BILAN ACTIF ACTIF - Journal Officiel · 90500.00 2 840 6. 83 521.7 691.80 793649.04 69 47.83 724.35 2638 4.7 3034419.24 60217.3 3008034.77 23 7.19 6 37 52. - ... (Code de commerce

Exercice N Exercice N-131/12/2006 12 31/12/2005 12

AmortissementsBrut et Net Net

Ecart N / N-1

Euros %Provisions

AC

TIF

IMM

OB

ILIS

EA

CT

IF C

IRC

UL

AN

TC

ompt

es d

eR

égul

aris

atio

n

AAAL BILAN CONSOLIDESTRASBOURG

BILAN ACTIF

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placementInstruments de trésorerieDisponibilitésCharges constatées d'avance (3)

TOTAL III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail(2) Dont à moins d'un an(3) Dont à plus d'un an

59 707.21

2 300.0068 830.7228 348.96

173 728.611 814 571.441 483 216.071 981 634.65

121 715.2952 341.737 071.75

5 793 466.43

185 534.91

309 435.2194 178.86

2 916.29

1 646 895.53285 210.03

377 407.77

1 361 925.81156 031.79

4 419 536.20

10 213 002.63

57 040.89

1 005.70

26 581.01

756 067.761 141 068.991 488 821.57

3 470 585.92

117 439.39537.02

35 037.06

153 013.47

3 623 599.39

2 666.32

1 294.3068 830.721 767.95

173 728.611 058 503.68342 147.08492 813.08

121 715.2952 341.737 071.75

2 322 880.51

185 534.91

309 435.2194 178.86

2 916.29

1 529 456.14284 673.01

342 370.71

1 361 925.81156 031.79

4 266 522.73

6 589 403.24

3 555.10

1 754.3068 830.723 066.153 500.00

178 949.231 147 461.02344 384.68530 281.16

121 715.2958 909.566 928.00

2 469 335.21

205 129.70

326 157.2974 132.04

2 142.67

1 307 595.93253 616.95

225 792.12

1 115 189.6383 075.82

3 592 832.15

6 062 167.36

888.78-

460.00-

1 298.20-3 500.00-

5 220.62-88 957.34-2 237.60-37 468.08-

6 567.83-143.75

146 454.70-

19 594.79-

16 722.08-20 046.82

773.62

221 860.2131 056.06

116 578.59

246 736.1872 955.97

673 690.58

527 235.88

25.00-

26.22-

42.34-100.00-

2.92-7.75-0.65-7.07-

11.15-2.07

5.93-

9.55-

5.13-27.04

36.11

16.9712.25

51.63

22.1387.82

18.75

8.70

Dossier N° ASS1 en Euros. FIDUCIAIRE DE L'ILL


Ecart N / N-1Euros %

FON

DS

ASS

OC

IAT

IFS

PRO

VIS

ION

S E

T

FON

DS

DÉ

DIÉ

SD

ET

TE

S (1

)C

ompt

es d

e

Rég

ular

isat

ion


BILAN PASSIF

PASSIFFonds propres

Fonds associatifs sans droit de repriseEcarts de réévaluationRéserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réservesReport à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeursEcarts de réévaluationSubventions d'investissement sur biens non renouvelablesProvisions réglementéesDroit des propriétaires

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

Provisions pour risquesProvisions pour chargesFonds dédiés sur subventions de fonctionnementFonds dédiés sur autres ressources

TOTAL III

Emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachésDettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettesInstruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 034 282.54

71 651.04433 851.39

155 473.11-

43 291.10168 614.11

2 596 217.07

0.06

75 000.00118 586.86

65 500.00

259 086.86

986 909.0449 303.16

706 757.951 855 789.65

8 541.95104 271.44

22 526.06

3 734 099.25

6 589 403.24

3 711 573.19

1 811 010.35

71 651.041 071 373.92

421 150.48-

53 885.61156 890.82

2 743 661.26

75 000.00118 586.86

90 500.00

284 086.86

383 521.7566 691.80

793 649.041 696 447.83

67 724.35

26 384.47

3 034 419.24

6 062 167.36

3 008 034.77

223 272.19

637 522.53-

265 677.37

10 594.51-11 723.29

147 444.19-

0.06

25 000.00-

25 000.00-

603 387.2917 388.64-

86 891.09-159 341.82

8 541.9536 547.09

3 858.41-

699 680.01

527 235.88

12.33

59.51-

63.08

19.66-7.47

5.37-

27.62-

8.80-

157.3326.07-

10.95-9.39

53.96

14.62-

23.06

8.70


Exercice N31/12/2006 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1Euros %31/12/2005 12


COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions

Subventions accordées par l'association

Autres charges (2)

TOTAL II

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

98 479.666 143 670.94

6 242 150.60

16 722.08-

921 108.82237 212.65187 142.9213 676.00

3 249 708.20

10 834 277.11

41 265.9120 046.82-

942 895.5519 594.79

2 046 364.79339 052.17

5 588 887.742 201 027.01

236 646.89

65 708.82

11 461 396.85

627 119.74-

120 557.276 000 866.99

6 121 424.26

9 791.21-

840 771.41266 672.91136 868.3714 090.00

3 216 956.80

10 586 992.54

68 291.9979.95

1 006 146.3560 561.12

1 915 114.44291 007.94

5 442 210.382 101 383.22

240 271.54

151 227.61

46 018.22

11 322 312.76

735 320.22-

22 077.61-142 803.95

120 726.34

6 930.87-

80 337.4129 460.26-50 274.55

414.00-32 751.40

247 284.57

27 026.08-20 126.77-

63 250.80-40 966.33-

131 250.3548 044.23146 677.3699 643.79

3 624.65-

151 227.61-

19 690.60

139 084.09

108 200.48

18.31-2.38

1.97

70.79-

9.5611.05-36.732.94-1.02

2.34

39.57-NS

6.29-67.64-

6.8516.512.704.74

1.51-

100.00-

42.79

1.23

14.71


Exercice N31/12/2006 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1Euros %31/12/2005 12


COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL V

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL VI

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

TOTAL VIII

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Impôts sur les bénéfices (IX)

TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

3 222.5817 279.1254 377.78

5 317.47

80 196.95

11 391.6341 156.92

21 165.39

73 713.94

6 483.01

620 636.73-

7 924.863 359 609.70

3 367 534.56

19 265.682 861 137.24

19 712.02

2 900 114.94

467 419.62

2 256.00

14 282 008.6214 437 481.73

155 473.11-

155 473.11-

3 695.486 168.2617 167.86

69 660.65

96 692.25

1 854.1127 753.40

59 101.56

88 709.07

7 983.18

727 337.04-

77 515.192 580 239.36

2 657 754.55

19 704.892 243 815.70

80 511.40

2 344 031.99

313 722.56

7 536.00

13 341 439.3413 762 589.82

421 150.48-

421 150.48-

472.90-11 110.8637 209.92

64 343.18-

16 495.30-

9 537.5213 403.52

37 936.17-

14 995.13-

1 500.17-

106 700.31

69 590.33-779 370.34

709 780.01

439.21-617 321.5460 799.38-

556 082.95

153 697.06

5 280.00-

940 569.28674 891.91

265 677.37

265 677.37

12.80-180.13216.74

92.37-

17.06-

514.4048.30

64.19-

16.90-

18.79-

14.67

89.78-30.21

26.71

2.23-27.5175.52-

23.72

48.99

70.06-

7.054.90

63.08

63.08


ANNEXE

Règles et méthodes comptables (Code de commerce – articles 8, 9 et 11)

(Décret n° 83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°) PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l’exploitation, - permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, - indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. Les comptes annuels ont été arrêtés dans le cadre du principe de continuité d’exploitation, compte tenu des mesures de restructuration mises en place en 2006 et qui ont déjà commencé à produire leurs effets. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. La comptabilité est issue d’une comptabilité de type commerciale. La présentation et l’évaluation des comptes sont conformes aux règles de droit comptable, ce qui n’exclut pas l’application ponctuelle de dispositions propres au secteur associatif ou empruntées à la nomenclature comptable du secteur social. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue des biens immobilisés. FAITS CARACTERISTIQUES Les perspectives commerciales à l’horizon 2007 – 2008 sont favorables. 1- ORGANISATION GENERALE Il est rappelé que l’Association des Aveugles et Handicapés Visuels d’Alsace et de Lorraine présente un statut d’association juridiquement indépendante. L’organisation structurelle de l’Association repose sur une séparation des activités dites associatives et des activités dites techniques. Dans le cadre de cette organisation, différentes sections ont été constituées :

- section FONDS SOCIAL - section ENTREPRISE ADAPTEE - section RESIDENCE DU BARTISCHGUT L’Association des Aveugles et Handicapés Visuels d’Alsace et de Lorraine a décidé, à compter de 2007, de séparer l’activité du foyer résidence du Bartischgut de ses autres activités. A cet effet a été créée, en date du 16 octobre 2006, une nouvelle Association, l’Association Bartischgut. Comptes annuels de l’Association Les comptes annuels 2006 de l’Association sont issus de la sommation des comptes des différentes sections. Cette présentation pratique ne saurait être assimilée à une véritable consolidation. 2- APPLICATION DE PROCEDURES SPECIFIQUES 2/1- Gestion des résultats antérieurs A compter du 01/01/1997, il a été décidé de reconsidérer la pratique antérieure appliquée à la gestion des résultats constatés en N-1, qui voulait que lesdits résultats soient réimputés en charges ou en produits sur l’exercice suivant. Désormais les résultats dégagés par chacune des sections sont affectés en réserves ou en report à nouveau, au financement des projets associatifs futurs, conformément aux décisions de l’Assemblée Générale. 2/2- Subventions d’investissements Les subventions d’investissements non renouvelables ne font pas l’objet d’une reprise au compte de résultat, sauf en ce qui concerne la Résidence du Bartischgut, où les subventions sont créditées sur le compte 102300, afin de respecter les préconisations de la DASS. A contrario, les subventions renouvelables affectées au financement des immobilisations sont rapportées au résultat et étalées sur la durée d’amortissement des dites immobilisations. 3- AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS SPECIFIQUES 3/1- Résidence le Bartischgut La DASS impose des règles spécifiques qui sont appliquées au Bartischgut : - La provision pour congés payés n’est pas comptabilisée dans le dossier Bartischgut. Mais

depuis l’exercice clos le 31/12/2000, elle est comptabilisée dans le dossier Fonds social. - L’incidence des plus values réalisées au niveau des immobilisations ou des SICAV est

annulée par une provision dans le compte 148000.

- Jusqu’au 31/12/2005, une provision pour travaux était calculée chaque année, en fonction de la valeur réévaluée des bâtiments, mais après déduction des travaux d’entretien et de réparations réalisées au cours de l’année pour ces bâtiments.

Suite au changement de réglementation comptable sur les actifs (nouveau règlement sur les actifs), il n’a plus été procédé à une dotation pour l’exercice 2006. La dotation de cette provision, conformément à la convention signée avec CUS Habitat, correspondait également à une quote-part de notre loyer destinée à financer notre quote-part de prise en charge des travaux à effectuer par CUS Habitat. Le changement de réglementation comptable fait peser un risque quant à la prise en charge desdits travaux par CUS Habitat. Cette provision sera donc maintenue pour tenir compte de ce risque. Incidence sur les comptes antérieurs et sur ceux de l’exercice : Le Bartischgut n’étant pas fiscalisé, il n’y a aucune incidence sur l’impôt sur les sociétés. 2005 2006 Résultat comptable + 78 253 � - 44 283 � Dotation aux provisions pour travaux + 22 032 � 0 � Résultat retraité + 100 285 � - 44 283 �

- Les achats et ventes de produits financiers ont été présentés en 2006 en produits et charges

exceptionnels à la demande des autorités de tutelle.

- Le total des provisions ARTT s’élève à 65 500 euros au 31/12/2006. 3/2- Valorisation du bénévolat Il sera précisé que les contributions volontaires, effectuées à titre gratuit ne font pas l’objet d’une valorisation. 4- EVENEMENT SIGNIFICATIF La cession des immeubles de COLMAR et METZ a généré une plus-value de 482 Keuros. La valorisation du portefeuille de la section Fonds social au 31 décembre 2006 fait apparaître une moins value latente de 35 037 � 5- RESULTAT PAR STRUCTURE Le résultat consolidé 2006 de l’Association s’élève à – 155 473 euros, et résulte de l’agrégation des résultats des différentes structures, à savoir :

+ 400 707 euros pour le Fonds social - 511 897 euros pour l’Entreprise Adaptée - 44 283 euros pour le Foyer Résidence Bartischgut Les comptes des différentes structures sont joints à la présente annexe. 6- RESULTAT EXCEPTIONNEL Les produits et charges exceptionnels sur opérations de gestion se décomposent de la manière suivante : Détail des charges exceptionnelles sur opérations de gestion pour 19 K� : Pertes sur exercices antérieurs (Fonds social) : 10 K� Pertes sur exercices antérieurs (Entreprise Adaptée) : 4 K� Remboursement anticipé d'emprunt (Fonds social) : 5 K�

Détail des produits exceptionnels sur opérations de gestion pour 7 K� :

Produits sur exercices antérieurs (Entreprise Adaptée) : 7 K� 7- AUTRES INFORMATIONS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS L’Association présente un engagement d’indemnité de départ à la retraite évalué à 311 K� au 31/12/2006 (Bartischgut : 142 K� ; Entreprise Adaptée et Fonds social : 241 K�). Cet engagement a été calculé selon la méthode actuarielle rétrospective à la date du 31/12/2006, en tenant compte des hypothèses de turn-over, mortalité, inflation et croissance des salaires connues à cette date. Cet engagement a été calculé charges sociales comprises. Les conventions collectives applicables sont : * pour le Bartischgut : hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP) ; * pour les Entreprise Adaptée et le Fonds social : bois et scieries pour les employés,

ouvriers et cadres ; voyageurs, représentants, placiers pour les VRP. Les hypothèses retenues pour le calcul ont été les suivantes: * Taux d'actualisation de 3,26 % et prise en compte d'un taux de turn-over moyen sur les

3 dernières années par catégorie socioprofessionnelle ; * Taux OAT : 3,33 % ; * Taux de revalorisation des salaires de 2 % jusqu'au départ à la retraite, toutes catégories. Conformément au choix offert par la réglementation comptable actuelle, l’Association a décidé de ne pas comptabiliser cet engagement sous la forme d’une provision, mais de mentionner cette information dans l’annexe. Notre Association a été l’objet d’assignations prud’homales pour un montant global de 830 K�. Les demandes exprimées ne nous paraissent pas fondées et nous n'avons pas observé d'évolution significative des litiges en cours. La provision constatée au 31/12/2005 pour 75 K� a donc été maintenue pour ce montant au 31/12/2006, en vertu du principe de prudence.

