Comment Importer les transactions

Comment importer les feuillesde temps, les comptes de dépenses et les entrées manuelles dans Abak.

Comment Importer les transactions

� À vérifier avant de: Importer les transactionsLes items suivants doivent avoir été créés avant de débuter le processus d’importer les transactions:

� Ressources� Clients� Projets� Codes de paie� Dépenses� Activités

� Vendant (Il n’est pas requis pour entrer des données mais nécessaire pour la facturationaux clients)

� Coûtant (Il n’est pas requis pour entrer des données mais nécessaire pour évaluer le coûtant du travail.

� Vous devez avoir le module d’importation pour effectuer le processus d’importation des transactions.

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Créer le fichier Import

Liste de tous les items qui peuvent être importés pour une feuille de temps, un compte de dépenses ou uneentrée manuelle.

Créer un fichier où chaquecolonne identifiera un champ à être importé dansAbak sur les feuilles de temps, les comptes de dépenses ou les entrées manuelles.

� � � � ��Champs obligatoires

Pour identifier si vous importez une feuille de

temps (1), un compte de dépenses (2) ou une

entrée manuelle (3).

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Comment accéder au module d’import

1. À partir de la barre de menu principal, sélectionnez “Fichier”.

2. Ensuite,sélectionnez “Synchronisation”.

3. Ensuite,sélectionnez “Fichier d’import versdonnées locales”.

Cliquez OK sur cette fenêtre.

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Suivre le Wizard

Sélectionnez le type de fichier àêtre importé.

Next.

Sélectionnez le Fichier à être importédu bouton .

Next.

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First row: Entrez “1” si vous n’avez pas une lignede Titre dans le Fichier ou “2” si les donnéesdébutent à la seconde ligne.

Dates, Times and Numbers: Entrez le format utilisé dans votre Fichier pour les dates, temps et les nombres.

Next.

Colonne A à Z: Pour chaque colonne, spécifiez quel champ dans Abak, il représente. Dans notre exemple:

A: Numéro de l’employéB: DescriptionC: Type de TransactionD: QuantitéE: Numéro de ProjetF: ActivitéG: Date

Next.

Suivre le Wizard

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De la section Source, cette fenêtre démontrerala lettre de la diapositive précédentecorrespondant à l’item dans la section Destination.

Vous n’avez rien à entrer.

Next.

Cette fenêtre démontrera un aperçu de cellesélectionnée précédemment.

Vous n’avez rien à entrer.

Next.

Suivre le Wizard

8

Vous êtes maintenant prêt à importer.

Execute.Les données ont été importées avec succès.

OK.

Le bouton Specifications vouspermettra de sauvegarder tous les critères entrés précédemment pour les utilisations futures.

Cliquez simplement sur le boutonet ensuite Sauvegarder.

Suivre le Wizard

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Synchroniser les transactions

À cette fenêtre apparaîtreront les transactions àêtre importées.

Synchroniser.

Cette fenêtre vous demandera de confirmer si vous désirez procéderà l’import.

Oui.

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Étape 1 : Validations

Valider.

Quand la validation est terminée, les résultatsapparaîtront. Étape 2 : Enregistrements – Vous pouvez ensuiteEnregistrer les transactions et les importer si ellesont à être ajoutées. (Les autres résultats serontdétaillés aux diapositives suivantes).

Enregistrer.

Synchroniser les transactions

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Dans la section Voir, sélectionnez Enregistrements importés. Toutes les transaction importées apparaîtront. Vous n’avezmaintenant qu’à les supprimer de la mémoire temporaire.

Supprimer les inclus.

Étape 2 : Enregistrements – Quandl’enregistrement est terminé, les résultatsapparaîtront.

Ensuite, vous pouvez Fermer cette fenêtre..

Fermer.

Synchroniser les transactions

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Quand la validation est terminée, Abak démontrera les résultats.

Étape 2 : Enregistrements – Vous pouvez ensuitedécider de Enregistrer les transactions ou de Fermer cette fenêtre sans les sauvegarder.

Enregistrer les transactions: Abak importera les transactions à être ajoutées et affichera un message d’erreur pour les autres afin que vousles corrigiez.

Fermer: Abak fermera le module d’import. Ensuite, vous n’aurez qu’à aller dans fichierd’import pour effectuer les corrections et recommencer l’import.

Erreur dans les transactions

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La transaction sans erreur a été importée et le message d’erreur est affiché pour la transaction rejetée.

Étape 2 : Enregistrements – Quandl’enregistrement est terminé, Abak démontrera les résultats.

Vous pouvez ensuite Fermer cette fenêtre.

Fermer.

Erreur dans les transactions

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Vous pouvez fermer cette fenêtre et aller dans le système pour faire la correction et revenir plus tard. Par exemple pour changer l’état d’un employé oud’un projet.

Pour revenir finaliser l’import, allez sous Fichier / Synchronisation / Données locales vers ServeurAbak et Synchroniser les transactions corrigées.

Vous pouvez double Cliquez sur la transaction pour voir le détail et faire la correction (Dans cet exemple vous pouvez changer la Tâche (Activité) pour en entrer une valide).

OU

Erreur dans les transactions

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Dans la section Voir, sélectionnez Enregistrements importés. Abak affichera toutes les transactions importées. Vousn’avez maintenant qu’à les supprimer de la mémoiretemporaire.

Supprimer inclus .

Erreur dans les transactions