Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare · Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare Das Ergänzungsjournal enthält die

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 18.01.2016 zusätzlich erfassten TitelLe journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 18.01.2016

Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 18.01.2016

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

AuslandEtrangerEstero

Anlagefonds (I-Z)Fonds de placement (I-Z)Fondi d'investimento (I-Z) 2 - 277

- 1 -

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2015M Valeur No de Val. imposable Datum / Date W Brutto zu versteuernder

nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/RendementValore Numero di zahlb. imposable/Reddito31.12.2015 ex.

pay.lordo

KG/KEP

imponible

Titel / Titres / Titoli

V

nominale valoreCHF (E) pag.

Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Invesco Funds Series - Invesco AsianEquity Fund, Ireland, Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 783 11.75 31.01. EUR 0.0878 0.0920702.02. 02.02. EUR 0.000 0.000

A Hedged CHF (N) CHF 0.000 22 380 618 9.79 31.01. USD 0.07993 0.07389A Hedged EUR EUR 0.010 25 211 640 9.31 31.01. EUR 0.07251 0.07604

02.02. 02.02. EUR 0.000 0.000C Hedged CHF (N) CHF 0.000 22 380 619 9.93 31.01. USD 0.08059 0.0745

C USD (N) USD 0.000 21 743 144 10.76 31.01. USD 0.07973 0.0737E (N) USD 0.000 2 295 784 5.93 31.01. USD 0.04464 0.04126

I EUR EUR 0.000 2 631 961 7.16 31.01. USD 0.05263 0.04865Z EUR (N) EUR 0.000 22 202 407 14.41 31.01. USD 0.10697 0.09889

Invesco Funds Series - Invesco ContinentalEuropean Equity Fund, Ireland, Irland

E (N) EUR 0.000 2 295 230 9.36 31.01. EUR 0.0557 0.05841I EUR EUR 0.000 2 631 973 11.31 31.01. EUR 0.06568 0.06887

Invesco Funds Series - Invesco EmergingMarkets Bond Fund, Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 778 12.00 01.12. 21.12. EUR 0.5342 0.57872C USD (N) USD 0.010 25 703 779 10.03

Class A Gross Hedged Plus AUD AUD 0.010 25 274 169 6.63 02.01. 12.01. AUD 0.0764 0.0633402.02. 11.02. AUD 0.0703 0.0502302.03. 11.03. AUD 0.0575 0.0439101.04. 13.04. AUD 0.0699 0.0517601.05. 11.05. AUD 0.0631 0.0466202.06. 11.06. AUD 0.0602 0.0434901.07. 13.07. AUD 0.0629 0.0441104.08. 11.08. AUD 0.0617 0.0442701.09. 11.09. AUD 0.0599 0.0412501.10. 12.10. AUD 0.0543 0.0384502.11. 11.11. AUD 0.0515 0.0364901.12. 11.12. AUD 0.064 0.04537

Class A Gross Hedged Plus CAD CAD 0.010 25 276 981 6.55 02.01. 12.01. CAD 0.0609 0.0518602.02. 11.02. CAD 0.0543 0.0397502.03. 11.03. CAD 0.0444 0.0350401.04. 13.04. CAD 0.0559 0.0434101.05. 11.05. CAD 0.0502 0.0387902.06. 11.06. CAD 0.0481 0.0365801.07. 13.07. CAD 0.0525 0.0390404.08. 11.08. CAD 0.049 0.036701.09. 11.09. CAD 0.0462 0.0338801.10. 12.10. CAD 0.0414 0.0306902.11. 11.11. CAD 0.0386 0.0292101.12. 11.12. CAD 0.0516 0.03703

Class A Gross Hedged Plus NZD NZD 0.010 25 276 993 6.24 02.01. 12.01. NZD 0.0821 0.0647902.02. 11.02. NZD 0.0766 0.0523602.03. 11.03. NZD 0.0681 0.0494901.04. 13.04. NZD 0.079 0.0575301.05. 11.05. NZD 0.0727 0.0499602.06. 11.06. NZD 0.0729 0.0476201.07. 13.07. NZD 0.076 0.0482204.08. 11.08. NZD 0.0702 0.0450901.09. 11.09. NZD 0.0681 0.0418101.10. 12.10. NZD 0.0608 0.0393602.11. 11.11. NZD 0.0564 0.0371401.12. 11.12. NZD 0.0706 0.04663

Ptg.Units Class -A- Hedged EUR EUR 0.010 25 211 626 n.v. 01.12. 21.12. EUR 0.4621 0.50061

Invesco Funds Series - Invesco Global RealEstate Securities Fund, Dublin, Irland

A Hedged EUR EUR 0.010 25 703 795 11.58 31.01. EUR 0.33342 0.3496502.02. 23.02. EUR 0.0317 0.0341

Class A Hedged (N) EUR 0.000 2 324 181 12.76 31.01. USD 0.3691 0.34123Class C (N) USD 0.000 2 295 887 14.20 31.01. USD 0.38979 0.36035

Class C Hedged (N) EUR 0.000 2 324 196 13.39 31.01. USD 0.38555 0.35643Class E (N) USD 0.000 2 295 875 12.29 31.01. USD 0.34313 0.31722

I EUR EUR 0.000 2 631 974 14.90 31.01. EUR 0.4062 0.42598Z EUR (N) EUR 0.000 22 202 285 15.66 31.01. USD 0.43091 0.39837

Invesco Funds Series - Invesco GlobalSelect Equity Fund, Ireland, Irland

E USD (N) USD 0.000 2 295 238 12.29 31.01. USD 0.277 0.25608

- 2 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Invesco Funds Series - Invesco JapaneseEquity Core Fund, Ireland, Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 785 13.73 31.01. JPY 31.628 0.2493502.02. 02.02. EUR 0.000 0.000

A EUR (N) EUR 0.000 12 141 129 1.82 31.01. JPY 4.182 0.03297A Hedged CHF (N) CHF 0.010 25 703 788 11.91 31.01. JPY 29.178 0.23003A Hedged EUR (N) EUR 0.000 18 553 503 23.56 31.01. JPY 55.119 0.43455

A Hedged EUR EUR 0.010 25 703 786 13.10 31.01. JPY 30.657 0.2416902.02. 02.02. EUR 0.000 0.000

A Hedged GBP (N) GBP 0.000 18 553 539 32.33 31.01. JPY 74.151 0.5846A Hedged USD (N) USD 0.000 18 553 527 21.80 31.01. JPY 48.969 0.38607

A JPY (N) JPY 0.000 12 140 988 1.83 31.01. JPY 4.209 0.03318A USD (N) USD 0.000 12 143 767 1.84 31.01. JPY 4.214 0.03322

C Hedged CHF (N) CHF 0.010 25 703 789 12.00 31.01. JPY 29.233 0.23047C Hedged EUR (N) EUR 0.000 18 553 550 24.07 31.01. JPY 56.014 0.44161C Hedged GBP (N) GBP 0.000 18 556 648 33.03 31.01. JPY 75.302 0.59368C Hedged USD (N) USD 0.000 18 556 598 22.29 31.01. JPY 49.783 0.39248

C JPY (N) JPY 0.000 12 141 121 1.99 31.01. JPY 4.540 0.03579Class E (N) EUR 0.000 2 295 791 1.72 31.01. JPY 3.984 0.0314Z EUR (N) EUR 0.000 22 202 372 15.25 31.01. JPY 34.754 0.274

Z USD USD 0.000 22 202 368 11.32 31.01. JPY 25.710 0.2026902.02. 23.02. USD 0.063 0.05969

Invesco Funds Series - Invesco UK EquityFund , Ireland, Irland

Class E (N) EUR 0.000 2 295 805 12.83 31.01. GBP 0.16181 0.22493I EUR (N) EUR 0.000 2 631 969 15.48 31.01. GBP 0.19051 0.26483

Invesco Funds Series 1 - Invesco PacificEquity Fund, Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 792 12.16A Hedged EUR EUR 0.010 25 703 790 10.42

Invesco Funds Series 2 - Invesco BondFund , Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 775 12.02 01.12. 21.12. EUR 0.2257 0.24451A Hedged EUR EUR 0.010 25 703 777 10.23 01.12. 21.12. EUR 0.2012 0.21797

Invesco Funds Series 2 - Invesco GlobalHigh Income Fund, Dublin, Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 780 11.31 01.12. 21.12. EUR 0.6587 0.7136A Hedged EUR EUR 0.010 25 703 781 9.66 01.12. 21.12. EUR 0.5841 0.63278

