PREVISIONS DE TRESORERIE POUR PME

VOS PREVISIONS MODELISEES ET AUTOMATISEES• PRÉVISIONS GLISSANTES SUR 13 SEMAINES AUTOMATISÉES• PROCESSUS MODÉLISÉ ET PRÉ-PARAMÉTRÉ COMPLET ET SIMPLE D’UTILISATION• METHODE INTUITIVE ET STRUCTURANTE• EXHAUSTIVITÉ DES FLUX PRIS EN COMPTE• ADAPTABILITÉ A VOTRE CONTEXTE D’ACTIVITÉ

• POSSIBILITÉ DE PARAMÉTRER VOS PROPRES TYPES DE FLUX • PRISE EN COMPTE DE VOS RÈGLES DE PAIEMENTS ET D’ENCAISSEMENTS• POSSIBILITÉ DE METTRE A JOUR VOS PRÉVISIONS A LA FRÉQUENCE QUE VOUS

SOUHAITEZ• ENVIRONNEMENT DÉDIÉ ET SÉCURISÉ EN MODE SAAS ACCESSIBLE EN MODE WEB

METHODE EPROUVEE SIMPLE ET INTUITIVE• UN DECOUPAGE PAR DOMAINE

• REPRISE DES FLUX DES BALANCES AGÊES CLIENTS ET FOURNISSEURS AVEC ALERTE EN CAS DE DOUBLONNAGE POSSIBLE

• GESTION DES FLUX DES COMMANDES ET PRÉVISIONS• POSSIBILITÉ DE PRISE EN COMPTE DE FLUX PONCTUELS• PRISE EN COMPTE ET MODÉLISATION DES FLUX RÉCURRENTS• GESTION AUTOMATISÉE DES CONTRATS LIÉS A CERTAINS FLUX RÉCURRENTS• PRISE EN COMPTE DES ÉLÉMENTS HORS EXPLOITATION

• UNE INTERACTION DIRECTE AVEC TABLEAU GENERAL DES PREVISIONS• POSSIBILITÉ D’AJUSTEMENTS ET DÉCALAGES DE FLUX PRÉVISIONNELS

Trésorerie liée aux Achats Trésorerie liée aux Ventes Trésorerie liée aux Frais Généraux

Frais Récurrents et Emprunts

Niveau 1 :

Tableau Hiérarchique Récap. des Prévisions

Niveau 2 :Tableau

Récapitulatif des Prévisions

Comparaison avec Tableaux Flux Réels Comptables et Flux Trésorerie en date de valeur

Reprise Balance Âgée

Prévisions & Commandes en

cours

Frais Ponctuels et Hors Exploitation

Ventes Ponctuelles

Reprise Balance Âgée

Prévisions & Commandes en

cours

Achats Ponctuels

LE SCHÉMA DU PROCESSUS ET LES TABLEAUX MIS EN ŒUVRE

LES POSSIBILITÉS DU MODÈLE• AJUSTEMENTS PÉRIODIQUES POSSIBLES DES FLUX SUR LA PÉRIODE

• EN FONCTION DE LA SITUATION RÉELLE DE LA DERNIÈRE PÉRIODE ÉCOULÉE• EN FONCTION DES ÉCARTS CONSTATÉS OU NOUVELLES INFORMATIONS REÇUES

• VISUALISATION DES RISQUES POTENTIELS • CONTRÔLES AJUSTEMENTS REDRESSEMENTS ET RÉACTUALISATION• UN MÉCANISME DE PRÉVISIONS RELIÉ AUX RÉALISATIONS POUR ANALYSES ET

AJUSTEMENTS• EN SUS TABLEAU DES FLUX COMPTABLES POUR RAPPROCHEMENT AVEC LA RÉALITÉ

LES POINTS FORTS DE LA SOLUTION• MÉTHODE SIMPLE ET INTUITIVE• PROCESSUS INTERACTIF COMPLET ET CONVIVIAL• SOLUTION PRAGMATIQUE ASSURANT DE FACTO LA COHÉRENCE DES DONNÉES• CHECK LIST COMPLÈTE DES TYPES DE FLUX A TRAITER• GESTION DES MISES A JOUR SIMPLE RAPIDE ET PRAGMATIQUE • RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET COÛT ASSOCIÉ RÉDUIT

• 3 À 4 JOURS DE PARAMÉTRAGE – FORMATION• LOYER EN MODE SAAS FAIBLE

• L’ACCÈS EN MODE WEB A VOTRE ENVIRONNEMENT ET DONNÉES SÉCURISÉ• SOUPLESSE RIGUEUR ET SÉCURITÉ

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

• PRISE EN COMPTE DE VOTRE SITUATION ET ANTICIPATION DES ÉVENTUELS PROBLÈMES

• DIALOGUE PLUS AISE ET PROFESSIONNEL AVEC LE BANQUIER• OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION DE TRÉSORERIE• GESTION INTERACTIVE DE VOS CONTRATS

MERCI POUR VOTRE ECOUTE

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