tarif.samregion.rutarif.samregion.ru/files/kollegii/17.11.2015/Protok.pdf · 1 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И

1

П Р О Т О К О Л

ЗАСЕДАНИЯ

КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 ноября 2015 г. № 33-к

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГ ХОЗЯЙСТВА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. ГАРШИНА

Присутствовали:

Повестка дня:

1. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для ФГУП «Самарское ПРоП», городской округ Самара на 2016-

2018 гг.

2. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «Водоканал», муниципальный район

Безенчукский на 2016-2018 гг.

3. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ

Самара на 2016-2018 гг.

4. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»,

городской округ Самара на 2016-2018 гг.

5. Установление тарифов в сфере водоотведения в части транспортировки стоков для

ЗАО «Нефтефлот» на 2016 год.

6. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный

район Сергиевский, на 2016-2018 гг.

7. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Сервисная коммунальная компания»,

муниципальный район Сергиевский, на 2016-2018 гг.

8. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ОАО «Волгабурмаш», городской округ

Самара, на 2016-2018 гг.

Члены коллегии:

Руководитель управления правовой работы и административной практики

Руководитель управления экономического мониторинга и анализа

департамента экономики и планирования инвестиций

Руководитель управления электроэнергетики

Руководитель управления энергетики

Руководитель управления регулирования коммунальной инфраструктуры и

газоснабжения

Представители организаций:

Начальник ПЭО НМУП «Водоканал»

Начальник отдела тарифов Администрации городского округа

Новокуйбышевск

Директор НМУП «Водоканал»

Директор по экономике и сбыту ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

Руководитель ФЭГ ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

Секретарь заседания:

Ведущий специалист управления регулирования коммунальной

инфраструктуры и газоснабжения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В.Б.Агаджанов

Н.В.Винокурова

Т.О.Смурыгина

В.В.Маслов

Ю.А.Мокшин

Л.В.Бирюкова

Е.В.Голова

А.В.Гусев

С.В.Кретов

Н.В.Саксонова

Е.В.Зайцева

2

9. Корректировка тарифов в сфере водоснабжения для МУП сельского поселения Озерки муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области «Старт» на 2016-2018 гг.

10. Установление тарифов в сфере водоснабжения для МУП сельского поселения Токмакла муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области «Водолей» на 2016-2018 гг.

11. Установление тарифов в сфере водоснабжения для МУП сельского поселения Новое Аделяково муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области «Исток» на 2016-2018 гг.

12. Установление тарифов в сфере водоснабжения для МУП ЖКХ «Исток» сельское поселение Эщтебенькино Челно-

Вершинский район на 2016-2018 гг.

13. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «Жилищное управление», городской

округ Октябрьск, на 2016-2018 гг.

14. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «Воскресенское», муниципальный район

Волжский, на 2016-2018 гг.

15. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «Волга» сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский, на 2016-2018 гг.

16. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для Челно – Вершинское МУП ПОЖКХ, муниципальный район

Челно-Вершинский на 2016-2018 гг.

17. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для ФГУ «Санаторий «Волжский Утес», муниципальный район

Шигонский на 2016-2018 гг.

18. Установление тарифов в сфере водоснабжения для МУП «ЖКХ Утес», муниципальный район Шенталинский, на

2016-2018 гг.

19. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для МУП «Комхоз», муниципальный район Камышлинский, на

2016-2018 гг.

20. Установление тарифов в сфере теплоснабжения для МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский, на

2016-2018 гг.

21. Корректировка тарифов в сфере теплоснабжения для ОАО «МН Дружба», муниципальный район Безенчукский, на

2016-2018 гг.

22. Корректировка тарифов в сфере водоснабжения для ОАО «МН Дружба», муниципальный район Безенчукский, на

2016-2018 гг.

23. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (техническая вода) для

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», городской округ Тольятти, на 2016-2018 гг.

24. О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской

области от 29.10.2015 № 270 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Самарской области».

25. Корректировка тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «СКС», на 2016-2021 гг.

26. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для Новокуйбышевский МУП «Водоканал» на

2016-2018 гг.

27. Установление тарифов на техническую воду (система оборотной воды) для

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», городской округ Новокуйбышевск, на 2016-2018 гг.

28. Утверждение проектов приказов министерства.

ВОПРОС № 1

По поставленному на повестку дня вопросу выступил уполномоченный по делу об установлении тарифов в сфере

теплоснабжения Мокшин Ю.А. Он огласил экспертное заключение по делу об установлении тарифов на тепловую энергию для

ФГУП «Самарское ПРоП», городской округ Самара на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и итоговые результаты

рассмотрения материалов.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 №

337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области», при

рассмотрении заявления ФГУП «Самарское ПРоП», городской округ Самара, об установлении тарифов на тепловую энергию на 2016-

2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования, согласно таблице 1.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с

использованием метода индексации, для ФГУП «Самарское ПРоП», городской округ Самара представлены в таблице 2. При расчете

тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 3.

consultantplus://offline/ref=F2FB5C0E4E66988E990E2C61FDC4F4A61CA08E54245D4A066C8266D65C2EF40B4F1C438F3468D104dDR7N

consultantplus://offline/ref=F2FB5C0E4E66988E990E2C61FDC4F4A61CA387502E5C4A066C8266D65Cd2REN

consultantplus://offline/ref=F2FB5C0E4E66988E990E326CEBA8A8AE1BAED85D2253455039DD3D8B0B27FE5C08531ACD7065D100D64525d4REN

3

Таблица 1

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое предприятие»

Минтруда России, городской округ Самара

№ п/п

Наименование

регулируемой

организации

Вид тарифа Год (период) Вода

Отборный пар давлением Острый и

редуциро-

ванный пар

от 1,2 до 2,5

кг/см2

от 2,5 до 7,0

кг/см2

от 7,0 до 13,0

кг/см2

свыше 13,0

кг/см2

1.

ФГУП «Самарское протезно-

ортопедическое

предприятие» Минтруда России, городской

округ Самара

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

1.1. односта-вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016

по 30.06.2016 1449 - - - - -

1.2.

односта-

вочный руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 1498 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1498 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1556 - - - - -


руб./Гкал

с 01.01.2018

по 30.06.2018 1556 - - - - -


руб./Гкал

с 01.07.2018

по 31.12.2018 1614 - - - - -

2. Население (с учетом НДС)*

2.1.

односта-


с 01.01.2016

по 30.06.2016 - - - - - -

2.2.

односта-


с 01.07.2016

по 31.12.2016 - - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

- - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по 31.12.2017

- - - - - -

2.5 односта-вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

- - - - - -


руб./Гкал

с 01.07.2018

по 31.12.2018 - - - - - -

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

4

Таблица 2

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую

энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, городской округ Самара

№

п/п




Год

Базовый

уровень

опера-ционных

расходов

Индекс

эффектив-ности

опера-

ционных

расходов

Норма-тивный

уровень

прибыли

Уровень надежности теплоснабжения Показатели энергосбережения и энергетической

эффективности

Реализация программ в

области

энергосбе-режения и

повышения

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Динамика изменения

расходов на

топливо

Количество прекращений

подачи тепловой

энергии,

теплоносителя в

результате

технологических нарушений на

тепловых сетях

на 1 км тепловых сетей

Количество

прекращений подачи

тепловой энергии, теплоносителя в


технологических нарушений на

источниках тепловой

энергии на 1 Гкал/час

установленной

мощности

Удельный расход топлива

на производство

единицы

тепловой

энергии,

отпускаемой с коллекторов

источников

тепловой энергии

Отношение величины

технологических

потерь тепловой энергии к

материальной

характеристике тепловой сети

Величина

технологическ

их потерь при

передаче

тепловой

энергии, теплоносителя

по тепловым

сетям

тыс. руб. % % ед. ед. кг.у.т/Гкал Гкал/кв.м Гкал тыс.руб. -

1. ФГУП «Самарское протезно-

ортопедическое

предприятие» Минтруда России,

городской округ

Самара

2016

868,771

1,0 0,5 0,126 0,003 167,92 1,437 88,0 130,46 -

2. 2017 1,0 0,5 0,125 0,003 167,75 1,436 87,9 - -

3. 2018 1,0 0,5 0,124 0,003 167,58 1,435 87,8 - -

Таблица 3

Расчет тарифа методом индексации ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ФГУП "Самарское ПрОП Минтруда России

Самара

№

п/п Показатели

Ед.

изм.

Базовый период Регулируемый период

Утверждено

Ожидаемый

факт

Предложение


Предложение экспертной

группы с

01.01


группы с

01.07


экспертной

группы год Рост. % Примечание


группы с 1

июля


группы с 1

июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018

1

Операционные

(подконтрольные)

расходы

тыс. руб.

588,651 1 727,208 1 994,455 819,683 868,771 839,171 147,59

% 909,968 950,416

5

1.1 Расходы на приобретение сырья и

материалов

тыс.

руб. 7,777 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.2

Расходы на ремонт основных средств тыс.

руб. 0,000 50,000 245,000 130,460 130,460 130,460 0,00%

Согласно мероприятиям по

программе

энергосбережения

136,646 142,720

1.3 Расходы на оплату

труда

тыс.

руб. 529,694 1 216,211 1 270,940 529,694 568,891 545,255

107,40

%

Согласно ранее установленному с

учетом ИД

595,868 622,354

1.4

Расходы на оплату работ и услуг

производственного

характера,

выполняемых по

договорам со

сторонними организациями

тыс.

руб. 0,000 345,296 358,417 159,529 169,420 163,456 0,00%

Согласно

представленным

материалам с

учетом

проверочного

расчета

177,453 185,341

1.5

Расходы на оплату иных

работ и услуг,

выполняемых по договорам с

организациями,

включая:

тыс. руб.

0,000 96,881 100,562 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.1 Расходы на оплату

услуг связи

тыс.

руб. 0,000 21,331 22,142 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.2 Расходы на оплату вневедомственной

охраны

тыс.

руб. 0,000 38,460 39,921 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


коммунальных услуг

тыс.

руб. 0,000 5,452 5,660 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.4

Расходы на оплату

юридических,

информационных, аудиторских и

консультационных

услуг

тыс. руб.

0,000 31,637 32,840 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.5

Расходы на оплату услуг по

стратегическому

управлению

организацией

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


других работ и услуг

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.7 Расходы на служебные командировки

тыс. руб.

0,000 13,070 13,567 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.8 Расходы на обучение

персонала

тыс.

руб. 0,000 1,992 2,067 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.9 Лизинговый платеж тыс. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

6

руб.

1.10 Арендная плата* тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11 Другие расходы, в том

числе:

тыс.

руб. 51,180 3,759 3,902 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11.

1

средства на

необязательное

(дополнительное) страхование

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11.

2 прочие

тыс.

руб. 51,180 3,759 3,902 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2 Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

436,929 637,427 652,155 344,564 356,598 349,342 81,61% 366,727 376,890

2.1


услуг, оказываемых

организациями, осуществляющими

регулируемые виды

деятельности

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.2 Арендная плата тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.3 Концессионная плата тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4

Расходы на уплату

налогов, сборов и

других обязательных платежей, в том числе:

тыс.

руб. 89,430 82,102 80,028 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4.1

плата за выбросы и

сбросы загрязняющих веществ в окружающую

среду, размещение

отходов и другие виды негативного

воздействия на

окружающую среду в пределах

установленных

нормативов и (или) лимитов

тыс.

руб. 1,945 1,844 1,914 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4.2

расходы на

обязательное

страхование

тыс. руб.

87,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4.3 иные расходы тыс.

руб. 0,000 80,258 78,114 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.5 Отчисления на

социальные нужды

тыс.

руб. 159,968 373,377 390,179 162,616 174,650 167,393

109,18

% 30,70% 184,779 194,942

2.6 Расходы по

сомнительным долгам

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.7 Амортизация основных тыс. 187,531 181,948 181,948 181,948 181,948 181,948 97,02% Согласно 181,948 181,948

7

средств и нематериальных

активов

руб. представленным материалам

2.8

Расходы на выплаты по договорам займа и

кредитным договорам,

включая проценты по ним

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.9

Экономия,

определенная в

прошедшем долгосрочном периоде

регулирования и

подлежащая учету в

текущем долгосрочном

периоде регулирования

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

3

Расходы на приобретение

(производство)

энергетических ресурсов, холодной

воды и теплоносителя

тыс.

руб. 1 864,689 2 030,716 2 160,164 1 799,701 1 861,059 1 824,061 99,81% 1 928,635 1 998,797

3.1 Расходы на топливо тыс.

руб. 1 472,111 1 589,481 1 676,902 1 503,330 1 541,759 1 518,587

104,73

%

НУР размере

167,92 кг.у.т./Гкал.

Расход топлива 288 тнт. Цена

топлива с

01.07.2016 = 5353,40

руб./тыс.м3

1 586,424 1 632,383

3.2 Расходы на

электрическую энергию

тыс.

руб. 389,208 436,450 478,349 292,731 315,564 301,796 81,08%

Расход 149,57

тыс.кВт*ч . Прогноз цены на

электроэнергию с

01.07.2016 - 2,11 руб./кВт*ч

338,285 362,303

3.3 Расходы на тепловую

энергию

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

3.4 Расходы на холодную

воду

тыс.

руб. 3,369 4,786 4,913 3,639 3,736 3,677

110,89

%

Объем 179 куб. м. Цена на воду с

01.07.2016 - 20,87

руб/м3.

3,926 4,111


теплоноситель

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

4 Налог на прибыль тыс.

руб. 11,597 10,040 10,547 7,808 3,726 6,187 32,13%

Учтен налог на

прибыль в размере 20%

3,870 4,015

5 Прибыль тыс.

руб. 80,906 40,160 42,188 31,231 14,904 24,749 18,42%

На основании

проверочного 15,478 16,062

8

расчета

6

Результаты

деятельности до

перехода к регулированию цен

(тарифов) на основе

долгосрочных параметров

регулирования

тыс.

руб. 0,000 0,00%

7

Корректировка с целью

учета отклонения фактических значений

параметров расчета

тарифов от значений,

учтенных при

установлении тарифов

тыс. руб.

0,00%

8

Корректировка с учетом надежности и качества

реализуемых товаров

(оказываемых услуг), подлежащая учету в

НВВ

тыс.

руб. 0,00%

9

Корректировка НВВ в

связи с изменением (неисполнением)

инвестиционной программы

тыс. руб.

0,00%

10

Корректировка,


НВВ и учитывающая отклонение

фактических

показателей энергосбережения и

повышения

энергетической эффективности от


плановых (расчетных) показателей и

отклонение сроков

реализации программы в области

энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности от

установленных сроков реализации такой

программы

тыс.

руб. 0,00%

9

11 ИТОГО НВВ тыс. руб.

2 982,771 4 445,551 4 859,509 3 002,986 3 105,058 3 043,510 104,10

% 3 224,678 3 346,180

12 Нормативный уровень

прибыли 0,009 0,010 0,005 0,008 0,00% 0,005 0,005

13 Товарная выручка тыс. руб.

0,00%

14 Полезный отпуск тыс. Гкал

2,059 2,073 2,073 2,073 2,073 2,073 100,68

%

Объем потерь

тепловой энергии в размере 0,088

тыс.Гкал (4,07%).

2,073 2,073

15 Тариф на тепловую

энергию, без НДС

руб./Гк

ал 1 449 2 145 2 344 1 449 1 498 1 468

103,40

% 1 556 1 614

Тариф на тепловую

энергию с 1 января по

30 июня очередного периода

регулирования, без

НДС

руб./Гкал

1 449

1 498 1 556

Полезный отпуск с 1

января по 30 июня

очередного периода регулирования

тыс.

Гкал

1,25

1,25 1,25


энергию с 1 июля по 31 декабря очередного

периода

регулирования, без НДС

руб./Гкал

1 498

1 556 1 614


июля по 31 декабря


тыс.

Гкал

0,82

0,82 0,82

Рост тарифа % 103,40% 103,9% 103,8%

10

Вопросов у членов коллегии по выступлению Мокшина Ю.А. не возникло.

Тариф согласован ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, городской округ Самара

(исх. от 06.12.2015г. № 2013).

Заместитель председателя коллегии Гаршина А.А. предложила ввести в действие вышеуказанные тарифы в установленном

действующем законодательством порядке. Гаршина А.А., Мокшин Ю.А., Смурыгина Т.О., Маслов В.В., Винокурова Н.В.

проголосовали «За», Агаджанов В.Б. «Против». Председатель коллегии, заместитель председателя Правительства Самарской области –

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «ЗА» заочно.

ВОПРОС № 2


водоснабжения и водоотведения Мокшин Ю.А. Он огласил экспертное заключение по делу об установлении тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения для МУП «Водоканал», муниципальный район Безенчукский, на 2016-2018 годы с выделением

основных статей затрат и итоговые результаты рассмотрения материалов.

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», рассмотрев

заявление МУП «Водоканал», муниципальный район Безенчукский, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных

параметров регулирования для МУП «Водоканал», муниципальный район Безенчукский, на 2016-2018 годы (таблица 4). При расчете

тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах 5,6,7,8.

Таблица 4

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального района Безенчукский

№ п/п Наименование организации

Наименование товаров и услуг

Тариф, руб./м3

Население*, руб./м3

1.

МУП «Водоканал»

муниципального района

Безенчукский

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Питьевая вода

26,89

(НДС не облагается)

26,89

(НДС не облагается)**

Водоотведение 22,58

(НДС не облагается) 22,58


с 01.07.2016 по 31.12.2016


28,37


28,37





с 01.01.2017 по 30.06.2017


28,37


28,37





с 01.07.2017 по 31.12.2017


29,77


29,77





с 01.01.2018 по 30.06.2018


29,77


29,77




25,19


с 01.07.2018 по 31.12.2018


31,27


31,27




26,39


* Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для

коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей

346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

11

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «Водоканал» муниципального района Безенчукский

Наименование показателя Значение

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 12 511,160

Индекс эффективности операционных расходов, % 1,0

Нормативный уровень прибыли, % 1,4

Уровень потерь воды, % 0,2305 0,2303 0,2301

Удельный расход электрической энергии, кВт-ч/м3 2,055 2,053 2,051

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения

МУП «Водоканал» муниципального района Безенчукский


2016 г. 2017 г. 2018 г.





12

Таблица 5

Смета расходов (тыс. руб.)

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

МУП "Водоканал"


№


2014 2015 2016

Индексы

2016

Изменение Структура Пояснения План Факт План Ожид. Пред. орг.

План мин.энерго

Объѐм реализации воды

(тыс.м3) 864,998 746,545 864,998 856,523 857,446 864,998 100,0%

На уровне ранее

утвержденного значения на 2015 год

I Текущие расходы 20 955,769 35 447,749 22 303,382 40 193,908 40 193,908 24 202,564 108,5% 98,6%

I.I Базовый уровень

операционных расходов 10 724,796 25 927,947 11 666,911 28 892,811 28 892,811 12 511,160 107,2% 51,0%

I.II Неподконтрольные

расходы 699,170 865,854 643,781 1 386,426 1 386,426 919,285 142,8% 3,7%

I.III Расходы на приобретение

электрической энергии 9 531,803 8 653,948 9 992,690 9 914,670 9 914,670 10 772,119 107,8% 43,9%

II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1 Производственные

расходы 16 531,351 26 356,896 17 417,983 25 306,026 25 306,026 18 880,073 108,4% 76,9%

1.1 Приобретение сырья и

материалов и их хранение 906,520 7 669,134 944,594 7 669,134 7 669,134 1 003,159 106,2% 4,1%

1.1.1 Реагенты 0,000 2,310 0,000 2,310 2,310 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.1.2 Горюче-смазочные

материалы

906,520 3 469,258 944,594 3 469,258 3 469,258 106,2% 1 003,159 106,2% 4,1%

Согласно ранее

утвержденному значению

на 2015 год с учетом

индекса на 2016 год

1.1.3 Материалы и малоценные

основные средства 0,000 4 197,566 0,000 4 197,566 4 197,566 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.2 Энергетические ресурсы и

холодная вода 9 677,773 8 653,948 10 154,717 10 309,275 10 309,275 11 137,715 109,7% 45,4%

1.2.1 электроэнергия

9 531,803 8 653,948 9 992,690 9 914,670 9 914,670 107,8% 10 772,119 107,8% 43,9%

НН по цене 6,876

руб./кВт*ч, объем - 806,999 МВт. СН 2 по

цене 5,501 руб./кВт*ч, объем - 949,651 МВт.

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода

145,970 0,000 162,027 394,605 394,605 104,3% 365,596 225,6% 1,5%

Покупка у ОАО МН "Дружба" КРУ НПС

«Красноселки»: тариф с

01.07.2016 - 26 руб./м3, объем - 4,54 тыс.м3.

Покупка у ОАО

«Приволжскнефтепровод»: тариф с 01.07.2016 (с

13

учетом ИД) - 30,56 руб./м3, объем - 8,1

тыс.м3.

1.3

Работы и услуги, выполняемые сторонними

организациями и

индивидуальными предпринимателями,

связанные с эксплуатацией

централизованных систем 0,000 270,033 0,000 360,000 360,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.4

Оплата труда и отчисления на социальные нужды

основного


персонала, в т.ч. налоги и

сборы 5 056,716 7 720,230 5 430,132 4 916,521 4 916,521 107,4% 5 831,962 107,4% 23,8%

1.4.1

Оплата труда


персонала

3 908,724 5 929,516 4 170,609 3 776,130 3 776,130 107,4% 4 479,234 107,4% 18,3%

Согласно ранее утвержденному значению


индекса на 2016 год. ОПП: оплата труда принята в

размере 3539,164 тыс.руб.;

численность - 26 чел. Цеховый персонал:

оплата труда принята в

размере 940,069 тыс.руб.; численность - 8 чел.

1.4.2

Отчисления на социальные

нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и

сборы 1 147,992 1 790,714 1 259,524 1 140,391 1 140,391 107,4% 1 352,729 107,4% 5,5%

30,20%

1.5 Уплата процентов по

займам и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.6 Общехозяйственные расходы

567,183 142,563 105,040 150,107 150,107 106,2% 150,107 142,9% 0,6%

Согласно представленным

материалам с учетом

пояснительной записки

1.7 Прочие производственные расходы 323,159 1 900,988 783,501 1 900,988 1 900,988 757,130 96,6% 3,1%

1.7.1 Услуги по обращению с

осадком сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.2 Амортизация

автотранспорта 19,239 924,640 209,000 924,640 924,640 100,0% 209,000 100,0% 0,9%


утвержденного значения

на 2015 год

1.7.3 Контроль качества воды и

сточных вод

0,000 211,811 257,816 211,811 211,811 106,2% 211,811 82,2% 0,9%

Согласно фактическим данным за 2014 год с

учетом предложения


1.7.4 Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.5 Обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

14

бесхозяйных сетей

1.7.6

Расходы на компенсацию

экономически

обоснованных расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.7 Другие прочие

производственные расходы

303,920 764,537 316,685 764,537 764,537 106,2% 336,319 1,4%




2 Ремонтные расходы 2 400,177 2 811,277 2 565,973 9 059,889 9 059,889 2 746,867 107,0% 11,2%

2.1 Текущий ремонт




на 2015 год с учетом индекса на 2016 год

2.2 Капитальный ремонт


2.3

Оплата труда и отчисления на социальные нужды

ремонтного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 2 040,751 2 451,851 2 191,451 9 059,889 9 059,889 2 353,618 107,4% 9,6%

2.3.1 Оплата труда ремонтного

персонала

1 577,453 1 883,142 1 683,142 6 958,440 6 958,440 107,4% 1 807,695 107,4% 7,4%



на 2015 год с учетом индекса на 2016 год.

Оплата труда принята в

размере 1807,695 тыс.руб.; численность - 11 чел.

2.3.2


нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и

сборы 463,298 568,709 508,309 2 101,449 2 101,449 107,4% 545,924 107,4% 2,2%

30,20%

3 Административные

расходы 1 471,041 5 683,756 1 837,671 5 196,172 5 196,172 2 021,936 110,0% 8,2%

3.1

Расходы на оплату работ и

услуг, выполняемых

сторонними организациями 0,000 120,555 0,000 139,144 139,144 67,369 0,0% 0,3%

3.1.1 Услуги связи и Интернет

0,000 54,010 0,000 54,010 54,010 106,2% 54,010 0,0% 0,2%

Согласно представленным материалам с учетом


3.1.2 Юридические услуги 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.3 Аудиторские услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.4 Консультационные услуги 0,000 55,134 0,000 55,134 55,134 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.5

Услуги по

вневедомственной охране

объектов и территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.6 Информационные услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.7 Управленческие услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 11,411 0,000 15,000 15,000 106,2% 13,359 0,1%



15


3.2

Расходы на оплату труда и

отчисления на социальные

нужды административно-управленческого


сборы 1 471,041 5 229,848 1 579,671 4 363,783 4 363,783 1 696,567 107,4% 6,9%

3.2.1

Расходы на оплату труда

административно-

управленческого персонала

1 137,081 4 016,780 1 213,265 3 351,600 3 351,600 107,4% 1 303,047 107,4% 5,3%



индекса на 2016 год. АУП: оплата труда принята в


численность - 13,65 чел.

Прочий персонал: оплата

труда принята в размере

42,718 тыс.руб.; численность - 0,35 чел.

3.2.2


нужды административно-управленческого


сборы 333,961 1 213,068 366,406 1 012,183 1 012,183 107,4% 393,520 107,4% 1,6%

30,20%

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не

связанные с арендой (лизингом)




3.4 Служебные командировки 0,000 0,116 0,000 0,116 0,116 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.5 Обучение персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.6 Страхование производственных

объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.7 Прочие административные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1

Амортизация

непроизводственных

активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

3.7.2 Расходы по охране


4

Сбытовые расходы

гарантирующих организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1

Расходы по сомнительным

долгам, в размере не более 2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1 Амортизация основных

средств и нематериальных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

16

активов, относимых к централизованным

объектам

6 Арендная плата, лизинговые платежи,

концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6.1 Аренда имущества 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6.2 Концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6.3 Лизинговые платежи 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6.4 Аренда земельных

участков 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7 Расходы, связанные с

уплатой налогов и сборов 553,200 595,821 481,754 631,821 631,821 100,0% 553,689 114,9% 2,3%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.2 Налог на имущество 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.3

Плата за негативное

воздействие на окружающую среду 285,000 140,355 122,400 140,355 140,355 100,0% 140,135 114,5% 0,6%


материалам с учетом пояснительной записки

7.4 Водный налог и плата за пользование водными

объектами 131,200 91,966 130,320 127,966 127,966 100,0% 165,528 127,0% 0,7%

В соответствии с

проверочным расчетом и

установленными тарифными ставками

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.6 Транспортный налог

6,000 23,180 6,000 23,180 23,180 100,0% 6,000 100,0% 0,0%

На уровне ранее утвержденного значения

на 2015 год

7.7

Прочие налоги и сборы, за

исключением налогов и сборов с фонда оплаты

труда 131,000 340,320 223,034 340,320 340,320 100,0% 242,026 108,5% 1,0%

Учтен налог при УСН

8 Нормативная прибыль 0,000 0,000 960,713 0,000 0,000 336,181 35,0% 1,4%

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по

ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.2 Расходы на капитальные вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3

Расходы на социальные

нужды, предусмотренные

коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4

Другие расходы, не

учитываемые в соответствии с НК РФ при

определении налоговой

базы налога на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.5 Величина нормативной и предпринимательской

прибыли 0,000 0,000 960,713 0,000 0,000 336,181 35,0% 1,4%


методикой №1746-э

9 ИТОГО НВВ 20 955,769 35 447,749 23 264,095 40 193,908 40 193,908 24 538,745 105,5% 100,0%

17

10 Тариф 24,23 24,23 26,89 0,00 46,88 28,37 105,5%

Таблица 6

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.) ПИТЬЕВАЯ ВОДА



№ п/п Показатели

2014 2015 2016 2016 2017 2018

План Факт План Ожид. Пред. орг. План мин.энерго

с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 20 955,769 35 447,749 23 264,095 40 193,908 40 193,908 24 538,745 25 754,372 27 050,487

1.1 Текущие расходы 20 955,769 35 447,749 22 303,382 40 193,908 40 193,908 24 202,564 25 401,537 26 679,896

1.1.1 Операционные расходы 10 724,796 25 927,947 11 666,911 28 892,811 28 892,811 12 511,160 13 302,616 13 933,426

1.1.1.1 индекс эффективности расходов 1,0% 1,0% 1,0%

1.1.1.2 индекс потребительских цен 7,4% 5,8% 5,5%

1.1.1.3 индекс изменения количества активов 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.0 Протяженность водопроводных

(канализационных) сетей, м 213 230,000 213 230,000 213 230,000 213 230,000 213 230,000

1.1.1.3.1

доля операционных расходов на

транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за

последний отчетный год, % 0,000 0,000

1.1.1.3.2 изменение количества условных метров водопроводной (канализационной) сети, % 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.3

изменение операционных расходов на

водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового

объекта водоподготовки, очистки сточных

вод 0,000

1.1.2 Расходы на электрическую энергию 9 531,803 8 653,948 9 992,690 9 914,670 9 914,670 10 772,119 11 135,830 11 736,526

1.1.2.1 Средняя цена покупаемой электрической

энергии, руб./кВт-ч 5,910 6,253 6,597

1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на электрическую

энергию 105,8% 105,5%

1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 2,055 2,053 2,051

1.1.3 Неподконтрольные расходы 699,170 865,854 643,781 1 386,426 1 386,426 919,285 963,091 1 009,944

1.1.3.2 возврат займов и кредитов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.3 проценты по займам и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Амортизация (основные средства и нематериальные активы) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 960,713 0,000 0,000 336,181 352,835 370,592

1.3.0 Нормативная прибыль, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.0.1 Капитальные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3 Предпринимательская прибыль 0,000 0,000 960,713 0,000 0,000 336,181 352,835 370,592

1.3.4 Размер предпринимательской прибыли 1,4% 1,4% 1,4%

1.3.4 Рентабельность по выручке 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 1,4%

18

1.3.5 Нормативный уровень прибыли 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 Корректировка НВВ

2.1

Отклонение фактически достигнутого

объема поданной воды или принятых

сточных вод -13,364 109,978

2.2

Отклонение фактических значений индекса

потребительских цен и других индексов,

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ

2.3 Отклонение фактического достигнутого

уровня неподконтрольных расходов

2.4 Ввод объектов системы водоснабжения (водоотведения) в эксплуатацию и изменение

утвержденной инвестиционной программы

2.5 Отклонение фактического значения целевых

показателей деятельности организации

2.6 Изменение доходности долгосрочных

государственных обязательств

3 Итог НВВ для расчета тарифа 20 955,769 35 447,749 23 264,095 40 193,908 40 193,908 24 538,745 25 754,372 27 050,487

4 Тариф на водоснабжение (водоотведение), руб./м3 24,230 24,230 26,890 26,890 46,876 28,369 29,774 31,272

5 Объем водоснабжения (водоотведения), тыс.

м3 864,998 864,998 864,998

6 Объем добычи (покупки) воды 867,552 867,550 867,548

7 Темп роста тарифа, % 105,5% 105,0% 105,0%

8 НВВ на календарный год 23 899,155 25 146,558 26 402,430

Таблица 7

Смета расходов (тыс. руб.) ВОДООТВЕДЕНИЕ



№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 468,990 205,531 468,990 260,000 260,000 468,990 100,0%






I.II Неподконтрольные расходы 77,000 163,223 120,109 699,560 515,565 152,349 126,8% 1,4%


электрической энергии 958,357 859,778 1 107,086 859,778 859,778 1 193,439 107,8% 10,7%

II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1 Производственные расходы 4 209,587 4 258,959 4 348,373 5 956,287 6 372,259 4 877,691 112,2% 43,7%

1.1 Приобретение сырья и материалов и их хранение 832,112 1 407,471 613,652 1 475,337 1 662,432 830,104 135,3% 7,4%

1.1.1 Реагенты 0,000 2,310 0,000 2,310 2,310 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

19

1.1.2 Горюче-смазочные материалы

804,864 753,250 585,260 1 008,211 1 008,211 106,2% 799,952 136,7% 7,2%

Согласно фактическим данным за 2014 год с

учетом индекса на 2016

год


основные средства

27,248 651,911 28,392 464,816 651,911 106,2% 30,153 106,2% 0,3%


утвержденному

значению на 2015 год с учетом индекса на 2016

год


холодная вода 958,357 859,778 1 107,086 859,778 859,778 1 193,439 107,8% 10,7%


958,357 859,778 1 107,086 859,778 859,778 107,8% 1 193,439 107,8% 10,7%

НН по цене 6,876

руб./кВт*ч, объем -

41,212 МВт. СН 2 по

цене 5,501 руб./кВт*ч,

объем - 165,454 МВт.

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3

Работы и услуги, выполняемые

сторонними организациями и


связанные с эксплуатацией централизованных систем 0,000 0,000 0,000 470,760 350,760 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.4

Оплата труда и отчисления на

социальные нужды основного

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 2 265,580 1 609,552 2 417,374 2 732,960 2 930,840 107,4% 2 596,260 107,4% 23,2%

1.4.1 Оплата труда

производственного персонала

1 740,077 1 236,215 1 856,662 2 732,960 2 251,029 107,4% 1 994,055 107,4% 17,8%


утвержденному значению на 2015 год с


год. ОПП: оплата труда принята в размере

1088,997 тыс.руб.;

численность - 8 чел. Цеховый персонал:

оплата труда принята в



1.4.2


нужды производственного

персонала, в т.ч. налоги и сборы 525,503 373,337 560,712 0,000 679,811 107,4% 602,205 107,4% 5,4%

30,20%

1.5 Уплата процентов по займам и

кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.6 Общехозяйственные расходы 153,539 0,000 26,260 187,452 187,452 106,2% 27,888 106,2% 0,2% Согласно ранее

20

утвержденному значению на 2015 год с


год

1.7 Прочие производственные

расходы 0,000 382,158 184,000 230,000 380,997 230,000 125,0% 2,1%



1.7.2 Амортизация автотранспорта

0,000 231,161 4,000 230,000 230,000 100,0% 230,000 5750,0% 2,1%

Согласно




сточных вод 0,000 0,000 180,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.5 Обслуживание бесхозяйных

сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6 Расходы на компенсацию экономически обоснованных

расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


производственные расходы 0,000 150,997 0,000 0,000 150,997 106,2% 0,000 0,0%


2.1 Текущий ремонт централизованных систем

893,986 0,000 808,050 784,760 784,760 105,0% 784,760 97,1% 7,0%

Согласно

представленным материалам с учетом




2.3


социальные нужды ремонтного

персонала, в т.ч. налоги и сборы 2 703,434 2 647,058 2 884,565 2 660,280 3 463,685 3 098,022 107,4% 27,7%


персонала

2 076,371 2 033,071 2 215,487 2 660,280 2 660,280 107,4% 2 379,433 107,4% 21,3%


утвержденному

значению на 2015 год с учетом индекса на 2016

год. Оплата труда

принята в размере 2379,433 тыс.руб.;


2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала,

в т.ч. налоги и сборы 627,064 613,987 669,077 0,000 803,405 107,4% 718,589 107,4% 6,4%

30,20%

3 Административные расходы 1 554,386 1 230,207 1 849,819 1 742,084 2 044,145 2 081,017 112,5% 18,6%

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых


21


28,296 8,117 10,360 10,308 10,000 106,2% 10,000 96,5% 0,1%







3.1.5 Услуги по вневедомственной

охране объектов и территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда

12,576 1,588 4,000 16,396 1,588 106,2% 1,588 0,0%

Согласно




3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные

нужды административно-

управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы 1 513,514 1 102,297 1 765,499 1 426,120 1 857,173 1 896,145 107,4% 17,0%

3.2.1 Расходы на оплату труда административно-


1 270,178 846,618 1 355,990 1 426,120 1 426,400 107,4% 1 456,333 107,4% 13,0%

АУП: оплата труда

принята в размере

1437,273 тыс.руб.; численность - 5,7 чел.

