Comptabilit 100Version 14.00

Rfrence

Fvrier 2006

Composition du progiciel Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : le cdrom sur lequel est enregistr le programme, la documentation lectronique, prsente sur le cdrom. Proprit & Usage Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal. Tous droits rservs dans tous pays. Logiciel original dvelopp par Sage France. Documentation Sage France. Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformit & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation. Evolution La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour. La fiche Suggestion Sage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel. Marques Ligne 30, Ligne 100, Intgrale, et Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France. Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc. Sage France

2 Sage France

Sommaire

SommaireIntroduction et gnralits____ 18Introduction____________________________________19 Utilisation en client/serveur...............................................20A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server......... 20

Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cration de fichier comptable ...................... 51 Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 52 Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier comptable......................................................... 53 Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier comptable.............................................................. 53 Cration manuelle du fichier comptable .......................... 54Exercice comptable et longueur des comptes ............................ 55

Nouveauts de la version 14 ............................................21Modles de saisie....................................................................... 21 Rglements unifis..................................................................... 21 Gestion des rappels ................................................................... 21 Gestion dun bilan et compte de rsultat analytique................... 21 Enrichissement de limport/Export.............................................. 21 Rapprochement bancaire ........................................................... 21 Modles dimpression................................................................. 21 Contrle des numros de TVA ................................................... 22

Ouvrir ________________________________________57 Ouverture du dossier comptable...................................... 57 Ouverture du fichier expert .............................................. 58 Fermer _________________________________________60 A propos de __________________________________61 Volet Identification - A propos de ................................ 62 Volet Initialisation - A propos de................................... 64 Volet Contacts - A propos de ....................................... 68 Volet Paramtres - A propos de................................... 69 Sous-volet Saisie Volet Paramtres ............................. 70 Sous-volet Rapprochement Volet Paramtres ............. 74 Sous-volet Rapprochement Volet Relance................... 75 Volet Prfrences - A propos de .................................. 76 Volet Fiscal A propos de ........................................... 81 Sous-volet Comptabilisation Volet Fiscal...................... 82 Sous-volet Cerfa Volet Fiscal ....................................... 83 Sous-volet EDI-TVA Volet Fiscal .................................. 85 Volet Ajustement lettrage A propos de...................... 87 Volet Communication A propos de............................ 89 Volet Options - A propos de ......................................... 91 Champ statistique tiers .................................................... 93 Code interbancaire .......................................................... 94 Code risque ..................................................................... 95

Gestion de lIFRS .............................................................22 La comptabilit dans un contexte international.................... 22 Quelques dfinitions ............................................................ 22 Incidence sur la Comptabilit Sage ..................................... 22 Barre doutils Norme nationale ou IFRS .............................. 23 Plans analytiques en colonne .............................................. 23 Priodes de rappel............................................................... 23 Gestion des extraits ............................................................. 24

Fonctions disponibles par version ....................................24Fonctions disponibles des versions Windows ............................ 24 Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion ... 30 Fonctions disponibles des versions Macintosh .......................... 33

Documentation fournie .....................................................39

Menu Systme _________________ 42 Menu Application ______________ 44Menu Application ______________________________45

Menu Fichier ___________________ 46Nouveau _______________________________________48 Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable .....48 Raison sociale et reprise des informations socit Assistant de cration de fichier comptable ......................................48 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier comptable ...........................................49 Exercice et longueur de compte Assistant de cration de fichier comptable ..............................................................50 Paramtrage des devises Assistant de cration de fichier comptable .........................................................................51

Devise.............................................................................. 96 Fichiers lis...................................................................... 99 Filtre de rvision ............................................................ 100Enregistrement des filtres de rvision ....................................... 101 Enregistrement des numrs .................................................. 101

Information libre ............................................................. 102Dtail dune information libre..................................................... 102 Information libre de type Table.................................................. 104 Information libre de type Valeur calcule .................................. 104 Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ..... 106 Modification du paramtrage des informations libres ......... 107 Modification dune information libre .................................... 107

3 Sage France

Sommaire Suppression dune information libre................................... 107

Importation au format Texte........................................... 151Importation des comptes tiers ................................................... 152 Importation des critures........................................................... 152 Gestion des devises ........................................................... 152 Importation du lettrage .............................................................. 153 Format des fichiers imports ..................................................... 154

Mode de rglement ........................................................107 Motif de rejet...................................................................108 Nature de compte ...........................................................109 Niveau d'analyse ............................................................111 Organisation ...................................................................112 Pays ...............................................................................116 Priode de rappel ...........................................................117 Plan analytique ...............................................................118Enregistrement des plans analytiques ..................................... 119 Plans analytiques structurs .................................................... 121 Structure des numros de sections ................................... 121 Paramtrage du plan IFRS....................................................... 123

Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154Importer les lignes d'chance.................................................. 155 Importer les modes de paiement............................................... 155

Importer au format Edifact ............................................. 156 Importer au format XML................................................. 156 Importer un fichier au format paramtrable 157 Exporter____________________________________ 158 Exportations de donnes : mode opratoire.................. 159Choix d'un modle d'exportation ............................................... 159

Service des contacts ......................................................124 Structure banque ............................................................124Banques rsidentes / Banques ltranger ............................. 125

Type tiers........................................................................126Numrotation des tiers ............................................................. 126 Comptes gnraux par dfaut.................................................. 127

Exportation au format Sage Espagne............................ 159Format de slection................................................................... 160 Structure du fichier export ....................................................... 160 Particularits ............................................................................. 160 Exemples de fichier export...................................................... 161

Lire les informations ________________________ 129 Calculer les cumuls ........................................................131 Renumroter les pices et registres...............................131 Rgnration des registres ............................................132 Recalcul des informations libres.....................................133 Configuration systme et partage __________ 135 Volet Configuration systme - Configuration systme et partage ...........................................................................135 Volet Utilisateurs connects - Configuration systme et partage ...........................................................................136 Envoi dun message .......................................................137 Rception dun message ................................................138 Autorisations daccs _______________________ 139 Commandes protges ..................................................139Effets de la protection dune commande .................................. 143 Effets de la protection des volets dune commande................. 143

Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation ......... 162Informations extraire .............................................................. 163 Insertion, modification, suppression d'une ligne........................ 165

Utilisation d'un modle d'exportation dj cr ............. 166 Impression du contenu du modle d'exportation ........... 166 Lancement de l'exportation............................................ 166 Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML _ 167 Exporter au format texte ................................................ 167 Exporter aux formats SYLK et HTML ............................ 168 Exporter au Format Classeur Microsoft Excel ............ 170 Exporter au format XML................................................. 170 Exporter au format Sage ____________________ 171 Exporter au format EDIFACT ________________ 174 Prambule Exporter au format EDIFACT ................... 174 Format dexportation EDIFACT ..................................... 174 Volet Identification Format EDIFACT.......................... 176 Volet Echange - Format EDIFACT ................................ 177 Volets Dossier, Emetteur et Rcepteur - Format EDIFACT 178 Enregistrer le fichier EDIFACT ...................................... 179 Exporter au format paramtrable ___________ 180 Exporter la balance__________________________ 181 Format import/export paramtrable_________ 184 Communication ______________________________ 185 Gnralits sur les communications.............................. 185 Oprations prliminaires................................................ 1884 Sage France

