Compte administratif Budget Principaldata.over-blog-kiwi.com/1/02/41/63/20160418/ob_3ba... · Pays de Challans 10,08 12 Pays né de la mer 10,07 13 Pays de Fontenay-le-Comte 10,06

Compte administratif

Budget Principal

2015

LES RÉSULTATS DE CLÔTURE 2015

Dépenses 13 617 047,57

Recettes 14 015 238,59

TOTAL 398 191,02

Excédent Fonctionnement 20 724,94

Résultat cumulé FONCT 418 915,96

Dépenses 19 778 970,00

Recettes 19 496 281,97

TOTAL -282 688,03

Excédent d'investissement 1 218 829,27

Résultat cumulé INV 936 141,24

Résultat exécution 2015

(Fonct + Invest)115 502,99

Résultat cumulé 2015

FONCT et INVEST1 355 057,20

CA BP 2015

Fonctionnement

Investissement

CA 2015

Dépenses de fonctionnement : 13 617 047,57 €

Charges à caractère général : 3 541 806 €

Charges de personnel : 2 588 838 € (intégration du personnel SMGI

Conservatoire à rayonnement intercommunal et création du service

commun intercommunal Urbanisme ADS )

Atténuation de produits : 725 320 €

Autres charges de gestion courante : 2 963 256 € €

Charges financières : 2 600 281 € (1 521 328 € d’intérêts, le reste en

opération de renégociation, neutre budgétairement)

Amortissements : 1 197 422 €

Charges exceptionnelles : 124,94 €

CA 2015

Les Recettes de fonctionnement représentent 14 015 238,59 €

Ils se répartissent ainsi :

Contributions directes et TEOM: 11 251 622 €

Produit des services : 695 015 €

Atténuation de charges : 66 199 €

Produits exceptionnels : 15 192 €

Produits financiers : 17 €

Dotations et participations: 613 682 € (baisse de 306 000 € de la DGF en

2015)


CA 2015

Les dépenses d’investissement: 19 778 970 €

Dépenses d’équipement : 2 465 801,49 €

Remboursement du capital des emprunts : 3 126 303 € (1 626 303 € capital des emprunts, le reste recapitalisation, neutre budgétairement)

