TABLE DES MATIERES - Morges

TABLE DES MATIERES 1. Commentaires sur les comptes de l'année 2014 ....................................................................................................................... 2 - 12 2. Charges et revenus par nature .................................................................................................................................................. 13 - 14 3. Charges et revenus par direction ............................................................................................................................................... 15 - 16

4. Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes ............................................................................. 17 5. Administration générale, culture et relations extérieures ............................................................................................................ 18 - 27 6. Finances et promotion économique ........................................................................................................................................... 28 - 32 7. Sécurité, population et systèmes d'information .......................................................................................................................... 33 - 37 8. Patrimoine ................................................................................................................................................................................. 38 - 59 9. Infrastructures, énergies et espaces publics .............................................................................................................................. 60 - 79 10. Jeunesse, sécurité sociale et logement ..................................................................................................................................... 80 - 88 11. Aménagement du territoire et développement durable ............................................................................................................... 89 - 91 12. Charges, revenus extraordinaires et attributions, prélèvements, amortissements complémentaires .......................................... 92 - 95 13. Récapitulation ............................................................................................................................................................................ 96 14. Remarques complémentaires .................................................................................................................................................... 97 - 119 15. Bilan au 31.12.2014 ................................................................................................................................................................... 120 - 121 16. Etat des cautionnements solidaires au 31.12.2014 .................................................................................................................... 122 17. Tableau de financement ............................................................................................................................................................ 123 18. Personnel communal ................................................................................................................................................................. 124 19. Dépenses d'investissement 2014 .............................................................................................................................................. 125 - 130

20. Fonds Nelty de Beausobre ........................................................................................................................................................ 131 21. Police Région Morges (PRM) – Tâches conventionnelles confiées à la PRM ............................................................................ 132 - 134

COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITE

SUR LES COMPTES 2014

1. LA COMMUNE RENOUE AVEC DES COMPTES POSITIFS Après deux années dans les chiffres rouges, la Commune de Morges retrouve en 2014 des comptes positifs avec un excédent de CHF 1.6 million. Ce résultat est meilleur que le budget, qui prévoyait un déficit de CHF 2.2 millions. Deux facteurs principaux ont contribué à l’excédent, notamment la bonne évolution des recettes fiscales en 2014 et les décomptes finaux de la facture sociale et de la péréquation intercommunale de l’année 2013 en fa-veur de la Ville de Morges.

2. BAISSE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT En 2014, les charges ordinaires s’élèvent à CHF 117.7 millions, en diminution de CHF 1.4 million (-1.2%) par rapport au budget et de CHF 0.9 million (-0.8%) par rapport à l’exercice 2013. La baisse du prix du gaz a permis une économie de CHF 1.1 million à l’achat du gaz. Celle-ci a par ailleurs été répercutée au consommateur final. Une autre économie importante de CHF 0.4 million a pu être réalisée sur la charge des intérêts, grâce aux taux his-toriquement bas et à la trésorerie suffisante pour autofinancer les investissements effectués en 2014. Par ailleurs, les acomptes versés aux fonds de pé-réquations ont été sensiblement inférieurs à ceux de l’exercice précédent.

Quant aux charges extraordinaires, elles reflètent l’intégration dans les comptes de la Commune du Fonds de Nelty de Beausobre, dont la comptabilité a été tenue séparément auparavant. Cette intégration a donné lieu à la création d’un fonds du même intitulé au bilan de la Commune d’un montant de CHF 5.8 millions. Le détail du Fonds Nelty de Beausobre est exposé en page 131 du présent fascicule.

Par ailleurs, le fonds de réserve pour l’égalisation de la péréquation et de la facture sociale a été alimenté par un montant de CHF 1.45 million. Cette provision s’avère nécessaire en anticipation du décompte final 2014 des charges péréquatives.

Charges et revenus par Comptes 2014 Budget 2014 Diff.dicastères charges revenus charges revenus C14/B141 AGCR 12'103'314 4'162'079 11'325'546 4'119'142 -734'830 2 FIPE 16'860'325 71'397'475 17'132'668 66'531'483 5'138'335 3 SPSI 7'568'912 2'101'411 8'130'257 2'066'702 596'055 4 PAT 15'126'529 10'896'505 15'649'083 11'087'809 331'249 5 IEEP 26'566'946 23'194'178 27'449'573 24'540'592 -463'787 6 JSSL 33'569'847 8'798'541 33'923'480 8'039'185 1'112'989 7 ATD2 5'869'462 304'801 5'465'768 495'600 -594'494 Total ch. & rev. ordinaires 117'665'335 120'854'989 119'076'375 116'880'513 5'385'516 Résultat opérationnel 3'189'654 2'195'862 -5'385'516 Ch. & rev. extraordinaires 9'711'359 8'163'864 -1'547'495 Excédents 1'642'160 2'195'862 -3'838'022 Ecritures de bouclement - Excédents 1'642'160 2'195'862 -3'838'022

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2010 2011 2012 2013 2014Mill

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Résultat budgétaire Résultat effectif Résultat opérationnel

Graphique 1 : évolution du résultat Tableau 1

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L ’ANNEE 2 014

Le tableau ci-dessous présente les charges de fonctionnement par nature :

2.1. CHARGES DE PERSONNEL Les charges de personnel totalisent CHF 28 millions, soit CHF 0.5 million en dessous des prévisions. En effet, certains postes fixes ont été attribués plus tard que prévu, d’autres repourvus par du personnel auxiliaire et/ou temporaire.

Par rapport à 2013, les charges de personnel ont connu une augmentation de CHF 0.4 million (+1.5%) qui est principalement due à la recapitalisation de la Caisse de pensions. Dans ce cadre, un montant de près de CHF 0.5 million a été payé pour la première fois en 2014. Comme chaque année, les salaires ont progressé selon les échelons. Compte tenu de la baisse des prix à la consommation, ils n’ont pas été indexés. Globalement, les charges de personnel représentent 23.8% des charges ordinaires du compte de fonctionnement de la Commune (2013 : 23.2%).

En 2014, le nombre moyen des effectifs de l’Administration communale s’élève à 285, soit 222.47 en équivalent plein-temps (EPT) (2013 : 271 per-sonnes; 219.66 EPT). Le détail est présenté en page 124 du présent fascicule.

2.2. BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

En 2014, les charges liées à l’achat de biens, services et marchandises sont sensiblement moins élevées que prévu par le budget. Elles se montent à CHF 19.6 millions contre CHF 20.6 millions au budget et CHF 19.2 millions en 2013. Comme mentionné précédemment, l’évolution des prix de mar-ché de l’énergie a permis de baisser la facture d’achat de gaz de CHF 1.1 million. En outre, une programmation de la saison 2013/2014 moins onéreuse a permis au Théâtre de Beausobre de réaliser des économies d’environ CHF 0.4 million à l’achat de spectacles. Celles-ci sont toutefois neutralisées par une diminution de produits des entrées.

Comptes 2014 Budget Diff. ComptesCharges par nature Ordinaires Extr./boucl. 2014 (ordinaires) 201330 Autorités et personnel 28'013'928 - 28'530'525 -516'597 27'595'308 31 Biens, services, marchandises 19'550'247 - 20'644'235 -1'093'988 19'180'184 32 Intérêts passifs 1'179'382 - 1'583'233 -403'851 1'283'926 33 Amortissements 8'058'761 1'192'997 8'148'933 -90'172 10'127'853 35 Rbts et subv. coll. publiques 39'945'012 111'633 40'206'640 -261'628 42'534'776 36 Aides et subventions 12'636'084 - 12'389'493 246'591 11'791'213 38 Attributions fonds spéciaux 3'974'227 8'406'729 3'192'090 782'137 4'767'489 39 Imputations internes 4'307'695 - 4'381'226 -73'531 3'874'497

Total charges 117'665'335 9'711'359 119'076'375 -1'411'040 121'155'246 0

20

40

60

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120

140

2010 2011 2012 2013 2014

Cha

rges

-M

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HF

Ordinaires Extr./boucl. Budgétaires

Tableau 2 Graphique 2 : évolution des charges


Par contre, les services de l’administration ont recouru davantage aux mandats externes tant pour des expertises de différentes natures que pour le rem-placement temporaire de personnel.

2.3. INTÉRÊTS PASSIFS Les intérêts passifs de CHF 1.2 million sont inférieurs à la charge prévue au budget (-CHF 0.4 million). En effet, des fonds destinés à certains projets d’investissement n’ont pas été utilisés en raison d’un décalage du début des travaux. Grâce à la trésorerie suffisante, les investissements effectués en 2014 ont été autofinancés. Par ailleurs, les taux d’intérêts sont restés à un niveau historiquement bas durant toute l’année 2014. Ainsi, la charge des intérêts passifs a baissé de 45% au cours des cinq dernières années.

2.4. AMORTISSEMENTS Des amortissements extraordinaires ont été effectués en 2014 à hauteur de CHF 1.2 million, notamment la perte sur débiteurs et la cession gratuite d’actions détenues par la Commune dans la Société Centre Aquatique Région Morges SA d’une valeur de CHF 100'695 à cette dernière. Le détail de cette transaction est exposé au chapitre 5 du présent fascicule.

2.5. AIDES ET SUBVENTIONS

La facture des Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay (MBC) s’est sensiblement renchérie. Les communes doivent désormais prendre en charge l’ensemble des coûts indirects imputés aux centres d’activités, suite à l’introduction de la nouvelle comptabilité analytique demandée par le Canton. En 2014, la facture pour Morges comprend, en sus des acomptes ordinaires, un acompte complémentaire de CHF 361'610 et un montant de CHF 303'260 en guise de rattrapage pour l’année 2013. Le renchérissement total par rapport à 2013 est de CHF 0.6 million.

3. CROISSANCE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT Les recettes courantes totalisent CHF 120.9 millions, soit une hausse de 3.4% par rapport au budget et de 2.7% par rapport à l’exercice précédent. En particulier, la Commune a enregistré des recettes fiscales plus importantes que celles prévues au budget (+CHF 2.4 millions). En outre, les décomptes finaux de l’année 2013 de la facture sociale et de la péréquation intercommunale en faveur de la Commune ont généré une recette totale de CHF 3.3 millions.

Le tableau 3 ci-après présente les recettes de fonctionnement par nature :


3.1. TAXES, ÉMOLUMENTS ET VENTES

Les produits provenant des prestations de ventes de la Commune s’élèvent à CHF 24.9 millions. Ils sont en diminution nette comparé au budget (-CHF 1.5 million) et aux comptes 2013 (-CHF 1.8 million). Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

• une baisse de la consommation de gaz en raison d’un hiver 2013/2014 clément et le départ d’un gros consommateur ont eu pour conséquence une baisse des ventes de gaz (-CHF 0.6 million);

• la modification de la programmation de la saison théâtrale a généré moins de recettes d’entrées au Théâtre de Beausobre (-CHF 0.4 million) mais également moins de frais;

• la facturation des taxes d’introduction et de raccordement au réseau d’égouts d’un important chantier a dû être repoussée à 2015 (-CHF 0.5 mil-lion).

3.2. RECETTES FISCALES Les recettes fiscales de l’exercice 2014 s’élèvent à CHF 56.6 millions et dépassent les prévisions budgétaires de CHF 2.4 millions (natures 40 et 44, et partiellement natures 41 et 42). Quasiment tous les genres d’impôt affichent un meilleur résultat que prévu, en particulier l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques avec une avance de CHF 1.7 million. La seule baisse significative par rapport aux estimations (-CHF 0.5 million) con-cerne l’impôt sur les gains immobiliers.

En comparaison avec les comptes 2013, les recettes fiscales enregistrent une hausse globale de CHF 1.1 million. Seuls les impôts sur les donations et successions, qui furent exceptionnellement élevés en 2013, montrent une diminution notable (voir tableau 5 ci-dessous).

Comptes 2014 Budget Diff. ComptesRevenus par nature Ordinaires Extr./boucl. 2014 (ordinaires) 201340 Impôts 55'611'251 - 52'778'300 2'832'951 54'407'483 41 Patentes, concessions 594'740 - 590'000 4'740 663'677 42 Revenus du patrimoine 11'786'523 3'500 11'875'549 -89'026 12'287'247 43 Taxes, émoluments, ventes 24'866'185 198'964 26'323'413 -1'457'228 26'696'170 44 Parts recettes cantonales 620'012 - 1'113'300 -493'288 632'435 45 Part. & rbts coll. publiques 20'461'382 58'286 17'154'512 3'306'870 16'400'599 46 Autres prestations / subv. 1'803'127 6'772'832 1'731'113 72'013 2'073'760 48 Prélèvements fds spéciaux 804'075 1'130'281 933'100 -129'025 1'738'257 49 Imputations internes 4'307'695 - 4'381'226 -73'531 3'874'497

Total revenus 120'854'989 8'163'864 116'880'513 3'974'476 118'774'125 0

20

40

60

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2010 2011 2012 2013 2014

Rev

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Ordinaires Extr./boucl. Budgétaires

Tableau 3 Graphique 3 : évolution des recettes


3.2.1. RECETTES FISCALES DES PERSONNES PHYSIQUES L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a progressé de CHF 1.4 million par rapport à 2013. On constate, d’une part, une augmenta-tion du nombre de contribuables payant des impôts (+92) et, d’autre part, un enrichissement des contribuables dans l’ensemble.

Les recettes provenant de l’impôt à la source atteignent CHF 2.5 millions, soit une amélioration de CHF 0.9 million comparé à l’exercice précédent. Néanmoins, ce montant comprend un solde de l’année 2013 qui explique cette augmentation exceptionnelle.

Personnes

physiques

87%

Personnes

morales

13%

Comptes Budget Diff. Comptes Diff.

Recettes fiscales 2014 2014 C14/B14 2013 C14/C13

Taux d'imposition 68.5 68.5 68.5

IRF personnes physiques 37'950'250 36'275'000 1'675'250 36'508'409 1'441'841

IBC personnes morales 6'071'628 5'970'000 101'628 5'160'015 911'613

Autres impôts liés au taux 2'951'653 2'610'000 341'653 2'183'020 768'633

Recettes fiscales selon taux 46'973'531 44'855'000 2'118'531 43'851'444 3'122'087

Impôt par point 685'745 654'818 30'927 640'167 45'578

Habitants au 31.12 15'575 15'750 -175 15'399 176

Impôt par point et habitant 44.0 41.6 2.5 41.6 2.5 0

100

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2010 2011 2012 2013 2014 Mill

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CH

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Recettes fiscales liées au taux Par point

Tableau 4 Graphique 5 : évolution des recettes fiscales liées au taux

Graphique 4 : répartition des recettes fiscales liées au taux

Comme le montre le graphique 4 ci-contre, l’assiette fiscale des personnes phy-siques (y compris les personnes imposées à la source) représente 87% des impôts liés au taux. Cette part importante confère une stabilité aux revenus financiers de la Commune.

Quant à la valeur du point d’impôt, elle s’établit à CHF 685'745 en 2014 contre CHF 640'167 en 2013, soit une progression de 7.1% (voir tableau 4 ci-dessous). Elle dépasse ainsi le niveau record de l’année 2011. Suite à cette évolution posi-tive, la Commune devra s’attendre à une forte augmentation des acomptes 2016 de la facture sociale et de la péréquation directe ainsi qu’à un complément à payer lors du décompte définitif 2014 desdites charges.


3.2.2. RECETTES FISCALES NON LIÉES AU TAUX Les impôts conjoncturels s’élèvent à CHF 9.7 millions. En 2014, l’impôt immobilier, soit les droits de mutation et l’impôt sur les gains immobiliers (nature 44) sont en retrait, en particulier par rapport aux années 2011 et 2012. Cette tendance confirme un léger ralentissement du marché de l’immobilier déjà observé en 2013.

Quant à l’impôt sur les successions et donations, les recettes dépassent les prévisions budgétaires, mais sont en diminution nette par rapport à l’année 2013 qui fut exceptionnelle.

Le tableau 5 ci-après montre le détail des recettes fiscales non liées au taux.

4. PÉRÉQUATIONS INTERCOMMUNALES En 2014, la Commune a largement bénéficié du décompte final de l’année 2013 en sa faveur. Elle a payé les acomptes 2014 de la facture sociale d’un montant de CHF 12.6 millions et a reçu un remboursement de CHF 1.1 million selon le décompte final de l’année 2013. Quant au résultat de la péré-quation directe, la charge nette des acomptes 2014 s’est élevée à CHF 1.2 million et le solde du décompte final de l’année 2013 à CHF 2.2 millions en faveur de la Commue. Ainsi, la Commune a enregistré un revenu total de CHF 3.3 millions provenant de décomptes finaux 2013.


2014 2014 C14/B14 2013 C14/C13

Impôt compl. sur les immeubles 285'257 378'000 -92'743 348'854 -63'597

Impôt fonçier 2'832'359 2'900'000 -67'641 2'745'235 87'125

Droit mutation sur ventes/échanges 1'728'217 1'500'000 228'217 1'804'484 -76'267

Impôt sur les successions/donations 2'404'812 2'100'000 304'812 4'538'334 -2'133'521

Impôt travailleurs frontaliers 1'159'592 1'000'500 159'092 957'145 202'447

Autres impôts 139'131 129'800 9'331 205'569 -66'438

Part à l'impôt sur les gains immobiliers 606'647 1'100'000 -493'353 627'667 -21'020

Produit des int. de retard et défalcations 537'200 300'000 237'200 493'147 44'053

Recettes fiscales non liées au taux 9'693'216 9'408'300 284'916 11'720'434 -2'027'218

Recettes fiscales non liées au taux

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1

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3

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5

Mill

ions

C

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BU14 CO14 CO13

Tableau 5 Graphique 6 : comparaison des recettes fiscales non liées au taux


5. ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

5.1. ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS (ASIME) L’ASIME est composée de neuf communes : Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Echichens, Lully, Romanel-sur-Morges, Tolochenaz et Vufflens-le-Château. Les Municipalités des neuf communes ont délégué leurs compétences à l’ASIME qui est dotée d’un organe exécutif et d’un organe législatif. L’ASIME gère les activités scolaires d’une région de 23'170 habitants (31.12.2014), 2'439 élèves et 18 bâtiments scolaires.

Les comptes 2014 de l'ASIME seront soumis pour approbation au Conseil intercommunal au mois de mai. En l'état actuel, les coûts de l’ASIME totali-sent CHF 10.6 millions contre CHF 11.4 millions en 2013. Ils sont subdivisés en trois catégories : bâtiments scolaires (78.05%), dépenses scolaires générales (20.3%) et transports des élèves secondaires (1.65%).

La participation morgienne aux coûts de l’ASIME s’élèverait à CHF 6.2 millions en 2014 contre CHF 6.6 millions en 2013, soit une diminution de 6%. Cette dernière s’expliquerait par une réduction des charges de personnel, de mobilier scolaire et de transports, des recettes supplémentaires et des pro-visions inutilisées.

5.2. ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'ACTION SOCIALE MO RGES-AUBONNE-COSSONAY (ARASMAC) Les activités de l’ARASMAC se divisent entre l'aide sociale, les assurances sociales et l'accueil de la petite enfance. Pour la Ville de Morges, le princi-pal centre de coûts est l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne dit réseau AJEMA. Ce dernier réunit 37 communes, 21 structures d'accueil et des entreprises de la région Morges-Aubonne, ainsi que l'Association régionale pour l'accueil de l'enfance (ARAE).

En 2014, la Commune a participé aux coûts du Réseau AJEMA à hauteur de CHF 3.1 millions sous forme d'acomptes (2013 : CHF 2.6 millions).

5.3. ASSOCATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX USÉES DE LA RÉGION MORGIENNE (ERM)

L'ERM a pour buts principaux : (a) la collecte et le traitement des eaux usées récoltées par les communes membres et dirigées vers la station d'épura-tion (STEP) ainsi que l'élimination des sous-produits et (b) l’exploitation, l'entretien et la construction des ouvrages intercommunaux destinés à collec-ter, transporter et traiter les eaux usées.

En 2014, les charges nettes de l’ERM atteignent CHF 3.6 millions, sous réserve de l’adoption des comptes par le Conseil intercommunal, dont la parti-cipation morgienne s’élève à CHF 1.3 million.

5.4. SIS MORGET La participation communale au SIS Morget s’élève à CHF 385'000 en 2014 contre CHF 408'000 en 2013 et un budget de CHF 459'000. L’écart entre le montant effectif et le budget s’explique principalement par la diminution du nombre de sapeurs-pompiers.


5.5. PROTECTION CIVILE Les activités de la protection civile couvrent le district de Morges qui compte 77'200 habitants et 62 communes. En 2014, la participation morgienne de CHF 273'000, légèrement en dessous du budget, est restée stable par rapport à 2013.

5.6. POLICE RÉGION MORGES (PRM)

La PRM clôt son 3e exercice depuis sa création en 2012. La contribution communale aux tâches principales de la police s’élève à CHF 3.7 millions contre un budget de CHF 3.9 millions. L’écart est principalement dû aux charges de personnel inférieures aux prévisions. Les tâches conventionnelles, soit la signalisation, la police du commerce et administrative ainsi que les inhumations, sont effectuées par la PRM sur la base d’un contrat de droit administratif. Par conséquent, ces tâches sont de la compétence du Conseil communal. Les comptes liés aux tâches conven-tionnelles ainsi que les notes explicatives sont présentés dès la page 132 du présent fascicule. En 2014, le revenu net en faveur de la Ville de Morges, généré par l’ensemble des tâches conventionnelles, s’élève à CHF 678'435 contre CHF 594'400 prévu au budget. La différence s'explique par le fait que la Police du commerce a encaissé des émoluments supérieurs aux prévisions.

Quant aux prestations liées au socle de base de sécurité de la Police cantonale, facturées aux communes par le biais de la péréquation intercommunale, la Commune a payé en 2014 des acomptes d’un montant total de CHF 937'191. Ce coût a été diminué grâce au décompte de l’année 2013 qui montre un solde positif en faveur de Morges de CHF 174'601.

6. PARTICIPATIONS DANS DES ENTITÉS INDÉPENDANTES

6.1. DOMAINE DE LA VILLE DE MORGES SÀRL

Le vignoble communal, exploité par la Société Domaine de la Ville de Morges Sàrl, a poursuivi sa restructuration et son repositionnement commercial en 2014. Les ventes ont progressé de 27% par rapport à 2013. Quant au résultat d’exploitation, la Commune assume la couverture du déficit pour un montant de CHF 365'000, conformément au montant inscrit au budget.

L’année 2014 fut marquée par des changements importants au sein de l’équipe dirigeante du vignoble. Tout d’abord, le vignoble s’est doté des services d’un œnologue renommé pour la vinification et l’élevage des vins. Au printemps 2015, une page se tourne pour le vignoble avec le départ à la retraite de son chef vigneron après 35 ans de service. Sa succession est assurée suite à l’engagement d’un nouveau chef vigneron, diplômé en agronomie et en techniques viticoles. La nouvelle équipe dirigeante réunit toutes les compétences nécessaires pour poursuivre les objectifs stratégiques fixés par la Mu-nicipalité.

6.2. CENTRE AQUATIQUE RÉGION MORGES SA Cette société a été fondée le 20 février 2014 par 34 communes du district de Morges. Conformément au préavis N° 13/4.13, la Ville de Morges a parti-cipé au capital de la société en achetant 58'767 actions sur un total de 100'000 actions pour un montant de CHF 675'000. Afin de se conformer à ses engagements, tels que stipulés dans la convention d’actionnaires, la Ville de Morges a cédé gratuitement à la société 8'767 de ses propres actions, de sorte à ce que la Ville de Morges soit actionnaire à hauteur de 50% du capital-actions et des droits de vote de la société au maximum. Par conséquent, un amortissement extraordinaire a été effectué pour montant de CHF 100'695.45 correspondant à la valeur des actions cédées.


Le projet du centre aquatique, prévu d’être réalisé au Parc des Sports, est désormais géré par la Société Centre Aquatique Région Morges SA. Dotée de fonds propres s’élevant à CHF 1.15 million, la société dispose du budget nécessaire jusqu’à la conclusion d’un partenariat public-privé, dont l’objectif sera le financement, la conception, la planification, la réalisation et l’exploitation du centre aquatique.

7. LES INVESTISSEMENTS SONT AUTOFINANCÉS En 2014, la Commune a investi un montant net de CHF 9.1 millions dans son patrimoine administratif. Le gros des dépenses d’investissement concer-nent la rénovation de l’Hôtel de Ville. Les travaux, entamés en 2012, sont désormais terminés et le coût final s’élève à CHF 10.3 millions. Par ailleurs, plusieurs projets d’aménagement ont été réalisés dans les quartiers En Bonjean, des Charpentiers et de Prellionnaz.

Le patrimoine financier de la Commune a augmenté de CHF 4.9 millions par rapport à 2013. Comme le montre le tableau ci-après, la majeure partie de cette augmentation est liée au transfert des actifs du Fonds Nelty de Beausobre au bilan de la Commune. Il s’agit d’écritures techniques dont le seul but est l’intégration de la comptabilité du fonds dans les comptes de la Commune. En outre, le patrimoine financier comprend la participation au capital de la Société Centre Aquatique Région Morges SA pour un montant de CHF 675'000 mentionnée au point 6.2 ci-dessus.


2014 2014 C14/B14 2013 C14/C13

Patrimoine administratif 9'124'112 14'855'772 -5'731'660 14'991'230 -5'867'118

Patrimoine financier 6'471'507 11'100'000 -4'628'493 1'535'529 4'935'977

- placements du patrimoine financier 2'843'576 11'100'000 -8'256'424 1'535'529 1'308'046

- transfert du fonds de Nelty de Beausobre

3'627'931 - 3'627'931 - 3'627'931

Variation inventaires au bilan -12'057 - -12'057 -477'577 465'520

Investissements nets 15'583'562 25'955'772 -10'372'210 16'049'182 -465'621

Variation du compte des investissements 105% 202% 68% 57% 130%

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014Mill

ions

CH

F

Autofinancement Investissements nets Degré autofinancement

Tableau 6 Graphique 7 : capacité d’autofinancement


En 2014, les activités de la Commune ont permis d’améliorer substantiellement la marge d’autofinancement qui s’établit à CHF 20.3 millions. Il s’agit du meilleur résultat depuis 2009. Le degré d’autofinancement s’élève à 130%.

8. DIMINUTION DE LA DETTE La bonne trésorerie a permis à la Commune non seulement d'honorer ses engagements et de financer ses investissements sans frais supplémentaires mais également de diminuer ses emprunts envers les banques et institutions financières à CHF 58 millions au 31.12.2014 (2013 : CHF 62.3 millions). Avec un plafond d’endettement fixé à CHF 124.5 millions, la Commune dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre ses projets d’investissements prévus pour la législature 2011-2016.

Pour la cinquième année consécutive, le taux moyen de la dette a pu être optimisé. Il est de 1.79% en 2014 comparé à 2.05% en 2013. Quant à l’endettement brut par habitant, il a légèrement diminué pour s’établir à CHF 4'514 (2013 : CHF 4'536). L’endettement net, par contre, a fortement baissé de CHF 858 par habitant en 2013 à CHF 115 par habitant en 2014, notamment en raison du transfert du Fonds Nelty de Beausobre.

Comptes Comptes Diff. Comptes Diff.

Endettement 2014 2013 C14/C13 2012 C14/C12

Dette brute 59'122'105 63'304'458 -4'182'352 53'547'814 5'574'291

Dette brute / hab. 3'796 4'111 -315 3'561 235

Endettement brut 70'304'783 69'852'613 452'170 64'136'884 6'167'899

Endettement brut / hab. 4'514 4'536 -22 4'265 249

Actifs circulants 71'830'783 60'244'233 11'586'551 59'880'931 11'949'852

Provision créances douteuses -3'310'000 -3'600'000 290'000 -3'930'000 620'000

Endettement net 1'784'000 13'208'380 -11'424'380 8'185'953 -6'401'953

Endettement net / hab. 115 858 -743 544 -430

1'018 387 544 858 115

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014

Mill

ions

CH

F

Brut Net Net/hab.

Tableau 7 Graphique 8 : évolution de l’endettement


9. CONCLUSION Le résultat de l’année 2014 est réjouissant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il témoigne de la bonne santé des finances communales et de la volonté de la Municipalité de maîtriser les dépenses. Au-delà, il confirme la solidité de l’assiette fiscale de la Commune, en particulier en ce qui concerne les personnes physiques. Cela étant, les résultats financiers sont chaque année soumis à des incertitudes en raison du mécanisme péréquatif qui ne permet pas de prévoir avec exactitude l’impact qu'ont les décomptes finaux des années antérieures sur l’exercice en cours.

Du côté des investissements, le faible niveau d’endettement permet de recourir à l’emprunt et à des partenariats publics-privés pour financer les grands chantiers de la ville. Les plans partiels d’affectation en cours, respectivement déjà en vigueur, permettent à la Municipalité de poursuivre plusieurs pro-jets d’investissements, plus particulièrement l’aménagement des infrastructures du Parc des Sports pour accueillir le futur centre aquatique et la cons-truction des équipements publics prévus au nouveau quartier Morges Gare-Sud.

Pour garantir l’assiette fiscale future, la Municipalité a engagé la mise en place d’une politique de développement économique visant à accroître l’attractivité de la ville tant pour les entreprises que pour les habitants. Les premières actions devraient être mises en œuvre en 2015.

Morges, avril 2015

CHARGES PAR NATURENo compte Désignation -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus - -

3 CHARGES 127 376 693.92 119 076 375.00 121 155 246.46

30 AUTORITES ET PERSONNEL 28 013 928.10 28 530 525.00 27 595 308.09

300 AUTORITES ET COMMISSIONS 833 127.90 821 500.00 833 616.65301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION 21 324 96 3.65 21 422 700.00 21 375 104.10302 TRAITEMENT DU PERS. ENSEIGNANT REMPL. 107 784.35 1 35 000.00 155 627.65303 ASSURANCES SOCIALES 1 864 844.05 1 941 500.00 1 881 955.60304 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE 3 144 055.80 3 325 400.00 2 665 319.95305 ASSURANCES DE PERSONNES 451 966.15 473 500.00 447 718.25306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 94 126.79 126 475.00 99 830.00307 PRESTATIONS COMPLEM. DE PREVOYANCE 6 891.60 10 000.00 6 633.50309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL 186 167.81 274 450.00 129 502.39

31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES 19 550 247.15 20 644 235.00 19 180 183.92

310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU 575 783.84 510 4 60.00 524 164.11311 ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINE, VEHIC. 873 56 9.77 837 030.00 717 648.93312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE 6 786 151 .31 7 863 904.00 7 448 672.59313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES 1 035 420.59 1 116 650.00 1 015 745.78314 ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES, TERRITOIRE 2 319 708 .82 2 308 800.00 1 948 161.71315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET INST. TECHN. 1 000 509.42 1 096 950.00 1 008 253.58316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILIS. 866 127. 20 866 320.00 863 629.70317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 342 303.11 351 800.00 339 459.05318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES 5 052 979.8 4 4 957 898.00 4 550 468.20319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV. 697 693. 25 734 423.00 763 980.27

32 INTERETS PASSIFS 1 179 381.74 1 583 233.00 1 283 926.09

320 INTERETS COURUS SUR ACHATS DE TITRES 0.00 8 000.00 0.00321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME 24 672.66 36 000.00 32 732.26322 INTERETS DES DETTES MOYEN/LONG TERME 1 048 678.24 1 394 133.00 1 142 920.19329 AUTRES INTERETS 106 030.84 145 100.00 108 273.64

33 AMORTISSEMENTS 9 251 757.74 8 148 933.00 10 127 852.54

330 AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER 1 094 080.6 4 147 500.00 1 614 738.22331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMINISTRATIF 7 908 012. 05 8 001 433.00 8 513 114.32332 AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM. 249 665.05 0.00 0.00

35 RBTS, PART. ET SUBV. COLLECTIVITES PUBL. 40 056 644.86 40 206 640.00 42 534 775.78

351 RBTS, PART. A DES CHARGES CANTONALES 12 886 704.2 0 12 738 828.00 13 910 553.60352 RBTS, PARTS A DES CHARGES D'AUTRES 27 169 940.66 2 7 467 812.00 28 624 222.18

COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES

36 AIDES ET SUBVENTIONS 12 636 083.66 12 389 493.00 11 791 213.40

365 AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES 12 156 35 1.96 11 866 493.00 11 270 423.55366 AIDES INDIVIDUELLES 479 731.70 523 000.00 520 789.85

38 ATTRIBUTIONS FONDS/FINANCEMENTS SPECIAUX 12 380 955.58 3 192 090.00 4 767 489.20

380 ATTRIBUTIONS FDS RESERVE/RENOUVELLEMENT 12 380 955.58 3 192 090.00 4 405 078.26381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 0.00 0.00 362 410.94

39 IMPUTATIONS INTERNES 4 307 695.09 4 381 226.00 3 874 497.44

390 IMPUTATIONS INTERNES 4 307 695.09 4 381 226.00 3 874 497.44

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

REVENUS PAR NATURENo compte Désignation -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus - -

4 REVENUS 129 018 853.50 116 880 513.00 118 774 125.27

40 IMPOTS 55 611 250.51 52 778 300.00 54 407 483.11400 IMPOTS S/REVENU FORTUNE ET IMPOT PERS. 42 061 495.79 39 470 500.00 39 648 574.34401 IMPOTS S/BEN. NET/CAPITAL PERS. MORALES 6 356 8 84.70 6 763 000.00 5 508 868.45402 IMPOT FONCIER 2 832 359.35 2 900 000.00 2 745 234.75404 DROITS DE MUTATION 1 728 217.45 1 500 000.00 1 804 483.95405 IMPOTS S/LES SUCCESSIONS ET DONATIONS 2 404 812.10 2 100 000.00 4 538 333.50406 IMPOTS/TAXES S/POSSESSION ET DEPENSE 42 080.00 44 800.00 40 560.00409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION 185 401.12 0.00 121 428.12

41 PATENTES, CONCESSIONS 594 740.35 590 000.00 663 677.25410 PATENTES 66 245.00 50 000.00 133 836.10411 CONCESSIONS 528 495.35 540 000.00 529 841.15

42 REVENUS DU PATRIMOINE 11 790 022.54 11 875 549.00 12 287 247.27422 REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER 866 293.13 809 246.00 789 278.52423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 617 579.25 705 563.00 665 549.25424 GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATR. FIN. 51 393.20 0.00 51 998.00425 INTERETS CALCULES S/INVEST. DU 14 600.00 14 600.00 16 100.00

PATRIMOINE ADMINISTRATIF427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM. 10 240 156.96 10 346 140.00 10 764 321.50

43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 25 065 149.61 26 323 413.00 26 696 170.09430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT 63 000.00 80 000.00 75 000.00431 EMOLUMENTS 478 562.75 510 700.00 538 948.15432 RECETTES SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 0.00 0.00 226 993.35433 ECOLAGE 2 027 019.90 2 274 378.00 1 982 200.50434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION 6 709 389.25 7 208 100.00 7 070 856.70435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 11 338 331.46 11 951 770.00 12 428 684.57436 REMBOURSEMENTS DE TIERS 1 083 236.60 676 000.00 741 203.50437 AMENDES 7 366.50 10 000.00 8 311.60439 AUTRES RECETTES 3 358 243.15 3 612 465.00 3 623 971.72

44 PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION 620 012.05 1 113 300.00 632 434.65441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES 620 012.05 1 113 300.00 632 434.65

45 PART. ET RBTS COLLECTIVITES PUBLIQUES 20 519 667.43 17 154 511.60 16 400 598.87451 PARTICIPATIONS/REMBOURSEMENTS DU CANTON 4 479 473.09 3 299 053.60 3 243 912.65452 PARTS COMMUNES ET ASS. COMMUNES, RBTS 16 040 194.34 13 855 458.00 13 156 686.22

46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS 8 575 959.18 1 731 113.40 2 073 759.50465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS 1 804 796.80 1 731 113.40 2 041 872.70469 DONS ET LEGS 6 771 162.38 0.00 31 886.80

48 PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANC.SPECIAUX 1 934 356.74 933 100.00 1 738 257.09480 PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE 1 934 356.74 933 100.00 1 738 257.09

49 IMPUTATIONS INTERNES 4 307 695.09 4 381 226.00 3 874 497.44490 IMPUTATIONS INTERNES 4 307 695.09 4 381 226.00 3 874 497.44


CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte Désignation -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus - -

1 ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET 12 103 313.62 4 162 079.12 11 325 546.00 4 119 142.00 10 988 815.58 4 150 464.80RELATIONS EXTERIEURES

10 AUTORITES 1 073 293.25 65 096.00 1 076 000.00 45 000.00 1 079 936.32 44 584.0011 ADMINISTRATION 2 043 983.12 70 484.95 1 870 340.00 50 600.00 1 835 855.30 75 572.5013 SERVICE DU PERSONNEL 2 215 988.65 887 694.55 1 241 400.00 749 700.00 1 078 448.29 775 838.6014 PROMOTION ECONOMIQUE 130 676.60 0.00 136 100.00 0.00 125 820.50 0.0015 CULTURE ET LOISIRS 5 296 342.88 2 327 103.04 5 630 456.00 2 538 212.00 5 539 799.53 2 551 579.2016 TOURISME 475 223.00 225 223.00 470 000.00 220 000.00 430 994.50 180 994.5017 SPORTS 357 421.70 26 115.00 375 300.00 11 000.00 374 525.25 10 935.0019 SERVICE INFORMATIQUE 401 018.72 453 945.58 413 050.00 404 800.00 415 915.69 405 524.0020 DIVERS 103 200.00 106 417.00 103 200.00 99 830.00 103 200.00 105 437.0060 ADMINISTRATION 6 165.70 0.00 9 700.00 0.00 4 320.20 0.00

2 FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 16 860 325.22 71 397 474.89 17 132 668.00 66 531 483.00 17 711 430.40 67 726 340.5820 FINANCES 1 069 286.33 287 452.15 1 036 850.00 246 836.00 921 643.50 131 620.0021 IMPOTS 1 492 850.97 56 666 747.34 1 544 201.00 54 263 300.00 1 035 183.42 55 571 878.1722 SERVICE FINANCIER 14 114 650.17 13 942 625.50 14 462 767.00 11 515 484.00 15 660 008.40 11 529 320.2123 AMORTISSEMENTS DEP. 61 010.00 0.00 64 250.00 0.00 64 250.00 0.0031 TERRAINS 122 527.75 500 649.90 24 600.00 505 863.00 30 345.08 493 522.20

3 SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES 7 568 911.88 2 101 411.39 8 130 257.00 2 066 702.00 7 348 101.17 1 669 532.32D'INFORMATION

19 SERVICE INFORMATIQUE 1 479 782.37 332 553.20 1 612 770.00 345 002.00 1 381 500.53 284 308.7560 ADMINISTRATION 3 717 681.80 0.00 3 966 216.00 0.00 3 505 264.19 0.0061 SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR.CIRCUL. 791 679.79 1 427 091.09 920 170.00 1 469 200.00 795 364.11 1 050 086.8762 OFFICE DE LA POPULATION 695 353.39 330 954.10 646 900.00 240 700.00 771 206.59 323 606.7063 POLICE SANITAIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0064 INHUMATIONS 90 702.55 0.00 100 800.00 0.00 74 102.10 0.0065 SERVICE DU FEU 454 508.93 0.00 528 541.00 0.00 477 880.40 0.0066 PROTECTION CIVILE 272 581.20 0.00 282 910.00 0.00 273 231.50 0.0068 STAND DU BOIRON 42 837.00 10 813.00 46 950.00 11 800.00 44 705.30 11 530.0069 DIVERS 23 784.85 0.00 25 000.00 0.00 24 846.45 0.00

4 PATRIMOINE 15 126 529.17 10 896 504.55 15 649 083.00 11 087 809.00 15 509 099.39 11 437 583.4017 SPORTS 1 748 768.39 627 603.65 1 709 456.00 755 280.00 1 705 615.09 691 166.1530 SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 748 150.57 5.00 739 700.00 1 000.00 689 935.41 1 208.0031 TERRAINS - 18.70 5 788.00 4 650.00 6 500.00 8 520.35 5 788.0032 LA VALLEE DE JOUX 269 379.51 200 837.15 223 150.00 176 530.00 175 443.90 161 007.4033 VIGNOBLE COMMUNAL 507 504.75 142 504.75 514 062.00 153 684.00 498 920.30 140 507.1035 BATIMENTS DIVERS 6 646 186.35 2 907 269.65 6 974 880.00 2 972 225.00 6 979 475.99 2 905 033.2041 SERVICES TECHNIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050 ADMINISTRATION DES ECOLES 2 320 246.09 0.00 2 384 900.00 0.00 2 272 581.60 0.0058 TEMPLES ET CULTES 195 068.10 6 858.75 351 200.00 6 700.00 164 074.70 6 819.0559 BATIMENTS SCOLAIRES 2 691 244.11 7 005 637.60 2 747 085.00 7 015 890.00 3 014 532.05 7 526 054.50


CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte Désignation -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus - -

5 INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES 26 566 946.33 23 194 177.98 27 449 573.00 24 540 592.00 27 066 841.28 24 648 279.39PUBLICS

