DGFiP N° 2050 2017 1 BILAN - ACTIF du Code … · EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ANNEXE DÉCLARATION 2053 Désignation de l'entreprise : Détail des produits et charges

EX

EM

PL

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CO

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CL

AR

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Néant *

QU

AD

RA

TU

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form

atiq

ueDGFiP N° 2050 2017

1 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

AC

TIF

IM

MO

BIL

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*IM

MO

BIL

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(2)

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RS

Com

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de

régu

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sati

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Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail(2) Part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réservede propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

AA

AB

CX

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CP CR

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN32 RUE FERNAND PELLOUTIER 92110 CLICHY

3 3 9 0 1 3 5 9 1 0 0 0 6 2

1 21 2

3 1 1 2 2 0 1 6 3 1 1 2 2 0 1 5

114 442

2 944 268

34 484

1 351 408

141

74 333

4 519 076

105 932

4 180 667

2 802 264

28 962

163 604

7 281 428

11 800 505

72 638

26 222

701 081

799 942

20 824

48 600

69 424

869 366

(0)

41 803

2 944 268

8 262

650 327

141

74 333

3 719 134

85 108

4 132 067

2 802 264

28 962

163 604

7 212 004

10 931 139

63 456

2 944 268

11 711

705 645

141

74 333

3 799 555

33 682

4 302 109

1 846 817

7 783

28 706

6 219 097

10 018 652

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. ARICE

Page 4

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2 BILAN - PASSIF avant répartitionFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

CA

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Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours B1 )

Dont réserve relative à l'achatd'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )

�J��:��1�D�� .3&�&=� ��%�$�"��/

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte régul.

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

K

(3)

(4)

(5)


Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (

Autres réserves (

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

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1B

1C

1D

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EF

EG

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ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

1 955 040 1 955 040

730 660

146 145

86 651

209 435

225 098

3 353 028

130 911

43 578

5 472 098

1 517 449

3 269

410 806

7 578 110

10 931 139

7 511 443

1 955 040

730 660

141 258

86 651

116 594

97 728

3 127 931

199 803

50 783

4 930 521

1 413 921

28 613

267 080

6 890 721

10 018 652

6 762 036


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form

atiq

ueDGFiP N° 2052 20173 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53

A du Code Général des Impôts)


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Exercice NExercice (N-1)

France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total

biens*

services*K

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements*Sur immobilisations

- dotations aux provisionsK

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

��J��:��1�D�� :� ��. �� /

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

��J��:��; �:�� .<��< /

7��J��:��:��:<:�� L��. �� M� �� <�M�<��< /

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

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FG

FJ

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FE

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FC

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GW


21 120 117

4 869 339

25 989 456

680 581

227 644

908 225

21 800 698

5 096 983

26 897 681

56 025

134

26 953 841

18 855 332

(59 074)

2 880 784

287 593

3 031 389

1 452 506

218 303

37 969

168

26 704 969

248 872

14 382

175

14 557

39 388

150

39 538

(24 981)

223 891

20 607 608

5 008 307

25 615 915

55 415

447

25 671 777

18 127 561

9 893

2 936 201

240 942

2 728 956

1 328 493

182 759

5 264

370

25 560 439

111 338

609

24

633

40 967

40 967

(40 334)

71 005


Page 6

EX

EM

PL

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CL

AR

AN

T

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QU

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RA

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atiq


4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)


PR

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S

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LL

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OIS

Exercice N Exercice N-1

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

?��J��:��D�� .< ��< /

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (X)

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��:��G:�9��. �M� <�M�< �M�< �M� D�M�D/

��-J�J; ��.��#�)��$"�)%��#�)�� !�"'��/

(1)

(2)produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)K

- Crédit bail mobilier * (3) K

- Crédit bail immobilier

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(6ter)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9

Exercice N(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N (8) Charges antérieures Produits antérieurs


Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont

Dont

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

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HK

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A1

A2

A3

A4


18 487

18 487

6 049

11 231

17 280

1 207

26 986 885

26 761 787

225 098

6 991

56 025

17 280

26 864

26 864

140

140

26 724

25 699 274

25 601 545

97 728

8 979

54 705

18 487Cf état annexe


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CL

AR

AN

TANNEXE DÉCLARATION 2053


Détail des produits et charges exceptionnelsExercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 31/12/2016

PENALITES C3S 712

SOLDE COMPTE AMS 4 308

AJUSTEMENT CVAE 2015 1 029

TRANSACTION SC JOHNSON SAS 14 600

SOLDE COTISATIONS 2015 437

EXTOURNE PROVISION CVAE SEQUOIA 2011 1 795

REMBOURSEMENT SIDEALE 2012 1 655

AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS MISES AU REBUT 11 231


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PL

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T

Néant *

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form

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ueDGFiP N° 2054 20175 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53A du Code Général des Impôts)


(Ne

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Augmentations�:��: ��- � :� ��

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence

�:��- ��- � :� �� par virement de poste

à poste

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

Valeur d'origine des immobi-lisations en fin d'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)


Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

Frais d'établissementet de développementAutres postes d'immobilisationsincorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements

et aménagements des constructions *

Installations générales, agencementsaménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureauet mobilier informatiqueEmballages récupérables etdivers *

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am.des constructions

Inst. gales, agencts, amé-nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau etinformatique, mobilierEmballages récupérableset divers *

[ DontComposants L9 ]

[ DontComposants M1 ]

[ DontComposants M2 ]

DontComposants M3[ ]

IN

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IP

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IR

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OM

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/

/


98 048

3 113 709

35 001

954 447

610 465

1 599 912

141

74 333

74 474

4 886 144

98 048

75 899

517

23 767

317 950

342 234

516 180

3 058 710

34 484

938 925

412 484

1 385 892

141

74 333

74 474

4 519 077

20 900

8 245

119 968

128 213

149 113

3 058 710

34 484

938 925

412 484

1 385 892

141

74 333

74 474

4 519 077


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form

atiq


6 AMORTISSEMENTSFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)


Con

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mob

ilisa

tions

cor

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.��<��:�� 1:�� ;/H

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l'exercice

Augmentations : dotationsde l'exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant des amortissementsà la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

�:��-

Immobilisationsamortissables

<�� :� ��<��:;;��:��:��< ��:�� J��9:��

DOTATIONS REPRISES

Colonne 1Différentiel de durée

et autres

Colonne 2Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4Différentiel de durée

et autres

Colonne 5Mode dégressif

Colonne 6Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net desamortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Total général

(I+II+III+IV)Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)Total général non ventilé

(NS + NT + NU)Total général non ventilé

(NW - NY)

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��<��1�D�� :;;��:��G:�9��J�:��

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Montant net au début

de l'exerciceAugmentations

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations


Frais d'établissementet de développementAutres immobilisationsincorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements etaménagements des constructions

Inst. générales, agencements,aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Emballages récupérableset divers

Frais établissement

Autres immob. incorporelles

Terrains

Inst. techniques mat. et outillage

Frais d'acquisition de titres de participations

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst.gales,agenc

et am.des const.

Inst.gales,agenc

am. divers

Matériel de

transport

Mat. bureau et

inform. mobilier

Emballages

récup.et divers

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X8

NO

NV

NY NZ


98 048

105 984

23 290

403 611

455 656

882 557

1 086 589

42 553

3 449

92 346

91 186

186 981

229 534

98 048

75 899

517

23 767

317 950

342 234

516 180

72 638

26 222

472 190

228 892

727 304

799 942


Page 10

Néant *

QU

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form

atiq


7 PROVISIONS INSCRITES AU BILANFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)


Pro

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Pro

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ges

Pro

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réci

atio

n

Nature des provisionsMontant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exercice