Importer____________________________________ 144 A propos des formats d'importation................................144Format standard ....................................................................... 144 Format paramtrable................................................................ 144

Importer au format Ligne 100 et 30 _________ 146 Lancement de l'importation ............................................146Autres cas possibles ................................................................ 148

Suite de la procdure dimportation................................148Droulement de l'importation.................................................... 149

Vrification de la cohrence du fichier Importation des donnes..........................................................................149 Importation des donnes ................................................150 Journal d'importation ......................................................151

SommaireProcdure de transfert....................................................189 Marquage des critures..................................................190 Envoi de donnes...........................................................190 Emission de type Communication ..................................190 Choix du type de traitement Emission de type Communication ..............................................................191 Choix des donnes transfrer Emission de type Communication ..............................................................191 Exportation de donnes par la communication Client/Expert comptable .......................................................................193Message E-mail........................................................................ 193 Fichier magntique................................................................... 194

Quitter _______________________________________ 214

Menu Edition _________________ 215Annuler_______________________________________ 216 Couper _______________________________________ 217 Copier ________________________________________ 218 Coller_________________________________________ 219 Effacer _______________________________________ 220 Slectionner tout ____________________________ 221 Dupliquer_____________________________________ 222 Calculette Sage______________________________ 223 Inverseur _____________________________________ 224 Ajouter _______________________________________ 225 Voir/Modifier _________________________________ 226 Consulter_____________________________________ 227 Supprimer ____________________________________ 228 Prcdent ____________________________________ 229 Suivant _______________________________________ 230 Rechercher __________________________________ 231 Atteindre _____________________________________ 232 Journal de traitement _______________________ 233

Emission de type Synchronisation Sens client vers expertcomptable .......................................................................194 Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation ..............................................................194 Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation ..............................................................195 Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................196 Emission de type Synchronisation Sens expert-comptable vers client .......................................................................197 Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation ..............................................................197 Choix des donnes transfrer Emission de type Synchronisation ..............................................................198 Commentaires lintention du destinataire Emission de type Synchronisation ......................................................198 Rception de donnes ...................................................200 Rception de type Communication.................................201Choix du type de traitement ..................................................... 201 Rception des donnes............................................................ 201

Rception de type Synchronisation ................................202Choix du type de traitement ..................................................... 202 Rception des donnes............................................................ 202 Importation des donnes par communication .......................... 203 Message E-mail ................................................................. 203 Fichier magntique ............................................................ 204 Traitement des erreurs....................................................... 205 Journal de traitement ......................................................... 205

Rception des donnes par synchronisation ........................... 206

Menu Structure_______________ 234Plan comptable ______________________________ 235 Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux235Menu contextuel de la liste du plan comptable ......................... 237 Personnaliser la liste du plan comptable................................... 238

Imprimer les paramtres socit ___________ 207 Etats proposs ...............................................................207Dossier entreprise .................................................................... 207 Options dossier ........................................................................ 207 Cumuls dossier......................................................................... 207 Paramtres BCR ...................................................................... 208 Tableaux de bord personnaliss .............................................. 208

Assistant de cration d'un compte gnral.................... 238Numro et intitul du compte .................................................... 239

Compte gnral Dtail de la fiche............................... 240 Volet Fiche Principale - Compte gnral ....................... 241 Volet Analytique/IFRS Compte gnral ...................... 245 Volet Bloc-notes - Compte gnral................................ 246 Volet Budgets - Compte gnral.................................... 246Enregistrement d'un budget gnral ......................................... 248 Enregistrement d'un sous-budget ............................................. 248

Mise en page_______________________________ 209 Format dimpression _______________________ 210 Impression diffre __________________________ 212 Lancement des programmes Sage __________ 213

5 Sage France

SommaireVolet Information libre - Compte gnral........................249 Volet Cumuls - Compte gnral .....................................250 Gestion des graphiques Comptes gnraux ...............250Slection de la srie du graphique ........................................... 251 Modifier / supprimer un modle de document .................... 289

Volet Historique rappels - Comptes tiers ....................... 289Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels .... 289

Volet Champs libres - Compte tiers ............................... 290 Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers............... 290 Sous-volet Information libre Compte de tiers.............. 291 Sous-volet Documents Compte de tiers ..................... 292 Volet Cumuls - Compte tiers.......................................... 294 Volet Modles - Comptes tiers....................................... 295 Gestion des graphiques Comptes tiers....................... 296Slection de la srie du graphique............................................ 296

Plan analytique ______________________________ 252 Oprations possibles sur la liste des sections analytiques... 252Menu contextuel de la liste du plan analytique......................... 253 Personnaliser la liste du plan analytique .................................. 253

Section analytique Dtail de la fiche ...........................254 Volet Fiche principale - Section analytique.....................254Plans analytiques et structure des numros de section ........... 255 Paramtrage manuel des numros de section......................... 255 Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie 257 Numro de section............................................................. 257

Taux de taxes________________________________ 297 Oprations possibles sur la liste des taux de taxes....... 297Menu contextuel de la liste des taux de taxes .......................... 297 Personnaliser la liste des taux de taxes.................................... 298

Volet Budgets - Section analytique ................................258Enregistrement d'un budget analytique .................................... 259 Enregistrement d'un sous-budget gnral................................ 259

Taux de taxes Dtail de la fiche.................................. 298 Codes journaux ______________________________ 301 Oprations possibles sur la liste des codes journaux.... 301Menu contextuel de la liste des codes journaux ....................... 302 Personnaliser la liste des codes journaux ................................. 302

Volet Information libre - Section analytique ....................260 Volet Cumuls - Section analytique..................................261 Assistant de gnration automatique des sections ........262 Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections...............................................262 Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections...............................................263 Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................263 Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections ...................................................................265 Plan reporting________________________________ 267 Oprations possibles sur la liste des comptes reporting 267Menu contextuel de la liste du plan reporting........................... 267 Personnaliser la liste du plan reporting .................................... 268

Assistant de cration d'un code journal ......................... 303 Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal 303 Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal.............................................. 304 Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal ............................................................................ 304 Saisie manuelle dun code journal ................................. 305 Codes journaux analytiques _________________ 309 Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques..................................................................... 309Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques .... 309 Personnaliser la liste des codes journaux analytiques.............. 310