Refinancement : 12 812 818 €

Amortissements : 1 373 511,22 €

Les recettes d’investissement : 19 496 282 €

Excédent de fonctionnement affecté : 376 035 €

Refinancement : 12 812 818 €

Emprunt flux nouveaux: 1 000 000 €

FCTVA : 285 039 €

Subventions d’équipement : 929 709 €

Autre immobilisation transféré : 83 923



Budget Annexe Activités

Commerciales

2015


Dépenses 108 940,13

Recettes 139 022,33

TOTAL 30 082,20

Déficit Fonctionnement -38 337,72

Résultat cumulé FONCT -8 255,52

Dépenses 17 489,00

Recettes 0,00

TOTAL -17 489,00

Excédent d'investissement 11 175,68

Résultat cumulé INVEST -6 313,32


(Fonct + Invest)12 593,20


FONCT et INVEST-14 568,84

CA ACTIVITES COMMERCIALES 2015

Fonctionnement

Investissement

CA BAC 2015

Dépenses de fonctionnement : 108 940,13€

Charges à caractère générale : 108 940,13 €

Recettes de fonctionnement : 139 022,33 €

Atténuation de charges : 51 241,49€

Ventes/prestations de services : 47 780,84 €

Subvention d’exploitation : 40 000 €

Dépenses d’investissement : 17 489 €

Immobilisations corporelles et incorporelles: 17 489 €

Recettes d’investissement : 0€


Budget Annexe La Ruche

2015


Dépenses 99 369,79

Recettes 100 079,41

TOTAL 709,62


Résultat cumulé FONCT 11 383,59

Dépenses 112 684,54

Recettes 66 857,39

TOTAL -45 827,15

Excédent d'investissement 42 176,00



(Fonct + Invest)-45 117,53


FONCT et INVEST7 732,44

CA LA RUCHE 2015

Investissement

Fonctionnement

CA BR 2015Dépenses de fonctionnement : 99 369,79 €


Dotation amortissements : 65 408,67 €

Recettes de fonctionnement : 100 079,41 €

Autres produits de gestion courante : 31 356,23 €

Produits exceptionnels : 44 981,03 €

Amortissement : 23 742,15 €

Dépenses d’investissement : 112 684,54 €

Immobilisations corporelles : 2 897 €

Remboursement emprunt: 86 045,39 €

Amortissement de subventions : 23 742,15 €

Recettes d’investissement : 66 857,39 €

Dépôt et cautionnement: 1 448,72 €

Amortissements : 65 408,67 €


Budget Annexe SPANC

2015


Dépenses 71 700,00

Recettes 24 340,00

TOTAL -47 360,00


Résultat cumulé FONCT -2 921,45

Dépenses 72 114,28

Recettes 65 300,00

TOTAL -6 814,28



(Fonct + Invest)-54 174,28


FONCT et INVEST-9 735,73

CA SPANC 2015

Investissement

Fonctionnement

CA SPANC 2015

Dépenses de fonctionnement : 71 700 €

Charges à caractère générale : 71 610 €

Charges exceptionnelles : 90 €

Recettes de fonctionnement : 24 340 €

Subvention d’exploitation : 260 €

Ventes/prestations de services : 24 080 €


Opérations pour compte de tiers

Recettes d’investissement : 65 300 €

Budget Principal

2016

Communauté de Communes de Vendée Taux Taxe d'habitation 2014 n°

Terres de Montaigu 11,43 1Pays des Achards 10,80 2

La Roche-sur-Yon Agglomération 10,31 3

Île de Noirmoutier 10,30 4

Pays de La Châtaigneraie 10,29 5

Canton de Rocheservière 10,27 6

Vendée Sèvre Autise 10,16 7

Vie et Boulogne 10,14 8

Pays de Palluau 10,12 9

Canton de Saint-Fulgent 10,11 10

Pays de L’Hermenault 10,10 11

Pays de Challans 10,08 12

Pays né de la mer 10,07 13

Pays de Fontenay-le-Comte 10,06 14

Pays de Pouzauges 10,06 15

Canton de Mortagne-sur-Sèvre 10,05 16

Olonnes 10,01 17

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 9,96 18

Pays de Sainte-Hermine 7,92 19

Océan-Marais-de-Monts 5,94 20

Isles du marais Poitevin 5,00 21

Pays mareuillais 4,84 22

Pays moutierrois 4,84 23

Pays des Herbiers 4,65 24

Pays de Chantonnay 4,48 25

Pays du Gois 4,07 26

Auzance et Vertonne 3,51 27

Pays des Essarts 2,55 28

Talmondais 1,49 29

Taux 2015 %Taux 2016 %Différentiel %

TH 5,94 6,21 0,27

TFB 3,96 4,14 0,18

TFNB 9,30 9,72 0,42

CFE 5,64 5,89 0,25

TEOM 17,12 17,21 0,09

2 015 2 016

Etablissements commerciaux En € En €

Différentiel

en €uros

Volume de 120 litres 66 69 3








Redevance spécifique campings (coût

emplacement)

23 24

1

Redevance Campings à la ferme (coût à

la structure)

92 96

4

Redevance colonies de vacances 0,048 0,050 0,002

REDEVANCES 2016 campings et commerçants

INTITULES OPERATIONS Descriptions indicatives d'opérations Dépenses Financements

Autofinancement

nécessaire

10 - Acquisition de conteneurs Acquisistion de conteneurs 42 778,54 5 741,40 37 037,14

13 - Services généraux

Informatique divers+baie salle du conseil dispositifs de

communication 46 066,01 6 096,05 39 969,96

14 - Opérations non affectées

Divers/ opérations non programmées/ Etude assainissement

+Mise aux normes handicapées 130 755,60 16 404,00 114 351,60

140 - Voirie et caniveaux-bordures Programme voirie 2016 968 611,95 203 965,20 764 646,75

16 - Pist/sent. péd. équ. Aires Serv Entretien piste 15 600,00 2 132,52 13 467,48

18 - Déchetterie - entretien Modification de quai pour implantation de nouvelles bennes 6 000,00 820,20 5 179,80

23 - DAVIAUD- Equipemt et aménagemt Escape game+Stand 38 400,00 5 249,28 33 150,72

27 - MILCENDEAU - Travaux et équip.

Reprise parking+ réfection passage terre+ renouvellement des

luminaires de la salle des marais 34 126,55 4 101,00 30 025,55

29 - Mise en réseau des bibliothèques Acquisitions fonds+ création nouvel OPAC 28 393,87 12 280,80 16 113,07

39 - Travaux sur digues, protect. Cordon Dunaire Rouche et Tendeau; Port rive gauche+ fromentine 1 991 416,80 1 448 654,60 542 762,20

33 - Petite enfance-Enfance jeunesse Achat matériel pédagogique 4 200,00 1 974,14 2 225,86

35 - DAVIAUD-Refonte de l'écomusée Réalisation du projet Daviaud 2016 1 605 350,81 1 068 925,36 536 425,45

37 - Création espace BIOTOPIA

Achèvement de l'équipement/ Ajustement des outils de

médiation 31 388,56 918,62 30 469,94

31 - Prévention des inondations

Création exposition itinérantes+ édition ouvrage+plate forme

prévention+ étude vulnérabilité infrastructures publiques 207 390,20 117 044,40 90 345,80

