COMMUNE 'oo^'q-110.3170.00 110.3185.01 110.3186.00 L10.427L.00 110.4361.00 Inclus aubade, nonagénaire, réception préfet, vin oftert Pas de commissions en 2013Inclus remboursement

!

(

COMMUNE DE

BELMONT.SUR.LAUSANNE

CoMPTES 2013

"'oo^'q--rJ¡¡ - -uL

-vrla^

%^*

-ffi

102.3001.01

102.4361.00

110.3040.00110.3050.00

En fonction du temps consacré. Voir Rapport de gestion 2013 (page 7)

Remboursement "jetons de présence"

Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubriqueLes décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique

ffff)

3f)

)

f33)

)

)

)

f)

f)

:)

ffe

20 - Commune de Belmont

Avec crédits complémentaires

No adm Nature

BUD317 / BELRUST I 29.04.14 10:49 I Page 1

1

10

101

Libellé

ADMINISTRATION GENERALE

AUTORITES

CONSEIL COMMUNAL

TRAITEMENTS

VACATIONS

JETONS DE PRESENCE

ASSURANCES SOCIALES

INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTDE FRAISIMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU

MUNICIPALITE

TRAITEMENTS

VACATIONS

ASSURANCES SOCIALES

COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS

ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE

REMBOURSEMENT DE FRAIS

FRAIS DE TELEPHONES

REMBOURSEMENT DE TIERS

IMPUTATION PART. TRAITEMENTMUNICIPAL SI

ADMINISTRATION

ADMINISTRATIONTRAITEMENTS DU PERSONNEL

PARTICI PATION A L'ASSURANCE MALADIE

ASSURANCES SOCIALES




AUTRES CHARGES DU PERSONNEL

IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU

Comptes de fonctionnement

CgmRtgs 2013

Charges Revenus

2,741,483.29 57,849.82

31,942.40534,232.70

53,339.901,200.00

35,069.75

5,625.00768.25

10,504.90

172.O0

480,892.80

70,534.20

309,195.90

33,018.30

53,582.75

5,692.60

7,549.05

1,320.00

31,942.40

15,776.65

16,165.75

1,095,220.74 24,849.42

24,849.42

Budget 201 3

Charges

2,897,350.00

535,120.00

74,400.00

1,200.00

50,000.00

6,500.001,500.00

15,000.00

200.00

460,720.0071,000.00

290,300.00

30,100.00

50,000.00

10,000.00

8,000.001,320.00

1,083,460.00

1,083,460.00

707,300.00

60,500.00

89,500.00

16,300.00

4,800.00

11,000.00

30,000.00

com0t99,z0lz

Charges Revenus

2,691,639.61

Revenus

51,500.00

34,000.00

34,000.00

4,000.00

30,000.00

10,500.00

10,500.00

547,904.85

67,860.701,200.00

48,937.05

5,800.00

1,012.75

10,819.10

91.80

480,044.1570,534.20

302,774.65

32,540.60

57,759.00

5,753.55

9,362.151,320.00

1,107,345.01

69,605.65

28,020.45

28,020.45

10,579.60

17,440.85

23,335.20

23,335.20

102

11

110

3001.00

3001.01

3030.00

3040.003050.00

3060.00

3182.00

4361.00

4900.00

3001.00

3001.01

3003.00

3030.00

3060.00

3101.00

3011.00

3011.01

3030.00

3040.003050.00

3060.00

3090.00

3101.00

1,095,220.74

735,824.05

7,950.00

68,341.55

95,606.156,970.50

3,427.95

11 ,691 .15

22,699.55

1,107,345.01

712,075.20

10,830.00

66,489.40

68,970.855,242.75

5,941.00

10,051.85

26,348.35

110.3170.00

110.3185.01

110.3186.00

L10.427L.00

110.4361.00

Inclus aubade, nonagénaire, réception préfet, vin oftert

Pas de commissions en 2013

Inclus remboursement primes RC 2012

Dès 2013, loyer des locaux de I'UAPE du collège

Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 110.3011.00)

I

))

)

_)

)

J)

)

_)

)

j

)

)

)

)

)

_)

)ì

)



No adm Nature

3102.00

3102.01

3109.00

3111.00

3114.00

31 19.00

3119.01

3132.00

3151.00

3170.00

3181.00

3182.00

3185.01

3186.00

3193.00

3199.00

3526.00

3801.00

4271.00

4352.004359.00

4361.00

4362.00

4390.00

BUD317 / BELRUST I 29.04.14 10:49 / Page

Comptes 2012

2

Revenus

10,000.00

428.50

303.70

5,199.00404.00

7,000.00

Libellé

LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION

INFORMATIONS

DEPENSES DIVERSES

ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHAT DE MATERIEL POURMANIFESTATIONSACHATS POUR COLLECTIONS

OUVRAGE TEMPLE DE BELMONT

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS &ANALYSESENTRETIEN DU MOBILIER,MACHINES DE

BUREAUFRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

I=RAIS TELEPHONES,CONCESSIONSIìADIO, TVVACATIONS COMM.EXTRAPARLEMENTAIREPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIECOTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE

I]IVERS ET IMPREVUS

CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION

ATTR. FONDS RESERVE FESTIVITES85OEMEI-OYERS BATIMENTS PATRIMOINEADMINISTRAT.PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE

RECETTES DIVERSES

REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS


AUTRES RECETTES

/{FFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS


cgmp!:s 2013

Charges Revenus

3,287.80

4,405.05

1,475.95

3,792.95

5,960.00

5,000.00

816.05

27,546.65

17,129.57

7,845.60

17,344.85

9,422.40

29,910.85

8,772.12

22,000.00

227.60

958.50

1,504.50

158.82

9,100.00

30,000.0012,900.00

30,313.75

8,302.55

8,364.10

50,000.00

10,000.00

200.00200.00

100.00

Budget 201 3

Charges

4,000.00

5,000.00

800.00

3,700.00

5,000.00

5,000.00

200.00

1,100.00

17,800.00

18,000.00

8,200.00

500.00

42,760.00

Revenus Charges

3,178.25

13,087.00

841.10

3,104.25

8,416.40

10,000.00

1,047.00

37,688.60

18,255.91

8,796.70

15 101,797.95 103,550.00 7,000.00 262,991.00

150,3653.01

150.4653.00

180,3517,02

180.4359,00

Participation comptabilisée au net

Inclus dans compte 150.3653,01

MeÌlleurs taux de couverture du déficit grâce aux recettes voyageurs

Clôture de la caisse de cartes CFF



No adm. Nature

150

3513.01

3521.O1

3523.00

3523.01

3523.02

3653.00

3653.01

3659.00

3801.00

3901.00

4653.00

Libellé

AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS

PART. A LA FEM (FOND. ECOLE DE

MUSTQUE)PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE

VERNANDPART. CHARGES CULTUREI.-LES VILLELAUSANNEPART. COUVERTURE DEFICIT CIGM

FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULT

SUBVENTIONS AUX SOCIETES

SUBVENTIONS POUR ECOLES MUSIQUE

DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS

ATT. FONDS RESERVE BUTTE STANDVOLSONIMPUTATIONS INTERNES SALAIRES S.I.

PART. DE LA FONDATION ECOLESMUSIOUE

TRANSPORTS PUBLICS

TRANSPORTS PUBLICS

PART. DEFICIT TRAFIC REGIONAL BASSIN5

PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS

PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI

ACHAT DE CARTES JOURNALIERES CFF

VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF

SERVICE INFORMATIQUE

SERVICE INFORMATIQUE


ACHAT ORDINATEURS, EQUIPEMENTS

ENTRETIEN ORDINATEUR ET PC

HONORAIRES

LOGICIELS INFORMATIQUES

Gomptes de fonctionnement

ComPtes 2013

Charges Revenus

101,797.95

19,145.50

2,182.45

10,000.00

10,000.00

3,150.00

11,000.00

31,165.00

10,325.00

4,830.00

BUD317 / BELRUST I 29.04J4 10:49 / Page 3

Comptes 2012Budget 2013

Charges

103,550.00

19,250.00

5,500.00

10,000.00

10,000.00

4,000.00

4,500.00

37,000.00

5,800.00

7,500.00

I,073,850.00

I,073,850.00

237,750.00

831,000.00

5,100.00

101,370.00

101,370.00

3,000.00

3,800.00

64,270.00

10,420.00

19,030.00

Revenus Charges

7,000.00 262,991.00

5,176.10

34,420.O0

19,219.50

9,450.00

21,253.70

65,501.70

8,650.00

96,440.00

2,880.00

7,000.00

635,774.40

635,774.40

178,029.95

428,r55.004,989.45

24,600.00

137,624.35

137,624.35

2,189.65

1,256.00

75,089.00

38,667.00

24J25.45

Revenus

18,250.00

18,250.00

18,250.00

18

180

19

190

3517.00

3517.02

3517.O4

3663.00

4359.00

3101.00

3111.00

3151.00

3185.003189.00

913,609.25

913,609.25207,961.80

700,600.00

5,047.45

95,622.65

96,622.651,065.20

3,375.00

ô2,154.00

7,358.00

21,757.95

950.00

950.00

950.00

r08.00

108.00



No adm. Nature

3193.00

4902.00

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page 4

Libellé

COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE

IMPUTATION INTERNES

Gomotes de fonctionnement

Comptes20l3

Charges Revenus

912.50108.00

Budget 2013 Comptes 2012

Charges Revenus Charges Revenus

850.00 297.25

2t0

210.4001.00

210,4002.00

210,4004.00210.40i1.00210.4012.00

210.4020.00210,4040,00210,4050,00

Voir préavis 09l20t4 sur les comptes 2013 (page 7-B)

Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

2I0.422t.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)



No adm. Nature

2

21

210

3184.00

3187.00

3191.00

3191.01

3199.00

3301.00

4001.00

4001.01

4002.00

4003.00

4004.00

4011.00

4012.OO

4013.00

4020.004040.00

4050.00

4061.004062.00

4063.004090.00

4101.00

4221.OO


Comptes 2012

5

Revenus

14,441,841.71

13,895,913.36

13,895,913.36

8,735,196.64

80,838.70

992,621.82

462,577.85

144,272.10

680,531.10

6,566.00

20,516.50

1,078,808.65

641,409.15

81,816.20

11,560.00

1,686.10

2,O28.O0

100,547.85

3,303.70

121,129.85

Comotes de fonctionnement

Comptes 2013

Libellé

FINANCES

IMPOTS

¡MPOTS

FRAIS DE CONTENTIEUX ET DEPOURSUITESEMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION

IMPOTS ETTAXES

RETROCESSION IMPOTS A D'AUTRESCOMMUNESCHARGES EXTRAORDINAIRESBOUCLEMENT ACIDEFALCATION D'IMPOTS

IMPOT SUR LE REVENU

RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRESCOMMUNESIMPOT SUR LA FORTUNE

IMPOT A LA SOURCE

IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS

IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES

IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES

IMPOT COMPLEMENTAIRE SURIMMEUBLESIMPOT FONCIER

IMPOT SUR DROITS DE MUTATION

IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ETDONATIONSIMPOT SUR LES CHIENS

TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS

IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS

IMPOTS RECUPERES APRESDEFALCATIONPATENTES DE BOISSONS, TABACS

INTERETS DE RETARD

Charges

3,540,513.17

273,357.04

273,357.O4

900.55

1 13,708.15

1,244.75

22,629.20

5,656.59

129,217.80

Revenus

r5,352,735.8s

14,695,084.15

14,695,084.15

10,358,491.93

47,342.90

1,259,704.80

163,739.97

29,704.70

510,431.65

24.60

14,972.50

1,133,698.00

538,676.90

55,776.30

13,4'10.00

82.40

1,898.65

3,401.60

4,337.20

88,773.20

Budget 201 3

Charges

2,847,500.00

173,850.00

173,850.00

2,100.00

100,000.00

1,750.00

20,000.00

50,000.00

Revenus

14,038,770.00

13,199,960.00

13,199,960.00

8,432,000.00

82,000.00

1,181,000.00

400,000.00

120,000.00

260,000.00

10,000.00

15,000.00

1,090,000.00

829,550.00

171 ,450.00

13,750.00

200.00

2,500.0030,000.00

2,000.00

90,000.00

Charges

3,042,999.69

360,722.1'l

360,722.11

1,531.62

139,356.93

1,352.00

5,038.40

213,443.16

2L0.4477.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

220.3223.49 Nouvelemprunt dès le 01.10,2013

22

220



No adm. Nature

4411.O0

4800.00

3183.00

3185.00

3187.00

3210.00

3223.33

3223.34

3223.35

3223.36

3223.37

3223.38

3223.39

3223.40

3223.42

3223.43

3223.443223.45

3223.46

3223.47

3223.48

3223.49

Libellé

PART. A L'IMPOT SUR GAINSIMMOBILIERSPREL. S/FONDS RESERVE DEBITEURSDOUTEUX

$ERVICE FINANCIER

$ERVICE FINANCIER

FRAIS BANCAIRES

HONORAIRES CONTROLE FIDUCIAIRE

EMOLUMENTS ET FRAIS REGISTREFONCIERINTERETS DES DETTES A COURT TERME

INT.2.32% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO-05/1 5INT.2.29O/O EMPR. POSTFINANCE 1 MIO-05/1 5

INT.3.19% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO-06/16rNT. 3.35% - EMPR. UBS - 1 MIO - 07117

rNT. 3.45% PRET CCS 2,5 MIO - 08-18

INT.3.18% EMPR.POSTFINANCE 1,5 MIO-08/13INT,2.06% EMPR. POSTFINANCE -1 MIO-08/1 3lNT. BCV 3 mios 2j5 % 09-14

INT. 1.40% - EMPRUNT RP 1.5 MIO O9-12

INT. 3.05% - EMPRUNT RP 1.5 MIO O9-19

rNT. 1.25% - EMPRUNT CIP 1.5 MIO 09-12

lNT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 mios 12-42

TRANSFERT SUR2203223.45 CS 7 MIOS

INT. 2.20% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 12.32

INT.1.32%-EMPR.POSTFINANCE 2.5 MIO 12-22INT.2.49% EMP. POSTFINANCE 6 MIOS 13-33INTERETS BONIFIES


Comptes 2013

Charges Revenus

470,616.85

3,267,156.13 657,651.70

657,651.703,267,156.13606.51

19,224.00

219.05

23,200.00

22,900.00

31,900.00

33,965.2586,250.00

41,949.85

18,906.85

65,395.83

45,750.00

184,527.78

33,000.00

37,124.99

38,180.00

19,544.02

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page 6


Charges

2,673,650.00

2,673,650.00

2,000.00

15,700.00

700.00

23,200.00

22,900.00

31,900.00

33,500.00

86,250.00

43,750.00

20,600.00

64,500.00

45,750.00

182,000.00

33,000.00

33,000.00

70,000.00

38,000.00

Revenus

470,510.00

838,810.00

838,810.00

Charges

2,682,277.58

2,682,277.58

306.13

15,724.00

146.40

7,117.12

23,200.00

22,900.00

31,900.00

34,058.30

86,250.00

47,700.00

20,600.00

65,575.00

10,500.00

45,750.00

13,958.35

47,522.22

16,500.00

6,ô00.00

Revenus

593,977.65

136,525.50

545,928.35

545,928.35

3290.00 30,123.06

220.3520.00

220.3809.00

220.4s20.00

220.4909.00

Acomptes 2013 et solde décompte final 2012

Estimation en attente du décompte final 2013

Estimation en attente du décompte final 2013

Le taux moyen de nos emprunts a légèrement augmenté suite aux nouveaux emprunts

)

