Download pdf - Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2019 CADRE … · 2020. 3. 23. · compte administratif - support normalisé année n : 2019 cadre normalise de presentation du

Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2019

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE

L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant

qualité pour représenter l'établissement :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Département :01/01/2007 56

CCAS Arradon

02 97 44 75 56 02 97 44 86 78

Céline BOLEAT

000 - Autres

SERVICE AIDE A DOMICILE

FPT (titre III)

0

CCAS ARRADON MAIRIE560012437

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Elements du Budget exécutoire

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :

BE

Réalisé :

CA

0,00

0.00 €

0.00 €CAPACITE INSTALLEE :

1

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

0.00 € 4 320.00 € 268.64 € 689.81 € 4 320.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -3 630.19 € 15,97% 0.00 €

268.64 € 0.00 € 4 320.00 € 4 320.00 € 689.81 € -3 630.19 € 15.97% 0.00 €606 Achat non stockés de mat et four

0.00 € 18 106.77 € 9 988.44 € 12 972.07 € 18 106.77 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 134.70 € 71,64% 0.00 €

7 768.18 € 0.00 € 8 000.00 € 8 000.00 € 9 769.42 € 1 769.42 € 122.12% 0.00 €625 Déplacements, missions et récept.

993.16 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 1 477.79 € -522.21 € 73.89% 0.00 €626 Frais postaux et télécom

402.34 € 0.00 € 3 556.77 € 3 556.77 € 1 223.83 € -2 332.94 € 34.41% 0.00 €6287 Remboursement de frais

824.76 € 0.00 € 4 550.00 € 4 550.00 € 501.03 € -4 048.97 € 11.01% 0.00 €6288 Autres

10 257.08 € 0.00 € 22 426.77 € 13 661.88 € 22 426,77 €TOTAL GROUPE 1 -8 764.89 € 60.92% 0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

0.00 € 418 987.23 € 400 684.36 € 402 016.03 € 418 987.23 € -16 971.20 € 95,95% 0.00 €

34 628.00 € 0.00 € 35 000.00 € 35 000.00 € 40 732.15 € 5 732.15 € 116.38% 0.00 €621 Personnel extérieur à l'étab.

259.20 € 0.00 € 450.00 € 450.00 € 194.00 € -256.00 € 43.11% 0.00 €622 Rémunérations intérim/honoraire

19 027.76 € 0.00 € 6 052.50 € 6 052.50 € 33 698.61 € 27 646.11 € 556.77% 0.00 €633 Impôts et taxes sur autres organ

299 791.40 € 0.00 € 332 911.61 € 332 911.61 € 284 671.89 € -48 239.72 € 85.51% 0.00 €641 Rémunérations du pers non méd

34 727.41 € 0.00 € 21 223.12 € 21 223.12 € 27 966.79 € 6 743.67 € 131.78% 0.00 €645 Charges de sécu. soc. et prevoy.

12 250.59 € 0.00 € 23 350.00 € 23 350.00 € 14 752.59 € -8 597.41 € 63.18% 0.00 €647 Autres charges sociales

400 684.36 € 0.00 € 418 987.23 € 402 016.03 € 418 987,23 €TOTAL GROUPE 2 -16 971.20 € 95.95% 0.00 €

2C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

0.00 € 8 595.00 € 6 133.50 € 7 809.85 € 8 595.00 € -785.15 € 90,87% 0.00 €

701.16 € 0.00 € 720.00 € 720.00 € 338.68 € -381.32 € 47.04% 0.00 €612 Redevances de crédit bail

658.45 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 598.50 € 298.50 € 199.50% 0.00 €6135 Locations mobilières

3 043.03 € 0.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 3 742.24 € 242.24 € 106.92% 0.00 €6156 Maintenance

613.94 € 0.00 € 620.00 € 620.00 € 1 186.54 € 566.54 € 191.38% 0.00 €616 Primes d'assurances

1 013.22 € 0.00 € 3 030.00 € 3 030.00 € 1 850.00 € -1 180.00 € 61.06% 0.00 €618 Divers

0.00 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 0.00 € -300.00 € 0.00% 0.00 €623 Publicité, relations publiques

103.70 € 0.00 € 125.00 € 125.00 € 93.89 € -31.11 € 75.11% 0.00 €627 Services bancaires et assim

0.00 € 20.00 € 0.00 € 1.72 € 20.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -18.28 € 8,60% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 20.00 € 20.00 € 0.00 € -20.00 € 0.00% 0.00 €654 Pertes / cr irrécouvrables

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.72 € 1.72 € 0.00 €658 Charges diverses de gest. cour.

