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€ €

€.

Congrès National des Vétérinaires – C.A.H.T : 250K€ – 802 nuitées

Congrès de L’UNCCAS – C.A.H.T : 190K€ – 907 nuitées

Congrès Scientifique SFI /AFC – C.A.H.T : 159K€ – 320 nuitées

Congrès de l’UMIH – C.A.H.T : 136K€ – 560 nuitées

Congrès Fédération Générale Agroalimentaire – C.A.H.T : 250K€ – 910 nuitées

Congrès CFDT URI – C.A.H.T : 127K€ – 556 nuitées

€

Convention PAPREC – C.A.H.T : 459K€ – 888 nuitées Malheureusement cette manifestation récurrente depuis 4 ans ne sera plus reconduite à Reims

compte tenu de l’augmentation au fil des années du nombre de leurs participants qui rend désormais

la capacité du Centre des congrès trop petite pour les accueillir.

Convention TOUT FAIRE – C.A.H.T : 208K€ – 282 nuitées

Convention BOUYGUES – C.A.H.T : 158K€ – 292 nuitées

Convention CNAMTS / SEFOREX – C.A.H.T : 187K€ – 584 nuitées

Convention SOUFFLET – C.A.H.T : 143K€ – 353 nuitées

€

€

€.

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Refacturation :

o Entretien cuisine 7 764 €

o Charges locatives Flâneries Musicales 11 118 €

o Partenariat Deutz 1 250 €

o Diverse (OTAR, Ville de Reims, Vitrines de Reims) 3 847 €

€

Remise hôteliers - 53 046 €

€

€

Nombre de manifestations 15 14 49 5 2 10 5 3 1 104

Nombre de participants 4 297 4 724 19 201 6 684 820 1 416 2 712 1 515 250 41 619

Nombre de journées / congressistes 13 185 7 741 18 996 6 684 - 1 416 2 712 1 515 250 52 499 393 817

