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Sage Déclaration CNSS & CIMR Titre - CMU02-F01
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Manuel Sage Cnss et Cimr, Virement bancaire v3.3
Département des services
Manuel Sage Cnss & Cimr & Virement bancaire
Service Technique
Sage Déclaration CNSS & CIMR Titre - CMU02-F01
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Manuel Sage Cnss et Cimr, Virement bancaire v3.3
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Sommaire
1 – Pré requis techniques & procédure d’installation
2 - Présentation écran d’accueil
2-1 - Installer la base de données
2-2 - Saisir votre clé de licence
2-3 - Accéder
3 - Présentation du menu société
3-1 - Ouvrir une société
3-2 - Paramétrage des sociétés
3-3 - Paramétrage Rubrique CNSS
4 - Présentation du menu module CNSS
4-1 - Période paie
4-1-1 - Initialisation période paie
4-1-2 - Liste des salaries
4-1-3 - Détection des anomalies
4-2 - Déclaration CNSS
4-3 - Déclaration CNSS – Expert sélection
4-4 - Processus de télé déclaration CNSS
4-4-1 – Chargement Fichier pré établi
4-4-2 – Changement de statut pour les salaries
4-4-3 – Déclaration des salariés entrants
4-4-4 – Déclaration des salariés sur pré établi
4-4-5 – Génération fichier BDS
5 - Présentation du menu module Télé déclaration CIMR
5-1 – Paramétrage rubrique retraite
5-1-1 - Rubrique retraite
5-1-2 - Taux et catégorie retraite
5-2 – Période paie
5-1-1 - Initialisation période
5-1-2 - Liste des salaries
5-3 – Génération de fichier de déclaration
6 - Présentation du menu module Virement bancaire
6-1 – Paramétrage
6-1-1 - Mapping Xml / Banque
6-1-2 - Rubrique paie
6-1-2 - Variables virements bancaires
6-2 – Période paie
6-1-1 - Initialisation période
6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies
6-3 – Génération fichiers virement bancaire
6-3 – Liste des fichiers virements
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1 – Pré requis techniques & Procédure d’installation
Informations Produit
- Cible : MGE / PME/PMI
- Commercialisé uniquement en cas d’acquisition de contrat PREMIUM
- Principales fonctionnalités de Sage CNSS V1.0
Archivage de l’ensemble des télés déclaration CNSS, pour un éventuel Suivi.
Télé déclaration CNSS en mode manuelle
Impression des différents états & bordereau CNSS.
Assurer la fiabilité et confidentialité des données
Configuration Matériel
Configurations Sage Paie Base Sage Paie Pack /Pack+
Minimum Pentium IV 500 Mhz
500 Mo de RAM
Pentium IV 500 Mhz
500 Mo de RAM
Conseillée Pentium IV 1 Ghz,
1 Go de RAM
Pentium IV 1 Ghz,
1 Go de RAM
Environnement 2000 Professionnel, XP, et
Windows VISTA 32 - 64
Bits
2000 Professionnel, XP, et
Windows VISTA 32 - 64 Bits
Poste Serveur (version réseau) P IV 1 Ghz
RAM = Taille de la base de
données gérée + 128 Mo
(nécessaires au système)
2 Go espace disponible sur
DD Windows 2000 Server
ou Windows 2003 server,
P IV 1 Ghz
RAM = Taille de la base de
données gérée + 128 Mo
(nécessaires au système)
2 Go espace disponible sur DD
Windows 2000 Server ou
Windows 2003 server,
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Configuration logiciels
• Framework DOTNET 3.5
• SQL SERVER / SQL SERVER EXPRESS
• Crystal decisions
Procédure installation
Installation de Sage CNSS v1.0 Programme d’installation de sage CNSS.
Le répertoire par défaut d’installation sera
c:\Program Files\Sage Maroc\Sage Cnss
Installation de SQL SERVER
2005 express
Si vous ne disposez pas d’un serveur SQL SERVER
installé, vous pouvez installer la version express 2005
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Pour lancer le module Déclaration CNSS, cliquer sur Démarrer / Programmes
2 - Présentation écran d’accueil
Un écran d’accueil va être affiché, il vous propose 3 choix :
2-1 - Installer la base de données
Pour une première installation du produit, il faut cliquer sur ce bouton pour pouvoir exécuter
les scripts d’installation de la base de données.
Il faut au préalable avoir installé SQL SERVER version express ou complète
Ci-dessous la procédure pour installation de la base
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Renseigner les paramètres ci-dessous :
Nom machine Nom de l’instance de SQL SERVER
Nom utilisateur Le login de connexion
Mot de passe Mot de passe de connexion
Cliquer sur lancer l’installation, pour installer les tables nécessaires pour le module
Cnss
Si vous installer SQL Server 2005 express, le nom de l’instance par défaut sera
NOMMACHINE\SQLEXPRESS ou .\SQLEXPRESS
Cliquer ensuite sur lancer installation cimr, pour installer les tables nécessaires pour le
module Cimr
Et enfin redémarrer l’application
2-2 - Saisir votre clé de licence
Il faut saisir la clé de licence fournie avec votre CD d’installation Sage Cnss.