Прочий персонал: оплата труда принята в размере

19,06 тыс.руб.;


3.2.2

Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в

т.ч. налоги и сборы 243,336 255,679 409,509 0,000 430,773 107,4% 439,813 107,4% 3,9%

30,20%

3.3

Арендная плата, лизинговые

платежи, не связанные с

арендой (лизингом) централизованных систем 0,000 107,452 69,960 287,160 173,284 100,0% 173,284 247,7% 1,6%

Согласно





3.6 Страхование

производственных объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.7 Прочие административные

расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


непроизводственных активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

3.7.2 Расходы по охране объектов и

территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

4 Сбытовые расходы


22

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2%

НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных

активов, относимых к

централизованным объектам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6 Арендная плата, лизинговые

платежи, концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




6.4 Аренда земельных участков 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7 Расходы, связанные с уплатой

налогов и сборов 77,000 163,223 120,109 228,800 164,805 100,0% 152,349 126,8% 1,4%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую

среду 0,000 98,720 20,000 98,000 98,720 100,0% 35,034 175,2% 0,3%

Согласно



7.4

Водный налог и плата за

пользование водными объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.6 Транспортный налог

0,000 5,795 0,000 5,800 7,377 100,0% 7,377 0,0% 0,1%

Согласно

представленным материалам с учетом


7.7


исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда 77,000 58,708 100,109 125,000 58,708 100,0% 109,938 109,8% 1,0%

Учтен налог при УСН


8.1 Средства на возврат займов и

кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.2 Расходы на капитальные

вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.3


нужды, предусмотренные коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.4


учитываемые в соответствии с НК РФ при определении

налоговой базы налога на

прибыль 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


прибыли 0,000 0,000 577,604 0,000 0,000 100,0% 178,762 30,9% 1,6%


методикой №1746-э

23

9 ИТОГО НВВ 9 538,394 8 299,447 10 588,519 11 372,211 12 829,654 11 172,602 105,5% 100,0%

10 Тариф 20,34 20,34 22,58 0,00 49,34 23,82 105,5%

Таблица 8

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.) ВОДООТВЕДЕНИЕ




2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля План мин.энерго


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 9 438,394 8 299,447 10 010,915 11 372,211 12 829,654 10 993,840 11 626,498 12 178,535






(канализационных) сетей, м 37 260,000 37 260,000 37 260,000 37 260,000 37 260,000

1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод,

исходя из размера соответствующей доли за


1.1.1.3.2 изменение количества условных метров

водопроводной (канализационной) сети, % 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.3



объекта водоподготовки, очистки сточных

вод 0,000

1.1.2 Расходы на электрическую энергию 958,357 859,778 1 107,086 859,778 859,778 1 193,439 1 215,761 1 281,345


энергии, руб./кВт-ч 5,566 5,889 6,212

1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию 105,8% 105,5%


1.1.3 Неподконтрольные расходы 77,000 163,223 120,109 699,560 515,565 152,349 152,349 152,349




1.3 Общая прибыль 100,000 0,000 577,604 0,000 0,000 178,762 189,049 198,025



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


24





2.1


объема поданной воды или принятых сточных вод -2,179 54,469

2.2


потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития РФ



2.4

Ввод объектов системы водоснабжения

(водоотведения) в эксплуатацию и

изменение утвержденной инвестиционной программы



2.6 Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств


4 Тариф на водоснабжение (водоотведение),

руб./м3 20,340 20,340 22,580 22,580 49,345 23,823 25,194 26,390

5 Объем водоотведения, тыс. м3 468,990 468,990 468,990

6 Объем принятых стоков, всего 468,990 468,990 468,990



25


Тариф согласован администрацией муниципального района Безенчукский Самарской области (исх. от 16.11.2015 № 5434).

Заместитель председателя коллегии Гаршина А.А. предложила ввести в действие вышеуказанные тарифы в установленном действующем

законодательством порядке. Гаршина А.А., Мокшин Ю.А., Смурыгина Т.О., Маслов В.В., Винокурова Н.В. проголосовали «За», Агаджанов

В.Б. «Против». Председатель коллегии, заместитель председателя Правительства Самарской области – министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «ЗА» заочно.

ВОПРОС № 3



ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и итоговые

результаты рассмотрения материалов.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 №


рассмотрении заявления ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара, об установлении тарифов на тепловую

энергию и теплоноситель на 2016-2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования,

согласно таблице 9. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для

формирования тарифов с использованием метода индексации, для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

представлены в таблице 10. При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в

таблицах 11,12.

Таблица 9

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителя ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№

п/п


регулируемой организации Вид тарифа Год (период) Вода


редуциро-

ванный пар

от 1,2 до

2,5

кг/см2

от 2,5 до

7,0

кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

ОАО «Международный

аэропорт «Курумоч»,

городской округ Самара

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

(без НДС)

1.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1 771 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 1 822 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1 822 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1 907 - - - - -

1.5.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1 907 - - - - -

1.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1 973 - - - - -


2.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 2 089,78 - - - - -

2.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 2 149,96 - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 2 149,96 - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 2 250,26 - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 2 250,26 - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 2 328,14 - - - - -





26

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№

п/п

Наименование регулируемой



Отборный пар давлением Острый и редуциро-

ванный пар

от 1,2

до 2,5 кг/см2

от 2,5

до 7,0 кг/см2

от 7,0

до 13,0 кг/см2

свыше

13,0 кг/см2

1.


аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей

1.1.

односта-


с 01.01.2016

по 30.06.2016 1 342 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 384 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1 384 - - - - -


руб./Гкал

с 01.07.2017

по 31.12.2017 1 445 - - - - -


руб./Гкал

с 01.01.2018

по 30.06.2018 1 445 - - - - -

1.6.

односта-


с 01.07.2018

по 31.12.2018 1 496 - - - - -



руб./Гкал

с 01.01.2016

по 30.06.2016 - - - - - -

2.2.

односта-


с 01.07.2016

по 31.12.2016 - - - - - -

2.3.

односта-


с 01.01.2017

по 30.06.2017 - - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по 31.12.2017

- - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

- - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018

по 31.12.2018 - - - - - -


Тарифы на теплоноситель для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№

п/п



Вид тарифа Год (период) Вид теплоносителя

вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором

производится теплоноситель (без НДС)*

1

1.


аэропорт «Курумоч». городской округ Самара

Одноставочный, руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,28 -

с 01.07.2016 до 31.12.2016 29,24 -

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,24 -

с 01.07.2017 до 31.12.2017 30,79 -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,79 -

с 01.07.2018 до 31.12.2018 32,33 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)*

22.




Одноставочный, руб./куб. м

с 01.01.2015 по 30.06.2015 28,28 -

с 01.07.2015 до 31.12.2015 29,24 -

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,24 -

с 01.07.2016 до 31.12.2016 30,79 -

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,79 -

с 01.07.2017 до 31.12.2017 32,33 - *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: данные тарифы применяются для расчетов за невозвращенный потребителем в тепловую сеть и (или) на источник тепла объем (или массу, тонна)

теплоносителя, используемого в т.ч. для теплоснабжения и для горячего водоснабжения.

27

Таблица 10


энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№

п/

п




Год

Базовый

уровень


расходов

Индекс

эффек-

тив-ности

опера-

ционн

ых

расход

ов


уровень

прибыли



Реализация

программ в

области энергосбе-

режения и

повышения

энергетической




топливо


прекращений

подачи тепловой энергии,

теплоносителя в результате


нарушений на тепловых сетях

на 1 км тепловых

сетей


прекращений подачи тепловой энергии,



нарушений на


энергии на 1

Гкал/час установленной

мощности

Удельный

расход топлива

на производство единицы

тепловой энергии,

отпускаемой с

коллекторов источников

тепловой

энергии

Отношение

величины технологических

потерь тепловой

энергии к


характеристике

тепловой сети

Величина

технологических потерь при

передаче тепловой

энергии,

теплоносителя по тепловым

сетям

тыс. руб. % % ед. ед. кг.у.т/Гкал Гкал/кв.м. Гкал. - -

1. ОАО «Международный



2016

15 535,360

1,0 0,5 0,126 0,003 158,21 0,456 524,00 - -

2. 2017 1,0 0,5 0,125 0,003 158,05 0,456 523,48 - -

3. 2018 1,0 0,5 0,124 0,003 157,89 0,456 522,95 - -


энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№

п/п



Год

Базовый

уровень


расходов

Индекс

эффек-

тив-ности

опера-

ционных

расход

ов


уровень

прибыли




программ в

области энергосбе-

режения и





топливо





результате технологических

нарушений на тепловых сетях

на 1 км тепловых

сетей


прекращений подачи тепловой энергии,



нарушений на источниках тепловой


Гкал/час установленной

мощности

Удельный



тепловой

энергии, отпускаемой с

коллекторов источников

тепловой

энергии

Отношение

величины

технологических потерь тепловой

энергии к материальной



Величина


передаче


теплоносителя по тепловым

сетям


1. ОАО

«Международный аэропорт «Курумоч»

2016

11 406,209

1,0 0,5 0,126 0,003 158,21 0,456 524,00 - -

2. 2017 1,0 0,5 0,125 0,003 158,05 0,456 523,48 - -

3. 2018 1,0 0,5 0,124 0,003 157,89 0,456 522,95 - -

28

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на

теплоноситель для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№ п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый

уровень операционных расходов

Индекс

эффективности операционных расходов

тыс. руб. %

1.

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»

2016

255,01

1,0

2. 2017 1,0

3. 2018 1,0

Таблица 11

Расчет тарифа методом индексации

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ОАО "Международный аэропорт Курумоч"

Самара

№ п/

п

Показатели Ед. изм.

Регулируемый период

Предложен

ие




группы с 01.07

ПРОИЗВОДСТ

ВО предложение


группы с 01.07.

ПЕРЕДАЧ

А

предложение



Примечание



группы с 1 июля

ПРОИЗВОДСТВО


экспертной группы с 01.07.

ПЕРЕДАЧ

А




ПРОИЗВОДСТВО


экспертной группы с 01.07.

ПЕРЕДАЧ

А




2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018

1


(подконтрольные) расходы

тыс.

руб. 14 605,370 15 535,360 11 406,209 4 129,151 16 272,047 11 947,092 4 324,955 12 478,140 4 517,199

1.

1

Расходы на

приобретение сырья и


тыс.

руб. 73,460 73,460 53,935 19,525

Расходы приняты

по предложению организации с

учетом

представленных материалов

76,943 56,493 20,451 59,004 21,360

1.2

Расходы на ремонт

основных средств

тыс. руб.

859,120 1 789,110 1 313,582 475,528

Расходы приняты с

учетом средств,

заложенных на ремонт по

программе

энергосбережения

1 873,950 1 375,872 498,078 1 437,029 520,218

1.3


тыс. руб.

10 771,490 10 771,490 7 908,530 2 862,960


по предложению

организации с учетом

представленных


11 282,274 8 283,553 2 998,721 8 651,757 3 132,014

1.

4



характера,

тыс.

руб. 2 700,720 2 700,720 1 982,894 717,826

Расходы приняты по предложению

организации с

учетом

2 828,788 2 076,923 751,865 2 169,242 785,285

29

выполняемых по договорам со

сторонними

организациями


1.

5


иных работ и

услуг, выполняемых по

договорам с

организациями, включая:

тыс.

руб. 140,570 140,570 103,208 37,362 147,236 108,102 39,134 112,907 40,873

1.

5.

1


услуг связи тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.

5.

2


вневедомственной

охраны

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.

3

Расходы на оплату коммунальных

услуг тыс.

руб. 140,570 140,570 103,208 37,362



учетом представленных


147,236 108,102 39,134 112,907 40,873

1.5.

4

Расходы на оплату юридических,

информационных,

аудиторских и консультационных

услуг

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.

5.

5



управлению организацией

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6


других работ и

услуг

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7

Расходы на

служебные

командировки

тыс. руб.

25,750 25,750 18,906 6,844






26,971 19,802 7,169 20,683 7,487

1.

8

Расходы на обучение

персонала

тыс.

руб. 34,260 34,260 25,154 9,106



учетом представленных


35,885 26,347 9,538 27,518 9,962

1. Лизинговый тыс. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30

9 платеж руб.

1.

10 Арендная плата*

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.

11

Другие расходы, в

том числе:

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.11

.1



(дополнительное) страхование

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.

11

.2

прочие тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Неподконтрольн

ые расходы

тыс.

руб. 32 316,233 28 021,333 19 237,988 8 776,855 29 752,690 20 426,648 9 319,151 20 924,432 9 553,312

2.1


услуг, оказываемых


осуществляющими регулируемые

виды деятельности

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2

Арендная плата тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

3

Концессионная

плата

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

4

Расходы на уплату налогов, сборов и

других

обязательных платежей, в том

числе:

тыс.

руб. 28 762,100 24 467,200 16 797,906 7 669,295 26 008,634 17 856,174 8 152,460 18 223,140 8 320,003

2.

4.

1

плата за выбросы и сбросы

загрязняющих

веществ в окружающую

среду, размещение

отходов и другие виды негативного


окружающую

среду в пределах



тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

4.2

расходы на


страхование тыс.

руб. 16,640 16,640 11,424 5,216





17,688 12,144 5,544 12,860 5,872

31


2.

4.3

иные расходы

тыс.

руб. 28 745,460 24 450,560 16 786,482 7 664,079

Принято по

фактическим

данным за 2014 год согласно

форме Ф-8 с

учетом индексов на 2015 и 2016

года

25 990,946 17 844,030 8 146,916 18 210,280 8 314,132

2.5

Отчисления на

социальные нужды тыс. руб.

3 274,533 3 274,533 2 248,124 1 026,409


представленным уведомлением из

ФСС - 30,40%

3 464,456 2 378,515 1 085,941 2 509,333 1 145,668

2.

6

Расходы по

сомнительным

долгам

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

7


основных средств и нематериальных

активов

тыс.

руб. 279,600 279,600 191,959 87,641


по предложению организации с

учетом


279,600 191,959 87,641 191,959 87,641

2.8

Расходы на

выплаты по договорам займа и

кредитным

договорам, включая проценты

по ним

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.9

Экономия, определенная в

прошедшем

долгосрочном периоде


подлежащая учету в текущем

долгосрочном


тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Расходы на

приобретение

(производство) энергетических

ресурсов, холодной


тыс.

руб. 84 026,329 63 666,603 63 595,786 1 745,372 66 034,025 65 959,597 1 820,686 68 404,302 1 884,332

3.

1

Расходы на

топливо

тыс.

руб. 63 910,314 48 243,958 48 243,958 0,000

Нормативный

удельный расход топлива - 158,21 кг

49 516,125 49 516,125 0,000 50 809,785 0,000

32

у.т./Гкал согласно приказу № 537 от

03.08.2014. Расход

натурального топлива - 8 499,06

т.н.т. Оптовая цена

без учета транспортировки -

4 328,87 ру./тыс.

куб.м.

3.

2

Расходы на

электрическую

энергию

тыс.

руб. 14 700,025 14 700,025 14 700,025 0,000

Расход

электрической

энергии принят в размере 4509,21

тыс. кВт.ч. (ВН).

Тариф с 01.07.2016 принят в размере

3,26 руб./Вт.ч

15 758,426 15 758,426 0,000 16 877,275 0,000

3.

3

Расходы на

тепловую энергию

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 1 674,556

Приняты расходы

на компенсацию потерь

теплоносителя.

Объем 1,21 тыс. куб.м. согласно

приказу № 537 от 03.08.2014

0,000 0,000 1 746,257 0,000 1 806,405

3.

4

Расходы на

холодную воду

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5

Расходы на теплоноситель

тыс. руб.

5 415,990 722,620 651,803 70,817

Объем теплоносителя -

24,712 тыс. куб.м.

Тариф - 29,24 руб/куб.м.

759,474 685,045 74,428 717,243 77,927

4 Налог на прибыль тыс. руб.

458,344 872,114 566,874 305,240

Учтен налог на

прибыль в размере

20%

922,737 599,779 322,958 624,114 336,061


руб. 1 833,378 3 488,455 2 267,496 1 220,959

Учтена

предпринимательс

кая прибыль в размере 5% в

соответствии с ПП

РФ № 1075 и нормативная

прибыль - 0,5%

3 690,950 2 399,117 1 291,832 2 496,455 1 344,245

11 ИТОГО НВВ тыс.

руб. 133 239,654 111 583,865 97 074,353 16 177,578

В том числе НВВ

на сбыт - 2 231,68 тыс.руб.

116 672,449 101 332,233 17 079,583 104 927,442 17 635,149

12 Нормативный

уровень прибыли 0,014 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

13 Товарная выручка тыс.

33

руб.

14 Полезный отпуск тыс. Гкал

69,620 69,620 70,144 36,934

Полезный отпуск

принят по данным

организации. Подключенная

тепловая нагрузка

- 11,89 Гкал/час

69,620 70,144 36,934 70,144 36,934

15 Тариф на

тепловую энергию,

без НДС

руб./Гка

л 1 914 1 603 1 384 438 1 676 1 445 462 1 496 477

Таблица 12

Расчет тарифа методом индексации ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

ОАО "Международный аэропорт Курумоч"

Самара

№

п/п Показатели Ед. изм.

Базовый

период Регулируемый период





группы с

01.01


группы с

01.07





группы с 1

июля


группы с 1

июля

2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018

1 Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб. 114,628 3 677,230 265,653 255,011 262,756 222,47% 267,104 278,977

1.1

Стоимость реагентов, а

также фильтрующих и

ионообменных материалов, используемых при

водоподготовке

тыс. руб. 81,508 143,190 138,093 146,655 140,424 179,93%


согласно проверочному

расчету с учетом представленных

организацией материалов

153,610 160,438

1.2

Стоимость инструментов,

приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного

оборудования и другого

имущества, не являющихся амортизируемым

имуществом, используемых

при водоподготовке

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% По данной статье

расходы не заявлены


0,000 0,000

1.3


персонала, участвующего в

процессе водоподготовки

тыс. руб. 33,120 2 456,180 127,559 93,450 118,273 282,16%

Организацией не представлены

подтверждающие

материалы. Средняя з/п принята в размере 6 675

руб.

97,881 102,232

1.4

Прочие расходы,

относимые на процесс водоподготовки, в том

числе:

тыс. руб. 0,000 1 077,860 0,000 14,906 4,058 0,00% 15,613 16,307

1.5.1 расходы на ремонт тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

34

основных фондов

1.5.2 общехозяйственные расходы

тыс. руб. 0,000 1 077,860 0,000 14,906 4,058 0,00% Расходы учтены в тарифе

на тепловую энергию 15,613 16,307

1.6

Расходы на мероприятия,

необходимые для доведения

воды до установленных законодательством

Российской Федерации

параметров качества теплоносителя

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 26,548 750,400 55,258 44,889 52,435 169,08% 46,537 48,190

2.1

Стоимость

транспортировки и очистки

сточных вод, возникающих

в процессе водоподготовки

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.2 Отчисления на социальные

нужды тыс. руб. 10,068 733,920 38,778 28,409 35,955 282,16%



уведомлением из ФСС - 30,40%

29,452 30,498

2.3

Амортизация основных

фондов, участвующих в процессе водоподготовки

тыс. руб. 16,480 16,480 16,480 16,480 16,480 100,00%

Расходы приняты по

предложению

организации с учетом представленных


17,085 17,692

2.4

Прочие расходы,

относимые на процесс водоподготовки, в том

числе:

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4.1

водный налог (плата за

пользование водными объектами)

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.5


химически очищенной воды

у других организаций

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

3

Расходы на приобретение (производство)

энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб. 506,935 627,748 576,123 627,748 590,178 123,83% 663,116 698,391

3.1 Стоимость исходной воды тыс. руб. 494,384 468,070 448,773 468,070 454,026 94,68%

Расходы приняты по


организации. Объем исходный воды - 31,724

тыс. куб.м.

494,442 520,744

3.2

Расходы на электрическую

энергию (мощность) и тепловую энергию

(мощность), используемую

при водоподготовке

тыс. руб. 12,550 159,678 127,351 159,678 136,152 1272,31%

Объем электроэнергии

(ВН) - 48,98 тыс. кВт.ч. Тариф с 01.07.2016 - 3,26

руб./кВт.ч. Расходы

приняты по

168,675 177,647

35

предложению организации с учетом



14

Объем воды, вырабатываемой на

водоподготовительных

установках источника тепловой энергии

тыс. куб.м.

22,917 31,724 31,724 31,724 31,724 138,43% Объем принят согласно

данным организации 31,724 31,724

15

Объем приобретения

химически очищенной воды

у других организаций

тыс. куб.м.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

16

Необходимая валовая выручка, относимая на

производство

теплоносителя

тыс. руб. 648,111 5 055,378 897,034 927,648 905,369 143,13% 976,757 1 025,557

17

Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на

водоподготовительных

установках источника тепловой энергии и (или)

приобретаемой у других

организаций

руб./куб.м. 28,281 159,357 28,277 29,242 28,539 103,40% 30,790 32,328

18

Тариф на теплоноситель, поставляемый

теплоснабжающей

организацией, владеющей

источником (источниками)

тепловой энергии, на

котором производится теплоноситель

руб./куб.м. 28,28 159,36 28,28 29,24 28,54 103,40% 30,790 32,328

36


Тариф согласован ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (исх. от 10.11.2015 № 1105-11/4310).


действующем законодательством порядке. Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникло. Предложение

было поддержано всеми членами коллегии единогласно. Председатель коллегии, заместитель председателя Правительства Самарской

области – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «ЗА» заочно.

ВОПРОС № 4



водоснабжения и водоотведения для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара, на 2016-2018 годы с

выделением основных статей затрат и итоговые результаты рассмотрения материалов.



заявление ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на основе

долгосрочных параметров регулирования для ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара на 2016-2018 годы

(таблица 13). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах

14,15,16,17,18,19,20,21.

Таблица 13

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», городской округ Самара

№ п/п Наименование



товаров и услуг

Тариф,

руб./м3

Население*,

руб./м3

1.

ОАО

«Международный

аэропорт «Курумоч», городской округ

Самара

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Питьевая вода для абонентов с годовым потреблением менее 400 тыс. м3

21,44 (без НДС)

25,30 (с учетом НДС)**

Питьевая вода для абонентов с годовым

потреблением свыше 400 тыс. м3

16,09

(без НДС)

18,99

(с учетом НДС)**

Водоотведение для абонентов с годовым

потреблением менее 400 тыс. м3

25,45

(без НДС)

30,03




19,66

(без НДС)

23,20


с 01.07.2016 по 31.12.2016



22,35

(без НДС)

26,37


Питьевая вода для абонентов с годовым потреблением свыше 400 тыс. м3





26,54

(без НДС)

31,32


Водоотведение для абонентов с годовым потреблением свыше 400 тыс. м3



с 01.01.2017 по 30.06.2017



22,35

(без НДС)

26,37







26,54

(без НДС)

31,32




20,50

(без НДС)

24,19


с 01.07.2017 по 31.12.2017



23,47

(без НДС)

27,69




17,56

(без НДС)

20,72




27,94

(без НДС)

32,97




21,52

(без НДС)

25,39


с 01.01.2018 по 30.06.2018

Питьевая вода для абонентов с годовым потреблением менее 400 тыс. м3



37






27,94

(без НДС)

32,97




21,52

(без НДС)

25,39


с 01.07.2018 по 31.12.2018



24,44

(без НДС)

28,84




18,24

(без НДС)

21,52




29,07

(без НДС)

34,30




21,52

(без НДС)

25,39




**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения



2016 г. 2017 г. 2018 г.









2016 г. 2017 г. 2018 г.





38

Таблица 14



ОАО "Международный аэропорт "Курумоч"

Самара

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 1 231,130 836,538 914,067 939,961 939,961 939,961 102,8%

Объем полезного отпуска принят

согласно данным организации







II Амортизация 13,960 17,190 17,120 17,125 17,125 17,125 100,0% 0,1%


1.1

Приобретение сырья и

материалов и их хранение 100,040 1 268,610 104,242 793,902 824,070 110,705 106,2% 0,7%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


материалы 0,000 516,730 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.1.3 Материалы и малоценные основные

средства 100,040 751,880 104,242 793,902 824,070 106,2% 110,705 106,2% 0,7%

Принято согласно ранее установленному с учетом индекса на

2016 год

1.2 Энергетические ресурсы и холодная вода 7 605,079 5 581,340 6 859,302 7 750,184 8 494,201 7 725,323 112,6% 49,0%


7 605,079 5 581,340 6 671,642 7 750,184 8 494,201 107,8% 7 725,323 115,8% 49,0%

Объем электроэнергии принят в

размере 2262,732 тыс. кВтч (ВН)

согласно проверочному расчету с учетом увеличения объема

реализации воды. Тариф принят в размере 3,414 руб/кВтч

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 187,660 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3



организациями и индивидуальными

предпринимателями,

связанные с 0,000 0,000 0,000 296,610 307,881 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

Отсутствуют обосновывающие

материалы

39

эксплуатацией централизованных

систем

1.4



основного производственного


сборы 3 704,621 5 113,167 3 282,626 5 532,979 5 781,963 107,4% 3 525,540 107,4% 22,4%

1.4.1 Оплата труда производственного

персонала 2 840,967 3 921,140 2 517,351 4 243,082 4 434,021 107,4% 2 703,635 107,4% 17,2%


2016 год

1.4.2




персонала, в т.ч. налоги и сборы 863,654 1 192,027 765,275 1 289,897 1 347,942 107,4% 821,905 107,4% 5,2%

В соответствии с представленным уведомлением из ФСС - 30,40%



1.6 Общехозяйственные

расходы 2 117,950 3 970,557 1 541,172 3 316,876 3 442,917 106,2% 1 636,725 106,2% 10,4%


2016 год


расходы 0,000 748,721 0,000 583,890 0,000 0,000 0,0% 0,0%




автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.3 Контроль качества воды

и сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.4 Аварийно-диспетчерское

обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.5 Обслуживание

бесхозяйных сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6




1.7.7 Другие прочие производственные

расходы 0,000 748,721 0,000 583,890 0,000 106,2% 0,000 0,0%

2 Ремонтные расходы 1 310,260 424,610 435,260 502,374 315,000 315,000 72,4% 2,0%

2.1 Текущий ремонт централизованных

систем 777,370 424,610 435,260 502,374 315,000 105,0% 315,000 72,4% 2,0%

Расходы приняты согласно предложению организации с учетом


2.2 Капитальный ремонт централизованных

систем 532,890 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

40

2.3



ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2

Отчисления на социальные нужды


т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 2 333,896 2 235,655 1 561,051 1 664,780 1 738,426 1 738,426 111,4% 11,0%

3.1

Расходы на оплату работ

и услуг, выполняемых сторонними

организациями 455,640 15,360 57,977 174,219 180,839 180,839 311,9% 1,1%



3.1.1 Услуги связи и Интернет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



3.1.4 Консультационные

услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.5

Услуги по вневедомственной

охране объектов и

территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


3.1.7 Управленческие услуги

55,640 0,000 57,977 156,960 162,924 106,2% 162,924 281,0% 1,0%

Расходы приняты согласно



3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%


0,000 15,360 0,000 17,259 17,915 106,2% 17,915 0,1%




3.2


и отчисления на

социальные нужды административно-

управленческого

персонала, в т.ч. налоги и сборы 1 878,256 2 212,445 1 503,074 1 483,561 1 550,321 1 550,321 103,1% 9,8%

3.2.1



управленческого персонала 1 440,380 1 696,660 1 152,664 1 137,700 1 188,897 107,4% 1 188,897 103,1% 7,5%


предложению организации с учетом представленных материалов

3.2.2


социальные нужды административно-

управленческого 437,876 515,785 350,410 345,861 361,425 107,4% 361,425 103,1% 2,3%

В соответствии с представленным


41

персонала, в т.ч. налоги и сборы

3.3

Арендная плата,

лизинговые платежи, не связанные с арендой

(лизингом)


3.4 Служебные

командировки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.5 Обучение персонала

0,000 7,850 0,000 7,000 7,266 106,2% 7,266 0,0% 0,0%



3.6

Страхование


3.7

Прочие

административные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1



активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



4 Сбытовые расходы гарантирующих

организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1

Расходы по

сомнительным долгам, в размере не более 2%

НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 13,960 17,190 17,120 17,125 17,125 100,0% 17,125 100,0% 0,1%

5.1

Амортизация основных средств и

нематериальных активов,

относимых к централизованным

объектам 13,960 17,190 17,120 17,125 17,125 100,0% 17,125 100,0% 0,1%








6.4 Аренда земельных участков

34,440 174,220 48,948 183,171 185,910 100,0% 185,910 379,8% 1,2%




7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 413,730 0,000 434,344 327,400 442,848 100,0% 456,010 105,0% 2,9%

42

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 106,333 0,000 106,333 100,0% 11,810 11,1% 0,1%

Учтен налог на прибыль в размере 20%


7.3



7.4


пользование водными объектами 413,730 0,000 328,011 327,400 336,515 100,0% 444,201 135,4% 2,8% Согласно проверочному расчету

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.6 Транспортный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.7

Прочие налоги и сборы,

за исключением налогов и сборов с фонда оплаты

труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


8.1 Средства на возврат займов и кредитов и

процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


8.3


нужды,

предусмотренные коллективными

договорами 225,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4


учитываемые в

соответствии с НК РФ

при определении налоговой базы налога на

прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


прибыли 0,000 0,000 425,332 0,000 0,000 47,239 11,1% 0,3%

Учтена нормативная прибыль.

Нормативный уровень прибыли 0,3%

9 ИТОГО НВВ 18 109,795 19 534,070 14 709,397 20 969,291 21 550,343 15 758,002 107,1% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 16,09 0,00 22,93 16,76 104,2%

Таблица 15



Самара


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 17 870,015 19 516,880 14 266,945 20 952,166 21 533,218 15 693,639 16 439,631 17 080,533


43





энергии, руб./кВт-ч 3,414 3,612 3,811




1.1.3.2 возврат займов и кредитов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.3 проценты по займам и кредитам 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Амортизация (основные средства и

нематериальные активы) 13,960 17,190 17,120 17,125 17,125 17,125 17,125 17,125

1.3 Общая прибыль 225,820 0,000 425,332 0,000 0,000 47,239 49,283 51,206


1.3.0.1 Капитальные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на

социальные нужды 225,820 0,000 0,000 0,000 0,000 47,239 49,283 51,206


1.3.4 Размер предпринимательской прибыли 0,000 0,000 0,000

1.3.4 Рентабельность по выручке 0,013 0,000 0,030 0,000 0,000 0,003 0,003 0,003





5 Объем водоснабжения (водоотведения), тыс. м3 939,961 939,961 939,961




Таблица 16


ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ


Самара

№


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3) 630,760 276,881 335,809 365,746 365,746 365,746 108,9%

Объем реализации принят по

данным организации


I.I Базовый уровень операционных расходов 3 041,790 3 336,237 1 685,665 2 995,520 3 122,422 2 030,099 120,4% 99,5%


расходы 0,000 0,000 21,149 0,000 21,149 0,918 4,3% 0,0%

I.III Расходы на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

44

приобретение электрической энергии

II Амортизация 6,240 1 210,883 6,240 1 210,952 1 210,952 6,240 100,0% 0,3%


расходы 1 811,969 2 885,835 1 036,876 2 734,681 2 849,845 1 757,522 169,5% 86,1%

1.1

Приобретение сырья

и материалов и их

хранение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


материалы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.1.3

Материалы и

малоценные основные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.2

Энергетические

ресурсы и холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.2.1 электроэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,8% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3

Работы и услуги,

выполняемые


индивидуальными

предпринимателями, связанные с

эксплуатацией


1.4

Оплата труда и

отчисления на социальные нужды

основного

производственного персонала, в т.ч. налоги

и сборы 1 330,579 1 511,503 870,208 1 606,647 1 678,946 107,4% 1 014,955 116,6% 49,7%

1.4.1



персонала 1 020,383 1 159,128 667,337 1 232,091 1 287,535 107,4% 778,340 116,6% 38,1%

Принято от ранее

установленного с учетом


1.4.2


социальные нужды производственного

персонала, в т.ч. налоги

и сборы 310,196 352,375 202,871 374,556 391,411 107,4% 236,615 116,6% 11,6%


представленным уведомлением

из ФСС -30,4%

1.5 Уплата процентов по займам и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

45


расходы 159,950 825,986 166,668 583,173 605,334 106,2% 177,001 106,2% 8,7%

Принято от ранее установленного с учетом



расходы 321,440 548,346 0,000 544,861 565,566 565,566 0,0% 27,7%

Расходы приняты согласно предложению в соответствии с

представленными материалами




автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.3 Контроль качества воды

и сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.4

Аварийно-

диспетчерское

обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.5 Обслуживание бесхозяйных сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6

Расходы на

компенсацию экономически


1.7.7

Другие прочие


2 Ремонтные расходы 846,500 0,000 245,506 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


систем 235,610 0,000 245,506 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

По данной статье расходы не

заявлены

2.2

Капитальный ремонт


2.3


отчисления на социальные нужды

ремонтного персонала,

в т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

2.3.1 Оплата труда ремонтного персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2


социальные нужды ремонтного персонала,



расходы 383,320 450,402 403,283 260,839 272,577 272,577 67,6% 13,4%

3.1



выполняемых сторонними

организациями 228,774 0,000 238,383 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

46





3.1.5

Услуги по

вневедомственной


3.1.6 Информационные

услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2


труда и отчисления на социальные нужды


управленческого персонала, в т.ч. налоги

и сборы 154,546 450,402 164,901 260,839 272,577 272,577 165,3% 13,4%

3.2.1


труда административно-управленческого

персонала 118,517 345,400 126,458 200,030 209,031 107,4% 209,031 165,3% 10,2%

Расходы приняты согласно предложению в соответствии с

представленными материалами

3.2.2




управленческого персонала, в т.ч. налоги

и сборы 36,029 105,002 38,443 60,809 63,546 107,4% 63,546 165,3% 3,1%

В соответствии с представленным уведомлением

из ФСС -30,4%

3.3


связанные с арендой

(лизингом) централизованных

систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

3.4 Служебные

командировки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


3.6


производственных

объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.7

Прочие

административные

расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1 Амортизация непроизводственных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

47

активов



4



4.1

Расходы по

сомнительным долгам, в размере не более 2%

НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 6,240 1 210,883 6,240 1 210,952 1 210,952 100,0% 6,240 100,0% 0,3%

5.1


нематериальных


объектам 6,240 1 210,883 6,240 1 210,952 1 210,952 100,0% 6,240 100,0% 0,3%

Принято от ранее установленного с учетом


6


лизинговые платежи, концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%





7

Расходы, связанные с

уплатой налогов и

сборов 0,000 0,000 21,149 0,000 21,149 100,0% 0,918 4,3% 0,0%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 21,149 0,000 21,149 100,0% 0,918 4,3% 0,0%


7.3 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.4

Водный налог и плата

за пользование водными объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7

Прочие налоги и сборы, за исключением

налогов и сборов с

фонда оплаты труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8 Нормативная прибыль 38,480 0,000 84,595 0,000 84,595 3,673 4,3% 0,2% Учтен налог на прибыль

8.1

Средства на возврат

займов и кредитов и

процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


8.3 Расходы на социальные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

48


коллективными

договорами

8.4


учитываемые в

соответствии с НК РФ при определении

налоговой базы налога

на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


прибыли 0,000 0,000 84,595 0,000 84,595 3,673 4,3% 0,2%

Учтена нормативная прибыль. Нормативный уровень прибыли

0,2%

9 ИТОГО НВВ 3 086,510 4 547,120 1 797,649 4 206,472 4 439,118 2 040,930 113,5% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 5,35 0,00 12,14 5,58 104,3%

Таблица 17

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.) ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ


Самара


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 3 041,790 3 336,237 1 706,814 2 995,520 3 143,571 2 031,017 2 159,441 2 261,798





1.1.2 Расходы на электрическую энергию 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


энергии, руб./кВт-ч 0,000 0,000


1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3





нематериальные активы) 6,240 1 210,883 6,240 1 210,952 1 210,952 6,240 0,000 0,000

1.3 Общая прибыль 38,480 0,000 84,595 0,000 84,595 3,673 3,885 4,070







49






руб./м3 0,000 0,000 5,350 5,350 12,137 5,58 5,91 6,20

5 Объем водоснабжения (водоотведения), тыс.