Notre association a également été assignée en dommages et intérêts par la SICA. Cette dernière nous réclame un montant de 1,5 millions d’euros. Les arguments avancés par la SICA sont à notre sens totalement infondés. Il est à noter que la liquidation judiciaire de la SICA a été prononcée en date du 13 novembre 2006. Ce litige n’a pas fait l’objet d’une provision. A la date de clôture du présent exercice, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF par les salariés s’élève à 2 006 heures pour l’Entreprise Adaptée et le Fonds social. A cette date, aucune demande de formation n’a été formulée. 8- FONDS ASSOCIATIFS Les fonds associatifs s'élèvent à 2 661 717 euros au 31 décembre 2006 et se décomposent ainsi : - Capital : . Patrimoine 550 602 euros . Dotation de base 770 euros . Subventions d’équipement 1 275 838 euros . Dons et legs en capital 207 072 euros 2 034 283 euros - Autres réserves . Réserves de trésorerie 71 651 euros - Report à nouveau . Report à nouveau 433 851 euros . Provision ARTT 65 500 euros 499 351 euros - Résultat de l’exercice - 155 473 euros - Subventions d’investissement 43 291 euros - Provisions réglementées 168 614 euros Les résultats sous contrôle des tutelles, et inclus dans ce montant, s'élèvent à un total de 26 511 euros, détaillés de la façon suivante :

- un report à nouveau créditeur de 70 794 euros du Foyer Bartischgut - le résultat 2006 du Foyer Bartischgut, à savoir une perte de 44 283 euros.

9- EFFECTIFS L'effectif au 31.12.2006 de l'Association se décompose de la façon suivante:

Foyer Bartischgut : 70 personnes. Entreprise Adaptée : 96 travailleurs handicapés,

46 encadrants et administratifs, 68 VRP.

Fonds social : 3 personnes.

10- ENGAGEMENTS HORS BILAN Engagements reçus : Le Foyer Bartischgut a obtenu la garantie du Département pour deux de ses emprunts bancaires. Le capital restant dû au 31.12.2006 s’élève à 94 876 euros. Engagements donnés : Le Fonds social a accordé une hypothèque pour garantir un emprunt. Le capital restant dû au 31 décembre 2006 s’élève à 73 918 euros. Le Foyer Bartischgut a un engagement de louer la construction qu'il occupe jusqu'en 2029. Le montant de la redevance annuelle a été en 2006 de 196 053 euros. Le Foyer sera propriétaire de la construction au terme du bail. L’Entreprise Adaptée a un engagement concernant des effets escomptés non échus au 31 décembre 2006 pour 44 K�.


ANNEXEExercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentationsdébut

d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissements et de développement TOTAL 59 707 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 100 821 2 158 Terrains 178 949 Constructions sur sol propre 1 941 218 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 1 467 164 78 074 Installations générales agencements aménagements divers 1 393 243 48 899 Matériel de transport 75 471 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 346 453 26 736 Emballages récupérables et divers 110 854

TOTAL 5 513 352 153 709 Autres titres immobilisés 121 715 Prêts, autres immobilisations financières 65 838 9 576

TOTAL 187 553 9 576TOTAL GENERAL 5 861 434 165 443

Diminutions Valeur brute Réévaluationen fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Frais établissement et de développement TOTAL 59 707 59 707 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 3 500 99 480 99 480 Terrains 5 221 173 729 173 729 Constructions sur sol propre 126 647 1 814 571 1 814 571 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 62 022 1 483 216 1 483 216 Installations générales agencements aménagements divers 13 205 1 428 937 1 428 937 Matériel de transport 75 471 75 471 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 6 817 366 372 366 372 Emballages récupérables et divers 110 854 110 854

TOTAL 213 910 5 453 151 5 453 151 Autres titres immobilisés 121 715 121 715 Prêts, autres immobilisations financières 16 000 59 413 59 413

TOTAL 16 000 181 129 181 129TOTAL GENERAL 233 410 5 793 466 5 793 466




Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant find'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Frais établissement recherche développement TOTAL 56 152 889 57 041 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 23 670 3 916 27 587 Constructions sur sol propre 793 757 61 334 99 023 756 068 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 1 122 779 75 989 57 699 1 141 069 Installations générales agencements aménagements divers 981 905 62 933 2 609 1 042 229 Matériel de transport 56 903 6 454 63 357 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 275 513 25 761 6 817 294 457 Emballages récupérables et divers 81 419 7 359 88 778

TOTAL 3 312 276 239 830 166 148 3 385 958TOTAL GENERAL 3 392 099 244 636 166 148 3 470 586

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoiresde l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Frais étab.rech.développ. TOTAL 889 Autres immob.incorporelles TOTAL 3 916 Constructions sur sol propre 61 334 Instal.techniques matériel outillage indus. 70 908 5 081 Instal.générales agenc.aménag.divers 61 505 1 428 Matériel de transport 6 454 Matériel de bureau informatique mobilier 24 281 1 480 Emballages récupérables et divers 7 359

TOTAL 231 841 7 989TOTAL GENERAL 236 647 7 989

Etat des provisions

Provisions réglementées Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés Autres provisions réglementées 156 891 11 723 168 614

TOTAL 156 891 11 723 168 614

Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés Litiges 75 000 75 000 Gros entretien et grandes révisions 118 587 118 587

TOTAL 193 587 193 587




Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés Sur comptes clients 150 691 33 251 117 439 Autres provisions pour dépréciation 78 560 11 392 54 378 35 574

TOTAL 229 251 11 392 87 629 153 013TOTAL GENERAL 579 729 23 115 87 629 515 214

Dont dotations et reprises d'exploitation 58 251 financières 11 392 54 378 exceptionnelles 19 712

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Prêts 52 342 52 342 Autres immobilisations financières 7 072 7 072 Autres créances clients 1 646 896 1 646 896 Personnel et comptes rattachés 88 637 88 637 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 636 45 636 Taxe sur la valeur ajoutée 4 504 4 504 Débiteurs divers 146 433 146 433 Charges constatées d'avance 156 032 156 032

TOTAL 2 147 551 2 147 551 Montant des prêts accordés en cours d'exercice 9 432 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 16 000

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 656 448 656 448 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 330 461 188 322 125 496 16 643 Emprunts et dettes financières divers 49 303 9 703 31 680 7 920 Fournisseurs et comptes rattachés 706 758 706 758 Personnel et comptes rattachés 430 680 430 680 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 941 960 941 960 Impôts sur les bénéfices 2 256 2 256 Taxe sur la valeur ajoutée 435 338 435 338 Autres impôts taxes et assimilés 45 555 45 555 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 542 8 542 Autres dettes 104 271 104 271 Produits constatés d'avance 22 526 22 526

TOTAL 3 734 099 3 552 360 157 176 24 563 Emprunts souscrits en cours d'exercice 32 830- Emprunts remboursés en cours d'exercice 31 849

Frais d'établissement

Valeurs Tauxd'amortissement

Frais de constitution 59 707 Total général 59 707




Fonds commercial

Montant des éléments MontantNature Achetés Réévalués Reçus en Global de la

apport dépréciationFC Maison des Aveugles Strg 28 965 28 965Drt au bail Jost 24 392 24 392Drt bail RC 22 rue 1 Armée 15 245 15 245FC Metz 229 229

Total 68 831 68 831

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués àleur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

Valeurs Tauxd'amortissement

Logiciels Ateliers protégés 26 221 100.00Logiciels Fonds social 2 128 100.00Brevet luciole Ateliers protégés 2 300 20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeurd'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en étatd'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode DuréeConstructions Linéaire 30 à 50 ansAgencements et aménagements Linéaire 4 à 20 ansInstallations techniquesMatériels et outillages Linéaire 4 à 20 ansMatériel de transport Linéaire 2 à 5 ansMatériel de bureau Linéaire 1 à 10 ansMobilier Linéaire 3 à 10 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prixpour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmesdroits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenircompte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.




Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandisesont été évaluées à leur coût d'acquisition.Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir comptedes difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition àl'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature et conférant lesmêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode du premier entré /premier sorti.

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenircompte :- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture del'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeurnominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan MontantCréances usagers et comptes rattachés 59 634

Autres créances 112 598 Valeurs mobilières de placement 3 558 Disponibilités 119 Total 175 908




Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 347 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 881 Dettes fiscales et sociales 571 991 Autres dettes 8 070 Total 669 288

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 156 032 Total 156 032

Produits constatés d'avance Montant Produits d'exploitation 22 526 Total 22 526



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DETAIL BILAN ACTIF


Ecart N / N-1Euros %ACTIF

FRAIS D'ETABLISSEMENT 2 666.32 3 555.10 888.78- 25.00-20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT 59 707.21 59 707.2128010000 AMORTISS FRAIS D'ETABLISST 57 040.89- 56 152.11- 888.78- 1.58-

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 1 294.30 1 754.30 460.00- 26.22-20510000 BREVETS 2 300.00 2 300.0028051000 AMORTISSEMENT BREVETS 1 005.70- 545.70- 460.00- 84.30-

FONDS COMMERCIAL 68 830.72 68 830.7220710000 FONDS DE COMMERCE STRASBOURG 68 602.05 68 602.0520713000 FONDS DE COMMERCE METZ 228.67 228.67

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 767.95 3 066.15 1 298.20- 42.34-20800000 AUTRES IMM INCORPORELLES 28 348.96 26 190.76 2 158.20 8.2428080000 AMORT AUTRES IMM INCORP 26 581.01- 23 124.61- 3 456.40- 14.95-

AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 500.00 3 500.00- 100.00-23700000 ACOMPTE/IMMOB.INCORPORELLES 3 500.00 3 500.00- 100.00-

TERRAINS 173 728.61 178 949.23 5 220.62- 2.92-21100000 TERRAINS 169 268.72 169 268.7221101000 TERRAIN IMMEUBLE BISCHHEIM 3 048.98 3 048.9821102000 TERRAIN IMMEUBLE COLMAR 496.22 1 143.37 647.15- 56.60-21103000 TERRAIN IMMEUBLE METZ MONNAIE 4 573.47 4 573.47- 100.00-21105000 TERRAIN IMMEUBLE MULHOUSE 914.69 914.69

CONSTRUCTIONS 1 058 503.68 1 147 461.02 88 957.34- 7.75-21301000 IMMEUBLE BISCHHEIM 21 342.86 21 342.8621302000 IMMEUBLE COLMAR 17 280.95 39 817.87 22 536.92- 56.60-21303000 IMMEUBLE METZ MONNAIE 104 109.69 104 109.69- 100.00-21305000 IMMEUBLE MULHOUSE 4 954.93 4 954.9321306000 IMMEUBLE STBG RUE DE BARR 12 195.92 12 195.9221310000 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE 1 758 796.78 1 758 796.7828130100 AMORT. IMMEUBLE BISCHHEIM 14 940.26- 10 244.58- 4 695.68- 45.84-28130200 AMORT. IMMEUBLE COLMAR 17 082.81- 36 537.40- 19 454.59 53.2528130300 AMORT. IMMEUBLE METZ MONNAIE 62 233.94- 62 233.94 100.0028130500 AMORT. IMMEUBLE MULHOUSE 4 647.17- 4 313.77- 333.40- 7.73-28130600 AMORT. IMMEUBLE STBG R.DE BARR 8 906.28- 6 463.84- 2 442.44- 37.79-28131000 AMORT DES CONSTRUCTIONS 710 491.24- 673 963.50- 36 527.74- 5.42-

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 342 147.08 344 384.68 2 237.60- 0.65-21500000 MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER 1 158 739.78 1 146 911.97 11 827.81 1.0321540000 MATERIEL INDUSTRIEL 32 453.11 32 453.1121570000 MAT ET OUTILLAGE STRASBOURG 289 161.51 284 936.86 4 224.65 1.4821571000 MAT ET OUTILLAGE COLMAR 2 272.56 2 272.5621572000 MAT ET OUTILLAGE MULHOUSE 150.92 150.9221573000 MAT ET OUTILLAGE METZ 438.19 438.1928150000 AMORT. INST.TECHN.MAT.ET OUTIL 827 115.21- 827 214.04- 98.83 0.0128154000 AMORT DU MATERIEL INDUSTRIEL 32 453.11- 32 453.11-28157000 AMORT MAT ET OUTILLAGE STBG 278 639.00- 260 250.11- 18 388.89- 7.07-28157100 AMORT MAT ET OUTILLAGE COLMAR 2 272.56- 2 272.56-28157200 AMORT MAT ET OUTILLAGE MULHOUS 150.92- 150.92-28157300 AMORT MAT ET OUTILLAGE METZ 438.19- 438.19-



