Sommaire Budget 2016-2017 Montant réel 2016-2017 Pourcentage budgeté

Balance

GT1 Total des revenus 360,415.00 $ 297,714.90 $ 83%

GT2 Total des dépenses 367,623.99 $ 259,194.10 $ 71%

GT3 Total des bourses et subventions 60,000.00 $ 60,019.98 $ 100%

GT4 Total des fonds de l'ADEESE 205,961.00 $ 0.00 $ 0%

Différence 67,208.99 $ 21,499.18 $ 32%

Rentabalité des services et activités étudiantes

RT1 Café le Philanthrope 34,761.25 $ 17,198.46 $ -49%

RT2 Concours de vulgarisation de la recherche en éducation - CVRE 200.00 $ 2,520.27 $ -1260%

RT3 Dictée Éric-Fournier 0.00 $ 0.00 $ #DIV/0!

RT4 Édushow 0.00 $ 1,524.18 $ #DIV/0!

RT5 Party d'accueil - Intégration 2,797.30 $ 2,980.76 $ -107%

RT6 Party de la rentrée - Party à 1$ 3,000.00 $ 2,252.94 $ 75%

RT7 Party de la rentrée - Septemberfest 800.00 $ 880.00 $ -110%

RT8 Service de livres usagés 949.75 $ 8,147.85 $ -858%

Total des différences 36,508.30 $ 30,998.58 $ -85%

Revenus Budget 2016-2017 Revenus réels 2016-2017 Pourcentage reçu

Activités - Vente de billets 4.89% 5.59%

R1 Autre 2,000.00 $ 1,888.50 $ 94%

R2 Édushow 2,000.00 $ 1,775.65 $ 89%

R3 Party d'accueil - Intégration 1,815.00 $ 1,755.00 $ 97%

R4 Party de la rentrée - Party à 1$ 10,000.00 $ 9,408.50 $ 94%

R5 Party de la rentrée - Septemberfest 1,800.00 $ 1,800.00 $ 100%

Sous-total 17,615.00 $ 16,627.65 $ 94%

Commandites 3.61% 1.34%

R6 Commandites de la Dictée Éric-Fournier 6,000.00 $ 0.00 $ 0%

R7 Commandites de l'ASEQ - Édushow 2,500.00 $ 2,500.00 $ 100%

R8 Commandites du CVRE 4,500.00 $ 1,492.91 $ 33%

Sous-total 13,000.00 $ 3,992.91 $ 31%

Contribution des modulaires 1.69% 0.00%

R9 Assurance responsabilité et biens 6,100.00 $ 0.00 $ 0%

Sous-total 6,100.00 $ 0.00 $ 0%

Cotisations étudiantes 69.36% 75.82%

R10 Cotisations étudiantes 250,000.00 $ 225,740.00 $ 90%

Sous-total 250,000.00 $ 225,740.00 $ 90%

Revenus d'intérêts et autres sources 0.55% 0.27%

R11 Revenus d'intérêts et autres sources 2,000.00 $ 809.82 $ 40%

Sous-total 2,000.00 $ 809.82 $ 40%

Services 19.89% 16.98%

R12 Café le Philanthrope 45,000.00 $ 32,790.99 $ 73%

R13 Compensation pour les frais de gestion - ASEQ 6,500.00 $ 0.00 $ 0%

R14 CRAIES 2,000.00 $ 782.30 $ 39%

R15 Ligne vestimentaire 200.00 $ 0.00 $ 0%

R16 Service de livres usagés - SLU 18,000.00 $ 16,971.23 $ 94%

Sous-total 71,700.00 $ 50,544.52 $ 70%

GT1 Grand Total 360,415.00 $ 297,714.90 $ 83%

Dépenses Budget 2016-2017 Dépenses réelles 2016-2017 Pourcentage utilisé

Activités d'écologisation 0.64% 0.00 $

D1 Activités et projets environnementaux 1,000.00 $ 0.00 $ 0%

D2 Coalition ECO 1,000.00 $ 0.00 $ 0%

D3 Élimination des déchets compostables du Philanthrope 350.00 $ 130.50 $ 37%

Sous-total 2,350.00 $ 130.50 $ 6%

T1 Total 2,350.00 $ 130.50 $ 6%

Activités à la vie étudiante 11.23% 12.21%

Activités cycles supérieurs et scolaires 25.92% 12.68%

D4 Concours de vulgarisation de la recherche en éducation (CVRE) 4,700.00 $ 4,013.18 $ 85%