0.00 € 0.00 € 0.00 € 741.09 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 741.09 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 558.01 € 558.01 € 0.00 €671 Charges except./op de gestion

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 183.08 € 183.08 € 0.00 €673 Titres annulés (ex. antérieurs)

0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 200.00 € 2 000.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -1 800.00 € 10,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 €6811 Dap immo inc et corpo

0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €6815 Dap risques et charges exploitat

6 133.50 € 0.00 € 10 615.00 € 8 752.66 € 10 615,00 €TOTAL GROUPE 3 -1 862.34 € 82.46% 0.00 €

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

3C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 417 074.94 € 452 029.00 € 424 430.57 € 452 029.00 € -27 598.43 € 93.89%

002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

18 032.00 € 18 031.00 € 0.00 € 18 031.00 € 18 031.00 € 0.00 € 100.00%

435 106.94 € 470 060.00 € 0.00 € 470 060.00 € 442 461.57 € -27 598.43 € 94.13%

005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

4C-1-1-1

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 1 : Produits de la tarification

0.00 € 432 820.00 € 410 040.04 € 411 577.62 € 432 820.00 € -21 242.38 € 95,09% 0.00 €

62 886.23 € 0.00 € 80 820.00 € 80 820.00 € 112 367.77 € 31 547.77 € 139.03% 0.00 €733 Produit à la charge du département (hors EHPAD)

323 473.73 € 0.00 € 334 000.00 € 334 000.00 € 299 209.85 € -34 790.15 € 89.58% 0.00 €734 Produits à la charge de l'usager

23 680.08 € 0.00 € 18 000.00 € 18 000.00 € 0.00 € -18 000.00 € 0.00% 0.00 €738 Produits à la charge d'autre financeurs

410 040.04 € 0.00 € 432 820.00 € 411 577.62 € 432 820,00 €TOTAL GROUPE 1 -21 242.38 € 95.09% 0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

0.00 € 37 240.00 € 40 421.65 € 37 220.94 € 37 240.00 € -19.06 € 99,95% 0.00 €

8 952.03 € 0.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 6 465.56 € 1 465.56 € 129.31% 0.00 €6419 Remb. / rémun. pers. non medical

699.47 € 0.00 € 700.00 € 700.00 € 754.16 € 54.16 € 107.74% 0.00 €6459

29 740.00 € 0.00 € 29 740.00 € 29 740.00 € 30 000.00 € 260.00 € 100.87% 0.00 €74 Subv d'exp et participations

1 030.15 € 0.00 € 1 800.00 € 1 800.00 € 1.22 € -1 798.78 € 0.07% 0.00 €75 Autres produits gestion courant

40 421.65 € 0.00 € 37 240.00 € 37 220.94 € 37 240,00 €TOTAL GROUPE 2 -19.06 € 99.95% 0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

0.00 € 0.00 € 155.37 € 0.00 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 0.00 €

155.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €773 Mandats annulés (ex antérieurs)

155.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €

5C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


002 - Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

450 617.06 € 470 060.00 € 0.00 € 470 060.00 € 448 798.56 € -21 261.44 € 95.48%

005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

6C-1-1-1

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

EcartBudget

initial

Crédits compl.

ou virements RéelTotal

Montant En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

-750.00 € -13,59% 4 770.00 € 5 520.00 € 0.00 € 5 520.00 €Immobilisations incorporelles20

-312.20 € -6,85% 4 243.80 € 4 556.00 € 0.00 € 4 556.00 €Immobilisations corporelles21

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

10 076.00 € -1 062.20 € -10,54%

Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)

Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 10 076.00 € 9 013.80 €

0.00 €

10 076.00 € 0.00 € 10 076.00 € 9 013.80 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-1 062.20 € -10,54%

003

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

7C-1-1-1

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

EcartBudget

initial

Crédits compl.

ou virements RéelTotal

Montant En %

Autres

200.00 € 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissement immobilisations28

10 076.00 € 0,00% 0.00 € 10 076.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

10 076.00 € 200.00 € 1,98%

Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)

Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 10 076.00 € 10 276.00 €

0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 €

0.00 €

10 076.00 €

0.00 €

200.00 €

007

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

8C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total

EcartEtablissements publics

Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA


20 Immobilisations incorporelles 5 520.00 € 0.00 € 5 520.00 € 4 770.00 € 0.00 € 4 770.00 € -750.00 € -13,59%

TOTAL 5 520.00 € 4 770.00 € 4 770.00 € -750.00 € 5 520.00 € 0.00 € 0.00 € -13,59%20

21 Immobilisations corporelles 4 556.00 € 0.00 € 4 556.00 € 4 243.80 € 0.00 € 4 243.80 € -312.20 € -6,85%

TOTAL 4 556.00 € 4 243.80 € 4 243.80 € -312.20 € 4 556.00 € 0.00 € 0.00 € -6,85%21

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

10 076.00 € 0.00 € 10 076.00 € 9 013.80 € 0.00 € 9 013.80 € -1 062.20 € -10,54%



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

003

Amortissements comptables excédentaires différés

Autres

28 Amortissement immobilisations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 €

TOTAL 0.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €28

0.00 € 10 076.00 € 0,00% 10 076.00 €0.00 € 10 076.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

10 076.00 € 0.00 € 10 076.00 € 10 276.00 € 0.00 € 10 276.00 € 200.00 € 1,98%



0.00 € 10 076.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

007

Amortissements comptables excédentaires différés

9C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Dont CNR

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

0.00 € 4 320.00 € 268.64 € 689.81 € 4 320.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -3 630.19 € 15,97% 0.00 €