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DETAIL BILAN ACTIF



AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 492 813.08 530 281.16 37 468.08- 7.07-21800000 MATERIEL ROULANT 110 853.69 110 853.6921810000 INSTALL.GENERALES-AGENCEMENTS 1 214 956.64 1 179 262.30 35 694.34 3.0321810100 INSTALL GLES BUREAUX 1e ARMEE 58 417.97 58 417.9721811000 AGENCT AMENAGEMENT COLMAR 29 927.42 29 927.4221812000 AGENCT AMENAGEMENT MULHOUSE 74 801.09 74 801.0921813000 AGENCT AMENAGEMENT METZ 48 696.47 48 696.4721814000 AGENCT AMENAGEMENT MARSEILLE 2 137.79 2 137.7921820000 MATERIEL DE TRANSPORT 55 154.65 55 154.6521821000 MAT DE TRANSPORT COLMAR 5 713.64 5 713.6421822000 MAT DE TRANSPORT MULHOUSE 9 002.88 9 002.8821823000 MAT DE TRANSPORT METZ 5 600.21 5 600.2121830000 MAT BUREAU ET INFORMAT-STRASBO 252 705.77 241 150.17 11 555.60 4.7921831000 MAT DE BUREAU COLMAR 9 374.37 1 945.95 7 428.42 381.7421832000 MAT DE BUREAU MULHOUSE 917.51 917.5121833000 MAT DE BUREAU METZ 873.53 873.5321834000 MAT BUREAU DOUAI 935.00 935.0021840000 MOBILIER DE BUREAU STRASBOURG 98 014.19 98 014.1921841000 MOBILIER DE BUREAU COLMAR 353.34 353.3421843000 MOBILIER DE BUREAU METZ 3 198.49 3 198.4928180000 AMORT.MATERIEL ROULANT 88 777.82- 81 419.20- 7 358.62- 9.04-28181000 AMORT.INSTALL.GLES-AGENCTS 911 084.26- 862 140.04- 48 944.22- 5.68-28181010 AMORT AGENCT AMENAGT STRASBOUR 13 158.64- 10 237.74- 2 920.90- 28.53-28181100 AMORT AGENCT AMENAGEMENT COLMA 20 743.16- 18 868.72- 1 874.44- 9.93-28181200 AMORT AGENCT AMENAGEMT MULHOU 52 455.68- 47 377.58- 5 078.10- 10.72-28181300 AMORT AGENCT AMENAGEMT METZ 42 649.74- 41 143.23- 1 506.51- 3.66-28181400 AMORT AGENCT AMENAGMT MARSEILL 2 137.79- 2 137.79-28182000 AMORT MAT TRANSP 43 040.54- 36 586.19- 6 454.35- 17.64-28182100 AMORT MAT TRANSP COLMAR 5 713.64- 5 713.64-28182200 AMORT MAT TRANSP MULHOUSE 9 002.88- 9 002.88-28182300 AMORT MAT TRANSP METZ 5 600.21- 5 600.21-28183000 AMORT MAT DE BUR ET INFORM 211 197.96- 199 998.45- 11 199.51- 5.60-28183100 AMORT MAT BUREAU COLMAR 2 434.39- 1 632.13- 802.26- 49.15-28183200 AMORT MAT BUREAU MULHOUSE 917.51- 821.87- 95.64- 11.64-28183300 AMORT MAT BUREAU METZ 873.53- 777.89- 95.64- 12.29-28183400 AMORT MATERIEL BUR. DOUAI 227.35- 227.35-28184000 AMORT MOB DE BUREAU 75 695.01- 69 313.92- 6 381.09- 9.21-28184100 AMORT MOB BUREAU COLMAR 249.88- 225.98- 23.90- 10.58-28184300 AMORT MOB DE BUREAU METZ 2 861.58- 2 742.67- 118.91- 4.34-

AUTRES TITRES IMMOBILISES 121 715.29 121 715.2927101000 TITRES IMMOB.-MAISON D/AVEUGLE 93 878.10 93 878.1027102000 TITRES IMMOB.-CLUB HOTEL 10 305.55 10 305.5527103000 TITRES IMMOB.-SCI ST GOTHARD 5 259.49 5 259.4927105000 TITRES IMMOB.-SCI IMMOFONDS 3 12 272.15 12 272.15

PRETS 52 341.73 58 909.56 6 567.83- 11.15-27400000 PRETS AUX MEMBRES 11 729.83 11 729.83- 100.00-27400001 PRET MME TRAPP 1 524.49 1 524.4927400002 PRET BAHLOUL SABIR 1 101.10 1 101.1027400003 PRET FRANIA 524.49 524.4927400004 PRET LUSTIG ALBERT 1 355.10 1 355.1027400006 PRET HARRAG 247.63 247.6327400007 PRET ARENTZ ROGER 300.00 300.0027400008 PRET RELLE 100.00 100.00



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DETAIL BILAN ACTIF



27400009 PRET BLIN 200.00 200.0027400020 LINK L. 400.00- 400.00-27400034 PRET HEINRICH GAUTHIER 1 795.96 1 795.9627400046 PRET BERGDOLT JACQUELINE 92.78 92.7827400047 PRET DAhLINGER 39.99 39.9927400059 PRET BENSEMHOUN 1 194.60 1 194.6027400061 PRET BUCCI 254.14 254.1427400067 PRET BEN AISSA 134.22 134.2227400070 PRET POURCHAIR ANDRE 169.40 169.4027400071 PRET MECHRI NOUREDDINE 357.38 357.3827400075 PRET SOULEY 200.00 200.0027400078 PRET BOUDIER 200.00- 200.00-27400079 PRET BELGHOUAR 1 200.00 1 200.0027400080 PRET DELORME 100.00 100.0027400085 PRET IARICHENE FARIDA 251.48 251.4827400086 PRET IMCHICHI 240.00 240.0027481000 PRET AU BARTISCHGUT 41 558.97 47 179.73 5 620.76- 11.91-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 7 071.75 6 928.00 143.75 2.0727500000 DEPOTS ET CAUTIONN. 368.00 368.0027511000 DEPOT GARANTIE LOC MARSEILLE 4 341.31 4 227.56 113.75 2.6927513000 CAUTIONNEMENT METZ 61.45 61.4527551000 CAUTIONNEMENT COLMAR GARAGE 43.44 43.4427551100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT STBG 1 706.94 1 676.94 30.00 1.7927600000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES 15.00 15.0027810000 TITRES DE PARTICIPATION 535.61 535.61

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 322 880.51 2 469 335.21 146 454.70- 5.93-

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 185 534.91 205 129.70 19 594.79- 9.55-31110000 STOCK MP STRASBOURG 157 247.62 163 712.77 6 465.15- 3.95-31111000 STOCK MP COLMAR 8 666.39 11 781.34 3 114.95- 26.44-31112000 STOCK MP MULHOUSE 4 113.86 6 162.31 2 048.45- 33.24-31113000 STOCK MP METZ 1 958.14 2 581.03 622.89- 24.13-32610000 STOCK EMBALLAGE STRASBOURG 13 373.16 20 620.49 7 247.33- 35.15-32611000 STOCK EMBALLAGE COLMAR 175.74 215.62 39.88- 18.50-32613000 STOCK EMBALLAGE METZ 56.14 56.14- 100.00-

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS 309 435.21 326 157.29 16 722.08- 5.13-35510000 PRODUITS FINIS STRASBOURG 302 132.96 317 659.13 15 526.17- 4.89-35511000 PRODUITS FINIS COLMAR 3 755.48 4 650.46 894.98- 19.24-35512000 PRODUITS FINIS MULHOUSE 1 832.29 2 263.79 431.50- 19.06-35513000 PRODUITS FINIS METZ 1 714.48 1 583.91 130.57 8.24

MARCHANDISES 94 178.86 74 132.04 20 046.82 27.0437110000 MARCHANDISE REVENTE STRASBOURG 46 929.99 20 508.06 26 421.93 128.8437111000 MARCHANDISE REVENTE COLMAR 14 973.22 19 242.80 4 269.58- 22.19-37112000 MARCHANDISE REVENTE MULHOUSE 7 939.27 8 160.93 221.66- 2.72-37113000 MARCHANDISE REVENTE METZ 2 240.19 8 825.72 6 585.53- 74.62-37200000 M/SES P/REVENTES AUX AVEUGLES 22 096.19 17 394.53 4 701.66 27.03

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 2 916.29 2 142.67 773.62 36.1140910000 ACPTES S/COMM FOURNISSEURS 2 916.29 2 142.67 773.62 36.11



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DETAIL BILAN ACTIF



CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 1 529 456.14 1 307 595.93 221 860.21 16.9741100000 COLLECTIF CLIENT 16 214.73 995 022.50 978 807.77- 98.37-41110000 CLIENTS 1 1 164 701.60 1 164 701.6041200000 PENSIONNAIRES ASSISTES 406 345.52 402 593.95 3 751.57 0.9341810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 59 633.68 60 670.07 1 036.39- 1.71-49100000 PROV. DEPREC. CPTES CLIENTS 117 439.39- 150 690.59- 33 251.20 22.07

AUTRES CREANCES 284 673.01 253 616.95 31 056.06 12.2540970000 2 048.18 83.72 1 964.46 NS42102020 APPT A PAYER CDTD COLMAR 14.40 14.4042104020 APPT NET CDTD METZ 100.00 100.00- 100.00-42104030 APPT NET EMPLOYES METZ 20.50 20.5042511004 AV/S ARENZ RAYMOND 310.00 310.00- 100.00-42511005 AV/S ARENZ ROGER 75.00 100.00 25.00- 25.00-42511015 AV/S CUVILLIERS JP 153.54 116.20 37.34 32.1342511016 AV/S DELORME LAURENT 200.00 200.0042511017 AV/S DIEBOLT CHRISTIAN 160.00 160.0042511044 AV/S JOST SEBASTIEN 400.00 563.00 163.00- 28.95-42511058 AV/S LY HENRI 200.00 200.00- 100.00-42511060 AV/S MESSAOUDI DOMINIQUE 100.00 100.00- 100.00-42511079 AV/S SCHMUTZ VALERIE 50.00 50.0042511093 AV/S FIX ALAIN 100.00 100.00- 100.00-42511140 AV/S VRP FAUREL ANNIE 169.91 169.9142511146 AV/S VRP BAILLY EVELYNE 2 000.00 2 000.0042511166 AV/S VRP CHAILLOT NICOLE 1 592.00 1 592.00- 100.00-42511193 AV/S VRP FRAGNOUD PATRICK 220.81 220.81- 100.00-42511194 AV/S VRP FRANCOIS BERNARD 300.00 83.81 216.19 257.9542511204 AV/S VRP ETCHART/HIRIAT MAR 700.00 700.0042511217 AV/S VRP LEGUEULT J. YVES 88.74 88.74- 100.00-42511238 AV/S VRP PAVONE JOSIANE 750.00 750.00- 100.00-42511251 AV/S VRP ROTTIER VERONIQUE 50.45 50.4542511337 AV/S VRP ATTARD FRANCINE 53.93 56.98 3.05- 5.35-42511500 AV/S VRP PIRIOU MARIE ROSE 1 000.00 1 000.00- 100.00-42511501 AV/SAL VRP STUMPF MARIE 1 250.00 1 250.00- 100.00-42511506 AV/S MECHRI NOURREDINE 100.00 100.00- 100.00-42511510 AV/S VRP VUILLAUME 7.63 7.63- 100.00-42511751 AV/S VRP BAILLY VALERIE 2 053.81 2 053.8142511768 AV/S BOUBEKER D - VT NORD 500.00 500.00- 100.00-42511769 AV/S BOULANGER B / VT NORD 700.00 700.00- 100.00-42511771 AV/S STACHOWICZ J - VT NOR 800.00 607.70 192.30 31.6442511773 AV/S FACON ELODIE VT NORD 300.00 300.00- 100.00-42514122 AV/S GREDLER DENIS 40.00 40.00- 100.00-42514123 AV/S HARO PATRICE 21.51 21.5142514135 AV/S SCHMITT LAURENCE 300.00 300.00- 100.00-42514508 AV/S ARTAUD ANNE 100.00 70.00 30.00 42.8642521031 AV/IJSS GUZELEL TURKAN 399.00 399.00- 100.00-42521070 AV/IJSS RELLE PASCAL 936.00 936.00- 100.00-42521077 AV/IJSS SCHLICK CELINE 600.03 600.0342521316 AV/IJSS CHINAPYEL RAJEN 172.00 172.00- 100.00-42531002 REMB PRET ANSTETT CATHERINE 1 065.00 1 485.00 420.00- 28.28-42531004 REMB PRET ARENZ RAYMOND 500.00 500.0042531005 REMB PRET ARENZ ROGER 100.00 100.0042531009 REMB PRET BLIN GILBERT 1 000.00 1 000.0042531011 REMB PRET BOUDIER MURIEL 262.64 262.64- 100.00-42531015 REMB PRET CUVILLIERS JP 120.00 120.00



