19 juin 2012

Application de contrôle de gestion

en Open Source

Enjeux, solutions et cas client

1

2

3

4

5

6

Fil conducteur

Présentation de Smile

Objectifs

Solution retenue : Palo

Démonstration

Implémentation

Conclusion

1

Présentation de

Smile

4

Présentation de Smile

11 agences

CA 2011

32,4M€

+ 25 % de croissance

21 ans d’expérience

1er intégrateur de

Solutions Open Source

en France

Plusieurs gammes

de solutions Gestion de contenu

E-commerce

Erp/Crm

Ged

Décisionnel

Portails

Plusieurs métiers

Agence Média

Ingénierie Internet

Conseil et AMOA

Maintenance (TMA)

Hébergement & exploitation

5

Nos références BI

D e p u is 2 0 0 8 S m ile a c c o m p a g n e s e s c lie n ts d a n s la m is e e n œ u v re

d ’o u t ils d e g e s t io n d ’e n tre p r is e n o v a te u rs e t p e rfo rm a n ts p o u r d e s e n tre p r is e s d e

to u te ta ille e t d e to u s s e c te u rs d 'a c t iv ité

N o s c lie n ts B I

2

Objectifs

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Challenges

Application de Gestion Budgétaire

- Planification

- Analyse

- Re-prévision au cours de l’année fiscale

Intégration avec l’outil n°1 du Contrôle de Gestion : Excel

Fonctionnement centralisé ou décentralisé de la saisie du budget

- Sécurisation de l’accès à l’information

Une solution pour le Contrôle de Gestion et non pour l’IT

- Flexible

- Facile prendre en main par des utilisateurs fonctionnels

Problématique

- Simplifier la saisie du budget

- Eviter les aller-retour

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Objectifs

Cas client :

- Application réalisée pour une société de services

Couverture fonctionnelle de l’application

- Entrées

- Gestion du chiffre d’affaires

- Sorties

- Gestion des collaborateurs

- Gestion des charges

- Bilan

- Compte de résultat de la société

- Suivi d’indicateurs

Une solution connectée au SI et notamment à l’ERP

- Alimentation automatique du réalisé depuis un ERP

- Replanification

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La solution

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Présentation de Palo

Palo Suite

- Solution Open Source éditée par la société Jedox depuis 2002

Les atouts de Palo

- Analyse multidimensionnelle et hiérarchique dans un tableur

- « Cell-based »

- Planification et comparaisons

- MOLAP : Fast & Easy

- Création de tableaux de bords

- Diffusions via une interface web

Totalement intégré à Excel :

- Concept et interface maitrisables par des fonctionnels (ex: Direction financière)

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Les apports de Palo

Avant Avec Palo

12

Architecture de Palo

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Démonstration

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Implémentation

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Implémentation

Objectifs du projet

Fournir une application permettant la planification annuelle du budget et la comparaison avec le réel

Règles de gestion administrables par le Contrôle de Gestion !

Re planification fréquente : mensuelle

La solution

2 applications Palo

Saisie et restitution dans Excel

Extraction des données depuis l’ERP

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Zoom sur la gestion du CA

Le Chiffre d’Affaire

Se décompose en 2 types différents

CA prestation

Autres CA (CA sous-traitance, CA maintenance, …)

Axes d’analyse

Devise

Période de référence (permet la re-planification mensuelle du budget)

Versions (permet la simulation)

Temps (Année fiscale et Mois)

Scénario

Département / Service

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Gestion du CA

Processus de saisie du CA

Paramètres Mensuels

Paramètres Annuels

Ressources Humaines

Chiffre d’Affaires

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Gestion du CA

CA prestation

TJM (Taux Journalier Moyen)

Taux de production

Taux de congés

Nombre de jours ouvrés

Nombre de collaborateurs

Autres types de CA

Enveloppes annuelles

Paramètres Annuels

Ressources Humaines

Paramètres Mensuels

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Gestion du CA

Saisie dans le cube « Paramètres mensuels »

Saisie dans le cube « Paramètres annuels »

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Gestion du CA

Saisie dans le cube « Ressources Humaines »

Taux de présence des collaborateurs sur le mois

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Gestion du CA

CA prestation = TJM * Tx de production * Tx de congés * Nb jours ouvrés * Nb collaborateurs

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Conclusion

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Bilan

Applications orientées utilisateurs métiers (Contrôleurs de Gestion)

Implémentation courte (~3mois/homme)

Restitutions à la demande et effectuées par le métier

Grand nombre de règles de gestion

Visualisables et administrables depuis Excel

Compréhensibles par les utilisateurs métiers

Complexité

La définition des indicateurs

La modélisation par rapport à l'utilisation

Palo est la première solution Open Source à permettre la

réalisation de ce type d’application

Merci de votre

attention