Oracle® CloudAdministration de Financial Consolidation and Close

F28484-04

Oracle Cloud Administration de Financial Consolidation and Close

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Table des matières

Accessibilité de la documentation........................................................................................................ xxi

Commentaires sur la documentation................................................................................................ xxiii

1 Présentation de Financial Consolidation and Close

Présentation de la page d'accueil............................................................................................................ 1-1

Intégration à d'autres services ................................................................................................................ 1-4

2 Création d'une application Financial Consolidation and Close

Prérequis pour l'application.................................................................................................................... 2-1

Workflow de création d'une application............................................................................................... 2-1

Création d'une application ...................................................................................................................... 2-2

Activation des fonctionnalités d'application ........................................................................................ 2-3

Description des fonctionnalités de l'application.......................................................................... 2-5

Fonctionnalités Consolidation et Supplemental Data............................................................... 2-10

Activation de la gestion de la participation dans les applications .................................................. 2-11

Migration des données de résultat net ................................................................................................ 2-18

Création d'applications de dimension étendue.................................................................................. 2-20

3 Gestion de la sécurité

Présentation de la sécurité....................................................................................................................... 3-1

Gestion de l'accès aux données et aux artefacts ................................................................................... 3-2

Affectation aux utilisateurs d'un accès aux artefacts .................................................................. 3-3

Affectation aux utilisateurs d'un accès aux données .................................................................. 3-4

Activation ou désactivation de la sécurité pour les dimensions ............................................... 3-4

Affectation de sécurité aux membres de dimension ................................................................... 3-5

Sécurité de la dimension de source de données .......................................................................... 3-6

Gestion de la sécurité des formulaires................................................................................................... 3-7

Affectation de droits d'accès aux formulaires et aux dossiers................................................... 3-8

Sécurité de formulaire par défaut .................................................................................................. 3-9

iii

4 Gestion des applications

Présentation de l'application................................................................................................................... 4-2

Restrictions pour les dimensions, les membres, les alias et les formulaires .................................... 4-2

Gestion des dimensions ........................................................................................................................... 4-6

Import des métadonnées ......................................................................................................................... 4-7

Création du fichier d'import de métadonnées ............................................................................. 4-7

Exemple : fichier d'import de dimension Entité .......................................................................... 4-8

Autres caractères séparateurs pris en charge............................................................................... 4-8

Chargement du fichier d'import de métadonnées .................................................................... 4-10

Export de métadonnées ......................................................................................................................... 4-11

Validation des métadonnées ................................................................................................................. 4-12

Messages de validation des métadonnées .......................................................................................... 4-14

Import de données.................................................................................................................................. 4-19

Création du fichier d'import de données.................................................................................... 4-20

Format de fichier d'import de données....................................................................................... 4-20

Exemple : fichier d'import des données - vue Périodique........................................................ 4-20

Exemple : fichier d'import des données - vue Cumul annuel ................................................. 4-21Exemple : fichier d'import des données - mode de remplacement et entrée de cumul

annuel ......................................................................................................................................... 4-22

Exemple : fichier d'import des données - remplacements ....................................................... 4-22

Exemple : fichier d'import des données - taux de change........................................................ 4-23

Méthodes de chargement .............................................................................................................. 4-23

Exemples de méthode de chargement......................................................................................... 4-24

Chargement du fichier d'import de données ............................................................................. 4-25

Export de données .................................................................................................................................. 4-26

Affichage du statut d'import et d'export des données ...................................................................... 4-27

Import de données à l'aide de Data Management ............................................................................. 4-27

Export de données à l'aide de Data Management.............................................................................. 4-29

Intégrations de données......................................................................................................................... 4-29

Copie de données.................................................................................................................................... 4-30

Utilisation de profils de copie de données.......................................................................................... 4-33

Effacement de données .......................................................................................................................... 4-34

Utilisation de profils d'effacement de données .................................................................................. 4-35

Actualisation de la base de données .................................................................................................... 4-37

Restructuration de cubes ....................................................................................................................... 4-38

Suppression d'une application.............................................................................................................. 4-39

Planification de la maintenance............................................................................................................ 4-40

Utilisation de la boîte de réception/d'envoi ....................................................................................... 4-40

Utilisation de rapports d'activité et de journaux d'accès .................................................................. 4-41

5 Gestion des paramètres d'application et système

Spécification des paramètres d'application........................................................................................... 5-1

iv

Spécification d'une table d'alias par défaut, et définition des options d'affichage des membres

et des alias ............................................................................................................................................ 5-6

Spécification des préférences de formatage des nombres .................................................................. 5-7

Définition des variables utilisateur ........................................................................................................ 5-8

Personnalisation de l'apparence de l'application................................................................................. 5-8

Annonces.................................................................................................................................................... 5-9

Spécification des libellés d'artefact......................................................................................................... 5-9

Utilisation de la grille des libellés d'artefact ....................................................................................... 5-10

Ajout de langues et définition de libellés d'artefact localisés........................................................... 5-10