Compte Reporting Dtail de la fiche............................268 Volet Fiche principale - Compte reporting ......................268 Volet Cumuls - Compte reporting ...................................270 Plan tiers_____________________________________ 272 Oprations possibles sur la liste des comptes tiers........272Menu contextuel de la liste du plan tiers .................................. 273 Personnaliser la liste du plan tiers............................................ 274

Paramtrage d'un journal analytique ............................. 310 Banques______________________________________ 312 Oprations possibles sur la liste des banques .............. 312Menu contextuel de la liste des banques .................................. 312 Personnaliser la liste des banques ........................................... 313

Compte tiers Dtail de la fiche.....................................274 Volet Identification - Compte tiers...................................276 Volet Contacts Compte tiers........................................278 Volet Complment - Compte tiers ..................................279 Volet Banques - Compte tiers ........................................283Banque tiers ............................................................................. 285

Banque Dtail de la fiche............................................ 313 Volet Identification - Banque.......................................... 313 Volet Contacts - Banque................................................ 315 Volet R.I.B. - Banque ..................................................... 315Adresse banque ........................................................................ 317

Modles ______________________________________ 319 Modles de saisie____________________________ 320 Oprations possibles sur la liste des modles de saisie 320Menu contextuel de la liste des modles de saisie ................... 321 Personnaliser la liste des modles de saisie ............................ 321 6 Sage France

Volet Solvabilit - Compte tiers ......................................285 Sous-volet Solvabilit Compte de tiers........................285 Sous-volet Surveillance Compte de tiers.....................287 Volet Modles- Comptes tiers ........................................288Colonnes disponibles sur la liste des modles......................... 289

SommaireModles de saisie : prsentation ....................................322 Boutons de fonction des modles de saisie ...................323 Colonnes dun modle de saisie ....................................325Menu contextuel dun modle de saisie ................................... 326 Personnaliser la liste des colonnes dun modle de saisie ...... 326

Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision 358Menu contextuel de la liste des cycles de rvision ................... 359 Personnaliser la liste des cycles de rvision............................. 359

Cycle de rvision Dtail de la fiche............................. 360 Volet Fiche principale Cycle de rvision ..................... 360Paramtrage des regroupements de compte............................ 360 Volet Fourchettes Regroupement des cycles de rvision 360 Volet Observations Regroupement des cycles de rvision 361

Zones de saisie des modles de saisie..........................326En-tte d'un modle ................................................................. 326 Saisie d'une ligne de pice....................................................... 327

Fonctions des modles de saisie ...................................333Aide au paramtrage................................................................ 335 Exemples de modles de saisie............................................... 336

Volet Consignes Cycle de rvision ............................. 361 Volet Tableaux - Cycle de rvision ................................ 363 Fusion ______________________________________ 365 Procdure de fusion....................................................... 366Slection du fichier dorigine ..................................................... 366 Slection du fichier de destination ............................................ 366 Choix des donnes ................................................................... 367

Modles de saisie analytique .........................................336 Zones de saisie des modles de saisie analytique ........338 Modles de grille ____________________________ 340 Oprations possibles sur la liste des modles de grille..340Menu contextuel de la liste des modles de grille.................... 340 Personnaliser la liste des modles de grille ............................. 341

Particularit de la fusion du plan tiers............................ 367 Fusion des comptes....................................................... 367

Fentre de paramtrage des modles de grille..............341 Modles de rglement _______________________ 343 Oprations possibles sur la liste des modles de rglement 343Menu contextuel de la liste des modles de rglement ........... 343

Menu Traitement _____________ 369Saisie par pice______________________________ 371 Ajout dune pice ____________________________ 372 Boutons de fonction Saisie des pices ....................... 373 Zones de saisie de la fentre de saisie par pice.......... 374Saisie des informations gnrales ............................................ 375

Fentre de paramtrage des modles de rglement .....344 Modles d'abonnement ______________________ 346 Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement 346Menu contextuel de la liste des modles dabonnement.......... 347 Personnaliser la liste des modles dabonnement ................... 347

Saisie des critures Saisie par pice.......................... 376Rglements multichances ..................................................... 376 Saisie des critures de rglement............................................. 377 Menu contextuel de la saisie des pices................................... 377 Personnaliser les colonnes de la saisie des pices .................. 378

Fentre de paramtrage des modles d'abonnement....347 Duplication des modles ................................................349Particularits de la duplication.................................................. 349

Lettrage en saisie des pices ........................................ 378 Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .... 379Plans analytiques en colonne ................................................... 379

Libells ______________________________________ 351 Liste des libells .............................................................351Menu contextuel de la liste des libells .................................... 351 Personnaliser la liste des libells ............................................. 352

Visualisation/modification dune pice _____ 381Menu contextuel de la saisie des lignes de pice ..................... 382 Traitements raliss.................................................................. 383

Dtail dun libell ............................................................352 Postes budgtaires __________________________ 353 Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires353Menu contextuel de la liste des postes budgtaires................. 354 Personnaliser la liste des postes budgtaires .......................... 354

Saisie des oprations bancaires ____________ 384 Saisie des oprations bancaires Description de la fentre 385 Boutons de la fentre Saisie des oprations bancaires385 Zones de saisie de len-tte Saisie des oprations bancaires ....................................................................... 386 Informations de totalisation Saisie des oprations bancaires 387 Colonnes de la fentre Saisie des oprations bancaires.. 387Menu contextuel de la saisie des oprations bancaires............ 389 Personnaliser la liste des oprations bancaires ........................ 389

Poste budgtaire Dtail de la fiche..............................354 Volet Fiche principale - Poste budgtaire.......................355 Volet Dotations - Poste budgtaire.................................356 Volet Comptes - Poste budgtaire .................................357 Duplication des postes budgtaires ...............................357 Cycles de rvision ___________________________ 358 Principe dutilisation des cycles de rvision....................358

Saisie des oprations bancaires.................................... 390

7 Sage France

SommaireIncorporation des mouvements bancaires......................390 Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie ........................................................................391 Association des mouvements bancaires aux critures rgler 391 Ventilation analytique et IFRS dun mouvement.............391Ventilation IFRS dun mouvement............................................ 392

Fentre de saisie des OD analytiques........................... 418Boutons de fonction .................................................................. 418 Totalisations .............................................................................. 419 Menu contextuel des OD analytiques ....................................... 419

Zones de saisie des OD analytiques ............................. 419 Visualisation/modification dune OD ________ 422 Journaux de saisie __________________________ 423 Oprations possibles sur la liste des journaux .............. 423 Saisie dun journal ......................................................... 425Menu contextuel des journaux de saisie ................................... 425 Personnaliser les colonnes des journaux de saisie .................. 427