606 268.64 € 0.00 € 4 320.00 €Achat non stockés de mat et four 4 320.00 € 689.81 € -3 630.19 € 15.97% 0.00 €

Eau et assainissement60611 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Produits d'entretien60622 0.00 € 70.00 € 0.00 € 70.00 € 0.00 € -70.00 € 0.00% 0.00 €

Fournitures administratives60624 231.07 € 1 400.00 € 0.00 € 1 400.00 € 39.60 € -1 360.40 € 2.83% 0.00 €

Protections, produits absorbants606261 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 88.38 € 88.38 € 0.00 €

Autres fournitures hôtelières606268 0.00 € 2 500.00 € 0.00 € 2 500.00 € 222.24 € -2 277.76 € 8.89% 0.00 €

Autres fournitures non stockées60628 26.44 € 350.00 € 0.00 € 350.00 € 301.92 € -48.08 € 86.26% 0.00 €

Fournitures médicales6066 11.13 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 37.67 € 37.67 € 0.00 €

0.00 € 18 106.77 € 9 988.44 € 12 972.07 € 18 106.77 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 134.70 € 71,64% 0.00 €

625 7 768.18 € 0.00 € 8 000.00 €Déplacements, missions et récept. 8 000.00 € 9 769.42 € 1 769.42 € 122.12% 0.00 €

Voyages et déplacements6251 7 768.18 € 8 000.00 € 0.00 € 8 000.00 € 9 769.42 € 1 769.42 € 122.12% 0.00 €

626 993.16 € 0.00 € 2 000.00 €Frais postaux et télécom 2 000.00 € 1 477.79 € -522.21 € 73.89% 0.00 €

Frais d'affranchissements6261 514.97 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 220.10 € -779.90 € 22.01% 0.00 €

Frais de télécommunication6262 478.19 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 257.69 € 257.69 € 125.77% 0.00 €

6287 402.34 € 0.00 € 3 556.77 €Remboursement de frais 3 556.77 € 1 223.83 € -2 332.94 € 34.41% 0.00 €

Remboursement de frais6287 402.34 € 3 556.77 € 0.00 € 3 556.77 € 1 223.83 € -2 332.94 € 34.41% 0.00 €

6288 824.76 € 0.00 € 4 550.00 €Autres 4 550.00 € 501.03 € -4 048.97 € 11.01% 0.00 €

Autres6288 824.76 € 4 550.00 € 0.00 € 4 550.00 € 501.03 € -4 048.97 € 11.01% 0.00 €

10 257.08 € 0.00 € 22 426.77 € 13 661.88 € 22 426.77 €TOTAL GROUPE 1 -8 764.89 € 60.92% 0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

0.00 € 418 987.23 € 400 684.36 € 402 016.03 € 418 987.23 € -16 971.20 € 95,95% 0.00 €

621 34 628.00 € 0.00 € 35 000.00 €Personnel extérieur à l'étab. 35 000.00 € 40 732.15 € 5 732.15 € 116.38% 0.00 €

Autres personnels extérieurs6218 34 628.00 € 35 000.00 € 0.00 € 35 000.00 € 40 732.15 € 5 732.15 € 116.38% 0.00 €

10C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Dont CNR

622 259.20 € 0.00 € 450.00 €Rémunérations intérim/honoraire 450.00 € 194.00 € -256.00 € 43.11% 0.00 €

Honoraires6226 200.00 € 250.00 € 0.00 € 250.00 € 194.00 € -56.00 € 77.60% 0.00 €

Frais d'actes et de contentieux6227 0.00 € 200.00 € 0.00 € 200.00 € 0.00 € -200.00 € 0.00% 0.00 €

Divers6228 59.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

633 19 027.76 € 0.00 € 6 052.50 €Impôts et taxes sur autres organ 6 052.50 € 33 698.61 € 27 646.11 € 556.77% 0.00 €

Versement de transport6331 2 857.18 € 2 441.98 € 0.00 € 2 441.98 € 2 720.28 € 278.30 € 111.40% 0.00 €

Allocation logement6332 259.72 € 222.00 € 0.00 € 222.00 € 247.39 € 25.39 € 111.44% 0.00 €

Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 4 573.91 € 2 852.88 € 0.00 € 2 852.88 € 4 225.84 € 1 372.96 € 148.13% 0.00 €

Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier6336 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations6338 11 336.95 € 535.64 € 0.00 € 535.64 € 26 505.10 € 25 969.46 € 4 948.30% 0.00 €

641 299 791.40 € 0.00 € 332 911.61 €Rémunérations du pers non méd 332 911.61 € 284 671.89 € -48 239.72 € 85.51% 0.00 €

Rémunération principale64111 160 018.91 € 185 591.70 € 0.00 € 185 591.70 € 182 304.67 € -3 287.03 € 98.23% 0.00 €

NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence64112 1 861.60 € 1 298.14 € 0.00 € 1 298.14 € 3 528.41 € 2 230.27 € 271.81% 0.00 €

Indemnités de préavis et de licenciement64116 0.00 € 2 600.00 € 0.00 € 2 600.00 € 0.00 € -2 600.00 € 0.00% 0.00 €

Autres indemintés641188 34 075.70 € 67 678.56 € 0.00 € 67 678.56 € 43 634.07 € -24 044.49 € 64.47% 0.00 €

Rémunération principale64131 89 843.05 € 72 957.50 € 0.00 € 72 957.50 € 49 109.74 € -23 847.76 € 67.31% 0.00 €

Autres indemnités64138 13 992.14 € 2 785.71 € 0.00 € 2 785.71 € 6 095.00 € 3 309.29 € 218.80% 0.00 €

Rémunération principale64151 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

645 34 727.41 € 0.00 € 21 223.12 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 21 223.12 € 27 966.79 € 6 743.67 € 131.78% 0.00 €

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 12 797.00 € 5 961.89 € 0.00 € 5 961.89 € 9 530.43 € 3 568.54 € 159.86% 0.00 €

Cotisations aux caisses de retraite64513 6 848.66 € 6 279.51 € 0.00 € 6 279.51 € 5 669.60 € -609.91 € 90.29% 0.00 €

Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.64514 4 932.87 € 2 717.28 € 0.00 € 2 717.28 € 2 228.81 € -488.47 € 82.02% 0.00 €

Cotisations à la C.N.R.A.C.L.64515 10 148.88 € 6 264.44 € 0.00 € 6 264.44 € 10 537.95 € 4 273.51 € 168.22% 0.00 €

647 12 250.59 € 0.00 € 23 350.00 €Autres charges sociales 23 350.00 € 14 752.59 € -8 597.41 € 63.18% 0.00 €

Allocations de chômage6473 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € -5 000.00 € 0.00% 0.00 €

Médecine du travail6475 861.38 € 1 700.00 € 0.00 € 1 700.00 € 936.00 € -764.00 € 55.06% 0.00 €

OEuvres sociales64784 2 460.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 2 484.00 € -516.00 € 82.80% 0.00 €

Autres64788 8 929.21 € 13 650.00 € 0.00 € 13 650.00 € 11 332.59 € -2 317.41 € 83.02% 0.00 €

400 684.36 € 0.00 € 418 987.23 € 402 016.03 € 418 987.23 €TOTAL GROUPE 2 -16 971.20 € 95.95% 0.00 €

11C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Dont CNR

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

0.00 € 8 595.00 € 6 133.50 € 7 809.85 € 8 595.00 € -785.15 € 90,87% 0.00 €

612 701.16 € 0.00 € 720.00 €Redevances de crédit bail 720.00 € 338.68 € -381.32 € 47.04% 0.00 €

Crédit bail mobilier6122 701.16 € 720.00 € 0.00 € 720.00 € 338.68 € -381.32 € 47.04% 0.00 €

6135 658.45 € 0.00 € 300.00 €Locations mobilières 300.00 € 598.50 € 298.50 € 199.50% 0.00 €

Locations mobilières6135 658.45 € 300.00 € 0.00 € 300.00 € 598.50 € 298.50 € 199.50% 0.00 €

6156 3 043.03 € 0.00 € 3 500.00 €Maintenance 3 500.00 € 3 742.24 € 242.24 € 106.92% 0.00 €

Informatique61561 3 043.03 € 3 500.00 € 0.00 € 3 500.00 € 3 742.24 € 242.24 € 106.92% 0.00 €

616 613.94 € 0.00 € 620.00 €Primes d'assurances 620.00 € 1 186.54 € 566.54 € 191.38% 0.00 €

Multirisques6161 613.94 € 620.00 € 0.00 € 620.00 € 1 186.54 € 566.54 € 191.38% 0.00 €

618 1 013.22 € 0.00 € 3 030.00 €Divers 3 030.00 € 1 850.00 € -1 180.00 € 61.06% 0.00 €

Documentation générale et technique6182 0.00 € 30.00 € 0.00 € 30.00 € 0.00 € -30.00 € 0.00% 0.00 €

Concours divers (cotisations ...)6184 1 013.22 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 1 850.00 € -1 150.00 € 61.67% 0.00 €

623 0.00 € 0.00 € 300.00 €Publicité, relations publiques 300.00 € 0.00 € -300.00 € 0.00% 0.00 €

Publicité, publications, relations publiques623 0.00 € 300.00 € 0.00 € 300.00 € 0.00 € -300.00 € 0.00% 0.00 €

627 103.70 € 0.00 € 125.00 €Services bancaires et assim 125.00 € 93.89 € -31.11 € 75.11% 0.00 €

Services bancaires et assimilés627 103.70 € 125.00 € 0.00 € 125.00 € 93.89 € -31.11 € 75.11% 0.00 €

0.00 € 20.00 € 0.00 € 1.72 € 20.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -18.28 € 8,60% 0.00 €

