COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012 - … · réglementation comptable (CRC) (n° 2002-10 et n° 2004-06) ont été adoptés pour une application à partir de l’exercice comptable

Conseil de surveillance du 5 avril 2013

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

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GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

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ANNEXE AUX COMPTES 2012

S O M M A I R E

I – FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE…………………………………………… ……………………3 II – PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES.............. ..................................................................4

2.1 - REFERENTIEL COMPTABLE ...................................................................................................................... 4 2.2 - METHODE COMPTABLE ........................................................................................................................... 4

2.2.1 – Durées d’amortissement et approche par composants .............................................................................. 4 2.2.2 – Critères de reconnaissance des actifs........................................................................................................ 4 2.2.3 – Tests de dépréciation .................................................................................................................................. 5 2.2.4 – Stocks.......................................................................................................................................................... 4

2.3 – PRINCIPES D’EVALUATION ...................................................................................................................... 5

2.3.1 – Immobilisations incorporelles...................................................................................................................... 5 2.3.2 – Immobilisations corporelles......................................................................................................................... 5 2.3.3 – Immobilisations financières......................................................................................................................... 5 2.3.4 – Stocks et encours........................................................................................................................................ 6 2.3.5 – Créances clients et comptes rattachés ....................................................................................................... 6 2.3.6 – Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................................................................................................... 6 2.3.7 – Dotations et compléments de dotations...................................................................................................... 7 2.3.8 – Subventions d’investissement..................................................................................................................... 7 2.3.9 – Provisions.................................................................................................................................................... 7

2.3.9.1 Provisions pour risques et charges................................................................................................ 7 2.3.9.2 Provisions pour congés payés et assimilés ................................................................................... 8 2.3.9.3 Provisions au titre des travailleurs exposés à l’amiante ................................................................ 8 2.3.9.4 Provisions au titre des primes de détachement ............................................................................. 9 2.3.9.5 Provisions au titre du nouveau régime « pénibilité » ..................................................................... 9

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III – COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT....9

3.1 – ACTIF IMMOBILISE ................................................................................................................................. 9 3.1.1 – Immobilisations incorporelles........................................................................................................................ 10 3.1.2 – Immobilisations corporelles........................................................................................................................... 10 3.1.3 – Immobilisations en cours .............................................................................................................................. 10 3.1.4 – Immobilisations financières........................................................................................................................... 11

3.2 – ACTIF CIRCULANT .................................................................................................................................. 11

3.2.1 – Stocks et encours.......................................................................................................................................... 11 3.2.2 – Créances....................................................................................................................................................... 11 3.2.3 – Disponibilités ................................................................................................................................................. 12 3.2.4 – Charges constatées d'avance....................................................................................................................... 13

3.3 – CAPITAUX PROPRES .............................................................................................................................. 13 3.3.1 – Dotation......................................................................................................................................................... 13 3.3.2 – Résultat et report à nouveau......................................................................................................................... 13 3.3.3 – Subventions d’équipement............................................................................................................................ 14

3.4 – PROVISIONS POUR LITIGES, CHARGES ET RISQUES .................................................................................. 14

3.4.1 – Provisions pour risques................................................................................................................................. 14 3.4.2 – Provisions pour engagements sociaux ......................................................................................................... 15

3.5 – DETTES ................................................................................................................................................ 15 3.5.1 – Dettes financières ......................................................................................................................................... 16 3.5.2 – Autres dettes ................................................................................................................................................. 16 3.5.3 – Comptes de régularisation ............................................................................................................................ 16

3.6 – INFORMATIONS DIVERSES....................................................................................................................... 16

3.6.1 – Transfert des voies ferrées portuaires .......................................................................................................... 16 3.6.2 – Changement de progiciel comptable et financier.......................................................................................... 17

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ANNEXE AUX COMPTES 2012

I – FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

� La nouvelle convention collective unifiée applicable aux ports et aux entreprises de manutention depuis le 3 mai 2011 impose la mise en place

d’une nouvelle classification du personnel. A cet effet, les grilles de classification nationales négociées par les partenaires sociaux ont fait l’objet d’une mise en œuvre au niveau local à effet du 1er mai 2012. Dorénavant, le Port conduit au niveau local les négociations annuelles obligatoires tout en respectant les salaires minima conventionnels de branche.

� Une nouvelle fois, sur La Rochelle, l’administration fiscale a refusé de dégrever les taxes foncières émises pour le Port, en prétextant que les exonérations applicables jusqu’alors aux ports autonomes n’avaient plus lieu de s’appliquer aux Grands ports maritimes, depuis la réforme de 2008. Comme pour les exercices précédents, le Port a obtenu un sursis de versement et a porté un recours devant le tribunal administratif pour les taxes 2012. D'autres GPM ont entrepris ce type d'action, et il est à noter que les premiers jugements rendus leur sont favorables, et vont dans le sens du dégrèvement, en particulier l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2012 qui a confirmé le dégrèvement au profit du GPM du Havre, même si le jugement ne portait que sur les impositions 2007 et 2008, donc antérieures à la transformation des ports autonomes en GPM.

� L’exercice 2011 avait permis de finaliser une transaction avec la société Terex au sujet des deux grues CB 10 et CB 11. Au terme de cette

transaction, la société Terex a réalisé les travaux de remise en état des deux engins que le Port a pu céder pour 1,500K€ au comptant, à la société Bolloré Logistique Portuaire (BLP) titulaire de la convention d'occupation de terminal sur la site de Chef de baie. Cette vente met un point final à la réalisation des transferts d'outillage vers les opérateurs privés, engagés suite à la réforme portuaire de 2008.

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II – PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.1 – Référentiel comptable

Le Port de La Rochelle applique le plan comptable particulier des ports autonomes maritimes qui a été approuvé par arrêté interministériel du 30 novembre 1983, après validation par avis de conformité n° 26-V rendu par le Conseil national de la Comptabilité le 16 juin 1983. Ce plan des comptes est établi par référence au plan comptable général de 1982.

En outre, la tenue des comptes relève de l’instruction codificatrice M9-5 portant réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique.

Ce texte va être amené à évoluer avec la parution, le 7 novembre 2012, du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable de l'Etat et de ses établissements publics, dont les dispositions s'appliqueront dès l'exercice 2013,

De même, il convient de noter que par instruction du 18.12.2012, le directeur général des finances publique a demandé à ce que soient appliquées les dispositions issues de l'avis 2011-10 émis le 8 décembre 2011 par le conseil de normalisation des comptes publics. Ces dispositions visent le suivi des financements externes de l'actif au travers des comptes 10. Leur intégration devra s'effectuer au 31.12.2013 au plus tard.

2.2 – Méthode comptable

2.2.1 – Durées d’amortissement et approche par comp osants

Dans le cadre de la convergence des normes comptables françaises vers les normes internationales (IFRS), deux règlements du Comité de la

réglementation comptable (CRC) (n° 2002-10 et n° 2004-06) ont été adoptés pour une application à partir de l’exercice comptable 2005. L’instruction de la Comptabilité publique n° 06-007-M9 du 23 janvier 2006 a intégré ces deux règlements dans le référentiel comptable des

établissements publics nationaux avec une date d’application fixée au 1er janvier 2006. Aussi, dès sa création, le Port Autonome de La Rochelle a-t-il mis en application le nouveau dispositif.

2.2.2 – Critères de reconnaissance des actifs

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Les règlements CRC 2002-10 et 2004-6 ont été pris en compte au GPMLR comme pour l’ensemble des autres établissements publics portuaires.

2.2.3 – Tests de dépréciation

En cas «d’indice de perte de valeur», des tests de dépréciation doivent être réalisés afin de s’assurer que chacun des actifs n’a pas une valeur nette supérieure soit à la valeur vénale, soit à sa valeur d’usage (la plus grande des deux étant retenue).

L’approche à l’échelle de l’entité conduit à considérer qu’au niveau de l’ensemble du port, il n’existe pas d’indicateur de perte de valeur dans

la mesure où le résultat 2012 du Grand Port Maritime de La Rochelle ressort une fois de plus, à un niveau bénéficiaire.

2.2.4 – Stocks

Les règlements applicables aux actifs précisent les modalités des diverses méthodes de comptabilisation des stocks : les «pièces de sécurité» et les «pièces de rechange principales» doivent, désormais, être comptabilisées en immobilisations et non plus en stocks.

Cette règle n’est pas appliquée au GPM de La Rochelle où elle n’offre aucun intérêt stratégique en raison de la faible valeur nette comptable

des stocks. De plus, le transfert des outillages a eu pour effet d’amenuiser encore un peu plus le niveau de ces stocks.

2.3- PRINCIPES D’EVALUATION

Pour le détail de l’actif immobilisé et des amortissements, il y a lieu de se référer aux tableaux n° 5 – Mouvements des postes de l’actif immobilisé et n° 6 - Mouvements des amortissements.

2.3.1 - Immobilisations incorporelles

→ Les frais de recherche, d’études et de développement sont constatés en charges d’exploitation, sauf dans les cas où elles peuvent être directement rattachées à un programme d'investissement identifié et engagé.

→ Les logiciels et progiciels acquis par le Port sont inscrits au bilan et amortis sur une durée de 3 à 5 ans. Il en est de même pour les

logiciels développés par le Port, le cas échéant. 2.3.2 - Immobilisations corporelles

Avant la loi du 4 juillet 2008, les terrains et bâtiments appartenant à l’Etat (domaine public) ou acquis par le Port, étaient immobilisés à l’actif du bilan avec, en contrepartie, la dotation au compte 102.

L’article 15 de la loi du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire, a transféré au GPMLR la pleine propriété des biens de l’Etat affectés à la

circonscription portuaire.

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Aussi depuis l’exercice 2008, ces biens sont restés immobilisés à l’actif du bilan mais avec, en contrepartie une dotation au compte 103. Les travaux de contrôle et d’évaluation de l’inventaire, conduits en liaison avec le service des Domaines étant terminés, la signature contradictoire de l’inventaire, par le Préfet et par le Président du directoire du GPMLR, est intervenue le 14 juin 2011.

2.3.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation financière sont comptabilisés pour leur valeur d’origine (cf. tableau n° 10 - Titres de participation). Au cas où la valeur d’inventaire des titres serait inférieure à la valeur au bilan, une provision pour dépréciation serait constituée. Les prêts et avances accordés au personnel, et à des tiers le cas échéant, sont comptabilisés pour leur valeur nominale. Les augmentations

et les diminutions par remboursement ou régularisation sont détaillées dans le tableau n° 5 – Mouvements de l’actif immobilisé.

2.3.4 - Stocks et encours

Les stocks comprennent des carburants et lubrifiants, des fournitures d’ateliers, d’électricité-électronique et administratives, des pièces de rechange de l’outillage et de la drague Cap d’Aunis. Certaines de ces pièces sont suivies comptablement au titre de l’actif immobilisé (composants)

Après les cessions d’outillages et de matériels enregistrées au cours de l’exercice 2010, le GPMLR ne conserve plus en stock que les

pièces de rechange pour la drague et quelques petits matériels non cédés aux repreneurs. Les stocks sont évalués au coût moyen pondéré y compris les stocks de rechange. La dépréciation des stocks (cf. tableau n° 13 – Situation

des provisions) antérieurement constatée pour les pièces de rechange de l’outillage, a été annulée en 2010, lors de la sortie de ces pièces du stock. Les éléments restants, de faible valeur marchande, n’ont pas été provisionnés au titre de l’exercice.

2.3.5 - Créances clients et comptes rattachés

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation de la totalité de la créance est constituée lorsqu’un risque de non-recouvrement apparaît : procédure collective, créance de plus d’un an (cf. détail des provisions dans le tableau n° 13).

18 comptes ont été ainsi dépréciés pour une valeur de 72K€, contre 46 K€ au titre de l’exercice précédent.

. 2.3.6 - Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les disponibilités comprennent la trésorerie courante en caisse et sur comptes bancaires ainsi que des valeurs mobilières de placement.

Après mise en concurrence de plusieurs établissements, le port a signé une convention de gestion avec la banque TARNEAUD à compter de l’exercice 2010. Cette convention permet d’opérer le placement en continu de la trésorerie disponible vers des FCP. La plus-value au titre des mouvements 2012 s’est élevée à 10,3K€.

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La comité d'audit avait souhaité que la GPMLR adopte une charte de gestion de trésorerie. Cette charte vise à permettre un meilleur suivi des opérations en cours et à doter le GPMLR de règles de gestion les plus sécurisées possibles. Sont ainsi évoquées dans ce cadre, la maîtrise des risques de contre-partie, de taux et de couverture. Cette charte a été formalisée et présentée au conseil de surveillance du Port.

Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), est revenu sur l'autorisation donnée aux établissements publics de détenir des comptes bancaires.

Au regard de l'article 231 de ce décret, les autorisations de dépôts et placements accordées avant le 1er janvier 2013 seront caduques à compter du 1er juillet 2014.

L'article R 102-2 du code des ports maritimes ne prévoit pas que le conseil de surveillance des Grands ports maritimes doive délibérer en ce qui concerne les demandes d'ouverture de comptes bancaires auprès de banques commerciales.

Par contre, le premier alinéa de l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 précité prévoit que "sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et par dérogation à l'article 47, les organismes peuvent déposer leurs fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L 141-8 du code monétaire et financier, ou dans un établissement de crédit".

Il résulte de ces dispositions que le maintien des pratiques actuelles suppose de solliciter une dérogation auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP) . Cette demande d'ouverture de compte dans un établissement bancaire devra être établie par lettre motivée. La décision de dérogation pourra être accordée par les ministres chargés du budget et de l'économie.

Conformément au paragraphe III de l'article 197 du décret du 7 novembre précité, les dérogations qui pourraient être accordées le seront pour une durée maximale de trois ans.

2.3.7 - Dotations et compléments de dotation

Le compte de dotation était la résultante de la dotation initiale, des dotations complémentaires apportées par l’Etat ou d’autres collectivités publiques diminuées des amortissements ainsi que des cessions de terrains du domaine.

Le compte de dotation a été revu conformément aux dispositions induites par la loi du 4 juillet 2008, ce qui a abouti sur l’exercice 2008, au transfert des soldes des comptes 102 «Biens mis à disposition» vers le compte 103 «Biens remis en pleine propriété» (cf. § 2.3.2).

L'évolution actuelle des textes (voir supra § 2-1) va conduire à opérer en 2013, le reclassement sur les comptes 10,des contre parties de l'actif immobilisé, représentant la part des financements externes. Cette opération sera menée au cours de l'exercice 2013 et devra être dénouée au plus tard, le 31.12.2013 conformément aux prescriptions de l'instruction du 18.12.12 précitée.

2.3.8 - Subventions d’investissement

Pour financer ses investissements, le port perçoit des concours financiers de l’Etat, du FEDER, et des collectivités territoriales. Ces engagements sont comptabilisés en droits constatés au regard du montant de la subvention telle qu’elle figure dans la convention de

financement, d’une part et au prorata des dépenses d’investissement effectivement réalisées à la clôture de l’exercice, d’autre part. Ainsi, chaque exercice se voit rattacher la quote-part de subvention qui le concerne. Les subventions d’investissement sont reprises au compte de résultat au rythme des dotations aux amortissements des immobilisations subventionnées.

2.3.9 – Provisions

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2.3.9.1 - Provisions pour risques et charges (cf. tableau n° 13 – Situation des provisions)

Les provisions pour charges sociales sont constituées :

→ Selon les dispositions du règlement sur les passifs n° 2000-06 du CRC et de la recommandation n° 2003-R01 du CRC relative aux engagements de retraite et avantages assimilés,

Les modalités d’établissement des provisions pour engagements sociaux respectent les principes de calcul de la valeur actuarielle probable (VAP) pour chaque nature d’élément. Les hypothèses retenues sont les suivantes :

→ Table de survie en activité : INSEE F 2004-2006

→ Taux annuel d’intérêt Bloomberg Corporate AA ZC 15 ans à la date de calcul des engagements, soit 3%.

→ Taux de charges sociales : 49 %

→ Evolution annuelle des salaires : 2,50 %

→ Age de retraite : 62 ans pour les non cadres et 65 ans pour les cadres

→ Taux de sortie : un taux de sortie (ou turn-over) a été appliqué par tranche d’âge toutes catégories :

• 20-29 ans : 6,00 % • 30-39 ans : 3,00 % • 40-49 ans : 1,50 % • 50-59 ans : 0,50 % • 60-65 ans : 0,00 %

Les différentes provisions pour engagements sociaux concernent :

1 – les indemnités de fin de carrière, 2 – le régime des médailles du travail. 3 – la mutuelle retraite. 4 – les régimes de rentes versées aux retraités (régime ancien fermé). 5 – le nouveau régime de retraite anticipée au titre de la « pénibilité »

Les droits sont définis par les conventions collectives et/ou par les accords locaux. Ils sont calculés en fonction de l’ancienneté qu’aura

acquis le salarié au moment du départ à la retraite ou de la date de service des prestations.

Le salaire pris en compte correspond au salaire futur estimé, tenant compte des règles d’avancement prévues dans la Convention Collective Nationale Unifiée. Le taux de charges patronales correspond au taux moyen de charges relevé en 2012 pour chaque salarié (sauf indemnités de fin de carrière et indemnités du personnel en régime «amiante»).

L’effectif moyen payé en 2012 est de 97 agents (hors effectif OPA et CDA).

2.3.9.2 – Provisions pour congés payés et assimilés

Une provision pour congés payés et assimilé est calculée au 31 décembre, pour chaque salarié et pour les éléments suivants :

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→ Congés payés et jours de RTT, en fonction du nombre de jours acquis et non pris au titre de la période ouverte et de la période non encore ouverte, déduction faite des journées portées au compte épargne temps,

→ Repos compensateurs en fonction du nombre d’heures de repos compensateurs acquis et non récupérés,

→ Compte épargne temps en fonction du nombre de journées de congés et/ou de RTT portées par le salarié sur son compte épargne temps

2.3.9.3- Provision au titre des travailleurs exposés à l’amiante

L’arrêté du Ministère de la santé, en date du 4 mai 2011 a étendu la période d’exposition des travailleurs aux risques de l’amiante de 1982 à 1999. Cette décision devrait permettre à une vingtaine d’agents du GPMLR, environ, de bénéficier de ce dispositif.

Au terme d’un accord local signé le 7 avril 2011 avec les représentants du personnel, le GPMLR accepte de verser au départ des bénéficiaires un capital représentant une compensation salariale pendant la période où ils seront placés en cessation anticipée d’activité jusqu’à leur départ en retraite proprement dite.

La provision initialement constituée en 2010 pour 684 K€ est actualisée à fin 2012 à 455 K€ suite au départ de 9 salariés, 1 salarié du Port et 8 salariés détachés dans les entreprises de manutention.

2.3.9.4- Provisions au titre des primes de détachement

L’accord cadre national interbranches du 30 octobre 2008, organisant les garanties devant s’attacher à la poursuite des contrats de travail des personnels détachés, prévoyait dans son préambule, la nécessité de déclinaisons locales négociées entre les partenaires sociaux.

L’accord signé le 7 avril 2011 répond à cette demande. Il précise en son article IV-2-8 que les personnels détachés dans les structures d’accueil bénéficieront d’une allocation exceptionnelle de transition. Cette allocation est fixée forfaitairement à 10.000€ nets, payables en quatre échéances, sous réserve pour les deuxième, troisième et quatrième échéances, de la poursuite de ce détachement sur 4 ans. La deuxième échéance a été honorée en 2012 pour 146K€. Les deux autres devant concerner les salariés détachés, donnent lieu à un provisionnement évalué à 238K€, intégrant les charges sociales qui s’y rattachent.

2.3.9.5 – Provisions au titre du nouveau régime de pénibilité

Prévue par l’accord cadre du 30 octobre 2008, la reconnaissance de cette pénibilité a été formalisée au terme de l’accord national intervenu, en même temps que celui de la nouvelle convention collective nationale unifiée (CCNU), le 15 avril 2011. Sa traduction en cessation anticipée d’activité conduit à considérer que tout salarié ayant exercé au moins 15 ans un métier reconnu pénible, peut disposer d’un départ anticipé de deux ans. Un accord complémentaire prévoit de porter cette anticipation à 3 ans pour les salariés ayant atteint 18 ans d’ancienneté dans ce type d’emploi.

Les calculs en la matière ont été confiés à un actuaire (Galéa) selon les recommandations adressées à tous les ports par l'UPF. Le taux d'intérêt annuel d'actualisation retenu est de 3%.

(voir détail des opérations infra- § 3.4.2)

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III - COMPLEMENTS D’INFORMATION RELATIFS AU BILAN E T AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 - ACTIF IMMOBILISE (tableaux n° 5, 6, 7, 8, 10)

3.1.1 - Immobilisations incorporelles

La valeur nette comptable, en-cours compris, augmente de 450K€ pour atteindre 1.769K€. Il convient de noter à l’intérieur de cette variation, le poids des en cours est de 945K€.

3.1.2 - Immobilisations corporelles

Ce poste, d’un montant net de 118.849K€ a augmenté en valeur nette de 9.009 K€ par rapport à l’exercice précédent. Cette variation résulte des opérations suivantes, intervenues au cours de l’exercice (voir tableaux 5 et 6):

- Réalisations de travaux et acquisitions

- Mises en service d’immobilisations en cours

- Reprises de travaux en cours

- Cession et sorties des outillages et stocks immobilisés

+13.987 K€ (1)

+ 7.536 K€

- 7.359 K€

- 4.533 K€

- Mises hors service - 461 K€

- Amortissement des immobilisations corporelles (écart de réévaluation compris)

+ Reprises sur amortissements

- 1830 K€

+ 1669 K€

(1) dont 4K€ de réaffectation de charges A noter que par décret 2012-669 du 4 mai 2012, Réseau Ferrés de France a transféré les voies ferrées portuaires aux GPM. Ces biens ont

été incorporés au bilan pour 128K€ sur la base des informations transmises par RFF. 3.1.3 - Immobilisations en cours

La somme des immobilisations en cours au bilan de clôture représente une masse de 17.678 K€ répartie de la manière suivante :

- Immobilisations incorporelles : 945 K€

- Immobilisations corporelles : 14.732K€

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Les 14.732K€ d’en-cours au titre des immobilisations corporelles concernent essentiellement le bateau porte de la forme de radoub 1, les aménagements routiers du Quai Nord, la reconstruction du Quai Lombard, la réalisation des terre-pleins de la Repentie, la sécurisation du réseau ferré, l’aménagement des accès de l’Anse St Marc et la Maison du Port.

3.1.4 - Immobilisations financières Elles s’élèvent en 2012 à 6763 K€. Elles comprenaient essentiellement les encours sur deux prêts consentis à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme. Le jeu normal des échéanciers sur l’ensemble de ces prêts conduit à une situation nette de 2.299K€ en fin d’exercice. Figure traditionnellement au titre des immobilisations financières, la part détenue par le Port dans le GIE dragage (388K€) Il convient, en outre, de rappeler la souscription le 01 octobre 2010, de 375,5K€ au capital de la société OFP « Maritime Rails Services »

(opérateur ferroviaire portuaire). Cette souscription a eu pour effet de confier au GPMLR, la majorité du capital avec 75% des actions détenues, le reste étant souscrit par Euro Cargo Rail filiale de la DEUTCHE BAHN. Cet OFP a vocation à exploiter des sillons sur le réseau ferroviaire national pour y développer le transport intermodal.

Ayant examiné ce dossier, le comité d’audit a estimé, au vu des effets de seuil applicables, que la mise en place de cette filiale ne soumettait

pas le GPMLR a une obligation de consolidation comptable, ni de désignation d’un deuxième commissaire aux comptes. Cette analyse s’appuie sur le fait qu'au moins deux des trois critères ci après, ne sont pas atteints en ce cas : - total du bilan supérieur à 15M€ - chiffre d’affaire hors taxe supérieur à 30 M€ - emploi de plus de 250 salariés permanents.