1 2 3 4

��:��

��:��

- incorporelles

- corporelles

- titres mis en équivalenceK

- titres de participation

- autres immobilisations financières(1)*

��:��

��:��9J�J�:��. �M� �M /

- d'exploitation

Dont dotationset reprises - financièresK

- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue parl'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A-II)*

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnellesde 30 %Provisions pour prêts d'installation(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties donnéesaux clientsProvisions pour pertes sur marchésà terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pourdépréciation (1) *

3T

3U

3V

3X

D3

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10


13 176

18 279

31 455

31 455

7 648

30 321

37 969

37 969

37 969

(0)

(0)

(0)

(0)

20 824

48 600

69 424

69 424


Page 11

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CL

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Néant *

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atiq


8ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *Formulaire obligatoire (article 53A du Code Général des Impôts)


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EN

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�:��: J�:��J:��Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Provision pour dépréciation

antérieurement constituée * UO! *

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exerciceMontant(1)

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

�:��- J�:��Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX VZ

VLEmprunts souscrits en cours d'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032(1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2)Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres

prêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

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VB

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77 151

4 103 515

1 602

10 143

126 191

345 845

803 833

1 514 650

163 604

7 220 867

(0)

77 151

4 103 515

1 602

10 143

126 191

345 845

803 833

1 514 650

163 604

7 146 534

74 333

74 333

2 226

128 685

5 472 098

334 451

435 507

709 989

37 501

43 578

3 269

410 806

7 578 110

68 479

2 226

62 018

5 472 098

334 451

435 507

709 989

37 501

43 578

3 269

410 806

7 511 443

66 667

66 667


Page 12

Néant *

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form

atiq

ueDGFiP N° 2058-A 2017

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALFormulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032


Ch

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Rég

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tion

Aba

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néra

-tio

ns *

Exercice N, clos le :

+��J ��9�:� �� BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

K

de l'exploitant ou des associés

de son conjoint moins part déductible *

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) etautres amortissements non déductibles

Taxe sur les voitures particulières des sociétés(entreprise à l'IS)

! Part des loyers dispensée deréintégration (art. 239 sexies D) *

à réintégrer :

Quote-partBénéfices réalisés par une société

de personnes ou un G.I.E. WL

Résultats bénéficiaires visés

à l'article 209 B du CGI L7

Moins-valuesnettes

àlong terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %K

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs *

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusionsK

DONT *

Intérêts excédentaires(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU

Zones d'entreprises *(activité exonérée) SW

Déficits étrangers antérieurementdéduit par les PME (Art.209C) SX

Quote-part de 12 % desplus-values à taux zéro M8

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y1

Y3

TOTAL I

+�J�� PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées aux taux de 0 %

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

K

! *Quote-part de frais et charges restant imposableà déduire des produits nets de participations 2A

Entreprises nouvelles(reprise d'entreprisesen difficultés 44 septies)

Entreprises nouvelles44 sexies

Jeunes entreprisesinnovantes(art. 44 sexies A)

Pôle de compétitivité horsCICE (art. 44 undecies)

Sociétés d'investissementsimmobiliers cotées(art. 208C)

Zone de restructurationde la défense(art.44 terdecies)

Zone franche urbaine - TE(art. 44 octies et octies A)

Bassin d'emploi àredynamiser(art. 44 duodéciès)

Zone franche d'activité(art. 44 quaterdecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

K9 L2 L5

L6 K3 PA

OV / 1F XC

PC

ZIDéductions diverses à détaillersur feuillet séparé (EXT 2)

Dont déduction exceptionnellepour investissement * X9 Créance dégagée par le

report en arrière du déficit *Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

+��J��:��; �:� TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportablesbénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

K

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XI

ZL

XN

Rémunération du travail(entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles * (saufamortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4du C.G.I)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadred'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Provisions et charges à payer nondéductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Charges à payer liées à des états et territoiresnon coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Charges financières (art. 212 bis)*Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Plus-values nettes àlong terme

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d'intérêts :

