Commune de Prévessin-Commune de Prévessin-MoënsMoëns

Compte Administratif Compte Administratif 20102010

Budget Annexe ZA du Clos de MagnyBudget Annexe ZA du Clos de Magny

Conseil municipal Conseil municipal

du 01/02/11du 01/02/11

1

Les opérations faites en 2010Les opérations faites en 2010

Les recettes de fonctionnementLes recettes de fonctionnement : :

Report excédent de fonctionnement 2009Report excédent de fonctionnement 2009

Les dépenses de fonctionnement :Les dépenses de fonctionnement :

reversement de l’excédent au budget communalreversement de l’excédent au budget communal

2

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses et Recettes de Récapitulatif Dépenses et Recettes de FonctionnementFonctionnement

ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte AdministratifAdministratif

DépensesDépenses

010111

6565

Charges à caractère généralCharges à caractère général

Autres charges de gestion Autres charges de gestion courantecourante

0,00 €0,00 €

339 796,12 €339 796,12 €0,00€0,00€

339 796,12 €339 796,12 €

Total des dépenses de Total des dépenses de fonctionnementfonctionnement

339 796,12 €339 796,12 € 339 796,12 339 796,12 €€

RecettesRecettes

000022

Excédent antérieur reportéExcédent antérieur reporté 339 796,12 €339 796,12 € 339 796,12 €339 796,12 €

Total des recettes de Total des recettes de fonctionnementfonctionnement

339 796,12 €339 796,12 € 339 796,12 339 796,12 €€

3

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses et Recettes d’InvestissementRécapitulatif Dépenses et Recettes d’Investissement

ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte AdministratifAdministratif

DépensesDépenses

000011

040400

Déficit d’investissement reportéDéficit d’investissement reporté

Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €

Total des dépenses Total des dépenses d’investissementd’investissement

0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €

RecettesRecettes

040400

Annulation du stock initialAnnulation du stock initial 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €

Total des recettes d’investissementTotal des recettes d’investissement 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €

4

Commune de Prévessin-Commune de Prévessin-MoënsMoëns

Compte Administratif Compte Administratif 20102010

Conseil municipal Conseil municipal

du 01/02/11du 01/02/11

5

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses de FonctionnementRécapitulatif Dépenses de Fonctionnement

ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte AdministratifAdministratif

DépensesDépenses

011011

012012

014014

6565

6666

6767

022022

023023

042042

Charges à caractère généralCharges à caractère général

Charges de personnelCharges de personnel

Atténuation de produits (SRU)Atténuation de produits (SRU)

Autres charges de gestion Autres charges de gestion courantecourante

Charges financièresCharges financières

Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles

Dépenses imprévuesDépenses imprévues

Virement à la section Virement à la section d’investissementd’investissement

Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections

1 516 500,001 516 500,00

1 607 000,001 607 000,00

0,000,00

975 000,00975 000,00

155 500,00155 500,00

1 500,001 500,00

79 565,0079 565,00

1 539 020,001 539 020,00

185 740,00185 740,00

1 363 605,241 363 605,24

1 551 420,141 551 420,14

0,000,00

948 512,33948 512,33

151 936,78151 936,78

118,18118,18

0,000,00

0,000,00

185 683,61185 683,61

Total des dépenses de Total des dépenses de fonctionnementfonctionnement

6 059 825,006 059 825,00 4 201 4 201 276,28276,28

6

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Recettes de FonctionnementRécapitulatif Recettes de Fonctionnement

ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte administratifadministratif

RecettesRecettes

013013

7070

7373

7474

7575

7777

042042

Atténuation de chargesAtténuation de charges

Produits de gestion couranteProduits de gestion courante

Impôts et taxesImpôts et taxes

Dotations et subventionsDotations et subventions

Autres produits de gestion Autres produits de gestion courantecourante

Produits exceptionnelsProduits exceptionnels

Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections

19 500,0019 500,00

249 999,60249 999,60

2 600 000,002 600 000,00

2 011 000,002 011 000,00

460 000,00460 000,00

5 000,005 000,00

760.00760.00

24 141,3824 141,38

195 710,09195 710,09

2 719 880,392 719 880,39

2 027 135,432 027 135,43

460 555,84460 555,84

11 200,1411 200,14

760.00760.00

Recettes de fonctionnement de Recettes de fonctionnement de l’exercicel’exercice

5 346 5 346 259,60259,60

5 439 5 439 383,27383,27

Excédent de fonctionnement 2009 Excédent de fonctionnement 2009 reportéreporté

713 565,40713 565,40 713 565,40713 565,40

Total des recettes de Total des recettes de fonctionnementfonctionnement

6 059 6 059 825,00825,00

6 152 6 152 948,67948,67

7

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses d’InvestissementRécapitulatif Dépenses d’Investissement