Export et import de libellés d'artefact en vue d'une édition ............................................................ 5-11

Aperçu des artefacts ............................................................................................................................... 5-12

6 Connexion d'environnements dans EPM Cloud

A propos de la connexion d'environnements EPM Cloud ................................................................. 6-1

Eléments à prendre en compte pour la migration des connexions EPM Cloud.............................. 6-3

Création, modification et suppression de connexions à d'autres environnements EPM Cloud... 6-4

Connexion aux services Web externes................................................................................................... 6-6

Spécification des options avancées pour les connexions externes .................................................... 6-7

Navigation entre les environnements EPM Cloud .............................................................................. 6-8

Personnalisation de flux de navigation pour accéder à d'autres environnements EPM Cloud.... 6-9

Regroupement en clusters de cartes provenant d'autres environnements EPM Cloud ........ 6-9Configuration de cartes avec des onglets à partir de plusieurs environnements EPM

Cloud .......................................................................................................................................... 6-12

7 Conception des flux de navigation personnalisés

Présentation des flux de navigation....................................................................................................... 7-1

Quels éléments pouvez-vous personnaliser dans l'interface du processus métier ?.............. 7-2

Catégories de personnalisation de flux de navigation................................................................ 7-2

Autorisations relatives aux flux de navigation ............................................................................ 7-2

Flux de navigation prédéfinis......................................................................................................... 7-3

Affichage et utilisation des flux de navigation..................................................................................... 7-3

Création et duplication de flux de navigation ............................................................................. 7-4

Modification d'un flux de navigation............................................................................................ 7-5

Activation et désactivation des flux de navigation ..................................................................... 7-6

Personnalisation des libellés des cartes, des onglets et des clusters ......................................... 7-7

Personnalisation des icônes pour les cartes et les onglets verticaux ........................................ 7-7

Masquage et affichage de cartes et d'onglets ............................................................................... 7-8

Modification de l'ordre d'affichage des cartes sur la page d'accueil ........................................ 7-9

Ajout de cartes .................................................................................................................................. 7-9

Ajout d'onglets à une page tabulaire........................................................................................... 7-11

Suppression des flux de navigation, des cartes et des onglets ................................................ 7-13

Regroupement des cartes en clusters .......................................................................................... 7-14

Rechargement d'un flux de navigation ....................................................................................... 7-15

v

Basculement entre les flux de navigation lors de l'exécution .................................................. 7-16

8 Conception d'infolets

A propos des infolets................................................................................................................................ 8-1

Anatomie d'un infolet .............................................................................................................................. 8-3

Sélection du contenu de l'infolet............................................................................................................. 8-6

Conception de formulaires pour les infolets ................................................................................ 8-7

Conception de graphiques pour les infolets................................................................................. 8-7

Utilisation du concepteur d'infolets ....................................................................................................... 8-8

Création d'infolets................................................................................................................................... 8-11

Utilisation des infolets............................................................................................................................ 8-12

Personnalisation de l'interface pour accéder aux infolets................................................................. 8-13

9 Conception de tableaux de bord financiers

Conception des tableaux de bord........................................................................................................... 9-1

A propos de la disposition du tableau de bord.................................................................................... 9-3

A propos du graphique de type jauge................................................................................................... 9-3

A propos du graphique de type mosaïque ........................................................................................... 9-6

Personnalisation des couleurs de tableau de bord............................................................................... 9-7

Définition de la largeur de ligne dans les graphiques linéaires et de combinaison ....................... 9-8

A propos des PDV globaux et locaux .................................................................................................... 9-9

PDV de tableau de bord et croisements valides................................................................................. 9-11

10 Utilisation des dimensions

Présentation des dimensions................................................................................................................. 10-1

Compte............................................................................................................................................. 10-2

Période ............................................................................................................................................. 10-2

Source de données.......................................................................................................................... 10-3

Consolidation.................................................................................................................................. 10-6

Devise............................................................................................................................................... 10-7

Entité ................................................................................................................................................ 10-7

Intragroupe...................................................................................................................................... 10-7

Mouvement ..................................................................................................................................... 10-8

Scénario.......................................................................................................................................... 10-10

Année ............................................................................................................................................. 10-10

Vue.................................................................................................................................................. 10-10

PCGR multiples ............................................................................................................................ 10-11

Affichage et modification de dimensions.......................................................................................... 10-12

Utilisation des hiérarchies de dimension .......................................................................................... 10-12

Développement et réduction des hiérarchies de dimension.................................................. 10-12

Navigation dans les hiérarchies des dimensions..................................................................... 10-13

Recherche de dimensions ou de membres................................................................................ 10-13

Tri des membres ........................................................................................................................... 10-13

vi

Déplacement des membres dans la hiérarchie de dimensions.............................................. 10-14

Affichage des ancêtres d'un membre ........................................................................................ 10-15

Affichage de l'utilisation des membres ..................................................................................... 10-15

Ajout de dimensions libres.................................................................................................................. 10-15

Options d'agrégation ................................................................................................................... 10-17

