Liasse fiscale au format Excel

Bilan Actif ANNEXE 1N 11937*03BILAN - ACTIFD.G.I. N 2050Dsignation de l'entreprise : LE RELAISDure de l'exercice exprime en nombre de mois* :12Adresse de l'entreprise :Dure de l'exercice prcdent* :12Numro SIRET* :Code APE :Dclaration souscrite en Exercice N, clos le : 31/12/20N31/12/20N-1BrutAmortissements, provisionsNetNetCapital souscrit non appel (I)AA0ACTIF IMMOBILIS*IMMOBILISATIONS INCORPORELLESFrais d'tablissement*ABAC0Frais de recherche et de dveloppement*ADAE0Concession, brevets et droits similaireAFAG0Fonds commercial (1)AHAI0Autres immobilisations incorporellesAJAK0Avances et acomptes sur immobilisations incorporellesALAM0IMMOBILISATIONS CORPORELLESTerrainsAN50,000AO50,000ConstructionsAP242,510AQ121,857120,653Installations techniques, matriels et outillage industrielsAR98,000AS92,4915,509Autres immobilisations corporellesAT17,850AU15,8502,000Immobilisations en coursAVAW0Avances et acomptes sur immobilisations corporellesAXAY0IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)Participations valus par mise en quivalenceCSCT0Autres participationsCUCV0Crances rattaches des participationsBBBC0Autres titres immobilissBDBE0PrtsBFBG0Autres immobilisations financires*BHBI0TOTAL (II)BJ408,360BK230,198178,1620ACTIF CIRCULANTSTOCKS*Matires premires, approvisionnementsBL2,564BM2,564En cours de production de biensBNBO0En cours de production de servicesBPBQ0Produits intermdiaires et finisBRBS0MarchandisesBTBU0Avances et acomptes verss sur commandesBVBW0CREANCESClients et comptes rattachs* (3)BX2,732BY2,732Autres crances (3)BZCA0Capital souscrit et appel, non versCBCC0DIVERSValeurs mobilires de placement (dont actions propres)CDCE0DisponibilitsCFCG0COMPTES DE REGULARISATIONCharges constates d'avance* (3) (E)CH1,985CI1,985TOTAL (III)CJ7,281CK07,2810Charges rpartir sur plusieurs exercices* (IV)CL0Primes de remboursement des obligations (V)CM0Ecarts de conversion actif* (VI)CN0TOTAL GNRAL (I VI)CO415,6411A230,198185,4430Renvois : (1) Dont droit au bail(2) Part moins d'un anCP(3) Part plus d'un an CRClause de rserve de proprit :immobilisations :Stocks :Crances :* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032

1Formulaire obligatoire (article 53A du Code gnral des impts).1

Bilan Passif ANNEXE 1 suiteN 11937 * 03 BILAN - PASSIF avant rpartitionD.G.I. N 2051Dsignation de l'entreprise :LE RELAIS(Ne pas reporter le montant des centimes)*Exercice NExercice N-1CAPITAUX PROPRESCapital social ou individuel (1)* (dont vers..)DA75,000Primes d'mission, de fusion, d'apports, DBEcarts de rvaluation (2)* (dont cart d'quivalenceEKDCRserve lgale (3)DD5,400Rserves statutaires ou contractuellesDERserves rglementes (3)*(Dont rserve spciale des provisions pour fluctuations des cours)B1DFAutres rserves(Dont rserve relative l'achat d'uvres originales d'artistes vivants)*EJDGReport nouveauDH-3,000RSULTAT DE L'EXERCICE (bnfice ou perte)DI0Subvention d'investissementDJProvisions rglementes*DKTOTAL (I)DL77,4000Autres fonds propresProduits des missions de titres participatifsDMAvances conditionnesDNTOTAL (II)DO00Provisions pour risques et chargesProvisions pour risquesDPProvisions pour chargesDQTOTAL (III)DR00DETTES (4)Emprunts obligataires convertiblesDSAutres emprunts obligatairesDTEmprunts et dettes auprs des tablissements de crdit (5)DU112,832Emprunts et dettes financires diverses(Dont emprunts participatifs)EIDVAvances et acomptes reus sur commandes en coursDWDettes fournisseurs et comptes rattachsDX2,521Dettes fiscales et sociales dont IS 19N = IS 19N-1 =DY980Dettes sur immobilisations et comptes rattachsDZ3,458Autres dettesEACompte rgul.Produits constats d'avance (4)EBTOTAL (IV)EC119,7910Ecarts de conversion passif* (V)EDTOTAL GNRAL (I V)EE197,1910RENVOIS(1)Ecart de rvaluation incorpor au capital1B(2)Rserve spciale de rvaluation (1959)1CDontEcart de rvaluation libre1DRserve de rvaluation (1976)1E(3)Dont rserve rglemente des plus-values long terme*EF(4)Dettes et produits constats d'avance moins d'un anEG(5)Dont concours bancaires courants et soldes crditeurs de banques et CCPEH3,025* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032