ChapitresChapitres BudgetBudget Compte Compte AdministratiAdministrati

ff

ReportsReports

DépensesDépenses

2020

2121

1616

020020

040040

041041

Immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles

Immobilisations corporellesImmobilisations corporelles

Opérations d’équipementOpérations d’équipement

Rembourst du capital des Rembourst du capital des empruntsemprunts

Dépenses imprévuesDépenses imprévues

Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections

Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales

34 800,0034 800,00

212 212 807,00807,00

3 427 3 427 655,00655,00

346 346 499,29499,29

50 000,0050 000,00

760,00760,00

400 400 000,00000,00

20 608,5620 608,56

185 249,76185 249,76

860 928,75860 928,75

345 184,61345 184,61

0,000,00

760,00760,00

224 522,84224 522,84

3 5003 500

3 2003 200

2 392 2 392 800800

Dépenses d’investissement de Dépenses d’investissement de l’exercicel’exercice

5 472 5 472 521,29521,29

1 637 1 637 254,48254,48

2 399 2 399 500500

Déficit d’investissement 2009 Déficit d’investissement 2009 reportéreporté

1 170 1 170 876,71876,71

1 170 1 170 876,71876,71

Total des dépenses Total des dépenses d’investissementd’investissement

5 643 5 643 398,00398,00

2 808 2 808 131,23131,23

2 399 2 399 500500

8

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement

Opérations sur bâtimentsOpérations sur bâtiments BudgetBudget Compte Compte AdministratiAdministrati

ff

ReportsReports

242242

265265

266266

270270

276276

277277

288288

289289

290290

294294

295295

296296

297297

Groupe scolaire la Groupe scolaire la BretonnièreBretonnière

Extension et aménagt Extension et aménagt cimetièrecimetière

Réaménagement SPGLRéaménagement SPGL

Extension cantine Gds Extension cantine Gds ChênesChênes

Restructuration MairieRestructuration Mairie

Local extérieur EclatLocal extérieur Eclat

Logement de fonctionLogement de fonction

Locaux annexes MairieLocaux annexes Mairie

La Bretonnière – 2La Bretonnière – 2èmeème phase phase

Agrandissement Grands Agrandissement Grands ChênesChênes

Cimetière : déviation Cimetière : déviation réseaux et accessibilitéréseaux et accessibilité

Etang parc du ChâteauEtang parc du Château

Four: embellissementFour: embellissement

30 00030 000

195 650195 650

50 62050 620

451 700451 700

90 00090 000

8 0008 000

385 000385 000

120 000120 000

200 000200 000

20 00020 000

15 00015 000

5 0005 000

20 00020 000

20 658,1520 658,15

161 294,11161 294,11

9 939,129 939,12

8 819,838 819,83

1 025,941 025,94

0,000,00

196 900,00196 900,00

52 624,0052 624,00

40 000,0040 000,00

20 000,0020 000,00

0,000,00

4 964,544 964,54

16 792,1316 792,13

9 0009 000

34 35034 350

56605660

390 000390 000

88 14488 144

8 0008 000

188 100188 100

67 37667 376

160 000160 000

00

15 00015 000

00

00

Ss total travaux sur bâtimentsSs total travaux sur bâtiments 1 590 970 1 590 970 €€

