Budget 2006: 3 évolutions majeures

Budget 2006: 3 évolutions majeures

• 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes)

• 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale.

• 3ème évolution: Réforme de la M14 et notamment changement de comptabilisation des ICNE (diminution de dépenses et de recettes financières)

La lecture comparative du budget 2005/2006 doit tenir compte de ces évolutions qui n ’impactent

pas l ’équilibre du budget mais en modifient la présentation.

BUDGET PRIMITIF 2006 VILLE

Vue d ’ensemble

Répartition du budgetINVESTISSEMENT

16%

FONCTIONNEMENT

84%

BUDGET PRIMITIF 2006Section de Fonctionnement

DEPENSES (M €)

Variation du fonctionnement (en M €)

à périmètre constant

28,1

2,1

28,8

2,2

26.527.027.528.028.529.029.530.030.531.031.5

BP 2005 BP 2006

Opérationsd'ordreDépenses réelles

Analyse comparative 2006/2005Comme nous l ’indiquions en début de présentation, l ’analyse n ’est pertinente qu ’après retraitement des

données comptables 2006 et 2005.

En effet, il convient de tenir compte de 3 éléments majeurs:

•Création de la CCBS

•Mise à disposition de personnel au SIVOM

•Réforme de la M14

Zoom sur la variation des dépenses réelles

16.6

1.9

9.60

BP 2005

17.4

1.5

9.91

BP 2006

Frais de personnel

(hors mise à disposition du

SIVOM)

Divers frais financiers

Dépenses courantes

Dépenses de personnel en M €(Hors personnel mis à disposition du SIVOM)

0.48

0.07

16.6

0.27Congés maternité et LM,titularisations, promotions ,allocations retour àl'emploi

Création de postes

Dépenses exogènes

BP 2005

17,4 M €

FINANCES

VARIATION 2006/2005:(hors ICNE) -196 982 €

• Augmentation de l ’ autofinancement: +88 k€

• Diminution des intérêts de la dette: -280 k€

• Prélèvement SRU: 0 €

3.6

3.9

3.7

BP2004

BP2005

BP2006

PERSONNEL ( hors mise à disposition du SIVOM)

16.1

16.6

17.4

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+ 822 825 €

• +72 K€: création de postes• +266 K€: autres dépenses

endogènes• +484 K€: dépenses

exogènes

COMMUNICATION

0.22

0.24 0.24

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005

-615 €

• Budget stable

SCOLAIRE

1.01

0.99

1.02

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+27 593 €

• Hausse des remboursements de frais de scolarité

• Augmentation des départs en mini-séjours maternels

RESTAURATION SCOLAIRE

0.60 0.60

0.65

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+49 800 €

• 40 000 repas supplémentaires prévus en 2006 (recettes également en hausse)

PETITE ENFANCE

0.20

0.13 0.13

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-2 800 €

• Réajustement du budget alimentation

AIDE SOCIALE

0.66

0.63

0.60

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-33 864 €

• Baisse des dépenses du CCAS: diminution du reversement des salaires à la ville

INFORMATIQUE

0.14 0.14

0.16

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

20 800 ۥ Hausse du budget

« contrats de maintenance et consommables »

• Renouvellement droits d ’accès plate-forme gestion de la dette

• Complément projet intranet

POLICE MUNICIPALE

0.02

0.04

0.03

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005

-9 940 €

• Dépense exceptionnelle 2005 non reconduite (habillement)

CENTRE DE SECOURS

0.92

0.82 0.85

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+27 400 €

• Réajustement du budget 2005

ADMINISTRATION GENERALE

0.42

0.40

0.41

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+13 579 €

• Nouvelle location de locaux où seront logées 2 associations

VIE DU CITOYEN

0.03

0.04

0.05

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+11 000 €

• Augmentation du budget « casse de monuments »

CULTURE ET PATRIMOINE

0.86

0.88

0.85

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-27 265 €

• -15 k€ subv. ACC (prise en charge par la ville d ’un poste de secrétaire)

• -21,5 k€ subv. MPT (gestion de la salle Vialatte reprise par la ville)

SPORTS & JEUNESSE

0.65

0.720.77

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+45 855 €

• Intégration de dépenses nouvelles du Contrat Temps Libre et du PIJ: +40 k€

• Augmentation du budget colonies vacances :+5 k€

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

0.08 0.08

0.09

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

+ 8 168 €

• réactualisation du contrat Vinci• Augmentation cotisation APIJ• Augmentation budget sapins de

Noël

URBANISME

0.06

0.050.04

BP2004

BP2005

BP2006

VARIATION 2006/2005:

-575 €

• budget stable

SERVICES TECHNIQUES(Budget 2005 retraité hors OM)

3.57

3.73

BP 2005 BP 2006

VARIATION 2006/2005

+158 243 €• Contrats Éclairage Public,

nettoiement voirie, espaces verts: + 122 k € (réactualisation et nouvelles dépenses)

• Dépenses de travaux en régie : +11 k €

• Dépenses énergie,fluides:+36k€

DEPENSES RELLES PAR SECTEUR (y compris frais de personnel)

Intérêts dette et divers4%

Dévlpt éco1%

Social & logt4%Sécurité

6%

Culture8%

Sport et jeunesse9% Voirie envirt

9%Crèches, centre

loisirs17%

Scolaire19%

Services généraux23%

BUDGET PRIMITIF 2006

Section de FonctionnementRECETTES (M €)

Des recettes des services en hausse de 360 000 € par rapport

au BP 2005!