ì

)

))

)

)

)

)

)

)



No adm. Nature

3302.00

3520.00

3809.00

4090.00

4220.00

4221.00

4241.OO

4250.00

4250.01

4362.00

4391.00

4520.00

4809.00

4909.00


Comptes 2012

7

Revenus

12,146.35

52,255.40

13,778.40

599.10

1,300.00

336,009.00

58,904.80

70,935.30


Comptes 2013

Libellé

AMORTISSEMENTS DES CREANCES ETDEBITEURSPART.COLLECTIVITES PUBL. FDSPEREQUATIONATTRIBUTIONS FONDS RESERVEPEREQUATIONDEBITEURS RECUPERES APRESDEFALCATIONINTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS

INTERETS DES CAPITAUX PATR.FINANCIERGAINS COMPTABLES SUR PAPIERS-VALEURINTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DESEAUXI NTERETS S/EMPRUNTS SERVICESELECTRIQUESREMBOURSEMENTS DE FRAISPOURSUITESËMOLUMENTS DE NATURALISATION

PART.COLLECT.PUBL.FDSPEREQU.TRSPT+ROUTEPREL. FDS RESERVE PEREQUATION

IMPUTATIONS INTERNES INTERETS

Ch3rOes

3.00

1,734,509.00

830,000.00

Revenus

14,743.60

37,250.00

55,982.80

11,419.05

1,099.75

3,200.00

454,409.00

79,547.50

Budget 201 3

Charges

1,926,900.00

Revenus

100.00

100.00

15,000.00

46,350.00

20,380.00

1,000.00

1,000.00

682,400.00

72,480.0O

Charges

1,499.00

2,140,048.00

14,300.00

300.3185.01

310.3185.01

310.4232.00

3r0.4272.0t

320,4518,00

Contrat gérance Ph, Nicod - 6 premiers mois gratuits

Inclus honoraires notaire servitude de passage route d'Arnier et honoraires mandataire pour nouveaubail location terrain Orange/SwisscomLoyer des sous-stations électriques sur domaine communal

Augmentation du prix de location du terrain pour l'antenne Orange dès 2013

Compensation partielle du compte 320.3146.00

)

)

-)

)

)

)

))

)

)

j



No adm Nature

3185.01

3t

310

3147.O0

3185.01

4232.0O

4272.O0

4272.01

4272.O2

3134.00

3146.00

3170.00

3520.00

4355.00

4518.00

3121.00

3146.00

3186.00

BUD317 / BELRUST I 29.04.14 1A:49 I Page

Comptes 2012

I

Revenus

548,870.70

35,151.00

35,151.00

22,851.00

12,300.00

40,900.05

40,900.05

30,656.30

10,243.75

26,881.40

26,881.40

3


Comptes 2013

Charges RevenusLibellé

DOMAINES ET BATIMENTS

SERVICE ADMIN¡STRATIF ET TECHNIQUE

SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

FRAIS DE GERANCE D'IMMEUBLES

TERRAINS

TERRAINS

FRAIS D'ENTRETIEN

HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

LOYERS TERRAINS & FERMAGES

LOYERS DES PLACES DE PARCS

LOCATION ANTENNE ORANGE+SWISSCOMARNIERREDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINEPUBLIC

FORETS

FORETS

ACHATS DE PLANTS

FRAIS ENTRETIEN DES FORETS

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSPART. AUX CHARGES GARDE FORESTIER

VENTES DE BOIS

PARTICIPATION CANTONALE FORETS

VIGNES

VIGNES

ACHATS D'EAU

FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIECOTISATIONS

2,2A6,707.40

5,309.05

5,309.05

5,309.05

31,463.65

31,463.652,100.00

29,363.65

27,684.00

27,684.00

21,347.90

280.00

6,05ô.10

27,692.35

27,692.3549.00

26,726.60

701.80

68'1,534.35

68,740.92

68,740.92

12,100.00

26,340.92

12,300.00

18,000.00

34,410.75

34,410.75

11,931.25

22,479.50

27,489.40

27,489.00

Budget 2013

Charges

I,294,500.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

I I,600.00

I I,600.0011,600.00

27,500.00

27,500.00

500.00

20,000.00500.00

6,500.00

30,000.00

30,000.00

100.00

28,500.00

1,000.00

Revenus

574,560.00

55,500.00

55,500.00

2,000.0024,000.00

11,500.00

18,000.00

11,000.00

11,000.00

10,000.00

1,000.00

29,800.00

29,800.00

Charges

1,222,188.31

20,689.69

20,689.69

20,689.69

27,360.40

27,360.40

10,288.40

17,O72.OO

28,507.65

28,507.65

25,860.55

321.00

2,326.10

26,801.40

26,801.40

577.O0

25,266.15

768.30

30

300

32

320

33

330

3193.00 214.95 400.00 189.95

350,4231.00

3s1,3310,00351,3909.00

Rendement locatif partiel en 2013

Travaux non terminés en 2013, pas d'amortissementTravaux non terminés en 2013, pas d'intérêts

351.4231,00 Premier exercice avec rendement locatif complet



No adm Nature

35

351


Comptes 2013

Charges Revenus

2,028,482.85

27,489.00

467,190.47

13,820.005,475.052j20.OO

183.05

335.80

69.3020.80

1,306.10

1,440.00

120.00

13,700.00

30,316.4016,367.00

1,397.55

2,068.80

734.35

3,539.90

247.05

93,211.41

1,567.00

886.75

3,508.00

1,230.00

91,465.66

BUD317 / BELRUST I 29.04J4 10:49 / Page I


Libellé Charges

I,183,900.00

8,300.003,750.00

350.00

500.00

r 50.00

2,350.00

800.00400.00

118,260.00

16,350.00

1,400.00

2,050.00

700.00

4,200.00

5,850.001,000.00

3,000.00

40,000.0043,710.00

Revenus

29,800.00

395,7't0.00

30,350.00

30,350.00

75,980.00

1,000.00

74,980.00

Charges

1,006,841.12

564.10

150.00

414.10

27,452.40

16,225.60

1,387.85

2,036.95

714.25

2,811.80

109.70

352.60

1,191.50

2,622.15

Revenus

26,881.40

389,322.25

54,682.30

660.00

51,396.15

350

4355.00 PRODUITS DE LA VIGNE

BATIMENTS

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3124.0O

3141.003186.00

BATIMENT PASCHE

TRAITEMENTS DU CONCIERGE

ASSURANCES SOCIALES



FRAIS DE CHAUFFAGE

FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEAIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCESOCIALEPRODUITS MACHINES LAVER ET SECHER

LOYERS BATIMENTS PATRIMOINEFINANCIER

AUBERGE COMMUNALE

PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE

ASSURANCES SOCIALES



ACHATS ELECTRICITE - EAU

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEFRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT

FRAIS TELEPHONES BUREAU ET ALARME

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEAMORTISSEMENTS AUBERGE

IMPUTATIONS INTERNES . INTERETS

PRODUITS MACHINES A LAVER ETSECHERLOYERS BATIMENTS PATRIMOINEFINANCIER

3665.00

4230.00

4231.OO

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3120.00

3133.00

3141.00

3182.00

3186.00

3310.00

3909.004230.00

4231.OO

352,3141.00

352,3320.00

352.4277.03

Inclus réfection peinture appartement concierge

Voir préavis 0812014 sur les comptes 2013 (pages 4-5+11)

Facturation des places de parc du collège repoussée en 20L4


Avec crédits comPlémentaires

No adm. Nature

4361.00

4362.00

3523011.003011.01

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3111.00

3120.00

3124.O0

3130.00

3133.00

3141.003155.00

3182.00

3186.00

3310.00

3310.02

3320.00

3909.00

4271.O1

4271.034361.00

4362.00

4390.00

4903.00

l-ibellé


REMBOURSEMENTS FRAIS DIVERS

COLLEGE

PART. TRAIT. DES CONCIERGES

SALAIRES AUXILIAIRES NETTOYAGECOLLEGEASSURANCES SOCIALES



FRAIS AUXILIAIRES NETTOYAGE

ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET

EQUIP.ACHATS D'ELECTRICITE, EAU

FRAIS DE CHAUFFAGE

ACHATS OUTILLAGE


FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEAMORTISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE

AMORT. EMPRUNT COLLEGE CREDITSUISSEAMORT. SUPPL. COLLEGE 2EME ETAPE

IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS

LOYERS APPARTEMENT

LOYERS PLACES DE PARC


REMBOURSEMENTS DE TIERS

AUTRES RECETTES

IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE


Comptes 2013

BUD317 / BELRUST 129.04.141Q:49lPage: 10

Comptes 2012Budget 201 3

Charges

1,512,541.0O

102,884.15

6,887.85

8,917.10

7,052.20

3,784.80

649.95

1,669.25

16,349.55

55,339.90

5,918.90

19,294.95

199.80

1 ,361 .1 5

8,1 51 .95

153,000.00

175,000.00

918,332.00

27,747.50

Revenus

515.75

41,742.22

13,796.37

276.15

Charges

597,000.00

95,900.007,000.00

6,300.00

10,400.00

2,300.00

500.00

2,500.00

14,500.00

60,000.00

2,000.00

15,000.00

15,880.00

250.00

7,700.00

153,000.00

175,000.00

28,770.4O

Revenus

45,000.00

18,000.00

2,000.00

Charges

412,102.79

1 10,885.10

9,149.60

14,319.60

3,740.10

1,035.40

1,533.60

12,072.90

35,746.65

2,000.00

5,221.19

27,194.80

299.70

1 ,1 1 3.85

7,855.00

153,000.00

26,935.30

Revenus

2,132.60

493.55

67,361.65

19,356.00

21,497.OO

5,735.352,900.00

17,873.3027,669,70 25,000.00



No adm Nature

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.00

3133.00

3141.00

3186.00

4361.00

4522.00

3543120.00

3141.00

3186.00

3803.00

4231.00

3541

3011.00

3030.00

3050.00

3060.003109.00

31 13.00

3120.00

3132.00

Libellé

EGLISE


ASSURANCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.FRAIS CHAUFFAGE, ECLAIRAGE


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEREMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS

PARTICIPATIONS DE COMMUNES

AUTRES BATIMENTS (FONTAINES)

ACHATS D'ELECTRICITE, EAU


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEATTR. FDS RESERVE TOITURESFONTAINESLOYERS (BLESSONEY)

REFUGE DES BAS-MONTS

TRAIT. DU PERSONNEL REFUGE DES BAS-MONTSASSURANCES SOCIALES

SUVA


DEPENSES DIVERSES

ACHATS EQUIPEMENT, VAISSELLE BAS-MONTSACHAT D'ÊLECTRICITE, EAU

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS

de fonctionnement

Comptes 2013

BUD317 / BELRUST 129.04Í410:49 / Page : 11


353

Charges

22,908.55

7,638.15

652.65

965.45

342.25

7,732.55

67.00

4,900.45

610.05

58,776.151,364.90

849.10

517.50

44,484.95

13,680.00

1,272.70

630.30

919.10

1,282.50

497.60

9,509.4597.50

Revenus

52,138.58

1,932.28

44,484.95

Charges

20,050.00

7,450.00

650.00

950.00

350.00

350.00

5,000.00

4,700.00

600.00

62,600.00

1,000.00

1,000.00

400.00

45,700.0014,500.00

1,650.00

800.00

1,000.00

1,900.00

1,000.00

5,000.00

100.00

Revenus

3,000.00

3,000.00

58,140.00

1,440.00

45,700.00

Charges

2l,001.507,572.25

648.75

950.40

333.35

6,852.4072.35

4,O23.75

548.25

199,538.75

879.65

1,404.00

385.20

147,000.00

4t,671.3014,564.00

1,499.90

729.95

921.20

420.15

297.00

Revenus

995.25

995.25

47,932.95

1,320.00

41,671.30

5,239.50

3542.3147.00

3542.4272.00

Création de places de parc derrière rural du Signal pour location

Compensation partiel le d u compte 3542.3141.00



No adm Nature

3542

3133.00

3141.00

3156.00

3181 .00

3182.00

3186.00

3804.00

3901.00

4271.O0

4359.00

3120.00

3141.00

3186.00

4272.OO

35443011.00

3030.003050.00

3109.00

3113.00

3120.00

3132.00

3133.00

Libellé

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN BATIMENT REFUGE DES BAS.MONTSENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIELSPECIAL.TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEATTRIBUTION FONDS REFUGE DES BAS-MONTSIMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELLOCATION REFUGE DES BAS.MONTS

FRAIS FACTURES A DES TIERS

RURAL DU SIGNAL

ACHAT D'ELECTRICITE, EAU RURAL DU

SIGNALENTRETIEN DU BATIMENT RURAL DU

SIGNALPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIELOYERS DES PLACES DE PARC

REFUGE MALATETE

TRAITEMENTS DU CONCIERGE

ASSURANCES SOCIALES


DEPENSES DIVERSES

ACHATS EQUIP. VAISSELLE

ACHAT D'ENERGIE, EAU

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN DU BATIMENT


ComPtes 2013

Charges Revenus

945.50

11,859.50

94.75

423.30

1,024.45

2,248.30

6,358.35129.60

5,900.00

328.75

38,000.00

6,484.95

520.00

5,201.35960.00

520.00

5,201.35

150.00

313.85

1,577.0O

58.85

567.70

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 I Page 12


Charges

12,750.00

2,600.00

150.00

530.00

1,000.00

1,720.OO

1,000.00

900.00

150.00

500.00

250.00

13,600.00

6,000.00

700.00

350.00

1,600.00

400.00

50.00

Revenus

40,000.00

5,700.00

11,000.00

Charges

885.30

8,438.65

1,075.40

74.65

423.30

968.75

5,563.55

570.00

692.25

152.30

320.75

219.20

7,506.351,098.00

52.20

25.25

108.30

1,005.15

463.00

1 ,1 51 .95

Revenus

37,300.004,371.30

4,941.65

3141.00 3,300.00

355,4361.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 355.3011.00)



No adm. Nature

3156.00

3181 .00

3186.00

3659.00

3804.00

3901.00

4271.O0

4359.00

4690.00

355

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.003120.01

3133.00

3141.00

3156.00

3182.00

3186.00

4271.004359.00

4361.00

BUD317/BELRUST I 29.04.1410:49/Page : 13

Libellé

ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIELSPECIAL.TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEDONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS

ATTRIBUTION FDS RESERVE REFUGEMALATETEIMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELLOCATIONS REFUGE MALATETE


DONS

GRANDE SALLE


ASSURANCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHATS ELECTRICITE - EAU

FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS


ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIELSPECIAL.FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONS,RADIO TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIELOCATIONS




Comptes 2013

Charges Revenus

181.50

69.40

344.90

650.00

328.15

93,263.8043,028.70

3,680.05

4,689.60't,784.45

170.85

3,ô00.00

401.35

1,200.00

12,214.95

2,541.3018,178.15

1,353.70

10,309.25

624.60

2,008.60

4,894.55

9,577.50

86.20

2,551.25


Charges

200.00

1,000.00

97,270.OO

38,200.00

2,900.00

4,200.00

1,450.00

1,350.00

5,000.00

20,000.00

15,500.00

1,120.00

2,800.00

4,750.00

Revenus

10,000.00

1,000.00

15,000.00

14,000.00

1,000.00

Charges

10.35

11.75

310.40

750.00

2,520.00

94,039.5543324.70

3,673.60

4,617.05

1,740.50

373.95

2,559.35

15,572.55

1J52.65

13,216.80

1,491.80

1,765.60

4,555.00

Revenus

4,050.00

71.65

820.00

16,587.25

10,790.00

963.30

4,833.95

20,552.25356 LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON 11,191.40 17,999.99 11,220.00 17,720.00 12,371.10

357,3141,00

357.427r.0r

Inclus mandat entreprise nettoyage durant l'été

Location cuisine PCi durant 1 mois



No adm Nature

3109.00

3141.00

3161.00

4231.OO

4359.00

4390.00

357

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3111.00

3120.00

3133.00

3141.003186.00

3903.00

4271.01

4359.004361.00

4390.00

358

3011.00

3030.003040.003050.003060.00

3120.00

Libellé

FRA|S DTVERS (CPEV)


LOCATION DES PLACES DE PARCS

LOYERS DE PLACES DE PARCS

PARTICIPATIONS DE TIERS

AUTRES RECETTES

BATIMENT ADMINISTRATIF

TRAITEMENTS DES CONCIERGES

ASSURANCES SOCIALES




ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHAT D'ELECTRICITE ET EAU


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE

LOYERS CUISINE PC¡ BATIMENT ADMIN.