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

WD

WF

RA

WI

WJ

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WG

RB

XX

XZ

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WB

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XY

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WP

WW

XB

I6

WZ

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XD

XF

XS

XG

Y2

XH

XJ

XL

XO

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 3 1 1 2 2 0 1 6

26 224

712

44 173

9 654

1 349

245 375

0

225 098

53 827

26 936

26 111

331 971

20 899

65 697

86 596

245 375


Page 13

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN 31/12/2016

Détail des réintégrations diverses

TAXE SUR LES BUREAUX 26 111

Total des réintégrations diverses WQ 26 111

Détail des déductions diverses

Déduction exceptionnelle pour investissement X9 1 349

CICE 2016 64 348

Total des déductions diverses XG 65 697


Page 14

EX

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PL

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AN

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Néant *

QU

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S In

form

atiq

ueDGFiP N° 2058-B 2017

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)


+�� < ��J; � �

+�� J��9J�:��:N��G:�9�� :��; �:��:��

+��< ��G:�9��:��:N��J�� -��1: ��1 ��L�(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice ImputationsMontant net à lafin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTSart. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

L1

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZV

8X

8Z

9B

9D

9F

9H

9K

9M

9P

9S

YN

K4

K5

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YJ

YK

ZT

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9R

9T

YO

> >


26 224

669 144

245 375

423 769

423 769

338 049

20 899

C3S

EFFORT CONSTRUCTION

12 817

13 407

8 726

12 173


Page 15

EX

EM

PL

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LE

DÉ

CL

AR

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Néant *

QU

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TU

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form

atiq

ueDGFiP N° 2058-C 2017

11TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53A du Code Général des Impôts)


OR

IGIN

ES

AF

FE

CT

AT

ION

S

EN

GA

GE

ME

NT

SD

ÉT

AIL

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S P

OST

ES

AU

TR

ES

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ET

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ET

TA

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ST

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SR

ÉG

IME

DE

GR

OU

PE

*

K

�� -�� .:"�� #��7��"�O�:/

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice

�� 9�� <�� Exercice N : Exercice N-1 :

!précisez le prix de revient des biens prisen crédit-bail J7 *

!dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois J8 *

!dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles ES *

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

ZS *

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Société : résultat comme si ellen'avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL

Plus-values à 19 % JM Imputations JC

Groupe : résultat d'ensemble. JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO

Plus-values à 19 % JP Imputations JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si sociétémère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe JJ

XP ZR

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Report à nouveau figurant au bilan de l'exerciceantérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequella déclaration est établie

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I

OC/

OD/

OE/

OF/

Affectationsaux réserves

- Réserves légales

- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)TOTAL II

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

XV

- Engagements de crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives et de copropriété

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Autres impôts, taxes et versements assimilés(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

- Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *

- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés):

- Effectif affecté à l'activité artisanale

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

Si oui cocher 1

Sinon 0

1 63 62

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

9Z

YX

YY

YZ

OB /

OS /


116 594

97 728

214 322

524 470

4 887

209 435

214 322

1 148 749

586 102

46 145

340 100

86 777

728 328

2 936 201

100 696

140 246

240 942

5 043 112

3 674 825

YP

RL

ZK

RG

RH

% %

894 089

611 486

1 647

507 871

69 201

796 489

2 880 784

117 752

169 841

287 593

5 220 560

3 777 716

2 979 236

2.03 2.15

0


Page 16

EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T

Néant *

QU

AD

RA

TU

S In

form

atiq

ueDGFiP N° 2059-A 2017

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUESFormulaire obligatoire (article 53A du Code Général des Impôts)


I -

Imm

obil

isat

ion

s *

I -

Imm

obil

isat

ion

s *

II -

Au

tres

élé

men

ts

:��J�� :� ��:�<:��J ��Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués

en franchise d'impôtAutres

amortissements * Valeur résiduelle

1 2 3 4 5 6

-��<:�� <:�� Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-valueou de la moins-value

Court termeLong terme

19 % 15 % ou 16 % 0 %

Plus-valuestaxables à

19 % (1)