International 4 1 1 6

National 8 7 9 2 26

Région gd nord-est 1 7 7 1 16

Régional 2 20 4 3 2 2 1 34

Local 12 2 4 3 1 22

C.A. H.T. (K€) 1 498 1 914 1 110 294 57 132 47 53 9 5 114

C.A. H.T. moyen / segment (K€) 100 137 23 59 28 13 9 17 9 395

C.A. en % 29 % 37 % 23 % 6 % 1 % 2 % 0.5 % 1 % 0,5 % 100 %

MANIFESTATION 2017

CENTRE DES CONGRES

CA HT TOTAL

FACTUREDATE NATURE

JOURNEE

GRATUITE

MONTAGE

DEMONTAGE

JOURNEE

GRATUITE

EXPLOITATION

EQUIVALENT €

NON FACTURES

VŒUX VILLE DE REIMS 43 350,60 25/01/2017 MONTAGE 1

Nef (2 500m2) 12 500,00 €

26/01/2017 EXPLOIT/DEMONT 1

Accueil 172,00 €

Nef (2500m2) 12 500,00 €

SOUS-TOTAL 43 350,60 1 1 25 172,00 €

LANCEMENT DE L'ECOLE DE FORMATION

INTERNE 14 301,91 03/02/2017 EXPLOITATION 1

Accueil 172,00 €

Clovis 1 874,00 €

Foyer Bar 434,00 €

SOUS-TOTAL 14 301,91 0 1 2 480,00 €

ASSISES DE LA SOLIDARITE/CCAS 12 962,75 23/06/2017 EXPLOITATION 1

Hall d'accueil 172,00 €

Amphi Clovis 1 949,00 €

Bouchon 653,00 €

Millésime (expo) 2 180,00 €

Salle du Conseil 290,00 €

SOUS-TOTAL 12 962,75 0 1 5 244,00 €

GOOGLE CITY TOUR/ AGENCE MAGIC

GARDEN38 576,50

31/05 &

01/06/2017INSTALLATION 2

Nef (1 500m2) 15 000,00 €

Millésime (1jr) 1 392,00 €

02 &

03/06/2017EXPLOIT/DEMONT 2

Accueil 344,00 €

Nef (1 500m2) 15 000,00 €

Salle 1 (1jr) 371,00 €

Salle 6 410,00 €

Salle 9 410,00 €

Salle 10 884,00 €

Salle de Presse (1jr) 371,00 €

SOUS-TOTAL 38 576,50 2 2 34 182,00 €

CONFERENCE CLUB SANTE/MICHEL CYMES 18 235,80 27/06/2017INSTAL/EXPLOIT/

DEMONT0 1

Accueil 172,00 €

Royale 3 488,00 €

Bouchon 653,00 €

Bureau Org 172,00 €

SOUS-TOTAL 18 235,80 0 1 4 485,00 €

ASSISES DU PRODUIRE EN France/RM

CONSEIL40 886,99 13/09/2017 INSTALLATION 1

Foyer Bar(expo) 1 632,00 €

Clovis 1 874,00 €

14 &

15/09/2017EXPLOITATION 2

Accueil 344,00 €

Clovis 3 748,00 €

Foyer Bar (restauration) 834,00 €

Vestiaire 796,00 €

Milésime 2 784,00 €

Salles 6 et 9 (1jr) 402,00 €

Bureau Org 344,00 €

SOUS-TOTAL 40 886,99 1 2 12 758,00 €

TOTAL GENERAL 168 314,55 4 8 84 321,00 €

INTITULE 2017 BUDGET 2017 2016

Chiffre d'affaires Manifestations Externes 5 057 487 4 975 816 4 785 472

Chiffre d'affaires Manifestations Internes 56 746 24 552 24 552

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 5 114 233 5 000 368 4 810 024

Charges Manifestations Externes 3 116 315 3 311 095 3 129 736

Charges Manifestations Internes 37 034 14 127 14 324

TOTAL CHARGES DIRECTES MANIFESTATIONS 3 153 349 3 325 222 3 144 060

Marge brute Manifestations Externes 1 941 171 1 664 721 1 655 736

Marge brute Manifestations Internes 19 712 10 425 10228

MARGE BRUTE GLOBALE 1 960 884 1 675 146 1 665 964

Participation Ville de Reims 2 786 278 2 786 278 2 786 278

Autres produits d'exploitation 23 978 18 250 28 723

Reprises sur provisions et transferts de charges 60 124 0 35 471

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 7 984 613 7 804 896 7 660 497

Energie 254 065 230 000 197 635

Fournitures & Entretien 373 739 257 348 308 823

Locations 27 853 32 384 26 582

Redevance Affermage 1 211 970 1 211 970 1 211 970

Contrats de maintenance 148 082 163 871 154 193

Assurances 43 156 59 700 56 021

Promotion 31 950 10 167 5 840

Autres services exterieures 80 304 58 753 73 254

Impôts & Taxes 179 152 169 553 178 335

DONT Taxes assises sur les salaires ( FC + TA + EC) 18 034 17 535 15 242

Agefiph 363 465 302

Taxe fonciére 0 0 0

Taxe sur les ordures ménagéres 21 950 21 500 21 458

CVAE /CFE 84 171 78 400 78 769

C3S 0 0 0

Taxe sur les vehicules de sociétes 5 398 5 815 5 818

Taxer sur les salaires 47 302 43 832 54 812

Sacem 1 934 2 006 1 934

Droits d'enregistrement 0 0 0

Salaires et traitements 868 520 794 381 810 579

Charges sociales 341 345 336 959 353 666

DONT Crédit impôt compétitivité emploi -56 922 -45 936 -43 494

TOTAL DES AUTRES CHARGES DIRECTES 3 560 136 3 325 087 3 376 897

Cf feuille jointe 92 270 93 500 93 092

Impots & taxes 5 149 5 007 4 398

Salaires et traitements 247 991 226 822 233 873

Charges sociales 97 465 96 213 102 042

Charges de personnel du parc refacturées 0 0 0

Déduction des charges de personnel du Centre refacturées au Parc 0 0 0

TOTAL DES CHARGES MUTUALISEES 442 875 421 541 433 405

TOTAL DES CHARGES DIRECTES ET INDIRECTES 7 156 360 7 071 850 6 954 363

EXECEDENT BRUT D'EXPLOITATION -2 098 874 -2 096 034 -2 168 890

Dotations aux amortissements 20 105 19 937 30 185

Amortissements de caducité 169 596 161 535 145 827

Provisions de renouvellement 0 0 0

Provisions pour grandes visites 0 0 0

Provisons pour gros entretien 21 000 17 000 17 000

Créances irrécouvrables 1 022 0 8 347

Autres charges diverses 651 10 000 13 318

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 7 368 734 7 280 322 7 169 040