Enfin, cette année le Port a constitué un dépôt de garantie de 3,7M€ destiné à couvrir le contentieux en cours auprès de l'administration

fiscale au sujet des taxes foncières 2010, 2011 et 2012. Ce dépôt sera conservé en l'état jusqu'au rendu du jugement du tribunal administratif de Poiriers devant lequel la contestation a été portée.

3.2– ACTIF CIRCULANT

3.2.1 - Stocks et en cours (tableau n°11)

Le montant des stocks, à fin 2011, n’a pas varié. Il s’élève à 32 K€, restant à un niveau peu significatif au bilan de l’établissement. Cette situation ne devrait guère évoluer du fait de la cession des pièces principales aux entreprises ayant récupéré l’exploitation des outillages.

3.2.2 - Créances

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Les créances d’exploitation s’élèvent à 9.983K€ et concernent, essentiellement, les postes suivants :

Clients (6.602K€), poste en forte augmentation par rapport à 2011 (+3,3M€), qui ne correspond pas intégralement à la réalité de l’évolution des postes clients » traditionnels. Au sein des comptes clients, la part de taxe foncière refacturée et non réglée, atteint à fin 2012 un montant de 3M€ pour lesquels les titulaires d’AOT ont sollicité un sursis de versement, en parallèle de celui obtenu par le Port auprès de l’administration fiscale, dans l’attente du rendu du jugement du tribunal administratif, saisi à cet effet.

Les dépréciations pour créances douteuses (140K€) correspondent à 20 comptes clients dont la majeure part relève de procédures collectives en cours ou de clients de l’ISDI.

Ces derniers représentent une part croissante des créances douteuses en nombre(14) mais pas en montant. Les autres mouvements concernent les subventions attendues (2,4M€) et la TVA à déduire : les enregistrements de TVA correspondent aux

en-cours en fin d’exercice, régularisés lors de la déclaration de TVA de Janvier 2013 Les divers et produits à recevoir atteignent 677K€. Ils correspondent surtout au montant des droits de ports attendus en fin d’exercice

(402K€), et quelques paiements en instance d’ordonnancements (170K€), essentiellement au profit des organismes sociaux, régularisés sur 2013.

3.2.3 – Disponibilités

Le niveau de la trésorerie au 31.12.2012 s'établissait comme suit :

DISPONIBILITES AU 31/12 (en milliers d’euros)

2008 2009 2010 2011 2012

� PLACEMENTS 15 292

15 095

14.000

20.000 14.800

- EMTN 2 000 4 094 3.000 1.000 1.000

- CAT / BMTN 2 292 7 000 11.00

0 14.000 10.800

- SICAV monétaires 0 2 001 0 0 0

- CDN - Certificats de dépôt-DAT 11

000 2 000

0 5.000 3.000

� TRESORERIE COURANTE 3 482 4 451 6.218 5.001 7.910 - Banques, caisses et régies d’avances

3 482 4 451 6.218 5.001 22.710

13

Le mouvement engagé dès la mise en œuvre de la charte de trésorerie à la fin de l'exercice 2011, vers une recherche de plus grande liquidité des fonds placés, s'est poursuivi en 2012.

Au 31.12.2012, sur les 14,8M€ en cours de placement, seuls 4M€ sont sur des produits à plus d'un an. Il s'agit d'une part, d'un EMTM Société générale (1M€) qui sera à échéance le 24.10.2013, et d'autre part, d'un DAT Dexia (3M€) qui sera à échéance au 10.07.2014. Ces deux titres peuvent toujours faire l'objet d'un retrait anticipé, mais au cours du marché. Le capital souscrit n'est garanti qu'à l'échéance du placement, terme qui est visé par le GPMLR.

3.2.4 – Charges constatées d’avance

Elles atteignent 906K€ au 31.12.2012.Il s’agit de le l’annulation des charges concernant l’ISDI dont la part 2012 (307K€) a permis de porter le total de cette rubrique à 880,8K€. Cette annulation fonctionne en contre partie de l’annulation des recettes générées par l’ISDI (voir infra § 353), le solde d’exploitation de l’ISDI étant appelé à venir minorer le coût du terre plein de la Repentie, rempli grâce aux dépôts reçus précisément par l’ISDI.

Le reste soit 25K€ concerne les opérations de fin d’exercice traditionnelles ;

3.3 – CAPITAUX PROPRES (tableau n° 12)

3.3.1 - Dotation

Le compte de dotation a été retraité en 2009, suite aux dispositions induites par la loi du 4 juillet 2008. Au terme de cette loi, le port autonome devenu Grand port maritime de La Rochelle, a reçu la totalité de ses biens en pleine propriété. Il n’y avait donc plus lieu de maintenir une dotation au compte 102, pas plus qu’il ne convient désormais de neutraliser la charge d’amortissement correspondant aux biens apportés en dotation.

Ainsi, l'ensemble des biens transférés a-il glissé depuis 2010 du compte 102 « biens remis en dotation » au compte 103 « biens remis en

pleine propriété ». Le procès verbal contradictoire de remise des biens a été signé le 14 juin 2011, entre l'Etat et le GPMB, ce qui a mis un point final à cette opération.

L'évolution actuelle des textes (voir supra § 2-1) va conduire à opérer en 2013, le reclassement sur les comptes 10,des contre parties de l'actif immobilisé, représentant la part des financements externes. Cette opération sera menée au cours de l'exercice 2013 et devra être dénouée au plus tard, le 31.12.2013 conformément aux prescriptions de l'instruction du 18.12.12 précitée.

3.3.2 – Résultat et report à nouveau

14

A la fin du dernier exercice, le compte report à nouveau était débiteur de 632.657 €. L’intégration du résultat 2011 a porté ce solde à 2.933.277€ (tableau 12). Le prélèvement de dividende décidé par l’actionnaire à hauteur de 1.151.000€ a ramené le solde de ce compte à 1.782.277€.

Le résultat constaté pour l’exercice 2011 s’élève à 3.461.895 €.

3.3.3 - Subventions d’équipement

Les concours au financement des investissements apportés par l’Etat, les collectivités locales, les organismes européens (FEDER) et divers tiers, déduction faite de la part de subventions reprise chaque année au compte de résultat, s’élèvent à 37.466 K€ et ont évolué comme suit :

- affectation au financement des investissements réalisés + 6.141 K€

- imputation au compte de résultat de la quote-part des subventions amorties dans l’exercice - 563 K€

VARIATION NETTE DU COMPTE + 5.578 K€

Les montants affectés aux investissements se décomposent entre 6,077K€ qui concernent les investissements de l'année et 64K€ qui sont rattachés à des opérations sur exercices antérieurs.

3.4 - PROVISIONS POUR LITIGES, CHARGES ET RISQUES (cf. tableaux n° 13)

3.4.1– Provisions pour risques

Une provision de 394K€ euros a été calculée à fin 2012 pour couvrir le risque concernant le contentieux introduit devant le tribunal administratif au sujet des dégrèvements de taxes foncières.

Une provision de 500K€ a été créée dans le cadre du contentieux avec la société Razel-Bec concernant des travaux du quai 1 de l’anse St Marc.

Le Port a constaté une provision complémentaire de 652K€ au titre de sa contribution à la mutuelle des personnels retraités non cadres.

Le Port enregistre en 2012 les reprises de provisions suivantes :

- Reprise de provision de 316 K€ concernant la pénibilité pour le personnel détaché ; - Reprise de provision de 166 K€ concernant la charge annuelle de mutuelle (129 K€) et de prévoyance (37 K€) du personnel détaché ; - Reprise de provision de 8 K€ constituée pour le litige du « DUBAY ENERGY » ; - Reprise de provision de 8 K€ constituée pour le litige du « PIERRE LEFORT » ;

15

- Reprise de provision de 146 K€ concernant la charge annuelle d’allocation exceptionnelle de transition versée au personnel détaché ; - Reprise de provision de 36 K€ concernant les départs annuels dans le cadre de l’accord amiante ; - Reprise de provision sur le désamiantage du Hangar 13 pour 58 K€.

3.4.2- Provisions pour engagements sociaux

Les provisions pour engagements sociaux sont détaillées dans les tableaux n° 13-1 à 13-6.

La dette pour congés payés évolue comme suit :

CONGES PAYES, RTT, RC et CET Provision 2012

BILAN au 31.12.2012

Congés payés et RTT - 12,3 428,7

Repos compensateurs - 0,2 0,8

Compte épargne temps + 15,8 126,2

TOTAL + 3,3 555,7

La mise en place du nouveau régime de départ anticipé au titre de la pénibilité, a donné lieu à plusieurs écritures.

Au terme de plusieurs échanges nationaux au sein de l’UPF, il a été convenu de traiter dès 2010, les droits acquis générés par ces accords.

La gestion du nouveau régime de retraite par répartition mis en place à cet effet, a été confiée à un assureur (ARIAL), au terme d’un appel d’offre passé en 2011.

Avec l’aide du cabinet GALEA, mandaté par l’UPF, les projections concernant les salariés du GPMLR éligibles au nouveau régime, ont été réalisées. Les estimations originelles ont été affinées en février 2012. Désormais, il n'y a plus lieu de suivre la situation des 37 agents détachés pour lesquels l'intégralité des droits acquis a été versée à l'assureur en décembre 2011.

Pour les 6 agents maintenus au port et susceptibles de bénéficier de ce régime, les provisions concernant les droits acquis ont été étalés sur la période d'emploi restant à courir, à partir des états préparés par l'actuaire Galéa.

La situation des provisions a donc été corrigée en conséquence. A l'étalement des droits antérieurement acquis, sont venus s'ajouter les

droits nouveaux générés par l'exercice 2012, ainsi que les coûts financiers du contrat. La prise en compte de l'ensemble de ces éléments a conduit à une estimation du besoin de provisionnement au titre du régime de la

pénibilité, à hauteur de 158K€, soit une reprise de 316K€ sur les provisions antérieurement constituées, selon les états arrêtés par l'actuaire.

16

3.5 - DETTES

3.5.1 - Dettes financières (tableau n 14)

Le montant de la dette au 31 décembre 2012 s’élève à 1.046K€. Elle est seulement constituée par l’emprunt Dexia de 2008 (1.300K€), lié au financement de la contribution CRP. A noter la fin du remboursement de l’emprunt société générale souscrit par l’ancien concessionnaire (CCI), repris lors de la création du PALR en 2006.

3.5.2 – Autres dettes (tableau 15)

Le poste « fournisseurs », s’établit en fin d’exercice à 1.424 K€. La grande vigilance exercée sur le respect des délais de règlements à 30 jours, peut expliquer en partie le recul continu de ce poste.

Figurent au compte « Etat- charges à payer » (3.021K€) les taxes foncières reçues et contestées par le Port (voir supra § 322).

La rubrique des autres créanciers divers » comporte surtout deux types d’opération. D’une part y sont retracés les excédents de versement en cours de régularisation avec le service des armées de Nancy (0,2M€), et d’autres part, les droits de port de fin d’année (0,9M€).

3.5.3 – Comptes de régularisation

Le poste d’un montant de 6.336 K€ représente la part des produits de l’exercice 2012 constatés d’avance, notamment :

- la part de la production immobilisée (ISDI) destinée au futur terre plein de « La Repentie » 3.832,7 K€

- la neutralisation de la part de produit constatée d’avance sur opération de gestion (AOT) 12,6 K€

- la soulte versée par RFF pour l’entretien des voies ferrées transférées au Port de La Rochelle (une régularisation

intervient, chaque année, pour le montant correspondant à l’entretien annuel de ces voies)

2.490,7 K€

3.6 – INFORMATIONS DIVERSES

3.6.1 – Transfert des voies ferrées portuaires

17

Le décret 2007-1867 du 12 décembre 2007 a posé le principe du transfert des voies ferrées depuis la société Réseau Ferré de France (RFF) vers les ports autonomes concernés. Devenus depuis Grands ports maritimes, ces derniers doivent recevoir la pleine propriété des voies traversant leur circonscription, sans contrepartie financière, mais avec l’obligation d’assurer désormais le fonctionnement et l’entretien de ces infrastructures.

Pour faire face aux charges nouvelles induites par cette mission, le décret a prévu que chaque port recevrait une «soulte» en deux temps : la

majeure partie (80 %) dès parution du décret de transfert et le solde (20 %) à terme, selon l’atteinte ou non de certains objectifs en terme de trafic intermodal. En 2008, le Port de La Rochelle a donc perçu, après parution du décret de transfert (n° 2008-887 du 2 septembre 2008) une somme de

3 724K€ de la part de RFF. Les frais d’entretien ont depuis lors, été comptabilisés au compte 748 «autres subventions d’exploitation». Le solde à disposition, à fin 2012 après réception du solde de la soulte, soit 931K€ atteint 2.490K€. Il est conservé au compte 487 «produits constatés d’avance» afin de pouvoir neutraliser les charges d’entretien sur exercices futurs.

Sur l'exercice 2012, les opérations d'entretien se sont élevées à 614€. L’entrée au bilan de la valeur nette comptable des voies ferrées transférées a pu s'opérer en 2012 conformément à l'article 31 du décret

2012-669 du 4 mai 2012 portant diverses dispositions en matière portuaire. La méthode de valorisation retenue par ce texte consiste à intégrer les voies « pour leur valeur estimée par dire d'expert au 01 janvier 2008, déduction faite des subventions perçues au titre de ces actifs, et non amorties à cette date et , le cas échéant, après actualisation. »

La valeur nette comptable de ces voies soit 128K€, a été ramenée a 0 au regard des travaux de remise en état nécessaires, par une

dépréciation constatée en fin d'exercice. 3.6.2 – Changement de progiciel comptable et financ ier

Le 23 novembre 2011, au terme d’un appel d’offre ouvert, le Port a retenu la candidature de la société GFI Progiciels, pour renouveler tout son système d’exploitation comptable et financier.

L’ancien système, « Arcole », développé par la société Lefebvre Software, était en service lors de la concession précédant la création du

port autonome en 2006. Les travaux de développement et d’adaptation du produit se sont poursuivis jusqu'au premier semestre 2012. Dès janvier, la société GFI a

mis en place le nouveau progiciel Win M9 qui, dans u n premier temps a été hébergé en info gérance chez le développeur, avant d’être complètement basculé dans le système portuaire le 18 juin 2012.

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Tableaux – Compte de résultat…………………………………………………………………………… 1 – Soldes intermédiaires de gestion……………………………………………………………. 2 – Bilan…………………………………………………………………………………………… 3 – Tableau de financement de l’exercice………………………………………………………. 4 – Mouvements des postes de l’actif immobilisé……………………………………………… 5 – Mouvements des amortissements…………………………………………………………… 6 – Nomenclature des composants et des durées d’amortissements au GPMLR………………. 6 bis – Variation et ventilation de l’écart de réévaluation………………………………………… 7 – Immobilisations et travaux à la clôture de l’exercice……………………………………… 8 – Financements ………………………………………………………………………………… 9 – Variations du solde des subventions ……………………………………………………….. 9 bis – Participations financières……………………………………………………………………. 10 – Stocks…………………………………………………………………………………………. 11 – Variation des capitaux propres……………………………………………………………... 12 – Situation des provisions……………………………………………………………………… 13 – Situation des emprunts………………………………………………………………………. 14 – Etat des créances et des dettes à la clôture de l’exercice…………………………………… 15 – Résultats au cours des derniers exercices…………………………………………………… 16 – Fonds de roulement de l’exercice…………………………………………………………… 17 – Ventilation des sommes comptabilisées au titre des exercices antérieurs………………... 18 – Balance définitive des comptes du grand-livre…………………………………………….. 19

ETATS FINANCIERS 2012

TABLEAU 1

6 0 2 - 6 0 9 ACHATS STOCKES ...........................……………………………...… 0.00 955 594.00 7 0 4 TRAVAUX ..............................……………………………...………………...…….. 247 144.03 137 649.00

6 0 3 VARIATION DES STOCKS ....………………......……………................ 0.00 7 0 5 ETUDES .............................………………………………….……………....…….. 19 993 848.47

0.00 955 594.00 7 0 6 1 DROITS DE PORT .....................…………………………...…………….…….. 0.00 12 419 706.00

6 0 4 / 6 0 6 AUTRES ACHATS ......……………………….............…………......... 925 456.93 7 0 6 2 LOCATION DE MATERIEL ET OUTILLAGE ………………..…………......…….. 0.00 2 201 845.00

7 0 6 3 DOMAINES ET CONCESSIONS ..........……………………..………….....……… 0.00 5 241 826.00

6 0 ACHATS ..........................………………………………….…............ 925 456.93 955 594.00 7 0 6 8 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES.………………………….......…….. 0.00 127 906.00

6 1 SERVICES EXTERIEURS ..............…………………………........ 3 424 375.97 3 952 623.00 7 0 6 PRESTATIONS DE SERVICES ..............………………………………..…………….. 0.00 19 991 283.00

6 2 AUTRES SERVICES EXTERIEURS ...………………………………….....… 2 292 843.73 2 175 615.00 7 0 8 ACTIVITES ANNEXES ....................…………..…………………..……………………. 166 773.94 128 388.00

7 0 9 RABAIS-REMISES ET RISTOURNES ACCORDES ……………..……..………………. 0.00

CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS ...... 6 642 676.63 7 083 832.00

6 3 IMPOTS ET TAXES ...........………......…..….……………..... 1 418 143.55 1 995 438.00 7 0 PRODUCTION VENDUE .………………………...……….…………………20 407 766.44 20 257 320.00

6 4 CHARGES DE PERSONNEL .....…………………………….............. 6 373 578.31 7 006 141.00 7 1 PRODUCTION STOCKEE .............…………………………...……...……………… 0.00 0.00

- SALAIRES ...................... „ 4 175 463.99 7 2 PRODUCTION IMMOBILISEE .......………………………………….…......…………… 0.00

- CHARGES ....................... „ 2 198 114.32 7 4 REMBOURSEMENT DE L'ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES .........……………..2 002 331.63 1 944 649.00

14 434 398.49 16 085 411.00 22 410 098.07 22 201 969.00

6 5 AUTRES CHARGES ....................…..…………………………………... 54 135.38 85 847.00 7 5 AUTRES PRODUITS ................……………………………...………......……….. 217.85 46.00

6 8 1 1 / 1 2 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS.....………………………......... 3 660 459.45 3 312 221.00 7 8 1 1 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS (ECART DE REEVALUATION) .......... 0.00

- S/ IMMOBILISATIONS (HORS ECART) 3 660 459 7 8 1 5 / 1 7 REPRISE SUR PROVISIONS ................………………………………………………….282 902.18 477 934.00

- SUR CHARGES A REPARTIR ..…….. 0 - POUR RISQUES ET CHARGES ....……… 192 007.62

- ECART DE REEVALUATION .....…….. 0 - POUR DEPRECIATION DES STOCKS …….. 0.00

6 8 1 5 / 1 7 DOTATIONS AUX PROVISIONS ...………………………............. 1 044 918.24 2 219 709.00 - POUR DEPRECIATION DES CREANCES 90 894.56

- POUR RISQUES ET CHARGES ...……. 972 171 - POUR DEPRECIATION IMMOB……. 0.00

- POUR DEPRECIATION IMMOB……. 0 7 9 1 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION .……………………………... 180 519.36 9 433.00

- POUR DEPRECIATION DES STOCKS ……. 0 - SUR SERVICES EXTERIEURS ...…………. 180 519.36

- POUR DEPRECIATION DES CREANCES ……… 72 747 - SUR CHARGES DE PERSONNEL ...………. 0.00

19 193 911.56 21 703 188.00 22 873 737.46 22 689 382.00

6 6 1 / 6 6 8 CHARGES D'INTERETS & PENALITE P/REMB. ANTICIPE ....... 60 409.54 70 868.00 767 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 461 798.28 731 121.00

6 6 6 PERTE DE CHANGE ...............…………………………………….......... 0.00 50.00 761/2 / 6/ 8 AUTRES PRODUITS FINANCIERS .....……..………………….......……………….. 103 988.05 75 341.00

6 8 6 DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES ……...….... 0.00 7 8 6 5 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES FINANCIERS ................ 0.00

AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 7 9 6 TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES ………...………...................... 0.00

CHARGES FINANCIERES 60 409.54 70 918.00 PRODUITS FINANCIERS 565 786.33 806 462.00

6 7 5 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES ................ 1 416 546.91 14 047.00 7 7 5 PRODUITS DE CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIF …………….................. 1 500 000.00 127 140.00

6 8 7 1 5 AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS DETRUITES (HORS ECART) .. 0.00 0.00 7 8 7 6 REPRISE SUR PROVISIONS DEP. IMMOBILISATION................………………………………………………….0.00

CHARGES SUR ACTIF IMMOBILISE .……….............. 1 416 546.91 14 047.00 PRODUITS SUR ACTIF IMMOBILISE ..………………….......…………………..1 500 000.00 127 140.00

6 7 1 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION ......... 1 764 103.67 1 646 969.00 7 7 1 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION ........... 282 997.84 809 935.00

6 7 8 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES …………….......... 0.00 7 7 6 NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS ETAT ……………...……………….. 0.00

6 8 7 1 / 1 2 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS ................. 126 609.86 7 7 7 QUOTE-PART DE SUBVENTIONS VIREE AU COMPTE DE RESULTAT ....... 563 404.51 504 662.00

- S/IMMOB.& CH.A ETALER (HORS ECART) „ 126 609.86 -197 629.00 7 7 8 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS .....…………………………..... 0.00 209 653.00

- ECART DE REEVALUATION ......... „ 7 8 7 2 REPRISES S/ AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS (ECART REEVAL.) ...... 0.00

6 8 7 5 / 7 6 DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES ................. 500 000.00 7 8 7 5 REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES ...……….............. 737 550.00 902 176.00

- POUR RISQUES ET CHARGES ....... „ 500 000.00 511 296.00 - POUR RISQUES ET CHARGES ...…….. 2 736 034.45

- POUR DEPRECIATION DES CREANCES „ - POUR DEPRECIATION DES CREANCES „ 0.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 807 260.44 1 974 683.00 7 9 7 TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES A REPARTIR ................ 0.00 0.00

6 9 5 1 IMPOT SUR LES PRODUITS FINANCIERS …………….......... 0.00 0.00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 083 952.35 2 426 426.00

TOTAL DES CHARGES .……………………...…...... 23 061 581.54 23 748 789.00 TOTAL DES PRODUITS .………………………………………...…….……... 26 523 476.14 26 049 410.00

3 461 894.60 2 300 621.00

26 523 476.14 26 049 410.00 26 523 476.14 26 049 410.00

COMPTES 2 012.00 2011

GPMLR - C O M P T E D E R E S U L T A T 2 0 1 2

C H A R G E S 2 012.00 2011

PRODUITS BRUTS D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

EXCEDENT DE L EXERCICE PERTE DE L 'EXERCICE

COMPTES P R O D U I T S

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES BRUTES D'EXPLOITATION

TABLEAU 2

PRODUCTION NETTE (70 - 7084) ................…………….......... 20 407 766.44

1 - PRODUCTION ANNEXE ( 7084 ) ..……………………............ 0.00

1 - ACHATS NETS ( 60 + ou - 603 ) .......………………………..... 925 456.93

PRODUCTION VENDUE ( 70 ) .……………………............. 20 407 766.44 CHIFFRE D'AFFAIRES ........…….......……........ 21 743 123.44 21 636 319.00

2a - PRODUCTION STOCKEE ( 71 ) .........…………………………... 0.00

2b - PRODUCTION IMMOBILISEE ( 72 ) .....…………………........ 0.00

2 - SERVICES EXTERIEURS ( 61 + 62 ) ……………………........... 5 717 219.70

PRODUCTION DE L'EXERCICE ( 70 + 72 ) ..………….... 20 407 766.44

3 - REMBOURSEMENT DE L'ETAT ( 741 ) .……………….......... 1 335 357.00

AUTRES REMBOURSEMENTS DE L'ETAT (748) 615 659.99 VALEUR AJOUTEE ELARGIE .......……….......... 15 896 626.16 14 552 487.00

PRODUCTION ELARGIE ....…………………………..... 22 358 783.43

4a - TRANSFERTS DE CHARGES S/SERVICES EXTERIEURS (791 p) ... 180 519.36

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE

TOTAL ...............…………………………………... 22 539 302.79 EN PROVENANCE DES TIERS ( 1 + 2 ) ……………...... 6 642 676.63

VALEUR AJOUTEE ELARGIE …………………………... 15 896 626.16 3 - IMPOTS ET TAXES ( 63 ) .............…………………………....... 1 418 143.55

5 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ( 744 ) .………....... 51 314.64

4b - TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL ( 791 p ) .......... 0.00 4 - CHARGES DE PERSONNEL ( 64 ) ...........…………………..... 6 373 578.31 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ................. 8 156 218.94 6 125 991.00

TOTAL ................…………………………………... 15 947 940.80 TOTAL ...............…………………………………... 7 791 721.86

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION .....………………... 8 156 218.94 5 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ( 6811 / 12 ) ………...... 3 660 459.45

6 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ( 6815 / 17 ) …………............. 1 044 918.24

6 - REPRISE PROVISIONS S/ CHARGES EXPLOITATION ( 781 ) ....... 282 902.18 BENEFICE .... 3 679 825.90

7 - AUTRES PRODUITS ( 75 ) ..........……………………….......... 217.85 7 - AUTRES CHARGES ( 65 ) ............…………………….............. 54 135.38 RESULTAT D'EXPLOITATION

PERTE ……… -986 194.00

TOTAL ...............…………………………………... 8 439 338.97 TOTAL ...............…………………………………... 4 759 513.07

BENEFICE D'EXPLOITATION .....………………............. 3 679 825.90 PERTE D'EXPLOITATION …………………………......