7 8 9

10

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférenteaux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-bles par une disposition légale

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déductionfiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-ment utilisée

Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitationde brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titreonéreux depuis moins de deux ans

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titresrelevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébriquedes lignes 1 à 20 de la colonne 9 )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébriquedes lignes 1 à 20 de la colonne 10 )

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11 )(A) (B) (C)

(ventilation par taux)

+

+

+

+


CF ETAT ANNEXE 516 180 516 180


Page 17



Nature des éléments cédés Valeurd'origine

Amortissementspratiqués en

franchised'impôt

Valeurrésiduelle Prix de vente

Montant dela plus-value

ou de lamoins-value


16,5 % 15 % ou 16 % 0 %


16,5 %


FAC INGRAM MICRO 759 759

INIT SYS - INSTALL LI 1 282 1 282

FAC TECH DATA 453 453

FAC INGRAM MICRO 2 791 2 791

ECRAN MAXDATA 268 268

2 ECRANS 17P 786 786

2 PORTABLES BIBLIO 1 379 1 379

2 PORTABLES COMMERCIA 3 505 3 505

POSTE COMPTA VL 415 415

D530FC P4/2 ANTIVIRUS 560 560

ML 110 P4-3G SERVEUR 1 206 1 206

COMPAQ EVO D530FC CIA 935 935

GX270 SORTIE STOCK 747 747

NX9105 1 061 1 061

APPLE POXERBOOK SORTI 1 814 1 814

PRO D330 MT BIB SERV 719 719

MATEREL DE TEST INFO 500 500

PC PORT TECH DATA 1 462 1 462

PC PORT ACTEBIS 962 962

SERVEUR AF FINANCEMEN 600 600

ONDULEUR 966 966

COPIEUR HP 2 426 2 426

MONITEUR SAMSUNG 320 320

FAS SDSL - ILEX + HOU 760 760

INIT SYS - INSTALL LI 951 951

ROUTEURS 753 753

D530FC PA/2 SERV CIAL 604 604

LIFESIZE EXPRESS 220 964 964

OPTIMISATION SITE INT 1 478 1 478

RESADIA LICENCE SOFTW 2 040 2 040

INGRAM PORTABLE 1 331 1 331

DELL BAIE EQUA/LOGI 4 450 4 450

SOFTWARE ATTITUDE 758 758

FAC SCANSOURCE COM 752 752

FAC INGRAM MICRO 891 891

FAC SCANSOURCE COM 862 862

ITBROKER 2 500 2 500

SCANSOURCE COM 3 916 3 916

APPLE 2 IPHONE 1 135 1 135


Page 18





franchised'impôt



ou de lamoins-value


16,5 % 15 % ou 16 % 0 %


16,5 %


DELL GX270 SORTIE STO 747 747

HP PROBOOK TECHDATA 616 616


LIFESIZE EXPRESS 220 2 336 2 336

HP 6530 B ET C METROL 1 220 1 220

ACTN NETASK U250 SALL 1 933 1 933

DC7600CMT SORTIE STOC 580 580

LEXMARK IMP T630 SORT 797 797

BELINEA ECRAN 20 SORT 329 329

NEC ECRAN PLAT 19 SOR 258 258




SAMSUNG X15WVM SORTIE 1 457 1 457

ETC 4 HP PRO 3120MT S 1 564 1 564

DVPT PLATEFORME NE 20 40 261 40 261


LICENCES RSA 25 USERS 1 980 1 980

DSDG site internet so 2 361 2 361

DSDG site internet 4è 4 721 4 721

DSDG site internet 3è 4 721 4 721

