Direction du Contrôle de Gestion1

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ACTIS – Exercice 2011

• Evènements financiers significatifs

• Chiffres clés

• Enjeux et perspectives

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Evénements significatifs

• Evolution du taux du livret A phase haussière

1,75% au 1er août 2010 2,25% depuis le 1er aout 2011

• Cotisations supplémentaires Prélèvement sur le potentiel Financier : 1,2 M€ Cotisation additionnelle CGLLS :

passe de 59 K€ en 2010 à 516 K€ en 2011.

• Passage en comptabilité commerciale Validation et mise en place en 2011 pour un basculement au 01/01/2012

• Investissements locatifs en hausse

46 M€ contre 41 M€ en 2011.

• Révision des loyers : + 0,67%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

Ta

ux

liv

ret

A

févr

200

8

août

200

8

mai

2009

août

200

9

août

201

0

févr

201

1

août

201

1

août

201

2

Evolution du taux du livret A

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Autofinancement net (M31) / loyers

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009 2010 2011

Annuités locatives/Loyers

25,0%

29,0%

33,0%

37,0%

41,0%

45,0%

49,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chiffres clés

• Loyers et résultat net

Produit des loyers en hausse

Résultat en baisse

• Endettement• Autofinancement

40,3%9%

2009 2010 2011 Var 2010 vs 2009 (%)

PRODUITS D'EXPLOITATION 50 453 53 197 53 599 0,76%

dont loyer 48 856 49 698 50 422 1,46%

RESULTAT D'EXPLOITATION 10 949 8 257 6 518 -21,06%

RESULTAT FINANCIER -9 474 -7 503 -8 607 14,72%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 256 1 209 3 641 201,14%

RESULTAT NET 5 731 1 964 1 552 -21,0%

Direction du Contrôle de Gestion4

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Indicateurs d’activités

• Taux de rotation 9,51% en 2011 (9,11% en 2010)

Témoin de la tensionsur le marché de logement social

• Taux de vacance (+ de 3 mois) 3,2% en 2011 (3,5% en 2010)

Impacté par le contexte de lademande, la rotation et les refus

Niveau et augmentation expliqués par la vacance technique et louable.

• Taux d’impayés 9,4% soit 6 193 K€ en 2011

(8,2% soit 5 482 K€) Impacté notamment par les

difficultés économiques rencontrées par certains ménages.

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2008 2009 2010 2011

taux de rotation

Evolution du taux de vacance à plus de 3 mois

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2008 2009 2010 2011

Taux de vacance global Taux de vacance technique Taux de vacance louable

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2008 2009 2010 2011

Taux des impayés en % des loyers et des charges

Direction du Contrôle de Gestion5

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Enjeux et perspectives sur les éléments financiers

• Réussite du basculement en comptabilité commerciale en 2012. Attention particulière sur le niveau et la gestion des impayés

• Rester vigilant sur les évolutions du contexte : La remontée du taux du livret A; Evolution du prélèvement sur le potentiel financier

• Globalement assurer l’équilibre financier sur le long terme