8 - PRODUITS FINANCIERS ( 76 ) ..........……………………...... 565 786.33 8 - CHARGES FINANCIERES ( 66 ) .........……………………....... 60 409.54 BENEFICE .... 4 185 202.69 1 721 736.00

9 - REPRISE PROVISIONS SUR CHARGES FINANCIERES ( 786 ) ....... 0.00 9 - DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIEREES ( 6865 ) ............ 0.00 RESULTAT COURANT ....…

4c - TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES ( 796 ) ……....... 0.00 PERTE ………

TOTAL .......………………………………............ 4 245 612.23 TOTAL ...............…………………………………... 60 409.54

10 - PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF ( 775 ) .....………………….....1 500 000.00 10 - VALEUR COMPTABLE ELEMENTS CEDES ( 675 ) ……....... 1 416 546.91

11 - REPRISE ECART DE REEV. ET QUOTE PART SUBVENTION 11 - AMORTISSEMENT DE LA VALEUR COMPTABLE DES

SUR IMMOBILISATIONS ( 78726 p +7876 ) ..............…………………………....... 0.00 IMMOBILISATIONS DETRUITES ( 68715 ) .……....................... 0.00 PLUS-VALUE ... 83 453.09 113 093.00

- CESSIONS ELEMENTS ACTIF

TOTAL .......………………………………............ 1 500 000.00 TOTAL ...............…………………………………... 1 416 546.91 MOINS-VALUE

12 - PRODUITS EXCEPTIONNELS ( 771 + 778 ) ....... 282 997.84 12 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ( 671 + 678 ) ...... 1 764 103.67

13- AMORTISSEMENT ETAT ( 776 ) 0.00

14 QUOTE-PART SUBVENTIONS REPRISE AU C/RESULTAT (777) .. 563 404.51 14 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS (68712) ...... 126 609.86 BENEFICE .... 578 884.06

15 REPRISE SUR DOTATIONS EXCEPTIONNELLES ( 787 ) ........... 737 550.00 15 DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (6875/76) .... 500 000.00 RESULTAT EXCEPTIONNEL

4d - TRANSFERT DE CHARGES EXCEPT.A REPARTIR ( 797 ) ........ 0.00 PERTE ……… 723 308.09

TOTAL .......………………………………............ 3 083 952.35 TOTAL ...............…………………………………... 3 807 260.44

- RESULTAT COURANT ( BENEFICE ) ...……………......... 4 185 202.69 - RESULTAT COURANT ( PERTE ) .....………………....

BENEFICE .... 3 461 894.60 2 300 621.00

- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( BENEFICE ) ………...... - RESULTAT EXCEPTIONNEL ( PERTE ) ..…………....... 723 308.09 RESULTAT DE L'EXERCICE

- IMPOTS SUR LES BENEFICES ....………………….. PERTE ………

TOTAL .......………………………………............ 4 185 202.69 TOTAL ...............…………………………………... 723 308.09

C H A R G E S

( Colonne 2 )

GPMLR - T A B L E A U D E S S O L D E S I N T E R M E D I A I R E S D E G E S T I O N 2 0 1 2

P R O D U I T S

( Colonne 1 )

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

( colonne 1 - Colonne 2 )E X E R C I C E 2012

E X E R C I C E 2011

B I L A N 2 0 12 TABLEAU 3

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GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE Tableau 4

en euros

EMPLOIS Exercice

2012 Exercice

2011RESSOURCES

Exercice2012

Exercice2011

PAIEMENT DE DIVIDENDES 1 151 000 755 000 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7 126 572 6 148 353

ACQUISITIONS D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES 18 362 532 11 362 412 CESSION OU REDUCTION ACTIF IMMOBILISE 1 625 483 570 261

- Immobilisations incorporelles 675 549 316 322 - Immobilisations incorporelles

- Immobilisations corporelles 13 986 983 10 926 090 - Immobilisations corporelles 1 500 000 127 140

- Immobilisations financières 3 700 000 120 000 - Immobilisations financières 125 483 443 121

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RECUES 6 141 245 13 450 762

REDUCTION DES DOTATIONS - AUGMENTATION DES DOTATIONS

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 551 011 547 625 AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES -

VARIATION DE STOCKS VARIATION DE STOCKS -

TOTAL DES EMPLOIS 20 064 543 12 665 037 TOTALDES RESSOURCES 14 893 300 20 169 376

Variation du FRNG (ressources nettes) 5 171 243 7 504 339 - Variation du FRNG (emplois nets) -

-

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2012

RESULTATS PROVISOIRES 2008 Edité le : 12/03/2013


Méthode soustractive Méthode additive

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7 126 572 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7 126 572

EBE 8 156 219 Résultat net de l'exercice 3 461 895

+ transfert de charges exceptionnelles - + dotations aux amortissements et provisions 5 331 987

+ autres produits d'exploitation 218 -reprises de provisions 1 020 451 -

- autres charges d'exploitation 54 135 - -résultat net de cessions d'actifs immobilisés 83 454 -

+ produits financiers 565 786 -quote part de subventions d'investissement rapportées au compte de résultat 563 405 -

-+ quote part résultat s/op faite en commun - - produits issus de la neutralisation - - charges financières 60 410 - + produits exceptionnels 282 998 - charges exceptionnelles 1 764 104 - -impôts sur les bénéfices -

-

-

RESULTATS PROVISOIRES 2008 Edité le : 12/03/2013

GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE TABLEAU 5

Tableau en €

VIREMENTS DE COMPTE A COMPTE

CREATION - ACQUISITION

REPRISE DU COMPTE 23

MISE EN SERVICE DU COMPTE 23

REAFFECTATION

CHARGE

MISE AU REBUT

ANTERIEUR

MISE HORS SERVICE -

DESTRUCTION

SORTIE - CESSION

OUTILLAGE

SORTIE - CESSION

MAINTENANCE

ETUDES (*1) 52 921 0 36 790 89 711LOGICIELS 683 017 79 722 9 832 38 509 734 062IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2007 92 206 92 206IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2008 46 317 46 317IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2009 49 605 1 980 47 625IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2010 104 099 86 805 17 294IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2011 242 948 37 719 61 614 7 883 211 170IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2012 0 708 759 161 592 16 264 530 903

1 271 113 37 719 788 481 46 622 223 206 112 932 0 38 509 0 0 1 769 289

TERRAINS 2 326 384 0 0 0 0 0 2 326 384

* terrains nus 853 141 853 141 * terrains batis 1 473 243 1 473 243

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS : 122 922 520 0 680 822 7 415 911 0 0 0 233 120 4 533 003 0 126 253 130

* bâtiments, installations, agencements (*2) 15 971 232 150 860 1 169 252 0 17 370 0 17 273 975 * ouvrages d'infrastructure (*3) 98 500 317 328 264 6 165 665 0 210 415 0 104 783 831 * installations caractères spécifiques, réseaux divers (*4) 885 504 0 0 885 504 * engins de manutention (*5) 5 590 173 73 312 0 4 531 937 1 131 548 * engins dragages remorquage mat naval 0 0 0 * matériel et outillage (*6) 359 914 27 291 8 970 5 336 1 066 389 773 * autres matériels et installations (*7) 1 615 380 101 095 72 024 1 788 499

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 478 441 0 164 931 120 119 0 0 0 227 742 0 0 1 535 750

* installations générales 242 146 16 760 0 258 906 * matériel de transport 295 610 0 1 295 609 * matériel de bureau et informatique 457 020 78 542 85 439 157 428 463 574 * mobilier 234 201 21 362 34 681 16 404 273 840 * matériel de lutte incendie et pollution 92 499 19 818 53 909 58 408 * autres immobilisations corporelles 156 965 28 450 0 185 415

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2007 20 125 20 125IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2008 163 538 163 538IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2009 -47 834 -47 834IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2010 858 709 0 22 411 836 298IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2011 7 956 175 0 2 795 793 4 754 5 155 628IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2012 0 20 374 13 125 609 4 541 242 8 604 741

135 678 058 20 374 13 971 363 7 536 030 7 359 446 4 754 0 460 862 4 533 003 0 144 847 759

136 949 171 58 093 14 759 844 7 582 652 7 582 652 117 686 0 499 371 4 533 003 0 146 617 048

AVANCES 3 188 623 125 483 3 063 140DEPOT DE GARANTIE 0 3 700 000 3 700 000

3 188 623 3 700 000 0 0 0 0 0 0 125 483 6 763 140

140 137 794 58 093 18 459 844 7 582 652 7 582 652 117 686 0 499 371 4 533 003 125 483 153 380 188

TOTAL II

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL III

TOTAL GENERAL

S/TOTAL (I + II)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

TOTAL I

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

VALEUR BRUTE A LA

FIN DE L'EXERCICE

MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

VALEUR BRUTE AU DEBUT DE

L'EXERCICE

RUBRIQUES

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS

MAJ 10/03/2013 1 / 2


14 662 532*1 : 2010000 (logo) + 2080000 (autres immobilisations incorporelles : études et site internet)

*2 : 2121000 (agencements aménagements terrains) + 2131160 (bâtiments ind. Reçus en dotation) + 2131500 (bât admins et commerciaux) + 2131600 (bâtiments exploitation - hangars) + 2131800 (Autres bât. - logements) + 2135000 (Instal. Générale agencts amngts const)

*3 : 2138110 (Chaussées) + 2138120 (Terre-pleins) + 2138200 (Voies ferrées) + 2138310 (Accès nautiques) + 2138320 (Bassins) + 2138400 (Ouvrages de protection) + 2138500 (Ouvrages d'accostage) + 2138600 (Ponts Ecluses) + 2138700 (Engins de radoub) + 2138800 (Autres ouvrages d'infrastructure) + 2138900 (Viaduc)

*4 : 2151100 (Installations complexes specifiques) + 2151800 (Autres insatllations complexes specifiques)

*5 : 2154110 (Engins de manutention terrestres) + 2154120 (Engins de manutention flottants) + 2154130 (Passerelles)

*6 : 2157100 (Gros matériel et machine - outils) + 2157500 (Petits matériels et outillage)

*7 : 2158700 (Clôtures et garde-corps sécurité)

MAJ 10/03/2013 2 / 2


Tableau en €

VIREMENTS DE COMPTE A COMPTE

DOTATION SUR

EXERCICE ANTERIEUR

DOTATIONS DE

L'EXERCICE

COMPLT DOTATION

EXCEPTIONNELLE S/ CB10-11 ET VOIES

SVE

REAFFECTATION

CHARGE

MISE HORS SERVICE -

DESTRUCTION

MISE HORS SERVICE

ANTERIEUR

SORTIE - CESSION

OUTILLAGE

SORTIE - CESSION

MAINTENANCE

ETUDES ET LOGICIELS 596 175,50 86 212,63 38 509,05 643 879,08

596 175,50 0,00 0,00 86 212,63 0,00 38 509,05 0,00 0,00 0,00 643 879,08

AMENAG., AGENCEMENTS TERRAINS (*1) 2 269,18 465,75 2 734,93

CONSTRUCTIONS : 21 084 652,33 0,00 0,00 2 805 168,54 128 011,00 0,00 180 790,98 0,00 0,00 0,00 23 837 040,89

* bâtiments, installations, agencements (*2) 7 748 006,26 763 373,71 10 794,98 8 500 584,99 * ouvrages d'infrastructure (*3) 13 336 646,07 2 041 794,83 128 011,00 169 996,00 15 336 455,90

INSTAL. TECH. MATERIEL ET OURIL INDUST. : 3 904 887,86 0,00 564 375,16 -1 870 472,58 0,00 2 004,33 0,00 1 299 605,05 0,00 1 297 181,06

* installations caractères spécifiques, réseaux divers (*4) 314 778,91 84 373,08 399 151,99 * engins de manutention (*5) 3 265 298,84 325 630,79 -1 870 472,58 0,00 1 298 539,05 421 918,00 * engins dragages remorquage mat naval 0,00 0,00 0,00 * matériel et outillage (*6) 85 679,47 35 645,84 2 004,33 1 066,00 118 254,98 * autres matériels et installations (*7) 239 130,64 118 725,45 357 856,09

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 846 035,46 202 836,23 0,00 186 727,19 0,00 0,00 0,00 862 144,50

* installations générales 85 835,69 25 033,03 0,00 110 868,72 * matériel de transport 227 876,47 49 718,64 36 335,07 241 260,04 * matériel de bureau et informatique 362 516,65 77 405,36 118 550,66 321 371,35 * mobilier 83 603,81 24 922,81 10 051,41 98 475,21 * matériel de lutte incendie et pollution 31 530,18 8 265,01 21 790,05 18 005,14 * autres immobilisations corporelles 54 672,66 17 491,38 72 164,04

25 837 844,83 0,00 0,00 3 572 845,68 -1 742 461,58 0,00 369 522,50 0,00 1 299 605,05 0,00 25 999 101,38

26 434 020,33 0,00 0,00 3 659 058,31 -1 742 461,58 0,00 408 031,55 0,00 1 299 605,05 0,00 26 642 980,46

Détails :

*1 : 2121000 (agencements améngaments terrains)

*2 : 2131160 (bâtiments ind. Reçus en dotation) + 2131500 (bât admins et commerciaux) + 2131600 (bâtiments exploitation - hangars) + 2131800 (Autres bât. - logements) + 2135000 (Instal. Générale agencts amngts const)

*3 : 2138110 (Chaussées) + 2138120 (Terre-pleins) + 2138200 (Voies ferrées) + 2138310 (Accès nautiques) + 2138320 (Bassins) + 2138400 (Ouvrages de protection) + 2138500 (Ouvrages d'accostage) + 2138600 (Ponts Ecluses) + 2138700 (Engins de radoub) +

TOTAL GENERAL (I + II)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

TOTAL I

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL II

AMORTISSEMENTS

CUMULES A LA FIN DE

L'EXERCICE

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS 2012

VALEUR BRUTE AU DEBUT DE

L'EXERCICE

RUBRIQUES

DIMINUTIONSAUGMENTATIONS

MAJ 11/02/2013 1 / 2


2138800 (Autres ouvrages d'infrastructure) + 2138900 (Viaduc)

*4 : 2151100 (Installations complexes specifiques) + 2151800 (Autres insatllations complexes specifiques)

*5 : 2154110 (Engins de manutention terrestres) + 2154120 (Engins de manutention flottants) + 2154130 (Passerelles)

*6 : 2157100 (Gros matériel et machine - outils) + 2157500 (Petits matériels et outillage)

*7 : 2158700 (Clôtures et garde-corps sécurité)

MAJ 11/02/2013 2 / 2

GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE TABLEAU 6BIS

Logo 2010000 5 ans

Logiciels 2050000 3 ans

Site internet 2080000 5 ansEtudes mécanismes engins manutention 2080000 20 ansEtudes installations aménagements 2080000 10 / 15 ansEtudes calcul passerelles lamanage 2080000 30 ans

Terrains nus reçus en dotation 2111600 /Terrains batis reçus en dotation 2115160 /

Terrassement 2121000 100 ans

Gros œuvre 2131160 50 ansCharpente 2131160 30 ans

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS ET DES DUREES D'AMORTISSEMENTS AU PALR

RUBRIQUES N° COMPTE DUREE

Situation au 31/12/2010 des biens décomposés

FRAIS D'ETABLISSEMENT

CONCESSIONS DROITS ET BREVETS

TERRAINS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAIN

CONSTRUCTIONS

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

BATIMENTS INDUSTRIELS

1 / 8


Aménagements 2131160 10 / 15 ans

Gros œuvre 2131500 50 ansCharpente 2131500 25 / 30 ansAménagements 2131500 10 / 15 ans

Hangars 20, 21, 23, 24, 26, 30 et 31Gros œuvre 2131600 50 ansCharpente 2131600 25 ansCouverture 2131600 15 ansAménagements 2131600 10 ans

Hangars 1, 1Bis, 3, 4, 6, 12, 18 et 19Gros œuvre 2131600 50 ansCharpente 2131600 25 ansCouverture 2131600 15 ansAménagements 2131600 15 ans

Hangar 17 Gros œuvre 2131600 50 ansCharpente 2131600 25 ansCouverture 2131600 25 ansAménagements 2131600 25 ans

Hangars 7, 15 et 16 Gros œuvre 2131600 50 ansCharpente 2131600 30 ansCouverture 2131600 30 ansAménagements 2131600 30 ans

Aménagements 2131800 10 ans

BATIMENTS EXPLOITATION (HANGARS)

BATIMENTS ADMIN ET COMMERCIAUX

BATIMENTS (AUTRES)

2 / 8


Réseaux 2135000 10 / 15 ansAménagements bâtiments 2135000 15 ansMécanismes engins manutention 2135000 20 ansAménagements bureaux / ateliers 2135000 10 ans

Structure 2138110 50 ans2138110 50 ans

Chaussées voiries 2138110 20 ans

TP Fief Chênes, H14, Ancien et extention môle, ZRN, CA41, EA17, EA18, EA19, SDPO, PICOTY, CDB 3ha5, Reprofilage, CDB 8ha, Hangars 23-24 bdStructure 2138120 50 / 100 ansChaussées 2138120 20 ansRéseaux 2138120 50 ansRemblaiement 2138120 100 ans

Chaqueneau, Casier, H26, Fief Chênes, ZRN, Parking port, TP Est, CDB, H18, Scierie CDB et tranche 96, H8 / H9Structure 2138120 100 ansChaussées 2138120 20 ansRéseaux 2138120 50 ans

Sica blockauss, H6 H7, Base sous-marineStructure 2138120 100 ansChaussées 2138120 70 ansRéseaux 2138120 70 ans

Parking CCI, ThéâtreStructure 2138120 100 ansChaussées 2138120 50 ansRéseaux 2138120 50 ans

CHAUSSEES

Démolition hangars / bâtiments pour prochaines chaussées dans le cadre du projet Interface Ville-Port

TERRE-PLEINS

INSTALLATIONS AMNGTS

3 / 8


Cabane ostréicoleStructure 2138120 100 ansChaussées 2138120 60 ansRéseaux 2138120 60 ans

Quai môle (ML01, ML02, ML03, ML05, ML06, ML07), Station lavageStructure 2138120 100 ansChaussées 2138120 40 ansRéseaux 2138120 50 ans

TP ASMStructure 2138120 100 ans

TP CIBMStructure 2138120 100 ans

TP Fief des ChênesStructure 2138120 100 ans

TP EPI central et TP Base ss-marineChaussées 2138120 20 ansRéseaux 2138120 30 ans

Voies ferrées 2138200 75 ansTraverses 2138200 25 ans

Structure 2138310 100 ans

Digue Structure 2138400 100 ans

VOIES FERREES ET DE GRUES

OUVRAGES DE PROTECTION

ACCES NAUTIQUES

4 / 8


QuaiStructure 2138500 100 ansProtection anti-corrosion 2138500 15 ansEquipements 2138500 20 ans

Boucliers 2138500 35 ansTins 2138500 30 ans

2138500 20 ans

Génie Civil 2138600 100 ansMécanismes Portes 2138600 30 ansVannes / Pompes 2138600 30 ansPortes 2138600 70 ansCarrénage 2138600 10 ans

Vannes 2138700 30 ansGardes- corps 2138700 10 ansPeinture 2138700 8 ans

Réseau incendie 2138800 30 ansVolet ferroviaire 2138800 75 ans

Fondations et piles 2138900 100 ansCharpente Métallique 2138900 70 ansChaussées Revêtements 2138900 20 ansPeinture 2138900 20 ans

OUVRAGES D'ACCOSTAGE

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS

PONTS ECLUSES

AUTRES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

VIADUC

ENGINS RADOUB

Cales / Cabestans / Crocs d'amarrage

5 / 8


Travaux assainissement 2151100 10 ansDéplacement pipe GSM 2151100 30 ansCentrale hydraulique 2151800 10 ans

Grues Reggiane 40T CB10/11, CB1/2, M12, N05, M18, M19Structure 2154110 40 ansMécanismes automatismes 2154110 20 ansPeinture 2154110 8 ansCâbles 2154110 10 ansDivers 2154110 5 / 10 ansMoteur 2154110 20 ans

Grues Italgru, Gottwald, REG1/2 et TerexStructure 2154110 30 ansMécanismes automatismes 2154110 20 ansPeinture 2154110 8 ansCâbles 2154110 10 ansDivers 2154110 10 ans

TrémieStructure 2154110 40 ansMécanismes automatismes 2154110 20 ansPeinture 2154110 8 ansMoteur 2154110 20 ansDivers 2154110 10 ans

Elévateur à bateauxStructure 2154110 20 ansMécanismes automatismes 2154110 20 ansCables 2154110 10 ansDivers 2154110 10 ans

ENGINS DE MANUTENTION TERRESTRES

INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE

6 / 8


BenneStructure 2154110 10 / 20 ansDivers 2154110 10 ans

Chariots élévateurs / Spreaders / Pinces 2154110 10 ans

Structure 2154120 30 ansMécanisme 2154120 10 ansDivers 2154120 8 ans

Estacade Port de serviceAmarrage pontons 2154120 30 ans

Passerelle de lamanage 2154130 30 ansPasserelle autre 2154130 10 ans

Pont bascule Structure 2157100 30 ansMécanismes 2157100 15 ansDivers 2157100 10 ans

Matériels et outillagesGros matériels et machines outils 2157100 10/ 15/ 20 ansPetits matériels et outillage 2157500 5 / 10 ans

Gardes corps béton 2158700 50 ansClôtures 2158700 10 ans

MATERIELS ATELIERS / OUTILLAGES

AUTRES INSTALLATIONS ET MATERIELS

PASSERELLES

Navette hydro La Bathus

AUTRES ENGINS ET INSTALLATIONS

7 / 8


Fibre optique 2181300 10 ansLiaisons inter sites 2181300 10 ansRadars 2181300 10 ans

Véhicule 2182000 5 ans

Matériel informatique 2183100 3 ansMatériel de bureau 2183100 10 ans

Mobilier 2184100 10 ans

Matériel lutte contre incendie 2187100 15 ans

Panneaux 2188800 10 ans

NB : Les immobilisations qui ont permis d'élaborer ce tableau sont celles correspondant aux 50 VNC les plus importantes au 01/01/2006 (représentant 84% du total des VNC des biens amortissables au 01/01/2006) et à l'ensemble des immobilisations acquises depuis le 01/01/2006 par le GPMLR.

