Add-on pour Navision ® Financials Le rapprochement automatique … Le rapprochement automatique

Add-on pour Navision® Financials

Le rapprochement automatique …

Le rapprochement automatique

Présentationdu

Rapprochement automatique

Première partie …

L’add-on rapprochement automatique est un module complémentaire permettant :- d’intégrer les fichiers relevés de compte reçus de la banque- de rapprocher automatiquement ces mouvements avec les écritures bancaires de Navision® Financials.

Le rapprochement automatique…côté utilisateur …

Un automate d’import permet de reprendre les fichiers de relevés de compte provenant d’un logiciel de communication bancaire.

Rapprochement … intégration de fichiers …

Définition des répertoires et fichiers de traitement.

Intégration simultanée des fichiers pour - plusieurs banques - plusieurs sociétés

Intégration manuelle ou automatique des fichiers.

Consultation de soldes …Un outil permet de visualiser les soldes en date d’opération ou en date de valeur

Le rapprochement automatique…

Analyse des soldes par- Date d’opération- Date de valeur

Consultation sur la période désirée

Possibilité de consulter le détail des écritures.

Proposition de rapprochementLe module de rapprochement pointe les lignes de relevé bancaire et les lignes de comptabilité, avec un taux de rapprochement automatique atteignant fréquemment 80%.

Le rapprochement automatique…

Ecritures bancaires de Navision®

Mouvements bancaires importés.

Rapprochement à partir du code motif

Pourcentage d’écritures rapprochées lors du traitement automatique

Le rapprochement automatique…

Etats de rapprochement …Plusieurs états d’analyse sont disponibles :- Etat de rapprochement- Justificatif des écritures rapprochées

État de rapprochement daté rééditable à tout moment

Paramétragedu

Rapprochement automatique

Deuxième partie …

Le rapprochement automatique…

L’automate d’import …

L’automate d’import permet de traiter simultanément les fichiers bancaires de plusieurs sociétés, et conserve la trace des fichiers traités.

Gestion des comptes bancaires à traiter.

Répertoire de traitement des fichiers.

Intégration multi-sociétés

Le rapprochement automatique…

Identification des types de mouvements …Le code interbancaire (nature d’opération) fourni par la banque est converti en code motif Navision lors de l’import des fichiers.

Le rapprochement des écritures se fait suivant le code motif de Navision®

Correspondance entre le code interbancaire et le code motif.

Liste des codes motif de Navision®

Le rapprochement automatique…

Les lois de rapprochement …Un paramétrage simple permet d’automatiser le rapprochement suivant la date et la nature de l’opération bancaire.

Rapprochement par : - Montant

- N° de document

- N° de document externe

- Somme de montants

Rapprochement des mouvements par code motif.

Paramétrage personnalisable par banque si nécessaire.

Analyse des mouvements en fonction d’un intervalle de dates.

Rapprochement basé sur la date d’opération ou la date de valeur

Le rapprochement automatique…

Le rapprochement automatique, c’est …Un traitement automatique rapide et efficace qui permet de traiter un grand nombre d’écritures dans un délai très court, associé à un rapprochement manuel pour finaliser ce rapprochement.

Rapprochement d’une ligne de relevé bancaire et deux écritures comptables.

Le rapprochement automatique…

En résumé,

- L’intégration des fichiers bancaires aux normes ETEBAC s’effectue simultanément pour toutes les sociétés et toutes les banques.

- Les méthodes de rapprochement paramétrables permettent d’automatiser le pointage de toutes les écritures : rapprochement par ‘Montant’, ‘par ‘N° de document’, par regroupement d’écritures, suivant les dates de valeur ou dates d’opération.

- Les états de rapprochement reprennent les écritures bancaires et comptables à la date de situation ou à une date donnée et permettent d’analyser le rapprochement des écritures.

- L’utilisation de cet add-on nécessite l’acquisition des granules « rapprochement bancaire » et « codes motif » de Navision® Financials.

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Service commercial : contact@gesway.comAssistance technique : support@gesway.com

Pour toute information complémentaire…

Le rapprochement automatique …