17 SPORTS 65 447.03 12 600.00 79 100.00 5 000.00 56 337.25 4 100.0040 SERVICE ADMINISTRATIF 344 461.55 83 700.00 324 200.00 82 700.00 309 663.66 77 700.0041 SERVICES TECHNIQUES 195 381.21 53 561.15 217 270.00 53 000.00 192 009.34 53 260.0043 ROUTES ET VOIRIE 4 096 389.32 289 396.05 4 347 240.00 288 600.00 4 161 941.67 367 498.2544 ESPACES VERTS ET CIMETIERE 2 838 702.98 219 880.16 2 712 583.00 285 925.00 2 699 710.37 243 574.3545 ORDURES MENAGERES ET DECHETS 3 113 041.30 3 113 041.30 3 052 647.00 3 052 647.00 3 432 017.93 3 432 017.9346 EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES 4 475 106.70 4 475 106.70 4 520 000.00 4 520 000.00 4 262 686.70 4 262 686.7047 PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS 714 868.46 841 950.50 749 550.00 910 720.00 656 833.66 865 454.3081 SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION 4 075 314.23 4 750 959.89 4 094 080.00 5 294 000.00 3 984 434.84 4 997 512.9582 CONCESSION ELECTRICITE 188 748.35 717 243.70 190 000.00 730 000.00 188 871.85 718 713.0083 SERVICE DU GAZ 6 459 485.20 8 636 738.53 7 162 903.00 9 318 000.00 7 122 334.01 9 625 761.91

6 JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 33 569 846.86 8 798 540.90 33 923 480.00 8 039 185.00 34 945 441.03 7 664 214.8450 ADMINISTRATION DES ECOLES 7 000 368.34 331 262.34 6 904 432.00 246 240.00 7 251 239.42 254 191.4951 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 85 072.45 85 072.45 135 000.00 135 000.00 114 080.20 114 080.2052 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 29 830.80 29 830.80 0.00 0.00 51 708.95 51 708.9553 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0054 OCOSP - CENTRE OSP VENOGE 184 998.30 161 919.50 190 200.00 164 200.00 174 103.15 151 883.6556 SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL 420 817.95 420 817.95 460 100.00 460 100.00 443 626.55 443 626.5557 CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR 504 435.40 504 435.40 511 900.00 511 900.00 495 962.30 495 962.3070 AGENCE COMM.ET REGIONALE D'ASS.SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0071 SERVICE SOCIAL 12 381 257.17 6 171 115.46 12 698 720.00 6 461 745.00 12 301 370.51 6 107 761.7072 PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI 12 574 529.00 1 056 174.00 12 574 528.00 0.00 13 678 243.00 0.0074 IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT 388 537.45 37 913.00 448 600.00 60 000.00 435 106.95 45 000.0075 OFFICE DU TRAVAIL ETDU CHOMAGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 5 869 462.23 304 800.65 5 465 768.00 495 600.00 5 014 888.16 377 883.35DEVELOPPEMENT DURABLE

18 TRANSPORTS PUBLICS 3 844 949.30 0.00 3 292 068.00 0.00 3 128 506.15 0.0041 SERVICES TECHNIQUES 151 775.60 133 832.30 213 600.00 213 600.00 168 178.40 168 178.4042 URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 1 872 737.33 170 968.35 1 960 100.00 282 000.00 1 718 203.61 209 704.95


Note explicative des sigles figurant au début de chaque libellé des comptes

* Renseignements complémentaires dès la page N° 97 du présent fascicule

** Ecart de +/- CHF 50'000 par rapport au budget

§ Prestations fournies aux associations

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTER IEURES 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes

-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte

4 150 464.80 12 103 313.62 4 162 079.12 11 325 546.00 4 119 142 .00 10 988 815.58ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES

1

44 584.00 1 073 293.25 65 096.00 1 076 000.00 45 000.00 1 07 9 936.32AUTORITES 10

0.00 96 713.60 0.00 108 700.00 0.00 100 901.59CONSEIL COMMUNAL 100

0.00 96 713.60 0.00 108 700.00 0.00 100 901.59CONSEIL COMMUNAL 10000

16 837.50 20 500.00 20 406.2510000.3001.00 Traitements 8

53 030.00 50 000.00 54 740.0010000.3003.00 Jetons de présence conseillers communaux et scrutateurs

9

1 472.60 1 000.00 1 786.5510000.3030.00 Cotisations AVS - AC 1

171.15 200.00 52.4010000.3050.00 Assurances de personnes 1

500.00 1 000.00 1 000.0010000.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 1

0.00 5 000.00 1 469.7910000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 1

10 396.45 14 000.00 10 419.5010000.3102.00 Annonces, journaux, documentation 1

0.00 1 000.00 0.0010000.3151.00 Entretien mobilier, machines 1

6 835.15 6 000.00 4 194.4510000.3181.00 Affranchissement et envoi du matériel de vote aux électeurs

1

5 677.75 10 000.00 6 832.6510000.3199.00 Frais divers 1

1 793.00 0.00 0.0010000.3909.00 Imputations internes diverses 1

44 584.00 976 579.65 65 096.00 967 300.00 45 000.00 979 034.73MUNICIPALITE 101

44 584.00 976 579.65 65 096.00 967 300.00 45 000.00 979 034.73MUNICIPALITE 10100

763 260.40 751 000.00 758 470.4010100.3001.00 Traitements 2


111 460.20 111 500.00 111 460.2010100.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 2

10 683.55 11 300.00 10 694.9510100.3050.00 Assurances de personnes 2

316.40 0.00 534.2510100.3061.00 Indemnités utilisation véhicules privés 2

631.00 0.00 1 400.0010100.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 2

12 559.45 14 000.00 19 150.8310100.3181.00 Affranchissement 2

14 000.00 14 000.00 14 000.0010100.3809.00 Prov. indemnités Municipaux sortants 3

65 096.00 45 000.00 44 584.0010100.4361.00 * Jetons de présence et rétributions acquis à la Comm une 3

75 572.50 2 043 983.12 70 484.95 1 870 340.00 50 600.00 1 83 5 855.30ADMINISTRATION 11

6 080.00 1 080 806.02 6 542.00 995 400.00 5 700.00 1 003 037.65GREFFE MUNICIPAL 110



6 080.00 1 080 806.02 6 542.00 995 400.00 5 700.00 1 003 037.65GREFFE MUNICIPAL 11000

861 737.90 771 400.00 799 846.2511000.3011.00 ** Traitements 2

4 731.90 0.00 0.0011000.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 3



0.00 21 400.00 0.0011000.3040.01 * Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

6


828.10 0.00 589.4011000.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés 8

600.00 200.00 313.3011000.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 9

6 773.50 1 000.00 5 673.5011000.3091.00 Formation continue 1

- 434.45 0.00 1 066.7511000.3139.00 Variation du stock 1


2 628.97 1 500.00 2 842.3711000.3182.00 Téléphones 1

4 542.00 3 700.00 4 080.0011000.4362.00 Remboursement de frais 1

2 000.00 2 000.00 2 000.0011000.4390.00 § Recettes diverses 1

58 817.50 604 936.59 60 642.95 510 540.00 39 000.00 456 440.74AFFAIRES GENERALES 111

58 817.50 604 936.59 60 642.95 510 540.00 39 000.00 456 440.74AFFAIRES GENERALES 11100

9 507.90 11 000.00 11 394.9111100.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 2


65 371.06 31 000.00 26 227.8511100.3111.00 * Achats - locations de mobilier, machines et matériel 2

7 109.15 7 000.00 6 811.2011100.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

2

9 050.25 5 500.00 10 396.9811100.3155.00 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires

2

198 708.11 196 300.00 188 413.0011100.3170.00 Frais de délégations et de réceptions 2

8 000.30 15 000.00 4 000.0011100.3171.01 Jumelage Morges-Vertou 2

0.00 2 000.00 0.0011100.3171.04 Echanges avec Rheinfelden 2

38 000.00 35 000.00 53 768.6011100.3171.05 Coopération au développement 2

29 165.05 28 600.00 29 677.6511100.3172.00 Fête nationale du 1er Août 2


0.00 2 800.00 24.0011100.3182.00 Téléphones 3

82 161.00 28 000.00 43 870.5511100.3185.00 ** Honoraires,études,expertises et enquêtes 3

490.80 0.00 806.9011100.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses 3

15 074.25 12 000.00 17 290.4011100.3199.00 Frais divers 3

74 840.00 74 840.00 0.0011100.3313.00 Amortissement dépenses d'investissement 3

0.00 0.00 1 183.6311100.3315.00 Amortissement dépenses d'investissement 3

19 715.20 15 000.00 15 000.0011100.3667.00 Crédits compétence de la Municipalité 3

30 000.00 30 000.00 30 000.0011100.3809.00 Provision pour 60ème jumelage Morges-Vertou en 2016 3

12 510.00 10 000.00 13 570.0011100.4319.00 Emoluments administratifs divers 3

21 339.95 4 000.00 20 247.5011100.4390.00 * Recettes diverses 4

25 000.00 25 000.00 25 000.0011100.4902.00 Imputations internes frais de gestion liés à la gestion des déchets

4

1 793.00 0.00 0.0011100.4909.00 Imputations internes diverses 4



10 675.00 201 802.11 3 300.00 207 900.00 5 900.00 206 128.66ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE 112

10 675.00 201 802.11 3 300.00 207 900.00 5 900.00 206 128.66ARCHIVES, OEUVRES D'ART ET MICROFILMAGE 11200

135 182.20 135 400.00 133 098.9011200.3011.00 Traitements 4



0.00 3 500.00 0.0011200.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

7


3 120.77 4 700.00 2 878.8311200.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau, matériel de microfilmage

9

4 905.00 6 000.00 4 891.4011200.3102.00 Frais d'administration et reliures 1

13 872.04 8 900.00 8 299.3811200.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 1

4 752.00 5 300.00 12 552.0011200.3119.00 Achats et restaurations de tableaux et oeuvres d'ar t 1

850.00 2 300.00 2 458.0011200.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

1

134.60 100.00 119.1011200.3181.00 Affranchissement 1

1 432.10 300.00 1 519.4511200.3182.00 Téléphones 1

5 015.50 4 900.00 5 014.6011200.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses 1

129.10 1 500.00 865.0011200.3199.00 Frais divers 1

0.00 2 500.00 2 500.0011200.3802.00 Attribution au fonds pour les collections et les musées

1


0.00 0.00 7 000.0011200.4802.00 Prélèvement sur le fonds 9282.31 Fonds pour les collections et les musées

2

0.00 156 438.40 0.00 156 500.00 0.00 170 248.25POLITIQUE COMMUNICATION 113

0.00 156 438.40 0.00 156 500.00 0.00 170 248.25POLITIQUE DE COMMUNICATION 11300

79 055.15 75 400.00 74 128.8011300.3011.00 Traitements 2

10 675.80 9 000.00 0.0011300.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 2




2


46 688.45 50 000.00 77 975.4011300.3105.00 Action communication 3

0.00 1 000.00 0.0011300.3181.00 Affranchissement 3

0.00 300.00 150.0011300.3182.00 Téléphones 3

300.00 500.00 150.0011300.3199.00 Frais divers 3

775 838.60 2 215 988.65 887 694.55 1 241 400.00 749 700.00 1 078 448.29SERVICE DU PERSONNEL 13



680 738.60 1 800 115.10 786 394.55 762 500.00 648 400.00 650 598.84SERVICE DU PERSONNEL 130

680 738.60 1 800 115.10 786 394.55 762 500.00 648 400.00 650 598.84SERVICE DU PERSONNEL 13000

445 283.30 448 900.00 420 319.7513000.3011.00 Traitements 4

3 028.85 0.00 0.0013000.3012.00 Traitements des apprentis 5



403 634.10 8 900.00 0.0013000.3040.01 ** Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

8


791.00 2 500.00 847.9013000.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 1

6 891.60 10 000.00 6 633.5013000.3071.00 Allocations aux anciens employés 1

2 835.00 9 100.00 3 126.6013000.3091.00 Cours de formation 1

106.95 0.00 240.0013000.3091.05 Formation apprentis technique 1

71 976.55 50 000.00 36 145.0013000.3092.00 * Recherche de personnel, annonces 1

14 468.95 67 000.00 9 530.1013000.3093.00 ** Santé et sécurité au travail 1



44.20 500.00 19 481.5013000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 1


1 601.96 2 500.00 2 361.0213000.3182.00 Téléphones 2

145 173.65 47 700.00 35 499.1513000.3185.00 ** Honoraires et prestations de service 2

601.80 0.00 1 151.8013000.3199.00 Frais divers 2

587 582.15 0.00 0.0013000.3809.00 ** Attribution au fonds de réserves pour heures supplémentaires et vacances

2

535 211.65 450 000.00 484 844.4013000.4361.00 * * Indemnités et rétrocessions d'assurances *

45 706.00 35 000.00 32 087.7013000.4361.01 * Correction rétrocessions d'assurances et divers 2

375.00 0.00 800.0013000.4390.00 Vacations formateurs 2

137 371.60 103 400.00 96 864.9013000.4394.00 *§ Recettes diverses 2

52 000.00 52 000.00 52 000.0013000.4901.00 Imputations internes 2

15 730.30 8 000.00 14 141.6013000.4901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 2

95 100.00 415 873.55 101 300.00 478 900.00 101 300.00 427 849.45APPRENTIS 131

95 100.00 415 873.55 101 300.00 478 900.00 101 300.00 427 849.45APPRENTIS 13100

342 048.95 384 700.00 357 497.3013100.3012.00 * Traitements des apprentis 3


89.90 0.00 367.4013100.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 3


30 032.90 25 000.00 28 001.3013100.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 3

2 460.85 7 000.00 2 841.5013100.3091.01 Formation apprentis administratifs 3

1 725.85 6 100.00 5 551.3513100.3091.02 Formation apprentis espaces publics 4

0.00 1 300.00 0.0013100.3091.03 Formation apprentis conciergerie 4

3 253.85 7 600.00 1 485.0013100.3091.05 Formation apprentis dessinateurs et génie civil 4

2 947.50 6 000.00 - 908.0013100.3091.06 Formation apprentis sociaux - éducatifs 4

101 300.00 101 300.00 95 100.0013100.4901.00 Imputations internes de frais de personnel 4

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


0.00 130 676.60 0.00 136 100.00 0.00 125 820.50PROMOTION ECONOMIQUE 14



2 284.20 2 100.00 2 233.5014000.3193.05 Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud

6

126 392.40 124 000.00 123 587.0014000.3658.00 Association de la région Cossonay, Aubonne, Morges (ARCAM) - part frais de fonctionnement

7

2 000.00 10 000.00 0.0014000.3658.01 Développement et promotion économique de la Ville d e Morges

8

2 551 579.20 5 296 342.88 2 327 103.04 5 630 456.00 2 538 212.0 0 5 539 799.53CULTURE ET LOISIRS 15

2 537 520.05 4 148 034.22 2 327 103.04 4 521 046.00 2 525 212.0 0 4 456 992.35BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE 150

33 958.87 533 410.26 30 524.33 551 800.00 36 500.00 504 700.60BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 15001

352 569.85 345 100.00 345 690.5515001.3011.00 Traitements 1

9 170.65 16 100.00 1 632.5515001.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 1




1



4 194.00 4 800.00 6 635.9015001.3091.00 Cours de formation et divers 2


56 964.97 58 000.00 55 798.2515001.3102.00 Achats de livres et frais de reliure, annonces - abonnements journaux et revues

2


0.00 1 500.00 0.0015001.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

2

2 621.70 4 000.00 4 850.2015001.3170.00 Frais de réceptions et de manifestations 2


1 445.60 1 500.00 1 489.1015001.3182.00 Téléphones (y c. liaison Service Info) 2

4 510.00 5 000.00 4 690.0015001.3185.00 Honoraires et prestations de service 3


0.00 100.00 0.0015001.3193.00 Soutien à Bibliomédia (bibliothèque pour tous) 3

1 650.05 2 000.00 1 733.0515001.3199.00 Frais divers 3

400.00 0.00 0.0015001.4359.00 Vente de sacs 3

7 366.50 10 000.00 8 311.6015001.4370.00 Amendes perçues 3

3 222.15 4 000.00 2 914.7015001.4390.01 Recettes diverses 3

542.68 500.00 2 566.5715001.4390.02 Droits d'auteur Alfred Gehri 3

18 993.00 22 000.00 20 166.0015001.4392.00 Finances versées par les lecteurs 3



17 204.05 1 006 316.46 13 585.00 1 041 000.00 15 000.00 1 02 2 405.47BEAUSOBRE - THEATRE ET FOYER 15002

722 327.80 725 900.00 746 138.1015002.3011.00 Traitements 2




5


4 111.10 4 500.00 5 697.5015002.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés 7


0.00 3 000.00 872.4015002.3091.00 Formation continue 9


3 339.30 3 000.00 2 897.8015002.3102.00 Annonces, abonnements journaux et revues 1


25 929.13 25 000.00 31 203.3515002.3114.00 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien

1

1 131.05 600.00 344.5015002.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

1

25 713.19 25 000.00 27 635.5715002.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 1


7 383.89 11 000.00 7 693.0115002.3182.00 Téléphones 1


306.00 200.00 194.3015002.3199.00 Frais divers 1


2 486 357.13 2 608 307.50 2 282 993.71 2 928 246.00 2 473 712.0 0 2 929 886.28BEAUSOBRE - ORGANISATION DE SPECTACLES 15003

0.00 0.00 24 817.4015003.3011.00 Traitements (placeurs, vestiaires, aux. billetterie , personnel de scène - régie)

2

271 350.65 170 000.00 249 905.6015003.3012.00 ** Traitements personnel auxiliaire 2


6 212.95 0.00 - 1 270.2015003.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 2


3 696.00 4 000.00 4 660.0015003.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 2

259 656.83 160 000.00 181 500.0915003.3105.00 ** Promotion, publicité 2

17 524.10 12 000.00 6 731.6515003.3105.03 Promotion (saison jeune public) 3

3 723.30 3 000.00 1 225.2015003.3163.00 Location de matériel et accordage piano 3

9 305.00 10 000.00 10 397.1015003.3170.00 Frais de délégations et de manifestations 3

25 530.25 10 000.00 44 094.3015003.3170.01 * Frais de réception de partenaires 3


1 426.30 1 000.00 1 653.4615003.3183.00 Frais bancaires et de CCP 3

1 464 119.57 1 940 000.00 1 703 889.5615003.3185.00 ** Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)

3

66 181.23 50 000.00 58 640.5915003.3185.01 * Achat de spectacles (saison jeune public) 3


72 517.72 75 000.00 90 242.1815003.3189.00 Frais de billetterie 3

19 020.00 145 000.00 137 777.5515003.3191.01 ** Impôt à la source 4

202 917.08 185 000.00 201 423.3515003.3193.00 Droits d'auteurs 4

927.70 600.00 640.0015003.3199.00 Frais divers 4

13 948.95 12 146.00 21 977.1515003.3199.91 TVA à payer sur recettes 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 5 045.35 0.00 6 218.6015003.3199.92 TVA sur les acquisitions de prestations étrangères 0

81 088.00 80 000.00 82 166.0015003.3653.02 Soutien aux activités théâtrales 1

30 000.00 30 000.00 30 000.0015003.3904.00 Imputations internes (Loyer Théâtre de Beausobre) 2

24 977.05 17 312.00 22 040.8515003.4390.90 TVA sur recettes "Organisation de spectacles" 3

1 787 075.96 2 100 000.00 2 083 373.7315003.4392.01 ** Produit des entrées 4

96.30 400.00 23.1515003.4392.02 Produit de la vente des programmes et des CD 5

5 172.55 6 000.00 59 195.8515003.4392.03 Produit des vestiaires et mise à disposition de personnel auxiliaire

6

78 524.25 60 000.00 24 723.0015003.4392.05 * Produit des entrées (saison jeune public) 7

270 446.55 210 000.00 217 000.5515003.4394.00 ** Recettes diverses (publicité, dons, etc.) 8

80 000.00 80 000.00 80 000.0015003.4513.00 Subside cantonal à la création 9

36 701.05 0.00 0.0015003.4523.00 * Refacturation à Morges-sous- Rire des heures prestées du personnel du théâtre

1

14 059.15 1 141 308.66 0.00 1 099 410.00 13 000.00 1 078 807.18AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES 151

0.00 50 500.00 0.00 50 500.00 0.00 50 500.00THEATRE 15111

40 000.00 40 000.00 40 000.0015111.3653.01 Théâtre Trois P'tits Tours 1

10 500.00 10 500.00 10 500.0015111.3653.03 Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes)

1

0.00 296 156.65 0.00 303 760.00 0.00 306 025.35MUSEES ET FONDS CULTURELS 15112

225.45 300.00 225.3515112.3653.06 Centre culturel - Expositions et animations 1

292 000.00 292 000.00 292 000.0015112.3653.09 Musée Alexis - Forel - Subside selon convention 2

3 931.20 11 460.00 13 800.0015112.3909.00 Int. calculé s/prêts au Musée Alexis-Forel 2

14 059.15 648 728.55 0.00 599 250.00 13 000.00 594 590.40ACTIVITES CULTURELLES 15113

61 554.90 62 500.00 64 000.0015113.3653.01 Subventions aux sociétés locales 2

19 400.00 20 000.00 20 000.0015113.3653.02 Subventions culturelles diverses et aide à la création

2

34 440.00 30 000.00 62 517.7515113.3653.04 Ecole de musique "La Syncope" 2

130 000.00 130 000.00 130 000.0015113.3653.05 Festival Morges - sous - Rire 2

3 471.35 4 000.00 3 994.8015113.3653.06 Distinction culturelle de la Ville de Morges 2

20 000.00 20 000.00 0.0015113.3653.07 La Nuit des Epouvantails 2

5 000.00 5 000.00 5 000.0015113.3653.08 Symposium international de sculpture 3

1 380.30 2 500.00 1 873.4015113.3653.09 Journées du patrimoine 3

7 000.00 7 000.00 7 000.0015113.3653.10 Société Paderewski 3

1 500.00 1 500.00 1 500.0015113.3653.11 Guide d'accueil ASM / MDA 3

120 000.00 120 000.00 120 000.0015113.3653.13 Maison du dessin de Presse 3

19 000.00 19 000.00 19 000.0015113.3653.15 Académie musicale de Morges 3

70 000.00 20 000.00 20 000.0015113.3653.16 ** Livre sur les quais 3

3 000.00 3 000.00 3 000.0015113.3653.17 Fondation CMA 3

98 982.00 100 750.00 81 895.0015113.3653.18 Fondation Ecole de musique 3

15 000.00 15 000.00 20 809.4515113.3653.19 Fête de la musique 3

2 000.00 2 000.00 2 000.0015113.3653.20 Association Artos 4

5 000.00 5 000.00 2 000.0015113.3653.21 Corodis 4

10 000.00 10 000.00 8 000.0015113.3653.22 Fondation Bolle 4

22 000.00 22 000.00 22 000.0015113.3904.00 Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)

4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 0.00 13 000.00 14 059.1515113.4359.00 * Ventes et prestations diverses en faveur de la Fête

de la musique 0

0.00 3 000.00 0.00 7 000.00 0.00 8 143.68SUBSIDE ANIMATION FÊTE DU 1ER AOUT 15114

3 000.00 7 000.00 8 143.6815114.3653.00 Subside animation du 1er août 3

0.00 114 921.60 0.00 109 900.00 0.00 119 547.75CONTRIBUTIONS, COTISATIONS, SUBVENTIONS 15115

32 265.00 30 000.00 30 370.0015115.3193.01 Contrib. diverses, dons, cotisations 6

16 929.00 16 800.00 16 934.5015115.3193.02 Union des communes vaudoises 7

10 996.40 9 000.00 10 937.6015115.3193.03 Union des villes suisses 8

2 400.00 1 400.00 2 400.0015115.3193.04 Association des communes suisses 9

7 000.00 7 000.00 7 000.0015115.3315.00 Amortissement dépenses d'investissement 1

6 000.00 6 000.00 6 000.0015115.3651.00 Sté de sauvetage du lac Léman (ordinaire et matérie l) 1

7 000.00 7 000.00 7 000.0015115.3653.02 Association cantonale vaudoise des samaritains, Section de Morges

1

0.00 0.00 3 000.0015115.3653.04 Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants) 1

5 000.00 5 000.00 5 000.0015115.3653.06 Armée du Salut (action de Noël) 1

1 000.00 1 000.00 1 000.0015115.3653.09 Equiterre (Société suisse pour la protection de l'environnement)

1

0.00 0.00 3 283.0015115.3653.14 La Crèche - Animations de Noël 1

3 000.00 3 000.00 3 000.0015115.3653.15 Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac 1

11 231.20 11 600.00 11 522.6515115.3653.26 Association "Français en jeu" 1

2 100.00 2 100.00 2 100.0015115.3655.00 Participation au loyer de l'ASLOCA, Section morgien ne 1

5 000.00 5 000.00 5 000.0015115.3655.02 Université du Troisième Age 2

5 000.00 5 000.00 5 000.0015115.3657.00 Association des amis des bateaux à vapeur du Léman 2

0.00 28 001.86 0.00 29 000.00 0.00 0.00FORUM DE L'HOTEL DE VILLE 15116

28 001.86 29 000.00 0.0015116.3653.00 Fonctionnement de l'espace d'exposition du Forum 2

0.00 7 000.00 0.00 10 000.00 0.00 4 000.00CINEMA 153

0.00 7 000.00 0.00 10 000.00 0.00 4 000.00CINEMA 15300

5 000.00 5 000.00 5 000.0015300.3653.02 Fondation vaudoise pour le cinéma 2

2 000.00 2 000.00 2 000.0015300.3653.03 La Lanterne magique - Club de cinéma pour enfants de Morges et environs

3

0.00 3 000.00 -3 000.0015300.3653.04 Ciné - Club 3

180 994.50 475 223.00 225 223.00 470 000.00 220 000.00 430 994.50TOURISME 16

180 994.50 475 223.00 225 223.00 470 000.00 220 000.00 430 994.50TOURISME 160



180 994.50 475 223.00 225 223.00 470 000.00 220 000.00 430 994.50TOURISME 16000

15 000.00 15 000.00 15 000.0016000.3184.00 Taxes de séjour - frais de perception 2

250 000.00 250 000.00 250 000.0016000.3653.01 Office du tourisme (subvention) 3

210 223.00 205 000.00 165 994.5016000.3653.02 Office du tourisme (rétrocession taxes de séjour "nette")

4

33 250.00 50 000.00 34 794.5016000.4658.01 * Taxes communales de séjour (camping) 5

191 973.00 170 000.00 146 200.0016000.4658.02 * Taxes communales de séjour (hôtels et résidences secondaires)

6

10 935.00 357 421.70 26 115.00 375 300.00 11 000.00 374 525.25SPORTS 17

10 935.00 357 421.70 26 115.00 375 300.00 11 000.00 374 525.25ACTIVITES SPORTIVES 173

10 935.00 357 421.70 26 115.00 375 300.00 11 000.00 374 525.25ACTIVITES SPORTIVES 17300

7 900.00 7 900.00 8 900.0017300.3290.00 Imputations internes (Tennis- Club intérêts jusqu'en 2019)

1

6 700.00 6 700.00 7 200.0017300.3290.01 Imputations internes (Club nautique morgien intérêt s jusqu'en 2024)

1

19 100.00 19 100.00 18 100.0017300.3315.00 Imputations internes (Tennis-club amortissement jusqu'en 2019)

1

9 600.00 9 600.00 9 100.0017300.3315.01 Imputations internes (Club nautique morgien amortissement jusqu'en 2024)

1

225 000.00 240 000.00 228 037.0017300.3653.01 Subventions aux sociétés locales 1

8 922.00 20 000.00 9 000.0017300.3653.04 * Subventions sportives extraordinaires 1

0.00 0.00 21 000.0017300.3653.06 Mémorial Arthur Gander 1

57 860.00 49 000.00 50 872.4517300.3653.09 Manifestations sport pour tous et Morges bouge 2

2 339.70 3 000.00 2 315.8017300.3653.10 Mérites sportifs 2

20 000.00 20 000.00 20 000.0017300.3904.00 Imputations internes (loyer Judo - Club) 2

26 115.00 11 000.00 10 935.0017300.4653.00 * Recettes sponsors 2

405 524.00 401 018.72 453 945.58 413 050.00 404 800.00 415 915.69SERVICE INFORMATIQUE 19

405 524.00 401 018.72 453 945.58 413 050.00 404 800.00 415 915.69CYBERFORUM 191

405 524.00 401 018.72 453 945.58 413 050.00 404 800.00 415 915.69CYBERFORUM 19100

222 894.80 223 200.00 241 495.0019100.3011.00 Traitements 3

0.00 2 000.00 876.7019100.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 3




3


4 000.00 4 000.00 0.0019100.3091.00 Formation 3


1 969.62 0.00 0.0019100.3101.01 Consommables 3



34 895.20 35 000.00 32 697.3119100.3111.02 Achat logiciels informatiques 4

52 400.00 52 400.00 52 400.0019100.3161.00 Location des locaux 4



-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 2 209.45 4 600.00 2 412.2519100.3182.00 Télécommunications 0



5 065.20 0.00 0.0019100.3189.00 Certifications diverses d'étudiants 3

2 030.05 4 800.00 1 805.6019100.3199.00 Frais divers 4

5 150.00 5 150.00 5 150.0019100.3909.00 Imputations internes des prestations du Service informatique

5

0.00 0.00 850.0019100.4359.00 Animation des formations de Pro Senectute 6

95.00 0.00 13 320.0019100.4390.00 Recettes diverses 7

453 850.58 404 800.00 391 354.0019100.4510.00 * Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum

8

105 437.00 103 200.00 106 417.00 103 200.00 99 830.00 103 200.00DIVERS 20

105 437.00 103 200.00 106 417.00 103 200.00 99 830.00 103 200.00CARTES CFF ET CGN 201

105 437.00 103 200.00 106 417.00 103 200.00 99 830.00 103 200.00CARTES CFF ET CGN 20100

103 200.00 103 200.00 103 200.0020100.3659.00 Abonnements journaliers CFF 1

95 290.80 97 230.00 102 527.0020100.4359.00 Produit de la vente des cartes journalières CFF 1

3 240.75 2 600.00 2 910.0020100.4359.01 Produit de la vente des abonnements généraux CGN 1

7 885.45 0.00 0.0020100.4390.90 TVA sur recettes "vente des cartes journalières CFF et abonnements généraux CGN"

1

0.00 6 165.70 0.00 9 700.00 0.00 4 320.20ADMINISTRATION 60

0.00 6 165.70 0.00 9 700.00 0.00 4 320.20COMMISSION CONSULTAT. SUISSES- ETRANGERS 603

0.00 6 165.70 0.00 9 700.00 0.00 4 320.20COMMISSION CONSULTAT. SUISSES-ETRANGERS 60300

1 354.50 200.00 0.0060300.3181.00 Affranchissement 2

1 311.20 1 000.00 820.2060300.3199.00 Frais divers 2

0.00 5 000.00 0.0060300.3653.00 Organisation "Grande Table" - couverture du déficit 2

3 500.00 3 500.00 3 500.0060300.3653.01 Commission consultative Suisses - Etrangers 2

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


67 726 340.58 16 860 325.22 71 397 474.89 17 132 668.00 66 531 483.00 17 711 430.40FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 2

131 620.00 1 069 286.33 287 452.15 1 036 850.00 246 836.00 92 1 643.50FINANCES 20

131 620.00 1 069 286.33 287 452.15 1 036 850.00 246 836.00 921 643.50FINANCES 200

131 620.00 783 843.88 156 756.55 772 400.00 142 036.00 768 735.35COMPTABILITE, ADMINISTRATION 20001

501 930.45 502 000.00 494 755.7520001.3011.00 Traitements 8




1





223.50 1 600.00 1 767.7020001.3102.00 Annonces, journaux, documentation 1


380.90 500.00 291.6020001.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

1

0.00 0.00 10 368.0020001.3151.01 Mise à jour du logiciel comptable liée à la taxe de s déchets

1

6 098.61 4 500.00 4 362.4520001.3181.00 Affranchissement et taxes CCP 2

1 715.40 2 500.00 1 982.5020001.3182.00 Téléphones 2

40 298.60 15 000.00 17 088.8020001.3184.00 * Frais de contentieux et de poursuites 2

33 344.80 34 450.00 35 108.0020001.3185.00 Contrôle fiduciaire 2

5 000.00 1 800.00 540.0020001.3185.01 Honoraires et prestations de service 2


50 118.90 49 300.00 53 874.1020001.3186.01 Primes RC 2

2 390.25 500.00 2 652.0020001.3199.00 Frais divers 2

13 644.00 15 000.00 0.0020001.4319.00 Emoluments administratifs rappels 2

108 476.55 92 400.00 101 620.0020001.4390.00 *§ Recettes diverses 2



3

2 000.00 2 000.00 0.0020001.4909.00 Imputations internes 3

0.00 154 746.85 0.00 159 650.00 0.00 152 908.15CONTROLE DE GESTION 20002

123 747.20 123 600.00 120 479.0020002.3011.00 Traitements 3




3



380.00 1 000.00 833.0020002.3091.00 Cours de formation et divers 4

500.00 500.00 500.0020002.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 4

511.30 250.00 590.9020002.3182.00 Téléphones 4

0.00 1 000.00 1 750.0020002.3185.00 Honoraires et prestations de service 4



0.00 129 906.60 129 906.60 102 500.00 102 500.00 0.00FONDS NELTY DE BEAUSOBRE 20003

0.00 8 000.00 0.0020003.3200.00 Intérêts courus sur achats de titres 2

9 241.93 12 000.00 0.0020003.3210.00 Intérêts et frais bancaires 3

67 271.47 80 500.00 0.0020003.3809.00 * Versement au fonds, produit net 4

51 393.20 0.00 0.0020003.3809.02 ** Attribution au fonds, plus - value sur titres 5

2 000.00 2 000.00 0.0020003.3909.00 Imputations internes 6

53 166.20 77 500.00 0.0020003.4222.00 * Rendement des titres 7

25 347.20 25 000.00 0.0020003.4222.01 Intérêts sur crédit à terme fixe (2.5 Mios) 8

51 393.20 0.00 0.0020003.4241.00 ** Gains comptables sur les papiers valeurs du patrimoine financier

9

0.00 789.00 789.00 2 300.00 2 300.00 0.00FONDS WAGNER 20004

157.80 460.00 0.0020004.3652.01 Versement à la Bourse allemande 1

631.20 1 840.00 0.0020004.3652.02 Versement à l'Eglise évangélique réformée 1

384.00 1 100.00 0.0020004.4221.00 Intérêts de l'avance à la commune (compte - courant) 1

405.00 1 200.00 0.0020004.4222.00 Intérêts du prêt à la commune (obligation simple) 1

55 571 878.17 1 492 850.97 56 666 747.34 1 544 201.00 54 263 300.00 1 035 183.42IMPOTS 21

55 571 878.17 1 092 850.97 56 666 747.34 1 144 201.00 54 263 300.00 635 183.42SERVICE DES IMPOTS 210

55 571 878.17 1 092 850.97 56 666 747.34 1 144 201.00 54 263 300 .00 635 183.42SERVICE DES IMPOTS 21000

7 687.55 7 700.00 7 492.5521000.3011.00 Traitements 2

672.15 700.00 655.9021000.3030.00 Cotisations AVS - AC 2

1 005.60 1 000.00 974.4021000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 2

0.00 200.00 0.0021000.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

2



0.00 500.00 0.0021000.3182.00 Téléphones 2

406 805.34 360 000.00 362 253.9921000.3187.00 * Emoluments de perception ACI 2

87 595.64 120 000.00 78 984.6921000.3290.00 * Intérêts rémunératoires 3

585 502.59 650 201.00 180 810.8421000.3909.00 ** Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets non urbains

3

33 530 145.93 31 615 000.00 32 516 270.9121000.4001.00 ** Impôt sur le revenu personnes physiques 3

4 420 104.29 4 245 000.00 3 992 138.2721000.4002.00 ** Impôt sur la fortune personnes physiques 3

2 543 109.54 2 150 000.00 1 657 122.8621000.4003.00 ** Impôt à la source travailleurs étrangers et artiste s étrangers

3

408 543.63 460 000.00 525 897.2521000.4004.00 ** Impôt dû par les étrangers sans activité 3

1 159 592.40 1 000 500.00 957 145.0521000.4006.00 ** Impôt des rémunérations des travailleurs frontalier s 3

0.00 415 000.00 0.0021000.4011.01 ** Impôt bénéfices/prestations en capital 3

5 526 333.05 5 470 000.00 4 636 804.4521000.4011.02 ** Impôt sur le bénéfice personnes morales 3

545 294.65 500 000.00 523 210.5021000.4012.00 Impôt sur le capital personnes morales 3

285 257.00 378 000.00 348 853.5021000.4013.00 ** Impôt compl. sur les immeubles (stés) 4

2 832 359.35 2 900 000.00 2 745 234.7521000.4020.00 ** Impôt foncier 4

1 728 217.45 1 500 000.00 1 804 483.9521000.4040.00 ** Droit mutation sur les ventes/échanges 4

2 404 812.10 2 100 000.00 4 538 333.5021000.4050.00 ** Impôt sur les successions et donations 4

42 080.00 44 800.00 40 560.0021000.4061.00 Impôt sur les chiens 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 185 401.12 0.00 121 428.1221000.4090.00 ** Impôts récupérés après défalcation 0

66 245.00 50 000.00 133 836.1021000.4101.00 * Impôt sur les patentes boissons/tabacs 1

351 798.88 300 000.00 371 719.2621000.4221.02 ** Produit des intérêts de retard 2

30 806.35 35 000.00 31 173.0021000.4272.00 Taxes des emprises sur le domaine public 3

606 646.60 1 100 000.00 627 666.7021000.4411.00 ** Part à l'impôt sur les gains immobiliers 4

0.00 400 000.00 0.00 400 000.00 0.00 400 000.00PROVISION DEBITEURS DOUTEUX 211

0.00 400 000.00 0.00 400 000.00 0.00 400 000.00PROVISION DEBITEURS DOUTEUX 21100

400 000.00 400 000.00 400 000.0021100.3809.00 Débiteurs douteux et défalcations 9

11 529 320.21 14 114 650.17 13 942 625.50 14 462 767.00 11 515 484.00 15 660 008.40SERVICE FINANCIER 22

0.00 1 048 678.24 0.00 1 394 133.00 0.00 1 142 920.19SERVICE DE LA DETTE 220

0.00 1 048 678.24 0.00 1 394 133.00 0.00 1 142 920.19SERVICE DE LA DETTE 22000

384.00 1 100.00 1 357.7522000.3223.08 Hérédité Wagner 1967 1

182 500.00 182 500.00 182 500.0022000.3223.61 Dexia 2006/2021 1

0.00 0.00 38 100.0022000.3223.72 Dexia 2003/2013 1

0.00 0.00 103 900.0022000.3223.75 AVS 2003/2013 1

20 300.00 146 500.00 146 500.0022000.3223.76 ** Bayerische Landesbank 2004/2014 2

154 618.00 154 618.00 154 618.0022000.3223.79 UBS 2006/2021 2

121 500.00 121 500.00 121 500.0022000.3223.81 Fonds de compensation AVS 2009/2017 2

99 795.00 99 660.00 105 662.3022000.3223.82 Banque cantonale de Genève 2010/2025 2

174 688.89 175 484.00 174 204.4422000.3223.84 BCV 2011/2019 (SWAP) 2

20 340.55 25 190.00 20 127.3022000.3223.85 Banque cantonale de Genève 2012/2022 2

9 300.00 12 459.00 7 280.5522000.3223.86 VZ Depotbank AG 2012 (SWAP) 3 mois 2

79 800.00 80 400.00 62 310.0022000.3223.87 Luzerner Pensionskasse 2013/2023 2

86 400.00 86 400.00 16 560.0022000.3223.88 PostFinance - Avance ferme 6M - 2013/2020 2

0.00 30 000.00 0.0022000.3223.89 * Avance à terme fixe 6M - 2013/2015 - 0.4%+Libor 3m 2

33 266.80 50 000.00 8 299.8522000.3223.90 * AVS 2013/2018 3

65 785.00 0.00 0.0022000.3223.91 ** AXA Vie SA, 2014/2024 3

0.00 228 322.00 0.0022000.3223.99 ** Nouveaux emprunts 3

0.00 0.00 0.0022000.4520.02 Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final

3

0.00 19 265.93 0.00 34 500.00 0.00 45 921.21AUTRES INTERETS 221



0.00 19 265.93 0.00 34 500.00 0.00 45 921.21AUTRES INTERETS 22100

2 770.71 8 000.00 16 482.8622100.3210.00 Intérêts et frais s/comptes de crédit 2

8 505.55 13 000.00 9 016.6522100.3210.01 Commissions de courtage 3

4 154.47 3 000.00 7 232.7522100.3210.02 Intérêts s/emprunts à court terme et ATF 4

0.00 300.00 1 326.0022100.3290.00 Autres intérêts passifs 5

3 360.00 9 000.00 10 350.0022100.3290.01 Emprunts internes divers 6

475.20 1 200.00 1 512.9522100.3290.02 Emprunts internes (fonds Wagner) 7

844 029.26 150 749.00 816 593.05 147 500.00 780 126.00 22 500.00RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES 222

844 029.26 150 749.00 816 593.05 147 500.00 780 126.00 22 500.00RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES 22200

150 749.00 147 500.00 22 500.0022200.3302.00 Amortissements titres et placements 1

404 356.85 373 610.00 385 507.7622200.4222.00 Intérêts des partic. patrimoine financ. 1