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

MOBILIER

MATERIEL LUTTE CONTRE INCENDIE

TELECOMMUNICATION

VEHICULE

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

8 / 8


REPRISE POUR

AMORTISSEMENTS

REPRISE POUR DESTRUCTION

CESSIONTOTAL

TERRAINS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GENERAL (I + II)

BIENS NON AMORTISSABLES

TOTAL I

BIENS AMORTISSABLES

TOTAL II

VARIATION ET VENTILATION DE L'ECART DE REEVALUATION DE L'EXERCICE 2012

Pas de réévaluation durant l'exercice 2012

RUBRIQUESMONTANT AU

DEBUT DE L'EXERCICE

DIMINUTIONSMONTANT A LA

FIN DE L'EXERCICE


LIBELLE

ENGAGEMENTS < 2012

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

ENGAGEMENTS DM 2012

TOTAL ENGAGEMENTS

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

DECAISSEMENTS 2012

CUMULE POUR CHAQUE

OPERATION AYANT FAIT L'OBJET DE

DECAISSEMENTS EN 2012

Situation des travaux DATE MISE EN SERVICE

EFFECTIVE AU 31/12/2012

INFRASTRUCTURE 20 999 000 7 400 000 28 399 000 3 007 158 22 319 105

Ouvrages d'accostage et infrastructure 20 999 000 7 400 000 28 399 000 3 007 158 22 319 105

Anse Saint Marc

1er poste à quai (CPER) 13 699 000 0 13 699 000 300 472 13 587 612 DGD 11/03/2011

Repentie

Construction digue Repentie (CPER) 7 300 000 0 7 300 000 1 172 324 7 197 130 DGD 20/04/2012

LombardReconstruction Micro quai + Pérennisation nouveau quai (PRP) 0 7 400 000 7 400 000 1 511 073 1 511 073 En-cours En-cours

Chef de Baie

Approfondissement des accès 0 0 0 23 290 23 290Etudes préalables aux travaux prévus en 2013

/ 2014En-cours

TOTAL I 20 999 000 7 400 000 28 399 000 3 007 158 22 319 105

SUPERSTRUCTURE 13 424 677 14 525 720 27 950 397 11 655 375 15 685 185

Agencements, améngt terrains et bâtiments 7 991 677 8 599 000 16 590 677 6 094 588 8 984 151

Repentie

Transfert ISDI pour TP Repentie 60 000 1 200 000 1 260 000 1 160 843 1 160 843 En-cours En-cours

Anse Saint Marc

Accès terrestre et ferroviaires (Plan de Relance Ports) 1 900 000 0 1 900 000 394 270 1 240 721 DGD (Tranche ferme)10/04/2012 (Tranche

ferme)

IMMOBILISATIONS ET TRAVAUXSITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Tableau en €

NATURE DE LA DEPENSE DEPENSES AUTORISEES DEPENSES REALISEES OBSERVATIONS

1 / 6


LIBELLE

ENGAGEMENTS < 2012

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

ENGAGEMENTS DM 2012

TOTAL ENGAGEMENTS

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

DECAISSEMENTS 2012

CUMULE POUR CHAQUE






Tableau en €


Confortement des sols 397 677 0 397 677 251 959 397 677 DGD 01/01/2012

Aménagement TP (Voiries, Réseaux, Energie) 500 000 0 500 000 6 998 6 998 En-cours En-cours

Bassin à Flot

Quai Nord Voirie Bassin Nord + TP Bassin Nord (CPER)

3 514 000 0 3 514 000 2 169 430 3 562 526DGD (pour la partie

voies ferrées)25/01/2012 (pour la partie

voies ferrées)

Batiment Maison du Port + MO 703 000 5 700 000 6 403 000 523 359 523 359 En-cours En-cours

Aménagement Basse Bretagne 500 000 0 500 000 37 478 493 998 DGD

15/07/2011 (composants structure, chaussée et réseaux) et 07/06/2012

(composant amngt paysager)

Aménagement Basse Bretagne Paysage 57 000 0 57 000 2 699 50 477 DGD

25/08/2011 (composants structure, chaussée et réseaux) et 07/06/2012

(composant amngt paysager)

Parking sûreté croisière EMA 0 390 000 390 000 391 008 391 008 DGD En-cours

Suppression poste distribution Bassin Sud 0 40 000 40 000 11 128 11 128 En-cours En-cours

Appontement

Changement poteau incendie ME04 0 0 0 40 712 40 712 En-cours En-cours

Réhabilitation de la tour 0 100 000 100 000 2 947 2 947 En-cours En-cours

Môle

Gare Croisière 0 923 000 923 000 1 006 648 1 006 648 DGD 07/07/2012

Sûreté

2 / 6


LIBELLE

ENGAGEMENTS < 2012

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

ENGAGEMENTS DM 2012

TOTAL ENGAGEMENTS

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

DECAISSEMENTS 2012

CUMULE POUR CHAQUE






Tableau en €


Extension Bâtiment Sûreté _ PCS Jeumont 360 000 0 360 000 2 177 2 177 En-cours En-cours

Autres

Entretien batiments 0 75 000 75 000 34 740 34 740 DGD 2012

Signalétique hangars et bâtiments 0 16 000 16 000 16 327 16 327 DGD 2012

Aménagement gare ferroviaire / Bureaux OFP 0 30 000 30 000 27 682 27 682 DGD 01/03/2012

Mobilier de bureau 0 15 000 15 000 14 183 14 183 DGD 2012

Réserve foncière annexe Maison du Port 0 110 000 110 000 0 0 / /

Installations complex. spécifiques et ouvrages d'infrastructures 4 883 000 4 922 220 9 805 220 4 689 424 5 735 668

PRCN

Confortement du bateau portes (PRP) 2 500 000 0 2 500 000 1 845 016 1 898 723 En-cours En-cours

Elévateur à bateaux _ Peinture 0 55 000 55 000 44 493 44 493 En-cours En-cours

Elévateur à bateaux _ Freins sécurité treuils 0 0 0 25 622 25 622 En-cours En-cours

Pompe maintien secours 0 50 000 50 000 49 621 49 621 DGD 2012

Réfection vannes V + Crémaillère V1.2 et V2.2 Formes 0 200 000 200 000 12 862 12 862 En-cours En-cours

Moyen de levage supplémentaire 0 150 000 150 000 0 0 / /

TP _ Bornes électriques 0 130 000 130 000 128 139 128 139 DGD 23/03/2012

Clôture 0 51 220 51 220 51 219 51 219 DGD 2012

Achats bers et tins 2012 0 20 000 20 000 0 0 / /

Autres 0 50 000 50 000 70 467 70 467 DGD 2012

VFP

3 / 6


LIBELLE

ENGAGEMENTS < 2012

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

ENGAGEMENTS DM 2012

TOTAL ENGAGEMENTS

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

DECAISSEMENTS 2012

CUMULE POUR CHAQUE






Tableau en €


Opérations ferroviaires (AFITF) 1 120 000 0 1 120 000 978 330 1 200 211 DGD18/04/2011 (Vaugouin), 17/02/2012 (MÔLE) et

15/06/2012 (SICA)

Sécurisation des VFP (CPER) 1 229 000 0 1 229 000 488 838 1 237 729 DGD06/06/2012 (Tranche

conditionnelle)

Fosse pour entretien des motrices 0 200 000 200 000 169 777 173 277 DGD 14/08/2012

Remise en état 0 450 000 450 000 423 017 423 017 DGD 20/04/2012

Valorisation des Voies Ferrées Portuaires 0 0 0 128 011 128 011 / /

Appontement

Remise en état passerelles + crocs + cabestans 0 1 500 000 1 500 000 26 012 26 012 En-cours En-cours

Remise à niveau clôture sur appontement pétrolier 0 20 000 20 000 19 562 19 562 DGD 2 012

Appt / Mise en conformité ATEX 0 50 000 50 000 2 608 2 608 En-cours En-cours

Réfection fosse rétention / Bacs décantation 0 100 000 100 000 0 0 / /

Conformité installation électrique 0 150 000 150 000 0 0Décaissements prévus

en 2013/

Chef de Baie

Arrêt technique RORO 2 0 400 000 400 000 10 615 10 615 En-cours En-cours

Tirants CB1 0 500 000 500 000 44 970 60 870 En-cours En-cours

Remise aux normes de 2 transformateurs 34 000 0 34 000 30 009 32 373 DGD 05/04/2012

Adaptation cellule haute tension dans cadre CT 0 150 000 150 000 0 0 / /

Môle d'escale

Croc AM5 0 50 000 50 000 57 439 57 439 DGD 12/10/2012

Réfection Réseau Electrique Môle (PRP) 0 0 0 20 335 20 335Etudes préalables aux

travaux prévus en 2013.En-cours

4 / 6


LIBELLE

ENGAGEMENTS < 2012

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

ENGAGEMENTS DM 2012

TOTAL ENGAGEMENTS

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

DECAISSEMENTS 2012

CUMULE POUR CHAQUE






Tableau en €


TPQV (Terre-pleins, quais, Voirie)

Remplacement boucliers ou amortisseurs boucliers (Ens sites)

0 400 000 400 000 0 0Décaissements prévus

en 2013/

Peinture bolars (Ens sites) 0 50 000 50 000 0 0 / /

Glissières en béton armé sur ensemble du Port 0 46 000 46 000 60 557 60 557 DGD 2012

Capitainerie

Capitainerie _ 600m de barrage anti-pollution 0 110 000 110 000 1 906 1 906 En-cours En-cours

Ecluse

Changement automatisme + Hydraulique (Etudes) 0 40 000 40 000 0 0Décaissements prévus

en 2013/

Engins de manutention / passerelles 0 250 000 250 000 49 595 49 595

Appontement

Passerelle accès aux pétroliers 0 250 000 250 000 0 0 / /

PRCN

Chariot élévateur 0 0 0 49 595 49 595 DGD 2 012

Autres immobilisations 550 000 754 500 1 304 500 821 767 915 771

Eclairages publics _ Travaux de conformité 50 000 100 000 150 000 139 920 139 920 En-cours En-cours

Matériel informatique et de télécommunication 0 30 000 30 000 29 009 29 009 DGD 2012

Informatique _ Evolution architecture PCA 150 000 0 150 000 64 527 113 671 DGD 14/02/2012 et 08/06/2012

Informatique _ Acquisition logiciel de comptabilité 150 000 0 150 000 66 372 66 372 DGD 2012

5 / 6


LIBELLE

ENGAGEMENTS < 2012

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

ENGAGEMENTS DM 2012

TOTAL ENGAGEMENTS

CORRESPONDANT A DES

DECAISSEMENTS 2012

DECAISSEMENTS 2012

CUMULE POUR CHAQUE






Tableau en €


Matériel capitainerie (Portable + onduleur) 0 2 500 2 500 2 547 2 547 DGD 2012

Matériel capitainerie (Manche à air appontement) 0 6 000 6 000 0 0 / /

Sûreté _ Clôture Vaugouin Nord 0 295 000 295 000 217 328 217 328 En-cours En-cours

Sûreté _ Matériel extension vidéoprotection 0 50 000 50 000 61 732 61 732 DGD 2012

Sûreté _ Dématérialisation demandes autorisation accès

200 000 0 200 000 27 749 72 609 En-cours En-cours

Matériels de sureté (scanner bagages) 0 45 000 45 000 44 718 44 718 DGD 07/07/2012

Communication _ JPO 0 6 000 6 000 5 102 5 102 DGD 10/06/2012

Communication _ Site Internet 0 20 000 20 000 18 390 18 390 DGD 31/12/2012

Forfait 0 200 000 200 000 144 375 144 375 DGD 2012

TOTAL II 13 424 677 14 525 720 27 950 397 11 655 375 15 685 185

TOTAL GENERAL (I + II) 34 423 677 21 925 720 56 349 397 14 662 533 38 004 290

6 / 6


Tableau en €

FEDER ETAT REGION DEPARTEMENT CDA VILLE LR PALR

ASM 1er POSTE A QUAI (CPER) CPER 300 472 40 800 57 600 43 200 43 200 43 200 0 72 472

ASM / CONFORTEMENT DES SOLS 251 959 251 959

ASM / AMENAGEMENT TP (VOIRIES, RESEAUX, ENERGIE) 6 998 6 998

ASM ACCES TERRESTRES (PRP) PRP 394 270 0 191 182 0 47 786 0 0 155 303

ANSE SAINT MARC 953 699 40 800 248 782 43 200 90 986 43 200 0 486 732

ARRET TECHNIQUE RORO 2 10 615 10 615

TIRANTS CB1 44 970 44 970

REMISE AUX NORMES 2 TRANSFORMATEURS CDB 30 009 30 009

APPROFONDISSEMENT DES ACCES (CPER) CPER 23 290 3 167 4 472 3 354 3 354 3 354 5 590

CHEF DE BAIE 108 884 3 167 4 472 3 354 3 354 3 354 0 91 184

RECONSTRUCTION MICRO QUAI + PERENNISATION NOUVEAU QUAI (PRP) PRP 1 511 073 732 719 183 142 595 211

LOMBARD 1 511 073 0 732 719 0 183 142 0 0 595 211

SUPPRESSION POSTE DISTRIBUTION BASSIN SUD 11 128 11 128

BAF / AMNGT NORD (CPER) CPER 2 169 429 295 042 416 530 312 398 312 398 312 398 520 663

BAF AMNGT BASSE BRETAGNE (Convention 1) BB 37 478 9 370 9 370 18 739

BAF AMNGT BASSE BRETAGNE (Convention 2) BB 2 699 1 350 1 350

BASSIN A FLOT 2 220 735 295 042 416 530 312 398 312 398 321 767 10 719 551 880

CHANGEMENT POTEAU INCENDIE ME04 40 712 40 712

REMISE ETAT PASSERELLES + CROCS + CABESTANS 26 012 26 012

REHABILITATION DE LA TOUR 2 947 2 947

MISE EN CONFORMITE ATEX 2 608 2 608

APPONTEMENT PETROLIER 72 278 0 0 0 0 0 0 72 278

REFECTION RESEAU ELECTRIQUE MOLE (PRP) PRP 20 335 9 860 2 465 8 010

GARE MARITIME 1 006 648 1 006 648

CROC AM5 57 439 57 439

MOLE D'ESCALE 1 084 421 0 9 860 0 2 465 0 0 1 072 096

CONFORTEMENT DU BATEAU PORTE (PRP) PRP 1 845 016 894 648 223 616 369 003 357 749

CO-FINANCEMENT DES DECAISSEMENTS 2012

DETAIL DES OPERATIONS

NATURE DE L'INVESTISSEMENT

CPER /

PRP /

AFITF

Décaissements

2012

FINANCEMENTS Prévus 2012

1 / 3





CPER /

PRP /

AFITF

Décaissements

2012


ELEVATEUR A BATEAUX / PEINTURE 44 493 44 493

ELEVATEUR A BATEAUX / FREINS SECURITE TREUILS 25 622 25 622

POMPE MAINTIEN SECOURS 49 621 49 621

CLOTURE 51 219 51 219

REFECTION VANNES V + CREMAILLERE V1.2 ET V2.2 FORMES 12 862 12 862

AUTRES 70 467 70 467

PRCN 2 099 300 0 894 648 0 223 616 369 003 0 612 033

SICA (AFITF) AFITF 724 414 169 261 555 153

MOLE (AFITF) AFITF 253 916 76 175 177 741

VOIES FERREES PORTUAIRES RATIONALISATION + REMISE EN ETAT 423 017 423 017

FOSSE POUR ENTRETIEN DES MOTRICES 169 777 169 777

SECURISATION DES VFP (CPER) CPER 488 838 66 482 93 857 70 393 70 393 70 393 117 321

VALORISATION DES VOIES FERREES PORTUAIRES 128 011 128 011

VFP 2 187 973 66 482 339 293 70 393 70 393 70 393 0 1 571 020

CLOTURE VAUGOUIN 217 328 217 328

MATERIEL EXTENSION VIDEO PROTECTION 61 732 61 732

MATERIELS POUR SURETE CROISIERE 44 718 44 718

DEMATERIALISATION DEMANDE AUTORISATION ACCES 27 749 27 749

EXTENSION BAT SURETE PCS JEUMONT (Etudes avant travaux) 2 177 2 177

PARKING SURETE CROISIERE EMA 391 008 391 008

REMISE A NIVEAU CLOTURE SUR APPONTEMENT PETROLIER 19 562 19 562

SECURITE / SURETE 764 273 0 0 0 0 0 0 764 273

CONSTRUCTION DIGUE REPENTIE (CPER) CPER 1 172 324 159 436 225 086 168 815 168 815 168 815 281 358

TRANSFERT STOCK DECHETS BTP ISDI POUR TP REPENTIE 905 183 905 183

TRANSFERT ISDI POUR TP REPENTIE (Accès + transfert + mise en sûreté) 255 660 255 660

REPENTIE 2 333 167 159 436 225 086 168 815 168 815 168 815 0 1 442 201

MAISON DU PORT 523 359 523 359

AMENAGEMENT GARE FERROVIAIRE / BUREAUX OFP 27 682 27 682

CAPITAINERIE MATERIELS 4 452 4 452

ENTRETIEN BATIMENTS 34 740 34 740

SIGNALETIQUE HANGARS ET BATIMENTS 16 327 16 327

2 / 3





CPER /

PRP /

AFITF

Décaissements

2012


ECLAIRAGE PUBLIC / TRAVAUX DE CONFORMITE 139 920 139 920

CHARIOT ELEVATEUR 49 595 49 595

TERRE-PLEIN / BORNES ELECTRIQUES 128 139 128 139

INFORMATIQUE / EVOLUTION ARCHITECTURE PCA 64 527 64 527

INFORMATIQUE / ACQUISITION LOGICIEL DE COMPTABILITE 66 372 66 372

INFORMATIQUE (MATERIELS) 29 009 29 009

FORFAIT 2012 144 375 144 375

REMPLACEMENT MOBILIER DE BUREAU 14 183 14 183

COMMUNICATION (Site Internet) 18 390 18 390

COMMUNICATION (Matériel JPO 2012) 5 102 5 102

GLISSIERE EN BETON ARMEE SUR LA PLACE PORTUAIRE 60 557 60 557

AUTRES 1 326 729 0 0 0 0 0 0 1 326 729

TOTAL 14 662 532 564 928 2 871 390 598 159 1 055 167 976 532 10 719 8 585 638

3,9% 19,6% 4,1% 7,2% 6,7% 0,1% 58,6%

41,4%

FEDER ETAT REGION DEPARTEMENT CDA VILLE LR TOTAL

Subventions 2012

Encaissements N sur immobilisations décaissées en 2012 ou antérieur 2 710 731 815 162 1 032 758 2 818 132 147 096

Encaissement Grand Projet FEDER par anticipation 567 803

Encaissements sur restant à recevoir au 31/12/2011 1 662 636 498 788 131 768 1 992 911 137 712 4 423 815

Régularisation d'encaissements sur factures antérieures 2 875 33 604 3 044 10 429 14 092 306 64 350

Encaissements sur opérations 2012 564 928 1 014 491 313 330 890 561 811 129 9 078 3 603 517

Encaissements 2012 sur opérations 2012 et régularisations s/appels antérieurs 567 803 1 048 095 316 374 900 990 825 221 9 384 3 667 867

Restant à recevoir au 31/12/2012 sur opérations 2012 0 1 856 899 284 829 164 606 165 403 1 641 2 473 377

Restant à recevoir au 31/12/2012 sur opérations antérieures -93 860 12 761 -81 100

Total restant à recevoir au 31/12/2012 0 1 763 039 297 589 164 606 165 403 1 641 2 392 277

8 091 682

3 / 3

GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE 1 / 6

Annexe 9 bis

Tableau en €

Collectivités Encaissés A encaisser TotalEtat 310 612 109 472 420 084Région 0 117 325 117 325Département 0 7 853 7 853CDA 0 111 851 111 851Feder 0 606 052 606 052Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940TOTAL 318 552 952 553 1 271 105

Etat 0 0 0Région 117 325 -117 325 0Département 7 853 -7 853 0CDA 111 851 -111 851 0Feder 594 215 -594 215 0Agence Loire Bretagne 0 0 0TOTAL 831 244 -831 244 0

Etat 939 263 939 263Région 234 986 234 986Département 226 587 226 587CDA 270 838 270 838Feder 1 144 524 1 144 524Agence Loire Bretagne 0 0TOTAL 2 816 197 2 816 197

Etat 148 973 148 973Région 564 132 564 132Département 0 0CDA 551 280 551 280Feder 257 205 257 205Agence Loire Bretagne 0 0TOTAL 1 521 590 1 521 590

Etat 1 249 875 258 445 1 508 320Région 352 311 564 132 916 443Département 234 440 0 234 440CDA 382 689 551 280 933 969Feder 1 738 739 269 042 2 007 781Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940TOTAL 3 965 993 1 642 899 5 608 893

Etat (Digue ASM) 139 657 -139 657 0Région (Digue ASM) 550 408 -550 408 0Région (Volet ferroviaire) 918 -918 0Département 0 0 0CDA (Volet ferroviaire) 872 -872 0CDA (Digue ASM) 550 408 -550 408 0Feder (Grue) 26 260 -26 260 0Agence Loire Bretagne 0 0 0TOTAL 1 268 522 -1 268 522 0

Etat (Digue ASM) 58 343 157 734 216 077Etat (Déroctage ASM) 0 1 195 443 1 195 443Région (Digue ASM) 116 392 0 116 392

Subventions sur opérations 2006 et 2007

Encaissements 2008 au 07/01/2009 sur opérations

2007

VARIATION DU SOLDE DES SUBVENTIONS 2006 A 2012

Encaissements 2007 sur opérations 2006


2006

Brut

A encaisser sur opérations 2007

2006 -

2007


Tableau en €

Collectivités Encaissés A encaisser Total


Brut

Région (Enrochts ASM) 159 -12 806 -12 647Région (Déroctage ASM) 0 896 851 896 851Département (Enrochts) 159 0 159Département ( Digue ASM) 711 618 0 711 618Département ( Déroctage ASM) 43 826 853 025 896 851CDA (Enrochts ASM) 159 0 159CDA (Digue ASM) 119 592 0 119 592CDA (Déroctage ASM) 782 502 114 349 896 851CDA (TP ASM via ISDI) 0 338 300 338 300Feder 0 0 0 PRCN 18 225 18 225 Accès port 1 735 1 735 Mvts levage -2 367 -2 367 Enrchts ASM 379 379 Grue 15 392 15 392 TP Fief Chênes 7 297 7 297Agence Loire Bretagne 0 0 0TOTAL 1 832 752 3 583 556 5 416 308

Etat 1 447 875 1 471 965 2 919 840Région 1 020 188 896 852 1 917 039Département 990 043 853 025 1 843 068CDA 1 836 223 452 649 2 288 872Feder 1 764 999 283 442 2 048 441Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940TOTAL 7 067 267 3 957 933 11 025 199

Etat (Déroctage ASM) 588 000 -588 000 0Etat (Volet ferroviaire) 118 789 -118 789 0Région (Déroctage ASM) 853 922 -853 922 0Dpt (Déroctage ASM) 853 025 -853 025 0Dpt (Déroctage ASM) 897 0 897CDA (ISDI ASM) 338 300 -338 300 0CDA (Déroctage ASM) 92 383 -92 383 0CDA (Digue ASM) 42 514 0 42 514Feder (Enrochts ASM) 99 388 -99 388 0Feder (PRCN) 39 934 -39 934 0Feder (TP Fief Chênes) 7 297 -7 297 0Feder (Ferroviaire) 36 071 -36 071 0TOTAL 3 070 519 -3 027 108 43 411

Etat (Déroctage) Cause : arrêté AE 0 -607 443 -607 443Etat (Digue) Cause : arrêté AE 0 -157 734 -157 734Région (Déroctage) Cause : DGD nég 0 -21 966 -21 966Région (Digue) Cause : taux 16,67% 0 45 714 45 714Dpt (Déroctage) Cause : DGD nég 0 -22 863 -22 863Dpt (Digue) Cause : taux 16,67% 0 897 897CDA (Déroctage) Cause : DGD nég 0 -21 966 -21 966TOTAL 0 -785 362 -785 362