533 533 017,82€017,82€

965 965 630€630€

9

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement

Opérations de voirieOpérations de voirie BudgetBudget CACA ReportsReports

210210

211211

253253

261261

267267

268268

273273

274274

275275

278278

279279

280280

281281

291291

293293

Aménagement route de SegnyAménagement route de Segny

ZAC de ChapeaurougeZAC de Chapeaurouge

Aménagement route de St GenisAménagement route de St Genis

Liaison piétons cycles Ch RavoireLiaison piétons cycles Ch Ravoire

Route de FerneyRoute de Ferney

Chemin des HautinsChemin des Hautins

Recalibrage route du MarocRecalibrage route du Maroc

Promenade des TattesPromenade des Tattes

Travaux de finitions parc Travaux de finitions parc anneauxanneaux

Aménagement promenade Aménagement promenade ManchetteManchette

Aménagement promenade Aménagement promenade BargougnyBargougny

Arrêt bus La BretonnièreArrêt bus La Bretonnière

Aménagement carrefour des Aménagement carrefour des AglandsAglands

Aménagements sécuritairesAménagements sécuritaires

Viabilisation du Chemin du ClosViabilisation du Chemin du Clos

3 5003 500

75 00075 000

85 00085 000

74 80074 800

43 00043 000

4 6254 625

405 600405 600

60 00060 000

30 00030 000

20 00020 000

20 00020 000

40 00040 000

503 500503 500

90 00090 000

57 00057 000

3 364,353 364,35

0,000,00

32 712,8332 712,83

0,000,00

31 107,3931 107,39

0,000,00

26 887,3926 887,39

2 580,462 580,46

24 695,4724 695,47

0,000,00

19 851,7519 851,75

24 559,3624 559,36

72 240,5572 240,55

12 286,5012 286,50

52 921,5852 921,58

75 00075 000

46 00046 000

74 80074 800

4 5004 500

4 6254 625

378 700378 700

57 41557 415

10 36010 360

431 259431 259

74 44674 446

2 5002 500

Ss Total opérations de voirieSs Total opérations de voirie 1 512 1 512 025 € 025 €

303 303 207,63 €207,63 €

1 159 1 159 605 €605 €

10

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement

Opérations sur réseauxOpérations sur réseaux BudgetBudget CACA ReportsReports

258258

269269

271271

282282

284284

285285

286286

287287

292292

Chemin des PuginsChemin des Pugins

Contrat rivièreContrat rivière

Bassin de rétention la BoissièreBassin de rétention la Boissière

Extension et renforct réseaux Extension et renforct réseaux électr.électr.

Modernisation éclairage publicModernisation éclairage public

EP parc du château – 2EP parc du château – 2èmeème phase phase

EP piste cyclable route du EP piste cyclable route du SalèveSalève

EP aérien chemin du ClosEP aérien chemin du Clos

Eclairage parking ColombierEclairage parking Colombier

115 000115 000

24 00024 000

3 6603 660

40 00040 000

60 00060 000

50 00050 000

5 0005 000

2 0002 000

25 00025 000

11 154,4911 154,49

1 112,281 112,28

3 289,003 289,00

0,000,00

2 105,102 105,10

5 890,685 890,68

0,000,00

1 151,751 151,75

0,000,00

103 845103 845

22 47022 470

13 85013 850

55 30055 300

44 00044 000

4 0004 000

24 10024 100

Ss Total opérations sur réseauxSs Total opérations sur réseaux 324 660 324 660 € €

24 703,30 24 703,30 €€

267 565 267 565 €€

Total opérations d’équipementTotal opérations d’équipement 3 427 3 427 655€655€

860 860 928,75 €928,75 €

2 392 2 392 800€800€

11

Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Recettes d’InvestissementRécapitulatif Recettes d’Investissement

ChapitresChapitres BudgetBudget Compte Compte AdministratifAdministratif

ReportsReports

RecettesRecettes

1313

1616

1010

021021

040040

041041

Subventions Subventions d’investissementd’investissement

EmpruntsEmprunts

Dotations et fonds propresDotations et fonds propres

Virement de la section de Virement de la section de fonctionnementfonctionnement

Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections

Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales

813 748813 748

500 000500 000

2 204 8902 204 890

1 539 0201 539 020

185 740185 740

400 000400 000

230 058,00230 058,00

500 400,00500 400,00

2 283 313,712 283 313,71

185 683,61185 683,61

224 522,84224 522,84

491 240491 240

Total des recettes Total des recettes d’investissementd’investissement

5 643 5 643 398 € 398 €

3 423 3 423 978,16 €978,16 €

491 240 491 240 €€

12

Commune de Prévessin-MoënsCommune de Prévessin-MoënsRésultats 2010Résultats 2010

InvestissementInvestissementTotal des recettes Total des recettes 3 423 978,16 €3 423 978,16 €Total des dépensesTotal des dépenses 1 637 254,52 €1 637 254,52 € résultat net de l’exercice résultat net de l’exercice 1 786 723,64 € 1 786 723,64 € Solde 2009 reporté Solde 2009 reporté -1 170 -1 170

