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XX/XX/XX Conseil de Surveillance de l’ARS Bretagne 13 décembre 2011

XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

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XX/XX/XX

Conseil de Surveillance de l’ARS Bretagne

13 décembre 2011

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2

Ordre du jour

1 - Approbation du PV du 4 octobre 2011

2 – Budget de l’ARS Bretagne

3 – Points d’actualité sur les actions de l’ARS- présentation du PRS

4 – Questions complémentaires

Page 3: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

3

1 - Approbation du PV du 4 octobre 2011

Ordre du jour

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4

2 - Budget de l’ARS Bretagne

Ordre du jour

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5

Ordre du jour – Gestion budgétaire et financière de l ’ARS Bretagne

Pour décision

- Approbation de la décision modificative n°4/2011

- Approbation du budget 2012

- Approbation du dossier de correction du bilan de l ’ARS

Page 6: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

6

Ordre du jour

Gestion budgétaire et financière de l’ARS Bretagne

Page 7: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

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GESTION BUDGETAIRE

1. Décision modificative N°4 / 2011

2. Budget primitif 2012

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8

Décision modificative n°4/2011

1. Produits

2. Charges

3. Synthèse

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N° des postes ProduitsMouvements

proposésen DM n ° 4

BP aprèsDM n° 4

2011

74 Subventions d'exploitation 1 720 929,00 50 526 034,00

741 Etat 1 720 929,00 39 117 194,00

74113-1 Contributions Etat au titre du programme 124 25 154 528,00

74113-2 Contributions Etat au titre du programme 171

74113-3 Contributions Etat au titre du programme 204 1 720 929,00 13 414 264,00

74113-4 Contributions Etat autres programmes 548 402,00

744 Collectivités publiques et organismes internationaux 0,00 11 408 840,00

744-1 Contributions des régimes d'assurance maladie 0,00 9 323 500,00

744-11 dont contributions au fonctionnement 7 418 551,00

744-12 dont contributions aux actions de prévention 1 904 949,00

744-2 Contributions de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 2 085 340,00

Autres ressources45 895,00 324 450,00

70 Vente de produits fabriqués -130 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 141 707,00 253 707,00

dont recettes liées à la réalisation des prélèvements et contrôles des eaux 130 000,00 130 000,00

76 Produits financiers 13 188,00 49 743,00

77 Produits exceptionnels 20 968,00 20 968,00

78 Reprise sur provisions 32,00 32,00

TOTAL DES PRODUITS 1 766 824,00 50 850 484,00

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10

N° des postes Charges

Mouvements proposésen DM n ° 2

BP aprèsDM n° 2

2011

Enveloppe : PERSONNEL 0,00 29 174 211,00

Enveloppe : FONCTIONNEMENT -232 294,00 4 507 733,00

60 Achats -104 233,00 405 123,00

61 Services extérieurs 14 000,00 2 028 994,00

611 Sous-traitance générale 14 000,00 168 478,00

62 Autres services extérieurs 121 704,00 1 662 048,00

621 Personnel extérieur à l'établissement 75 617,00 311 326,00

626 Frais postaux et de télécommunications 32 605,00 364 560,00

628 Divers 13 482,00 507 903,00

67 Charges exceptionnelles 2 235,00 226 566,00

68 Dotations aux amortissements -266 000,00 70 000,00

Enveloppe : INTERVENTION 1 824 709,00 17 136 910,00

65 Autres charges de gestion courante 1 824 709,00 17 136 910,00

657 Charges spécifiques 1 824 709,00 17 136 910,00

657-3 Projets régionaux de santé 102 270,00 8 694 426,00

657-4 Formation médicale des internes 1 722 439,00 6 289 438,00

TOTAL DES CHARGES 1 592 415,00 50 818 854,00

Page 11: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

11

Décision modificative n°4/2011 - Synthèse

DEPENSESBP après DM n°3

2011Mouvements proposés

en DM n°4Total RECETTES

BP après DM n°3 2011

Mouvements proposés en DM n°4

Total

Personnel 29 174 211 - 29 174 211

Fonctionnement 4 740 028 232 294 - 4 507 734

Intervention 15 312 201 1 824 709 17 136 910

dont projets régionaux de santé 8 592 156 102 270 8 694 426

dont formation médicale internes 4 566 999 1 722 439 6 289 438

dont politiques médico-sociales 2 153 046 2 153 046

Investissements 1 341 281 87 910 - 1 253 371 Autres ressources 278 555 53 637 332 192