Class A Gross Hedged Plus AUD AUD 0.010 25 277 001 6.27 02.01. 12.01. AUD 0.0775 0.0642502.02. 11.02. AUD 0.0734 0.0524502.03. 11.03. AUD 0.0616 0.0470401.04. 13.04. AUD 0.0746 0.0552401.05. 11.05. AUD 0.0727 0.0537202.06. 11.06. AUD 0.0638 0.0460901.07. 13.07. AUD 0.0844 0.0591904.08. 11.08. AUD 0.0718 0.0515101.09. 11.09. AUD 0.0669 0.0460801.10. 12.10. AUD 0.0628 0.0444702.11. 11.11. AUD 0.0639 0.0452801.12. 11.12. AUD 0.064 0.04537

Class A Gross Hedged Plus CAD CAD 0.010 25 277 005 6.19 02.01. 12.01. CAD 0.0632 0.0538202.02. 11.02. CAD 0.0589 0.0431202.03. 11.03. CAD 0.0487 0.0384301.04. 13.04. CAD 0.0612 0.0475301.05. 11.05. CAD 0.0591 0.0456702.06. 11.06. CAD 0.0518 0.039401.07. 13.07. CAD 0.0742 0.0551804.08. 11.08. CAD 0.0596 0.0446401.09. 11.09. CAD 0.0532 0.0390101.10. 12.10. CAD 0.0505 0.0374402.11. 11.11. CAD 0.0509 0.0385101.12. 11.12. CAD 0.0529 0.03796

- 3 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFClass A Gross Hedged Plus NZD NZD 0.001 25 277 010 5.92 02.01. 12.01. NZD 0.0849 0.067

02.02. 11.02. NZD 0.0732 0.0500402.03. 11.03. NZD 0.0717 0.0521101.04. 13.04. NZD 0.0838 0.0610301.05. 11.05. NZD 0.0807 0.0554602.06. 11.06. NZD 0.0766 0.0500401.07. 13.07. NZD 0.0978 0.0620604.08. 11.08. NZD 0.0799 0.0513201.09. 11.09. NZD 0.075 0.0460501.10. 12.10. NZD 0.0691 0.0447302.11. 11.11. NZD 0.0682 0.0449101.12. 11.12. NZD 0.0709 0.04683

Invesco Funds Series 4 - InvescoContinental European Small Cap EquityFund, Irland

A Hedged USD (N) USD 0.010 25 718 825 12.59C Hedged USD (N) USD 0.010 25 718 834 12.67

Invesco Funds Series 4 - Invesco GlobalSmall Cap Equity Fund, Irland

A EUR EUR 0.010 25 703 782 12.95 01.12. 01.12. EUR 0.000 0.000Ptg.Units Class -A- Hedged EUR EUR 0.010 25 211 638 n.v. 01.12. 01.12. EUR 0.000 0.000

Invesco Funds SICA - Invesco Euro BondFund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 492 883 7.74 28.02. EUR 0.102 0.10928A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 423 275 11.97 28.02. EUR 0.1624 0.17399

B (N) EUR 0.010 1 158 011 6.51 28.02. EUR 0.08656 0.09274C (N) EUR 0.010 883 958 8.07 28.02. EUR 0.10614 0.11371

C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 423 277 12.04 28.02. EUR 0.16298 0.17461E (N) EUR 0.010 1 114 007 7.56 28.02. EUR 0.09982 0.10694

Invesco Funds SICAV - Invesco ActiveMulti-Sector Credit Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 1 006 304 3.11 28.02. EUR 0.11659 0.12491A USD Hgd (N) USD 0.000 25 709 017 9.99 28.02. EUR 0.36071 0.38646

C (N) EUR 0.010 1 006 307 3.28 28.02. EUR 0.12255 0.1313C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 25 709 053 9.885 28.02. EUR 0.37965 0.40675C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 642 898 3.73 28.02. EUR 0.14059 0.15062C (JPY Hgd) (N) JPY 0.000 25 709 054 8.30 28.02. EUR 0.3024 0.32399C (SEK Hgd) (N) SEK 0.000 25 709 355 1.18 28.02. EUR 0.0432 0.04628C (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 710 222 10.04 28.02. EUR 0.36121 0.387

E (N) EUR 0.010 1 114 039 3.03 28.02. EUR 0.11363 0.12174I (N) EUR 0.010 2 478 764 3.38 28.02. EUR 0.12571 0.13468

I (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 710 225 10.11 28.02. EUR 0.3621 0.38795Z (N) EUR 0.000 25 710 298 10.86 28.02. EUR 0.40536 0.4343

Z (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 710 299 10.04 28.02. EUR 0.36124 0.38703

Invesco Funds SICAV - Invesco AsiaBalanced Fund, Luxemburg

A EUR 0.000 25 029 970 11.45 28.02. USD 0.28536 0.3057302.03. 23.03. EUR 0.1962 0.20729

A (N) USD 0.010 4 257 209 22.55 28.02. USD 0.55089 0.52719A Annual Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 25 041 875 9.19 28.02. USD 0.23749 0.22727

02.03. 23.03. EUR 0.1874 0.19799A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 25 030 623 8.53 28.02. USD 0.22239 0.21282A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 212 168 13.98 28.02. USD 0.35389 0.33866

A Monthly Distribution-Gross Income (AUDHgd Plus)

AUD 0.000 25 279 536 5.88 02.01. 12.01. AUD 0.048 0.03979

02.02. 11.02. AUD 0.0382 0.0272928.02. USD 0.1632 0.15618

02.03. 11.03. AUD 0.0496 0.0378701.04. 13.04. AUD 0.0655 0.048504.05. 11.05. AUD 0.0442 0.0326601.06. 11.06. AUD 0.0526 0.03830.06. 13.07. AUD 0.0925 0.0648703.08. 11.08. AUD 0.0787 0.0564701.09. 11.09. AUD 0.0538 0.0370501.10. 12.10. AUD 0.0564 0.0399402.11. 11.11. AUD 0.046 0.0325901.12. 11.12. AUD 0.046 0.03261

- 4 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFA Monthly Distribution-Gross Income (CAD

Hgd Plus)CAD 0.000 25 279 544 5.82 02.01. 12.01. CAD 0.0344 0.02929

02.02. 11.02. CAD 0.0232 0.0169828.02. USD 0.16713 0.15994

02.03. 11.03. CAD 0.0368 0.0290401.04. 13.04. CAD 0.0524 0.0406904.05. 11.05. CAD 0.033 0.025501.06. 11.06. CAD 0.0408 0.0310330.06. 13.07. CAD 0.0825 0.0613503.08. 11.08. CAD 0.0669 0.0501101.09. 11.09. CAD 0.0417 0.0305801.10. 12.10. CAD 0.0453 0.0335902.11. 11.11. CAD 0.035 0.0264801.12. 11.12. CAD 0.035 0.02511

A Monthly Distribution-Gross Income (NZDHgd Plus)

NZD 0.000 25 279 550 5.55 02.01. 12.01. NZD 0.0554 0.04372

02.02. 11.02. NZD 0.0448 0.0306228.02. USD 0.15791 0.15111

02.03. 11.03. NZD 0.0598 0.0434601.04. 13.04. NZD 0.0745 0.0542604.05. 11.05. NZD 0.057 0.0391701.06. 11.06. NZD 0.0648 0.0423330.06. 13.07. NZD 0.1053 0.0668203.08. 11.08. NZD 0.0863 0.0554401.09. 11.09. NZD 0.0613 0.0376301.10. 12.10. NZD 0.062 0.0401302.11. 11.11. NZD 0.051 0.0335801.12. 11.12. NZD 0.051 0.03368

A Monthly Reg S HKD 0.000 25 030 612 10.66 02.01. 12.01. HKD 0.1404 0.018402.02. 11.02. HKD 0.0419 0.005

28.02. USD 0.26921 0.2576302.03. 11.03. HKD 0.204 0.0264601.04. 13.04. HKD 0.3412 0.0430804.05. 11.05. HKD 0.1573 0.0189401.06. 11.06. HKD 0.2388 0.0288230.06. 13.07. HKD 0.6465 0.0791903.08. 11.08. HKD 0.5094 0.0645501.09. 11.09. HKD 0.2829 0.0356101.10. 12.10. HKD 0.3302 0.0409302.11. 11.11. HKD 0.1589 0.0205801.12. 11.12. HKD 0.0868 0.01101

C (N) USD 0.010 4 257 213 23.68 28.02. USD 0.57593 0.55115C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 212 181 18.72 28.02. USD 0.47177 0.45147

E (N) EUR 0.010 4 257 218 17.81 28.02. USD 0.43815 0.4193R (N) USD 0.010 12 800 689 10.26 28.02. USD 0.25213 0.24128

Z (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 22 205 162 10.74 28.02. USD 0.27032 0.25869