RESULTAT D'EXPLOITATION 615 880 524 574 491 457

Produits f inanciers 0 0 0

Charges f inancières 3 355 0 4 673

RESULTAT FINANCIER -3 355 0 -4 673

Produits Exceptionnels 16 602 0 105 419

Charges exceptionnelles 13 929 0 4 327

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 673 0 101 092

RESULTAT COMPTABLE 615 198 524 575 587 877

VI - RESULTAT

RESULTAT CENTRE DES CONGRES 2017

I - CHIFFRE D'AFFAIRES

II CHARGES LIEES AUX MANIFESTATIONS

III - MARGE BRUTE

IV - AUTRES CHARGES DIRECTES

V - CHARGES MUTUALISEES

€

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Liste des charges mutualisées

Désignation Clé de répartition

Maintenance du logiciel comptable Nombre de sites

Maintenance du logiciel de gestion commerciale

Nombre de salariés

Maintenance opérateur internet Nombre de sites

Assurance responsabilité civile des dirigeants Nombre de sites

Honoraires Commissaire aux comptes Nombre de sites

Honoraires Expert comptable Nombre de sites

Honoraires pour la gestion sociale Nombre de salariés

Frais d'actes et contentieux Nombre de sites

Communication pour Reims Evènements Nombre de sites

Frais bancaires Nombre de sites

Frais postaux machine à affranchir Consommation

Téléphone Consommation

Masse salariale Temps passé

Charges sociales Temps passé

Contribution Handicapé Nombre de salariés

Taxes assises sur les salaires Nombre de salariés

Charges des personnes mutualisées (formation, déplacements…)

