Tableau de bord pme

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  • TABLEAU DE BORDPME INDUSTRIELLE

    Contact information

    Eiphedeix International 2, rue Troyon 92310 SEVRES 1

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  • PartenariatCortambert Consultants

    Socit fonde en 1991 par lAssociation des Diplms du Groupe ESSECConseil Accompagnement oprationnel Management de transition

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    CONSULTANTS

    - Experts diplms associs

    Expertise - Exprience - Engagement pour tre UTILES aux entreprises

    Maison des ESSEC 70, rue Cortambert 75116 Paris info@cortambert.com - 01 56 91 20 25 cortambert-consultants.com

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  • Logique du tableau de bord PME

    Intgrer trois dimensions :

    - Un indicateur pour le quotidien, simplifi- Utilisateurs : dirigeants, CODIR

    - Un tableau de bord mensuel complet, en visuels- Utilisateurs : CODIR + affichage lments slectionns pour le personnel

    - Un P&L de pilotage : budget, ralis, carts, prvisionnel, mensuel- Utilisateurs : CODIR

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  • TABLEAU DE BORD QUOTIDIENCapter au minimum pour chaque jour :

    - Flux de cash & position trsorerie

    - CA ralis

    - Retard de livraison

    - Prise de commande

    En options :

    - Commandes non acceptes

    - Potentiel (CA + carnet exercice)

    - Carnet

    - Ventilation production, par LP,

    - Situation / objectif mensuel

    - Graphiques associs

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    MOIS JOUR

    janvier 01

    janvier 02

    janvier 03

    janvier 04 15 630 45 562 0

    janvier 05 22 453 45 562 53 025

    janvier 06 5 631 45 562 8 562

    janvier 07 45 863 45 562 48 785

    janvier 08 28 551 45 562 15 863

    janvier 09

    janvier 10

    janvier 11 45 875 56 235 4 586

    janvier 12 98 562 38 562 5 623

    janvier 13

    janvier 14

    janvier 15

    janvier 16

    janvier 17

    janvier 18

    janvier 19

    janvier 20

    janvier 21

    janvier 22

    janvier 23

    janvier 24

    janvier 25

    janvier 26

    janvier 27

    janvier 28

    janvier 29

    janvier 30

    janvier 31

    262 565 136 444

    753 562

    825 000 850 000

    3 562 450

    9 500 000 10 000 000

    CA + carnet exercice

    Budget exercice

    Budget mois

    EXERCICE 2016Facturation

    Retard

    facturation

    Prise de

    commande

    Cumul mois

    CA + carnet du mois

    Au quotidien

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  • Logique tableau de bord mensuel

    5 sries dindicateurs visuels :

    - Satisfaction client

    - CA et croissance

    - Marge et productivit

    - R&D R&T

    - RH

    Le tableau de bord est diffus,

    analys et comment en CODIR chaque mois et

    certains lments doivent en tre extraits

    et affichs pour le personnel :

    la performance est laffaire de tous

    Associer imprativement des visuels

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  • Indicateurs de satisfaction client

    Prsenter lindicateur du mois et lindicateur depuis dbut exercice ou 12 mois glissants

    La performance fournisseur est suivre suivant le mme principe.

    Ces indicateurs sont partager avec lensemble du personnel

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    INDICATEUR FORME Donne 1 Donne 2

    PONCTUALITE / TAUX DE SERVICE % Date promise date livraison

    TAUX D'ACCEPTATION DEMANDE CLIENT % date demande date accepte

    RETARD Keur CA retard

    TAUX DE RETOUR USINE % livraison mois nb produits retourns nb produits livrs

    RETOURS GARANTIE % ou qt nb ret. Garantie nb produits livrs

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  • Indicateurs commerciaux

    Indiquer indicateur du mois et indicateur depuis dbut exercice ou 12 mois glissants

    Les indicateurs de CA, prise de commande, book to bill peuvent tre partags avec le personnel

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    INDICATEUR FORME Donne 1 Donne 2 Donne 3

    Chiffre d'affaire Keur montant CA N montant CA N-1 montant CA budget

    Prise de commande Keur montant CA N montant CA N-1 montant CA budget

    Book to bill (Commandes / CA de la priode) % CA mois Prise de cde mois Lisser sur n mois

    Impact internet, nb de clics sur sites Nb clics/taux clics totaux nouveaux visiteurs taux de rebond

    Funnel des offres et marchs potentiels Keur Marchs suspects Marchs prospects Offres en cours

    Taux de succs must win ou offres % Volume offres faites Volume off. gagnes

    En option si ralisable :

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  • Indicateurs financiers - productivit

    Indiquer indicateur du mois et indicateur depuis dbut exercice ou 12 mois glissants