30 835.00 30 836.00 32 051.5022200.4222.02 Intérêts sur prêts 1

14 600.00 14 600.00 16 100.0022200.4259.00 Intérêts calculés s/invest. du patrimoine administratif

1

129 400.00 182 100.00 137 300.0022200.4909.01 ** Int. sur investissements S.I. eaux 1

34 850.00 41 750.00 32 550.0022200.4909.02 Int. sur investissements S.I. gaz 1

97 500.00 24 450.00 16 800.0022200.4909.03 ** Int. sur investissements égouts 1

29 920.00 29 920.00 29 920.0022200.4909.04 Int. sur investissements immeuble locatif Buvelot 1 1 1

0.00 0.00 2 500.0022200.4909.06 Int. sur investissements Beausobre II (maison concierges)

2

0.00 0.00 21 800.0022200.4909.07 Int. sur investissements Beausobre III (sports)

2

0.00 0.00 17 900.0022200.4909.08 Int. sur investissements Beausobre (ouvr. PC - garages)

2

40 100.00 40 100.00 77 100.0022200.4909.09 Int. sur investissements Beausobre IV (théâtre - aula)

2

31 100.00 31 300.00 60 700.0022200.4909.10 Int. sur investissements Beausobre IV (foyer - salles mus)

2

3 931.20 11 460.00 13 800.0022200.4909.11 Int. calculé s/prêts au Musée Forel 2

10 685 290 .95 12 895 957.00 13 126 032.45 12 886 634.00 10 735 358.00 14 448 667.00SERVICE FINANCIER 223

10 685 290.95 12 895 957.00 13 126 032.45 12 886 634.00 10 735 3 58.00 14 448 667.00SERVICE FINANCIER 22300

11 958 766.00 11 949 453.00 13 411 621.0022300.3520.00 Alimentation fonds de péréquation 3

937 191.00 937 181.00 1 037 046.0022300.3520.02 Réforme policière 3

13 365.45 13 300.00 4 767.9522300.4410.00 Redistribution de la taxe CO2 3

9 649 312.00 9 640 000.00 9 671 253.0022300.4520.00 Retour fonds de péréquation 3

2 206 696.00 0.00 989 984.0022300.4520.01 ** Péréquation année antérieure, décompte final 3

1 082 058.00 1 082 058.00 0.0022300.4520.02 Dépenses thématiques 3

174 601.00 0.00 19 286 .0022300.4520.03 ** Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final

3



0.00 61 010.00 0.00 64 250.00 0.00 64 250.00AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES 23

0.00 61 010.00 0.00 64 250.00 0.00 64 250.00AMORTISSEMENT DEP. EXTR. NON VENTILEES 230

0.00 61 010.00 0.00 64 250.00 0.00 64 250.00AMORTISSEMENTS DEP. EXTR. NON VENTILEES 23000


493 522.20 122 527.75 500 649.90 24 600.00 505 863.00 30 345.08TERRAINS 31

385.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00LE MORAND (BOIS ET TERRAIN) 310

385.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00LE MORAND (BOIS ET TERRAIN) 31000

385.00 0.00 385.0031000.4390.00 Locations et divers 1

493 137.20 122 527.75 500 264.90 24 600.00 505 863.00 30 345.08TERRAINS, PLACES ET DIVERS 311

493 137.20 53 965.00 445 414.70 24 600.00 505 863.00 30 345.08TERRAINS, PLACES ET DIVERS 31100

0.00 0.00 466.1031100.3147.00 Entretien des rives et cours d'eau 1

3 519.00 3 500.00 3 519.0031100.3162.01 Droits de superficie parcelle no 880 1

39 330.00 10 000.00 15 243.9831100.3185.00 * Honoraires et frais d'expertises 2


12 122.30 10 320.00 26 937.1031100.4232.01 Produit des locations (fermages et locations diverses)

2

433 292.40 495 543.00 466 200.1031100.4232.02 ** Produit des droits de superficie 2

0.00 68 562.75 54 850.20 0.00 0.00 0.00DECHARGE DU BOIRON 31101

68 562.75 0.00 0.0031101.3185.00 ** Honoraires et frais d'expertises 2

54 850.20 0.00 0.0031101.4516.00 ** Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire et de proctection de l'environnement

2

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


1 669 532.32 7 568 911.88 2 101 411.39 8 130 257.00 2 066 702.00 7 348 101.17SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION 3

284 308.75 1 479 782.37 332 553.20 1 612 770.00 345 002.00 1 381 500.53SERVICE INFORMATIQUE 19



605 526.90 591 000.00 591 342.3519000.3011.00 Traitements 8





1



1 071.00 500.00 659.0019000.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 1


354.49 1 000.00 590.2619000.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 1

30 236.78 25 000.00 24 841.2019000.3101.01 Achats consommables divers 1

356.88 700.00 304.8719000.3102.00 Annonces, journaux, documentation 1


61 833.95 65 000.00 26 436.1419000.3111.02 Achat logiciels informatiques 2

22 280.50 22 400.00 19 997.0019000.3111.03 Projet Internet 2

146 842.03 170 500.00 152 280.4019000.3151.00 * Redevance pour entretien (maintenance) 2

4 860.00 6 000.00 4 860.0019000.3162.00 Redevances sur bases de données 2

58 746.40 59 500.00 59 859.9519000.3163.00 Programmes sous licences 2


5 510.38 8 500.00 6 956.8419000.3182.00 Téléphones, télécommunications 2

593.40 2 500.00 1 154.3019000.3182.01 Réseau "Fixe à Mobile" Swisscom 2

88 032.86 51 200.00 31 193.7519000.3185.00 * Honoraires pour assistance 2


5 587.45 5 550.00 5 502.2519000.3193.00 Cotisations institutions de droits privés 3

522.20 500.00 257.5019000.3199.00 Frais divers 3


0.00 1 000.00 0.0019000.3902.00 Imputations internes - autopartage 3



117 000.00 117 000.00 117 000.0019000.4902.00 Imputations internes (divers services) 3

5 150.00 5 150.00 5 150.0019000.4909.00 Imputations internes (entretien matériel de télétraitement et prestations pour le Cyberforum)

3



0.00 18 735.20 0.00 46 525.00 0.00 12 747.26MATERIEL INFORMATIQUE AGCR 19001

7 195.00 5 725.00 1 412.6519001.3111.00 Matériel informatique AGCR 2

11 540.20 40 800.00 11 334.6119001.3151.00 * Maintenance informatique AGCR 3

0.00 12 841.72 0.00 18 350.00 0.00 13 336.42MATERIEL INFORMATIQUE FIPE 19002

6 842.60 12 350.00 7 337.3019002.3111.00 Matériel informatique FIPE 6

5 999.12 6 000.00 5 999.1219002.3151.00 Maintenance informatique FIPE 7

0.00 19 309.35 0.00 31 400.00 0.00 0.00MATERIEL INFORMATIQUE SPSI 19003

19 309.35 31 400.00 0.0019003.3111.00 * Matériel informatique SPSI 1

0.00 6 765.35 0.00 7 850.00 0.00 8 665.60MATERIEL INFORMATIQUE PAT 19004

5 646.35 6 500.00 5 957.0019004.3111.00 Matériel informatique PAT 1

1 119.00 1 350.00 2 708.6019004.3151.00 Maintenance informatique PAT 1

0.00 29 988.10 0.00 40 075.00 0.00 27 059.55MATERIEL INFORMATIQUE IEEP 19005

8 703.20 17 675.00 5 235.9519005.3111.00 Matériel informatique IEEP 1

21 284.90 22 400.00 21 823.6019005.3151.00 Maintenance informatique IEEP 1

0.00 1 473.85 0.00 5 870.00 0.00 706.30MATERIEL INFORMATIQUE JSSL 19006

1 473.85 2 770.00 706.3019006.3111.00 Matériel informatique JSSL 2

0.00 3 100.00 0.0019006.3151.00 Maintenance informatique JSSL 2

0.00 5 572.15 0.00 8 550.00 0.00 3 311.80MATERIEL INFORMATIQUE ATD2 19007

4 453.15 7 200.00 1 957.5019007.3111.00 Matériel informatique ATD2 2

1 119.00 1 350.00 1 354.3019007.3151.00 Maintenance informatique ATD2 2

0.00 3 717 681.80 0.00 3 966 216.00 0.00 3 505 264.19ADMINISTRATION 60

0.00 3 717 681.80 0.00 3 966 216.00 0.00 3 505 264.19SERVICE DE POLICE 600

0.00 3 717 681.80 0.00 3 966 216.00 0.00 3 505 264.19SERVICE DE POLICE 60000

20 966.00 20 966.00 20 966.0060000.3313.00 Amortissement dépenses d'équipement 3

3 696 715.80 3 945 250.00 3 484 298.1960000.3521.01 ** Participation de la Ville de Morges aux charges de la PRM

3

1 050 086.87 791 679.79 1 427 091.09 920 170.00 1 469 200.00 79 5 364.11SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR.CIRCUL. 61



1 050 086.87 133 726.30 1 427 091.09 146 170.00 1 469 200.00 13 3 726.30SIGNALIS., PLACES STAT., PLAN DIR. CIRCUL. 610

1 050 086.87 133 726.30 1 427 091.09 146 170.00 1 469 200.00 133 726.30SIGNALIS.,PLACES STAT.,PLAN DIR. CIRCUL. 61000


1 427 091.09 1 469 200.00 1 050 086.8761000.4521.01 Versement de la PRM de l'excédent de recettes 5

0.00 657 953.49 0.00 774 000.00 0.00 661 637.81POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION

615

0.00 657 953.49 0.00 774 000.00 0.00 661 637.81POLICE ADMINISTRATIVE, POLICE DU COMMERCE ET REPRESENTATION

61500

657 953.49 774 000.00 661 637.8161500.3521.00 ** Facturation de la PRM pour l'excédent de charges 1

323 606.70 695 353.39 330 954.10 646 900.00 240 700.00 771 206.59OFFICE DE LA POPULATION 62



437 114.75 421 500.00 478 740.1062000.3011.00 Traitements 1

10 125.00 0.00 3 636.2562000.3012.00 * Traitements personnel occasionnel 1




2



6 329.00 5 500.00 3 349.0062000.3091.00 Formation professionnelle du personnel 2



131.00 1 000.00 353.6062000.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

2


2 865.65 2 500.00 3 418.6562000.3182.00 Téléphones 2

2 190.72 3 100.00 2 456.1662000.3199.00 Frais divers 3

107 192.30 55 800.00 133 193.5062000.3519.00 ** Part à l'Etat des permis étrangers 3

17 209.80 30 000.00 24 667.1062000.3519.01 * Frais documents d'identité 3

0.00 1 000.00 0.0062000.3519.02 Recensement fédéral 2000 (solde) 3

189 092.40 93 000.00 237 250.0062000.4312.00 ** Produit permis étrangers 3

31 220.00 55 000.00 34 475.0062000.4312.01 * Produit documents d'identité 3

83 372.70 77 700.00 34 266.7062000.4319.00 Taxes diverses ou produits émoluments 3

12 269.00 0.00 2 615.0062000.4319.01 * Demandes de renseignement 3


3



0.00 90 702.55 0.00 100 800.00 0.00 74 102.10INHUMATIONS 64

0.00 90 702.55 0.00 100 800.00 0.00 74 102.10INHUMATIONS 640

0.00 90 702.55 0.00 100 800.00 0.00 74 102.10INHUMATIONS 64000


90 702.55 100 800.00 74 100.4064000.3521.00 * Facturation de la PRM pour l'excédent de charges 7

0.00 454 508.93 0.00 528 541.00 0.00 477 880.40SERVICE DU FEU 65

0.00 454 508.93 0.00 528 541.00 0.00 477 880.40SERVICE DU FEU 650

0.00 454 508.93 0.00 528 541.00 0.00 477 880.40SDIS MORGES 65001

384 508.93 458 541.00 407 880.4065001.3521.00 ** Participation aux charges de la compagnie SDIS 1

70 000.00 70 000.00 70 000.0065001.3903.00 Contribution service des eaux 1

0.00 272 581.20 0.00 282 910.00 0.00 273 231.50PROTECTION CIVILE 66



272 581.20 282 910.00 273 231.5066000.3521.00 Part comm. aux dépenses budgétaires de la région 2

11 530.00 42 837.00 10 813.00 46 950.00 11 800.00 44 705.30STAND DU BOIRON 68

11 530.00 42 837.00 10 813.00 46 950.00 11 800.00 44 705.30STAND DU BOIRON 680

11 530.00 42 837.00 10 813.00 46 950.00 11 800.00 44 705.30STAND DU BOIRON 68000

3 790.20 6 000.00 5 658.7068000.3114.00 Achats matériel d'exploitation et d'entretien 2


0.00 200.00 0.0068000.3182.00 Téléphones 3

32 000.00 33 000.00 32 000.0068000.3185.00 Prestations de services 3


546.80 600.00 546.6068000.3199.00 Frais divers 3



7 206.00 6 800.00 7 206.0068000.4521.00 Participation des communes 3



0.00 23 784.85 0.00 25 000.00 0.00 24 846.45DIVERS 69

0.00 23 784.85 0.00 25 000.00 0.00 24 846.45DIVERS 690

0.00 23 784.85 0.00 25 000.00 0.00 24 846.45DIVERS 69000

23 784.85 25 000.00 24 846.4569000.3185.00 Inspectorat des chantiers 6

4 - PATRIMOINE 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


11 437 583.40 15 126 529.17 10 896 504.55 15 649 083.00 11 087 809.00 15 509 099.39PATRIMOINE 4

691 166.15 1 748 768.39 627 603.65 1 709 456.00 755 280.00 1 705 615.09SPORTS 17

475 428.65 925 203.83 398 707.90 959 280.00 507 060.00 909 399.65PISCINE 170

475 428.65 925 203.83 398 707.90 959 280.00 507 060.00 909 399.65PISCINE 17000

255 208.10 283 200.00 236 957.0017000.3011.00 Traitements 8

168 457.25 139 800.00 198 173.4517000.3012.00 * Traitements personnel auxiliaire 9




1


1 496.60 3 800.00 3 992.1017000.3065.00 Frais d'habillement 1




2 044.70 1 400.00 2 325.1517000.3111.00 Achats, imprimés et fournitures de bureau 1


24 087.95 22 000.00 21 651.2517000.3121.00 Eau 2

83 150.75 43 000.00 65 654.6517000.3122.00 * Gaz 2

22 442.30 23 500.00 22 149.3517000.3123.00 Electricité 2

784.80 1 000.00 367.9517000.3124.00 Carburant 2

24 209.35 49 000.00 36 778.1517000.3133.00 * Produits de désinfection, de nettoyage et fournitur es diverses

2

7 105.27 13 000.00 10 043.4717000.3137.00 Achats d'accessoires de bain 2

8 897.56 21 000.00 7 095.4517000.3145.00 * Mobilier et matériel d'agrément 2



2 596.99 2 500.00 2 691.1917000.3182.00 Téléphones 2


8 122.15 12 000.00 4 711.0017000.3189.00 Travaux effectués par des tiers 3

2 055.91 4 000.00 2 025.5517000.3199.00 Frais divers (analyses, etc.) 3




105 176.55 132 000.00 108 424.0517000.4232.00 * Recettes, part du camping 3

11 889.85 6 000.00 5 481.5517000.4273.00 Location matériel, jeux et divers 3

10 992.10 22 000.00 15 374.5017000.4359.00 * Ventes d'accessoires de bain 3

21 743.10 37 560.00 27 154.0017000.4390.90 * TVA sur recettes "Piscine" 3

210 052.30 270 000.00 281 415.5517000.4392.00 ** Produit des entrées et des abonnements 4

38 854.00 39 500.00 37 579.0017000.4523.00 Participation des communes au tarif unifié 4



215 737.50 823 564.56 228 895.75 750 176.00 248 220.00 796 215.44PATINOIRE 171

215 737.50 823 564.56 228 895.75 750 176.00 248 220.00 796 215.44PATINOIRE 17100

285 529.40 291 400.00 312 908.9517100.3011.00 Traitements 4





8


2 671.15 1 800.00 740.6517100.3065.00 Frais d'habillement 1


3 271.00 7 000.00 174.0017100.3091.00 Formation continue 1


2 062.80 1 000.00 432.2517100.3111.00 Achats, imprimés et fournitures de bureau 1


14 427.65 7 000.00 8 773.2517100.3121.00 Eau 1

80 634.40 63 000.00 72 267.5517100.3122.00 * Gaz 1

121 244.80 110 000.00 112 016.1017100.3123.00 * Electricité 1

1 434.00 800.00 801.1017100.3124.00 Carburant 1

12 925.00 17 500.00 12 183.1417100.3133.00 Produits, fournitures et divers 2


0.00 100.00 0.0017100.3162.00 Droits de superficie 2

1 491.50 2 500.00 486.8017100.3170.00 Frais de délégations et de manifestations 2


5 332.30 7 500.00 5 425.0017100.3182.00 Téléphones 2


3 917.05 0.00 0.0017100.3189.00 Travaux exécutés par des tiers 2

1 924.07 3 000.00 1 134.0017100.3199.00 Frais divers 2


0.00 0.00 5 000.0017100.3313.00 Amortissement dépenses d'investissement 3

52 770.00 40 000.00 49 052.5017100.4271.01 * Location patinoire 3

56 421.30 60 000.00 53 055.5517100.4273.01 Location de patins 3

3 248.15 3 800.00 4 872.2017100.4273.02 Location de casiers 3


12 950.85 15 420.00 12 293.5017100.4390.90 TVA sur recettes "Patinoire" 3

70 854.00 95 000.00 68 790.1517100.4392.00 * Produit des entrées 3

23 000.00 23 000.00 23 000.0017100.4523.00 Participation des communes au tarif unifié 3



1 208.00 748 150.57 5.00 739 700.00 1 000.00 689 935.41SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 30



572 895.50 550 700.00 523 274.3530000.3011.00 Traitements 6

0.00 2 500.00 6 014.6030000.3012.00 Traitements personnel occasionnel 7




1



3 078.95 3 000.00 2 302.1530000.3091.00 Cours de formation et séminaires 1





1


5 414.33 6 000.00 5 146.2130000.3182.00 Téléphones 1

6 236.75 6 000.00 3 058.4030000.3199.00 Frais divers 2

1 000.00 1 000.00 0.0030000.3902.00 Imputations internes - autopartage 2

5.00 1 000.00 1 208.0030000.4390.00 Recettes diverses 2

5 788.00-18.70 5 788.00 4 650.00 6 500.00 8 520.35TERRAINS 31

5 788.00- 18.70 5 788.00 4 650.00 6 500.00 8 520.35JARDINS FAMILIAUX 312

5 788.00-18.70 5 788.00 4 650.00 6 500.00 8 520.35JARDINS FAMILIAUX 31200

4 227.15 4 000.00 3 959.6531200.3121.00 Eau 2

0.00 400.00 0.0031200.3141.00 Entretien du bâtiment 3

- 4 245.85 250.00 4 560.7031200.3181.00 Affranchissement 3

5 788.00 6 500.00 5 788.0031200.4232.00 Produit des locations de parcelles (./. rest. cotisations et abts journal)

3

161 007.40 269 379.51 200 837.15 223 150.00 176 530.00 175 443.90LA VALLEE DE JOUX 32

102 807.40 176 450.31 132 282.75 145 350.00 115 280.00 121 760.00FORETS 321



102 807.40 176 450.31 132 282.75 145 350.00 115 280.00 121 760.00FORETS 32100

12 817.10 20 000.00 12 017.4032100.3142.00 Réfection et entretien des chemins 2

34 108.41 27 300.00 23 796.7032100.3188.00 Débardage des bois 3

91 020.75 68 500.00 58 600.2032100.3189.00 * Façonnage et travaux sylvicoles 4

28 310.55 10 000.00 9 007.7032100.3199.00 * Frais divers 5


8 643.50 18 000.00 16 788.0032100.3528.02 Garde forestier part traitement et charges sociales 7

111 808.35 99 500.00 89 142.0532100.4355.00 * Ventes de bois 8


58 200.00 92 929.20 68 554.40 77 800.00 61 250.00 53 683.90ALPAGES 322

58 200.00 92 929.20 68 554.40 77 800.00 61 250.00 53 683.90ALPAGES 32200

47 702.15 37 500.00 14 494.9532200.3141.00 * Entretien des alpages 1

16 970.55 6 500.00 10 845.4532200.3199.00 * Frais divers 1


1 956.50 7 500.00 6 043.5032200.3528.02 Garde forestier part traitement et charges sociales 1

61 200.00 61 200.00 58 200.0032200.4232.00 Fermages 1

608.00 50.00 0.0032200.4393.00 Recettes casuelles 1

6 746.40 0.00 0.0032200.4516.00 Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement

2

140 507.10 507 504.75 142 504.75 514 062.00 153 684.00 498 920.30VIGNOBLE COMMUNAL 33



111 942.90 112 200.00 110 252.9033000.3011.00 Traitements 2




3


0.00 0.00 310.2533000.3121.00 Eau 3

0.00 0.00 1 571.5033000.3123.00 Electricité 3

0.00 6 762.00 0.0033000.3199.91 TVA à payer sur recettes 3

0.00 0.00 86 531.4533000.3313.00 Amortissement dépenses d'équipement 3

365 000.00 365 000.00 270 000.0033000.3658.00 Couverture du déficit du Domaine de la Ville de Morges Sàrl

3

142 504.75 142 300.00 140 507.1033000.4361.01 Remboursement de traitements par le Domaine de la Ville de Morges Sàrl

3

0.00 11 384.00 0.0033000.4390.90 * TVA sur recettes "Vignoble" 3



2 905 033.20 6 646 186.35 2 907 269.65 6 974 880.00 2 972 225.0 0 6 979 475.99BATIMENTS DIVERS 35

2 423 137.40 4 883 587.48 2 383 932.40 5 002 340.00 2 499 985.00 5 077 893.72BATIMENTS DIVERS 350

0.00 69 424.55 0.00 577 575.00 23 000.00 41 161.95BATIMENTS DIVERS 35000

0.00 500 000.00 -6 000.0035000.3141.00 ** Entretien des bâtiments (montant global) 6

6 936.00 21 000.00 11 717.1035000.3142.00 * Entretien des cours et des places 7

344.80 15 000.00 3 573.3535000.3144.00 * Entretien des canalisations (montant global) 8

24 075.45 19 000.00 - 3 289.6035000.3185.00 Etudes : rénovations, énergies et divers 9


17 007.00 8 000.00 13 214.0035000.3199.00 Frais divers - Contrôles OIBT 1

0.00 23 000.00 0.0035000.4271.00 * Hausse globale des loyers 1

1 152.00 13 483.59 1 152.00 8 600.00 3 500.00 10 176.30ANCIEN STAND 35001

5 325.80 6 800.00 7 517.5535001.3122.00 Gaz 1

670.00 1 500.00 1 298.6535001.3123.00 Electricité 1

7 084.59 0.00 569.5035001.3141.00 Entretien du bâtiment 1

97.20 0.00 484.6035001.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 1


1 152.00 3 500.00 1 152.0035001.4271.00 Loyers (cyclophile et école de musique) 2

277 844.00 92 330.20 283 249.30 68 520.00 277 000.00 76 896.65ANCIENNE DOUANE 35003

653.20 900.00 927.6035003.3121.00 Eau 2

11 855.90 11 000.00 13 165.9535003.3122.00 Gaz 2

785.80 600.00 961.5535003.3123.00 Electricité 2

25 356.05 0.00 5 345.6535003.3141.00 * Entretien du bâtiment 2

854.95 1 200.00 1 655.4035003.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 2



283 249.30 277 000.00 277 844.0035003.4271.00 Loyers 3

19 643.40 16 067.25 20 203.05 12 800.00 60 800.00 22 363.63AUTRES BATIMENTS ET LOCAUX DIVERS 35004

3 724.25 5 000.00 3 560.1035004.3121.00 Eau 3

5 994.30 5 000.00 3 671.1035004.3123.00 Electricité 3

3 954.70 0.00 13 315.1835004.3141.00 Entretien des bâtiments 3

954.15 2 000.00 792.3535004.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 3

1 366.45 700.00 951.5535004.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses 3

73.40 100.00 73.3535004.3199.00 Frais divers 3

460.00 0.00 525.0035004.4271.00 Locations des locaux 3

0.00 60 000.00 15 000.0035004.4271.01 ** Loyers nets pour l'immeuble J. - J. Cart 9 4

19 743.05 800.00 4 118.4035004.4390.00 * Recettes diverses 4



96 350.00 188 027.84 96 000.00 176 100.00 96 000.00 177 829.15BATIMENT COMMUNAL RIOND-BOSSON 9 35007

1 419.55 1 500.00 1 443.1035007.3121.00 Eau 2

24 574.40 27 000.00 23 690.3035007.3122.00 Gaz 3

11 407.45 10 000.00 11 161.4535007.3123.00 Electricité 4


3 365.35 0.00 2 052.7035007.3144.00 Entretien des canalisations 6




96 000.00 96 000.00 96 350.0035007.4904.00 Imputations internes (loyer y c. charges S.I. eau -gaz)

1

0.00 84 840.80 0.00 77 550.00 0.00 94 413.37BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS 35008

1 486.65 2 200.00 1 561.5035008.3121.00 Eau 1

8 017.65 0.00 15 441.7735008.3141.00 Entretien du bâtiment 1

0.00 0.00 2 073.6035008.3144.00 Entretien des canalisations 1



32 400.00 43 598.10 32 400.00 23 100.00 32 400.00 25 157.60BEAUSOBRE (MAISON DU JARDINIER) 35010

726.45 800.00 704.7035010.3121.00 Eau 2


1 316.50 1 000.00 338.0535010.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 2



32 400.00 32 400.00 32 400.0035010.4271.00 Loyers 2

48 620.00 91 002.20 27 170.00 7 000.00 58 000.00 60 588.40BEAUSOBRE (MAISON DES CONCIERGES) 35011

1 101.75 1 500.00 1 233.7535011.3121.00 Eau 2

1 364.00 2 000.00 1 542.0035011.3122.00 Gaz 2

1 287.30 1 000.00 1 044.8535011.3123.00 Electricité 3

85 426.50 0.00 694.2035011.3141.00 ** Entretien du bâtiment 3



0.00 0.00 53 039.5535011.3312.00 Amortissement du bâtiment 3

0.00 0.00 2 500.0035011.3909.00 Imputations internes des intérêts 3

27 170.00 58 000.00 48 620.0035011.4271.00 * Loyers 3



229 313.65 1 668 533.50 197 680.35 1 612 887.00 192 500.00 1 591 591.30BEAUSOBRE IV (CAFE/CONSERVAT/THEATRE) 35012

4 055.65 4 000.00 3 173.4035012.3121.00 Eau 2

36 440.00 40 000.00 42 147.1535012.3122.00 Gaz 3

41 781.40 45 000.00 43 007.5535012.3123.00 Electricité 4

64 344.75 0.00 22 286.8235012.3141.00 ** Entretien des bâtiments 5



0.00 0.00 280.0035012.3185.00 Etudes : Rénovations, énergies et divers 8


577 158.55 577 158.00 548 800.0035012.3312.00 Amortissement du bâtiment café/restaurant/conservatoire/foyer

1

800 829.90 800 829.00 711 650.0035012.3312.01 Amortissement du bâtiment théâtre/secrétariat

1

31 100.00 31 300.00 60 700.0035012.3909.00 Imputations internes intérêts café/restaurant conservatoire/foyer

1

40 100.00 40 100.00 77 100.0035012.3909.01 Imputations internes intérêts théâtre - aula 1

31 599.00 35 000.00 50 586.0035012.4271.01 Location du théâtre 1

60 000.00 60 000.00 60 000.0035012.4271.03 Location du café - restaurant 1

53 977.00 45 000.00 63 036.7535012.4271.04 Location des foyers 1


22 000.00 22 000.00 22 000.0035012.4904.02 Imputations internes (loyer Conservatoire de musique)

1

30 000.00 30 000.00 30 000.0035012.4904.03 Imputations internes (loyer Théâtre de Beausobre) 1

0.00 37 578.83 0.00 30 600.00 0.00 376 738.00BEAUSOBRE (OUVR. PC - GARAGES SOUT.) 35013

2 468.15 2 500.00 2 828.6535013.3121.00 Eau 2

4 851.80 3 800.00 3 904.4535013.3123.00 Electricité 2





4 800.00 4 800.00 330 536.8035013.3312.00 Amortissement du bâtiment 2


98 256.00 47 415.23 98 256.00 53 800.00 98 256.00 49 356.30CASERNE DES POMPIERS 35015

1 550.20 1 000.00 1 556.1035015.3121.00 Eau 3

13 041.00 17 000.00 15 474.1035015.3122.00 Gaz 3

0.00 2 000.00 0.0035015.3123.00 Electricité 3




751.80 0.00 365.0035015.3189.00 Travaux exécutés par des tiers 3


98 256.00 98 256.00 98 256.0035015.4271.00 Loyers 4



44 310.00 8 127.60 52 960.00 4 900.00 52 960.00 94 384.77CENTRE VITICOLE DE MARCELIN 35018


1 242.40 0.00 410.4035018.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 3

0.00 0.00 4 968.0035018.3185.00 Honoraires et prestations de service 4



15 960.00 15 960.00 15 960.0035018.4271.01 Loyers (appartement chef vigneron) 7

37 000.00 37 000.00 28 350.0035018.4271.02 Location des vignes et du bâtiment 8

67 422.00 226 745.30 68 450.00 193 650.00 68 230.00 234 653.37CENTRE CULTUREL - ANCIENNES CASERNES 35019

1 372.20 1 000.00 927.0535019.3121.00 Eau 1

12 064.70 15 000.00 13 174.0035019.3122.00 Gaz 1

12 381.75 9 000.00 11 340.4035019.3123.00 Electricité 1


5 477.40 16 000.00 14 185.4535019.3154.00 * Entretien matériel d'exploitation 1



68 450.00 68 230.00 67 422.0035019.4271.02 Location locaux SASCOM 1

316 950.00 216 899.50 317 412.00 215 660.00 359 450.00 210 490.90COUVALOUP 10 35021

0.00 1 000.00 0.0035021.3114.00 Achats machines et mat. d'exploitation 2

2 107.20 1 400.00 1 591.2035021.3121.00 Eau 2

10 759.30 15 000.00 16 643.2035021.3122.00 Gaz 2

0.00 1 000.00 0.0035021.3123.00 Electricité 2






22 612.00 20 000.00 22 150.0035021.4271.01 Location des caves 3

294 800.00 339 450.00 294 800.0035021.4271.02 * Loyers CSR y c. charges 3

80 000.00 45 597.16 79 999.80 42 550.00 80 000.00 47 698.90COUVALOUP 12 35023

333.35 400.00 366.7535023.3121.00 Eau 3





79 999.80 80 000.00 80 000.0035023.4271.00 Loyers 3



0.00 16 186.65 0.00 6 800.00 0.00 14 757.40ETABLISSEMENT HORTICOLE ET HABITATION 35025


1 850.00 0.00 0.0035025.3144.00 Entretien des canalisations 3



122 610.00 105 228.30 122 610.00 47 900.00 122 610.00 46 374.45GRANDES-ROCHES 35026

1 449.90 3 000.00 0.0035026.3121.00 Achats d'eau et transport 8

1 004.40 2 000.00 1 944.0035026.3122.00 Gaz 9

4 770.90 7 000.00 5 451.6035026.3123.00 Electricité 1

17 406.90 16 000.00 19 207.1535026.3124.00 Mazout 1

0.00 0.00 415.5035026.3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection

1

60 294.80 0.00 -14 955.3535026.3141.00 ** Entretien des bâtiments 1



6 397.00 2 500.00 18 843.5535026.3155.00 Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires

1



990.00 3 000.00 0.0035026.3189.00 Entretien réseau routier (exécutés par des tiers) 1

954.80 4 000.00 302.2035026.3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur 2

16 020.00 16 020.00 16 020.0035026.4271.00 Loyer de l'animateur (chauffage compris) 2

106 590.00 106 590.00 106 590.0035026.4271.09 Facturation des locaux à l'ASIME 2

0.00 230 874.80 0.00 243 430.00 0.00 223 613.26HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF 35029

1 114.05 5 000.00 3 708.2535029.3121.00 Eau 2

16 094.50 12 000.00 10 289.9535029.3122.00 Gaz 2

22 556.65 28 000.00 15 196.8035029.3123.00 Electricité 2


0.00 1 500.00 0.0035029.3144.00 Entretien des canalisations 2




0.00 2 231.80 0.00 700.00 0.00 3 034.27LA GRACIEUSE (RURAL) 35030

0.00 700.00 532.6535030.3123.00 Electricité 3




327 925.00 346 112.80 327 925.00 342 858.00 327 925.00 301 509.37LA GRACIEUSE CVE 35031

2 538.05 3 000.00 2 573.5035031.3121.00 Eau 2

5 867.65 0.00 3 350.0535031.3122.00 Gaz 3

12 608.75 15 000.00 12 630.5535031.3123.00 Electricité 4

12 439.45 0.00 27 735.1235031.3141.00 * Entretien des bâtiments 5



55 321.30 69 358.00 55 134.9035031.3189.00 * Travaux exécutés par des tiers 8



0.00 477.60 0.00 720.00 0.00 2 126.75KIOSQUE A MUSIQUE PARC DE L'INDEPENDANCE 35032

360.40 600.00 173.8535032.3123.00 Electricité 1

0.00 0.00 1 835.7035032.3141.00 Entretien du bâtiment 1


152 110.20 95 967.23 152 110.20 93 800.00 152 110.00 147 622.24MAISON DE SEIGNEUX 35035

841.45 3 500.00 2 728.3035035.3121.00 Eau 1

14 844.95 15 200.00 19 359.3535035.3122.00 Gaz 1


0.00 0.00 561.6035035.3144.00 Entretien des canalisations 2




152 110.20 152 110.00 152 110.2035035.4271.00 Loyers 2

28 362.55 593 580.15 34 435.30 583 400.00 21 000.00 644 399.60PATINOIRE 35036

5 000.00 6 200.00 6 200.0035036.3122.00 Gaz restaurant 2

13 797.65 0.00 28 572.9035036.3141.00 * Entretien du bâtiment et divers 2



5 232.00 6 100.00 0.0035036.3189.00 Travaux exécutés par des tiers 3


3 000.00 0.00 0.0035036.4271.00 Local USL, participation aux charges 3

17 500.00 16 000.00 25 000.0035036.4271.01 Location du restaurant (buvette) 3

13 935.30 5 000.00 3 362.5535036.4659.00 Restaurant, participation aux charges 3



8 640.00 30 095.65 8 640.00 39 150.00 9 000.00 - 870.85PAVILLONS AU PARC DES SPORTS 35038

1 296.80 1 500.00 1 129.4035038.3121.00 Eau 2

21 093.30 34 000.00 - 10 345.8035038.3123.00 * Electricité 3




8 640.00 9 000.00 8 640.0035038.4271.00 Loyers (pugilistes + samaritains) 7

7 440.00 1 538.10 7 440.00 2 430.00 7 440.00 1 267.95PEYROLAZ, AVENUE J.-J. CART 2 35039

481.75 1 500.00 594.0535039.3121.00 Eau 1

0.00 500.00 0.0035039.3123.00 Electricité 1




7 440.00 7 440.00 7 440.0035039.4271.00 Loyers 1

0.00 25 654.40 0.00 25 800.00 0.00 25 754.85PETIT-DEZALEY (OUVR. PCI + PSS) 35041



26 048.20 77 332.20 18 099.00 14 750.00 20 000.00 20 985.44PISCINE 35042

47 732.10 0.00 9 104.2435042.3141.00 * Entretien bassins et bâtiments 2

11 700.00 0.00 0.0035042.3142.00 * Entretien places et cours 2





18 099.00 20 000.00 26 048.2035042.4271.00 Location du restaurant et annexe 2

243 590.40 115 724.55 243 590.40 110 110.00 243 654.00 114 498.50SAINT- LOUIS 2 35043

1 036.45 2 000.00 898.6035043.3121.00 Eau 3

15 441.55 13 000.00 11 005.3535043.3122.00 Gaz 3

3 005.15 3 000.00 2 812.5535043.3123.00 Electricité 3





243 590.40 243 654.00 243 590.4035043.4271.00 Loyers, chauffage, conciergerie 3



0.00 4 457.40 0.00 4 500.00 0.00 4 487.60STAND DU BOIRON 35045

84.05 200.00 65.6035045.3121.00 Eau 2

1 011.80 1 500.00 1 705.4035045.3122.00 Gaz 3

1 543.35 1 000.00 926.5035045.3123.00 Electricité 4




182 150.00 177 957.05 182 150.00 172 800.00 182 150.00 178 814.20SYLVANA CVE 35047

1 710.00 1 000.00 1 093.5035047.3121.00 Eau 1

8 113.90 9 000.00 10 212.0535047.3122.00 Gaz 1

5 888.45 3 000.00 4 025.4535047.3123.00 Electricité 1


1 134.00 2 700.00 0.0035047.3144.00 Entretien des canalisations 1



19 548.35 26 600.00 28 501.0035047.3189.00 Travaux exécutés par des tiers 1


182 150.00 182 150.00 182 150.0035047.4904.00 Imputations internes loyers (loyers Sylvana) 1

0.00 17 356.75 0.00 16 300.00 0.00 12 086.70SYLVANA ARCHIVES 35048

0.00 1 000.00 0.0035048.3122.00 Gaz 2

7 920.60 7 500.00 6 020.7535048.3123.00 Electricité 2



12 000.00 168 323.40 12 000.00 163 900.00 12 000.00 160 809.00TEMPLE ET AUTRES LIEUX DE CULTES 35049

0.00 2 500.00 0.0035049.3012.00 Préposé aux horloges du temple 2

1 055.70 1 000.00 1 146.3035049.3121.00 Eau 2

2 152.50 1 500.00 2 599.3035049.3122.00 Gaz 3

13 347.55 21 000.00 12 106.1535049.3123.00 Electricité 3



2 791.05 4 000.00 6 604.2535049.3156.00 Entretien d'équipement et matériel spécialisés (accordage orgues, etc.)