Invesco Funds SICAV - Invesco AsiaConsumer Demand Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 3 759 581 12.79 28.02. USD 0.17118 0.16381A EUR 0.000 25 030 647 11.65 28.02. USD 0.15652 0.14978

02.03. 02.03. EUR 0.000 0.000A (N) HKD 0.010 13 506 567 12.25 28.02. USD 0.16404 0.15698

A Annual Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 25 041 909 9.40 28.02. USD 0.13029 0.1246802.03. 02.03. EUR 0.000 0.000

A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 422 393 9.36 28.02. USD 0.13351 0.12776A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 663 9.84 28.02. USD 0.13622 0.13036


E (N) EUR 0.010 3 759 596 12.04 28.02. USD 0.16268 0.15568R (N) USD 0.010 12 800 691 9.52 28.02. USD 0.12836 0.12283Z (N) USD 0.000 22 205 158 10.42 28.02. USD 0.13867 0.1327Z (N) EUR 0.000 22 209 410 13.91 28.02. USD 0.18566 0.17767

Invesco Funds SICAV - Invesco AsiaInfrastructure Fund, Luxemburg

A (N) HKD 0.010 13 506 578 10.61 28.02. USD 0.4548 0.43523A (N) USD 0.010 2 430 238 13.29 28.02. USD 0.56974 0.54523

A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 422 767 9.52 28.02. USD 0.43471 0.41601A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 654 10.14 28.02. USD 0.44978 0.43043


E (N) EUR 0.010 2 430 251 12.36 28.02. USD 0.53449 0.5115

- 5 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFR (N) USD 0.010 12 800 695 7.91 28.02. USD 0.34106 0.32639Z (N) USD 0.000 22 205 160 10.31 28.02. USD 0.43902 0.42013Z (N) EUR 0.000 22 205 161 13.76 28.02. USD 0.58762 0.56234

Invesco Funds SICAV - Invesco AsiaOpportunities Equity Fund , Luxemburg

A (N) USD 0.010 633 798 101.10 28.02. USD 0.67192 0.64302B (N) USD 0.010 1 158 014 86.45 28.02. USD 0.57895 0.55404C (N) USD 0.010 883 968 110.51 28.02. USD 0.73079 0.69935E (N) EUR 0.010 1 114 013 89.78 28.02. USD 0.60212 0.57622

Invesco Funds SICAV - Invesco Asian BondFund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 14 582 703 11.26 28.02. USD 0.63845 0.61099A Monthly Distribution-Gross Income (AUD

Hgd Plus)AUD 0.000 25 279 553 6.75 02.01. 12.01. AUD 0.0693 0.05745

02.02. 11.02. AUD 0.0522 0.037328.02. USD 0.42863 0.41019


A Monthly Distribution-Gross Income (CADHgd Plus)

CAD 0.000 25 279 567 6.66 02.01. 12.01. CAD 0.0559 0.0476

02.02. 11.02. CAD 0.038 0.0278228.02. USD 0.43819 0.41934

02.03. 11.03. CAD 0.0403 0.031801.04. 13.04. CAD 0.0502 0.0389804.05. 11.05. CAD 0.0427 0.0329901.06. 11.06. CAD 0.0397 0.0301930.06. 13.07. CAD 0.0431 0.0320503.08. 11.08. CAD 0.0463 0.0346801.09. 11.09. CAD 0.0346 0.0253701.10. 12.10. CAD 0.0291 0.0215702.11. 11.11. CAD 0.040 0.0302601.12. 11.12. CAD 0.040 0.0287

A Monthly Distribution-Gross Income (NZDHgd Plus)

NZD 0.000 25 280 201 6.35 02.01. 12.01. NZD 0.0782 0.06172

02.02. 11.02. NZD 0.060 0.0410128.02. USD 0.41416 0.39634

02.03. 11.03. NZD 0.0639 0.0464401.04. 13.04. NZD 0.073 0.0531604.05. 11.05. NZD 0.0642 0.0441201.06. 11.06. NZD 0.0642 0.0419430.06. 13.07. NZD 0.0659 0.0418203.08. 11.08. NZD 0.067 0.0430401.09. 11.09. NZD 0.0563 0.0345601.10. 12.10. NZD 0.0489 0.0316502.11. 11.11. NZD 0.058 0.0381901.12. 11.12. NZD 0.058 0.03831

C (N) USD 0.010 14 582 722 11.40 28.02. USD 0.64461 0.61688C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 14 582 707 16.91 28.02. USD 0.99898 0.95601

E (N) EUR 0.010 14 582 723 14.39 28.02. USD 0.82024 0.78496

Invesco Funds SICAV - Invesco AsianFocus Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.000 18 912 447 12.32 28.02. USD 0.12594 0.12052C (N) USD 0.000 18 943 283 12.73 28.02. USD 0.12917 0.12361E (N) EUR 0.000 18 943 311 14.95 28.02. USD 0.15424 0.1476R (N) USD 0.000 18 943 329 12.02 28.02. USD 0.12362 0.1183

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 10 230 354 15.76 28.02. EUR 0.000 0.000A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 428 207 10.06 28.02. EUR 0.000 0.000A (SEK Hgd) (N) SEK 0.000 22 428 206 12.15 28.02. EUR 0.000 0.000

C (N) EUR 0.010 10 230 360 16.37 28.02. EUR 0.000 0.000C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 428 214 10.20 28.02. EUR 0.000 0.000C (JPY Hgd) (N) JPY 0.000 22 428 203 8.58 28.02. EUR 0.000 0.000

- 6 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFE (N) EUR 0.010 10 230 361 15.27 28.02. EUR 0.000 0.000

(GBP Hgd) (N) GBP 0.010 10 230 363 19.81 28.02. EUR 0.000 0.000R (N) EUR 0.010 12 801 306 12.66 28.02. EUR 0.000 0.000

(USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 933 20.12 28.02. EUR 0.000 0.000(USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 932 19.36 28.02. EUR 0.000 0.000

Z (N) EUR 0.000 22 206 480 11.36 28.02. EUR 0.000 0.000Z (GBP Hgd) (N) GBP 0.000 22 206 482 15.55 28.02. EUR 0.000 0.000Z (USD Hgd) (N) USD 0.000 22 206 478 10.52 28.02. EUR 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.000 25 230 042 10.14 28.02. EUR 0.000 0.000A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 231 693 9.36 28.02. EUR 0.000 0.000

C (N) EUR 0.000 25 231 706 10.23 28.02. EUR 0.000 0.000R (N) EUR 0.000 25 280 232 10.05 28.02. EUR 0.000 0.000Z (N) EUR 0.000 25 280 238 10.24 28.02. EUR 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco ChinaFocus Equity Fund, Luxemburg


Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingEurope Equity Fund, Luxemburg


Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingLocal Currencies Debt Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 2 852 599 11.36 28.02. USD 0.72817 0.69685A Annual Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 25 031 595 7.61 28.02. USD 0.52496 0.50238

02.03. 23.03. EUR 0.2853 0.30143A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 517 6.64 28.02. USD 0.4431 0.42404

A Monthly Distribution-Gross Income (AUDHgd Plus)

AUD 0.000 25 280 204 4.94 02.01. 12.01. AUD 0.0713 0.05911

02.02. 11.02. AUD 0.0814 0.0581628.02. USD 0.36401 0.34835


B (N) EUR 0.000 25 042 012 9.68 28.02. USD 0.62757 0.60057C (N) USD 0.010 2 852 602 11.87 28.02. USD 0.75763 0.72504

C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 520 7.62 28.02. USD 0.50659 0.4848E (N) EUR 0.010 2 852 605 10.90 28.02. USD 0.70382 0.67354

E Monthly Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 25 031 892 7.35 02.01. 12.01. EUR 0.033 0.0396302.02. 11.02. EUR 0.0431 0.04514

28.02. USD 0.5117 0.4896902.03. 11.03. EUR 0.0243 0.0258801.04. 13.04. EUR 0.0283 0.0292804.05. 11.05. EUR 0.0297 0.0309201.06. 11.06. EUR 0.0275 0.0289130.06. 13.07. EUR 0.0289 0.0302103.08. 11.08. EUR 0.0499 0.0542101.09. 11.09. EUR 0.0237 0.026101.10. 12.10. EUR 0.0239 0.0261102.11. 11.11. EUR 0.0278 0.0299501.12. 11.12. EUR 0.0247 0.02671

Shs -Z (EUR Hgd)- Distribution EUR 0.000 22 206 326 n.v. 28.02. USD 0.55368 0.5298602.03. 23.03. EUR 0.6556 0.69267

Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingMarket Corporate Bond fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 12 963 634 12.17 28.02. USD 0.47539 0.45494A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 12 963 640 13.11 28.02. USD 0.53098 0.50814