Affectation dun compte dattente ...................................393 Suppression dune pice ................................................393 Impression des critures de trsorerie ...........................393 Gnration des critures de trsorerie ...........................393Solde final thorique................................................................. 394 Statut du code journal .............................................................. 394 Association de lensemble des mouvements des critures rgler 394 Gnration des critures de trsorerie..................................... 394 Gnration des critures de taxes ..................................... 394 Lettrage et pr-lettrage en montant ou en devise .............. 394 Gnration des critures dcart........................................ 394 Gnration de lanalytique ................................................. 394 Gnration des registres de taxes ..................................... 395

Fentre de saisie des journaux Description................ 427 En-tte Fentre de saisie des journaux ...................... 428 Utilisation de la barre doutils Navigation Saisie des jounaux 429 Boutons de fonctions des journaux de saisie ................ 430 Zones de saisie des journaux ........................................ 432 Saisie classique dun mouvement ................................. 444Paramtres dfinir.................................................................. 444 Dplacements du curseur ......................................................... 445

Visualisation des critures rgler.................................395Boutons Visualisation des critures rgler ......................... 395 Informations de totalisation Visualisation des critures rgler .. 396 Corps de la fentre Visualisation des critures rgler........ 396 Menu contextuel de la liste des critures rgler .................... 397 Personnaliser la liste des critures rgler ............................. 398 Slection des critures Visualisation des critures rgler .. 398

Contrle de saisie des zones obligatoires ..................... 446 Saisie dun mouvement en devise ................................. 446Automatisation des critures dcart de conversion.................. 447

Saisie d'un mouvement multichances ....................... 449 Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie ........... 450Modification du solde du journal................................................ 450 Ecriture de contrepartie............................................................. 450

Traitement des rglements partiels et des carts...........398Ecritures dcart ....................................................................... 399

Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales451Saisie sans gestion du code taxe.............................................. 451 Saisie avec gestion du code taxe.............................................. 452

Saisie des critures _________________________ 401 Saisie par lot_________________________________ 403 Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot ...........403 Liste des journaux du lot de saisie .................................405Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisie ........ 406 Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie.................. 406

Utilisation des modles de saisie................................... 453Cration dun modle de saisie partir dun journal ................. 456

Ventilation analytique dune ligne de journal ................. 458Fentre Saisie analytique.......................................................... 458

Saisie manuelle de la ventilation analytique .................. 459Slection dune section analytique............................................ 460

Mise jour comptable des journaux du lot de saisie......406Contrles lors de la mise a jour de la saisie par lot.................. 408

Plans analytiques en colonne ........................................ 461 Utilisation d'un modle de grille analytique.................... 462 Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation.............................................................. 463 Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices 463Plan IFRS gr en colonne ....................................................... 465 Pas de gestion analytique................................................... 465

Contrles des critures importes ou exportes ............409 Impression du rapport de saisie par lot ..........................409 Impression du brouillard de la saisie par lots .................410Slection simplifie Impression du brouillard de la saisie par lots 410 Format de slection Impression du brouillard de la saisie par lots 411

Saisie d'un registre ........................................................ 465 Registre rvision Saisie des registres......................... 466Gestion des registres rvisions ................................................. 467

Saisie dun journal - Saisie par lot ..................................413 Menu contextuel des colonnes dun journal de saisie par lot 414 Personnaliser les colonnes dun journal de saisie par lot .. 415

Registre taxe Saisie des registres .............................. 467Incidence de la gestion des codes taxes .................................. 469 Gestion des registres taxes transfrs...................................... 469

Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie............... 415 Impression du brouillard dun journal dun lot de saisie............ 415

Saisie des OD analytiques___________________ 417 Ajout dune OD analytique___________________ 418

Visualisation dune pice ............................................... 470 Extourne / Annulation d'une pice ................................. 470 Extourne dcritures importes ou exportes ..................... 472

8 Sage France

SommaireSaisie dinformations libres.............................................472 Interrogation dun compte...............................................473 Gestion de la TVA sur les encaissements......................473Principe gnral de la TVA sur les encaissements via les registres taxes......................................................................................... 474 Cas particuliers......................................................................... 476 Calcul de lcart de change....................................................... 503

Affectation ou modification d'un registre........................ 504 Impression d'un extrait de compte................................. 504Slection simplifie Extrait de compte ................................... 504 Format de slection Extrait de compte................................... 506

Transfert dcritures .......................................................477Transfert dcritures importes ou exportes........................... 478

Interrogation tiers ___________________________ 508Menu contextuel Interrogation tiers........................................ 509 Personnaliser la liste Interrogation tiers ................................. 510

Visualisation des critures rgler.................................479 Impression du brouillard .................................................479 Clture des journaux ________________________ 481 Assistant de clture des journaux ..................................481 Fentre de prsentation Assistant de clture des journaux 482 Slection des journaux en cas de clture partielle Assistant de clture des journaux ..................................................482 Slection des journaux en cas de clture totale Assistant de clture des journaux .......................................................483 Impression des journaux Assistant de clture des journaux 484 Utilisation manuelle de la fonction Clture des journaux 484 Effets de la clture totale des journaux ..........................486 Contraintes Clture des journaux ................................486 Procdure de clture des journaux ................................487Clture totale ............................................................................ 487 Clture partielle ........................................................................ 487 Journal clturer non encore imprim..................................... 488 Imprimer et clturer simultanment un journal ......................... 488 Effectuer des slections multiples ............................................ 488 Refermer la commande sans excuter de clture.................... 488 Journaux synchroniss............................................................. 488

Suppression du lettrage, du pointage et du pr-lettrage Interrogation tiers........................................................... 510 Impression des extraits de compte tiers ........................ 510Slection simplifie Extrait de compte tiers............................ 511 Format de slection Extrait de compte tiers ........................... 511 Impression du justificatif de solde des comptes tiers.......... 511

Interrogation analytique_____________________ 512 Slection des mouvements analytiques ........................ 513Slection des critures analytiques........................................... 513

Liste des mouvements Interrogation analytique ......... 514 Affichage de l'criture d'origine dune ventilation analytique 514Suppression d'une ligne ............................................................ 514 Modification d'une criture analytique ....................................... 515

Impression d'un extrait de compte de la section............ 515Slection simplifie Impression dune section........................ 515 Format de slection Impression dune section....................... 516

Gestion des extraits _________________________ 518 Liste des extraits de compte .......................................... 518Menu contextuel Comptes bancaires..................................... 519 Personnaliser la liste Comptes bancaires .............................. 519

Interrogation et lettrage ____________________ 490 Fentre d'interrogation gnrale : description ................491Menu contextuel de linterrogation gnrale ............................ 492 Personnaliser les colonnes de linterrogation gnrale............ 494

Consultation des extraits de compte.............................. 520Menu contextuel de la liste des extraits de comptes................. 521 Personnaliser la liste des extraits de compte............................ 521