Etat (1er poste à quai ASM) 0 367 806 367 806Etat (BAF) 0 23 775 23 775

Subventions sur opérations 2006, 2007 et

2008

Encaissements 2008 au 07/01/2009 sur opérations

2008

Encaissements 2009 sur opérations 2007 / 2008

Réguls encaissements à recev 2009 dû au DGD Déroctage ASM et aux modifs taux (avenant

CPER)

2008

2009


Tableau en €



Brut

Région (1er poste à quai ASM) 0 275 854 275 854Région (BAF) 0 17 837 17 837Dpt (1er poste à quai ASM) 0 275 854 275 854Dpt (BAF) 0 17 837 17 837CDA (1er poste à quai ASM) 377 642 -101 788 275 854CDA (BAF) 17 837 0 17 837Etat (Plan relance économie) 4 129 279 -344 836 3 784 443TOTAL 4 524 757 532 340 5 057 097

Etat 6 283 942 46 745 6 330 687Région 1 874 110 360 369 2 234 478Département 1 843 965 271 724 2 115 689 Bilan 2009

CDA 2 704 898 -101 787 2 603 111Feder 1 947 689 100 752 2 048 441Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940TOTAL 14 662 544 677 803 15 340 347

Etat (1er poste quai ASM) 367 806 -367 806 0Etat (PRE) -344 836 344 836 0Région (Déroctage) 20 963 -20 963 0Région (Digue) 45 714 -45 714 0Région (1er poste quai ASM) 275 854 -275 854 0Région (BAF) 17 837 -17 837 0Dpt (Déroctage) -22 863 22 863 0Dpt (Digue) 897 -897 0Dpt (1er poste à quai ASM) 275 854 -275 854 0Dpt (BAF) 17 837 -17 837 0CDA (1er poste quai ASM) -101 788 101 788 0FEDER 100 859 -100 752 107TOTAL 654 134 -654 027 107

Etat (1er poste à quai ASM) 1 384 824 -519 304 865 520Etat (Plan relance économie) 851 826 0 851 826Etat (Digue Repentie) 488 889 -290 542 198 347Etat (Sécurisation VF) 11 110 -1 937 9 173Région (1er poste à quai ASM) 465 081 184 059 649 140Région (Digue Repentie) 75 214 73 591 148 805Région (Sécurisation VF) 0 6 882 6 882Dpt (1er poste à quai ASM) 1 361 691 -712 551 649 140Dpt (Digue Repentie) 75 214 73 591 148 805Dpt (Sécurisation VF) 0 6 882 6 882CDA (1er poste à quai ASM) 465 081 184 060 649 140CDA (Digue Repentie) 75 214 73 591 148 805CDA (Sécurisation VF) 0 6 882 6 882TOTAL 5 254 144 -914 799 4 339 345

Etat 9 043 562 -788 009 8 255 553Région 2 774 773 264 532 3 039 305Département 3 552 594 -632 079 2 920 516 Bilan 2010

CDA 3 143 405 264 532 3 407 937Feder 2 048 548 0 2 048 547Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940

Encaissements 2010 sur opérations antérieures


Subventions sur opérations 2006 à 2010



15 340 347

19 679 798

2010


Tableau en €



Brut

TOTAL 20 570 821 -891 023 19 679 798

Etat (Digue ASM) / Régul avenant 0 28 652 28 652Etat (Déroctage ASM) / Régul avenant 0 419 666 419 666Etat (1er poste quai ASM) / Régul avenant 0 1 079 160 1 079 160Etat (Digue Repentie) / Régul avenant 0 -26 958 -26 958Etat (Sécurisation VF) / Régul avenant 0 -1 247 -1 247Etat (BAF) / Régul avenant 0 -3 231 -3 231Région (Digue ASM) / Régul avenant -97 025 0 -97 025Région (Déroctage ASM) / Régul avenant -119 135 0 -119 135Région (1er poste quai ASM) / Régul avenant 0 809 370 809 370Région (Digue Repentie) / Régul avenant 0 -20 263 -20 263Région (Sécurisation VF) / Régul avenant 0 -937 -937Région (BAF) / Régul avenant 0 -2 429 -2 429Dpt (Digue ASM) / Régul avenant -97 025 0 -97 025Dpt (Déroctage ASM) / Régul avenant -119 135 0 -119 135Dpt (1er poste quai ASM) / Régul avenant 0 809 370 809 370Dpt (Digue Repentie) / Régul avenant 0 -20 263 -20 263Dpt (Sécurisation VF) / Régul avenant 0 -937 -937Dpt (BAF) / Régul avenant 0 -2 429 -2 429CDA (Digue ASM) / Régul avenant 0 -97 025 -97 025CDA (Déroctage ASM) / Régul avenant 0 -119 135 -119 135CDA (1er poste quai ASM) / Régul avenant 0 809 370 809 370CDA (Digue Repentie) / Régul avenant 0 -20 263 -20 263CDA (Sécurisation VF) / Régul avenant 0 -937 -937CDA (BAF) / Régul avenant 0 -2 429 -2 429FEDER (Digue ASM) / Régul avenant 581 295 0 581 295FEDER (Déroctage ASM) / Régul avenant 713 763 0 713 763FEDER (1er poste quai ASM) / Régul avenant 1 638 011 0 1 638 011FEDER (Digue Repentie) / Régul avenant 121 400 0 121 400FEDER (Sécurisation VF) / Régul avenant 5 614 0 5 614FEDER (BAF) / Régul avenant 14 552 0 14 552TOTAL 2 642 315 3 637 104 6 279 419

Etat (BAF) 364 800 -121 928 242 872Etat (1er poste quai) 0 238 736 238 736Etat (Digue Repentie) 586 311 399 063 985 374Etat (Sécurisation VF) 125 153 10 707 135 861Etat (PRP ASM Accès terrestres) 0 406 941 406 941Etat (AFITF) 139 342 -72 778 66 564Région (1er poste à quai ASM) 1 159 721 -980 669 179 052Région (Digue Repentie) 435 368 303 662 739 031Région (Sécurisation VF) 88 826 13 070 101 896Région (BAF) 56 941 125 213 182 154Dpt (1er poste à quai ASM) 275 871 -96 819 179 052Dpt (Digue Repentie) 767 205 -28 175 739 031Dpt (Sécurisation VF) 102 939 -1 044 101 896Dpt (BAF) 179 725 2 429 182 154Dpt (PRP ASM Accès terrestres) 0 101 714 101 714CDA (1er poste à quai ASM) 0 179 052 179 052


Réguls encaissements à recev 2010 dû aux

changements de taux (avenant CPER)

2011


Tableau en €



Brut

CDA (Digue Repentie) 36 452 702 579 739 031CDA (Sécurisation VF) 6 882 95 014 101 896CDA (BAF) 0 182 154 182 154CDA (Amngt Basse Bretagne) 113 824 0 113 824VILLE LR (Amngt Basse Bretagne) 0 137 712 137 712FEDER (1er poste à quai ASM) 169 104 0 169 104FEDER (Digue Repentie) 697 973 0 697 973FEDER (Sécurisation VF) 96 235 0 96 235FEDER (BAF) 172 034 0 172 034FEDER / Avance sur opérations à venir 1 463 296 -1 463 296 0TOTAL 7 038 005 133 338 7 171 342

Etat 10 259 168 1 568 775 11 827 943Région 4 299 468 511 549 4 811 017Département 4 662 175 131 768 4 793 942 Bilan 2011

CDA 3 300 563 1 992 911 5 293 474Ville LR 0 137 712 137 712Feder 7 721 827 -1 463 297 6 258 530Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940TOTAL 30 251 141 2 879 419 33 130 560

Etat (CPER Digue ASM) 28 652 -28 652 0Etat (CPER / Déroctage ASM) 419 666 -419 666 0Etat (CPER / Quai ASM1) 798 592 -798 592 0Etat (CPER / Digue Repentie) 81 563 -81 563 0Etat (PRP / Accès ASM) 406 941 -406 941 0Etat (AFITF) -72 778 72 778 0Région (CPER / Digue Repentie) 356 990 -356 990 0Région (CPER / Sécurisation VF) 19 014 -19 014 0Région (CPER / BAF) 122 784 -122 784 0Dpt (CPER / Digue Repentie) 25 153 -25 153 0Dpt (CPER / Sécurisation VF) 4 901 -4 901 0Dpt (PRP / Accès ASM) 101 714 -101 714 0CDA (CPER / Digue ASM) -97 025 97 025 0CDA (CPER / Déroctage ASM) -119 135 119 135 0CDA (CPER / Quai ASM1) 1 172 481 -1 172 481 0CDA (CPER / Digue Repentie) 755 906 -755 906 0CDA (CPER / Sécurisation VF) 100 959 -100 959 0CDA (CPER / BAF) 179 726 -179 726 0Ville LR (Amngt Basse Bretagne) 137 712 -137 712 0TOTAL 4 423 815 -4 423 815 0

Etat (CPER / Quai ASM1) 57 600 0 57 600Etat (CPER / Digue Repentie) 223 957 1 129 225 086Etat (CPER / Sécurisation VF) 0 93 857 93 857Etat (CPER / Amngt BAF) 0 420 589 420 589Etat (CPER / Accès nautiques) 0 4 472 4 472Etat (PRP / Accès ASM) 77 959 116 726 194 685Etat (PRP / Lombard) 443 144 289 575 732 719Etat (PRP / Bateau porte) 0 920 691 920 691Etat (PRP / Môle) 0 9 860 9 860

Encaissements 2012 sur opérations antérieures

(encaissements à recevoir au 31/12/2011)


33 130 560


Tableau en €



Brut

Etat (AFITF) 245 436 0 245 436Région (CPER / Quai ASM1) 0 43 200 43 200Région (CPER / Digue Repentie) 39 628 129 187 168 815Région (CPER / Sécurisation VF) 69 136 1 257 70 393Région (CPER / BAF) 207 611 107 831 315 442Région (CPER / Accès nautiques) 0 3 354 3 354Dpt (CPER / Quai ASM1) 43 200 0 43 200Dpt (CPER / Digue Repentie) 167 968 847 168 815Dpt (CPER / Sécurisation VF) 71 209 -817 70 393Dpt (CPER / BAF) 284 807 30 634 315 442Dpt (CPER / Accès nautiques) 0 3 354 3 354Dpt (PRP / ASM Accès terrestres) 47 384 1 278 48 661Dpt (PRP / Lombard) 76 287 106 855 183 142Dpt (PRP / Bateau porte) 210 136 19 990 230 125Dpt (PRP / Môle) 0 2 465 2 465CDA (CPER / Quai ASM1) 43 200 0 43 200CDA (CPER / Digue Repentie) 167 969 846 168 815CDA (CPER / Sécurisation VF) 71 210 -818 70 393CDA (CPER / BAF) 284 807 30 633 315 441CDA (CPER / Accès nautiques) 0 3 354 3 354CDA (Amngt Basse Bretagne) 8 034 1 641 9 676CDA (PRP / Bateau porte) 250 000 129 745 379 745VILLE LR (Amngt Basse Bretagne) 9 384 1 641 11 025FEDER (CPER / Quai ASM1) 40 800 0 40 800FEDER (CPER / Digue Repentie) 159 436 0 159 436FEDER (CPER / Sécurisation VF) 66 482 0 66 482FEDER (CPER / BAF) 297 917 0 297 917FEDER (CPER / Accès nautiques) 3 167 0 3 167TOTAL 3 667 867 2 473 377 6 141 243

Etat 12 969 900 1 763 038 14 732 938Région 5 114 630 297 590 5 412 220Département 5 694 933 164 606 5 859 538 Bilan 2012

CDA 6 118 695 165 401 6 284 096Ville LR 147 096 1 641 148 738Feder 8 289 630 -1 463 297 6 826 333Agence Loire Bretagne 7 940 0 7 940TOTAL 38 342 823 928 980 39 271 803

NB : Les encaissements 2011 relatifs aux opérations CPER correspondent à des cofinancements 2010 / 2011.

Ecaissements 2012 Etat 2 710 731Ecaissements 2012 Région 815 162Ecaissements 2012 Dpt 1 032 758Ecaissements 2012 CDA 2 818 132Ecaissements 2012 LR 147 096Ecaissements 2012 feder 567 803

8 091 682

Encaissements 2012 sur opérations 2012 et

régularisations s/appels antérieurs


39 271 803


Tableau 10

ACQUISITIONS CESSIONS

2006 GIE DRAGAGES PORTS 1 383 441 383 441 383 441 € 2010 OFP LA ROCHELLE 375 500 375 500 375 500 €

1 758 941 758 941 - - 758 941 TOTAL COMPTES 26

PARTICIPATIONS FINANCIERES - SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

DATE D'ACQUI-

SITION

DESIGNATIONS DES ORGANISMES

NOMBRE DE PARTS

VALEUR NOMINALE

D'UNE ACTION

SITUATION AU 01/01/2012

OPERATIONS DE L'EXERCICE 2012 SITUATION AU

31/12/2012OBSERVATIONS

GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLETableau 11

REPARTITION DES STOCKS SOLDE AU 01.01.2012 SOLDE AU 31.12.2012 VARIATIONS VALEUR VARIATION EN %

STOCKS APPROVISIONNEMENTS

Carburants et lubrifiants

Pièces de rechanges 31 858 31 858 - 0,00%

Vêtements travail protection

Petit matériel outillage

Fournitures bureaux

Matières diverses

TOTAL COMPTE 32 31 858 31 858 - 0,00%

EN COURS DE PRODUCTION DE BIENSPièces de rechange

TOTAL COMPTE 33

STOCKS DE PRODUITSProduits finis

TOTAL COMPTE 35

TOTAL BRUT 31 858 31 858 - 0,00%

Provisions pour dépréciation - - -

TOTAL NET 31 858 31 858 - -

TABLEAU COMPARATIF DES STOCKS ET DES EN-COURS


RUBRIQUESMONTANT AU

DEBUT DE L'EXERCICE

AUGMENTATION DIMINUTIONMONTANT A LA

FIN DE L'EXERCICE

DOTATION INITIALE ETAT - BIENS NON RENOUV.P/PORT - - COMPLEMENT DE DOTATION ETAT - -

DOTATION INITIALE ETAT - BIENS RENOUV.P/PORT - - -

BIENS REMIS EN PLEINE PROPRIETE - TERRAINS 2 051 255 2 051 255 BIENS REMIS EN PLEINE PROPRIETE - CONSTRUCTIONS 50 977 720 50 977 720

BIENS REMIS EN PLEINE PROPRIETE - MATERIELS 219 539 219 539 BIENS REMIS EN PLEINE PROPRIETE - AUTRES 2 861 522 2 861 522

COMPLEMENT DE DOTATION ORGANISMES TIERS 36 545 713 36 545 713

ECART DE REEVALUATION TERRAINS

REPORT A NOUVEAU 632 657 2 300 620 1 151 000 1 782 277

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 300 620 3 461 895 2 300 620 3 461 895

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 31 887 920 6 141 244 563 405 37 465 760

PROVISION SPECIALE DE REEVALUATION

TOTAUX CAPITAUX PROPRES 127 476 946 11 903 759 4 015 025 135 365 681

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SITUATION DES PROVISIONS 2012 TABLEAU 13

DOTATION DE L'EXERCICE

REPRISE DE L'EXERCICE

TRANSFERT AU COMPTE

REPORT A NOUVEAU

VIREMENT DE C/ à C/

1511- PROVISIONS POUR LITIGES - - - - 1514- PROVISIONS POUR PENALITES1515- PROVISIONS POUR PERTE DE CHANGE1518- AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 6 119 087 1 267 353 886 847 6 499 593

C/ 151- PROVISIONS POUR RISQUES 6 119 087 1 267 353 886 847 - - 6 499 593

PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX 630 822 204 818 42 711 792 929

C/ 153- PROVISIONS POUR PENSIONS OBLIGATIONS 630 822 204 818 42 711 - - 792 929

1572- PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS

1574- PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION

1578- PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES

C/ 157- PROVISIONS POUR CHARGES - - - - - -

C/ 15- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 6 749 909 1 472 171 929 558 - - 7 292 522

3923- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES PIECES DE RECHANGES - - -

3928- PROVISIONS POUR AUTRES FOURNITURES ET DIVERS

C/ 39- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS - - - - - -

491- PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES CLIENTS 158 125 72 747 90 895 139 977 496- PROVISIONS POUR DEPRECIATION COMPTES DEBITEURS

C/ 49- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES TIER 158 125 72 747 90 895 - - 139 977

C/ 59- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES VMP

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIF CIRCULANTS 158 125 72 747 90 895 - - 139 977

TOTAL DES PROVISIONS 6 908 034 1 544 918 1 020 453 - - 7 432 499

SITUATION NETTE AU 31.12.2012

VARIATIONS DE L'EXERCICE

LIBELLESITUATION NETTE AU

01.01.2012

Tableaux 13.xlsTABLEAU 13 20/03/201309:21

PROVISIONS ACTUARIELLES DE PERSONNEL 2012ENGAGEMENTS SOCIAUX A LONG TERME

TABLEAU 13-0

REPRISE 2012 COMPTE 781

REPRISE 2012 COMPTE 787

DOTATION 2012 COMPTE 681

DOTATION 2012 COMPTE 687

IFC SALARIES UPF 261 625 39 880 76 920 298 665 37 040 IFC MARINS 68 479 780 17 297 84 996 16 517

REGIME INDEMNITES FIN DE CARRIERE 330 104 40 660 - 94 217 - 383 661 53 557

MEDAILLES DU TRAVAIL UPF 199 232 2 051 20 714 217 895 18 663 MEDAILLES DU TRAVAIL DETACHES 35 747 35 747 35 747

REGIME MEDAILLES DU TRAVAIL 199 232 2 051 - 56 461 - 253 642 54 410

REGIME RETRAITE AUTONOME 101 486 - 17 167 118 653 17 167

REGIME RETRAITE AUTONOME 101 486 - - 17 167 - 118 653 17 167

MUTUELLE RETRAITES 1 455 922 - 651 950 2 107 872 651 950

MUTUELLE RETRAITES 1 455 922 - - 651 950 - 2 107 872 651 950

DIF AGENTS TRANSFERES - - - - -

DIF - - - - - - -

PRE RETRAITE PENIBILITE - 36 973 36 973 36 973

PRE RETRAITE PENIBILITE - - - 36 973 - 36 973 36 973

TOTAL DES ENGAGEMENTS AU BILAN 2 086 744 42 711 - 856 768 - 2 900 801 814 057

VARIATION 2012ENGAGEMENTS SOCIAUX

(MEDAILLES ET RETRAITES)BILAN AU 01.01.2012 BILAN AU 31.12.2012

Tableaux 13.xlsTABLEAU 13-0 20/03/201309:22

TABLEAU 13-1

HYPOTHESES 2011 2012 PROJECTION 2013

Début de période 1ER JANVIER 2011 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013Fin de période 31 DECEMBRE 2011 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013Taux d'actualisation de l'évaluation 4.2% 3.0% 3.0%Taux de l'inflation financière 2.5% 2.5% 2.5%Espérance de la durée résiduelle moyenne 9.5 8.8 9

VARIATION DE LA DETTE ACTUARIELLE 2011 2012

Dette actuarielle à l'ouverture 443 715 261 625 coût des services rendus dans l'année 98 764 76 920 Intérêt sur la dette actuarielleModifications du régimeréduction du régimeLiquidation du régimePertes et Gains actuarielsPrestations payées 280 854 - 39 880 - Dette actuarielle à la clôture 261 625 298 665

Couverture financière 261 625 - 298 665 - Pertes et gains actuariels à amortir

V.A.P. DE L'ENGAGEMENT 261 625 - 298 665 -

COUT NET DE LA PERIODE 2012Coût des services rendus dans l'année 76 920 Intérêt sur la dette actuarielleChangements apportés au régimeAmortissements des pertes et gains actuarielsCoût 76 920

ECARTS ACTUARIELS - EXPLICATION 2012Stock de début d'exerciceCorridorA amortirAmortissement à prendre en compte sur l'exercice suivantEcarts actuariels générésStock de fin d'exercice

PROVISION AU BILAN 2012Provision début d'exercice 261 625 - Charge de l'exercice 76 920 Prestations de l'année 39 880 Provision fin d'exercice 298 665 -

PROVISION ACTUARIELLE : INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE SALARIES UPF


TABLEAU 13-2 TABLEAU 13-3

HYPOTHESES 2011 2012 PROJECTION 2013 HYPOTHESES 2011 2012 PROJECTION 2013

Début de période 1ER JANVIER 2011 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013 Début de période 1ER JANVIER 2011 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013Fin de période 31 DECEMBRE 2011 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013 Fin de période 31 DECEMBRE 2011 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013Taux d'actualisation de l'évaluation 4.2% 3.0% 3.0% Taux d'actualisation de l'évaluation 4.2% 3.0% 3.0%Taux de l'inflation financière 2.5% 2.5% 2.5% Taux de l'inflation financière 2.5% 2.5% 2.5%Espérance de la durée résiduelle moyenne 11.3 11 11 Espérance de la durée résiduelle moyenne 9.6 8.8 9

VARIATION DE LA DETTE ACTUARIELLE 2011 2012 VARIATION DE LA DETTE ACTUARIELLE 2011 2012

Dette actuarielle à l'ouverture 74 453 68 479 Dette actuarielle à l'ouverture 41 188 199 232 coût des services rendus dans l'année 14 818 17 297 coût des services rendus dans l'année 177 239 20 714 Intérêt sur la dette actuarielle Intérêt sur la dette actuarielleModifications du régime Modifications du régimeréduction du régime réduction du régimeLiquidation du régime Liquidation du régimePertes et Gains actuariels Pertes et Gains actuarielsPrestations payées 20 792 - 780 - Prestations payées 19 195 - 2 051 - Dette actuarielle à la clôture 68 479 84 996 Dette actuarielle à la clôture 199 232 217 895

Couverture financière 68 479 - 84 996 - Couverture financière 199 232 - 217 895 - Pertes et gains actuariels à amortir Pertes et gains actuariels à amortir

V.A.P. DE L'ENGAGEMENT 68 479 - 84 996 - V.A.P. DE L'ENGAGEMENT 199 232 - 217 895 -

COUT NET DE LA PERIODE 2012 COUT NET DE LA PERIODE 2012Coût des services rendus dans l'année 17 297 Coût des services rendus dans l'année 20 714 Intérêt sur la dette actuarielle Intérêt sur la dette actuarielleChangements apportés au régime Changements apportés au régimeAmortissements des pertes et gains actuariels Amortissements des pertes et gains actuarielsCoût 17 297 Coût 20 714

ECARTS ACTUARIELS - EXPLICATION 2012 ECARTS ACTUARIELS - EXPLICATION 2012Stock de début d'exercice Stock de début d'exerciceCorridor CorridorA amortir A amortirAmortissement à prendre en compte sur l'exercice suivant Amortissement à prendre en compte sur l'exercice suivantEcarts actuariels générés Ecarts actuariels générésStock de fin d'exercice Stock de fin d'exercice

PROVISION AU BILAN 2012 PROVISION AU BILAN 2012Provision début d'exercice 68 479 - Provision début d'exercice 199 232 - Charge de l'exercice 17 297 Charge de l'exercice 20 714 Prestations de l'année 780 Prestations de l'année 2 051 Provision fin d'exercice 84 996 - Provision fin d'exercice 217 895 -

PROVISION ACTUARIELLE : INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE MARINS PROVISION ACTUARIELLE : MEDAILLES DU TRAVAIL UPF

Tableaux 13.xlsTABLEAU 13-2 et 13-3 20/03/201309:24

TABLEAU 13-4 TABLEAU 13-5

HYPOTHESES 2011 2012 PROJECTION 2013 HYPOTHESES 2011 2012 PROJECTION 2013

Début de période 1ER JANVIER 2011 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013 Début de période 1ER JANVIER 2011 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013Fin de période 31 DECEMBRE 2011 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013 Fin de période 31 DECEMBRE 2011 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013Taux d'actualisation de l'évaluation 4.2% 3.0% 3.0% Taux d'actualisation de l'évaluation 4.2% 3.0% 3.0%Taux de l'inflation financière 1.5% 2.5% 2.5% Taux de l'inflation financière 2.5% 2.5% 2.5%Espérance de la durée résiduelle moyenne Espérance de la durée résiduelle moyenne