- 7 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFA (SEK Hgd) (N) SEK 0.000 22 428 199 12.73 28.02. USD 0.50441 0.48271

C (N) USD 0.010 12 963 636 12.52 28.02. USD 0.48638 0.46546C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 12 963 649 13.48 28.02. USD 0.54334 0.51997E (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 12 963 637 12.81 28.02. USD 0.52099 0.49858

E Monthly Distribution (EUR Hgd) Reg S EUR 0.000 25 032 171 9.86 02.01. 12.01. EUR 0.0323 0.0387902.02. 11.02. EUR 0.0287 0.03005

28.02. USD 0.41256 0.3948102.03. 11.03. EUR 0.0259 0.0275801.04. 13.04. EUR 0.0304 0.0314504.05. 11.05. EUR 0.0308 0.0320601.06. 11.06. EUR 0.0203 0.0213430.06. 13.07. EUR 0.0259 0.0270803.08. 11.08. EUR 0.0267 0.02901.09. 11.09. EUR 0.0231 0.0254401.10. 12.10. EUR 0.0212 0.0231602.11. 11.11. EUR 0.0335 0.0360901.12. 11.12. EUR 0.0344 0.03721

Shs -Z (EUR Hgd)- Distribution EUR 0.000 22 211 066 n.v. 28.02. USD 0.46429 0.4443202.03. 23.03. EUR 0.5774 0.61005

Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingMarket Quantitative Equity Fund,Luxemburg


C (N) USD 0.010 11 491 111 9.12 28.02. USD 0.40588 0.38842C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 491 085 7.67 28.02. USD 0.35375 0.33853C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 491 115 8.88 28.02. USD 0.4143 0.39648

E (N) EUR 0.010 11 491 065 8.56 28.02. USD 0.38541 0.36883I (N) EUR 0.010 11 491 087 9.57 28.02. USD 0.4239 0.40566

Z (N) EUR 0.000 22 206 327 11.36 28.02. USD 0.50648 0.48469

Invesco Funds SICAV - Invesco EnergyFund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 1 188 500 15.98 28.02. USD 0.000 0.000A (N) HKD 0.010 13 506 581 6.86 28.02. USD 0.000 0.000

A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 526 8.92 28.02. USD 0.000 0.000B (N) USD 0.010 1 188 502 13.71 28.02. USD 0.000 0.000C (N) USD 0.010 1 188 508 17.19 28.02. USD 0.000 0.000

C (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 4 257 530 9.59 28.02. USD 0.000 0.000E (N) EUR 0.010 1 188 512 14.23 28.02. USD 0.000 0.000R (N) USD 0.010 12 803 979 4.86 28.02. USD 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco EuroCorporate Bond Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 2 430 278 18.47 28.02. EUR 0.43773 0.46898A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 422 794 10.695 28.02. EUR 0.26099 0.27962

B (N) EUR 0.000 25 042 017 10.79 28.02. EUR 0.25787 0.27628C (N) EUR 0.010 2 430 279 19.08 28.02. EUR 0.45085 0.48304

C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 422 809 10.78 28.02. EUR 0.26236 0.28109E (N) EUR 0.010 2 430 283 18.05 28.02. EUR 0.42865 0.45925R (N) EUR 0.010 12 804 482 13.40 28.02. EUR 0.31946 0.34226Z (N) EUR 0.000 22 207 498 11.94 28.02. EUR 0.28197 0.3021

Invesco Funds SICAV - Invesco EuroInflation-Linked Bond Fund , Luxemburg

A (N) EUR 0.010 1 147 400 16.85 28.02. EUR 0.00736 0.00788C (N) EUR 0.010 1 147 402 17.67 28.02. EUR 0.0077 0.00824E (N) EUR 0.010 1 147 404 16.48 28.02. EUR 0.0072 0.00771I (N) EUR 0.010 2 478 891 17.90 28.02. EUR 0.0078 0.00835

R (N) EUR 0.010 12 804 486 11.29 28.02. EUR 0.00496 0.00531

Invesco Funds SICAV - Invesco EuroReserve Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 1 006 292 350.88 28.02. EUR 0.22094 0.23671C (N) EUR 0.010 1 006 299 364.12 28.02. EUR 0.22927 0.24563E (N) EUR 0.010 1 114 038 347.03 28.02. EUR 0.21851 0.23411

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro ShortTerm Bond Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 12 951 016 12.05 28.02. EUR 0.10089 0.10809B (N) EUR 0.000 25 042 023 10.81 28.02. EUR 0.0913 0.09781C (N) EUR 0.010 12 963 697 12.25 28.02. EUR 0.10224 0.10953E (N) EUR 0.010 12 963 700 11.94 28.02. EUR 0.10012 0.10726R (N) EUR 0.010 12 963 702 11.66 28.02. EUR 0.09824 0.10525

- 8 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Invesco Funds SICAV - Invesco EuropeanGrowth Equity Fund , Luxemburg


Z EUR 0.000 22 207 792 n.v. 28.02. EUR 0.32381 0.3469302.03. 23.03. EUR 0.1567 0.16556

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalAbsolute Return Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 3 759 607 12.77 28.02. EUR 0.000 0.000C (N) EUR 0.010 3 759 612 13.51 28.02. EUR 0.000 0.000

C (JPY Hgd) (N) JPY 0.010 11 785 681 11.34 28.02. EUR 0.000 0.000C (USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 878 16.61 28.02. EUR 0.000 0.000

E (N) EUR 0.010 3 759 617 12.25 28.02. EUR 0.000 0.000Z (N) EUR 0.000 22 206 325 12.29 28.02. EUR 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalBond Fund , Luxemburg

A (N) USD 0.010 1 099 109 8.43 28.02. USD 0.1202 0.11503A Annual Distribution (EUR Hgd) Reg S EUR 0.000 25 034 170 10.27 28.02. USD 0.15316 0.16409

02.03. 23.03. EUR 0.0543 0.05737A Annual Distribution Reg S EUR 0.000 25 034 167 12.83 28.02. USD 0.18435 0.17642


C (N) USD 0.010 883 951 9.14 28.02. USD 0.13006 0.12446C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 423 312 9.82 28.02. USD 0.14952 0.14308C (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 18 946 980 11.29 28.02. USD 0.16705 0.15986

E (N) EUR 0.010 1 114 002 8.07 28.02. USD 0.11548 0.11051E (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 18 946 981 11.13 28.02. USD 0.16534 0.15822

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalConservative (EUR), Luxemburg


Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalEquity Income Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 13 352 244 59.03 28.02. USD 1.043 0.99814A Annual Distribution Reg S EUR 0.000 25 034 137 12.75 28.02. USD 0.22624 0.2165


A Monthly Distribution-Gross Income USD 0.000 25 279 237 9.37 02.01. 12.01. USD 0.0126 0.012802.02. 11.02. USD 0.0017 0.00157

28.02. USD 0.17007 0.1627502.03. 11.03. USD 0.0156 0.0157101.04. 13.04. USD 0.0517 0.0505904.05. 11.05. USD 0.0288 0.0268801.06. 11.06. USD 0.0415 0.0388430.06. 13.07. USD 0.0304 0.0288603.08. 11.08. USD 0.0044 0.0043201.09. 11.09. USD 0.0408 0.039801.10. 12.10. USD 0.0132 0.0126802.11. 11.11. USD 0.0109 0.0109401.12. 11.12. USD 0.019 0.01868

A Monthly Distribution-1 USD 0.000 26 409 508 9.60 02.02. 11.02. USD 0.0216 0.0200128.02. USD 0.17454 0.16703

02.03. 11.03. USD 0.0216 0.0217501.04. 13.04. USD 0.0216 0.0211304.05. 11.05. USD 0.0216 0.0201601.06. 11.06. USD 0.0216 0.0202130.06. 13.07. USD 0.0216 0.0205103.08. 11.08. USD 0.0216 0.0212401.09. 11.09. USD 0.0216 0.0210701.10. 12.10. USD 0.026 0.0249802.11. 11.11. USD 0.043 0.0431801.12. 11.12. USD 0.043 0.04229

C (N) USD 0.010 13 432 277 67.02 28.02. USD 1.177 1.126C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 423 395 10.59 28.02. USD 0.19868 0.19013

- 9 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFE (N) EUR 0.010 14 580 061 18.96 28.02. USD 0.33873 0.32416R (N) USD 0.010 13 352 246 49.54 28.02. USD 0.88103 0.84313Z (N) USD 0.000 22 206 483 11.11 28.02. USD 0.19521 0.18681

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalIncome Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.000 25 641 346 11.43 28.02. EUR 0.12827 0.13742A Annual Distribution-Gross Income EUR 0.000 26 097 857 11.32 28.02. EUR 0.12827 0.13742