1Formulaire obligatoire (article 53A du Code gnral des impts).22

CR dbit ANNEXE 2N 10167 * 05D.G.I. N 2052Dsignation de l'entreprise :LE RELAISExercice NExercice (N-1)FranceExportations et livraisons intracommunautairesTotalPRODUITS D'EXPLOITATIONVentes de marchandises*FAFBFC0Production vendue biens*FDFEFFservices*FG342,510FHFI342,510Chiffre d'affaires nets*FJ342,510FK0FL342,5100Production stocke*FMProduction immobilise*FNSubvention d'exploitationFOReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)FPAutres produits (1) (11)FQTotal des produits d'exploitation (2) (I)FR342,5100CHARGES D'EXPLOITATIONAchats de marchandises (y compris droits de douane)*FSVariation de stock (marchandises)*FTAchats de matires premires et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)*FU4,854Variation de stock (matires premires et approvisionnements)*FV1,694Autres achats et charges externes (3) (6bis)*FW62,585Impts, taxes, versements assimils*FX2,890Salaires et traitements*FY156,000Charges sociales (10)FZ72,861DOTATIONS D'EXPLOITATION- sur immoblisations :- dotations aux amortissements*GA45,863- dotations aux provisions *GB- sur actif circulant : dotations aux provisionsGC- Pour risques et charges : dotations aux provisionsGDAutres charges (12)GE896Total des charges d'exploitation (4) (II)GF347,64301 - RSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)GG-5,1330Oprations en communBnfice attribu ou perte transfre* (III)GHPerte supporte ou bnfice transfr* (IV)GIPRODUITS FINANCIERSProduits financiers de participations (5)GJProduits des autres valeurs mobilires et crances de l'actif immobilisGKAutres intrts et produits assimils (5)GL285Reprises sur provisions et transfert de chargesGMDiffrences positives de changeGNProduits nets sur cessions de valeurs mobilires de placementGOTotal des produits financiers (V)GP2850CHARGES FINANCIERESDotations financires aux amortissements et provisions*GQIntrts et charges assimiles (6)GR8,524Diffrence ngative de changeGSCharges nettes sur cession de valeurs mobilires de placementGTTotal des charges financires (VI)GU8,52402 - RSULTAT FINANCIER (V - VI)GV-8,23903 - RSULTAT COURANT AVANT IMPTS (I-II+III-IV +V - VI)GW-13,3720* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032

Formulaire obligatoire (article 53A du Code gnral des impts).COMPTE DE RSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)13