876,71 €876,71 € investissement 2010 (clôture) 615 846,93 € investissement 2010 (clôture) 615 846,93 €

état des RàR à financer état des RàR à financer - 1 908 260,00 € - 1 908 260,00 €

Résultat d’investissement 2010 Résultat d’investissement 2010 - - 1 292 413,07 € 1 292 413,07 €

FonctionnementFonctionnementTotal des recettesTotal des recettes 5 439 383,27 €5 439 383,27 €Total des dépensesTotal des dépenses 4 201 276,28 €4 201 276,28 € résultat net de l’exercice résultat net de l’exercice 1 238 106,99 € 1 238 106,99 €

résultat 2009 reportérésultat 2009 reporté + 713 565,40 € + 713 565,40 €Résultat de fonctionnement 2010 Résultat de fonctionnement 2010 1 1

951 672,39 €951 672,39 €

13

Commune de Prévessin-MoënsCommune de Prévessin-MoënsAffectation des Résultats 2010Affectation des Résultats 2010

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 1 951 proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 1 951

672,39 €672,39 €

– Couverture résultat investissementCouverture résultat investissement 1 292 1 292 413,07 €413,07 €

– Recettes de fonctionnement 2010Recettes de fonctionnement 2010 659 259,32 €659 259,32 €

14

Commune de Prévessin-Commune de Prévessin-MoënsMoëns

Budget Primitif Budget Primitif 20112011

Conseil municipalConseil municipal

du 01/02/11du 01/02/11

15

Budget Primitif 2011 Budget Primitif 2011 Récapitulatif Recettes de FonctionnementRécapitulatif Recettes de Fonctionnement

ChapitresChapitres PropositionsPropositions

RecettesRecettes

7070

7373

7474

7575

013013

7777

042042

Produits de gestion couranteProduits de gestion courante

Impôts et taxesImpôts et taxes

Dotations et subventionsDotations et subventions

Autres produits de gestion couranteAutres produits de gestion courante

Atténuation de chargesAtténuation de charges

Produits exceptionnelsProduits exceptionnels

Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections

277 000,68277 000,68

2 832 000,002 832 000,00

2 403 000,002 403 000,00

105 000,00105 000,00

20 000,0020 000,00

4 000,004 000,00

1 000,001 000,00

Total des recettes de l’exerciceTotal des recettes de l’exercice 5 642 5 642 000,68000,68

Excédent antérieur reportéExcédent antérieur reporté 659 259,32659 259,32

Total des recettes de fonctionnementTotal des recettes de fonctionnement 6 301 6 301 260,00260,00

16

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Recettes de fonctionnementRecettes de fonctionnement

Excédent 201011%

Produits de gestion4%

Impots et taxes45%

Dotations et subventions

38%

Loyers2%

17

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Récapitulatif dépenses de fonctionnementRécapitulatif dépenses de fonctionnement

ChapitresChapitres PropositionsPropositions

DépensesDépenses

011011

012012

014014

6565

6666

6767

022022

023023

042042

Charges à caractère généralCharges à caractère général

Charges de personnelCharges de personnel

Atténuation de produits (SRU)Atténuation de produits (SRU)

Autres charges de gestion couranteAutres charges de gestion courante

Charges financièresCharges financières

Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles

Dépenses imprévuesDépenses imprévues

Virement à la section d’investissementVirement à la section d’investissement

Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements

1 556 000,001 556 000,00

1 720 000,001 720 000,00

0,000,00

984 000,00984 000,00

170 000,00170 000,00

1 000,001 000,00

322 260,00322 260,00

1 363 000,001 363 000,00

185 000,00185 000,00

Total des dépenses de fonctionnementTotal des dépenses de fonctionnement 6 301 6 301 260,00260,00

18

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Dépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnement

Autofinancement25%

Charges générales25%

Imprévues5%Ch. Financières

3%

Gestion courante16%

Personnel26%

19

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Récapitulatif Recettes d’InvestissementRécapitulatif Recettes d’Investissement

ChapitresChapitres BPBP

1313

2323

1010

2727

021 021

040040

Subventions d’investissementSubventions d’investissement

Remboursement avancesRemboursement avances

Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE)Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE)

Immobilisations financièresImmobilisations financières

Virement de la section de fonctionnementVirement de la section de fonctionnement

Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements

702 000702 000

19 00019 000

615 000615 000

4 0004 000

1 363 0001 363 000

185 000185 000

Total des recettes d’investissement de l’exerciceTotal des recettes d’investissement de l’exercice 2 888 0002 888 000