654 0.00 € 0.00 € 20.00 €Pertes / cr irrécouvrables 20.00 € 0.00 € -20.00 € 0.00% 0.00 €

Créances admises en non valeur6541 0.00 € 20.00 € 0.00 € 20.00 € 0.00 € -20.00 € 0.00% 0.00 €

658 0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges diverses de gest. cour. 0.00 € 1.72 € 1.72 € 0.00 €

Autres6588 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.72 € 1.72 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 741.09 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 741.09 € 0.00 €

671 0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges except./op de gestion 0.00 € 558.01 € 558.01 € 0.00 €

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion6718 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 558.01 € 558.01 € 0.00 €

673 0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 183.08 € 183.08 € 0.00 €

Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 183.08 € 183.08 € 0.00 €

0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 200.00 € 2 000.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -1 800.00 € 10,00% 0.00 €

12C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Dont CNR

6811 0.00 € 0.00 € 0.00 €Dap immo inc et corpo 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 €

Immobilisations incorporelles68111 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 €

6815 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Dap risques et charges exploitat 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €

Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation6815 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €

6 133.50 € 0.00 € 10 615.00 € 8 752.66 € 10 615.00 €TOTAL GROUPE 3 -1 862.34 € 82.46% 0.00 €


002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

18 032.00 € 18 031.00 € 0.00 € 18 031.00 € 18 031.00 € 0.00 € 100.00%

435 106.94 € 470 060.00 € 0.00 € 470 060.00 € 442 461.57 € -27 598.43 € 94.13%

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

13C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Dont CNR

Groupe 1 : Produits de la tarification

0.00 € 432 820.00 € 410 040.04 € 411 577.62 € 432 820.00 € -21 242.38 € 95,09% 0.00 €

733 62 886.23 € 0.00 € 80 820.00 €Produits à la charge de département 80 820.00 € 112 367.77 € 31 547.77 € 139.03% 0.00 €

Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD733141 62 886.23 € 80 820.00 € 0.00 € 80 820.00 € 112 367.77 € 31 547.77 € 139.03% 0.00 €

734 323 473.73 € 0.00 € 334 000.00 €Produits à la charge de l'usager 334 000.00 € 299 209.85 € -34 790.15 € 89.58% 0.00 €

Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD73412 323 473.73 € 334 000.00 € 0.00 € 334 000.00 € 299 209.85 € -34 790.15 € 89.58% 0.00 €

738 23 680.08 € 0.00 € 18 000.00 €Produits à la charge d'autre financeurs 18 000.00 € 0.00 € -18 000.00 € 0.00% 0.00 €

Autres financeurs - Autres7388 23 680.08 € 18 000.00 € 0.00 € 18 000.00 € 0.00 € -18 000.00 € 0.00% 0.00 €

410 040.04 € 0.00 € 432 820.00 € 411 577.62 € 432 820.00 €TOTAL GROUPE 1 -21 242.38 € 95.09% 0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

0.00 € 37 240.00 € 40 421.65 € 37 220.94 € 37 240.00 € -19.06 € 99,95% 0.00 €

6459 699.47 € 0.00 € 700.00 € 700.00 € 754.16 € 54.16 € 107.74% 0.00 €

Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance6459 699.47 € 700.00 € 0.00 € 700.00 € 754.16 € 54.16 € 107.74% 0.00 €

74 29 740.00 € 0.00 € 29 740.00 €Subv d'exp et participations 29 740.00 € 30 000.00 € 260.00 € 100.87% 0.00 €

Fonds à engager747 29 740.00 € 29 740.00 € 0.00 € 29 740.00 € 30 000.00 € 260.00 € 100.87% 0.00 €

75 1 030.15 € 0.00 € 1 800.00 €Autres produits gestion courant 1 800.00 € 1.22 € -1 798.78 € 0.07% 0.00 €

Autres remboursements de frais7548 1 030.15 € 1 800.00 € 0.00 € 1 800.00 € 0.00 € -1 800.00 € 0.00% 0.00 €

Autres produits divers de gestion courante7588 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.22 € 1.22 € 0.00 €

6419 8 952.03 € 0.00 € 5 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 5 000.00 € 6 465.56 € 1 465.56 € 129.31% 0.00 €

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 8 952.03 € 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 € 6 465.56 € 1 465.56 € 129.31% 0.00 €

40 421.65 € 0.00 € 37 240.00 € 37 220.94 € 37 240.00 €TOTAL GROUPE 2 -19.06 € 99.95% 0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

0.00 € 0.00 € 155.37 € 0.00 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 0.00 €

773 155.37 € 0.00 € 0.00 €Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri773 155.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

14C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Dont CNR

155.37 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €


002 - Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

450 617.06 € 470 060.00 € 0.00 € 470 060.00 € 448 798.56 € -21 261.44 € 95.48%

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

15C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

DONT

CNR


2013 Frais d'évaluation 3 600.00 € 0.00 € 3 600.00 € 2 880.00 € 0.00 € 2 880.00 € -720.00 € -20,00% 0,00

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 1 920.00 € 0.00 € 1 920.00 € 1 890.00 € 0.00 € 1 890.00 € -30.00 € -1,56% 0,00