3



12 000.00 12 000.00 12 000.0035049.4271.00 Loyers 3



0.00 22 782.35 0.00 24 800.00 0.00 60 652.70VESTIAIRES PARC DES SPORTS 35050

1 274.35 1 600.00 1 749.0535050.3121.00 Eau 2

9 079.35 11 500.00 11 725.6035050.3122.00 Gaz 3

4 465.00 3 000.00 940.8535050.3123.00 Electricité 4



0.00 300.00 126.7535050.3182.00 Téléphones 7



0.00 2 034.65 0.00 2 900.00 0.00 2 469.70VESTIAIRES, GARAGES ET DEPOTS JARDINIERS 35052

401.45 700.00 489.9535052.3121.00 Eau 1

1 400.85 2 000.00 1 813.2035052.3123.00 Electricité 1



475 229.80 555 008.33 516 471.25 498 200.00 466 240.00 574 773.33IMMEUBLES LOCATIFS EN GERANCE ET LOCATION 351

176 319.80 42 808.50 176 241.80 35 000.00 174 000.00 47 457.25GRAND-RUE 80 35157

1 768.55 1 600.00 1 731.7035157.3121.00 Eau 2

16 972.75 16 500.00 17 310.9535157.3122.00 Gaz 2

249.35 1 000.00 188.3535157.3123.00 Electricité 2



6 037.55 12 000.00 12 198.2535157.3185.00 Frais de gérance, divers et conciergerie 2


176 241.80 174 000.00 176 319.8035157.4271.00 Loyers 2

100 570.00 93 966.05 101 994.25 80 920.00 100 000.00 88 821.80BUVELOT 11 (IMMEUBLE LOCATIF EN ST-JEAN) 35161

2 281.45 2 000.00 2 224.8535161.3121.00 Eau 3

3 801.90 3 500.00 3 709.6035161.3123.00 Electricité 3


12 340.95 12 800.00 12 888.1535161.3185.00 Frais de gérance et divers 3



29 920.00 29 920.00 29 920.0035161.3909.00 Imputations internes intérêts s/avance de la commun e (544'000.00 au taux de 5.5%)

3

101 994.25 100 000.00 100 570.0035161.4271.00 Produit des loyers et des places de parc 3



22 900.00 126 641.40 24 000.00 122 150.00 23 000.00 124 817.10RIOND-BOSSON 3 (ARTISANAL/COMMERCIAL) 35162

3 500.00 3 500.00 3 989.0035162.3121.00 Eau 2

5 877.65 3 000.00 5 973.4035162.3123.00 Electricité 3

13 000.00 10 000.00 13 015.0035162.3124.00 Mazout 4


1 433.70 2 500.00 0.0035162.3144.00 Entretien des canalisations 6


800.00 800.00 648.2035162.3185.00 Frais de gérance et divers 8



24 000.00 23 000.00 22 900.0035162.4271.01 Produit des loyers et des places de parc (25,9 %) 1

11 316.00 5 293.50 10 652.00 7 500.00 10 500.00 9 800.95MARCELIN 7 - PPE Venoge 35163

200.00 200.00 200.0035163.3121.00 Eau 1

200.00 200.00 200.0035163.3123.00 Electricité 1

800.00 800.00 - 899.0535163.3124.00 Mazout 1

-2 206.50 0.00 4 000.0035163.3141.00 Entretien du bâtiment 1


800.00 800.00 800.0035163.3185.00 Frais de gérance et divers 1



10 652.00 10 500.00 11 316.0035163.4271.00 Loyers 2

107 884.00 212 741.48 108 484.00 199 100.00 105 400.00 250 390.98RIOND-BOSSON 14 35164

558.40 1 000.00 1 026.3035164.3121.00 Eau 2

12 234.75 12 000.00 14 512.7035164.3122.00 Gaz 2

12 392.20 10 000.00 11 874.9535164.3123.00 Electricité 2



25 330.45 25 500.00 25 330.4535164.3162.00 Droits de superficie 3

1 065.60 1 300.00 0.0035164.3185.00 Frais de gérance & divers 3


3 647.75 4 200.00 4 703.9035164.3191.00 Impôts et taxes diverses 3


78 084.00 77 000.00 77 484.0035164.4271.00 Produit des loyers et des places de parc 3

2 000.00 0.00 2 000.0035164.4390.00 Recettes diverses 3

28 400.00 28 400.00 28 400.0035164.4904.00 Imputations internes loyers I.E. 3



56 240.00 55 800.75 56 240.00 53 530.00 53 340.00 53 485.25LOCATION RIOND-BOSSON 13 CYBERFORUM 35165

2 463.85 1 500.00 1 464.7535165.3123.00 Electricité 2



50 710.00 51 030.00 51 030.0035165.3161.00 Loyers 5


3 840.00 3 840.00 3 840.0035165.4271.00 Produits des places de parc 7

52 400.00 49 500.00 52 400.0035165.4271.01 Facturation des locaux 8

0.00 17 756.65 38 859.20 0.00 0.00 0.00J.-J. CART 9 35166

3 760.35 0.00 0.0035166.3121.00 Eau 1

936.30 0.00 0.0035166.3123.00 Electricité 1


3 078.00 0.00 0.0035166.3185.00 Frais de gérance et divers 1

657.20 0.00 0.0035166.3186.00 Primes d'assurances 1

38 859.20 0.00 0.0035166.4271.00 * Produit des loyers 1

6 666.00 777 020.41 6 866.00 879 600.00 6 000.00 891 749.80CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS 353

6 666.00 777 020.41 6 866.00 879 600.00 6 000.00 891 749.80CONCIERGERIE DES BATIMENTS DIVERS 35300

571 294.85 620 600.00 665 719.7535300.3011.00 Traitements 2


38 101.05 55 800.00 54 720.1535300.3030.00 * Cotisations AVS - AC 2

63 353.80 83 100.00 85 987.5035300.3040.00 * Cotisations à la caisse de pensions 2


2




0.00 2 000.00 1 000.0035300.3091.00 Cours de formation et séminaires 2

21 150.62 14 000.00 4 046.2035300.3114.00 Achats machines et matériel 3

50 868.58 50 000.00 48 828.2035300.3133.00 Achats produits de conciergerie 3


1 519.36 1 800.00 1 538.4535300.3182.00 Téléphones 3


40.00 100.00 401.9035300.3199.00 Frais divers 3




0.00 430 570.13 0.00 594 740.00 0.00 435 059.14EQUIPE D'ENTRETIEN 354

0.00 430 570.13 0.00 594 740.00 0.00 435 059.14EQUIPE D'ENTRETIEN 35400

272 185.05 387 600.00 271 366.0035400.3011.00 ** Traitements 4




7


330.00 1 000.00 330.0035400.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés 9



12 258.14 13 000.00 13 713.1935400.3114.00 Achats matériel d'exploitation et d'entretien 1


1

2 662.89 3 500.00 2 610.4035400.3182.00 Téléphones 1


1 513.70 2 000.00 1 785.0035400.3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur 1



0.00 2 320 246.09 0.00 2 384 900.00 0.00 2 272 581.60ADMINISTRATION DES ECOLES 50

0.00 2 320 246.09 0.00 2 384 900.00 0.00 2 272 581.60CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES 502

0.00 2 320 246.09 0.00 2 384 900.00 0.00 2 272 581.60CONCIERGERIE DES BATIMENTS SCOLAIRES 50200

1 743 502.30 1 764 900.00 1 727 252.0550200.3011.00 Traitements 2

15 595.75 30 000.00 18 436.8050200.3012.00 * Salaires personnel occasionnel 2




2


1 470.70 500.00 690.0050200.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 3

0.00 4 500.00 0.0050200.3091.00 Cours de formation et divers 3

22 939.75 19 000.00 28 885.7550200.3114.00 Achats machines et matériel 3

104 252.09 90 000.00 88 392.8550200.3133.00 * Achats produits de conciergerie 3


5 334.20 6 000.00 4 009.6250200.3182.00 Téléphones 3

17 682.95 0.00 0.0050200.3185.00 * Honoraires et prestations de service 3

1 512.00 4 000.00 0.0050200.3189.00 Travaux exécutés par des tiers 3

0.00 500.00 0.0050200.3199.00 Frais divers 3



6 819.05 195 068.10 6 858.75 351 200.00 6 700.00 164 074.70TEMPLES ET CULTES 58

6 819.05 76 971.60 6 858.75 79 200.00 6 700.00 76 764.65EGLISE REFORMEE 580

6 819.05 76 971.60 6 858.75 79 200.00 6 700.00 76 764.65EGLISE REFORMEE 58000

60 754.85 60 900.00 60 398.6558000.3012.00 Traitement de l'organiste 6




9


1 600.90 2 000.00 1 830.2558000.3652.01 Locaux de catéchisme (frais de chauffage et ameublement)

1

6 858.75 6 700.00 6 819.0558000.4522.00 Participation de communes à des charges d'enseignement et de cultes

1

0.00 116 049.90 0.00 270 000.00 0.00 85 694.85EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 581

0.00 116 049.90 0.00 270 000.00 0.00 85 694.85EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 58100

116 049.90 270 000.00 85 694.8558100.3652.00 ** Contribution à la Paroisse catholique 1

0.00 1 709.50 0.00 1 500.00 0.00 941.00EGLISE REFORMEE DE LANQUE ALLEMANDE 582

0.00 1 709.50 0.00 1 500.00 0.00 941.00EGLISE REFORMEE DE LANGUE ALLEMANDE 58200

1 709.50 1 500.00 941.0058200.3652.00 Contribution aux frais de culte 2

0.00 337.10 0.00 500.00 0.00 674.20Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Va ud583

0.00 337.10 0.00 500.00 0.00 674.20Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud58300

337.10 500.00 674.2058300.3652.00 Contribution aux frais de culte 2

7 526 054.50 2 691 244.11 7 005 637.60 2 747 085.00 7 015 890.0 0 3 014 532.05BATIMENTS SCOLAIRES 59

6 783 265.00 2 183 161.43 6 315 708.15 2 252 720.00 6 343 600.0 0 2 519 736.10BATIMENTS SCOLAIRES 590

0.00 87 219.80 0.00 632 300.00 0.00 79 845.80BATIMENTS SCOLAIRES 59000

0.00 500 000.00 0.0059000.3141.00 ** Entretien des bâtiments (montant global) 3

0.00 25 000.00 4 378.7559000.3142.00 * Entretien places et cours 3

0.00 24 000.00 5 697.0059000.3144.00 * Entretien des canalisations 3

37 009.30 35 000.00 19 823.7559000.3185.00 Etudes: rénovations, énergies et divers 3


8 644.00 7 000.00 8 380.0059000.3199.00 Frais divers 3





722 462.00 301 321.90 674 097.00 257 875.00 672 462.00 278 404.21BEAUSOBRE I (COLLEGE + ADMINISTRATION) 59062

1 953.60 1 600.00 1 579.4059062.3121.00 Eau 2

28 635.40 32 000.00 32 357.5559062.3122.00 Gaz 3

19 286.65 22 000.00 19 837.1559062.3123.00 Electricité 4


0.00 0.00 2 601.0059062.3142.00 Entretien places et cours 6

0.00 0.00 2 042.3059062.3144.00 Entretien des canalisations 7


0.00 2 500.00 3 537.8559062.3185.00 Etude et maintenance pompe à chaleur 9




375.00 0.00 0.0059062.4271.00 Locations diverses 1

15 900.00 14 640.00 14 640.0059062.4271.01 Location appartement du concierge 1


25 000.00 25 000.00 25 000.0059062.4904.00 Imputations internes loyers (AVS et service social) 1

2 313 016.00 152 312.60 1 914 015.00 123 650.00 1 914 015.00 13 6 408.00BEAUSOBRE II (COLLEGE) 59063

5 393.45 4 000.00 3 697.7059063.3121.00 Eau 1

39 207.65 43 000.00 43 870.9559063.3122.00 Gaz 2

40 446.00 48 500.00 41 603.0059063.3123.00 Electricité 2





1 914 015.00 1 914 015.00 2 313 016.0059063.4271.09 Facturation des locaux à l'ASIME 2

53 030.00 211 474.51 54 780.50 142 475.00 45 000.00 624 202.41BEAUSOBRE III (SALLE OMNISPORTS) 59064

1 949.80 5 000.00 1 394.4559064.3121.00 Eau 2

24 548.00 27 000.00 27 739.0059064.3122.00 Gaz 3

20 534.00 22 000.00 21 122.0059064.3123.00 Electricité 3


2 056.90 0.00 202.5059064.3142.00 Entretien places et cours 3






34 780.50 25 000.00 33 030.0059064.4271.00 Location des salles 3

20 000.00 20 000.00 20 000.0059064.4904.00 Imputations internes (loyer Judo-Club) 4



154 449.00 36 297.90 154 449.00 26 500.00 154 449.00 73 098.70BLUARD 59067

857.60 1 000.00 1 011.2059067.3121.00 Eau 2

15 166.45 18 000.00 20 739.1059067.3122.00 Gaz 3

3 275.95 4 000.00 3 161.4559067.3123.00 Electricité 4







926 735.00 346 453.59 926 965.00 336 120.00 929 785.00 365 953.60BURTIGNIERE 59068

1 989.80 2 300.00 2 035.1059068.3121.00 Eau 1

18 415.05 19 000.00 21 795.7059068.3122.00 Gaz 1

21 577.25 27 000.00 20 529.3059068.3123.00 Electricité 1

24 031.69 0.00 32 555.2559068.3141.00 * Entretien du bâtiment et divers 1



1 252.80 1 500.00 2 032.0059068.3185.00 Honoraires et prestations de services 1




680.00 3 500.00 450.0059068.4271.02 Location des salles 2


741 617.00 220 685.30 733 125.60 205 500.00 733 544.00 242 641.82CHANEL 59069

1 855.70 1 800.00 1 708.0059069.3121.00 Eau 2

26 332.20 20 000.00 974.9059069.3122.00 Gaz 2

14 599.50 15 000.00 13 807.3559069.3123.00 Electricité 2

4 999.00 5 000.00 24 007.7059069.3124.00 Mazout 3






1 200.00 1 200.00 1 200.0059069.4271.01 Location des caves 3

2 581.60 3 000.00 3 450.0059069.4271.02 Locations diverses 3




3 600.00 20 806.40 4 100.00 19 000.00 7 600.00 17 083.55CHANEL (ECOLE MENAGERE) 59071

962.05 1 200.00 1 064.5059071.3121.00 Eau 2

3 766.50 4 000.00 3 082.9059071.3123.00 Electricité 3

875.00 7 000.00 9 751.9559071.3124.00 Mazout 4

13 112.45 0.00 459.7559071.3141.00 * Entretien du bâtiment 5



4 100.00 7 600.00 3 600.0059071.4271.00 Locations diverses 8

283 226.00 54 775.65 286 031.00 40 000.00 283 481.00 42 869.22CHARPENTIERS SUD (ECOLE ENF./SALLE GYM) 59080

1 500.00 1 500.00 684.3059080.3121.00 Eau 1

18 000.00 18 000.00 15 991.3059080.3122.00 Gaz 1

7 716.70 6 000.00 5 824.1059080.3123.00 Electricité 1




7 500.00 7 500.00 6 013.2759080.3185.00 Frais de gérance et divers 1


3 750.00 1 200.00 945.0059080.4271.00 Location des salles 1


0.00 11 009.90 0.00 2 050.00 0.00 1 820.85FOSSES 59083

250.45 400.00 246.5559083.3121.00 Eau 2

786.35 700.00 829.8059083.3123.00 Electricité 2




478 975.00 107 605.42 486 013.00 79 900.00 488 890.00 132 519.21GRACIEUSE (Y C. ECOLE ENFANTINE) 59085

2 870.55 2 000.00 2 283.7059085.3121.00 Eau 3

0.00 37 000.00 0.0059085.3122.00 * Gaz 3

10 803.55 10 000.00 9 899.2059085.3123.00 Electricité 3

44 411.95 10 000.00 47 038.2059085.3124.00 * Mazout 3





842.40 3 000.00 2 711.1059085.3189.00 Prestation de tiers 3



458.00 2 000.00 395.0059085.4271.01 Location de la salle de gymnastique 4




63 621.00 104 294.20 55 010.00 26 750.00 90 000.00 49 332.35GRACIEUSE (MAISON DE MAITRE) 59089

463.00 600.00 461.0059089.3121.00 Eau 2

8 893.50 10 000.00 10 676.8059089.3122.00 Gaz 3

2 171.80 3 000.00 2 328.8559089.3123.00 Electricité 4




756.00 3 000.00 2 827.2059089.3189.00 Travaux exécutés par des tiers 8

6 740.00 6 750.00 6 740.0059089.3313.00 Amortissement des dépenses d'investissement 9

55 010.00 0.00 0.0059089.3522.00 ** Versement à l'ASIME de la participation SESAF 1

55 010.00 90 000.00 63 621.0059089.4652.00 * Participation SESAF aux frais de locaux 1

55 461.00 70 113.40 55 461.00 32 800.00 55 461.00 35 182.60JARDINS 59091

1 111.90 1 000.00 924.7559091.3121.00 Eau 1

20 417.90 22 000.00 22 404.4059091.3122.00 Gaz 1

3 951.55 5 000.00 5 894.7559091.3123.00 Electricité 1






852 810.00 387 983.72 837 398.05 293 900.00 834 650.00 397 335.59PETIT-DEZALEY (Y C. PISCINE) 59093

12 897.00 14 500.00 15 144.1559093.3121.00 Eau 2

107 522.30 113 000.00 125 001.3559093.3122.00 Gaz 2

41 814.90 40 000.00 37 225.1059093.3123.00 Electricité 2

8 341.30 12 000.00 9 947.5559093.3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et d e désinfection

2


0.00 0.00 416.0059093.3142.00 Entretien places et cours 2

-2 692.95 0.00 7 267.4559093.3144.00 Entretien des canalisations 3


798.00 1 500.00 1 384.0059093.3185.00 Etudes : rénovations, énergies et divers 3





7 578.05 5 000.00 7 990.0059093.4271.01 Location salle de gymnastique et piscine 3

110 170.00 110 000.00 110 170.0059093.4271.02 Location salles de classe 3




61 553.00 20 245.10 61 553.00 19 350.00 61 553.00 24 249.09PRE MAUDRY 59097

518.90 600.00 503.1059097.3121.00 Eau 2

6 966.65 15 000.00 7 753.0559097.3122.00 Gaz 3

3 872.65 2 100.00 3 104.0059097.3123.00 Electricité 4






72 710.00 50 562.04 72 710.00 14 550.00 72 710.00 18 789.10VOGEAZ 59099

646.30 700.00 573.4559099.3121.00 Eau 1

8 171.95 10 000.00 11 044.6059099.3122.00 Gaz 1

2 288.15 2 000.00 2 070.7059099.3123.00 Electricité 1





742 789.50 508 082.68 689 929.45 494 365.00 672 290.00 494 795.95LOCATION LOCAUX SCOLAIRES 591

44 785.00 2 525.00 25 189.45 2 525.00 10 000.00 0.00LOCATION LOCAUX SCOLAIRES DIVERS 59100

2 525.00 2 525.00 0.0059100.3311.00 Amortissement dépenses d'investissement 2

25 189.45 10 000.00 44 785.0059100.4271.00 * Locations diverses 2

160 440.00 97 697.85 124 440.00 98 540.00 124 440.00 98 095.65LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - LA LONGERAIE 59102


96 670.00 97 440.00 97 356.5559102.3161.00 Loyers 2


537 564.50 407 859.83 540 300.00 393 300.00 537 850.00 396 700.30LOCATION LOCAUX SCOLAIRES - SQUARE CENTRAL 59104

7 031.70 7 000.00 7 344.6559104.3123.00 Electricité - Square Central 3


5 490.00 0.00 0.0059104.3142.00 Entretien places et cours 3


386 881.10 380 000.00 384 000.0059104.3161.00 Loyers 3


4 950.00 2 500.00 2 214.5059104.4271.00 Produits des locations 3


5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


24 648 279.39 26 566 946.33 23 194 177.98 27 449 573.00 24 540 592.00 27 066 841.28INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 5

4 100.00 65 447.03 12 600.00 79 100.00 5 000.00 56 337.25SPORTS 17

4 100.00 65 447.03 12 600.00 79 100.00 5 000.00 56 337.25PARC DES SPORTS 172

4 100.00 65 447.03 12 600.00 79 100.00 5 000.00 56 337.25PARC DES SPORTS 17200

6 461.80 16 200.00 0.0017200.3011.00 Traitements (entretien vestiaires) 8

545.00 1 400.00 0.0017200.3030.00 Cotisations AVS - AC 9

893.75 2 100.00 0.0017200.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 1


1


9 924.60 10 000.00 2 560.4017200.3114.00 Achats matériel et outillage 1

8 335.90 9 000.00 10 182.0517200.3123.00 Electricité 1

32 580.73 33 000.00 31 425.6017200.3145.00 Entretien terrains et installations 1



77 700.00 344 461.55 83 700.00 324 200.00 82 700.00 309 663.66SERVICE ADMINISTRATIF 40

77 700.00 344 461.55 83 700.00 324 200.00 82 700.00 309 663.66SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT 401

77 700.00 344 461.55 83 700.00 324 200.00 82 700.00 309 663.66SERVICES GENERAUX ET SECRETARIAT 40100

209 156.70 202 500.00 202 403.6540100.3011.00 Traitements 2




2



640.75 600.00 434.8040100.3062.00 Autres frais de transport 3

673.80 800.00 852.8540100.3063.00 Frais de représentation 3



508.90 500.00 450.0040100.3099.00 Charges diverses des autorités et du personnel 3





3

3 472.75 3 200.00 3 571.4040100.3170.00 Frais de réceptions et de manifestations 3

936.60 900.00 1 067.5540100.3181.00 Affranchissement 4

9 842.85 9 000.00 10 084.4040100.3182.00 Téléphones, télécommunications, radio 4

28 155.35 0.00 0.0040100.3185.00 * Honoraires et frais d'expertises 4


510.00 500.00 510.0040100.3193.00 Cotisations institutions de droit privé 4

0.00 100.00 155.5040100.3199.00 Frais divers 4

16 200.00 16 200.00 16 200.0040100.3904.00 Imputations internes loyers, redevances 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 53 700.00 52 700.00 52 700.0040100.4902.00 Imputations internes de biens, services,

marchandises 0


1

53 260.00 195 381.21 53 561.15 217 270.00 53 000.00 192 009.34SERVICES TECHNIQUES 41

53 260.00 195 381.21 53 561.15 217 270.00 53 000.00 192 009.34BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX 410

53 260.00 195 381.21 53 561.15 217 270.00 53 000.00 192 009.34BUREAU TECHNIQUE/TRAVAUX 41000

122 264.70 130 300.00 118 871.3541000.3011.00 Traitements 8




1






2 979.50 4 500.00 350.0041000.3091.00 Formation professionnelle du personnel 1


720.20 1 500.00 1 030.4541000.3101.02 Papier héliographe et calque 1



407.95 1 200.00 949.8741000.3124.00 Carburant 2


2

160.00 200.00 200.0041000.3170.00 Frais de réceptions et de manifestations 2

567.85 800.00 1 123.8541000.3181.00 Affranchissement 2

682.51 1 000.00 673.2441000.3182.00 Télécommunications, radio 2


245.00 750.00 673.2041000.3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur 2



16 000.00 16 000.00 16 000.0041000.3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises

3


561.15 0.00 260.0041000.4362.00 Remboursements de frais (téléphones) 3


3

367 498.25 4 096 389.32 289 396.05 4 347 240.00 288 600.00 4 161 941.67ROUTES ET VOIRIE 43



143 173.85 1 420 233.84 119 990.20 1 466 870.00 91 000.00 1 3 35 349.22RESEAU ROUTIER 430

143 173.85 1 420 233.84 119 990.20 1 466 870.00 91 000.00 1 335 349.22RESEAU ROUTIER 43000

367 216.55 369 100.00 329 626.6043000.3011.00 Traitements 4

122.75 0.00 13.7543000.3012.00 Traitements personnel occasionnel 5




8









195 237.50 190 000.00 178 806.2043000.3142.00 Entretien du réseau routier 1

30 000.00 30 000.00 29 564.8043000.3142.01 Entretien du réseau routier (piste cyclable) 1

156.00 250.00 5.5043000.3155.00 Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires

1

294.88 300.00 239.1843000.3182.00 Télécommunications, radio 2

44 055.35 44 000.00 25 299.7043000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises 2


671 136.96 705 320.00 669 696.5943000.3311.00 Amortissement ouvrages génie civil 2


2

29 486.30 60 000.00 82 066.5043000.4313.00 * Emoluments administratifs 2

1 103.90 1 000.00 1 107.3543000.4356.00 Travaux facturés à des tiers et divers 2

89 400.00 30 000.00 60 000.0043000.4356.01 ** Facturation redevances Gravière la Caroline 2

124 224.20 821 303.70 83 921.50 819 245.00 101 500.00 815 676.47ECLAIRAGE PUBLIC 431

124 224.20 821 303.70 83 921.50 819 245.00 101 500.00 815 676.47ECLAIRAGE PUBLIC 43100

292 359.95 291 700.00 283 580.7043100.3011.00 Traitements 3

0.00 0.00 21.4043100.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 3




3




469.20 2 665.00 108.0043100.3065.00 Frais d'habillement 4

31.15 150.00 25.3543100.3066.00 Frais de subsistance 4



25 327.15 15 000.00 18 032.6543100.3114.01 * Achats de matériel d'exploitation 4

13 031.35 15 000.00 19 180.2443100.3114.02 Achats de lampes 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 514.70 500.00 1 045.2543100.3115.00 Achats de machines 0

188 584.05 200 000.00 186 362.0043100.3123.00 Electricité 1

659.00 1 000.00 1 198.8243100.3124.00 Combustibles 2


3

15 185.05 20 000.00 30 818.2443100.3137.00 Appareils destinés à la revente 4

61 310.73 50 000.00 63 531.5543100.3143.00 * Entretien de l'éclairage public 5



7

1 435.22 1 050.00 1 161.2243100.3182.00 Télécommunications 8





1


5 143.25 10 000.00 8 414.7543100.4273.00 Locations d'objets mobiliers 1

1 339.85 500.00 0.0043100.4353.00 Ventes par les magasins communaux 1

16 438.40 30 000.00 54 809.4543100.4356.00 * Travaux facturés à des tiers 1



1

8 824.50 146 096.38 10 077.25 149 400.00 21 500.00 142 048.11MANIFESTATIONS 432

8 824.50 146 096.38 10 077.25 149 400.00 21 500.00 142 048.11MANIFESTATIONS 43200

81 634.40 82 100.00 80 241.6543200.3011.00 Traitements 2





2




16 826.07 17 000.00 16 312.0043200.3114.01 Achats de machines, de matériel d'exploitation et décoration

3

16 811.86 15 000.00 12 391.3143200.3114.02 Achat de matériel électrique de distribution 3

0.00 1 000.00 1 296.0043200.3135.00 Achats de matières premières 3



3


2 200.75 14 000.00 5 771.0043200.4273.00 * Locations d'objets mobiliers 3

7 876.50 7 500.00 3 053.5043200.4356.00 Facturation de services à des tiers 3



0.00 121 858.00 0.00 120 550.00 0.00 122 334.20W.-C. PUBLICS 433

0.00 121 858.00 0.00 120 550.00 0.00 122 334.20W.-C. PUBLICS 43300

46 095.80 46 200.00 45 811.9543300.3011.00 Traitements 4





8


10 567.85 9 000.00 11 865.6043300.3121.00 Eau 1

1 446.75 1 400.00 1 598.3543300.3123.00 Electricité 1


1

6 623.40 6 000.00 6 005.5543300.3135.00 Achats de matières premières 1

3 220.75 3 000.00 2 997.1543300.3141.00 Entretien des bâtiments et monuments 1

0.00 0.00 290.7543300.3199.00 Frais divers 1



1

0.00 36 496.20 0.00 35 500.00 0.00 33 989.10FONTAINES 434

0.00 36 496.20 0.00 35 500.00 0.00 33 989.10FONTAINES 43400

15 612.35 15 600.00 15 546.9543400.3011.00 Traitements 2





2


12 429.95 10 000.00 9 892.9543400.3121.00 Eau 2

715.10 1 000.00 1 257.2543400.3123.00 Electricité 2

826.20 1 000.00 826.2043400.3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et d e désinfection

3

974.95 1 500.00 588.2043400.3141.00 Entretien des bâtiments 3


3

2 732.65 112 719.18 3 034.05 111 170.00 2 500.00 108 656.15GARAGE 435

2 732.65 112 719.18 3 034.05 111 170.00 2 500.00 108 656.15GARAGE 43500

63 497.25 61 600.00 61 876.6043500.3011.00 Traitements 3





4


64.55 470.00 416.7543500.3065.00 Frais d'habillement 4

330.00 500.00 525.0043500.3091.00 Formation professionnelle du personnel 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 12 605.68 12 000.00 12 839.3043500.3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation 0


1


3 208.45 3 000.00 3 042.7043500.3136.00 Achats de fournitures pour véhicules 3

1 023.70 900.00 488.1543500.3154.00 Entretien matériel d'exploitation 4


5


2 034.05 500.00 732.6543500.4356.00 Facturation de services à des tiers 7


8

1 337.50 76 222.05 2 081.25 155 090.00 1 500.00 132 485.70SERRURERIE 436

1 337.50 76 222.05 2 081.25 155 090.00 1 500.00 132 485.70SERRURERIE 43600

54 473.85 111 800.00 107 846.6543600.3011.00 ** Traitements 1




1

654.00 3 700.00 1 486.5543600.3050.00 Assurances de personnes 1


0.00 500.00 0.0043600.3091.00 Formation du personnel 1

3 435.70 3 500.00 3 252.7543600.3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation 2

804.85 400.00 377.2543600.3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et d e désinfection

2




2




2

87 205.55 1 361 459.97 70 291.80 1 489 415.00 70 600.00 1 47 1 402.72VOIRIE 437

87 205.55 1 361 459.97 70 291.80 1 489 415.00 70 600.00 1 471 402.72VOIRIE 43700

791 956.75 878 300.00 825 596.6543700.3011.00 ** Traitements 3

19 193.80 11 800.00 16 233.1043700.3012.00 Traitements personnel occasionnel 3




3









-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 11 866.90 11 000.00 10 419.5543700.3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation 0

5 189.55 5 000.00 8 458.2043700.3115.00 Achats de véhicules, engins auto -moteurs et accessoires

1

48 602.55 47 000.00 52 887.0143700.3124.00 Combustibles 2


3

23 481.01 20 000.00 23 114.1543700.3135.01 * Achats de matières premières 4

1 447.00 20 000.00 60 973.9043700.3135.02 Achats de produits de déneigement 5

1 586.43 700.00 545.0543700.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

6



8

21 936.00 21 930.00 21 936.0043700.3161.00 Location bâtiment Riond - Bosson 13 9


2 926.63 2 700.00 2 423.6043700.3182.00 Téléphones 1




133 500.00 133 500.00 135 622.7543700.3313.00 Amortissement équipements, véhicules 1


1



0.00 2 000.00 576.5543700.4359.00 Ventes et prestations diverses 1

558.00 0.00 0.0043700.4363.00 Remboursements de dommages 2


2


2

6 600.00 6 600.00 6 600.0043700.4904.01 Imputations internes loyers (Manif.) 2

2 000.00 2 000.00 2 000.0043700.4904.02 Imputations internes loyers (Ports) 2

243 574.35 2 838 702.98 219 880.16 2 712 583.00 285 925.00 2 699 710.37ESPACES VERTS ET CIMETIERE 44

84 871.35 2 288 531.38 78 088.25 2 162 865.00 108 000.00 2 1 82 305.06ESPACES VERTS 440

84 871.35 2 288 531.38 78 088.25 2 162 865.00 108 000.00 2 182 305.06ESPACES VERTS 44000

1 157 439.55 1 089 400.00 1 144 205.6044000.3011.00 ** Traitements 3





3





0.00 200.00 1 382.6844000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 4


3 651.00 3 000.00 4 799.6044000.3121.00 Eau 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 44 004.90 47 500.00 48 405.0544000.3122.00 Gaz (établissement horticole et habitation) 0

21 005.35 6 000.00 8 368.6044000.3123.00 * Electricité (pompage au lac) 1

9 762.35 5 000.00 8 604.6544000.3123.01 Electricité (établissement horticole) 2

26 824.70 27 000.00 26 825.7944000.3124.00 Carburant 3

0.00 0.00 10 271.0044000.3124.01 Mazout (établissement horticole) 4

86 564.05 79 600.00 83 258.3444000.3134.01 Graines, fleurs et achats divers 5

35 310.18 25 000.00 29 539.2544000.3134.02 * Arbres (plantations nouvelles) 6

71 993.30 57 000.00 64 254.6544000.3145.01 * Entretien parcs et zones de loisirs 7

32 735.72 35 000.00 28 997.1544000.3145.02 Mobilier et matériel d'agrément 8


9

25 000.00 25 000.00 25 000.0044000.3155.01 Subventionnement pour l'entretien des vélos en libr e service

1


4 448.17 4 000.00 4 042.5344000.3182.00 Téléphones 1



5 013.45 5 000.00 747.0044000.3189.00 Déchets végétaux 1

600.00 1 000.00 640.0044000.3193.00 Cotisations institutions de droit privé 1

2 334.00 1 500.00 1 095.8744000.3199.00 Frais divers 1





2

65 088.25 94 000.00 70 951.3544000.4272.00 * Travaux facturés, ventes de bois 2

0.00 1 000.00 920.0044000.4390.00 Recettes diverses 2


2

158 703.00 550 171.60 141 791.91 549 718.00 177 925.00 517 405.31CIMETIERE 441

158 703.00 550 171.60 141 791.91 549 718.00 177 925.00 517 405.31CIMETIERE 44100

356 987.95 351 900.00 342 546.9044100.3011.00 Traitements 2




3


1 080.60 1 500.00 75.0044100.3091.00 Formation continue 3


2 007.49 800.00 0.0044100.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 3


6 492.50 6 000.00 5 726.4044100.3121.00 Eau 3

844.90 1 000.00 1 138.6544100.3124.00 Carburant 3

25 698.91 23 000.00 22 219.9544100.3134.01 Graines, fleurs et achats divers 4

1 400.55 1 500.00 998.1044100.3134.02 Arbres (plantations nouvelles) 4

18 995.50 15 000.00 7 028.0544100.3145.01 Entretien du cimetière 4


4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 956.10 800.00 1 537.8544100.3181.00 Affranchissement 0

1 710.30 1 500.00 1 732.8044100.3182.00 Téléphones 1


1 674.00 1 800.00 1 676.7044100.3191.00 Impôts divers et taxes 3

259.80 500.00 220.0044100.3199.00 Frais divers 4




7

113 998.31 135 000.00 123 770.5044100.4272.00 * Entretien des tombes et travaux facturés 8


16 491.55 25 000.00 16 922.5044100.4390.01 Recettes vente de fleurs (2.5%) 1

9 249.40 10 800.00 10 081.8544100.4390.90 TVA sur recettes "Cimetière" 1

412.30 625.00 423.0544100.4390.91 TVA sur recettes "Vente de fleurs" 1

3 432 017.93 3 113 041.30 3 113 041.30 3 052 647.00 3 052 647.0 0 3 432 017.93ORDURES MENAGERES ET DECHETS 45

3 017 131.38 1 943 014.35 2 713 980.40 1 911 732.00 2 644 513.0 0 2 255 766.28ORDURES MENAGERES 451

3 017 131.38 1 943 014.35 2 713 980.40 1 911 732.00 2 644 513.00 2 255 766.28ORDURES MENAGERES 45100

542 633.95 551 600.00 545 463.0545100.3011.00 Traitements 1

981.95 11 800.00 281.4545100.3012.00 * Traitements personnel occasionnel 2




2






875.75 1 000.00 2 450.6545100.3091.00 Formation professionnelle du personnel 2




45 713.70 45 000.00 47 634.5645100.3124.00 Combustibles 3

966.60 1 000.00 2 038.5545100.3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et d edésinfection

3


331.81 250.00 3 201.2745100.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

3



3

13 852.02 2 600.00 6 388.2545100.3181.00 * Affranchissement 3

733.72 700.00 847.6245100.3182.00 Téléphones, abonnements 4


1 600.00 1 500.00 1 400.0045100.3188.00 Frais de transports 4


364.80 295.00 488.6545100.3199.92 TVA 2,1 % payée sur recettes "Ventes par les magasi ns communaux"

4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 80 211.15 63 136.00 60 782.6545100.3199.93 * TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations d es

déchets" 0


656 653.30 617 420.00 608 207.7545100.3526.00 Traitement et élimination des ordures ménagères 2

0.00 0.00 362 410.9445100.3812.00 Attribution au fonds de réserve pour la gestion des déchêts

3


4

150 000.00 150 000.00 150 000.0045100.3902.01 Imputations internes frais administratifs liés à la gestion des déchets

5


881 337.50 763 100.00 1 110 984.1045100.4342.00 ** Taxe forfaitaire par habitant pour la gestion des déchets

7

100 535.00 200 000.00 281 500.0045100.4342.01 ** Taxe forfaitaire aux entreprises pour la gestion de s déchets

8

16 771.41 13 000.00 18 387.9645100.4353.00 Ventes par les magasins communaux 9


143 728.70 134 072.00 196 178.8145100.4390.90 TVA sur recettes "Ordures ménagères" 1

1 108.55 1 040.00 1 260.3045100.4390.91 TVA sur recettes "Ventes en magasins" 1

806 139.85 712 800.00 1 057 116.8545100.4659.00 ** Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs 1


1

585 502.59 650 201.00 180 810.8445100.4909.00 ** Imputations internes - impôt spécial affecté à la gestion des déchets

1

120 257.95 215 688.20 95 494.15 217 990.00 112 212.00 214 918.95PAPIER/CARTON 452

120 257.95 215 688.20 95 494.15 217 990.00 112 212.00 214 918.95PAPIER/CARTON 45200

139 413.00 138 000.00 138 437.4045200.3011.00 Traitements 2





2




2


68 380.40 83 900.00 91 849.9545200.4354.00 * Recettes sur déchets 2

20 100.00 20 000.00 19 500.0045200.4356.00 Travaux facturés à des tiers 3

7 013.75 8 312.00 8 908.0045200.4390.90 TVA sur recettes "Papier / Cartons" 3

58 285.17 134 147.30 55 340.20 134 315.00 63 396.00 135 528.95VERRES 453

58 285.17 134 147.30 55 340.20 134 315.00 63 396.00 135 528.95VERRES 45300

67 790.15 67 100.00 67 758.8545300.3011.00 Traitements 3





4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 2 176.00 2 200.00 2 196.4545300.3050.00 Assurances de personnes 0


15 560.25 14 575.00 16 755.4045300.3526.00 Traitements des déchets 2


3

700.00 700.00 700.0045300.3904.00 Imputations internes loyers, redevances 4

51 240.95 58 700.00 53 967.7545300.4354.00 Recettes sur déchets 5

4 099.25 4 696.00 4 317.4245300.4390.90 TVA sur recettes "Verres" 6

46 875.20 358 782.25 41 393.60 339 700.00 47 048.00 364 740.45DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES 454

46 875.20 358 782.25 41 393.60 339 700.00 47 048.00 364 740.45DECHETS VEGETAUX / COMPOSTABLES 45400

86 484.35 85 600.00 85 871.0545400.3011.00 Traitements 1





1


210 630.85 190 000.00 217 027.3545400.3526.00 * Traitements des déchets 1


1



473.60 448.00 435.2045400.4390.90 TVA sur recettes "Déchets végétaux / compostables" 2


2

38 185.45 43 890.95 41 289.50 44 000.00 43 200.00 43 379.15METAUX + FERRAILLE 455

38 185.45 43 890.95 41 289.50 44 000.00 43 200.00 43 379.15METAUX + FERRAILLE 45500

27 937.25 27 700.00 27 733.1545500.3011.00 Traitements 2





3


8 300.00 8 300.00 8 300.0045500.3902.00 Imputations internes de biens, services marchandise s 3


38 174.15 40 000.00 35 356.9045500.4354.00 Recettes sur déchets 3

3 115.35 3 200.00 2 828.5545500.4390.90 TVA sur recettes "Métaux (ménagers)" 3



35 290.40 238 489.95 40 111.90 213 900.00 39 074.00 221 881.65DECHETS ENCOMBRANTS 456

35 290.40 238 489.95 40 111.90 213 900.00 39 074.00 221 881.65DECHETS ENCOMBRANTS 45600

47 961.80 47 500.00 47 632.0545600.3011.00 Traitements 4





8




1



2 971.25 2 894.00 2 614.1045600.4390.90 TVA sur recettes "Déchets encombrants" 1

38 824.03 93 026.90 44 226.20 107 950.00 26 460.00 107 192.30DIVERS DECHETS 457

38 824.03 93 026.90 44 226.20 107 950.00 26 460.00 107 192.30DIVERS DECHETS 45700

20 589.45 20 400.00 20 463.6045700.3011.00 Traitements 1





2




2


40 950.30 24 500.00 35 948.1845700.4354.00 * Recettes sur déchets 2

3 275.90 1 960.00 2 875.8545700.4390.90 TVA sur recettes "Frais de déchets" 2

77 168.35 86 001.40 81 205.35 83 060.00 76 744.00 88 610.20DECHETTERIE 458

77 168.35 86 001.40 81 205.35 83 060.00 76 744.00 88 610.20DECHETTERIE 45800

43 217.60 42 900.00 43 005.7045800.3011.00 Traitements 3




3


3 369.60 3 360.00 3 369.6045800.3114.00 Achats de matériel d'exploitation 3

4 812.25 5 000.00 4 890.2545800.3154.00 Entretien des infrastructures 4


0.00 0.00 3 606.3045800.3313.00 Amortissement équipements 4


4



-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 6 015.15 5 684.00 5 716.1545800.4390.90 TVA sur recettes "Déchetterie" 0

4 262 686.70 4 475 106.70 4 475 106.70 4 520 000.00 4 520 000.00 4 262 686.70EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES 46

4 262 686.70 2 835 686.57 4 278 551.60 3 022 100.00 4 520 000.0 0 2 806 914.11EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES 460

4 262 686.70 2 835 686.57 4 278 551.60 3 022 100.00 4 520 000.00 2 806 914.11EGOUTS COMM./EPURATION DES EAUX USEES 46000

428 837.45 408 600.00 410 201.2046000.3011.00 Traitements 7

0.00 7 000.00 0.0046000.3012.00 Traitements personnel occasionnel 8




1







318.55 1 100.00 445.0046000.3102.00 Annonces, journaux, documentation 1


180.00 200.00 316.1546000.3123.00 Electricité 2

1 286.20 7 500.00 8 077.5046000.3133.00 Dératisation et divers 2


303 760.01 301 000.00 324 293.7946000.3144.01 Entretien des canalisations 2

782.95 1 500.00 4 065.9046000.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des équipements techniques de bureau

2


615.40 800.00 696.3946000.3182.00 Télécommunications, radio 2



1 783.90 2 300.00 1 760.0046000.3193.00 Cotisations institutions de droit privé 2

-54.10 1 000.00 -2 229.1046000.3199.90 TVA non récupérable 3


1 637 231.59 1 870 090.00 1 681 127.7246000.3804.00 ** Attributions fonds rénovation des infrastructures 3

39 000.00 39 000.00 39 000.0046000.3901.01 Imputations internes (Service Info) 3


3


97 500.00 24 450.00 16 800.0046000.3905.00 ** Imputations internes des intérêts sur investissements

3

162 583.05 420 000.00 208 648.6046000.4341.00 ** Taxes d'introduction réseau des égouts 3

1 395 332.10 1 390 000.00 1 375 071.2546000.4342.01 Taxes d'entretien des égouts 3

2 221 985.70 2 190 000.00 2 188 838.7546000.4342.02 Taxes d'épuration s/valeur assurance incendie bâtiment

3

498 650.75 520 000.00 490 128.1046000.4342.03 Taxes d'épuration s/consommation d'eau 4



0.00 1 639 420.13 196 555.10 1 497 900.00 0.00 1 455 772.59A PAYER A L'ERM 461

0.00 1 639 420.13 196 555.10 1 497 900.00 0.00 1 455 772.59A PAYER A L'ERM 46100

1 278 568.68 1 330 000.00 1 287 904.9946100.3526.01 ** Part communale aux dépenses budgétaires 4

61 457.82 65 000.00 65 000.0046100.3526.17 Annuité collecteurs Ouest + Prellionne + Prellionne Est

5

27 808.19 27 800.00 27 800.0046100.3526.18 Annuité collecteurs Emettaux - Longeraie 2005 6