TOTAL DES DEPENSES 50 567 721 1 504 505 52 072 226 TOTAL DES RECETTES 49 083 660 1 774 566 50 858 226

Prélèvement sur fonds de roulement 1 148 060 1 510 1 149 570

Subvention de l'Etat

Contributions assurance maladie

Contribution CNSA

39 117 194 1 720 929 37 396 265

2 085 340 2 085 340

9 323 500 9 323 500

Page 12: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

12

BUDGET 2012

1. Présentation des opérations par nature

2. Présentation des opérations par destination budgétaire

Page 13: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

13

BUDGET 2012

1. Présentation des opérations par nature

Page 14: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

14

Répartition des ressources 2012

20%

79%

1%

Etat

Assurance maladie

Ressources propres

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15

Evolution des ressources entre 2011 et 2012

Etat Assurance maladie Ressources propres

2011

2012

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16

Répartition des charges 2012 par natures de dépenses

61%9%

18%

11%1%

Personnel

Fonctionnement

Projets régionaux santé

Formation médicale

Investissement

Page 17: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

17

Evolution des enveloppes entre 2011 et 2012

Personnel Fonctionnement Projetsrégionaux santé

Formationmédicale

Investissement

2011

2012

Page 18: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

18

10%

32%

2%5%3%7%

10%

24%

0%7%

Achats

Locations immobilières etcharges

Etudes

Personnel mis à disposition

Communication

Téléphonie et affranchissement

Déplacements, missions,réceptions

Autres services extérieurs

Autres charges

Amortissements

Répartition des dépenses de fonctionnement 2012

Page 19: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

19

Compte de résultat prévisionnel 2012

PersonnelPersonnel

29 674 K€29 674 K€

Subvention EtatSubvention Etat37 831 K€37 831 K€

Programme 124 : 25 297 K€Programme 204 : 12 494 K€Autres programmes : 40 K€

Participations Participations assurance maladieassurance maladie

9 323 K€9 323 K€

Fonctionnement : 7 418 K€Actions prévention : 1 905 K€

Fonctionnement généralFonctionnement général4 207 K€4 207 K€

InterventionIntervention13 498 K€13 498 K€

Formation médicale initiale 5 013 K€Projets régionaux de santé 8 485 K€

Autres ressourcesAutres ressources225 K€225 K€

RESULTAT = 0RESULTAT = 0

Page 20: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

20

Capacité d’autofinancement

+ 300 K€+ 300 K€

= résultat (0 K€)

+ dotations aux amortissements (+ 300 K€)

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Financement des biens durables

Capacité d ’autofinancementCapacité d ’autofinancement

300 K€300 K€

Dépenses d’équipements :Dépenses d’équipements :

300 K€300 K€

Avance remboursable : 4,8 K€Immobilisations incorporelles : 4,7 K€Immobilisations corporelles : 277,2 K€

Travaux en cours : 13,3 K€

Evolution du fonds de roulementEvolution du fonds de roulement

00

Page 22: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

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SYNTHESE

RESULTAT PREVISIONNEL 2012RESULTAT PREVISIONNEL 2012

EquilibreEquilibre

FONDS DE ROULEMENTFONDS DE ROULEMENT

1 256 774 €1 256 774 €

soit 13,3 jours de dépenses de soit 13,3 jours de dépenses de fonctionnement courantfonctionnement courant

PAS DE VARIATIONPAS DE VARIATION DU FONDS DE DU FONDS DE ROULEMENT ROULEMENT

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BUDGET 2012

2. Présentation des opérations par destinations budgétaires

Page 24: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

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87%

6%6% 1%

Dépenses de personnel

Dépenses immobilières

Dépenses de fonctionnementcourant

Dépenses d'investissement

Dépenses de fonctionnement

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Dépenses d ’intervention

36%

64%

Formations médicales

Projets régionaux de santépublique

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GESTION FINANCIERE

1. Dossier de correction du bilan de l ’ARS

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3 - Point d’actualité sur les actions de l’ARS

Pour information

Présentation du PRS

Ordre du jour

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28

4 - Questions complémentaires

Calendrier 2012 

7 février, 27 mars, 26 juin, 2 octobre, 11 décembre

Page 29: XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011

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Prochaine séance fixée

7 février 2012