Valorisation

Simulation

Contrôle des risques

Reporting sur mesure

GESTION DES OPERATIONS

DE TRESORERIE

TITAN™ Capital Market est une plateforme logicielle dédiée à la gestion complète des instruments financiers pour les institutionnels : marché monétaire, obligataire, fonds de placement, actions ainsi que l’ensemble des produits dérivés de taux et change (vanilles et exotiques) servant à la couverture des opérations. TITAN™ Capital Market permet de suivre toutes les opérations de trésorerie de manière simple et offre une vision globale de l’exposition aux risques de marché. La solution est multi-utilisateurs avec une gestion de différents profils (Front, Middle, Risque, Back-Office, ALM, Comptabilité, Management..). La plateforme est connectée aux principales sources de données et de renommée internationale (Eikon Reuters, Bloomberg, Six Telekurs, Interactive Data etc.). Elle peut être connectée également à vos outils internes afin d’éviter la double saisie d’opérations.

MONETAIRE - OBLIGATIONS OPCVM - ACTIONS

PRODUITS DERIVES DE COUVERTURE TAUX et CHANGE

TITAN™ CAPITAL MARKET

253 boulevard Pereire 75017 PARIS

Tel. ( Siège ) 01 56 88 98 49 info@3vfinance.com

www.3vfinance.com/fr/

Inflation Livret A

Swaps EUR 3M Amortissements spéciaux

Eligible EMIR, SOX, IFRS

1

2

6

MONETAIRE - OBLIGATAIRE – OPCVM - ACTIONS SWAPS - FUTURES – OPTIONS (Vanilles / Exotiques)

GESTION DES OPERATIONS

DE TRESORERIE

Couverture marchés complète Financements, Placements courants en EUR et CHF Produits dérivés de couverture simples et complexes Produits amortissables et à barrières Change ( en option ) : spots, forwards, swaps, options

Personnalisation Tableaux de bord, boutons, reportings Environnements utilisateurs Confirmations de transactions sur mesure

Interfaces Sources de marché locales ( Bloomberg, Reuters,… ) Cash management, Comptabilité, Plateformes, .. Matching des confirmations (via Swift)

Support fonctionnel personnalisé Assistance fonctionnelle de qualité et réactive Explication des modèles et des impacts comptables Formations financières Reprise de bases existantes

Données de marché multi sources Stockage quotidien et rétroactivité des données Fixings internationaux : Euribor Libor BCE Indices français : TMO TME TAM TAG TEC Inflation LivretA Courbes de taux broker, spots de Change, Caractéristiques des titres de placement, Historiques cours et taux des instruments listés, Volatilités des options,

Front Office Saisie des opérations réelles et simulées Import des transactions électroniques de plateformes Pricing et simulation de stratégies à base de dérivés : Swap, Swaption, CCS, FRA, Cap/Floor Produits amortissables et à barrières Produits inflation Calcul du P&L

Middle Office Valorisation : Mark-to-market, coût amorti Analyse des risques : sensibilités, BPV, signatures, ... Suivi des limites, contrôles des expositions,… Stress-tests, Scenarii de chocs de taux, Ratios de risques (VaR, CVaR , ...)

Back Office Gestion des évènements Comptabilité auxiliaire Règlement livraison Etats réglementaires

Contrôle des flux de trésorerie Insertion d’opérations, tickets, confirmations Validation des opérations et des flux Panier des tâches, journaux d’opérations Alertes et contrôles : prix, flux, fixing, exercice...

Sécurité et conformité Audit : connexion, référentiel, opération… Suivi des limites opérationnelles et réglementaires Habilitations multi-profils Aide à la conformité européenne

Reporting sur mesure Requêteur multi-instrument et multi-critères Position de taux, change et titres Suivi des cashflows réalisés et prévisionnels Résultat financier prévisionnel par période Mesure d’activité, statistiques…

Une solution sur mesure

Ima

ge

cou

rtes

y o

f G

ran

t C

och

ran

e a

t Fr

eeD

igit

alP

ho

tos.

net

3

Accès sécurisé Bases de données en réseau. Maintenance quotidienne.

Mutualisation des outils Mise en commun des écrans de saisie créés par d’autres utilisateurs et mise à disposition des modèles de calcul.

4 Confidentialité et indépendance Chaque trésorier dispose de son propre univers de valeurs et de ses propres paramètres de valorisation et d’analyse.

7

TITAN™ CAPITAL MARKET

5