Options d'agrégation pour les entités intragroupes................................................................ 10-17

Options de stockage de données................................................................................................ 10-22

Définition des propriétés de dimension.................................................................................... 10-24

Définition de l'ordre d'évaluation de dimension..................................................................... 10-25

Utilisation de la dimensionnalité étendue ........................................................................................ 10-25

Définition des comptes ........................................................................................................................ 10-26

Types de compte........................................................................................................................... 10-30

Propriété de solde suivant période............................................................................................ 10-31

Récapitulatif des types de compte et du solde suivant période ............................................ 10-32

Agrégation (opérateur de consolidation).................................................................................. 10-32

Types de compte et calcul de la variance.................................................................................. 10-34

Hypothèses enregistrées.............................................................................................................. 10-34

Types de données et types de taux de change ......................................................................... 10-34

Définition de propriétés de compte........................................................................................... 10-35

Définition de valeurs d'attribut de compte............................................................................... 10-38

Définition des membres d'entité......................................................................................................... 10-40

Propriété Intragroupe pour les entités ...................................................................................... 10-41

Devise de base............................................................................................................................... 10-41

Création de hiérarchies de remplacement ........................................................................................ 10-41

Présentation du modèle de données Financial Consolidation and Close .................................... 10-43

Utilisation des membres ...................................................................................................................... 10-45

Membres de dimension prédéfinis ............................................................................................ 10-45

Calculs intégrés............................................................................................................................. 10-58

Ajout ou modification de membres ........................................................................................... 10-61

Suppression de membres ............................................................................................................ 10-64

Sélections ....................................................................................................................................... 10-65

Relations du membre................................................................................................................... 10-67

Suppression de membres parent................................................................................................ 10-68

Visualisation des propriétés de membre à partir des formulaires........................................ 10-68

Utilisation des membres partagés.............................................................................................. 10-69

Création de membres partagés................................................................................................... 10-69

Configuration des devises ................................................................................................................... 10-70

Utilisation de plusieurs devises ................................................................................................. 10-71

Mise à l'échelle .............................................................................................................................. 10-72

Formatage des nombres .............................................................................................................. 10-72

Visualisation de l'utilisation des devises .................................................................................. 10-73

Création de devises ...................................................................................................................... 10-73

Modification de devises............................................................................................................... 10-75

vii

Suppression de devises................................................................................................................ 10-76

Configuration des scénarios................................................................................................................ 10-76

A propos des scénarios ................................................................................................................ 10-76

Création de scénarios................................................................................................................... 10-77

Modification de scénarios ........................................................................................................... 10-77

Suppression de scénarios ............................................................................................................ 10-78

Copie de scénarios........................................................................................................................ 10-78

Personnalisation des années dans une application.......................................................................... 10-79

Ajout d'années au calendrier ...................................................................................................... 10-79

Modification des informations relatives à l'année................................................................... 10-79

Utilisation d'attributs ........................................................................................................................... 10-80

Présentation des types de données d'attribut .......................................................................... 10-81

Suppression d'attributs................................................................................................................ 10-81

Utilisation des valeurs d'attribut ........................................................................................................ 10-82

Création de valeurs d'attribut..................................................................................................... 10-82

Affectation de valeurs d'attribut aux membres ....................................................................... 10-83

Modification des valeurs d'attribut ........................................................................................... 10-84

Suppression de valeurs d'attribut .............................................................................................. 10-84

Utilisation des attributs définis par l'utilisateur (UDA).................................................................. 10-85

Création d'attributs UDA ............................................................................................................ 10-85

Modification d'attributs UDA..................................................................................................... 10-86

Suppression d'attributs UDA ..................................................................................................... 10-86

Utilisation des formules de membre.................................................................................................. 10-86

Affichage des détails d'une vérification de formule ............................................................... 10-87

Ordre de résolution dans les formules de membre................................................................. 10-87

Application de SolveOrder pour les métadonnées ................................................................. 10-89

Utilisation des tables d'alias ................................................................................................................ 10-91

A propos des tables des alias ...................................................................................................... 10-91

Création de tables d'alias............................................................................................................. 10-91

Modification ou changement de nom des tables d'alias......................................................... 10-91

Suppression de tables d'alias ...................................................................................................... 10-92

Suppression du contenu des tables d'alias ............................................................................... 10-92

Copie de tables d'alias ................................................................................................................. 10-92

11 Modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié

A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié .................. 11-1

Accès à l'éditeur de dimensions simplifié ........................................................................................... 11-2

Utilisation de la grille de l'éditeur de dimensions simplifié............................................................. 11-2

Passage à une autre dimension .................................................................................................... 11-3

Personnalisation de la disposition des colonnes........................................................................ 11-3

Affichage des ancêtres ................................................................................................................... 11-4

Affichage de l'utilisation des membres dans une application ................................................. 11-4

Ciblage de votre modification ...................................................................................................... 11-4

viii

Recherche de membres .................................................................................................................. 11-5

Tri des membres ............................................................................................................................. 11-5