43 - BIOTOPIA- Equipement, Aménagemt

Modification système de climatisation+rack vélo+mobilier

pédagogique 28 800,00 3 936,96 24 863,04

46 - Centre Technique - Equip, Aménag

Création de 4 cases extérieures et adaptation du chenil +

outil lage 31 158,06 3 428,44 27 729,62

47 - OCEABUL - centre aquatique

Remplacement 6 portes vestiaires+ remplacement 2 puits de

lumlière+ nettoyage du poteau central+expertise bâtiment 85 238,40 7 595,05 77 643,35

52 - Zones humides Travaux arrachage Baccharis… 30 000,00 4 101,00 25 899,00

53 - THD/WIFI territoriale Déploiement WIFI + THD 2016 73 743,20 - 73 743,20

55- Schéma de développement Economique Réalisation Etude Schéma de développement éco 35 880,00 - 35 880,00

54-Vibrato

Audit CRI + renouvellement des éclairages RDC+ divers+

compteurs EDF+ instruments 36 000,00 4 921,20 31 078,80

28- Kulmino-Equipement

Travaux peinture du plafond étage+ installation bande de

vigilance+commutateur 4 200,00 574,14 3 625,86

01-MDI-Equipement aménagements Isolation des combles 12 000,00 1 640,40 10 359,60

02-Politique logement PLH+ Animation Politique logement 81 120,00 15 000,00 66 120,00

Total général 5 568 619 2 977 661 2 590 958

PROJET DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Les charges à caractère générales : 3 582 419 €

Les charges de personnel : 2 744 481 €

La hausse de l’année 2016 liée à la prise en compte de la création éventuelle

du poste de chef de projet tourisme et chargé de mission développement

économique

Charges de gestion courante : 2 775 788 €

Dont participations (Dépenses obligatoires ): 2 266 300 €

Et subventions aux associations (enveloppe prévue) : 322 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produits : 745 536 €

FNGIR (652 000 €) + FPIC en augmentation de 28% (94 080 €)

Charges financières (intérêt de la dette) : 1 210 000 €

Emprunts renégociés fin 2015

Charges exceptionnelles : 2 500 €


TOTAL : 12 363 659 € (12 405 416 € BP 2015) (hors virement)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT


Produits des services : 789 654 €

Impôts et taxes à taux constants mais évolution des bases :

11 737 889 €

Dotations et participations : 611 882 €

Autres produits exceptionnels : 50 000 €

Autres produits gestion courante et produits financiers: 120 €

Amortissements : 106 062 €

Virement possible : 1 005 501 €

TOTAL : 13 369 160 € (avec virement)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Remboursement capital des emprunts : 1 631 964 €

Amortissement subventions : 106 062 €

Dépenses d’équipement estimés : 5 568 619 € (conférer tableaux ci-dessous

prenant en compte les restes à réaliser année 2015 T.T.C)

Transfert de comptes : 393 306 €

TOTAL Dépenses d’investissement : 7 699 951,63 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subventions d’investissement : 2 350 302 €

FCTVA : 701 359 €

Excédent de fonctionnement : 418 915,96 €

Virement de la section de fonctionnement : 1 005 501 €

Excédent d’investissement : 936 141,24 €

Emprunt nouveau maximum: 551 491 €

Dépôt et cautionnement : 40 000 €

Transferts de comptes : 393 306


Total recettes d’investissement : 7 699 951 €

Budget Annexe SPANC

2016

BUDGET SPANC 2016

Dépenses de fonctionnement : 78 922€


Charges exceptionnelles : 1 000,55 €

Déficit de fonctionnement reporté : 2 921,45 €


Subvention d’exploitation : 9 410 €



Opérations pour compte de tiers : 143 155 €

Déficit d’investissement : 6 814,28 €

Recettes d’investissement : 149 969,28 €

Opération pour compte de tiers

Budget Annexe La Ruche

2016

BUDGET BR 2016Dépenses de fonctionnement : 120 533 €


Charges exceptionnelles : 500 €

Dotation amortissements : 65 834 €

Virement : 9 349 €


Autres produits de gestion courante : 36 557,41€

Produits des services : 2 500,15 €

Produits exceptionnels : 50 000€

Amortissement : 23 743 €

Excédent de fonctionnement reporté : 7 732,44 €


Immobilisations corporelles : 6 887,66 €

Remboursement emprunt: 44 953,49 €

Amortissement de subventions : 23 743 €

Recettes d’investissement : 80 334 €

Dépôt et cautionnement: 1 499,85 €


Virement: 9 349 €

Excédent de fonctionnement capitalisé: 3 651,15 €

Budget Annexe Activités

Commerciales

2016

BUDGET ACTIVITÉS COMMERCIALES 2016Dépenses de fonctionnement : 108 500 €


Dotation amortissements: 8 745 €

Charges exceptionnelles 200 €

Déficit de fonctionnement reporté : 8 255,52€




Autres produits de gestion courante : 500 €


Immobilisations corporelles et incorporelles: 2 431,68 €

Déficit d’investissement reporté: 6 313,32 €

Recettes d’investissement :8 745 €


Documents

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