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En cas de problèmes de clé de licence, veuillez contacter SAGE MAROC.
2-3 - Accéder
Cette fonctionnalité permet d’accéder au menu après avoir vérifié votre clé de licence.
3 - Présentation du menu société
Le menu : Société
3-1 - Ouvrir une société
Cet écran permet d’ouvrir une société
- Période Paie en cours : le combo-box permet de renseigner la date de la période concernée
par la déclaration CNSS.
Enregistrer
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- Société en cours : permet de sélectionner la société en question.
3-2 - Paramétrage des sociétés
Cet écran permet de lister l’ensemble des sociétés déjà paramétrées au niveau de l’application
Les informations suivantes s’affichent :
- Nom société
- Nom de la base
- Machine
- Nom utilisateur
- Type de base
- Numéro affiliation CNSS
Ajout d’une nouvelle Société :
Pour ajouter une nouvelle société, cliquer sur
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Cet écran s’affiche :
Pour une base de données propriétaire, il faut installer au préalable l’ODBC fourni avec le
CD d’installation, et créer la source de données qui pointe sur la base.
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Présentation du menu Module CNSS
4-1 - Paramétrage Rubrique CNSS
Par défaut, l’ouverture de cet écran affiche le paramétrage de la base de référence Maroc. Il
est possible de le changer.
NB : Pensez à ré-ouvrir votre société après modification du paramétrage
4-1 - Période paie
Ce menu permet de récupérer l’ensemble des informations depuis la base de données sage
paie par rapport à la période déjà ouverte.
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4-1-1 - Initialisation période paie
Cette option permet d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.
4-1-2 - Liste des salaries
Cet écran affiche l’ensemble des informations extraites depuis la paie par le processus
« initialisation période ».
Toute modification apportée sur cette liste ne sera pas sauvegardée au niveau de la base paie
mais uniquement au niveau de la base du module CNSS.
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En cas d’une déclaration manuel, il est nécessaire de modifier manuellement les deux attributs
suivants :
Entrant : ce flag permet la distinction des salaries entrants, il faut le positionner sur 1.
Situation : la situation du salarié, ci-joint un descriptif complet des situations supportées par la
CNSS :
Codes de départ :
- DE : Décès
- SO : Sortie
Codes d’absence :
- IT : Absence maternité
- IL : Absence maladie
- AT : Absence accident de travail
- CS : Absence congés sans solde
- MS : Maintenu sans salaire
4-1-3 - Détection des anomalies
Un détecteur d’anomalies est disponible pour minimiser le risque et générer un fichier bd non-
conforme, une base d’anomalies sera enrichie progressivement.
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4-1-4 - Récapitulatif des salaries
4-2 - Déclaration CNSS
En cas de déclaration CNSS, les états disponibles sont les suivants :
- Bordereau de déclaration des salariés entrants
- Bordereau des Allocations Familiales et de déclaration des salaries
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4-3 - Déclaration CNSS - Expert Sélection -
Cet écran permet l’édition des bordereaux des déclarations par critère de sélection :
1. Par établissement
2. Par matricule
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Vous pouvez éditer plusieurs matricules en utilisant le séparateur virugle.
4-4 - Processus de télé déclaration CNSS
4-4-1 – Chargement Fichier pré établi
Après avoir récupéré le fichier pré établi depuis le portail DAMANCOM, il faut le charger au
niveau du module via l’écran ci-dessous
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Cette option permet de détecter les salariés nouvellement déclarés.
4-4-2 – Changement de statut pour les salaries
Le statut SO est renseigné par défaut, il est possible de le modifier en cliquant sur la sélection
de la situation.
4-4-3 – Déclaration des salariés entrants
Cette fonctionnalité permet l’affichage de la liste des salariés entrants pour pouvoir les
déclarer.
4-4-4 – Déclaration des salariés sur pré établi
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Cet écran affiche toutes les informations stockées au niveau du pré établi CNSS notamment :
- Allocations Familiales à payer
- Allocations Familiales à déduire
- Allocations Familiales à réserver
Il est conseillé de lancer la mise à jour de la base de données Paie.
L’export vers Excel est possible par la fonction « Copier / Coller ».
4-4-5 – Génération fichier BDS
Ce bouton permet de générer le fichier BDS et l’enregistrer dans un droit personnalisé
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Présentation du menu module Télé déclaration CIMR
5-1 – Paramétrage rubrique retraite
5-1-1 - Rubrique retraite
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Numéro d’adhèrent : le numéro d’adhérent communiqué par la CIMR
Rubrique retraite : le code de la rubrique, si vous avez plusieurs rubrique retraite, mettre
virgule comme séparateur.
5-1-2 - Taux et catégorie retraite
Ici la configuration des différents taux retraite & catégorie retraite
5-2 – Période paie
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5-1-1 - Initialisation période
Cette option permet d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.
5-1-2 - Liste des salaries
Affichage de l’ensemble des salaries selon le format des fichiers CIMR.