Déplacement de membres vers une autre hiérarchie................................................................ 11-6

Utilisation des formules de membre ........................................................................................... 11-6

Copie de noms de membre à partir de Microsoft Excel ........................................................... 11-7

Modification de propriétés de dimension dans l'éditeur de dimensions simplifié ...................... 11-7

Modification de propriétés de membre dans l'éditeur de dimensions simplifié .......................... 11-9

Ajout de membres dans l'éditeur de dimensions simplifié.................................................... 11-19

Modification de membres dans l'éditeur de dimensions simplifié....................................... 11-20

Suppression de membres dans l'éditeur de dimensions simplifié........................................ 11-21

Ajout de membres partagés dans l'éditeur de dimensions simplifié.................................... 11-22

12 Gestion des jobs

Présentation des jobs .............................................................................................................................. 12-1

Affichage des jobs en cours et des activités récentes......................................................................... 12-2

Planification des jobs.............................................................................................................................. 12-2

Modification et suppression de jobs .................................................................................................... 12-4

13 Audit des tâches et des données

Configuration de tâches d'audit ........................................................................................................... 13-1

Présentation des informations d'audit................................................................................................. 13-1

Visualisation des détails d'audit........................................................................................................... 13-3

Visualisation des détails d'audit Task Manager................................................................................. 13-5

14 Définition des croisements valides

Présentation des croisements valides .................................................................................................. 14-1

Groupes de croisements valides................................................................................................... 14-2

Règles de croisement valide.......................................................................................................... 14-2

Dimensions d'ancrage et de non-ancrage ................................................................................... 14-2

Exemples de croisements valides................................................................................................. 14-3

Redondance ou chevauchement dans les règles de croisement valide .................................. 14-7

Membres partagés et règles de croisement valide..................................................................... 14-7

Variables de substitution et règles de croisement valide ......................................................... 14-7

Ordre d'évaluation ......................................................................................................................... 14-7

Création de croisements valides........................................................................................................... 14-7

Gestion des croisements valides........................................................................................................... 14-8

Affichage des croisements valides ............................................................................................... 14-9

Modification de l'ordre d'évaluation des groupes de croisements valides ........................... 14-9

Activation et désactivation de groupes de croisements valides............................................ 14-10

Modification des détails d'un groupe de croisements valides .............................................. 14-10

Duplication de groupes de croisements valides ...................................................................... 14-11

Suppression d'un groupe de croisements valides ................................................................... 14-11

Suppression de données non valides dans des formulaires........................................................... 14-12

ix

Utilisation des croisements valides dans les formulaires ............................................................... 14-12

Gestion des rapports de croisement non valide............................................................................... 14-14

Création d'un rapport de croisement non valide..................................................................... 14-14

Modification d'un rapport de croisement non valide ............................................................. 14-15

Duplication d'un rapport de croisement non valide............................................................... 14-15

Exécution d'un rapport de croisement non valide .................................................................. 14-15

Suppression d'un rapport de croisement non valide .............................................................. 14-16

15 Gestion des formulaires

Formulaires prédéfinis ........................................................................................................................... 15-1

Composants de formulaire .................................................................................................................... 15-4

Point de vue..................................................................................................................................... 15-4

Axe de page..................................................................................................................................... 15-4

Lignes et colonnes .......................................................................................................................... 15-5

Remarques concernant la conception de formulaires ....................................................................... 15-5

Formulaires et autorisations d'accès............................................................................................ 15-5

Formulaires et devises ................................................................................................................... 15-5

Formulaires et versions ................................................................................................................. 15-5

Formulaires et attributs ................................................................................................................. 15-6

Formulaires et membres partagés................................................................................................ 15-6

Formulaires et calculs .................................................................................................................... 15-6

Création de formulaires simples .......................................................................................................... 15-6

Définition de la disposition des formulaires .............................................................................. 15-7

Définition des propriétés des grilles de formulaire................................................................... 15-9

Définition des propriétés de dimension de formulaire .......................................................... 15-11

Définition des propriétés d'affichage ........................................................................................ 15-12

Définition des options d'impression.......................................................................................... 15-14

Inclusion de règles de validation des données dans les formulaires.................................... 15-15

Définition de la précision des formulaires et des autres options .......................................... 15-16

Création de lignes et de colonnes asymétriques...................................................................... 15-18

Ajout de lignes et de colonnes de formule ............................................................................... 15-18

Définition d'une page et d'un PDV de formulaire simple...................................................... 15-19

Utilisation des formulaires et des composants de formulaire ....................................................... 15-20

Ouverture de formulaires ........................................................................................................... 15-20

Aperçu des formulaires ............................................................................................................... 15-20

Modification de formulaires simples......................................................................................... 15-21

Déplacement, suppression et changement de nom des formulaires .................................... 15-21

Utilisation des variables de substitution ........................................................................................... 15-22

A propos des variables de substitution..................................................................................... 15-22

Création de variables de substitution et affectation de valeurs ............................................ 15-22

