ETUDE DE SAARI COMPTABILITE 100

Définition

SAARI OU SAGESaari est une entreprise Française spécialisée dans la création des logiciels de comptabilité de paie, de gestion, d’immobilisation etc.…

COMPTABILIE 100

C’est un logiciel destiné à la réalisation des opérations telles que : Le plan comptableLe plan analytiqueLe plan reportingLe plan tiersLes taux de taxesLes codes journauxLes banquesLes libellésLa fusion

DEMARRAGE DU LOGICIEL

- On clic sur démarrer- On clic tous les programmes- On clic sage- On clic comptabilité 100- On clic comptabilité 100.

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Sage

Comptabilité 100

Comptabilité 100

CREATION D’UN EXERCICE COMPTABLE

Un exercice comptable dure une année, c'est-à-dire qu‘il commence du 01/ 01 au 31/ 01de l’année en cour.

APPLICATION :

On clic sur fichierOn clic nouveauOn saisi le nom du fichier exemple : VOTRE NOM DE FAMILLEOn clic enregistrer.

LONGUEUR DES COMPTES

Le compte général est de 6 Le compte analytique de 6On clic sur ok.

NB : le nombre six représente le nombre de caractère des différents comptes à créer. On choisit 6 car la longueur des comptes du SYSCOA (SYStème de Comptabilité Ouest Africain) est de 6

Fichier

Nouveau

Nom du fichier

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IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : C’est le nom de l’entreprise. Exemple : CFSI

Activité : C’est l’activité de l’entreprise. Ex : Formation informatique et Divers

Adresse : c’est la boite postale de l’entreprise. Ex : BP 540 Abidjan 09

Complément : c’est la situation géographique de l’entreprise Ex : Adjamé

Habitat Extension

CP: C’est le code du pays. Le code est 225

Ville : C’est le nom de la ville : Ex : Abidjan

Région: Ex   : lagune

Pays Ex : Côte d’Ivoire

Commentaire : situation géographique du pays. Ex   : Afrique de l’ouest.

SIRET :

NAF :

N°d’identification : c’est le numéro CNPS

TELECOMMUNICATION

Téléphone : C’est le numéro de téléphone de l’entreprise Ex : 20-38-48-66

Télécopie : C’est le numéro du fax de l’entreprise Ex : 20-38-48-65

E- mail : Ex : cfsi@yahoo.fr

Site Ex: WWW.centreformation.com

Ce sont des numéros affligé aux entreprises françaises

Après l’identificationOn clic sur paramètre Dans la partie validation, on choisit entée

On clic sur initialisationOn choisi :Unité franc Cfa Format quantité 0Format montant 0Sous unité rien à écrire.Après on clic sur contact.

CONTACTIl s’agit des différents contacts des différents services de l’entreprise.On clic sur contact

Initialisation

Format montant

Format quantité

unité

Paramèt

Validati

On renseigne les différents éléments tel que :Nom, prénom, service, fonction, Dans la partie télécommunication on ajoute les différents contacts puis

- On clic sur édition - On clic sur ajouté

CREATION DU PLAN COMPTABLE

Le plan comptable est un fichier qui permet d’enregistrer, de modifier et de supprimer les comptes de l’entreprise.

APPLICATION : On clic sur structureOn clic sur plan comptableUne fenêtre apparaitOn fait clic droit dans la partie blanche de la fenêtreOn clic sur ajouter un nouvel élément.

Schéma

Partie blanche

Ajouter un nouvel élément

StructurePlan comptable

Renseignement des éléments

N° de compte : c’est le numéro du compte général Exemple : 601Intitulé : c’est le nom du n° de compte Exemple : achatClassement : c’est le classement de l’intituléOn active le volet regroupement quand il s’agit d’un compte qui regroupe d’autres éléments tel que : Achat, Fournisseur, client,

Exemple de compte

N° de compte Intitulé23 Bâtiment42 Personnel ou salaire60 Achat et variation de stocks61 Transport67 Frais financier et charge assimilé101 Capital241 Matériels et outil 245 Matériels de transport401 Fournisseur411 Client521 Caisse571 Banque601 Achat673 Escompte sur achat701 Vente773 Escompte sur vente4431 TVA/ Vente4452 TVA / Achat6051 Achat de fourniture non stockables-eau6328 Maintenance des locaux

CREATION DU PLAN ANALYTIQUE

C’est un fichier qui permet de modifier, d’enregistrer, supprimer les différentes directions de l’entreprise.

APPLICATION :On clic sur structureOn clic sur plan Analytique Une fenêtre apparaitOn fait clic droit dans la partie blanche de la fenêtreOn clic sur ajouter un nouvel élément.