Saisie dun extrait / modification dun extrait.................. 521Solde du journal ........................................................................ 524 Menu contextuel des colonnes de lextrait ................................ 525 Personnaliser la liste de lextrait................................................ 526

Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements......494Paramtres du lettrage automatique ........................................ 494 Lettrage automatique des mouvements ................................... 496 Dlettrage automatique des mouvements................................ 496

Liste des critures rapproches Extraits de compte... 526 Libells complmentaires Extraits de compte ............ 527 Impression de lextrait.................................................... 528 Intgration des extraits reus de la banque par modem 528Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB .............. 529

Lettrage / Pointage / Pr-lettrage manuel des mouvements 496Slection des mouvements traiter ......................................... 497 Choix de l'opration raliser .................................................. 498 Saisie de la lettre...................................................................... 498 Slection des lignes traiter .................................................... 499 Enregistrement de l'opration................................................... 499 Enregistrement dcritures importes ou exportes................. 499 Enregistrement d'une criture dquilibre ................................. 500

Rapprochement bancaire automatique _____ 530 Rapprochement bancaire et gestion des devises.......... 531Rapprochement des critures dans la devise du RIB ............... 531 Rapprochement des critures dans la monnaie de tenue de comptabilit ............................................................................... 531 Gestion des ajustements en devise .......................................... 531 Prconisations........................................................................... 532

Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte 501 Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage501 Ajustement lettrage ........................................................502Calcul de lcart de conversion ................................................ 502 Calcul de lcart de rglement.................................................. 503

Prsentation de la fentre Rapprochement bancaire .... 532Menus contextuels du rapprochement automatique ................. 533 Menu contextuel des mouvements de lextrait.................... 534

9 Sage France

Sommaire Menu contextuel des mouvements bancaires.................... 534 Gnration des rglements et lettrage...................................... 568 Gnration dcritures importes ou exportes ........................ 568

Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique.. 534 Personnaliser la liste des mouvements de lextrait ............ 535 Personnaliser la liste des mouvements bancaires............. 535

Gnration de l'impression sur la messagerie............... 568 Rappel/relev ________________________________ 569 Slection des mouvements traiter .............................. 569 Visualisation des mouvements relancer ..................... 571Modification des niveaux de relance des critures ................... 572 Menu contextuel de la visualisation des rappels....................... 573 Personnaliser la liste de visualisation des rappels .................... 573

Slection des mouvements ............................................535Slection des critures ............................................................. 536 Consultation des mouvements ................................................. 537 Tri de la liste ............................................................................. 537

Rapprochement automatique .........................................537 Rapprochement manuel .................................................538Lettre rapprochement ............................................................... 538 Pointage des mouvements....................................................... 538 Rapprochement dsquilibr critures dajustement............ 538

Impression des lettres de rappel et des relevs ............ 574 Impression de la proposition de rappel.......................... 574 Rvaluation des dettes et des crances en devise ________________________________________ 575 Assistant de rvaluation des comptes en devise......... 576 Prsentation et slection du type de rvaluation ......... 576 Slection des natures de compte Assistant de rvaluation des comptes en devise .................................................. 577 Slection des journaux Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 578 Slection des devises Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 579 Gnration des critures de pertes et de gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 580Cas dune rvaluation de lexercice ........................................ 580 Dfinition des paramtres de comptabilisation ................... 580 Dfinition des critures de provisions pour les pertes ........ 581

Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement . 539Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilit ... 540 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 540 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 540 Rapprochement sur les comptes de contrepartie .............. 541 Rapprochement sur les comptes de trsorerie .................. 541

Rapprochement selon la devise du compte bancaire .............. 541

Annulation dun rapprochement .....................................542 Effet du rapprochement sur les extraits de compte ........542 Impression du rapprochement........................................542Slection simplifie Impression du rapprochement............... 542 Format de slection Impression du rapprochement .............. 543

Rapprochement bancaire manuel ___________ 545 Fentre du rapprochement bancaire manuel .................545Modification de l'ancien solde du journal.................................. 547 Menu contextuel du rapprochement bancaire manuel ............. 547 Personnaliser la liste du rapprochement bancaire manuel ...... 548

Cas dune rvaluation priodique............................................ 581

Extourne automatique Assistant de rvaluation des comptes en devise......................................................... 582 Edition de ltat des pertes et gains Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 583 Confirmation Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................................................................ 583 Gnration dcritures importes ou exportes Assistant de rvaluation des comptes en devise ............................. 584 Rvision par cycle ___________________________ 585 Rvision par cycle Description de la fentre............... 585Menu contextuel de la fentre de rvision par cycle ................. 587 Personnaliser la liste de la rvision par cycle ........................... 588

Slection des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................548 Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel............................................................................549Rapprochement dcritures importes ou exportes................ 550

Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel .............................................................550 Rglement tiers______________________________ 552 Slection des mouvements traiter ...............................552 Visualisation des rglements..........................................555Menu contextuel de la visualisation des rglements ................ 557 Personnaliser la liste de visualisation des rglements ............. 558

Slection des mouvements............................................ 589 Saisie dun registre de rvision...................................... 589 Saisie des observations du cycle................................... 590 Saisie des observations du regroupement de comptes. 591 Saisie des consignes du cycle....................................... 592Menu contextuel de la saisie des consignes ............................. 593 Personnaliser la liste de saisie des consignes .......................... 593

Association de plusieurs mouvements ...........................558 Rglement partiel dune facture .....................................559Rglement partiel et lettrage .................................................... 559

Rglement en devise......................................................559 Impression de la liste des rglements effectuer ..........560 Gnration des rglements ............................................560Effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie 564 Impression de l'tat de paiement.............................................. 564 Contenu des critures de rglement gnres ........................ 565

Saisie dun tableau ........................................................ 594 Passage un nouveau cycle......................................... 594Menu contextuel de la saisie des consignes (passage un nouveau cycle)......................................................................................... 595

Recherche d'critures _______________________ 596

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SommaireSlection simplifie Recherche dcritures..................596 Format de slection Recherche dcritures .................598 Liste des critures trouves Recherche dcritures.....601Consultation du journal............................................................. 602 Ventilation d'une criture .......................................................... 602 Impression du rsultat de la recherche .................................... 603

Etats de clture.............................................................. 635Brouillard de clture .................................................................. 635 Journal de clture...................................................................... 635 Balance de clture .................................................................... 635

Suppression du premier exercice... _________ 636

Rimputation ________________________________ 604 Rimputation des critures gnrales ______ 605 Fentre de paramtrage Rimputation des critures gnrales........................................................................605Rimputation sur des critures importes ou exportes .......... 606

Menu Etat ____________________ 638Gnralits sur les impressions_____________ 640Editions en devise ..................................................................... 640 Incidence de la norme IFRS...................................................... 641 Barre doutils Norme nationale ou IFRS - Prslection des critures 641

