Fvrier 2006

Rfrence

Comptabilit 100Version 14.00

2 Sage France

Composition du progicielVotre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :

le cdrom sur lequel est enregistr le programme,la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.

Proprit & UsageTout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.

Tous droits rservs dans tous pays.

Logiciel original dvelopp par Sage France.

Documentation Sage France.

Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-tions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformit & Mise en gardeCompte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente docu-mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications.

Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits.

Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.

EvolutionLa documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations appor-tes ces mises jour.

La fiche SuggestionSage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.

MarquesLigne 30, Ligne 100, Intgrale, et Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation.

Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc.

Sage France

Sommaire

Sommaire

Introduction et gnralits____ 18

Introduction____________________________________19

Utilisation en client/serveur...............................................20A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server... ...... 20

Nouveauts de la version 14............................................21Modles de saisie....................................................................... 21Rglements unifis..................................................................... 21Gestion des rappels ................................................................... 21Gestion dun bilan et compte de rsultat analytique................... 21Enrichissement de limport/Export.............................................. 21Rapprochement bancaire ........................................................... 21Modles dimpression................................................................. 21Contrle des numros de TVA ................................................... 22

Gestion de lIFRS .............................................................22 La comptabilit dans un contexte international.................... 22 Quelques dfinitions ............................................................ 22 Incidence sur la Comptabilit Sage ..................................... 22 Barre doutils Norme nationale ou IFRS .............................. 23 Plans analytiques en colonne .............................................. 23 Priodes de rappel............................................................... 23 Gestion des extraits ............................................................. 24

Fonctions disponibles par version ....................................24Fonctions disponibles des versions Windows ............................ 24Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion ... 30Fonctions disponibles des versions Macintosh .......................... 33

Documentation fournie .....................................................39

Menu Systme _________________ 42

Menu Application ______________ 44

Menu Application ______________________________45

Menu Fichier ___________________ 46

Nouveau _______________________________________48

Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable .....48Raison sociale et reprise des informations socit Assistant de cration de fichier comptable ......................................48Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier comptable ...........................................49Exercice et longueur de compte Assistant de cration de fichier comptable ..............................................................50Paramtrage des devises Assistant de cration de fichier comptable.........................................................................51

Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cration de fichier comptable ...................... 51Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 52Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable......................................................... 53Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 53Cration manuelle du fichier comptable .......................... 54Exercice comptable et longueur des comptes ............................ 55

Ouvrir ________________________________________57

Ouverture du dossier comptable...................................... 57Ouverture du fichier expert .............................................. 58

Fermer _________________________________________60

A propos de __________________________________61

Volet Identification - A propos de ................................ 62Volet Initialisation - A propos de................................... 64Volet Contacts - A propos de ....................................... 68Volet Paramtres - A propos de................................... 69Sous-volet Saisie Volet Paramtres ............................. 70Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres ............. 74Sous-volet Rapprochement Volet Relance................... 75

Volet Prfrences - A propos de.................................. 76Volet Fiscal A propos de ........................................... 81Sous-volet Comptabilisation Volet Fiscal...................... 82Sous-volet Cerfa Volet Fiscal ....................................... 83Sous-volet EDI-TVA Volet Fiscal .................................. 85Volet Ajustement lettrage A propos de...................... 87Volet Communication A propos de............................ 89Volet Options - A propos de......................................... 91Champ statistique tiers .................................................... 93Code interbancaire .......................................................... 94Code risque ..................................................................... 95Devise.............................................................................. 96Fichiers lis...................................................................... 99Filtre de rvision ............................................................ 100Enregistrement des filtres de rvision ....................................... 101Enregistrement des numrs .................................................. 101

Information libre ............................................................. 102Dtail dune information libre..................................................... 102Information libre de type Table.................................................. 104Information libre de type Valeur calcule .................................. 104 Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ..... 106 Modification du paramtrage des informations libres ......... 107 Modification dune information libre .................................... 107

3 Sage France

Sommaire

Suppression dune information libre................................... 107

Mode de rglement ........................................................107Motif de rejet...................................................................108Nature de compte...........................................................109Niveau d'analyse ............................................................111Organisation ...................................................................112Pays ...............................................................................116Priode de rappel ...........................................................117Plan analytique...............................................................118Enregistrement des plans analytiques ..................................... 119Plans analytiques structurs .................................................... 121 Structure des numros de sections ................................... 121Paramtrage du plan IFRS....................................................... 123

Service des contacts ......................................................124Structure banque............................................................124Banques rsidentes / Banques ltranger ............................. 125

Type tiers........................................................................126Numrotation des tiers ............................................................. 126Comptes gnraux par dfaut.................................................. 127

Lire les informations ________________________ 129

Calculer les cumuls ........................................................131Renumroter les pices et registres...............................131Rgnration des registres ............................................132Recalcul des informations libres.....................................133

Configuration systme et partage __________ 135

Volet Configuration systme - Configuration systme et partage ...........................................................................135Volet Utilisateurs connects - Configuration systme et partage ...........................................................................136Envoi dun message .......................................................137Rception dun message................................................138

Autorisations daccs _______________________ 139

Commandes protges ..................................................139Effets de la protection dune commande .................................. 143Effets de la protection des volets dune commande................. 143

Importer____________________________________ 144

A propos des formats d'importation................................144Format standard ....................................................................... 144Format paramtrable................................................................ 144

Importer au format Ligne 100 et 30_________ 146

Lancement de l'importation ............................................146Autres cas possibles ................................................................ 148

Suite de la procdure dimportation................................148Droulement de l'importation.................................................... 149

Vrification de la cohrence du fichier Importation des donnes..........................................................................149Importation des donnes................................................150Journal d'importation ......................................................151

Importation au format Texte........................................... 151Importation des comptes tiers ................................................... 152Importation des critures........................................................... 152 Gestion des devises ........................................................... 152Importation du lettrage .............................................................. 153Format des fichiers imports..................................................... 154

Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154Importer les lignes d'chance.................................................. 155Importer les modes de paiement............................................... 155

Importer au format Edifact ............................................. 156Importer au format XML................................................. 156

Importer un fichier au format paramtrable 157

Exporter____________________________________ 158

Exportations de donnes : mode opratoire.................. 159Choix d'un modle d'exportation ............................................... 159

Exportation au format Sage Espagne............................ 159Format de slection................................................................... 160Structure du fichier export ....................................................... 160Particularits ............................................................................. 160Exemples de fichier export...................................................... 161

Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation ......... 162Informations extraire .............................................................. 163Insertion, modification, suppression d'une ligne........................ 165

Utilisation d'un modle d'exportation dj cr ............. 166Impression du contenu du modle d'exportation ........... 166Lancement de l'exportation............................................ 166

Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML _ 167

Exporter au format texte ................................................ 167Exporter aux formats SYLK et HTML ............................ 168Exporter au Format Classeur Microsoft Excel ............ 170Exporter au format XML................................................. 170

Exporter au format Sage ____________________ 171

Exporter au format EDIFACT ________________ 174

Prambule Exporter au format EDIFACT ................... 174Format dexportation EDIFACT ..................................... 174Volet Identification Format EDIFACT.......................... 176Volet Echange - Format EDIFACT ................................ 177Volets Dossier, Emetteur et Rcepteur - Format EDIFACT178Enregistrer le fichier EDIFACT ...................................... 179

Exporter au format paramtrable ___________ 180

Exporter la balance__________________________ 181

Format import/export paramtrable_________ 184

Communication ______________________________ 185

Gnralits sur les communications.............................. 185Oprations prliminaires................................................ 188

4 Sage France

Sommaire

Procdure de transfert....................................................189Marquage des critures..................................................190Envoi de donnes...........................................................190Emission de type Communication ..................................190Choix du type de traitement Emission de type Communication ..............................................................191Choix des donnes transfrer Emission de type Communication ..............................................................191Exportation de donnes par la communication Client/Expert comptable.......................................................................193Message E-mail........................................................................ 193Fichier magntique................................................................... 194

Emission de type Synchronisation Sens client vers expert-comptable.......................................................................194Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation..............................................................194Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation..............................................................195Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................196Emission de type Synchronisation Sens expert-comptable vers client .......................................................................197Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation..............................................................197Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation..............................................................198Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................198Rception de donnes ...................................................200Rception de type Communication.................................201Choix du type de traitement ..................................................... 201Rception des donnes............................................................ 201

Rception de type Synchronisation................................202Choix du type de traitement ..................................................... 202Rception des donnes............................................................ 202Importation des donnes par communication .......................... 203 Message E-mail ................................................................. 203 Fichier magntique ............................................................ 204 Traitement des erreurs....................................................... 205 Journal de traitement ......................................................... 205Rception des donnes par synchronisation ........................... 206

Imprimer les paramtres socit ___________ 207

Etats proposs ...............................................................207Dossier entreprise .................................................................... 207Options dossier ........................................................................ 207Cumuls dossier......................................................................... 207Paramtres BCR ...................................................................... 208Tableaux de bord personnaliss .............................................. 208

Mise en page_______________________________ 209

Format dimpression_______________________ 210

Impression diffre__________________________ 212

Lancement des programmes Sage__________ 213

Quitter _______________________________________ 214

Menu Edition _________________ 215

Annuler_______________________________________ 216

Couper _______________________________________ 217

Copier ________________________________________ 218

Coller_________________________________________ 219

Effacer _______________________________________ 220

Slectionner tout ____________________________ 221

Dupliquer_____________________________________ 222

Calculette Sage______________________________ 223

Inverseur_____________________________________ 224

Ajouter _______________________________________ 225

Voir/Modifier _________________________________ 226

Consulter_____________________________________ 227

Supprimer ____________________________________ 228

Prcdent ____________________________________ 229

Suivant _______________________________________ 230

Rechercher __________________________________ 231

Atteindre _____________________________________ 232

Journal de traitement _______________________ 233

Menu Structure_______________ 234

Plan comptable ______________________________ 235

Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux235Menu contextuel de la liste du plan comptable ......................... 237Personnaliser la liste du plan comptable................................... 238

Assistant de cration d'un compte gnral.................... 238Numro et intitul du compte .................................................... 239

Compte gnral Dtail de la fiche............................... 240Volet Fiche Principale - Compte gnral ....................... 241Volet Analytique/IFRS Compte gnral ...................... 245Volet Bloc-notes - Compte gnral................................ 246Volet Budgets - Compte gnral.................................... 246Enregistrement d'un budget gnral ......................................... 248Enregistrement d'un sous-budget ............................................. 248

5 Sage France

Sommaire

Volet Information libre - Compte gnral........................249Volet Cumuls - Compte gnral .....................................250Gestion des graphiques Comptes gnraux ...............250Slection de la srie du graphique ........................................... 251

Plan analytique ______________________________ 252

Oprations possibles sur la liste des sections analytiques...252Menu contextuel de la liste du plan analytique......................... 253Personnaliser la liste du plan analytique .................................. 253

Section analytique Dtail de la fiche ...........................254Volet Fiche principale - Section analytique.....................254Plans analytiques et structure des numros de section ........... 255Paramtrage manuel des numros de section......................... 255Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 257 Numro de section............................................................. 257

Volet Budgets - Section analytique ................................258Enregistrement d'un budget analytique.................................... 259Enregistrement d'un sous-budget gnral................................ 259

Volet Information libre - Section analytique....................260Volet Cumuls - Section analytique..................................261Assistant de gnration automatique des sections ........262Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections...............................................262Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections...............................................263Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................263Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................265

Plan reporting________________________________ 267

Oprations possibles sur la liste des comptes reporting 267Menu contextuel de la liste du plan reporting........................... 267Personnaliser la liste du plan reporting .................................... 268

Compte Reporting Dtail de la fiche............................268Volet Fiche principale - Compte reporting ......................268Volet Cumuls - Compte reporting ...................................270

Plan tiers_____________________________________ 272

Oprations possibles sur la liste des comptes tiers........272Menu contextuel de la liste du plan tiers .................................. 273Personnaliser la liste du plan tiers............................................ 274

Compte tiers Dtail de la fiche.....................................274Volet Identification - Compte tiers...................................276Volet Contacts Compte tiers........................................278Volet Complment - Compte tiers ..................................279Volet Banques - Compte tiers ........................................283Banque tiers ............................................................................. 285

Volet Solvabilit - Compte tiers ......................................285Sous-volet Solvabilit Compte de tiers........................285Sous-volet Surveillance Compte de tiers.....................287Volet Modles- Comptes tiers ........................................288Colonnes disponibles sur la liste des modles......................... 289

Modifier / supprimer un modle de document .................... 289

Volet Historique rappels - Comptes tiers ....................... 289Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels.... 289