TOTAL 5 520.00 € 4 770.00 € 4 770.00 € -750.00 € 5 520.00 € 0.00 € 0.00 € -13,59%20 0,00

2153 Installations à caractère spécifique 2 369.68 € 0.00 € 2 369.68 € 2 541.00 € 0.00 € 2 541.00 € 171.32 € 7,23% 0,00

2154 Matériel et outillage 1 916.32 € 0.00 € 1 916.32 € 1 702.80 € 0.00 € 1 702.80 € -213.52 € -11,14% 0,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 270.00 € 0.00 € 270.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -270.00 € -100,00% 0,00

TOTAL 4 556.00 € 4 243.80 € 4 243.80 € -312.20 € 4 556.00 € 0.00 € 0.00 € -6,85%21 0,00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

10 076.00 € 0.00 € 10 076.00 € 9 013.80 € 0.00 € 9 013.80 € -1 062.20 € -10,54%



0.00 € 0.00 €001

003

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

16C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Titres émis Titres en

réduction

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

DONT

CNR

Autres

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0,00

TOTAL 0.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €28 0,00

0.00 € 10 076.00 € 0,00% 10 076.00 €0.00 € 10 076.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

10 076.00 € 0.00 € 10 076.00 € 10 276.00 € 0.00 € 10 276.00 € 200.00 € 1,98%



0.00 € 10 076.00 €001

007

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

17C-1-1-1

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Non Ventilé Total Réalisé

Alloué Réalisé

Total 470 060.00 € 442 461.57 € 442 461.57 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 18 031.00 € 18 031.00 € 18 031.00 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 22 426.77 € 13 661.88 € 13 661.88 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 418 987.23 € 402 016.03 € 402 016.03 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 10 615.00 € 8 752.66 € 8 752.66 €

INTITULÉS

Dépenses


Alloué Réalisé

Total 470 060.00 € 448 798.56 € 448 798.56 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 432 820.00 € 411 577.62 € 411 577.62 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 37 240.00 € 37 220.94 € 37 220.94 €

INTITULÉS

Recettes

C-1-1-3 18

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

TOTAL DEPENSES 470 060.00 € 442 461.57 € 442 461.57 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 18 031.00 € 18 031.00 € 18 031.00 €002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 18 031.00 € 18 031.00 € 18 031.00 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 22 426.77 € 13 661.88 € 13 661.88 €60622 Produits d'entretien 70.00 € 0.00 € 0.00 €60624 Fournitures administratives 1 400.00 € 39.60 € 39.60 €606261 Protections, produits absorbants 0.00 € 88.38 € 88.38 €606268 Autres fournitures hôtelières 2 500.00 € 222.24 € 222.24 €60628 Autres fournitures non stockées 350.00 € 301.92 € 301.92 €6066 Fournitures médicales 0.00 € 37.67 € 37.67 €6251 Voyages et déplacements 8 000.00 € 9 769.42 € 9 769.42 €6261 Frais d'affranchissements 1 000.00 € 220.10 € 220.10 €6262 Frais de télécommunication 1 000.00 € 1 257.69 € 1 257.69 €6287 Remboursement de frais 3 556.77 € 1 223.83 € 1 223.83 €6288 Autres 4 550.00 € 501.03 € 501.03 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 418 987.23 € 402 016.03 € 402 016.03 €6218 Autres personnels extérieurs 35 000.00 € 40 732.15 € 40 732.15 €6226 Honoraires 250.00 € 194.00 € 194.00 €6227 Frais d'actes et de contentieux 200.00 € 0.00 € 0.00 €6228 Divers 0.00 € 0.00 € 0.00 €6331 Versement de transport 2 441.98 € 2 720.28 € 2 720.28 €6332 Allocation logement 222.00 € 247.39 € 247.39 €6333 Participation des employeurs à la formation professio 2 852.88 € 4 225.84 € 4 225.84 €6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém 535.64 € 26 505.10 € 26 505.10 €64111 Rémunération principale 185 591.70 € 182 304.67 € 182 304.67 €64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de 1 298.14 € 3 528.41 € 3 528.41 €64116 Indemnités de préavis et de licenciement 2 600.00 € 0.00 € 0.00 €641188 Autres indemintés 67 678.56 € 43 634.07 € 43 634.07 €64131 Rémunération principale 72 957.50 € 49 109.74 € 49 109.74 €64138 Autres indemnités 2 785.71 € 6 095.00 € 6 095.00 €64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 5 961.89 € 9 530.43 € 9 530.43 €64513 Cotisations aux caisses de retraite 6 279.51 € 5 669.60 € 5 669.60 €64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. 2 717.28 € 2 228.81 € 2 228.81 €64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 6 264.44 € 10 537.95 € 10 537.95 €6473 Allocations de chômage 5 000.00 € 0.00 € 0.00 €6475 Médecine du travail 1 700.00 € 936.00 € 936.00 €64784 OEuvres sociales 3 000.00 € 2 484.00 € 2 484.00 €64788 Autres 13 650.00 € 11 332.59 € 11 332.59 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 10 615.00 € 8 752.66 € 8 752.66 €6122 Crédit bail mobilier 720.00 € 338.68 € 338.68 €6135 Locations mobilières 300.00 € 598.50 € 598.50 €61561 Informatique 3 500.00 € 3 742.24 € 3 742.24 €6161 Multirisques 620.00 € 1 186.54 € 1 186.54 €6182 Documentation générale et technique 30.00 € 0.00 € 0.00 €6184 Concours divers (cotisations ...) 3 000.00 € 1 850.00 € 1 850.00 €623 Publicité, publications, relations publiques 300.00 € 0.00 € 0.00 €627 Services bancaires et assimilés 125.00 € 93.89 € 93.89 €6541 Créances admises en non valeur 20.00 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