Rimputation des critures analytiques ____ 607 Fentre de paramtrage Rimputation des critures analytiques .....................................................................607 Ecritures d'abonnement _____________________ 610 Liste des critures dabonnement gnrer ..................610Menu contextuel de la liste des critures dabonnement ......... 611 Personnaliser la liste des critures dabonnement................... 612

Statut des critures ................................................................... 642 Fentre de slection simplifie.................................................. 642 Plus de critres : les formats de slection................................. 642 Critres de slection ........................................................... 644 Critres Slection standard ............................................ 645 Groupes .............................................................................. 645 Oprateurs .......................................................................... 646

Gnration dcritures importes ou exportes..............612 Compaction __________________________________ 613 Fin d'exercice________________________________ 616 Nouvel exercice _____________________________ 617 Assistant Nouvel exercice ..............................................617 Slection du traitement Assistant Nouvel exercice......618Le fichier ne comporte quun seul exercice .............................. 618 Cration de lexercice antrieur ......................................... 618 Lexercice en cours est le dernier............................................. 619 Lexercice suivant a dj t cr ............................................ 620

Etats personnaliss _______________________ 648Impression dun tat personnalis ............................................ 648

Contenu du menu ____________________________ 649 Brouillard... __________________________________ 651 Fentre de slection simplifie - Brouillard.................... 651 Format de slection - Brouillard..................................... 653 Journal _______________________________________ 655 Journal _____________________________________ 656 Journal centralis ___________________________ 658 Fentre de slection simplifie Journal centralis ...... 658 Format de slection Journal centralis ....................... 659 Journal gnral... ____________________________ 660 Grand-livre des comptes... __________________ 661 Slection simplifie - Grand-livre des comptes.............. 661 Format de slection Grand-livre des comptes ............ 663 Balance des comptes...______________________ 668 Slection simplifie Balance des comptes.................. 668 Format de slection Balance des comptes................. 670 Exporter les donnes..................................................... 674 Echancier... _________________________________ 676 Slection simplifie - Echancier................................... 676 Format de slection - Echancier .................................. 677

Gnration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................620 Gnration des reports -nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice ..............................................................622 Options de slection du mode de report Assistant Nouvel exercice ..........................................................................623 Options de gnration des -nouveaux Assistant Nouvel exercice ..........................................................................624 Paramtrage du N pice Assistant Nouvel exercice ..625 Paramtrage du libell des critures d-nouveaux Assistant Nouvel exercice ..............................................626 Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice ..627A propos des reports analytiques............................................. 630 Gnration dcritures importes ou exportes ....................... 630

Report des budgets __________________________ 631 Clture de lexercice ________________________ 633 Etats de clture _____________________________ 634 Calcul des pices de clture ..........................................634

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SommaireBalance ge... ______________________________ 680 Slection simplifie Balance ge...............................680 Format de slection Balance ge ..............................682 Etats tiers...__________________________________ 685 Grand livre des tiers _________________________ 686 Slection simplifie Grand-livre des tiers ....................686 Format de slection Grand-livre des tiers....................687 Balance des tiers ____________________________ 691 Slection simplifie Balance des tiers .........................691 Format de slection Balance des tiers ........................692 Statistiques tiers ____________________________ 695 Slection simplifie Statistiques tiers ..........................695 Format de slection Statistiques tiers..........................696 Historiques des rappels _____________________ 698 Slection simplifie Historique des rappels .................698 Format de slection Historique des rappels ................699 Registres-taxe... _____________________________ 700 Format de slection Registres-taxe.............................701 Dclaration de taxes... ______________________ 704Gnralits sur les dclarations de taxe .................................. 704 Modalits dapplication....................................................... 704 Particularits des tats Cerfa............................................. 704 Adaptation de la Comptabilit 100 ..................................... 705 Gestion des arrondis.......................................................... 705 Lexique li EDI-TVA........................................................ 705 Formulaires EDI TVA grs ............................................... 705 Notion de millsime pour les formulaires DGI.................... 706 Rubrique de type Constante ..................................................... 718 Rubrique de type Formule......................................................... 718

Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements 718Les registres ne sont pas utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement ............................................................................ 718 Rubrique de type Taxe ....................................................... 718 Rubrique de type Montant .................................................. 719 Rubrique de type Taxe ....................................................... 719 Rubrique de type Montant .................................................. 719

Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements 719

Gnration EDI-TVA _________________________ 720 Contrles pralables Gnration EDI-TVA................. 720 Assistant de gnration du fichier EDI-TVA .................. 721 Etape 1 - Saisie des dates de dclaration ..................... 721 Etape 2 - Saisie des constantes .................................... 722 Etape 3 - Saisie des informations complmentaires...... 723Calcul de la dclaration............................................................. 724 Contrles de cohrence des valeurs de la dclaration ............. 724

Etape 4a - Saisie du rglement ..................................... 725Contrles................................................................................... 726 Suppression d'un paiement....................................................... 726

Etape 4b - Rfrences prlvement .............................. 727 Etape 4c - Formulaire "NEANT" .................................... 727 Etape 5 - Saisie du remboursement .............................. 728 Etape 6 - Saisie des zones Commentaires.................... 730 Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires .................. 731 Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes........ 731 Etape 8 - Lancement du traitement ............................... 732Traitement effectu ................................................................... 733 Impression de l'tat rcapitulatif des paiements ....................... 733

Mise jour fiscale ___________________________ 734 Assistant de mise jour fiscale ..................................... 734 tape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA ............. 734 Etape 2 Gnralits et actions possibles.................... 735 Etape 3 Rgles de mise jour.................................... 735 Etape 4 Choix de la mthode et lancement................ 736Traitement effectu ................................................................... 737

Etat dclaration de taxes ___________________ 707 Slection simplifie Etat dclaration de taxes .............707 Format de slection Dclaration de taxes ...................709 Gestion des arrondis ......................................................710 Mise jour des critures de taxes..................................711 Paramtrage de la dclaration de taxes.........................712Insertion de rubriques............................................................... 713 Dplacement des rubriques ..................................................... 713 Modification dune rubrique ...................................................... 713 Saisie des formules .................................................................. 715 Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques 716 Parenthses pour isoler les rubriques ............................... 716 Tests conditionnels ............................................................ 716

Rapport dactivit...__________________________ 738 Slection simplifie Rapport dactivit ........................ 738 Format de slection Rapport dactivit ....................... 739 Paramtrage du rapport d'activit.................................. 740Insertion de rubriques ............................................................... 740 Dplacement des rubriques ...................................................... 741 Modification dune rubrique ....................................................... 741

Saisie des constantes ....................................................716Rgime simplifi ....................................................................... 717