Volet Champs libres - Compte tiers ............................... 290Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers............... 290Sous-volet Information libre Compte de tiers.............. 291Sous-volet Documents Compte de tiers ..................... 292Volet Cumuls - Compte tiers.......................................... 294Volet Modles - Comptes tiers....................................... 295Gestion des graphiques Comptes tiers....................... 296Slection de la srie du graphique............................................ 296

Taux de taxes________________________________ 297

Oprations possibles sur la liste des taux de taxes....... 297Menu contextuel de la liste des taux de taxes .......................... 297Personnaliser la liste des taux de taxes.................................... 298

Taux de taxes Dtail de la fiche.................................. 298

Codes journaux ______________________________ 301

Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 301Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 302Personnaliser la liste des codes journaux................................. 302

Assistant de cration d'un code journal ......................... 303Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal303Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal.............................................. 304Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal ............................................................................ 304Saisie manuelle dun code journal ................................. 305

Codes journaux analytiques_________________ 309

Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques..................................................................... 309Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques .... 309Personnaliser la liste des codes journaux analytiques.............. 310

Paramtrage d'un journal analytique ............................. 310

Banques______________________________________ 312

Oprations possibles sur la liste des banques .............. 312Menu contextuel de la liste des banques .................................. 312Personnaliser la liste des banques ........................................... 313

Banque Dtail de la fiche............................................ 313Volet Identification - Banque.......................................... 313Volet Contacts - Banque................................................ 315Volet R.I.B. - Banque..................................................... 315Adresse banque ........................................................................ 317

Modles ______________________________________ 319

Modles de saisie____________________________ 320

Oprations possibles sur la liste des modles de saisie 320Menu contextuel de la liste des modles de saisie ................... 321Personnaliser la liste des modles de saisie ............................ 321

6 Sage France

Sommaire

Modles de saisie : prsentation....................................322Boutons de fonction des modles de saisie ...................323Colonnes dun modle de saisie ....................................325Menu contextuel dun modle de saisie ................................... 326Personnaliser la liste des colonnes dun modle de saisie ...... 326

Zones de saisie des modles de saisie..........................326En-tte d'un modle ................................................................. 326Saisie d'une ligne de pice....................................................... 327

Fonctions des modles de saisie ...................................333Aide au paramtrage................................................................ 335Exemples de modles de saisie............................................... 336

Modles de saisie analytique .........................................336Zones de saisie des modles de saisie analytique ........338

Modles de grille ____________________________ 340

Oprations possibles sur la liste des modles de grille..340Menu contextuel de la liste des modles de grille.................... 340Personnaliser la liste des modles de grille ............................. 341

Fentre de paramtrage des modles de grille..............341

Modles de rglement_______________________ 343

Oprations possibles sur la liste des modles de rglement343Menu contextuel de la liste des modles de rglement ........... 343

Fentre de paramtrage des modles de rglement .....344

Modles d'abonnement______________________ 346

Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement346Menu contextuel de la liste des modles dabonnement.......... 347Personnaliser la liste des modles dabonnement ................... 347

Fentre de paramtrage des modles d'abonnement....347Duplication des modles ................................................349Particularits de la duplication.................................................. 349

Libells ______________________________________ 351

Liste des libells .............................................................351Menu contextuel de la liste des libells .................................... 351Personnaliser la liste des libells ............................................. 352

Dtail dun libell ............................................................352

Postes budgtaires __________________________ 353

Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires353Menu contextuel de la liste des postes budgtaires................. 354Personnaliser la liste des postes budgtaires .......................... 354

Poste budgtaire Dtail de la fiche..............................354Volet Fiche principale - Poste budgtaire.......................355Volet Dotations - Poste budgtaire.................................356Volet Comptes - Poste budgtaire .................................357Duplication des postes budgtaires ...............................357

Cycles de rvision ___________________________ 358

Principe dutilisation des cycles de rvision....................358

Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision 358Menu contextuel de la liste des cycles de rvision ................... 359Personnaliser la liste des cycles de rvision............................. 359

Cycle de rvision Dtail de la fiche............................. 360Volet Fiche principale Cycle de rvision ..................... 360Paramtrage des regroupements de compte............................ 360 Volet Fourchettes Regroupement des cycles de rvision 360 Volet Observations Regroupement des cycles de rvision 361

Volet Consignes Cycle de rvision ............................. 361Volet Tableaux - Cycle de rvision ................................ 363

Fusion ______________________________________ 365

Procdure de fusion....................................................... 366Slection du fichier dorigine ..................................................... 366Slection du fichier de destination ............................................ 366Choix des donnes ................................................................... 367

Particularit de la fusion du plan tiers............................ 367Fusion des comptes....................................................... 367

Menu Traitement_____________ 369

Saisie par pice______________________________ 371

Ajout dune pice ____________________________ 372

Boutons de fonction Saisie des pices....................... 373Zones de saisie de la fentre de saisie par pice.......... 374Saisie des informations gnrales ............................................ 375

Saisie des critures Saisie par pice.......................... 376Rglements multichances ..................................................... 376Saisie des critures de rglement............................................. 377Menu contextuel de la saisie des pices................................... 377Personnaliser les colonnes de la saisie des pices .................. 378

Lettrage en saisie des pices ........................................ 378Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .... 379Plans analytiques en colonne ................................................... 379

Visualisation/modification dune pice _____ 381

Menu contextuel de la saisie des lignes de pice ..................... 382Traitements raliss.................................................................. 383

Saisie des oprations bancaires ____________ 384

Saisie des oprations bancaires Description de la fentre385Boutons de la fentre Saisie des oprations bancaires385Zones de saisie de len-tte Saisie des oprations bancaires ....................................................................... 386Informations de totalisation Saisie des oprations bancaires387Colonnes de la fentre Saisie des oprations bancaires..387Menu contextuel de la saisie des oprations bancaires............ 389Personnaliser la liste des oprations bancaires........................ 389

Saisie des oprations bancaires.................................... 390

7 Sage France

Sommaire

Incorporation des mouvements bancaires......................390Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie ........................................................................391Association des mouvements bancaires aux critures rgler391Ventilation analytique et IFRS dun mouvement.............391Ventilation IFRS dun mouvement............................................ 392

Affectation dun compte dattente ...................................393Suppression dune pice ................................................393Impression des critures de trsorerie ...........................393Gnration des critures de trsorerie ...........................393Solde final thorique................................................................. 394Statut du code journal .............................................................. 394Association de lensemble des mouvements des critures rgler 394Gnration des critures de trsorerie..................................... 394 Gnration des critures de taxes ..................................... 394 Lettrage et pr-lettrage en montant ou en devise .............. 394 Gnration des critures dcart........................................ 394 Gnration de lanalytique ................................................. 394 Gnration des registres de taxes ..................................... 395