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DETAIL BILAN ACTIF



42531018 REMB PRET DI VAGNO FONTE 800.00 800.0042531022 REMB PRET EBERSOLT VERONIQU 332.00 332.00- 100.00-42531032 REMB PRET HAFFNER CHRISTIAN 500.00 500.0042531039 REMB PRET HILSENKOPF ROLAND 600.00 600.0042531040 REMB PRET HUCHELMANN SABINE 800.00 800.00- 100.00-42531042 REMB PRET IMMEL PATRICK 300.00 300.00- 100.00-42531049 REMB PRET KNAUB J.C. 400.00 400.00- 100.00-42531061 REMB PRET MEYER DANIEL 300.00 300.0042531063 REMB PRET MOTSCH BRUNO 150.00 150.00- 100.00-42531072 REMB PRET RODRIGUES NATHALI 1 278.11 2 038.11 760.00- 37.29-42531079 REMB PRET SCHMUTZ VALERIE 1.14 1.14- 100.00-42531090 REMB PRET WALTZ HERMINE 134.21 134.21- 100.00-42531140 REMB PRET VRP FAUREL ANNIE 359.79 359.7942531143 REMB PRET VRP ALVES ELISA 1 277.54 1 277.5442531148 REMB PRET VRP BARRAINE 250.00 250.00- 100.00-42531154 REMB PRET VRP BARBARA CAROL 70.39 74.76 4.37- 5.85-42531166 REMB PRET VRP CHAILLOT NICO 1 200.00 1 200.0042531168 REMB PRET VRP CHAPT MARINET 500.00 500.0042531183 REMB PRET VRP DOIGNON NICOL 1 000.00 1 000.0042531194 REMB PRET VRP FRANCOIS BERN 1 675.91 1 906.00 230.09- 12.07-42531203 REMB PRET VRP HAUCHECORNE J 534.05 569.59 35.54- 6.24-42531252 PRET VRP SAUVAGET MICHEL 1 500.00 1 500.00- 100.00-42531337 REMB PRET VRP ATTARD FRANCI 259.43 259.4342531352 REMB PRET BAHLOUL SABIR 200.00 200.00- 100.00-42531454 REMB PRET VRP BENCHORF NACE 1 237.09 1 237.0942531485 RBT PRET VRP ROUSSEAUX 700.00 700.0042531768 PRET BOUBEKER D - VT NORD 400.00 599.17 199.17- 33.24-42541173 AV/IND AXA CONFORT PHILIPPE 41.50 41.50- 100.00-42541179 LM/IND AXA DELOINCE EDITH 2 448.88 2 448.88- 100.00-42870000 GAR DE RESS A RECEVOIR STBG 42 051.16 48 606.32 6 555.16- 13.49-42870100 AIDE AU POSTE A REC STBG CD 3 149.22 3 149.2242871000 GAR DE RESS A RECEVOIR COLMAR 6 665.75 6 665.7542872000 GAR DE RESS A RECEVOIR MULHOUS 3 599.10 3 599.1042873000 GAR DE RESS A RECEVOIR METZ 9 771.15 9 771.1543713100 ALPHA ASS / PREV.VRP 27 373.00 27 373.0043713110 PREV. VRP / ALPHA ASSURANCE 10 145.32 34 087.67 23 942.35- 70.24-43790000 TICKETS REPAS 8 103.09 66 420.72 58 317.63- 87.80-43870010 PROD A REC/IND JOURN SECU S 14.23 122.10 107.87- 88.35-44566000 TVA RECUP S/BIENS ET SERVICES 2 216.59 2 216.59- 100.00-44586000 TVA SUR F.N.P. 4 504.29 3 177.09 1 327.20 41.7746000000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS 1 904.36 2 878.46 974.10- 33.84-46100000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 10 506.65 11 493.85 987.20- 8.59-46111000 AVANCES MEMBRES TEMPORAIRES 4.00 4.00- 100.00-46120000 CONVENTION SERVICE NATIONAL 351.55 351.5546200000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 32.60 32.6046710700 DEB ET CRED DIVERS MONOPRIX 1 473.64 1 473.6446712100 D&C RETENUE GARANTIE 60 712.23 60 712.2346720000 DEBITEURS DIVERS 21 607.12 27 882.06 6 274.94- 22.51-46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 47 347.00 23 183.41 24 163.59 104.2347100000 COMPTE D'ATTENTE 450.00 450.0049670000 PROV DEP AUTRES CPTES DEBITEUR 537.02- 537.02-



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DETAIL BILAN ACTIF



VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 342 370.71 225 792.12 116 578.59 51.6350300000 ACTIONS 205 362.59 233 316.49 27 953.90- 11.98-50600000 OBLIGATIONS 107 671.00 17 262.59 90 408.41 523.7250800000 OPCVM 60 816.22 53 236.25 7 579.97 14.2450880000 INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS 3 557.96 3 557.9659000000 PROV DEP DES CPTES FINANCIERS 35 037.06- 78 023.21- 42 986.15 55.09

DISPONIBILITES 1 361 925.81 1 115 189.63 246 736.18 22.1351123000 CHQ A ENCAISSER METZ 115.00 144.00 29.00- 20.14-51130000 EFFETS A ENCAISSER 3 149.85 3 149.85- 100.00-51151000 C/CREDIT A ENC. COLMAR 39.20 21.35 17.85 83.6151152000 C. CREDIT A ENC. MULH 200.55 200.55- 100.00-51153000 C. CREDIT A ENC. METZ 93.00 93.00- 100.00-51201000 CMDP BOURSE - C/C 21102945 167 013.77 160 677.33 6 336.44 3.9451202000 CMDP BOURSE - C/D 21102960 5 883.41 64 219.68 58 336.27- 90.84-51210000 SOGENAL C/C - 103206470475 100 405.45 97 037.87 3 367.58 3.4751211000 SOGENAL STRASBOURG C/DEPOT 751.26 751.26- 100.00-51211100 SOGENAL STRASBOURG C/C 5 423.86 12 461.80 7 037.94- 56.48-51212000 SOGENAL COLMAR C/C 11 734.71 25 510.07 13 775.36- 54.00-51213000 CIAL METZ 6 703.65 10 571.18 3 867.53- 36.59-51213100 CIAL DEPOT METZ 655.66 11 655.66 11 000.00- 94.37-51220000 SOGENAL STRBG 68 321.73 168 774.36 100 452.63- 59.52-51220100 SOGENAL DEPOT STRBG 4 714.55 4 581.74 132.81 2.9051221000 SOGENAL COLMAR 15 581.53 11 863.82 3 717.71 31.3451221100 SOGENAL DEPOT COLMAR 7 235.09 10 151.57 2 916.48- 28.73-51223100 BQUE POPULAIRE LORRAINE C/C 8 935.77 3 925.79 5 009.98 127.6251223600 CAISSE D'EPARGNE SAVS 5 000.00 5 000.0051230000 BP STRBG 959.48 959.4851234000 CIAL MULHOUSE C/C 11 538.11 12 885.86 1 347.75- 10.46-51240000 CREDIT COOPERATIF STRBG 67.13 127.13 60.00- 47.20-51251000 CAISSE D'EPARGNE STBG C/E 75 997.12 5 021.05 70 976.07 NS51252000 CAISSE EPARGNE STBG C/C 109 880.49 12 741.51 97 138.98 762.3851253000 CAISSE D'EPARGNE METZ C/E 168.70 168.70- 100.00-51255000 CREDIT MUTUEL STRASB. BOURSE 3 553.01 58 232.32 54 679.31- 93.90-51256000 CREDIT MUTUEL DEPOT SUR LIVRET 5 064.37 5 064.37- 100.00-51257000 CREDIT MUTUEL TONIC PLUS ASSOC 1 695.02 2 222.32 527.30- 23.73-51260000 BNP STRBG 90.24 90.2451270000 CMDP BOURSE STRBG 1 155.93 1 172.79 16.86- 1.44-51280000 CAISSE D'EPARGNE CPT0877816485 743.28 743.2851290000 Affacturage C/C C.G.A. 259 752.44 259 752.4451400000 CHEQUES POSTAUX 472 303.46 420 440.18 51 863.28 12.3451410000 CCP COLMAR 626.01 354.86 271.15 76.4151420000 CCP MULHOUSE 360.96 440.18 79.22- 18.00-51430000 CCP METZ 29.75 71.78 42.03- 58.55-51500000 CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 252.43 683.52 568.91 83.2351700000 BONS WARRANT 2 755.00 2 755.0051870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR 114.73 216.33 101.60- 46.97-51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR 4.21 4.2153003100 CAISSE METZ MONNAIE 45.40 86.50 41.10- 47.51-53003200 CAISSE METZ ST SIMPLICE 26.24 26.2453004000 CAISSE MULHOUSE 151.88 78.31 73.57 93.9553005000 CAISSE STRASBOURG 2 786.87 1 190.19 1 596.68 134.1553100000 CAISSE STRBG 3 947.95 2 624.44 1 323.51 50.4353120000 CAISSE ACPTE / SAL STRG 1 302.63 1 227.19 75.44 6.1553121000 CAISSE MAG BISCHHEIM 50.00 50.00



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DETAIL BILAN ACTIF



53210000 CAISSE COLMAR 1 248.75 1 719.02 470.27- 27.36-53220000 CAISSE MULHOUSE 597.31 284.61 312.70 109.8753230000 CAISSE METZ 217.77 267.25 49.48- 18.51-53240010 CAISSE DOUAI 908.83 952.38 43.55- 4.57-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 156 031.79 83 075.82 72 955.97 87.8248600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 147 774.96 80 622.82 67 152.14 83.2948610000 CH. CSTEES D'AVANCE (1 A 5 ) 8 256.83 2 453.00 5 803.83 236.60

TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 266 522.73 3 592 832.15 673 690.58 18.75

TOTAL GENERAL 6 589 403.24 6 062 167.36 527 235.88 8.70



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DETAIL BILAN PASSIF


Ecart N / N-1Euros %PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 2 034 282.54 1 811 010.35 223 272.19 12.3310100000 PATRIMOINE STRASBOURG 53 832.69 53 832.6910101000 PATRIMOINE COMMUN 360 805.46 144 433.41 216 372.05 149.8110110000 PATRIMOINE COLMAR 43 263.14 43 263.1410120000 PATRIMOINE MULHOUSE 49 730.32 49 730.3210130000 PATRIMOINE METZ 42 970.79 42 970.7910210000 DOTATION DE BASE 769.87 769.8710230000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 1 275 837.94 1 270 937.80 4 900.14 0.3910250000 DONS ET LEGS EN CAPITAL 207 072.33 205 072.33 2 000.00 0.98

AUTRES RESERVES 71 651.04 71 651.0410685000 RESERVE DE TRESORERIE 71 651.04 71 651.04

REPORT A NOUVEAU 433 851.39 1 071 373.92 637 522.53- 59.51-11000000 REPORT A NOUVEAU 433 851.39 1 078 832.88 644 981.49- 59.79-11900000 REPORT A NOUVEAU ( S.D) 7 458.96- 7 458.96 100.00

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 155 473.11- 421 150.48- 265 677.37 63.08

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 43 291.10 53 885.61 10 594.51- 19.66-13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 80 932.95 82 607.20 1 674.25- 2.03-13900000 SUBVENTION INSCRITES AU 12 37 641.85- 28 721.59- 8 920.26- 31.06-

PROVISIONS REGLEMENTEES 168 614.11 156 890.82 11 723.29 7.4714800000 DIFF. SREAL. DE BIENS M.ET IM 168 614.11 156 890.82 11 723.29 7.47

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 2 596 217.07 2 743 661.26 147 444.19- 5.37-

COMPTES DE LIAISON 0.06 0.0618500000 BIENS ET PREST.SERV.ATELIERS 0.06 0.06

TOTAL COMPTES DE LIAISON 0.06 0.06

PROVISIONS POUR RISQUES 75 000.00 75 000.0015111000 PROV LITIGES PRUD HOMAUX 75 000.00 75 000.00

PROVISIONS POUR CHARGES 118 586.86 118 586.8615730000 PROVISIONS P/TRAVAUX 118 586.86 118 586.86

FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES 65 500.00 90 500.00 25 000.00- 27.62-19800000 PROV.SUR FONDS DEDIES RTT 65 500.00 90 500.00 25 000.00- 27.62-

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 259 086.86 284 086.86 25 000.00- 8.80-

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 986 909.04 383 521.75 603 387.29 157.3316410000 EMPRUNT C.D.C. 53 317.46 64 815.50 11 498.04- 17.74-16412000 EMPRUNT STE GENERALE 120000� 73 917.89 85 212.13 11 294.24- 13.25-16413000 EMPRUNT CSE EP.-METZ MONNAIE 12 210.25 12 210.25- 100.00-16414000 EMPRUNT FAF 150000�/AT. PRO. 150 000.00 150 000.0016415000 PRET CE 20000� 5023181 11 666.65 18 333.33 6 666.68- 36.36-16420000 EMPRUNT C.D.C. TAUX 12.25% 41 558.97 47 179.73 5 620.76- 11.91-16884000 INT COURUS EMPRUNTS ETS CREDIT 4 491.14 4 383.02 108.12 2.4751190000 RGT C.G.A./FACT CLI VAVU 650 101.30 650 101.3051860000 INTERETS COURUS A PAYER 1 855.63 1 387.79 467.84 33.71



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DETAIL BILAN PASSIF



EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 49 303.16 66 691.80 17 388.64- 26.07-16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 783.89 3 461.49 1 677.60- 48.46-16781000 EMPRUNT VILLE DE STBG CUS 7 791.16 7 791.16- 100.00-16782000 EMPRUNT CRAV - EXTENSION 1989 47 519.27 55 439.15 7 919.88- 14.29-