PRESTATIONS A DES TIERS


AUTRES RECETTES

SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAINSPORTSPART. TRAITEMENT CONCIERGES

ASSURANCES SOCIALES




ACHATS D'ELECTRICITE ET EAU

500.00

137,944.50 81,857.80 92,150.00


Comptes 2013

Charges Revenus

9,748.70

122.70

1,320.00

720.00

17,279.99

109,002.70

49,103.95

4,225.357,831.70

1,628.10

500.00

12,606.40

1,855.75

14,419.45

3,497.15

13,834.85

44,953.95

3,909.00

6,242.852,064.25

BUD317 / BELRUST 129.04.141O:49 lPage : 14


Charges

9,500.00

400.00

1,320.00

{22,300.0067,000.00

5,800.007,100.00

3,000.00

100.00

1,750.00

11,000.00

10,300.00

3,750.00

12,500.00

44,500.00

3,700.00

5,500.002,000.00

Revenus

720.00

17,000.00

Charges

1 1 ,051.10

1,320.00

108,036.70

52,594.80

4,544.303,327.90

1,637.75

Revenus

17,052.25

3,500.00

14,209.55

1,763.35

11,279.25

2,098.30

18,378.50

3,475.90

8,936.653,000.00

1,660.00

4,549.55

5,000.00

93,615.75 16,222.55

44,767.30

3,902.054,771.202,015.05

54.008,946.508,043.75 8,700.00

358.3141.00

3s8,3903.00

3s8.4361,00

Inclus mandat entreprise de nettoyage externe suite maladie longue durée d'un collaborateur

Voir 352.4903.00

Remboursement indemnités maladie (compensation partielle des comptes 358,3011.00 et 358.3141.00)

)

))

ì

)')

)

)ì

)

I



No adm Nature

3130.00

3133.00

3141.O0

3153.003154.00

3182.00

3186.00

3903.00

4361.00

4363.00

359

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.00

3124.O0

3124.01

3133.00

3141.00

3186.00

4271.OO

4271.01

4271.O2

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 i Page : 15

l-ibellé

ACHATS OUTILLAGE


ENTRETIEN DES ENGINS DE GYM

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.FRAIS DE TELEPHONES

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE


REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES

BATIMENT FEU.VO¡RIE-S.I.


ASSURANCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.ACHATS D'ELECTRICITE, EAU

FRAIS DE CHAUFFAGE

ACHATS DE CARBURANÏS


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIELOYERS APPARTEMENT

LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU

LOYERS LOCAUX S.I.

ESPACES CANCOIRES


Comptes 2013

Charges Revenus

2,238.75

49,665.30

3,302.50

499.80

3,189.50

13,834.85

81,857.80

47,063.3017,531 .60

1,514.75

2,699.70

545.90

1,173.95

153,705.52

2,351.85

12j40.55

617.90

3,473.60

5,013.50


36

360

86,075.50

86,075.50

22,505.52

56,200.0075,000.00

83,703.21

83,703.21

Charges

100.00

6,550.00

4,000.00

1,000.00

500.00

3,100.00

12,500.00

54,750.0020,000.00

1,600.00

3,000.00

1,000.00

4,000.00

2,500.00

12,000.00

5,250.00

5,400.00

32,500.00

32,500.00

Revenus

150,520.00

19,320.00

56,200.0075,000.00

82,550.00

82,550.00

Charges

2,708.20

10,510.00

3,345.70

499.80

3,159.30

8,936.65

38,118.4817,531 .60

1,514.75

2,699.70545.90

1,177.00

2,363.80

1,085.95

637.93

5,757.00

4,804.85

1l I,988.05

I I I,988.05

Revenus

16,192.55

30.00

150,778.50

19,578.50

56,200.0075,000.00

56,616.00

56,616.00ESPACE CANCOIRES

360.3909.00

364.4272.00

Augmentation du taux moyen des intérêts

Participation du personnel du CVE à la location des places de parc mises à disposition



No adm. Nature

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

31 10.00

3111.00

3114.00

3122.00

3133.00

3141.00

3154.00

3182.00

3186.00

3909.00

4271.00

4271.O1

4272.00

BUD317l BELRUST I 29.04J410:49 lPage : 16

Libellé

TRAITEMENT DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT

ACHATS DE MATERIEL

ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONFRAIS CHAUFFAGE, ELECTRICITE

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN DES BATIMENTS

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEIMPUTATIONS INTERNES - INTERETS

LOYERS BATIMENTS PATRIMOINEFINANCIERLOYERS LES MOUSSAILLONS

LOYERS DES PLACES DE PARC


ComPtes 2013

Charges Revenus

7,411.95

640.80

3,604.20150.05

174.40

5,655.25

1,220.30

11,067.65

2,008.00

2,342.90

51,800.0047,833.71

35,520.00

349.50

Budget 201 3 Comptes 2012

Charges

3,500.00

350.00

500.00

50.00

800.00

5,100.00

13,650.00

4,000.00

2,200.00

2,350.00

Revenus

47,000.00

35,550.00

Charges

7,767.45

715.90

3,120.20

165.65

119.90

456.55

5,450.95

1,581.70

44,155.40

2,182.10

2,272.25

44,000.00

Revenus

21,000.00

35,520.00

96.00

410,3040.00

410.3185.00

Augmentation due à I'engagement de personnel soumis LPP

Pas d'avis juridique en 2013

420.3526.00 Les études budgétées n'ont pas commencé en 2013



No adm. Nature

41

4103011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3061.00

3101.00

3102.00

3111.00

3182.00

3185.00

3189.00

3193.00

3528.00

3901.00

4356.004359.00

4361.00

4362.00

3102.00

3185.00

3526.003526.01


Comptes 2013

Charges Revenus

BUD317 / BELRUST I 29.04.1410:49 / Page 17

Comptes 2012

4

Libellé

TRAVAUX

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE TECHNIQUE

TRAITEMENTS DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES




FRAIS POUR USAGE DE VEHICULESPRIVESIMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU


ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET

EQUIP.FRAIS TELEPHONES ET NATELS


TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

COTISATIONS

FRAIS DE CONTROLE DES CHANTIERS

IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE

PERSONNELFACTURATION DE SERVICES A DES TIERS

VENTES PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES


REMBOURSEMENTS DE FRAIS

SERVICE DE L'URBANISME

SERVICE DE L'URBANISME

FRAIS DE MISE A L'ENQUETE


PARTICIPATION AU SDEL

PARTICIPATION AU PALM

3,233,986.43

505,180.65

505,180.65385,995.70

33,217.90

58,753.05

7,739.75

1,850.75

6,000.00

6,263.15

1,711.60

1,134.00

1,334.75

1,180.00

117,796.32

117,796.32

8,424.004,828.70

34,031.903,898.72

1,237,764.29

680.10

680.10

Budget 201 3

Charges

3,048,900.00

529,800.00

529,800.00416,600.00

35,000.00

46,000.00

8,300.00

2,500.00

6,000.00

6,300.00

500.00

2,000.00

1,000.00

3,000.00I,600.00

1,000.00

I12,050.00

112,050.00

10,000.00

12,000.00

86,250.003,800.00

Revenus

932,450.00

600.00

600.00

300.00

300.00

2l,000.00

21,000.00

Charges

3,311,928.62

580,807.40

580,807.40452,115.80

39,054.25

57,777.55

8,973.55

3,985.35

6,000.00

8,177.95

125.00

399.00

1,770.00

756.00

1,230.45

442.50

80,624.50

80,624.507,160.40

15,946.20

24,287.206,367.70

Revenus

1,04r'.,191.47

19,61 I .45

t9,61L45

700.00

524.30

18,100.90

286.25

75,136.60

75,136.6042

420

202.O0

130.20

347.90

124,794.45

124,794.45

420.43t9.00

430.3310.00

430,4356.00430.45t7.00

431.3120.01431.3t20.02

Dont Fr. 2t'862.50 pour la location du domaine public pendant la durée d'un chantier privé etFr. 15'000.00 comme taxe de remplacement pour un escalier à usage public, non réalisé pour des raisons techniques,dans le PPA Coin d'En Haut

Voir préavis 08120L4 sur les comptes 2013 (pages 5+11)

Facturation frais remise en état ch. du CourtilletParticipation cantonale pour l'étude d'assainissement du bruit routier

Yoir 43L.3I20.02Ventilation du compte 351.3120.01 pour I'achat d'électricité pour l'éclairage public

)

)

)

)

,)

)

)

)

I

)

))

)ì

)



No adm Nature

3526.02

3819.00

4309.00

4313.00

4319.00

3142.0O

3142.01

3185.00

3310.00

3901.00

4356.00

4517.00

431

3011.00

3030.00

3040.003050.00

3060.00

3114.00

3120.00

3120.01

3120.O2

3130.00

3135.00

Libellé

PARTICIPATION AU PDR

ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE

CONTRIB.COMPENS.POUR EXON.PLACESDE PARCEMOLUMENTS PERMIS CONSTR.,HABITER

EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS

ROUTES . VO¡RIE - VEHICULES

ROUTES

FRAIS ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER

FRAIS ENTRETIEN DES CHEMINSPEDESTRESHONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I'

FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS

PART. CANT. CHARGES TRAFIC.ENERGIE

VOIRIE


ASSURANCES SOCIALES




ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS D'ELECTRICITE

FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC

ACHAT ELECTRICITE POUR ECLAIRAGEPUBLICACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES

ACHATS DE FOURNITURES POURDENEIGEMENTENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.


Comptes 2013

Charges Revenus

2,6r3.00

æ,000.00

903,301.87

461,189.05113,128.85

26,139.90

64,000.00

22,345.20

38,449.25

145,650.95

25,080.10

447.15

321,296.15

177.00

394,836.50

208,366.10

18,087.90

23,829.15

8,901.00

1,699.70

1,53b.70

2,886.60

22,193.50

118,832.35

703.50

35,956.30

29,235.00

1,422.95

47,187.40

BUD317/BELRUST I 29.04J410:49/Page : 18


43

430

Charges

9t I,100.00

453,750.00108,000.00

26,000.00

319,250.00

500.00

407,550.00195,650.00

16,800.00

25,600.00

8,000.00

1,500.00

1,500.00

700.00

91,150.00

2,500.00

48,400.00

6,000.00

Revenus

20,000.00

1,000.00

171,800.00

171,800.00

Charges

2,613.00

24,250.00

895,243.30

M4,715.05114,038.70

7,471.60

322,644.25

560.50

403,536.95207,153.65

'17,979.75

24,990.25

8,272.35

1,167.70

16,600.80

609.1 5

76,220.20

3,560.1032,173.00

Revenus

24,250.00

50,414.40

472.20

94,811.20

4,308.00

4,308.00

90,503.20

3154.00 3,079.30 4,401.45

431.3801.00431.3901,00

431.4356.00

432.3rs5.07

432.4356.00

Attribution du résultat de l'éclairage public au fonds de réserveContrepartie au compte 800.4901.00

Hiver 2013-2014 déneigement chemins privés

Transféré sous 820,3155.00

Remboursement assurance accident Weidemann

)

ì

)

)

)

)

)

)

)l

)

)

)

I



No adm Nature

3156.00

3182.00

3186.00

3801.00

3901.00

4351.00

4356.00

4362.00

4810.01

4901.00

4903.00

4323124.00

3155.00

3155.01

3155.03

3155.04

3155.05

3't 55.06

3155.07

3155.08

3155.09

3155.10

3r86.00

3192.00

4356.00

44

440

Libellé

ENTRETIEN DES NATELS

FRAIS DE TELEPHONES

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEATTRIBUTIONS DE FONDS DE RESERVE EP

IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.

TAXE ECLAIRAGE PUBLIC


REMBOURSEMENTS DE FRAISPOURS.,TEL.AVANCE A ECLAIRAGE PUBLIC

IMPUT. INTERNE FRAIS PERS. AU SDIS

IMPUTATIONS INTERNES

VEHICULES

ACHATS DE CARBURANTS

ENTRETIEN DES VEHICULES

LINDNER UNITRAC - VD 143'148

AEBIVIATRAC - VD 5'759

WEIDEMANN .VD 2'714

NISSAN KING - VD 365'429

REMORQUE PARAGAN -VD 414'214

PEUGEOT BOXER BLANC EX-SE

TRACTEUR FENDT

PEUGEOT EXPERT BLANC VD 3O1OO9

IVECO EX-SDIS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIETAXE RPLP

REMBOURSEMENT FRAIS VEHICULES

PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE

PARGS, PROMENADES ET CIMETIERE



Comptes 2013

Charges Revenus

453.30

412.85

1,635.35

12,330.00

76,546.65

42.064.40221.30

47,276.32

19,196.47

233.10

7,891.00

5,104.05

3,308.20

I,738.50

1,633.75

906.00

65.00

6,078.75

2,860.00

1,738.50

4,474.40

4,474.40

BUD317 / BELRUST 129.04J410:49 / Page : 19


154,323.55

151,352.40

104,417.05

Charges

100.00

700.00

450.00

8,500.00

49,800.0013,500.00

700.00

13,000.00

3,000.00

2,000.00

1,200.00

1,000.00

2,000.00

1,000.00

9,400.00

3,000.00

184,550.00

179,450.00

108,000.00

Revenus

101,000.00

20,000.00

100.00

3,000.00

47,700.00

3,500.00

3,500.00

Charges

498.10

370.45

9,540.00

46,991.3012,924.85

282.00

13,008.30

4,195.40

2,342.55

519.25

435.75

3,206.40

1,543.70

5,673.10

2,860.00

322,581.35

315,371.30166,002.60

Revenus

70,073.25

14,187.70

95.30

6,146.95

696.00

696.00

3011.00

440.436t.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 440.3011,00)

Voir rapport de gestion 2013, page BB450



No adm. Nature

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3114.00

3124.00

3130.00

3134.00

3145.00

3154.00

318ô.00

3199.003901.00

4356.004361.004901.00

441

3141.00

3186.00

3115.003115.01

3142.OO

3185.00

3186.00

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page 20

Libellé

ASSURANCES SOCIALES




ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS DE CARBURANTS

ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES

APPROVISIONNEMENT

ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERE

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEFRAIS DIVERS

IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.



