BILAN ACTIF - CDG Capital Bourse · • Charges à répartir sur plusieurs exercices ... •...

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) • Frais préliminaires• Charges à répartir sur plusieurs exercices• Primes de remboursement des obligationsIMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) • Immobilisation en recherche et développement• Brevets, marques, droits et valeurs similaires• Fonds commercial• Autres immobilisations incorporellesIMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) • Terrains• Constructions• Installations techniques, matériel et outillage• Matériel transport• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers• Autres immobilisations corporelles• Immobilisations corporelles en coursIMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) • Prêts immobilisés• Autres créances financières• Titres de participation• Autres titres immobilisésECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) • Diminution des créances immobilisées• Augmentation des dettes financièresTOTAL I (A+B+C+D+E)STOCKS (F) • Marchandises• Matières et fournitures, consommables• Produits en cours• Produits intermédiaires et produits résiduels• Produits finisCREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G) • Fournis. débiteurs, avances et acomptes• Clients et comptes rattachés• Personnel• Etat• Comptes d’associés• Autres débiteurs• Comptes de régularisation-ActifTITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE-ACTIF• Chéques et valeurs à encaisser• Banques, TG et CCP• Caisse, Régie d’avances et accréditifsTOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III

231 288,00

231 288,00

608 200,00

491 000,00117 200,00

122 157 484,811 502 344,70

16 729 310,7092 562 171,33

8 529 832,242 833 825,84

96 486 502,82

342 557,8096 056 445,02

87 500,00

219 483 475,6348 172 416,27

37 314 848,41

10 857 567,86

222 775 269,532 182 491,22

26 780 313,3967 352,22

17 023 125,80

176 334 512,74387 474,16

274 581,80274 581,80

271 222 267,601 478 340,90

1 400 574,0477 766,86

1 478 340,90

492 184 084,13

114 394,00

114 394,00

81 088 805,15

10 530 042,1059 732 895,58

8 250 836,692 575 030,78

19 949 000,00

19 949 000,00

101 152 199,15228 138,44

228 138,44

1 021 764,12572 831,11448 933,01

1 249 902,56

102 402 101,71

116 894,00

116 894,00

608 200,00

491 000,00117 200,00

41 068 679,661 502 344,706 199 268,60

32 829 275,75278 995,55258 795,06

76 537 502,82

342 557,8076 107 445,02

87 500,00

118 331 276,4847 944 277,83

37 086 709,97

10 857 567,86

221 753 505,411 609 660,11

26 331 380,3867 352,22

17 023 125,80

176 334 512,74387 474,16

274 581,80274 581,80

269 972 365,041 478 340,90

1 400 574,0477 766,86

1 478 340,90

389 781 982,42

174 716,00

174 716,00

608 200,00

491 000,00117 200,00

33 945 459,904 529 129,708 135 250,96

20 529 413,19422 042,18329 623,87

63 993 502,82

342 557,8063 563 445,02

87 500,00

98 721 878,7237 738 208,75

14 239 803,93

20 937 327,372 561 077,45

206 460 430,142 254 464,50

34 895 385,40266 261,73

11 698 812,00

152 472 878,544 872 627,97

214 378,33214 378,33

244 413 017,225 923 081,18

5 899 445,5123 635,67

5 923 081,18

349 057 977,12

AMORTISSEMENTSET PROVISIONS

EXERCICEACTIF

NETBRUT

EXERCICEPRéCéDENT

NET

ACTIF

IMMOBILISÉ

ACTIF

CIRCULANT

TRÉSO

BILAN ACTIF (MoDèlE noRMAl) Exercice du 01/04/08 au 31/03/09

CAPITAUX PROPRES• Capital social ou personnel (1)• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé....... • Prime d’émission, de fusion, d’apport• Ecarts de réevaluation• Réserve légale• Autres réserves• Report à nouveau (2)• Résultat nets en instance d’affectation (2)• Résultat net de l’exercice (2)TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)• Subvention d’investissement• Provisions réglementéesDETTES DE FINANCEMENT (C)• Emprunts obligataires• Autres dettes de financementPROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)• Provisions pour risques• Provisions pour chargesECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)• Augmentation des créances immobilisées• Diminution des dettes de financementTOTAL I (A+B+C+D+E)DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)• Fournisseurs et comptes rattachés• Clients créditeurs, avances et acomptes• Personnel• organisme sociaux• Etat• Comptes d’associés• Autres créanciers• Comptes de régularisation passifAUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H) TOTAL II (F+G+H)TRESORERIE-PASSIF• Crédits d’escompte• Crédits de trésorerie• BanquesTOTAL IIITOTAL GENERAL I+II+III(1) CAPITAL PERSONNEL DéBITEUR