D5 Événement de la Dictée Éric-Fournier 6,000.00 $ 0.00 $ 0%

Sous-total 10,700.00 $ 4,013.18 $ 38%

Activités socioculturelles 46.53% 65.10%

D6 Don à un organisme en éducation 2,000.00 $ 2,000.00 $ 100%

D7 Édushow 2,500.00 $ 3,799.83 $ 152%

D8 Party d'accueil - Intégration 4,612.30 $ 4,735.76 $ 103%

D9 Party de fin de session 500.00 $ 229.50 $ 46%

D10 Party de la rentrée - Party à 1$ 7,000.00 $ 7,155.56 $ 102%

D11 Party de la rentrée - Septemberfest 2,600.00 $ 2,680.00 $ 103%

Sous-total 19,212.30 $ 20,600.65 $ 107%

Activités sportives et soirée au philanthrope 13.02% 9.50%

D12 Carnaval de l'ADEESE 2,875.00 $ 1,708.03 $ 59%

D13 Évènements de la CASSE 2,500.00 $ 1,299.11 $ 52%

Sous-total 5,375.00 $ 3,007.14 $ 56%

Associations modulaires 9.69% 6.56%

D14 Camp de formation ADEESE 600.00 $ 580.75 $ 97%

D15 Prêt à l'AÉCSÉd 2,000.00 $ 0.00 $ 0%

D16 Soirées de remerciement à l'implication étudiante 1,400.00 $ 856.46 $ 61%

Date du dernier état financier 2017-03-31

D17 Don aux associations modulaires 0.00 $ 637.47 $ #DIV/0!

Sous-total 4,000.00 $ 2,074.68 $ 52%

Autre 4.84% 6.16%

D17 Conférences diverses 2,000.00 $ 1,950.62 $ 98%

Sous-total 2,000.00 $ 1,950.62 $ 98%

T2 Total 41,287.30 $ 31,646.27 $ 77%

Charges salariales et services professionnels 21.63% 18.87%

Charges sociales payées aux gouvernements 25.16% 15.74%

D18 Charges sociales pour tous les employé.e.s 20,000.00 $ 7,695.84 $ 38%

Sous-total 20,000.00 $ 7,695.84 $ 38%

Salaire net de la permanence 69.18% 79.39%

D19 Attaché.e à l'exécutif 25,000.00 $ 15,739.67 $ 63%

D20 Permanence administrative 30,000.00 $ 23,085.13 $ 77%

Sous-total 55,000.00 $ 38,824.80 $ 71%

Salaire net des employées contractuelles 5.66% 4.87%

D21 Employé.e.s de la Dictée Éric-Fournier 4,500.00 $ 2,382.85 $ 53%

Sous-total 4,500.00 $ 2,382.85 $ 53%

T3 Total 79,500.00 $ 48,903.49 $ 62%

Frais de gestion 11.25% 17.66%

Frais légaux et financiers 61.62% 55.06%

D22 Assurances 13,745.69 $ 13,887.46 $ 101%

D23 Divers 300.00 $ 213.71 $ 71%

D24 Enregistrements légaux et permis 100.00 $ 34.00 $ 34%

D25 Frais de crédit - Visa Desjardins Affaires 350.00 $ 93.99 $ 27%

D26 Frais de services - Caisse de l'éducation Desjardins 2,000.00 $ 2,146.04 $ 107%