м3 365,746 365,746 365,746




Таблица 18



Самара

№


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3) 910,010 677,776 737,230 747,564 747,564 747,564 101,4%

Расчетный объем в соответствии с

МУ 1746-э меньше, поэтому

принимается предложение организации







II Амортизация 425,750 1 048,080 425,750 1 036,601 781,751 425,750 100,0% 2,8%



материалов и их хранение 0,000 247,100 75,460 20,190 20,957 0,000 0,0% 0,0%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 0,000 33,970 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


основные средства 0,000 213,130 75,460 20,190 20,957 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

Не представлено подтверждающих



холодная вода 3 552,309 2 795,696 3 965,388 4 038,909 4 408,482 4 433,085 111,8% 28,9%


3 552,309 2 522,060 3 451,807 3 595,926 3 941,135 107,8% 3 965,738 114,9% 25,9%

Объем электроэнергии принят в

размере 1161,602 тыс. Квт.ч., в том

числе ВН - 1 161,602 тыс.кВт.ч. Согласно проверочному расчету с

учетом увеличения объема


1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

50

1.2.4 топливо

0,000 273,636 513,581 442,983 467,347 102,0% 467,347 91,0% 3,0%

Расходы приняты по данным организации с учетом


1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3






1.4

Оплата труда и отчисления

на социальные нужды

основного



сборы 6 384,584 5 652,944 6 612,225 5 942,203 6 209,602 107,4% 6 209,602 93,9% 40,5%


персонала 4 896,153 4 335,080 5 070,725 4 556,904 4 761,965 107,4% 4 761,965 93,9% 31,1%

Расходы приняты по данным организации с учетом


1.4.2

Отчисления на социальные нужды производственного


сборы 1 488,431 1 317,864 1 541,500 1 385,299 1 447,637 107,4% 1 447,637 93,9% 9,4%

В соответствии с представленным


1.5 Уплата процентов по займам

и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 841,173 3 144,195 876,502 2 577,239 2 675,174 106,2% 930,845 106,2% 6,1%

Принято от ранее утвержденного с

учетом индекса на 2016 год


расходы 1 268,450 1 333,502 508,210 1 910,655 1 983,260 1 903,500 374,5% 12,4%




автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


сточных вод 0,000 0,000 508,210 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

По данной статье расходы не

заявлены организацией


обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6






1 268,450 1 333,502 0,000 1 910,655 1 983,260 106,2% 1 903,500 12,4%

Расходы приняты по данным отчетной формы Ф-12 за 9 мес.

2015 года с учетом годовых

объемов и индекса на 2016 год


2.1 Текущий ремонт 2 020,860 147,970 349,410 270,461 0,000 105,0% 183,595 52,5% 1,2% Расходы приняты на основании

51

централизованных систем фактических данных за 2014 год с учетом индексов на 2015 и 2016

года

2.2 Капитальный ремонт централизованных систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

2.3





персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного


сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


3.1










3.1.5 Услуги по вневедомственной охране




3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 16,085 16,696 106,2% 0,000 0,0%



3.2



управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы 1 136,654 1 741,922 1 212,810 1 152,736 1 204,609 1 204,609 99,3% 7,9%

3.2.1



управленческого персонала 871,667 1 335,830 930,069 884,000 923,780 107,4% 923,780 99,3% 6,0%

Расходы приняты по данным



3.2.2



управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы 264,987 406,092 282,741 268,736 280,829 107,4% 280,829 99,3% 1,8%

В соответствии с представленным уведомлением из ФСС - 30,40%

3.3





3.5 Обучение персонала 0,000 0,000 0,000 5,000 5,190 106,2% 0,000 0,0% 0,0% Не представлено подтверждающих

52





расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1



активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

3.7.2 Расходы по охране объектов и территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

4



4.1


долгам, в размере не более

2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 425,750 1 048,080 425,750 1 036,601 781,751 100,0% 425,750 100,0% 2,8%

5.1



активов, относимых к централизованным объектам 425,750 1 048,080 425,750 1 036,601 781,751 100,0% 425,750 100,0% 2,8%

Расходы приняты по данным

организации с учетом представленных материалов

6









7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 35,791 0,000 33,165 100,0% 7,280 20,3% 0,0%

Учтен налог на прибыль в размере

20%


7.3


воздействие на


7.4


пользование водными

объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7


исключением налогов и

сборов с фонда оплаты труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


8.1

Средства на возврат займов

и кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

53

8.2 Расходы на капитальные вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.3



8.4


учитываемые в соответствии

с НК РФ при определении налоговой базы налога на

прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


прибыли 0,000 0,000 143,165 0,000 132,658 100,0% 29,119 20,3% 0,2%

9 ИТОГО НВВ 16 198,849 16 111,410 14 495,491 16 970,079 17 471,545 15 327,386 105,7% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 19,66 0,00 23,37 20,50 104,3%

Таблица 19



Самара


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 15 571,119 15 063,330 13 926,576 15 933,478 16 557,135 14 872,517 15 630,896 16 244,519






энергии, руб./кВт-ч 3,414 3,612 3,811

1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на

электрическую энергию 105,8% 105,5%





1.2 Амортизация (основные средства и нематериальные активы) 425,750 1 048,080 425,750 1 036,601 781,751 425,750 425,750 425,750

1.3 Общая прибыль 201,980 0,000 143,165 0,000 132,658 29,119 31,247 32,474



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 201,980 0,000 0,000 0,000 0,000 29,119 31,247 32,474




54





руб./м3 0,000 0,000 19,660 19,660 23,371 20,50 21,52 22,34





Таблица 20

Смета расходов (тыс. руб.) ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД


Самара

№


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3) 348,381 179,208 231,441 237,570 237,570 237,570 102,6%

Объем принят по данным







электрической энергии 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


1.1 Приобретение сырья и материалов и их хранение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


1.1.3 Материалы и малоценные основные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.2.1 электроэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,8% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3


сторонними организациями и индивидуальными

предпринимателями, связанные

с эксплуатацией централизованных систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.4 Оплата труда и отчисления на 931,481 1 180,329 934,329 1 234,853 1 290,421 107,4% 998,172 106,8% 69,6%

55

социальные нужды основного производственного персонала,

в т.ч. налоги и сборы


производственного персонала 714,326 905,160 716,510 946,973 989,587 107,4% 765,469 106,8% 53,3%

Принято согласно ранее установленного с учетом


1.4.2



сборы 217,155 275,169 217,819 287,880 300,834 107,4% 232,703 106,8% 16,2%


из ФСС - 30,40%



382,336 358,637 303,921 250,641 260,165 106,2% 317,764 104,6% 22,1%

Принято согласно ранее

установленного с учетом



расходы 166,090 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%



1.7.2 Амортизация автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6


экономически обоснованных

расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.7 Другие прочие производственные расходы 166,090 0,136 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%





2.3


социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и

сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2


нужды ремонтного персонала,


3 Административные расходы 96,653 194,948 102,004 114,074 119,207 119,207 116,9% 8,3%

3.1




56









3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2




т.ч. налоги и сборы 51,683 194,948 55,145 114,074 119,207 119,207 216,2% 8,3%


управленческого персонала 39,634 149,500 42,289 87,480 91,417 107,4% 91,417 216,2% 6,4%


предложению организации с

учетом представленных материалов

3.2.2


нужды административно-управленческого персонала, в

т.ч. налоги и сборы 12,049 45,448 12,856 26,594 27,791 107,4% 27,791 216,2% 1,9%


из ФСС - 30,40%

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с

арендой (лизингом)













НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов,

относимых к


6 Арендная плата, лизинговые платежи, концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

57






налогов и сборов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3



7.4



объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7







8.3

Расходы на социальные нужды,

предусмотренные коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.4




прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.5 Величина нормативной и предпринимательской прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 1 861,610 1 734,050 1 340,254 1 599,568 1 669,794 1 435,144 107,1% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 5,79 0,00 7,03 6,04 104,3%

Таблица 21

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.) ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД


Самара


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 1 815,270 1 734,050 1 340,254 1 599,568 1 669,794 1 435,144 1 525,931 1 598,290



58





энергии, руб./кВт-ч 0,000 0,000


1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3





нематериальные активы) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Нормативная прибыль 46,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1 Капитальные расходы 46,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3 Норматив прибыли, % 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%








59


Тариф согласован ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (исх. от 10.11.2015 № 1105-11/4310).





ВОПРОС № 5


водоотведения Мокшин Ю.А. Он огласил экспертное заключение по делу об установлении тарифов в сфере водоотведения в части

транспортировки сточных вод для ЗАО «Нефтефлот», на 2016 год с выделением основных статей затрат и итоговые результаты

рассмотрения материалов.



заявление ЗАО «Нефтефлот», об установлении тарифов в сфере водоотведения в части транспортировки сточных вод на 2016 год,

экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоотведения в части транспортировки сточных вод для ЗАО «Нефтефлот»

(таблица 22). Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 23.

Таблица 22

Тарифы в сфере водоотведения в части транспортировки сточных вод

ЗАО «Нефтефлот» городского округа Самара

№ п/п Наименование организации Наименование


Тариф,

руб./м3


руб./м3

1.

ЗАО «Нефтефлот»

с 01.01.2016 по 30.06.2016


(без НДС) _

с 01.07.2016 по 31.12.2016


(без НДС)

_



60

Таблица 23

Смета расходов (тыс. руб.) ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД

Закрытое Акционерное Общество "Нефтефлот"

Самара

№ п/п

Показатели

2014 2015 2016

Индексы

2016 2016

Изменение Структура Пояснения План Факт План Ожид.

Пред.

орг.


с 01.01


с 01.07.

Объѐм реализации воды (тыс.м3) 0,000 0,000 219,000 219,000 220,000 220,000 220,000 100,5%

Объем принят согласно

материалам организации

I Текущие расходы 0,000 0,000 806,160 806,160 811,560 802,999 811,560 100,7% 98,6%

I.I Базовый уровень операционных

расходов 0,000 0,000 687,360 687,360 687,360 683,857 687,360 100,0% 83,5%

I.II Неподконтрольные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


электрической энергии 0,000 0,000 118,800 118,800 124,200 119,142 124,200 104,5% 15,1%

II Амортизация 0,000 0,000 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 100,0% 1,4%

1 Производственные расходы 0,000 0,000 178,800 178,800 184,200 175,639 184,200 103,0% 22,4%


материалов и их хранение 0,000 0,000 60,000 60,000 60,000 56,497 60,000 100,0% 7,3%

Расходы приняты согласно представленным

материалам

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства

0,000 0,000 60,000 60,000 60,000 106,2% 56,497 60,000 100,0% 7,3%


согласно представленным


1.2 Энергетические ресурсы и холодная вода 0,000 0,000 118,800 118,800 124,200 119,142 124,200 104,5% 15,1%


0,000 0,000 118,800 118,800 124,200 107,8% 119,142 124,200 104,5% 15,1%

Объем принят в рамере

27,00 тыс. кВт.ч., в том числе СН-2 27,00 тыс.

кВт.ч. Тариф с 01.07. -

4,60 руб/кВт.ч.

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.3

Работы и услуги, выполняемые сторонними организациями и


предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных

систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.4


социальные нужды основного производственного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.4.1 Оплата труда производственного 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

61

персонала

1.4.2



персонала, в т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.5 Уплата процентов по займам и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.6 Общехозяйственные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.7.1 Услуги по обращению с осадком

сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.7.2 Амортизация автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.7.5 Обслуживание бесхозяйных сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6



расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0%

2 Ремонтные расходы 0,000 0,000 627,360 627,360 627,360 627,360 627,360 100,0% 76,2%

2.1 Текущий ремонт централизованных систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


централизованных систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

2.3 Оплата труда и отчисления на социальные нужды ремонтного

персонала, в т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 627,360 627,360 627,360 627,360 627,360 100,0% 76,2%




персонала 0,000 0,000 480,000 480,000 480,000 107,4% 480,000 480,000 100,0% 58,3%



2.3.2


нужды ремонтного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 147,360 147,360 147,360 107,4% 147,360 147,360 100,0% 17,9%


представленным уведомлением из ФСС -

30,7%

3 Административные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними

организациями 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.1 Услуги связи и Интернет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.2 Юридические услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.3 Аудиторские услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.4 Консультационные услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


охране объектов и территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.6 Информационные услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

62

3.1.7 Управленческие услуги 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.2


отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


управленческого персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.2.2


управленческого персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой


систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.4 Служебные командировки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.5 Обучение персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7 Прочие административные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


непроизводственных активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


гарантирующих организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

4.1


долгам, в размере не более 2%

НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 11,300 11,300 11,300 100,0% 11,300 11,300 100,0% 1,4%

5.1



относимых к централизованным объектам 0,000 0,000 11,300 11,300 11,300 100,0% 11,300 11,300 100,0% 1,4%


согласно представленным материалам


платежи, концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

6.1 Аренда имущества 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

6.2 Концессионная плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

6.3 Лизинговые платежи 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

6.4 Аренда земельных участков 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%


налогов и сборов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

7.2 Налог на имущество 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

63

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

7.4 Водный налог и плата за

пользование водными объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

7.6 Транспортный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

7.7


исключением налогов и сборов с

фонда оплаты труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8 Нормативная прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.2 Расходы на капитальные вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3


предусмотренные

коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4

Другие расходы, не учитываемые

в соответствии с НК РФ при

определении налоговой базы налога на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.5 Величина нормативной и

предпринимательской прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 0,000 0,000 817,460 817,460 822,860 814,299 822,860 100,7% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 3,701 3,74 0,0%

64


Тариф согласован ЗАО «Нефтефлот» (исх. от 09.11.2015 № 2201).





ВОПРОС № 6



ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный район Сергиевский на 2016-2018 годы с выделением основных статей

затрат и итоговые результаты рассмотрения материалов.




рассмотрении заявления ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный район Сергиевский об установлении тарифов на

тепловую энергию на 2016-2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования,

согласно таблице 24. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для

формирования тарифов с использованием метода индексации, для ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный район

Сергиевский представлены в таблице 25. При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов

представлены в таблице 26.

Таблица 24

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сервисная Коммунальная Компания», муниципальный

район Сергиевский

№

п/п




редуциро-

ванный пар

от 1,2 до

2,5

кг/см2

от 2,5 до

7,0

кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

ООО «Сервисная

Коммунальная Компания»,

муниципальный район

Сергиевский


(без НДС)

1.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1568 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по

31.12.2016 1620 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1620 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1685 - - - - -

1.5.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1685 - - - - -

1.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1752 - - - - -


2.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1850,24 - - - - -

2.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по

31.12.2016 1911,60 - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1911,60 - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1988,30 - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1988,30 - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 2067,36 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).




65

Таблица 25

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации,

для ООО «Сервисная Коммунальная Компания», муниципальный район Сергиевский

№

п/п



Год

Базовый уровень

опера-

ционных

расходов

Индекс

эффектив-

ности опера-

ционных

расходов

Норма-

тивный уровень

прибыли




области


повышения

энергетической эффективности

Динамика

изменения расходов на

топливо







тепловых сетях на 1 км тепловых

сетей


прекращений подачи тепловой

энергии, теплоносителя в




источниках

тепловой энергии на 1 Гкал/час

установленной

мощности



тепловой

энергии,


коллекторов

источников тепловой

энергии

Отношение

величины технологически

х потерь

тепловой

энергии к



Величина


передаче

тепловой

энергии,


по тепловым сетям

тыс. руб. % % ед. ед. кг.у.т/Гкал Гкал/кв.м. Гкал - -

1. ООО «Сервисная

Коммунальная

Компания», муниципальный

район


2016

40 628,22

1,0 0,5 0,126 0,003 165,84 0,561 11 313,000 - -

2. 2017 1,0 0,5 0,125 0,003 165,67 0,560 11 301,687 - -

3. 2018 1,0 0,5 0,124 0,003 165,50 0,559 11 290,385 - -

Таблица 26


ООО " Сервисная Коммунальная Компания"


№ п/п



Утвержден

о

Ожидаемы

й факт



Предложени

е экспертной группы с

01.01



01.07




е экспертной группы с 1

июля



июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018

1 Операционные (подконтрольны

е) расходы

тыс. руб. 38 502,137 50 828,340 49 322,159 38 452,181 40 628,218 39 282,499 105,52%

42 554,808 44 446,369

1.1


сырья и

материалов тыс. руб. 2 575,820 2 575,820 2 673,701 2 575,820 2 673,701 2 613,169 103,80%

принято на уровне

базового периода

с учетом ИД -

106,2% с учетом

предложения

организации на

2016 год

2 800,488 2 924,970

1.2 Расходы на тыс. руб. 6 498,000 13 951,710 10 871,980 10 871,980 10 871,980 10 871,980 167,31% принято согласно

представленному 11 387,529 11 893,705

66

ремонт основных

средств

плану ремонта

сетей и

оборудования



оплату труда тыс. руб. 18 908,280 24 605,270 25 712,507 18 170,067 19 514,652 18 683,125 103,21%

Численность ОПП

(113 чел) принята

согласно

представленному

штатному

расписанию на

2016 год.

Среднемесячная

заработная плата

ОПП (13766,97

руб./мес) принята

согласно


фактическим

данным с учетом

ИПЦ - 107,4%.

20 440,037 21 348,596

1.4


услуг

производственного характера,




тыс. руб. 10 520,037 9 695,540 10 063,971 6 834,314 7 567,885 7 114,225 71,94% принято согласно


материалам и

расчетам с учетом


расчета

7 926,754 8 279,098

1.5

Расходы на

оплату иных




включая:

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5.1

Расходы на

оплату услуг

связи

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5.2


вневедомственно

й охраны

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5.3

Расходы на

оплату

коммунальных услуг

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5.4

Расходы на

оплату

юридических, информационны

х, аудиторских и

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

67

консультационных услуг

1.5.5

Расходы на

оплату услуг по стратегическому



тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.6 Расходы на оплату других

работ и услуг

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.7 Расходы на служебные


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.8

Расходы на

обучение персонала

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.9 Лизинговый

платеж тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.10 Арендная плата* тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11 Другие расходы,

в том числе: тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.11.1


необязательное (дополнительное

) страхование

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.11.2

прочие тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2 Неподконтрольн

ые расходы тыс. руб. 10 212,549 11 226,302 11 560,687 9 282,870 9 688,935 9 437,814 94,87%

10 030,754 10 373,692

2.1

Расходы на оплату услуг,

оказываемых

организациями, осуществляющи

ми



тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.2 Арендная плата тыс. руб. 4 502,249 3 795,510 3 795,510 3 795,510 3 795,510 3 795,510 84,30% согласно


договорам аренды 3 795,510 3 795,510

2.3 Концессионная

плата тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.4

Расходы на уплату налогов,

сборов и других


числе:

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.4.1 плата за тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

68

выбросы и сбросы

загрязняющих


среду,

размещение отходов и другие

виды

негативного воздействия на


среду в пределах установленных

нормативов и

(или) лимитов

2.4.2

расходы на



тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.4.3 иные расходы тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.5


социальные

нужды

тыс. руб. 5 710,301 7 430,792 7 765,177 5 487,360 5 893,425 5 642,304 103,21% 30,2% согласно

уведомлению из

ФСС

6 235,244 6 578,182

2.6 Расходы по сомнительным

долгам

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.7


средств и

нематериальных активов

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.8

Расходы на

выплаты по договорам займа

и кредитным

договорам, включая

проценты по ним

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.9

Экономия,

определенная в прошедшем


периоде регулирования и

подлежащая

учету в текущем долгосрочном

периоде


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

3 Расходы на тыс. руб. 92 825,457 40 523,630 108 860,238 90 028,828 91 958,527 90 765,149 99,07% 95 391,144 98 953,817

69

приобретение (производство)

энергетических

ресурсов, холодной воды и



топливо тыс. руб. 76 704,610 73 608,827 92 072,004 73 919,763 75 398,159 74 483,879 98,30%

Норматив расхода

условного топлива

- 165,84 кг. у.т.

(согласно приказу

Министерства от

10.09.2015 №217 ),


(14748,22 т.н.т.)

принят согласно

проверочному

расчету, с учетом

снижения отпуска


в 2016 году. Цена

газа природного с

учетом ССУ и

тарифа на

транспортировку в

среднегодовом

исчислении

5050,36 руб/тыс.

куб.м. рассчитана

согласно


счетам-фактурам

за январь-март

2015 года с учетом

индексации с

01.07.2015 на

107,5% и с учетом

будущей

индексации

01.07.2016 на

102,0%.

77 660,103 79 989,906

3.2

Расходы на

электрическую

энергию

тыс. руб. 15 119,521 14 404,708 14 404,708 15 119,521 15 528,275 15 275,491 102,70%

Цены на э /э (без

НДС) приняты

согласно


счетам-фактурам

за март 2015 года

с учетом


01.07.2016 на

107,8%. Цена НН

составляет в

среднегодовом

исчислении 5,47

руб./кВт*ч , на

СН 2 - 4,43

руб/кВт*ч, на ВН -

16 646,311 17 828,199

70

2,72руб./кВт*ч.

Объем э/э принят

согласно


материалам по НН

- 248,55 тыс.

кВт*ч, по СН 2 -

3093,42 тыс.

кВт*ч, по ВН -

72,16 тыс. кВТ*ч


энергию

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000


холодную воду тыс. руб. 1 001,325 943,980 943,980 989,543 1 032,093 1 005,779 103,07%

объем (32117,58

куб.м.) рассчитан

с учетом

снижения

полезного

отпуска, с учетом

удельного расхода

воды - 0,3531

куб.м./Гкал.

Тариф на воду в

первом полугодии

утвержден для

ООО "СКК"

приказом

Министерства, во

втором полугодии

принят согласно

расчету


группы на 2016

год.

Среднегодовой

тариф - 31,93

руб./куб.м.

1 084,730 1 135,712

3.5 Расходы на теплоноситель

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

4 Налог на

прибыль тыс. руб. 563,447 475,000 213,513 971,339 1 014,932 987,973 180,13%

20% от прибыли 1 065,092 1 115,726

5

Прибыль (нормативная и

предпринимател

ьская)

тыс. руб. 2 253,787 0,000 854,053 3 885,357 4 059,729 3 951,893 180,13%

прибыль

предпринимательс

кая в размере 5%

согласно Основам

ценообразования

№1075,

нормативная


0,5% согласно

методике 760-э

4 260,367 4 462,904

6

Результаты деятельности до

перехода к

регулированию

тыс. руб. 0,000 0,00%

71

цен (тарифов) на основе

долгосрочных

параметров регулирования

7

Корректировка с

целью учета отклонения


значений параметров

расчета тарифов

от значений, учтенных при

установлении

тарифов

тыс. руб. 0,00%

8

Корректировка с учетом

надежности и

качества реализуемых

товаров

(оказываемых услуг),

подлежащая учету в НВВ


9

Корректировка

НВВ в связи с

изменением (неисполнением)

инвестиционной

программы


10

Корректировка,

подлежащая

учету в НВВ и учитывающая

отклонение

фактических показателей

энергосбережени

я и повышения



от установленных

плановых

(расчетных) показателей и

отклонение

сроков


72

реализации программы в

области

энергосбережения и повышения


эффективности от


сроков реализации

такой

программы

11 ИТОГО НВВ тыс. руб. 144 357,377 103 053,271 170 810,651 142 620,58 147 350,34 144 425,33 1,02 153 302,16 159 352,51

12

Нормативный

уровень

прибыли

0,005 0,005 0,005 0,005 0,00%

0,005 0,005

13 Товарная

выручка тыс. руб. 0,00%

14 Полезный

отпуск

тыс.

Гкал 92,040 92,040 92,040 90,957 90,957 90,957 98,82%

Согласно

представленной

производственной

программе.

Снижение отпуска

обусловлено

установлением

приборов учета

согласно 261-ФЗ.

Потери

утверждены

приказом

Министерства от

10.09.2015 №217

и составляют

11313,00 Гкал

(11,06 %)

90,957 90,957

15

Тариф на

тепловую


руб./Гка

л 1 568 1 120 1 856 1 568 1 620 1 588 103,29% 1 685 1 752

Тариф на

тепловую

энергию с 1

января по 30

июня очередного периода

регулирования,

без НДС

руб./Гка

л

1 568

1 620 1 685

Полезный

отпуск с 1

января по 30

тыс. Гкал

56,25

56,25 56,25

73

июня очередного периода



энергию с 1


очередного

периода регулирования,

без НДС

руб./Гка

л

1 620

1 685 1 752

Полезный

отпуск с 1 июля

по 31 декабря


периода регулирования

тыс.

Гкал

34,71

34,71 34,71

Рост тарифа % 103,29% 104,0% 103,9%

74


Тариф согласован ООО «Сервисная Коммунальная Компания», муниципальный район Сергиевский (исх. от 11.11.2015

№ 1252).





ВОПРОС № 7



водоснабжения и водоотведения для ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный район Сергиевский, на 2016-2018

годы с выделением основных статей затрат и итоговые результаты рассмотрения материалов.



заявление ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный район Сергиевский, об установлении тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и

водоотведения на основе долгосрочных параметров регулирования для ООО «Сервисная коммунальная компания», муниципальный

район Сергиевский на 2016-2018 годы (таблица 27). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета

тарифов представлены в таблицах 28,29,30,31.

Таблица 27

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Сервисная Коммунальная Компания», муниципальный район Сергиевский





1.

ООО «Сервисная

Коммунальная

Компания», муниципальный район


с 01.01.2016 по 30.06.2016


30,81 (без НДС) 36,36 (с учетом НДС)**

Водоотведение 30,44 (без НДС) 35,92 (с учетом НДС)**

с 01.07.2016 по 31.12.2016




с 01.01.2017 по 30.06.2017




с 01.07.2017 по 31.12.2017




с 01.01.2018 по 30.06.2018


35,53(без НДС) 41,93 (с учетом НДС)**


с 01.07.2018 по 31.12.2018



Водоотведение 36,92 (без НДС) 43,57 (с учетом НДС)** * Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных

нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.



ООО «Сервисная Коммунальная Компания»,

муниципальный район Сергиевский


2016 г. 2017 г. 2018 г.






75


ООО «Сервисная Коммунальная Компания», муниципальный район Сергиевский


2016 г. 2017 г. 2018 г.





76

Таблица 28





№


2014 2015 2016

Индексы

2016



Объѐм реализации воды (тыс.м3)

2 040,000 1 908,807 2 137,500 2 137,500 2 081,000 2 081,000 97,4%

согласно

представляемым

материалам.

Снижение отпуска


установлением

приборов учета у

потребителей. Объем

потерь - 582 тыс.

куб.м. (19,66%)



I.II Неподконтрольные расходы 2 640,590 3 755,650 5 447,963 4 107,990 4 308,920 5 099,761 93,6% 7,3%



II Амортизация 0,000 31,360 8,850 31,360 31,360 31,360 354,4% 0,0%




1.1.1 Реагенты 382,290 62,030 168,106 208,122 216,030 106,2% 216,030 128,5% 0,3%


0,000 2 874,540 0,000 3 115,740 3 234,138 106,2% 3 234,138 0,0% 4,6%

согласно


договорам аренды

транспортных

средств





19 064,900 25 110,406 36 478,477 30 686,313 38 612,889 107,8% 37 001,571 101,4% 52,7%

Объемы э/э НН- 645

тыс. кВт*ч, СН2 -

5510,653 тыс. кВт*ч,

ВН - 2100 тыс. кВт*ч

приняты согласно


расчету с учетом

удельного расхода на

уровне базового

периода, с учетом

снижения выработки.

Тарифы на э/э НН -

5,443 руб./кВт*ч,

СН2 - 4,634

77

руб./кВт*ч, ВН -

3,789 руб./кВт*ч (все

без НДС) рассчитаны

согласно


счетам-фактурам за

январь-март 2015

года, с учетом

индексации цен с

01.07.2015 на 105,0%

и с учетом

предстоящей


01.07.2016 на 107,8%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3


выполняемые сторонними




1.4


на социальные нужды основного


персонала, в т.ч. налоги и сборы 12 709,213 14 547,510 13 469,776 14 547,510 15 202,148 107,4% 9 102,542 67,6% 13,0%

1.4.1



персонала

9 761,300 11 173,203 10 345,450 11 173,203 11 675,997 107,4% 6 991,199 67,6% 10,0%

Численность ОПП -

56 чел (согласно


штатному

расписанию).


заработная плата -

10403,571 руб/мес.

(рассчитано исходя из

базового уровня

среднемес з/пл за

2015 год, с учетом

снижения

численности и с

учетом ИД -107,4%)

1.4.2




30,2 % от ФОТ ОПП

согласно

уведомлению из ФСС


и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.6 Общехозяйственные 494,050 813,180 673,059 813,180 844,080 106,2% 844,080 125,4% 1,2% согласно

78

расходы представленным



расходы 2 844,373 3 149,724 416,030 3 300,910 3 426,345 1 430,673 343,9% 2,0%




1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6



расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



2 844,373 3 149,724 416,030 3 300,910 3 426,345 106,2% 1 430,673 2,0%

согласно


расчету соответствует

факту за 3 месяца

2015 с учетом ИД -

106,2%



централизованных систем

8 816,980 7 431,370 2 632,839 4 648,220 9 311,190 105,0% 7 527,181 285,9% 10,7%

согласно


материалам: плану

ремонтных работ на

2016 год (Часть

расходов за счет

предпринимательской

прибыли)

2.2 Капитальный ремонт централизованных систем 2 240,000 0,000 1 414,796 2 643,820 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

2.3


на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2


нужды ремонтного



3.1


услуг, выполняемых сторонними организациями 0,000 129,280 22,426 135,480 140,628 140,628 627,1% 0,2%


0,000 75,700 0,000 79,330 82,345 106,2% 82,345 0,0% 0,1%

согласно



ИД -106,2%


79



3.1.5


охране объектов и

территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



3.1.8 Лицензирование

0,000 6,000 0,000 6,290 6,529 106,2% 6,529 0,0%

согласно



ИД -106,2%


0,000 47,580 22,426 49,860 51,755 106,2% 51,755 0,1%

согласно



ИД -106,2%

3.2



управленческого персонала,

в т.ч. налоги и сборы 2 329,994 3 706,000 1 969,054 3 706,000 3 872,773 2 114,764 107,4% 3,0%

3.2.1




1 789,550 2 846,390 1 512,330 2 846,390 2 974,480 107,4% 1 624,242 107,4% 2,3%

Численность АУП - 8

человек, согласно


штатному

расписанию на 2016

год. Среднемесячная


16919,192 руб/мес на


периода с учетом ИД

-107,4%

3.2.2



в т.ч. налоги и сборы 540,444 859,610 456,724 859,610 898,293 107,4% 490,521 107,4% 0,7% 30,2 % от ФОТ АУП

3.3






3.6 Страхование производственных объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1 Амортизация непроизводственных активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

3.7.2 Расходы по охране объектов

и территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1 Расходы по сомнительным 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

80

долгам, в размере не более 2% НВВ

5 Амортизация 0,000 31,360 8,850 31,360 31,360 100,0% 31,360 354,4% 0,0%

5.1


средств и нематериальных активов, относимых к


согласно



6 Арендная плата, лизинговые платежи, концессионная

плата 2 098,620 3 357,820 3 733,680 3 580,340 3 580,340 100,0% 3 580,340 95,9% 5,1%

6.1 Аренда имущества 2 098,620 3 357,820 3 733,680 3 580,340 3 580,340 100,0% 3 580,340 95,9% 5,1%

согласно






7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 541,970 397,830 1 714,283 527,650 728,580 100,0% 1 519,421 88,6% 2,2%

7.1 Налог на прибыль

24,000 0,000 788,750 0,000 24,000 100,0% 693,717 88,0% 1,0%

20% от прибыли

(организация

находится на общей

системе

налогообложения)


согласно



7.3


воздействие на окружающую

среду 0,000 0,000 331,745 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.4



объектами 517,970 397,830 585,111 527,650 687,986 100,0% 809,111 138,3% 1,2%

согласно


расчету

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


согласно



7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и


8 Нормативная прибыль

100,000 0,000 3 155,000 0,000 100,000 3 468,583 109,9% 4,9%

согласно


расчету

(нормативный

уровень прибыли -

0,1%). Также учтена

предпринимательская


5% от НВВ, т.к.

организация является

гарантирующей

8.1 Средства на возврат займов

и кредитов и процентов по 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

81

ним


вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3


нужды, предусмотренные коллективными договорами 0,000 0,000 1 425,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4




прибыль 100,000 0,000 1 730,000 0,000 100,000 100,000 5,8% 0,1%


прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 368,583 0,0% 4,8%

9 ИТОГО НВВ 51 622,390 61 612,550 65 856,375 67 946,215 79 302,131 70 212,940 106,6% 100,0%

10 Тариф

20,26 20,26 30,81 30,81 38,11 33,74 109,5%

данный рост

предложен

Администрацией

(письмо от 29.10.2015

№2714),

Администрация

обязуется ограничить

плату граждан и

компенсировать


выпадающие доходы

Таблица 29





2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 51 522,390 61 581,190 62 692,525 67 914,855 79 170,771 66 712,997 70 298,579 73 562,626






(канализационных) сетей, м 329,600 329,600 329,600 329,600 329,600

1.1.1.3.1





1.1.1.3.3 изменение операционных расходов на 0,000

82


объекта водоподготовки, очистки сточных вод


1.1.2.1 Средняя цена покупаемой электрической энергии, руб./кВт-ч 4,482 4,742 5,003


энергию 105,8% 105,5%

1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 2,761 2,753

1.1.3 Неподконтрольные расходы 2 640,590 3 755,650 5 447,963 4 107,990 4 308,920 5 099,761 5 099,761 5 099,761





1.3 Общая прибыль 100,000 0,000 3 155,000 0,000 100,000 3 468,583 3 616,497 3 779,699

1.3.0 Нормативная прибыль, в т.ч. 100,000 0,000 3 155,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000



социальные нужды 100,000 0,000 3 155,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1.3.3 Предпринимательская прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 368,583 3 516,497 3 679,699





2.1 Отклонение фактически достигнутого объема

поданой воды или принятых сточных вод -266,230 228,693

2.2




2.3 Отклонение фактического достигнутого уровня неподконтрольных расходов

2.4


(водоотведения) в эксплуатацию и изменение








руб./м3 20,26 20,26 30,81 30,81 38,11 33,74 35,53 37,18

5 Объем водоснабжения (водоотведения), тыс. м3 2 081,000 2 081,000 2 081,000

6 Объем добычи (покупки) воды 2 981,300 2 981,300 2 981,300



83

Таблица 30




№ п/п


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3)

887,030 732,882 887,030 887,030 887,030 887,030 100,0%

согласно



(соответствует

базовому периоду)



I.II Неподконтрольные расходы 1 118,250 957,450 879,953 996,800 2 186,674 1 664,555 189,2% 5,6%



II Амортизация 0,000 39,480 32,320 39,480 39,480 39,480 122,2% 0,1%




1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


0,000 1 646,460 0,000 1 816,450 1 885,475 106,2% 1 741,195 0,0% 5,9%

согласно



спецтехники с

учѐтом проверочного

расчета


основные средства 0,000 1 562,360 0,000 1 627,980 1 696,355 106,2% 698,721 0,0% 2,4%



12 436,546 6 464,354 12 070,203 12 145,674 13 311,659 107,8% 12 305,461 101,9% 41,6%

Объемы э/э НН-

98,832 тыс. кВт*ч,

СН2 - 2539,616 тыс.