Schéma

Renseignement des éléments

N° de section : c’est un code que l’utilisateur donne aux différents départements de son entreprise. Exemple : 001Intitulé : c’est le nom du département. Exemple : Département InformatiqueRaccourci : c’est un raccourci que l’utilisateur attribut aux différents départements. Exemple : D INiveau analytique : Rien à mettrePlan analytique : Rien à mettre

Après on clic sur éditionOn clic sur ajouter un nouvel élément

Structure Plan analytique

Partie blanche

Ajouter un nouvel élément

CREATION PLAN TIERS

C’est un fichier qui permet d’enregistrer ou de modifier les différents clients Fournisseurs ou salariés de l’entreprise

APPLICATION : On clic sur structureOn clic sur plan tiersUne fenêtre apparaitOn fait clic droit dans la partie blancheOn clic sur ajouter un nouvel élément

Schéma

Renseignent des éléments

N°compte : C’est le de compte qu’on attribue au client ou au fournisseur ou au salarié ou autreIntitulé : c’est le nom du client du fournisseur ou du salarié ou autreType : c’est le type de l’intitulé il est soit client ou fournisseur ou salarié ou autreClassement : il est fait automatiquementCREATION TAUX DE TAXE

C’est un fichier qui permet d’enregistrer les différentes taxes telles que la TVA appliquée à l’entreprise

APPLICATION : On clic sur structureOn clic sur taux de taxeUne fenêtre apparaitOn fait un clic droit dans la partie blanche de la fenêtreOn clic sur ajouter un nouvel élément

Schéma

Renseignent des éléments

Code taxe : c’est un code qu’on attribue à un taxe Ex : TAVIntitulé : c’est le nom de la taxe Ex : TVA /ACHAT 18%Compte taxe : c’est le compte de la taxe saisi dans le plan comptable Ex : 4451Taux % : le taux de pourcentage de déduction de la TVA Ex : 18

NB : si le compte taxe n’existe pas dans le plan comptable nous avons la possibilité de le créer iciAprès avoir renseigné les différents éléments On clic sur EditionOn clic sur Ajouter La machine affichera le message suivant : le compte général 4451 n’existe pas voulez-vous le créer ?On clic sur oui Une fenêtre s’affiche On renseigne l’intitulé de du compte général

Schéma

CREATION CODES JOURNAUX

C’est un fichier qui permet de modifier, enregistrer les différents journaux tels que le »s achats, les ventes, la caisse

APPLICATION : On clic sur structure

On clic sur code journauxUne fenêtre apparaitOn fait clic droit dans la partie blanche de la fenêtreOn clic sur ajouter un nouvel élément

Schéma

CREATION DES BANQUES

C’est un fichier qui permet de modifier, d’enregistrer ou de supprimer les différentes banques affiliées à l’entreprise.

APPLICATION : On clic sur structureOn clic sur banquesUne fenêtre apparait On fait clic droit dans la partie blanche de la fenêtreOn clic sur ajouter un nouvel élément

Schéma

Renseignement des éléments

Abrégé : c’est le sigle de la banque Ex : BNIIntitulé : c’est le nom de la banque Ex : Banque National d’InvestissementContact : c’st le contact de la banque Ex : 02154878Adresse : c’est l’adresse de la banque Ex : BP 01 Abidjan 02 Complément : c’est la situation géographique de la banque Ex : Adjamé C.P / Ville : le code postale et le nom de la ville Ex : 225 AbidjanRégion / Pays : Ex : lagune / Côte d’Ivoire

Télécommunication

Téléphone : 32598741 E-mail : banquenationalinvestissement@yahoo.frSite : www. Banquenationalinvestissement.com

CREATION LIBELLES

C’est un fichier qui permet de modifier, d’enregistrer ou de supprimer les différentes activités de l’entreprise telles que les achats et les ventes

APPLICATION :On clic sur structureOn clic sur libellésUne fenêtre apparait On fait clic droit fait clic droit dans la partie blanche de la fenêtreOn clic sur ajouter un nouvel élément

Schéma

Renseignement des éléments

Intitulé : Achat d’ordinateursRaccourcis : AO

LA FUSION

Elle permet de reproduire les différents éléments tels que le plan comptable, le plan analytique, le plan tiers, les taux de taxe, les codes journaux, les banques, les libellés dans un autre fichier comptable

APPLICATION :

1 ère méthode

On crée un nouveau fichier comptable On clic sur structure On clic sur fusionOn clic sur ouvrir

On clic sur le nom du nouveau fichier On clic sur ouvrirOn fait clic droitOn clic sur sélectionner toutOn clic sur copierOn change de fichier dans la partie fichier en haut de l’écranOn fait clic droit On clic sur sélectionner tousOn clic sur copier On continue jusqu’au dernier fichier.