5-2 – Génération de fichier de déclaration
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6 - Présentation du menu module Virement bancaire
Périmètre fonctionnel :
Suivi de l’ensemble de vos virements Electroniques avec la fonction d’archivage
Support des différents formats d’échanges pour l’ensemble des Banques. Processus de télé paiement bancaire Le processus virements Bancaires est composé en 2 étapes essentielles Etape 1 : Initialisation de la période Etape 2 : Génération d’un ou plusieurs fichiers virements bancaires et lettres d’accompagnements selon des conditions et un format de fichier déjà paramétrés à l’avance.
Schéma Virements Bancaires
MODULES COMPLÉMENT
AIRES
PAIE
Virements Bancaires
Récupération de l’ensemble
des informations par
rapports aux salaries / Paie
* Fichiers Format SIMT
* lettre d’accompagnement virements
Etape 1 : Initialisation de
la période
Etape 2 : Génération des
fichiers virements & lettres
d’accompagnements
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6-1 – Paramétrage
6-1-1 - Mapping Xml / Banque
Ecran qui permet de définir pour la banque le fichier de mapping XML qui contient la
structure du fichier de virement bancaire soit ETBAC ou SIMT
En annexe, vous trouvez la structure des fichiers Xml.
6-1-2 - Rubrique paie
Au niveau de cet écran, on définit les informations par rapport à la banque société & salarié,
et aussi la rubrique correspondante au NETAPAYER
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6-1-2 - Variables virements bancaires
On définit à ce niveau des variables dynamique par société et par banque Payeur, qui peuvent
être exploités au niveau des fichiers virements bancaires, par exemple le numéro de sécurité
de transfert.
Il faut cliquer sur + pour créer un nouvel enregistrement, il faut saisir obligatoirement la
banque Payeur.
Vous pouvez avoir plusieurs enregistrement par société, si cette derniére dispose de plusieurs
banques.
6-2 – Période paie
6-1-1 - Initialisation période
L’initialisation de la période permet le rapatriement des données depuis la base de
données de paie sage, les stocker au niveau des tables du module, pour procéder à la
génération des fichiers virements bancaires
Le rapatriement des données se base essentiellement sur les paramètres renseignés au
niveau de la partie Paramétrage
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Il faut choisir le mode de paiement, et aussi vous pouvez activer le filtre par
établissement.
6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies
Un système de détection des anomalies est mis en place, intégrant des règles de conformités
de données capturées, notamment le contrôle des clés RIB.
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6-3 – Génération fichiers virement bancaire
Au niveau de cette étape, un assistant va vous guider pour procéder à la génération des
fichiers virements bancaires.
Ecran d’accueil :
Cliquer sur Suivant
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Le système affiche un récapitulatif par banque payeur :
Nombre de salarié
Somme des net à payer
Le système aussi propose de modifier la date d’échéance, le libelle des virements des salaires.
Cliquer ensuite sur Suivant :
Cliquer ensuite sur Exécuter traitement
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6-3 – Liste des fichiers virements
On clique sur l’enregistrement souhaité, et puis le système nous donne la possibilité
d’enregistrer le fichier de virement.
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Annexe 1 : Liste des variables définis au niveau du Module Sage virement
L’ensemble de ces variables sont paramétrées au niveau des fichiers XML Format
Echange Banque.
Nom Variable Explication
$dateAAAAMMJJ Date systeme format Anglais
$dateJJMMAAAA Date systeme format Français
$dateAAMMJJ Date systeme format Anglais court
$dateJJMMAA Date systeme format français court
$dateAAAAMMJJSEPT Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR -
$dateJJMMAAAASEPS Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR /
$dateAAAAMMJJSEPS Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR /
$dateJJMMAAAASEPT Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR -
$dateEcheanceAAAAMMJJ Date echéance format Anglais
$dateEcheanceJJMMAAAA Date echéance format Français
$dateEcheanceAAMMJJ Date echéance format Anglais court
$dateEcheanceJJMMAA Date echéance format français court
$heurecourante heure courante
$raisonsociale raison sociale societe
$rib_soc Rib Société
$rib_soc_CodeBanque Code Banque - RIB SOCIETE
$rib_soc_CodeLocalite Code localite - RIB SOCIETE
$rib_soc_Compte Code compte - RIB SOCIETE
$rib_soc_CleRib Clé rib - RIB SOCIETE
$nomprenom Nom & Prenom salarié
$netpayerSal Net a payer Mois en cours
$rib_cli Rib Salarié
$rib_cli_CodeBanque Code Banque - RIB Salarié
$rib_cli_CodeLocalite Code localite - RIB Salarié
$rib_cli_Compte Code compte - RIB Salarié
$rib_cli_CleRib Clé rib - RIB Salarié
$countVirement Total Virements
$montantVirement Somme Virements
$compteur Compteur
$libelleVirement Libelle virement
$numeroSecurite Numero sécurité transfert
$vardyn1 Numero sécurité transfert
$vardyn2 Variable dynamique 2
$vardyn3 Variable dynamique 3
$vardyn4 Variable dynamique 4
$vardyn5 Variable dynamique 5
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