DSDG site internet 2e 4 721 4 721

DSDG site internet 1e 7 082 7 082

WATCHGUARD usage inte 5 797 5 797

LOGICIEL SAGE 1 646 1 646

LICENCE MICROSOFT OFF 2 909 2 909

FILEMAKEER PRO 5.5 1 065 1 065

LOGICIEL CIEL 1 160 1 160

PERMUTATION LOGCIEL 5 976 5 976

LICENCES RSA 2 986 2 986

FRAIS R&D COMPLEMENT 7 209 7 209

FRAIS R&D 4T2011 2 300 2 300

FRAIS R&D 09/2011 1 500 1 500

FRAIS R&D 08/2011 1 000 1 000

FRAIS R&D 07/2011 1 000 1 000

FRAIS R&D 2T2011 3 838 3 838

FRAIS R&D 1T2011 3 000 3 000

FRAIS R&D 2010 9 755 9 755

FRAIS R&D 2009 24 000 24 000


Page 19





franchised'impôt



ou de lamoins-value


16,5 % 15 % ou 16 % 0 %


16,5 %


DSDG MAILING TOUR D'A 1 807 1 807

DSDG OPERATION TOUR D 900 900

LOGICEL COMPTA SAGE 3 100 3 100

LICENCE INQUIERO 3 400 3 400

INIT SYS - FAS SDSL G 571 571

INIT SYS - FAS SDSL I 513 513

INIT SYS - FAS SDSL P 513 513

INIT SYS - FAS SDSL E 577 577

INIT SYS - FAS FIBRE 5 625 5 625

INIT SYS - FAS SDSL Y 513 513

INIT SYS - FAS SDSL I 577 577

INIT SYS - FAS FIBRE 5 625 5 625

TESTEUR MICRO SCANNER 517 517

ARROW RSA 3 525 3 525

ALTIMATE RSA GBA 1 035 1 035

LICENCES RSA 689 689

LICENCE MAC REMOTE CO 700 700

BLACKBERRY 825 825

WINDEV 1 278 1 278

CENTILE 50% 2 000 2 000


ALTIMATE RSA GBA 945 945



DISTRILOGIE RSA GBA 1 147 1 147

RENOUV CERTIFICAT SRV 849 849

CIEL 2 713 2 713

ARROX - RSA - A142 2 460 2 460

STARWIND - LICENCES 795 795

LICENCE INSTALL 300 300

ACTEBIS 1 1 952 1 952

TZ190-3G 586 586

INGRAM MICRO 4 329 4 329

ACTEBIS 6 899 6 899

DOUBLE-TAKE 4 612 4 612

ACTEBIS 5 832 5 832

ACTEBIS 6 746 6 746


OPTION + 3 850 3 850


Page 20





franchised'impôt



ou de lamoins-value


16,5 % 15 % ou 16 % 0 %


16,5 %



VAIO SR19VN P8400 890 890

VM REPLICATION X/3 YR 913 913


ACTEBIS 2 1 085 1 085

VMWARE INFRA ENT. 7 273 7 273

NOXS 1 157 1 157

ETC METROLOGIE 2 580 2 580

LIVEWIRE DOUBLE TAKE 14 404 14 404

VMWARE I.F. 2 PROCESS 1 214 1 214

PC PORTABLE 1 163 1 163

VGNTZ21VN/F FR5 2 508 2 508

VMWARE 2 977 2 977

VMWARE 2 977 2 977

VMWARE 2 977 2 977

TZ190-3G 586 586

ROUTEURS 502 502

VMWARE INF. STANDARD 3 407 3 407

ATF FREECOM 06/10/10 645 645

MOBLIER RACHAT FONDS 11 434 11 434

RACKS METAL STOCK 1 689 1 689

INITSYS ROUTEURS 1 280 1 280

AID COMPUTERS mat sit 5 168 5 168


KNS rachat matériels 1 460 1 460

AID COMPUTERS procurv 1 279 1 279


HLD telephones 653 653

XEPTOR SERVEURS 1 809 1 809

ARROW SRX 1 082 1 082


ATF FREECOM 06/10/200 690 690

TZ190-3G 651 651

TECH DATA PC EUROPEAN 3 979 3 979

PROCURVE SWITCH 3500Y 2 214 2 214

PROCURVE SWITCH 3500Y 4 015 4 015

ICORE I3-330M 4GO 763 763

CONSOLE KVM HP G2 748 748

ACTEBIS 901 901


Page 21





franchised'impôt



ou de lamoins-value


16,5 % 15 % ou 16 % 0 %


16,5 %


STATION HP XW4600 1 495 1 495

