TARIFS OBJETS CONFECTIONNES

Atelier HAS repas servis 5€

Atelier HAS couture 2€

TARIFS APPLICABLES DANS L’ETABLISSEMENT

Lettre recommandée tarif en vigueur

Carnet de correspondance 5€

Dégradation ou perte tarif du matériel neuf

(matériel, livre CDI ou manuel

scolaire)

Présentation du budgetExercice budgétaire 2018

Rappel des principes budgétaires

~ Annualité: année civile.

~ Unité: toutes les opérations en dépenses et en recettes sont retracées dans un document unique.

~ Équilibre: les recettes doivent couvrir les dépenses.

~ Sincérité: le budget doit retracer la réalité des recettes et des dépenses.

Organisation financière en EPLE

~ Séparation des ordonnateurs et des comptables:

- L’organe délibérant autorisant les produits et les charges est le conseil d’administration.

- Le chef d’établissement est l’ordonnateur des dépenses et des recettes (opportunité de la dépense).

- L’agent comptable est le gardien de la régularité des opérations comptables.

Services Généraux

Services Spéciaux

Opérations en Capital

Activités Pédagogiques

AP

Administration et Logistique

ALO

Vie de l’élève

VE

PrédéfiniBOURSES

d’opportunitéS.R.H

Opérations d’investissement

Architecture budgétaire

Dotation de fonctionnement pour 2018Dépenses pédagogiques 19 115€Entretien mobilier 20 400€Fournit. et fonctionnement général 25 459€Dotation fluides (hors restauration) 35 409.20 €

TOTAL 100 384.20€Vêtements de travail et équipements de protection individuels dont le montant est à déduire de la

dotation : 2 100 euros

DOTATION DE FONCTIONNEMENT EST DE : 98 284.00€

RESTAURATION SCOLAIRE

Dotation denrées : 1,99 € par repas servidotation pour charges de fonctionnement : 0,4842 € par repas servi

Évolution dotation de fonctionnement entre 2015 et 2018

Affectation dotation courante 2015 2016 2017 2018

Dépenses pédagogiques 18 731 € 18 277 € 18 549 € 19 115 €

Entretien immobilier 20 198 € 20 400 € 20 400 € 20 400 €

Fournitures et fonctionnement général

25 061,25 € 24 833,12 € 25 036,00 € 25 459,00 €

Dotation fluides 36 727,07 € 34 582,41 € 35 313,00 € 35 409,20 €

Total dotation fonctionnement 100 717,38 € 98 092,59 € 97 198,00 € 98 283,20 €

BUDGET 2018

342 403.07345 524.23TOTAL section de fonctionnement (1) + (2)

149 325.00149 325.00TOTAL SERVICES

SPECIAUX (2)

21 000.0021 000.00BOURSES NATIONALES

128 325.00128 325.00RESTAURATION ET

HEBERGEMENT

193 078.07196 199.23TOTAL SERVICES

GENERAUX (1)

122 938.30124 399.46ADMINISTRATION ET

LOGISTIQUE

5 900.005 900.00VIE DE L'ELEVE

64 239.7765 899.77ACTIVITES

PEDAGOGIQUES

PREVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

Services Généraux – A.P.Analyse des dépensesActivités

Pédagogiques

65 899.77 €

AP

Fournitures pédagogiques , Matériels & équipements 20 854€

C.D.I. 3 200€

Actions culturelles et pédagogiques

9 331.77 €

Manuels scolaires / carnets correspondance / Droits reprographie 3 620 €

Voyages/Sorties scolaires 23 500 €

Activités Pédagogiques

64 239.77€

APServices Généraux – A.P.

Analyse des recettes

Conseil Départemental de la Charente :

~ D. G. F. : 24 499 €

~ Subvention EREA (SEGPA) : 375 €

Autres dotations fléchées : 6 594.80€

État :

~ Dotation globalisée : 5 330.97 €

Dont reliquat subvention : 10.97 €

Financement établissement :

~ Taxe apprentissage : 4 800€

~ Vente objets confectionnés : 600€

~ Subvention AS : 250€

Participation familles voyages :

~ Voyages 2018 : 20 650 €

1 660 €pris surFDR collège

1/ Vote du budget voyage en Angleterre

23 500 €

Familles 20 650,00 € 88%

prélèvt sur FDR 1 660,00 € 7%

Dons APEC/FSE 1 190,00 € 5%

Participation par élève : 295 euros

Administration

Viabilisation

fonctionnement

~ Amortissements 1 461.16 €

Administration Logistique

124 399.46 €

ALO

~ Contrats aidés 30 700 €

Reprographie

Services Généraux – A.LOAnalyse des dépenses

autres charges

communication

Administration Logistique

122 938.30 €

ALO

Conseil Départemental

de la Charente :

~ D. G. F. : 73 385 €

~ Reversement SRH : 17 903 €

- EDM :1 000€

Financement établissement :

~ Produits divers : 50 €

État :

~ Contrats aidés : 30 600 €

Amortissements neutralisés: 1 461.16 €

Services Généraux – A.LOAnalyse des recettes

Vie de l’élève

5 900 €

V.E. Services Généraux – V.E.

Fonds social collégien 2 000 €

Fonds social cantines 3 500 €

Vie de l’élève

5 900 €

V.E.

Crédits fléchés Etat

5 100 €

D.G.F. CD 16

400 €

Infirmerie

400 €

Service Restauration et Hébergement

128 325 €

SRH

Repas commensaux 12 243 €

Produits scolaires 116 082 €

Services Généraux – SRHAnalyse des recettes

~ 33 500 repas élèves

~3 475 repas commensaux

~ 175 j de fonctionnement

Services Généraux – SRHAnalyse des dépenses

SRH

Service Restauration et Hébergement

128 325 €

Achats de denrées 86 202.82 €

Reversement Conseil Départemental 42 122.18 €

ETAT DES EMPLOIS

Employeur Fonctions ETPT Masse salariale

EPLE ASSEDU / Contrats aidés 3,91 104 020,94 €

Fonctions enseignement/éducation 23,48 1 414 910,70 €Fonctions éducation, santé, social 0,81 47 568,63 €Fonctions de direction et d'administration 4,83 354 960,15 €

total Etat 33,03 1 817 439,48 €

CD 16 Agents territoriaux 6,91 243 692,63 €

Etat

- Délégation au chef d’établissement : exécution du budget. Vote

- Adoption du règlement du SRH. Vote