23 063.95 23 100.00 23 100.0046100.3526.19 Divers travaux d'assainissement et reconstruction sur le collecteur des eaux usées ERM "La Gottaz - P arc"

7

41 748.43 42 000.00 41 750.0046100.3526.20 Annuité crédit d'étude collecteurs Centre - Grosse Pierre - Grosse-Pierre-Lac

8

10 217.96 10 000.00 10 217.6046100.3526.21 Annuité STREL Bluard, remplacement vis N°3 9

196 555.10 0.00 0.0046100.3526.23 ** Annuité STREL du camping et la reconstruction de sa conduite de refoulement

1

196 555.10 0.00 0.0046100.4804.00 ** Prélèvements au fonds de rénovation des routes et des infrastructures

1

865 454.30 714 868.46 841 950.50 749 550.00 910 720.00 656 833.66PORTS, RIVES, COURS D'EAU ET DIVERS 47

710 115.25 461 545.34 721 451.05 469 750.00 773 260.00 396 981.46PORTS 470

710 115.25 461 545.34 721 451.05 469 750.00 773 260.00 396 981.46PORTS 47000

212 377.40 219 300.00 211 147.4547000.3011.00 Traitements 1

8 877.70 9 500.00 10 207.7047000.3012.00 Traitements du personnel occasionnel 1




2


955.37 500.00 125.9047000.3061.00 Indemnités utilisation véhicules privés 2






0.00 100.00 17.1047000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 3


10 522.45 10 000.00 0.0047000.3115.00 Achats de véhicules, engins auto -moteurs et accessoires

3

2 059.75 2 000.00 2 043.2047000.3121.00 Eau 3

10 310.50 9 000.00 11 488.5047000.3123.00 Electricité 3

1 956.43 2 000.00 2 428.2047000.3124.00 Combustibles 3


3


2 626.20 4 000.00 2 368.2547000.3143.00 Entretien de la signalisation 3

50 918.90 50 500.00 7 114.2547000.3147.00 Entretien des ports 3



-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 18 027.25 25 000.00 13 477.1547000.3155.00 Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et

accessoires 0



2 899.04 2 500.00 2 755.3347000.3182.00 Télécommunications, radio 3

0.00 200.00 170.0047000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises 4




15 000.00 0.00 5 000.0047000.3804.00 * Attributions fonds rénovation des infrastructures 8


9


167 850.90 162 000.00 165 368.6047000.4272.01 Taxes d'amarrage port du Château 1

417 369.20 414 000.00 414 536.7047000.4272.02 Taxes d'amarrage port du Petit Bois 1

54 002.95 55 000.00 55 399.2547000.4272.04 Taxes de places à terre 1

17 642.95 13 000.00 13 557.0547000.4272.05 Taxes d'amarrage visiteurs 1


53 306.80 51 760.00 52 403.2547000.4390.90 TVA sur recettes "Ports" 1

0.00 74 500.00 0.0047000.4804.00 ** Prélèvements fonds rénovation des infrastructures 1

124 084.75 240 236.12 85 206.60 264 800.00 92 640.00 249 686.80RIVES DU LAC ET COURS D'EAU 471

124 084.75 240 236.12 85 206.60 264 800.00 92 640.00 249 686.80RIVES DU LAC ET COURS D'EAU 47100

89 531.35 89 500.00 88 257.6547100.3011.00 Traitements 2





2





74 465.05 80 000.00 75 378.8547100.3147.00 Entretien des rives et cours d'eau 3




5 265.00 10 000.00 7 020.0047100.3526.00 Part aux frais d'exploitation bateau intercommunal faucardeur

3


3

67 339.45 58 000.00 59 170.9547100.4272.00 Taxes d'amarrage quai de la Baie et pleine eau 3

5 111.30 4 640.00 4 457.8047100.4390.90 TVA sur recettes "Rives du lac et cours d'eau" 3

12 755.85 30 000.00 60 456.0047100.4516.01 * Participation du Canton aux frais d'entretien 3



31 254.30 13 087.00 35 292.85 15 000.00 44 820.00 10 165.40PORT DU BIEF 473

31 254.30 13 087.00 35 292.85 15 000.00 44 820.00 10 165.40PORT DU BIEF 47300

2 394.00 3 000.00 3 165.4047300.3147.00 Entretien général 4

6 693.00 8 000.00 3 000.0047300.3526.00 Elimination des résidus de dragage 5


6

25 879.05 29 000.00 26 539.0047300.4272.00 Taxes d'amarrage Port du Bief 7


697.30 3 320.00 349.3047300.4390.90 TVA sur recettes "Port du Bief" 9

4 997 512.95 4 075 314.23 4 750 959.89 4 094 080.00 5 294 000.0 0 3 984 434.84SERV. DES EAUX - ADDUCTION/DISTRIBUTION 81

2 093 118.65 1 615 159.52 2 038 647.60 1 598 910.00 2 126 000.00 1 522 307.39SERVICE DES EAUX - ADDUCTION 810

2 093 118.65 1 615 159.52 2 038 647.60 1 598 910.00 2 126 000.0 0 1 522 307.39SERVICE DES EAUX - ADDUCTION 81000

173 029.65 173 800.00 163 987.5081000.3011.00 Traitements 1




1




992.63 1 100.00 867.2081000.3063.00 Frais de représentation 2

659.64 1 300.00 639.8581000.3065.00 Frais d'habillement 2






365.90 1 000.00 1 021.6681000.3114.00 Achats de machines, de matériel d'exploitation 3

18.50 800.00 1 227.6081000.3115.00 Achats de véhicules, engins auto -moteurs et accessoires

3

30 068.00 34 000.00 30 170.0081000.3121.00 Eau 3

26 227.14 20 000.00 26 727.2681000.3123.00 Electricité 3

2 147.83 2 200.00 2 198.2081000.3124.00 Combustibles 3


3

743.44 800.00 587.7981000.3135.00 Achats de matières premières 3

15 056.40 5 000.00 4 914.3981000.3141.00 * Entretien des bâtiments (réservoirs) 3

6 972.11 6 900.00 2 065.0081000.3147.01 Entretien équipements spéciaux 3


3



4

375.00 700.00 375.0081000.3162.00 Droits de superficie 4

3 600.13 3 500.00 3 180.5981000.3182.00 Télécommunications 4

685.87 2 500.00 2 913.8081000.3185.00 Honoraires et frais d'expertises 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 7 542.10 8 000.00 7 805.0081000.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses 0

181 785.38 187 000.00 151 177.2981000.3189.00 Frais divers (nappe du Morand) 1

944.30 1 100.00 1 044.7081000.3192.00 Taxes sur les véhicules à moteur 2

9 868.60 2 000.00 7 418.5081000.3199.90 TVA non récupérable 3


200 351.95 139 400.00 139 400.0081000.3312.00 Amortissement des bâtiments 5

500 000.00 500 000.00 500 000.0081000.3803.00 Attributions fonds de rénovation 6


7


96 100.00 145 300.00 106 150.0081000.3905.00 * Imputations internes des intérêts sur investissements

9

292 989.05 380 000.00 345 241.4081000.4351.00 ** Vente d'eau aux communes 1

53 058.15 27 000.00 39 645.3581000.4351.01 * Vente d'énergie centrales hydroélectriques 1

7 518.55 1 000.00 0.0081000.4356.00 Facturation de services à des tiers 1

29 471.00 44 000.00 34 231.9081000.4526.00 * Part. de communes à la protection de la nappe du Mo rand 1

473 687.85 475 000.00 475 000.0081000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des infrastructures 1

1 034 384.00 1 060 000.00 1 060 000.0081000.4903.00 Imputations internes eau 1

147 539.00 139 000.00 139 000.0081000.4909.00 Imputations internes protection de la nappe du Mora nd 1

2 904 394.30 2 460 154.71 2 712 312.29 2 495 170.00 3 168 000.0 0 2 462 127.45SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION 811

2 904 394.30 2 460 154.71 2 712 312.29 2 495 170.00 3 168 000.0 0 2 462 127.45SERVICE DES EAUX - DISTRIBUTION 81100

466 801.70 450 700.00 437 058.0081100.3011.00 Traitements 2




2





413.90 1 500.00 1 203.6981100.3065.00 Frais d'habillement 2








38 288.88 38 000.00 33 991.7181100.3114.02 Achats et réparations des compteurs 3

0.00 200.00 0.0081100.3121.00 Achats d'eau de secours 3

1 305.30 1 400.00 1 298.9081100.3121.01 Achat d'eau pour forains 3

1 595.40 2 000.00 2 579.0181100.3124.00 Combustibles 4



161 870.32 170 000.00 168 255.7481100.3144.00 Entretien des canalisations (fuites) 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 39.00 200.00 254.8581100.3151.00 Entretien du mobilier, des machines et des

équipements techniques de bureau 0



2


985.08 1 000.00 746.1581100.3182.00 Télécommunications, radio 4


32 517.75 49 000.00 48 072.0581100.3185.01 * Honoraires et prestations main d'oeuvre auxiliaire 6




1 263.65 800.00 835.5581100.3199.00 Frais divers 1

15 961.20 7 000.00 13 721.8581100.3199.90 TVA non récupérable 1


0.00 0.00 6 589.9581100.3313.00 Amortissements équipements, véhicules 1

12 963.00 13 500.00 12 970.0081100.3657.00 Subvention au fonds Solidarit'eau 1

39 000.00 39 000.00 39 000.0081100.3901.01 Imputations internes (CTI) 1


1


33 300.00 36 800.00 31 150.0081100.3905.00 Imputations internes des intérêts sur investissements

1

784 384.00 810 000.00 810 000.0081100.3909.02 Imputations internes eau 1

147 539.00 139 000.00 139 000.0081100.3909.03 Imputations internes Nappe du Morand 2


61 232.70 63 000.00 61 403.7081100.4273.00 Produit de la location des compteurs 2

162 399.15 420 000.00 203 048.6081100.4341.00 ** Taxes de raccordement au réseau 2

425 963.45 440 000.00 424 219.8081100.4342.00 Produit de la taxe fixe de base 2

1 961 500.00 2 025 000.00 1 933 384.3081100.4351.00 ** Vente d'eau 2

30 716.99 50 000.00 112 337.9081100.4356.00 * Facturation de services à des tiers 2

500.00 0.00 0.0081100.4363.00 Remboursements de dommages 2

0.00 100 000.00 100 000.0081100.4804.00 ** Prélèvements fonds rénovation des infrastructures 2

70 000.00 70 000.00 70 000.0081100.4903.00 Imputations internes (contribution du service du fe u) 2

718 713.00 188 748.35 717 243.70 190 000.00 730 000.00 188 871.85CONCESSION ELECTRICITE 82



188 748.35 190 000.00 188 871.8582000.3804.00 Attribution aux fonds d'encouragement Energie 3

528 495.35 540 000.00 529 841.1582000.4112.00 Produits des régales (redevances CVE) 3

188 748.35 190 000.00 188 871.8582000.4342.00 Taxe sur la consommation électrique 3



9 625 761.91 6 459 485.20 8 636 738.53 7 162 903.00 9 318 000.0 0 7 122 334.01SERVICE DU GAZ 83

9 625 761.91 6 459 485.20 8 636 738.53 7 162 903.00 9 318 000.00 7 122 334.01SERVICE DU GAZ 830

9 625 761.91 6 459 485.20 8 636 738.53 7 162 903.00 9 318 000.0 0 7 122 334.01SERVICE DU GAZ 83000

475 351.70 459 900.00 447 884.4083000.3011.00 Traitements 6

40 796.85 40 000.00 38 622.4083000.3030.00 Assurances sociales 7

63 107.80 62 700.00 59 527.1083000.3040.00 Caisses de pensions et de prévoyance 8


9

11 468.95 10 900.00 10 421.3583000.3050.00 Assurances accidents et maladie 1




588.10 4 000.00 2 884.4583000.3065.00 Frais d'habillement 1





840.15 800.00 30.0083000.3111.00 Achats de mobilier, de machines et d'équipements 1


30 478.51 32 000.00 35 458.2083000.3114.02 Achats et réparation des compteurs 2

4 792 460.76 5 875 604.00 5 478 179.3683000.3122.00 ** Achats et consommation de gaz 2

6 154.55 6 500.00 7 053.1583000.3123.00 Electricité 2

5 649.40 6 500.00 7 997.9683000.3124.00 Combustibles 2



95 172.99 100 000.00 62 294.1383000.3144.00 Entretien des canalisations 2


2

8 325.60 9 300.00 8 554.6083000.3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien

2


3

3 173.60 4 000.00 3 371.9583000.3181.00 Frais de ports et compte CCP 3

2 276.26 2 000.00 2 186.6183000.3182.00 Télécommunications, radio 3


496.90 3 000.00 700.7083000.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses 3

18 920.60 23 000.00 22 420.3783000.3189.00 Frais de promotion 3



7 154.55 1 000.00 48.4483000.3199.90 TVA non récupérable 3

197 367.65 193 419.00 143 223.2083000.3311.00 Amortissement ouvrages génie civile 3


300 000.00 0.00 300 000.0083000.3804.00 ** Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures

4

100 000.00 0.00 200 000.0083000.3804.02 ** Attribution aux fonds pour la fluctuation du prix d u gaz naturel

4

39 000.00 39 000.00 39 000.0083000.3901.01 Imputations internes (Service Info) 4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 20 000.00 20 000.00 20 000.0083000.3902.00 Imputations internes de biens, services,

marchandises 0


34 850.00 41 750.00 32 550.0083000.3905.00 Imputations internes intérêts sur investissements 2

257 770.50 235 000.00 187 515.9083000.4342.01 Taxes périodiques petits et moyens consommateurs 3

414 083.70 440 000.00 412 029.7583000.4342.02 Taxes périodiques gros consommateurs 4

7 911 082.60 8 523 000.00 8 950 374.1983000.4351.00 ** Ventes de gaz 5

53 801.73 40 000.00 75 842.0783000.4356.00 * Facturation de services à des tiers 6

0.00 80 000.00 0.0083000.4804.00 ** Prélèvements fonds rénovation des infrastructures 7

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


7 664 214.84 33 569 846.86 8 798 540.90 33 923 480.00 8 039 185.00 34 945 441.03JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 6

254 191.49 7 000 368.34 331 262.34 6 904 432.00 246 240.00 7 251 239.42ADMINISTRATION DES ECOLES 50



6 269 761.91 6 359 232.00 6 640 624.0950000.3522.00 ** Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transports secondaires pour l'ASIME

8

254 191.49 730 606.43 331 262.34 545 200.00 246 240.00 610 615.33RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) 505

254 191.49 730 606.43 331 262.34 545 200.00 246 240.00 610 615.33RESTAURANT SCOLAIRE (AREMS) 50500

246 679.75 210 400.00 276 020.5550500.3011.00 * Traitements 1

52 489.00 25 000.00 0.0050500.3012.00 * Traitements personnel auxiliaire 1




1


29 250.40 7 000.00 1 424.0550500.3111.00 * Achats - locations de mobilier, machines et matériel 1

133.90 0.00 0.0050500.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 2


2



1 243.08 1 000.00 1 692.7850500.3182.00 Téléphones 2


302 824.05 205 000.00 230 273.4550500.3189.00 ** Fournitures des repas par le restaurateur 2


292 105.03 220 000.00 223 962.5050500.4359.00 ** Participation des parents 2

- 18.0050500.4390.00 Recettes diverses 2

24 534.76 18 240.00 18 828.4450500.4390.90 TVA sur recettes "Cantine scolaire" 3

14 640.55 8 000.00 11 400.5550500.4529.00 Participation des communes 3

114 080.20 85 072.45 85 072.45 135 000.00 135 000.00 114 080.20ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 51

114 080.20 85 072.45 85 072.45 135 000.00 135 000.00 114 080.20COURS DE SOUTIEN (DEVOIRS SURVEILLES) 511

0.00 0.00



114 080.20 85 072.45 85 072.45 135 000.00 135 000.00 114 080.20COURS DE SOUTIEN (DEVOIRS SURVEILLES) 51100

79 503.85 135 000.00 107 286.6551100.3020.00 ** Traitements (payés par la commune) 2

5 027.20 0.00 6 536.5551100.3030.00 Cotisations AVS - AC 3


85 072.45 135 000.00 114 080.2051100.4522.00 * Refacturation à l'ASIME 5

51 708.95 29 830.80 29 830.80 0.00 0.00 51 708.95ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 52

51 708.95 29 830.80 29 830.80 0.00 0.00 51 708.95CYCLE DE TRANSITION EVM 5/6 521

51 708.95 29 830.80 29 830.80 0.00 0.00 51 708.95CYCLE DE TRANSITION EVM 5/6 52100

28 280.50 0.00 48 341.0052100.3020.01 * Cours de soutien, devoirs surveillés 1

1 500.30 0.00 3 264.0052100.3030.00 Cotisations AVS - AC 1


29 830.80 0.00 51 708.9552100.4522.01 * Refacturation à l'ASIME 1

151 883.65 184 998.30 161 919.50 190 200.00 164 200.00 174 103.15OCOSP - CENTRE OSP VENOGE 54

151 883.65 161 919.50 161 919.50 164 200.00 164 200.00 151 883.65OCOSP - CENTRE OSP VENOGE / MORGES 540

151 883.65 161 919.50 161 919.50 164 200.00 164 200.00 151 883.65OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 54000

27 820.85 27 900.00 27 464.6554000.3011.00 Traitements 2




2



2 906.25 0.00 0.0054000.3123.00 Electricité 2

0.00 3 000.00 54.0054000.3141.00 Entretien du bâtiment 2


3

109 210.95 114 000.00 111 422.5554000.3161.00 Loyers des locaux (y c. charges) 3

3 283.95 3 300.00 3 283.8554000.3199.00 Frais divers 3

161 919.50 164 200.00 151 883.6554000.4522.00 Refacturation des coûts à OSP Venoge 3

0.00 23 078.80 0.00 26 000.00 0.00 22 219.50OCOSP - CENTRE OSP VENOGE 541



0.00 23 078.80 0.00 26 000.00 0.00 22 219.50Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Veno ge54100

23 078.80 26 000.00 22 219.5054100.3525.00 Participation communale à l'OCOSP - Centre OSP Veno ge 2

443 626.55 420 817.95 420 817.95 460 100.00 460 100.00 443 626.55SERV. DENTAIRE SCOLAIRE - SERV. MEDICAL 56

413 923.25 420 817.95 420 817.95 430 100.00 430 100.00 413 923.25SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE 560

413 923.25 420 817.95 420 817.95 430 100.00 430 100.00 413 923.25SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE 56000

340 222.40 340 400.00 334 780.9556000.3011.00 Traitements 9




1


0.00 0.00 226 993.3556000.4320.00 Honoraires pour soins donnés 1

420 817.95 430 100.00 186 929.9056000.4524.01 Facturation solde à l'ASIME 1

29 703.30 0.00 0.00 30 000.00 30 000.00 29 703.30SERVICE MEDICAL 561

29 703.30 0.00 0.00 30 000.00 30 000.00 29 703.30SERVICE MEDICAL 56100

0.00 27 900.00 27 267.2556100.3012.00 * Salaires du personnel occasionnel 2

0.00 2 000.00 2 387.2556100.3030.00 Cotisations AVS - AC 2


0.00 30 000.00 29 703.3056100.4522.00 * Refacturation à l'ASIME 2

495 962.30 504 435.40 504 435.40 511 900.00 511 900.00 495 962.30CAMPS SCOL./COLONIES - SPORTS PLEIN AIR 57

484 542.80 492 913.10 492 913.10 497 900.00 497 900.00 484 542.80ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES 570

484 542.80 492 913.10 492 913.10 497 900.00 497 900.00 484 542.80ECOLE MONTAGNE/COL. VACANCES GDES ROCHES 57000

390 643.20 379 400.00 360 399.4057000.3011.00 Traitements (y c. prest. en nature) 3

11 500.35 20 000.00 36 484.5557000.3012.00 Salaires du personnel occasionnel 3




3


492 913.10 497 900.00 484 542.8057000.4522.00 Refacturation à l'ASIME 3



11 419.50 11 522.30 11 522.30 14 000.00 14 000.00 11 419.50SPORTS ET PLEIN AIR (ENS. PRIM./SECOND.) 571

11 419.50 11 522.30 11 522.30 14 000.00 14 000.00 11 419.50SPORTS ET PLEIN AIR (ENS. PRIM./SECOND.) 57100

10 447.70 14 000.00 10 523.8057100.3015.00 Traitements des moniteurs SSF 4

913.40 0.00 877.3057100.3030.00 Cotisations AVS - AC 5


11 522.30 14 000.00 11 419.5057100.4522.00 Refacturation à l'ASIME 7

6 107 761.70 12 381 257.17 6 171 115.46 12 698 720.00 6 461 745.00 12 301 370.51SERVICE SOCIAL 71

719 589.25 5 524 798.46 661 281.30 5 531 575.00 775 800.00 5 101 815.81SERVICE SOCIAL 710

718 844.25 1 516 316.66 660 953.30 1 607 950.00 775 800.00 1 651 865.37SERVICE SOCIAL 71000

679 494.30 776 800.00 788 886.1571000.3011.00 ** Traitements 1

7 054.70 0.00 0.0071000.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 1




1








2


4 523.25 2 000.00 3 574.6071000.3182.00 Téléphones (y c. liaison Service Info) 2

90 567.30 1 000.00 500.0071000.3185.00 ** Honoraires et prestations de services 2

6 594.70 1 000.00 5 971.1571000.3199.00 Frais divers 2

184 216.10 223 650.00 248 947.2071000.3654.00 * Sacs poubelles distribués comme mesures sociales 3

0.00 0.00 21 376.7571000.3664.00 Part. communale sur les honoraires du service dentaire

3

377 723.55 388 000.00 371 145.0071000.3665.00 Aide complémentaire communale AVS 3

0.00 0.00 15 300.0071000.3666.00 Alloc. naissance aux familles morgiennes 3

5 045.05 0.00 0.0071000.3901.00 Imputations internes de frais de personnel 3

3 524.50 0.00 772.7071000.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assurances 3

141 628.80 260 000.00 275 571.5571000.4522.00 ** Refacturation à l'Asime 3



3



0.00 3 204 371.00 0.00 3 077 500.00 0.00 2 682 537.40PARTICIPATION A LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE 71004

76 140.00 77 500.00 74 450.0071004.3515.09 Participation à la FAJE 2

3 128 231.00 3 000 000.00 2 608 087.4071004.3654.03 ** Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA)

3

745.00 441 379.30 328.00 478 000.00 0.00 449 509.44JEUNESSE 71005

333 000.00 333 000.00 333 000.0071005.3654.01 Subside à Couvaloup 12 6

100 000.00 135 000.00 114 058.3471005.3654.02 * Subvention TSP à "Espace Prévention" 7

2 162.35 0.00 0.0071005.3654.03 Subventionnement des études musicales 8

6 216.95 10 000.00 2 451.1071005.3664.00 Parlement des jeunes 9

328.00 0.00 745.0071005.4390.00 Recettes diverses 1

0.00 362 731.50 0.00 368 125.00 0.00 317 903.60PARTICIPATION DE LA CAISSE CANTONALE AVS 71006

5 956.00 7 750.00 5 213.6071006.3654.00 Participation commune siège à l'ARASMAC 1

356 775.50 360 375.00 312 690.0071006.3654.01 Participation de la Commune de Morges aux agences d'assurances sociales

1

0.00 151 943.50 0.00 161 550.00 0.00 166 242.00AIDE AUX OEUVRES PRIVEES 711

0.00 151 943.50 0.00 161 550.00 0.00 166 242.00AIDES AUX OEUVRES PRIVEES 71100

80 000.00 80 000.00 80 000.0071100.3525.00 Subside au service d'aide familiale (SAF) 1

5 367.90 7 000.00 20 904.0071100.3653.00 Groupes d'aînés de Morges 2

1 000.00 1 000.00 1 000.0071100.3653.01 Association des malentendants de La Côte 2

1 000.00 2 000.00 1 600.0071100.3655.01 Aide communale à diverses oeuvres privées 2

220.00 3 000.00 0.0071100.3655.04 Aide individuelle via le fonds Sécurité sociale 2

38 750.00 38 750.00 37 500.0071100.3655.07 Association "Entrée de Secours" 2

5 000.00 5 000.00 5 000.0071100.3655.08 Programme de prévention par les pairs "Femmes aux Pieds Nus"

2

4 800.00 4 800.00 4 800.0071100.3655.09 Association "Lire et Ecrire" section La Côte 2

11 760.00 16 000.00 12 460.0071100.3655.10 Subside Passeport - Vacances 2

1 000.00 1 000.00 0.0071100.3655.11 Subvention communale BIF 2

3 045.60 3 000.00 2 978.0071100.3658.00 Fondation vaudoise de probation 2

0.00 1 195 342.25 661.20 1 319 650.00 0.00 1 645 140.25CENTRE MEDICO-SOCIAL / ZONE SANITAIRE II 712

0.00 1 195 342.25 661.20 1 319 650.00 0.00 1 645 140.25ACTION MEDICO-SOCIALE, MAINTIEN DOMICILE 71201

1 156 552.25 1 275 650.00 1 607 915.2571201.3654.00 ** Participation à la Fondation de La Côte 3

38 070.00 38 000.00 37 225.0071201.3654.01 Participation "Espace Prévention" 3

720.00 6 000.00 0.0071201.3654.04 Plan canicule 3

661.20 0.00 0.0071201.4655.00 Participation des seniors 3



5 388 172.45 5 509 172.96 5 509 172.96 5 685 945.00 5 685 945.0 0 5 388 172.45CENTRE DE VIE ENFANTINE 714

3 265 824.86 3 336 876.05 3 336 876.05 3 417 061.00 3 417 061.00 3 265 824.86CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE 71400

1 911 097.75 1 929 000.00 1 930 174.4571400.3011.00 Traitements 4

75 722.70 39 200.00 67 573.6071400.3012.00 * Traitements personnel occasionnel 5



46 200.00 46 200.00 0.0071400.3040.01 Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)

8







6 416.95 10 000.00 5 588.0071400.3113.00 Achats - Locations de mobilier, machines et matériel 1

2 501.00 4 000.00 4 068.9071400.3114.00 Achat de matériel d'entretien 1

6 017.65 7 000.00 4 532.2571400.3116.00 Achats éqpt et matériel éducatif 1

43 831.35 56 000.00 44 383.6071400.3131.00 * Achats de produits alimentaires 1

187 982.10 215 000.00 169 478.1071400.3131.01 * Fournitures des repas par le restaurateur 1

6 291.20 5 000.00 5 401.6571400.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 2


2

4 784.45 6 400.00 4 089.8071400.3181.00 Affranchissements 2

2 379.00 4 000.00 2 171.4571400.3182.00 Téléphones 2



308.90 4 000.00 1 456.8071400.3199.00 Frais divers 2

6.00 3 000.00 307.3071400.3653.00 Part. à des activités sportives et culturelles 2

261 836.00 261 836.00 233 400.0071400.3901.00 Imputations internes - participation aux frais RH, comptabilité et informatique de la commune

2

8 317.60 5 000.00 10 460.9071400.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 2


10 000.00 10 000.00 10 000.0071400.3904.00 Loyer Beausobre 3

327 925.00 327 925.00 327 925.0071400.3904.01 Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie 3

1 310 526.30 1 366 824.40 1 341 031.8571400.4339.00 ** Produit des pensions 3

73 691.90 0.00 14 428.3071400.4361.00 ** Indemnités et rétrocessions d'assurances 3

6.20 0.00 20.0071400.4362.00 Remboursement de frais (téléphones et divers) 3

1 537 923.65 1 640 189.30 1 466 806.7171400.4515.00 ** Subvention AJEMA 3

414 728.00 410 047.30 443 538.0071400.4659.00 Subside FAJE 3



1 717 757.12 1 735 054.91 1 735 054.91 1 782 822.00 1 782 822.0 0 1 717 757.12CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE UAPE 71401

934 381.85 929 400.00 909 176.2571401.3011.00 Traitements 2





6










3 268.25 4 500.00 3 786.2071401.3124.00 Carburant 1

97 119.01 100 500.00 117 802.5671401.3131.00 Achats de produits alimentaires 1

2 843.75 3 500.00 2 087.7571401.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 1


1

0.00 0.00 2 031.5071401.3154.00 Entretien équipement 2


2

4 302.10 5 000.00 4 184.7571401.3181.00 Affranchissements 2

1 489.25 2 800.00 1 254.3571401.3182.00 Téléphones 2

6 434.20 3 000.00 300.0071401.3185.00 Honoraires et prestations de services 2


0.00 500.00 348.4071401.3199.00 Frais divers 2


5 327.10 8 000.00 7 215.2871401.3653.00 Part. à des activités sportives et culturelles 2


2

0.00 3 000.00 1 637.7071401.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 3


10 000.00 10 000.00 10 000.0071401.3904.00 Loyer Beausobre 3

182 150.00 182 150.00 182 150.0071401.3904.01 Loyers locaux, y compris nettoyage et conciergerie 3

533 464.95 713 128.80 514 415.0071401.4339.00 ** Produit des pensions 3


1 019 892.51 855 754.55 1 001 873.1271401.4515.00 ** Subvention AJEMA 3

173 418.00 213 938.65 201 469.0071401.4659.00 * Subside FAJE 3



404 590.47 437 242.00 437 242.00 486 062.00 486 062.00 404 590.47CENTRE DE VIE ENFANTINE - PARASCOLAIRE APEMS 71402

216 143.55 225 500.00 215 883.6571402.3011.00 Traitements 2





6



890.20 2 000.00 1 774.0571402.3091.00 Formation continue 9





829.70 0.00 593.0571402.3124.00 Carburant 1

34 956.95 40 000.00 15 072.2571402.3131.00 Achats de produits alimentaires 1

422.65 750.00 950.5571402.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 1



1

0.00 0.00 608.0071402.3154.00 Entretien équipement 1

4 355.55 0.00 0.0071402.3155.00 Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires

2

33 120.00 34 000.00 33 120.0071402.3161.00 Location des locaux 2

1 501.10 0.00 609.9071402.3181.00 Affranchissements 2

1 616.10 1 000.00 1 898.3571402.3182.00 Téléphones 2

673.90 1 500.00 200.0071402.3185.00 Honoraires et prestations de services 2


0.00 500.00 125.8071402.3199.00 Frais divers 2

1 924.00 3 200.00 2 109.5571402.3653.00 Part. à des activités sportives et culturelles 2


2

2 376.55 0.00 2 043.0071402.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 2


5 000.00 5 000.00 5 000.0071402.3904.00 Loyer de Beausobre 3

183 028.65 194 424.80 126 753.6571402.4339.00 Produit de pensions 3


3 825.00 0.00 3 825.0071402.4361.01 Indemnisation des prestations de praticiens formateurs

3

161 081.15 233 309.75 198 422.8271402.4515.00 ** Subvention AJEMA 3

54 560.00 58 327.45 75 589.0071402.4659.00 Subside FAJE 3

33 336.45 0.00 0.0071402.4659.02 * Subside OFAS 3



0.00 12 574 529.00 1 056 174.00 12 574 528.00 0.00 13 6 78 243.00PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI 72

0.00 12 574 529.00 1 056 174.00 12 574 528.00 0.00 13 678 243.00PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI 720

0.00 12 574 529.00 1 056 174.00 12 574 528.00 0.00 13 6 78 243.00PREVOYANCE ET AIDE SOC. - FIN. AVS ET AI 72000

4 098 302.00 3 374 528.00 4 538 365.0072000.3515.01 ** Régime "PC à domicile et hébergement" 6

1 130 413.00 1 200 000.00 1 163 166.0072000.3515.02 ** Régime "Assurance maladie" 7

4 463 193.00 4 800 000.00 4 781 737.0072000.3515.03 ** Régime "RI et participation cantonale à l'assurance chômage"

8

1 965 428.00 2 200 000.00 2 139 058.0072000.3515.04 ** Régime "Subventions et aides aux personnes handicapées"

9

395 722.00 400 000.00 408 044.0072000.3515.05 Régime "Prestations pour la famille et autres prestations sociales"

1

521 471.00 600 000.00 600 701.0072000.3515.06 ** Régime "Bourses d'études et apprentissage" 1

0.00 0.00 47 172.0072000.3515.20 Facture sociale année antérieure, décompte final 1

1 056 174.00 0.00 0.0072000.4510.00 ** Facture sociale année antérieure, décompte final 1

45 000.00 388 537.45 37 913.00 448 600.00 60 000.00 435 106.95IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT 74

45 000.00 388 537.45 37 913.00 448 600.00 60 000.00 435 106.95IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF.DU LOGEMENT 740

45 000.00 388 537.45 37 913.00 448 600.00 60 000.00 435 106.95IMMEUBLES SUBVENTIONNES/OFF. DU LOGEMENT 74000


0.00 1 000.00 0.0074000.3111.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 2


60.00 100.00 0.0074000.3199.00 Frais divers 2

97 141.00 116 000.00 159 844.0074000.3655.07 * Part. communale immeuble rue de la Gare 39 2

55 784.00 56 000.00 55 784.0074000.3655.08 Subvention au logement de transition et d'urgence 2

18 000.00 18 000.00 18 000.0074000.3655.09 Hébergement d'urgence Armée du Salut 2

76 076.00 110 000.00 95 517.0074000.3665.00 * Aide individuelle au logement 2

0.00 5 000.00 0.0074000.3803.00 Provision pour achat terrains à bâtir 2


37 913.00 55 000.00 45 000.0074000.4515.00 * Participation cantonale à l'aide individuelle au logement AIL

3

0.00 5 000.00 0.0074000.4525.00 Part communale produit suppl. de loyers 3

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


377 883.35 5 869 462.23 304 800.65 5 465 768.00 495 600.00 5 014 888.16AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 7

0.00 3 844 949.30 0.00 3 292 068.00 0.00 3 128 506.15TRANSPORTS PUBLICS 18

0.00 3 844 949.30 0.00 3 292 068.00 0.00 3 128 506.15PARTICIPATIONS AUX DEFICITS 180

0.00 3 844 949.30 0.00 3 292 068.00 0.00 3 128 506.15PARTICIPATIONS AUX DEFICITS 18000

2 752 520.00 2 210 000.00 2 169 283.6018000.3657.04 ** Transports publics de Morges et environs 8

1 092 429.30 1 082 068.00 959 222.5518000.3657.14 Part communale aux coûts non couverts des lignes de transport régional (Bassin 4 / Morges - Cossonay)

9

168 178.40 151 775.60 133 832.30 213 600.00 213 600.00 168 178.40SERVICES TECHNIQUES 41

168 178.40 151 775.60 133 832.30 213 600.00 213 600.00 168 178.40ENERGIES 412

168 178.40 151 775.60 133 832.30 213 600.00 213 600.00 168 178.40ENERGIES 41200




510.80 15 000.00 13 476.4541200.3185.01 * Semaine de la mobilité 1

133 832.30 150 000.00 132 630.3541200.3657.00 * Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables

2

0.00 10 000.00 2 000.0041200.4657.00 * Part. de tiers pour l'énergie 2

133 832.30 203 600.00 166 178.4041200.4804.00 ** Prélèvement au fonds d'encouragement 2

209 704.95 1 872 737.33 170 968.35 1 960 100.00 282 000.00 1 718 203.61URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 42

0.00 818 620.27 0.00 892 700.00 0.00 870 228.44SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 420

0.00 818 620.27 0.00 892 700.00 0.00 870 228.44SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 42000

641 756.05 679 100.00 681 489.5542000.3011.00 Traitements 2

3 866.05 7 500.00 0.0042000.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 3




3








4


1 640.50 1 500.00 2 428.5542000.3182.00 Téléphones 4

1 299.35 1 500.00 2 438.4542000.3199.00 Frais divers 4



134 704.95 930 136.26 106 968.35 893 400.00 200 000.00 735 161.07ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS 421

134 704.95 930 136.26 106 968.35 893 400.00 200 000.00 735 161.07ETUDES, PLANS ET COMMISSIONS 42100

13 166.50 15 000.00 13 333.4542100.3102.00 Frais enquêtes publiques, publications 4

125 800.62 42 000.00 42 686.8042100.3185.01 ** Experts et juristes 5

73 391.44 75 000.00 51 081.4742100.3185.02 Plans d'affectation 6

35 595.50 33 000.00 29 458.0042100.3185.05 Etudes ponctuelles 7

3 267.50 6 800.00 3 137.5042100.3185.06 Commissions consultatives (RPA, salubrité, couleurs) 8

372 454.00 375 000.00 361 725.1042100.3185.07 PALM et SDRM - budget de fonctionnement et chantiers 9

460.70 20 000.00 0.0042100.3185.09 * Présentation publique des PPAs 1


106 968.35 200 000.00 134 704.9542100.4313.00 ** Permis construire et autres émoluments 1

0.00 39 514.15 1 000.00 70 000.00 2 000.00 12 656.55AGENDA 21 422

0.00 39 514.15 1 000.00 70 000.00 2 000.00 12 656.55AGENDA 21 42200

13 665.70 25 000.00 12 576.8042200.3069.00 * Plan de mobilité (TP, CFF, covoiturage) 1

0.00 0.00 79.7542200.3155.00 Entretien véhicules, engins auto-moteurs (Auto-partage)

1

25 848.45 45 000.00 0.0042200.3170.00 * Projets ponctuels 1

1 000.00 2 000.00 0.0042200.4902.00 Imputations internes - autopartage 2

75 000.00 55 000.00 55 000.00 80 000.00 80 000.00 75 000.00DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS 423

75 000.00 55 000.00 55 000.00 80 000.00 80 000.00 75 000.00DISPENSES CONSTR. GARAGES OU PARKINGS 42300

55 000.00 70 000.00 75 000.0042300.3809.00 * Versement à provision 2

0.00 5 000.00 0.0042300.3809.02 Versement à provision - Dispenses constr. Places de jeux

2

0.00 5 000.00 0.0042300.3809.03 Versement à provision - Dispenses constr. Emplacement de vélos

2

55 000.00 70 000.00 75 000.0042300.4309.00 * Indemnités compensatoires encaissées 2

0.00 5 000.00 0.0042300.4309.01 Indemnités compensatoires encaissées - Dispenses constr. Places de jeux

2

0.00 5 000.00 0.0042300.4309.02 Indemnités compensatoires encaisses - Dispenses constr. Emplacement de vélos

3

0.00 1 466.65 0.00 4 000.00 0.00 5 157.55CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM) 425

0.00 1 466.65 0.00 4 000.00 0.00 5 157.55CITERNES A MAZOUT (A PAYER A L'ERM) 42500

1 466.65 4 000.00 5 157.5542500.3526.02 Contrôle et gestion (citernes et garages DCPE 550) 3



0.00 8 000.00 8 000.00 0.00 0.00 0.00DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES 426

0.00 8 000.00 8 000.00 0.00 0.00 0.00DISPENSES POUR L'ABATTAGE DES ARBRES 42600

8 000.00 0.00 0.0042600.3809.00 Versement à provision 4

8 000.00 0.00 0.0042600.4309.00 Indemnités compensatoires encaissées 5

0.00 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00 20 000.00RESTAURATION D'IMMEUBLES 427

0.00 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00 20 000.00Versement à provision 42700

20 000.00 20 000.00 20 000.0042700.3809.00 Versement à provision 1

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES 2013 ComptesBudget 2014 2014 Comptes


1 099 826.59 9 711 358.61 8 163 864.02 0.00 0.00 2 570 629.45CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES 8

0.00 0.00 5 050.00 0.00 0.00 0.00ADMINISTRATION 11

0.00 0.00 5 050.00 0.00 0.00 0.00AFFAIRES GENERALES 111

0.00 0.00 5 050.00 0.00 0.00 0.00FRAIS D'ADM., TELEPHONES - DIVERS 11100

5 050.00 0.00 0.0011100.4802.00 Prélèvements sur le fonds pour les collections et l es musées

8

0.00 111 633.10 197 819.25 0.00 0.00 0.00SERVICE DU PERSONNEL 13



111 633.10 0.00 0.0013000.3515.00 Ajustement suite aux décomptes finaux 2013 des contributions sociales

1

196 659.25 0.00 0.0013000.4361.02 Ajustement suite aux décomptes finaux 2013 des contributions sociales

1

1 160.00 0.00 0.0013000.4361.03 Recettes extraordinaires - exercices antérieurs 1

21 500.00 0.00 1 670.00 0.00 0.00 21 500.00CULTURE ET LOISIRS 15

0.00 0.00 1 670.00 0.00 0.00 0.00BIBLIOTHEQUE, THEATRE - FOYER BEAUSOBRE 150

0.00 0.00 1 670.00 0.00 0.00 0.00BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 15001

1 670.00 0.00 0.0015001.4659.00 Dissolution des Archives culturelles romandes(ACR) 2

21 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 500.00AIDES, SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS DIVERSES 151

21 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 500.00PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE 15113

0.00 0.00 21 500.0015113.3653.23 Versement à la Maison du dessin de presse du fonds constitué selon convention

2

0.00 0.00 21 500.0015113.4802.00 Prélèvements sur le fonds 9282.33 3

56 387.49 6 804 092.63 6 804 092.63 0.00 0.00 18 959.69FINANCES 20

56 387.49 6 804 092.63 6 804 092.63 0.00 0.00 18 959.69FINANCES 200

50 846.49 32 930.25 32 930.25 0.00 0.00 18 959.69COMPTABILITE, CAISSE 20000

32 930.25 0.00 18 959.6920000.3199.04 Solde TVA annuelle due au 31 décembre de chaque ann ée 3