SONIC WALL NSA 240 1 463 1 463

PROCURVE SWITCH 970 970

VAIO Z31WN 1 772 1 772

VIRTUAL STORM 3 100 3 100

KNS RACHAT MAT FINANC 3 995 3 995

SWITCH SITE DE REPLI 1 939 1 939

TZ190-3G 586 586

CABLE 12 PAIRES FIBRE 750 750

XEPTOR - SWITCH 773 773

XEPTOR - CASSETTES DE 1 070 1 070

XEPTOR - SWITCH HP PR 598 598

TACH DATA - PC PORTAB 1 166 1 166

PC F. SIMIAND 1 024 1 024

SERVEUR SITE DE REPLI 3 080 3 080

ROUTEUR LOUE A RLD 1 075 1 075

ROUTEURS 753 753

MAT INFO BACK UP 5 507 5 507

ACTEBIS - DDR SERVEUR 617 617

CARTE MEMOIRE BACK UP 521 521

APPAREIL PHOTO NUMERI 2 322 2 322

MAT SITE DE REPLI 1 648 1 648

TEL IP FREECOM 599 599

MAT INFO SITE DE REPL 5 156 5 156

ROUTEURS 753 753

TEL IP FREECOM 2 452 2 452

TEL IP FREECOM 1 300 1 300

CARTE VIDEO + COMPAQ 816 816

MAT INFORMATIQUE HP 1 032 1 032

ROUTEURS 753 753

ROUTEURS 502 502

TEL IP FREECOM 678 678

MAT INFO SITE DE REPL 2 226 2 226

HP CARE 1 227 1 227

TZ190-3G 651 651

APPLE MACBOOK PRO 2 006 2 006

GOLD VIRTUAL CENTER M 835 835

GLOD INFRAST. ENT. 960 960

VIRTUAL CENTER MGT SE 3 475 3 475


Page 22





franchised'impôt



ou de lamoins-value


16,5 % 15 % ou 16 % 0 %


16,5 %


INFRASTRUCTURE 3 ENT. 3 996 3 996

OPMANAGER PRO 1 753 753

SERVEUR 4 462 4 462

BX394VP T5500 835 835

SZ3XPC T7200 2 074 2 074

PROLIANT DL380RG3 1 100 1 100

XEPTOR - SERVEUR DL38 1 746 1 746

NOXS 983 983

6 SIEGES+9 FAUTEUIILS 986 986

MAT INFO 8 171 8 171

ROUTEURS 1 060 1 060

VAIO 2 084 2 084

IMAC 1 147 1 147

SERBEURS + PC 7 203 7 203

INGRAM - JOHNSON 1 187 1 187

ALTER JOHNSON 3 128 3 128

EET JOHNSON 1 136 1 136

ATF JOHNSON 1 635 1 635

GLOBAL - EFFITRADE 2 747 2 747

RISC - EFFITRADE 2 799 2 799

NOXS 7 287 7 287

Total 516 180 516 180


Page 23

EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T

Néant *x

QU

AD

RA

TU

S In

form

atiq

ueDGFiP N° 2059-B 2017

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORTFormulaire obligatoire (article 53

A du Code Général des Impôts)


: ��J��:�P�� :��J9 ��; �:��<:��:��(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

OrigineMontant net

des plus-values

réalisées*

Montant

antérieurement

réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant

restant à

réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des

plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

- ��<:��J ��J9�J��:��J��:�� J�J�-J�J; � : ��:��Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apports

Montant net desplus-values réalisées

à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9



Page 24

EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T

Néant *x

QU

AD

RA

TU

S In

form

atiq

ueDGFiP N° 2059-C 2017

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERMEFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)


Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 16% .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotéesexclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MCGains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M=(art. 219 I a sexies-0 du CGI) *

. ..... 1 212 1

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétésEntreprises soumises à l'impôt sur le revenu

�� < �� <:�� E��1 ��L��<��

�� < �� <:��E��9�� E��1 ��L�� J�J�H

OrigineMoins-values

à 16%

Imputations sur les plus-values àlong terme de l'exercice

imposablesà 16 %

Solde desmoins-values

à 16%

1 2 3 4

Origine

Moins-values

À 19 %,16,5 % (1)

ou à15 %

À 19% ou 15 %imputables

sur le résultatde l'exercice

(article 219 I-asexies-0 du CGI)

À 19% ou 15 %imputables

sur le résultat del'exercice

(article 219 I-asexies-0 bis du CGI)

Imputationssur les plus-values à

long terme

À 15 %

ou

à 16,5 % (1)

Imputationssur le résultatde l'exercice

Solde desmoins-values

à reportercol. 7 = 2+3+4-5-6

1 2 3 4 5 6 7

Moins-values nettes

Moins-values nettes à long terme subies au cours desdix exercices antérieurs (montants restant àdéduire à la clôture du dernier exercice)

Moins-values nettes

Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour lesexercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Page 25

EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T

Néant *x

QU

AD

RA

TU

S In

form

atiq

ueDGFiP N° 2059-D 2017

15RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURSformulaire obligatoire(article 53A du codegénéral des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*


��:� ��:;;��J�:��1��9 ��:��J��<��J� :��1�D��

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés

K

TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

�J��<��J� :��< ��;��:� ��H�.��#��&��)��#1�"�+�7,��)%��9 /

montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de

l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieuà complément d'impôt

ne donnant pas lieuà complément d'impôt

montant de la réserveà la clôture de l'exercice

1 2 3 4 5


Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice précédent (N-1)Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice

1

2

3

4

5

6

7



Page 26

Néant *

QU

AD

RA

TU

S In

form

atiq

ueDGFiP N° 2059-E 2017

16 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Formulaire obligatoire (art. 53 Adu Code Général des Impôts)


Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I -

II -

III -

IV -

OA

OB

OC

OD

OE

OF

OH

OI

OK

OL

XT

OM

ON

OO

OP

OQ

OR

OS

OU

OW

OY

OZ

O9

OJ

OG

SA

EV

GX

GY GZ

HR

Production de l'entreprise

Ventes de marchandises

Production vendue - Biens

Production vendue - Services

Production stockée

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées àune activité normale et courante

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

TOTAL 1

Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles misesà disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encored'une convention de location de plus de 6 mois

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées àune activité normale et couranteTaxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et lestabacs...), T.I.P.P.Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles misesà disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encored'une convention de location de plus de 6 mois

TOTAL 2

Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2

Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAESi vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous

et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Période de référence

Date de cessation

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance detoute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des planscomptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la productionimmobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.


01012016 31122016 1 2

21 800 698

5 096 983

134

7 958

26 905 773

18 855 332

(59 074)

2 346 891

2 432

168

21 145 749

5 760 024

5 760 024

26 905 639

31/12/201601/01/2016


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ueDGFiP N° 2059-F 2017

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALFormulaire obligatoire

(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1)N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P1 P3

P2 P4

�� CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays



Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie


�� CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie


Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie


(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableauen haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1

1

3 1 1 2 2 0 1 6 3 3 9 0 1 3 5 9 1 0 0 0 6 2


32 RUE FERNAND PELLOUTIER

92110 CLICHY

1 12 219

SA ACTIVIUM GROUP

445248149 100.00 12 219

13 QUAI DU COMMERCE

69009 LYON FRANCE


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Documents

DGFiP N° 2050 2017 1 BILAN - ACTIF du Code … · EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ANNEXE DÉCLARATION 2053 Désignation de l'entreprise : Détail des produits et charges