Visualisation des critures rgler.................................395Boutons Visualisation des critures rgler ......................... 395Informations de totalisation Visualisation des critures rgler .. 396Corps de la fentre Visualisation des critures rgler........ 396Menu contextuel de la liste des critures rgler .................... 397Personnaliser la liste des critures rgler ............................. 398Slection des critures Visualisation des critures rgler .. 398

Traitement des rglements partiels et des carts...........398Ecritures dcart ....................................................................... 399

Saisie des critures _________________________ 401

Saisie par lot_________________________________ 403

Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot ...........403Liste des journaux du lot de saisie .................................405Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisie ........ 406Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie.................. 406

Mise jour comptable des journaux du lot de saisie......406Contrles lors de la mise a jour de la saisie par lot.................. 408

Contrles des critures importes ou exportes ............409Impression du rapport de saisie par lot ..........................409Impression du brouillard de la saisie par lots .................410Slection simplifie Impression du brouillard de la saisie par lots 410Format de slection Impression du brouillard de la saisie par lots 411

Saisie dun journal - Saisie par lot ..................................413 Menu contextuel des colonnes dun journal de saisie par lot 414 Personnaliser les colonnes dun journal de saisie par lot .. 415Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie............... 415Impression du brouillard dun journal dun lot de saisie............ 415

Saisie des OD analytiques___________________ 417

Ajout dune OD analytique___________________ 418

Fentre de saisie des OD analytiques........................... 418Boutons de fonction .................................................................. 418Totalisations .............................................................................. 419Menu contextuel des OD analytiques ....................................... 419

Zones de saisie des OD analytiques ............................. 419

Visualisation/modification dune OD ________ 422

Journaux de saisie __________________________ 423

Oprations possibles sur la liste des journaux .............. 423Saisie dun journal ......................................................... 425Menu contextuel des journaux de saisie ................................... 425Personnaliser les colonnes des journaux de saisie .................. 427

Fentre de saisie des journaux Description................ 427En-tte Fentre de saisie des journaux...................... 428Utilisation de la barre doutils Navigation Saisie des jounaux429Boutons de fonctions des journaux de saisie ................ 430Zones de saisie des journaux........................................ 432Saisie classique dun mouvement ................................. 444Paramtres dfinir .................................................................. 444Dplacements du curseur ......................................................... 445

Contrle de saisie des zones obligatoires ..................... 446Saisie dun mouvement en devise ................................. 446Automatisation des critures dcart de conversion.................. 447

Saisie d'un mouvement multichances ....................... 449Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie ........... 450Modification du solde du journal................................................ 450Ecriture de contrepartie............................................................. 450

Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales451Saisie sans gestion du code taxe.............................................. 451Saisie avec gestion du code taxe.............................................. 452

Utilisation des modles de saisie................................... 453Cration dun modle de saisie partir dun journal ................. 456

Ventilation analytique dune ligne de journal ................. 458Fentre Saisie analytique.......................................................... 458

Saisie manuelle de la ventilation analytique.................. 459Slection dune section analytique............................................ 460

Plans analytiques en colonne........................................ 461Utilisation d'un modle de grille analytique.................... 462Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation.............................................................. 463Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices 463Plan IFRS gr en colonne ....................................................... 465 Pas de gestion analytique................................................... 465

Saisie d'un registre ........................................................ 465Registre rvision Saisie des registres......................... 466Gestion des registres rvisions ................................................. 467

Registre taxe Saisie des registres .............................. 467Incidence de la gestion des codes taxes .................................. 469Gestion des registres taxes transfrs...................................... 469

Visualisation dune pice ............................................... 470Extourne / Annulation d'une pice ................................. 470 Extourne dcritures importes ou exportes ..................... 472

8 Sage France

Sommaire

Saisie dinformations libres.............................................472Interrogation dun compte...............................................473Gestion de la TVA sur les encaissements......................473Principe gnral de la TVA sur les encaissements via les registres taxes......................................................................................... 474Cas particuliers......................................................................... 476

Transfert dcritures .......................................................477Transfert dcritures importes ou exportes........................... 478

Visualisation des critures rgler.................................479Impression du brouillard .................................................479

Clture des journaux ________________________ 481

Assistant de clture des journaux ..................................481Fentre de prsentation Assistant de clture des journaux482Slection des journaux en cas de clture partielle Assistant de clture des journaux ..................................................482Slection des journaux en cas de clture totale Assistant de clture des journaux .......................................................483Impression des journaux Assistant de clture des journaux484Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux484Effets de la clture totale des journaux ..........................486Contraintes Clture des journaux................................486Procdure de clture des journaux ................................487Clture totale ............................................................................ 487Clture partielle ........................................................................ 487Journal clturer non encore imprim..................................... 488Imprimer et clturer simultanment un journal ......................... 488Effectuer des slections multiples ............................................ 488Refermer la commande sans excuter de clture.................... 488Journaux synchroniss............................................................. 488

Interrogation et lettrage ____________________ 490

Fentre d'interrogation gnrale : description ................491Menu contextuel de linterrogation gnrale ............................ 492Personnaliser les colonnes de linterrogation gnrale............ 494

Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements......494Paramtres du lettrage automatique ........................................ 494Lettrage automatique des mouvements ................................... 496Dlettrage automatique des mouvements................................ 496

Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements496Slection des mouvements traiter ......................................... 497Choix de l'opration raliser .................................................. 498Saisie de la lettre...................................................................... 498Slection des lignes traiter .................................................... 499Enregistrement de l'opration................................................... 499Enregistrement dcritures importes ou exportes................. 499Enregistrement d'une criture dquilibre ................................. 500

Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte 501Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage501Ajustement lettrage ........................................................502Calcul de lcart de conversion ................................................ 502Calcul de lcart de rglement.................................................. 503

Calcul de lcart de change....................................................... 503

Affectation ou modification d'un registre........................ 504Impression d'un extrait de compte................................. 504Slection simplifie Extrait de compte ................................... 504Format de slection Extrait de compte................................... 506

Interrogation tiers ___________________________ 508

Menu contextuel Interrogation tiers........................................ 509Personnaliser la liste Interrogation tiers ................................. 510