02.03. 23.03. EUR 0.1028 0.10861A Quarterly Distribution-Gross Income EUR 0.000 26 097 730 10.97 28.02. EUR 0.12827 0.13742

02.03. 23.03. EUR 0.1028 0.1086101.06. 22.06. EUR 0.1324 0.1384701.09. 21.09. EUR 0.107 0.1164301.12. 21.12. EUR 0.0921 0.09977

A Quarterly Distribution-Gross Income (GBPHgd)

GBP 0.000 26 098 788 14.94 28.02. EUR 0.17643 0.18902

02.03. 23.03. GBP 0.0973 0.1404901.06. 22.06. GBP 0.132 0.191601.09. 21.09. GBP 0.1092 0.1643801.12. 21.12. GBP 0.0898 0.13263

A Quarterly Distribution-Gross Income (USDHgd)

USD 0.000 26 098 704 10.11 28.02. EUR 0.11427 0.12242

02.03. 23.03. USD 0.0973 0.0940801.06. 22.06. USD 0.1328 0.1218601.09. 21.09. USD 0.1079 0.1048701.12. 21.12. USD 0.0879 0.08722

A (USD Hgd) (N) USD 0.000 26 097 914 10.53 28.02. EUR 0.11427 0.12242C (N) EUR 0.000 26 098 802 11.49 28.02. EUR 0.12848 0.13765

C (USD Hgd) (N) USD 0.000 26 098 972 10.58 28.02. EUR 0.11442 0.12258E (N) EUR 0.000 26 099 305 11.37 28.02. EUR 0.12808 0.13722

E Quarterly Distribution-Gross Income EUR 0.000 26 100 394 10.91 28.02. EUR 0.12808 0.1372202.03. 23.03. EUR 0.1028 0.1086101.06. 22.06. EUR 0.1322 0.1382601.09. 21.09. EUR 0.1067 0.116101.12. 21.12. EUR 0.0916 0.09923

R Quarterly EUR 0.000 26 102 782 10.88 28.02. EUR 0.12802 0.1371602.03. 23.03. EUR 0.1027 0.108501.06. 22.06. EUR 0.132 0.1380501.09. 21.09. EUR 0.1065 0.1158801.12. 21.12. EUR 0.0915 0.09912

Z Annual Distribution EUR 0.000 26 102 793 11.41 28.02. EUR 0.12851 0.1376802.03. 23.03. EUR 0.1029 0.10871

Z Annual Distribution-Gross Income (USDHgd)

USD 0.000 26 102 965 10.51 28.02. EUR 0.11448 0.12265

02.03. 23.03. USD 0.0973 0.09408

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalIncome Real Estate Securities Fund,Luxemburg

A USD 0.010 4 257 274 n.v. 28.02. USD 0.13724 0.1313302.03. 23.03. USD 0.0431 0.0416701.06. 22.06. USD 0.0591 0.0542301.09. 21.09. USD 0.0605 0.058801.12. 21.12. USD 0.042 0.04167

A (N) USD 0.010 4 257 277 12.00 28.02. USD 0.17645 0.16886C (N) USD 0.010 4 257 283 12.66 28.02. USD 0.18522 0.17725E (N) EUR 0.010 4 257 293 10.54 28.02. USD 0.15613 0.14941

Shs -A Quarterly Distribution-GrossIncome- Distribution

USD 0.000 25 279 326 n.v. 28.02. USD 0.14137 0.13528

02.03. 23.03. USD 0.0868 0.0839301.06. 22.06. USD 0.1023 0.0938801.09. 21.09. USD 0.1035 0.100601.12. 21.12. USD 0.0818 0.08117

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalInvestment Grade Corporate Bond Fund,Luxemburg

A Annual Distribution (EUR Hgd) Reg S EUR 0.000 25 032 757 11.05 28.02. USD 0.21356 0.2043702.03. 23.03. EUR 0.2011 0.21247

A Annual Distribution Reg S EUR 0.000 25 032 717 13.76 28.02. USD 0.25658 0.2455402.03. 23.03. EUR 0.2173 0.22958

A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 10 230 343 10.53 28.02. USD 0.19958 0.19099

- 10 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFA Monthly Distribution-Gross Income USD 0.000 25 279 334 9.84 02.01. 12.01. USD 0.0381 0.03871

02.02. 11.02. USD 0.0299 0.027728.02. USD 0.18623 0.17822


C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 10 230 352 10.79 28.02. USD 0.2042 0.19541C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 298 949 13.77 28.02. USD 0.26259 0.25129

E (N) EUR 0.010 10 230 332 13.72 28.02. USD 0.25192 0.24108

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalLeisure Fund, Luxemburg


Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalSmaller Companies Equity Fund,Luxemburg

A (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 18 946 915 18.35 28.02. USD 0.000 0.000C (N) USD 0.010 13 432 272 65.61 28.02. USD 0.000 0.000E (N) EUR 0.010 14 580 076 22.75 28.02. USD 0.000 0.000R (N) USD 0.010 13 352 243 49.55 28.02. USD 0.000 0.000Z (N) USD 0.000 22 207 398 12.15 28.02. USD 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalStructured Equity Fund, Luxemburg

A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 299 009 39.73 28.02. USD 0.21355 0.20436C (EUR Hgd) (N) EUR 0.001 11 299 012 42.50 28.02. USD 0.22768 0.21788C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 298 954 50.92 28.02. USD 0.27611 0.26423

E (N) EUR 0.010 2 694 945 49.34 28.02. USD 0.25875 0.24762I (N) EUR 0.000 20 029 687 20.02 28.02. USD 0.10348 0.09902

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalTargeted Returns Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.000 23 196 976 11.93 28.02. EUR 0.000 0.000A (N) CHF 0.000 23 197 976 10.81 28.02. EUR 0.000 0.000A (N) USD 0.000 23 209 766 11.00 28.02. EUR 0.000 0.000

A (GBP Hgd) (N) GBP 0.000 25 043 069 15.53 28.02. EUR 0.000 0.000B (N) EUR 0.000 25 042 670 11.24 28.02. EUR 0.000 0.000C (N) EUR 0.000 23 197 984 12.01 28.02. EUR 0.000 0.000

C (GBP Hgd) (N) GBP 0.000 25 043 370 15.61 28.02. EUR 0.000 0.000C (JPY Hgd) (N) JPY 0.000 25 043 375 8.72 28.02. EUR 0.000 0.000C (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 043 379 10.53 28.02. EUR 0.000 0.000

E (N) EUR 0.000 23 198 039 11.81 28.02. EUR 0.000 0.000I (N) EUR 0.000 25 043 386 11.59 28.02. EUR 0.000 0.000

I (AUD Hgd) (N) AUD 0.000 25 043 398 8.01 28.02. EUR 0.000 0.000I (JPY Hgd) (N) JPY 0.000 25 043 402 8.84 28.02. EUR 0.000 0.000I (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 042 676 10.69 28.02. EUR 0.000 0.000

R (N) EUR 0.000 23 198 043 11.80 28.02. EUR 0.000 0.000Z (N) EUR 0.000 23 198 425 12.03 28.02. EUR 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco Global TotalReturn (EUR) Bond Fund, Luxemburg

A (N) CHF 0.000 22 423 408 10.80 28.02. EUR 0.11286 0.12091A (N) EUR 0.010 11 882 619 14.27 28.02. EUR 0.14477 0.1551

A (SEK Hgd) (N) SEK 0.000 22 423 413 13.08 28.02. EUR 0.1299 0.13917A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 710 717 10.09 28.02. EUR 0.09885 0.1059

B (N) EUR 0.000 25 042 682 10.77 28.02. EUR 0.11019 0.11805C (N) EUR 0.010 11 882 623 14.61 28.02. EUR 0.14771 0.15825

C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 423 410 10.92 28.02. EUR 0.11358 0.12168E (N) EUR 0.010 11 882 606 14.08 28.02. EUR 0.14315 0.15337

Z EUR 0.000 22 206 487 n.v. 28.02. EUR 0.12047 0.1290702.03. 23.03. EUR 0.2186 0.23096

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalUnconstrained Bond Fund, Luxemburg

A (N) GBP 0.010 11 490 059 22.48 28.02. GBP 0.46698 0.68659

- 11 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFA (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 057 19.38 28.02. GBP 0.39967 0.58763

C (N) GBP 0.010 11 490 061 23.23 28.02. GBP 0.48033 0.70622C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 058 20.00 28.02. GBP 0.41014 0.60302E (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 056 18.86 28.02. GBP 0.39054 0.5742