Bilan/Compte de rsultat... __________________ 743 Slection simplifie Bilan/compte de rsultat ............. 743 Format de slection Bilan/compte de rsultat............. 744 Paramtrage Bilan/compte de rsultat ....................... 746 Etats analytiques... __________________________ 74712 Sage France

Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits ...............717Rubrique de type Taxe ............................................................. 717 Rubrique de type Montant ........................................................ 718

SommaireJournaux analytiques .....................................................747 Balance analytique .........................................................749 Grand-livre analytique ....................................................750 Contrle des cumuls analytiques....................................751 Bilan/ Compte de rsultat ...............................................751 Format de slection ........................................................752 Etats budgtaires...__________________________ 755 Slection simplifie Etats budgtaires.........................755 Format de slection Etats budgtaires ........................756 Etats reporting..._____________________________ 759 Grand-livre reporting ________________________ 760 Slection simplifie Grand-livre reporting....................760 Format de slection Grand-livre reporting ...................761 Balance reporting ___________________________ 763 Slection simplifie Balance reporting.........................763 Format de slection Balance reporting........................763 Etats analytiques reporting _________________ 766 Slection simplifie Etats analytiques reporting ..........766 Format de slection Etats analytiques reporting .........767 Bilan/Compte de rsultat reporting... _______ 770 Slection simplifie Bilan/compte de rsultat reporting770 Format de slection Bilan/compte de rsultat reporting770 Paramtrage Bilan/compte de rsultat reporting .........772 Etats budgtaires reporting... _______________ 773 Slection simplifie Etats budgtaires reporting..........773 Format de slection Etats reporting budgtaires.........774 Analyse et contrles ________________________ 777 Comparatif multiexercices __________________ 778 Slection simplifie - Comparatif multiexercices ............778 Format de slection Comparatif multiexercices...........780 Comparatif multiexercices Saisie des commentaires ..782Menu contextuel de ltat comparatif des comptes .................. 783 Personnaliser la liste de ltat comparatif des comptes ........... 783

Tableau de bord personnalis _______________ 791 Slection simplifie - Tableau de bord personnalis ..... 791 Format de slection - Tableau de bord personnalis .... 793 Paramtrage des tats - Tableau de bord personnalis 794 Dtail dun tat - Tableau de bord personnalis ............ 794 Volet Fiche principale Tableau de bord personnalis. 795Saisie des comptes gnraux ................................................... 797 Saisie des valeurs ..................................................................... 798

Volet Ligne Tableau de bord personnalis ................. 798 Volet Colonne Tableau de bord personnalis............. 800 Contrles comptables _______________________ 802 Contrles comptables - Liste ......................................... 802 Contrles comptables Impression .............................. 802 Contrles comptables Paramtrage ........................... 804 Contrle des registres taxes ________________ 807 Slection simplifie Contrle des registres taxes ....... 807 Format de slection - Contrle des registres taxes ....... 808 Contrles du paramtrage___________________ 810 Contrles effectus........................................................ 810Contrles sur le bilan et le compte de rsultat .......................... 810 Dtection des comptes non affects................................... 810 Dtection des doublons ...................................................... 811 Prsentation de ltat .......................................................... 814 Prsentation de ltat .......................................................... 815 Prsentation de ltat .......................................................... 816

Analyse des comptes par nature............................................... 811 Association des comptes gnraux aux comptes de tiers ........ 814 Rattachement des comptes aux budgets.................................. 815

Slection simplifie - Contrles du paramtrage ........... 816 Format de slection - Contrles du paramtrage .......... 817 Registres rvision... _________________________ 820 Slection simplifie - Registres rvision ........................ 821 Format de slection - Registre rvision ......................... 822 Etat Registre-Rvision ................................................... 823 Etat rvision par cycle... ____________________ 824 Slection simplifie Etats de rvision par cycle .......... 824 Format de slection Etats de rvision par cycle ......... 824 Etat rvision par cycle Etat imprim ........................... 827 Contrle de caisse___________________________ 828 Slection simplifie Contrle de caisse ...................... 828 Format de slection Contrle de caisse ..................... 828 Etats libres..._________________________________ 831 Liste des comptes gnraux... ______________ 832 Slection simplifie Liste des comptes gnraux ....... 832

Analyse des journaux________________________ 784 Slection simplifie Analyse des journaux ..................784Etat Analyse des journaux........................................................ 785

Format de slection - Analyse des journaux ..................786 Palmars des comptes ______________________ 788 Slection simplifie - Palmars des comptes .................788 Format de slection - Palmars des comptes ................789

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SommaireFormat de slection Liste des comptes gnraux .......832 Liste des comptes tiers... ___________________ 834 Slection simplifie Liste des comptes tiers ................834 Format de slection Liste des comptes tiers ...............834 Liste des sections analytiques... ____________ 836 Slection simplifie Liste des sections analytiques .....836 Format de slection Liste des sections analytiques ....837 Mot de passe Portail ........................................................... 862

Des droits ont t souscrits....................................................... 862

Actualiser les droits daccs au Portail_____ 864Premire actualisation............................................................... 864 Renouvellement de lactualisation............................................. 864

A propos de Comptabilit 100 _______________ 865

Annexes ______________________ 867 Menu Fentre _________________ 838Rorganiser __________________________________ 839 Actualiser ____________________________________ 840 Personnaliser linterface ____________________ 841 Volet Barres doutils Personnaliser linterface .............842Afficher et masquer les barres doutils par le menu contextuel 843

Fichiers et champs de mise en page________ 868 Objet tat ....................................................................... 868 Dossier entreprise.......................................................... 869 Option dossier................................................................ 870 Comptes gnraux ........................................................ 870 Sections analytiques...................................................... 872 Comptes tiers................................................................. 873 Codes journaux.............................................................. 875 Codes journaux analytiques .......................................... 876 Banques......................................................................... 876 Ecritures gnrales........................................................ 877 Ecritures analytiques ..................................................... 878 Extrait de compte gnral.............................................. 878 Extrait de compte tiers ................................................... 880 Extrait de compte analytique ......................................... 881 Rappel/relev................................................................. 882 Rglement tiers.............................................................. 883 Recherche dcritures gnrales ................................... 884 Recherche dcritures analytiques................................. 884 Etat contrle comptable ................................................. 885 Fichiers d'importation / exportation gamme 887 Forme gnrale des fichiers dimportation..................... 887Drapeaux de type gnral......................................................... 887 Structure des fichiers ................................................................ 887 Nombre dimportations effectues ............................................ 888

Volet Menus Personnaliser linterface .........................844 Volet Clavier Personnaliser linterface.........................845 Personnaliser la liste... ______________________ 847 Prfrences ________________________________ 848 Numrotation driver fax ..................................................852Identification du numro de tlcopie....................................... 852 Gestion du prfixe de numrotation ......................................... 852 Gestion des numros internationaux........................................ 852 Gestion du code rgion / indicatif ............................................. 852 Utilisation du driver fax ............................................................. 852