Selon la clé par personne

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L

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IMMOBILISATIONDATE

ACQUISITION

DUREE DE

VIE

QUANTITE

INITIALE

QUANTITE

INVENTAIRE

VALEUR

ACQUISITIONCLASSEMENT

PROJETEURS A DECOUPE 1000W 22/02/1994 8 12 12 4 177,12 RETOUR

PROJETEURS A DECOUPE 2000W 22/02/1994 8 6 6 4 174,85 RETOUR

PROJECTEURS LONGUES PORTEE 1000W 22/02/1994 8 6 6 2 502,60 RETOUR

PROJECTEURS LONGUES PORTEE2000W 22/02/1994 8 6 6 3 475,86 RETOUR

PROJECTEURS STDARD 100W 22/02/1994 8 15 15 2 369,90 RETOUR

PROJECTEURS STDARD 2000W 22/02/1994 8 12 12 5 341,92 RETOUR

22 042,25

CASQUE CLEARCOM DT 108 22/02/1994 4 6 6 868,98 RETOUR

HP RETOUR APG MC 2R4 22/02/1994 4 2 2 1 067,16 RETOUR

PIEDS TRIPEDES K&M SONO MOBILE 22/02/1994 6 8 8 1 097,63 RETOUR

POSTE INTERPHONE FIXE CLEARCOM KB 112 22/02/1994 4 2 2 1 219,60 RETOUR

POSTE INTERPHONE MAITRE CLEARCOM MS 222 GM 22/02/1994 4 1 1 1 219,59 RETOUR

POSTE INTERPHONE MAITRE CLEARCOM MS 400 GM 22/02/1994 4 1 1 2 061,79 RETOUR

POSTE INTERPHONE MAITRE CLEARCOMRS 501 22/02/1994 4 6 6 1 497,96 RETOUR

9 032,71

FLY CASE 22/02/1994 5 1 1 1 219,59 RETOUR

1 219,59

BACS GERBABLES INOX 22/02/1994 3 20 5 1 277,60 RETOUR

CHARIOT TRANSPORT PODIUM 22/02/1994 3 2 2 830,56 RETOUR

CHARIOT CUISINE 22/02/1994 7 2 2 971,96 RETOUR

DIABLE DS 60 22/02/1994 3 2 2 213,14 RETOUR

ECHELLE 6M TRIPLEX 22/02/1994 3 1 1 419,74 RETOUR

ECHELLE 8M DUPLEX 22/02/1994 3 2 2 527,18 RETOUR

ECHELLES 2 PL 6 M DUPLEIX 22/02/1994 3 2 2 388,14 RETOUR

ESCABEAU 12 MARCHES 2,5M 22/02/1994 3 2 2 607,36 RETOUR

ESCABEAU 9 MARCHES 2M 22/02/1994 3 2 1 351,86 RETOUR

ESCABEAU 7 MARCHES 1,5M 22/02/1994 3 1 2 139,80 RETOUR

ESCALIER PODIUM 22/02/1994 7 2 2 838,18 RETOUR

EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONNE 22/02/1994 5 49 49 994,80 RETOUR

EXTINCTEURS A EAU PULVERISEE 22/02/1994 5 88 88 971,46 RETOUR

EXTINCTEURS A POUDRE POLYVALENTE 22/02/1994 5 21 21 304,85 RETOUR

GARDE CORPS 1M 22/02/1994 7 8 8 698,88 RETOUR

GARDE CORPS 2M 22/02/1994 7 10 10 969,60 RETOUR

GRILLE DE FOUR RENFORCEE POUR FOUR 22/02/1994 5 20 20 461,38 RETOUR

INOXYDABLE ROND /POTS INOX 22/02/1994 7 15 NI 3 151,20 RETOUR

JEUX ROUES INOXYDABLE ROND /POTS INOX 22/02/1994 7 15 NI 626,70 RETOUR

NACELLE/GRADINS 22/02/1994 7 1 1 3 928,01 RETOUR

PAPER BOARD 22/02/1994 2 20 20 608,92 RETOUR

PODIUMS 2*1M 22/02/1994 7 50 50 20 720,53 RETOUR

PORTANT VESTIAIRE 22/02/1994 5 10 10 1 324,80 RETOUR

SOCLES ANTICHOC 22/02/1994 5 38 38 73,20 RETOUR

TABLE DE LAVERIE 22/02/1994 10 1 1 565,59 RETOUR

TABLE INOX 22/02/1994 7 1 1 407,04 RETOUR

TABLE INOX 18/10 22/02/1994 10 2 2 1 039,72 RETOUR

TOTEM 22/02/1994 5 8 NI 1 117,76 RETOUR

TRANSPALETTE TM 2000 22/02/1994 7 2 2 1 067,16 RETOUR

CHARIOT TRANSPORT CHAISES 22/02/1994 5 4 4 769,56 RETOUR

46 366,68

ARMOIRE 22/02/1994 10 12 12 4 513,20 RETOUR

BANCS EN BOIS + BACS A PLTES 22/02/1994 10 11 9 5 191,01 RETOUR

BANQUE D'ACCUEIL MOBILE 22/02/1994 6 4 4 20 052,32 RETOUR

TOTAL

REIMS EVENEMENTS

CENTRE DES CONGRES

LISTE DES IMMOBILISATIONS DE LA COLLECTIVITE AU 31/12/2016 NON INSCRITES AU BILAN RSE

(BIENS MIS A DISPOSITION INITIALEMENT PAR LA VILLE, NON REMPLACES ET ENCORE EXPLOITES)