Suppression du lettrage, du pointage et du pr-lettrage Interrogation tiers........................................................... 510Impression des extraits de compte tiers ........................ 510Slection simplifie Extrait de compte tiers............................ 511Format de slection Extrait de compte tiers........................... 511 Impression du justificatif de solde des comptes tiers.......... 511

Interrogation analytique_____________________ 512

Slection des mouvements analytiques ........................ 513Slection des critures analytiques........................................... 513

Liste des mouvements Interrogation analytique ......... 514Affichage de l'criture d'origine dune ventilation analytique514Suppression d'une ligne ............................................................ 514Modification d'une criture analytique ....................................... 515

Impression d'un extrait de compte de la section............ 515Slection simplifie Impression dune section........................ 515Format de slection Impression dune section....................... 516

Gestion des extraits _________________________ 518

Liste des extraits de compte .......................................... 518Menu contextuel Comptes bancaires..................................... 519Personnaliser la liste Comptes bancaires .............................. 519

Consultation des extraits de compte.............................. 520Menu contextuel de la liste des extraits de comptes................. 521Personnaliser la liste des extraits de compte............................ 521

Saisie dun extrait / modification dun extrait.................. 521Solde du journal ........................................................................ 524Menu contextuel des colonnes de lextrait ................................ 525Personnaliser la liste de lextrait................................................ 526

Liste des critures rapproches Extraits de compte... 526Libells complmentaires Extraits de compte ............ 527Impression de lextrait.................................................... 528Intgration des extraits reus de la banque par modem 528Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB .............. 529

Rapprochement bancaire automatique _____ 530

Rapprochement bancaire et gestion des devises.......... 531Rapprochement des critures dans la devise du RIB ............... 531Rapprochement des critures dans la monnaie de tenue de comptabilit ............................................................................... 531Gestion des ajustements en devise .......................................... 531Prconisations........................................................................... 532

Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire .... 532Menus contextuels du rapprochement automatique ................. 533 Menu contextuel des mouvements de lextrait.................... 534

9 Sage France

Sommaire

Menu contextuel des mouvements bancaires.................... 534Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique.. 534 Personnaliser la liste des mouvements de lextrait ............ 535 Personnaliser la liste des mouvements bancaires............. 535

Slection des mouvements ............................................535Slection des critures ............................................................. 536Consultation des mouvements ................................................. 537Tri de la liste ............................................................................. 537

Rapprochement automatique .........................................537Rapprochement manuel .................................................538Lettre rapprochement ............................................................... 538Pointage des mouvements....................................................... 538Rapprochement dsquilibr critures dajustement............ 538

Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement .539Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilit ... 540 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 540 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 540Rapprochement selon la devise du compte bancaire .............. 541 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 541 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 541

Annulation dun rapprochement .....................................542Effet du rapprochement sur les extraits de compte........542Impression du rapprochement........................................542Slection simplifie Impression du rapprochement............... 542Format de slection Impression du rapprochement .............. 543

Rapprochement bancaire manuel ___________ 545

Fentre du rapprochement bancaire manuel .................545Modification de l'ancien solde du journal.................................. 547Menu contextuel du rapprochement bancaire manuel ............. 547Personnaliser la liste du rapprochement bancaire manuel ...... 548

Slection des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................548Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................549Rapprochement dcritures importes ou exportes................ 550

Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel .............................................................550

Rglement tiers______________________________ 552

Slection des mouvements traiter ...............................552Visualisation des rglements..........................................555Menu contextuel de la visualisation des rglements ................ 557Personnaliser la liste de visualisation des rglements ............. 558

Association de plusieurs mouvements ...........................558Rglement partiel dune facture .....................................559Rglement partiel et lettrage .................................................... 559

Rglement en devise......................................................559Impression de la liste des rglements effectuer ..........560Gnration des rglements ............................................560Effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie 564Impression de l'tat de paiement.............................................. 564Contenu des critures de rglement gnres ........................ 565

Gnration des rglements et lettrage...................................... 568Gnration dcritures importes ou exportes ........................ 568

Gnration de l'impression sur la messagerie............... 568

Rappel/relev ________________________________ 569

Slection des mouvements traiter .............................. 569Visualisation des mouvements relancer ..................... 571Modification des niveaux de relance des critures ................... 572Menu contextuel de la visualisation des rappels....................... 573Personnaliser la liste de visualisation des rappels.................... 573

Impression des lettres de rappel et des relevs ............ 574Impression de la proposition de rappel.......................... 574

Rvaluation des dettes et des crances en devise ________________________________________ 575

Assistant de rvaluation des comptes en devise......... 576Prsentation et slection du type de rvaluation......... 576Slection des natures de compte Assistant de rvaluation des comptes en devise .................................................. 577Slection des journaux Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 578Slection des devises Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 579Gnration des critures de pertes et de gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 580Cas dune rvaluation de lexercice ........................................ 580 Dfinition des paramtres de comptabilisation ................... 580 Dfinition des critures de provisions pour les pertes ........ 581Cas dune rvaluation priodique............................................ 581

Extourne automatique Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 582Edition de ltat des pertes et gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 583Confirmation Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................................................................ 583Gnration dcritures importes ou exportes Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 584

Rvision par cycle ___________________________ 585

Rvision par cycle Description de la fentre............... 585Menu contextuel de la fentre de rvision par cycle ................. 587Personnaliser la liste de la rvision par cycle ........................... 588

Slection des mouvements............................................ 589Saisie dun registre de rvision...................................... 589Saisie des observations du cycle................................... 590Saisie des observations du regroupement de comptes. 591Saisie des consignes du cycle....................................... 592Menu contextuel de la saisie des consignes............................. 593Personnaliser la liste de saisie des consignes.......................... 593

Saisie dun tableau ........................................................ 594Passage un nouveau cycle......................................... 594Menu contextuel de la saisie des consignes (passage un nouveau cycle)......................................................................................... 595

Recherche d'critures _______________________ 596

10 Sage France

Sommaire

Slection simplifie Recherche dcritures..................596Format de slection Recherche dcritures.................598Liste des critures trouves Recherche dcritures.....601Consultation du journal............................................................. 602Ventilation d'une criture.......................................................... 602Impression du rsultat de la recherche .................................... 603

Rimputation ________________________________ 604

Rimputation des critures gnrales______ 605

Fentre de paramtrage Rimputation des critures gnrales........................................................................605Rimputation sur des critures importes ou exportes .......... 606

Rimputation des critures analytiques ____ 607

Fentre de paramtrage Rimputation des critures analytiques .....................................................................607