Suppression des variables de substitution ............................................................................... 15-22

Utilisation des variables utilisateur.................................................................................................... 15-23

A propos des variables utilisateur ............................................................................................. 15-23

x

Gestion des variables utilisateur ................................................................................................ 15-23

Création de variables utilisateur ................................................................................................ 15-24

Suppression des variables utilisateur........................................................................................ 15-24

Utilisation de listes dynamiques ........................................................................................................ 15-24

Synchronisation des listes dynamiques dans les applications de reporting ....................... 15-25

Ajout ou modification des propriétés de la liste dynamique................................................. 15-26

Ajout ou modification d'entrées de liste dynamique .............................................................. 15-28

Aperçu des listes dynamiques.................................................................................................... 15-29

Affichage des données #MISSING dans les listes dynamiques............................................. 15-29

16 Gestion des journaux

Création de groupes de journaux......................................................................................................... 16-1

Suppression de groupes de journaux .................................................................................................. 16-2

Gestion des périodes de journaux ........................................................................................................ 16-2

Définition des options de journal ......................................................................................................... 16-3

Intégrité référentielle des journaux ...................................................................................................... 16-3

17 Consolidation des données

Processus de consolidation.................................................................................................................... 17-2

Flux de données ...................................................................................................................................... 17-3

Flux de processus de consolidation ..................................................................................................... 17-5

Eliminations intragroupes ................................................................................................................... 17-11

Dimension Consolidation.................................................................................................................... 17-14

Processus de conversion ...................................................................................................................... 17-16

Conversion des données ...................................................................................................................... 17-17

A propos des taux de change .............................................................................................................. 17-19

Saisie des taux de change .................................................................................................................... 17-20

Saisie de taux de dérogation ............................................................................................................... 17-21

Définition des paramètres de conversion par défaut ...................................................................... 17-22

Accès de sécurité à la conversion et à la consolidation ................................................................... 17-24

Statut du calcul...................................................................................................................................... 17-24

Consolidation des données ................................................................................................................. 17-27

Affichage de la progression de la consolidation .............................................................................. 17-28

Exécution d'un rapport de consolidation.......................................................................................... 17-29

Exemples de consolidation.................................................................................................................. 17-33

Exemple 1 : Reconsolidation de données à partir d'un formulaire....................................... 17-33

Exemple 2 : Consolidation de données à partir de la grille de statut de données .............. 17-33

Exemple 3 : Consolidation de données pour plusieurs périodes .......................................... 17-33

Présentation de la consolidation avancée.......................................................................................... 17-34

Logique de consolidation .................................................................................................................... 17-35

Gestion des méthodes de consolidation ............................................................................................ 17-35

Modification des méthodes de consolidation................................................................................... 17-37

Ajout de méthodes de consolidation ................................................................................................. 17-38

xi

Import et export de méthodes de consolidation .............................................................................. 17-39

Recalcul des données de participation .............................................................................................. 17-41

Gestion de la participation .................................................................................................................. 17-41

Modification des paramètres de gestion de la participation .......................................................... 17-42

Import et export des données de participation ................................................................................ 17-44

Paramètres de participation d'une année à l'autre........................................................................... 17-47

Paramètres de participation dans des formulaires et règles de calcul configurable .................. 17-47

Règles de consolidation avancée ........................................................................................................ 17-49

A propos des règles de consolidation configurable......................................................................... 17-51

Gestion des règles et des ensembles de règles de consolidation configurable ............................ 17-55

Création d'ensembles de règles de consolidation ............................................................................ 17-56

Création de règles de consolidation................................................................................................... 17-62

Chaînes de consolidation..................................................................................................................... 17-66

Affichage des ensembles de règles..................................................................................................... 17-67

Déploiement et annulation de déploiement d'ensembles de règles.............................................. 17-68

Duplication et suppression d'ensembles de règles .......................................................................... 17-69

Réorganisation des ensembles de règles et des règles .................................................................... 17-70

Règles de consolidation prédéfinies................................................................................................... 17-71

Ensemble de règles d'investissement ........................................................................................ 17-73

Ensemble de règles de période précédente d'investissement................................................ 17-74

Ensemble de règles de capitaux propres du propriétaire (Filiale/Proportionnel) ............. 17-76Ensemble de règles de période précédente de capitaux propres du propriétaire (Filiale/

Proportionnel) ......................................................................................................................... 17-78

Ensemble de règles de capitaux propres du propriétaire (Capitaux propres) .................... 17-81Ensemble de règles de période précédente de capitaux propres du propriétaire (Capitaux

propres) .................................................................................................................................... 17-83

Ensemble de règles de capitaux propres du propriétaire (Société mère)............................. 17-85

Ensemble de règles de résultat net (Filiale) .............................................................................. 17-86

Ensemble de règles de résultat net (Capitaux propres) .......................................................... 17-88

Exemples de règle de consolidation prédéfinie ....................................................................... 17-89

Règles de consolidation prédéfinies - Exemple (janvier)........................................................ 17-90