IMPUTATIONS INTERNES DE FRAISPERSONNEL

ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS.MONTSFRAIS DIVERS D'EXPLOITATION ETENTRETIENPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIE

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

ACHATS CONTAINERS, BENNES

ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES

AMEN. ET ENTR. PLACES CONTAINERS


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIE


Comptes 2013

Charges Revenus

9,051.15

11,273.75

4,769.40

1,641.25

2,565.65

1,213.40

2,616.40

9,762.55

1,406.15

2,509.65

36.00

90.00

557.503,9'16.90

2,971.15

2,844.60

126.55

786,025.63 211,209.28

214,209.28786,025.63

8,515.8576,669.00

7,514.05

2,160.00

43,10


45

450

Charges

9,200.00

14,000.00

4,500.00

3,100.00

5,000.00

4,600.00

3,000.00

14,000.00

8,000.00

5,000.00

750.00

100.00

200.00

5,100.00

5,000.00

100.00

609,350.00

609,350.008,500.00

10,000.00

Revenus

1,500.00

2,000.00

36,500.00

36,500.00

Charges

14,457.90

32,194.657,476.75

3,264.5036,136.85

1,743.95

4,588.55

15,375.35

31,435.15

1,841.60

733.45

120.00

7,210.05

7j06.25

103.80

606,662.50

606,662.5010,672.30

6,125.60

33.50

Revenus

696.00

29,157.85

29,157.85

50.00



No adm Nature

3188.00

3193.00

3526.00

3810.00

3902.O2

4342.00

4342.01

4354.00

4354.01

4359.00

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3144.00

3185.003189.00

3811.00

390'1.00

4341.00

4U2.01

3189.003311.00

3526.00

Libellé

RAMASSAGE ET TRANSPORT O.M.,VERRE

COTISATIONS GEDREL

INCINERATION ORDURES MENAGERES

ATTRIBUTIONS FOND REGULATIONDECHETSIMPUTATIONS INTERNES FRAISINFORMATIQUETAXES DE BASE FORFAITAIRE

TAXE AU SAC (RETROCESSION)

PRODUITS RECUP. ALU, FER,PAPIER, PET

TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE VERRE

RECETTES DIVERSES

RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION

RESEAU D'EGOUTS

PARTICIPATION TRAITEMENT DUTECHNICIENASSURANCES SOCIALES



ENTRETIEN DES COLLECTEURSSECONDAIRESHONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS -SIGIPATTRIB. FIN. SPEC. RESEAU EGOUTS

IMPUTATIONS INT. FRAIS DE PERSONNELSITAXES DE RACCORDEMENTAUX EGOUTS

TAXES ANNUELLES D'UTI LISATION

EPURATION

GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE

AMORT. STEP RENOV. INST. ENERG.

FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP


Comptes 2013

Charges Revenus

339,591.20

16,917.65

225,753.90

108,752.88

108.00

't85,421.88

16,990.70

10,862.00

934.70

676,239.91

505,088.50

25,209.60

2,176.75

676,239.91

505,088.50

556.40

38,384.85

30,027.0010,795.35

397,878.55

60.00

171,151.41

4,361.40

58,483.60

446,604.90

171,151.41

BUD317/BELRUSï I 29.04J4,10:49/Page : 21


46

460

Charges

311,100.00

18,900.00

260,800.00

699,050.00

514,700.0025,200.00

2,050.00

3,800.00

500.00

125,000.00

35,600.00

3't2,550.00

10,000.00

184,350.00

4,650.00

6,500.00

161,100.00

Revenus

500.00

24,000.00

12,000.00

699,050.00

514,700.00

58,500.00

456,200.00

184,350.00

Charges

332,725.90

16,728.10

240,377.10

824,778.37

631,842.5025,001.50

2,175.60

3,317.65

545.30

10,027.05

18,955.40

11,747.70

559,712.30

360.00

192,935.87

5,924.60

Revenus

451.70

16,278.95

12,265.20

162.00

824,778.37

631,842.50

190,901.25

440,941.25

192,935.87461

156,744.30 1 55,1 1 0.80

470.3t47.00

470.4356.00470.4518,00

Travaux de réfection des berges suite glissement de terrain parcelle 555(compensation partielle par comptes 470.4356.00 et 470.4518,00)Yoir 470.3t47.00Vou 470.3147.00



No adm. Nature

3811.00

4342.00

4526.00

3147.00

4356.00

4518.00

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page : 22

Libellé

ATTRIB. FIN. SPEC. EPURATION

TAXES PERIODIQUES D'EPURATION

PART. DE LA COMMUNE DE LUTRY FRAISSTEP

COURS D'EAU, RIVES

COURS D'EAU, RIVES

ENTRETIEN COURS D'EAU, OUVRAGES

FACTURATION DE SERVICES A DES TIËRS

PART. CANTONALE POUR COURS D'EAU


Comptes 2013

Charges Revenus

10,045.71

168,914.31

2,237.'.lo


47

470

9l,l 18.50

91,118.50

91,118.50

71,715.20

71,715.20

28,774.50

42,940.70

Charges

12,100.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Revenus

180,850.00

3,500.00

Charges

31,900.47

1,231.20

1,231.20

1,231.20

Revenus

189,349.97

3,585.90

s10.3050.01 Nouvelle ventilailon, Anciennement sous 510,3050.00



No adm. Nature

3060.00

3182.00

4361.00

5l

510

3020.01

3030.00

3050.00

3050.01

3112.00

3116.00

3132.00

3152.00

3170.00

3522.00

3662.00

4332.00

4512.00

4652.00

4652.0',1

3011.00

3011.01


Gomptes 2013

Charges Revenus

BUD3í7 / BELRUST I 29.04J4 10:49 / Page 23

Comptes 2012

5

Libellé

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ECOLES

ADMINISTRATION DES ECOLES


FRAIS TELEPHONES

REMBOURSEMENT DIVERS

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRSSURVEILLESASSURANCES SOCIALES


ASSURANCES DES ELEVES

ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE

ACHAT DE MATERIEL POUR LAGYMNASTIQUEACHATS FOURNITURES POUR SOINS

ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE

FRAIS DE MANIFESTATIONS SCOLAIRES

PART. CHARGES AUTRES COMMUNESENS. PRIM.FRAIS DE TRANSPORTS

FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DESPARENTSPART. CANT. CHARGES ENSEIGNEMENT

PART. DES PARENTS AUX FRAIS DETRANSPORTPART. DES PARENTS AUX DEVOIRSSURVEILLES

UN|TE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)


TRAITEMENT CONCIERGE UAPE

I,687,986.25

921.50

921.50103.40

818.10

656,315.75

147,968.85

7,091.25

616.90

305.40

3,024.00

116.30

307.35

1,649.65

66,115.00

68,743.00

419,677.70

249,063.30

4,788.00

488,365.45

I,550.00

1,550.00

1,550.00

459,597.45

36,386.00

600.00

34,280.00

1,506.00

350,025.65

Budget 2013

Charges

I ,617,150.00

1,800.00

I,800.00500.00

1,300.00

642,950.00

150,600.00

6,000.00

1,100.00

3,200.00

400.00

500.00

200.00

200.00

2,000.00

75,000.00

62,000.00

408,000.00239,300.00

6,000.00

Revenus

466,100.00

447,500.00

51,000.00

3,500.00

1,000.00

45,000.00

1,500.00

Charges

I,662,288.08

2,887.00

2,887.00

2,009.00

878.00

665,917.93

168,436.70

7,881.75

662.75

137.15

3,208.00

1,419.80

511.70

32.90

1,436.25

86,396.00

66,750.40

402,220.53

250,666.254,113.00

Revenus

456,362.75

I,520.00

1,520.00

1,520.00

4/,6,326.75

39,096.00

600.00

36,336.00

2,160.00

335,755.45

50

500

511 329,500.00

511.3520,00 Placement des enfants durant les vacances scolaires à Lutry (réseau)



No adm Nature Libellé


Comptes 2013

Charges Revenus

21,'146.15

24,486.60

4,779.80

3,219.25

237.45

126.80

197.90

ô43.90

3,556.ô5

61 ,200.1 5

7.65

1,208.40

395.65

25,342.65

811.95

19.45

56,729.15

293,296.50

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page : 24


3020.01

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3090.00

3101.00

3102.00

3111.00

3112.00

3114.00

PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)

ASSURANCES SOCIALES




AUTRES CHARGES DU PERSONNEL UAPE



ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE

ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE

ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS DE MATERIEL SPECIALISE,EDUCATIFACHAT D'ELECTRICITE, EAU

ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

ACHATS FOURNITURES POUR SOINS UAPE

ACHATS PRODUITS & FOURNITURESNETTOYAGEENTRETIEN LOCAL UAPE

ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE

LOYERS LOCAUX UNITE ACCUEILECOLIERSFRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES UAPE

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPART. S/CHARGES UAPE D'AUTRESCOMMUNESPART, DES PARENTS AUX FRAIS DEREPASPARTICIPATION DES PARENTS (UAPE)


Charges

5,000.00

21,000.00

22,700.00

4,400.00

500.00

200.00

150.00

400.00500.00

ô00.00

4,500.00

68,700.00

100.00

500.00

800.00

100.00

25,800.00

100.00

100.00

1,000.00

150.00

Revenus

59,000.00

270,500.00

Charges

1,141.95

3,317.30

57,650.55

1,009.53

400.45

12,737.30

869.4517.40

15,389.50

21,665.60

24,795.25

4,594.10

154.00

2,443.20

137.95

10.00

999.00

64.45

44.30

Revenus

52,687.30

273,654.00

9,414.15

31 16.00

3120.00

3131.00

3132.00

3133.00

3't41.00

3151 .00

3161.00

3170.00

3181 .00

3182.00

3186.00

3520.00

433'1.00

4332.00

4361.00

18,446.00 5,400.00

520.3662,00 Dès 2013, pour des raisons de simplifications administratives, nous comptabilisons les ventes d'abonnementspour les transports publics par année civile et non plus par année scolaire


Avec créd its complémentaires

No adm. Nature

5123011.00

3030.00

3050.00

3113.00

3114.00

3116.00

3131.00

3132.00

3133.00

3181.00

3182.00

433'1.00

3522.00

3662.00

4332.00

BUD317/BELRUST I 29.04Í410:49/ Page : 25

Libellé

REFECTOIRE SCOLAIRE


ASSURANCES SOCIALES


ACHAT DE MOBILIER

ACHAT MACHINES, MATERIELD'EXPLOITATIONACHATS MATERIEL EDUCATIF


ACHATS FOURNITURES POUR SOINS &ANALYSESACHATS FOURNITURES DE NETTOYAGE

TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES REFECTOIRE

PARTICIPATION PARENTS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT

FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS

FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DESPARENTS

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

PART. AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

PART. CHARGES ORIENTATION PROF

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE

HONORAIRES MEDECIN DES ECOLES


Comptes 2013

Charges Revenus

88,669.20

46,788.00

4,068.15

602.85

73,185.80

73.00

36,816.10

228.35

92.75

73,'185.80

953,845.50

953,845.50

735,000.00

218,845.50

921.80

921.80921.80

3,136.00

3,136.003,136.00

6,568.45

6,568.454,553.75


52

520

Charges

84,350.00

44,100.00

3,400.00

400.00

500.00

150.00

35,000.00

50.00

350.00

200.00

200.00

889,500.00

889,500.00

756,000.00

133,500.00

I,000.00

1,000.00

1,000.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

5,700.00

5,700.00

3,500.00

Revenus

67,000.00

67,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Charges

95,260.70

52,166.50

4,672.80

613.25

59.90

410.85

9.80

37,031.6022.40

155.60

1 18.00

932,010.25

932,010.25759,200.00

172,810.25

Revenus

71,475.30

71,475.30

53

530

54

540

56

560

3522.00

3522.0O

I,383.65

I,383.651,383.65

3,1 13.00

3,113.00

3,1'13.00

7,404.60

7,404.605,373.403185.00

Augmentation de la participation de la Commune de Lutry suite décompte 2013 des charges du templepayées par la Commune de Belmont (par exemple : salaires organistes)

580.4522.00



No adm Nature

3524.OO

3664.00

3060.00

3109.00

3131 .00

3161.00

3188.004652.00

3011.00

3012.00

3030.00

3040.00

3050.00

3109.00

3130.003156.00

3170.00

3186.00

3652.00

3652.01

3652.02

3653.004273.OO

4359.00

4522.O0

Libellé

FRAIS DENTAIRES

AIDES INDIVIDUELLES

CAMPS SCOLAIRES

CAMPS SCOLAIRES


DEPENSES DIVERSES


LOCATIONS

FRAIS DE TRANSPORTS

PARTICIPATION DES PARENTS

TEMPLES ET GULTES

TEMPLES ET CULTES

TRAITEMENTS DES ORGANISTES

TRAIT. DES ORGANISTES REMPLACANTS

ASSURANCES SOCIALES



PRESTATIONS (l NDEMN. MARIAGES)

FOURNITURES POUR LES CULTES

ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL

FRAIS DE MANIFESTATIONS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPART. A LA PAROISSE CATHOLIQUE

PART. PAROISSE LANGUE ALLEMANDE

PARTICIPATION AU FINANCEMENT CILV

SUBSIDES PAROISSIAUX

LOCATION DES ORGUES

PRESTATIONS (INDEMNITES MARIAGES)

PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES

Com otes de fonctionnemelComptes 2013

Charges Revenus

2,014.70

14,613.65 7,050.00

7,050.0014,613.65

5,268.40

1,376.05

5,113.20

2,856.00

51,663.60

7,050.00

20,168.00

20,168.0051,663.60

23,683.'10

520.00

2,059.80

1,876.20

480.90

182.80

16,968.80

487.50

404.50

5,000.00

500.00

19,668.00

BUD317 / BELRUST 129.04J410:49/ Page: 26


57

570

Charges

2,000.00

200.00

12,800.00

12,800.00

12,800.00

59,900.00

25,000.00

1,000.00

500.00

5,000.00

Revenus

7,000.00

7,000.00

7,000.00

9,600.00

9,600.00

100.00

500.00

9,000.00

Charges

2,031.20

1,770.30

Revenus

1,770.30

350.00

287.0O

346.10

216.00

571.20

47,801.35

47,801.3522,221.25

650.00

1,937.65

1,876.20

451.00

221.35

14,046.85

992.55

404.50

5,000.00

516.00

516.00

516.00

8,000.00

8,000.0058

58059,900.0021,250.00

800.00

1,850.00

1,800.00

450.00

500.00

400.00

500.00

500.00

350.00

8,000.00

610.3521.00

610,4370.00

Comptabilisation au net dès 2013, selon décompte ASEL (Assoc. Sécurtié Est-Lausanne)