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 706 757.95 793 649.04 86 891.09- 10.95-40000003 FOURNISSEURS 1 506.96 1 506.9640100000 COLLECTIF FOURNISSEUR 622 370.47 749 604.03 127 233.56- 16.97-40810000 FOURNISSEURS - F.N.P 82 880.52 44 045.01 38 835.51 88.17

DETTES FISCALES ET SOCIALES 1 855 789.65 1 696 447.83 159 341.82 9.3942000000 INDEMNITES CPAM 30 791.18 13 972.01 16 819.17 120.3842100000 REMUNERATIONS DUES 14 296.00 14 296.0042101010 APPT A PAYER A.P. STRG 1 663.53 607.00 1 056.53 174.0642101030 APPT A PAYER EMPL STRG 1 919.00 382.54 1 536.46 401.6542101050 APPT A PAYER VRP MONO 1 552.51 1 552.5142101060 APPT A PAYER VRP MULTI 66 250.07 67 447.03 1 196.96- 1.77-42101070 APPT A PAYER EMPL TELEVENDE 3 005.03 3 005.0342101080 APPT A PAYER VT S/OUEST 125.46 125.4642101090 APPT A PAYER VT NORD 916.95 916.95- 100.00-42102010 APPT A PAYER AP COLMAR 976.15 976.1542200000 OEUVRES SOCIALES PENSIONNAIRES 12 786.20 13 989.30 1 203.10- 8.60-42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL 195.53 195.5342511031 AV/S GUZELEL TURKAN 197.92 197.92- 100.00-42511070 AV/S RELLE PASCAL 185.40 10.40 175.00 NS42511138 AV/S VRP HENRION RACHEL 1 847.04 1 847.0442511146 AV/S VRP BAILLY EVELYNE 300.00 300.00- 100.00-42511158 AV/S VRP BOMBOH ANNIE / BES 850.00 850.0042511217 AV/S VRP LEGUEULT J. YVES 1 089.02 1 089.0242511238 AV/S VRP PAVONE JOSIANE 400.00 400.0042511244 AV/S VRP PODEVIN MARC 2 599.07 2 599.0742511281 AV/S VRP SAIDI NADIA 300.00 300.0042511371 AV/S MALGOUIRES J.CLAUDE 28.08 28.08- 100.00-42511500 AV/S VRP PIRIOU MARIE ROSE 26.73 26.7342511501 AV/SAL VRP STUMPF MARIE 980.02 980.0242511506 AV/S MECHRI NOURREDINE 100.00 100.0042531049 REMB PRET KNAUB J.C. 336.08 336.0842531076 RBT PRET SARDA GERARD 348.09 6.94 341.15 NS42531079 REMB PRET SCHMUTZ VALERIE 79.85 79.8542534127 REMB PRET MAHMOUD SAID 150.00 150.0042541427 AV/IND AXA VAGEON SAMANTHA 48.60 48.6042710270 SAISIE/SAL ERIS AZIZ 18.02 18.02- 100.00-42717710 SAISIE/SAL STACHOWICZ 369.60 369.6042731100 SAISIE/SAL MASUCCI ARMAND 297.58 297.58- 100.00-42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER 287 409.81 245 518.58 41 891.23 17.0642871000 GAR DE RESS A RECEVOIR COLMAR 260.19 260.19- 100.00-42872000 GAR DE RESS A RECEVOIR MULHOUS 223.09 223.09- 100.00-42873000 GAR DE RESS A RECEVOIR METZ 360.27 360.27- 100.00-43100000 URSSAF 87 618.00 78 865.00 8 753.00 11.1043100010 URSSAF STRASBOURG 143 560.00 120 391.00 23 169.00 19.2443100020 URSSAF COLMAR 6 450.00 8 339.00 1 889.00- 22.65-43100030 URSSAF MULHOUSE 7 960.00 7 807.00 153.00 1.9643100040 URSSAF METZ 6 856.00 7 886.00 1 030.00- 13.06-43120010 CCVRP STRASBOURG 158 109.24 135 080.00 23 029.24 17.0543710000 ASSEDIC 11 957.00 14 417.00 2 460.00- 17.06-



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DETAIL BILAN PASSIF



43710010 ASSEDIC STRASBOURG 18 622.00 15 769.00 2 853.00 18.0943710020 ASSEDIC COLMAR 779.00 997.00 218.00- 21.87-43710030 ASSEDIC MULHOUSE 847.00 927.00 80.00- 8.63-43710040 ASSEDIC METZ 692.00 926.00 234.00- 25.27-43711010 AGRR STRASBOURG 55 085.31 51 233.00 3 852.31 7.5243711020 AGRR COLMAR 3 293.82 3 663.00 369.18- 10.08-43711030 AGRR MULHOUSE 3 994.06 3 630.00 364.06 10.0343711040 AGRR METZ 3 372.81 3 840.00 467.19- 12.17-43712010 CADRE/GROUPE MORNAY STRG 31 105.31 20 824.62 10 280.69 49.3743713010 MUTUELLES STASBOURG 10 824.23 5 168.00 5 656.23 109.4543713020 MUTUELLES COLMAR 351.26 498.96 147.70- 29.60-43713030 MUTUELLES MULHOUSE 781.84 841.70 59.86- 7.11-43713040 MUTUELLES METZ 1 533.66 1 115.90 417.76 37.4443715010 IRREP STRASBOURG 76 579.53 45 089.85 31 489.68 69.8443720000 CAISSES DE RETRAITE 56 784.10 60 438.06 3 653.96- 6.05-43730000 CAISSES DE PREVOYANCE 15 778.49 14 540.91 1 237.58 8.5143790010 TICKETS REPAS STRASBOURG 61 937.35 61 937.35- 100.00-43820000 CHGES SOC S/CONGES PAYES 113 488.42 97 337.05 16 151.37 16.5943860000 CHARGES A PAYER ORGANIS SOC 118 797.93 152 255.48 33 457.55- 21.97-43861000 CH SOC/REGUL PRIME ANCIENNETE 6 719.00 6 719.0043870000 PROD A RECEV DES ORG SOCIAUX 12 114.47 12 114.47- 100.00-43870020 PROD A REC/IND JOURN SECU C 20.09 20.0944400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 256.00 7 536.00 5 280.00- 70.06-44550000 TVA A DECAISSER CA3/CA4 73 166.00 156 720.00 83 554.00- 53.31-44562000 TVA RECUP S/IMMO 499.83 499.8344566000 TVA RECUP S/BIENS ET SERVICES 1 034.76 1 034.7644571000 TVA COLLECTEE 350 864.83 204 117.38 146 747.45 71.8944587000 TVA SUR FACT A ETABLIR 9 772.76 9 942.57 169.81- 1.71-44860000 ETAT CHARGES A PAYER 45 555.40 44 610.00 945.40 2.12

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 8 541.95 8 541.9540400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS 8 541.95 8 541.95

AUTRES DETTES 104 271.44 67 724.35 36 547.09 53.9641900000 PENSIONNAIRES CREDITEURS 39 272.06 366.25 38 905.81 NS41970000 4 486.18 11 561.40 7 075.22- 61.20-46110000 DEBOURS POUR AVEUGLES 4 013.62 3 811.20 202.42 5.3146200000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 198.68 198.68- 100.00-46710000 CREDITEURS DIVERS 24 346.42 22 026.59 2 319.83 10.5346710300 DEB ET CRED DIVERS SICA 5 716.78 4 057.17 1 659.61 40.9146710500 DEB ET CRED DIVERS V.B. 1 394.13 1 490.05 95.92- 6.44-46710700 DEB ET CRED DIVERS MONOPRIX 792.18 792.18- 100.00-46710800 SUBV DIV A REM / SOCIAL 86.71 86.7146711000 A RBT CLTS DBLE RGLT 7 822.40 5 567.32 2 255.08 40.5146711100 D&C RGLTS CLTS NON IDENTIFIES 2 749.95 1 227.03 1 522.92 124.1146711200 D&C - VRT RGT/CGA NON IDENT 102.26 102.2646712000 D&C CGA/CLIENTS A REMB 5 897.96 5 897.9646860000 AUTRES CHARGES A PAYER 8 069.90 16 626.48 8 556.58- 51.46-47500000 COMPTE D'ATTENTE 313.07 313.07

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 22 526.06 26 384.47 3 858.41- 14.62-48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 22 526.06 26 384.47 3 858.41- 14.62-



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DETAIL BILAN PASSIF



TOTAL DETTES 3 734 099.25 3 034 419.24 699 680.01 23.06

TOTAL GENERAL 6 589 403.24 6 062 167.36 527 235.88 8.70



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DETAIL COMPTE DE RESULTAT



VENTES DE MARCHANDISES 98 479.66 120 557.27 22 077.61- 18.31-70710000 REVENTE MAG. 86 937.40 107 241.55 20 304.15- 18.93-70711000 REVENTE VRP 1 006.59 1 096.57 89.98- 8.21-70712000 VENTES DE MSES AUX AVEUGLES 10 142.15 11 853.28 1 711.13- 14.44-70730000 REVENTE MAT.PREMIERES 393.52 365.87 27.65 7.56

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 6 143 670.94 6 000 866.99 142 803.95 2.3870110000 VENTE FABR.BROS.MAG 7 677.16 3 621.08 4 056.08 112.0170111000 VENTE FABR.BROS.C.M. 1 150 742.27 1 236 583.26 85 840.99- 6.94-70111100 VENTE FABR.BROS.MULTI V.B. 61 431.29 53 007.36 8 423.93 15.8970113000 VENTE FABR.BROS.DIRECT. 1 944.98 1 925.86 19.12 0.9970119000 VENTE DE FOURNITURES-EXP 1 198.34 996.68 201.66 20.2370120000 VENTE FABR.VAN.MAG. 934.08 950.42 16.34- 1.72-70130000 VENTE REP.CHAIS.MAG. 110 548.68 128 907.87 18 359.19- 14.24-70131000 VENTE REP.CHAIS.DIRECT. 1 101.82 1 101.8270139000 VTE REP CHAIS CLI H T 763.88 200.00 563.88 281.9470140000 VENTE REP.VAN.MAG. 542.21 1 436.54 894.33- 62.26-70150000 VENTE FAB.COUT.MAG. 3 282.14 3 111.66 170.48 5.4870151000 VENTE FAB.COUT.MULTI. 408 420.11 382 598.91 25 821.20 6.7570151100 VENTE FAB.COUT.MULTI.V.B. 178 781.89 157 379.80 21 402.09 13.6070153000 VENTE FAB.COUT.DIRECT 132.30 368.75 236.45- 64.12-70160000 VENTE FAB.SAC POUBELLE MAG 304.23 491.41 187.18- 38.09-70161000 VENTE FAB.SAC POUBELLE MULTI 1 015 886.17 1 052 967.51 37 081.34- 3.52-70161100 VENTE FAB.SAC POUBELLE V.B. 281 168.45 291 252.33 10 083.88- 3.46-70163000 VENTE FAB.SAC POUBELLE DIRECT 104.15 114.85 10.70- 9.32-70169000 VENTE FAB.SAC POUBELLE EXPORT 490.00 490.0070171000 VENTE FAB.PAPETERIE 926 613.31 980 085.38 53 472.07- 5.46-70171100 VENTE FAB.PAPETERIE V.B. 325 411.81 258 973.61 66 438.20 25.6570181000 SOUS TRAITANCE 7 064.77 2 116.72 4 948.05 233.7670190000 VENTE FAB. P.HYGIENE MAG 6.69 6.69- 100.00-70191000 VENTE FAB.P.HYGIENE VRP 1 157 281.11 961 465.97 195 815.14 20.3770191100 VENTE FAB.PROD.HYGIEN.V.B. 383 411.29 325 326.42 58 084.87 17.8570199000 VENTE FAB. PROD HYG EXONEREE 183.08 183.0870618000 VENTE CONTACT AMICAL SONORE 368.00 463.00 95.00- 20.52-70620000 ETUDES (ETRANGER) 1 040.00 856.00 184.00 21.5070810000 REMBT LOGEMENT DE PERSONNEL 5 125.80 760.00 4 365.80 574.4570811000 REMBT REPAS DU PERSONNEL 621.00 233.84 387.16 165.5770820000 RECETTES BOISSONS - BAR 6 105.30 6 429.85 324.55- 5.05-70832000 LOYERS S/CHARGES IMM. COLMAR 2 891.23 19 570.31 16 679.08- 85.23-70833000 LOYERS/CHARGES IMM. METZ MONNA 776.02 914.72 138.70- 15.16-70834000 LOYERS/CHARGES IMM.METZ SIMPLI 37 308.64 34 797.75 2 510.89 7.2270835000 LOYERS /CHARGES IMM. MULHOUSE 706.06 21 250.81 20 544.75- 96.68-70836000 LOYERS/CHARGES IMM. RUE DE BAR 4 299.12 4 299.1270839000 LOYERS/CHARGES IMM.CLUB HOTEL 675.00 450.00 225.00 50.0070840000 LOYERS/CHARGES LOGT HOTE 4EME 264.30 264.3070850000 PORTS ET FRAIS FACTURES 34 904.50 42 798.51 7 894.01- 18.44-70860000 AVANTAGES EN NATURE (REP/LOGT) 8 316.91 8 748.62 431.71- 4.93-70880000 AUTRES PRODUITS (REPAS/VISIT) 17 469.07 17 634.46 165.39- 0.94-70910000 RRR ACCORDES 2 619.53- 2 229.08- 390.45- 17.52-

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 6 242 150.60 6 121 424.26 120 726.34 1.97