Règles de consolidation prédéfinies - Exemple (février) ........................................................ 17-92

Règles de consolidation prédéfinies - Exemple (mars) ........................................................... 17-99

18 Utilisation des règles

Règles de consolidation et de conversion ........................................................................................... 18-1

Sélection de règles métier ...................................................................................................................... 18-2

Affectation d'un accès à des règles....................................................................................................... 18-3

Désactivation des calculs de vue .......................................................................................................... 18-4

Mise à jour des calculs de vue............................................................................................................... 18-5

Utilisation des règles de conversion de remplacement..................................................................... 18-5

Création de règles de conversion de remplacement ................................................................. 18-9

Déploiement de règles de conversion de remplacement........................................................ 18-10

xii

Création de comptes de taux pour les remplacements de conversion ................................. 18-11

Modification de comptes de taux définis par l'utilisateur...................................................... 18-13

Suppression de comptes de taux définis par l'utilisateur....................................................... 18-14

Utilisation des calculs configurables.................................................................................................. 18-14

Création de calculs configurables .............................................................................................. 18-15

Activation de l'option Créer automatiquement des blocs pour les calculs configurables. 18-17

Règles de calcul configurable ..................................................................................................... 18-18

Calculs système............................................................................................................................. 18-22

Utilisation de Calculation Manager........................................................................................... 18-30

Meilleures pratiques de calculs configurables ......................................................................... 18-31

Meilleures pratiques de calculs dans les applications de dimensionnalité étendue .......... 18-42

Calcul des mouvements (à partir de l'entrée de solde de clôture) ........................................ 18-46

Présentation de la revalorisation des capitaux propres .................................................................. 18-47

Activation de la revalorisation des capitaux propres ............................................................. 18-50

Traitement de la revalorisation des capitaux propres ............................................................ 18-56

Utilisation des règles à la demande ................................................................................................... 18-60

Instructions pour les règles à la demande ................................................................................ 18-61

Création de règles à la demande ................................................................................................ 18-64

Ajout de règles à la demande aux formulaires de données ................................................... 18-66

Import et export des règles à la demande................................................................................. 18-67

Lancement des règles à la demande .......................................................................................... 18-68

Statut du calcul pour les règles à la demande.......................................................................... 18-70

Débogage des règles à la demande............................................................................................ 18-71

Changement de nom des règles à la demande ........................................................................ 18-73

Suppression des règles à la demande........................................................................................ 18-73

Utilisation du script de calcul Essbase............................................................................................... 18-74

Fonctions Essbase prises en charge.................................................................................................... 18-81

Fonctions personnalisées Financial Consolidation and Close ....................................................... 18-90

Fonction FCCSImpactStatus ....................................................................................................... 18-91

19 Gestion des hiérarchies d'unités d'approbation

Création de hiérarchies d'unités d'approbation ................................................................................. 19-1

Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation ............................................................ 19-2

Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation............................................ 19-3

Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités d'approbation.................................. 19-5

Affectation de hiérarchies d'unités d'approbation à des scénarios......................................... 19-6

Modification des hiérarchies d'unités d'approbation........................................................................ 19-7

Affichage de l'utilisation de la hiérarchie d'unités d'approbation .................................................. 19-8

Synchronisation des hiérarchies d'unités d'approbation .................................................................. 19-9

Suppression et attribution d'un nouveau nom à des hiérarchies d'unités d'approbation ......... 19-10

Export des hiérarchies d'unités d'approbation................................................................................. 19-10

Import des hiérarchies d'unités d'approbation ................................................................................ 19-11

xiii

20 Gestion du processus d'approbation

Présentation du processus d'approbation........................................................................................... 20-1

Activation des approbations ................................................................................................................. 20-2

Démarrage du processus d'approbation ............................................................................................. 20-2

Chemin promotionnel de l'unité d'approbation ................................................................................ 20-3

Création de rapports d'annotation d'une unité d'approbation ........................................................ 20-4

Création de rapports de statut d'approbation .................................................................................... 20-5

Règles de validation des données ........................................................................................................ 20-6

Verrouillage et déverrouillage des entités .......................................................................................... 20-7

21 Configuration de Task Manager

Termes de Task Manager....................................................................................................................... 21-1

Présentation de Task Manager.............................................................................................................. 21-2

Exemples de flux de tâches ................................................................................................................... 21-3

Gestion des paramètres système de Task Manager........................................................................... 21-5

Gestion des jetons d'intégration globale ..................................................................................... 21-5

Gestion des unités organisationnelles de Task Manager ......................................................... 21-7

Gestion des règles de jour férié pour les tâches ......................................................................... 21-9

Modification des paramètres de configuration........................................................................ 21-12

Gestion des attributs Task Manager .................................................................................................. 21-17

Définition des attributs Task Manager...................................................................................... 21-17

Définition des attributs de calcul ............................................................................................... 21-18

Import des attributs de liste ........................................................................................................ 21-22

Modification d'attributs............................................................................................................... 21-23

Duplication d'attributs................................................................................................................. 21-23