кВт*ч приняты

согласно


расчету с учетом

удельного расхода на


периода, с учетом

снижения выработки.

Тарифы на э/э НН -

5,443 руб./кВт*ч,

СН2 - 4,634

руб./кВт*ч,

рассчитаны согласно


счетам-фактурам за

84

январь-март 2015

года, с учетом

индексации цен с

01.07.2015 на 105,0%

и с учетом

предстоящей


01.07.2016 на 107,8%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3



предпринимателями, связанные с эксплуатацией

централизованных систем 0,000 349,270 0,000 387,690 1 577,564 104,3% 677,564 0,0% 2,3%

1.4


социальные нужды основного производственного персонала,

в т.ч. налоги и сборы 7 951,561 9 989,816 8 357,798 8 827,408 9 224,641 107,4% 8 939,996 107,0% 30,2%



6 107,190 7 672,670 6 419,200 6 779,883 7 084,978 107,4% 6 866,357 107,0% 23,2%

Численность ОПП -

55 чел (согласно


штатному




10403,571 руб/мес.

(согласно


расчету, с учетом

увеличения

численности

персонала и с учетом

ИПЦ - 107,4%)

1.4.2



сборы 1 844,371 2 317,146 1 938,598 2 047,525 2 139,663 107,4% 2 073,640 107,0% 7,0%

30,2 % от ФОТ ОПП

согласно



1.6 Общехозяйственные расходы 647,028 562,130 303,446 585,739 607,997 106,2% 607,997 200,4% 2,1%

на уровне базового


-106,2%

1.7 Прочие производственные расходы 2 257,700 2 940,318 1 642,772 3 064,003 3 180,435 348,408 21,2% 1,2%





согласно


85




сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.7 Другие прочие производственные расходы 2 257,700 2 899,638 1 642,772 3 021,423 3 136,237 106,2% 304,210 1,0%

согласно


расчету

2 Ремонтные расходы 4 883,439 1 119,590 967,756 3 149,750 0,000 186,216 19,2% 0,6%



0,000 1 119,590 144,428 144,280 0,000 105,0% 186,216 128,9% 0,6%

согласно


материалам (на



-105,0%). На

поддержание

канализационных

сетей


централизованных систем 972,400 0,000 823,328 3 005,470 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

2.3



персонала, в т.ч. налоги и сборы 3 911,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 3 003,870 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала,



3.1 Расходы на оплату работ и




0,000 69,230 0,000 72,138 74,879 106,2% 74,879 0,0% 0,3%

согласно

ожидаемому факту за

2015 год с учетом ИД

-106,2%




3.1.5 Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.1.6 Информационные услуги

0,000 86,530 0,000 90,160 93,586 106,2% 93,586 0,0% 0,3%

согласно

ожидаемому факту за

2015 год с учетом ИД

-106,2%


3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 24,200 0,000 30,870 32,043 106,2% 32,043 0,1% согласно

86



ИД -106,2%

3.2




т.ч. налоги и сборы 1 159,822 2 552,350 1 611,778 1 683,968 1 759,746 1 321,727 82,0% 4,5%

3.2.1




890,800 1 960,330 1 237,925 1 293,370 1 351,572 107,4% 1 015,152 82,0% 3,4%

Численность АУП - 5

человек, согласно


штатному

расписанию на 2016

год. Среднемесячная


16919,192 руб/мес на



-107,4%

3.2.2



т.ч. налоги и сборы 269,022 592,020 373,853 390,598 408,175 107,4% 306,576 82,0% 1,0%

30,2 % от ФОТ АУП

3.3








расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%



территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


4.1



НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 39,480 32,320 39,480 39,480 100,0% 39,480 122,2% 0,1%

5.1



активов, относимых к централизованным объектам 0,000 39,480 32,320 39,480 39,480 100,0% 39,480 122,2% 0,1%

согласно





6.1 Аренда имущества 507,650 594,570 595,500 595,500 595,500 100,0% 595,500 100,0% 2,0% согласно


87






налогов и сборов 610,600 13,610 284,453 13,610 13,610 100,0% 391,491 137,6% 1,3%


24,000 0,000 284,453 0,000 0,000 100,0% 377,881 132,8% 1,3%



находится на общей

системе



7.3



среду 0,000 13,610 0,000 13,610 13,610 100,0% 13,610 0,0% 0,0%

согласно



7.4



7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7




100,000 0,000 1 137,813 0,000 0,000 1 511,522 132,8% 5,1%

согласно


расчету

(нормативный

уровень прибыли -

0,1%). Также учтена

предпринимательская


5% от НВВ, т.к.

организация является

гарантирующей




8.3



согласно


расчету

8.4


учитываемые в соответствии с

НК РФ при определении налоговой базы налога на

прибыль 0,000 0,000 862,813 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.5 Величина нормативной и предпринимательской прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 1 411,522 0,0% 4,8%

5 % от НВВ

9 ИТОГО НВВ 30 554,345 28 084,088 27 003,840 34 208,239 34 173,748 29 566,307 109,5% 100,0%

10 Тариф 27,43 27,43 30,44 38,56 38,53 33,33 109,5%

данный рост

предложен

Администрацией

88

(письмо от 29.10.2015

№2714),

Администрация

обязуется ограничить

плату граждан и

компенсировать


выпадающие доходы

Таблица 31

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.)ВОДООТВЕДЕНИЕ



2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 30 454,345 28 044,608 25 833,707 34 168,759 34 134,268 28 015,305 29 621,156 31 044,635





1.1.1.3.0 Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, м 0,000

1.1.1.3.1





1.1.1.3.3


водоподготовку, очистку сточных вод,

связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод 0,000



энергии, руб./кВт-ч 4,664 4,934 5,206


энергию 105,8% 105,5%


1.1.3 Неподконтрольные расходы 1 118,250 957,450 879,953 996,800 2 186,674 1 664,555 1 707,241 1 749,736





1.3 Общая прибыль 100,000 0,000 1 137,813 0,000 0,000 1 511,522 1 588,032 1 664,206





89

1.3.3 Предпринимательская прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 411,522 1 483,032 1 554,206





2.1 Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод -31,718 154,148

2.2






2.4




2.5 Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организации









90


Тариф согласован ООО «Сервисная Коммунальная Компания», муниципальный район Сергиевский (исх. от 11.11.2015

№ 1252).





ВОПРОС № 8



водоснабжения и водоотведения для ОАО «Волгабурмаш», городской округ Самара, на 2016-2018 годы с выделением основных статей




заявление ОАО «Волгабурмаш», городской округ Самара, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-

2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров

регулирования для ОАО «Волгабурмаш», городской округ Самара на 2016-2018 годы (таблица 32). При расчете тарифов применялся

метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах 33,34,35,36.

Таблица 32

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО «Волгабурмаш», городской округ Самара





1.

ОАО «Волгабурмаш»,


с 01.01.2016 по 30.06.2016


18,41 (без НДС) -

Водоотведение 29,37 (без НДС) -

с 01.07.2016 по 31.12.2016


19,21 (без НДС) -


с 01.01.2017 по 30.06.2017


19,21 (без НДС) -


с 01.07.2017 по 31.12.2017


20,31 (без НДС) -

Водоотведение 32,20(без НДС) -

с 01.01.2018 по 30.06.2018


20,31 (без НДС) -


с 01.07.2018 по 31.12.2018


21,23 (без НДС) -

Водоотведение 33,70 (без НДС) - * Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных



Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения ОАО «Волгабурмаш», городской округ Самара


2016 г. 2017 г. 2018 г.






91

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения ОАО «Волгабурмаш», городской округ Самара


2016 г. 2017 г. 2018 г.





92

Таблица 33



ОАО "Волгабурмаш"

Самара

№


2014 2015 2016

Индексы

2016



Объѐм реализации воды (тыс.м3)

368,960 232,321 279,020 216,119 230,075 230,075 82,5%

согласно

представляемым материалам.

Снижение


выводом части


мощностей предприятия и

уходом части

потребителей. Потери

отсутствуют


материалам.






II Амортизация 124,600 106,490 139,430 174,560 140,130 140,130 100,5% 3,2%




1.1.1 Реагенты

97,891 0,000 73,819 76,935 79,858 106,2% 79,858 108,2% 1,8%

на уровне базового периода

с учетом ИД-106,2%




1.2 Энергетические ресурсы и холодная вода 704,989 616,700 938,129 648,866 765,913 736,314 78,5% 16,7%


704,989 333,082 574,199 284,936 380,213 107,8% 352,282 61,4% 8,0%

Объемы э/э ВН-

46,463 тыс. кВт*ч, СН1 - 88,80 тыс.

кВт*ч приняты

согласно

93

предоставленным материалам с

учетом снижения

выработки. Тарифы на э/э ВН

- 2,167 руб./кВт*ч,

СН1 - 2,834 руб./кВт*ч (все -

без НДС)

рассчитаны согласно


счетам-фактурам за январь-март

2015 года, с

учетом индексации цен с

01.07.2015 на

105,0% и с учетом предстоящей


01.07.2016 на 107,8%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%


0,000 283,618 363,930 363,930 385,700 104,3% 384,033 105,5% 8,7%

Объем согласно


договору водоснабжения -

17,50 тыс. куб.м..

Тариф для ЗАО "СУТЭК" с

учетом ИД -

104,3% составит в 2016 году 21,945

руб./куб.м.

1.3




эксплуатацией централизованных систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.4



т.ч. налоги и сборы 2 079,563 1 383,099 1 877,771 1 867,286 1 951,309 107,4% 1 898,741 101,1% 43,0%


персонала 1 565,936 1 041,490 1 413,984 1 406,089 1 469,359 107,4% 1 429,775 101,1% 32,3%


- 5 чел, цехового персонала - 1 чел

94

(согласно представленному

штатному

расписанию). Среднемесячная


ОПП - 16003,983 руб/мес

(рассчитано,

исходя из представленным

материалов,

ожидаемого фактического

размера

среднемесячной з/пл за 2015 год, с

учетом

предложения организации на

2016 год.,

цехового персонала -

39127,968 руб/мес (рассчитано на


периода с учетом ИПЦ - 107,0% с

учетом


2016 год)

1.4.2


нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы

513,627 341,609 463,787 461,197 481,950 107,4% 468,966 101,1% 10,6%

32,8 % от ФОТ

ОПП и цехового персонала

согласно



кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


376,425 223,720 190,566 100,973 340,440 106,2% 107,233 56,3% 2,4%

соразмерно

ожидаемому

факту 2015 с

учетом ИД - 106,2%


расходы 164,737 212,990 130,459 496,130 281,590 138,547 106,2% 3,1%

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%


95



обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6


экономически обоснованных расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



на уровне


с учетом ИД - 106,2%

2 Ремонтные расходы 1 947,731 1 074,249 1 012,221 888,207 924,106 714,656 70,6% 16,2%



492,867 145,120 55,110 53,004 42,776 105,0% 42,776 77,6% 1,0%

согласно

представленным материалам

(плану ремонтных

работ на 2016 год)



2.3


социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы 879,597 862,589 957,111 625,586 686,425 671,880 70,2% 15,2%

2.3.1 Оплата труда ремонтного персонала

662,347 649,540 720,716 471,074 516,886 107,4% 505,933 70,2% 11,4%

Численность

ремонтного персонала - 5 чел

(согласно

представленному штатному


Среднемесячная заработная плата

ремонтного

персонала - 21080,562 руб/мес

(расчитано,

исходя из представленным

материалов,

ожидаемого

фактического

размера

среднемесячной з/пл за 2015 год, с


численности и с учетом ИПЦ -

107,4%)

2.3.2 Отчисления на социальные 217,250 213,049 236,395 154,512 169,539 107,4% 165,946 70,2% 3,8% 32,8 % от ФОТ

96

нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы

ремонтного персонала

согласно



3.1

Расходы на оплату работ и услуг,

выполняемых сторонними организациями 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%









3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2




т.ч. налоги и сборы 395,890 376,222 430,778 441,719 461,598 461,598 107,2% 10,4%



298,110 283,300 324,381 332,620 347,589 107,4% 347,589 107,2% 7,9%

Численность АУП - 1 человек,

согласно


расписанию на

2016 год. Среднемесячная


28965,75 руб/мес (расчитано на

урвоне базового

преиода с учетом ИПЦ - 107,0% с

учетом


2016 год)

3.2.2



т.ч. налоги и сборы 97,780 92,922 106,397 109,099 114,009 107,4% 114,009 107,2% 2,6%

32,8 % от ФОТ

АУП

3.3 Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой

(лизингом) централизованных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

97

систем




объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%







4.1



НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 124,600 106,490 139,430 174,560 140,130 100,0% 140,130 100,5% 3,2%

5.1



относимых к централизованным объектам

124,600 106,490 139,430 174,560 140,130 100,0% 140,130 100,5% 3,2%


ведомостям

амортизации за 2014 год и за 1

квартал 2015 года







налогов и сборов 199,516 110,640 148,028 75,209 132,066 100,0% 116,746 78,9% 2,6%


48,316 0,000 42,750 0,000 52,000 100,0% 6,500 15,2% 0,1%


(организация находится на

общей системе



7.3 Плата за негативное воздействие

на окружающую среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




расчету

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с




98

расчету (нормативный

уровень прибыли

- 0,6%)


кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


вложения 35,448 0,000 0,000 0,000 89,730 26,000 0,0% 0,6%

8.3




8.4

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при

определении налоговой базы

налога на прибыль 0,000 0,000 26,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


предпринимательской прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 6 201,271 4 104,110 5 138,200 4 769,886 5 337,739 4 419,824 86,0% 100,0%

10 Тариф 16,59 16,59 18,42 17,56 23,20 19,21 104,3%

население отсутствует

Таблица 34



Самара


2014 2015 2016 2016 2017 2018




с 1 июля


1.1 Текущие расходы 5 966,742 3 997,620 4 801,770 4 595,326 4 936,879 4 253,694 4 507,718 4 717,409





1.1.1.3.0 Протяженность водопроводных (канализационных)

сетей, м 0,000

1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера

соответствующей доли за последний отчетный год,

% 0,000 0,000



1.1.1.3.3


водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта

водоподготовки, очистки сточных вод 0,000


1.1.2.1 Средняя цена покупаемой электрической энергии, 2,604 2,755 2,907

99

руб./кВт-ч


энергию 105,8% 105,5%







1.3 Общая прибыль 109,929 0,000 197,000 0,000 260,730 26,000 26,000 27,700







1.3.4 Рентабельность по выручке 0,018 0,000 0,040 0,000 0,051 0,006 0,6% 0,6%




поданной воды или принятых сточных вод -17,670 -16,202

2.2




2.3 Отклонение фактического достигнутого уровня

неподконтрольных расходов

2.4 Ввод объектов системы водоснабжения (водоотведения) в эксплуатацию и изменение











100

Таблица 35



Самара

№ п/п


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3)

555,000 303,723 400,000 361,000 350,000 350,000 87,5%

согласно


материалам. Снижение


выводом части


мощностей

предприятия и уходом части

потребителей.






II Амортизация 83,615 89,570 90,000 117,740 92,160 92,160 102,4% 0,9%




1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%






324,792 149,720 276,156 181,596 190,333 107,8% 174,287 63,1% 1,6%

Объемы э/э ВН-

80,445 тыс. кВт*ч,

приняты согласно предоставленным

материалам с


выработки. Тариф

на э/э ВН - 2,167

руб./кВт*ч (без НДС) рассчитан

согласно

представленным счетам-фактурам

за январь-март

2015 года, с

101

учетом индексации цен с

01.07.2015 на

105,0% и с учетом предстоящей


01.07.2016 на 107,8%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3





централизованных систем 8 908,641 5 255,180 7 111,327 6 786,729 7 345,800 104,3% 7 078,558 99,5% 66,2%

принято согласно


материалам, ожидаемому

факту за 2015 год

с учетом ИД - 104,3%

1.4



производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 1 181,139 1 188,281 1 285,225 1 313,015 1 348,087 107,4% 953,519 74,2% 8,9%



889,412 894,790 967,790 988,716 1 015,126 107,4% 718,011 74,2% 6,7%


- 2 чел, цехового персонала - 1 чел

(согласно



Среднемесячная заработная плата

ОПП - 17719,001

руб/мес (рассчитано,

исходя из

представленных материалов,

ожидаемого

фактического размера

среднемесячной

з/пл за 2015 год, с учетом снижения

численности, с

учетом ИПЦ - 107,4%), цехового

персонала -

24396,268 руб/мес (рассчитано на

102

уровне базового периода с учетом

ИПЦ - 107,4%)

1.4.2



персонала, в т.ч. налоги и сборы

291,727 293,491 317,435 324,299 332,961 107,4% 235,508 74,2% 2,2%

32,8 % от ФОТ ОПП и цехового

персонала

согласно уведомлению из

ФСС


кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


905,134 460,999 695,340 559,562 1 041,881 106,2% 594,255 85,5% 5,6%

на уровне

ожидаемого факта

2015 с учетом ИД

- 106,2%


расходы 172,745 263,414 0,000 215,561 273,752 228,926 0,0% 2,1%




сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6



расходов 20,700 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



152,045 263,414 0,000 215,561 273,752 106,2% 228,926 2,1%

принято согласно представленным

материалам, на

уровне ожидаемого факта

2015 с учетом ИД

-106,2%



592,750 37,960 150,450 34,840 28,133 105,0% 28,133 18,7% 0,3%



организации (согласно плану

ремонтов на 2016

год)

2.2 Капитальный ремонт централизованных систем

85,136 55,960 0,000 213,366 128,187 105,0% 323,092 0,0% 3,0%



организации (согласно плану

ремонтов на 2016

год) + расходы на

103

капитальный ремонт в сфере

водоснабжения

2.3

Оплата труда и отчисления на социальные нужды ремонтного


сборы 701,059 621,345 762,839 412,448 354,976 354,375 46,5% 3,3%

2.3.1 Оплата труда ремонтного персонала

527,906 467,880 574,427 310,578 267,301 107,4% 266,849 46,5% 2,5%

Численность ремонтного

персонала - 1 чел

(согласно представленному

штатному




ремонтного персонала -

22237,385руб/мес

(рассчитано, исходя из


материалов, ожидаемого

фактического размера

среднемесячной

з/пл за 2015 год, с

учетом ИПЦ -

107,4%)

2.3.2


нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы

173,153 153,465 188,412 101,870 87,675 107,4% 87,526 46,5% 0,8%

32,8 % от ФОТ

ремонтного персонала

согласно



3.1











3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

104

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2




т.ч. налоги и сборы 739,278 775,021 804,425 880,358 918,119 671,040 83,4% 6,3%

3.2.1


административно-управленческого персонала

556,685 583,600 605,742 662,920 691,355 107,4% 505,301 83,4% 4,7%

Численность АУП

- 2 человека, согласно


штатному расписанию на

2016 год.



21054,219 руб/мес

(рассчитано на уровне базового

периода с учетом

ИПЦ - 107,0% с учетом


организации на 2016 год)

3.2.2



т.ч. налоги и сборы 182,593 191,421 198,683 217,438 226,764 107,4% 165,739 83,4% 1,5%

32,8 % от ФОТ

АУП

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с

арендой (лизингом)










территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%




НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 83,615 89,570 90,000 117,740 92,160 100,0% 92,160 102,4% 0,9%

5.1 Амортизация основных 83,615 89,570 90,000 117,740 92,160 100,0% 92,160 102,4% 0,9% согласно

105


централизованным объектам

представленным ведомостям

амортизации за

2014 год и за 1 квартал 2015 года








налогов и сборов 93,230 0,000 114,438 0,000 117,000 100,0% 40,000 35,0% 0,4%


93,230 0,000 114,438 0,000 117,000 100,0% 40,000 35,0% 0,4%



находится на общей системе



7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую

среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.4



7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов

с фонда оплаты труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


116,896 0,000 457,753 0,000 411,753 160,000 35,0% 1,5%


расчету

(нормативный уровень прибыли

- 1,5%)




вложения 57,987 0,000 0,000 0,000 60,000 100,0% 60,000 0,0% 0,6%

8.3



8.4




прибыль 0,000 0,000 250,000 0,000 144,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.5 Величина нормативной и 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

106

предпринимательской прибыли

9 ИТОГО НВВ 13 904,415 8 897,450 11 747,954 10 715,214 12 250,181 10 698,345 91,1% 100,0%

10 Тариф 26,46 26,46 29,37 27,89 35,00 30,57 104,1%

Население

отсутствует

Таблица 36




2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 13 703,904 8 807,880 11 200,201 10 597,474 11 746,268 10 446,185 11 016,596 11 535,184






(канализационных) сетей, м 0,000

1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод,

исходя из размера соответствующей доли за последний отчетный год, % 0,000 0,000



1.1.1.3.3


водоподготовку, очистку сточных вод,

связанное с вводом в эксплуатацию нового

объекта водоподготовки, очистки сточных вод 0,000



энергии, руб./кВт-ч 2,167 2,292 2,418


электрическую энергию 105,8% 105,5%

1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-

ч/м3 0,230 0,229

1.1.3 Неподконтрольные расходы 9 022,571 5 255,180 7 225,765 6 786,729 7 462,800 7 118,558 7 479,565 7 829,224





1.3 Общая прибыль 116,896 0,000 457,753 0,000 411,753 160,000 162,000 169,000



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные

расходы на социальные нужды 58,909 0,000 457,753 0,000 351,753 100,000 100,000 107,000


107

1.3.4 Размер предпринимательской прибыли 0,000 0,0% 0,0%




2.1


объема поданой воды или принятых сточных вод -42,101 57,277

2.2

Отклонение фактических значений

индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом

социально-экономического развития РФ



2.4


(водоотведения) в эксплуатацию и

изменение утвержденной инвестиционной программы

2.5

Отклонение фактического значения

целевых показателей деятельности










108


Тариф согласован ОАО «Волгабурмаш» (исх. от 16.11.2015 № 73/40-114).





ВОПРОС № 9


водоснабжения Мокшин Ю.А.

В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, в целях установления НВВ на 1-й и 2-й год

долгосрочного периода регулирования при расчете показателей:

- размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2;

- величина отклонения неподконтрольных расходов;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения

инвестиционной программы;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой

организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения;

учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах

предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. В этом отношении корректировка

необходимой валовой выручки МУП сельского поселения Озерки «Старт», муниципальный район Челно-Вершинский не производится.


Тариф согласован МУП сельского поселения Озерки «Старт», муниципальный район Челно-Вершинский (исх. от 10.11.2015

№ 26) и администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Черно-Вершинский Самарской области (исх. от

10.11.2015г. № 216).





ВОПРОС № 10


водоснабжения Мокшин Ю.А. Он огласил экспертное заключение по делу об установлении тарифов в сфере водоснабжения для

МУП сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Водолей», на 2016-2018 годы с

выделением основных статей затрат и итоговые результаты рассмотрения материалов.



заявление МУП сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Водолей», об

установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере

водоснабжения на основе долгосрочных параметров регулирования для МУП сельского поселения Токмакла муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области «Водолей» на 2016-2018 годы (таблица 37). При расчете тарифов применялся метод

индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах 38,39.

109

Таблица 37

Тарифы в сфере водоснабжения МУП сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области «Водолей»

№ п/п Наименование организации Наименование товаров и услуг



1.

МУП сельского поселения Токмакла муниципального

района Челно-Вершинский

Самарской области «Водолей»

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Питьевая вода 56,25


56,25


с 01.07.2016 по 31.12.2016



58,67


с 01.01.2017 по 30.06.2017



58,67


с 01.07.2017 по 31.12.2017



61,98


с 01.01.2018 по 30.06.2018



61,98


с 01.07.2018 по 31.12.2018



64,93




**Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей



МУП с.п. Токмакла «Водолей», муниципальный район Челно-Вершинский


2016 г. 2017 г. 2018 г.

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 444,488





110

Таблица 38



МУП "Водолей"

Челно-Вершинский

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 11,700 9,747 11,869 10,000 9,900 11,869 100,0%

I Текущие расходы 598,754 519,700 648,224 576,467 603,900 689,411 106,4% 99,0%


операционных расходов 373,451 424,004 406,134 450,243 459,960 444,488 109,4% 63,8%


I.III Расходы на приобретение электрической энергии 215,043 86,190 231,830 117,324 134,740 237,220 102,3% 34,1%

II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1 Производственные расходы 338,557 219,582 365,634 300,079 322,212 387,279 105,9% 55,6%


1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


материалы 15,720 12,800 15,800 19,200 19,200 106,2% 16,780 106,2% 2,4%

на ранее

установленном уровне с учетом ИД


4,192 0,000 9,200 7,000 6,800 106,2% 9,770 106,2% 1,4%

на ранее

установленном

уровне с учетом ИД


холодная вода 215,043 86,190 231,830 117,324 134,740 237,220 102,3% 34,1%


215,043 86,190 231,830 117,324 134,740 107,8% 237,220 102,3% 34,1%

данные

Самараэнерго с учетом Ид. Объем

на ранее

установленном уровне

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3






1.4 Оплата труда и отчисления

на социальные нужды 74,245 66,142 62,496 68,355 70,308 107,4% 70,308 112,5% 10,1%

111



сборы

1.4.1



персонала 57,024 50,800 48,000 52,500 54,000 107,4% 54,000 112,5% 7,8%

в соответствии с

предст. ОКК

1.4.2



сборы 17,221 15,342 14,496 15,855 16,308 107,4% 16,308 112,5% 2,3% уведомление ФСС


и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 1,048 0,000 1,092 1,000 0,000 106,2% 1,160 106,2% 0,2%

на ранее



расходы 28,309 54,450 45,216 87,200 91,164 52,041 115,1% 7,5%



автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


в соответствии с предст. ОКК

1.7.4 Ааварийно-диспетчерское

обслуживание 28,309 0,000 27,400 25,000 28,000 105,0% 28,770 105,0% 4,1%

на ранее



сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



0,000 43,450 0,000 45,000 45,314 106,2% 5,421 0,8%

с учетом представленных

обосновывающих




46,700 60,670 58,750 53,000 58,000 105,0% 61,688 105,0% 8,9%

на ранее





2.3


на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2 Отчисления на социальные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

112


сборы


3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых



на уровне факта 2014 с учетом ИД




3.1.5 Услуги по вневедомственной охране объектов и

территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%


1,048 0,000 1,092 1,000 1,000 106,2% 1,160 0,2%

на ранее



3.2


нужды административно-управленческого персонала,

в т.ч. налоги и сборы 175,989 203,503 187,488 187,488 187,488 203,503 108,5% 29,2%

на уровне факта

2014

3.2.1


административно-управленческого персонала 135,168 156,300 144,000 144,000 144,000 107,4% 156,300 108,5% 22,4%

3.2.2


нужды административно-управленческого персонала,


3.3


платежи, не связанные с арендой (лизингом)







расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1



активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


4 Сбытовые расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

113

гарантирующих организаций

4.1



2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1



активов, относимых к централизованным объектам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6


платежи, концессионная

плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%






7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3



7.4




проверочным расчетом

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и





1% от

себестоимости

8.1

Средства на возврат займов

и кредитов и процентов по

ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


8.3


нужды, предусмотренные коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4




прибыль 0,000 0,000 19,447 0,000 0,000 6,894 35,5% 1,0%


прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

114

9 ИТОГО НВВ 599,754 519,700 667,671 576,467 603,900 696,305 104,3% 100,0%

10 Тариф 51,26 51,26 56,25 56,25 61,00 58,67 104,3%

Таблица 39


МУП "Водолей"



2014 2015 2016 2016 2017 2018




с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 599,754 519,700 667,671 576,467 603,900 696,305 728,648 763,322

1.1 Текущие расходы 598,754 519,700 648,224 576,467 603,900 689,411 728,648 763,322

1.1.1 Операционные расходы 373,451 424,004 406,134 450,243 459,960 444,488 472,606 495,017





сетей, м 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера

соответствующей доли за последний отчетный год,

% 0,000 0,000


1.1.1.3.3


водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с

вводом в эксплуатацию нового объекта





энергию 105,8% 105,5%





1.2 Амортизация (основные средства и нематериальные

активы) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Общая прибыль 1,000 0,000 19,447 0,000 0,000 6,894 6,950 7,290








115



3 Итог НВВ для расчета тарифа 598,754 519,700 648,224 576,467 603,900 696,305 735,598 770,612





8 НВВ на календарный год 681,967 715,951 753,105

116


Тариф согласован МУП сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

«Водолей» (исх. б/н) и администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

(исх. от 13.11.2015 № 239).





ВОПРОС № 11



МУП сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Исток», на 2016-2018




заявление МУП сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Исток», об

установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере

водоснабжения на основе долгосрочных параметров регулирования для МУП сельского поселения Новое Аделяково муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области «Исток» на 2016-2018 годы (таблица 40). При расчете тарифов применялся метод


Таблица 40

Тарифы в сфере водоснабжения МУП с.п. Н. Аделяково «Исток», муниципальный район Челно-Вершинский




1.

МУП с.п. Н. Аделяково «Исток», муниципальный

район Челно-Вершинский

с 01.01.2016 по 30.06.2016



57,30


с 01.07.2016 по 31.12.2016



59,76


с 01.01.2017 по 30.06.2017



59,76


с 01.07.2017 по 31.12.2017



63,11


с 01.01.2018 по 30.06.2018



63,11


с 01.07.2018 по 31.12.2018



66,08






Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП с.п. Н. Аделяково «Исток», муниципальный район Челно-Вершинский


2016 г. 2017 г. 2018 г.






117

Таблица 41



Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"


№


2014 2015 2016

Индексы

2016



Объѐм реализации воды (тыс.м3) 11,400 10,146 10,400 10,400 10,400 10,400 100,0%


I.I Базовый уровень операционных расходов 462,238 452,284 470,183 502,001 519,370 504,374 107,3% 81,2%




II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


1.1 Приобретение сырья и материалов и их хранение

20,000 62,137 25,014 35,316 38,493 28,812 115,2% 4,6%

на ранее

установленном уровне с учетом

ИД

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


17,000 17,240 17,714 17,816 18,493 106,2% 18,812 106,2% 3,0%

на ранее установленном

уровне с учетом

ИД



с учетом представленных




122,060 58,611 101,909 101,906 111,692 107,8% 104,278 102,3% 16,8%

по данным

Самараэнерго.

Объем на ранее установленном

уровне

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3





1.4 Оплата труда и отчисления на

социальные нужды основного 96,244 99,668 102,692 102,693 107,313 107,4% 107,313 104,5% 17,3%


предл. ОКК

118

производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы


персонала 73,920 76,550 78,873 78,873 82,422 107,4% 82,422 104,5% 13,3%

1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 22,324 23,118 23,820 23,820 24,891 107,4% 24,891 104,5% 4,0%



30,000 30,000 31,260 31,260 32,448 106,2% 33,198 106,2% 5,3%

на ранее



1.7 Прочие производственные расходы 25,800 25,220 25,800 27,038 28,065 27,400 106,2% 4,4%


сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.3 Контроль качества воды и сточных

вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.4 Ааварийно-диспетчерское обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6




расходы

25,800 25,220 25,800 27,038 28,065 106,2% 27,400 4,4%

на ранее



ИД


с учетом





2.3




персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%



организациями 28,000 29,000 29,176 35,753 37,200 37,200 127,5% 6,0%


предл. ОКК


119








3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2


отчисления на социальные нужды административно-управленческого

персонала, в т.ч. налоги и сборы 202,194 201,224 215,741 215,741 225,450 225,450 104,5% 36,3%


предл. ОКК

3.2.1


административно-управленческого

персонала 155,295 154,550 165,700 165,700 173,157 107,4% 173,157 104,5% 27,9%


предл. ОКК

3.2.2


административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы 46,899 46,674 50,041 50,041 52,293 107,4% 52,293 104,5% 8,4%

в соответствии с предл. ОКК

3.3


платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных

систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1 Амортизация непроизводственных

активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


организаций 0,000 0,000 0,000 13,700 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1 Расходы по сомнительным долгам,

в размере не более 2% НВВ 0,000 0,000 0,000 13,700 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1




объектам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%







7 Расходы, связанные с уплатой 6,000 6,105 6,445 6,445 7,645 100,0% 6,723 104,3% 1,1%

120

налогов и сборов

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%






на основании проверочного

расчета

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




на ранее







8.3



договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4


определении налоговой базы налога на прибыль 0,000 0,000 17,356 0,000 0,000 6,154 35,5% 1,0%

1% от себестоимости



9 ИТОГО НВВ 590,298 517,000 595,893 610,352 638,707 621,529 104,3% 100,0%

10 Тариф 51,94 51,94 57,30 57,30 61,41 59,76 104,3%

Таблица 42


Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"



2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 590,298 517,000 578,537 610,352 638,707 615,375 648,724 679,349







1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку

воды и сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за последний отчетный год, 0,000 0,000

121

%



1.1.1.3.3







энергию 105,8% 105,5%







1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 17,356 0,000 0,000 6,154 7,600 7,900
















122


Тариф согласован МУП сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской

области «Исток» (исх. от 13.11.2015г № 27) и администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (исх. от 13.11.2015 № 205).





ВОПРОС № 12



МУП ЖКХ «Исток» сельское поселение Эштебенькино Челно-Вершинский, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и

итоговые результаты рассмотрения материалов.



заявление МУП ЖКХ «Исток» сельское поселение Эштебенькино Челно-Вершинский, об установлении тарифов в сфере

водоснабжения на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения на основе долгосрочных

параметров регулирования для МУП ЖКХ «Исток» сельское поселение Эщтебенькино Челно-Вершинский на 2016-2018 годы (таблица

43). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 44,45.

Таблица 43

Тарифы в сфере водоснабжения МУП с.п. Эштебенькино «Исток», муниципальный район Челно-Вершинский




1.

МУП с.п. Эштебенькино

«Исток», муниципальный

район Челно-Вершинский

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Питьевая вода 52,88(НДС не облагается) 52,88(НДС не облагается)**

с 01.07.2016 по 31.12.2016


с 01.01.2017 по 30.06.2017


с 01.07.2017 по 31.12.2017


с 01.01.2018 по 30.06.2018


с 01.07.2018 по 31.12.2018






Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП с.п. Эштебенькино «Исток», муниципальный район Челно-Вершинский


2016 г. 2017 г. 2018 г.