MATERIEL INFORMATIQUE

MOBILIER

MATERIEL AUDIO

TOTAL

MATERIEL VIDEO

TOTAL

MATERIEL DIVERS

TOTAL

IMMOBILISATIONDATE

ACQUISITION

DUREE DE

VIE

QUANTITE

INITIALE

QUANTITE

INVENTAIRE

VALEUR

ACQUISITIONCLASSEMENT

BUREAU 22/02/1994 10 2 2 779,79 RETOUR

BUREAU + CAISSON 22/02/1994 10 8 8 3 650,24 RETOUR

BUREAU + CAISSON + RETOUR 22/02/1994 10 8 8 5 911,36 RETOUR

BUREAU EN VERRE 22/02/1994 10 1 1 931,16 RETOUR

CAISSES VERSAILLES 22/02/1994 5 6 NI 1 877,04 RETOUR

CANAPE 22/02/1994 6 1 1 1 106,99 RETOUR

CHAISES + TABLETTES 22/02/1994 7 400 76 879,96 RETOUR

CHAISES BLEU ROUGES 22/02/1994 7 300 38 646,00 RETOUR

CHAUFFEUSES 22/02/1994 5 12 7 20 580,72 RETOUR

CHAUFFEUSES 22/02/1994 10 4 4 2 043,44 RETOUR

CHAUFFEUSES 22/02/1994 10 11 4 4 697,11 RETOUR

COFFRE FORT 22/02/1994 10 1 1 1 655,45 RETOUR

CORBEILLES 22/02/1994 2 23 13 (ANTIFEU) 697,82 RETOUR

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE 22/02/1994 7 49 49 2 226,72 RETOUR

DITRIBUTEUR SAVON 22/02/1994 7 13 13 571,48 RETOUR

FAUTEUILS BUREAU 22/02/1994 10 22 19 4 719,00 RETOUR

GUERIDON BAR 22/02/1994 5 12 11 1 525,80 RETOUR

GUIDE FIL 22/02/1994 5 71 43 7 663,74 RETOUR

LAMPE DE BUREAU 22/02/1994 7 1 1 331,12 RETOUR

LAMPE SUR PIED 22/02/1994 7 4 2 1 129,36 RETOUR

MEUBLE DE RANGEMENT NEUTRE 22/02/1994 10 2 2 2 176,98 RETOUR

PATERE ANTI PENDAISON 22/02/1994 7 49 49 3 415,79 RETOUR

POTS ET BALAYETTES MUREAUX 22/02/1994 3 49 49 2 154,06 RETOUR

POUBELLES WC INOX 22/02/1994 3 34 34 1 494,66 RETOUR

RAYONNAGE 30ML 22/02/1994 10 1 1 5 580,37 RETOUR

RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE BEURRE 22/02/1994 7 1 1 376,86 RETOUR

RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE LEGUMES 22/02/1994 7 1 1 787,10 RETOUR

RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE PDT DIVERS 22/02/1994 7 1 1 787,10 RETOUR

RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE VIDES 22/02/1994 7 1 1 376,86 RETOUR

SECHE MAIN PAPIER 22/02/1994 7 16 16 4 086,72 RETOUR

FAUTEUIL DE DIRECTION 22/02/1994 10 1 1 836,49 RETOUR

FAUTEUIL DE SCENES CONFERENCIERS 22/02/1994 5 15 11 10 404,75 RETOUR

FAUTEUIL GRAND CONFORT 22/02/1994 7 24 18 20 580,72 RETOUR

FAUTEUIL ROULANT 22/02/1994 5 1 1 464,57 RETOUR

FAUTEUIL VISITEUR 22/02/1994 10 2 2 3 329,52 RETOUR

FAUTEUIL VISITEUR DIRECTION 22/02/1994 10 2 2 1 152,22 RETOUR

FAUTEUIL DE REUNION 22/02/1994 10 66 40 9 216,90 RETOUR

TABLE BASSE EN VERRE 22/02/1994 7 3 2 3 239,40 RETOUR

TABLE DE TRAVAIL INOX 22/02/1994 10 5 5 1 830,95 RETOUR

TABLES 22/02/1994 10 9 8 2 875,86 RETOUR

CHAISES RESTAURANT (MILLESIME) 22/02/1994 5 570 210 21 806,40 RETOUR

TABLES OVALES (MILLESIME) 22/02/1994 5 30 10 2 629,80 RETOUR

TABLES (BOUCHON) 22/02/1994 5 42 42 11 375,86 RETOUR

318 360,77

397 022,00

650

TOTAL

TOTAL GENERAL

€ € €