- 32 930.25 - 18 959.6920000.3199.90 TVA non récupérable 3

32 930.25 0.00 18 959.6920000.3809.90 Attribution au fonds de réserve destiné à la TVA du e (TVA non récupérable)

3

0.00 0.00 11 512.8020000.4690.05 Bénéfice d'inventaire de la succession de Feu Henriette Stauffer

4

0.00 0.00 20 374.0020000.4690.06 Bénéfice d'inventaire de la succession de Feu Denis e Chuard

4


-- revenus ---- charges ---- revenus ---- charges ---- charges -- -- revenus --Désignation Compte 32 930.25 0.00 18 959.6920000.4809.01 Prélèvement du fonds de réserve destiné à la TVA du e 0

5 541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPTABILITE, ADMINISTRATION 20001


0.00 6 771 162.38 6 771 162.38 0.00 0.00 0.00ATTRIBUTION AU FONDS DE RENOVATION DES BATIMENTS 20003

1 000 000.00 0.00 0.0020003.3803.00 Attribution au fonds de rénovation des bâtiments 6

5 771 162.38 0.00 0.0020003.3809.01 Attribution au fonds de réserve Nelty de Beausobre 7

6 771 162.38 0.00 0.0020003.4690.00 Don et legs 8

949 619.00 995 272.38 842 636.19 0.00 0.00 1 169 238.00IMPOTS 21

949 619.00 995 272.38 842 636.19 0.00 0.00 1 169 238.00PROVISION DEBITEURS DOUTEUX 211

949 619.00 995 272.38 842 636.19 0.00 0.00 1 169 238.00PROVISION DEBITEURS DOUTEUX 21100

842 636.19 0.00 949 619.0021100.3301.00 Pertes sur débiteurs divers 1

152 636.19 0.00 219 619.0021100.3809.01 Attribution complémentaire à la provision pour créances douteuses

1

842 636.19 0.00 949 619.0021100.4809.00 Prélèvement à provision pour débiteurs douteux 1

24 998.00 1 550 695.45 0.00 0.00 0.00 1 392 619.22SERVICE FINANCIER 22

24 998.00 100 695.45 0.00 0.00 0.00 0.00RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES 222

24 998.00 100 695.45 0.00 0.00 0.00 0.00RENDEMENTS DES TITRES ET CREANCES 22200

100 695.45 0.00 0.0022200.3302.02 Amortissement des actions cédées au Centre aquatiqu e région Morges

2

0.00 0.00 19 999.0022200.4241.02 Remboursement capital social de la Centrale d'émission des Communes Suisses

2

0.00 0.00 4 999.0022200.4241.03 Remboursement de titre de la Maison de la vigne et du vin

2

0.00 1 450 000.00 0.00 0.00 0.00 1 392 619.22SERVICE FINANCIER 223

0.00 1 450 000.00 0.00 0.00 0.00 1 392 619.22SERVICE FINANCIER 22300

0.00 0.00 642 619.2222300.3302.02 Amortissements titres et placements 3

1 450 000.00 0.00 750 000.0022300.3809.00 Attribution au fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation et de la facture sociale

3

10 000.00 0.00 3 500.00 0.00 0.00 0.00TERRAINS 31

10 000.00 0.00 3 500.00 0.00 0.00 0.00TERRAINS, PLACES ET DIVERS 311



10 000.00 0.00 3 500.00 0.00 0.00 0.00TERRAINS, PLACES ET DIVERS 31100

0.00 0.00 10 000.0031100.4249.00 Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoin e financier

2

3 500.00 0.00 0.0031100.4272.00 Redevances d'utililisation du domaine public et administratif

3

0.00 0.00 32 285.75 0.00 0.00 0.00PARTICIPATION DU CANTON A DES CHARGES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

32 4


321


32100

32 285.75 0.00 0.0032100.4516.00 Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement

1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -54 487.46VIGNOBLE COMMUNAL 33



- 37.0033000.3114.01 Achats machines et mat. d'exploitation 1

- 54 450.4633000.3134.04 Etiquettes, bouchons, capsules et verre 1

32 794.30 249 665.05 249 665.05 0.00 0.00 22 800.00BATIMENTS DIVERS 35

32 794.30 249 665.05 249 665.05 0.00 0.00 22 800.00BATIMENTS DIVERS 350

32 794.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22 800.00REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES 35026

0.00 0.00 22 800.0035026.3115.00 Achats de véhicules, engins auto -moteurs et accessoires

2

0.00 0.00 17 000.0035026.4249.00 Gains comptable sur d'autres éléments du patrimoine financier

2

0.00 0.00 15 794.3035026.4363.00 Remboursements de dommages 2

0.00 249 665.05 249 665.05 0.00 0.00 0.00HOTEL DE VILLE ET BATIMENT ADMINISTRATIF 35029

249 665.05 0.00 0.0035029.3321.00 Amortissements complémentaires des dépenses d'investissements par prélèvements à fonds de réser ve divers

3

249 665.05 0.00 0.0035029.4803.00 Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments 3

0.00 0.00 26 000.00 0.00 0.00 0.00BATIMENTS SCOLAIRES 59

0.00 0.00 26 000.00 0.00 0.00 0.00BATIMENTS SCOLAIRES 590



0.00 0.00 26 000.00 0.00 0.00 0.00PETIT DEZALEY (Y C. PISCINE) 59093

26 000.00 0.00 0.0059093.4513.00 Participation du Canton à des charges de cultures, de loisirs et de sports

2

1 281.00 0.00 1 145.15 0.00 0.00 0.00SERVICE SOCIAL 71

1 281.00 0.00 1 145.15 0.00 0.00 0.00SERVICE SOCIAL 710

1 281.00 0.00 1 145.15 0.00 0.00 0.00SERVICE SOCIAL 71000

1 145.15 0.00 1 281.0071000.4390.00 Recettes cafétéria JSSL 9

3 246.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERS DE TIERS

83

3 246.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS

830

3 246.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS

83000 14

0.00 0.00 3 246.8083000.4659.00 Autres participations et subventions diverses de tiers

1

RECAPITULATIONComptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Directions -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- re venus --

1 - ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS E XT. 12 103 313.62 4 162 079.12 11 325 546.00 4 119 142.00 10 988 815.58 4 150 464.80

2 - FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 16 860 325.22 71 397 474.89 17 132 668.00 66 531 483.00 19 092 930.93 68 010 649.33

3 - SECURITE, POPULATION ET SYSTEMES D'INFORMATION 7 568 911.88 2 101 411.39 8 130 257.00 2 066 702.00 5 966 600.64 1 385 223.57

4 - PATRIMOINE 15 126 529.17 10 896 504.55 15 649 083.00 11 087 809.00 15 509 099.39 11 437 583.40

5 - INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 26 566 946.33 23 194 177.98 27 449 573.00 24 540 592.00 27 066 841.28 24 648 279.39

6 - JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 33 569 846.86 8 798 540.90 33 923 480.00 8 039 185.00 34 945 441.03 7 664 214.84

7 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 5 869 462.23 304 800.65 5 465 768.00 495 600.00 5 014 888.16 377 883.35

8 - CHARGES ET REVENUS EXTRAORDINAIRES 9 711 358.61 8 163 864.02 2 570 629.45 1 099 826.59

TOTAL CHARGES ET REVENUS 127 376 693.92 129 018 853.50 119 076 375.00 116 880 513.00 121 155 246.46 118 774 125.27

EXCEDENT DE CHARGES 2 381 121.19

DIFFERENCE BUDGET 2 195 862.00

EXCEDENT DE REVENUS 1 642 159.58

Remarques complémentaires des comptes avec un astér isque (*) ou deux astérisques (**)

1 Administration générale, culture et relations ex térieures

10100.4361.00 Jetons de présence et rétributions ac quis à la Commune Selon le règlement de la Municipalité, les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité pour l’exercice d’un mandat ainsi que la

rémunération accessoire au sein d’associations, ententes intercommunales de droit public ou sociétés sont versés à la caisse communale. Le budget était optimiste : moins de séances que prévues.

11000.3011.00 Traitements Intégration du poste de la réceptionniste : CHF 54'000 (amendement de la Commission des finances lors du précédent budget), remplacement de

la déléguée à la vie culturelle, sportive et associative pendant son congé maternité (CHF 22'000) et salaire de la stagiaire au sport (CHF 4'000).

11000.3040.01 Recapitalisation de la caisse interco mmunale de pensions (CIP) Voir compte N° 13000.3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)".

11100.3111.00 Achats - locations de mobilier, machi nes et matériel Ce compte se détaille ainsi :

Location du photocopieur CHF 14'642.60

Achat lecteur optique pour dépouillement des bulletins de vote selon amendement du Conseil communal

CHF 10'019.70

Machine mise sous pli CHF 9'368.75

La voiture de fonction de l'huissier qu'il a fallu changer, selon décision municipale du 5 mai 2014. Montant non prévu au budget

(CHF 29'200.00 - CHF 1'300.00 (reprise ancien véhicule)

CHF 27'900.00

Divers - petit matériel CHF 3'440.00

Total CHF 65'371.05

11100.3185.00 Honoraires, études, expertises et en quêtes Ce compte est en dépassement en raison du coût non budgété des honoraires de nos avocats qui nous ont défendus dans le cadre de différents

litiges ou qui ont été sollicités pour de nombreux avis de droit pour la somme de CHF 26'000, pour l'avance des frais concernant les 2 bornes de l'Office du tourisme (à la gare et devant l'Office du tourisme), somme qui nous est reversée par la société qui exploite lesdites bornes (voir compte recette 11100.4390.00 "Recettes diverses"), pour le personnel temporaire en raison d'une longue absence au sein du Greffe et pour des frais de consultants.

CHF Libellé Compte s Budget 2014 Redevance Bornes tourisme CHF 26'526.80 Agence temporaire pour remplacement personnel au Greffe CHF 19'630.90 Consultants externes CHF 20'790.00 Frais collage sur vitrage CHF 2'241.00 CHF 82'161.00 CHF 28'000.00

Total CHF 54'161.00

11100.4390.00 Recettes diverses Plus de recettes que prévues, notamment la participation d'une société privée pour les bornes de l'Office du tourisme.

13000.3040.01 Recapitalisation de la caisse interc ommunale de pensions (CIP) Pour des raisons techniques, les charges relatives à la recapitalisation de la CIP ont été regroupées dans ce compte. Par contre pour le chapitre

714 « Centre de vie enfantine », ces coûts de recapitalisation sont ventilés par structures car ces coûts sont pris en compte par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) et le Réseau d'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (AJEMA).

13000.3092.00 Annonces, recherche de personnel 2 mandats non prévus ont été donnés à des cabinets de recrutement spécialisés.

13000.3093.00 Santé et sécurité au travail Le mandat de la société chargée de la sécurité a débuté en novembre alors que le budget était prévu sur toute l’année.

13000.3185.00 Honoraires et prestations de service • CHF 41'450 pour un mandat d'entreprise de travail temporaire afin de remplacer des absences maladie. Cette dépense a été compensée par

CHF 34'300 de recettes figurant dans le compte 13000.4361.00 "Indemnités et rétrocessions d'assurances". • CHF 38'500 pour 2 mandats de recrutement avec assessment non prévus. • CHF 14'100 pour la formation certifiante de 3 chefs de service non prévue au budget.

13000.3809.00 Attribution au fonds de réserves pou r heures supplémentaires et vacances Suite à une demande de notre fiduciaire, nous avons dû provisionner le paiement des heures supplémentaires et des soldes de vacances lors du

bouclement de l’année 2014. Cette provision n’était donc pas prévue au budget.

13000.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assura nces 13000.4361.01 Correction rétrocessions d'assurance s et divers

Augmentation du nombre de cas de maladie longue durée et accidents non professionnels avec incapacité de travail.

13000.4394.00 Recettes diverses Perception d’un montant de CHF 30'000 du Service de l’emploi après l’engagement de 2 collaborateurs qui bénéficiaient d’allocations d’initiation

au travail (AIT) dans le cadre de mesures de marché du travail.

13100.3012.00 Traitements des apprentis 2 apprentis sont en reconversion professionnelle et leur salaire est pris en charge par l’assurance invalidité fédérale. 2 apprentis de commerce ont

échoué leur apprentissage et ont été remplacé par des apprentis de 1ère année.

15002.3040.01 Recapitalisation de la caisse interc ommunale de pensions (CIP) Voir compte N° 13000.3040.01 "Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)".

15003.3012.00 Traitements personnel auxiliaire 2 postes de régisseurs remplacés momentanément par des auxiliaires. Traitements des auxiliaires de Morges-sous-Rire refacturés au festival (voir compte N° 15003.4523.00 "Refacturation à Morges-sous-Rire des

heures prestées du personnel du théâtre").

15003.3105.00 Promotion, publicité Dépenses compensées par des recettes sponsoring plus importantes. Réfection de la salle pour l’accueil des sponsors.

15003.3170.01 Frais de réception de partenaires Nombre de réceptions privées de partenaires en augmentation, montants reversés sur le compte N° 15003.4394.00 "Recettes diverses (publicité,

dons, etc.)".

15003.3185.00 Achat de spectacles (cachets, hôtels , repas, transports, technique) Programmation moins onéreuse qu’escomptée et mandats comptabilisés dans le compte N° 15003.3012.00 "Traitements personnel auxiliaire".

15003.3185.01 Achat de spectacles (Saison jeune pu blic) Achat d’un grand spectacle, recettes en conséquence.

15003.3191.01 Impôt à la source Changement de législation au 1er janvier 2014 plus favorable au calcul de taxation des impôts.

15003.4392.01 Produit des entrées Spectacles moins chers qu’escompté et donc les recettes sont en diminution puisque le prix du billet est en fonction du prix d’achat du spectacle.

Le compte N° 15003.3185.00 "Achat de spectacles (cachets, hôtels, repas, transports, technique)" est aussi en diminution.

15003.4392.05 Produit des entrées (Saison jeune pu blic) Prix des places plus élevé pour un grand spectacle.

15003.4394.00 Recettes diverses (publicité, dons, etc.) Nouveaux sponsors et soirées privées plus nombreuses.

15003.4523.00 Refacturation à Morges-sous-Rire des heures prestées du personnel du théâtre Les auxiliaires techniques du Festival Morges-sous-Rire sont comptabilisés dans le compte N° 15003.3011.00 "Traitements (placeurs, vestiaires,

aux. billetterie, personnel de scène - régie)" et remboursés par le festival dans ce nouveau compte.

15113.3653.16 Livre sur les quais Selon le préavis N° 39/9.13 qui demandait une augmentation de la participation de la Ville de Morges et voté par le Conseil communal le 5 février

2014.

15113.4359.00 Ventes et prestations diverses en fa veur de la Fête de la musique La Fête de la musique est désormais organisée par l'Association morgienne d'activités culturelles (AMAC). Il n'y a donc plus de recettes dans les

comptes de la Ville.

16000.4658.01 Taxes communales de séjour (camping) La baisse s'explique par moins de nuitées que prévues.

16000.4658.02 Taxes communales de séjour (hôtels e t résidences secondaires) Suite à la réouverture de Marcelin (internat agrilogie), les recettes sont en hausse.

17300.3653.04 Subventions sportives extraordinaire s Selon le règlement, les clubs sportifs morgiens sont invités, deux fois par année, à faire part de leurs demandes de subventions sportives

extraordinaires. Le nombre de demandes et leurs montants sont donc aléatoires et les subventions allouées moins élevées que prévues.

17300.4653.00 Recettes sponsors Dépassement lié au compte N° 17300.3653.09 "Manifestations sport pour tous et Morges bouge" pour un montant de CHF 12'000 concernant une

facture par compensation pour des prestations entre la Ville de Morges et le prestataire.

19100.4510.00 Participation du service de l'emploi aux charges du Cyberforum Subvention basée sur les frais effectifs qui ont augmenté. Supplément licences migration nouvelle plateforme.

2 Finances et promotion économique


20001.3184.00 Frais de contentieux et de poursuites Le budget est dépassé de manière significative en raison d’un grand nombre de décomptes reçus en 2014. En effet, les agents d’affaires

établissent les décomptes en fonction du règlement des cas de contentieux dont le dénouement est aléatoire. En outre, le nombre de cas de contentieux est en augmentation suite à l’introduction de la taxe déchets pour les habitants ou les entreprises en 2013.

20001.4390.00 Recettes diverses L’écart positif par rapport au budget est dû à la facturation des prestations liées à la gestion comptable du Centre Aquatique Région Morges SA et

du Domaine de la Ville de Morges Sàrl, prestations qui ne figuraient pas au budget.

20003.3809.00 Versement au fonds, produit net 20003.3809.02 Attribution au fonds, plus-value sur titres 20003.4222.00 Rendement des titres 20003.4241.00 Gains comptables sur les papiers val eurs du patrimoine financier

Contrairement au budget, les titres arrivant à échéance n’ont pas été renouvelés en raison du manque d’attractivité sur le marché des obligations.

21000.3187.00 Emoluments de perception ACI Le budget est établi sur la base du dernier décompte disponible et des recettes fiscales budgétisées. Pour le budget 2014, il s’agit du décompte de

l’année 2012. Les recettes fiscales 2014 étant au-dessus des prévisions budgétaires, les frais sont plus élevés que prévu.

21000.3290.00 Intérêts rémunératoires Ce montant est difficilement prévisible en raison du caractère aléatoire du paiement des contribuables. Néanmoins, les contribuables étant plus

réticents à payer leurs impôts en avance, les intérêts rémunératoires diminuent. Par contre, cette tendance a un effet positif sur les produits d’intérêts de retard qui sont en constante augmentation (voir compte N° 21000.4221.02 "Produit des intérêts de retard").

21000.3909.00 Imputation interne - impôt spécial af fecté à la gestion des déchets Prélèvement plus faible en raison d’un meilleur résultat au niveau du chapitre 45 "Ordures ménagères et déchets".

21000.4001.00 Impôt sur le revenu personnes physiq ues 21000.4002.00 Impôt sur la fortune personnes physi ques 21000.4003.00 Impôt à la source des travailleurs é trangers et artistes étrangers 21000.4011.02 Impôt sur le bénéfice personnes mora les 21000.4040.00 Droit mutation sur les ventes/échang es 21000.4050.00 Impôt sur les successions et donatio ns 21000.4411.00 Part à l'impôt sur les gains immobil iers

Nous vous référons à l’analyse des recettes fiscales à la page 5 du présent fascicule.

21000.4004.00 Impôt dû par les étrangers sans acti vité En 2014, nous comptons moins de contribuables imposés selon la dépense.

21000.4006.00 Impôt des rémunérations des travaille urs frontaliers Cet impôt est calculé sur la base de la masse salariale des frontaliers travaillant sur la Commune de Morges durant l’année précédente. Pour

l’année 2014, il s’agit de la masse salariale de 2013. Au moment de l’établissement du budget 2014, la masse salariale 2013 n’était pas encore connue et nous avons utilisé celle de l’année 2012. Grâce à la forte augmentation de la masse salariale en 2013, les recettes fiscales provenant des travailleurs frontaliers dépassent nos prévisions budgétaires de quelque CHF 160'000. Le nombre de travailleurs frontaliers est resté stable.

21000.4011.01 Impôt bénéfices/prestations en capit al Le décompte de cet impôt concerne les personnes physiques et a été regroupé avec les autres impôts des personnes physiques dans le compte

N° 21000.4001.00 "Impôt sur le revenu personnes physiques".

21000.4013.00 Impôt complémentaire sur les immeubl es (sociétés) Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel sur les immeubles dont elles sont propriétaires; sauf pour ceux qu’elles

utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et ceux d'habitation à caractère social. Pour l’année 2014, il y a eu 3 rétrocessions rétroactives qui expliquent le retard des recettes par rapport au budget.

21000.4020.00 Impôt foncier Le budget se base, d’une part, sur les valeurs du registre foncier à fin juin 2013 et, d’autre part, sur les nouvelles habitations prévues à fin 2014.

Un décalage dans le temps de ces dernières explique le retard des recettes par rapport au budget.

21000.4090.00 Impôts récupérés après défalcation Auparavant, ces recettes étaient imputées dans leurs comptes respectifs, soit le compte N° 21000.4011.02 "Impôt sur le bénéfice des personnes

morales" et le compte N° 21000.4001.00 "Impôt sur le revenu des personnes physiques". Dorénavant, ces montants sont regroupés dans un seul compte.

21000.4101.00 Impôt sur les patentes boissons/taba cs Au moment de l’établissement du budget, aucune valeur historique n’était connue, étant donné que la première facturation a eu lieu en novembre

2013, ce qui explique l’écart entre budget et comptes.

21000.4221.02 Produit des intérêts de retard Les produits des intérêts de retard sont en forte progression depuis 2011. La prévision est cependant difficile en raison du caractère aléatoire du

paiement des contribuables. En revanche, les charges des intérêts rémunératoires cités ci-dessus diminuent (voir compte N° 21000.3290.00 "Intérêts rémunératoires").

22000.3223.76 Bayerische Landesbank 2004/2014 Ce prêt a été remboursé en début d’année 2014. Par conséquent, les intérêts ont été payés pour 2 mois à la place des 12 mois budgétisés.

22000.3223.89 Avance à terme fixe 6M - 2013/2015 - 0.4%+Libor 3m Selon la planification de la trésorerie de l’époque, cet emprunt devait être contracté fin 2013. Mais en raison des liquidités suffisantes, il n’a pas été

nécessaire de faire appel à des fonds externes supplémentaires.

22000.3223.90 Renouvellement 75 - Avance ferme 5M - 2013/2018 - 1.25% (Renouv. 75) Cet emprunt est moins cher que prévu. Au lieu du taux de 1.25% budgétisé, un taux de 0.86% a été obtenu. Ce dernier remplace l’emprunt se

trouvant dans le compte N° 22000.3223.75 "AVS 2003/2013".

22000.3223.91 AXA Vie SA, 2014/2024 Emprunt contracté en 2014 en remplacement de celui du compte N° 22000.3223.76 "Bayerische Landesbank 2004/2014". Au budget, la charge

d’intérêt est constatée dans le compte N° 22000.3223.99 "Nouveaux emprunts".

22000.3223.99 Nouveaux emprunts Le budget prévoit le renouvellement d’un emprunt et de nouveaux emprunts. Le renouvellement a été imputé dans le compte N° 22000.3223.91

"AXA Vie SA, 2014/2024". En raison des liquidités suffisantes et des dépenses d’investissement non réalisées, aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2014. En outre, nous avons fait appel à nos lignes de crédit dont la charge des intérêts se trouve dans le compte N° 22100.3210.02 "Intérêts s/emprunts à court terme et ATF".

22200.4909.01 Int. sur investissements S.I. eaux 22200.4909.03 Int. sur investissements égouts

Lors de l’établissement du budget 2014, le calcul se base sur le plan des investissements de la même année. Le décalage dans le temps en raison du report des dépenses d'investissement prévues explique la différence par rapport au budget.

22300.4520.01 Péréquation année antérieure, décomp te final 22300.4520.03 Péréquation réforme policière année antérieure, décompte final

Le décompte final 2013 de la péréquation montre un solde en faveur de la Commune de Morges de CHF 2'206'696. Ce dernier est calculé par le Canton seulement 9 mois après la fin de l’année en question et n’est donc pas prévisible au moment de l’établissement du budget de l’exercice suivant. En outre, la participation communale à la nouvelle réforme policière s’ajoute à la péréquation depuis 2012. En contrepartie, les communes ont reçu 2 points d’impôts de la part de l’Etat de Vaud.

Année comptable

Alimentation péréquation

Retour péréquation (y c. dépenses thématiques)

Décompte N-1

en défaveur

Décompte N-1

en faveur

Coût net péréquation

Réforme policière (LOVP)

Coût total pour l’exercice comptable

2010 8'441'545 5'837'317 988'324 3'592'552 3'592'552 2011 12'210'592 9'141'000 889'240 2'180'352 2'180'352 2012 11'242'228 9'213'000 461'102 2'490'330 838'573 3'328’903 2013 13'411'621 9'671'253 989'984 2'750'384 1'017'760 3'768’144 2014 11'958'766 10'731’370 2'206'696 -979'301 762'590 -216’710

Le tableau ci-dessus montre que les comptes 2014 affichent, pour la première fois, un solde en faveur de la Ville de Morges. Mais cela ne signifie

pas que la Ville de Morges est bénéficiaire de la péréquation. En effet, la Ville de Morges a contribué pour CHF 1'533'672 pour la péréquation de l’année 2013 alors que les acomptes de la même année se montaient à CHF 3'740'368. La différence est due principalement par le fait que les acomptes 2013 se basaient sur les rendements des impôts 2011 qui furent importants.

31100.3185.00 Honoraires et frais d'expertises En 2014, l’opportunité d’examiner l’acquisition de l’immeuble "Pasta Gala" à Morges s’est présentée à la Commune. Les frais liés à l’étude

n’étaient pas prévus au budget et expliquent l’écart négatif entre les comptes et le budget.

31100.4232.02 Produit des droits de superficie (Ri ond-Bosson) Les produits des droits de superficie sont en dessous du montant budgétisé. Suite à une erreur de calcul d’une indexation en 2010, la Commune

de Morges a remboursé rétroactivement au superficiaire la différence perçue en trop. De plus, le retard dans la construction des logements sur la parcelle dite "En Bonjean" n’a pas permis de facturer la redevance du droit de superficie.

31101.3185.00 Honoraires et frais d'expertises 31101.4516.00 Participation du canton à des charge s d'aménagement du territoire et de protection de l 'environnement

En 2014, la Direction générale de l’environnement (DGE) a demandé une investigation de l’ancienne décharge du Boiron. Le montant des factures s’élève à CHF 68'562.75 dont CHF 54'850.20 sont pris en charge par la DGE.

3 Sécurité publique, population et systèmes d’infor mations


19000.3151.00 Redevance pour entretien (maintenance ) La différence provient d’une réduction de CHF 11'000 du contrat de maintenance avec la Société MTF Quadra, de la suppression du contrat de

maintenance Oracle pour le système d’information du territoire (SIT) pour un montant de CHF 5'200 ainsi que d’une diminution des dépenses prévues pour la maintenance des imprimantes.

19000.3185.00 Honoraires pour assistance Suite au départ à la retraite du responsable du Cyberforum et à la suppression, par le Conseil communal, des nouveaux postes prévus dans le

budget 2014, nous avons dû déléguer la maintenance de 13 programmes Access à la Société externe Amarils. Les frais, non budgétés, pour la prise en main et pour le support de ces applications se sont élevés à CHF 54'000.

19001.3151.00 Maintenance informatique AGCR Suite aux retards dans la mise en service des programmes de gestion horaire de Zeit AG et de la gestion des PV Expert meeting, la maintenance

de CHF 30'000 (CHF 24'000 pour Zeit et 6'000 pour Expert meeting) n’a pas été facturée en 2014.

19003.3111.00 Matériel informatique SPSI Un montant avait été prévu pour les adaptations du programme de gestion des habitants Larix en relation avec le projet cantonal d’automatisation

du transfert des informations entre le Canton et les communes (ATI). Ce projet ne s’étant terminé qu’en 2015, aucun montant n’a été facturé en 2014.

60000.3521.01 Participation de la Ville de Morges a ux charges de la PRM L'écart est principalement dû aux charges de personnel inférieures aux prévisions.

61500.3521.00 Facturation de la PRM pour l'excéden t de charge (comptes PRM Nos 60120, 60150, 60160) 64000.3521.00 Facturation de la PRM pour l'excéden t de charge (compte PRM N°60140)

En ce qui concerne les tâches conventionnelles de la PRM, nous vous prions de vous référer aux remarques complémentaires se trouvant à la fin du fascicule (dès la page 132).

62000.3012.00 Traitements personnel occasionnel Engagement d’un poste (0.1 EPT) à la fin de l’année 2013 soit après l’établissement du budget 2014.

62000.3519.00 Part à l'Etat des permis étrangers En 2014, ce sont env. 1’500 permis qui ont été renouvelés auprès du Service cantonal de la population (SPOP), vu l’échéance mentionnée sur les

permis de séjour et/ou établissement. Toutefois, les montants budgétisés ont été vus trop justes selon les montants comptabilisés pour l’année 2014. Au début de l’année 2013, le SPOP avait annoncé que le pic des renouvellements de permis était à prévoir pour l’année en cours et qu’une stabilisation en 2014 était prévue. Or, en tout cas à Morges, les renouvellements ont été toujours aussi importants durant 2014. Cependant, en 2015, ce ne seront "que" 900 permis qui verront leur date d’échéance se terminer.

62000.3519.01 Frais documents d'identité Une baisse des demandes de cartes d’identité s’est produite en 2014. Une grande majorité des demandes des citoyens concerne l’émission

conjointe d’un passeport et d'une carte d’identité, qui s’établit à Lausanne au centre de biométrie. En outre, la facturation des mois de novembre et décembre n’a pas encore été comptabilisée car il y a eu une panne informatique au Canton.

62000.4312.00 Produit permis étrangers et inscript ions suisses Compte en lien direct avec la part à l’Etat des permis étrangers sous le compte N° 62000.3519.00 "Part à l'Etat des permis étrangers".

62000.4312.01 Produit documents d'identité Compte en lien direct avec les frais documents d’identité sous le compte N° 62000.3519.01 "Frais documents d'identité".

62000.4319.01 Demandes de renseignement Nouveau compte créé à la fin de l’année 2013 et donc non pris en compte dans le budget.

65001.3521.00 Participation aux charges de la comp agnie SDIS La différence entre les comptes et le budget se trouve principalement exprimée par la diminution du nombre de sapeurs, ce qui a une incidence

directe sur les heures de formation interne. Des économies ont été également trouvées lors de renouvellement de contrats d’assurance pour les véhicules du service (assurance flotte donnant suite à la régionalisation du SIS).

4 Patrimoine

17000.3012.00 Personnel auxiliaire Diminution des engagements fixes compensée par du personnel auxiliaire.

17000.3122.00 Gaz Consommation supérieure à la moyenne pour le chauffage de l'eau de la piscine du Parc des Sports liée à un été froid.

17000.3133.00 Produits de désinfection, de nettoya ge et fournitures diverses Baisse de la consommation liée à un été froid (moins de produits pour le traitement de l’eau car elle était plus froide).

17000.3145.00 Mobilier et matériel d'agrément Report d’achats prévu au budget 2014.

17000.4232.00 Recettes, part du camping Manque d’affluence liée à la météo défavorable.

17000.4359.00 Ventes d'accessoires de bain 17000.4390.90 TVA sur recettes "Piscine" 17000.4392.00 Produit des entrées et des abonnemen ts

Manque d’affluence liée à la météo défavorable.

17100.3012.00 Personnel auxiliaire Engagement d’icemen auxiliaires au lieu de personnel fixe.

17100.3122.00 Gaz Etablissement public ouvert toute l'année et problème de régulation résolu entre-temps..

17100.3123.00 Electricité Augmentation due à la fréquentation par les sociétés.

17100.4271.01 Location patinoire Augmentation des locations.

17100.4392.00 Produit des entrées Moins de fréquentation de la patinoire.


32100.3189.00 Façonnage et travaux sylvicoles 32100.4355.00 Ventes de bois

Des coupes de bois se sont renversées suite à une tempête.

32100.3199.00 Frais divers Travaux d’entretien des marais dans le cadre de projets subventionnés.

32200.3141.00 Entretien des alpages Changement d’un suppresseur non prévu au budget et réfection de toiture suite à une tempête.

32200.3199.00 Frais divers Réfection d’un clédar et pose de clôture dans les marais pas prévues au budget.

33000.4390.90 TVA sur recettes "Vignoble" Contrairement à ce qui était prévu, la TVA n’est pas à facturer au Domaine de la Ville de Morges Sàrl du fait que la Commune de Morges détient

100% des parts de ladite société.

35000.3141.00 Entretien des bâtiments (montant glo bal) Dépenses totales de CHF 543'273.75 sur une enveloppe globale de CHF 500'000. Ce dépassement est principalement dû aux travaux suivants : � Changement de la filtration d’eau des Grandes Roches ainsi que les mesures provisoires suite à la défaillance du système existant pour un

montant de CHF 31’000 � Travaux de mise en conformité OIBT (électricité) plus conséquents sur une partie des bâtiments.

35003.3141.00 Ancienne Douane 35007.3141.00 Bâtiment communal Riond-Bosson 9 35010.3141.00 Beausobre (Maison du jardinier) 35011.3141.00 Beausobre (Maison des concierges) 35012.3141.00 Beausobre IV (Café, Conservatoire, Th éâtre) 35019.3141.00 Centre Culturel - Entretien du bâtime nt 35021.3141.00 Couvaloup 10 - Entretien du bâtiment 35026.3141.00 Grande-Roche - Entretien des bâtiment s 35031.3141.00 CVE Gracieuse - Entretien des bâtimen ts 35036.3141.00 Patinoire - Entretien du bâtiment et divers 35042.3141.00 Piscine 35049.3141.00 Temple 35157.3141.00 Grand-Rue 80 35161.3141.00 Buvelot 11 Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 35000.3141.00 "Entretien

des bâtiments (montant global)". Le budget des comptes d'immeubles est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble.

35000.3142.00 Entretien des cours et des places Enveloppe globale permettant d'entretenir les places et cours. Les coûts respectifs sont par la suite ventilés dans les comptes pour chaque

immeuble. Montant dépensé CHF 18'636 (budget 2014 CHF 21'000).

35000.3144.00 Entretien des canalisations (montant global) Enveloppe globale permettant d'entretenir les canalisations. Les coûts respectifs sont par la suite ventilés dans les comptes pour chaque

immeuble. Montant dépensé CHF 15'763.70 (budget 2014 CHF 15'000).

35000.4271.00 Hausse globale des loyers Pas de hausses significatives en 2014.

35004.4271.01 Loyers nets pour l'immeuble J.-J.-Car t 9 Les recettes de ce compte ont été transférées dans le compte N° 35166.4271.00 "Produit des loyers".

35004.4390.00 Recettes diverses Indemnisation suite au sinistre du Temple de Morges du 17.07.2011.

35011.4271.00 Loyers Diminution suite à des changements de locataires.

35019.3154.00 Entretien matériel d'exploitation Une partie des dépenses ont été imputées dans le compte N° 35019.3141.00 "Entretien du bâtiment".

35021.4271.02 Loyers CSR y c. charges Charges de conciergerie supprimées du bail et reprises directement par le Centre social régional (CSR).

35031.3189.00 Travaux exécutés par des tiers Peu ou pas de désinfections liées à des épidémies dans le Centre de Vie Enfantine (CVE).

35038.3123.00 Electricité Surestimation de la consommation.

35042.3142.00 Entretien places et cours Voir remarque sous le compte N° 35000.3142.00 "Entretien des cours et des places".

35166.4271.00 Produit des loyers Libération de l’immeuble en vue de sa démolition prochaine. L'immeuble sera occupé par l’Association pour le logement des jeunes en formation

(ALJF) jusqu’à sa démolition liée à la construction future du giratoire de J.-J.-Cart.

35300.3030.00 Cotisations AVS – AC 2 cas d’incapacité de longue durée donnant droit à des prestations d’assurances non soumises à cotisation.

35300.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 2 cas d’incapacité de longue durée qui ont conduit à une libération des primes du 2e pilier.


35400.3011.00 Traitements 35400.3030.00 Cotisations AVS – AC 35400.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

Réorganisation de l’équipe d’entretien, ventilation comptable différente que celle prévalant au moment de l’élaboration du budget.

50200.3012.00 Salaires du personnel occasionnel Diminution du nombre d’auxiliaires pour les nettoyages d’été.


50200.3133.00 Achats produits de conciergerie Remplacement des essuies-mains en tissu par des essuies-mains en papier.

50200.3185.00 Honoraires et prestations de service Remplacement d’un employé en absence médicale de longue durée.

58100.3652.00 Contribution à la Paroisse catholiqu e Les investissements de rénovation de l’Eglise catholique de Morges sont reportés d’une année ou deux, raison pour laquelle la contribution à la

Paroisse catholique a été surestimée en 2014.

59000.3141.00 Entretien des bâtiments (montant glo bal) Dépenses totales de CHF 503'269.95 sur une enveloppe globale de CHF 500'000.

59062.3141.00 Beausobre I - Entretien des bâtiments 59063.3141.00 Beausobre II - Entretien des bâtiment s 59064.3141.00 Beausobre II (salle omnisports) - Ent retien des bâtiments 59067.3141.00 Bluard - Entretien du bâtiment 59068.3141.00 Burtignière - Entretien du bâtiment e t divers 59069.3141.00 Chanel - Entretien des bâtiments 59071.3141.00 Chanel (Ecole ménagère) 59080.3141.00 Charpentiers-Sud 59085.3141.00 Gracieuse collège - Entretien des bât iments 59089.3141.00 Gracieuse maison de maître - Entretie n du bâtiment 59091.3141.00 Jardin 59093.3141.00 Petit-Dézaley - Entretien des bâtimen ts 59099.3141.00 Vogéaz Le budget est établi sous la forme d'une enveloppe globale permettant d'entretenir l'ensemble des bâtiments (compte N° 59000.3141.00). Le

budget des comptes d'immeubles est donc de zéro. Les dépenses sont par la suite ventilées dans les comptes respectifs de chaque immeuble.

59000.3142.00 Entretien places et cours Enveloppe globale permettant d'entretenir les places et cours. Les coûts respectifs sont par la suite ventilés dans les comptes pour chaque

immeuble. Montant dépensé CHF 11'920.65 (budget 2014 CHF 25'000). Travaux de curages reportés en 2015.

59000.3144.00 Entretien des canalisations Enveloppe globale permettant d'entretenir les canalisations. Les coûts respectifs sont par la suite ventilés dans les comptes pour chaque

immeuble. Montant dépensé CHF 4'186.80 (budget 2014 CHF 24'000). Travaux de curages reportés en 2015.

59085.3122.00 Gaz 59085.3124.00 Mazout

Changement de chaufferie reporté (voir le compte N° 59085.3122.00 "Gaz" CHF 37'000 au budget 2014).

59089.3522.00 Versement à l’ASIME de la participati on SESAF 59089.4652.00 Participation SESAF aux frais de loc aux

La participation a été versée à la Commune qui l'a rétrocédée à l'ayant-droit qui est l'ASIME.

59100.4271.00 Locations diverses Locations supplémentaires de la salle de gymnastique de La Longeraie.

5 Infrastructures, énergies et espaces publics

40100.3185.00 Honoraires et frais d'expertises Engagement de personnel intérimaire pour faire face à l'absence prolongée d'un collaborateur suite à maladie.

43000.4313.00 Emoluments administratifs Les émoluments facturés pour l’usage du domaine public sont dépendants du nombre et de la durée des chantiers privés qui utilisent des surfaces

publiques pour leurs installations, particulièrement dans le centre-ville.

43000.4356.01 Facturation redevances Gravière la C aroline Il s'agit de recettes exceptionnelles. L'exploitation des graviers sur la parcelle N° 127, propriété de la Commune de Morges, est tributaire de la

nature des matériaux découverts à l'avancement. Les tranches dépendent du rythme d'exploitation et de la demande sur le marché de la construction. L’exploitant a terminé les prélèvements sur la parcelle communale en 2014.

43100.3114.01 Achats de matériel d'exploitation Dépassement lié au renforcement de l'infrastructure électrique du Parc de l'Indépendance afin de permettre le bon déroulement de "Paillote

Festival" et de la "Fête de la Tulipe".

43100.3143.00 Entretien de l'éclairage public A l’issue des travaux de chantier du collecteur Lac, il a été nécessaire de remettre en conformité les installations électriques pour le pêcheur. Cette

intervention d’un montant d’environ CHF 15'000 au total ne figurait pas au budget. A cette occasion, le poste de comptage a été équipé d’une puissance suffisante pour permettre l’accueil de manifestations ou de tiers. Ceci nous permet de mettre à disposition sur la parcelle de la Blancherie une surface pour la base d’Hydro, projet d’hydroptère développé avec l’EPFL. Ces derniers versent une redevance mensuelle de CHF 1'080 TTC mais payent directement le courant électrique consommé à la Romande Energie.

43100.4356.00 Facturation de services à des tiers Ces revenus dépendent de commandes casuelles et ces dernières ont été moins importantes en 2014.

43200.4273.00 Locations d'objets mobiliers En fonction des manifestations organisées sur le territoire communal et qui ne sont pas exemptées des taxes.

43600.3011.00 Traitements du personnel Fin du remplacement du serrurier titulaire suite à sa mise à l’AI.

43700.3011.00 Traitements du personnel 43700.3030.00 Assurances sociales 43700.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

Poste momentanément pas remplacé en fixe suite à un départ à la retraite.


43700.3135.02 Achats de produits de déneigement La saison hivernale 2013-2014 a été particulièrement clémente; par conséquent, les besoins en sel ont été minimes.

44000.3011.00 Traitements Contrat d’apprenti horticulteur-paysagiste, ayant obtenu son CFC en été 2014, a été prolongé durant 6 mois en tant qu’horticulteur. De plus, un

poste à 50% annualisé d’aide-jardinier n’a pas été budgété en 2014 par erreur, alors qu’il l’a toujours été auparavant.

44000.3012.00 Personnel auxiliaire Remplacement effectué par du personnel auxiliaire suite à une incapacité de travail de longue durée.


44000.3123.00 Electricité (pompage au lac) Une forte augmentation des factures d’électricité est apparue à fin septembre. Les investigations sont en cours afin de confirmer la cause de cette

augmentation anormale qui pourrait provenir d'une fuite au niveau de la station de pompage.