VARIATION DE LA DETTE ACTUARIELLE 2011 2012 VARIATION DE LA DETTE ACTUARIELLE 2011 2012

Dette actuarielle à l'ouverture 116 479 101 486 Dette actuarielle à l'ouverture - 1 455 922 coût des services rendus dans l'année - 17 167 coût des services rendus dans l'année 1 455 922 651 950 Intérêt sur la dette actuarielle Intérêt sur la dette actuarielleModifications du régime Modifications du régimeréduction du régime réduction du régimeLiquidation du régime Liquidation du régimePertes et Gains actuariels Pertes et Gains actuarielsPrestations payées 14 993 - - Prestations payées - - Dette actuarielle à la clôture 101 486 118 653 Dette actuarielle à la clôture 1 455 922 2 107 872

Couverture financière 101 486 - 118 653 - Couverture financière 2 107 872 - Pertes et gains actuariels à amortir Pertes et gains actuariels à amortir

V.A.P. DE L'ENGAGEMENT 101 486 - 118 653 - V.A.P. DE L'ENGAGEMENT 2 107 872 -

COUT NET DE LA PERIODE 2012 COUT NET DE LA PERIODE 2012Coût des services rendus dans l'année 17 167 Coût des services rendus dans l'année 651 950 Intérêt sur la dette actuarielle Intérêt sur la dette actuarielleChangements apportés au régime Changements apportés au régimeAmortissements des pertes et gains actuariels Amortissements des pertes et gains actuarielsCoût 17 167 Coût 651 950

ECARTS ACTUARIELS - EXPLICATION 2012 ECARTS ACTUARIELS - EXPLICATION 2012Stock de début d'exercice Stock de début d'exerciceCorridor CorridorA amortir A amortirAmortissement à prendre en compte sur l'exercice suivant Amortissement à prendre en compte sur l'exercice suivantEcarts actuariels générés Ecarts actuariels générésStock de fin d'exercice Stock de fin d'exercice

PROVISION AU BILAN 2012 PROVISION AU BILAN 2012Provision début d'exercice 101 486 - Provision début d'exercice 1 455 922 - Charge de l'exercice 17 167 Charge de l'exercice 651 950 Prestations de l'année - Prestations de l'année - Provision fin d'exercice 118 653 - Provision fin d'exercice 2 107 872 -

PROVISION ACTUARIELLE : REGIME RETRAITE AUTONOME PROVISION ACTUARIELLE : MUTUELLE RETRAITES

Tableaux 13.xlsTABLEAU 13-4 et 13-5 20/03/201309:26

TABLEAU 13-6


Début de période 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013Fin de période 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013Taux d'actualisation de l'évaluation 3.0% 3.0%Taux de l'inflation financière 2.5% 2.5%Espérance de la durée résiduelle moyenne 8.8 9


Dette actuarielle à l'ouverture - - coût des services rendus dans l'année - 35 747 Intérêt sur la dette actuarielleModifications du régimeréduction du régimeLiquidation du régimePertes et Gains actuarielsPrestations payées - - Dette actuarielle à la clôture - 35 747

Couverture financière - 35 747 - Pertes et gains actuariels à amortir

V.A.P. DE L'ENGAGEMENT - 35 747 -



PROVISION AU BILAN 2012Provision début d'exercice - Charge de l'exercice 35 747 Prestations de l'année - Provision fin d'exercice 35 747 -

PROVISION ACTUARIELLE : MEDAILLES DU TRAVAIL DETACHES


TABLEAU 13-7


Début de période 1ER JANVIER 2012 1ER JANVIER 2013Fin de période 31 DECEMBRE 2012 31 DECEMBRE 2013Taux d'actualisation de l'évaluation 3.0% 3.0%Taux de l'inflation financière 2.5% 2.5%Espérance de la durée résiduelle moyenne 8.8 9


Dette actuarielle à l'ouverture - - coût des services rendus dans l'année - 36 973 Intérêt sur la dette actuarielleModifications du régimeréduction du régimeLiquidation du régimePertes et Gains actuarielsPrestations payées - - Dette actuarielle à la clôture - 36 973

Couverture financière - 36 973 - Pertes et gains actuariels à amortir

V.A.P. DE L'ENGAGEMENT - 36 973 -



PROVISION AU BILAN 2012Provision début d'exercice - Charge de l'exercice 36 973 Prestations de l'année - Provision fin d'exercice 36 973 -

PROVISION ACTUARIELLE : PRE RETRAITE PENIBILITE


SITUATION DES PROVISIONS 1518 - Autres provisions pour risques

TABLEAU 13-6

DOTATION DE L'EXERCICE

REPRISE DE L'EXERCICE

1518- AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES

Dépollution du Bassin à Flot 1 600 000 1 600 000

Désamiantage des bâtiments 433 002 58 319 374 683

Avarie de la "Pierre LEFORT" (GPMLR - GPMB) 7 500 7 500 -

Affaire DUBAY ENERGY 7 500 7 500 -

Affaire IMAGINE (Elévateur à bateaux) 300 300

Taxe foncière 2010, 2011 et 2012 428 330 115 403 149 297 394 436

Dépollution terrain HB120 500 000 500 000

Accord cadre détachement de personnel 383 975 145 710 238 265

Extension du régime "Amiante" 491 632 36 218 455 414

ARIAL, Prévoyance/Mutuelle personnels détachés 336 698 166 108 170 590

Mutuelles non cadres Retraités 1 455 922 651 950 2 107 872

Contentieux RAZEL-BEC Quai ASM 1 500 000 500 000

'- Accord "Pénibilité" 474 228 316 195 158 033

Accord "pénibilité" personnels détachés 429 756 429 756

Accord "pénibilité" personnels non détachés

Droits acquis au 01/01/2010 259 000 259 000


Etalement de la charge au titre des droits acquis au 01/01/2011 248 375 - 248 375 -


Droits acquis au titre de l'exercice 2010 22 707 22 707


Intérêts sur les droits acquis au 01/01/2010 11 140 11 140

-

TOTAL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 6 119 087 1 267 353 886 847 6 499 593

LIBELLESITUATION NETTE AU

01.01.2012

VARIATIONS DE L'EXERCICE

SITUATION NETTE AU 31.12.2012


Tableau 14/1

NUMERO DATE ANNEE DE ANNUITE 2012

EMPRUNTD'ECHEANC

EREALISATION CAPITAL

EMPRUNTS BANCAIRES

Compte 1640000

1 31/12/2012 SOCIETE GENERALEN° 14437 du05/12/2002

2002 10 ansindexé

EONIA + 0.13%

388 889 € 388 889 € - € - €

2 01/11/2023 DEXIAMON261519EUR

/0277989/001du 01/09/2008

2008 15 ans 5,04% 1 111 763 € 69 299 € 1 042 464 € 72 858 €

Total compte 1640000 1 500 652 € 458 188 € 1 042 464 € 72 858 €

AVANCES DE L'ETAT ET(OU) DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Compte 1681000

3 01/01/2012 CONSEIL GENERAL 17Protocole

d'accord du 07/08/2003

2003 9 anssans

intérêt92 823 € 92 823 € - € - €

Total compte 1681000 92 823 € 92 823 € - € - €

Tableau 14/2

NUMERO DATE ANNEE DE ANNUITE 2012

EMPRUNTD'ECHEANC

EREALISATION CAPITAL

DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

Compte 1651000Convention

du 04/12/2008

fin occupation AOT SGS AGRI MIB 04/12/2008 2 007 3 880 € 3 880 € - €

Total compte 1651000 3 880 € - € 3 880 € - €

CAPITAL RESTANT DÛ AU

31/12/2012

CAPITAL A REMBOURSER

EN 2013


ORGANISMES PRÊTEURSNUMERO ET

DATE DU CONTRAT

DUREE TAUXCAPITAL

RESTANT DÛ AU 01/01/2012


31/12/2012


EN 2013

SITUATION DES EMPRUNTS

ORGANISMES PRÊTEURSNUMERO ET

DATE DU CONTRAT

DUREE TAUXCAPITAL

RESTANT DÛ AU 01/01/2012


Tableau 14/3

ANNUITE 2012

CAPITAL

EMPRUNTS BANCAIRES

C/164 388 889 € 388 889 € - € - €

1 111 763 € 69 299 € 1 042 464 € 72 858 €

1 500 652 € 458 188 € 1 042 464 € 72 858 €

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

- € - € - € - €

- € - € - € - €


C/165 3 880 € - € 3 880 € - €

3 880 € - € 3 880 € - €

EMPRUNTS ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES

C/1681 AVANCES DE L'ETAT ET(OU) DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 92 823 € 92 823 € - € - €

92 823 € 92 823 € - € - €

TOTAUX DES DETTES EN CAPITAL (hors intérêts courus) 1 597 354 € 551 011 € 1 046 343 € 72 858 €

C/1688 INTERETS COURUS - € - € - € - €

- € - € - € - €

1 597 354 € 551 011 € 1 046 343 € 72 858 €


31/12/2012


EN 2013

SOCIETE GENERALE

NEANT

CAUTIONS RECUS EN 2009

TOTAL GENERAL

DEXIA

RECAPITULATION GENERALE

CAPITAL RESTANT DÛ AU 01/01/2012


Tableau 15

CREANCES DETTES

EUROS A MOINSD'UN AN

A PLUS D'UN AN

EUROSA MOINSD'UN AN

A PLUS D'UN AN

ET 5 ANS AU PLUS

A PLUS DE 5 ANS

CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE 6 763 140 € 389 492 € 6 373 648 € Emprunts obligataires - €

Titres de participation 758 941 € 758 941 €

Prêts 2 299 415 € 389 492 € 1 909 923 €

Autres créances 4 784 € - € 4 784 €

Dépôts et cautionnements 3 700 000 € 3 700 000 €

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 10 685 782 € 10 685 782 € - €

Créances clients et comptes rattachés 6 601 855 € 6 601 855 €

1 424 431 € 1 424 431 €

Personnel & organismes sociaux 140 258 € 140 258 € Personnel - Salaires et charges 2 029 613 € 2 029 613 €

Etat - TVA 848 448 € 848 448 € Etat- TVA et taxes 11 054 € 11 054 €

Etat- Subventions d'investissements 2 392 277 € 2 392 277 € Etat Charges à payer 3 021 443 € 3 021 443 €

Avances et acomptes fournisseurs - € - € Etat avances sur subventions 895 493 € 895 493 €

Charges à payer 1 163 217 € 1 163 217 €

Autres créances 702 944 € 702 944 € Dettes sur immobilisations et cptes rattachés 2 586 945 € 2 586 945 €

TOTAL DES CREANCES 17 448 922 € 11 075 274 € 6 373 648 € TOTAL DES DETTES 12 178 539 € 11 205 054 € 334 704 € - €

Charges constatées d'avance 906 528 € 906 528 € Produits constatés d'avance 6 336 003 €

TOTAL GENERAL 18 355 450 € 11 981 802 € 6 373 648 € TOTAL GENERAL 18 514 542 € 11 205 054 € 334 704 € - €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

638 781 €

Emprunts assortis à des conditions particulières

Emprunts et dettes financières diverses 3 880 € - € 3 880 € - €

Emprunts et dettes auprès des établ.de crédit (à+ de 2 ans à l'origine)

1 042 463 € 72 858 € 330 824 €

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

MONTANT BRUT

DEGRE DE LIQUIDITE DE L'ACTIF

MONTANT BRUT

DEGRE DE LIQUIDITE DU PASSIF

ECHEANCES ECHEANCES


Tableau 16

RESULTATS (ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES) AU COURS DES DERNIERS EXERCICESen milliers d'euros

NATURE DES INDICATIONS

I a - BIENS MIS A DISPOSITION DU GPMLR 59 088 57 002

I b - BIENS REMIS EN PLEINE PROPRIETE AU GPMLR 36 546 36 546 92 656 92 656 92 656 92 656 92 656

II - OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE

CHIFFRES D'AFFAIRES ECONOMIQUES 15 430 16 869 18 408 17 468 19 061 20 257 20 407

RESULTAT AVANT IMPÔTS ET CHARGES CALCULEES (amortissements et provisions)

534 2 333 818 -3 806 1 509 2 301 3 462

IMPÔT SUR LES BENEFICES

RESULTAT APRES IMPÔTS ET CHARGES CALCULEES(amortissements et provisions)

534 2 333 818 -3 806 1 509 2 301 3 462

III - PERSONNEL

EFFECTIF MOYEN DES SALARIES EMPLOYES PENDANT L'EXERCICE

136 140 136 132 133 106 97

MONTANT DES CHARGES DE PERSONNEL DE L'EXERCICE 5 303 5 105 5 133 5 066 5 063 4 314 4 175

MONTANT DES SOMMES VERSEES AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX DE L'EXERCICE (Sécurité sociale,œuvres sociales etc…)

2 486 2 404 4 348 2 729 2 669 2 842 2 373

20122006 2007 201120102008 2009

TABLEAU 17

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VENTILATION PAR COMPTES DESTINATAIRES DES SOMMES COMPTABILISEESAU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE 2012

TABLEAU 18

NEANT NEANT

0,00 0,00TOTAL TOTAL

COMPTE 672 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS COMPTE 772 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

COMPTE INTITULE MONTANT COMPTE INTITULE MONTANT

ANNEXES 13 et 18TABLEAU 18 19/03/201318:46

2012Exercice :BALANCE GÉNÉRALE Agence Comptable : AC

15:2819/03/2013Date :Etablissement : GPMLR

Compte détail:

Type d'écriture :

OUI

ARRETEE A LA DATE DU 31/12/2012

Débit Crédit Solde

Numéro Libellé Bilan Entrée Total Bilan Entrée Opér. Exercice Total Montant Débit Montant CréditOpér. Exercice

Compte

2 051 255,00 2 051 255,001032110 BIENS REMIS PAR L'ETAT/Terrains 2 051 255,00

50 977 720,11 50 977 720,111032130 BIENS REMIS PAR 50 977 720,11

219 538,65 219 538,651032150 BIENS REMIS PAR 219 538,65

36 545 713,46 36 545 713,461033000 Compl.BS.Autr.Org.n/renouv.etab. 36 545 713,46

2 861 521,85 2 861 521,851038000 BIENS REMIS PAR L'ETAT/Autres 2 861 521,85

92 655 749,07 92 655 749,07SOUS TOTAL CLASSE 103 92 655 749,07


1 906 000,00 1 906 000,00 2 300 619,72 3 688 276,99 1 782 276,991100000 Report à nouveau (créditeur) 1 387 657,27

1 906 000,00 1 906 000,00 2 300 619,72 3 688 276,99 1 782 276,99SOUS TOTAL CLASSE 110 1 387 657,27

755 000,00 755 000,00 755 000,001190000 Report à nouveau (solde débiteur) 755 000,00

755 000,00 755 000,00 755 000,00SOUS TOTAL CLASSE 119 755 000,00

1 906 000,00 2 661 000,00 3 055 619,72 4 443 276,99 1 782 276,99SOUS TOTAL CLASSE 11 755 000,00 1 387 657,27

2 300 619,72 2 300 619,72 2 300 619,721200000 Résultat exercice (Bénéfice) 2 300 619,72

2 300 619,72 2 300 619,72 2 300 619,72SOUS TOTAL CLASSE 120 2 300 619,72


1 568 775,25 1 223 939,67 4 473 769,72 15 956 877,81 14 732 938,141311000 Subvention Etat -344 835,58 11 483 108,09

511 548,67 511 548,67 1 112 751,58 5 923 768,26 5 412 219,591312000 Subvention Région 4 811 016,68

131 767,89 131 767,89 1 197 363,69 5 991 306,18 5 859 538,291313000 Subvention Département 4 793 942,49

137 712,47 137 712,47 148 737,75 286 450,22 148 737,751314000 Subvention Ville La Rochelle 137 712,47

1 992 910,33 1 992 910,33 2 983 533,64 8 277 007,17 6 284 096,841315000 Subvention CDA La Rochelle 5 293 473,53

7 940,00 7 940,001318000 Subventions d'équipement - Autres 7 940,00

51 314,64 51 314,64 619 117,38 6 877 648,03 6 826 333,391319000 Subvention Europe 6 258 530,65

4 394 029,25 4 049 193,67 10 535 273,76 43 320 997,67 39 271 804,00SOUS TOTAL CLASSE 131 -344 835,58 32 785 723,91

236 754,14 592 999,94 9 898,27 9 898,27 583 101,671391100 Subv. Equipt. au CR - Etat 356 245,80

66 781,94 168 493,58 168 493,581391200 Subv. Equipt. au CR-Région 101 711,64

69 523,00 155 578,18 2 474,06 2 474,06 153 104,121391300 Subv. Equipt. au CR-Département 86 055,18

Réf.:CgeblncPage 1/24



Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

7 408,13 7 744,11 7 744,111391400 Quote-parts subventions équipt. - 335,98

76 456,83 186 105,34 186 105,341391500 Subv.Equipt. au CR-Coll.Publiq. 109 648,51

794,00 3 716,58 3 716,581391800 Subvent.Equipt. au CR-Autres 2 922,58

118 058,80 703 778,92 703 778,921391900 Subv.Equipemt. au CR-Europe 585 720,12

575 776,84 1 818 416,65 12 372,33 12 372,33 1 806 044,32SOUS TOTAL CLASSE 139 1 242 639,81

4 969 806,09 5 867 610,32 10 547 646,09 43 333 370,00 1 806 044,32 39 271 804,00SOUS TOTAL CLASSE 13 897 804,23 32 785 723,91

2 757 320,07 3 867 871,07 3 137 825,67 10 367 463,74 6 499 592,671518000 Autres provisions pour risques 1 110 551,00 7 229 638,07

2 757 320,07 3 867 871,07 3 137 825,67 10 367 463,74 6 499 592,67SOUS TOTAL CLASSE 151 1 110 551,00 7 229 638,07

42 711,00 716 461,05 204 818,10 1 509 390,05 792 929,001530000 Provis. P/Pensions & Engagt.Soc. 673 750,05 1 304 571,95

42 711,00 716 461,05 204 818,10 1 509 390,05 792 929,00SOUS TOTAL CLASSE 153 673 750,05 1 304 571,95

2 800 031,07 4 584 332,12 3 342 643,77 11 876 853,79 7 292 521,67SOUS TOTAL CLASSE 15 1 784 301,05 8 534 210,02

458 187,54 458 187,54 1 500 651,28 1 042 463,741640000 Emprunts auprès établ. de crédit 1 500 651,28

458 187,54 458 187,54 1 500 651,28 1 042 463,74SOUS TOTAL CLASSE 164 1 500 651,28

3 879,52 3 879,521650000 Dépots et caution. recus 3 879,52

3 879,52 3 879,52SOUS TOTAL CLASSE 165 3 879,52

92 823,27 92 823,27 92 823,271681000 Autres dettes 92 823,27


551 010,81 551 010,81 1 597 354,07 1 046 343,26SOUS TOTAL CLASSE 16 1 597 354,07

12 527 467,69 15 964 572,97 16 945 909,58 156 207 223,64 1 806 044,32 142 048 694,99-----TOTAL CLASSE 1 3 437 105,28 139 261 314,06

26 722,00 26 722,002010000 Frais d'Etablissement 26 722,00


101 754,07 784 771,02 50 709,05 50 709,05 734 061,972050000 Concession et droits similaires 683 016,95

101 754,07 784 771,02 50 709,05 50 709,05 734 061,97SOUS TOTAL CLASSE 205 683 016,95




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

37 410,00 63 609,14 620,00 620,00 62 989,142080000 Autres immobisations incorporel. 26 199,14

37 410,00 63 609,14 620,00 620,00 62 989,14SOUS TOTAL CLASSE 208 26 199,14


853 140,52 853 140,522111600 Terrains nus recus en dotation 853 140,52

1 312 343,00 1 312 343,002115160 Terrains batis recus en dotation 1 312 343,00

160 900,00 160 900,002115170 Terrains bâtis acquis 160 900,00


5 341,00 51 594,30 51 594,302121000 Agenct.amenagement terrains 46 253,30


46 574,09 1 435 617,76 17 891,00 17 891,00 1 417 726,762131160 Batiments ind.recus en dotation 1 389 043,67

920 198,14 4 712 882,13 25 638,09 25 638,09 4 687 244,042131500 Batiments adm. et commerciaux 3 792 683,99

18 528,17 6 975 801,17 3 577,20 3 577,20 6 972 223,972131600 Batiments exploitation (hangars) 6 957 273,00

3 300,00 1 026 975,45 1 026 975,452131800 Autres bat.(logements) recus dot 1 023 675,45

5 006,39 5 006,392131810 Autres ens.immobiliers recus dot 5 006,39

373 276,13 3 130 572,59 17 369,60 17 369,60 3 113 202,992135000 Instal.gles agenct.amenagt.const 2 757 296,46

1 163 134,62 1 614 569,24 1 614 569,242138110 Chaussees 451 434,62

1 029 727,99 28 717 902,95 302 105,46 302 105,46 28 415 797,492138120 Terre-pleins 27 688 174,96

3 874 549,27 7 718 385,98 7 718 385,982138200 Voies de fer 3 843 836,71

3 293 820,60 3 293 820,602138310 Acces nautiques 3 293 820,60

177 095,74 177 095,742138320 Bassins 177 095,74

487 093,37 487 093,372138400 Ouvrages de protection 487 093,37

479 978,50 52 811 708,86 5 820,24 5 820,24 52 805 888,622138500 Ouvrages d'accostage 52 331 730,36

4 320,00 2 669 460,05 690,00 690,00 2 668 770,052138600 Ponts Ecluses 2 665 140,05

39 375,33 719 747,38 40 419,77 40 419,77 679 327,612138700 Engins de radoub 680 372,05

41 464,04 4 928 188,21 4 928 188,212138800 Autres ouvrages d'infrastructure 4 886 724,17

1 994 894,87 1 994 894,872138900 Viaduc 1 994 894,87

7 994 426,28 122 419 722,74 413 511,36 413 511,36 122 006 211,38SOUS TOTAL CLASSE 213 114 425 296,46

880 277,95 880 277,952151100 Inst.complx.spec.sur sol propre 880 277,95




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

5 226,00 5 226,002151800 Autres installat. complexes spéc 5 226,00

73 312,24 4 983 856,64 4 531 937,14 4 531 937,14 451 919,502154110 Engins de manutention terrestres 4 910 544,40

326 995,86 326 995,862154120 Engins de manutention flottants 326 995,86

352 632,10 352 632,102154130 Passerelles 352 632,10

31 151,74 346 910,65 2 079,76 2 079,76 344 830,892157100 Gros Materiel & Machines-Outils 315 758,91

6 487,09 50 642,23 5 699,96 5 699,96 44 942,272157500 Petits Materiels & Outillage 44 155,14

72 023,73 72 023,73 72 023,732158500 Matériel vidéo

101 094,95 1 716 475,29 1 716 475,292158700 Clôtures et garde-corps sécurité 1 615 380,34

284 069,75 8 735 040,45 4 539 716,86 4 539 716,86 4 195 323,59SOUS TOTAL CLASSE 215 8 450 970,70

16 759,53 240 522,37 240 522,372181300 Installation de télécommunicatio 223 762,84

751,50 19 135,20 751,50 751,50 18 383,702181800 Inst. gles. agct. amenagt. diver 18 383,70

295 609,85 1,00 1,00 295 608,852182000 Materiel de transport 295 609,85

320 907,71 777 927,02 314 354,12 314 354,12 463 572,902183100 Matériel de bureau & informatiqu 457 019,31

1 095,00 1 095,00 1 095,00 1 095,002183300 Matériel informatique

87 011,48 321 212,37 47 372,57 47 372,57 273 839,802184100 Mobilier de bureau 234 200,89

92 499,23 53 908,90 53 908,90 38 590,332187100 Matériel lutte contre l'incendie 92 499,23