    EBITA et BFR peuvent tre partags avec lensemble du personnel

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    INDICATEUR FORME Donne 1 Donne 2 Donne 3 Donne 4

    Gnration de cash keur Ralise n-1 Budget estime / n mois

    EBITA Keur Ebita n ebita n-1 Ebita budget

    BFR Keur Ralise Budgt fin exercice

    Retards paiements et/ou Keur Moins 1 mois 1-3mois 4-6mois 6 mois et +

    DSO/DPO jours encours/CA clients encours/CA HA

    Stocks Keur/qt/% Volume Nb ref. inventories Prcision stock

    Investissements Keur Ralis Budgt

    Drives (standard - ralis) keur Temps Matire Stock Achat

    En option si ralisable :

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  • Indicateurs R&T / R&D

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    INDICATEUR FORME Donne 1 Donne 2 Donne 3

    Avancement projet, pour les principaux Voyants (R,O,V) maitrise technique maitrise calendrier maitrise budget

    Avancement projet, pour les principaux Ralis cout ralis cout prvu

    Avancement projet, pour les principaux Exercice Cout restim exercice Cout prvu budget

    Avancement projet, pour les principaux Budget global Cout restim global Cout global budgt

    Autofinancement % ou Keur Cout tudes CA tudes

    En option si appropri :

    Egalement : instaurer le management visuel de projet, OBEYAS

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  • Indicateurs RH

    Les indicateurs scurit et absentisme sont partager avec les salaris

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    INDICATEUR FORME Donne 1 Donne 2 Donne 3 Donne 4 Donne 5

    Effectifs qt CDI CDD Interim autres budget

    Postes non pourvus qt Postes pourvoir Dont directs

    Scurit, accidents et presque accidents ou TF Qt Nb accidents / niv Nb presque accidents TF

    Absentisme non prvu (hors dl, mat, congs) % Nb jours absences Nb jours abs justifies Nb journes travailles

    Formation Heures ou Keur Budget Formation ralise

    Entretiens individuels qt entretiens raliss entretiens prvus

    Taux d'engagement internet des salaris Nb Partages FB/In/Viadeo Likes FB/In/Viadeo

    Extraction ventuelle trimestrielle

    En option

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  • P&L mensuel, faire apparaitre

    - lments du mois

    - Budget

    - Budget date

    - Ralis date

    - Ecart sur budget

    - Projet fin dexercice

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    Variation

    juin 2015 N-1 N BUDGET N-1 N BUDGET N/N-1%

    Ventes 4 832 6 518 5 329 29 719 37 963 33 535 27,7%

    dont materiels neufs 3 960 4 496 4 688 22 153 28 971 27 105 30,8%

    dont aprs vente 459 1 716 609 5 924 8 205 5 480 38,5%

    dont tudes vendues 99 141 174 1 453 1 358 1 400 -6,5%

    Impact de change -60 -212 189 -571 -450 -402,1%

    TOTAL VENTES 4 518 6 293 5 259 29 719 37 963 33 535 27,7%

    Marge brute matriels neufs 1 789 2 044 2 030 9 756 13 456 12 452 37,9%

    Marge brute aprs vente 530 1 413 515 4 505 6 230 4 232 38,3%

    Etudes 99 141 174 1 546 1 356 1 387 -12,3%

    Impact de change 0 -60 -212 189 -571 -450 -402,1%

    MARGE BRUTE 2 418 3 538 2 507 15 996 20 471 17 621 28,0%

    Cots expdition -45 -56 -52 -265 -257 -280 -3,0%

    Drives -153 -332 -89 -685 -1 756 -530 156,4%

    Transports HA -63 -58 -65 -423 -356 -385 -15,8%

    Impact de change / achats 26 10 39 97 100 235 3,1%

    CONTRIBUTION NETTE 2 183 3 102 2 340 14 720 18 202 16 661 23,7%

    FG production -475 -568 -413 -3 020 -3 250 -2 615 7,6%

    FG R&D -730 -865 -696 -3 677 -4 526 -4 185 23,1%

    FG commercial-marketing -145 -213 -145 -705 -970 -823 37,6%

    FG administratifs -485 -757 -615 -3 523 -4 025 -3 485 14,2%

    FG logistique -443 -562 -456 -2 565 -3 045 -2 650 18,7%

    FG garanties -23 -12 -30 -125 -95 -180 -24,0%

    FG autres -2 -5 -10 -25 -34 -60 36,0%

    TOTAL FRAIS GENERAUX -2 303 -2 982 -2 365 -13 640 -15 945 -13 998 16,9%

    Ecarts FG stocks -14 22 -35 155 358 -214 131,0%

    Ecarts inventaires -2 34 -10 -