Recettes 2010 reportées et affectation résultat fonct Recettes 2010 reportées et affectation résultat fonct 20102010

1 783 6531 783 653

Excédent investissement 2010Excédent investissement 2010 615 847615 847

Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales 2 000 0002 000 000

Total des recettes d’investissement de l’exerciceTotal des recettes d’investissement de l’exercice 7 287 5007 287 500

20

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Recettes d’investissementRecettes d’investissementhors opérations patrimoniales et reportshors opérations patrimoniales et reports

Subventions25%

FCTVA et TLE21%

Autofinancement54%

21

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Récapitulatif Dépenses d’InvestissementRécapitulatif Dépenses d’Investissement

ChapitresChapitres BPBP

2020

2121

1616

2727

020020

040040

Immobilisations incorporelles ( modif PLU + Immobilisations incorporelles ( modif PLU + logiciel)logiciel)

Immobilisations corporellesImmobilisations corporelles

Opérations d’équipementsOpérations d’équipements

Remboursement du capital des empruntsRemboursement du capital des emprunts

Immobilisations financièresImmobilisations financières

Dépenses imprévuesDépenses imprévues

Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections

10 00010 000

158 500158 500

2 469 5002 469 500

215 000215 000

4 0004 000

30 00030 000

1 0001 000

Total des dépenses de l’exerciceTotal des dépenses de l’exercice 2 888 0002 888 000

Dépenses 2010 reportésDépenses 2010 reportés 2 399 5002 399 500

Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales 2 000 0002 000 000

Total des dépenses d’investissementTotal des dépenses d’investissement 7 287 5007 287 500

22

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement

Opérations sur bâtiments Opérations sur bâtiments BPBP

245245

266266

276276

277277

290290

294294

296296

Groupe scolaire le BretonnièreGroupe scolaire le Bretonnière

Réaménagement salle polyvalenteRéaménagement salle polyvalente

Restructuration MairieRestructuration Mairie

Local extérieur EclatLocal extérieur Eclat

La Bretonnière – 2La Bretonnière – 2èmeème phase phase

Agrandissement Grands ChênesAgrandissement Grands Chênes

Aménagement étang parc du châteauAménagement étang parc du château

15 00015 000

125 000125 000

50 00050 000

4 0004 000

980 000980 000

489 000489 000

10 00010 000

Ss total travaux sur bâtimentsSs total travaux sur bâtiments 1 673 0001 673 000

23

Budget Primitif 2010Budget Primitif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement

Opérations de voirieOpérations de voirie BPBP

281281

291291

298298

299299

Aménagement carrefour des AglandsAménagement carrefour des Aglands

Aménagement sécuritaire (Hautins et Aménagement sécuritaire (Hautins et Vésegnin)Vésegnin)

PAE projet VésegninPAE projet Vésegnin

Aménagement parking ColombierAménagement parking Colombier

130 000130 000

35 00035 000

460 000460 000

40 00040 000

Ss total travaux de voirieSs total travaux de voirie 665 000665 000

24

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement

Opérations sur réseauxOpérations sur réseaux BPBP

282282

284284

300300

301301

Extension et renforcement réseaux électriquesExtension et renforcement réseaux électriques

Modernisation éclairage publicModernisation éclairage public

Enfouissement réseaux route de la FontaineEnfouissement réseaux route de la Fontaine

Eclairage public 2011 (Prieuré et rte Salève)Eclairage public 2011 (Prieuré et rte Salève)

35 00035 000

50 00050 000

27 00027 000

9 5009 500

Ss total travaux sur réseauxSs total travaux sur réseaux 121 500121 500

Opérations sur environnementOpérations sur environnement

302302 Embellissement espaces vertsEmbellissement espaces verts 10 00010 000

Ss total travaux sur environnementSs total travaux sur environnement 10 00010 000

Total des opérations d’investissementTotal des opérations d’investissement 2 469 5002 469 500

25

Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Dépenses d’investissementDépenses d’investissementhors opérations patrimoniales et reportshors opérations patrimoniales et reports

Dépenses imprévues

1%

Réseaux4%

Batiments59%

Immobilisations corporelles

5%

Voirie24%

Remboursement d'emprunt

7%

Environnement 0%

Immobilisations incorporelles

0%

26