Barre verticale_______________________________ 854 Mode assistant ______________________________ 855 Mode personnalis __________________________ 856 Liste des exercices__________________________ 857 Liste des fentres ouvertes _________________ 858

Liste des fichiers dimportation et drapeaux .................. 888Dossier Entreprise..................................................................... 890 Champ Statistique Tiers............................................................ 894 Enumr statistique .................................................................. 894

Menu Aide (?) _________________ 859Rubriques daide de Comptabilit 100 ______ 860 Consulter le manuel _________________________ 861Manuel lectronique install sur le disque dur ......................... 861 Manuel lectronique non install sur le disque dur .................. 861

Code risque............................................................................... 894 Devise ....................................................................................... 894 Filtre rvision............................................................................. 895 Filtre Dossier comptable ........................................................... 895 Information libre ........................................................................ 895 Enumrs informations libres.................................................... 896 Mode de rglement ................................................................... 896 Motif de rejet ............................................................................. 897 Nature de compte...................................................................... 897 Niveau d'analyse ....................................................................... 898 Organisation.............................................................................. 898 Plan analytique.......................................................................... 898

Sage sur le Web _____________________________ 862Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage ............ 862

14 Sage France

SommaireEnumr analytique ................................................................. 899 Priode de rappel ..................................................................... 899 Service des contacts ................................................................ 899 Paramtrage des rsultats ....................................................... 900 Informations fiscales................................................................. 900 Structure banque...................................................................... 901 Types tiers................................................................................ 902 Registre .................................................................................... 902 Ajustement lettrage .................................................................. 903 Code interbancaire ................................................................... 903 Contacts dossiers..................................................................... 904 Pays ......................................................................................... 904 Plan comptable......................................................................... 904 Budget plan comptable............................................................. 905 Rpartition analytique plan comptable ..................................... 906 Plan analytique / Section.......................................................... 906 Budget plan analytique............................................................. 907 Plan reporting ........................................................................... 907 Plan tiers .................................................................................. 908 Banque tiers ............................................................................. 910 Rglement tiers ........................................................................ 911 Lieu de livraison clients ............................................................ 911 Contacts tiers ........................................................................... 912 Historique des rappels.............................................................. 912 Taux de taxe............................................................................. 913 Codes journaux ........................................................................ 914 Codes journaux analytiques ..................................................... 914 Banque ..................................................................................... 915 Contacts banques .................................................................... 917 Conditions de valeurs banques ................................................ 917 Conditions lments banques .................................................. 918 Modle de saisie ...................................................................... 919 Modle de saisie / Ecriture comptable ..................................... 919 Modle de saisie / Ecriture analytique...................................... 920 Modle de grille ........................................................................ 921 Modle de rglement................................................................ 921 Modle d'abonnement .............................................................. 922 Libell ....................................................................................... 922 Poste budgtaire ...................................................................... 922 Ecriture gnrale ...................................................................... 923 Ecriture analytique.................................................................... 924 Registre rvision....................................................................... 924 Registre taxe ............................................................................ 925 Information libre........................................................................ 926 Extrait bancaire ........................................................................ 926 OD et Reports analytiques ....................................................... 927 Cycle ........................................................................................ 928 Consigne .................................................................................. 928 Tableau .................................................................................... 928 Regroupement.......................................................................... 929 Regroupement / Fourchette ..................................................... 929 Regroupement / Observation ................................................... 929 Rvision par cycle / Consignes de cycle .................................. 929 Rvision par cycle / Observations de cycle.............................. 930 Rvision par cycle / Elment tableau : #METB ........................ 930

Fichiers d'import / export Sage______________ 932 Importation des comptes ............................................... 932Tests effectus sur ce fichier .................................................... 932

Exportation des comptes tiers ....................................... 933 Import / Export des critures.......................................... 933Tests effectus sur ce fichier .................................................... 935

Critres des formats d'exportation _________ 937Paramtres gnraux................................................................ 937 Fichier Dossier entreprise ......................................................... 937 Fichier Comptes gnraux ........................................................ 938 Fichier Sections analytiques ..................................................... 941 Fichier comptes reporting.......................................................... 943 Fichier comptes Tiers................................................................ 943 Fichier Taux de taxes................................................................ 946 Fichier codes journaux .............................................................. 946 Fichier Banques ........................................................................ 947 Fichier Modles de saisie.......................................................... 948 Fichier Modles de grille ........................................................... 949 Fichier Modles de rglement................................................... 949 Fichier Modles d'abonnement ................................................. 949 Fichier Libells .......................................................................... 950 Fichier Postes budgtaires........................................................ 950 Fichier Ecritures comptables ..................................................... 951 Fichier Ecritures analytiques ..................................................... 952 Fichier Registres rvisions ........................................................ 953 Fichier Registres taxes.............................................................. 953 Reports analytiques .................................................................. 954 Extraits bancaires...................................................................... 954 Cycles observations .................................................................. 955 Regroupements observations ................................................... 955 Consignes des cycles ............................................................... 955 Valeurs tableaux ....................................................................... 956 Cycles de rvision ..................................................................... 956 Regroupements......................................................................... 956 Regroupements fourchettes...................................................... 957 Consignes ................................................................................. 957 Tableaux ................................................................................... 957

Dclaration de taxes aux modles CERFA__ 958 Codification des rubriques ............................................. 958 Type de rubriques.......................................................... 958 Modle Cerfa CA3 ......................................................... 960Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 960 Rubriques de l'En-tte............................................................... 963

Modle CA12 ................................................................. 964Rubriques de la dclaration de taxes ....................................... 964 Rubriques de l'En-tte............................................................... 968

Modles Cerfa - Codifications........................................ 969 Format dexportation de la balance _________ 970 Exportation de la balance au format Sage Etats financiers . 970 Exportation de la balance au format Microlucien........... 970 Exportation de la balance au format Arpge ................. 971

Fichiers d'Import / Export CIEL______________ 931 Export des critures au format Ciel ................................931

15 Sage France

SommaireExportation des tats _______________________ 973 Export du brouillard ........................................................974Brouillard base ou continu........................................................ 974 Ecritures gnrales ........................................................... 974 Ecritures analytiques.......................................................... 974 Ecritures gnrales ........................................................... 974 Ecritures analytiques.......................................................... 974 Ecritures gnrales ........................................................... 975 Ecritures analytiques.......................................................... 975

Export du journal analytique .......................................... 985Journal base ............................................................................. 985 Journal dvelopp .................................................................... 985

Export de la balance analytique sur rupture .................. 985 Export de ltat de contrle des cumuls......................... 986 Export du journal des reports analytiques ..................... 986 Export des budgets........................................................ 986Etat sur