2 ème méthode

On clic sur structureOn clic sur fusionOn clic sur ouvrir On clic sur nouveau On saisit le nom du nouveau fichier On clic sur enregistrer On définit la longueur des comptes On clic sur ok On renseigne les paramètresOn fait clic droit On clic sur sélectionner toutOn clic sur copier, On change de fichier dans la partie fichier en haut de l’écranOn fait clic droit On clic sur sélectionner tousOn clic sur copier On continue jusqu’au dernier fichier.

LES TRAITEMENTSCes opérations consistent à saisir des écritures dans les différents journaux crées

APPLICATION : On clic sur traitementOn clic sur saisie des écrituresOn choisit la période des journauxOn tape sur la touche entré au clavier

Schéma

Journal d’achatC’est un tableau dans lequel on enregistre les achats et les différentes données telles que :

Le jour  représente le jour ou l’achat a été effectué Le numéro de la pièce achetée Les références de la factureLe numéro de compte général achat qui est 601Le numéro du compte fournisseur qui est 401

Le libellé de l’écriture qui est l’élément acheté Echéance c’est la dateP :Débit : c’est le départ du montant de la caisseCrédit : c’est ce que reçoit le fournisseur

Exemple d’écriture d’achat sans TVAJour : 25 On tape entréeN°Pièce : 001On tape entréeRéférence : 0025On tape entréeN° Compte général: 601On tape entréeLibellée écriture : Achat d’un ordinateur On tape entréeNB : on clic sur le symbole du livre qui se trouve dans les outils pour choisir un libellé déjà enregistrer.Débit : 185000On tape entrée, Une fenêtre apparait. On renseigne la section analytiqueSection : on saisit un caractère quelconque On tape entréeOn choisit le département : Département informatique On saisit le montant : 185000On tape entrée, Puis on ferme la fenêtre.On clic dans la case du N° Compte tiers pour saisir le compte tiers du fournisseur.Si on ne se rappelle pas du N° Compte tiers du fournisseur, on tape une lettre quelconque, on tape entrée et on fait le choix du fournisseur.On tape sur entrée jusqu’à la fin de l’écriture.

Schéma

N°section

Montant

RESULTAT FINAL DE L’ECRITURE.

Exemple d’écriture d’achat avec la TVA

Jour : 26On tape sur la touche entrée au clavierN°Pièce : 002On tape sur la touche entrée au clavierRéférence : 0029On tape sur la touche entrée au clavierN° Compte général: 601On tape sur la touche entrée au clavierLibellée écriture : Achat d’un ordinateur portable

On tape sur la touche entrée au clavierNB : on clic sur le symbole du livre qui se trouve dans les outils pour choisir un libellé déjà enregistrer.Débit : 285000On tape sur la touche entrée au clavier, Une fenêtre apparait On renseigne la section analytiqueSection : on saisit un caractère quelconque On tape sur la touche entrée au clavierOn choisit le département : Département informatique On saisit le montant : 185000On tape sur la touche entrée au clavier, Puis on ferme la fenêtre.On clic dans le N° Compte GénéraleOn saisi le N° de compte TVA /Achat : 4452On tape entrée Automatiquement la valeur de la TVA apparait dans la partie crédit.On change le libellé EX : TVA/ACHAT On tape entrée Si on ne se rappelle pas du N° Compte tiers du fournisseur, on tape une lettre quelconque, on tape entrée et on fait le choix du fournisseur.On tape sur entrée jusqu’à la fin de l’écriture

Schéma

RESULTAT FINAL DE L’ECRITURE.

Journal de vente C’est un tableau dans lequel on enregistre les ventes et les différentes données tel que :

Le jour  représente le jour ou la vente a été effectuée Le numéro de la pièce venduLes références de la factureLe numéro de compte général achat qui est 701Le numéro du compte client qui est 411Le libellé de l’écriture qui est l’élément vendu Echéance c’est la dateP :Débit : c’est le départ du montant de la caisseCrédit : c’est ce que reçoit le fournisseur

Exemple d’écriture de vente sans TVA

Jour : 25 On tape sur la touche entrée au clavierN°Pièce : 001On tape sur la touche entrée au clavierRéférence : 0025On tape sur la touche entrée au clavierN° Compte général: 701On tape sur la touche entrée au clavierLibellée écriture : vente d’un ordinateur On tape sur la touche entrée au clavierNB : on clic sur le symbole du livre qui se trouve dans les outils pour choisir un libellé déjà enregistrer.Crédit : 185000On tape sur la touche entrée au clavier, Une fenêtre apparait. On renseigne la section analytiqueSection : on saisit un caractère quelconque On tape sur la touche entrée au clavierOn choisit le département : Département informatique On saisit le montant : 185000On tape sur la touche entrée au clavier, Puis on ferme la fenêtre.On clic dans la case du N° Compte tiers pour saisir le compte tiers du client.Si on ne se rappelle pas du N° Compte tiers du client, on tape une lettre quelconque, on tape entrée et on fait le choix du client.On tape sur entrée jusqu’à la fin de l’écriture.