C-1-1-4 19

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

6588 Autres 0.00 € 1.72 € 1.72 €6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge 0.00 € 558.01 € 558.01 €673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 € 183.08 € 183.08 €68111 Immobilisations incorporelles 0.00 € 200.00 € 200.00 €6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'ex 2 000.00 € 0.00 € 0.00 €


Alloué Réalisé

TOTAL RECETTES 470 060.00 € 448 798.56 € 448 798.56 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 432 820.00 € 411 577.62 € 411 577.62 €733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD 80 820.00 € 112 367.77 € 112 367.77 €73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD 334 000.00 € 299 209.85 € 299 209.85 €7388 Autres financeurs - Autres 18 000.00 € 0.00 € 0.00 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 37 240.00 € 37 220.94 € 37 220.94 €6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no 5 000.00 € 6 465.56 € 6 465.56 €6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et 700.00 € 754.16 € 754.16 €747 Fonds à engager 29 740.00 € 30 000.00 € 30 000.00 €7548 Autres remboursements de frais 1 800.00 € 0.00 € 0.00 €7588 Autres produits divers de gestion courante 0.00 € 1.22 € 1.22 €

INTITULÉS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

C-1-1-4 20

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

Total 10 076.00 € 9 013.80 € 9 013.80 €

20 Immobilisations incorporelles 5 520.00 € 4 770.00 € 4 770.00 €

21 Immobilisations corporelles 4 556.00 € 4 243.80 € 4 243.80 €

INTITULÉS

Dépenses


Alloué Réalisé

Total 10 076.00 € 10 276.00 € 10 276.00 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 10 076.00 € 10 076.00 € 10 076.00 €

28 Amortissements des immobilisations 0.00 € 200.00 € 200.00 €

INTITULÉS

Recettes

C-1-1-5 21

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

TOTAL DEPENSES 10 076.00 € 9 013.80 € 9 013.80 €

20 Immobilisations incorporelles 5 520.00 € 4 770.00 € 4 770.00 €2013 Frais d'évaluation 3 600.00 € 2 880.00 € 2 880.00 €205 Concessions et droits similaires, brevets, licences 1 920.00 € 1 890.00 € 1 890.00 €

21 Immobilisations corporelles 4 556.00 € 4 243.80 € 4 243.80 €2153 Installations à caractère spécifique 2 369.68 € 2 541.00 € 2 541.00 €2154 Matériel et outillage 1 916.32 € 1 702.80 € 1 702.80 €2183 Matériel de bureau et matériel informatique 270.00 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses


Alloué Réalisé

TOTAL RECETTES 10 076.00 € 10 276.00 € 10 276.00 €

001 Solde d'exécution de la section d'investisseme 10 076.00 € 10 076.00 € 10 076.00 €001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 10 076.00 € 10 076.00 € 10 076.00 €

28 Amortissements des immobilisations 0.00 € 200.00 € 200.00 €2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence 0.00 € 200.00 € 200.00 €

INTITULÉS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

C-1-1-6 22

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue

CoûtDate de réalisation

prévue

Autorisé dans le cadre du plan de

financement

Date de réalisation Coût

Réalisé en N

TOTAL

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

Auto financement Subvention Emprunt Autres

Autorisé dans le cadre du plan

Réalisé

Ecart

23

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur Date de

souscription

Durée

(années)

Taux

(%)

Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent

Capital Intérêts

Remboursement

du capital de

l'année n

Montant des

intérêts de l'année

n

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

TOTAL

24

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES Désignation du compte Amortissements cumulés

au 31 décembre n-1

Dotations de l'exercice Diminutions résultant

des sorties de

l'exercice

Amortissements

cumulés au 31

décembre n

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc 200.00 € 680.00 € 0.00 € 480.00 €