Suppression d'attributs................................................................................................................ 21-23

Visualisation des attributs........................................................................................................... 21-24

Recherche d'attributs ................................................................................................................... 21-24

Gestion des types d'alerte.................................................................................................................... 21-25

Création de types d'alerte............................................................................................................ 21-25

Affichage de l'historique des types d'alerte.............................................................................. 21-33

Affichage des types d'alerte ........................................................................................................ 21-34

Modification de types d'alerte .................................................................................................... 21-34

Recherche de types d'alerte......................................................................................................... 21-35

Suppression de types d'alerte ..................................................................................................... 21-35

22 Gestion d'équipes pour Task Manager

Ajout d'équipes et de membres pour Task Manager......................................................................... 22-1

Modification d'équipes et de membres pour Task Manager............................................................ 22-2

Recherche et filtrage d'équipes et de membres .................................................................................. 22-2

Suppression d'équipes et retrait de membres..................................................................................... 22-3

Gestion des affectations secondaires.................................................................................................... 22-3

xiv

Demande de réaffectation dans Task Manager.................................................................................. 22-4

23 Gestion des types de tâche

Types de tâche......................................................................................................................................... 23-1

Création de types de tâche .................................................................................................................... 23-2

Définition des propriétés de type de tâche................................................................................. 23-2

Définition des paramètres de type de tâche ............................................................................... 23-3

Spécification d'instructions de type de tâche ............................................................................. 23-3

Définition de questions concernant le type de tâche ................................................................ 23-5

Affectation d'attributs de type de tâche ...................................................................................... 23-6

Utilisation de règles de type de tâche.......................................................................................... 23-7

Affichage de l'historique des types de tâche ...................................................................................... 23-9

Modification des types de tâche ......................................................................................................... 23-10

Affichage des types de tâche............................................................................................................... 23-10

Recherche de types de tâche................................................................................................................ 23-11

Import de types de tâche ..................................................................................................................... 23-12

Export de types de tâche...................................................................................................................... 23-12

Suppression de types de tâche............................................................................................................ 23-13

24 Gestion des modèles de tâche

Création de modèles de tâche ............................................................................................................... 24-1

Définition des propriétés d'un modèle........................................................................................ 24-2

Spécification d'instructions de modèle........................................................................................ 24-3

Affectation de visualiseurs aux modèles .................................................................................... 24-4

Application d'attributs de modèle ............................................................................................... 24-5

Spécification de libellés de jour .................................................................................................... 24-6

Incorporation de modèles ............................................................................................................. 24-7

Utilisation des règles de modèle .................................................................................................. 24-8

Affichage de l'historique du modèle ......................................................................................... 24-10

Ouverture des modèles........................................................................................................................ 24-10

Ajout de tâches à des modèles ............................................................................................................ 24-11

Modification de modèles ..................................................................................................................... 24-11

Import de tâches dans des modèles ................................................................................................... 24-12

Format des fichiers d'import de tâches.............................................................................................. 24-14

Export de tâches dans Microsoft Excel .............................................................................................. 24-17

Réaffectation d'utilisateurs dans des modèles.................................................................................. 24-18

Création d'échéanciers à partir de modèles ...................................................................................... 24-19

Validation manuelle des modèles ...................................................................................................... 24-21

Affichage des modèles Task Manager ............................................................................................... 24-22

Recherche de modèles.......................................................................................................................... 24-22

Suppression de modèles ...................................................................................................................... 24-23

xv

25 Gestion des tâches

Création de tâches................................................................................................................................... 25-1

Définition des propriétés de tâche ............................................................................................... 25-2

Définition des paramètres de tâche ............................................................................................. 25-3

Spécification d'instructions de tâche ........................................................................................... 25-4

Sélection du workflow................................................................................................................... 25-5

Ajout de questions de tâche .......................................................................................................... 25-7

Définition de l'accès aux tâches.................................................................................................... 25-9

Définition des tâches prédécesseurs.......................................................................................... 25-10

Application des attributs de tâche ............................................................................................. 25-12

Utilisation de règles de tâche...................................................................................................... 25-13

Affichage de l'historique des tâches................................................................................................... 25-15

Utilisation de la boîte de dialogue Tâches ........................................................................................ 25-15

Import et export de tâches................................................................................................................... 25-17

Modification des tâches ....................................................................................................................... 25-18

Ajout de pièces jointes.......................................................................................................................... 25-19

Tri des tâches ......................................................................................................................................... 25-19

Recherche de tâches.............................................................................................................................. 25-19

Déplacement de tâches......................................................................................................................... 25-20

Coupe, copie et collage de tâches ....................................................................................................... 25-20

Réouverture de tâches.......................................................................................................................... 25-21

Soumission de tâches ........................................................................................................................... 25-21

Approbation ou rejet des tâches ......................................................................................................... 25-22

Gestion des réaffectations de tâche .................................................................................................... 25-22

Abandon de tâches ............................................................................................................................... 25-23

Suppression de tâches .......................................................................................................................... 25-23