Ecritures d'abonnement _____________________ 610

Liste des critures dabonnement gnrer ..................610Menu contextuel de la liste des critures dabonnement ......... 611Personnaliser la liste des critures dabonnement................... 612

Gnration dcritures importes ou exportes..............612

Compaction __________________________________ 613

Fin d'exercice________________________________ 616

Nouvel exercice _____________________________ 617

Assistant Nouvel exercice ..............................................617Slection du traitement Assistant Nouvel exercice......618Le fichier ne comporte quun seul exercice .............................. 618 Cration de lexercice antrieur ......................................... 618Lexercice en cours est le dernier............................................. 619Lexercice suivant a dj t cr ............................................ 620

Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................620Gnration des reports -nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice..............................................................622Options de slection du mode de report Assistant Nouvel exercice ..........................................................................623Options de gnration des -nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................624Paramtrage du N pice Assistant Nouvel exercice..625Paramtrage du libell des critures d-nouveaux Assistant Nouvel exercice ..............................................626Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice ..627A propos des reports analytiques............................................. 630Gnration dcritures importes ou exportes ....................... 630

Report des budgets__________________________ 631

Clture de lexercice ________________________ 633

Etats de clture _____________________________ 634

Calcul des pices de clture ..........................................634

Etats de clture.............................................................. 635Brouillard de clture .................................................................. 635Journal de clture...................................................................... 635Balance de clture .................................................................... 635

Suppression du premier exercice... _________ 636

Menu Etat ____________________ 638

Gnralits sur les impressions_____________ 640

Editions en devise ..................................................................... 640Incidence de la norme IFRS...................................................... 641 Barre doutils Norme nationale ou IFRS - Prslection des critu-

res 641Statut des critures ................................................................... 642Fentre de slection simplifie.................................................. 642Plus de critres : les formats de slection................................. 642 Critres de slection ........................................................... 644 Critres Slection standard ............................................ 645 Groupes .............................................................................. 645 Oprateurs.......................................................................... 646

Etats personnaliss _______________________ 648

Impression dun tat personnalis ............................................ 648

Contenu du menu ____________________________ 649

Brouillard... __________________________________ 651

Fentre de slection simplifie - Brouillard.................... 651Format de slection - Brouillard..................................... 653

Journal _______________________________________ 655

Journal _____________________________________ 656

Journal centralis ___________________________ 658

Fentre de slection simplifie Journal centralis ...... 658Format de slection Journal centralis ....................... 659

Journal gnral... ____________________________ 660

Grand-livre des comptes... __________________ 661

Slection simplifie - Grand-livre des comptes.............. 661Format de slection Grand-livre des comptes ............ 663

Balance des comptes...______________________ 668

Slection simplifie Balance des comptes.................. 668Format de slection Balance des comptes................. 670Exporter les donnes..................................................... 674

Echancier... _________________________________ 676

Slection simplifie - Echancier................................... 676Format de slection - Echancier .................................. 677

11 Sage France

Sommaire

Balance ge... ______________________________ 680

Slection simplifie Balance ge...............................680Format de slection Balance ge..............................682

Etats tiers...__________________________________ 685

Grand livre des tiers_________________________ 686

Slection simplifie Grand-livre des tiers ....................686Format de slection Grand-livre des tiers....................687

Balance des tiers ____________________________ 691

Slection simplifie Balance des tiers .........................691Format de slection Balance des tiers ........................692

Statistiques tiers ____________________________ 695

Slection simplifie Statistiques tiers ..........................695Format de slection Statistiques tiers..........................696

Historiques des rappels _____________________ 698

Slection simplifie Historique des rappels .................698Format de slection Historique des rappels ................699

Registres-taxe... _____________________________ 700

Format de slection Registres-taxe.............................701

Dclaration de taxes... ______________________ 704

Gnralits sur les dclarations de taxe .................................. 704 Modalits dapplication....................................................... 704 Particularits des tats Cerfa............................................. 704 Adaptation de la Comptabilit 100 ..................................... 705 Gestion des arrondis.......................................................... 705 Lexique li EDI-TVA........................................................ 705 Formulaires EDI TVA grs ............................................... 705 Notion de millsime pour les formulaires DGI.................... 706

Etat dclaration de taxes ___________________ 707

Slection simplifie Etat dclaration de taxes .............707Format de slection Dclaration de taxes ...................709Gestion des arrondis ......................................................710Mise jour des critures de taxes..................................711Paramtrage de la dclaration de taxes.........................712Insertion de rubriques............................................................... 713Dplacement des rubriques ..................................................... 713Modification dune rubrique ...................................................... 713Saisie des formules .................................................................. 715 Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques 716 Parenthses pour isoler les rubriques ............................... 716 Tests conditionnels ............................................................ 716

Saisie des constantes ....................................................716Rgime simplifi ....................................................................... 717

Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits ...............717Rubrique de type Taxe ............................................................. 717Rubrique de type Montant ........................................................ 718

Rubrique de type Constante ..................................................... 718Rubrique de type Formule......................................................... 718

Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements 718Les registres ne sont pas utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement ............................................................................ 718 Rubrique de type Taxe ....................................................... 718 Rubrique de type Montant .................................................. 719Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements 719 Rubrique de type Taxe ....................................................... 719 Rubrique de type Montant .................................................. 719

Gnration EDI-TVA _________________________ 720

Contrles pralables Gnration EDI-TVA................. 720Assistant de gnration du fichier EDI-TVA .................. 721Etape 1 - Saisie des dates de dclaration ..................... 721Etape 2 - Saisie des constantes .................................... 722Etape 3 - Saisie des informations complmentaires...... 723Calcul de la dclaration............................................................. 724Contrles de cohrence des valeurs de la dclaration ............. 724

Etape 4a - Saisie du rglement ..................................... 725Contrles................................................................................... 726Suppression d'un paiement....................................................... 726

Etape 4b - Rfrences prlvement .............................. 727Etape 4c - Formulaire "NEANT" .................................... 727Etape 5 - Saisie du remboursement .............................. 728Etape 6 - Saisie des zones Commentaires.................... 730Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires .................. 731Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes........ 731Etape 8 - Lancement du traitement ............................... 732Traitement effectu ................................................................... 733Impression de l'tat rcapitulatif des paiements ....................... 733

Mise jour fiscale ___________________________ 734

Assistant de mise jour fiscale ..................................... 734tape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA............. 734Etape 2 Gnralits et actions possibles.................... 735Etape 3 Rgles de mise jour.................................... 735Etape 4 Choix de la mthode et lancement................ 736Traitement effectu ................................................................... 737