19 817,55 19 817,55 19 817,552187500 Matériel lutte contre pollution

28 449,60 185 414,50 185 414,502188800 Autres immobilisat.corp. diverse 156 964,90

474 792,37 1 953 233,09 417 483,09 417 483,09 1 535 750,00SOUS TOTAL CLASSE 218 1 478 440,72


14 456 931,45 23 407 644,75 8 675 149,14 8 675 149,14 14 732 495,612310000 Immo. corp. en cours 8 950 713,30


779 208,83 1 314 383,57 368 867,97 368 867,97 945 515,602320000 Immo. Incorp. en cours 535 174,74

779 208,83 1 314 383,57 368 867,97 368 867,97 945 515,60SOUS TOTAL CLASSE 232 535 174,74


383 441,00 383 441,002618000 Autres titres (GIE) 383 441,00





Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

375 500,00 375 500,002661000 Participations (OFP) 375 500,00



3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,002718000 TITRES IMMOBILISES

3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00SOUS TOTAL CLASSE 271

2 424 897,53 125 482,95 125 482,95 2 299 414,582748000 Autres Prets 2 424 897,53

2 424 897,53 125 482,95 125 482,95 2 299 414,58SOUS TOTAL CLASSE 274 2 424 897,53

4 784,00 4 784,002755000 Cautionnements 4 784,00


3 700 000,00 6 129 681,53 125 482,95 125 482,95 6 004 198,58SOUS TOTAL CLASSE 27 2 429 681,53

26 722,00 26 722,002801000 Amortissement des frais 26 722,00

38 509,05 38 509,05 80 411,62 629 785,21 591 276,162805000 Amort.conc.et droits similaires 549 373,59

5 801,01 25 880,92 25 880,922808000 Amort. autres immobilisations 20 079,91


465,75 2 734,93 2 734,932812100 Amort.agct.amenagt.install.terrains 2 269,18

1,00 1,00 26 993,59 841 618,90 841 617,902813116 Amort.bât.expl.reçus en dotation 814 625,31

219 394,31 2 344 833,94 2 344 833,942813150 Amort.bât.administ. et commerciaux 2 125 439,63

322 649,44 2 882 306,83 2 882 306,832813160 Amort. bâtiments d'exploitation 2 559 657,39

2 018,97 1 014 105,25 1 014 105,252813180 Amort. autres bâtiments (logements) 1 012 086,28

49,99 211,62 211,622813181 Amort. autres ens. bâtiments 161,63

10 793,98 10 793,98 192 267,41 1 428 303,43 1 417 509,452813500 Amort.inst.gles aménagt.constructions 1 236 036,02

34 250,36 73 688,91 73 688,912813811 Amort. des chaussées 39 438,55

169 995,00 169 995,00 687 780,11 4 589 332,63 4 419 337,632813812 Amort. des terres-pleins 3 901 552,52

301 285,41 501 057,70 501 057,702813820 Amort. des voies ferrées 199 772,29

37 787,59 169 785,33 169 785,332813831 Amort. des accés nautiques 131 997,74

8 260,11 65 859,72 65 859,722813832 Amort. des bassins 57 599,61

26 713,47 145 415,92 145 415,922813840 Amort.des ouvrages de protection 118 702,45




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

843 436,90 2 817 929,24 2 817 929,242813850 Amort.des ouvrages d'accostage 1 974 492,34

48 515,19 218 887,09 218 887,092813860 Amort.des ponts et écluses 170 371,90

661,04 661,04 30 696,57 129 839,10 129 178,062813870 Amort. engins de radoub 99 142,53

107 407,38 822 623,68 822 623,682813880 Amort. ouvrages d'infrastructure 715 216,30

44 332,78 378 275,25 378 275,252813890 Amort. viaduc 333 942,47

83 850,48 395 810,21 395 810,212815110 Amort. install.spécialisées s/sol propre 311 959,73

522,60 3 341,78 3 341,782815180 Amort.autres installations spécialisées 2 819,18

3 171 813,91 3 171 813,91 300 966,13 3 431 564,75 259 750,842815411 Amort.engins manut.terrestres 3 130 598,62

15 662,07 98 583,86 98 583,862815412 Amort.engins manutention flottants 82 921,79

11 804,87 63 583,30 63 583,302815413 Amort. des passerelles 51 778,43

1 052,15 1 052,15 29 592,87 101 267,86 100 215,712815710 Amort.gros matériels et machines 71 674,99

2 201,52 2 201,52 6 236,31 20 240,79 18 039,272815750 Amort.petits matériels et outillage 14 004,48

3 512,39 3 512,39 3 512,392815850 Amort. materiel video

115 213,06 354 343,70 354 343,702815870 Amort. clôtures et garde du corps 239 130,64

23 194,66 104 138,57 104 138,572818130 Amort. installation de 80 943,91

1 838,37 6 730,15 6 730,152818180 Amort. aménagements paysagés 4 891,78

36 335,07 36 335,07 49 718,64 277 595,11 241 260,042818200 Amort.matériel de transport 227 876,47

275 477,16 275 477,16 234 331,86 596 848,51 321 371,352818310 Amort. matériel de bureau et 362 516,65

10 051,41 10 051,41 24 922,81 108 526,62 98 475,212818410 Amort. mobilier de bureau 83 603,81

21 790,05 21 790,05 5 792,47 37 322,65 15 532,602818710 Amort. matériel lutte contre incendie 31 530,18

2 472,54 2 472,54 2 472,542818750 Amort. materiel lutte contre pollution

17 491,38 72 164,04 72 164,042818800 Amort.autres immobilisations 54 672,66


9,00 9,002843811 Amort.im.corp.renouv.PALR 9,00

3 580 605,23 3 580 605,232843812 Amort.im.corp.renouv.PALR-TP 3 580 605,23

7,00 7,002843820 Amort.im.cor.renouv.PALR-Voies 7,00

94 727,80 94 727,802843831 Amort.im.corp.renouv.PALR-Accés 94 727,80

14 332,24 14 332,242843832 Amort.im.corp.renouv.PALR-Bassins 14 332,24

45 083,78 45 083,782843840 Amort.im.corp.renouv.PALR-Ouvr.pro 45 083,78

1 340 308,88 1 340 308,882843850 Amort.imo.corp.renouv.PALR-Ouvrag 1 340 308,88

94 430,20 94 430,202843860 Amort.im.corp.renouv.PALR-Ecluses 94 430,20

3,00 3,002843870 Amort.im.corp.renouv.PALR-Engins 3,00

8 181,64 8 181,642843880 Amort.im.corp.renouv.PALR-Autres 8 181,64




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

416 728,60 416 728,602843890 Amort.im.corp.renouv.PALR-Viaduc 416 728,60



31 572 615,09 171 710 408,45 18 539 181,89 44 973 202,22 153 380 186,69 26 642 980,46-----TOTAL CLASSE 2 140 137 793,36 26 434 020,33

31 857,86 31 857,863222000 Stock de pièces de rechange 31 857,86



31 857,86 31 857,86-----TOTAL CLASSE 3 31 857,86

1 271 247,74 1 271 247,74 1 246 144,92 1 416 183,22 144 935,484011000 Fournisseurs - Biens et services 170 038,30

9 382 750,62 9 382 750,62 9 502 523,82 10 026 225,44 643 474,824012000 Fournisseurs - Prestations de services 523 701,62

10 653 998,36 10 653 998,36 10 748 668,74 11 442 408,66 788 410,30SOUS TOTAL CLASSE 401 693 739,92

16 998 732,36 16 998 732,36 19 111 894,52 19 535 111,60 2 536 379,244041000 Fournisseurs - Achats 423 217,08

50 878,29 50 878,29 58 491,84 101 444,77 50 566,484047200 Fournisseurs Immo - Retenue de 42 952,93

17 049 610,65 17 049 610,65 19 170 386,36 19 636 556,37 2 586 945,72SOUS TOTAL CLASSE 404 466 170,01

939 308,76 1 187 047,10 896 588,42 1 823 067,52 636 020,424081000 Fournisseurs B & S - Factures non 247 738,34 926 479,10

939 308,76 1 187 047,10 896 588,42 1 823 067,52 636 020,42SOUS TOTAL CLASSE 408 247 738,34 926 479,10

38 910,77 65 329,24 52 292,56 52 292,56 13 036,684091000 Fournisseurs - Acomptes sur 26 418,47

8 467,20 8 467,20 8 467,204098000 Fournisseurs - R.R.R. à obtenir 8 467,20


28 681 828,54 28 964 452,55 30 876 403,28 32 962 792,31 13 036,68 4 011 376,44SOUS TOTAL CLASSE 40 282 624,01 2 086 389,03

15 839 831,13 19 065 758,26 17 369 079,84 17 369 079,84 1 696 678,424111000 Clients - Ventes de biens et prestations 3 225 927,13

3 382 659,69 3 382 659,69 3 382 659,694116000 Clients - Taxe foncière





Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

84 758,33 258 196,30 103 021,59 103 021,59 155 174,714161000 Clients - 173 437,97

3 484 784,76 3 484 784,76 3 484 784,76 3 484 784,764162000 Clients - Litige Taxe Foncière


1 489 880,49 1 634 056,95 266 714,52 266 714,52 1 367 342,434181000 Clients - Facture à établir 144 176,46

1 489 880,49 1 634 056,95 266 714,52 266 714,52 1 367 342,43SOUS TOTAL CLASSE 418 144 176,46

66 850,07 66 850,07 0,07 66 850,074198000 Clients - RRR à accorder 66 850,00

66 850,07 66 850,07 0,07 66 850,07SOUS TOTAL CLASSE 419 66 850,00

24 348 764,47 27 892 306,03 21 223 600,78 21 290 450,78 6 601 855,25SOUS TOTAL CLASSE 41 3 543 541,56 66 850,00

3 310 094,62 3 310 094,62 3 174 440,19 3 174 513,96 135 580,664211000 Personnels actifs - rémunérations dues 73,77

3 310 094,62 3 310 094,62 3 174 440,19 3 174 513,96 135 580,66SOUS TOTAL CLASSE 421 73,77

23 650,00 23 650,00 23 650,00 23 650,004221000 Comité d'Entreprise

23 650,00 23 650,00 23 650,00 23 650,00SOUS TOTAL CLASSE 422

207 278,09 212 791,21 224 321,73 237 515,22 24 724,014251000 Personnels - Frais de mission 5 513,12 13 193,49

7 429,70 9 933,48 7 865,75 8 770,75 1 162,734252000 Personnels - Stagiaires 2 503,78 905,00

30 145,78 45 657,68 30 145,78 45 657,684253000 Personnels - Retraites 15 511,90 15 511,90

8 940,72 10 840,09 147 027,61 147 027,61 136 187,524255000 Personnel - Avances et acomptes 1 899,37

253 794,29 279 222,46 409 360,87 438 971,26 1 162,73 160 911,53SOUS TOTAL CLASSE 425 25 428,17 29 610,39

11 748,18 11 776,22 9 312,53 11 748,18 28,044271000 Personnels - Oppositions 28,04 2 435,65

268,00 268,00 268,00 268,004272000 Personnels-Pensions alimentaires

12 016,18 12 044,22 9 580,53 12 016,18 28,04SOUS TOTAL CLASSE 427 28,04 2 435,65

442 438,00 442 438,00 429 476,00 871 914,00 429 476,004282000 Dettes provionnées pour congés payés 442 438,00

110 399,00 110 399,00 126 235,00 236 634,00 126 235,004283000 Dettes provisionnées pour CET 110 399,00

89 076,90 89 076,90 93 970,46 349 785,40 260 708,504286000 Personnels - Charges à payer 255 814,94

641 913,90 641 913,90 649 681,46 1 458 333,40 816 419,50SOUS TOTAL CLASSE 428 808 651,94




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

4 241 468,99 4 266 925,20 4 266 713,05 5 107 484,80 136 771,43 977 331,03SOUS TOTAL CLASSE 42 25 456,21 840 771,75

761 112,90 761 112,90 762 510,01 854 133,72 93 020,824310110 SS - REGIME GENERAL 91 623,71

131 299,99 131 299,99 132 234,87 143 194,21 11 894,224310120 SS - MALADIE (fonctionnaires 10 959,34

50 037,13 50 037,13 52 105,09 57 663,90 7 626,774310210 SS - ACCIDENT TRAVAIL (sf 5 558,81

30 854,27 30 854,27 32 304,80 34 107,72 3 253,454310220 SS - ACCIDENT TRAVAIL 1 802,92

142 698,55 142 698,55 142 747,75 162 977,31 20 278,764310230 SS - Prestation familiale (sauf 20 229,56

57 879,19 57 879,19 58 291,28 63 122,34 5 243,154310240 SS - Prestation familiale (fonctionnaire 4 831,06

20 904,54 20 904,54 20 931,98 22 324,22 1 419,684310250 Contribution de Solidarité 1 392,24

13 972,89 13 972,89 13 607,75 15 462,41 1 489,524310610 CRDS - Sauf fonctionnaires 1 854,66

5 335,10 5 335,10 5 362,90 5 812,16 477,064310620 CRDS - Fonctionnaires 449,26

1 638,10 1 638,10 1 720,72 1 843,71 205,614310630 CRDS - Marins 122,99

797,97 797,97 797,974310700 Taxe contribution prévoyance 797,97

22 107,66 22 107,66 24 594,04 25 348,60 3 240,944310710 Forfait social 754,56

209 850,04 209 850,04 204 252,86 232 137,36 22 287,324310810 CSG - Sauf fonctionnaires 27 884,50

80 025,84 80 025,84 80 442,78 87 181,56 7 155,724310820 CSG - Fonctionnaires 6 738,78

26 204,84 26 204,84 27 440,66 29 374,49 3 169,654310830 CSG - Marins 1 933,83

10 707,91 10 707,91 9 156,60 10 610,91 97,004310900 Réduction Fillon 1 454,31

2 184,33 2 184,33 2 349,94 4 534,32 2 349,994311000 Charges sociales sur retraites reg- 2 184,38

2 194,11 2 194,11 2 292,33 4 764,52 2 570,414311500 Charges sociales sur mutuelles 2 472,19

1 569 805,36 1 569 805,36 1 572 346,36 1 755 391,43 97,00 185 683,07SOUS TOTAL CLASSE 431 183 045,07

11 784,58 11 784,58 12 166,25 15 148,83 3 364,254371110 URRPIMMEC 2 982,58

51 269,74 57 959,97 71 238,11 71 238,11 13 278,144371120 ARIAL 6 690,23

83 293,86 83 293,86 85 018,27 109 764,02 26 470,164371130 ARIAL Cadres 24 745,75

8 307,31 8 307,31 8 779,91 8 779,91 472,604371140 ARIAL Pénibilité

143 350,13 143 350,13 137 682,52 183 208,21 39 858,084371150 URS 45 525,69

94 972,10 94 972,10 96 538,01 119 549,30 24 577,204371200 AGRR (Cadres et non cadres) 23 011,29

110 786,89 110 786,89 113 435,06 157 786,20 46 999,314371300 REUNICA 44 351,14

963,69 963,694371400 AGFF (Cadres et non cadres) 963,69

649 588,68 649 588,68 611 748,37 737 681,77 88 093,094371500 Pensions Civiles (Fonctionnaires) 125 933,40

11 882,34 11 882,34 11 851,42 12 881,00 998,664371510 Retraite Additionnelle Fonction 1 029,58

36 111,94 36 111,94 36 349,19 46 290,13 10 178,194376100 Prévoyance GAN Inv. Décés (Cad. 9 940,94

57 514,38 57 514,38 58 396,49 72 102,49 14 588,114376200 GAN Prévoyance Santé (Cadres Fonct) 13 706,00




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

3 234,88 3 234,88 2 944,92 4 016,24 781,364376300 AXA Prévoyance (Non cadres) 1 071,32

18 623,37 18 623,37 21 958,38 26 720,32 8 096,954376500 CNP Décés + Prestation 4 761,94

145 325,00 145 325,00 147 545,39 158 485,73 13 160,734377100 ENIM (Invalides Marine) 10 940,34

18 853,17 18 853,17 19 795,74 21 206,55 2 353,384377300 CNAFMC - Prestations Familiales 1 410,81

14 139,30 14 187,80 13 011,40 13 011,40 1 176,404377309 CNAFMC - Réduction Fillon 48,50

1 606,54 1 606,54 1 693,19 1 775,38 168,844377310 CNAFMC - Taxe Prévoyance 82,19

1 745,31 2 420,47 1 861,07 1 861,07 559,404377320 CNAFMC - FNAL 675,16

1 086,10 1 086,10 1 169,57 1 678,74 592,644377350 USM 509,17

192 151,35 192 151,35 192 264,75 216 240,27 24 088,924378230 ASSEDIC - Sédentaires 23 975,52

22 340,32 22 340,32 23 457,85 25 129,89 2 789,574378231 ASSEDIC - Marins 1 672,04

20 282,23 20 282,23 20 360,29 21 195,28 913,054378240 Fonds Solidarité 834,99

10 886,15 10 886,15 10 909,15 10 909,15 23,004378500 APAS (Médecine du travail)

19 857,00 19 857,00 19 857,00 19 857,004378600 CIL 1% Logement

275 730,02 275 730,02 275 040,01 275 040,01 690,014378700 Titres Restaurant


216 794,00 216 794,00 214 738,00 431 532,00 214 738,004382000 Provision Charges Sociales CP 216 794,00

54 095,00 54 095,00 63 117,00 117 212,00 63 117,004383000 Provision Charges Sociales CET 54 095,00

219 470,14 219 470,14 274 049,75 447 367,19 227 897,054386000 Autres charges à payer 173 317,44

34 162,25 288 269,85 33 881,78 327 270,49 39 000,644387000 Organismes sociaux Produits à 254 107,60 293 388,71

524 521,39 778 628,99 585 786,53 1 323 381,68 544 752,69SOUS TOTAL CLASSE 438 254 107,60 737 595,15


1 763 038,55 3 331 813,80 1 568 775,25 1 568 775,25 1 763 038,554411100 Subventions investissement - Etat 1 568 775,25

766 323,85 1 277 872,52 980 283,19 980 283,19 297 589,334411200 Subvention Investissement - Région 511 548,67

239 674,40 371 442,30 206 836,60 206 836,60 164 605,704411300 Subvention Investissement - 131 767,90

139 353,97 277 066,44 275 424,94 275 424,94 1 641,504411400 Subvention Investissement - 137 712,47

2 128 261,72 4 121 172,45 3 955 770,19 3 955 770,19 165 402,264411500 Subvention Investissement - Autres 1 992 910,73

567 802,74 -895 493,50 895 493,504411600 Subvention Investissement - -1 463 296,24

1 030 997,75 1 030 997,75 1 030 997,75 1 030 997,754417000 Subvention d'Exploitation

6 635 452,98 9 514 871,76 8 018 087,92 8 018 087,92 2 392 277,34 895 493,50SOUS TOTAL CLASSE 441 2 879 418,78

379 320,27 379 320,27 379 320,27 379 320,274452000 TVA due communautaire




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

52 158,00 52 158,00 52 158,00 52 158,004455100 TVA à décaisser

166 974,29 253 894,77 253 894,77 253 894,774456210 TVA sur Immobilisations (débit) 86 920,48

2 552 428,26 2 591 096,47 2 222 084,84 2 222 084,84 369 011,634456220 TVA sur Immobilisations 38 668,21

614 180,39 696 513,35 696 515,17 696 515,17 1,824456610 TVA sur Biens et Services (Débit) 82 332,96

940 548,57 1 021 429,42 1 018 041,31 1 018 041,31 3 388,114456620 TVA déductible communautaire 80 880,85

2 763,36 2 763,36 2 763,36 2 763,364456630 TVA déductible s/débits 7%

109 035,04 109 035,04 33 856,66 33 856,66 75 178,384456640 TVA déductible s/encaiss.B & S 7%

150,04 150,04 150,04 150,044456650 TVA Déductible s/Débits 2.10 %

4456670 TVA sur biens & services

1 799 342,00 1 973 174,00 1 973 174,00 1 973 174,004456700 TVA crédit à reporter 173 832,00

891,13 891,13 413,21 891,134457110 TVA Collectée 5.50% 477,92

5 227,19 5 227,19 5 227,19 5 227,194457120 TVA collectée 7%

2 315 627,58 2 315 627,58 2 283 200,68 2 315 627,584457130 TVA Collectée 19.6% 32 426,90

1 914 276,00 1 914 276,00 1 513 406,00 1 513 406,00 400 870,004458300 TVA - Remboursement demandé

1,30 2,89 2,92 2,92 0,034458800 TVA - arrondis de TVA 1,59

10 852 923,42 11 315 559,51 10 434 208,42 10 467 113,24 848 448,12 1,85SOUS TOTAL CLASSE 445 462 636,09 32 904,82

425,00 425,00 485,45 485,45 60,454470000 Autres impôts, taxes et versements

63 174,58 63 174,58 63 329,83 71 219,23 8 044,654478100 Versement transport 7 889,40

19 164,17 19 164,17 18 626,32 22 110,66 2 946,494478200 FNAL - Allocation Logement 3 484,34

32 839,00 32 839,00 32 839,00 32 839,004478700 Taxe sur les véhicules de société


1 209 295,53 3 021 441,53 3 021 441,534486000 Etat - Charges à Payer 1 812 146,00


17 603 979,15 20 946 034,02 19 776 872,47 21 633 297,03 3 240 725,46 3 927 988,47SOUS TOTAL CLASSE 44 3 342 054,87 1 856 424,56

83,96 83,964520000 OFP La Rochelle Maritime Rail Sc 83,96

83,96 83,96SOUS TOTAL CLASSE 452 83,96

755 000,00 755 000,00 755 000,00 755 000,004570000 Associés - Dividendes à payer





Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

755 000,00 755 083,96 755 000,00 755 000,00 83,96SOUS TOTAL CLASSE 45 83,96

19 045,06 19 045,06 26 661,76 26 661,76 7 616,704631000 Retraites régime autonome

83 038,48 373 069,23 314 989,80 347 910,08 25 159,154634000 Echéances à recouvrer sur cessions 290 030,75 32 920,28

102 083,54 392 114,29 341 651,56 374 571,84 25 159,15 7 616,70SOUS TOTAL CLASSE 463 290 030,75 32 920,28

196 081,48 196 081,48 196 081,484664000 Excédant de versement à rembourser

196 081,48 196 081,48 196 081,48SOUS TOTAL CLASSE 466

23,66 23,66 21,40 21,40 2,264670000 Ecarts de reglements

745,07 1 434,51 547,77 1 320,36 114,154671000 Elus - Membres du CA 689,44 772,59

768,73 1 458,17 569,17 1 341,76 116,41SOUS TOTAL CLASSE 467 689,44 772,59

755 000,00 755 000,00 755 000,004686000 Déb.Créd.divers-Charges à payer 755 000,00

666 172,18 862 436,18 446 518,98 446 518,98 415 917,204687000 Produits à recevoir 196 264,00

1 421 172,18 1 617 436,18 446 518,98 1 201 518,98 415 917,20SOUS TOTAL CLASSE 468 196 264,00 755 000,00

1 524 024,45 2 011 008,64 984 821,19 1 773 514,06 441 192,76 203 698,18SOUS TOTAL CLASSE 46 486 984,19 788 692,87

2 560 842,33 2 560 842,33 2 623 167,15 2 624 779,97 63 937,644713000 Recettes Perçues avant Emission de 1 612,82

11 381 399,04 11 505 383,04 12 394 542,04 12 400 965,04 895 582,004713100 Douanes - Droits de Ports 123 984,00 6 423,00

163 536,91 166 626,91 95 571,84 110 006,59 56 620,324718000 Autres Recettes à classer 3 090,00 14 434,75


930 100,27 989 284,01 818 784,43 818 784,43 170 499,584721100 Paiements avant ordonnancement 59 183,74

364 379,06 378 062,67 347 741,31 347 741,31 30 321,364728000 Prélèvements 13 683,61


8 231 439,21 8 231 439,21 8 231 407,18 8 231 407,18 32,034740000 Compte d'attente