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PRODUCTION STOCKEE 16 722.08- 9 791.21- 6 930.87- 70.79-71355000 VARIAT STOCK PROD FINIS BROS 15 235.13- 25 835.46 41 070.59- 158.97-71356000 VARIAT STOCK PF VAN. 294.14 995.96- 1 290.10 129.5371357000 VARIAT STOCK PF CHAIS. 183.91- 1 088.24- 904.33 83.1071358000 VARIAT STOCK PF COUTURE 9 067.44- 4 072.58 13 140.02- 322.65-71359000 VARIAT STOCK PF SAC POUBELLE 6 964.15- 8 750.09 15 714.24- 179.59-71360000 VARIAT STOCK PF PINCEAUX 187.27- 1 420.10- 1 232.83 86.8171362000 VARIAT STOCK PF PAPETERIE 2 943.76- 63 481.11- 60 537.35 95.3671363000 VARIAT STOCK PF PROD HYGIENE 17 565.44 18 536.07 970.63- 5.24-

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 921 108.82 840 771.41 80 337.41 9.5674000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION 61 508.03 20 571.47 40 936.56 199.0074031000 SUBVENTIONS TORBALL 4 070.00 2 279.54 1 790.46 78.5474032000 SUBVENTIONS AUTRES ACTIV.SPORT 712.55 900.00 187.45- 20.83-74100000 SUBV.GIE RESSOURCE 710 905.81 679 297.96 31 607.85 4.6574110200 SUBV. DE DEVELOPPEMENT 120 222.00 129 648.20 9 426.20- 7.27-74110300 SUBV. DRTE PROJ AVENIR AAAL 3 034.66 3 034.66- 100.00-74110400 SUBV. CNASEA / CIE 23 690.43 3 559.58 20 130.85 565.5474110500 SUBV. ANPE / CIE 1 480.00 1 480.00- 100.00-

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 237 212.65 266 672.91 29 460.26- 11.05-78174000 REPR.PROV.DEP.CREANCES CLIENTS 33 251.20 134 124.11 100 872.91- 75.21-78810000 REPRISE PROV. RTT - HEBERGT 17 500.00 20 202.48 2 702.48- 13.38-78820000 REPRISE PROV. RTT - DEPENDANCE 7 500.00 8 658.20 1 158.20- 13.38-79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT 174 399.74 101 645.51 72 754.23 71.5879100100 TRF CHGES LOC VOIT DIR 2 061.71 2 042.61 19.10 0.9479110000 REMBOURSEMENTS D'ASSURANCES 2 500.00 2 500.00

COLLECTES 187 142.92 136 868.37 50 274.55 36.7375410000 LEGS 154 498.77 92 306.12 62 192.65 67.3875411000 DONS 16 187.99 15 824.61 363.38 2.3075412000 DONS/CIRCULAIRES 16 109.00 22 772.58 6 663.58- 29.26-75421000 J.NAT.AVEUGLES BAS/RHIN 208.40- 5 675.58 5 883.98- 103.67-75422000 J.NAT.AVEUGLES HAUT-RHIN 263.06 154.98 108.08 69.7475423000 J.NAT.AVEUGLES MOSELLE 292.50 134.50 158.00 117.47

COTISATIONS 13 676.00 14 090.00 414.00- 2.94-75600000 COTISATIONS DES MEMBRES 13 676.00 14 090.00 414.00- 2.94-

AUTRES PRODUITS 3 249 708.20 3 216 956.80 32 751.40 1.0273210000 TARIF HEBERGEMENT + 60 ANS 1 964 582.19 1 981 174.71 16 592.52- 0.84-73211000 RESERVATION 100 % + 60 ANS 10 276.29 6 691.50 3 584.79 53.5773212000 RESERVATION HOPITAL + 60 ANS 23 731.68 18 488.44 5 243.24 28.3673213000 RESERVATION VACANCES + 60 ANS 2 209.71 3 887.47 1 677.76- 43.16-73214000 RESERVATION AVANT ADMISSION 4 601.04 1 193.79 3 407.25 285.4173220000 TARIF HEBERGEMENT + 60 ANS 55 048.32 71 286.78 16 238.46- 22.78-73221000 RESERVATION 100 % - 60 ANS 495.09 476.19 18.90 3.9773222000 RESERVATION HOPITAL - 60 ANS 680.17 680.1773223000 RESERVATION VACANCES - 60 ANS 840.21 856.02 15.81- 1.85-73400000 CONVENTION APA 282 927.46 231 423.74 51 503.72 22.2673421000 TARIF DEPENDANCE GIR 1 28 535.64 23 322.03 5 213.61 22.3573422000 TARIF DEPENDANCE GIR 2 50 859.06 36 891.88 13 967.18 37.8673423000 TARIF DEPENDANCE GIR 3 11 536.56 22 351.34 10 814.78- 48.39-73424000 TARIF DEPENDANCE GIR 4 17 525.34 15 505.57 2 019.77 13.0373425000 TARIF DEPENDANCE GIR 5 10 166.52 10 326.67 160.15- 1.55-



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73426000 TARIF DEPENDANCE GIR 6 12 151.02 19 778.87 7 627.85- 38.57-73430000 PLUS-VALUE DEPENDANCE - 60 ANS 11 843.84 13 263.40 1 419.56- 10.70-73610000 DOT. GLOBALE DE FINANC. SOINS 728 267.55 682 234.54 46 033.01 6.7575800000 PRODUITS DIV. GESTION CRTE 1 874.26 4 761.46 2 887.20- 60.64-75830000 REMBT CONTRATS CES ETC... 1 947.80 1 947.80- 100.00-75830100 REFACT. NETTOYAGE SICA 268.86 268.86- 100.00-75830200 REFACT. LOYER+CH SICA 631.59 631.59- 100.00-75831000 INDEMNITES JOURNAL. PERSONNEL 21 927.19 23 433.03 1 505.84- 6.43-75834000 FORMATION PROFESSIONNELLE 9 629.06 46 761.12 37 132.06- 79.41-

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 10 834 277.11 10 586 992.54 247 284.57 2.34

ACHATS DE MARCHANDISES 41 265.91 68 291.99 27 026.08- 39.57-60710000 ACHATS MARCHANDISES 18,6% 29 482.18 55 468.59 25 986.41- 46.85-60710100 ACH MARCH REVENTE CEE 2 798.68 2 798.6860712000 AUTRES ACHATS 8 985.05 12 823.40 3 838.35- 29.93-

VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 20 046.82- 79.95 20 126.77- NS60370000 VARIAT. STOCKS DE MARCHANDISES 4 701.66- 2 771.75 7 473.41- 269.63-60371000 VARIATION STOCKS MSES REVENTE 15 345.16- 2 691.80- 12 653.36- 470.07-

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 942 895.55 1 006 146.35 63 250.80- 6.29-60101200 Achats de produits - CEE 2 386.10 2 386.1060110000 ACHATS MAT PREMIERES 18,6% 80 480.44 150 198.69 69 718.25- 46.42-60111200 BROSSERIE CEE 65 588.41 65 588.4160120000 ACHATS MP CHAIS 9 177.40 11 016.58 1 839.18- 16.69-60140000 ACHATS REP CHAIS 14 949.14 18 038.27 3 089.13- 17.13-60150000 ACHATS MP COUTURE 27 033.07 161 511.79 134 478.72- 83.26-60150100 ACHAT COUTURE CEE 115 581.18 115 581.1860160000 ACHATS PLASTIC SAC POUBELLE 167 195.77 152 243.30 14 952.47 9.8260170000 ACHATS PAPETERIE 167 164.13 208 816.30 41 652.17- 19.95-60180000 ACHATS FAB. TABLIERS 148.00 1 029.60 881.60- 85.63-60190000 ACHATS MP PRODUITS HYGIENES 192 841.34 235 002.51 42 161.17- 17.94-60190100 ACHAT MP PROD HYG CEE 38 067.70 38 067.7060261000 ACHATS EMB PRODUCT.ATELIERS 59 535.37 65 491.31 5 955.94- 9.09-60263000 ACHAT EMBAL COUTURE 2 747.50 2 798.00 50.50- 1.80-

VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.) 19 594.79 60 561.12 40 966.33- 67.64-60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIRES 906.50 19 567.49 18 660.99- 95.37-60311000 VARIATION STOCKS MP CHAIS 743.30 826.82 83.52- 10.10-60312000 VARIATION STOCKS MP VAN 518.22 98.13- 616.35 628.1060315000 VARIAT.STOCKS MP COUTURE 962.20 19 038.85 18 076.65- 94.95-60316000 VARIATION STOCKS MP SAC POUBEL 2 587.50 16 797.00 14 209.50- 84.60-60319000 VARIATION STOCKS PROD HYGIENE 6 533.72 2 084.50 4 449.22 213.4460326100 VARIAT.STOCKS EMBALL PROD ATEL 7 351.37 2 355.11 4 996.26 212.1560326200 VARIAT56N STOCKS EMBALL ATELIE 8.02- 10.52- 2.50 23.76

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 2 046 364.79 1 915 114.44 131 250.35 6.8560410000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SE 475.19 624.96 149.77- 23.96-60610000 ELECTRICITE, EAU, GAZ 717.50- 717.50 1 435.00- 200.00-60610100 FOURN. ELECT STRASBOURG 7 319.43 7 119.61 199.82 2.8160610200 FOURN. ELECT BISCHHEIM 980.19 859.28 120.91 14.0760610300 FOURN. GAZ BISCHHEIM 808.12 823.48 15.36- 1.87-60610400 FOURN. ELECT METZ 1 572.32 1 550.27 22.05 1.4260610500 FOURN. GAZ MULHOUSE 10.98 24.64 13.66- 55.44-



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60610600 FOURN. ELECT MULHOUSE 4 361.48 4 137.59 223.89 5.4160610700 FOURN ELECT COLMAR 676.45 751.95 75.50- 10.04-60610800 FOURN ELECT MONTPELLIER 8.69 620.56 611.87- 98.60-60610900 FOURN ELECT VIENNE 112.55 112.55- 100.00-60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT 29 100.65 34 093.28 4 992.63- 14.64-60612100 ELECTRICITE 32 543.26 31 727.85 815.41 2.5760612200 GAZ 94 468.78 68 095.67 26 373.11 38.7360620200 FOURN. FIOUL METZ 1 996.41 3 002.33 1 005.92- 33.50-60622000 FOURNITURES MEDICALES 202.63 202.63- 100.00-60623100 PAIN FARINE 19 927.62 17 722.60 2 205.02 12.4460623200 VIANDES POISSONS 49 839.65 48 434.40 1 405.25 2.9060623300 BOISSONS 35 682.29 35 288.91 393.38 1.1160623400 COMESTIBLES EPICERIE 132 478.68 128 240.26 4 238.42 3.3160625100 PETIT MATERIEL HOTELIER 3 823.73 3 039.52 784.21 25.8060625200 HABILLEMENT ET FOURNIT.PERSON. 2 436.85 2 426.59 10.26 0.4260625300 LINGE 6 646.41 6 620.28 26.13 0.3960625400 PRODUITS ENTRETIEN 22 586.86 27 125.21 4 538.35- 16.73-60625600 COUCHES, ALESES 22 067.36 22 235.67 168.31- 0.76-60625800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 21 565.51 21 114.25 451.26 2.1460626000 CARBURANTS ET PRODUITS GARAGE 4 789.68 4 623.61 166.07 3.5960630000 FOURN ENTRET. P. OUTILL. 39 076.81 39 413.56 336.75- 0.85-60640000 FOURNITURES DE BUREAU 29 204.47 42 880.11 13 675.64- 31.89-60640100 FOURNITURES DE COPIES 2 861.56 2 861.5660641000 FOURNITURES DE MAGASIN 805.58 1 936.37 1 130.79- 58.40-60660000 CARBURANTS 9 761.97 9 232.87 529.10 5.7361122000 VACANCES ET SORTIES EXTERIEURE 2 616.80 2 542.00 74.80 2.9461220100 CREDIT BAIL FAX-PHOTOCOPIEUR 1 500.40 2 469.72 969.32- 39.25-61220300 CREDIT BAIL MAT.INFORMATIQUE 1 973.04 1 973.04- 100.00-61220400 CREDIT BAIL MODAG MACHINE 3 236.01 3 236.01- 100.00-61220500 CREDIT BAIL SAIL TELEPHONE 4 545.24 4 545.24- 100.00-61220600 CR/BAIL LOCA-DIN PEUGEOT 3 189.15 3 189.15- 100.00-61220700 C BAIL LIXX COPIEUR KONICA4 881.67 881.6761320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 196 117.52 207 495.71 11 378.19- 5.48-61320100 LOCATION KATZNER LOCAUX STBG 13 457.30 11 742.00 1 715.30 14.6161320200 LOCATIONS IMMOB SENGEN 1 600.00 1 600.00- 100.00-61320400 LOYERS NATEXIS / MONTPELLIER 9 285.80 8 873.22 412.58 4.6561320500 LOYERS SDT / DOUAI 11 998.68 11 690.04 308.64 2.6461322000 LOCATIONS GARAGES + PARCUS 10 570.74 11 036.71 465.97- 4.22-61330000 LOCATION ENTREPOSAGE MAG 8 088.82 5 318.43 2 770.39 52.0961350000 LOCATIONS MOBILIERES 5 135.09 5 332.89 197.80- 3.71-61350100 LOC MOB TELEPH BISCHHEIM 2 398.76 2 398.7661351000 LOC.MOB.DIVERS 592.03 752.86 160.83- 21.36-61400000 CHARGES LOCATIVES 100.00 100.00- 100.00-61400100 CHARGES LOCATIVES KATZNER 1 446.71 1 384.46 62.25 4.5061400300 CHARGES LOCATIVES (FONDS SOC.) 4.52 4.52- 100.00-61400400 CHARGES LOCATIVES NATEXIS-MONT 2 994.29 2 204.00 790.29 35.8661400500 CHARGES LOCATIVES SDT-DOUAI 3 000.00 3 000.0061402000 CHARGES LOCAT.IMM.COLMAR 5 559.52 4 924.19 635.33 12.9061402200 CHARGES LOC GAR COLMAR 92.52 92.5261404000 CHARGES LOCAT.IMM.METZ SIMPLIC 25 204.88 31 716.60 6 511.72- 20.53-61405000 CHARGES LOCAT.IMM.MULHOUSE 722.00 2 630.74 1 908.74- 72.56-61406000 CHARGES LOCAT.IMM.RUE DE BARR 2 141.60 1 503.02 638.58 42.4961407000 CHARGES LOCAT.IMM.STBG ATELIER 60 011.56 49 198.13 10 813.43 21.9861409000 CHARGES LOCAT.IMM.CLUB HOTEL 2 644.00 3 075.00 431.00- 14.02-61410000 CHARGES LOCAT. 4EME LGT HOTE 3 506.77 3 145.14 361.63 11.50