D27 Honoraires professionnels 9,000.00 $ 8,825.54 $ 98%

Sous-total 25,495.69 $ 25,200.74 $ 99%

Information et communications 21.22% 16.90%

D28 Courrier et frais postaux 1,500.00 $ 811.71 $ 54%

D29 Gestion des archives 5,180.00 $ 5,983.80 $ 116%

D30 Gestion des sites web 800.00 $ 180.00 $ 23%

D31 Téléphone 1,300.00 $ 761.20 $ 59%

Sous-total 8,780.00 $ 7,736.71 $ 88%

Matériel et équipement de travail 13.78% 26.16%

D32 Entretien et réparation de l'équipement 200.00 $ 82.80 $ 41%

D33 Équipement informatique et logiciels 1,500.00 $ 1,515.96 $ 101%

D34 Matériel de bureau 500.00 $ 823.24 $ 165%

D35 Photocopieur, papier et impression 3,500.00 $ 9,551.34 $ 273%

Sous-total 5,700.00 $ 11,973.34 $ 210%

Politique 32 UQAM 2.42% 1.88%

D36 Remboursement de cotisations étudiantes 1,000.00 $ 860.00 $ 86%

Sous-total 1,000.00 $ 860.00 $ 86%

Produits 0.97% 0.00%

D37 Matériel de promotion 400.00 $ 0.00 $ 0%

Sous-total 400.00 $ 0.00 $ 0%

T4 Total 41,375.69 $ 45,770.79 $ 111%

Instances et représentation interne 17.41% 16.50%

Autre 10.94% 9.18%

D38 Assemblées générales 6,000.00 $ 3,177.21 $ 53%

D39 Conseil d'administration 1,000.00 $ 746.37 $ 75%

Sous-total 7,000.00 $ 3,923.58 $ 56%

Conseil exécutif 89.06% 90.82%

D40 Allocations des exécutant.e.s 55,000.00 $ 36,484.80 $ 66%

D41 Conseil exécutif 2,000.00 $ 2,347.69 $ 117%

Sous-total 57,000.00 $ 38,832.49 $ 68%

T5 Total 64,000.00 $ 42,756.07 $ 67%

Mobilisation & Représentation externe, campagne & projets spéciaux 10.04% 5.69%

Activités de mobilisation 50.95% 27.28%

D42 Activités féministes 6,000.00 $ 1,507.02 $ 25%

D43 Autres projets mobilisateurs 1,000.00 $ 0.00 $ 0%

D44 Coktail de mobilisation 800.00 $ 669.16 $ 84%

D45 Journal étudiant 3,000.00 $ 0.00 $ 0%

D46 Matériel de mobilisation 1,000.00 $ 165.97 $ 17%

D47 Représentation externe générale de l'ADEESE 7,000.00 $ 1,681.70 $ 24%

Sous-total 18,800.00 $ 4,023.85 $ 21%

Autre 0.00% 0.00%

D48 Campagne référendaire 0.00 $ 0.00 $ #DIV/0!

Sous-total 0.00 $ 0.00 $ #DIV/0!

Campagnes 47.43% 68.65%

D49 Autres campagnes 2,000.00 $ 0.00 $ 0%

D50 Campagne pour la rémunération des stages 10,000.00 $ 9,878.78 $ 99%

D51 Campagne solidarité avec les travailleurs et travailleuses 2,000.00 $ 0.00 $ 0%

D52 Campagnes uqamiennes 2,000.00 $ 93.19 $ 5%

D53 Harcèlement sexuel 1,000.00 $ 152.92 $ 15%

D54 Santé mentale 500.00 $ 0.00 $ 0%

Sous-total 17,500.00 $ 10,124.89 $ 58%

Projets spéciaux 1.63% 4.07%

D55 Cotisation membre à l'IRIS 600.00 $ 600.00 $ 100%

Sous-total 600.00 $ 600.00 $ 100%

T6 Total 36,900.00 $ 14,748.74 $ 40%

Services 27.80% 29.03%

Autres 3.42% 0.17%

D56 Agenda associatif 2,000.00 $ 0.00 $ 0%

D57 Développement des services 1,000.00 $ 129.71 $ 13%

D58 Inscription des membres de l'ADEESE à BQAM 500.00 $ 0.00 $ 0%

Sous-total 3,500.00 $ 129.71 $ 4%

Philanthrope 78.04% 66.44%

D59 Achat des produits du Café étudiant 36,030.00 $ 23,861.09 $ 66%

D60 Achat matériel et photocopies 500.00 $ 1,186.47 $ 237%

D61 Développement du café Philanthrope 10,000.00 $ 50.00 $ 1%

D62 Employé.e.s 33,231.25 $ 24,891.89 $ 75%

Sous-total 79,761.25 $ 49,989.45 $ 63%

SLU 18.54% 33.39%

D63 Achats matériel et photocopies 1,000.00 $ 378.05 $ 38%

D64 Coordination 3,000.00 $ 3,280.39 $ 109%

D65 Employé.e.s 3,800.00 $ 3,821.75 $ 101%

D66 Logiciel SLU 1,149.75 $ 1,099.75 $ 96%

D67 Remboursements ventes SLU 10,000.00 $ 16,539.14 $ 165%

Sous-total 18,949.75 $ 25,119.08 $ 133%

T7 Total 102,211.00 $ 75,238.24 $ 74%

GT2 Grand Total 367,623.99 $ 259,194.10 $ 71%

Bourses et subventions Budget 2016-2017 Montants utilisés 2016-2017 Pourcentage reçu

Bourses et subventions

Bourses

B1 Bourse aide alimentaire 10,400.00 $ 21%

B2 Bourse de la rentrée 2,200.00 $ 4%

B3 Bourse d'engagement communautaire 1,000.00 $ 2%

B4 Bourse des cycles supérieurs 4,500.00 $ 9%

B5 Bourse de stage Québec et hors Québec 5,540.00 $ 11%

B6 Bourse parent-étudiant 23,500.00 $ 47%

B7 Bourse pour la publication scientifique 500.00 $ 1%

B8 Bourse Renald Legendre -Implication aux cycles supérieurs 500.00 $ 1%

Sous-total 48,140.00 $ 96%

Subventions

S1 Intégration aux act. comm. sc. 554.98 $ 1%

S2 Subvention pour les activités scientifiques au premier cycle 0.00 $ 0%

S3 Subvention pour les activités scientifiques aux cycles supérieurs 325.00 $ 1%

S4 Subvention pour les projets académiques 650.00 $ 1%

S5 Subvention pour les projets étudiants d'envergure en éducation 1,500.00 $ 3%

S6 Subvention pour les projets socioculturels 3,250.00 $ 7%

Sous-total 50,000.00 $ 6,279.98 $ 13%

Subventions pour les organismes externes

S7 Subvention à d'autres organismes externes 10,000.00 $ 5,600.00 $ 56%

Sous-total 10,000.00 $ 5,600.00 $ 56%

T8 Total 60,000.00 $ 60,019.98 $ 100%

GT3 Grand Total 60,000.00 $ 60,019.98 $ 100%

50,000.00 $