Rapport dactivit...__________________________ 738

Slection simplifie Rapport dactivit ........................ 738Format de slection Rapport dactivit ....................... 739Paramtrage du rapport d'activit.................................. 740Insertion de rubriques ............................................................... 740Dplacement des rubriques ...................................................... 741Modification dune rubrique ....................................................... 741

Bilan/Compte de rsultat... __________________ 743

Slection simplifie Bilan/compte de rsultat ............. 743Format de slection Bilan/compte de rsultat............. 744Paramtrage Bilan/compte de rsultat ....................... 746

Etats analytiques... __________________________ 747

12 Sage France

Sommaire

Journaux analytiques .....................................................747Balance analytique .........................................................749Grand-livre analytique ....................................................750Contrle des cumuls analytiques....................................751Bilan/ Compte de rsultat ...............................................751Format de slection........................................................752

Etats budgtaires...__________________________ 755

Slection simplifie Etats budgtaires.........................755Format de slection Etats budgtaires ........................756

Etats reporting..._____________________________ 759

Grand-livre reporting ________________________ 760

Slection simplifie Grand-livre reporting....................760Format de slection Grand-livre reporting...................761

Balance reporting ___________________________ 763

Slection simplifie Balance reporting.........................763Format de slection Balance reporting........................763

Etats analytiques reporting _________________ 766

Slection simplifie Etats analytiques reporting ..........766Format de slection Etats analytiques reporting .........767

Bilan/Compte de rsultat reporting... _______ 770

Slection simplifie Bilan/compte de rsultat reporting770Format de slection Bilan/compte de rsultat reporting770Paramtrage Bilan/compte de rsultat reporting.........772

Etats budgtaires reporting... _______________ 773

Slection simplifie Etats budgtaires reporting..........773Format de slection Etats reporting budgtaires.........774

Analyse et contrles ________________________ 777

Comparatif multiexercices __________________ 778

Slection simplifie - Comparatif multiexercices ............778Format de slection Comparatif multiexercices...........780Comparatif multiexercices Saisie des commentaires ..782Menu contextuel de ltat comparatif des comptes .................. 783Personnaliser la liste de ltat comparatif des comptes ........... 783

Analyse des journaux________________________ 784

Slection simplifie Analyse des journaux ..................784Etat Analyse des journaux........................................................ 785

Format de slection - Analyse des journaux ..................786

Palmars des comptes ______________________ 788

Slection simplifie - Palmars des comptes.................788Format de slection - Palmars des comptes ................789

Tableau de bord personnalis_______________ 791

Slection simplifie - Tableau de bord personnalis ..... 791Format de slection - Tableau de bord personnalis .... 793Paramtrage des tats - Tableau de bord personnalis 794Dtail dun tat - Tableau de bord personnalis ............ 794Volet Fiche principale Tableau de bord personnalis. 795Saisie des comptes gnraux ................................................... 797Saisie des valeurs ..................................................................... 798

Volet Ligne Tableau de bord personnalis ................. 798Volet Colonne Tableau de bord personnalis............. 800

Contrles comptables _______________________ 802

Contrles comptables - Liste ......................................... 802Contrles comptables Impression .............................. 802Contrles comptables Paramtrage ........................... 804

Contrle des registres taxes ________________ 807

Slection simplifie Contrle des registres taxes ....... 807Format de slection - Contrle des registres taxes ....... 808

Contrles du paramtrage___________________ 810

Contrles effectus........................................................ 810Contrles sur le bilan et le compte de rsultat .......................... 810 Dtection des comptes non affects................................... 810 Dtection des doublons ...................................................... 811Analyse des comptes par nature............................................... 811 Prsentation de ltat .......................................................... 814Association des comptes gnraux aux comptes de tiers ........ 814 Prsentation de ltat .......................................................... 815Rattachement des comptes aux budgets.................................. 815 Prsentation de ltat .......................................................... 816

Slection simplifie - Contrles du paramtrage........... 816Format de slection - Contrles du paramtrage .......... 817

Registres rvision... _________________________ 820

Slection simplifie - Registres rvision ........................ 821Format de slection - Registre rvision ......................... 822Etat Registre-Rvision................................................... 823

Etat rvision par cycle... ____________________ 824

Slection simplifie Etats de rvision par cycle .......... 824Format de slection Etats de rvision par cycle ......... 824Etat rvision par cycle Etat imprim ........................... 827

Contrle de caisse___________________________ 828

Slection simplifie Contrle de caisse ...................... 828Format de slection Contrle de caisse ..................... 828

Etats libres..._________________________________ 831

Liste des comptes gnraux... ______________ 832

Slection simplifie Liste des comptes gnraux ....... 832

13 Sage France

Sommaire

Format de slection Liste des comptes gnraux.......832

Liste des comptes tiers... ___________________ 834

Slection simplifie Liste des comptes tiers ................834Format de slection Liste des comptes tiers ...............834

Liste des sections analytiques...____________ 836

Slection simplifie Liste des sections analytiques.....836Format de slection Liste des sections analytiques ....837

Menu Fentre _________________838

Rorganiser __________________________________ 839

Actualiser ____________________________________ 840

Personnaliser linterface ____________________ 841

Volet Barres doutils Personnaliser linterface .............842Afficher et masquer les barres doutils par le menu contextuel 843

Volet Menus Personnaliser linterface .........................844Volet Clavier Personnaliser linterface.........................845

Personnaliser la liste... ______________________ 847

Prfrences________________________________ 848

Numrotation driver fax ..................................................852Identification du numro de tlcopie....................................... 852Gestion du prfixe de numrotation ......................................... 852Gestion des numros internationaux........................................ 852Gestion du code rgion / indicatif ............................................. 852Utilisation du driver fax ............................................................. 852

Barre verticale_______________________________ 854

Mode assistant ______________________________ 855

Mode personnalis __________________________ 856

Liste des exercices__________________________ 857

Liste des fentres ouvertes _________________ 858

Menu Aide (?) _________________859

Rubriques daide de Comptabilit 100 ______ 860

Consulter le manuel _________________________ 861

Manuel lectronique install sur le disque dur ......................... 861Manuel lectronique non install sur le disque dur .................. 861

Sage sur le Web _____________________________ 862

Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage ............ 862

Mot de passe Portail ........................................................... 862Des droits ont t souscrits....................................................... 862