44000.3134.02 Arbres (plantations nouvelles) Mise en place de terre végétale et plantation de rosiers sur le giratoire de la Longerai non prévues au budget pour un montant de CHF 12'000.

44000.3145.01 Entretien parcs et zones de loisirs Réfection en urgence d’un drainage défectueux sur le sentier au Sud du cimetière et réfection d’un jeu incendié au Parc de Vertou pour un total de

CHF 15'000.

44000.4272.00 Travaux facturés, ventes de bois La promotion de la commercialisation de plantes auprès des communes voisines n’a pas encore abouti mais les contacts sont poursuivis.

44100.4272.00 Entretien des tombes et travaux fact urés La désaffectation cette année d'un secteur de tombes a entraîné une diminution des recettes.

45100.3012.00 Traitements du personnel occasionnel Engagement de moins d’auxiliaires que prévu.


45100.3181.00 Frais de ports et compte CCP Les frais d’affranchissement des factures de la taxe forfaitaire annuelle à l’habitant ainsi qu’aux entreprises et commerces pour la gestion des

déchets n’ont pas été portés au budget 2014.

45100.3199.93 TVA 2.9 % payée sur autres recettes "Eliminations des déchets" 45100.4342.00 Taxe forfaitaire par habitant pour l a gestion des déchets

Le nombre d’habitants taxés est plus élevé que le budget et l’estimation du montant par habitant a été sous-estimée.

45100.4342.01 Taxe forfaitaire aux entreprises pou r la gestion des déchets Lors de l'envoi de la taxe forfaitaire aux entreprises à fin 2013, il s'est avéré que le fichier contenait un grand nombre d'erreurs avec

l'enregistrement de sociétés plus actives sur le marché. Les montants provenant des entreprises qui ont été exonérées de la taxe en 2013 ont été extournés sur l’exercice 2014.

45100.4659.00 Rétrocession à recevoir sur la vente de sacs Le montant rétrocédé à la tonne est supérieur à celui qui a été porté au budget 2014. En outre, la quantité de tonnes d’ordures ménagères

collectées a été légèrement supérieure à celle portée au budget 2014.

45100.4909.00 Imputation interne - impôt spécial a ffecté à la gestion des déchets La rétrocession de la taxe perçue sur la vente des sacs ainsi que les taxes forfaitaires ont été supérieures aux prévisions par rapport à la quantité

de déchets récoltés en sacs taxés. C'est pourquoi la part prélevée sur l'impôt afin d'équilibrer le compte de la gestion des déchets a été inférieure par rapport à celle portée au budget 2014.

45200.4354.00 Recettes sur déchets Pour des raisons conjoncturelles, les prix de reprise du papier et carton ont été inférieurs à ceux portés au budget 2014.

45400.3526.00 Traitements des déchets La quantité de déchets organiques, particulièrement des déchets issus d’activités de jardinage dont le volume dépend notamment de facteurs

climatiques, a été légèrement supérieure à celle estimée au budget 2014.

45600.3526.00 Traitements des déchets La quantité de déchets encombrants, qui sont entièrement collectés à la déchetterie, est en augmentation cette année.

45700.3526.00 Traitements des déchets Les coûts de traitements de certains déchets, notamment des huiles usagées, sont en diminution et les quantités récoltées sont restées stables en

2014.

45700.4354.00 Recettes sur déchets La quantité de certains déchets, notamment les appareils électroniques et électriques usagés, sont en augmentation.

46000.3804.00 Attributions fonds rénovation des in frastructures L'attribution au fonds de rénovation des infrastructures doit permettre d'équilibrer le compte N° 46 "Egouts communaux / épuration des eaux

usées". La diminution des recettes des taxes d'introduction au réseau des égouts (voir compte N° 460000.4341.00 "Taxes d'introduction réseau des égouts" ci-dessous) inférieure au budget se répercute directement sur ce compte.

46000.3905.00 Imputations internes des intérêts su r investissements Montant en augmentation en raison du décalage des dépenses d’investissement par rapport au budget.

46000.4341.00 Taxes d'introduction réseau des égou ts La perception des taxes de raccordement est tributaire, d’une part, de l’ouverture de nouveaux chantiers de construction et, d’autre part, des délais

de taxation finale par l’ECA. A titre d’exemple, l’important complexe des Fonderies, dont la taxe perçue au début des travaux représente env. CHF 285'000 a vu sa facturation repoussée sur 2015 car le chantier n'a effectivement démarré qu'à cette période.

46100.3526.01 Part communale aux dépenses budgétai res Les coûts de fonctionnement et d’entretien des stations de relevage, facturés par l’ERM à la Commune de Morges, ont été moins élevés que prévu

dans notre budget.

46100.3526.23 Annuité STREL du camping et la recon struction de sa conduite de refoulement 46100.4804.00 Prélèvement au fonds de rénovation d es routes et des infrastructures

L'amortissement de la part de Morges au préavis de l'ERM concernant la station STREL du camping et la construction de la conduite de refoulement ont été effectués en une seule fois par prélèvement au compte de réserve affecté du fonds de rénovation des routes et des infrastructures.

47000.3804.00 Attributions fonds rénovation des in frastructures Au vu du résultat financier, il a été décidé de provisionner le fonds de réserve pour des dépenses ultérieures.

47000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des in frastructures Les frais de fonctionnement ont pu être couverts par le budget courant car il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Par conséquent, il n’a pas été

nécessaire de prélever un montant dans le fonds de rénovation des infrastructures.

47100.3185.00 Honoraires et frais d'expertises Le projet de réfection des berges de la Morges qui sont érodées dans le secteur Moulin-Delay a été reporté.

47100.4516.01 Participation du Canton aux frais d'e ntretien La subvention cantonale est versée pour des travaux d’entretien des cours d’eau. Seules les interventions réalisées dans le lit de la rivière et dans

le gabarit hydraulique sont prises en compte pour le calcul de la participation.

81000.3141.00 Entretien des bâtiments (réservoirs) Suite à l’apparition d’humidité au plafond du puits de pompage P4, des travaux urgents, et non-budgétés, de réfections de l’étanchéité de la toiture

plate ont dû être entrepris pour un montant de CHF 12'736.

81000.3905.00 Imputations internes intérêts sur in vestissements Montant en diminution en raison du décalage des dépenses d’investissement par rapport au budget.

81000.4351.00 Vente d'eau aux communes La pluviométrie de l’année écoulée a induit une plus faible consommation, en particulier pour l’Association intercommunale d'alimentation en eau

potable du Vallon de la Morges (AVM) et l’Association intercommunale des eaux du Boiron (AIEB) à qui nous livrons de grosses quantités d’eau de secours lors d’étés secs, et qui n’a fait que parcimonieusement recours à l’eau du Morand car leurs propres ressources ont suffi à couvrir leurs besoins.

81000.4351.01 Vente d'énergie centrales hydroélect riques L'obtention de la rétribution à prix coûtant (RPC) a permis d'améliorer le résultat financier de la vente d'énergie hydraulique des centrales installées

sur le réseau du Morand.

81000.4526.00 Part. de communes à la protection de la nappe du Morand La participation des communes à la protection de la nappe du Morand est proportionnelle à l’eau qu’elles consomment. Comme expliqué sous

compte N° 81000.4351.01 "Vente d'eau aux communes", la consommation en 2014 a été plus faible en raison des conditions météorologiques en 2014; ce qui explique la baisse de cette participation.


81100.3185.01 Honoraires et prestations main-d'oeu vre auxiliaire Le contrôle des capes de vannes est une activité sous-traitée et le nombre de capes qu’il a fallu contrôler en 2014 a été moins important que

prévu. Des travaux d’entretien sur les bornes hydrantes (BH) n’ont pas été nécessaires car un nombre suffisant de BH a été échangé durant l’année.

81100.4341.00 Taxes de raccordement au réseau La perception des taxes de raccordement est tributaire, d’une part, de l’ouverture de nouveaux chantiers de construction et, d’autre part, des délais

de taxation finale par l’ECA. A titre d’exemple, l’important complexe des Fonderies, dont la taxe perçue au début des travaux représente env. CHF 285'000 a vu sa facturation poussée sur 2015 car le chantier n'a effectivement démarré qu'à cette période.

81100.4351.00 Vente d'eau Les conditions météorologiques printanières et estivales relativement pluvieuses ont réduit les consommations, en particulier les besoins en

arrosage.

81100.4356.00 Facturations de services à des tiers Ces revenus dépendent de commandes casuelles (principalement des branchements d’immeubles) et ces dernières ont été moins importantes en

2014.

81100.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des in frastructures Les frais de fonctionnement ont pu être couverts par le budget courant car il n'y a pas eu de mauvaise surprise comme une fuite majeure. Par

conséquent, il n’a pas été nécessaire d'effectuer un prélèvement dans le fonds de rénovation des infrastructures.


83000.3122.00 Achats de gaz aux S.I. de Lausanne L’hiver clément a induit une baisse sensible des consommations, donc des achats. De plus, le prix du gaz fluctuant selon les cours de l'énergie et

du marché, nous avons enregistré une baisse du prix du gaz par rapport au prix prévisionnel de 2013.

83000.3804.00 Attributions aux fonds de rénovation des infrastructures 83000.3804.02 Attributions aux fonds pour la fluc tuation du prix du gaz naturel

Au vu des excellents résultats et marges dégagés sur la vente du gaz naturel, il nous est possible d’attribuer à ces deux fonds des montants supérieurs à ceux budgétés.

83000.4351.00 Ventes de gaz L’hiver clément 2013-2014 a entraîné une baisse sensible des consommations. De surcroît, un de nos plus importants clients, Pasta Gala, a

interrompu sa production industrielle en cours d’année.

83000.4356.00 Facturation de services à des tiers Les efforts de promotion du gaz naturel ont permis de raccorder un grand nombre de bâtiments en 2014. Les travaux de branchement ont été,

dans la majorité des cas, confiés aux Services industriels.

83000.4804.00 Prélèvements fonds rénovation des in frastructures Les frais de fonctionnement ont pu être couverts par le budget courant car il n'y a pas eu de mauvaise surprise comme une fuite majeure. Par

conséquent, il n’a pas été nécessaire d'effectuer un prélèvement dans le fonds de rénovation des infrastructures.

6 Jeunesse, sécurité sociale et logement

50000.3522.00 Participation de Morges aux coûts des locaux, des charges administratives et des transpo rts secondaires Une indemnité du SESAF, versée par erreur à la Commune, pour un montant de CHF 55'000, a été rétrocédée à l'ASIME, ce qui engendre une

diminution des charges de location du bâtiment de La Gracieuse.

50500.3011.00 Traitements Le nombre d’heures effectuées par les monitrices a été plus élevé que prévu et le budget a été sous-estimé.

50500.3012.00 Traitements personnel auxiliaire Plus de remplacements que prévu au budget.

50500.3111.00 Achat de matériel d'exploitation CHF 25'000 accordés dans le cadre de la réorganisation de l'AREMS.

50500.3189.00 Fournitures des repas par le restaur ateur Changement de fournisseur impliquant une augmentation du coût des repas et hausse de la fréquentation.

50500.4359.00 Participation des parents Augmentation des tarifs, modification du mode d'inscription et hausse de fréquentation.

51100.3020.00 Traitements (payés par la commune) 51100.4522.00 Refacturation à l'ASIME 52100.3020.01 Cours de soutien, devoirs surveillés 52100.4522.01 Refacturation à l'ASIME 56100.3012.00 Salaires du personnel occasionnel 56100.4522.00 Refacturation à l'ASIME

Suite au transfert des comptes à l'Association scolaire intercommunale de Morges et environ (ASIME), les charges ont été refacturées à l'ASIME.

71000.3011.00 Traitements 71000.3030.00 Cotisations AVS – AC 71000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions

Réorganisation du service, reprise par l’ASIME du poste de direction en cours d’année, et des départs de personnels compensés dans les frais divers par des remplacements.


71000.3185.00 Honoraires et prestations de service s Préavis N° 35/6.13 (CHF 30'000 pour le diagnostic social) et remplacements par Adecco (pour Office du logement et CVE).

71000.3654.00 Sacs poubelles distribués comme mesu res sociales Le budget a été surévalué.

71000.4522.00 Refacturation à l'ASIME Depuis juin 2014, l'ASIME ayant engagé un directeur administratif, il n'est resté que 0.8 EPT administratif mis à disposition de l'ASIME par la

Direction JSSL.

71004.3654.03 Part communale à la régionalisation de l'accueil de jour de l'enfance (AJEMA) Décompte final pour 2013, solde en faveur de l'AJEMA.

71005.3654.02 Subvention TSP à "Espace Prévention" Salaire effectif du TSP.

71201.3654.00 Participation à la Fondation de La C ôte Remboursement d'une partie de la contribution pour l'exercice 2013 (CHF 0.826/habitant) suite à un excédent de revenus.

71400.3012.00 Salaires du personnel occasionnel Plus de remplacement que prévu.

71400.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions Une absence de longue durée qui a conduit à la suspension de la cotisation au 2e pilier.

71400.3131.00 Achats de produits alimentaires Budget ramené à CHF 45'000 en 2015, établi en fonction des dépenses de 2012 (CHF 53'427.95), mais de CHF 44'383.60 en 2013.

71400.3131.01 Fournitures des repas par le restaura teur Le budget a été surévalué.

71400.4339.00 Produit des pensions Le budget est basé sur l'objectif politique d'une participation parentale de 45% (40% jusqu'au mois de juillet 2014). Il dépend donc de l'évaluation

des charges alors qu’en réalité c’est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent le produit des pensions.

71400.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assura nces Montant pas prévu au budget car très difficile à évaluer.

71400.4515.00 Subvention AJEMA Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc de l'évaluation des charges et des revenus.

71401.3012.00 Salaires du personnel occasionnel Moins de remplacements que prévu. La différence vient aussi que les remplacements externes ont été mis dans le compte N° 71401.3185.00

"Honoraires et prestations de services" (env. 6'000) par le Service du personnel.

71401.4339.00 Produit des pensions Le budget est basé sur l'objectif politique d'une participation parentale de 45% (40% jusqu'au mois de juillet 2014). Il dépend donc de l'évaluation

des charges alors qu’en réalité c’est le revenu des parents et le taux de remplissage qui déterminent la participation parentale.

71401.4515.00 Subvention AJEMA Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc de l'évaluation des charges.

71401.4659.00 Subside FAJE Le subside représente 22% de la masse salariale du personnel éducatif et dépend donc du budget du personnel.

71402.3012.00 Salaires du personnel occasionnel Moins de remplacements que prévu.

71402.4515.00 Subvention AJEMA Le budget prévoit la prise en charge du déficit par l'AJEMA et dépend donc de l'évaluation des charges.

71402.4659.02 Subside OFAS Cette somme n'a pas été mise au budget car il n'était pas certain que l'APEMS puisse recevoir une aide.

72000.3515.01 Régime "PC à domicile et hébergement " 72000.3515.02 Régime "Assurance maladie" 72000.3515.03 Régime "RI et participation cantonal e à l'assurance chômage" 72000.3515.04 Régime "Subventions et aides aux per sonnes handicapées" 72000.3515.06 Régime "Bourses d'études et apprenti ssage"

Lors de l’établissement du budget, le Canton nous communique uniquement le coût global de la facture sociale. Les chiffres détaillés par lignes comptables nous sont transmis après l’impression du budget. Dès lors, pour le budget 2016, il ne sera fait mention que d’une ligne comptable représentant le montant total de la facture sociale.

72000.4510.00 Facture sociale année antérieure, dé compte final Décompte final 2014.

74000.3655.07 Part. communale immeuble rue de la G are 39 Montant de l'aide dégressif en fonction de la conjoncture et suppression d'une partie des aides pour conditions non remplies.

74000.3665.00 Aide individuelle au logement Le nombre de bénéficiaires a été moins nombreux qu’initialement prévu.

74000.4515.00 Participation cantonale à l'aide ind ividuelle au logement AIL Participation cantonale : 50% de l'aide versée par la commune. En relation directe donc avec le compte N° 74000.3665.00 "Aide individuelle au

logement" et ainsi avec le montant mis au budget.

7 Aménagement du territoire et développement durabl e

18000.3657.04 Transports publics de Morges et envi rons La Confédération et le Canton ont jugé que la part des coûts des services généraux imputée manuellement aux TPM était significativement sous-

évaluée. En 2014, l'OFT avait demandé aux MBC la mise en place d'une nouvelle comptabilité analytique avec des clés de répartition définies permettant l'imputation de l'ensemble des coûts indirects sur la totalité à des centres d'activité. Dès lors, le solde à charge du Canton et des Communes, selon les comptes TPM 2013, relève un excédent de charges de CHF 300'000 pour la Commune de Morges sur l'exercice 2013. La Municipalité a décidé de régler ce décompte final 2013 de CHF 303'260 sur l'exercice comptable 2014. Il faut également tenir compte du solde sur la couverture de déficit de l'exercice 2014, selon facture du 15 octobre 2014. Considérant ces éléments significatifs, le dépassement s'élève donc à CHF 542'520.

41200.3185.00 Honoraires et frais d'expertises Fin 2013, une extourne de CHF 10'000 a été faite en vue de la mise en place de l'opération Eco-Familles. Le premier acompte de CHF 6'000 sur

un montant total de CHF 18'000 a été versé fin 2014. Il restera donc à régler un montant de CHF 12'000 à solder courant 2015-2016. Vu le nombre peu significatif de bâtiments contrôlés en 2014, le mandataire a été peu sollicité.

41200.3185.01 Semaine de la mobilité Fin 2013, une extourne de CHF 5'000 a été saisie en vue du concept de communication Agenda 21 pour la journée de la mobilité. De ce fait, le

budget s'élevait à CHF 20'000 au lieu de CHF 15'000. Il faut noter que la Municipalité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de confier cette opération auprès d'un prestataire extérieur pour réaliser ce concept de communication liée à la journée de la mobilité. Par conséquent, le solde créditeur se révèle plus important.

41200.3657.00 Subvention pour l'économie d'énergie et les développements des énergies renouvelables Le budget prévu de CHF 150'000 a été respecté. Il faut toutefois s'attendre à une augmentation des demandes de subvention en 2015.

41200.4657.00 Part. de tiers pour l'énergie L'opération Eco-Familles, telle qu'elle a été développée, n'est pas apte à recevoir une subvention de la Confédération. Cette dernière insiste que

les projets subventionnés ne puissent pas prendre place sans leur financement. Le budget prévu pour l'opération suffit pour assurer sa mise en œuvre.

41200.4804.00 Prélèvement au fonds d'encouragement Prélèvement du fonds sur le compte N° 820004342.00 "Taxe sur la consommation électrique" pour équilibrer les charges.

42000.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions Engagement d’un collaborateur en développement durable à 100% en remplacement de la titulaire du poste (avec un taux à 80%) qui a été

absente pour raison de maternité avant de démissionner.


42100.3185.01 Experts et juristes Au 31 décembre 2014, le compte s'élève à CHF -83'800 alors qu'il avait été budgété à CHF 42'000. Ce dépassement est dû aux prestataires

sollicités auprès d'Idea-Link. En effet, compte tenu qu'il n'y avait plus de chef-fe de service à la Direction ATD2, il a fallu, sur certains dossiers, faire appel à la Société Idea-Link, urbaniste conseil. La Direction ATD2 était consciente de l'importance de ce dépassement mais, pour faire avancer les dossiers, elle a dû solliciter ce mandataire. La Commission des finances a été informée de cette situation en temps utile. Par ailleurs, il était budgété sur le compte N° 420.00.3011.00 "Traitements" un montant global de CHF 102'600 pour le poste d'urbaniste occupé successivement par deux collaboratrices jusqu'en juin 2014. Dès lors, le montant disponible de CHF 70'600 a compensé ce dépassement.

42100.3185.09 Présentation publique des PPAs Les projets d'aménagement ont connu un certain ralentissement au vu des priorités de la Direction ATD2 et de circonstances indépendantes de sa

volonté. Par conséquent, une seule présentation publique a été réalisée dans le cadre du Plan directeur des circulations.

42100.4313.00 Permis construire et autres émolumen ts Recettes très aléatoires. Il s'avère que la révision du règlement sur la base des taxes sur les émoluments administratifs en matière de construction

et d'aménagement du territoire n'a pas encore été approuvée par les services cantonaux. La révision de ce règlement sera revue dans le cadre de la révision du PGA.

42200.3069.00 Plan de mobilité (TP, CFF, covoitura ge) Le plan mobilité de la Commune de Morges a été lancé en 2012. Il fera l'objet de certaines modifications suite à l'audit effectué fin 2014 afin

d'améliorer son efficacité et sa pertinence. Le delta constaté entre le budget et le résultat des comptes reflète cette genèse pour laquelle le nombre de demandes a été surestimé.

42200.3170.00 Projets ponctuels Compte tenu des priorités de la Direction ATD2, certains projets n'ont pu être réalisés; entre autres, celui de la phase 2 du concept de

communication pour la manifestation "Nature en ville", qui a été reporté en 2015 selon décision de la Municipalité. 42300.3809.00 Versement à provision pour création de nouvelles places de stationnement public 42300.4309.00 Indemnités compensatoires encaissées Les montants facturés dépendent totalement des projets de construction. Les recettes sont basées uniquement sur la moyenne des années

précédentes et peuvent varier fortement d'une année à l'autre.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014ACTIF 2014 2013 PASSIF 2014 2013PATRIMOINE FINANCIER

910 DISPONIBILITES 15 236 789.13 7 274 015.13 920 ENGAGEMENTS COURANTS 6 884 308.77 3 330 503.139100 Caisses diverses 42 416.20 53 030.15 9200 Créanciers 6 342 706.92 2 805 537.599101 Chèques postaux 11 939 335.56 4 787 227.48 9206 Comptes courants divers 20 701.65 35 231.609102 Divers comptes bancaires 3 127 982.13 2 299 645.49 9207 Garanties et dépôts divers 6 813.60 6 383.609109 Liquidités en transit 127 055.24 134 112.01 9209 Taxe sur la valeur ajoutée due 514 086.60 483 350.34

911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS 20 818 958.84 22 353 117.96 921 DETTES A COURT TERME 0.00 4 000 000.009111 Comptes courants divers 1 980 726.38 4 143 294.60 9210.15 Avance à terme fixe UBS 0.00 4 000 000.00

9112 Impôts 14 727 835.47 13 928 223.67 922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERMES 58 000 000.00 58 250 000.009112.01 Débiteurs impôts PP divers 14 026 766.65 12 638 036.59 9221.50 Dexia Crédit Local 2006 / 2021 5 000 000.00 5 000 000.009112.02 Débiteurs impôts PM divers 693 985.67 1 261 775.73 9221.65 Bayerische Landesbank 2004 / 2014 0.00 5 000 000.009112.20 Impôts 1997 0.00 493.45 9221.69 UBS 2006 / 2021 5 000 000.00 5 000 000.009112.21 Impôts 1998 0.00 2 248.30 9221.70 Fonds de compensation AVS 2010 / 2017 5 000 000.00 5 000 000.009112.22 Impôts 1999 0.00 4 175.30 9221.71 Banque cantonale de Genève 2011 / 2025 4 000 000.00 4 250 000.009112.23 Impôts 2000 0.00 2 191.25 9221.73 BCV 2011 / 2019 (SWAP) 8 000 000.00 8 000 000.009112.24 Impôts 2001 0.00 6 115.10 9221.74 Banque cantonale de Genève 2012 / 2022 5 000 000.00 5 000 000.009112.25 Impôts 2002 7 083.15 13 187.95 9221.75 VZ Depotbank AG 2012 3 mois 5 000 000.00 5 000 000.009113 Contentieux 248 723.80 361 528.20 9221.76 Luzerner Pensionskasse 2013 / 2023 6 000 000.00 6 000 000.009114 Paiements SBVR 905 147.18 713 379.50 9221.77 PostFinance SA 2013 / 2020 6 000 000.00 6 000 000.009115 Autres débiteurs (facturations diverses) 2 943 276.46 3 193 776.24 9221.78 Fonds de compensation AVS 2013 / 2018 4 000 000.00 4 000 000.009118 Avances et prêts aux employés 13 249.55 12 915.75 9221.79 AXA Vie SA 2014 / 2024 5 000 000.00 0.00

912 PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER 25 841 285.67 19 369 779.12 923 ENGAGEMENT ENVERS DES FONDS SPECIAUX 1 122 105.39 1 054 457.749120 Titres et placements 3 135 386.55 306 780.00 9233.01 Hérédité Wagner 1967 104 660.00 106 640.009122 Prêts 4 189 981.12 1 783 961.12 9233.02 Hérédité Wagner (emprunt interne) 114 231.26 112 251.269123 Terrains et bâtiments 18 515 918.00 17 279 038.00 9233.06 Fonds N. de Beausobre familles indigentes 13 889.80 13 839.809129 Autres biens du patrimoine financier 0.00 0.00 9233.07 Fonds Linette Warnery pour aide aux handicapés 578 765.80 576 685.80

9233.08 Fonds Charles Mullener destiné à la culture 126 532.05 127 765.20913 ACTIFS TRANSITOIRES 9 933 749.62 11 880 865.34 pour les sociétés morgiennes9138.00 Intérêts courus (Titres Nelty de Beausobre) 17 551.00 0.00 9233.09 Fonds du Rotary-club en faveur des 12 880.00 12 830.009138.01 Revenus à recevoir 4 251 781.32 5 552 243.49 établissements secondaires9138.02 Impôt anticipé à récupérer 197 553.10 89 679.34 9233.10 Fonds André Nicolet destiné à honorer un 1 310.00 1 310.009138.03 Charges payées d'avance 529 463.60 722 198.29 prix de musique9138.05 Autres débiteurs (facturations diverses) 4 937 400.60 5 516 744.22 9233.11 Fonds Werner Saurer pour un prix annuel 1 490.00 1 480.00

établissement de HautepierrePATRIMOINE ADMINISTRATIF 9233.12 Fonds de chômage 46 970.00 46 800.00

9233.13 Fonds des Villes lémaniques 12 719.90 12 669.90914 INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 75 094 671.31 74 140 293.37 9233.14 Fonds pour futures manifestations sportives 9 400.00 9 370.009140 Dépenses d'investissements à amortir (voir tableau) 74 704 565.06 73 738 129.84 9233.15 Fonds Philibert Muret pour le prix d'histoire vaudoise 5 140.00 5 120.009142 Terrains et bâtiments 53 000.00 53 000.00 9233.16 Fonds de réserve de la Sécurité sociale 27 795.78 27 695.789144 Inventaire des Services industriels 245 600.00 251 000.00 9233.17 Fonds de réserve pour le développement des 66 320.80 0.009147 Marchandises et approvisionnements 91 503.25 98 160.53 technologies d'information9149 Autres biens (pour mémoire) 3.00 3.00

925 PASSIFS TRANSITOIRES 4 298 368.89 3 851 196.959258.00 Recettes reçues d'avance 1 183 602.50 850 934.219259.00 Charges à payer 1 266 026.67 1 390 047.139259.01 Factures à recevoir 1 848 739.72 1 610 215.619259.02 Produits de l'année suivante 0.00 0.00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014ACTIF 2014 2013 PASSIF 2014 2013

928 FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS RESERVE 63 675 948.49 53 229 349.659280 Fonds alimentés p/recettes affectées 12 595 310.25 11 154 633.769280.02 Epuration eaux et collecteurs d'égouts 12 232 899.31 10 792 222.829280.04 Fonds de réserve pour la gestion des déchets 362 410.94 362 410.94

et taxe au sac

9281 Fonds renouvellement et rénovation 11 489 734.45 9 850 840.159281.04 Créances douteuses 3 310 000.00 3 600 000.009281.10 Renouvellement infrastructure des ports 158 890.85 143 890.859281.11 Renouvellement infrastructure de l'eau 882 949.30 882 949.309281.12 Renouvellement infrastructure du gaz 1 410 000.00 1 110 000.009281.13 Adduction d'eau 1 140 312.15 1 114 000.009281.14 Equipement du terrain de "La Longeraie" 3 000 000.00 3 000 000.009281.15 Fonds de rénovation de l'immeuble Grand-Rue 80 1 000 000.00 0.009281.16 Provision heures supplémentaires et vacances 587 582.15 0.00

9282 Fonds de réserve 39 590 903.79 32 223 875.749282.03 Indemnités aux municipaux sortants 117 500.00 103 500.009282.04 Jumelage Morges / Vertou 91 373.60 61 373.609282.05 Investissements futurs 14 515 000.00 14 515 000.009282.06 Achats terrains à bâtir p/imm. subvent. 323 573.65 323 573.659282.07 Nouvelles places de station. publiques 6 954 959.00 6 899 959.009282.08 Construction d'abris Protection civile 2 181 435.65 2 181 435.659282.10 Remplacement des arbres 77 226.90 69 226.909282.13 Achats oeuvres d'art pour bâtiments communaux 55 990.25 61 040.25

et Beausobre9282.15 Fonds de réserve rénovation PPE Riond-Bosson 3 32 209.25 32 209.259282.20 Fonds de réserve destiné à la T.V.A. due 130 000.00 130 000.009282.21 Fonds de réserve pour la restauration 227 578.00 207 578.00

d'immeubles 9282.22 Fonds de réserve de la Sécurité sociale 0.00 0.009282.25 Fonds de réserve pour la fluctuation du prix du gaz 1 150 000.00 1 050 000.009282.26 Fonds d'encouragement Energie 462 151.64 407 235.599282.28 Fonds de réserve en faveur de la petite enfance 141 058.40 141 058.409282.29 Fonds de réserve pour l'égalisation de la péréquation 2 200 000.00 750 000.00

et de la facture sociale9282.30 Fonds de réserve pour la rénovation du patrimoine 4 482 000.00 4 731 665.05

bâti communal9282.31 Fonds pour les collections et les musées 15 500.00 15 500.009282.32 Fonds de réserve pour risques fiscaux 543 520.40 543 520.409282.36 Fonds Nelty de Beausobre 5 889 827.05 0.00

919 DECOUVERT 0.00 2 381 121.19 929 CAPITAL 12 944 723.03 13 683 684.64

9190 Découvert 0.00 2 381 121.19 9290 Capital 11 302 563.45 13 683 684.64Résultat de l'exercice 1 642 159.58

146 925 454.57 137 399 192.11 146 925 454.57 137 399 192.11

Quote-part aux engagements des associations de communes :Association intercommunale de Morges et environs 63%Police Région Morges 65%Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay 31%Service incendie et secours Morges 27%Protection civile 20%

ETAT DES CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES AU 31 DECEMBRE 2 014

DésignationSituation au 31.12.2013

Mouvements 2014

Situation au 31.12.2014

Sociétés

Association Fa Perché 10 000.00 10 000.00

BAM - TPM 2009 - 7.04.2009 1 500 000.00 1 500 000.00 BCV

Morges-Ciné Sàrl (Cinéma Odéon) Caution pour garantie loyer 50 000.00 50 000.00

* S.C.H. - Développement Gare / Pont-Neuf 5 394 000.00 5 394 000.00 BCV

* S.C.H. - Morges Charpentiers-Sud 1 492 000.00 1 492 000.00 BCV

* S.C.H. - Morges Couvaloup 4-8 / Fossés 1 179 000.00 1 179 000.00 BCV

* S.C.H. - Philosophes St-Louis 5 1 025 000.00 1 025 000.00 CPEV

* S.C.H. - Philosophes Delay 3 1 168 050.00 1 168 050.00 CS

* S.C.H. - Philosophes Plan 17-19 1 100 000.00 1 100 000.00 CS

* S.C.H. - Cité Derrière 2 000 000.00 - 577 700.00 1 422 300.00

14 918 050.00 - 577 700.00 14 340 350.00

* jusqu'à extinction de la dette

Liste des engagements hors bilan contractés par la Commune de Morges

TABLEAU DE FINANCEMENT2014 2013

Note CHF CHF

Excédent de revenus/charges (-) ressortant du compte de fonctionnement 1'642'160 -2'381'121 Amortissements (33) 9'251'758 10'127'853 Attributions fonds spéciaux (38) 12'380'956 4'767'489 Prélèvements fonds spéciaux (48) -1'934'357 -1'738'257 Autofinancement 21'340'516 10'775'963

Pertes sur débiteurs et amortissements des participations financières (330) 1 -1'094'081 -1'614'738 Marge d'autofinancement (Cash flow net) 20'246'436 9'161'225

Variation des débiteurs et comptes courants (911) 1'534'159 -3'786'522 Variation des actifs transitoires (913) 1'947'116 -480'403 Variation des engagements courants (920) 3'553'806 -3'138'626 Variation des passifs transitoires (925) 447'172 -22'246 Variation des inventaires (914) 12'057 477'577 Variation engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux (923) 67'648 6'644 Flux de trésorerie provenant des activités opératio nnelles 27'808'393 2'217'650

Investissement dans le patrimoine administratif (914) -9'124'112 -14'991'230 Transfert d'actifs du patrimoine administratif à patrimoine financier - - Transfert du fonds de Nelty de Beausobre 2 -3'627'931 Placements du patrimoine financier (912) 1/3/4 -2'843'576 -1'535'529

Flux de trésorerie provenant des activités d'invest issement -15'595'619 -16'526'760

Nouveaux emprunts et remboursements (-) -4'250'000 9'750'000 Flux de trésorerie provenant des activités de finan cement -4'250'000 9'750'000

Variation nette des liquidités 7'962'774 -4'559'110

Liquidités au début de l'exercice 7'274'015 11'833'125 Liquidités à la fin de l'exercice 15'236'789 7'274'015

Variation nette des liquidités 7'962'774 -4'559'110

1) Amortissement de la créance du Centre Aquatique Région Morges SA suite à la remise de dette par la Ville de Morges pour CHF 100'695.452) Transfert du fonds de Nelty de Beausobre dans les comptes de la Ville de Morges3) Prêt à l'Ensemble Hospitalier de la Côte de CHF 2.5 millions accordé par la Ville de Morges4) Acquisition des parts du Centre Aquatique Région Morges pour CHF 675'000

DIRECTIONS

2014 2013 2014 2013 2014 2013

1 Administration générale, culture et relations extérieures 35 33 26.44 24.47 26.24 24.77

2 Finances et promotion économique 7 12 6.02 11.02 6.02 11.02

3 Sécurité publique et système d'information 11 6 10.19 4.9 10.39 5.10

4 Patrimoine 60 61 44.38 44.66 44.22 45.08

5 Infrastructures, énergies et espaces publics * 77 76 72.3 72.83 68.83 68.91

6 Jeunesse, sécurité sociale et logement ** 88 76 57.66 55.85 57.91 56.10

7 Aménagement du territoire et développement durable 7 7 5.48 5.93 5.48 5.93

TOTAUX 285 271 222.47 219.66 219.09 216.91

Remarques

La différence entre la colonne "EPT" et la colonne "EPT effectif" signifie que la direction a du personnel qui travaille pour une autre direction ou qu'elle en reçoit.Les chiffres entre parenthèses concernent les moyennes 2013.

* 2.10 EPT sont des collaborateurs travaillant et financé par le Schéma Directeur de la Région Morgienne (SDRM)** Les EPT effectifs comprennent les collaborateurs travaillant pour et financés par l'ASIME

Tableau comparatif du nombre moyen d'employées

Employé(e)s au bénéfice d'un contrat de durée indét erminée exerçant une activité à plein temps ou à te mps partiel

EPT EPT

effectif

Nombre

d'employé(e)s

Dépenses nettes

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Solde à amortir

Dic.Numéro préavis

LibelléMontant accordé

au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014

53'918'600 47'314'685 - - 66'567'207 19'252'522 45'533'321 1'781'364 -

4 5/81 Construction de l'ensemble Beausobre 42'447'000 41'143'682 - - 56'535'895 15'392'213 30 39'848'544 1'295'138 -

4 48/83 Construction d'un ouvrage intercommunal au Petit-Dézaley 5'683'000 851'440 - - 4'389'448 3'538'009 30 827'690 23'750 -

6 39/93 Réfection de la piste cendrée et de la piste de saut en longueur au Parc des Sports 72'000 75'052 - - 75'052 - 20 70'357 4'695 -

5 6/94 Remplacement et renforcement des installations d'éclairage public 170'000 169'804 - - 169'804 - 20 161'500 8'304 -

5 26/94 Extension et renforcement des réseaux d'eau potable et de gaz 746'000 541'765 - - 541'765 - 20 525'100 16'665 -

5 28/94 Travaux d'équipements dans la zone de la Gare 3'877'000 3'641'018 - - 3'876'816 235'798 20 3'567'070 73'948 -

5 66/03 Poursuite de l'étude-test de la transversale autoroutière Est-Ouest à Morges 60'000 60'000 - - 60'000 - 10 54'000 6'000 -

4 32/04 Réparation de la sous-toiture de la patinoire des Eaux-Minérales 90'000 83'996 - - 83'996 - 10 75'800 8'196 -

7 21/08 Piscine couverte - Crédit d'étude 50'000 49'565 - - 84'557 34'992 5 40'000 9'565 -

4 11/3.09 Renouvellement du système informatique pour l'inscription et la facturation des repas de l'Arems 70'000 72'697 - - 72'697 - 5 56'000 16'697 -

4 18/6.09 Hôtel de Ville (HDV) : Rénovation et transformation du bâtiment administratif - Crédit d'étude 350'000 403'925 - - 404'875 950 * 154'260 249'665 -

4 16/9.09 LEC dans bâtiments communaux (contrôle ECA) 160'000 126'229 - - 142'229 16'000 5 115'200 11'029 -

2 11/2.11 Mandat d'accompagnement dans l'élaboration d'un "Objectif Logement" 75'600 34'560 - - 69'120 34'560 2 37'800 -3'240 -

5 24/6.12 Assainissement de la toiture du réservoir d'eau potable de Haute-Pierre 68'000 60'952 - - 60'952 - 1 - 60'952 -

145'881'331 128'152'087 - - 148'231'272 20'079'184 76'481'477 4'823'869 46'846'744

2 55/84 Part communale pour les ouvrages de protection contre le bruit de l'autoroute 1'200'000 1'200'000 - - 1'200'000 - 30 1'146'600 26'850 26'550

2 24/85 Charpentiers-Sud : Participation aux travaux 5'700'000 2'141'741 - - 4'973'460 2'831'719 30 2'075'350 33'250 33'141

5 24/85 Travaux d'équipements complémentaires routiers 1'540'000 1'910'653 - - 2'532'179 621'526 30 1'741'325 56'550 112'778

4 30/86 Anciennes casernes : Restructuration et rénovation du bâtiment en un centre culturel 4'000'000 4'218'293 - - 4'223'293 5'000 30 3'644'734 143'350 430'209

4 21/87 Part communale pour la réalisation d'un immeuble administratif et artisanal en Riond-Bosson 2'730'000 1'943'835 - - 4'308'683 2'364'848 30 1'673'375 54'090 216'370

5 36/87 Adduction d'eau du Morand, Haute-Pierre, construction 4ème réservoir de 5'280m3 3'990'000 3'882'555 - - 4'737'236 854'681 30 3'241'760 128'100 512'695

4 3/88 Rénovation intérieure du Temple 670'000 368'381 - - 619'829 251'448 30 342'304 5'214 20'863

4 30/88 Infrastructures au Port du Petit-Bois 1'650'000 1'574'183 - - 1'681'116 106'934 30 1'263'250 51'850 259'083

1 4/89 Subvention au Tennis-Club de Morges 400'000 408'000 - - 408'000 - 30 256'610 19'100 132'290

4 17/89 Rénovation et restructuration de l'ancien collège de Couvaloup 5'440'000 4'749'507 - - 4'819'507 70'000 30 3'804'825 157'400 787'282

622/89-

42/9Construction d'une nouvelle patinoire aux "Eaux-Minérales" 17'833'061 16'300'322 - - 17'300'322 1'000'000 - 13'711'531 431'450 2'157'341

4 24/89 Rénovation de la "Maison du jardinier" à Beausobre 644'000 601'659 - - 601'659 - 30 476'505 20'900 104'254

4 36/89 Rénovation et restructuration de la "Maison de Seigneux" pour la Police municipale 1'500'000 1'903'972 - - 1'903'972 - 30 1'426'360 68'200 409'412

4 40/90 Création de locaux pour le secrétariat du Théâtre et du Foyer de Beausobre 650'000 654'537 - - 654'537 - 30 480'088 21'850 152'599

2 18/91 Rue Dr-Yersin 3 : Achat de la parcelle N° 295 de Morges, frais compris 123'000 124'551 - - 124'551 - 30 91'210 4'150 29'191

4 11/93 Patinoire : Chapes et socles en béton dans les vestiaires du patinage public 40'000 43'185 - - 43'185 - 30 28'768 1'450 12'967

4 11/93 Patinoire : Etanchéité et revêtement du sol dans les zones du public 120'000 118'000 - - 118'000 - 30 79'000 3'950 35'050

4 11/93 Patinoire : Revêtement du sol en caoutchouc pour les vestiaires publics 60'000 54'360 - - 54'360 - 30 36'400 1'800 16'160

4 11/93 Patinoire : Aménagement du parking et des places 400'000 845'494 - - 845'494 - 30 573'060 27'243 245'191

4 11/93 Patinoire : Aménagement complet et définitif des vestiaires 480'000 463'590 - - 463'590 - 30 309'275 15'400 138'915