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61422000 CHARGES LOCATIVES GAR. COLMAR 92.52 92.52- 100.00-61520000 ENTRET/REPAR/BIENS IMMOBIL. 3 761.56 2 729.61 1 031.95 37.8161520100 ENT REP LOCAUX STRG ABSOLU 12 611.92 9 048.32 3 563.60 39.3861520200 ENT REP LOC STRG SECURITAS 6 360.00 6 072.00 288.00 4.7461520300 ENT REP LOC / OTIS STRG-MET 2 592.21 7 335.63 4 743.42- 64.66-61520400 ENT REP LOCAUX MULHOUSE 6 632.01 5 638.78 993.23 17.6161520500 ENT REP LOCAUX METZ 3 905.87 3 212.64 693.23 21.5861520600 ENT REP LOC STRG DECHETERI 2 069.90 2 323.50 253.60- 10.91-61520700 ENT REP LOC COLMAR VITRENET 2 554.06 1 906.88 647.18 33.9461520900 ENT REP LOC DOUAI 5 764.14 2 937.09 2 827.05 96.2561521000 ENTR./REPAR. IMM. BISCHHEIM 1 685.40 583.85 1 101.55 188.6761521100 ENT. REPAR. LOCAUX VIENNE 244.23 244.23- 100.00-61522000 ENTR/REPAR. IMM. COLMAR 8 322.78 12 635.08 4 312.30- 34.13-61523000 ENTR.REPAR.IMM.METZ RUE MONNAI 2 643.33 2 643.3361524000 ENTR/REPAR. IMM. METZ SIMPLICE 4 935.37 4 363.56 571.81 13.1061525000 ENTR/REPAR. IMM. MULHOUSE 1 108.79 1 729.19 620.40- 35.88-61526000 ENTR./REPAR. IMM. RUE DE BARR 613.03 353.33 259.70 73.5061527000 ENTR./REPAR. IMM RUE 1ER ARMEE 4 076.89 3 761.41 315.48 8.3961528000 ENT/REPAR 4EME ETAGE LGT HOTE 30.70 30.7061550000 ENTRET/ REPAR/ BIENS MOBILIERS 233.45 233.45- 100.00-61551000 ENTRET.REPAR.MAT PROD 1 529.74 3 112.67 1 582.93- 50.85-61552000 ENTRETIEN MAT. ROULANT 7 242.53 3 552.61 3 689.92 103.8761553000 ENTRETIEN MAT. ET MOB.DE BUREA 6 639.06 1 270.36 5 368.70 422.6161555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT 1 835.72 1 155.55 680.17 58.8661558000 ENTRETIEN AUTRES MAT. ET OUTIL 63 766.95 41 131.97 22 634.98 55.0361559000 ENT-REPARATION (LEGIONELLES) 30 180.17 7 258.97 22 921.20 315.7661560000 MAINTENANCE 56 592.48 62 354.52 5 762.04- 9.24-61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES 34 069.62 33 430.84 638.78 1.9161611000 ASSURANCES IMM. BISCHHEIM 240.97 265.10 24.13- 9.10-61612000 ASSURANCES IMM. COLMAR 617.58 661.26 43.68- 6.61-61613000 ASSURANCES IMM. METZ MONNAIE 525.81 697.18 171.37- 24.58-61614000 ASSURANCES IMM. METZ SIMPLICE 141.00 27.98 113.02 403.9361615000 ASSURANCES IMM. MULHOUSE 780.12 780.12- 100.00-61616000 ASSURANCES IMM. RUE DE BARR 102.69 97.94 4.75 4.8561619000 ASSUR IMM. RUE SENGENWALD STG 196.29 187.03 9.26 4.9561620000 ASSURANCE MAT.ROULANT 4 147.97 3 639.00 508.97 13.9961630000 ASSURANCE TRANSPORT 3 116.69 3 056.38 60.31 1.9761650000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL 7 504.33 6 885.50 618.83 8.9961680000 ASSURANCES-SAUF PATRIM.IMMOBIL 6 741.17 8 024.79 1 283.62- 16.00-61700000 ETUDES / RECHERCHES 1 327.45 1 860.50 533.05- 28.65-61810000 DOCUMENTATION GENER. ET TECHN. 6 364.94 6 599.39 234.45- 3.55-61820000 DOCUMENTATION GENERALE 1 242.56 994.39 248.17 24.9661850000 FRAIS SEMIN. STAGES CONFER. 2 585.00 2 448.00 137.00 5.6062230000 ANALYSES ALIMENTATION 875.51 1 562.64 687.13- 43.97-62250000 REMUNERATION AFFACTURAGE 49 587.61 49 587.6162260000 HONORAIRES 77 957.28 51 491.39 26 465.89 51.4062261000 HONORAIRES AVOCATS 4 001.26 1 111.32 2 889.94 260.0562262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE 14 218.20 13 580.58 637.62 4.7062263000 HONORAIRES COMMISS./COMPTES 190.00- 119.60 309.60- 258.86-62265000 HONORAIRES INF/LIBERAUX 36 918.62 48 582.82 11 664.20- 24.01-62266000 HONORAIRES COACHING 8 000.00 8 000.00- 100.00-62267000 HONORAIRES AUDIT DE LA 2 000.00 2 000.0062270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX 196.29 196.2962270100 FRAIS D'ACTES COFRECO 16 807.57 16 292.12 515.45 3.1662271100 FRAIS ACTES/SURV DB/ETX DB 17 418.05 17 418.05



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62271200 FRAIS ACTES/OUV. SUCCURSALE 1 208.70 1 208.7062271300 FRAIS ACTES/LCR PAPIER 1 720.37 1 720.3762271400 FRAIS ACTES/CONTREPASSATION 621.40 621.4062271500 FRAIS ACTES/RGLT FACT NT CG 897.40 897.4062271600 FRS ACTES MISE A DISPOSITION 7.60 7.6062280000 DIVERS 930.26 889.65 40.61 4.5662310000 ANNONCES ET INSERTIONS 17 771.61 24 387.57 6 615.96- 27.13-62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS 3 062.29 726.50 2 335.79 321.5162330100 FRAIS ENGAGES 95E ANNIVERSAIRE 32.00- 32.00 100.0062340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 10 963.42 2 571.65 8 391.77 326.3262360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 686.21 686.21- 100.00-62368000 FRAIS IMPRESS.CONTACT AMICAL 4 240.24 12 151.77 7 911.53- 65.11-62380000 POURBOIRES / DONS COURANTS 548.50 563.32 14.82- 2.63-62388000 MEDAILLES, DECORATIONS 1 235.78 90.00 1 145.78 NS62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 5.00 6.00 1.00- 16.67-62420000 TRANSPORTS SUR VENTES 205 809.69 201 156.58 4 653.11 2.3162510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 7 755.13 9 447.46 1 692.33- 17.91-62511000 DEPLACEMENT ADM. 34 676.25 37 003.31 2 327.06- 6.29-62511500 FRAIS GAP 1 799.08 845.79 953.29 112.7162512000 GROUPEMENTS LOCAUX - FRAIS 34 287.55 32 585.36 1 702.19 5.2262512100 GROUP/LOCAUX FRAIS REUNION 2 721.20 2 919.30 198.10- 6.79-62512200 GROUP/LOCAUX EXCURSIONS 2 048.19 1 251.01 797.18 63.7262512300 GROUP/LOCAUX FETE DE NOEL 2 908.95 8 039.39 5 130.44- 63.82-62512400 GROUP/LOCAUX FRAIS RESPONSABLE 5 080.38 7 422.80 2 342.42- 31.56-62513000 FRAIS REUNION VRP 29 187.60 30 876.24 1 688.64- 5.47-62513100 TOR BALL DEPLACEMENTS 9 194.00 8 778.53 415.47 4.7362513200 AUTRES ACT.SPORT. DEPLACEMENTS 957.60 315.60 642.00 203.4262560000 MISSIONS 866.59 2 140.82 1 274.23- 59.52-62570000 RECEPTIONS 8 534.77 8 987.97 453.20- 5.04-62570100 CONSEIL D'ADMINIST.REUNIONS 459.38 1 004.00 544.62- 54.25-62570200 CONGRES 1 691.20 6 586.50 4 895.30- 74.32-62570300 JOURNEE NATIONALE FRAIS ORGANI 30.50 172.50 142.00- 82.32-62570400 FRAIS ENGAGES CAMPAGNE DON 12 704.92 7 221.05 5 483.87 75.9462575000 FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE 19 161.12 21 611.23 2 450.11- 11.34-62600100 FRAIS TELEPH. STRG 11 700.83 10 827.77 873.06 8.0662600200 FRAIS TELEPH. PORTABLES STR 2 141.79 1 884.36 257.43 13.6662600300 FRAIS TELEPH. BISCHHEIM 11 532.00 11 884.57 352.57- 2.97-62600500 FRAIS TELEPH. DOUAI 16 297.77 20 620.59 4 322.82- 20.96-62600600 FRAIS TELEPH. MONTPELLIER 379.92 1 271.59 891.67- 70.12-62600700 FRAIS TELEPH. COLMAR 1 293.22 1 086.96 206.26 18.9862600800 FRAIS TELEPH. MULHOUSE 968.83 959.08 9.75 1.0262600900 FRAIS TELEPH. METZ 904.39 846.63 57.76 6.8262601000 FRAIS TEL BUREAU PARIS 1 256.75 1 256.75- 100.00-62601100 FRIAS TELEPHONE BUREAU VIENNE 735.70 735.70- 100.00-62601200 FRAIS TELEPHONE CLERMONT FERRA 686.71 686.7162601300 CLUB INTERNET 274.67 274.6762601400 FRA5S TELEPHONE MME ABEL 348.13 348.1362602000 ABONNEMENT CONNEXIONS CGA! 1 842.00 1 842.0062610000 AFFRANCHISSEMENTS 42 135.72 43 739.63 1 603.91- 3.67-62620000 TELEPHONE 2 981.10- 4 137.04 7 118.14- 172.06-62630000 AFFRANCHISSEMENTS 2 049.59 1 717.94 331.65 19.3162650000 TELEPHONE 7 077.27 7 276.08 198.81- 2.73-62700000 SERVICES BANCAIRES 3 546.74 3 425.03 121.71 3.5562720000 FRAIS S/OPERATIONS C/TITRES 595.20 1 300.97 705.77- 54.25-62780000 FRAIS DE BANQUE ET CCP 613.20 556.87 56.33 10.12



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62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES 2 860.40 2 417.00 443.40 18.3562810100 COTISATIONS 6 769.00 7 081.00 312.00- 4.41-62810200 DONS 1 875.00 1 061.30 813.70 76.6762810300 FRAIS DIVERS SAVS 24 928.44 24 928.4462813100 TOR BALL - CHARGES DIVERSES 3 958.67 3 427.99 530.68 15.4862813200 AUTRES ACT.SPORT.-CHARGES DIV. 1 734.94 2 644.95 910.01- 34.41-62814100 CHEQUE DE NOEL AUX MEMBRES 3 318.37 2 294.05 1 024.32 44.6562814200 NOEL AUTRES PARTICIPATIONS 119.30 1 204.11 1 084.81- 90.09-62840000 INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR 891.02 891.02- 100.00-62880000 AUT.PREST.DIV. (EMB/HOSPIT) 3 011.11 845.82 2 165.29 256.00

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 339 052.17 291 007.94 48 044.23 16.5163110000 TAXES SUR LES SALAIRES 126 594.00 117 720.86 8 873.14 7.5463120000 TAXE D APPRENTISSAGE 16 544.00 13 636.00 2 908.00 21.3363330000 FORM PROFESS CONTI. AUTRES 95 454.91 81 751.18 13 703.73 16.7663331000 FORM.PROF.CONTINUE STAGE 26 877.75 21 021.26 5 856.49 27.8663340000 PART EMPL EFFORT CONSTRUCTION 23 503.00 22 472.00 1 031.00 4.5963511000 TAXE PROFESSIONNELLE 1 273.00 1 220.00 53.00 4.3463512000 TAXE FONCIERE 19 357.00 18 748.00 609.00 3.2563512100 TAXE FONC.IMMEUBLE BISCHHEIM 1 263.00 624.00 639.00 102.4063512200 TAXE FONC.IMMEUBLE COLMAR 1 729.00 1 657.00 72.00 4.3563512300 TAXES FONC.IMMEUBLE METZ MONNA 2 292.00 2 208.00 84.00 3.8063512400 TAXES FONC.IMMEUBLE ST SIMPLIC 3 578.00 3 578.0063512500 TAXES FONC.IMMEUBLE MULHOUSE 1 440.00 4 586.00 3 146.00- 68.60-63512600 TAXES FONC.IMMEUBLE R.DE BARR 459.00 445.00 14.00 3.1563513000 AUTRES IMPOTS 421.45 327.96 93.49 28.5163581000 DROIT DOUANE 3 564.40 4 308.00 743.60- 17.26-63780000 TAXES DIVERSES 31.66 282.68 251.02- 88.80-63781000 CONTRIBUTION AGEFIPH 14 670.00 14 670.00