Actualiser les droits daccs au Portail_____ 864

Premire actualisation............................................................... 864Renouvellement de lactualisation............................................. 864

A propos de Comptabilit 100_______________ 865

Annexes ______________________ 867

Fichiers et champs de mise en page________ 868

Objet tat ....................................................................... 868Dossier entreprise.......................................................... 869Option dossier................................................................ 870Comptes gnraux ........................................................ 870Sections analytiques...................................................... 872Comptes tiers................................................................. 873Codes journaux.............................................................. 875Codes journaux analytiques .......................................... 876Banques......................................................................... 876Ecritures gnrales........................................................ 877Ecritures analytiques ..................................................... 878Extrait de compte gnral.............................................. 878Extrait de compte tiers ................................................... 880Extrait de compte analytique ......................................... 881Rappel/relev................................................................. 882Rglement tiers.............................................................. 883Recherche dcritures gnrales ................................... 884Recherche dcritures analytiques................................. 884Etat contrle comptable ................................................. 885

Fichiers d'importation / exportation gamme 887

Forme gnrale des fichiers dimportation..................... 887Drapeaux de type gnral......................................................... 887Structure des fichiers ................................................................ 887Nombre dimportations effectues ............................................ 888

Liste des fichiers dimportation et drapeaux .................. 888Dossier Entreprise..................................................................... 890Champ Statistique Tiers............................................................ 894Enumr statistique .................................................................. 894Code risque............................................................................... 894Devise ....................................................................................... 894Filtre rvision............................................................................. 895Filtre Dossier comptable ........................................................... 895Information libre ........................................................................ 895Enumrs informations libres.................................................... 896Mode de rglement ................................................................... 896Motif de rejet ............................................................................. 897Nature de compte...................................................................... 897Niveau d'analyse ....................................................................... 898Organisation.............................................................................. 898Plan analytique.......................................................................... 898

14 Sage France

Sommaire

Enumr analytique ................................................................. 899Priode de rappel ..................................................................... 899Service des contacts ................................................................ 899Paramtrage des rsultats ....................................................... 900Informations fiscales................................................................. 900Structure banque...................................................................... 901Types tiers................................................................................ 902Registre .................................................................................... 902Ajustement lettrage .................................................................. 903Code interbancaire ................................................................... 903Contacts dossiers..................................................................... 904Pays ......................................................................................... 904Plan comptable......................................................................... 904Budget plan comptable............................................................. 905Rpartition analytique plan comptable ..................................... 906Plan analytique / Section.......................................................... 906Budget plan analytique............................................................. 907Plan reporting ........................................................................... 907Plan tiers .................................................................................. 908Banque tiers ............................................................................. 910Rglement tiers ........................................................................ 911Lieu de livraison clients ............................................................ 911Contacts tiers ........................................................................... 912Historique des rappels.............................................................. 912Taux de taxe............................................................................. 913Codes journaux ........................................................................ 914Codes journaux analytiques ..................................................... 914Banque ..................................................................................... 915Contacts banques .................................................................... 917Conditions de valeurs banques ................................................ 917Conditions lments banques .................................................. 918Modle de saisie ...................................................................... 919Modle de saisie / Ecriture comptable ..................................... 919Modle de saisie / Ecriture analytique...................................... 920Modle de grille ........................................................................ 921Modle de rglement................................................................ 921Modle d'abonnement.............................................................. 922Libell ....................................................................................... 922Poste budgtaire ...................................................................... 922Ecriture gnrale ...................................................................... 923Ecriture analytique.................................................................... 924Registre rvision....................................................................... 924Registre taxe ............................................................................ 925Information libre........................................................................ 926Extrait bancaire ........................................................................ 926OD et Reports analytiques ....................................................... 927Cycle ........................................................................................ 928Consigne .................................................................................. 928Tableau .................................................................................... 928Regroupement.......................................................................... 929Regroupement / Fourchette ..................................................... 929Regroupement / Observation ................................................... 929Rvision par cycle / Consignes de cycle .................................. 929Rvision par cycle / Observations de cycle.............................. 930Rvision par cycle / Elment tableau : #METB ........................ 930

Fichiers d'Import / Export CIEL______________ 931

Export des critures au format Ciel ................................931

Fichiers d'import / export Sage______________ 932

Importation des comptes ............................................... 932Tests effectus sur ce fichier .................................................... 932

Exportation des comptes tiers ....................................... 933Import / Export des critures.......................................... 933Tests effectus sur ce fichier .................................................... 935

Critres des formats d'exportation _________ 937

Paramtres gnraux................................................................ 937Fichier Dossier entreprise ......................................................... 937Fichier Comptes gnraux ........................................................ 938Fichier Sections analytiques ..................................................... 941Fichier comptes reporting.......................................................... 943Fichier comptes Tiers................................................................ 943Fichier Taux de taxes................................................................ 946Fichier codes journaux .............................................................. 946Fichier Banques ........................................................................ 947Fichier Modles de saisie.......................................................... 948Fichier Modles de grille ........................................................... 949Fichier Modles de rglement................................................... 949Fichier Modles d'abonnement ................................................. 949Fichier Libells .......................................................................... 950Fichier Postes budgtaires........................................................ 950Fichier Ecritures comptables..................................................... 951Fichier Ecritures analytiques ..................................................... 952Fichier Registres rvisions ........................................................ 953Fichier Registres taxes.............................................................. 953Reports analytiques .................................................................. 954Extraits bancaires...................................................................... 954Cycles observations .................................................................. 955Regroupements observations ................................................... 955Consignes des cycles ............................................................... 955Valeurs tableaux ....................................................................... 956Cycles de rvision ..................................................................... 956Regroupements......................................................................... 956Regroupements fourchettes...................................................... 957Consignes ................................................................................. 957Tableaux ................................................................................... 957

Dclaration de taxes aux modles CERFA__ 958

Codification des rubriques ............................................. 958Type de rubriques.......................................................... 958Modle Cerfa CA3 ......................................................... 960Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 960Rubriques de l'En-tte............................................................... 963

Modle CA12................................................................. 964Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 964Rubriques de l'En-tte............................................................... 968

Modles Cerfa - Codifications........................................ 969

Format dexportation de la balance_________ 970

Exportation de la balance au format Sage Etats financiers .970Exportation de la balance au format Microlucien........... 970Exportation de la balance au format Arpge ................. 971

15 Sage France

Sommaire

Exportation des tats _______________________ 973