8 231 439,21 8 231 439,21 8 231 407,18 8 231 407,18 32,03SOUS TOTAL CLASSE 474

6 759 961,01 6 759 961,01 6 755 767,08 6 755 767,08 4 193,934790000 Interface

6 759 961,01 6 759 961,01 6 755 767,08 6 755 767,08 4 193,93SOUS TOTAL CLASSE 479




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte


332 761,57 906 528,47 906 528,474861000 Charges constatées d'avance sur achats 573 766,90


2 218 567,28 2 218 567,28 4 001 587,73 8 554 570,52 6 336 003,244870000 Produits Constatés d'Avances 4 552 982,79



90 894,56 90 894,56 72 747,05 230 871,99 139 977,434910000 Provision pour dépréciation clients 158 124,94



114 287 996,28 123 004 934,51 117 377 931,78 129 007 763,20 11 605 347,73 17 608 176,42-----TOTAL CLASSE 4 8 716 938,23 11 629 831,42

26 800 000,00 46 800 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 14 800 000,005081000 AUTRES VALEURS MOBILIERES 20 000 000,00

104 323,73 476 700,00 250 254,98 250 254,98 226 445,025088000 INTERETS COURUS S/VMP 372 376,27



22 945,60 22 945,60 22 945,605112000 Chèques à encaisser 22 945,60


156 491,34 271 499,40 20 725,91 20 725,91 250 773,495121100 BNP PARIBAS 115 008,06

1 006 083,28 1 046 939,35 1 000 100,00 1 000 100,00 46 839,355121200 CREDIT COOPERATIF 40 856,07

2 098 150,00 2 186 132,55 2 000 000,00 2 000 000,00 186 132,555121300 BQUE POPULAIRE SUD-OUEST 87 982,55

800 000,00 809 472,10 794 282,54 794 282,54 15 189,565121400 SOCIETE GENERALE 9 472,10

2 303 374,22 2 410 217,63 2 000 243,42 2 000 243,42 409 974,215121500 CIC OUEST 106 843,41

169 024,47 176 538,19 31 696,42 31 696,42 144 841,775121600 DEXIA BANQUE 7 513,72

41 832 114,76 44 037 680,67 39 408 414,58 39 408 414,58 4 629 266,095121700 BANQUE TARNEAUD 2 205 565,91

54 979,77 54 979,775121800 BANQUE BARCLAYS 54 979,77




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

3 045 138,93 3 050 416,71 3 000 000,00 3 000 000,00 50 416,715121900 LCL - LE CREDIT LYONNAIS 5 277,78


13 654 441,95 15 626 675,21 13 506 433,64 13 506 433,64 2 120 241,575151000 DDFIP- Direction Départementale 1 972 233,26



1 766,37 2 182,95 789,15 789,15 1 393,805310000 Caisse en EUR 416,58

26,85 26,85 26,855314000 Caisse en BRL

1 793,22 2 209,80 789,15 789,15 1 420,65SOUS TOTAL CLASSE 531 416,58

1 793,22 2 209,80 789,15 789,15 1 420,65SOUS TOTAL CLASSE 53 416,58

1 890,00 1 890,00 100,00 100,00 1 790,005451000 Régie de recettes Parking

1 890,00 1 890,00 100,00 100,00 1 790,00SOUS TOTAL CLASSE 545


91 972 825,90 116 974 296,98 94 035 986,24 94 035 986,24 22 938 310,74-----TOTAL CLASSE 5 25 001 471,08

53 631,72 53 631,72 443,69 443,69 53 188,036061100 Fournit. non stock - Eau

48 399,22 48 399,22 7 642,70 7 642,70 40 756,526061200 Fournit. non stock - Gaz

351 314,55 351 314,55 20 893,65 20 893,65 330 420,906061300 Fournit. non stock - Electricite

11 609,93 11 609,93 11 609,936061400 Fournit. non stock - Combustible

206 024,20 206 024,20 4 312,35 4 312,35 201 711,856061500 Fournit. n/stock-Carburant/Lubri

52 744,97 52 744,97 12 237,88 12 237,88 40 507,096063100 Fournitures de reparation

172 091,76 172 091,76 3 877,17 3 877,17 168 214,596063300 Achats de petits equipements

37 433,31 37 433,31 4 200,76 4 200,76 33 232,556064100 Fournitures de bureau

16 342,86 16 342,86 16 342,866064200 Fournitures informatiques

174 721,12 174 721,12 145 248,51 145 248,51 29 472,616068100 Autres fournitures diverses

1 124 313,64 1 124 313,64 198 856,71 198 856,71 925 456,93SOUS TOTAL CLASSE 606

1 124 313,64 1 124 313,64 198 856,71 198 856,71 925 456,93SOUS TOTAL CLASSE 60




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

813 527,95 813 527,95 199 467,96 199 467,96 614 059,996118000 Autres sous-traitance diverses

813 527,95 813 527,95 199 467,96 199 467,96 614 059,99SOUS TOTAL CLASSE 611

15 840,24 15 840,24 7 479,40 7 479,40 8 360,846132000 Locations immobilieres

659 217,97 659 217,97 225 872,42 225 872,42 433 345,556135000 Locations mobilieres


420 275,55 420 275,55 220 767,52 220 767,52 199 508,036152100 Entretien des terrains

57 107,81 57 107,81 22 516,70 22 516,70 34 591,116152200 Entretien des constructions

231 299,08 231 299,08 22 705,10 22 705,10 208 593,986152300 Entretien des infrastructures

97 934,32 97 934,32 1 013,20 1 013,20 96 921,126152400 Entretien des instal. complexes

533 578,32 533 578,32 147 386,92 147 386,92 386 191,406155100 Entretien/Grosses réparations

1 073 771,05 1 073 771,05 267 209,78 267 209,78 806 561,276155200 Entretien materiels & outillages

26 376,37 26 376,37 1 485,42 1 485,42 24 890,956155300 Entretien materiel de transport

69 401,89 69 401,89 1 647,16 1 647,16 67 754,736155400 Entretien autres immo. corporel.

229 525,06 229 525,06 44 897,26 44 897,26 184 627,806156000 Contrats de maintenance

2 739 269,45 2 739 269,45 729 629,06 729 629,06 2 009 640,39SOUS TOTAL CLASSE 615

6164000 Risques d'exploitation

229 525,32 229 525,32 4 536,37 4 536,37 224 988,956168000 Autres assurances


118 726,81 118 726,81 5 143,00 5 143,00 113 583,816171000 Etudes et recherches


19 617,10 19 617,10 260,66 260,66 19 356,446181000 Documentation generale

1 040,00 1 040,00 1 040,006185000 Frais colloques. seminaires. ...


4 596 764,84 4 596 764,84 1 172 388,87 1 172 388,87 3 424 375,97SOUS TOTAL CLASSE 61

430 399,14 430 399,14 135 292,32 135 292,32 295 106,826214000 Personnel prete au PALR





Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

67 882,00 67 882,00 67 882,006223000 Frais perception des droits port

455 516,56 455 516,56 26 389,82 26 389,82 429 126,746226100 Honoraires

84 635,81 84 635,81 5 000,00 5 000,00 79 635,816227000 Frais actes et contentieux


93 018,64 93 018,64 93 018,646231000 Annonces et insertions

69 474,99 69 474,99 6 156,66 6 156,66 63 318,336232000 Moyen communication multimedia

679,83 679,83 679,836234000 Cadeaux a la clientèle

1 018,00 1 018,00 408,00 408,00 610,006236000 Catalogues et imprimes

7 555,24 7 555,24 434,00 434,00 7 121,246238000 Divers (gratif.. cadeaux. etc..)


2 349,80 2 349,80 2 349,806248000 Autres transports


50 270,79 50 270,79 4 871,06 4 871,06 45 399,736251000 Voyages et deplac. du personnel

9 859,97 9 859,97 76,00 76,00 9 783,976252000 Voyages et deplac. tiers (elus)

2 346,20 2 346,20 2 346,206255000 Frais de demenagement

31 728,78 31 728,78 31 728,786256000 Missions

152 514,39 152 514,39 24 076,31 24 076,31 128 438,086257000 Receptions


21 274,00 21 274,00 3 550,11 3 550,11 17 723,896261000 Frais postaux

111 840,34 111 840,34 10 196,27 10 196,27 101 644,076262000 Frais de telecommunications


2 612,34 2 612,34 224,30 224,30 2 388,046278000 Autres services bancaires et ass


79 693,35 79 693,35 79 693,356281000 Concours divers (cotisations...)

83 726,89 83 726,89 815,00 815,00 82 911,896282000 Formation profess. continue

481 811,99 481 811,99 1 321,37 1 321,37 480 490,626283100 Gardiennage

188 674,83 188 674,83 54 249,06 54 249,06 134 425,776283300 Nettoiement




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

55 551,28 55 551,28 3 345,50 3 345,50 52 205,786283700 Lutte anti-pollution

36 469,10 36 469,10 36 469,106283800 Autres prestations

20 051,40 20 051,40 20 051,406284000 Frais de recrutement de perso.

28 454,85 28 454,85 161,00 161,00 28 293,856285100 Travaux de reproduction

4 187,81 4 187,81 4 187,81 4 187,816285400 Tvx d'installation et manut.



63 385,68 63 385,68 2 041,57 2 041,57 61 344,116331000 Versement de transports

20 503,82 20 503,82 600,29 600,29 19 903,536332000 FNAL ( Alloc. Logement. )

91 644,27 91 644,27 74 782,34 74 782,34 16 861,936333000 Cotisation formation permanente

58 134,00 58 134,00 39 714,00 39 714,00 18 420,006334000 Cotisation effort de const.


1 209 295,53 1 209 295,53 1 209 295,536351200 Taxe foncière

32 846,50 32 846,50 32 846,506351400 Taxe sur les vehicules de ste

1 361,95 1 361,95 237,00 237,00 1 124,956358000 Autres droits et impots

1 243 503,98 1 243 503,98 237,00 237,00 1 243 266,98SOUS TOTAL CLASSE 635

58 347,00 58 347,00 58 347,006371000 Contrib. sociales de solidarite



3 091 087,30 3 091 087,30 22 961,69 22 961,69 3 068 125,616411100 Salaires & Appointements

26 790,70 26 790,70 26 790,706411200 Autres salaires periode act.

29 011,68 29 011,68 29 011,686411300 Complement de retraite

75 054,78 75 054,78 75 054,786411400 Anciennete

52 473,23 52 473,23 52 473,236411500 Heures Majorées+Supp+ShiftWE+Nui

1 559,95 1 559,95 1 559,956411900 Retenues

33 509,91 33 509,91 33 509,916412000 Indemnités jour SS

15 526,78 15 526,78 15 526,786412100 Indemnites CP accord local

429 476,00 429 476,00 442 438,00 442 438,00 12 962,006412200 Provisions Conges payes




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

126 235,00 126 235,00 110 399,00 110 399,00 15 836,006412300 Provisions CET

35 993,35 35 993,35 35 993,356413000 Prime de vacances (juin)

214 700,77 214 700,77 214 700,776413100 Gratifications annuelles

77 612,26 77 612,26 77 612,266413200 Prime&Suppl Assiduité+Forf.Mensu

22 482,79 22 482,79 22 482,796413300 Prime Indemnité Fonction

212 334,35 212 334,35 212 334,356413400 Astreintes&Prime Poste (Off.Port

27 613,00 27 613,00 27 613,006413500 Indemnites depart retraite impos

180 153,98 180 153,98 98 694,79 98 694,79 81 459,196413700 Prime 25 ans + Autres pr.except.

88 757,46 88 757,46 52 197,11 52 197,11 36 560,356413790 Prime d'interressement

15 713,07 15 713,07 15 713,076413800 Brevet Feu+Prime PALR+Surclassem

38 072,41 38 072,41 38 072,416413900 Indté.Suj.&Prime Adm+Tech+Sces

40 337,85 40 337,85 40 337,856414100 Primes (cale sech.cond.salis...)

96 010,78 96 010,78 96 010,786414200 Primes (depl.quai.habil.panier..

13 849,64 13 849,64 13 849,646414500 Indemnites de fin de contrat

6 289,00 6 289,00 6 289,006414900 Indemnites de licenciement

44 692,55 44 692,55 4 958,32 4 958,32 39 734,236415000 Supplement familial

18 085,97 18 085,97 18 085,976416100 Salaire Ded./Maint. Abs. Mala.AT

4 960 268,73 4 960 268,73 784 804,74 784 804,74 4 241 581,82 66 117,83SOUS TOTAL CLASSE 641

557 765,19 557 765,19 32 232,73 32 232,73 525 532,466451110 Assurances Sociales (RG)

126 837,51 126 837,51 126 837,516451120 Assurances Sociales (SLI)

51 824,10 51 824,10 3 296,40 3 296,40 48 527,706451130 Accidents du Travail (RG & SLI)

32 294,37 32 294,37 32 294,376451135 Accidents du Travail (SLI)

142 925,15 142 925,15 5 329,55 5 329,55 137 595,606451140 Prestaions Familiales (RG & SLI)

58 291,28 58 291,28 58 291,286451145 Prestations Familiales (SLI)

11 185,69 11 185,69 296,03 296,03 10 889,666451170 Contribution Solidarite

59,50 59,50 59,506451190 Reduction loi TEPA

3 815,25 3 815,25 5 341,35 5 341,35 1 526,106451191 Reduction FILLON

24 601,06 24 601,06 655,46 655,46 23 945,606451200 Forfait social

32 727,51 32 727,51 32 727,516452000 Mutuelles (participations)

1 472,46 1 472,46 145,52 145,52 1 326,946452100 AXA Prevoyance

36 349,19 36 349,19 36 349,196452200 GAN Prevoyance Sante.Inv.Deces

58 396,49 58 396,49 58 396,496452250 Filhet Allard Santé

16 947,63 16 947,63 16 947,636452300 CNP Deces+Prest.Cplt.Marins




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

322,21 322,21 322,216453110 AGRR (non cadres)

7 036,22 7 036,22 531,88 531,88 6 504,346453111 URRPIMMEC

28 869,40 28 869,40 2 102,15 2 102,15 26 767,256453112 ARIAL - Retraite surcomplement.

60 990,76 60 990,76 763,26 763,26 60 227,506453113 ARIAL Cadres- Retraite surcompl.

63 845,82 63 845,82 4 965,81 4 965,81 58 880,016453120 URS (Non Cadres)

47 864,29 47 864,29 47 864,296453200 AGRR (Cadres)

64 026,26 64 026,26 38,75 38,75 63 987,516453210 REUNICA

32 050,87 32 050,87 1 191,78 1 191,78 30 859,096453600 AGFF (Cadres & Non Cadres)

406 953,46 406 953,46 406 953,466453810 Pensions Civiles (Fonctionnaire)

5 925,71 5 925,71 5 925,716453820 Retr. Addit. Fonct. Pulbique

105 337,08 105 337,08 3 947,86 3 947,86 101 389,226454100 Cotisations ASSEDIC

14 661,26 14 661,26 14 661,266454300 Cotisations ASSEDIC Marins

454,75 454,75 454,756454400 Cotisations APEC (Cadres)

110 179,82 110 179,82 110 179,826456100 ENIM Invalides Marine

849,32 849,32 849,326456400 Cotisaions USM

19 795,74 19 795,74 19 795,746456500 Cotisaions CNAFMC-AF

1 693,19 1 693,19 1 693,196456510 Cotisaions CNAFMC-Tx.Prevoyance

5 338,32 5 338,32 9 591,93 9 591,93 4 253,616456590 Reduction Fillon marins

349 750,10 349 750,10 312 132,80 312 132,80 37 617,306458100 Charges sociales provisionnees

2 481 377,46 2 481 377,46 382 622,76 382 622,76 2 104 593,91 5 839,21SOUS TOTAL CLASSE 645

8 839,90 8 839,90 8 839,906472200 Medecine du travail

2 383,92 2 383,92 80,91 80,91 2 303,016475000 Medecine du travail

23 650,00 23 650,00 23 650,006478000 Autres charges sociales

56 313,75 56 313,75 56 313,756478700 TITRES RESTAURANTS


8 252,96 8 252,96 8 252,966480000 Autres charges de personnel


7 541 086,72 7 541 086,72 1 167 508,41 1 167 508,41 6 445 535,35 71 957,04SOUS TOTAL CLASSE 64

54 135,38 54 135,38 54 135,386544000 Pertes/Creances Exercices Anteri





Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

6582000 Difference de reglement

SOUS TOTAL CLASSE 658


69 955,54 69 955,54 9 546,00 9 546,00 60 409,546616000 Interets Bancaires



68 371,45 68 371,45 200,00 200,00 68 171,456711000 Penalites sur Marches

4 540,00 4 540,00 3 750,00 3 750,00 790,006712000 Pénalités, amendes fiscales et pénales

540 736,00 540 736,00 540 736,006715000 Subventions Accordees

549 346,27 549 346,27 87 045,84 87 045,84 462 300,436718100 Reparation d'Avarie

718 967,98 718 967,98 26 862,19 26 862,19 692 105,796718800 Autres Charges Exceptionnelles


3 287 019,49 3 287 019,49 1 870 472,58 1 870 472,58 1 416 546,916752000 VCAC / Immob. Corporelles



86 212,63 86 212,63 86 212,636811100 Dotat. amort. immo. incorp.

3 574 906,86 3 574 906,86 660,04 660,04 3 574 246,826811200 Dotat. amort. immo. corporel.

972 171,19 972 171,19 972 171,196815000 Dotat. provis. Risques & Charges

72 747,05 72 747,05 72 747,056817400 Dotat. provis. creanc. douteuses

4 706 037,73 4 706 037,73 660,04 660,04 4 705 377,69SOUS TOTAL CLASSE 681

128 011,00 128 011,00 1 401,14 1 401,14 126 609,866871000 Dotat. amort. except. immo

500 000,00 500 000,00 500 000,006875000 Dotat. provis. risq.&charg excep






Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

27 998 403,11 27 998 403,11 4 936 821,57 4 936 821,57 23 133 538,58 71 957,04-----TOTAL CLASSE 6

240 932,83 240 932,83 240 932,837041000 Travaux de Dragages

6 211,20 6 211,20 6 211,207042000 Travaux & Prest. en Hydrographie


152 360,00 152 360,00 8 736 161,30 8 736 161,30 8 583 801,307061100 Taxe sur navires

66 339,00 66 339,00 3 935 516,10 3 935 516,10 3 869 177,107061200 Taxes sur marchandises

58 981,00 58 981,00 58 981,007061300 Taxe sur les passagers

551,00 551,00 15 874,00 15 874,00 15 323,007061400 Taxe de stationnement

577,00 577,00 58 495,02 58 495,02 57 918,027061500 Taxe sur les dechets

108 544,56 108 544,56 218 943,87 218 943,87 110 399,317062100 Prestations des Hangars

10 158,66 10 158,66 78 895,76 78 895,76 68 737,107062200 Prestations des Terre-Pleins

754,44 754,44 9 859,75 9 859,75 9 105,317062400 Prestations des grues

96 952,63 96 952,63 222 337,83 222 337,83 125 385,207062500 Prestations des Formes de Radoub

1 056,85 1 056,85 553 745,85 553 745,85 552 689,007062600 Prestations Appontement Petrol.

1 338,00 1 338,00 1 338,007062800 Prestations Eclairage-Travail

1 338,00 1 338,00 1 754,96 1 754,96 416,967062900 Prestations Service des Quais

14 394,45 14 394,45 158 981,99 158 981,99 144 587,547062950 Prestations Sce.Elevateur Bateau

41 472,49 41 472,49 297 295,53 297 295,53 255 823,047063000 Tarification ISPS

1 564 509,30 1 564 509,30 1 564 509,30 1 564 509,307063760 Prestations dechets

356 044,81 356 044,81 3 589 026,15 3 589 026,15 3 232 981,347065100 Red. domaniale terrains

155 669,88 155 669,88 2 693 501,30 2 693 501,30 2 537 831,427065200 Red. domaniale batiments

56 668,25 56 668,25 375 472,58 375 472,58 318 804,337066100 Prestat. industriel-fournitures

3 834,99 3 834,99 4 595,60 4 595,60 760,617066200 Prestat. industriel.-services

8 723,10 8 723,10 8 723,10 8 723,107068100 Locations

351,18 351,18 28 125,97 28 125,97 27 774,797068600 Prestations commerciales

7 777,08 7 777,08 29 791,18 29 791,18 22 014,107068800 Prestations diverses


25 619,00 25 619,00 51 238,00 51 238,00 25 619,007071000 Ventes de pièces





Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

34 651,27 34 651,27 175 806,21 175 806,21 141 154,947088000 Autre.Produits activites annexes



343 124,00 343 124,00 1 678 481,00 1 678 481,00 1 335 357,007411000 Subv. Equipement - Etat

343 124,00 343 124,00 1 678 481,00 1 678 481,00 1 335 357,00SOUS TOTAL CLASSE 741

51 314,64 51 314,64 51 314,647449000 Subventions Equipement Européennes


932 600,00 932 600,00 932 600,007480000 Autres Subventions d'Exploitatio

2 490 723,79 2 490 723,79 2 173 783,78 2 173 783,78 316 940,017486000 Subv. Equipt. - Ent. Publiques

2 490 723,79 2 490 723,79 3 106 383,78 3 106 383,78 316 940,01 932 600,00SOUS TOTAL CLASSE 748

2 833 847,79 2 833 847,79 4 836 179,42 4 836 179,42 316 940,01 2 319 271,64SOUS TOTAL CLASSE 74

217,85 217,85 217,857582000 Difference de reglement

217,85 217,85 217,85SOUS TOTAL CLASSE 758

217,85 217,85 217,85SOUS TOTAL CLASSE 75

9 789,91 9 789,91 9 789,91 9 789,917620000 Produits autres immo financières


240 465,07 240 465,07 702 263,35 702 263,35 461 798,287670000 Produit net cession de VMP


11 513,25 11 513,25 115 501,30 115 501,30 103 988,057680000 Produits financiers autres



4 946,80 4 946,80 4 946,807711000 Dedits & Penalite.Percus/Ach&Vte




Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

8,36 8,36 8,367714000 Rentrees sur creances amorties

278 042,68 278 042,68 278 042,687718000 Produit except. gest. courante


1 525 619,00 1 525 619,00 3 025 619,00 3 025 619,00 1 500 000,007752000 Prod. Cession Immo. Corporel.


9 898,27 9 898,27 236 754,14 236 754,14 226 855,877771000 Quote-Part Sub. Etat

66 781,94 66 781,94 66 781,947772000 Quote-Part Sub. Region

2 474,06 2 474,06 69 523,00 69 523,00 67 048,947773000 Quote-Part Sub. Departement

7 408,13 7 408,13 7 408,137774000 Quote-Part Sub. Communes

76 456,83 76 456,83 76 456,837775000 Quote-Part Sub. Collectivi.Publi

794,00 794,00 794,007778000 Quote-Part Sub. Autres

118 058,80 118 058,80 118 058,807779000 Quote-Part Sub. Organisme Europe


7780000 Autres Produits Exceptionnels

SOUS TOTAL CLASSE 778


192 007,62 192 007,62 192 007,627815000 Reprise Provis pertes & charges

90 894,56 90 894,56 90 894,567817400 Reprise provision creanc. douteu


1 870 472,58 1 870 472,58 2 608 023,45 2 608 023,45 737 550,877870000 Reprise provision risq & charg

1 870 472,58 1 870 472,58 2 608 023,45 2 608 023,45 737 550,87SOUS TOTAL CLASSE 787


38 335,70 38 335,70 218 855,06 218 855,06 180 519,367912000 Transfert autre charge.






Compte détail:

Type d'écriture :

OUI




Compte

9 250 763,57 9 250 763,57 35 774 240,58 35 774 240,58 316 940,01 26 840 417,02-----TOTAL CLASSE 7

287 610 071,64 464 935 237,45 287 610 071,64 464 935 237,45 213 212 225,93 213 212 225,93TOTAL GENERAL 177 325 165,81 177 325 165,81


Documents

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012 - … · réglementation comptable (CRC) (n° 2002-10 et n° 2004-06) ont été adoptés pour une application à partir de l’exercice comptable