(2) BéNéFICIAIRE (+). DéFICITAIRE (-)

55 000 000,00

62 678 000,00

5 500 000,001 800 000,00

58 822 539,48

30 272 769,98214 073 309,46

86 000 000,00

86 000 000,00

300 073 309,4659 248 913,4737 298 023,66

1 072 123,651 609 091,391 591 125,912 064 537,11

13 148 861,21667 476,38

1 797 674,16274 581,80

59 597,1759 583 092,4430 125 580,52

12 500 000,0017 625 580,5230 125 580,52

389 781 982,42

55 000 000,00

62 678 000,00

5 500 000,001 800 000,00

49 568 364,80

29 054 174,68203 600 539,48

86 000 000,00

86 000 000,00

289 600 539,4858 632 769,7950 294 599,46

721 138,571 256 811,791 112 384,752 240 997,16

610 809,02596 137,71

1 799 891,33214 378,33285 503,46

59 132 651,58324 786,06

324 786,06324 786,06

349 057 977,12

EXERCICEPASSIF EXERCICE PRéCéDENT

FINANCEMENT PERMANENT

PASSIF CIRCU

TRESO

BILAN PASSIF (MoDèlE noRMAl) Exercice du 01/04/08 au 31/03/09

285 794 005,11285 794 005,11-12 699 026,25

699 971,73

273 794 950,59

173 506 672,31

29 263 828,89837 566,99

28 599 308,84560 000,00

8 674 699,22241 442 076,25

3 997,50

2 319 200,075 812 362,38

214 378,33

8 349 938,28

3 950 879,601 635 035,22

274 581,805 860 496,62

285 794 005,11285 794 005,11-12 699 026,25

699 971,73

273 794 950,59

173 506 672,31

29 263 828,89837 566,99

28 599 308,84560 000,00

8 674 699,22241 442 076,25

32 352 874,34

3 997,50

2 319 200,075 812 362,38

214 378,33

8 349 938,28

3 950 879,601 635 035,22

274 581,805 860 496,622 489 441,66

34 842 316,00

293 657 061,81293 657 061,81

16 595 103,75

1 231 743,95

311 483 909,51

210 211 515,33

32 440 413,44810 886,83

27 560 992,41560 000,00

6 700 675,51278 284 483,52

33 199 425,99

1 408 077,49

1 644 923,124 355 602,31

113 699,32

7 522 302,24

4 611 478,60542 165,56

214 378,335 368 022,492 154 279,75

35 353 705,74

Exercice du 01/04/08 au 31/03/09

VII. RESULTAT COURANT (reports)VIII. PRODUITS NON COURANTS • Produits des cessions d’immobilisation • Subventions d’équilibre • Reprises sur subventionsd’investissement • Autres produits non courants • Reprises non courantes ; transferts de de charge TOTAL VIII IX. CHARGES NON COURANTES • Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées • Subventions accordées • Autres charges non courantes • Dotations non courantes auxamortissements et aux provisionsTOTAL IX X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)XI. RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)XII. IMPÔTS SUR LES RESULTATSXIII. RESULTAT NET (XI-XII)XIV. TOTAL DES PRODUITS.(I+IV+VIII)XV. TOTAL DES CHARGES .(II+V+IX+XII)XVI. RESULTAT NET(total des produits-total des charges)

7 654 369,00

7 654 369,00

4 914 855,02

538 347,00

5 453 202,02

6 770 713,00

3 = 2+1 3 = 2+1

OPéRATIONS TOTAUX DEL’EXERCICE

TOTAUX DEL’EXERCICENATURE

NON COURANT

PROPRES AL’EXERCICE 1

EXERCICES PRéCéDENTS 2

34 842 316,00

7 654 369,00

7 654 369,00

4 914 855,02

538 347,00

5 453 202,022 201 166,98

37 043 482,986 770 713,00

30 272 769,98289 799 257,87259 526 487,89

30 272 769,98

35 353 705,74

5 000,00

5 000,00

8 433,06

46 335,00

54 768,06-49 768,06

35 303 937,686 249 763,00

29 054 174,68319 011 211,75289 957 037,07

29 054 174,68

Exercice du 01/04/08 au 31/03/09COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES(hoRS TAxES) (SuITE) MoDèlE noRMAl