123

Таблица 44



МУП "Исток" СП Эштебенькино


№


2014 2015 2016

Индексы

2016





I.I Базовый уровень операционных расходов 352,480 197,869 400,666 252,904 424,352 424,238 105,9% 84,1%




II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


1.1 Приобретение сырья и материалов

и их хранение 0,000 0,000 4,800 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%






51,100 23,240 67,939 26,550 91,500 107,8% 69,519 102,3% 13,8%

по данным


Обем на ранее установленном

уровне

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3





1.4



т.ч. налоги и сборы 109,368 94,135 89,049 98,952 124,992 107,4% 95,638 107,4% 18,9%

1.4.1 Оплата труда производственного персонала

84,000 72,300 68,394 76,000 96,000 107,4% 73,455 107,4% 14,6%

на ранее


ИД

124

1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 25,368 21,835 20,655 22,952 28,992 107,4% 22,183 107,4% 4,4%

уведомление

ФСС



0,000 0,000 60,311 0,000 0,000 106,2% 64,050 106,2% 12,7%

на ранее



1.7 Прочие производственные расходы

0,000 4,000 25,719 5,000 5,000 30,488 118,5% 6,0%

на ранее


ИД


сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.3 Контроль качества воды и сточных

вод 0,000 0,000 24,000 0,000 0,000 106,2% 25,488 106,2% 5,1%

на ранее




обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6



расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 4,000 1,719 5,000 5,000 106,2% 5,000 1,0%


предл. ОКК


2.1 Текущий ремонт централизованных систем 40,000 5,600 70,800 50,000 60,000 105,0% 73,000 103,1% 14,5%

с учетом материалов дела






персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2


ремонтного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


3.1



организациями 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,124 106,2% 0,4%


0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 106,2% 2,124 106,2% 0,4%

на ранее установленном


ИД

125








3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2


отчисления на социальные нужды административно-управленческого


на ранее


ИД

3.2.1


административно-управленческого персонала

156,000 72,300 113,661 76,000 180,000 107,4% 122,072 107,4% 24,2%

на ранее



ИД

3.2.2 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого


уведомление

ФСС

3.3



систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1




объектам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%






126


7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.4 Водный налог и плата за пользование водными объектами

3,500 2,200 1,226 3,500 4,000 100,0% 1,651 134,7% 0,3%

на основании


расчета

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7



в соответствии с предл. ОКК





8.3



договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4






9 ИТОГО НВВ 410,080 227,409 484,396 287,454 524,352 504,705 104,2% 100,0%

10 Тариф 46,12 46,12 52,88 52,88 56,08 55,10 104,2%

Таблица 45

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.)ПИТЬЕВАЯ ВОДА

МУП "Исток" СП Эштебенькино



2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 410,080 227,409 469,831 287,454 524,352 499,909 527,863 549,393







1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку

воды и сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за последний отчетный год, 0,000 0,000

127

%



1.1.1.3.3







энергию 105,8% 105,5%







1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 14,565 0,000 0,000 4,796 5,100 5,300
















128


Тариф согласован МУП ЖКХ «Исток» сельское поселение Эштебенькино Челно-Вершинский (исх. от 13.11.2015г № 32) и

администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (исх.

от 13.11.2015 № 818).





ВОПРОС № 13



водоснабжения и водоотведения для МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск, на 2016-2018 годы с выделением




заявление МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и


долгосрочных параметров регулирования для МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск, на 2016-2018 годы (таблица

46). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах 47,48,49,50.

Таблица 46

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск




1.

МУП «Жилищное управление»,

городской округ Октябрьск

с 01.01.2016 по 30.06.2016



Водоотведение 20,90 (без НДС) 24,66(с учетом НДС)**

с 01.07.2016 по 31.12.2016


36,07 (без НДС) 42,56(с учетом НДС)**


с 01.01.2017 по 30.06.2017




с 01.07.2017 по 31.12.2017




с 01.01.2018 по 30.06.2018




с 01.07.2018 по 31.12.2018


39,27 (без НДС) 46,34(с учетом НДС)**



коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. ** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей


Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск


2016 г. 2017 г. 2018 г.






129

Долгосрочные параметры регулирования

в сфере водоотведения МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск


2016 г. 2017 г. 2018 г.




Уровень потерь воды, % -


130

Таблица 47



Муниципальное унитарное предприятие"Жилищное управление"

Октябрьск

№


2014 2015 2016

Индексы

2016



Объѐм реализации воды (тыс.м3) 1 246,500 1 068,100 1 246,500 1 092,000 1 079,000 1 246,500 100,0%






II Амортизация 1 336,800 1 814,400 1 336,800 1 558,400 1 340,000 1 340,000 100,2% 3,0%






1.1.1 Реагенты 63,890 0,000 62,520 0,000 62,520 106,2% 62,520 100,0% 0,1%






холодная вода 17 593,085 16 045,305 19 467,273 17 514,609 17 333,332 21 614,507 111,0% 48,1%


17 472,192 15 992,157 19 387,651 17 445,104 17 258,708 107,8% 21 533,591 111,1% 47,9%

по данным

Самараэнерго. Объем на

основании

данных по 2014 года

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 120,893 53,149 79,622 69,505 74,624 104,3% 80,916 101,6% 0,2%

1.3



индивидуальными предпринимателями, связанные с



1.4



производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 9 316,044 10 176,692 9 940,219 10 714,939 11 190,846 107,4% 10 714,939 107,8% 23,8%


персонала 7 155,180 7 816,200 7 634,577 8 229,600 8 595,120 107,4% 8 229,600 107,8% 18,3%

на ранее


131


1.4.2


нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 2 160,864 2 360,492 2 305,642 2 485,339 2 595,726 107,4% 2 485,339 107,8% 5,5%

уведомление ФСС


кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.6 Общехозяйственные расходы 4 883,000 4 614,000 5 088,086 1 647,200 3 459,592 106,2% 3 340,000 65,6% 7,4%

с учетом предст. ОКК


расходы 3 654,000 9 262,300 3 807,468 6 827,600 6 985,200 3 997,841 105,0% 8,9%

на ранее




сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%



сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.4 Ааварийно-диспетчерское обслуживание

3 654,000 9 262,300 3 807,468 6 827,600 6 985,200 105,0% 3 997,841 105,0% 8,9%

на ранее


ИД


1.7.6





2 Ремонтные расходы 1 209,460 159,100 1 260,257 2 519,200 3 079,700 3 079,700 244,4% 6,8%

2.1 Текущий ремонт централизованных систем 1 209,460 159,100 1 260,257 2 519,200 3 079,700 105,0% 3 079,700 244,4% 6,8%







2.3.2



т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


3.1



организациями 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%




132






3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2




т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%



3.2.2



т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

3.3



систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%








НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 1 336,800 1 814,400 1 336,800 1 558,400 1 340,000 100,0% 1 340,000 100,2% 3,0%

5.1



объектам 1 336,800 1 814,400 1 336,800 1 558,400 1 340,000 100,0% 1 340,000 100,2% 3,0%









133


7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



по проверочному

расчету

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7




8 Нормативная прибыль 138,750 0,000 1 938,699 0,000 0,000 445,151 23,0% 1,0%




вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3




8.4


определении налоговой базы налога на прибыль 138,750 0,000 1 938,699 0,000 0,000 445,151 23,0% 1,0%

1% от себестомости



9 ИТОГО НВВ 38 355,669 42 512,298 43 187,623 41 166,348 43 737,490 44 960,228 104,1% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 34,65 0,00 40,54 36,07 104,1%

Таблица 48


Муниципальное унитарное предприятие"Жилищное управление"

Октябрьск


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 36 880,119 40 697,898 39 912,124 39 607,948 42 397,490 43 175,077 44 934,823 47 153,409







1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за последний 0,000 0,000

134

отчетный год, %



1.1.1.3.3







энергию 105,8% 105,5%






нематериальные активы) 1 336,800 1 814,400 1 336,800 1 558,400 1 340,000 1 340,000 1 340,000 1 340,000

1.3 Общая прибыль 138,750 0,000 1 938,699 0,000 0,000 445,151 445,000 461,000












руб./м3 0,000 0,000 34,650 34,650 40,535 36,07 37,48 39,27





Таблица 49


Муниципальное унитарное предприятие "Жилищное управление"

Октябрьск

№


2014 2015 2016

Индексы

2016



Объѐм реализации воды (тыс.м3) 1 090,000 641,700 1 090,000 716,000 720,000 1 057,300 97,0%



135




II Амортизация 525,950 458,200 430,000 450,000 430,000 430,000 100,0% 1,9%



1.1.1 Реагенты 184,510 0,000 192,259 0,000 117,300 106,2% 117,300 61,0% 0,5%







холодная вода 5 779,225 4 266,562 6 422,759 4 570,977 4 859,756 8 021,037 124,9% 34,9%


5 779,225 4 266,562 6 422,759 4 570,977 4 859,756 107,8% 8 021,037 124,9% 34,9%

по данным


Объем с учетом данных 2014 года

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3


индивидуальными предпринимателями, связанные

с эксплуатацией


1.4

Оплата труда и отчисления на социальные нужды основного

производственного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 7 546,027 7 196,826 8 051,611 8 008,342 8 306,328 107,4% 8 306,328 103,2% 36,1%


персонала 5 795,720 5 560,400 6 184,033 6 150,800 6 379,668 107,4% 6 379,668 103,2% 27,8%



1.4.2


нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 1 750,307 1 636,426 1 867,578 1 857,542 1 926,660 107,4% 1 926,660 103,2% 8,4% уведомление ФСС


кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



расходы 3 137,200 5 850,300 3 268,962 4 126,000 3 253,100 3 253,100 99,5% 14,2%


сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%



сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.4 Ааварийно-диспетчерское обслуживание 3 137,200 5 850,300 3 268,962 4 126,000 3 253,100 100,0% 3 253,100 99,5% 14,2%


136


1.7.6







на уровне факта 2014 с учетом ИД






2.3.2



т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


3.1


услуг, выполняемых сторонними

организациями 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%








3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2




т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.2.1




3.2.2



т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

3.3


платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

137

систем




объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%







4.1



НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 525,950 458,200 430,000 450,000 430,000 100,0% 430,000 100,0% 1,9%

5.1



объектам 525,950 458,200 430,000 450,000 430,000 100,0% 430,000 100,0% 1,9%










налогов и сборов 85,490 32,000 106,300 0,000 69,800 100,0% 106,300 100,0% 0,5%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

85,490 32,000 106,300 0,000 69,800 100,0% 106,300 100,0% 0,5%

на ранее


уровне



7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




8 Нормативная прибыль 468,750 0,000 1 084,552 0,000 0,000 227,580 21,0% 1,0%

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.3 Расходы на социальные нужды, предусмотренные

коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

138

8.4

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с

НК РФ при определении

налоговой базы налога на прибыль 468,750 0,000 1 084,552 0,000 0,000 100,0% 227,580 21,0% 1,0%



предпринимательской прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 20 694,682 20 119,188 22 775,600 19 521,318 19 711,784 22 985,532 100,9% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 20,90 0,00 27,38 21,74 104,0%

Таблица 50


Муниципальное унитарное предприятие "Жилищное управление"


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 19 699,982 19 660,988 21 261,047 19 071,318 19 281,784 22 327,952 23 376,307 24 533,087







1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, исходя

из размера соответствующей доли за



1.1.1.3.3







энергию 105,8% 105,5%







1.3 Общая прибыль 468,750 0,000 1 084,552 0,000 0,000 227,580 227,000 238,000



139

1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 468,750 0,000 1 084,552 0,000 0,000 227,580 227,000 238,000








руб./м3 0,000 0,000 20,90 20,90 27,38 21,74 22,73 23,84

5 Объем водоотведения, тыс. м3 1 057,300 1 057,300 1 057,300

6 Объем принятых стоков, всего 1 057,300 1 057,300 1 057,300



140


Тариф согласован МУП «Жилищное управление», городской округ Октябрьск (исх. от 16.11.2015г № 859) и администраци

городского округа Октябрьск Самарской области (исх. от 17.11.2015 № 4440).





ВОПРОС № 14



водоснабжения и водоотведения для МУП «Воскресенское», муниципальный район Волжский, на 2016-2018 годы с выделением




заявление МУП «Воскресенское», муниципальный район Волжский, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных

параметров регулирования для МУП «Воскресенское», муниципальный район Волжский, на 2016-2018 годы (таблица 51). При расчете

тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах 52,53,54,55.

Таблица 51

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Воскресенское»





1. МУП «Воскресенское»

с 01.01.2016 по 30.06.2016


46,20


46,20





с 01.07.2016 по 31.12.2016


48,18


48,18





с 01.01.2017 по 30.06.2017


48,18


48,18





с 01.07.2017 по 31.12.2017


50,71


50,71





с 01.01.2018 по 30.06.2018


50,71


50,71




20,78


с 01.07.2018 по 31.12.2018


52,76


52,76




21,54






141


МУП «Воскресенское» сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский


2016 г. 2017 г. 2018 г.







МУП «Воскресенское» сельского поселения Воскресенка



2016 г. 2017 г. 2018 г.





142

Таблица 52



Муниципальное унитарное предприятие "Воскресенское"

Волжский

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




На уровне


I Текущие расходы

7 147,365 3 822,497 7 147,365 5 979,370 7 127,409 5 879,764 82,3% 95,2%

С учетом

предоставленной

отчетности


расходов 4 578,375 2 543,530 4 578,375 4 655,646 5 556,354 4 372,613 95,5% 70,8%

С учетом предоставленной


I.II Неподконтрольные расходы

24,862 60,495 24,862 182,567 163,990 92,023 370,1% 1,5%

На основании предоставленных





ОКК

II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

1 Производственные расходы

4 961,488 2 941,319 4 961,488 4 528,735 4 937,708 4 128,103 83,2% 66,8%


предоставленных







1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


0,000 88,813 0,000 180,000 186,840 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

Не

предоставлены

подтверждающие документы




холодная вода 2 544,127 1 218,472 2 544,127 1 141,157 1 407,065 1 415,128 55,6% 22,9%




2 544,127 1 218,472 2 544,127 1 141,157 1 407,065 107,8% 1 415,128 55,6% 22,9%



1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3



индивидуальными 0,000 22,780 0,000 44,567 46,260 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

Не


подтверждающие

143



документы

1.4


производственного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 1 854,682 1 387,142 1 854,682 2 048,124 2 140,290 107,4% 2 199,685 118,6% 35,6%

На уровне базового периода

с учетом



персонала

1 424,487 1 065,393 1 424,487 1 573,060 1 643,848 107,4% 1 689,466 118,6% 27,4%


с учетом


1.4.2




30,2% справка

ФСС России



С учетом

предложения организации

1.7 Прочие производственные расходы

432,200 0,000 432,200 350,000 363,300 363,300 84,1% 5,9%

С учетом




сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%



сточных вод 432,200 0,000 432,200 350,000 363,300 106,2% 363,300 84,1% 5,9%

С учетом предложения


1.7.4 аварийно-диспетчерское обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



2 Ремонтные расходы

880,000 0,000 880,000 0,000 700,000 250,000 28,4% 4,0%

С учетом





С учетом




2.3




2.3.1 Оплата труда ремонтного 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

144

персонала

2.3.2



т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

3 Административные расходы

1 281,014 843,463 1 281,014 1 312,635 1 371,971 1 409,637 110,0% 22,8%


с учетом ИД


организациями 60,000 0,000 60,000 11,067 11,833 11,753 19,6% 0,2%











3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2




т.ч. налоги и сборы 1 221,014 832,774 1 221,014 1 301,568 1 360,138 1 397,884 114,5% 22,6%

На уровне



3.2.1



управленческого персонала 937,799 639,611 937,799 999,668 1 044,653 107,4% 1 073,643 114,5% 17,4%

На уровне



3.2.2



т.ч. налоги и сборы 283,215 193,163 283,215 301,900 315,485 107,4% 324,240 114,5% 5,3%

На уровне



3.3


платежи, не связанные с арендой

(лизингом) централизованных систем 0,000 10,689 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%




территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



4.1 Расходы по сомнительным 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

145

долгам, в размере не более 2% НВВ

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1


нематериальных активов, относимых к централизованным

объектам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



С учетом предоставленных







налогов и сборов 14,062 0,000 14,062 0,000 0,000 100,0% 74,023 526,4% 1,2%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 74,023 0,0% 1,2%


7.3 Плата за негативное воздействие

на окружающую среду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7







вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3


предусмотренные коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4

Другие расходы, не учитываемые

в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы

налога на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%



9 ИТОГО НВВ 7 147,365 3 822,497 7 147,365 5 979,370 7 127,409 6 175,856 86,4% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 46,20 46,20 55,61 48,18 104,3%

Таблица 53



Волжский

146


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 7 147,365 3 822,497 7 147,365 5 979,370 7 127,409 5 879,764 6 189,993 6 440,227






(канализационных) сетей, м

1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод, исходя

из размера соответствующей доли за




1.1.1.3.3

изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод,

связанное с вводом в эксплуатацию нового




энергии, руб./кВт-ч 6,244 6,606 6,969







1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 296,093 309,500 322,011



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000







поданой воды или принятых сточных вод 80,713 47,462

2.2

Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов,

предусмотренных прогнозом социально-


147


2.4


(водоотведения) в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы






руб./м3 0,00 0,00 46,20 46,20 55,61 48,18 50,71 52,76





Таблица 54



Волжский

№


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго



I Текущие расходы 2 307,561 593,823 2 307,561 740,393 768,013 793,351 34,4% 95,2%


расходов 2 285,961 593,141 2 285,961 632,173 659,793 783,364 34,3% 94,0%




II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


1 448,621 517,657 1 448,621 532,173 554,293 672,589 46,4% 80,7%


с учетом

предложения организации



С учетом



1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


118,560 40,428 118,560 61,000 63,318 106,2% 67,244 56,7% 8,1%

На уровне

базового периода,



480,000 11,170 480,000 200,000 207,600 106,2% 301,000 62,7% 36,1%

С учетом



148


1.2.1 электроэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,8% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3






1.4



производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 732,066 466,059 732,066 271,173 283,375 107,4% 304,345 41,6% 36,5%

С учетом

предоставленных материалов


562,263 357,956 562,263 208,274 217,646 107,4% 233,752 41,6% 28,1%

С учетом



1.4.2






117,995 0,000 117,995 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

Подтверждающие

материалы не



расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%




сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6



расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.7 Другие прочие производственные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%


На уровне

базового периода, с учетом ИД



На уровне

базового периода,

149




2.3




персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


537,340 75,484 537,340 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

Подтверждающие материалы не


3.1











3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%


1,740 0,000 1,740 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%




3.2




т.ч. налоги и сборы 415,600 0,000 415,600 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%



3.2.1


административно-управленческого персонала 319,201 0,000 319,201 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


материалы не предоставлены

3.2.2



т.ч. налоги и сборы 96,399 0,000 96,399 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%



3.3


платежи, не связанные с арендой (лизингом)







объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

150








НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1



объектам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

6 Арендная плата, лизинговые платежи, концессионная плата

7,200 0,682 7,200 108,220 108,220 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




6.1 Аренда имущества

7,200 0,682 7,200 108,220 108,220 100,0% 0,000 0,0% 0,0%







налогов и сборов 14,400 0,000 14,400 0,000 0,000 100,0% 9,988 69,4% 1,2%

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 9,988 0,0% 1,2%


7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

14,400 0,000 14,400 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%




7.4



объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7








8.3




8.4 Другие расходы, не 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

151



прибыль



9 ИТОГО НВВ 2 307,561 593,823 2 307,561 740,393 768,013 833,303 36,1% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 18,95 0,00 0,00 19,77 104,3%

Таблица 55




2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 2 307,561 593,823 2 307,561 740,393 768,013 833,303 876,218 908,112

1.1 Текущие расходы 2 307,561 593,823 2 307,561 740,393 768,013 793,351 834,494 864,868

1.1.1 Операционные расходы 2 285,961 593,141 2 285,961 632,173 659,793 783,364 824,506 854,881




1.1.1.3.0 Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, м

1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за последний

отчетный год, % 0,000 0,000



1.1.1.3.3


водоподготовку, очистку сточных вод, связанное

с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод 0,000



энергии, руб./кВт-ч 0,000 0,000 0,000








1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,952 41,725 43,243



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

152







2.1 Отклонение фактически достигнутого объема поданой воды или принятых сточных вод 33,345 11,846

2.2






2.4







3 Итог НВВ для расчета тарифа 2 307,561 593,823 2 307,561 740,393 768,013 833,303 876,218 908,112


руб./м3 0,00 0,00 18,95 18,95 0,00 19,77 20,78 21,54





153


Тариф МУП «Воскресенское» сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский(исх. от 09.11.2015 №

168) и администрацией муниципального района Волжский Самарской области (исх. от б/н).





ВОПРОС № 15



водоснабжения и водоотведения для МУП «Волга» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский, на 2016-2018




заявление МУП «Волга» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский, об установлении тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и

водоотведения на основе долгосрочных параметров регулирования для МУП «Волга» сельского поселения Лопатино муниципального

района Волжский на 2016-2018 годы (таблица 56). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета

тарифов представлены в таблицах 57,58,59,60.

Таблица 56

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Волга»





1.

МУП «Волга»

с 01.01.2016 по 30.06.2016


48,56


48,56





с 01.07.2016 по 31.12.2016


50,38


50,38





с 01.01.2017 по 30.06.2017


50,38


50,38





с 01.07.2017 по 31.12.2017


53,07


53,07





с 01.01.2018 по 30.06.2018


53,07


53,07




22,07


с 01.07.2018 по 31.12.2018


55,38


55,38




22,90






154


МУП «Волга» сельского поселения Лопатино



2016 г. 2017 г. 2018 г.







МУП «Волга» сельского поселения Лопатино



2016 г. 2017 г. 2018 г.





155

Таблица 57



Муниципальное унитарное предприятие "Волга"сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

Волжский

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




На уровне


I Текущие расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 518,029 0,0% 95,2%


расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 536,657 0,0% 55,4%

На уровне




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 187,084 0,0% 1,9%

На уровне




электрической энергии 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 794,288 0,0% 38,0%



II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 388,224 0,0% 73,9%



1.1 Приобретение сырья и материалов и их

хранение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 336,000 0,0% 3,4%



1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 336,000 0,0% 3,4%




средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.2 Энергетические ресурсы и холодная вода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 794,288 0,0% 38,0%

На уровне




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,8% 3 794,288 0,0% 38,0%

На уровне



1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3




эксплуатацией централизованных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

На уровне



156

систем

1.4



производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 2 990,935 0,0% 29,9%

На уровне

базового периода с учетом ИД


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 2 297,185 0,0% 23,0%

На уровне



1.4.2


производственного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 693,750 0,0% 6,9%

На уровне





На уровне




сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%




обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6 Расходы на компенсацию



расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

2 Ремонтные расходы

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 751,000 0,0% 7,5%

На уровне




систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 751,000 0,0% 7,5%




2.3





2.3.2


ремонтного персонала, в т.ч. налоги и

сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 191,722 0,0% 11,9%

На уровне




организациями 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

157









3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды


персонала, в т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 191,722 0,0% 11,9%

На уровне



3.2.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого

персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 915,301 0,0% 9,2%







3.3

Арендная плата, лизинговые платежи,

не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%






активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в

размере не более 2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1 Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к




На уровне







7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 119,827 0,0% 1,2%

158




7.4 Водный налог и плата за пользование

водными объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 33,273 0,0% 0,3%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7




8.1 Средства на возврат займов и кредитов

и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


8.3



договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.4


определении налоговой базы налога на

прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%



9 ИТОГО НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 997,338 0,0% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 48,56 0,00 0,00 50,38 103,7%

Таблица 58

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.)ПИТЬЕВАЯ ВОДА


Волжский


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 997,338 10 531,423 10 990,072

1.1 Текущие расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 518,029 10 029,926 10 466,735

1.1.1 Операционные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 536,657 5 827,442 6 042,125






1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за последний

отчетный год, % 0,000 0,000


1.1.1.3.3 изменение операционных расходов на 0,000

159


объекта водоподготовки, очистки сточных вод

1.1.2 Расходы на электрическую энергию 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 794,288 4 010,343 4 226,681



энергию 105,8% 105,5%







1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 479,308 501,496 523,337






1.3.4 Размер предпринимательской прибыли 5% 5% 5%





поданой воды или принятых сточных вод 0,000 0,000

2.2





2.4








3 Итог НВВ для расчета тарифа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 997,338 10 531,423 10 990,072


руб./м3 0,00 0,00 48,56 48,56 0,00 50,38 53,07 55,38





160

Таблица 59

Смета расходов (тыс. руб.)ВОДООТВЕДЕНИЕ


Волжский

№ п/п


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


На уровне


I Текущие расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 818,611 0,0% 95,2%

На уровне



расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 279,875 0,0% 77,0%

На уровне



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,661 0,0% 1,3%

На уровне



I.III Расходы на приобретение электрической энергии

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 501,075 0,0% 16,9%

На уровне



II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 755,185 0,0% 59,3%

На уровне



1.1 Приобретение сырья и материалов и

их хранение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,0% 0,1%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 3,000 0,0% 0,1%



1.2 Энергетические ресурсы и холодная

вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 501,075 0,0% 16,9%



1.2.1 электроэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,8% 501,075 0,0% 16,9%

На уровне


1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3



индивидуальными предпринимателями, связанные с

эксплуатацией централизованных

систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 2,176 0,0% 0,1%

На уровне



161

1.4


производственного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 1 228,934 0,0% 41,5%

На уровне




0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 943,881 0,0% 31,9%

На уровне



1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.

налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 285,052 0,0% 9,6%






На уровне



сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%




обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6 Расходы на компенсацию



расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 20,000 0,7%

На уровне




На уровне



систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 320,000 0,0% 10,8%

На уровне







2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и

сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


На уровне


3.1 Расходы на оплату работ и услуг,

выполняемых сторонними 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

162









3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды



На уровне



3.2.1



персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 543,734 0,0% 18,4%

На уровне







3.3 Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)





объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%




территорий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%




5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1 Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к









163


7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 35,485 0,0% 1,2%




7.4 Водный налог и плата за пользование водными объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%








8.3


предусмотренные коллективными договорами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.4

Другие расходы, не учитываемые в

соответствии с НК РФ при

определении налоговой базы налога на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



9 ИТОГО НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 960,551 0,0% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 21,01 103,5%

Таблица 60




2014 2015 2016 2016 2017 2018

План Факт План Ожид. Пред. орг.

План мин.энерго с 1 июля



1 Необходимая валовая выручка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 960,551 3 109,672 3 226,509

1.1 Текущие расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 818,611 2 961,592 3 072,866

1.1.1 Операционные расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 279,875 2 394,717 2 477,871




1.1.1.3.0 Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, м

1.1.1.3.1

доля операционных расходов на транспортировку воды и

сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за последний отчетный год, % 0,000 0,000

1.1.1.3.2 изменение количества условных метров водопроводной

(канализационной) сети, % 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.3 изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию

нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод 0,000

164


1.1.2.1 Средняя цена покупаемой электрической энергии, руб./кВт-

ч 6,833 7,229 7,627






1.2 Амортизация (основные средства и нематериальные активы) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Общая прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 141,939 148,080 153,643



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные

нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






2.1 Отклонение фактически достигнутого объема поданой воды

или принятых сточных вод 0,000 0,000

2.2 Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом



2.4

Ввод объектов системы водоснабжения (водоотведения) в

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы

2.5 Отклонение фактического значения целевых показателей

деятельности организации


3 Итог НВВ для расчета тарифа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 960,551 3 109,672 3 226,509






165


Тариф согласован МУП «Волга» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский (исх. от 11.11.2015г

№ 82) и администрации муниципального района Волжский Самарской области (исх. б/н).





ВОПРОС № 16



Челно – Вершинское МУП ПОЖКХ, муниципальный район Челно-Вершинский, на 2016-2018 годы с выделением основных статей





рассмотрении заявления МУП сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

«ПОЖКХ»об установлении тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе

долгосрочных параметров регулирования, согласно таблице 61. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, для МУП сельского поселения

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «ПОЖКХ» представлены в таблице 62. При расчете

тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 63.

Таблица 61

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

МУП сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «ПОЖКХ»

№

п/п




редуциро-

ванный пар

от 1,2 до

2,5

кг/см2

от 2,5 до

7,0

кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

МУП сельского поселения

Челно-Вершины

муниципального района


Самарской области

«ПОЖКХ»,





1.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1569 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по

31.12.2016 1623 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1623 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1685 - - - - -

1.5.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1685 - - - - -

1.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1749

2. Население (НДС не облагается)*

2.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1569 - - - - -

2.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по

31.12.2016 1623 - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1623 - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1685 - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1685 - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1749

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей





166

Таблица 62

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, для МУП сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «ПОЖКХ»

№

п/п


регулируемой организации

Год

Базовый

уровень опера-

ционных

расходов

Индекс эффектив-

ности


расходов

Норма-

тивный





программ в

области энергосбережения

и повышения



Динамика

изменения

расходов на топливо







тепловых сетях на

1 км тепловых сетей









на 1 Гкал/час установленной

мощности

Удельный

расход топлива на производство

единицы тепловой

энергии,





Отношение





Величина


их потерь при передаче




сетям

тыс. руб. % % ед. ед. кг.у.т/Гкал Гкал/кв.м. Гкал. тыс. руб. -

1. МУП сельского поселения

Челно-Вершины

муниципального района Челно-

Вершинский

Самарской области

«ПОЖКХ»

2016

7 361,000

1,0 0,5 0,126 0,003 160,0 - 2030 - -

2. 2017 1,0 0,5 0,125 0,003 159,9 - 2030 - -

3. 2018 1,0 0,5 0,124 0,003 159,8

- 2030 - -

Таблица 63


Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства


№


Ед.

изм.


Утвержде

но

Ожидаем

ый факт

Предложен

ие организаци

и

Предложен

ие

экспертной группы с

01.01

Предложен

ие

экспертной группы с

01.07

Предложен

ие экспертной

группы год

Рост. %

Примечание

Предложен

ие

экспертной группы с 1

июля

Предложен

ие


июля

Предложен

ие


июля

Предложен

ие


июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020

1



расходы

тыс. руб.

7 535,040 7 900,040 7 863,580 7 155,100 7 361,000 7 263,482 97,69

%

предусмотрено по

предложени

ю предприятия

согласно

поверочного расчета и

7 710,059 8 052,771 8 410,716 8 817,879

167

ИД

1.1

Расходы на


сырья и материалов

тыс. руб.

612,940 612,940 636,230 370,000 385,000 377,896 62,81

%

предусмотре

но по


предприятия

согласно поверочного

расчета и

ИД

403,257 421,181 439,903 461,199

1.2 Расходы на ремонт основных средств

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000


труда

тыс.

руб. 6 605,100 6 605,000 6 902,240 6 605,100 6 720,000 6 665,581

101,74

%


- 48 чел. ,

средняя

зарплта -

11,6 тыс.руб. Принято по

предл

предприятия, согл

поверочного

расчета, ИД

7 038,662 7 351,531 7 678,306 8 050,013

1.4



выполняемых по

договорам со сторонними


тыс.

руб. 135,000 135,000 140,130 70,000 136,000 104,741

100,74

%



предприятия


расчета и

ИД

142,449 148,781 155,394 162,917

1.5

Расходы на оплату иных работ и

услуг,



включая:

тыс.

руб. 0,000 0,000 25,200 10,000 10,000 10,000 0,00%




согласно


ИД

10,474 10,940 11,426 11,979

1.5.1

Расходы на оплату услуг связи

тыс.

руб. 0,000 0,000 25,200 10,000 10,000 10,000 0,00%




согласно


ИД

10,474 10,940 11,426 11,979

168

1.5.2 Расходы на оплату вневедомственной

охраны

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3 Расходы на оплату коммунальных

услуг

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.4


юридических, информационных,

аудиторских и


тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.5


услуг по




тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6 Расходы на оплату других работ и

услуг

тыс.

руб. 152,000 152,000 157,780 100,000 110,000 105,264

72,37

%




согласно


ИД

115,216 120,338 125,687 131,771



тыс.

руб. 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000


персонала

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000


платеж

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000


руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.11 Другие расходы, в

том числе:

тыс.

руб. 30,000 395,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.11.

1



(дополнительное)


тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

1.11.

2 прочие

тыс.

руб. 30,000 395,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2 Неподконтрольны

е расходы

тыс.

руб. 2 881,580 5 020,370 3 011,186 2 605,840 2 897,540 2 759,386

100,55

%




согласно

3 021,743 3 146,302 3 277,738 3 416,430

169


ИД

2.1


оказываемых

организациями, осуществляющими

регулируемые


тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 Арендная плата тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 Концессионная

плата

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.4

Расходы на уплату налогов, сборов и

других


числе:

тыс. руб.

136,840 232,980 176,710 66,100 118,100 93,472 86,31

%




согласно

поверочного расчета

124,595 131,061 137,909 145,161

2.4.1

плата за выбросы

и сбросы загрязняющих

веществ в

окружающую среду, размещение

отходов и другие

виды негативного воздействия на


среду в пределах установленных

нормативов и


тыс.

руб. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

100,00

%


но по предложени

ю

предприятия согласно


расчета

15,000 15,000 15,000 15,000

2.4.2

расходы на



тыс. руб.

16,100 16,100 16,710 16,100 16,100 16,100 100,00

%

17,114 18,124 19,193 20,326

2.4.3


тыс. руб.

105,740 201,880 145,000 35,000 87,000 62,372 82,28

%




согласно

поверочного расчета, ИД

92,481 97,937 103,716 109,835

2.5


социальные нужды тыс.

руб. 1 994,740 1 994,710 2 084,476 1 994,740 2 029,440 2 013,006

101,74

%

В

соответствии с

2 147,148 2 265,241 2 389,829 2 521,269

170

Уведомлением ФСС РФ

= 30,2%


долгам

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.7


основных средств и нематериальных

активов

тыс. руб.

750,000 2 792,680 750,000 545,000 750,000 652,908 100,00

%

750,000 750,000 750,000 750,000

2.8

Расходы на выплаты по

договорам займа и

кредитным

договорам,

включая проценты

по ним

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.9


прошедшем






тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

3

Расходы на



ресурсов, холодной воды и


тыс. руб.

21 700,930 22

286,633 23 204,997 21 895,119 22 477,181 22 201,506

103,58%

23 253,032 24 060,008 24 907,744 25 789,718

3.1 Расходы на топливо

тыс. руб.

19 235,810 19

235,826 20 293,826 19 235,810 19 620,542 19 438,326

102,00%

НУР утв.приказо

м от 01.10.15

№ 238 в размере

160,0

кг.у.т./Гкал. Расход

топлива -

3,26 тыс.т.н.т.

20 197,033 20 794,623 3 142,653 22 061,015

3.2 Расходы на электрическую

энергию

тыс.

руб. 2 176,660 2 762,348 2 605,385 2 370,849 2 555,775 2 468,191

117,42

%

Обьем

энергии СН -

509,86 тыс.кВт*ч

2 739,791 2 934,316 0,000 3 365,781

171

3.3 Расходы на тепловую энергию

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 346,630 0,000



тыс.

руб. 288,460 288,460 305,786 288,460 300,864 294,989

104,30

%

Вода МУП

ПО ЖКХ по тарифу

45,99, и

преобретаемая у МУП

"Меркурий"

по тарифу уст

министерств

ом 65,03 руб./куб.м.

316,208 331,070 0,000 362,921


теплоноситель

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 24 907,744 0,000


руб. 290,000 0,000 42,868 39,819 41,177 40,534

14,20

%

по предложени

ю

предприятия согл


расчета

42,748 47,923 46,033 47,829


руб. 1 332,600 0,000 171,471 159,276 164,708 162,135

12,36

%

предусмотрено согл

Методике, утв

приказом

ФСТ России № 760-э

170,993 191,693 184,132 191,316

6



перехода к регулированию

цен (тарифов) на

основе долгосрочных

параметров


тыс. руб.