Comptabilisation au net dès 2013 sur compte 610,3521.00



No adm Nature

3011.00

Libellé

POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE

ASSOCIATION SECURITE EST.LAUSANNOIS

POLICE ADMINISTRATIVE ETSIGNALISATIONTRAITEMENTS DU PERSONNEL POLICEADMIN.ASSURANCES SOCIALES



ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE

ACHATS DE MATERIEL

ACHAT D'ENERGIE

ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE

ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE

FRAIS TELEPHONES ET RADIOS + NATELS


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOISPART. CHARGES "REFORME POLICIERE-

EMOLUMENTS DIVERS

EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE

EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE

PRODUITS DIVERS

REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES

PRODUITS DES AMENDES

CONTROLE DES HABITANTS

CONTROLE DES HABITANTS

TAXES PERMIS DE SEJOURS

TAXE COMMUNALE VIREE A PPPB


Comptes 2013

Charges Revenus

BUD317 / BELRUST I 29.04.14 10:49 / Page 27


6

61

610

1,066,825.81

733,619.08

733,619.08

25,209.60

227,554.88

10,634.65

240.O0

6,650.00

1,894.40

1,850.25

57,279.50

57,279.50

Charges

I ,218,150.00

881,200.00

2,000.00

3,700.00

500.00

6,000.00

6,000.00

3,000.00

20,000.00

150.00

1,000.00

200.00

592,150.00

221,500.00

23,000.00

23,000.00

13,000.00

7,000.00

Revenus

278,950.00

129,500.00

10,000.00

10,000.00

400.00

109,100.00

40,000.00

40,000.00

Charges

1,186,778.27

863,720.45

2,175.60

3,317.65

545.30

6,422.50

2,826.20

17,459.20

34,686.40

166.60

140.55

550,074.95

220,904.00

3t,418.30

3l,418.3019,726.00

11,692.30

Revenus

351,462.92

1t0,393.80

8,345.00

102,048.80

54,837.30

54,837.30

10,634.65 881,200.00 129,500.00 863,720.45 I10,393.80

25,000.00 25,001.50

3030.00

3040.00

3050.00

3101 .02

3116.00

3120.00

3143.00

3143.01

3182.00

3185.00

3186.00

2,176.75

3,345.30

556.40

4,701.10

454.70

1,574.70

11,525.30

30,313.85

166.60

951.25

155.55

62

620

3521.00

3521.02

4310.00

4311.00

4311.02

4356.004363.00

4370.00

3191.003193.00

440,380.98

212,107.00

32,587.50

32,587.50

18,785.00

13,802.50

620.3193.01

630,3524,00

Montant porté au budget erroné

Contrôle des champignons par le canton

Selon convention avec Pully650



No adm Nature

3193.01

4311.00

4312.OO

4319.00

63

630

3524.00

3188.004272.OO

3013.00

3030.00

3060.00

3060.01

3060.02

3066.00

3091.00

3093.00

3099.00

3099.01

3101 .00

3102.003111.00

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:491Page : 28

Libellé

FRAIS ENCAISSEMENTS TAXECOMMUNALEEMOLUMENTS DIVERS ACTES

EMOLUMENTS DIVERS PERMIS

ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALESEJOUR

POLICE SANITAIRE

POL¡CE SANITAIRE

INSPECTORAT DES DENREESALIMENTAIRES

SERVICE DES INHUMATIONS

SERV¡CE DES INHUMATIONS

FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS

TAXES D'INHUMATION

DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

SOLDES DU SDIS

ASSURANCES SOCIALES


I NDEMNISATION DE L'ETAT-MAJOR

REMB. FRAIS ET INDEMNITE COMMISSIONFEUFRAIS DE SUBSISTANCE

FRAIS DE FORMATION

FRAIS SANITAIRES

RECONNAISSANCE

FRAIS DE FUSION



ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ETEQUIP.


Comptes 2013

Charges Revenus

34,921.00

8,426.00

13,932.50


64

640

65

650

5,755.15

5,755.15

5,755.15

193,054.63

193,054.63

85,164.08

548.34

2,',t21.44

¿$40.00

1,315.66

2,252.42

2,736.79

1,055.70

3,139.88

1,741.49

422.66

2,398.29

2,710.O0

2,710.00

2,710.O0

I19,802.73

119,802.73

Charges

3,000.00

1,000.00

I,000.001,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

213,900.00

213,900.00

86,600.00

r,100.00

2,150.00

1,350.00

5,650.00

4,400.00350.00

2,700.00

1,800.00

700.00

3,400.00

Revenus

20,000.00

10,000.00

10,000.00

300.00

300.00

300.00

109,150.00

109,150.00

Charges

1,497.00

I,497.001,497.00

190,071.72

190,071.72

71,629.06

1,431.00

980.43

300.00

630.00

1,406.65

7,130.24

2,531.60

348.71

266.96

904.76

291.61

3,557.70

Revenus

34,458.00

7,057.00

13,322.30

123,628.37

123,628.37



No adm. Nature

3114.00

3114.01

31 16.00

3120.00

3123.00

3124.0O

3139.00

3154.00

3155.00

3161.00

3163.00

3170.00

3181.00

3182.00

3186.00

3193.00

3199.00

3901.00

4301.00

4356.00

4356.01

4360.00

4651.00

Libellé

INSTALLATION ET ENTRETIEN DESHYDRANTSACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION

ACHATS EQUIPEMENTS ET MATERIEL

ACHAT D'EAU

ACHATS ET CONSOMMATIOND'ELECTRICITEACHATS DE CARBURANTS

ACHATS MARCHANDISES

FRAIS ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL

ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES

LOYERS DES LOCAUX

PART LEASING VEHICULE DE PIQUET

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSFRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIOSPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIECOTISATIONS

FRAIS DIVERS

IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DEPERSONNELTAXE D'EXEMPTION DU SDIS

FACTURATION A DES TIERS

FACTURATION DE PRESTATIONS AUXCOMMUNESREMBOURSEMENT DE TIERS

SUBSIDES E.C.A.

PROTECTION CIVILE

PROTECTION CIVILE

REMBOURSEMENT DE FRAIS ETINDEMNISATIONS


Comptes 2013

Charges Revenus

ô,773.69

8,595.06

2,513.16

2,609.59

1,816.07

660.66

853.58

2,108.38

56,200.00

2,775.08

740.69

1,704.10

2,084.12

73.70

210.00

70,130.00

10,759.57

BUD317 / BELRUST I 29.04J410:49 / Page 29


66

660

101,809.45

101,809.45

114.75

38,798.41

37,128.00

37,128.00

Charges

18,300.00

1,800.00

7,900.00

800.00

2,700.00

2,150.00

800.00

1,100.00

950.00

56,200.00

2,500.00

150.00

800_00

2,550.00

5,000.00

97,050.00

97,050.00100.00

Revenus

63,000.00

3,800.00

3,250.00

200.00

38,900.00

Charges

6,865.50

2,060.00

7,112.88

2,342.08

2,476.58

2,128.65

754.39

4,732.74

56,200.00

6,000.00'1,561.84

1,117.13

499.80

1,569.34

1,982.07

1,260.00

100,070.80

100,070.80

Revenus

67,953.60

13,346.95

2,174.1540,153.67

62,603.45

62,603.45

3060.00

660.3521,01

660,4809.01

Selon décompte 2013 ORPC| Pully

Régularisation du fonds de réserve ORPC



No adm. Nature

3521.01

3819.00

4309.00

4809.004809.01

Libellé

PART. AUX FRAIS DE LA PCi REGIONALE

ATTRIB. FONDS RES. CONSTR. ABRIS

TAXES DE REMPLACEMENT

PREL. SUR FONDS RESERVES PCi

PREL. SUR FONDS DE RESERVE ORPC


Comptes 2013

Charges Revenus

101,809.45

37J28.OO

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page 30


Charges

96,950.00

Revenus Charges

88,870.80

11,200.00

Revenus

11,200.00

51,403.45

710.3655.01

710.4655.01

720.3515.00

Selon décompte 2013 fait par la Ville de Pully (mamans de jour pour Fr, 11'538.20,frais fonctionnement du réseau d'accueil pour Fr. 6'527.35)

Transitoire sur facture participation 2012 déjà comptabilisée en 2012

Inclus décompte final 2012

)

)

)

)

I



No adm Nature

7

71

7103525.00

3525.01

3654.00

3655.00

3655.01

3655.02

3655.03

3659.00

3665.00

4655.00

4655.01

3515.00

73

730

3654.00

74

7403011.00

3011.01


ComPtes 2013

Charges Revenus

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page : 31

Comptes 2012

72

720

Libellé

SECURITE SOCIALE

SERV¡CE SOCIAL

SERVICE SOCIAL

PART. SERVICE SOCIAL INTERCOMUNALRASPART. REGIONALISATION DE L'AGENCEAVSPART. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.

PART. POUR L'AIDE ET PREVOYANCESOCIALEPARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES

PART. ACCUEIL DE JOUR ENFANTS (FAJE)

PART. FONDS SOCIAL

DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS

AIDES I NDIVIDUELLES PREVOYANCESOCIALEPARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DE

JOURPART. & SUBV. DE TIERSEXTRAORDINAIRE

PREVOYANCE SOCIALE

PREVOYANCE SOCIALE

PART. CHARGES CANTONALESPREVOYANCE

SANTE PUBL¡QUE

SANTE PUBLIQUE

SUBV. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.

NURSERY-GARDERIE

NURSERY.GARDERIETRAITEMENTS DU PERSONNEL

TRAITEMENTS CONCIERGE

4,153,995.51

105,934.45

105,934.451,750.00

57,250.00

696.20

18,065.55

17,405.00

1,021.90

9,494.80

251.00

2,926,221.00

2,926,221.002,926,221.00

389,348.31

389,348.31

389,348.31

732,491.75

732,491.75423,339.90

21 ,018.00

641,{83.60

198,231.25

198,231.25

171,980.00

26,251.25

442,952.35

4/,2,952.35

Budget 2013

Charges

4,368,900.00

112,750.00

I 12,750.00

1,750.00

58,100.00

1,300.00

700.00

20,800.00

26,100.00

3,000.00

1,000.00

3,204,050.00

3,204,050.00

3,204,050.00

393,850.00

393,850.00

393,850.00

658,250.00

658,250.00

414,000.00

14,400.00

Revenus

383,100.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

273,100.00

273,100.00

Charges

4,348,998.95

112,792.10

112,792.10

1,172.40

51,880.00

688.40

34,784.70

17,205.00

7,061.60

3,125,071.00

3,125,071.003,125,071.00

362,731.70

362,731.70

362,731.70

748,404.15

748,404.15457,175.20

17,829.00

Revenus

631,250.79

221,833.30

221,833.30

221,833.30

409,417.49

409,417.49



No adm Nature

3012.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3061.00

Libellé

SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL

ASSURANCES SOCIALES




FRAIS POUR USAGE DE VEHICULESPRIVESAUTRES FRAIS DE TRANSPORT


FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL

FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL

FRAIS SANITAIRES



ACHATS DE MOBILIER

ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION

ACHATS MATERIEL SPECIALISE ETEDUCATIFACHAT D'ENERGIE


ACHATS FOURNITURES POUR SOINS &ANALYSESACHATS PRODUITS & FOURNITURES .

NETTOYAGEENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRESLOCAUXLOYERS

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONSRADIO, TVPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEFRAIS DIVERS


Comptes 2013

Charges Revenus

76,783.70

44,676.00

44,275.90

10,038.00

74.35

522.70

1,929.00

489.80

1,515.35

3,343.95

1,571.15

1,649.00

40,576.151,123.30

2,429.95

47g.55

35,520.00

25ô.35

11.70

1,483.55

BUD317/BELRUST I 29.04j410:49/ Page : 32


3062.00

3090.00

3091.00

3092.00

3093.00

3101.00

3102.00

3111.00

3114.00

3116.00

Charges

40,000.00

42,000.00

42,000.00

9,100.00

100.00

100.00

500.00

4,000.00

500.00

200.00

1,500.00

3,000.00

1,500.00

1,500.00

42,000.00

1,500.00

2,500.00

35,500.00

300.00

50.00

1,500.00

500.00

Revenus Charges

72,750.35

47,688.65

46,040.65

10,346.00

287.60

233.20

3,165.00

213.65

3,941.40

55.00

835.90

5,116.10

2,035.95

1,684.65

37,840.151,058.95

2,567.40

139.00

35,520.00

106.40

10.00

1,542.45

Revenus

3120.00

3131 .00

3132.00

3133.00

3153.00

3161.00

3170.00

3181.00

3182.00

3186.00

3199.00 221.50

740.4367.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 740.3011,00)



Nature

3520.00

4332.00

4360.00

4361.00

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page : 33

Libellé

PART. S/CHARGES CVE D'AUTRESCOMMUNESPARTICIPATION DES PARENTS

REMBOURSEMENT DE TIERS



Comptes 2013

Charges Revenus

19,384.40

440,053.10

2,899.25


Charges Revenus

273,000.00

100.00

Charges Revenus

380,241.79

29,175.70



No adm. Nature

I

BUD317 / BELRUST 129.041410:49 lPage : 34

80

800

Libellé

SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE ADMINISTRATIFTRAITEMENTS DU PERSONNEL

ASSURANCES SOCIALES





ACHATS D'ELECTRICITE

ACHATS DE CARBURANT

ENTRETIEN MACHINES ET EQUIPEMENTS

LOYERS ADMINISTRATIFS ET LOCAUX

FRAIS DE RECEPTIONS ET DEMANIFESTATIONSTAXES CCP ET FRAIS DE PORTS

FRAIS TELEPHONES ET NATELS

FRAIS DE CONTENTIEUX ET DEPOURSUITESHONORAIRES POUR RECOUVREMENT DECREANCEPRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEPRESTATIONS DE TIERS

COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE

PERTES SUR FACTURATION

IMPUTATIONS INTERNES- PART. TRAIT.MUN.CREANCES S.I. RECUP. APRESDEFALCATIONINTERETS DE RETARD

RECETTES DIVERSES

REMBOURSEMENTS FRAIS DEPOURSUITES


Comptes 2013

Charges Revenus

2,656,611.50 2,656,611.50

287,859.64

287,859.64

287,859.64

287,859.64137,976.20

11,982.40

'14,737.20

5,733.45

498.00

957.70

1,424.55

3,152.38

85,000.00

2,183.85

2,048.95

1,926.15

4,073.06

16,165.75

Budget 201 3

Charges

2,612,680.00

324,250.00

324,250.00

156,800.00

12,800.00

19,700.00

6,300.00

1,000.00

1,000.00

1,200.00

3,500.00

1,000.00

85,000.00

300.00

100.00

2,000.00

1,000.00

200.00

2,100.00

4,550.00

3,700.00

2,000.00

20,000.00

c_omng_s 2-012

Charges Revenus

3,004,057.33

Revenus

2,612,690.00

324,250.00

324,250.00

2,000.00

200.00

500.00

359,936.78

359,936.78193,518.60

16,800.50

25,094.40

8,106.75

1J48.556ô2.90

1,369.65

3,638.95

444.00

85,000.00

5.90

3.80

2,145.70

2,101.50

1,578.15

876.58

17,440.85

3,004,057.33

359,936.78

359,936.78

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3101.00

3120.00

3124.OO

3154.00

3161.00

3'170.00

3181.00

3182.003184.00

3185.01

3186.00

3't89.00

3193.00

3301.00

3900.00

4090.01

4220.00

4359.00

4362.00

4.50

800.4901.00

811.3120.00

811.3140.00811.3141.00

811.3189.00

Voir 431.3901,00

Budget surévalué

Voir préavis 0Bl20L4 sur les comptes 2013 (page L2-L3)Erreur d'imputation d'une facture d'entretien du réseau pour Fr. 32'951.60 à passer sous 811.3144,00

Heures effectuées par des tiers en diminution

)

)

)

)

)

)

)

))

)

)

)

)

I

)



No adm. Nature

4900.00

4901.00

8l

811

3102.00

3114.00

3120.00

3121.00

3130.00

3140.003141.00

3144.O0

3154.00

3155.00

3185.00

3185.01

3186.00

3189.003189.01

3290.003312.00

3329.00

3527.00

3813.00

3900.004273.O0

BUD317/BELRUST I 29.04.1410:49/Page : 35

Libellé


IMPUTATIONS INTERNES DE FRAISPERSONNEL

SERVICE DES EAUX

SERV]CE DES EAUX


ACHATS DE COMPTEURS ET MAT. ENTR.