Répartition par nature

Dotations de l'Etat

16%

Produits d'exploitation

15%

Reversements

CCBS15%

Subv. & participations

13%

Autres taxes &

prdts2%

Contributions directes

39%

Total des recettes: 31 426 459 €

• Contributions:12,3 M€• Dotations de l ’état: 5 M€• Pdts d ’exploitation: 4,8 M €• Reversements CCBS: 4,8 M€• Subv,participations: 3,9 M€• Autres taxes & pdts: 0,6 M€

Répartition du produit des 3 taxes à Chatou

Taxe Foncière P Non Bâties

Taxe Foncière P Bâties

Taxe d'Habitation

BUDGET PRIMITIF 2006

Section d ’Investissement DEPENSES

Section d ’investissement : 6 200 111 €

Investissement courant

28%

Plan pluriannuel

72%

Dépenses totales d ’investissement par secteurs

Scolaire9%

Culture6%

Sports/Jeunesse

4%Petite

Enfance3%

Divers4%

Administ. &

informat.11%

Voirie, environt

31%

Capital de la dette32%

TOTAL: 6 200 111 €

• Capital de la dette: 2 M€• Voirie, Environt : 1,9 M€• Admin. & inform.: 0,7 M€• Scolaire: 0,6 M€• Culture: 0,3 M€• Sports/Jeunesse: 0,2 M€• Petite enfance:0,2 M€• Divers:0,3 M€

Plan pluriannuel : dépenses par secteurs

TOTAL: 4 480 213 €

• Capital de la dette: 2 M €• Scolaire: 0,6 M€

– 229 000 € poursuite réhabilitation V. Hugo– 350 000 € travaux divers et mobilier dans les écoles

• Maison des associations : Acquisition du local pour 700 000 € (inscription au BP 2006: 240 000 € et 460 000 € au BS 2006)

• Voirie et environnement: 1,7 M€– 905 694 € de contrat paysage– 434 000 € de travaux de voirie– 200 000 € de travaux d ’éclairage public– 156 000 € de mobilier urbain et de travaux suite à la commission de sécurité

Investissement courant: dépenses

TOTAL: 1 719 898 €(total 2005: 1 448 096 €)

• Culture: 349 k€• Administration: 257 k€• Voirie & environmt: 234 k€• Sports & jeunesse: 232 k€• Petite enfance:203 k€• Informatique: 193 k€ • Dévlpt Eco.: 102 k€• Urbanisme: 91 k€• Divers: 58 k€

Divers3%

Petite Enfance

12%

Informatique12%

Dévlpt Eco.6%

Urbanisme5%

Culture20%

Administration15%Sports &

Jeunesse14%

Voirie & environmt

14%

BUDGET PRIMITIF 2006

Section d ’Investissement RECETTES

Recettes par nature: 6 200 111 €

Autofinancement35%

Emprunts23%

FCTVA23%

Subventions16%

Divers3%

Point sur la dette

• Encours au 31/12/2005: 34 788 709 €

• Encours par habitant: 1 204 €

• Montant renégocié en 2005: 10,3 M €

• Gain global estimé: 200 000 €

Synthèse

• Un autofinancement amélioré qui couvre le remboursement en capital de la dette et permet une hausse des investissements courants

• Une amélioration des recettes des services qui permet de limiter l ’augmentation de la fiscalité.

• Deux projets nouveaux: l ’achat d ’un local dans la ZAC Pathé et la signature d ’un « contrat paysage »

BUDGET PRIMITIF 2006 ASSAINISSEMENT

Total: 599 356 €Principales dépenses:

• 157 000 € de remboursement des salaires payés par la ville

• 82 000 € d ’entretien des réseaux• 152 000 € d ’autofinancement• 32 000 € de participation aux syndicats intercommunaux• 80 000 € intérêts des emprunts• 76 000 € d ’ICNE

Section d ’exploitationDépenses

Total: 599 356 €

Principale recette:

481 000 € de redevance d ’assainissement

Section d ’exploitationRecettes

Total: 460 926 €Principales dépenses:

• 61 000 € de remboursement du capital de la dette• 77 000 € d ’ICNE N-1• 287 000 € de travaux

Section d ’ investissementDépenses

Total: 460 926 €Principales recettes:

• 233 000 € de FCTVA• 152 000 € d ’autofinancement• 76 000 € d ’ICNE

Section d ’ investissementRecettes