Invesco Funds SICAV - Invesco Gold &Precious Metals Fund, Luxemburg


A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 252 2.87 28.02. USD 0.000 0.000C (N) USD 0.010 11 490 368 3.57 28.02. USD 0.000 0.000

C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 255 2.96 28.02. USD 0.000 0.000E (N) EUR 0.010 11 490 251 3.34 28.02. USD 0.000 0.000R (N) USD 0.010 12 804 551 2.62 28.02. USD 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco GreaterChina Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 618 791 44.14 28.02. USD 0.97349 0.93162A Annual Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 25 033 341 9.91 28.02. USD 0.22602 0.21629

02.03. 02.03. EUR 0.000 0.000A Annual Distribution Reg S EUR 0.000 25 033 325 12.28 28.02. USD 0.27167 0.25998

02.03. 02.03. EUR 0.000 0.000A (AUD Hgd) (N) AUD 0.000 22 719 064 7.64 28.02. USD 0.17952 0.17179A (CAD Hgd) (N) CAD 0.000 22 721 365 7.32 28.02. USD 0.18022 0.17246A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 212 163 34.57 28.02. USD 0.78862 0.7547A (NZD Hgd) (N) NZD 0.000 22 718 155 7.34 28.02. USD 0.17498 0.16745A (RMB Hgd) (N) CNH 0.000 22 428 293 16.67 28.02. USD 0.36418 0.34851

B (N) USD 0.010 1 158 051 37.18 28.02. USD 0.82628 0.79074C (N) USD 0.010 884 029 48.20 28.02. USD 1.057 1.011

C (AUD Hgd) (N) AUD 0.000 22 720 355 7.75 28.02. USD 0.18111 0.17332C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 212 148 37.78 28.02. USD 0.85706 0.82019

E (N) EUR 0.010 1 114 036 39.32 28.02. USD 0.875 0.83736R (N) USD 0.010 12 804 561 11.07 28.02. USD 0.2457 0.23513Z (N) USD 0.000 22 209 894 11.21 28.02. USD 0.24571 0.23514Z (N) EUR 0.000 22 211 067 14.97 28.02. USD 0.32895 0.3148

Invesco Funds SICAV - Invesco India BondFund, Luxemburg


A Annual Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 24 327 462 10.51 28.02. USD 0.51976 0.497402.03. 23.03. EUR 0.6652 0.70281

A Monthly Distribution USD 0.000 24 327 450 9.27 02.01. 12.01. USD 0.0672 0.0682902.02. 11.02. USD 0.0585 0.05419

28.02. USD 0.43947 0.4205602.03. 11.03. USD 0.0543 0.0546901.04. 13.04. USD 0.0501 0.0490304.05. 11.05. USD 0.0583 0.0544301.06. 11.06. USD 0.0552 0.0516630.06. 13.07. USD 0.0631 0.0599203.08. 11.08. USD 0.0618 0.0607701.09. 11.09. USD 0.0596 0.0581501.10. 12.10. USD 0.0571 0.0548602.11. 11.11. USD 0.0572 0.0574401.12. 11.12. USD 0.059 0.05803

C (N) USD 0.000 24 327 479 n.v. 28.02. USD 0.46516 0.44515E Monthly Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 24 327 484 9.94 02.01. 12.01. EUR 0.0681 0.08178

02.02. 11.02. EUR 0.0601 0.0629428.02. USD 0.49083 0.46971

02.03. 11.03. EUR 0.0547 0.0582601.04. 13.04. EUR 0.0504 0.0521404.05. 11.05. EUR 0.0557 0.0579901.06. 11.06. EUR 0.0559 0.0587730.06. 13.07. EUR 0.0628 0.0656603.08. 11.08. EUR 0.0616 0.0669201.09. 11.09. EUR 0.0586 0.0645301.10. 12.10. EUR 0.0567 0.0619502.11. 11.11. EUR 0.0577 0.0621601.12. 11.12. EUR 0.0594 0.06425

- 12 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFR Monthly Distribution (EUR Hgd) EUR 0.000 24 327 501 9.90 02.01. 12.01. EUR 0.068 0.08166

02.02. 11.02. EUR 0.0599 0.0627328.02. USD 0.48974 0.46867


Invesco Funds SICAV - Invesco India EquityFund, Luxemburg

A (N) HKD 0.010 13 506 571 14.93 28.02. USD 0.000 0.000E (N) EUR 0.010 2 694 807 48.87 28.02. USD 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco JapaneseEquity Advantage Fund, Luxemburg

A (N) JPY 0.010 13 352 285 32.13 28.02. JPY 17.503 0.13941A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 056 12.91 28.02. JPY 7.427 0.05915A (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 22 424 047 14.19 28.02. JPY 7.941 0.06325

C (N) GBP 0.000 18 946 841 23.50 28.02. JPY 12.796 0.10192C (N) JPY 0.010 13 506 595 34.45 28.02. JPY 18.649 0.14853

C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 059 13.11 28.02. JPY 7.498 0.05972C (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 22 424 053 14.44 28.02. JPY 8.026 0.06392

E (N) EUR 0.010 13 924 607 18.95 28.02. JPY 10.415 0.08295R (N) JPY 0.010 13 352 286 29.49 28.02. JPY 16.172 0.1288Z (N) EUR 0.000 22 210 498 15.60 28.02. JPY 8.478 0.06752Z (N) GBP 0.000 22 210 496 18.20 28.02. JPY 9.924 0.07904

Invesco Funds SICAV - Invesco JapaneseValue Equity Fund, Luxemburg

A (N) JPY 0.010 13 352 354 10.78 28.02. JPY 4.612 0.03673A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 065 13.39 28.02. JPY 6.052 0.0482A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 13 506 591 37.14 28.02. JPY 16.316 0.12995

C (N) JPY 0.010 13 432 279 12.25 28.02. JPY 5.207 0.04147C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 13 506 593 31.30 28.02. JPY 13.665 0.10884

E (N) EUR 0.010 14 580 190 17.59 28.02. JPY 7.593 0.06047R (N) JPY 0.010 13 352 356 8.96 28.02. JPY 3.857 0.03072

Invesco Funds SICAV - Invesco LatinAmerican Equity Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 11 643 039 5.49 28.02. USD 0.18244 0.17459A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 643 036 4.40 28.02. USD 0.15204 0.1455


E (N) EUR 0.010 11 643 037 5.26 28.02. USD 0.17653 0.16893Z (N) USD 0.000 22 207 488 6.07 28.02. USD 0.20089 0.19224

Invesco Funds SICAV - Invesco NipponSmall/Mid Cap Equity Fund, Luxemburg

A (N) JPY 0.010 601 135 8.68 28.02. JPY 0.000 0.000A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 034 274 10.56 28.02. JPY 0.000 0.000

B (N) JPY 0.010 1 158 045 7.37 28.02. JPY 0.000 0.000C (N) JPY 0.010 884 008 9.51 28.02. JPY 0.000 0.000E (N) EUR 0.010 1 114 027 7.70 28.02. JPY 0.000 0.000I (N) EUR 0.010 2 478 947 9.71 28.02. JPY 0.000 0.000

Z (N) JPY 0.000 22 211 274 10.58 28.02. JPY 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean Equity Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 601 133 20.68 28.02. EUR 0.20391 0.21846A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 120 11.61 28.02. EUR 0.11816 0.12659A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 034 337 10.62 28.02. EUR 0.1016 0.10885

B (N) EUR 0.010 1 158 020 17.30 28.02. EUR 0.17186 0.18413C (N) EUR 0.010 883 985 22.59 28.02. EUR 0.22165 0.23747

C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 124 11.77 28.02. EUR 0.11919 0.1277E (N) EUR 0.010 1 114 019 19.14 28.02. EUR 0.18957 0.2031I (N) EUR 0.010 2 478 993 23.22 28.02. EUR 0.22528 0.24136

R (N) EUR 0.010 12 804 565 16.58 28.02. EUR 0.16445 0.17619

Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean Equity Income Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 2 694 961 16.57 28.02. EUR 0.05447 0.05835

- 13 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFC (N) EUR 0.010 2 694 975 17.35 28.02. EUR 0.05677 0.06082E (N) EUR 0.010 2 694 977 15.69 28.02. EUR 0.05185 0.05555

Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean Focus Equity Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 13 506 557 19.36 28.02. EUR 0.1684 0.18042C (N) EUR 0.010 14 580 215 23.83 28.02. EUR 0.2062 0.22092E (N) EUR 0.010 14 580 216 22.80 28.02. EUR 0.19911 0.21332R (N) EUR 0.010 14 580 217 22.62 28.02. EUR 0.19787 0.21199

Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean High Income Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 2 430 261 21.36 28.02. EUR 0.40745 0.43654A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 25 710 310 10.30 28.02. EUR 0.20227 0.21671