26 Gestion des échéanciers

Création manuelle d'échéanciers.......................................................................................................... 26-1

Définition des propriétés d'échéancier........................................................................................ 26-2

Ajout d'instructions aux échéanciers........................................................................................... 26-3

Affectation de visualiseurs d'échéancier..................................................................................... 26-4

Application d'attributs d'échéancier............................................................................................ 26-5

Ajout de libellés de jour................................................................................................................. 26-6

Utilisation de règles d'échéancier ................................................................................................ 26-6

Définition des paramètres de tâche obligatoires................................................................................ 26-8

Ouverture des échéanciers .................................................................................................................... 26-8

Modification des échéanciers ................................................................................................................ 26-8

Ajout de tâches à des échéanciers......................................................................................................... 26-9

Import de tâches dans des échéanciers................................................................................................ 26-9

Mise à jour des tâches dans les échéanciers ...................................................................................... 26-11

Réaffectation d'utilisateurs dans des échéanciers ............................................................................ 26-12

xvi

Définition du statut de l'échéancier ................................................................................................... 26-13

Affichage de l'historique des échéanciers ......................................................................................... 26-14

Validation des échéanciers .................................................................................................................. 26-15

Verrouillage des échéanciers............................................................................................................... 26-15

Affichage des échéanciers.................................................................................................................... 26-16

Recherche d'échéanciers ...................................................................................................................... 26-16

Suppression des échéanciers ............................................................................................................... 26-17

27 Gestion des intégrations Task Manager

Création d'intégrations........................................................................................................................... 27-2

Définition des propriétés d'intégration....................................................................................... 27-2

Définition des paramètres d'intégration ..................................................................................... 27-3

Modification des intégrations ............................................................................................................... 27-4

Validation des intégrations ................................................................................................................... 27-4

Suppression d'intégrations .................................................................................................................... 27-5

Gestion des connexions.......................................................................................................................... 27-5

Ajout de connexions....................................................................................................................... 27-6

Modification des connexions ........................................................................................................ 27-6

Suppression de connexions........................................................................................................... 27-7

Affichage des intégrations..................................................................................................................... 27-7

Recherche d'intégrations........................................................................................................................ 27-8

Création d'intégrations Task Manager personnalisées ..................................................................... 27-8

Création d'intégrations d'automatisation de processus personnalisées................................. 27-9

Création d'intégrations de surveillance d'événements personnalisées ................................ 27-13

28 Utilisation des rapports Task Manager et Supplemental Data Manager

Génération de rapports personnalisés pour Task Manager et Supplemental Data Manager ..... 28-1

Création d'une requête Task Manager ........................................................................................ 28-2

Création d'une requête Supplemental Data ............................................................................... 28-6

Création d'un modèle .................................................................................................................... 28-9

Configuration d'un groupe de rapports.................................................................................... 28-10

Création d'un rapport .................................................................................................................. 28-11

Recherche et filtrage de requêtes, de groupes de rapports et de rapports .......................... 28-13

Génération du rapport................................................................................................................. 28-14

Utilisation des classeurs de rapports Task Manager ....................................................................... 28-15

Génération de classeurs de rapports ......................................................................................... 28-15

Affichage des classeurs de rapports .......................................................................................... 28-16

29 Gestion de Supplemental Data

Présentation du processus Supplemental Data.................................................................................. 29-1

Gestion des paramètres système de Supplemental Data .................................................................. 29-3

Définition des notifications par courriel dans Supplemental Data Manager........................ 29-3

Définition des préférences pour Supplemental Data................................................................ 29-3

xvii

Définition des gestionnaires de Supplemental Data ................................................................. 29-4

Utilisation du tableau de bord Analyse Supplemental Data............................................................ 29-5

Gestion des attributs de dimension dans Supplemental Data Manager ........................................ 29-6

Ajout d'attributs de dimension..................................................................................................... 29-6

Modification des attributs de dimension.................................................................................... 29-7

Suppression d'attributs de dimension......................................................................................... 29-8

Utilisation des intervalles de collecte................................................................................................... 29-8

Création des intervalles de collecte ............................................................................................. 29-9

Configuration des périodes de collecte de données................................................................ 29-10

Utilisation des collectes Supplemental Data..................................................................................... 29-10

Création de collectes .................................................................................................................... 29-11

Création de sous-collectes ........................................................................................................... 29-11

Ajout d'attributs de collecte ........................................................................................................ 29-12

Import des attributs de liste de collecte .................................................................................... 29-20

Affichage de l'historique de collecte.......................................................................................... 29-20

Suppression d'attributs de collecte ............................................................................................ 29-21

Modification des collectes ........................................................................................................... 29-21

Copie des collectes ....................................................................................................................... 29-21

Suppression des collectes ............................................................................................................ 29-22

Création de modèles de formulaire Supplemental Data Manager................................................ 29-22

Spécification des instructions de modèle de formulaire......................................................... 29-23

Utilisation de sections de formulaire Supplemental Data Manager..................................... 29-24