0,000 0,00%


руб. 33 740,150

35

207,043 34 294,101 31 855,154 32 941,606 32 427,044

97,63

% 34 198,574 35 498,697 36 826,363 38 263,172

12 Нормативный

уровень прибыли 0,005 0,005 0,005 0,005 0,00%


но на уровне предл

предприятие

м, согл Методике,

утв

приказом ФСТ России

0,005 0,005 0,005 0,005

172

№ 760-э


руб. 0,00%

14 Полезный отпуск тыс.

Гкал 21,500 21,500 20,150 20,302 20,302 20,302

94,43

%

Полезный

отпуск принят по

завершенно

му периоду, Потери утв.

приказом

министерства от

01.10.2015

№ 238

20,302 20,302 20,302 20,302

15

Тариф на

тепловую энергию,

без НДС

руб./Гкал

1 569 1 638 1 702 1 569 1 623 1 597 103,40

% 1 685 1 749 1 814 1 885

Тариф на

тепловую

энергию с 1 января по 30

июня

очередного периода


без НДС

руб./Гкал

1 569

1 623 1 685 1 749 1 814

Полезный

отпуск с 1




тыс.

Гкал

9,62

9,62 9,62 9,62 9,62

Тариф на

тепловую

энергию с 1 июля по 31

декабря



без НДС

руб./Гкал

1 623

1 685 1 749 1 814 1 885

Полезный


по 31 декабря очередного

периода


тыс. Гкал

10,69

10,69 10,69 10,69 10,69

Рост тарифа % 103,40% 103,8% 103,8% 103,7% 103,9%

173


Тариф согласован МУП сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской

области «ПОЖКХ» (исх. от 02.11.2015г № 908) и администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (исх. от 03.11.2015г. № 432).





ВОПРОС № 17



ФГУ «Санаторий «Волжский Утес», муниципальный район Шигонский, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и





рассмотрении заявления ФГУ «Санаторий «Волжский Утес», муниципальный район Шигонский об установлении тарифов на тепловую

энергию на 2016-2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования, согласно

таблице 64. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования

тарифов с использованием метода индексации, для ФГУ «Санаторий «Волжский Утес», муниципальный район Шигонский

представлены в таблице 65. При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в

таблице 66.

Таблица 64

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

ФГБУ «Санаторий «Волжский утес», муниципальный район Шигонский

№

п/п




редуциро-

ванный пар

от 1,2 до

2,5

кг/см2

от 2,5 до

7,0

кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

ФГБУ «Санаторий

«Волжский утес»,


Шигонский


(без НДС)

1.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1190 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по

31.12.2016 1230 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1230 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1281 - - - - -

1.5.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1281 - - - - -

1.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1333


2.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1404,2 - - - - -

2.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по

31.12.2016 1451,4 - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1451,4 - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1511,58 - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1511,58 - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1572,94

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).




consultantplus://offline/ref=4C185CE0641DF6A20930B023DB22C7BFF71B1C2973243A6F1443DD2BCFDA515D11276C3F317A5814H7EBL

174

Таблица 65

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, для ФГБУ «Санаторий «Волжский

утес», муниципальный район Шигонский

№

п/п



Год

Базовый

уровень опера-

ционных

расходов

Индекс эффектив-

ности


расходов

Норма-

тивный





программ в

области энергосбережения

и повышения



Динамика

изменения

расходов на топливо







тепловых сетях на

1 км тепловых сетей









на 1 Гкал/час установленной

мощности

Удельный

расход топлива на производство


энергии,





Отношение





Величина технологическ


тепловой

энергии,



сетям

тыс. руб. % % ед. ед. кг.у.т/Гкал Гкал/кв.м. Гкал. тыс.руб. -

1. ФГБУ

«Санаторий

«Волжский утес»

2016 8 862,211

1,0 0,5 0,126 0,003 164,61 - 4220,0 - -

2.

2017

1,0 0,5 0,125 0,003 164,44 - 4220,0 - -

3. 2018 1,0 0,5 0,124 0,003 164,42 - 4220,0 - -

Таблица 66


ФГБУ "Санаторий"Волжский утес"

Шигонский

№


Ед.

изм.


Утвержде

но

Ожидаем

ый факт


организаци

и

Предложен


группы с

01.01

Предложен


группы с

01.07



группы год

Рост.

% Примечание

Предложен


группы с 1

июля

Предложен


группы с 1

июля

Предложен


группы с 1

июля

Предложен


группы с 1

июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020

1


(подконтрольн

ые) расходы

тыс. руб.

8 631,816 8 582,866 9 067,587 8 522,529 8 862,211 8 661,253 102,67

%

9 282,457 9 695,062 10 126,008 10 576,109

1.1

Расходы на


сырья и материалов

тыс.

руб. 2 382,556 1 025,127 1 100,211 1 031,000 1 045,000 1 036,717

43,86

%

по




расчета, с учетом ИД

1 094,554 1 143,207 1 194,022 1 247,097

1.2 Расходы на тыс. 1 167,560 1 207,899 1 262,255 1 180,000 1 205,000 1 190,210 103,21 по 1 262,141 1 318,243 1 376,839 1 438,040

175

ремонт основных

средств

руб. % предложению предприятия,

согл

поверочного расчета, с

учетом ИД

1.3


тыс.

руб. 3 848,980 6 058,420 6 359,587 6 000,229 6 278,099 6 113,709

163,11

%

Численность по предприятию

30 ч., в т.ч. ПП

-21чел. , средняя

зарплата ПП -

14,1 т.руб., по предложению

предприятия,

согл поверочного

расчета, с

учетом ИД

6 575,806 6 868,101 7 173,388 7 492,245

1.4


услуг





тыс. руб.

635,720 291,420 304,534 276,000 293,112 282,988 46,11

%





307,011 320,658 334,911 349,798

1.5





включая:

тыс.

руб. 0,000 0,000 11,000 10,300 11,000 10,586 0,00%




расчета, с

учетом ИД

11,522 12,034 12,569 13,127

1.5.1

Расходы на

оплату услуг

связи тыс.

руб. 0,000 0,000 11,000 10,300 11,000 10,586 0,00%

по




расчета, с

учетом ИД

11,522 12,034 12,569 13,127

1.5.2

Расходы на

оплату

вневедомственной охраны

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

предприятием

не

калькулируется 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3

Расходы на

оплату коммунальных

услуг

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%


не калькулируется

0,000 0,000 0,000 0,000

176

1.5.4


юридических,




тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

предприятием не

калькулируется

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.5

Расходы на

оплату услуг по стратегическом

у управлению


тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%


не калькулируется 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6

Расходы на

оплату других

работ и услуг

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%


не


0,000 0,000 0,000 0,000



тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%



0,000 0,000 0,000 0,000

1.8

Расходы на

обучение

персонала

тыс. руб.

0,000 0,000 30,000 25,000 30,000 27,042 0,00%

по

предложению предприятия,

согл


учетом ИД

31,423 32,819 34,278 35,802


платеж

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%



0,000 0,000 0,000 0,000

1.10 Арендная

плата*

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%



0,000 0,000 0,000 0,000

1.11

Другие

расходы, в том числе:

тыс.

руб. 597,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%



0,000 0,000 0,000 0,000

1.11.1


необязательное (дополнительно

е) страхование

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%



0,000 0,000 0,000 0,000

1.11.

2 прочие

тыс.

руб. 597,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%


не


0,000 0,000 0,000 0,000

2 Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

4 179,446 2 374,430 3 104,120 2 310,514 2 394,431 2 344,785 57,29

%

по


согл


учетом ИД

2 516,280 2 638,436 2 767,357 2 903,420

2.1 Расходы на тыс. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% предприятием 0,000 0,000 0,000 0,000

177

оплату услуг, оказываемых


осуществляющими

регулируемые


руб. не калькулируется


руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 Концессионная плата

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.4

Расходы на

уплату налогов,

сборов и других

обязательных

платежей, в том числе:

тыс.

руб. 2 346,650 194,320 879,400 194,320 194,320 194,320 8,28%

по



согл


206,202 218,030 230,557 243,822

2.4.1

плата за

выбросы и

сбросы загрязняющих

веществ в

окружающую среду,

размещение отходов и

другие виды

негативного воздействия на


среду в пределах



тыс.

руб. 0,000 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 0,00%

по




расчета

5,720 5,720 5,720 5,720

2.4.2

расходы на



тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.4.3


тыс. руб.

2 346,650 188,600 873,680 188,600 188,600 188,600 8,04%

по




расчета

200,482 212,310 224,837 238,102

2.5


нужды тыс. руб.

1 162,776 1 829,643 1 920,595 1 812,069 1 895,986 1 846,340 163,06

%


Уведомлением

ФСС РФ = 30,2%

2 005,953 2 116,280 2 232,676 2 355,473

178


долгам

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.7


средств и

нематериальных активов

тыс.

руб. 312,000 350,467 304,125 304,125 304,125 304,125

97,48

%




расчета

304,125 304,125 304,125 304,125

2.8

Расходы на

выплаты по договорам

займа и

кредитным

договорам,

включая

проценты по ним

тыс.

руб. 358,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

2.9

Экономия,

определенная в прошедшем



и подлежащая

учету в текущем



тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

3

Расходы на



ресурсов, холодной воды

и


тыс.

руб.

32

261,136

33

421,247 37 178,875 34 125,435 35 206,678 34 567,006

109,13

%

по


согл


учетом ИД

36 556,181 37 978,186 39 468,189 41 026,968


топливо

тыс.

руб.

26

180,369

24

590,925 27 542,215 26 180,369 26 654,582 26 374,034

101,81

%

материалы для утверждения

НУР в

нарушение действующего

законодательст

ва не подавались.

Принято по

завершенному периоду, по


27 426,765 28 246,743 29 094,145 29 966,970

179

предприятия 164,61

кг.у.т/Гкал.

3.2

Расходы на

электрическую энергию

тыс.

руб. 5 428,328 6 218,081 6 815,298 6 235,646 6 722,026 6 434,280

123,83

%




расчета, с

учетом ИД

7 206,012 7 717,639 8 265,592 8 852,449


энергию

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000



тыс.

руб. 652,439 2 612,241 2 821,363 1 709,420 1 830,070 1 758,693

280,50

%

по




расчета, с

учетом ИД. Тариф на воду

уст

министерством

1 923,404 2 013,804 2 108,452 2 207,550


тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000 0,000 0,000

4 Налог на

прибыль

тыс.

руб. 159,500 159,500 62,076 56,552 58,444 57,325

36,64

%

65,723 69,530 65,864 68,562


руб. 0,000 0,000 248,305 226,206 233,778 229,298 0,00%

предусмотрено

согл Методике,

утв приказом ФСТ России №

760-э, по

предл.предприятия

262,891 278,120 263,454 274,247

6




цен (тарифов)

на основе долгосрочных



тыс. руб.

0,000 0,00%


руб.

45

231,898

44

538,043 49 660,963 45 241,236 46 755,542 45 859,667

103,37

%

48 683,532 50 659,333 52 690,872 54 849,305

12 Нормативный уровень

прибыли

0,005 0,005 0,005 0,005 0,00%


на уровне предл

предприятия, согл Методике,

0,005 0,005 0,005 0,005

180

утв приказом ФСТ России №

760-э

13 Товарная выручка

тыс. руб.

0,00%

14 Полезный

отпуск

тыс.

Гкал 38,010 36,152 38,010 38,010 38,010 38,010

100,00

%

38,010 38,010 38,010 38,010

15


энергию, без

НДС

руб./Гк

ал 1 190 1 232 1 307 1 190 1 230 1 207

103,37

% 1 281 1 333 1 386 1 443

Тариф на

тепловую

энергию с 1 января по 30

июня



без НДС

руб./Гкал

1 190

1 230 1 281 1 333 1 386





тыс.

Гкал

22,49

22,49 22,49 22,49 22,49

Тариф на

тепловую

энергию с 1 июля по 31

декабря



без НДС

руб./Гкал

1 230

1 281 1 333 1 386 1 443

Полезный


по 31 декабря очередного

периода


тыс. Гкал

15,52

15,52 15,52 15,52 15,52

Рост тарифа % 103,4% 104,1% 104,1% 104,0% 104,1%

181


Тариф согласован ФГБУ «Санаторий «Волжский утес», муниципальный район Шигонский (исх. от 02.11.2015 № 29-1-

14/1459) и администрацией муниципального района Шигонский Самарской области (исх. от 03.11.2015 № 1613).





ВОПРОС № 18



МУП «ЖКХ утес», муниципальный район Шенталинский, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и итоговые




заявление МУП «ЖКХ утес», муниципальный район Шенталинский, об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2016-2018

годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения на основе долгосрочных параметров регулирования для

МУП «ЖКХ утес», муниципальный район Шенталинский на 2016-2018 годы (таблица 67). При расчете тарифов применялся метод


Таблица 67

Тарифы в сфере водоснабжения

МУП «ЖКХ Утес», муниципальный район Шигонский




1.

МУП «ЖКХ Утес»,


Шигонский

с 01.01.2016 по 30.06.2016



24,04


с 01.07.2016 по 31.12.2016



25,08


с 01.01.2017 по 30.06.2017



25,08


с 01.07.2017 по 31.12.2017



26,35


с 01.01.2018 по 30.06.2018



26,35


с 01.07.2018 по 31.12.2018



27,60






Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «ЖКХ Утес», муниципальный район Шигонский


2016 г. 2017 г. 2018 г.






182

Таблица 68



Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Волжский Утес «Жилищно-коммунальное хозяйство Утес»

Шигонский

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 27,000 12,490 27,000 27,000 27,000 27,000 100,0%

I Текущие расходы

629,878 812,660 629,878 857,464 858,875 664,668 105,5% 98,2%

По предложению

организации,

согласно


расчета, с учетом

ИД


операционных расходов

506,664 584,716 506,664 591,184 592,595 485,316 95,8% 71,7%

По предложению организации,

согласно

поверочного расчета, с учетом

ИД


расходы

19,900 30,883 19,900 71,080 71,080 37,691 189,4% 5,6%


согласно


ИД


электрической энергии

103,314 197,061 103,314 195,200 195,200 141,662 137,1% 20,9%


организации, согласно



II Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%




1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%





1.2.1 электроэнергия 103,314 197,061 103,314 195,200 195,200 107,8% 141,662 137,1% 20,9%



183


расчета, с учетом

ИД

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%


0,000 22,532 0,000 57,080 57,080 104,3% 29,767 0,0% 4,4%

покупка воды, согл

договорас ФГБУ "Санаторий

Волжский Утес",

тариф уст министерством

1.3


выполняемые сторонними организациями и





1.4

Оплата труда и отчисления на социальные

нужды основного производственного


сборы 140,616 216,115 140,616 216,132 216,132 107,4% 188,790 134,3% 27,9%

1.4.1



персонала

108,000 165,987 108,000 166,000 166,000 107,4% 145,000 134,3% 21,4%

Численность-2 чел. Среднемесячная

оплата труда

производственного персонала 6,1 т.руб.





1.4.2


социальные нужды производственного


сборы 32,616 50,128 32,616 50,132 50,132 107,4% 43,790 134,3% 6,5%


Уведомлением ФСС

РФ = 30,2%



расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 41,850 44,403 41,850 50,854 52,265 45,500 108,7% 6,7%


согласно

184


ИД



автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



41,850 44,403 41,850 50,854 52,265 106,2% 45,500 108,7% 6,7%


согласно


ИД


обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.5 Обслуживание

бесхозяйных сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.6



1.7.7








2.3


отчисления на социальные нужды ремонтного


сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2


социальные нужды ремонтного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


3.1








185





3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2





3.2.1



персонала

249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 107,4% 192,800 77,4% 28,5%

Численность-2,5

чел.

Среднемесячная оплата труда


персонала 6,4 т.руб. По предложению




3.2.2





сборы 75,198 75,198 75,198 75,198 75,198 107,4% 58,226 77,4% 8,6%


Уведомлением ФСС

РФ = 30,2%

3.3


лизинговые платежи, не

связанные с арендой (лизингом)





объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

3.7.1





186


организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



5 Амортизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных

активов, относимых к


6


лизинговые платежи,






участков 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%





согласно поверочного расчета

7.1 Налог на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.3




7.4



объектами

10,500 5,075 10,500 10,500 10,500 100,0% 4,423 42,1% 0,7%




Ставки водного налога согл ПП №

1509

7.5 Земельный налог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7



сборов с фонда оплаты

труда 9,400 3,276 9,400 3,500 3,500 100,0% 3,500 37,2% 0,5%

организация на

УСНО


8.1


займов и кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


вложения 19,200 0,000 19,200 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3 Расходы на социальные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

187

нужды, предусмотренные коллективными

договорами

8.4





прибыли

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 0,0% 1,8%


согласно Методике,

утв приказом ФСТ России № 1746-Э,

Организация

является ГРО в зоне

деятельности с.

Комаровка.

Организацией не заявлено

9 ИТОГО НВВ 649,078 812,660 649,078 857,464 858,875 677,168 104,3% 100,0%

10 Тариф 24,04 24,04 24,04 0,00 31,81 25,07 104,3%

Таблица 69


Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Волжский Утес «Жилищно-коммунальное хозяйство Утес»

Шигонский


2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020


План

мин.энерго с 1 июля

План


План


План


План


1 Необходимая валовая выручка 649,078 812,660 649,078 857,464 858,875 677,168 711,494 745,003 781,008 817,000

1.1 Текущие расходы 629,878 812,660 629,878 857,464 858,875 664,668 698,360 731,251 766,591 801,919

1.1.1 Операционные расходы 506,664 584,716 506,664 591,184 592,595 485,316 516,017 540,486 564,511 589,603

1.1.1.1 индекс эффективности расходов 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

1.1.1.2 индекс потребительских цен 7,4% 5,8% 5,5% 5,5% 5,5%

1.1.1.3 индекс изменения количества

активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


(канализационных) сетей, м 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000

1.1.2 Расходы на электрическую

энергию 103,314 197,061 103,314 195,200 195,200 141,662 143,135 150,085 159,862 168,485

1.1.2.1 Средняя цена покупаемой

электрической энергии, руб./кВт-ч 6,080 6,433 6,786 7,160 7,553


электрическую энергию 105,8% 105,5% 105,5% 105,5%

1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии,

кВт-ч/м3 0,759 0,758 0,758 0,757 0,756

1.1.3 Неподконтрольные расходы 19,900 30,883 19,900 71,080 71,080 37,691 39,209 40,679 42,219 43,830

1.3 Общая прибыль 19,200 0,000 19,200 0,000 0,000 12,500 13,134 13,752 14,417 15,081

188

1.3.0 Нормативная прибыль, в т.ч. 19,200 0,000 19,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



расходы на социальные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3 Предпринимательская прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 13,134 13,752 14,417 15,081

1.3.4 Размер предпринимательской прибыли 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

1.3.4 Рентабельность по выручке 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

1.3.5 Нормативный уровень прибыли 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


3 Итог НВВ для расчета тарифа 649,078 812,660 649,078 857,464 858,875 677,168 711,494 745,003 781,008 817,000

4 Тариф на водоснабжение

(водоотведение), руб./м3 24,040 24,040 24,040 24,040 31,810 25,080 26,352 27,593 28,926 30,259

5 Объем водоснабжения

(водоотведения), тыс. м3 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

6 Объем добычи (покупки) воды 30,000 29,340 29,190 29,500 29,500

потери 3,000 0,660 0,150

7 Темп роста тарифа, % 104,3% 105,1% 104,7% 104,8% 104,6%

8 НВВ на календарный год 663,025 694,331 728,248 763,005 799,004

9 Индекс снижения обьема 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

189


Тариф согласован МУП «ЖКХ Утес», муниципальный район Шигонский (исх. от 03.11.2015г № 102), администрацией

сельского поселения Волжский Утес муниципального района Шигонский Самарской области (исх. от 03.11.2015г. № 02-03-08/683) и

администрации муниципального района Шигонский Самарской области (исх. от 02.11.2015г. № 1600).





ВОПРОС № 19



МУП «Комхоз», муниципальный район Камышлинский, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и итоговые





рассмотрении заявления МУП «Комхоз», муниципальный район Камышлинский, об установлении тарифов на тепловую энергию на

2016-2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования, согласно таблице 70.


использованием метода индексации, для МУП «Комхоз», муниципальный район Камышлинский, представлены в таблице 71. При

расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 72.

Таблица 70

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «КомХоз», муниципальный район Камышлинский

№

п/п




редуциро-

ванный пар

от 1,2 до

2,5

кг/см2

от 2,5 до

7,0

кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

МУП «КомХоз»,


Камышлинский



1.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1590 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 1611 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1611 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1673 - - - - -

1.5.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1673 - - - - -

1.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1735 - - - - -

2. Население (НДС не облагается)*

2.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1590,00 - - - - -

2.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 1611,00 - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1611,00 - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1673,00 - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1673,00 - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1735,00 - - - - -

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).




190

Таблица 71


энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «КомХоз», муниципальный район Камышлинский

№

п/п



Год


опера-

ционных расходов

Индек

с эффек-

тив-


ционн

ых

расход

ов

Норма-


прибыли




области


повышения



Динамика


топливо







сетей








Гкал/час

установленной мощности







энергии



энергии к




Величина







1. МУП «КомХоз»,


Камышлинский

2016

6 373,469

1 0,05 0,126 0,003 162,25 2,964 1 525,000 - -

2. 2017 1 0,05 0,125 0,003 162,15 2,864 1 524,000 - -

3. 2018 1 0,05 0,124 0,003 162,05 2,764 1 523,000 - -

Таблица 72


№




Ожидаемый

факт




группы с

01.01


группы с

01.07





группы с 1

июля


группы с 1

июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018

1



расходы

тыс. руб. 0,000 0,000 9 698,248 5 116,532 6 736,029 5 874,305 0,00%

7 055,451 7 369,066

1.1

Расходы на приобретение сырья и


тыс. руб. 0,000 0,000 3 690,610 0,000 362,560 169,644 0,00%

Расходы на сырье и

материалы на ремонт

частично

приняты на основании


расчета с учетом


данных и ИД. Расходы на

реагенты

379,753 396,633

191

приняты на основании

заявки



данных.

1.2 Расходы на ремонт

основных средств тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.3


тыс. руб. 0,000 0,000 3 855,490 4 216,620 4 528,650 4 362,621 0,00%


произ.персонала - 46 чел,

расходы - 2836

тыс. руб./мес.,

численность

цех.персонала -

10 чел, расходы - 260,68 тыс.

руб./мес.,

численность АУП - 11 чел,

расходы -

1431,26 руб./мес.

4 743,399 4 954,243

1.4


работ и услуг производственного

характера,




тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5


иных работ и услуг,



включая:

тыс. руб. 0,000 0,000 2 152,148 899,912 1 844,819 1 342,040 0,00%

1 932,300 2 018,191

1.5.1 Расходы на оплату услуг связи

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5.2



тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000


коммунальных услуг тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.5.4



аудиторских и консультационных

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

192

услуг

1.5.5


услуг по

стратегическому управлению


тыс. руб. 0,000 0,000 2 152,148 899,912 1 844,819 1 342,040 0,00%

учтено с учетом

ИД, а также на

основании заявленного


1 932,300 2 018,191


других работ и услуг тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000


командировки тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000


персонала тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.9 Лизинговый платеж тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.10 Арендная плата* тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11 Другие расходы, в том

числе: тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.11.1

средства на необязательное



тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

1.11.2 прочие тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2 Неподконтрольные

расходы тыс. руб. 0,000 0,000 9 048,193 2 856,445 3 273,000 3 051,354 0,00%

3 391,970 3 511,021

2.1

Расходы на оплату услуг, оказываемых





тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.2 Арендная плата тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.3 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4


налогов, сборов и

других обязательных платежей, в том числе:

тыс. руб. 0,000 0,000 6 349,380 306,974 629,296 457,790 0,00%

668,941 708,409

2.4.1

плата за выбросы и

сбросы загрязняющих

веществ в окружающую среду, размещение

отходов и другие виды

негативного


окружающую среду в

пределах установленных

нормативов и (или)

лимитов

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4.2 расходы на

обязательное тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

193


2.4.3


тыс. руб. 0,000 0,000 6 349,380 306,974 629,296 457,790 0,00%

расходы

приняты к

рассмотрению согласно заявке

организации, с

учетом проверочного

расчета и ИД

668,941 708,409

2.5


социальные нужды тыс. руб. 0,000 0,000 1 273,083 1 273,419 1 367,652 1 317,512 0,00%

В соответствии

с УФСС=30,20%

1 446,976 1 526,560

2.6 Расходы по

сомнительным долгам тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.7


нематериальных

активов

тыс. руб. 0,000 0,000 1 425,730 1 276,052 1 276,052 1 276,052 0,00%

согласно

принятому ранее

1 276,052 1 276,052

2.8


договорам займа и

кредитным договорам, включая проценты по

ним

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

2.9


прошедшем

долгосрочном периоде регулирования и


текущем долгосрочном периоде регулирования

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

3

Расходы на


(производство) энергетических

ресурсов, холодной


тыс. руб. 3 520,793 0,000 15 189,986 19 773,482 22 236,128 20 925,770 631,57%

23 029,656 23 839,732

3.1 Расходы на топливо тыс. руб. 3 520,793 0,000 11 734,242 16 040,188 17 687,524 16 810,987 502,37%

В расчете

применялся

норматив расхода

условного

топлива утвержден

приказом

министерства от 03.07.2014 №

146, с учетом

плановой коррекции

18 218,149 18 764,694

194

162,25 кг у.т./Гкал.

Расход топлива

- 3513,68 тыс.т.н.т. Цена -

5814,16

руб./т.н.т.

3.2 Расходы на электрическую энергию

тыс. руб. 0,000 0,000 3 068,526 3 622,290 4 417,623 3 994,432 0,00%

Ср Цена эл. =

6,95

руб./тыс.кВт*ч (с учетом НДС),

объем = 634,88

тыс.кВт*ч исходя из ранее

принятых


4 673,846 4 930,907


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000


воду тыс. руб. 0,000 0,000 387,218 111,004 130,981 120,351 0,00%

Расход воды

перерасчитан исходя из ранее

принятых


137,661 144,131


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000 0,000

4 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000 42,687 34,901 28,631 14,439 0,00% Предприятие на

УСНО 25,266 26,204

5,1 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000 170,749 139,605 162,240 186,499 0,00%



расчета с учетом



168,438 174,691

5,2 Предпринимательская прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

6 ИТОГО НВВ тыс. руб. 3 520,793 0,000 34 149,864 27 956,250 32 436,028 30 052,367 921,27%

НВВ на

производство - 29192,43

тыс.руб, НВВ на

передачу - 3178,73 тыс.руб,

НВВ на сбыт -

64,87 тыс.руб.

33 670,781 34 920,714

7 Нормативный уровень прибыли

0,0 0,0 0,005 0,005 0,005 0,005 0,00%

0,005 0,005

8 Товарная выручка тыс. руб. 0,00%


Гкал 0,000 0,000 20,130 17,580 20,130 18,773 0,00% 20,130 20,130


энергию, без НДС руб./Гкал 1 590 0 1 696 1 590 1 611 1 601 101,34% 1 673 1 735

195


энергию с 1 января по

30 июня очередного периода регулирования,

без НДС

руб./Гкал

1 590

1 611 1 673


января по 30 июня очередного периода


тыс. Гкал

10,71

10,71 10,71

Тариф на тепловую энергию с 1 июля по 31

декабря очередного

периода регулирования,

без НДС

руб./Гкал

1 611

1 673 1 735




тыс.

Гкал

9,42

9,42 9,42

Рост тарифа % 101,34% 103,8% 103,7%

196


Тариф согласован администрацией муниципального района Камышлинский Самарской области (исх. от 17.11.2015г. №

1165).





ВОПРОС № 20



МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и итоговые





рассмотрении заявления МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский, об установлении тарифов на тепловую энергию на

2016-2018 годы, экспертной группой рассчитаны тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования, согласно таблице 73.


использованием метода индексации, для МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский, представлены в таблице 74. При

расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 75.

Таблица 72

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский

№

п/п




редуциро-

ванный пар

от 1,2 до

2,5

кг/см2

от 2,5 до

7,0

кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

МУП «Теплосеть»,


Кошкинский


(НДС не облагается)*

1.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1567 - - - - -

1.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 1628 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1628 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1698 - - - - -

1.5.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1698 - - - - -

1.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1769 - - - - -

2. (НДС не облагается)*

2.1.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по

30.06.2016 1567,00 - - - - -

2.2.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016

по 31.12.2016 1628,00 - - - - -

2.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по

30.06.2017 1628,00 - - - - -

2.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по

31.12.2017 1698,00 - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по

30.06.2018 1698,00 - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2018 по

31.12.2018 1769,00 - - - - -

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей





197

Таблица 73


энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский

№

п/п



Год


опера-

ционных расходов

Индек

с эффек-

тив-


ционн

ых

расход

ов

Норма-


прибыли




области


повышения



Динамика


топливо







сетей








Гкал/час

установленной мощности







энергии



энергии к




Величина







1. МУП «Теплосеть»,

муниципальный

район Кошкинский

2016

8 246,863

1 0,05 0,126 0,003 170,20 1,549 6 555,700 - -

2. 2017 1 0,05 0,125 0,003 170,10 1,549 6 549,110 - -

3. 2018 1 0,05 0,124 0,003 170,00 1,549 6 542,600 - -

Таблица 74


МУП Теплосеть муниципального района Кошкинский

Кошкинский

№ п/п



Утверждено Ожидаемый

факт Предложение




01.01



01.07





июля



июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018

1 Операционные (подконтрольные)

расходы

тыс.

руб. 8 989,943 12 800,969 17 486,730 7 987,756 8 631,670 8 273,662 96,01% 9 040,984 9 442,855

1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов

тыс. руб.

482,427 1 360,700 901,060 673,857 711,453 690,550 147,47

%

принимаются расходы на

основании

проверочного расчета на спец

одежду, материалы

на восстановительные

работы, хим

реагенты, др материалы и цех

745,190 778,314

198

расходы с учѐтом ИД

1.2 Расходы на ремонт

основных средств

тыс.

руб. 0,000 645,150 1 353,380 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.3


тыс.

руб. 7 177,520 8 615,120 12 969,450 7 177,520 7 778,656 7 444,432

108,38

%

Численность - ППП 41 чел., 3554,07

тыс.руб.; АУП 10

чел., 1912,60 тыс.руб.; ЦП 14

чел., 2311,99

тыс.руб.

8 147,520 8 509,678

1.4

Расходы на оплату работ

и услуг


характера, выполняемых

по договорам со

сторонними организациями

тыс.

руб. 0,000 1 948,680 2 022,730 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5




организациями, включая:

тыс.

руб. 994,482 94,940 98,550 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.1 Расходы на оплату услуг связи

тыс. руб.

0,000 30,750 31,920 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000



тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.4


юридических, информационных,



тыс.

руб. 0,000 64,190 66,630 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.5.5 Расходы на оплату услуг по стратегическому

управлению организацией

тыс.

руб. 994,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.6 Расходы на оплату других работ и услуг

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


тыс. руб.

21,739 21,739 22,560 21,739 22,560 22,103 103,78

%


принятого ранее с

учетом ИД

23,630 24,680

1.8 Расходы на обучение персонала

тыс. руб.

114,640 114,640 119,000 114,640 119,000 116,576 103,80

%


принятого ранее с

учетом ИД

124,643 130,183

1.9 Лизинговый платеж тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

199

1.11 Другие расходы, в том числе:

тыс. руб.

199,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11.1


необязательное (дополнительное)


тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

1.11.

2 прочие

тыс.

руб. 199,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2 Неподконтрольные

расходы

тыс.

руб. 2 755,883 5 069,666 6 053,824 3 750,365 3 995,893 3 859,382

145,00

% 4 203,183 4 410,601

2.1


оказываемых организациями,


регулируемые виды деятельности

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.3 Концессионная плата тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.4


налогов, сборов и других обязательных платежей, в

том числе:

тыс. руб.

84,682 1 484,580 1 273,250 1 079,165 1 143,149 1 107,575 1349,93

% 1 214,189 1 284,909

2.4.1

плата за выбросы и сбросы загрязняющих


среду, размещение отходов и другие виды

негативного воздействия

на окружающую среду в пределах установленных

нормативов и (или)

лимитов

тыс.

руб. 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540

100,00

%

согласно

заявленному организацией

15,540 15,540

2.4.2 расходы на обязательное страхование

тыс.

руб. 62,723 62,720 65,100 62,723 65,100 63,779

103,79

%

на основании принятого ранее с

учетом ИД

69,201 73,284

2.4.3


тыс. руб.

6,419 1 406,320 1 192,610 1 000,901 1 062,509 1 028,256 16553,2

5%

согласно заявленному с

учѐтом


расчета

1 129,447 1 196,085

2.5 Отчисления на


тыс.

руб. 2 167,611 2 601,766 3 916,774 2 167,611 2 349,154 2 248,219

108,38

% 2 485,405 2 622,102

2.6 Расходы по сомнительным долгам

тыс. руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

2.7



активов

тыс. руб.

454,154 843,480 723,960 454,154 454,154 454,154 100,00

% в соответствии с приняты ранее

454,154 454,154

200

2.8

Расходы на выплаты по договорам займа и

кредитным договорам,


тыс. руб.

49,436 139,840 139,840 49,436 49,436 49,436 100,00

%

согласно заявленному с

учѐтом

проверочного расчета

49,436 49,436

2.9


прошедшем долгосрочном периоде регулирования и


текущем долгосрочном периоде регулирования

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000

3


(производство)

энергетических ресурсов,

холодной воды и


тыс.

руб. 43 135,394 15 051,410 44 978,648 43 135,394 43 577,944 43 331,892

101,03

% 45 069,669 46 593,319

3.1 Расходы на топливо тыс.

руб. 36 603,346 35 892,977 37 867,030 36 603,346 36 660,404 36 628,680

100,16

%

Норматив расхода условного топлива

утвержден приказом

министерства от 01.10.2015 № 238.

Расход топлива -

7025,25 тыс.т.н.т. Цена - 6059,06

руб./т.н.т.

37 760,216 38 893,023

3.2 Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

5 240,136 5 240,075 5 240,075 5 240,136 5 588,337 5 394,742 106,64

%

Цена эл.Е (НН)= 7,29 руб./тыс.кВт*ч,

объем = 50,82

тыс.кВт*ч; Цена эл.Е (СН2)= 5,80

руб./тыс.кВт*ч,

объем = 899,02 тыс.кВт*ч;

5 912,461 6 237,646


энергию

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


воду

тыс.

руб. 1 291,912 1 292,014 1 292,014 1 291,912 1 329,203 1 308,470

102,89

%

Цена (тариф) воды = 49,13 руб./м3, объем

= 27,05 тыс.м3

1 396,992 1 462,650

3.5 Расходы на теплоноситель тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000


руб. 62,037 0,000 51,713 41,414 49,905 56,650 80,44%

Предприятие на

УСНО 51,777 53,671

5.1 Нормативная прибыль тыс.

руб. 69,263 0,000 344,751 276,093 282,795 164,074

408,29

%


проверочного расчета с учетом



293,403 304,135

5.2 Предпринимательская

прибыль

тыс.

руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 ИТОГО НВВ тыс. 55 012,520 32 922,045 68 915,665 55 004,815 56 538,206 55 685,660 102,77 НВВ на 58 659,015 60 804,581

201

руб. % производство - 50120,95 тыс.руб,

НВВ на передачу -

5457,61 тыс.руб, НВВ на сбыт -

111,38 тыс.руб.