(1) à L’EXCLUSION DES DOTATIONS RELATIVES AUX ACTIFS ET PASSIFS CIRCULANTS ET à LA TRéSORERIE ( 2) à L’EXCLUSION DES REPRISES RELATIVES AUX ACTIFS ET PASSIFS CIRCULANTS ET à LA TRéSORERIE

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Ventes de Marchandises (en l’état)Achats revendus de marchandisesMARGES BRUTES VENTES EN L’ETATPRODUCTION DE L’EXERCICE (3+4+5)Ventes de biens et services produitsVariation stocks produitsImmobilisations produites par l’entreprise pour elle mêmeCONSOMMATIONS DE L’EXERCICE(6+7)Achats consommés de matières et fournituresAutres charges externes VALEUR AJOUTEE (I+II+III)Subventions d’exploitationImpôts et taxesCharges de personnelEXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)OU INSUFFISANCE BRUTE D’EXPLOITATION (EBE)Autres produits d’exploitationAutres charges d’exploitationReprises d’exploitation, transferts de chargesDotations d’exploitationRESULTAT D’EXPLOITATION (+ou-)RESULTAT FINANCIERRESULTAT COURANTRESULTAT NON COURANT (+ou-)Impôts sur les résultatsRESULTAT NET DE L’EXERCICE

Résultat net de l’exerciceBénéfice +Perte -Dotations d’exploitation (1)Dotations financières (1)Dotations non courantes (1)Reprises d’exploitation (2)Reprises financières (2)Reprises non courantes (2)Produits des cessions d’immobilisationValeurs nettes d’amortiss. des immo. cédéesCAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)Distributions de bénéficesAUTOFINANCEMENT

273 094 978,86285 794 005,11-12 699 026,25

202 770 501,20173 506 672,31

29 263 828,8970 324 477,66

837 566,9928 599 308,8440 887 601,83

560 000,00699 971,73

8 674 699,2232 352 874,34

2 489 441,6634 842 316,00

2 201 166,98-6 770 713,00

30 272 769,98

30 272 769,9830 272 769,98

7 997 627,77

7 654 369,004 914 855,02

35 530 883,7719 800 000,0015 730 883,77

29 054 174,6829 054 174,68

6 255 123,64

5 000,008 433,06

35 312 731,3819 800 000,0015 512 731,38

310 252 165,56293 657 061,81

16 595 103,75

242 651 928,77210 211 515,33

32 440 413,4467 600 236,79

810 886,8327 560 992,4139 228 357,55

560 000,001 231 743,956 700 675,51

33 199 425,992 154 279,75

35 353 705,74-49 768,06

-6 249 763,0029 054 174,68

EXERCICE EXERCICE PRéCéDENT

Exercice du 01/04/08 au 31/03/09

12

345

67

89

10

11121314

15

1

23456789

10

+-=+

-

=+--==+-+-=

+/-=

+/--=

+++----+

-

III

III

IV

V

VIVIIVIIIIX

X

I

II

II. CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

Le Conseil d’Administration d’Unimer S.A. s’est réuni le Mercredi 17 juin 2009, sous la présidence deMr ALJ Saïd, pour arrêter les comptes clos au 31 mars 2009 et statuer sur les questions à son ordre du jour.

CONJONCTURE

l’exercice 2008/2009 a été caractérisé par une campagne de pêche tardive et irrégulière.

BéNéFICE D’EXPLOITATION

Grâce à la révision à la hausse des prix de vente, l’amélioration notable du rendement matière et de la productivité de la main d’œuvre, le résul-tat d’exploitation de la société s’est établi à 32,4 millions de Dirhams contre 33,2 millions deDirhams l’exercice précédent.

ACTIVITé ET CHIFFRE D’AFFAIRES

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la société au 31 mars 2009 a enregistré une légère baisse de 2,7% passant de 293,7 à 285,8 millions en Dirhams. DIVIDENDE

le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’assemblée générale de distribuer un dividende de 20,3 MDh, soit 37 dirhams par action.

BéNéFICE NET

le bénéfice net s’établit à 30,3 Millions deDirhams en hausse de 4,2% par rapport àl’exercice précédent.

300 000

295 000

290 000

285 000

280 000

275 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2007/2008

2007/2008

2007/2008

2008/2009

2008/2009

2008/2009

-2,7%

-2,5%

+4,2%