A Monthly Distribution-1 EUR 0.000 26 409 537 10.73 02.02. 11.02. EUR 0.0333 0.0348728.02. EUR 0.21172 0.22683


A Monthly Distribution-1 (USD Hgd) USD 0.000 26 409 563 9.87 02.02. 11.02. USD 0.0333 0.0308528.02. EUR 0.18863 0.20209


A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 034 326 10.37 28.02. EUR 0.19134 0.205B (N) EUR 0.000 25 042 745 11.10 28.02. EUR 0.2136 0.22885C (N) EUR 0.010 2 430 266 22.18 28.02. EUR 0.42113 0.45119E (N) EUR 0.010 2 430 268 20.31 28.02. EUR 0.38903 0.4168R (N) EUR 0.000 18 946 847 15.15 28.02. EUR 0.29069 0.31144

Shs -A Quarterly Distribution-GrossIncome- Distribution

EUR 0.000 25 279 523 n.v. 28.02. EUR 0.21291 0.22811

02.03. 23.03. EUR 0.0909 0.0960401.06. 22.06. EUR 0.1327 0.1387801.09. 21.09. EUR 0.099 0.1077201.12. 21.12. EUR 0.0915 0.09912

Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean Structured Equity Fund,Luxemburg

A (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 127 13.61 28.02. EURA (EUR Port Hgd) (N) EUR 0.000 25 280 208 12.71 28.02. EUR

A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 034 286 11.77 28.02. EURB (N) EUR 0.010 1 158 056 16.94 28.02. EURC (N) EUR 0.010 1 147 386 20.53 28.02. EUR 0.21003 0.22502

C (CHF Hgd) (N) CHF 0.000 22 424 130 13.77 28.02. EURC (EUR Port Hgd) (N) EUR 0.000 25 280 225 12.75 28.02. EUR

E (N) EUR 0.010 1 147 388 16.56 28.02. EURR (N) EUR 0.010 12 804 567 19.19 28.02. EUR

Invesco Funds SICAV - Invesco RenminbiFixed Income Fund, Luxemburg


- 14 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Invesco Funds SICAV - Invesco UKInvestment Grade Bond Fund, Luxemburg

C GBP 0.000 21 715 313 n.v. 28.02. GBP 0.0229 0.0336602.03. 23.03. GBP 0.0864 0.1247501.06. 22.06. GBP 0.0793 0.115101.09. 21.09. GBP 0.0807 0.1214801.12. 21.12. GBP 0.079 0.11667

Z GBP 0.000 22 209 887 n.v. 28.02. GBP 0.02358 0.0346602.03. 23.03. GBP 0.0912 0.1316801.06. 22.06. GBP 0.0839 0.1217801.09. 21.09. GBP 0.0854 0.1285501.12. 21.12. GBP 0.0835 0.12332

Invesco Funds SICAV - Invesco US EquityFund, Luxemburg

A (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 18 946 439 16.18 28.02. USD 0.22402 0.21438C (N) USD 0.000 18 946 486 15.33 28.02. USD 0.20411 0.19533

E (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 18 946 487 15.74 28.02. USD 0.21944 0.210R (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 18 946 489 15.78 28.02. USD 0.21988 0.21042

Invesco Funds SICAV - Invesco US HighYield Bond Fund, Luxemburg


C (N) USD 0.000 22 422 050 10.21 28.02. USD 0.34336 0.32859C USD 0.000 18 946 596 n.v. 28.02. USD 0.352 0.33686

02.03. 23.03. USD 0.553 0.53472E (N) EUR 0.000 18 946 597 13.56 28.02. USD 0.46115 0.44131R (N) USD 0.000 18 946 599 10.81 28.02. USD 0.36712 0.35133

Invesco Funds SICAV - Invesco USStructured Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 1 438 246 21.08 28.02. USD 0.07301 0.06986A Annual Distribution (EUR Hgd) Reg S EUR 0.000 25 034 343 10.40 28.02. USD 0.03736 0.03575

02.03. 23.03. EUR 0.0199 0.02102A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 564 12.43 28.02. USD 0.04456 0.04264

B (N) USD 0.010 1 438 270 18.60 28.02. USD 0.06499 0.06219C (N) USD 0.010 1 438 272 22.34 28.02. USD 0.07712 0.0738

C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 567 13.21 28.02. USD 0.04717 0.04514E (N) EUR 0.010 1 438 274 19.25 28.02. USD 0.06715 0.06426I (N) EUR 0.010 2 478 999 22.58 28.02. USD 0.07771 0.07436

Z (N) USD 0.000 22 207 489 11.74 28.02. USD 0.0405 0.03875

Invesco Funds SICAV - Invesco US ValueEquity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 13 352 247 30.86 28.02. USD 0.03595 0.0344A (N) SEK 0.000 25 710 752 1.33 28.02. USD 0.00156 0.00149C (N) USD 0.010 13 430 421 35.23 28.02. USD 0.04077 0.03901E (N) EUR 0.010 14 580 351 20.07 28.02. USD 0.02363 0.02261R (N) USD 0.010 13 352 276 25.91 28.02. USD 0.03039 0.02908

Invesco Funds SICAV - Invesco USDReserve Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 601 139 87.10 28.02. USD 0.02385 0.02282C (N) USD 0.010 884 027 90.11 28.02. USD 0.02464 0.02358

Invesco GT SICAV - Invesco GT PanEuropean Enterprise Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 601 134 25.48 28.02. EUR 0.46235 0.49536A (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 710 757 13.15 28.02. EUR 0.23172 0.24826

B (N) EUR 0.010 1 158 022 21.58 28.02. EUR 0.39453 0.42269C (USD Hgd) (N) USD 0.000 25 710 758 13.24 28.02. EUR 0.23233 0.24891

E (N) EUR 0.010 1 114 021 22.68 28.02. EUR 0.41409 0.44365

Investec Funds Series III - Global EquityFund, London, Grossbritannien

Class I Net USD (N) GBP 0.000 21 900 290 1.13 28.02. GBP 0.00151 0.00222

Investec Global Strategy Fund SICAV -Africa Opportunities Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 11 430 106 - 01.12. USD 0.68294 0.70271.12.2015 Kapitalrückzahlung = USD 14.599pro Anteil.

I (N) USD 0.001 11 430 109 - 01.12. USD 0.69971 0.719961.12.2015 Liquidation

- 15 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Investec Global Strategy Fund SICAV - AllChina Equity Fund, Luxemburg

A USD 0.000 30 250 304 20.50 31.12. USD 0.29359 0.29388A (N) USD 0.000 28 751 440 17.33 31.12. USD 0.24837 0.24862

I USD 0.000 30 250 307 20.53 31.12. USD 0.29402 0.29431I (N) USD 0.000 28 299 142 15.82 31.12. USD 0.22669 0.22691

IX GBP 0.000 30 250 306 31.23 31.12. GBP 0.30522 0.4503

Investec Global Strategy Fund SICAV -American Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 835 721 20.72 31.12. USD 0.0057 0.0057

Investec Global Strategy Fund SICAV - AsiaPacific Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 11 182 652 24.70 31.12. USD 0.66331 0.66398I (N) EUR 0.000 24 364 677 24.16 31.12. EUR 0.59953 0.65192J (N) USD 0.000 21 659 085 20.66 31.12. USD 0.55486 0.55542

Investec Global Strategy Fund SICAV -Asian Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 835 957 20.11 31.12. USD 0.2787 0.27898I (N) USD 0.001 3 835 979 n.v. 31.12. USD 0.29925 0.29955

IX USD 0.000 29 846 831 20.68 31.12. USD 0.28675 0.28704J (N) USD 0.000 21 659 164 21.88 31.12. USD 0.30342 0.30372

Investec Global Strategy Fund SICAV -Emerging Markets Corporate Debt Fund,Luxemburg

IX (N) USD 0.000 29 524 974 19.59 31.12. USD 1.053 1.054J (N) USD 0.000 28 042 733 18.97 31.12. USD 1.019 1.020

J-Acc CHF Hedged (N) CHF 0.000 28 538 544 18.93 31.12. CHF 1.018J-Acc EUR Hedged (N) EUR 0.000 28 537 963 20.67 31.12. EUR 1.021 1.110

Investec Global Strategy Fund SICAV -Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 12 769 959 15.51 31.12. USD 0.29453 0.29482I (N) USD 0.001 12 769 963 16.22 31.12. USD 0.30824 0.30855

J-Acc (N) USD 0.000 23 686 843 17.92 31.12. USD 0.34041 0.34075

Investec Global Strategy Fund SICAV -Emerging Markets Local Currency DebtFund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 833 915 19.86 31.12. USD 1.872 1.873