CONSOMMATION ELECTRICITERESERVOIRSACHAT D'EAU

ACHATS OUTILLAGE

FRAIS EXTENSION DU RESEAU

FRAIS D'ENTR. STATION POMP. ETRESERVOIRFRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU

ENÏRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.PEUGEOT BOXER BLANC SI-EAU

FRAIS D'ANALYSES DE L'EAU


PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEGESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS -SIGIPINTERETS EMPRUNTS SERVICE DES EAUX

AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR

AMORÏ. SUPPL. DU RESERVOIR

RECOM - GESTION DES CLIENTS

ATTRIB. FINANC. SPEC. SERV. EAUX


LOC. COMPTEURS D'EAU ETABONNEMENTSTAXES DE RACCORDEMENT


Comptes 2013

Charges Revenus

268,978.14

18,877.00

1,132,127.87 1,132,127.87

1,132,127.871,132,127.87

276.80

7,387.40'9,841.55

306,588.45

257,350.30

36,678.50

61,979.70

40.30

923.10

15,351.35

1,114.95

10,064.05

10,795.35

55,982.80158,192.30

1r,826.00

125,549.49

62,185.48235,452.56

1 15,253.30


Charges

908,200.00

908,200.00

14,000.00

40,000.00

300,000.00

25,000.00

3,000.00

74,500.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00

900.00

55,650.00

46,350.00139,650.00

15,000.00

20,250.00

151,900.00

Revenus

303,850.00

17,700.00

908,200.00

908,200.00

237,200.OO

100,000.00

Charges

1,148,402.99

1,148,402.99

9,681.35

15,168.50

328,771.051,345.65

46,893.35

923.40

96,810.05

183.60

'1,707.10

923.10

10,799.65

806.00

9,415.95

11,747.65

52,255.40

237,812.40

45,500.00

11,566.80

101,930.39

164,161.59

Revenus

341,683.78

18,253.00

1,148,402.99

1,148,402.99

234,954.50

231,027.254341.00

811,4651,00

820,3114.00

820,3123.01

820.318s.01

820.3189,00820.3189,00

Subside ECA pour travaux sur réseau eau

Lié au remplacement des compteurs défectueux (290 compteurs), voir Rapport de gestion 2013

Compensation partielle par le 820.4351.08

Honoraires mise à jour cadaste moins importants que budgété

Prestations demandées moindre que prévuesPrestations demandées moindre que prévues

8203s27.00 Appui technique pour contrôle des installations moins important que budgété



No adm. Nature

4351.01

4351.02

4351.03

4359.004390.00

4650.00

4651.00

3114.00

3123.O1

3123.03

3123.04

3130.00

3140.00

3144.O0

3154.00

3155.00

3161.00

3185.01

3186.00

3189.003189.01

3290.00

3312.00

3527.003527.O1

3657.00

BUD317 / BELRUST 129.04.1410:49 / Page : 36

Libellé

VENTES D'EAU AUX ABONNES

VENTES D'EAU AUX CHANTIERS

VENTES D'EAU HORS ABONNEMENTS


ÏRANSFERT FRAIS D'I NVESTISSEMENT

SUBSIDES DIVERS

SUBSIDES E.C.A.

SERVICE ELECTRIQUE

SERVIGE ELECTRIQUEACHATS DE COMPTEURS ET REVISION

TAXES CANTONALES & FEDERALESS/ELECTR.PERTES RESEAU

TIMBRE AMONT

ACHATS OUTILLAGE

FRAIS EXTENSION DU RESEAU

FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU

ENTRETIEN MACHINES, MATERIELEXPLOIT.PEUGEOT SI BLANC

LOCATION DE TERRAIN

HONORAIRES ET FRAIS

PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSESINCENDIEGESTION ADMIN ISTRATIVE DU COMPTAGE

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS-SIGIPINT. EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUESWACCAMORTISSEMENTS DU RESEAU

FRAIS CONTROLE DES INSTALLATIONS

RECOM - GESTION DES CLIENTS

SUBV. EN FAVEUR DE LAMOBILITE/ENERGIE


Comptes 2013

Charges Revenus

492,894.62

6,939.59

373.85

319.65

257,350.30

I,236,623.99

23,544.00

1,236,623.99

1,236,623.991,236,623-99

32,374.65

103,55r.95

34,716.05

571,229.50

2,151.10

15,510.10

23,079.40

408.8012,461.80

15,394.95

179.90

53,768.05

10,795.30

11,419.05

4r,832.605,175.90

43,299.60

5,700.00


82

820

Charges

I,380,230.00

1,380,230.00

15,000.00

102,300.00

Revenus

530,000.00

10,000.00

500.00

5,500.00

25,000.00

1,380,230.00

1,380,230.00

Charges

1,495,717.57

1,495,717.5718,297.OO

114,162.30

33,059.00

547,',t71.95

2,913.65

82,579.80

5,402.30

561^65

3,028.60

362.00

31,512.50162.10

67,022.10

11,747.65

13,778.40

41,832.60

4,690.7542,554.40

5,100.00

Revenus

524,166.77

5,857.36

299.70

741.40

52,992.00

98,364.00

1,495,717.57

1,495,717.57

37,200.00

519,000.00

3,000.00

7,000.00

11,500.00

1,500.00

1,500.00

14,100.00

27,000.00

200.00

75,620.00

46,000.00

20,380.00

49,000.00

53,900.00

42,500.00

820,3813.01820.3900.00

820.4809.00

820,4813,01

Voir préavis 09l20l4 sur les comptes 2013 (pages 13-14)Nouveau mode de répartition des charges liées au frais administratifs des services industrielssuite réorganisation du service (voir 800.4900,00)

Prélèvement pour financer les subventions communales sur I'achat de vélos électriques

Prélèvement pour compensation diminution du prix de l'électricité en 2013 selon directives fédérales



No adm. Nature

3809.00

3813.01

3900.00

3903.00

4273.00

4341.00

4351.03

4351.04

4351.05

4351.06

4351.07

4351.08

4351.09

4356.00

4359.00

4390.01

4809.00

4813.01

BUD317i BELRUST I 29.04.1410:49/Page : 37

Libellé

ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIESRENOUATTRIB. FDS REGULATION SI

IMPUÏATIONS INTERNES


LOC. COMPTEURS ELECTRIQUES ETABONNEMENTTAXES DE RACCORDEMENT

VENTES D'ELECTRICITE HORSABONNEMENÏSEmol. cantonalCOSSEL

Taxe cantonale art.40 LVLEne 0.18 cts

Emol. fédéral SWISSGRID service système

TIMBRE SruENTE D'ELECTRICITE

TAXE FEDERALE ART. 7.7 LEne (0.45 cts)

TAXE POUR'ENERGIES RENOUVELABLES'

FRAIS D'INTRODUCTION FACTURES


AUTRES RECETTES

PREL. S/FDS RESERVE ENERGIERENOUVEL.PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI


Comptes 2013

Charges Revenus

40,425.19

6,357.44

206,792.66

232,199.19

22,646.35

2,105.90

18,575.61

46,717.38

831,972.95

34,056.62

21,105.04

81 8.1 5

1,406.65

5,700.00

19,320.15


Charges

20,000.00

133,880.00

151,950.00

47,700.00

Revenus

198,200.00

30,000.00

2,000.00

18,000.00

33,500.00

889,000.00

74,000.00

20,000.00

14,200.00

6,500.00

94,830.00

Charges

292,256.63

177,522.19

Revenus

230,922.08

173,255.30

567.55

2,099.0318,435.22

46,319.80

896,420.72

50,616.72

19,320.15

32,086.20

127.80

25,547.00



Récapitulation

8

Total

BUD317/BELRUST I 29.04.1410:49/ Page : 38

2

3

4

5

ô

ADMIN ISTRATION GENERALE

FINANCES

DOMAINES ET BATIMENTS

TRAVAUX

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE

SECURITE SOCIALE

SERVICES INDUSTRIELS


Comptes 2013

Charges Revenus

2,741,483.29 57,849.82

2,683,633.47

3,540,513.17

11,812,222.68

15,352,735.85

2,206,707.40 681,534.35

1,525J73.05

3,233,986.43 1,237,764.29

1,996,222.14

1,687,986.25 488,365.45

1 ,199,620.80

1,066,825.81 227,554.88

839,270.93

4,153,995.51 641,183.60

3,512,81 1 .91

2l,288,109.3655,490.38

Budget 201 3

Charges

2,897,350.00

2,847,500.00

11,191,270.00

1,294,500.00

3,048,900.00

1 ,61 7,1 50.00

1 ,21 8,1 50.00

4,368,900.00

21,343,599.74 19,905,130.00

Comptes 20'12

Charges Revenus

2,691,639.61 69,605.65

2,622,033.96

3,042,999.69

11,398,842.02

14,441,841.71

1,222,188.31 548,870.70

673,317.61

3,311,928.62 1,044,191.47

2,267,737.15

1,662,288.08 456,362.75

1,205,925.33

1,186,778.27 351,462.92

83s,315.35

4,348,998.95 631,250.79

3,717,748.16

20,470,878.86 20,547,643.32

76,764.46

Revenus

51,500.00

2,845,850.00

14,038,770.00

574,560.00

719,940.00

932,450.00

2,116,450.00

466,100.00

1 ,151 ,050.00

278,950.00

939,200.00

383,100.00

3,985,800.00

19,338,110.00

567,020.00

7

2,656,6,11.50 2,656,611.50 2,612,680.00 2,612,680.00 3,004,057.33 3,004,057.33


Exercice 2013 Ecrituresdu 01.01.2013 au 31.12.2013

Comptes 91 à 9290.01

Compte Libellé

ACTIF

910 DISPONIBILITES

Balance des comptes CGL325/ BELRUST I 29.04.14 10:50/Page : 1

Ecritures traitées Comptabilisées

Engagés Non

SàN Débit Crédit Solde

34,248,507.12 81,342,267.80 75,882,499.12- 39,708,275.80

5,002,892.77 50,541,367.97 51,262,356.51- 4,281,904.23

91

91 00

9100.00

9100.01

9100.03

9100.04

9100.05

9101

9101 .01

9101.02

9101.03

9101.10

CAISSE

FONDS CAISSE CARTE D'IDENTITE

CAISSE

FONDS CAISSE ST

FONDS DE CAISSE UAPE

FONDS DE CAISSE CVE LES MOUSSAILLONS

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX

CCP REFUGE DES BAS-MONTS

CCP REFUGE MALATETE

COMPTE D'ATTENTE PAIEMENTS OPAE

BANQUE

B.C.V. C/C No 852.209.1

U.B.S. C/C No 243-368700.81M

CREDIT SUISSE C/C 1834931.11

DEBITEURS ET COMPTES COURANTS

COMPTES COURANTS DEBITEURS

CAISSE AVS

IMPOTS ANTICIPES

COMPTE.COURANT D'ATTENTE

IMPOT ANTICIPE SUPPUTE ACI

C/C HELSANA

C/C SUVA

C/C INDEMN. JOURS MALADIE HELSANA

C/C CIP

C/C FIP

C/C lmpôts à la Source

12,853.70

200.00

10,653.70

0.00

500.00

1,500.00

979,327.90968,422.O0

6,853.254,052.65

0.00

4,010,711.1762,210.50

21.95-

3,948,522.62

618,846.340.00

4,233.091,660.00-

614,655.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,618.10

95,172.75

0.00

74,871.80

512.50

3,679.9516,108.50

50,402,555.6427,725,092.14

73,515.90

10,151.85

22,593,795.75

43,639.585,617.03

34,090.25

3,932.30

2,037,750.63433,907.70

9,436.11

24,465.70838,778.17

61,835.8040,073.20

16,228.10

503,682.70

101,564.25

7,778.90

103,169.70-

0.00

82,868.75-

512.50-

3,679.95-

16,108.50-

48,197,823.60-25,524,654.20-

67,554.25-11,819.40-

22,593,795.75-

2,961,363.21-65,825.23-

34,049.25-

2,861,488.73-

1,847,493.18-433,907.70-

4,889.20-21,685.70-

655,058.08-

61,835.80-

40,073.20-16,228.10-

503,682.70-

101,564.25-

8,568.45-

4,856.75200.00

2,656.75

0.00

500.00

1,500.00

3,184,059.943,168,859.94

12,814.90

2,385.10

0.00

I,092,987.542,002.30

19.05

1 ,090,966.1 I

809,103.79

0.00

8,780.00

1 ,1 20.00

798,375.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

828.55

91029102.02

9102.059102.O7

911 5,877,415.38 22,141,069.26 21,763,967.84- 6,254,516.80

911I9111.02

9111.03

9111.O4

9111.06

91't1.O7

91 11.08

9111.09

9111.11

9111.12

9111.13


Exercice 2013 Ecritures du 01 .01 .2013 au 31 .12.2013


Compte Libellé

ACTIF

Balance des comptes CGL325 / BELRUST 129.04.1410:50 / Page : 2


Engagés Non


34,248,507.12 81,342,267.80 75,882,499.12- 39,708,275.8091

91129112.02

9112.03

91 f59115.01

91 15.02

91 15.03

9115.10

91 15.97

91 15.98

912

91209120.01

9120.O2

IMPOTS A ENCAISSER

ACI- IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES

ACI- IMPOTS PERSONNES MORALES

AUTRES DEB¡TEURS

AUTRES DEBITEURS DES LE 01.01.1998

DEBITEURS ROMANDE ENERGIE

GERANCE PH. NICOD C/C LOYERS

AVANCES S/SALAIRES

REJETS DEBITEURS DIVERS

REJETS DEBITEURS SI

PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

TITRES ET PLACEMENTS

TITRES

CREDIT SUISSE CASH INVEST 1834931-11-2

TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER

TERRAINS ET BATIMENTS

BATIMENT AUBERGE

GRANDE SALLE

ESPACE CANCOIRES (PATRIMOINE FINANCIER)