SALAIRES ET TRAITEMENTS 5 588 887.74 5 442 210.38 146 677.36 2.7064000000 FRAIS DE PERSONNEL 13 680.82 4 456.10 9 224.72 207.0164110000 SALAIRES DU PERSONNEL 1 462 904.28 1 405 404.31 57 499.97 4.0964111000 20 921.00 20 921.0064111010 APPT BRUT AP STRG 802 779.08 759 854.37 42 924.71 5.6564111020 APPT BRUT CDTD STRG 72 124.63 86 334.49 14 209.86- 16.46-64111030 APPT BRUT EMPLOYES STRG 524 163.13 549 376.53 25 213.40- 4.59-64111040 APPT BRUT CADRES STRG 290 482.40 195 606.61 94 875.79 48.5064111050 APPT BRUT VRP MONO STRG 398 855.30 78 051.12 320 804.18 411.0264111060 APPT BRUT VRP MULTI STRG 1 311 024.95 1 558 871.62 247 846.67- 15.90-64111070 APPT BRUT EMPLOYEE TELEVENTE 81 412.92 102 393.24 20 980.32- 20.49-64111080 APPT BRUT EMPL V T SUD-OUE 9 000.00 9 000.00- 100.00-64111090 APPT BRUT EMPL V T NORD 200 167.49 145 124.59 55 042.90 37.9364112010 APPT BRUT AP COLMAR 76 446.06 95 518.77 19 072.71- 19.97-64112020 APPT BRUT CDTD COLMAR 1 208.82 1 880.85 672.03- 35.73-64112030 APPT BRUT EMPLOYES COLMAR 48 847.32 48 751.15 96.17 0.2064113010 APPT BRUT AP MULHOUSE 34 775.47 44 878.41 10 102.94- 22.51-64113020 APPT BRUT CDTD MULHOUSE 76 501.70 62 657.52 13 844.18 22.1064113030 APPT BRUT EMPLOYES MULHOUSE 33 064.66 37 868.26 4 803.60- 12.69-64114020 APPT BRUT CDTD METZ 101 236.08 103 140.76 1 904.68- 1.85-64114030 APPT BRUT EMPLOYES METZ 33 035.40 46 117.60 13 082.20- 28.37-64115200 CIONS VRP CTEES D'AVANCE 55 698.00- 47 425.00 103 123.00- 217.44-64120000 CONGES PAYES 41 891.23 9 707.58 32 183.65 331.5364131000 REGUL PRIME ANCIENNETE 14 296.00 14 296.0064140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 4 767.00 49 791.50 45 024.50- 90.43-



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CHARGES SOCIALES 2 201 027.01 2 101 383.22 99 643.79 4.7464510010 URSSAF 520 274.62 412 298.67 107 975.95 26.1964510020 URSSAF COLMAR 23 366.91 24 895.69 1 528.78- 6.14-64510030 URSSAF MULHOUSE 26 710.47 21 597.34 5 113.13 23.6764510040 URSSAF METZ 28 313.80 26 025.15 2 288.65 8.7964511000 URSSAF 450 489.69 428 301.73 22 187.96 5.1864511010 CCVRP SEC SOC STRG 244 192.37 266 032.91 21 840.54- 8.21-64511110 CCVRP CHOMAGE 44 371.69 54 693.52 10 321.83- 18.87-64513000 COTISATIONS CAISSES RETRAITE 124 905.39 120 864.14 4 041.25 3.3464514000 ASSEDIC 62 235.85 61 460.37 775.48 1.2664520000 CAISSES DE PREVOYANCE 10 183.90 8 972.45 1 211.45 13.5064520010 MUTUELLES 48 114.39 29 993.95 18 120.44 60.4164520020 MUTUELLES COLMAR 52.35- 2 446.57 2 498.92- 102.14-64520030 MUTUELLES MULHOUSE 1 132.70 6 155.37 5 022.67- 81.60-64520040 MUTUELLES METZ 5 778.55 6 098.44 319.89- 5.25-64520110 PREV VRP / ALPHA ASS STRG 9 102.35 5 239.67 3 862.68 73.7264530010 RETRAITES 119 456.62 103 883.53 15 573.09 14.9964530020 AGRR COLMAR 8 098.77 8 686.34 587.57- 6.76-64530030 AGRR MULHOUSE 9 240.84 8 287.81 953.03 11.5064530040 AGRR METZ 8 626.86 8 507.29 119.57 1.4164531010 CADRE/GROUPE MORNAY STRG 48 205.98 37 402.78 10 803.20 28.8864540010 ASSEDIC STRG 97 778.65 83 476.34 14 302.31 17.1364540020 ASSEDIC COLMAR 5 360.14 6 435.64 1 075.50- 16.71-64540030 ASSEDIC MULHOUSE 6 120.58 17 360.18 11 239.60- 64.74-64540040 ASSEDIC METZ 5 700.38 6 528.12 827.74- 12.68-64580000 CHGES SOC SUR CONGES PAYES 38 032.92 51 569.38 13 536.46- 26.25-64580010 IRREP 116 165.79 118 438.50 2 272.71- 1.92-64580100 PROV CHARGES SOCIALES 15 231.00 2 512.00 12 719.00 506.3364581000 CH SOCIALES SUR RAPPELS D 6 719.00 6 719.0064720000 COM. ENTREPR. - OEUVRES SOC. 10 394.10 50 796.00 40 401.90- 79.54-64730000 C.E. DIVERS 46 509.12 957.89 45 551.23 NS64740000 VRST AUTRES OEUVRES SOCIALES 5 231.11 6 465.59 1 234.48- 19.09-64750000 MEDECINE DU TRAVAIL /PHARMAC. 19 079.56 16 595.81 2 483.75 14.9764760000 CHQ RESTAURANT PERSONNEL 25 169.50 88 965.86 63 796.36- 71.71-64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 10 785.76 9 438.19 1 347.57 14.28

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 236 646.89 240 271.54 3 624.65- 1.51-68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES 4 805.18 3 913.67 891.51 22.7868111100 AMORTISS. IMM.BISCHHEIM 4 695.68 426.86 4 268.82 NS68111200 AMORTISS. IMM.COLMAR 1 441.29 796.36 644.93 80.9868111300 AMORTISS. IMM. METZ MONNAIE 15 893.36 2 082.19 13 811.17 663.3068111500 AMORTISS. IMM. MULHOUSE 333.40 381.73 48.33- 12.66-68111600 AMORTISS. IMM. RUE DE BARR 2 442.44 243.92 2 198.52 901.3368112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES 207 035.54 210 394.86 3 359.32- 1.60-68120000 DOT AUX PROV. P/TRAVAUX 22 031.95 22 031.95- 100.00-

DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT 151 227.61 151 227.61- 100.00-68170000 DOT PROV DEP ACTIFS CIRCULANTS 537.02 537.02- 100.00-68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES 150 690.59 150 690.59- 100.00-

AUTRES CHARGES 65 708.82 46 018.22 19 690.60 42.7965100000 REDEV CONCESS BREVETS LICENCES 41.86 41.8665110000 REDEVANCE POUR BREVETS 714.12 1 667.00 952.88- 57.16-65440000 PERTES CREANCES EXERC.ANT. 62 905.94 40 098.89 22 807.05 56.8865800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE 2 046.90 4 252.33 2 205.43- 51.86-



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TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 11 461 396.85 11 322 312.76 139 084.09 1.23

RESULTAT D'EXPLOITATION 627 119.74- 735 320.22- 108 200.48 14.71

PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE 3 222.58 3 695.48 472.90- 12.80-76210000 REVENUS DES PARTS DE SCPI 3 222.58 3 695.48 472.90- 12.80-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 17 279.12 6 168.26 11 110.86 180.1376310000 REVENUS DES CREANCES 409.58 409.5876420000 REVENUS TITRES DE PLCTS EXONER 6 189.28 3 986.50 2 202.78 55.2676430000 REVENUS VMP OBLIGATIONS 1 289.87 1 289.8776500000 ESCOMPTES OBTENUS 10.23 10.23- 100.00-76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 3 584.43 1 705.72 1 878.71 110.1476810000 INTERETS DES DEPOTS 5 805.96 465.81 5 340.15 NS

REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 54 377.78 17 167.86 37 209.92 216.7478665000 REPR.PROV.P/DEPR.VAL.MOB.PLACT 54 377.78 17 167.86 37 209.92 216.74

PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 317.47 69 660.65 64 343.18- 92.37-76700000 PDTS NETS CESSION VMP 5 317.47 69 660.65 64 343.18- 92.37-

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 80 196.95 96 692.25 16 495.30- 17.06-

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 11 391.63 1 854.11 9 537.52 514.4068665000 DOT.PROV.DEP.VAL.MOBILIERES 11 391.63 1 854.11 9 537.52 514.40

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 41 156.92 27 753.40 13 403.52 48.3066110200 INTERETS S/EMPRUNT STE GLE STG 3 881.82 4 326.73 444.91- 10.28-66110300 INTERETS S/EMPR. METZ 538.77 1 233.95 695.18- 56.34-66110400 INTS EMPRUNT FAF 150000� 7 155.00 5 475.00 1 680.00 30.6866111000 INTERETS DES EMPRUNTS-DETTES 6 284.81 7 278.40 993.59- 13.65-66160000 INTERETS SUR DECOUVERTS 12 694.45 8 955.45 3 739.00 41.7566162000 AGIOS 117.02- 128.99 246.01- 190.72-66181000 INTERETS AUTRES DETTES COMM 108.66 108.6666500000 ESCOMPTES ACCORDES 233.64 354.88 121.24- 34.16-66810000 AUT CH FIN/COM ANICIP PRO! 8 628.06 8 628.0666811000 CGA - COM° DE PROROGATION 1 748.73 1 748.73

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 21 165.39 59 101.56 37 936.17- 64.19-66700000 CH. NETTES SUR CESSION VMP 21 165.39 59 101.56 37 936.17- 64.19-

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 73 713.94 88 709.07 14 995.13- 16.90-

RESULTAT FINANCIER 6 483.01 7 983.18 1 500.17- 18.79-

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 620 636.73- 727 337.04- 106 700.31 14.67

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 7 924.86 77 515.19 69 590.33- 89.78-77140000 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES 162.86 258.03 95.17- 36.88-77200000 PROD.EXC.S/EXERCICES ANT. 7 762.00 77 257.16 69 495.16- 89.95-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 3 359 609.70 2 580 239.36 779 370.34 30.2177500000 PRODUITS CESSIONS ACTIFS IMMOB 2 820 027.97 2 244 644.86 575 383.11 25.6377520000 PROD. CESSION IMMOB CORPOR 528 987.22 325 000.00 203 987.22 62.7777700000 Q/P SUBV VIREE AU RESULTAT 10 594.51 10 594.50 0.01 0.00



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TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 367 534.56 2 657 754.55 709 780.01 26.71

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 19 265.68 19 704.89 439.21- 2.23-67100000 PERTE S/EXERCICE ANTERIEUR 10 064.03 647.01 9 417.02 NS67120000 PENALITES/AMENDES FISCALES 210.00 57.00 153.00 268.4267140000 PERTES S/PRETS IRRECOUVRABLES 861.32 861.3267180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. OP GEST 4 503.52 4 503.5267200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS 3 626.81 19 000.88 15 374.07- 80.91-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 861 137.24 2 243 815.70 617 321.54 27.5167500000 VALEUR COMPTABLE IMMOB. CEDEES 2 812 626.54 2 239 133.46 573 493.08 25.6167520000 VAL. COMPT.IMMOB CORPOR 43 439.65 4 682.24 38 757.41 827.7567880000 CHARGES EXCEPTIONN. DIVERSES 5 071.05 5 071.05

DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 19 712.02 80 511.40 60 799.38- 75.52-68700000 DOT.AUX AMORT.EXCEPTIONNELS 7 988.73 7 988.7368746000 DIFF. S/REALISATIONS IMMOB. 11 723.29 5 511.40 6 211.89 112.7168751110 PROV LITIGES PRUD HOMAUX EXCEP 75 000.00 75 000.00- 100.00-

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 900 114.94 2 344 031.99 556 082.95 23.72

RESULTAT EXCEPTIONNEL 467 419.62 313 722.56 153 697.06 48.99

IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 256.00 7 536.00 5 280.00- 70.06-69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES 2 256.00 7 536.00 5 280.00- 70.06-

TOTAL PRODUITS 14 282 008.62 13 341 439.34 940 569.28 7.05

TOTAL DES CHARGES 14 437 481.73 13 762 589.82 674 891.91 4.90

SOLDE INTERMEDIAIRE 155 473.11- 421 150.48- 265 677.37 63.08

EXCEDENTS OU DEFICITS 155 473.11- 421 150.48- 265 677.37 63.08


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BILAN ACTIF ACTIF - Journal Officiel · 90500.00 2 840 6. 83 521.7 691.80 793649.04 69 47.83 724.35 2638 4.7 3034419.24 60217.3 3008034.77 23 7.19 6 37 52. - ... (Code de commerce