CR CrditANNEXE 2 SuiteN 10947 * 03COMPTE DE RSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)D.G.I. N 2053Dsignation de l'entreprise :LE RELAISExercice NExercice N-1PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits exceptionnels sur oprations de gestionHAProduits exceptionnels sur oprations en capital*HB1,624Reprises sur provisions et transfert de chargesHCTotal des produits exceptionnels (7) (VII)HD1,6240CHARGES EXCEPTIONNELLESCharges exceptionnelles sur oprations de gestion (6bis)HECharges exceptionnelles sur oprations en capital*HFDotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHGTotal des charges exceptionnelles (7) (VIII)HH004 - RSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)HI1,6240Participation des salaris aux rsultats de l'entreprise (IX)HJImpts sur les bnfices* (X)HKTOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)HL344,419TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)HM356,16705 - BNFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)HN-11,7480RENVOIS(1)Dont produits nets partiels sur oprations long termeHO(2)produits de locations immobiliresHYproduits d'exploitation affrents des exercices antrieurs ( dtailler au (8) ci-dessous)1G(3)- crdit-bail mobilier *HP- crdit-bail immobilierHQ(4)Dont charges d'exploitation affrentes des exercices antrieurs (8)1H(5)Dont produits concernant les entreprises lies1J(6)Dont intrts concernant les entreprises liesIK(6bis)Dont dons faits des organismes d'intrt gnral (art. 238 bis du C.G.I.)HX(9)Dont transferts de chargesA1(10)Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)A2(11)Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)A3(12)Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)A4(13)Dont primes et cotisations complmentaires personnelles : facultativesA6ObligatoiresA9(7)Dtail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un tat du mme modle) :Exercice NCharges exceptionnellesProduits exceptionnellesLes produits exceptionnels sur oprations en capital concernent uniquement le compte 775.Les charges exceptionnelles sur oprations en capital concernent uniquement le compte 675(8)Dtail des produits et charges sur exercices antrieurs :Exercice NCharges antrieuresProduits antrieurs* Des explications concernant cette rubrique sont donnes dans la notice n 2032

Formulaire obligatoire (article 53A du Code gnral des impts).41

Tableau des SIGannexe 4PRODUITSCHARGESSoldes intermdiaires des exercicesNVentes de marchandisesCout d'achat des marchandises venduesMarge commercialeProduction vendueProduction stockeou destockage de productionProduction immobiliseTotalTotalProduction de l'exerciceProduction de l'exerciceMarge commercialeConsommation de l'exercice en provenance des tiersTotalTotalValeur ajouteValeur ajouteImpots taxes et versements assimilsCharges de personnelExcdent brut (ou insuffisance brute)TotalTotald'exploitationExcdent brut d'exploitationOu insuffisance brute d'exploitationReprises sur charges et transfert deDotations aux amortissements et auxchargesprovisionsAutres produitsAutres chargesTotalTotalRsultat d'exploitation (bnfice ou perte)Rsultat d'exploitationOu rsultat d'exploitation (perte)Produits financiersCharges financiresRsultat courant avant impots (bnficeTotalTotalou perte)Produits exceptionnelsCharges exceptionnellesRsultat exceptionnel (bnfice ou perte)Rsultat courant avant impotsOu rsultat courant avant impotsRsultat exceptionnel (bnfice)Ou rsultat exceptionnel (perte)Participation des salarisImpots sur les bnficesTotalTotalRsultat de l'exercice (bnfice ou perte)Produits des cessions d'lmentsValeur comptable des lmentsPlus-values et moins-values sur cessionsd'actifcdsd'lments d'actif

CAFannexe 5Excdent Brut d'ExploitationAutres Produits ExploitationProduits FinanciersProduits ExceptionnelsAutres Charges d'ExploitationCharges FinanciresCharges ExceptionnellesParticipation des salaris aux fruits del'expansionImpts sur les bnficesCapacit d'AutofinancementRsultat netdotation aux amortissementsPCEACCapacit d'Autofinancement

bilan fonctionnelAnnexe 3Bilan fonctionnelActif immobilis brutRessources stablesCapitaux propresDettes financiresActif circulant d'exploitationDettes d'exploitationactif circulant hors exploitationDettes hors exploitationtrsorerie actifTrsorerie passifTotal ActifTotal PassifDtermination du FRNG et du BFRFRNGBFR exploitationBFR hors exploitationBFR totalTrsorerie nette

ratiosratioscalculrsultatratio pour la branche d'activitStructure financireCouverture des capitaux propresCapitaux propres / Ressources stables0.78Ratio de financement du BFRFRNG/BFR1.2Rentabilit conomiqueEBE/(immobilisations brutes +BFRE)inconnuRentabilit financireRsultat net/Capitaux propres (au sens strict)0.05Capacit de remboursementDettes financires stables /CAF2.4Degr de vieillissement des immobilisationsCumul des amortissements/Immobilisations brutesinconnuEquilibre financierDettes financires stables/Capitaux propres (au sens strict)0.76Analyse de l'exploitationPoids des frais financiersCharges financires /EBE0.06Poids des consommations dans le chiffre d'affairesConsommations externes /CA0.15Poids des charges de personnel dans le chiffre d'affairescharges de personnel /CA0.35ProfitabilitEBE /CA0.37