Rapport Rapport FinancierFinancier

Présenté par Laetitia

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Bilan Financier 2012/13

Budget Prévisionnel 2013/2014

Activités du club en baisse ( moins d’animations proposées, mauvais temps lors du tournoi Open )

Adhésions Adultes 15 500,00 € 13 055,00 € -15,77%

Adhésions Jeunes 8 000,00 € 8 264,16 € +3,30%Forfaits Loisirs 500,00 € 120,00 € -76,00%

Locations Courts 800,00 € 441,00 € -44,88%

Recettes Animations 3 200,00 € 2 806,06 € -12,31%

Recettes Club House 5 000,00 € 5 814,86 € +16,30%

PRODUITSBUDGET2012/2013

REALISE 2012/2013

Ecart133adhérents, petite

baisse/2012, mais estimation

trop haute

Poste encore en hausse cette année:

nombreuses animations et un bon

tournoi

Peu de location ????

Subvention Municipalité 6 000,00 € 5 647,00 € -5,88%

C.N.D.S 1 900,00 € 0,00 € -100,00%

Subvention comité/ ligue 1 200,00 € 1 575,00 € +31,25%

SOUS-TOTAL 74 9 100,00 € 8 322,00 € -8,55%

PRODUITSBUDGET2012/2013

REALISE 2012/2013

Ecart

Dossier non retenu

75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE    

Cotisations Entraînement Adultes 12 000,00 € 10 249,00 € -14,59%

Cotisations Entraînement Jeunes 23 000,00 € 21 652,02 € -5,86%

Subventions Emplois Aidés Accueil 8 100,00 € 8 230,09 € +1,61%

Tournoi Adulte 3 000,00 € 3 781,00 € +26,03%

Tournoi Jeunes 1 000,00 € 1 308,00 € +30,80%

Tournoi Interne 250,00 € 226,00 € -9,60%

Tournoi de Grenoble 200,00 € 119,00 € -40,50%

PRODUITSBUDGET 2012/2013

REALISE2012/2013

EcartBaisse du nombre de personnes entrainées

Réussite des tournois : beau temps et belle gestion du juge arbitre

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Partenariat et Sponsoring 4 000,00 € 1 600,00 € -60,00%

Remboursements divers 0,00 € 286,00 €  

SOUS-TOTAL 77 4 000,00 € 2 372,00 € -40,70%

PRODUITSBUDGET 2012/2013

REALISE2012/2013

Ecart

Axe à développer en priorité : appel à tous

les membres!!

Remboursement repas de la ligue

au TOA

CHARGESBUDGET 2012/2013

REALISE2012/2013

Ecart

60 - ACHAT      

Achat Balles 3 200,00 € 3 046,50 € -4,80%Licences FFT 4 900,00 € 4 612,50 € -5,87%

Frais de Gestion 300,00 € 435,65 € +45,22%Formation 600,00 € 901,64 € +50,27%

Dépenses Animations 1 600,00 € 1 820,77 € +13,80%Dépenses Club House 2 400,00 € 2 612,62 € +8,86%

Téléphone Neuf 480,00 € 442,90 € -7,73%

Fourniture Entretien Equipement/Ordinateur 800,00 € 543,21 € -32,10%

Matériel Pédagogique 700,00 € 265,90 € -62,01%

Formation AMT et juge arbitre

Peu d’achat important cette

année : économie!

64 - CHARGES DE PERSONNEL      

Rémunération B.E28 600,00 € 28 929,97 € +1,15%Rémunération Poste

Accueil 9 300,00 € 8 582,02 € -7,72%Charges Sociales B.E19 500,00 € 19 922,44 € +2,17%

Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 € 4 032,56 € -19,35%

Frais de juge arbitrage 800,00 € 800,00 € Frais de déplacements

encadrement 6 300,00 € 6 303,50 € +0,06%Mutuelle ONIS B.E 300,00 € 151,00 € -49,67%

Frais de déplacement B.E 500,00 € 774,70 € +54,94%

CHARGESBUDGET 2012/2013

REALISE2012/2013

EcartBonne prévision sur

le poste charge personnel

Déplacement pour suivre les

jeunes : de+en + important

PRODUITSBUDGET

2011 / 2012REALISE

2011 / 2012Ecart

TOTAL GENERAL 95 900,00 € 88 539,62 € -7,68%

CHARGES

TOTAL GENERAL 95 900,00 € 94 289,65 € -1,68%

Poste produits en baisse sur le prévisionnel : peu d’entrée en sponsoring, le nombre de licenciés a stagné (prévision trop haute),

dossier CNDS non retenu

Poste charges en adéquation avec le prévisionnel, nous avons sur rester économe sur les dépenses

RESULTAT COMPTABLE 2012/2013 -4935,12 €Compte Courant 713,17 €Compte Epargne 28 642,08 €avoir hybord 159,18 €Cotisation 2012 en retard 239,00Paye DE payé sur l’année 2012 416.73Caisse CLUB HOUSE 100,00 €TOTAL 29 614,43 €

Questions diverses ?

PRODUITSBUDGET2012/2013

REALISE 2012/2013

EcartBUDGET

PREVISIONNEL2013/2014

70 - VENTE PRESTATIONS SERVICES        

Adhésions Adultes 15 500,00 € 13 055,00 € -15,77% 14 000,00 €

Adhésions Jeunes 8 000,00 € 8 264,16 € +3,30% 9 000,00 €

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION      

Subvention Municipalité 6 000,00 € 5 647,00 € -5,88% 6 000,00 €

C.N.D.S 1 900,00 € 0,00 € -100,00% 1 500,00 €Subvention

comité 1 200,00 € 1 575,00 € +31,25% 1 600,00 €

Budget Prévisionnel 2013 / 2014

Augmenter le nombre d’adhérents avec des courts

couverts

Réaliser un dossier CNDS en adéquation avec leurs attentes

CHARGESBUDGET2012/2013

REALISE2012/2013

EcartBUDGET

PREVISIONNEL 2013/2014

64 - CHARGES DE PERSONNEL        

Rémunération B.E28 600,00 € 28 929,97 € +1,15% 33 700,00 €Rémunération Poste

Accueil 9 300,00 € 8 582,02 € -7,72% 4 500,00 €Charges Sociales B.E19 500,00 € 19 922,44 € +2,17% 21 400,00 €

Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 € 4 032,56 € -19,35% 2 000,00 €

Frais de juge arbitrage 800,00 € 800,00 € 800,00 €Frais de déplacements

encadrement 6 300,00 € 6 303,50 € +0,06% 6 500,00 €Mutuelle ONIS B.E 300,00 € 151,00 € -49,67% 150,00 €

Frais de déplacement B.E 500,00 € 774,70 € +54,94% 750,00 €

SOUS-TOTAL 64

Salaire avec 1 poste et demi :

Rémy et Anthony

prévisions au vue du nombre d’heures d’encadrement

Prévision si embauche sur 6 mois

Questions diverses ?

Approbation des comptes