Schéma

RESULTAT FINAL DE L’ECRITURE.

Exemple d’écriture vente avec la TVA

Jour : 26On tape sur la touche entrée au clavierN°Pièce : 002On tape sur la touche entrée au clavierRéférence : 0029On tape sur la touche entrée au clavierN° Compte général: 701On tape sur la touche entrée au clavierLibellée écriture : vente d’un ordinateur portableOn tape sur la touche entrée au clavierNB : on clic sur le symbole du livre qui se trouve dans les outils pour choisir un libellé déjà enregistrer.Débit : 285000On tape sur la touche entrée au clavier, Une fenêtre apparait On renseigne la section analytiqueSection : on saisit un caractère quelconque On tape sur la touche entrée au clavierOn choisit le département : Département informatique On saisit le montant : 185000On tape sur la touche entrée au clavier, Puis on ferme la fenêtre.On clic dans le N° Compte GénéraleOn saisi le N° de compte TVA /Vente : 4431On tape sur la touche entrée au clavierAutomatiquement la valeur de la TVA apparait dans la partie crédit.

On change le libellé EX : TVA /Vente On tape sur la touche entrée au clavierSi on ne se rappelle pas du N° Compte tiers du fournisseur, on tape une lettre quelconque, on tape entrée et on fait le choix du fournisseur.On tape sur entrée jusqu’à la fin de l’écriture

Schéma

RESULTAT FINAL DE L’ECRITURE.

Journal de caisseC’est un journal dans lequel on enregistre les entées et sorties de l’entreprise Telles que les achats, les ventes et les salaires etc.…Dans le journal de caisse, l’écriture est équilibrée automatiquement.APPLICATION : On clic sur traitementOn clic sur saisie des écritures On choisit la période On tape sur la touche entrée au clavier

Exemple d’une écriture d’achat dans le journal caisseJour : 26On tape sur la touche entrée au clavierN°Pièce : 002On tape sur la touche entrée au clavierRéférence : 0029On tape sur la touche entrée au clavierN° Compte général: 601On tape sur la touche entrée au clavierLibellée écriture : bilan des achatsOn tape sur la touche entrée au clavierNB : on clic sur le symbole du livre qui se trouve dans les outils pour choisir un libellé déjà enregistrer.Débit : 285000On tape sur la touche entrée au clavier jusqu’à la fin de l’écriture

RESULTAT FINAL DE L’ECRITURE

Exemple d’une écriture de vente dans le journal caisse

Jour : 26On tape sur la touche entrée au clavierN°Pièce : 002On tape sur la touche entrée au clavierRéférence : 0029On tape sur la touche entrée au clavierN° Compte général: 701On tape sur la touche entrée au clavierLibellée écriture : bilan des ventesOn tape sur la touche entrée au clavierNB : on clic sur le symbole du livre qui se trouve dans les outils pour choisir un libellé déjà enregistrer.Crédit : 285000On tape sur la touche entrée au clavier jusqu’à la fin de l’écriture

RESULTAT FINAL DE L’ECRITURE

ETATIl permet de faire l’aperçu et d’imprimer les différentes écritures saisis dans les journaux.

APPLICATION   : On clic sur ETATOn clic sur journal. On clic sur journal. Une fenêtre apparaitOn choisit la période et le code du journalEx : Jan 2012 et 01 (achat)On clic sur OKUne fenêtre apparaitOn coche dans la partie aperçu avant impression pour faire l’aperçu.Pour imprimer, on désactive la partie aperçu avant impression.On clic sur OKNB :

Schéma

Résultat du journal

METTRE UN MOT DE PASSE SUR LE FICHIER

On clic sur fichier On clic sur autorisation d’accès Dans la partie mot de passe on saisit le mot de passe qu’on veutPuis on répète dans la partie confirmationEt on ferme.Il peut être composé avec des chiffres ou des lettres. Attention ! Ne pas oublier le mot de passe.NB : le mot de passe ne peut pas dépasser quatre caractères.

Schéma

Fin du programmeBonne chance !!!!!!!!!!