0,005 0,005 0,005 0,005 0,00% 0,005 0,005


руб. 0,00%

14 Полезный отпуск тыс. Гка

л

35,100 34,377 34,377 35,100 34,721 34,932 98,92% 34,547 34,377



руб.

/Гкал

1 567 958 2 005 1 567 1 628,368 1 594 103,90

% 1 698 1 769


энергию с 1 января по 30 июня



руб./Гка

л

1 567,089

1 628 1 698


января по 30 июня очередного периода


тыс. Гкал

19,52

19,52 19,52

Тариф на тепловую энергию с 1 июля по

31 декабря

очередного периода регулирования, без

НДС

руб./Гка

л

1 628

1 698 1 769


июля по 31 декабря очередного периода


тыс. Гкал

15,58

15,58 15,58

Рост тарифа % 103,90% 104,3% 104,2%

202


Тариф согласован МУП «Теплосеть», муниципальный район Кошкинский (исх. от 11.11.2015г. № 60).




министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «ЗА» заочно..

ВОПРОС № 21


теплоснабжения Мокшин Ю.А. Он огласил экспертное заключение по делу по корректировке тарифов на тепловую энергию для

ОАО «МН Дружба», муниципальный район Безенчукский, на 2016-2017 годы с выделением основных статей затрат и итоговые


В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011

№ 337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области», экспертной

группой скорректированы тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования, согласно таблице 75. При расчете тарифов

применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице 76.

Таблица 75

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям

ОАО «МН «Дружба», муниципальный район Безенчукский

№

п/п





редуциро-ванный пар

от 1,2

до 2,5

кг/см2

от 2,5

до 7,0

кг/см2

от 7,0

до 13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1.

ОАО «МН «Дружба»,


Безенчукский **

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

1.1.

односта-


с 01.01.2015

по 30.06.2015 1576,20 - - - - -

1.2.

односта-


с 01.07.2015

по 31.12.2015 1714,90 - - - - -

1.3.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1714,90 - - - - -

1.4.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1800,45 - - - - -


руб./Гкал

с 01.01.2017

по 30.06.2017 1800,45 - - - - -


руб./Гкал

с 01.07.2017

по 31.12.2017 1860,47 - - - - -



руб./Гкал

с 01.01.2015

по 30.06.2015 - - - - - -

2.2.

односта-


с 01.07.2015

по 31.12.2015 - - - - - -

2.3.

односта-


с 01.01.2016

по 30.06.2016 - - - - - -

2.4.

односта-


с 01.07.2016

по 31.12.2016 - - - - - -

2.5

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

- - - - - -

2.6.

односта-

вочный

руб./Гкал

с 01.07.2017 по 31.12.2017

- - - - - -


** Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для ОАО «МН «Дружба», муниципальный район

Безенчукский установлены приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.03.2015 № 60.




203

Таблица 76


№




Ожидаемый

факт




группы с

01.01


группы с

01.07





группы с 1

июля

2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017

1 Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб. 1 044,903 0,000 0,000 1 044,903 1 118,098 1 076,751 107,00%

Произведена

корректировка согласно

ИД

1 171,118

1.1 Расходы на приобретение

сырья и материалов тыс. руб. 86,986 0,000 0,000 86,986 92,380 89,333 106,20%

96,760

1.2 Расходы на ремонт основных средств

тыс. руб. 128,511 0,000 0,000 128,511 134,937 131,307 105,00%

141,335

1.3

Расходы на оплату труда тыс. руб. 829,406 0,000 0,000 829,406 890,782 856,111 107,40%

933,023

1.4

Расходы на оплату работ и услуг производственного

характера, выполняемых по

договорам со сторонними организациями

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.5


работ и услуг, выполняемых

по договорам с организациями, включая:

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.5.1 Расходы на оплату услуг

связи тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.5.2 Расходы на оплату вневедомственной охраны

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000


коммунальных услуг тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.5.4



аудиторских и консультационных услуг

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.5.5


стратегическому управлению


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.6 Расходы на оплату других

работ и услуг тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000


персонала тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.9 Лизинговый платеж тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

1.10 Арендная плата* тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

204

1.11 Другие расходы, в том числе: тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

1.11.1

средства на необязательное



тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

1.11.2 прочие тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 989,586 0,000 0,000 989,586 1 168,497 1 067,431 118,08%

Произведена

корректировка согласно

ИД

1 195,524

2.1

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,


регулируемые виды деятельности

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

2.2 Арендная плата тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.3 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.4

Расходы на уплату налогов, сборов и других

обязательных платежей, в

том числе:

тыс. руб. 20,959 0,000 0,000 20,959 181,335 90,740 865,17%

192,759

2.4.1

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в

окружающую среду,

размещение отходов и другие виды негативного

воздействия на окружающую среду в пределах

установленных нормативов и


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

2.4.2 расходы на обязательное страхование

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 59,076 25,704 0,00%

62,797

2.4.3 иные расходы тыс. руб. 20,959 0,000 0,000 20,959 122,259 65,036 583,31% 129,961

2.5 Отчисления на социальные

нужды тыс. руб. 250,481 0,000 0,000 250,481 269,016 258,546 107,40%

284,619


долгам тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

2.7


средств и нематериальных активов

тыс. руб. 718,146 0,000 0,000 718,146 718,146 718,146 100,00%

718,146

2.8


договорам займа и кредитным договорам,


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

2.9


прошедшем долгосрочном периоде регулирования и


долгосрочном периоде регулирования

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

3 Расходы на приобретение тыс. руб. 2 372,500 0,000 0,000 2 372,500 2 490,553 2 423,866 104,98% Произведена 2 569,774

205

(производство) энергетических ресурсов,

холодной воды и


корректировка согласно ИД

3.1 Расходы на топливо тыс. руб. 2 220,425 0,000 0,000 2 220,425 2 326,978 2 266,787 104,80% 2 396,787

3.2 Расходы на электрическую

энергию тыс. руб. 141,734 0,000 0,000 141,734 152,790 146,545 107,80%

161,651


тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00%

0,000

3.4 Расходы на холодную воду тыс. руб. 10,340 0,000 0,000 10,340 10,785 10,534 104,30% 11,335

3.5 Расходы на теплоноситель тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

4 Налог на прибыль тыс. руб. 58,008 0,000 0,000 58,008 6,009 35,383 10,36% 6,209

5 Прибыль тыс. руб. 232,032 0,000 0,000 232,032 24,036 141,531 10,36% 24,837

6

Результаты деятельности до


цен (тарифов) на основе

долгосрочных параметров регулирования

тыс. руб. 0,000 0,00%

7

Корректировка с целью учета

отклонения фактических значений параметров расчета

тарифов от значений,

учтенных при установлении тарифов


8

Корректировка с учетом

надежности и качества реализуемых товаров

(оказываемых услуг),

подлежащая учету в НВВ


9 Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением)



10

Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая

отклонение фактических

показателей энергосбережения и


эффективности от установленных плановых

(расчетных) показателей и

отклонение сроков реализации программы в

области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности от

установленных сроков

реализации такой программы


11 ИТОГО НВВ тыс. руб. 4 697,029 0,000 0,000 4 697,029 4 807,192 4 744,962 102,35% 4 967,462

206


0,005 0,005 0,005 0,005 0,00%

0,005

13 Товарная выручка тыс. руб. 0,00%


Гкал 2,739 0,000 0,000 2,739 2,670 2,709 97,48% 2,709

15 Тариф на тепловую энергию,

без НДС руб./Гкал 1 715 0 0 1 715 1 800 1 752 104,99% 1 834

Тариф на тепловую энергию с 1 января по 30 июня



руб./Гкал

1 715

1 800,45

Полезный отпуск с 1 января по 30 июня очередного


тыс.

Гкал

1,51

1,51

Тариф на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря



руб./Гкал

1 800

1 833,72

Полезный отпуск с 1 июля по 31 декабря очередного


тыс.

Гкал

1,16

1,16

Рост тарифа % 104,99% 101,8%

207






ВОПРОС № 22


водоснабжения Мокшин Ю.А.

В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, в целях установления НВВ на 1-й и 2-й год

долгосрочного периода регулирования при расчете показателей:

- размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2;

- величина отклонения неподконтрольных расходов;

- величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения

инвестиционной программы;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой

организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения;

учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах

предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом. В этом отношении корректировка

необходимой валовой выручки ОАО «МН «Дружба» КРУ НПС «Красноселки» не производится.






ВОПРОС № 23



водоснабжения и водоотведения для ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», городской округ Тольятти, на 2016-2018 годы с выделением




заявление ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», городской округ Тольятти, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и


долгосрочных параметров регулирования для ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», городской округ Тольятти на 2016-2018 годы

(таблица 78). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблице

79,80,81,82,83,84,85,86.

Таблица 78

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»



Тариф,

руб./м3


руб./м3

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Питьевая вода для абонентов с годовым потреблением более 25 млн м3

4,41 (без НДС) _

208




для абонентов с годовым потреблением

менее 25 млн м3

4,41

(без НДС)

_

Техническая вода 1,59 (без НДС) _

Техническая вода (оборотная) 1,58

(без НДС) _

Водоотведение

хозяйственно-бытовые сточные воды** 6,62

(без НДС)

_

сточные воды, отводимые нормируемыми абонентами*** 6,62

(без НДС)

_

с 01.07.2016 по 31.12.2016



более 25 млн м3

4,78

(без НДС)

_



4,57

(без НДС)

_

Техническая вода 1,73

(без НДС) _


(без НДС)

_



(без НДС) _


(без НДС)

_

с 01.01.2017 по 30.06.2017


для абонентов с годовым потреблением более 25 млн м3


_



4,57

(без НДС)

_


(без НДС)

_


(без НДС)

_



(без НДС)

_


(без НДС) _

с 01.07.2017 по 31.12.2017




5,08

(без НДС)

_

для абонентов с годовым потреблением менее 25 млн м3


_


(без НДС)

_


(без НДС) _



(без НДС)

_


(без НДС)

_

с 01.01.2018 по 30.06.2018




5,08

(без НДС)

_



4,76

(без НДС)

_


(без НДС) _


(без НДС)

_



(без НДС) _


(без НДС)

_

с 01.07.2018 по 31.12.2018


для абонентов с годовым потреблением более 25 млн м3


_



5,02

(без НДС)

_


(без НДС)

_


(без НДС)

_

Водоотведение хозяйственно-бытовые сточные воды** 7,35

(без НДС)

_

209





(без НДС)

_



** Хозяйственно-бытовые сточные воды отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными

потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями

индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не

устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов.

*** Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых

сбросов абонентов.


ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

питьевая вода


2016 г. 2017 г. 2018 г.



Нормативный уровень прибыли, % 2,4 0,7 0,7




ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

техническая вода


2016 г. 2017 г. 2018 г.






Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

техническая вода (оборотная)


2016 г. 2017 г. 2018 г.







ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» водоотведение


2016 г. 2017 г. 2018 г.



Нормативный уровень прибыли, % 2,4 0,3 0,3

Уровень потерь воды, % – – –


210

Таблица 79



Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"

Тольятти

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 78 823,070 71 764,653 74 881,917 65 825,263 64 081,544 67 457,815 90,1%







II Амортизация 11 140,989 9 586,605 15 288,020 14 384,470 9 659,720 9 659,720 63,2% 3,1%



материалов и их хранение 57 970,648 52 332,155 63 204,041 62 266,336 70 589,673 65 771,160 104,1% 20,9%

1.1.1 Реагенты 55 602,068 48 486,100 59 298,741 58 103,661 62 975,263 106,2% 61 706,088 104,1% 19,6%


материалы 1 312,145 1 804,655 2 050,590 2 019,205 2 095,370 106,2% 2 095,370 102,2% 0,7%


основные средства 1 056,436 2 041,400 1 854,710 2 143,470 5 519,040 106,2% 1 969,702 106,2% 0,6%


холодная вода 105 432,302 87 232,618 122 901,320 103 059,289 110 909,712 109 781,515 89,3% 34,9%

1.2.1 электроэнергия 105 432,302 79 711,678 110 565,565 94 876,509 102 276,876 107,8% 101 148,680 91,5% 32,2%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 7 520,940 12 335,755 8 182,780 8 632,836 103,4% 8 632,836 70,0% 2,7%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3






централизованных систем 427,500 855,536 3 984,959 4 144,248 4 319,377 106,2% 4 170,339 104,7% 1,3%

1.4





сборы 36 996,576 27 426,988 29 210,465 30 015,329 30 752,128 107,4% 29 448,589 100,8% 9,4%

211


персонала 28 415,189 21 011,368 22 435,073 23 053,248 23 619,146 107,4% 22 617,964 100,8% 7,2%

1.4.2








расходы 8 730,491 11 989,205 9 532,646 10 138,442 51 625,970 10 123,670 106,2% 3,2%



автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6


экономически обоснованных расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 41 502,300 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.7


производственные

расходы 8 730,491 11 989,205 9 532,646 10 138,442 10 123,670 106,2% 10 123,670 3,2%




2.2 Капитальный ремонт централизованных систем 7 633,457 8 813,926 8 820,750 14 252,578 9 494,610 105,0% 9 261,788 105,0% 2,9%

2.3




сборы 13 854,483 8 423,598 12 275,049 12 069,540 13 134,303 12 766,051 104,0% 4,1%


персонала 10 640,924 6 452,155 9 427,841 9 270,000 10 087,790 107,4% 9 804,955 104,0% 3,1%

2.3.2



ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы 3 213,559 1 971,443 2 847,208 2 799,540 3 046,513 107,4% 2 961,096 104,0% 0,9%


расходы 15 851,360 24 102,367 17 578,879 23 080,981 23 985,634 17 820,738 101,4% 5,7%

3.1 Расходы на оплату работ и 1 246,600 2 494,855 3 130,348 2 323,804 2 376,902 2 374,368 75,8% 0,8%

212







3.1.5

Услуги по

вневедомственной охране объектов и территорий 20,700 41,400 39,770 43,129 44,770 106,2% 42,236 106,2% 0,0%



3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 977,900 1 956,667 2 351,743 1 775,000 1 810,420 106,2% 1 810,420 0,6%

3.2



управленческого персонала, в т.ч. налоги и

сборы 12 052,700 18 914,778 11 182,414 17 396,074 18 172,274 12 009,913 107,4% 3,8%

3.2.1

Расходы на оплату труда административно-


персонала 9 257,066 15 242,439 8 588,644 13 361,040 13 957,200 107,4% 9 224,204 107,4% 2,9%

3.2.2






сборы 2 795,634 3 672,339 2 593,770 4 035,034 4 215,074 107,4% 2 785,710 107,4% 0,9%

3.3







объектов 0,000 31,500 33,590 28,700 29,790 106,2% 29,790 88,7% 0,0%

3.7

Прочие

административные расходы 2 469,060 2 494,903 3 042,813 3 159,087 3 231,467 3 231,467 106,2% 1,0%

3.7.1




объектов и территорий 2 469,060 2 494,903 3 042,813 3 159,087 3 231,467 106,2% 3 231,467 106,2% 1,0%


213


4.1



5 Амортизация 11 140,989 9 586,605 15 288,020 14 384,470 9 659,720 100,0% 9 659,720 63,2% 3,1%

5.1



централизованным

объектам 11 140,989 9 586,605 15 288,020 14 384,470 9 659,720 100,0% 9 659,720 63,2% 3,1%


концессионная плата 0,000 13,736 16,635 1 531,615 1 731,110 100,0% 1 731,110 10406,4% 0,6%





участков 0,000 13,736 16,635 1 531,615 1 731,110 100,0% 1 731,110 10406,4% 0,6%

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 33 642,325 24 714,036 30 739,069 26 549,145 31 999,668 100,0% 27 067,615 88,1% 8,6%

7.1 Налог на прибыль 4 125,197 3 033,509 1 955,623 1 174,123 2 026,070 100,0% 1 819,070 93,0% 0,6%

7.2 Налог на имущество 5 285,667 4 634,534 6 470,044 6 323,168 7 712,912 100,0% 6 470,044 100,0% 2,1%



7.4


пользование водными объектами 24 189,652 16 987,946 22 259,781 18 993,808 22 202,639 100,0% 18 724,880 84,1% 6,0%

7.5 Земельный налог 26,424 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и


труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8 Нормативная прибыль 12 068,807 21 260,839 7 822,490 7 822,490 8 104,280 7 276,280 93,0% 2,3%

8.1



процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.2 Расходы на капитальные вложения 4 431,981 6 157,529 4 696,490 4 696,490 4 978,280 4 978,280 106,0% 1,6%

8.3



договорами 7 636,826 5 103,310 3 126,000 3 126,000 3 126,000 2 298,000 73,5% 0,7%

8.4



определении налоговой 0,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

214

базы налога на прибыль

8.5

Величина нормативной и


прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 310 324,533 292 783,396 330 338,962 324 639,859 382 088,652 314 371,650 95,2% 100,0%

10 Тариф 4,03 4,03 4,41 0,00 5,96 4,66 105,7%

Таблица 80



Тольятти


2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020


План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 310

324,533

292

783,396 330 338,962 324 639,859 382 088,652 314 371,650 324 220,586 338 828,480 353 918,139 370 319,456

1.1 Текущие расходы 287

114,737

261

935,952 307 228,452 302 432,899 364 324,652 297 435,650 312 262,866 326 870,760 341 960,419 358 159,736

1.1.1 Операционные расходы 147

612,610

149

120,026 149 586,469 167 148,602 173 862,484 154 685,071 161 147,813 165 380,596 169 243,260 173 196,113




активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод, исходя из размера

соответствующей доли за

последний отчетный год, % 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.3.2

изменение количества условных

метров водопроводной

(канализационной) сети, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.3

изменение операционных расходов на водоподготовку,

очистку сточных вод, связанное

с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки,

очистки сточных вод 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1.1.2 Расходы на электрическую энергию

105 432,302 79 711,678 110 565,565 94 876,509 102 276,876 101 148,680 105 973,045 112 397,499 119 212,800 126 442,821

1.1.2.1

Средняя цена покупаемой

электрической энергии,

руб./кВт-ч подготовка траснпорт 2,803 2,965 3,176 3,401 3,643


электрическую энергию 0,774 0,448 0,326 105,8% 107,1% 107,1% 107,1%

215

1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 0,579 0,421 0,466 0,465 0,465 0,464 0,464

Водоподготовка 0,270 0,269 0,269 0,269 0,268

Транспорт 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196

1.1.3 Неподконтрольные расходы 34 069,825 33 104,248 47 076,418 40 407,788 88 185,291 41 601,899 45 142,008 49 092,664 53 504,359 58 520,802



1.2

Амортизация (основные

средства и нематериальные

активы) 11 140,989 9 586,605 15 288,020 14 384,470 9 659,720 9 659,720 9 659,720 9 659,720 9 659,720 9 659,720

1.3 Общая прибыль 12 068,807 21 260,839 7 822,490 7 822,490 8 104,280 7 276,280 2 298,000 2 298,000 2 298,000 2 500,000

1.3.0 Нормативная прибыль, в т.ч. 12 068,807 21 260,839 7 822,490 7 822,490 8 104,280 7 276,280 2 298,000 2 298,000 2 298,000 2 500,000

1.3.0.1 Капитальные расходы 4 431,981 6 157,529 4 696,490 4 696,490 4 978,280 4 978,280 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.0.2

Иные экономически

обоснованные расходы на социальные нужды 7 636,826 15 103,310 3 126,000 3 126,000 3 126,000 2 298,000 2 298,000 2 298,000 2 298,000 2 500,000


1.3.4 Размер предпринимательской

прибыли 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%




2.1

Отклонение фактически

достигнутого объема поданой воды или принятых сточных вод -3 100,367 -5 939,390

2.2

Отклонение фактических

значений индекса

потребительских цен и других

индексов, предусмотренных

прогнозом социально-экономического развития РФ

2.3

Отклонение фактического

достигнутого уровня неподконтрольных расходов

2.4

Ввод объектов системы

водоснабжения (водоотведения)

в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной

программы

2.5 Отклонение фактического значения целевых показателей


2.6

Изменение доходности

долгосрочных государственных обязательств

3 Итог НВВ для расчета тарифа 310

324,533

292

783,396 330 338,962 324 639,859 382 088,652 314 371,650 324 220,586 338 828,480 353 918,139 370 319,456

4 Тариф на водоснабжение (водоотведение), руб./м3 4,030 4,030 4,410 4,410 5,963 4,66 4,85 5,12 5,407 5,715

216

4.1 Тариф для потребителей с объемом более 24 млн м3 Коэ-т 0,446 4,78 4,98 5,26 5,54 5,86

4.2 Тариф для потребителей с

объемом менее 24 млн м3 Коэ-т 0,554 4,57 4,76 5,02 5,30 5,60

5 Объем водоснабжения (водоотведения), тыс. м3 67 457,815 66 783,237 66 115,404 65 454,250 64 799,708

Объем водоснабжения

(водоотведения) для потребителей с объемом более

24,0 млн м3, тыс. м3 29 340,191 29 046,789 28 756,321 28 468,758 28 184,070

Объем водоснабжения

(водоотведения) для потребителей с объемом менее

24,0 млн м3, тыс. м3 38 117,624 37 736,448 37 359,083 36 985,492 36 615,638

6 Объем добычи (покупки) воды 77 463,200 76 785,545 76 117,716 75 456,565 74 802,025

Объем потерь воды, тыс. м3 3 076,556 3 073,479 3 070,406 3 067,336 3 064,268

Снижение потерь -3,077 -3,073 -3,070 -3,067


Темп роста тарифа > 23,5, % 108,4% 104,2% 105,6% 105,5% 105,7%

Темп роста тарифа < 23,5, % 103,6% 104,2% 105,6% 105,5% 105,7%

8 НВВ на календарный год 308 926,818 319 271,372 331 487,830 346 335,396 362 077,588

9 Индекс снижения объема 0,940 0,990

10 Удельные операционые расходы

УОРj 2,078

11 Коэффициент сопоставимости kj 1,000

12 Удельные операционые расходы средние УОРср 0,889 ОАО "Тольяттиазот"


средние УОРср × 2 1,779

14 max 6,7

15 ИЭОР 0,000

15 ИЭОР 3,0

16 Итог НВВ Сглаживание 314 371,650 324 220,586 338 828,480 353 918,139 370 319,456


(водоотведение), руб./м3 5,963 4,66 4,85 5,12 5,407 5,715

18 Тариф для потребителей с

объемом более 24 млн м3 Коэ-т 0,446 4,78 5,08 5,37 5,54 5,86

Удельные выпадающие доходы 0,10 0,11

19 Тариф для потребителей с объемом менее 24 млн м3 Коэ-т 0,554 4,57 4,76 5,02 5,30 5,60


Темп роста тарифа > 23,5, % 108,4% 106,3% 105,6% 103,3% 105,7%

Темп роста тарифа < 23,5, % 103,6% 104,2% 105,6% 105,5% 105,7%

НВВ по установленным тарифам по группам

потребителей 314 371,650 327 217,097 341 998,788 353 918,139 370 319,456

Среднегодовое НВВ 305 930,307 320 794,374 334 607,943 347 958,464 362 118,797

217

Таблица 81



Тольятти

№ п/п


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3) 93 262,693 81 792,989 93 262,692 75 036,801 76 431,004 76 431,004 82,0%






II Амортизация 78 702,432 82 023,345 113 149,721 82 157,480 83 834,000 83 834,000 74,1% 14,7%




1.1.1 Реагенты 5 279,362 2 062,126 2 108,712 2 066,214 2 239,452 106,2% 2 239,452 106,2% 0,4%

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 1 293,872 1 652,281 1 379,653 1 825,613 1 783,670 106,2% 1 465,191 106,2% 0,3%




1.2.1 электроэнергия 218 671,487 164 644,792 234 346,478 172 490,604 217 286,490 107,8% 208 923,010 89,2% 36,7%

1.2.2 теплоэнергия 20 378,441 17 570,882 22 709,763 19 303,510 20 365,200 103,4% 20 365,200 89,7% 3,6%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3





централизованных систем 672,100 711,556 2 381,416 2 362,398 2 497,876 104,3% 2 497,876 104,9% 0,4%

1.4


производственного персонала,



производственного персонала 33 922,365 35 751,841 40 256,071 42 392,147 49 382,215 107,4% 47 997,667 119,2% 8,4%

1.4.2



сборы 10 244,555 10 910,734 12 157,333 12 183,503 14 913,429 107,4% 14 495,295 119,2% 2,5%


218



расходы 43 402,230 40 086,992 49 148,133 48 827,126 154 393,886 50 925,379 103,6% 8,9%


осадком сточных вод 21 558,436 21 762,289 26 386,900 25 650,000 27 521,537 104,3% 26 752,950 101,4% 4,7%



сточных вод 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%



сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


расходов 0,000 0,000 0,000 0,000 102 699,920 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


производственные расходы 21 843,794 18 324,703 22 761,233 23 177,126 24 172,429 106,2% 24 172,429 4,2%




2.2 Капитальный ремонт централизованных систем 5 166,478 13 604,587 6 455,972 18 062,610 12 112,900 105,0% 6 778,771 105,0% 1,2%

2.3



сборы 16 133,486 16 667,779 18 412,574 18 206,104 20 795,980 20 212,915 109,8% 3,5%


персонала 12 391,310 12 769,027 14 141,762 14 141,762 15 972,335 107,4% 15 524,512 109,8% 2,7%

2.3.2





3.1



сторонними организациями 9 221,630 8 064,110 8 040,310 7 425,256 8 612,400 8 538,809 106,2% 1,5%







3.1.6 Информационные услуги 1 032,350 1 022,985 1 186,940 1 186,940 1 334,121 106,2% 1 260,530 106,2% 0,2%


3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 8 050,110 6 902,925 6 717,680 6 062,796 7 134,176 106,2% 7 134,176 1,3%

3.2



управленческого персонала, в 12 203,673 24 706,976 20 128,346 38 116,528 38 616,083 22 096,451 109,8% 3,9%

219

т.ч. налоги и сборы

3.2.1




3.2.2



т.ч. налоги и сборы 2 830,652 4 750,965 4 668,787 8 509,158 8 957,033 107,4% 5 125,290 109,8% 0,9%

3.3









расходы 5 583,520 4 158,061 3 417,584 1 944,000 2 708,130 2 064,528 60,4% 0,4%




территорий 5 583,520 4 158,061 3 417,584 1 944,000 2 708,130 106,2% 2 064,528 60,4% 0,4%



4.1



НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 78 702,432 82 023,345 113 149,721 82 157,480 83 834,000 100,0% 83 834,000 74,1% 14,7%

5.1

Амортизация основных средств

и нематериальных активов,

относимых к централизованным объектам 78 702,432 82 023,345 113 149,721 82 157,480 83 834,000 100,0% 83 834,000 74,1% 14,7%


платежи, концессионная плата 16 008,210 7 811,865 13 701,420 6 273,870 6 671,930 100,0% 6 671,930 48,7% 1,2%




6.4 Аренда земельных участков 16 008,210 7 811,865 13 701,420 6 273,870 6 671,930 100,0% 6 671,930 48,7% 1,2%


налогов и сборов 29 942,073 27 804,048 36 749,679 20 009,261 39 955,465 100,0% 35 787,493 97,4% 6,3%

7.1 Налог на прибыль 6 862,897 8 119,204 11 379,925 0,000 11 012,425 100,0% 12 862,117 113,0% 2,3%


7.3


воздействие на окружающую среду 1 190,500 1 170,505 1 137,100 1 236,730 1 236,730 100,0% 1 137,100 100,0% 0,2%

7.4



объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 73,402 244,995 244,990 2 699,091 3 517,130 100,0% 3 517,130 1435,6% 0,6%

220


7.7


исключением налогов и сборов


8 Нормативная прибыль 16 819,659 9 784,784 12 748,680 1 717,291 13 528,349 13 296,780 104,3% 2,3%




вложения 10 631,859 8 172,304 11 185,680 0,000 11 733,780 100,0% 11 733,780 104,9% 2,1%

8.3



коллективными договорами 6 187,800 1 612,480 1 563,000 1 717,291 1 794,569 100,0% 1 563,000 100,0% 0,3%

8.4



налоговой базы налога на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



9 ИТОГО НВВ 542 392,174 503 561,758 617 557,510 531 355,431 728 299,660 569 653,484 92,2% 100,0%

10 Тариф 6,07 6,07 6,62 6,34 9,53 7,45 112,6%

Таблица 82




2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

План Факт План Ожид. Пред. орг. План

мин.энерго

с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля

1 Необходимая валовая

выручка

542

392,174

503

561,758 617 557,510

531

355,431

728

299,660 569 653,484 583 555,205 606 627,046 631 146,241 657 855,641


870,083

411

753,629 491 659,110

447

480,660

630

937,310 472 522,704 498 158,205 521 230,046 545 749,241 572 458,641

1.1.1 Операционные расходы 161

197,772

193

210,486 181 770,354

227

041,017

241

460,430 198 277,195 210 820,210 220 817,305 230 632,634 241 797,560

1.1.1.1 индекс эффективности

расходов 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%


1.1.1.3 индекс изменения количества активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.0

Протяженность

водопроводных


177

370,000

177

370,000 177 370,000 177 370,000 177 370,000 177 370,000 177 370,000

1.1.1.3.1

доля операционных расходов

на транспортировку воды и

сточных вод, исходя из размера соответствующей

доли за последний отчетный 0,000 0,000 0,000 0,000

221

год, %

1.1.1.3.2

изменение количества

условных метров

водопроводной (канализационной) сети, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.3

изменение операционных

расходов на водоподготовку,

очистку сточных вод, связанное с вводом в

эксплуатацию нового объекта



энергию

218

671,487

164

644,792 234 346,478

172

490,604

217

286,490 208 923,010 220 819,504 232 731,613 246 216,315 260 482,334

1.1.2.1 Средняя цена покупаемой электрической энергии,

руб./кВт-ч 2,803 2,965 3,128 3,313 3,509

1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию очистка транспорт 105,8% 105,5% 105,9% 105,9%

1.1.2.3 Удельный расход

электроэнергии, кВт-ч/м3 0,758 0,541 0,217 0,975 0,974 0,973 0,972 0,971

Очистка 0,714 0,286 0,696 0,696 0,695 0,694 0,694

Транспорт 0,279 0,279 0,278 0,278 0,278

1.1.3 Неподконтрольные расходы 67 000,824 53 898,351 75 542,278 47 949,039

172

190,390 65 322,499 66 518,490 67 681,129 68 900,292 70 178,747


1.1.3.3 проценты по займам и

кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2

Амортизация (основные

средства и нематериальные активы) 78 702,432 82 023,345 113 149,721 82 157,480 83 834,000 83 834,000 83 834,000 83 834,000 83 834,000 83 834,000

1.3 Общая прибыль 16 819,659 9 784,784 12 748,680 1 717,291 13 528,349 13 296,780 1 563,000 1 563,000 1 563,000 1 563,000

1.3.0 Нормативная прибыль, в т.ч. 16 819,659 9 784,784 12 748,680 1 717,291 13 528,349 13 296,780 1 563,000 1 563,000 1 563,000 1 563,000

1.3.0.1 Капитальные расходы 10 631,859 8 172,304 11 185,680 0,000 11 733,780 11 733,780


социальные нужды 6 187,800 1 612,480 1 563,000 1 717,291 1 794,569 1 563,000 1 563,000 1 563,000 1 563,000 1 563,000

1.3.3 Предпринимательская

прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


прибыли 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%




2.1


достигнутого объема поданой воды или принятых сточных

вод

-12

827,492 -6 756,188

222

2.2


потребительских цен и

других индексов, предусмотренных прогнозом

социально-экономического

развития РФ

2.3


достигнутого уровня


2.4


(водоотведения) в

эксплуатацию и изменение

утвержденной


2.5

Отклонение фактического значения целевых

показателей деятельности


2.6

Изменение доходности долгосрочных

государственных

обязательств


392,174

503

561,758 617 557,510

531

355,431

728

299,660 569 653,484 583 555,205 606 627,046 631 146,241 657 855,641

4 Тариф на водоснабжение (водоотведение), руб./м3 6,070 6,070 6,620 6,620 9,529 7,45 7,64 7,94 8,258 8,607

Хозяйственно-бытовые

сточные воды 0,926 6,90 7,07 7,35 7,65 7,97

Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов

которых устанавливаются

нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных

вод, нормативы допустимых

сбросов абонентов 1,031 7,69 7,88 8,19 8,52 8,88

5 Объем водоотведения, тыс. м3 76 431,004 76 431,004 76 431,004 76 431,004 76 431,004

Хозяйственно-бытовые

сточные воды 22 852,000 22 852,000 22 852,000 22 852,000 22 852,000

Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов

которых устанавливаются

нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных

вод, нормативы допустимых

сбросов абонентов 53 579,004 53 579,004 53 579,004 53 579,004 53 579,004

6 Объем принятых стоков,

всего 76 431,004 76 431,004 76 431,004 76 431,004 76 431,004

223


7.1 Темп роста тарифа, (ХЗБ), % 104,3% 102,4% 104,0% 104,0% 104,2%

7.2 Темп роста тарифа

(нормируемые), % 104,3% 102,4% 104,0% 104,0% 104,2%



10 Удельные операционые

расходы УОРj 2,362

11 Коэффициент

сопоставимости kj 1,000


расходы средние УОРср 4,451 в среднем по региону


расходы средние УОРср × 2 8,902

14 max -2,3

15 ИЭОР 1,000

15 ИЭОР -2,3

Учет

выпадающих 1-полугодия 2016

Учет

выпадающих 2016 г.