Total général 200.00 € 680.00 € 0.00 € 480.00 €

C-3-1-2 25

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

Totaux

Dépenses - Charges

Budget

exécutoire n

Réel n Ecart

Recettes - Produits

Budget

exécutoire n

Réel n Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

200,00 € 10 076,00 € 10 076.00 € 9 013.80 € -1 062.20 € 10 276,00 €SAAD ARRADON

-1 062.20 € 9 013.80 € 10 076.00 €Total général 200,00 € 10 276,00 € 10 076,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

-21 261,44 € 470 060,00 € 452 029.00 € 424 430.57 € -27 598.43 € 448 798,56 €SAAD ARRADON

Reprise de resultat 0.00 € 18 031.00 € 18 031.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-27 598.43 € 442 461.57 € 470 060.00 €Total général -21 261,44 € 448 798,56 € 470 060,00 €

C-3-1-3 26

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Provisions pour risque et charge

0,00 €

Fonds dédiés

Dépréciations

Provisions règlementées

TOTAL GENERAL

194

59

49

39

29

158

151

148

145

142

141

10687

Sur legs et donations affectés

Sur dons manuels affectés

Sur subvention de fonctionnement

Dépréciation des comptes financiers

Dépréciation des comptes de tiers

Dépréciations des stocks et encours

Dépréciations des immos

Autres provisions pour charges

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

Provisions pour risques

Autres provisions règlementées

Amortissements dérogatoires

Pour renouvellement des immobilisations

Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement

Des charges d'amortissement

Des déficits d'exploitation10686

Réserves de compensation(4) = (1) + (2) - (3)(3)(2)(1)

Montant au 31

décembre NReprises de l'exerciceDotations de l'exercice

Montant au 31

décembre N-1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

152 Provisions pour risques et charges sur emprunts 0.00€ 0.00€ 0.00€

157

195

197

0.00€

27

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

PourcentageNombre

EcartTaux

d'occupation

Nombre réalisé

2019

Nombre prévisionnel

2019

Nombre théorique

2019Nature

(5) = (4) / (1)(4) = (2) - (1)(2)(1) (3) = (2) / (1)

TOTAL en journées 0 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0.00%

28

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

(8)

Nature

Plus de

20 ans

orientés

Foyer

TOTAL

Réel

Plus de

20 ans

orientés en

FAM

Plus de

20 ans

orientés

MAS

Plus de

20 ans

orientés

ESAT

Plus de

20 ans

orientés

Foyer

Plus de

20 ans

orientés en

FAM

Plus de

20 ans

orientés

MAS

Plus de

20 ans

orientés

ESAT

TOTAL

BP

(7)(6)(5)(de 5 à 8)(4)(3)(2)(1)(de 1 à 4)Nombre de journées prévues et réalisées

TOTAL en journées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

Tableau des effectifs

Catégorie

C (Réel)

Total

Nombre d'ETP

au précédent

compte

administratif

Ecart

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(4) = (1) + (2) (6) (7) = (5) - (6)

Nombre

d'agents

Nombre

d'ETP

(5) = (1) + (3)(3)(2)

Nombre

d'ETP

Nombre

d'agents

B (Réel)

Temps partiel

A (Réel)

Temps plein

(1)

Nombre

d'agents

Direction / Encadrement 1 0 0,00 1 1,00 1,00 0,00

Administration / Gestion 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Services généraux 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Restauration 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Socio-éducatif 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Paramédical 0 15 12,23 15 12,23 12,23 0,00

Médical 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Autres fonctions 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 15 12,23 16 0,00 13,23 13,23

C-5-3-1 30

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie Budget exécutoire Compte administratif Ecart

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

(1) (2) (3) = (2) - (1)

Direction / Encadrement 35 000,00 34 451,15 -548,85

Administration / Gestion 0,00 0,00 0,00

Services généraux 0,00 0,00 0,00

Restauration 0,00 0,00 0,00

Socio-éducatif 0,00 0,00 0,00

Paramédical 348 987,23 314 073,06 -34 914,17

Médical 0,00 0,00 0,00

Autres fonctions 0,00 0,00 0,00

TOTAL 348 524,21 383 987,23 -35 463,02

C-5-3-1 31

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Budget 2019

(1)

Ecart 2019

(3) = (2) - (1)Nature des rémunérations Réalisé 2019

(2)

32C-5-3-3

Tableau des indicateurs de personnel

ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA

Nombre de personnes promouvables

(2) Recettes atténuatives de personnel

Budget

exécutoire 2018

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2017

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2018

(c)

Nombre total annuel de points (points

indiciaires + primes et indemnités)

Valeur moyenne du point

Taux de charges sociales

(1) Total des dépenses de personnel

(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

année 2016 année 2017 année 2018

Nombre de personnes promues

Ratio

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

33C-5-3-7


ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA



Budget

exécutoire 2018

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2017

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2018

(c)






(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net




Ratio

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

34C-5-3-7


ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA



Budget

exécutoire 2018

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2017

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2018

(c)






(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net




Ratio

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

35C-5-3-7


ESMS

2019

312SAAD ARRADON


Code FINESS

CA



Budget

exécutoire 2019

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2018

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2019

(c)






(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net




Ratio

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

36C-5-3-7