ACTIFS TRANSITOIRES

ACT¡FS TRANSITOIRES

ACTIFS TRANSITOIRES

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF

OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT

CHËMIN DES ECARAVEZ

ROUTE DU SIGNAL

TRAVAUX COLLECTIFS SAF No 18 1ère ETAPE

4,574,250.634,070,990.82

503,259.81

684,318.41

119,811.75

551,732.79

12,773.87

0.00

0.000.00

4,888,429.80

500,001.00

1.00

500,000.00

4,388,428.801,479,759.90

1,242,912.10

1.00

1,665,755.80

284,117.50

284,117.50

284,117.50

5,935,821.1520,000.00

92,000.00

6,000.00

15,447,065.0614,767,471.87

679,593.'19

4,656,253.571,855,278.00

2,296,904.42

236,812.908,700.00

258,316.35241.90

33,627.50

33,627.5033,627.50

0.00

374,186.86

374,186.86374,186.86

73,554.100.00

0.00

0.00

15,373,995.57-

14,317,072.19-

1,056,923.48-

4,542,478.99-1,828,656.45-

2,219,172.89-

228,465.50-7,700.00-

258,316.35-

167.80-

33,627.50-

33,627.50-

0.00

297,243.70-

297,243.70-297,243.70-

321,296.15-11,000.00-

17,000.00-

6,000.00-

4,647,320.024,521,390.50

125,929.52

798,092.99

146,433.30

629,464.32

21,121.27

1,000.00

0.0074.10

500,001.00

1.00

500,000.00

4,388,428.801,479,759.9O

1,242,912.10

1.00

1,665,755.80

361,060.66

361,060.66

361,060.66

8,751,800.48

5,688,079.10

9,000.00

75,000.00

0.00

33,527.50- 4,888,429.80

91239123.01

9123.O2

9123.039123.O4

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

913

91 39

9139.01

914

9141

9141.03

9141.O4

9141.O7

9,481,41L83 885,147.70 1,614,759.05-


Exercice 2013 Ecritures du 01.01.2013 au 31 .12.2013


Compte Libellé

9l ACTIF


Ecritures traitées ComptabiliséesEngagés Non

SàN Déb¡t Crédit Solde

34,249,507.12 81,342,267.80 75,882,499.12- 39,708,275.90

9141.23

9141.24

9141.25

9141.26

9141.28

9141.31

9141.33

9141.38

9141.40

9141.41

I'141.43

9141.45

9141.47

9141.49

9141.52

9141.53

9141.54

9141.55

9141.56

9141.57

9141.58

914'1.59

9141.61

9141.63

179,500.00

1.00

175,838.85

1.00

189,500.00

2,400.00

156,400.00

16,400.00

83,500.001,773,936.40

50,600.00

430,150.85

22,700.00

814,923.30

23,807.80

566,631.00

256,800.00

183,258.30

139,382.45

347,928.50

76,825.80

53,025.50

274,310.40

0.00

1,224,335.00

1.00

1.00

1.00

1,224,332.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,554.10

10,000.00-

0.00

0.00

0.00

48,500.00-

2,400.00-

7,100.00-'t

, 100.00-

17,600.00-

73,950.00-

2,300.00-

13,400.00-

1,000.00-

34,875.20-

3,401.20-21,793.50-

10,700.00-

6,200.00-

6,100.00-

0.00

2,954.85-

10,600.00-

10,869.50-

2,451.90-

1,071,332.00-

0.000.00

0.00

1,071,332.00-

169,500.00'1.00

175,838.85

1.00

141,000.00

0.00

149,300.00

15,300.00

65,900.001,699,986.40

48,300.00

416,750.85

21,700.00

780,048.10

20,406.60

544,837.50

246,100.00177,058.30

133,282.45

347,928"50

73,870.95

42,425.50

263,440.90

71J02.20

153,003.00

1.00

1.00

1.00

153,000.00

91439143.01

9143.039143.04

9143.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AMENAGEMENT ROUTIER'ARNIER-COURTILLET"

ZONE D'UTILITE PUBLIQUE BAS-MONTS

ELABORATION DU PGEE PA2I2OO1

ASSAINISSEMENT INSTALLATIONS STEP PULLY

AMENAGEMENT PLACE DE REBROUSSEMENT TL

AMEN. CHEMINEMENT RTE LOUCHE PA3I2OO2

STAP MOUETTE-CHATRUFFE-ROUTES 9/02+8/06

AMENAGEMENT ROUTTER ARNIER (MOD. TRAFIC)

AMENAGEMENT ROUTIER RTE LOUCHE PA 6/04

CH. ECARAVEZ ELARGISS. TRONCON INF.8/04

REFECTION TROTTOIR RTE BURENOZ P A O9IO4

CH.PLAN-CPTE COLLECTIF TRAVAUX PA 7 IO5

MODERATION TRAFIC BURENOZ-ROUVENE 1/06

AMEN. ROUTIERS CHAMP PEVY, ETC P4,13/07

PEINTURE PASS. PIETON S/AUTOR. PA 13/07

ROUTE DU SIGNAL 2èME ETAPE PA 05/08

CREATION PORTAIL OUEST TRAV. ROUT.8/08

REFECTION ROUT. CH. DE CHATRUFFE 8/07

ZONE 30 KM/H 2/06

REMPL. COLL. ARNIER ET BOUCLAGE

BURENOZ-CHAFFEISES REMPL. CONDUITES EAU

ZONE 3OKM/H - SIGNALISATION 2/06

SENTIER CANCOIRES CREATION PORTAIL EST

PORTAIL ENTREE AUTEUIULONGCHAMP

BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR

CENTRE SCOLAIRE

TERRAINS

BATIMFNT FEU-VOIRIE-S. I.

CENTRE SCOLAIRE 2ème ETAPE PA 7/98

9144 INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS 2,158,969.73 773,372.65 200,024.90- 2,732,317.48


Exercice 2013 Ecritures du 01.01.2013 au 31.12.2013


Compte Libellé

9l ACTIF

Balance des comotes CGL325 / BELRUST 129.04.1410:50 / Page : 4


Engagés Non


34,248,507.12 81,342,267.80 75,882,499.12- 39,708,275.80

9144.01

9144.O2

91459145.01

9146

9146.0'1

9146.02

9147

9147.01

9149

9149.00

915

9ts39153.01

916

9't659165.00

9165.0'1

917

9170

9170.18

9170.399170.40

9170.42

9170.43

9170.44

RESEAU D'EAU

RESEAU ELECTRIOUE

FORETS

FORETS

MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORT¡R

MOBILIER,ET MACHINES

VEHICULES

MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENTS

VIN EN STOCK

AUTRES BIENS

REVISION PGA PREAVIS 9/03

PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS

TITRES ET PAPIERS VALEUR

TITRES

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS A AMORTIR

PARTICIPATION A LA FONDATION DE BEAULIEU

PART. REFECT. EGLISE ST-NICOLAS DE FLUE

AUTRES DEPENSES A AMORTIR

AUTRES DEPENSES A AMORTIR

C/ATT. MAISON PASCHE - TRANSFORMATIONS

C/ATTENTE MOD.TRAFIC BURENOZ-ROUVENE

C/ATTENTE SEP.CITA+AMEN. ROUT. PRALETS

C/ATT. CENTRE SCOL.3è ET. 13/6+6/8+8/9

C/ATT.3èME ETAPE PA LOUCHE-COMBE 13/09

C/ATTENTE BLESSONEY-CHAMP PEVY- LECHIRE

1 ,818,990.28339,979.45

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

162,282.95

162,282.95

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

8,652,084.78

8,652,084.78719,982.90

72,889.1079j26.75

3,003,379.201,950,957.78

3,000.00

773,372.65

0.00

0.00

0.00

158,192.30-

41,832.60-

2,434,170.63

298,146.85

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

178,397.90

178,397.90

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

15,166,047.23

15,166,047.23

1,848,796.30

0.00

79J26.758,466,927.001,961,246.68

3,000.00

0.00

0.00

17,679.00

17,679.00

20,541.9520,541.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,272,946.05

7,272,946.051,132,258.60

0.00

0.00

5,471,987.8010,288.90

0.00

0.00

0.00

0.00

17,679.00-

17,679.00-

4,427.00-4,427.00-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

758,983.60-

758,983.60-3,445.20-

72,889.10-

0.00

8,440.00-

0.000.00

0.00

0.00

0.00




Compte Libellé

9l ACTIF



Engagés Non


34,248,507.12 81,342,267.80 75,882,499.12- 39,708,275.80

9170.45

9170.46

9170.51

9170.52

9170.54

9170.55

9170.6'l

9170.62

9170.63

9170.66

9170.67

9170.68

9170.699170.70

9170.71

9170.72

9170.73

9170.74

9170.75

9170.76

9170.77

9170.79

9170.809170.81

9170.82

9170.839170.859170.869170.89

7,448.05

97,248.70

3,637.95

3,915.85

19,370.30

62,144.40

5,402.00

9,812.00

43,164.55

42,050.95

44,399.70

448,914.20

18,200.30

160,075.85

1,890.00

24,798.40

15,037.40

13,134.10

665.00

1,693,538.60

31,290.00

2,903.90

2,307.55

5,573.00

7,280.10

8,802.00

48,908.00

836.20

0.00

1,620.00

33,767.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143,759.15

0.00

5,520.000.00

0.00

0.00

0.00

72,889.10

225,771.35

0.00

104,123.40

4,968.00

17,228.50

0.00

0.00

11,367.80

0.00

37,396.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

592,673.35-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,554.10-

421.20-

0.00

145.35-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,415.30-

9,068.05

131 ,015.703,637.95

3,915.85

19,370.30

62,144.40

5,402.00

9,812.00

43,164.55

42,050.95

44,399.70

0.00

18,200.30

165,595.85

1,890.00

24,798.40

15,037.40

13,134.10

0.00

1 ,918,888.7531,290.00

106,881.95

7,275.55

22,801.50

7,280.10

8,802.00

60,275.80

836.20

29,981.15

C/ATTENTE REFECTION RTE ARNIER

C/ATT.MODIF.GESTION ALIM.EAU STAP 5/07

C/ATT. PONT ROUTE DES CHAFFEISES

C/ATT. PLACE CONTAINERS GRANDS-CHAMPS

C/ATT. PARKING DU BLESSONEY

C/ATT. RC 773 - ESTACADES

C/ATT. PL. PARC ARNIER-1 CHEVAL/1 ECURIE

C/ATT. ZONE 30 BURENOZ-GRANDS-CHAMPS

C/ATT.CONCEPT GLOBAL ACCES BAT.COMMUNAUX

C/ATT. BURENOZ-CHAFFEISES REMPL. CONDUIT

C/ATT. BOUCL" RUEYRES-TRAVERS-BANCS 1 4/09

C/ATT. RACC. METRAUDE ET ACCES RESERVOIR

C/ATT. CARREFOU R ARN I ER-CHATRUFFE-LOUCHE

C/ATT. RECONSTRUCTION REFUGE MALATETE

C/ATT. TERRAIN FOOT EPINE-CHATRUFFE

C/ATT. GIRATOIRE RC 773 MTS-LAVAUX-CURE

C/ATT. CH. CORBAZ/EPINE - AMEN. ROUTIERS

C/ATT. TRAVAUX ENTRETI ENS ROUTIERS

C/ATT. PORTAI L ENTREE AUTEI L/LONGCHAMP

C/ATT. AU BERGE COMMU NALE-TRANSFORMATIONS

C/ATT ASSAINISS. BRUIT RC 773 DP 1-51-53

C/ATT.FONTAI N ES CORBAZ-COIN EN BAS-HAUT

C/ATT. COUVERTS CONTAI NERS SIGNAL-ECARAV

C/ATT. PLACE DECHETS CH. DES CORBAZ

C/ATT. AMENAGEMENT HYDROELECT. PAUDEZE

C/ATT. AMENAGEMENT PLACE DU VILLAGE

C/ATT. TL LIGNE 4g-AMENAGEMENTS ROUTIERS

C/ATT. ECARAVEZ - COUVERT A CONTAINERS

C/ATT. ADAPTATION LOCAUX ANCIEN COLLEGE

918 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 62,150.06 93,922.46 151,560.92- 4,511.60




Compte Libellé

.91 ACTI F

Balance des comptes CGL325 / BELRUST 129.04J410:50 / Page : 6


Engagés Non

SàN Déb¡I Crédit Solde

34,248,507.12 81,342,267.80 75,882,499.12- 39,708,275.80

9180

9180.00

9180.03

AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

AVANCES AU SERVICE DES EAUX

AVANCES A ECLAIRAGE PUBLIC

62,150.0656,003.1't

6,146.95

93,922.46

93,922.460.00

151,560.92-

149,925.57-

1,635.35-

4,511.600.00

4,511.60


Exercice 2013 Ecritures du 01 .01 .2013 au 31j22013Comptes 91 à 9290.01

Compte Libellé

92 PASSIF

920 ENGAGEMENTS COURANTS

Balance des comptes CGL325 / BELRUST 129.O4.1410:50 / Page : 7


Engagés Non


34,248,507.12- 24,594,605.79 2g,ggg,gg4.0g- 39,652,795.42-

1,654,434.85- 19,996,625.40 20,795,927.55- 2,453,737.00-

9200

9200.o2

9200.04

9200.05

9200.o7

9200.09

922

CREANCIERS

FONDS BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE

CREANC. DEPOT GARANTIE LOC. BAS-MONTS

CREANCIERS COMPTE GENERAL

CREANCIERS GARANTIE LOC. GRANDE SALLE

CREANC. DEPOT GARANTIE LOC. MALATETE

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLESPOSTFTNANCE - 1 MtO - 2,320/o - 05-15POSTFINANCE - 1 MIO - 2,29o/o - 05-15

POSTFINANCE - 1 MIO - 3,19o/o - 06-16

UBS-1MtO-3,5%-07-17ccs - 2,5 Mto - 3,45% - 08-18

POSTFTNANCE - 1,5 MtO - 3,18% - 08-13

POSTFTNANCE - 1 MrO -2,06% - 08-13BCV - 3 M|OS - 2.15% - 09-14R.P. - 1.5 mio - 3.05% - 09-19

R.P. - 1.5 mio - 2.20o/o - 12-32

POSTFTNANCÉ. - 2.5 MtO - 1.32% - 12-22

CREDIT SUISSE 7 MIOS 2.6% 12.42

POSTFINANCE - 6 mios -2.49a/o - '13-33

PASSIFS TRANSITOIRES



FINANC. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES

24,500,000.00- 2,500,000.00 6,000,000.00- 29,000,000.00-

24,500,000.00-1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

2,500,000.00-

1,500,000.00-

1,000,000.00-

3,000,000.00-1,500,000.00-

1,500,000.00-

2,500,000.00-

7,000,000.00-

0.00

1,514,246.88- 1,901,693.07 1,442,345.12- 1,154,909.93_

1,654,434.85-28.55-

4,900.00-

1,649,106.30-

400.00-

0.00

1,514,246.88-1,514,246.88-

19,996,625.40

0.00

42,600.00

19,943,725.40

1,600.00

8,700.00

2,500,000.000.00

0.00

0.000.00

0.00

1,500,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,801,683.07

1,801,683.07

20,795,927.55-0.00

40,200.00-

20,745,827.55-

1,200.00-

8,700.00-

2,453,737.00-28.55-

2,500.00-

2,451,208.45-

0.00

0.00

28,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

1,000,000.00-

2,500,000.00-

0.00

0.00

3,000,000.00-

1,500,000.00-

1,500,000.00-

2,500,000.00-

7,000,000.00-

6,000,000.00-

r,154,908.93-1 ,1 54,908.93-

9221

9221.33

9221.34

9221.35

9221.36

9221.37

9221.38

9221.39

9221.40

9221.43

9221.45

9221.46

9221.47

9221.48

6,000,000.00-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00-

925

9259

9259.01

928

9280

1,442,345.12-1,442,345.12-

5,620,319.76- 286,297.31 1,750,611.41- 7,094,633.96-

FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES 3,432,575.95- 246,048.96 918,034.96- 4,104,561.95-


Exercice 2013 Ecrituresdu 01.01 .2013 au 31.12.2013


Compte Libellé

92 PASSIF

Balance des comptes CGL325/BELRUST I 29.04.14 10:50/Page : IEcritures traitées Comptabilisées

Engagés Non


34,248,507.12- 24,584,605.78 29,999,884.08- 39,652,795.42-

9280.02

9280.05

9280.08

9280.09

9280.1 0

9280.11

9280.14

9280.15

9281

9281.O1

9281.02

9281.039281.05

9281.O7

9281.11

9281.12

9281.13

9281.14

9281.15

9281.16

9281.17

9281.20

9281.21

9281.22

92829282.O1

9282.O2

9282.O4

9282.14

9282.15

RESERVE CONSTR. ET ENTR. RES, EGOUT+STEP

FONDS REGULATION POUR EPURATION

FONDS RESERVE SERVICE DES EAUX

FONDS DE REGULATION SERVICES INDUSTRIELS

FDS RËSERVE ABRI PCI COLLEGE 3EME ETAPE

FONDS RES.COMPENS.PLACES PARC

FONDS REGULATION DECHETS

FONDS RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES

FONDS DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION

FONDS DE RENOVATION BATIMENT AUBERGE

FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES-MACHINES

FONDS DE RËNOVATION MAISON PASCHE

FONDS DE RENOVATION BELHORIZON

FONDS DE RENOVATION GRANDE SALLE

FONDS DE RENOVATION BATIMENT FEU-VOIRIE

FONDS DE RENOVATION DE L'EGLISE

FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES S.I.

FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE

FONDS DE RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS

FONDS DE RESERVE CUISINE PCi

FONDS DE RENOVATION BAT. ADMINISTRATIF

FONDS DE RENOVATION TOITURES FONTAINES

FONDS RESERVE FESTIVITES DU 85OEME

FONDS RESERVE ASSAIN.BUTTE STAND VOLSON

FONDS DE RESERVES

RESERVE POUR REFUGE MALATETE

FDS RESERVE ZONE UTILITE BAS-MONTS

RESERVE POUR ACHATS DE TERRAINS

FONDS DE RESERVE POUR DEBITEURS DOUTEUX

FONDS RESERVE "ESPACE CANCOIRES'

2,383,060.17-

44,880.31-

0.00

766,385.47-

150,000.00-

88,250.00-

0.000.00

957,440.91-102,313.15-

112,822.11-

105,000.00-

14,000.00-

2,805.30-

40,000.00-

28,345.15-

55,500.00-

6,269.80-

81,965.40-

8,980.00-

100,000.00-

153,000.00-

50,000.00-

96,440.00-

1,230,302.90-

162,620.O0-

100,000.00-

179,146.00-

400,000.00-

137,108.90-

1 9,320.1 5

0.00

0.00

221,028.81

0.00

0.00

0.00

5,700.00

3,120.350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,928.O5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192.30

0.00

417,198.70-

10,045.71-

69,546.38-

202,366.10-

0.0064,000.00-

108,752.88-

46,125.'19-

2,248.30-0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,248.30-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

830,328.15-328.15-

0.00

0.00

0.00

0.00

2,780.938.72-

54,926.02-

69,546.38-

747,722.76-

150,000.00-

152,250.OO-

108,752.88-

40,425.19-

956,568.86-

102,313.15-

112,822.11-

105,000.00-

14,000.00-

2,805.30-

40,000.00-

25,417.10-

55,500.00-

6,269.80-

84,213.70-8,980.00-

100,000.00-

153,000.00-

49,807.70-

96,440.00-

2,023,503.05-

162,948"15-

100,000.00-

179,146.00-

400,000.00-

137,108.90-

37,128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Exercice 2013 Ecritures du 01 .01 .2013 au 31.12.2013


Compte Libellé

92 PASSIF

Balance des comptes CGL325/BELRUST I 29.04.1410:50/ Page : IEcritures traitées Comptabilisées

Engagés Non

SàN Déb¡t Crédit Solde

34,248,507.12- 24,584,605.78 2g,ggg,gg4.0g- 39,652,795/2-

9282.18

9282.20

9282.66

929

9290

9290.01

Total

14,300.00-

200,000.00-

37,128.0O-

959,505.63-

959,505.63-959,505.63-

0.00

0.00

37,128.00

0.00

830,000.00-0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

844,300.00-

200,000.00-

0.00

959,505.63-

959,505.63-

959,505.63-

55,490.38

FONDS DE REGULATION'PEREQUATION"

FONDS RESERVE ST-NICOLAS DE FLUE

FONDS RESERVE PCi RESTIT. FONDS COMMUNES

CAPITAL

CAPITALCAPITAL

0.00

0.00

0.00 105,926,873.58 105,871,383.20-


.. Avec crédits complémentaires

Récapitulation

Nature Libellé

BUD307 / BELRUST 129.04.1410:50 / Page

3

30

300

301

302

303

304

305

306

309

CHARGES

AUTORITES ET PERSONNEL

AUTORITES ET COMMISSIONS

PERSONNEL ADMININISTRATIF ET D'ËXPLOITATION

PERSONNEL ENSEIGNANT PAYE PAR LA COMMUNE

ASSURANCES SOCIALES

CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE


INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS


BIENS, SERVICES, MARCHANDISES


ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS

ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE

ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES

ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE

ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES

LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION

RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS

HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES

IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS

INTERETS PASSIFS

INTERETS DES DETTES A COURT TERME

INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME

AUTRES INTERETS

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITESPUBL.REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES

Comotes de fonctionnement par nature

Comptes 2013

21,288,109.36

4,09'l,950.21421,624.85

2,874,663.68

7,O91.25

278,329.29

367,256.35

71,884.20

44,586.60

26,513.99

3,964,332.54

70,202.50

175,471.84

1,287,658.17

227,432.86

901,540.85

95,899.'l I218,700.45

32,507.73

827,143.92

127,775.11

749,996.42

663,050.55

86,945.87

1,900,946.91

r 33,293.86

849,321.05

918,332.00

7,775,304.07

3,858,975.75


r9,905,130.00 20,470,878.86

4,048,450.00

419,000.00

2,825,150.00

11,000.00

265,800.00

353,000.00

84,100.00

61 ,1 00.00

29,300.00

3,692,070.00

84,650.00

112,600.00

1,287,400.00

240,950.00

586,330.00

121,390.00

217,920.OO

24,000.00

901,880.00

114,950.00

795,080.00

690,350.00

104,730.00

934,400.00

52,000.00

882,400.00

8,711,650.00

4,297,150.00

4,326,279.30

429,245.90

3,057,226.26

7,881 .75

297,833.70

381,977.10

75,913.55

49,816.63

26,384.41

3,719,400.35

85,383.87

152,127.68

'l,262,360.71

215,834.99

658,909.80124,964.94'197,355.30

41 ,1 1 9.99

910,144.35

71,'t98.72

576,287.85

7,117.12

473,013.87

96,1 56.86

1,016,607.99

215,818.74

755,289.25

45,500.00

8,223,232.45

272,262.54

14,447.50-

62,871.84

258.17

13,517.14-

315,210.85

25,490.89-

780.45

8,507.73

74,736.08-

12,825.11

Services 1 à 900

Ecart

1,382,979.36

43,500.21

2,624.85

49,513.68

3,908.75-'12,529.29

14,256.35

12,215.80-

16,513.40-

2,786.01-

3l310

3'11

312

313

314315

316

317

318

319

32

321

322329

45,083.58-

27,299.45-

17,784.13-

966,546.91

81,293.86

33,078.95-

918,332.00

936,345.93-

33

330

331

332

35

351 3,736,245.40 438,174.25-



Récapitulation

Nature Libellé

COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES

AIDES ET SUBVENTIONS

AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES

AIDES INDIVIDUELLES

ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT

ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

IMPUTATIONS ¡NTERNES

IMPUTATIONS INTERNE;

Comotes de fonctionnement þar nature

807,012.06

517,732.56

289,279.50

1,587,221.06

874,636.99

712,584.07

411,346.09

411,346.09

BUD307 / BELRUST 129.04.1410:50 / Page 2

Services 1 à 900

Ecart

498,1 71 .68-

85,762.06

6,817.44-

92,579.50

Comptes 2013 Budget 2013 Comptes 2012

3,916,328.32 4,414,500.00 4,486,987.05352

36

365

366

721,250.00

524,550.00

196,700.00

500,500.00

2'.1,720.00

478,780.00

501,730.00

501,730.00

808,331.35

544,170.70

264,160.65

1,334,553.34

313,303.55

1,021,249.79

466,186.23

466,186.23

1,086,721.06

852,916.99

233,804.07

90,383.91-

90,383.91-

38

380

381

39

390


. . Avec crédits complémentaires

. Récapitulation

Nature Libellé

4 REVENUS

Comptes de fonctionnement par nature

Comptes 2013

21,343,599.74

14,131,356.90

11,858,984.30

525,428.75

1,133,698.00

538,676.90

55,776.30

15,391.05

3,401.60

4,337.20

4,337.20

1 ,181 ,841 .86

103,516.80

121,267.94

37,250.00

67,401.85

852,405.27

4,213,415.23

1 34,1 30.00't 24,963.95

863,864.55

997,324.34

1,717,941.07

't14,641.02

260,550.30

470,616.85

470,616.85

563,927.80

87,6'13.70

476,314.10

BUD307 / BELRUST 129.04.1410:50 / Page 3

Services 1 à 900

Budget 2013 Comptes 2012 Ecart

19,338,r 10.00 20,547,643.32 2,005,489.74

40

400

401

402

404

405

406

409

IMPOTS

IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL

IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES

IMPOT FONCIER

DROITS DE MUTATION

IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS

IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE

IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION

PATENTES, CONCESSIONS

PATENTES

REVENUS DU PATRIMOINE

REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER

REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES

TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT

EMOLUMENTS

ECOLAGE

TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION

VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE

REMBOURSEMENTS DE TIERS

AMENDES

AUTRES RECETTES

PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION

PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES

PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

PARTICIPATIONS ET REMBOURSMENTS DU CANTON

COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES

12,639,550.00

10,2 15,000.00

285,000.00

1,090,000.00

829,550.00

171,450.00

16,450.00

32,100.00

2,000.00

2,000.00

1,098,890.00

105,300.00

I 10,490.00

66,730.00

816,370.00

3,621,300.00

63,000.00

81,000.00

675,000.00

826,050.00

1,834,850.00

6,300.00

109,100.00

26,000.00

470,510.00

470,510.00

699,900.00

2,000.00

697,900.00

13,040,976.66

10,4'.15,507.11

707,613.60

1,078,808.ô5

64r,409.15

81 ,816.20't5,274.10

100,547.85

3,303.70

3,303.70

1,045,604.23

133,276.20

53,376.1 5

66,033.80

792,918.08

4,333,600.53

103,403.60

114,068.90

778,658.39

1,225,926.72

1 ,830,239.1 7

134,007.95

102,048.80

45,247.00

593,977.65

593,977.65

357,838.65

10,243.75

347,594.90

1,491,806.90

1,643,984.30

240,428.75

43,698.00

290,873.10-

11s,673.70-

1,058.95-

28,698.40-

2,337.20

2,337.20

82,951.86

1,783.20-

10,777.94

37,250.00

671.85

36,035.27

592,115.23

71 ,1 30.00

43,963.95

188,864.55

171,274.34

I 16,908.93-

108,341 .02

1 09, r 00.00-

234,550.30

106.85

106.85

135,972.20-

85,613.70

221,585.90-

,41, 410

42

422

423

424

425

427

43

430

431

433

434

435

436

437

439

44

^ 441

45

45'l

452

'- 20 - Commune de Belmont


'- Récapitulation

. - Nature Libellé

Comptes de fonctionnement par nature

Comptes 2013

304,609.66

303,409.66

1,200.00

62,t48.1542,828.00

19,s20.15

411,346.09

411,346.09

BUD307 / BELRUST I 29.04.14 1 0:50 / Page 4

Services 1 à 900

Budget 2013 Comptes 2012 Ecart

46

465

469

AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS

DONS ET LEGS

PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES ET DE RENOUVELLEMENT

PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX



209,400.00

209,400.00

94,830.00

94,830.00

s01,730.00501,730.00

453,174.97

452,354.97

820.00

252,980.70

246,833.75

6,r46.95

466,186.23

466,1 86.23

95,209.66

94,009.66

1,200.00

32,681.85-

42,828.00

75,509.85-

90,383.91-

90,383.91-

.48

. 480

'- 481

49

490

,\_

lndexPages

31

31

31

3

34-35

35-3636-37

38

socíaleService social

Santé publique

Nursery-garderieServices industrìelsService administratif

Service des eauxService électrique

Récapitulation

No adm7

710720730740

I800

8{l820

Paqes

,l 717-18

1 I18-19

1919-20

2020-2'l

2 1

21-2222

2323

23-2425252525

25-262626

2727-28

2828

28-2929-30

LibellésTravauxService techniqueService de I'urbanismeRoutesVoirieVéhiculesParcs-promenades et cimetièreZone utilité publique des Bas-

MontsOrdures ménagères et déchêtsRéseau égoutsEpurationCours d'eau, rivesInstruction publique ef culúesAdministration des écolesEnse¡gnement primaireUAPERéfectoire scolaireEnseignement secondaireEnseignement spécialiséOrientation professionnelle

Service médical et dentaireCamps scolairesTemples et cultesPoliceCoips de poiice et signalisationcontrôle des habitantsPolice sanitaireService des inhumationsSDISProtection civile

No adm.4

41042043043143240

41450460461470

55005105tl512520530540560570580

6610620630640650660

Paqes

I1

1-233

34

5-66-7

III

8-9I

9-1010-11

1 1

11

11-1212

12-131 3

13-1414

14-1515

15-16

LibellésAdm i ni stntion généraleConseilcommunalMuniciaplitéAdministrationAffaires culturelles et loisirs

ransoorts publics

Service informatique

FinanceslmpôtsService financierDomaines et bâtimentsService administratif et techniqueTerrainsForêtsViqnesBåtiment PascheAuberqe communaleCollèqeEqliseAutres bâtimentsRefuqe des Bas--MontsRuraldu SiqnalRefuqe MalatêteGrande salleLocaux immeuble Bel HorizonBåtiment administratifSalle de ovmnastiqueBâtiment Feu-voirie-SlEspace Cancoires

No adm.1

101102110150180190

2210220

33003t0320330350351352353354

35413542354d.355356357358359360

Documents

COMMUNE 'oo^'q-110.3170.00 110.3185.01 110.3186.00 L10.427L.00 110.4361.00 Inclus aubade, nonagénaire, réception préfet, vin oftert Pas de commissions en 2013Inclus remboursement