16 Итог НВВ Сглаживание 569 653,484 583 555,205 606 627,046 631 146,241 657 855,641


(водоотведение), руб./м3 7,45 7,64 7,94 8,26 8,61

18 Хоз.быт. 6,90 7,07 7,35 7,65 7,97

19 Промышленные стоки 7,34 8,19 9,24 8,52 8,88

20 Удельные выпадающие

доходы 1,25 0,32 1,06

21 Темп роста тарифа, %

112,6% 102,4% 104,0% 104,0% 104,2%

22 Хоз.быт. Стоки 104,3% 102,4% 104,0% 104,0% 104,2%

23 Промышленные стоки 110,9% 111,6% 112,9% 92,1% 104,2%

24 Выпадающие второго

полугодия 2016 г. 26 556,13

25 Выпадающие первого полугодия 2016 г. 40 271,42

Таблица 83


ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА


Тольятти

№


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3) 15 487,075 11 358,147 13 491,029 9 953,000 9 953,000 10 613,557 78,7%




224




II Амортизация 575,851 540,894 613,320 613,320 613,320 613,320 100,0% 3,3%


расходы 10 719,351 7 332,536 9 839,799 9 159,558 16 200,442 9 300,920 94,5% 50,8%



1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


материалы 80,479 93,063 131,186 96,544 99,440 106,2% 99,440 75,8% 0,5%

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства 585,300 570,665 752,501 737,336 765,355 106,2% 765,355 101,7% 4,2%


холодная вода 6 688,725 4 269,863 5 782,304 5 082,201 5 478,613 5 282,099 91,3% 28,8%

1.2.1 электроэнергия 6 688,725 4 269,863 5 782,304 5 082,201 5 478,613 107,8% 5 282,099 91,3% 28,8%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3




связанные с


1.4





сборы 1 940,276 1 536,847 2 125,758 2 246,294 2 439,527 107,4% 2 132,111 100,3% 11,6%

1.4.1



персонала 1 490,227 1 177,303 1 632,687 1 725,264 1 873,677 107,4% 1 637,566 100,3% 8,9%

1.4.2








расходы 1 075,927 498,633 667,461 521,562 6 910,440 617,730 92,5% 3,4%

225



автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6



1.7.7



расходы 1 075,927 498,633 667,461 521,562 617,730 106,2% 617,730 3,4%




2.2 Капитальный ремонт централизованных систем 1 697,661 1 654,657 1 812,747 1 545,233 582,826 105,0% 582,826 32,2% 3,2%

2.3




сборы 822,246 596,315 818,336 819,041 875,620 793,448 97,0% 4,3%


персонала 631,525 456,735 628,523 629,064 672,519 107,4% 609,407 97,0% 3,3%

2.3.2


социальные нужды ремонтного персонала, в

т.ч. налоги и сборы 190,721 139,580 189,814 189,977 203,101 107,4% 184,041 97,0% 1,0%


расходы 1 279,769 1 627,443 1 823,891 2 065,502 2 154,194 1 369,092 75,1% 7,5%

3.1












3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 132,000 103,676 565,629 101,592 104,640 106,2% 104,640 0,6%

226

3.2




сборы 912,669 1 311,713 1 001,836 1 739,607 1 817,227 1 031,891 103,0% 5,6%

3.2.1



персонала 700,975 1 066,359 769,459 1 336,104 1 395,720 107,4% 792,543 103,0% 4,3%

3.2.2





сборы 211,694 245,354 232,377 403,503 421,507 107,4% 239,348 103,0% 1,3%

3.3







объектов 0,000 0,700 0,221 0,000 0,000 106,2% 0,235 106,2% 0,0%

3.7

Прочие


3.7.1






организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1



5 Амортизация 575,851 540,894 613,320 613,320 613,320 100,0% 613,320 100,0% 3,3%

5.1




объектам 575,851 540,894 613,320 613,320 613,320 100,0% 613,320 100,0% 3,3%

6




227





участков 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.1 Налог на прибыль 296,067 0,000 95,485 0,000 217,518 100,0% 18,222 19,1% 0,1%




7.4



объектами 4 945,342 3 691,663 4 681,021 3 795,332 4 587,635 100,0% 4 587,635 98,0% 25,1%

7.5 Земельный налог 1,440 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7



труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


8.1



процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3



договорами 847,342 618,096 870,070 870,070 870,070 72,887 8,4% 0,4%

8.4




8.5



прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 21 860,417 16 661,887 21 510,342 19 812,535 27 095,376 18 312,931 85,1% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 1,59 0,00 2,72 1,73 108,5%

Таблица 84

Расчет тарифа методом индексации (тыс. руб.) ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА


Тольятти


2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020


мин.энерго

План

мин.энерго

План

мин.энерго

План

мин.энерго

План

мин.энерго

228

с 1 июля с 1 июля с 1 июля с 1 июля с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 21 860,417 16 661,887 21 510,342 19 812,535 27 095,376 18 312,931 19 728,297 21 152,491 22 688,379 24 392,281

1.1 Текущие расходы 20 437,224 15 502,897 20 026,952 18 329,145 25 611,986 17 626,724 19 042,977 20 465,171 21 996,059 23 693,961

1.1.1 Операционные расходы 8 179,344 7 256,678 9 125,894 9 026,536 8 606,724 7 393,903 7 861,642 8 235,504 8 602,620 8 986,051






1.1.1.3.1







1.1.1.3.3


расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с

вводом в эксплуатацию нового

объекта водоподготовки, очистки сточных вод 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000


энергию 6 688,725 4 269,863 5 782,304 5 082,201 5 478,613 5 282,099 5 532,694 5 778,855 6 036,025 6 304,699



1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию 105,8% 105,5% 105,5% 105,5%


кВт-ч/м3 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159




1.2 Амортизация (основные средства

и нематериальные активы) 575,851 540,894 613,320 613,320 613,320 613,320 613,320 613,320 613,320 613,320

1.3 Общая прибыль 847,342 618,096 870,070 870,070 870,070 72,887 72,000 74,000 79,000 85,000



1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 847,342 618,096 870,070 870,070 870,070 72,887 72,000 74,000 79,000 85,000



прибыли 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



229


2.1 Отклонение фактически достигнутого объема поданой

воды или принятых сточных вод -1 601,853 -1 405,147

2.2


значений индекса потребительских цен и других

индексов, предусмотренных

прогнозом социально-экономического развития РФ

2.3




2.4


водоснабжения (водоотведения) в



2.5


значения целевых показателей


2.6 Изменение доходности долгосрочных государственных


3 Итог НВВ для расчета тарифа 21 860,417 16 661,887 21 510,342 19 812,535 27 095,376 18 312,931 19 728,297 21 152,491 22 688,379 24 392,281






Объем потерь воды, тыс. м3 113,807 113,693 113,579 113,466 113,352

Снижение потерь -0,114 -0,114 -0,114 -0,113




УОРj 0,639



средние УОРср 0,889 ОАО "Тольяттиазот"

13 Удельные операционые расходы средние УОРср × 2 1,779

14 max -1,4

15 ИЭОР 1,000

15 ИЭОР -1,4

230

Таблица 85




Тольятти

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 7 212,000 6 294,765 6 693,724 4 585,000 4 585,000 5 681,025 84,9%




расходы 359,694 655,253 748,396 532,132 2 131,694 494,283 66,0% 5,1%

I.III Расходы на приобретение электрической энергии 5 515,833 4 110,808 5 449,253 4 892,874 5 274,518 4 954,388 90,9% 50,9%

II Амортизация 561,365 593,788 595,068 595,068 595,068 595,068 100,0% 6,1%


расходы 8 536,060 7 039,209 8 464,900 7 970,433 10 196,298 8 257,930 97,6% 84,8%



1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%





1.2.1 электроэнергия 5 515,833 4 110,808 5 449,253 4 892,874 5 274,518 107,8% 4 954,388 90,9% 50,9%

1.2.2 теплоэнергия 150,651 170,140 167,933 185,110 195,290 103,4% 173,643 103,4% 1,8%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3








1.4


нужды основного

производственного персонала, в т.ч. налоги и

сборы 521,424 511,612 569,983 573,096 612,162 107,4% 565,734 99,3% 5,8%

231


персонала 400,479 391,823 437,775 440,166 470,170 107,4% 434,512 99,3% 4,5%

1.4.2








расходы 1 097,939 894,846 929,910 911,169 2 625,810 1 157,750 124,5% 11,9%



автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6



1.7.7



расходы 1 097,939 894,846 929,910 911,169 957,750 106,2% 957,750 9,8%





2.3




сборы 187,194 184,183 204,626 204,760 219,769 198,362 96,9% 2,0%


персонала 143,774 141,103 157,163 157,266 168,793 107,4% 152,352 96,9% 1,6%

2.3.2



ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы 43,420 43,080 47,463 47,494 50,976 107,4% 46,010 96,9% 0,5%


расходы 327,518 498,580 402,352 553,846 577,923 376,398 93,5% 3,9%

3.1 Расходы на оплату работ и 63,600 66,497 71,038 77,119 80,202 75,413 106,2% 0,8%

232







3.1.5

Услуги по




3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 63,000 65,906 70,387 76,481 79,540 106,2% 74,751 0,8%

3.2




сборы 225,918 392,572 247,664 434,902 454,307 257,570 104,0% 2,6%

3.2.1



персонала 173,516 316,951 190,218 334,026 348,930 107,4% 197,827 104,0% 2,0%

3.2.2






сборы 52,402 75,621 57,446 100,876 105,377 107,4% 59,744 104,0% 0,6%

3.3







объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.7

Прочие


3.7.1






233


4.1



5 Амортизация 561,365 593,788 595,068 595,068 595,068 100,0% 595,068 100,0% 6,1%

5.1




объектам 561,365 593,788 595,068 595,068 595,068 100,0% 595,068 100,0% 6,1%







участков 0,000 395,116 437,440 105,946 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.1 Налог на прибыль 118,578 0,000 52,875 69,125 69,125 100,0% 30,492 57,7% 0,3%




7.4



7.5 Земельный налог 0,718 0,000 0,000 81,803 109,071 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7



труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


8.1



процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


8.3



договорами 268,851 163,260 276,500 276,500 276,500 121,968 44,1% 1,3%

8.4



определении налоговой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

234


8.5



прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 10 172,803 9 016,879 10 585,069 10 002,485 12 199,042 9 734,583 92,0% 100,0%

10 Тариф 1,43 1,43 1,58 0,00 2,66 1,71 108,5%

Таблица 86



Тольятти


2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020


мин.энерго

с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля

1 Необходимая валовая выручка 10 172,803 9 016,879 10 585,069 10 002,485 12 199,042 9 734,583 10 154,941 10 517,843 10 883,816 11 260,812

1.1 Текущие расходы 9 342,588 8 259,831 9 713,501 9 130,917 11 327,474 9 017,548 9 429,553 9 787,797 10 148,748 10 523,744





активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.0 Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, м 0,000

1.1.1.3.1







1.1.1.3.3

изменение операционных расходов

на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в

эксплуатацию нового объекта

водоподготовки, очистки сточных вод 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000


энергию 5 515,833 4 110,808 5 449,253 4 892,874 5 274,518 4 954,388 5 131,771 5 300,432 5 474,637 5 654,567



1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию 105,8% 105,5% 105,5% 105,5%


кВт-ч/м3 0,311 0,311 0,311 0,310 0,310

1.1.3 Неподконтрольные расходы 359,694 655,253 748,396 532,132 2 131,694 494,283 503,138 511,716 520,696 530,099

235



1.2 Амортизация (основные средства и нематериальные активы) 561,365 593,788 595,068 595,068 595,068 595,068 595,068 595,068 595,068 595,068

1.3 Общая прибыль 268,851 163,260 276,500 276,500 276,500 121,968 130,320 134,977 140,000 142,000




расходы на социальные нужды 268,851 163,260 276,500 276,500 276,500 121,968 130,320 134,977 140,000 142,000



прибыли 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



2 Корректировка НВВ 0,000 0,000

2.1 Отклонение фактически

достигнутого объема поданой воды

или принятых сточных вод -453,235 -1 709,765

2.2


значений индекса потребительских цен и других индексов,

предусмотренных прогнозом


2.3




2.4

Ввод объектов системы водоснабжения (водоотведения) в



2.5




2.6 Изменение доходности

долгосрочных государственных


3 Итог НВВ для расчета тарифа 10 172,803 9 016,879 10 585,069 10 002,485 12 199,042 9 734,583 10 154,941 10 517,843 10 883,816 11 260,812








236

10 Удельные операционые расходы УОРj 0,555



средние УОРср 0,889



14 max -1,9

15 ИЭОР 1,000

15 ИЭОР -1,9

237


Вопросов у представителей ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» не возникло.





ВОПРОС № 24


теплоснабжения Мокшин Ю.А.

В адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области поступило письмо

(исх. от 09.11.2015 № 2828) от АО «ГУ ЖКХ» об отмене пункта 1 приказа № 270 от 29.10.2015г. «Об утверждении тарифов в сфере

теплоснабжения для потребителей Самарской области». В связи с открытием в отношении АО «РЭУ» конкурсного производства

передача объектов находящихся в собственности филиала АО «РЭУ» в аренду АО «ГУ ЖКХ» в 2015 году не представляется

возможной. В связи с этим предлагается внести изменения в приказ министерства от 29.10.2015 № 270 в части установления тарифов в

с. Кинель-Черкассы.


Заместитель председателя коллегии Гаршина А.А. предложила внести изменения в приказ министерства от 29.10.2015 № 270

«Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Самарской области» в установленном действующем

законодательством порядке. Вопросов у членов коллегии по предложению Гаршиной А.А. не возникло. Предложение было поддержано

всеми членами коллегии единогласно. Председатель коллегии, заместитель председателя Правительства Самарской области – министр

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «ЗА» заочно.

ВОПРОС № 25


водоснабжения и водоотведения Мокшин Ю.А.

В адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области поступило письмо (исх.

от 17.11.2015 № 25-04-01/10948) от Администрации городского округа Самара, которая считает нецелесообразным перераспределение

темпов роста тарифов между населением и прочими потребителями.

Заместитель председателя коллегии Гаршина А.А. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в установленном



области – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «За перенос

рассмотрения вопроса» заочно.

ВОПРОС № 26



водоснабжения и водоотведения для Новокуйбышевский МУП «Водоканал», на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат

и итоговые результаты рассмотрения материалов.



заявление Новокуйбышевский МУП «Водоканал», об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018

годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров

регулирования для Новокуйбышевский МУП «Водоканал»на 2016-2018 годы (таблица 87). При расчете тарифов применялся метод

индексации. Основные показатели расчета тарифов представлены в таблицах 88,89,90,91.

238

Таблица 87

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения НМУП «Водоканал»



Тариф,

руб./м3


руб./м3

1. НМУП «Водоканал»

с 01.01.2016 по 30.06.2016





(без НДС)

14,63


с 01.07.2016 по 31.12.2016





(без НДС)

15,73


с 01.01.2017 по 30.06.2017





(без НДС)

15,73


с 01.07.2017 по 31.12.2017





(без НДС)

16,58


с 01.01.2018 по 30.06.2018





(без НДС)

16,58


с 01.07.2018 по 31.12.2018





(без НДС)

17,37


* Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных



Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения НМУП «Водоканал»


2016 г. 2017 г. 2018 г.







НМУП «Водоканал»


2016 г. 2017 г. 2018 г.




Уровень потерь воды, % – – –


239

Таблица 88



НМУП "Водрканал"


№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 8 988,116 8 249,332 8 063,015 7 841,244 7 445,022 7 256,873 90,0%





I.III Расходы на приобретение электрической энергии 44 117,743 39 212,624 43 037,515 39 015,795 42 810,573 42 397,286 98,5% 32,4%

II Амортизация 5 718,640 6 704,595 7 779,800 6 815,520 6 815,520 6 815,520 87,6% 5,2%


1.1 Приобретение сырья и материалов и их хранение 2 000,967 5 017,162 2 145,894 5 707,124 6 327,795 4 390,783 204,6% 3,4%

1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


материалы 1 861,520 2 215,662 1 954,894 2 328,782 2 416,296 106,2% 2 076,097 106,2% 1,6%

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства 139,447 2 801,500 191,000 3 378,342 3 911,499 106,2% 2 314,686 1211,9% 1,8%


холодная вода 45 077,761 40 238,099 44 036,644 40 124,446 43 965,064 43 430,385 98,6% 33,2%

1.2.1 электроэнергия 44 117,743 39 212,624 43 037,515 39 015,795 42 810,573 107,8% 42 397,286 98,5% 32,4%

1.2.2 теплоэнергия 960,018 1 025,475 999,129 1 108,651 1 154,491 103,4% 1 033,099 103,4% 0,8%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3





централизованных систем 0,000 1 361,844 1 448,500 1 448,500 1 530,295 106,2% 1 530,295 105,6% 1,2%

1.4





сборы 35 935,609 33 323,273 37 516,238 35 432,582 40 964,629 107,4% 35 957,096 95,8% 27,5%


персонала 27 600,314 25 740,900 28 814,315 27 213,965 31 462,849 107,4% 27 616,817 95,8% 21,1%

240

1.4.2



сборы 8 335,295 7 582,373 8 701,923 8 218,617 9 501,780 107,4% 8 340,279 95,8% 6,4%


и кредитам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7 Прочие производственные расходы 4 966,106 3 803,422 4 645,888 5 452,448 14 689,275 5 733,599 123,4% 4,4%






обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6




производственные расходы 4 884,906 2 675,733 4 366,688 4 366,688 4 683,944 106,2% 4 637,423 3,5%






2.3





персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного


сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


3.1



сторонними организациями 108,730 2 372,951 2 089,900 2 714,334 596,952 299,015 14,3% 0,2%





3.1.5


охране объектов и территорий 0,000 1 766,976 2 041,400 2 365,284 247,508 106,2% 247,508 12,1% 0,2%

241



3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 108,730 605,975 48,500 349,050 349,444 106,2% 51,507 0,0%

3.2




в т.ч. налоги и сборы 11 243,577 11 750,742 12 427,741 11 949,818 13 019,701 12 611,653 101,5% 9,6%

3.2.1




3.2.2




3.3



арендой (лизингом) централизованных систем 0,000 0,000 1 228,903 5,020 1 069,168 100,0% 5,020 0,4% 0,0%






расходы 0,000 270,544 108,030 274,764 1 698,862 1 698,862 1572,6% 1,3%



3.7.2 Расходы по охране объектов

и территорий 0,000 179,054 0,000 188,864 1 612,962 106,2% 1 612,962 0,0% 1,2%


4.1



2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 5 718,640 6 704,595 7 779,800 6 815,520 6 815,520 100,0% 6 815,520 87,6% 5,2%

5.1



активов, относимых к централизованным объектам 5 718,640 6 704,595 7 779,800 6 815,520 6 815,520 100,0% 6 815,520 87,6% 5,2%

6


платежи, концессионная плата 0,000 1 213,513 1 037,855 1 370,056 1 370,056 100,0% 1 037,855 100,0% 0,8%




6.4 Аренда земельных участков 0,000 1 213,513 1 037,855 1 370,056 1 370,056 100,0% 1 037,855 100,0% 0,8%


242

7.1 Налог на прибыль 66,269 0,000 848,851 0,000 1 058,845 100,0% 1 067,036 125,7% 0,8%


7.3



среду 10,160 11,029 10,160 11,652 11,652 100,0% 10,160 100,0% 0,0%

7.4



объектами 2 064,760 1 825,734 1 702,546 2 099,162 2 826,155 100,0% 2 520,349 148,0% 1,9%

7.5 Земельный налог 1 164,140 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7




8 Нормативная прибыль 265,075 0,000 3 395,405 0,000 4 235,381 4 268,143 125,7% 3,3%




8.3




8.4




прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.5



прибыли 265,075 0,000 3 395,405 0,000 4 235,381 3 768,143 111,0% 2,9%

9 ИТОГО НВВ 125 993,154 116 469,193 129 999,995 122 913,631 155 343,278 130 939,944 100,7% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 16,12 0,00 20,87 18,04 111,9%

Таблица 89


НМУП "Водоканал"



2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020


План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля


993,154 116 469,193 129 999,995

122

913,631

155

343,278 130 939,944 136 992,664 142 011,529 147 060,752 152 373,007


009,439 109 764,598 118 824,790

116

098,111

144

292,377 119 856,281 125 653,086 130 516,061 135 408,511 140 561,186




243




1.1.1.3.1







1.1.1.3.3


расходов на водоподготовку,

очистку сточных вод, связанное с

вводом в эксплуатацию нового



энергию 44 117,743 39 212,624 43 037,515 39 015,795 42 810,573 42 397,286 44 794,239 47 192,537 49 719,273 52 381,324


электрической энергии, руб./кВт-ч всего подготовка транспорт 4,480 4,740 5,001 5,276 5,566

1.1.2.2 Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию 0,963 0,953 0,011 105,8% 105,5% 105,5% 105,5%


кВт-ч/м3 0,989 0,011 1,006 1,005 1,004 1,003 1,002

0,995 0,994 0,993 0,992 0,991

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011





и нематериальные активы) 5 718,640 6 704,595 7 779,800 6 815,520 6 815,520 6 815,520 6 815,520 6 815,520 6 815,520 6 815,520

1.3 Общая прибыль 265,075 0,000 3 395,405 0,000 4 235,381 4 268,143 4 524,058 4 679,947 4 836,721 4 996,301




социальные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 550,000 560,000 570,000 575,000

1.3.3 Предпринимательская прибыль 265,075 0,000 3 395,405 0,000 4 235,381 3 768,143 3 974,058 4 119,947 4 266,721 4 421,301


прибыли 3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%




2.1 Отклонение фактически достигнутого объема поданой -684,757 -408,088

244

воды или принятых сточных вод

2.2


потребительских цен и других

индексов, предусмотренных прогнозом социально-


2.3


достигнутого уровня неподконтрольных расходов

2.4


водоснабжения (водоотведения) в

эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной

программы

2.5


значения целевых показателей деятельности организации

2.6

Изменение доходности

долгосрочных государственных



993,154 116 469,193 129 999,995 122

913,631 155

343,278 130 939,944 136 992,664 142 011,529 147 060,752 152 373,007



5 Объем водоснабжения

(водоотведения), тыс. м3 7 256,873 7 256,873 7 256,873 7 256,873 7 256,873





10 Удельные операционые расходы УОРj 7,694



средние УОРср 4,451 в среднем по региону



14 max 3,6

15 ИЭОР 0,000

15 ИЭОР 3,6

245

Таблица 90




№ п/п


2014 2015 2016

Индексы

2016


План

мин.энерго


(тыс.м3) 9 753,810 9 002,101 8 838,259 8 689,720 8 124,400 8 023,302 90,8%






II Амортизация 2 409,140 3 046,583 3 320,510 2 937,245 2 937,245 2 937,245 88,5% 2,7%




1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%





1.2.1 электроэнергия 3 997,255 3 750,840 4 297,675 4 683,256 5 122,262 107,8% 4 311,018 100,3% 4,0%

1.2.2 теплоэнергия 22,361 56,572 23,096 60,416 56,659 103,4% 23,881 103,4% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3






1.4


производственного персонала,



производственного персонала 9 869,740 10 856,703 10 580,958 12 003,023 11 973,960 107,4% 11 485,227 108,5% 10,7%

1.4.2



сборы 2 980,661 3 196,536 3 195,449 3 624,913 3 616,136 107,4% 3 468,539 108,5% 3,2%


246



расходы 879,740 129,744 2 037,280 171,658 8 019,945 1 695,251 83,2% 1,6%





сточных вод 0,000 31,277 133,830 45,600 43,480 106,2% 43,480 32,5% 0,0%



сетей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


расходов 0,000 0,000 1 305,590 0,000 7 677,434 100,0% 1 305,590 100,0% 1,2%



2 Ремонтные расходы 2 218,190 1 678,317 984,860 906,396 4 736,139 1 375,052 139,6% 1,3%



2.2 Капитальный ремонт централизованных систем 2 034,760 1 548,617 650,000 650,000 4 470,000 105,0% 1 108,913 170,6% 1,0%

2.3



сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2





3.1












3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 47,570 268,962 4,600 153,507 220,209 106,2% 4,885 0,0%

3.2



управленческого персонала, в 4 372,494 4 996,874 4 411,308 5 107,538 4 954,967 4 954,967 112,3% 4,6%

247

т.ч. налоги и сборы

3.2.1




3.2.2



т.ч. налоги и сборы 1 014,204 1 099,869 1 023,207 1 184,698 1 149,309 107,4% 1 149,309 112,3% 1,1%

3.3









расходы 0,000 39,279 46,300 556,709 576,392 576,392 1244,9% 0,5%




территорий 0,000 0,000 0,000 517,971 537,654 106,2% 537,654 0,0% 0,5%



4.1



НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 2 409,140 3 046,583 3 320,510 2 937,245 2 937,245 100,0% 2 937,245 88,5% 2,7%

5.1

Амортизация основных средств

и нематериальных активов,

относимых к централизованным объектам 2 409,140 3 046,583 3 320,510 2 937,245 2 937,245 100,0% 2 937,245 88,5% 2,7%








налогов и сборов 739,030 1 634,117 2 539,516 1 601,205 2 416,065 100,0% 2 401,106 94,5% 2,2%

7.1 Налог на прибыль 22,380 0,000 891,262 0,000 814,860 100,0% 799,901 89,7% 0,7%

7.2 Налог на имущество 547,130 1 573,467 1 594,464 1 528,960 1 528,960 100,0% 1 528,960 95,9% 1,4%

7.3



7.4



объектами 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

7.5 Земельный налог 113,240 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

248


7.7


исключением налогов и сборов


8 Нормативная прибыль 89,510 0,000 3 565,047 0,000 3 259,436 3 199,603 89,7% 3,0%




вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8.3




8.4



налоговой базы налога на прибыль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


предпринимательской прибыли 89,510 0,000 3 565,047 0,000 3 259,436 100,0% 3 049,603 85,5% 2,9%

9 ИТОГО НВВ 108 655,131 104 234,728 109 622,795 105 141,646 120 399,617 106 958,520 97,6% 100,0%

10 Тариф 0,00 0,00 12,40 0,00 14,82 13,33 107,5%

Таблица 91




2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020


План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля

План

мин.энерго

с 1 июля


655,131 104 234,728 109 622,795 105

141,646 120 399,617 106 958,520 112 763,629 118 118,437 123 701,638 129 698,264


156,481 101 188,145 102 737,238

102

204,401 114 202,936 100 821,672 106 386,666 111 580,655 117 001,238 122 823,206





активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



1.1.1.3.1


транспортировку воды и

сточных вод, исходя из размера соответствующей доли за


1.1.1.3.2 изменение количества условных

метров водопроводной 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

249

(канализационной) сети, %

1.1.1.3.3

изменение операционных расходов на водоподготовку,

очистку сточных вод, связанное

с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки,

очистки сточных вод 0,000


энергию 3 997,255 3 750,840 4 297,675 4 683,256 5 122,262 4 311,018 4 556,496 4 802,296 5 080,546 5 374,918

1.1.2.1 Средняя цена покупаемой электрической энергии, руб./кВт-

ч всего очистка транспорт 4,352 4,604 4,858 5,144 5,448


электрическую энергию 1,805 1,712 0,093 105,8% 105,5% 105,9% 105,9%

1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 0,948 0,052 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123

очистка 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117

транспорт 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006





и нематериальные активы) 2 409,140 3 046,583 3 320,510 2 937,245 2 937,245 2 937,245 2 937,245 2 937,245 2 937,245 2 937,245

1.3 Общая прибыль 89,510 0,000 3 565,047 0,000 3 259,436 3 199,603 3 439,717 3 600,537 3 763,154 3 937,814



1.3.0.2

Иные экономически

обоснованные расходы на социальные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 160,000 165,000 165,000 165,000

1.3.3 Предпринимательская прибыль 89,510 0,000 3 565,047 0,000 3 259,436 3 049,603 3 279,717 3 435,537 3 598,154 3 772,814


прибыли 3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%




2.1


достигнутого объема поданой воды или принятых сточных вод -790,983 -312,381

2.2


значений индекса

потребительских цен и других индексов, предусмотренных

прогнозом социально-




250

2.4

Ввод объектов системы водоснабжения (водоотведения)

в эксплуатацию и изменение


2.5




2.6 Изменение доходности долгосрочных государственных



655,131 104 234,728 109 622,795

105

141,646 120 399,617 106 958,520 112 763,629 118 118,437 123 701,638 129 698,264



5 Объем водоотведения, тыс. м3 8 023,302 8 023,302 8 023,302 8 023,302 8 023,302

6 Объем принятых стоков, всего 8 023,302 8 023,302 8 023,302 8 023,302 8 023,302





УОРj 2,601



средние УОРср 0,889 ОАО "ТольяттиАзот"



14 max 9,6

15 ИЭОР 0,000

15 ИЭОР 3,0

251


Выступил Директор НМУП «Водоканал» Гусев А.В. отметив, что при расчете вышеуказанных тарифов по некоторым

статьям затраты учтены не в полном объеме, а также отметил, что в 2017 – 2018 гг. ожидается дальнейшее снижение полезного отпуска

услуг, в связи с чем просил пересмотреть тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для НМУП «Водоканал».

Заместитель председателя коллегии Гаршина А.А. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в установленном



области – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Крайнев С.А. проголосовал «За перенос

рассмотрения вопроса» заочно.

ВОПРОС № 27



ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», городской округ Новокуйбышевск, на 2016-2018 годы с выделением основных статей затрат и




заявление ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», городской округ Новокуйбышевск, об установлении тарифов в сфере водоснабжения

(система оборотной воды) на 2016-2018 годы, экспертной группой были рассчитаны тарифы в сфере водоснабжения (система

оборотной воды) на основе долгосрочных параметров регулирования для ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», городской округ

Новокуйбышевск на 2016-2018 годы (таблица 92). При расчете тарифов применялся метод индексации. Основные показатели расчета

тарифов представлены в таблицах 93,94.

Таблица 92

Тарифы в сфере водоснабжения

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»



Тариф,

руб./м3


руб./м3

1.

АО «Новокуйбышевский

нефтеперерабатывающий завод»

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Техническая вода (система оборотной воды)


-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

Техническая вода (система

оборотной воды)

2,48

(без НДС) -

с 01.01.2017 по 30.06.2017



-

с 01.07.2017 по 31.12.2017



2,65

(без НДС) -

с 01.01.2018 по 30.06.2018



-

с 01.07.2018 по 31.12.2018



2,80

(без НДС) -

* Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных


Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»


2016 г. 2017 г. 2018 г.






252

Таблица 93



ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"

городской округ Новокуйбышевск

№


2014 2015 2016

Индексы

2016




(тыс.м3) 15 500,000 8 218,260 12 543,350 10 000,000 10 000,000 10 000,000 79,7%





расходы 380,524 -9 640,554 567,526 -11 732,311 474,897 266,329 46,9% 1,1%



II Амортизация 510,000 375,820 1 056,095 393,898 393,898 393,898 37,3% 1,6%




1.1.1 Реагенты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%


материалы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%




холодная вода 12 670,080 8 845,920 13 779,563 11 707,030 12 830,908 12 620,152 91,6% 50,9%

1.2.1 электроэнергия 12 670,080 8 845,920 13 779,563 11 707,030 12 830,908 107,8% 12 620,152 91,6% 50,9%

1.2.2 теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.3 теплоноситель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,4% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.4 топливо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.2.5 холодная вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,3% 0,000 0,0% 0,0%

1.3






1.4


отчисления на социальные нужды основного


персонала, в т.ч. налоги и 1 871,650 4 160,106 2 001,663 5 187,917 5 540,383 107,4% 2 527,674 126,3% 10,2%

253

сборы

1.4.1



персонала 1 439,730 3 181,080 1 536,196 3 889,285 4 149,478 107,4% 1 893,105 123,2% 7,6%

1.4.2



персонала, в т.ч. налоги и сборы 431,920 979,026 465,467 1 298,632 1 390,905 107,4% 634,569 136,3% 2,6%





расходы 4 515,190 -3 755,274 0,000 -4 783,208 7 737,564 0,000 0,0% 0,0%



автотранспорта 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%



обслуживание 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,0% 0,000 0,0% 0,0%


1.7.6



обоснованных расходов 0,000 -9 695,524 0,000 -11 874,296 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

1.7.7


производственные расходы 4 515,190 5 940,250 0,000 7 091,088 7 737,564 106,2% 0,000 0,0%

2 Ремонтные расходы 2 515,200 1 528,550 2 040,086 909,663 1 054,053 1 054,053 51,7% 4,3%



централизованных систем 1 666,320 1 283,850 1 067,894 710,404 856,256 105,0% 856,256 80,2% 3,5%

2.3


нужды ремонтного



персонала 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%

2.3.2



т.ч. налоги и сборы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,4% 0,000 0,0% 0,0%


расходы 1 154,320 678,100 999,936 1 352,583 1 407,136 1 407,136 140,7% 5,7%

254

3.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых


организациями 1 154,320 429,337 999,936 684,128 686,803 686,803 68,7% 2,8%





3.1.5

Услуги по



3.1.7 Управленческие услуги 1 154,320 429,337 999,936 684,128 686,803 106,2% 686,803 68,7% 2,8%

3.1.8 Лицензирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.1.9 Охрана труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0%

3.2





3.2.1



персонала 0,000 190,220 0,000 501,128 539,494 107,4% 539,494 0,0% 2,2%

3.2.2





сборы 0,000 58,543 0,000 167,327 180,839 107,4% 180,839 0,0% 0,7%

3.3


лизинговые платежи, не связанные с арендой

(лизингом)




3.6



объектов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

3.7

Прочие

административные

расходы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


активов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

3.7.2 Расходы по охране 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,2% 0,000 0,0% 0,0%

255

объектов и территорий

4


гарантирующих

организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более

2% НВВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

5 Амортизация 510,000 375,820 1 056,095 393,898 393,898 100,0% 393,898 37,3% 1,6%

5.1




объектам 510,000 375,820 1 056,095 393,898 393,898 100,0% 393,898 37,3% 1,6%

6








участков 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.1 Налог на прибыль 380,524 0,000 375,222 0,000 332,912 100,0% 124,344 33,1% 0,5%


7.3




7.4



7.5 Земельный налог 0,000 0,000 145,471 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%


7.7


исключением налогов и сборов с фонда оплаты

труда 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,0% 0,000 0,0% 0,0%

8 Нормативная прибыль 1 522,096 0,000 917,210 0,000 1 327,709 497,377 54,2% 2,0%

8.1


займов и кредитов и процентов по ним 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%


вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

8.3

Расходы на социальные нужды, предусмотренные

коллективными

договорами 1 504,096 0,000 917,210 0,000 552,000 214,753 23,4% 0,9%

8.4 Другие расходы, не 18,000 0,000 0,000 0,000 775,709 282,624 0,0% 1,1%

256


определении налоговой


8.5



прибыли 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0,0%

9 ИТОГО НВВ 31 620,000 16 765,256 28 213,872 22 399,998 36 799,999 24 800,070 87,9% 100,0%

10 Тариф 2,04 2,04 2,25 2,24 3,68 0,00 0,0%

Таблица 94


ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"

городской округ Новокуйбышевск


2014 2015 2016 2016 2017 2018


с 1 июля


с 1 июля


с 1 июля


1.1 Текущие расходы 29 587,904 16 389,436 26 240,567 22 006,100 35 078,393 23 908,795 25 516,806 27 034,213







1.1.1.3.1


транспортировку воды и сточных вод,

исходя из размера соответствующей

доли за последний отчетный год, % 0,000 0,000

1.1.1.3.2 изменение количества условных метров водопроводной (канализационной) сети,

% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1.3.3

изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод,

связанное с вводом в эксплуатацию

нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод 0,000



энергии, руб./кВт-ч 3,560 3,816 4,087


1.1.2.3 Удельный расход электроэнергии, кВт-

ч/м3 0,0257 0,0257 0,0257

1.1.3 Неподконтрольные расходы 380,524 -9 640,554 567,526 -11 732,311 474,897 266,329 282,133 298,900



257

1.2 Амортизация (основные средства и нематериальные активы) 510,000 375,820 1 056,095 393,898 393,898 393,898 393,898 393,898

1.3 Общая прибыль 1 522,096 0,000 917,210 0,000 1 327,709 497,377 529,707 562,019

1.3.0 Нормативная прибыль, в т.ч. 1 522,096 0,000 917,210 0,000 1 327,709 497,377 529,707 562,019


1.3.0.2 Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды 1 522,096 0,000 917,210 0,000 1 327,709 497,377 529,707 562,019


1.3.4 Размер предпринимательской прибыли 0%




2.1


объема поданой воды или принятых

сточных вод -4 589,990 1 781,740



(водоотведение), руб./м3 2,040 2,040 2,249 2,249 3,680 2,480 2,644 2,799



7 Потери 1 904,000 1 902,096 1 900,194

7.1 Объем снижения потерь 1,904 1,902

7.2 Процент потерь 1,381% 1,379% 1,378%



258


Тариф согласован АО «НК НПЗ» (исх. от 17.11.2015 №06-19627).





ВОПРОС № 28

В соответствии с утвержденной повесткой дня члены коллегии приступили к рассмотрению проектов приказов. Изменений и

замечаний по представленным проектам приказов у членов коллегии не возникло. Проекты приказов были утверждены членами

коллегии единогласно.

Руководитель департамента регулирования тарифов министерства

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской

области, заместитель председателя коллегии

А.А.Гаршина

259

Documents

tarif.samregion.rutarif.samregion.ru/files/kollegii/17.11.2015/Protok.pdf · 1 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И