4 11/93 Patinoire : Aménagement des WC publics 140'000 136'099 - - 136'099 - 30 91'134 4'550 40'415

4 11/93 Patinoire : Fermeture de l'enveloppe de la zone restaurant 440'000 429'218 - - 429'218 - 30 286'659 14'300 128'259

4 11/93 Patinoire : Protection des joueurs 40'000 39'358 - - 39'358 - 30 26'118 1'300 11'940

4 14/93 Travaux à l'école du Petit-Dézaley 2'391'000 2'149'357 - - 2'248'043 98'686 30 1'392'454 68'809 688'094

4 25/93 Construction d'un bâtiment communal à Riond-Bosson 4'000'000 3'382'072 - - 3'940'587 558'515 30 2'297'299 98'600 986'173

4 28/93 Construction d'une buvette en annexe des vestiaires au Parc des Sports 150'000 116'610 - - 116'610 - 30 78'840 3'800 33'970

4 21/94 Patinoire : Régularisation de la situation financière des étapes de travaux 1 et 2 385'030 422'260 - - 422'260 - 30 266'278 14'150 141'832

4 21/94 Patinoire : Réalisation de divers aménagements et équipements 315'050 246'990 - - 246'990 - 30 162'462 7'650 76'878

1 25/94 Subvention au Club nautique morgien pour la rénovation du club house 250'000 250'000 - - 250'000 - 30 115'950 9'600 124'450

4 34/94 Rénovation de l'enveloppe extérieure de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11 565'000 528'402 - - 530'785 2'383 30 338'424 17'271 172'707

4 34/94 Rénovation des installations techniques et intérieures de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11 320'000 348'671 - - 348'671 - 30 206'730 11'800 130'141

Préavis amortis en 2014

Préavis dont les travaux sont terminés au 31.12.201 3

Dépenses d'investissements et amortissements par pr éavisDépenses d'investissements Amortissements

**

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Préavis de type administratif

Dépenses nettes




au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014


**

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Préavis de type administratif4 34/94 Rénovation de la centrale de production de chaleur de l'immeuble locatif communal ch. Buvelot 11 55'000 35'040 - - 35'040 - 30 21'632 1'100 12'308

1 8/95 Surveillance des travaux de construction de quatre puits à Lausanne par le GEOLEP 20'000 19'612 - - 19'612 - 20 18'000 1'000 612

5 18/95 Rénovation du réseau de l'éclairage public 242'000 233'493 - - 233'493 - 20 211'000 11'250 11'243

5 18/95 Rénovation du réseau d'eau potable 390'000 215'661 - - 270'089 54'427 20 200'200 7'900 7'561

5 18/95 Rénovation du réseau de gaz 96'000 84'502 - - 84'502 - 20 77'200 3'650 3'652

5 22/95 Quartier Gare - Pont-Neuf, aménagement de la Morges 625'000 310'852 - - 633'218 322'366 20 300'400 3'500 6'952

5 22/95 Surélévation et élargissement du Pont-Neuf 625'000 561'961 - - 561'961 - 20 508'500 26'750 26'711



2 1/96 Réfection de la route de Pré Rodet 36'200 32'080 - - 42'060 9'980 20 27'390 1'550 3'140

4 12/96 Patinoire : Aménagement du café-restaurant 672'000 667'920 - - 667'920 - 30 378'850 22'250 266'820

4 41/96 Construction d'un groupe scolaire à La Burtignière 11'150'000 7'463'699 - - 9'120'968 1'657'269 30 4'006'756 230'462 3'226'481

5 46/96 Rénovation de l'étanchéité de la cuve "Haute-Pierre" 160'000 143'528 - - 152'905 9'377 20 110'000 6'750 26'778

5 46/96 Rénovation de l'étanchéité du réservoir de la Rise 115'000 99'282 - - 113'310 14'029 20 76'650 4'550 18'082

2 6/97 Aménagement des alpages et bâtiments communaux à La Vallée de Joux 382'000 611'858 - - 780'383 168'525 30 299'390 22'300 290'168

6 9/97 Aménagement d'une place pour les rollers au Parc de Vertou 45'000 30'204 - - 86'204 56'000 20 24'150 1'200 4'854

5 26/97 Détournement de la conduite du Morand à Colombier-sur-Morges 89'900 55'360 - - 55'360 - 20 45'335 2'450 7'575

5 46/97 Av. des Reneveyres, ch. Du Banc-Vert et ch. Du Pré : Réfection et réaménagement des chaussées 945'100 876'145 - - 1'031'287 155'142 20 666'360 41'950 167'835

5 46/97Av. des Reneveyres, ch. Du Banc-Vert et ch. Du Pré : Remplacement et renforcement de l'éclairage public

329'500 233'128 - - 276'516 43'388 20 187'600 9'050 36'478

5 46/97 Av. des Reneveyres, ch. Du Banc-Vert et ch. Du Pré : Remplacement et renforcement du réseau d'eau 454'300 314'716 - - 477'917 163'201 20 262'856 10'371 41'489

5 46/97 Av. des Reneveyres, ch. Du Banc-Vert et ch. Du Pré : Remplacement et renforcement du réseau du gaz 347'600 345'633 - - 388'211 42'578 20 259'668 17'193 68'772

4 15/98 Couvaloup 12 : Démolition et reconstruction de l'immeuble communal 1'159'300 1'142'149 - - 1'151'448 9'299 30 593'422 36'581 512'146

4 26/98 Aménagements extérieurs du bâtiment (RB 9) 250'000 293'260 - - 384'008 90'748 20 211'000 16'500 65'760

4 5/99 Aménagement des combles de l'Ancienne Douane 960'000 1'147'783 - - 1'201'753 53'970 30 510'400 39'800 597'583

4 24/99 Transformation des locaux à Beausobre 1 350'000 239'384 - - 258'268 18'884 20 189'692 8'282 41'410

7 28/99 Rénovation de la maison du fermier à "La Gracieuse" 870'000 1'074'391 - - 1'117'830 43'439 30 447'650 36'850 589'891

7 30/99 Rénovation du rural de "La Gracieuse" 637'000 535'379 - - 588'566 53'187 30 250'715 16'745 267'919

6 41/99 Agrandissement des serres à l'Etablissement horticole du Molliau 283'650 291'021 - - 291'021 - 20 188'200 14'650 88'171

5 12/00 Adaptation et l'extension du réseau d'eau potable 150'000 92'075 - - 141'550 49'475 20 67'160 3'560 21'355

4 39/99 Adaptation des surfaces de salles de classe à Beausobre 5'000'000 4'183'441 - - 4'423'531 240'090 30 1'905'500 134'000 2'143'941

3 16/00 Remplacement de l'installation de cibles automatiques et de marquage électronique au Stand du Boiron 125'000 104'625 - - 130'000 25'375 15 91'900 6'500 6'225

3 27/00 Renouvellement de la signalisation lumineuse à l'av. des Pâquis 280'000 178'260 - - 279'897 101'637 15 161'250 8'500 8'510

4 35/00 Réfection de l'étanchéité des toitures de Beausobre III et IV 335'000 316'597 - - 316'597 - 15 274'705 20'947 20'945

4 54/00 Aménagement du Bâtiment communal pl. Saint-Louis 2 520'000 546'462 - - 546'462 - 30 216'000 18'350 312'112

4 11/01 Transformation du bâtiment du Centre Culturel 130'000 123'434 - - 123'434 - 20 74'400 6'100 42'934

5 5/01 Adaptation des W.-C. publics sur le territoire communal (1ère étape) 351'800 368'946 - - 368'946 - 20 219'600 18'650 130'696

7 16/01 Transformation des combles de la maison du fermier 70'000 66'440 - - 71'440 5'000 30 26'800 2'200 37'440

4 28/01 Création d'une deuxième salle de science dans le bâtiment de La Burtignière 280'000 176'726 - - 203'829 27'103 30 77'400 5'500 93'826

5 27/01 Aménagement routier en relation avec la modération du trafic 1'228'000 1'246'112 - - 1'328'657 82'545 20 746'000 62'550 437'562

4 33/01 Raccordement des bâtiments scolaires au réseau Internet 190'000 189'680 - - 222'785 33'105 20 114'000 9'500 66'180

4 38/01 Réfection de la Maison de St-Louis 1'490'000 1'345'958 - - 1'644'104 298'146 30 555'940 43'890 746'128

5 45/01 Réhabilitation des conduites d'eau potable sur l'av. Muret 196'000 172'403 - - 217'630 45'228 20 104'910 8'360 59'133

6 24/01 Réfection des zones piscine, du paddock et du Tennis Club 337'000 325'351 - - 325'351 - 15 261'200 21'400 42'751

5 60/01 Réfection et renforcement au Quai du Mont-Blanc, Port du Château 180'000 169'597 - - 169'597 - 20 94'200 8'400 66'997

4 7/02 Bâtiment scolaire de Chanel 2'700'000 2'256'704 - - 2'647'046 390'342 30 881'000 72'400 1'303'304

6 25/02 Assainissement à la piscine 1'318'500 1'386'066 - - 1'389'716 3'650 20 752'128 70'438 563'500

5 30/02 Desserte Nord de l'av. de Riond-Bosson et Quai Lochmann : Réfection et aménagement 373'000 310'169 - - 339'682 29'513 20 257'300 7'500 45'369

4 41/02 Création d'un local à la Maison de La Gracieuse 175'000 144'829 - - 177'393 32'564 20 84'190 6'740 53'899

Dépenses nettes




au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014


**

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Préavis de type administratif4 72/02 Agrandissement au Port du Petit-Bois 265'000 280'304 - - 354'304 74'000 30 92'800 9'400 178'104

5 22/03 Aménagements au carrefour Marcelin & Morgettaz 721'500 475'576 - - 735'529 259'954 20 339'930 13'570 122'076

5 22/03 Aménagements av. Warnery et début av. du Moulin 1'850'000 1'460'512 - - 1'948'346 487'834 20 903'107 55'739 501'666

5 13/03 Rue Louis-de-Savoie : Réfection et renforcement de la voie de circulation 292'000 224'665 - - 224'665 - 20 118'400 10'625 95'640

4 33/03 Remplacement de la centrale de chauffage de la piscine communale 150'000 149'653 - - 149'653 - 20 74'900 7'500 67'253

4 49/03 Assainissement de la terrasse des locaux du Forward Rowing-Club 203'000 183'071 - - 203'071 20'000 15 110'300 12'100 60'671

6 50/03 Remplacement de l'éclairage du terrain C au Parc des Sports 55'000 36'725 - - 46'725 10'000 20 17'150 1'800 17'775

5 17/04 Remplacement de la passerelle inférieure et la réhabilitation des murs de soutènement sur la Morges 230'000 116'662 - - 192'552 75'890 20 55'900 5'550 55'212

5 67/03 Rue du Sablon-Est, rue St-Louis et rue des Charpentiers-Est : Travaux infrastructures 2'178'400 1'867'985 - - 1'869'006 1'021 20 1'420'424 37'300 410'261

5 28/04 Morges Sud-Ouest, 1ère étape : Réfection et renforcement RB Nord, rte Tolochenaz 648'000 611'308 - - 724'483 113'176 20 291'600 29'064 290'644

4 33/04 Achat d'un local-dépôt à l'av. de Marcelin 7 87'000 86'500 - - 86'500 - 20 39'100 4'350 43'050

6 34/04 Aménagement de la zone herbeuse située au Parc des Sports 80'000 66'140 - - 66'140 - 10 59'200 6'400 540

2 29/04 Cession de terrains issus du domaine public cantonal à la Commune de Morges 330'000 333'146 - - 333'146 - 30 99'696 11'116 222'334

4 55/04 Restauration du clocher du Temple 1'200'000 848'118 - - 1'157'622 309'504 30 265'840 26'460 555'818

5 56/04 Curage et dragage de l'embouchure de la Morges 205'500 142'117 - - 188'569 46'452 20 102'496 11'916 27'705

3 47/04Réalisation d'une zone 30 km/h aux av. du Moulin et du Delay, ch. des Vignes, de Beausobre et du Petit-Dézaley

114'000 32'404 - - 94'404 62'000 20 20'800 2'600 9'004

5 24/05 Rue de Lausanne : Réhabilitation d'une conduite d'eau potable 362'740 329'340 - - 335'952 6'612 20 135'300 16'170 177'870

5 24/05 Travaux sur le territoire de la Commune de Chigny 98'100 79'869 - - 88'717 8'848 20 39'200 4'900 35'769

4 21/05 Rénovation de la salle de gymnastique de Chanel 1'400'000 1'357'120 - - 1'357'120 - 30 366'680 45'020 945'420

4 28/05 Assainissement des façades de l'Ancienne Douane 133'000 132'268 - - 132'268 - 15 70'800 8'850 52'618

3 38/05 Travaux sur les arrêts des transports publics du Nord Marcelin 135'000 104'887 - - 104'887 - 10 87'920 8'480 8'487

3 27/05 Stationnement : Introduction d'un système de macarons et extension des surfaces payantes 615'400 527'886 - - 527'886 - 10 421'949 52'968 52'968

5 35/05 Adaptation d'arrêt de bus Casino 112'000 97'269 - - 97'269 - 20 41'120 4'680 51'469

5 40/05 2ème étape de l'adaptation des W.-C. publics sur le territoire communal 375'000 390'859 - - 390'859 - 20 135'655 19'631 235'573

4 14/06 Remplacement des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et III 150'000 141'666 - - 141'666 - 10 100'240 13'810 27'616

5 45/11.05 Uttins-Sorby II : Infrastructures communales et zone 30 km/h 2'020'000 1'941'756 - - 2'027'823 86'066 20 870'400 74'150 997'206

5 23/06 Réhabilitation d'une ancienne conduite d'eau potable 200'000 138'535 - - 184'481 45'946 20 52'927 6'585 79'023

7 20/06 Etude du plan directeur communal 250'000 244'097 - - 244'097 - 10 175'000 25'000 44'097

5 28/06 ECOPOINT divers travaux et acquisition de matériels 1'460'000 1'445'321 - - 1'667'201 221'879 10 1'018'300 142'300 284'721

4 36/06 Ecole ménagère Chanel : Etanchéité toiture et réfection marquises 180'000 178'481 - - 178'481 - 15 84'000 12'000 82'481

3 46/06 Remplacement fourgon signalisation 64'600 44'829 - - 61'514 16'685 10 28'880 3'990 11'959

6 41/06 Pompage au lac et changement conduite eau potable cimetière 275'000 248'281 - - 248'281 - 20 85'754 12'501 150'026

4 42/06 Installation direction scolaire Hautepierre à la Burtignière 200'000 171'789 - - 171'789 - 10 140'000 20'000 11'789

5 52/12.06 Morand : Rempl. De la conduite de transport de l’adduction d’eau et doublement du réservoir 8'250'000 6'633'746 - - 9'102'599 2'468'853 30 1'650'000 275'000 4'708'746

5 44/06 Réalisation d’une station de distribution de gaz naturel pour véhicules 355'000 263'525 - - 356'764 93'239 15 147'727 13'067 102'731

5 5/07 Crédit cadres véhicules des espaces publics 510'000 483'994 - - 501'440 17'446 5 413'000 36'000 34'994

5 24/07 Entretien et renforcement des réseaux (Gottaz) 250'000 189'277 - - 189'277 - 20 59'020 9'304 120'953

5 19/07 Crédit pour la réfection de la chaussée 50'000 45'538 - - 45'538 - 20 13'825 2'265 29'448

5 29/07Canalisations EC-EU, renouvellement des infrastructures communales et la mise en séparatif de la rue du Bluard

467'000 447'545 - - 462'209 14'664 20 357'240 6'020 84'285

4 16/10.07 CVE : Crédit de construction et d'exploitation pour le développement du CVE 7'603'000 7'570'412 - - 9'249'780 1'679'368 30 1'254'000 250'800 6'065'612

5 44/07 Rétablissement des infrastructures communales 234'500 188'420 - - 188'420 - 20 158'047 1'240 29'133

3 11/08 Rénovation des installations de signalisation 340'000 387'021 - - 387'021 - 10 175'780 35'445 175'796

4 4/08 Réfection caserne des pompiers 240'000 232'394 - - 232'394 - 10 118'800 22'800 90'794

6 16/08 Aménagement au cimetière 124'000 126'768 - - 126'768 - 20 30'280 6'020 90'468

4 15/08 Temple : Réfection des façades 2e étape 975'000 959'348 - - 959'828 480 30 161'900 31'900 765'548

4 19/08 Réorganisation de l'Administration communale - Achat lot PPE à Riond-Bosson 3'930'000 3'853'646 - - 3'853'646 - 30 652'100 128'100 3'073'446

5 28/08Av. de Lonay : Distribution eau potable et gaz naturel, entretien, renforcement des réseaux et remplacement signalisation lumineuse

530'000 323'832 - - 378'085 54'253 20 119'340 13'340 191'152

Dépenses nettes




au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014


**

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Préavis de type administratif4 25/5.08 Assainissement chaufferie site de Beausobre 725'000 776'579 - - 789'779 13'200 20 181'250 36'250 559'079

7 10/2.08 Agenda 21: Mandat d'étude (1ère étape) 60'000 47'736 - - 130'770 83'034 3 20'000 20'000 7'736

5 36/08 Remplacement véhicules - Crédit cadre 620'000 567'245 - - 594'747 27'503 5 495'890 61'711 9'644

5 43/08 Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux (rue des Tanneurs) 415'000 353'644 - - 353'644 - 20 334'035 1'225 18'384

5 57/08 Pl. Saint-Louis : Réhabilitation et renforcement infrastructures communales 847'000 827'223 - - 844'075 16'852 20 634'822 12'025 180'377

6 52/08 Mise en place d'un réseau de vélos libre service à Morges 250'000 250'000 - - 250'000 - 10 100'000 25'000 125'000

5 48/08 Remplacement de l'éclairage public au Sentier du Moulin 70'000 60'369 - - 60'369 - 10 24'160 6'040 30'169

5 17/09 Réseau routier, entretien et renforcement superstructures (selon PGER) 478'000 477'291 - - 477'291 - 10 191'200 47'800 238'291

4 19/09 Saint-Louis 2 : Aménagement du rez pour l'Office de la population 122'600 123'927 - - 123'927 - 10 49'040 12'260 62'627

5 29/9.09 Aménagements sportifs "Gracieuse" 306'000 237'727 - - 287'727 50'000 5 122'400 61'200 54'127

5 32/09 Rue des Alpes : Canalisations EC-EU, entretien et renforcement des réseaux 390'000 405'339 - - 416'536 11'197 20 342'617 3'920 58'802

5 9/10Ch. de Chaudabronnaz : Remplacement des conduites industrielles, réhabilitation des collecteurs et réfection du revêtement routier

600'000 493'703 - - 563'592 69'888 20 120'000 23'350 350'353

5 10/2.10 Rue des Fossés : Aménagement place de jeux 95'000 90'893 - - 90'893 - 5 57'000 19'000 14'893

5 2/10 Remplacement des pompes à l'embouchure de la Morges 75'000 76'349 - - 76'349 - 10 30'000 7'500 38'849

5 8/10 St-Roch : collecteur eaux claires et conduites industrielles 1'120'000 1'116'345 - - 1'135'525 19'180 20 972'110 8'485 135'750

4 14/10 Répartition des dégâts liés à l'orage de grêle du 23.07.2009 750'000 294'023 - - 725'809 431'786 15 150'000 12'000 132'023

4 21/4.10 Implantation de la direction de l'Etablissement primaire Prélude sur le site de Chanel 162'000 146'296 - - 146'296 - 10 48'600 16'200 81'496

3 28/10Subvention à la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL)en vue de l'achat d'une nouvelle unité d'intervention

60'000 60'000 - - 60'000 - 10 18'000 6'000 36'000

5 24/10 Ch. Emile-Küpfer et av. Hugonnet : Chaussées, canalisations et conduites industrielles 480'000 473'414 - - 499'766 26'352 20 347'000 7'440 118'974

5 49/10 Réservoir du Morand : Réfection ancienne cuve 175'000 158'391 - - 189'091 30'700 20 17'500 7'830 133'061

5 48/10 Décoration pl. de la Gare 50'000 45'232 - - 45'232 - 5 20'000 8'410 16'822

4 16/3.11 Révision des deux filtres à sable de l'installation de la piscine commuale 132'000 107'183 - - 107'183 - 10 26'400 13'200 67'583

4 6/2.11 Beausobre : Rénovation des locaux du dentiste (participation de l’ASIME non déduite) 266'000 248'120 - - 248'120 - 10 53'200 26'600 168'320

4 17/3.11 Réfection des revêtements de sol de la salle de gym du collège de la Burtignière 138'000 111'708 - - 111'708 - 15 18'400 9'200 84'108

5 13/11 Réseau routier, entretien et renforcement superstructures 524'000 517'785 - - 517'785 - 20 52'400 26'200 439'185

4 18/3.11 Réfection des revêtements de sol souple des terrains de sport 500'000 515'703 - - 515'703 - 20 50'000 25'000 440'703

5 19/4.11 Remplacement véhicules, crédit cadre 774'000 764'454 - - 794'454 30'000 10 59'600 99'400 605'454

5 50/12.12 Amélioration place de jeux Burtignière-Vogeaz 110'000 120'441 - - 120'441 - 10 - 11'000 109'441

4 53/12.11 Travaux de mise en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de Beausobre 108'000 106'226 - - 106'226 - 10 4'800 4'800 96'626

3'525'621 2'789'024 585'716 49'955 3'374'739 49'955 140 205'092 217'226 2'902'466

7 39/9.10 PPA Parc des Sports 150'000 165'271 - - 165'271 - 5 90'000 30'000 45'271

3 11/3.12 Remplacement des 6 horodateurs 87'500 70'904 - - 70'904 - 5 17'500 17'500 35'904

5 56/12.13 Dragage du Port du Château 144'725 - 141'566 - 141'566 - 10 - - 141'566

5 48/12.12 Entretien des grands arbres, sécurisation 100'000 83'674 - - 83'674 - 10 - 10'000 73'674

3 19/5.12 Remplacement des bornes sises à la rue de Couvaloup et à la Grand-Rue 90'800 103'007 - - 103'007 - 5 18'160 18'160 66'687

5 35/9.11 Rue du Parc et au ch. Bel-Horizon : Renforcement des infrastructures industrielles 300'000 257'437 - 17'930 257'437 17'930 20 15'000 15'000 209'507

5 9/2.12 Ch. des Sources : Remplacement infrastructures 450'000 403'148 - 32'025 403'148 32'025 20 22'500 22'500 326'123

3 3/2.12 Demande d'adhésion à l'association de communes Police Région Morges (PRM) 192'596 265'533 - - 265'533 - - 41'932 20'966 202'635

4 44/10.12 Achat et pose de conteneurs prefabriqués pour l'administration du Théâtre 86'000 63'981 9'164 - 73'145 - 10 - 8'600 64'545

4 8/3.13 Couvaloup 10 : Transformation de l'accueil et divers travaux d'entretien 350'000 42'069 185'877 - 227'946 - 20 - 17'500 210'446

4 4/2.14 Piscine : Rénovation des sanitaires (W.-C., douches, etc.) 240'000 - 249'108 - 249'108 - 5 - - 249'108

4 2/2.13 Demande complémentaire CVE Gracieuse 1'334'000 1'334'000 - - 1'334'000 - 30 - 57'000 1'277'000

Préavis dont les travaux sont terminés en 2014

Dépenses nettes




au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014


**

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Préavis de type administratif 40'203'480 19'490'604 8'896'106 307'755 30'819'975 2'741'019 1'788'380 1'335'218 24'955'357

5 59/12.01 Elaboration du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) 518'000 53'206 - - 372'930 319'724 * - - 53'206

5 57/12.04 Rue Dr-Yersin, av. des Pâquis et rue de Lausanne : Etudes à l'élaboration d'un projet 58'500 10'585 18'787 - 29'372 - 5 10'000 11'700 7'672

5 18/3.06 Rue des Charpentiers, rue de la Gare et pl. Dufour : Etude pour travaux 194'000 - - - - - 5 - - -

4 46/10.08 Travaux d'entretien au Théâtre de Beausobre 550'000 326'915 - - 326'915 - 30 72'000 18'000 236'915

5 8/2.09 Plan assainissement nuisances sonores (octobre 2008) 120'000 46'838 21'600 - 68'438 - 5 48'000 24'000 -3'562

7 14/4.09 Finalisation des plans partiels d'affectation relatifs au projet Morges Gare-Sud 135'000 134'436 57 - 134'494 - 5 108'000 27'000 -506

7 7/2.10 Etude parking souterrain sous les Quais 150'000 101'479 48'521 - 150'000 - 3 100'000 50'000 -

3 5/2.10 Renouvellement du parc informatique 790'000 707'337 53'402 - 760'739 - - 571'600 136'815 52'324

5 16/3.10 En Bonjean : Travaux d'équipements et d'aménagements du PPA 5'968'000 2'482'036 343'684 48'559 4'938'182 2'161'021 20 202'150 202'150 2'372'861

4 27/6.10 Temple : Réfection des façades 3e étape représentant le solde des travaux 1'800'000 1'753'242 81'799 - 1'835'040 - 30 180'000 60'000 1'595'040

4 31/6.10 RB 3 : Aménagement du rez-de-chaussée 695'000 651'982 41'503 - 693'485 - 20 34'750 34'750 623'985

7 41/10.10 PPA(s) Longeraie 150'000 144'413 17'690 - 162'102 - 5 60'000 30'000 72'102

5 10/2.11 Rue Traversière : Collecteur et conduites industrielles 260'000 103'119 - - 103'119 - 20 26'000 13'000 64'119

5 14/3.11 Ch. Pré-Val : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles 450'000 100'053 152'439 - 252'492 - 20 45'000 22'500 184'992

5 20/6.11 Aménagements cyclables en Ville de Morges 42'000 28'210 - - 28'210 - 1 - - 28'210

7 51/12.11 Plan directeur des circulations (remplacement Etude tronc commun) 190'000 123'114 114'757 - 237'871 - 5 38'000 38'000 161'871

7 33/9.12 Plan général d'affectation (PGA) 310'000 11'831 110'872 - 122'704 - 5 - 62'000 60'704

3 50/12.11 Renouvellement des éléments actifs de l'infrastructure réseau 90'000 69'168 - - 69'168 - 5 18'000 18'000 33'168

3 23/6.13 Marquage des lignes de sécurité "Tactilo-visuel" pour aveugles et malvoyants 61'000 - - - - - 5 - - -

4 39/9.11 Hôtel de Ville (HDV) : Crédit de construction pour la rénovation et la transformation 9'580'000 6'527'093 3'138'386 108'570 9'665'479 108'570 30 169'930 169'930 9'217'049

5 52/12.12 Rue des Charpentiers et rue Centrale : Aménagements infrastructures 2'180'000 747'581 1'133'727 50'626 1'881'308 50'626 20 - 91'000 1'739'682

5 28/6.13 Av. de Marcelin, ch. de Beausobre, Giratoire de la Tour - Crédit d'étude 250'000 - 94'548 - 94'548 - 5 - 50'000 44'548

5 28/6.12Ch. du Triolet, de la Chenaillettaz et av. de Chanel : Réhabilitation et renforcement des infrastructures communales

5'870'500 4'308'045 154'279 100'000 4'462'324 100'000 20 58'700 58'700 4'244'924

5 49/12.11 Impasse Derrière la Ville : Collecteurs séparatifs et conduites industrielles 345'000 177'630 34'172 - 211'801 - 20 17'250 17'250 177'301

5 10/3.12 Remplacement véhicules : Crédit cadre 500'000 303'486 1'145 - 304'631 - 10 29'000 60'000 215'631

3 8/2.14 Renouvellement de l'infrastructure téléphonique (passage en VoIP) 150'000 - - - - - 8 - - -

5 11/3.13Av. du Carroz, des Grandes Roches, de Praz Rodet, de la Moesette et ch. de la Burtignière : Remplacement des infrastructures

2'420'000 416'972 1'170'894 - 1'587'866 - - - 31'033 1'556'833

4 14/4.13 Morges Gare-Sud : Aménagement des 5'000 m2 (participation au concours d'architecture des CFF) 103'000 - - - - - 5 - - -

5 28/9.14 Remplacement de véhicules au service IEEP (crédit cadres) 1'639'000 - - - - - - - - -

1 39/10.12 Logiciel gestion du temps de présence pour l'ensemble du personnel 259'200 161'517 36'025 - 197'543 - 5 - 51'840 145'703

5 15/5.14 Parc de l'Indépendance : Aménagements du parc, du kiosque et du pont en bois 266'000 - 754 - 754 - 20 - - 754

5 25/6.14 Morand : Assainissement cuve 600 m3 Hautepierre 296'000 - - - - - 20 - - -

5 54/12.11 Aménagements du cimetière du Molliau 155'000 1'396 152'161 - 153'557 - 20 - 7'750 145'807

4 50/11.13 Assainissement de chaufferie : Collège de Chanel (crédit de construction) 837'000 - 465'692 - 465'692 - 20 - - 465'692

4 21/6.14 Saint-Louis 2 : Fenêtres et volets en façade 500'000 - - - - - 20 - - -

4 36/6.13 Chalet de la Moësettaz : Installation de traitement du petit lait (subventions non déduites) 80'000 -1'079 72'988 - 72'988 1'079 20 - 4'000 67'909

5 14/5.14 Av. Paderewski et av. de Riond-Bosson : Aménagements des arrêts de bus 400'000 - 976 - 976 - 20 - - 976

2 53/12.12 Financement des installations du Parc public pour le projet Parc de Beausobre 97'280 - - - - - 10 - - -

4 17/4.13 Evolution du site de Beausobre - Etude préliminaire 114'000 - 66'420 - 66'420 - 5 - 22'800 43'620

1 35/6.13 Logiciel de réservation de salles, logiciel de gestion des séances de Municipalité 69'000 - 32'865 - 32'865 - 3 - 23'000 9'865

7 16/5.14 Préavis cadre : PQ Sablons Nord, PPA La Baie, PPA Parc des sports 150'000 - - - - - 5 - - -

4 6/2.14 Hôtel de Ville (HDV) : Demande de crédit complémentaire (Phase II) 705'000 - 705'000 - 705'000 - 30 - - 705'000

5 2/2.14 Av. Du Moulin : Rempl. Des infrastructures souterraines et renforcement du revetement routier 706'000 - 630'962 - 630'962 - 20 - - 630'962

243'529'032 197'746'400 9'481'822 357'710 248'993'192 42'122'680 124'008'270 8'157'677 74'704'567

Préavis en cours de réalisation (ou acceptés par le Conseil communal)

Total général des préavis de type administratif

Dépenses nettes




au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014


**

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Préavis de type administratif2'340'000 1'669'916 675'000 - 2'344'916 - - 125'000 550'000

2 13/4.13 Centre aquatique: Création de la SA, participation au capital plus apport 675'000 - 675'000 - 675'000 - 5 - 125'000 550'000

2 20/6.12 Giratoire de la Tour : Achat de la parcelle 659 1'665'000 1'669'916 - - 1'669'916 -

2'340'000 1'669'916 675'000 - 2'344'916 - 5 - 125'000 550'000

Dépenses nettes


Dic.Montant accordé

au 31.12.2013 au 31.12.2013 en 2014 au 31.12.2014

1 998'200 839'129 68'891 - 908'020 - 390'560 104'540 412'920

2 10'284'080 6'147'852 675'000 - 9'867'636 3'044'784 3'777'436 220'976 1'154'524

3 3'195'896 2'655'860 53'402 - 2'914'959 205'697 1'673'671 335'925 699'667

4 137'939'980 117'565'804 5'015'937 108'570 150'367'663 27'894'492 75'026'552 4'232'984 43'213'635

5 69'605'665 50'373'589 4'051'695 249'139 63'864'548 9'688'404 26'483'936 2'445'338 25'246'870

6 20'673'211 19'135'930 - - 20'205'580 1'069'650 15'299'950 595'554 3'240'426

7 3'172'000 2'698'153 291'898 - 3'209'702 219'652 1'356'165 347'360 1'286'525

245'869'032 199'416'316 10'156'822 357'710 251'338'108 42'122'680 124'008'270 8'282'677 75'254'567

*** Crédits en dépassement de plus de CHF 500'000 du montant voté net

Prélèvement sur fonds de réserve

Préavis dont les travaux sont terminés en 2014

Légendes

Total général des préavis de type financier

Dépenses d'investissements et amortissements par di castère

Administration générale, culture et relations extérieures

Finances et promotion économique

Sécurité, population et systèmes information

Pas d'amortissement selon préavis

Préavis de type financier

Total général des préavis

Patrimoine

Infrastructures, énergies et espaces publics

Jeunesse, sécurité sociale et logement

Aménagement du territoire et développement durable

Libellé

Durée en année

(max)

Montants amortis

en 2014 au 31.12.2014

Dépenses d'investissements Amortissements

FONDS NELTY DE BEAUSOBRE Comptes 2014

Ville de Morges Désignation -- charges -- -- revenus -- -- charges -- -- revenus --

20003.3200.00 Intérêts courus sur achats de titres 0.00 8 000.0020003.3210.00 Intérêts et frais bancaires 9 241.93 12 000.0020003.3809.00 Versement au fonds, produit net 67 271.47 80 500.0020003.3809.02 Attribution au fonds, plus-value sur

titres 51 393.20 0.00

20003.3909.00 Prestations service de la comptabilité 2 000.00 2 000.0020003.4222.00 Rendement des titres 53 166.20 77 500.0020003.4222.01 Int. Sur crédit à terme fixe (2.5 mios) 25 347.20 25 000.0020003.4241.00 Gains comptables sur les papiers valeu rs

du patrimoine financier 51 393.20 0.00

Total charges et revenus 129 906.60 129 906.60 102 500.00 102 500.00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 Actif Passif

9101.00 Compte de chèque de la Ville de Morges 25 347.209102.05 Compte-courant U.B.S. 695 631.059102.13 Compte-épargne entreprise 3 mois 444.159122.07 Prêt à l'Etablissement Hospitalier de

La Côte 2 500 000.00

9120.01 Titres 2 391 051.009123.00 Immeuble Grand-Rue 80 c/transformations 1 226 000.009138.00 Intérêts courus 17 551.009138.02 Impôt fédéral anticipé à récupérer 35 802.659259.00 Passifs transitoires 2 000.009281.15 Provisions pour réfection 1 000 000.00

immeuble Grand-Rue 809282.36 Fonds Nelty de Beausobre 5 889 827.05

Totaux 6 891 827.05 6 891 827.05

FONDS NELTY DE BEAUSOBRE

Fonds Nelty de Beausobre au 31.12.2013 5 771 162.38Différence de cours s/titres et s/fonds de placemen t + 51 393.20Excédent des revenus 2014 + 67 271.47

Fonds Nelty de Beausobre 5 889 827.05

Budget 2014

Remarques complémentaires des comptes pour Police R égion Morges (PRM)

Pour rappel, le but principal de l’Association intercommunale Police Région Morges est la sécurité publique. Néanmoins, des communes membres de l’Association, dont la Ville de Morges, ont délégué au moyen d’une convention de droit administratif l’exécution d’un certain nombre de tâches conventionnelles à la sécurité. La tâche confiée la plus importante, par son aspect financier, est la "signalisation" qui comprend également le stationnement, raison pour laquelle cette tâche est source de revenus. Les autres tâches sont la police du commerce (soit principalement la gestion de l’activité du marché et l’organisation des manifestations), les inhumations, la police administrative qui comprend, entre autres, la tenue de la comptabilité, le traitement des amendes et la gestion des horaires du personnel (présences, vacances, tournus des brigades, etc.). On y retrouve également la fonction des assistants de police (ASP) qui s’occupent en particulier du contrôle du stationnement et des prestations pour la mise en place des manifestations (par exemple 1er août, British Car Meeting, etc.). Nous retrouvons également dans les tâches confiées aux assistants de police, la notification des commandements de payer ou des demandes de renseignements lors des naturalisations. Le tableau ci-après présente la synthèse financière des tâches confiées par la Ville, par contrat de droit administratif, à Police Région Morges.

Tâches Charges en CHF Recettes en CHF Résultat en C HF Budget en CHF

Signalisation 1'159'115.97 -2'586'207.06 -1'427'091.09 -1'469'200.00

Police du commerce 317'473.56 -235'730.88 81'742.68 181'800.00 Note concernant résultat et budget

Inhumation 106'272.55 -15'570.00 90'702.55 100'800.00 un montant négatif est un revenu

Police administrative 1'019'205.86 -491'838.05 527'367.81 537'000.00 un montant positif est une charge

Représentation 48'843.00 48'843.00 55'200.00

TOTAL 2'650'910.94 -3'329'345.99 -678'435.05 -594'4 00.00

Comme on peut le constater, le résultat est globalement très proche du budget à l’exception de la police du commerce qui a encaissé des émoluments de police supérieurs aux prévisions (CHF 80'184.68). Cet élément explique un résultat meilleur de CHF 84'035.05 que budgeté. A propos de la signalisation, nous relevons que les collaborateurs ont procédé au renouvellement par étape de la signalisation verticale. Rappelons que celle-ci doit être changée pour répondre aux nouvelles exigences légales. Ce mode de fonctionnement permet une mise à jour à moindre coût en utilisant les ressources humaines pendant les périodes moins chargées que sont la mise en place de la signalisation pour les manifestations ou les chantiers empiétant sur la voie publique. Concernant le stationnement, les revenus sont conformes au budget, tandis que les amendes de stationnement sont nettement en retrait à CHF 398'873.05 alors que le budget était de CHF 480'000. Ce sont des absences répétées pour raisons de maladie au sein du groupe des assistants de police qui sont à l’origine de contrôles moins nombreux que planifiés.

60110.3102.00 Annonces, journaux, documentation 60110.4659.00 Indemnités sté générale d'affichage e t signalisation citadine moderne Comme l’année précédente, la facture culturelle, à charge et à recette, n’a pas été portée en compte, s’agissant uniquement pour la SGA de nous

faire payer la TVA, qui est facturée par la Confédération.

60110.3116.01 Achats équipements et matériel spécia lisé Une facture de CHF 36'000, pour la modification de la ligne 701, acceptée par la Municipalité de Morges, n’était pas prévue au budget. Quelques

économies ont permis de réduire la charge sur ce compte.

60110.3143.00 Entretien signalisation Le montant de CHF 41’000 pour des entretiens suite à des accidents ou du vandalisme, et CHF 18'000 pour divers travaux non prévus lors de

chantiers, n’ont pu être budgetés.

60110.3143.01 Entretien parcomètres et achat matéri el d'exploitation Principalement dû à la facture du changement du tarif de stationnement, qui a dû être effectué sur tous les parcomètres (CHF 11'000), et au nombre

supplémentaire d’interventions d'une société externe.

60110.3143.02 Entretien et réparations arrêts de bu s Le vandalisme a coûté un peu plus que prévu.

60110.3155.00 Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes L’état vieillissant du fourgon de la signalisation a amené un surcoût.

60110.3161.03 Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste) Le coût de location sur une parcelle privée (pl. de la Gare Sud, Livit) de places de stationnement pour le public a été imputé sur ce compte

(CHF 11'000), alors que précédemment cette charge était portée en déduction des recettes (voir compte N° 60110.4272.00 "Stationnements - Parcomètres").

60110.3185.00 Honoraires et prestations de services Diminution due aux divers cas d’arrêts de maladie.

60110.3524.00 Versement excédentaire à la Ville de Morges Somme reversée à la Ville de Morges, légèrement moins importante que prévue, en fonction des différences de comptes commentées ci-dessus et ci-

après.

60110.4232.00 Produit des locations de places de pa rc Il n’y a pas eu le tournus escompté des places louées, raison pour laquelle il n’y a pas eu des périodes sans revenus de location.

60110.4272.00 Stationnements - Parcomètres Compte parfaitement dans la prévision mais où la charge du compte N° 60110.3161.03 "Location places de parc (parking sous pont autoroute et

Poste) (CHF 11'000) ne paraît plus.

60110.4363.00 Remboursement des dommages et divers Peu de remboursements des coûts dus aux dommages par accidents ou vandalisme cette année. Ces recettes ne couvrent pas les charges

supplémentaires du compte N° 60110.3143.02 "Entretien et réparations arrêts de bus". Plusieurs délits de fuite après accident, dont l’auteur n’a pas été retrouvé et dont les dégâts nous ont coûté plus que prévus.

60120.4312.00 Emoluments de police Ce compte comprenait tout aussi bien des taxes que des émoluments. Légalement, les taxes (impôts) reviennent directement à la Ville de Morges

tandis que les émoluments sont à la PRM.

60120.4522.00 Refacturation à la Ville de Morges Tenant compte des diverses économies de charges et de l’explication de la recette supplémentaire du compte N° 60120.4312.00 "Emoluments de

police" la refacturation à la Ville est plus basse que prévue.

60140.4522.00 Refacturation à la Ville de Morges Une diminution des décès et des demandes de prise en charge des frais d'obsèques démontrent l’économie. 60150.3091.00 Cours de formation 60150.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 60150.3185.00 Honoraires et prestations de services 60150.4356.00 Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation L'engagement d'ASP formés nous a permis d'économiser les frais d’écolage. Les importantes absences pour maladie n'ont pas permis aux

collaborateurs actifs de suivre des cours de formation continue externe.

60150.4370.00 Amendes perçues (ASP) Les effectifs des ASP n’ayant pas été complets (cas de maladie) tout aussi bien les charges que les recettes dues aux amendes sont en retrait.

Documents

TABLE DES MATIERES - Morges