Investec Global Strategy Fund SICAV -Emerging Markets Local Currency DynamicDebt Fund, Luxemburg

IX (N) USD 0.000 30 837 688 20.06 31.12. USD 1.119 1.120IX (N) EUR 0.000 30 837 689 21.58 31.12. EUR 1.112 1.209J (N) USD 0.000 30 528 136 19.22 31.12. USD 1.073 1.074J (N) EUR 0.000 30 527 612 20.32 31.12. EUR 1.047 1.138

Investec Global Strategy Fund SICAV- Enhanced Natural Resources Fund,Luxemburg

A (N) USD 0.001 10 737 009 12.21 31.12. USD 0.25176 0.25201J (N) USD 0.000 23 177 061 13.78 31.12. USD 0.22299 0.22321

Investec Global Strategy Fund SICAV -European Equity Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.001 10 373 181 49.56 31.12. EUR 0.28256 0.30725

Investec Global Strategy Fund SICAV -Global Energy Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 836 480 10.70 31.12. USD 0.13577 0.1359

Investec Global Strategy Fund SICAV -Global Franchise Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 10 216 395 41.89 31.12. USD 0.20725 0.20745A (N) EUR 0.000 19 861 946 34.36 31.12. EUR 0.15706 0.17078

A CHF Hedged (N) CHF 0.000 20 542 850 24.47 31.12. CHF 0.12117I (N) USD 0.001 10 217 043 44.46 31.12. USD 0.21995 0.22017

IX (N) USD 0.000 29 847 485 21.63 31.12. USD 0.10697 0.10707IX (N) EUR 0.000 29 847 489 24.07 31.12. EUR 0.11002 0.11963J (N) USD 0.000 21 659 080 24.83 31.12. USD 0.12282 0.12294

Investec Global Strategy Fund SICAV -Global Gold Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 836 555 8.29 31.12. USD 0.000 0.000

- 16 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Investec Global Strategy Fund SICAV -Global Natural Resources Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 836 602 6.13 31.12. USD 0.12192 0.12204A CHF Hedged (N) CHF 0.000 18 900 556 11.96 31.12. CHF 0.23768

Investec Global Strategy Fund SICAV- Global Strategic Managed Fund,Luxemburg

A (N) USD 0.001 3 833 947 113.05 31.12. USD 0.68981 0.6905

Investec Global Strategy Fund SICAV - LatinAmerican Corporate Debt Fund, Luxemburg


Investec Global Strategy Fund SICAV - LatinAmerican Equity Fund, Luxemburg


Investment Solutions by Epsilon FCP -Forex Coupon 2017-2, Luxemburg

RD EUR 0.001 14 961 322 102.48 28.04. 08.05. EUR 3.000 3.121

Invista European Real Estate Trust SICAF,Luxemburg

EUR 0.000 2 844 243 n.v.28.12.2015 Liquidation

Iridian UCITS Fund PLC - Iridian U.S. EquityFund, Dublin, Irland

Class R Unhedged USD (N) USD 0.000 25 407 903 96.09 31.12. USD 0.000 0.000I USD (N) USD 0.000 23 673 315 110.37 31.12. USD 0.000 0.000

Y Hegded EUR (N) EUR 0.000 25 445 602 104.99 31.12. EUR 0.000 0.000Y Unhedged USD (N) USD 0.000 25 336 875 96.60 31.12. USD 0.000 0.000

Z Hegded EUR (N) EUR 0.000 25 485 175 105.37 31.12. EUR 0.000 0.000Z Unhedged USD (N) USD 0.000 25 311 975 96.37 31.12. USD 0.000 0.000

iShares Core U.S. Value ETF, Westborough,USA

USD 0.000 1 111 407 127.50 25.03. 31.03. USD 0.72902 0.7080702.07. 09.07. USD 0.97691 0.9256125.09. 01.10. USD 0.68241 0.6653624.12. 31.12. USD 0.85208 0.85294

iShares Dow Jones U.S. Select DividendUCITS ETF(DE), Deutschland


iShares Europe Developed Real Estate ETF,USA

USD 0.000 3 540 631 37.62 05.01. USD 0.000 0.00025.03. 31.03. USD 0.20102 0.1952524.06. 30.06. USD 0.48004 0.4486325.09. 01.10. USD 0.15399 0.1501421.12. 28.12. USD 0.45862 0.45335

iShares II PLC - iShares Asia Property YieldUCITS ETF, Dublin, Irland

German Cert. USD 0.000 3 015 756 23.23 29.01. 19.02. USD 0.20041 0.1898729.01. 19.02. USD 0.00309 0.0029230.04. 21.05. USD 0.2011 0.1882430.04. 21.05. USD 0.0031 0.002930.07. 20.08. USD 0.18741 0.1805730.07. 20.08. USD 0.00289 0.0027812.11. 27.11. USD 0.21991 0.2264712.11. 27.11. USD 0.00339 0.00349

iShares II PLC - iShares BRIC 50 UCITS ETF,Irland

German Cert. USD 0.000 3 443 470 20.68 30.04. 21.05. USD 0.03349 0.0313430.04. 21.05. USD 0.00331 0.0030912.11. 27.11. USD 0.47174 0.4858312.11. 27.11. USD 0.04666 0.04805

- 17 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares II PLC - iShares Developed MarketsProperty Yield UCITS ETF, Irland


iShares II PLC - iShares Dow Jones EuropeSustainability Screened UCITS ETF, Irland

Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 12 592 862 39.86 31.10. EUR 0.75443 0.81942

iShares II PLC - iShares Dow Jones GlobalSustainability Screened UCITS ETF, Irland

Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 12 592 831 30.21 31.10. USD 0.58355 0.5744

iShares II PLC - iShares Emerging MarketInfrastructure UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares Euro GovernmentBond 15-30yr UCITS ETF, Dublin, Irland

German Cert. EUR 0.000 3 016 237 241.20 30.04. 21.05. EUR 2.147 2.23512.11. 27.11. EUR 1.880 2.052


German Cert. EUR 0.000 3 016 185 182.19 30.04. 21.05. EUR 0.62294 0.6485130.04. 21.05. EUR 0.00186 0.0019312.11. 27.11. EUR 0.38904 0.4244812.11. 27.11. EUR 0.00116 0.00126



iShares II PLC - iShares Global CleanEnergy UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares GlobalInfrastructure UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares Global Timber &Forestry UCITS ETF, Dublin, Irland

German Cert. USD 0.000 3 899 855 18.12 30.04. 21.05. USD 0.1633 0.1528612.11. 27.11. USD 0.1833 0.18877

iShares II PLC - iShares Global Water UCITSETF, Dublin, Irland


- 18 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan USDEmerging Markets Bond UCITS ETF, Dublin,Irland

German Cert. USD 0.000 10 046 790 105.12 18.12. 08.01. USD 0.2994 0.3049729.01. 19.02. USD 0.5914 0.5603226.02. 19.03. USD 0.3891 0.3860926.03. 16.04. USD 0.4405 0.4233530.04. 21.05. USD 0.5184 0.4852528.05. 18.06. USD 0.3928 0.3605925.06. 16.07. USD 0.3977 0.379830.07. 20.08. USD 0.5077 0.4891727.08. 17.09. USD 0.4141 0.4014215.10. 28.10. USD 0.4778 0.4706712.11. 27.11. USD 0.4594 0.4731210.12. 30.12. USD 0.4669 0.46234

iShares II PLC - iShares JPX-Nikkei 400EUR Hedged UCITS ETF, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 27 790 155 5.35 31.10. EUR 0.02245 0.02438

iShares II PLC - iShares Listed PrivateEquity UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares MSCI AC Far Eastex-Japan Small Cap UCITS ETF, Dublin,Irland


iShares II PLC - iShares MSCI EM LatinAmerica UCITS ETF (Dist), Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares MSCI Turkey UCITSETF, Irland


iShares II PLC - iShares MSCI USA DividendIQ UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares US Property YieldUCITS ETF, Dublin, Irland


iShares II PLC - iShares USD High YieldCorporate Bond UCITS ETF, Irland

German Cert. USD 0.000 19 225 945 - 30.04. 21.05. USD 2.899 2.71330.04. 21.05. USD 0.05887 0.055112.11. 27.11. USD 2.772 2.85512.11. 27.11. USD 0.05629 0.05797

iShares II PLC - iShares USD TIPS UCITSETF, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 2 803 924 190.64 31.10. USD 1.225 1.205

iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond7-10yr UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares III PLC - iShares Core MSCI JapanIMI UCITS ETF, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 10 677 460 33.62 30.06. USD 0.46552 0.43506

- 19 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares III PLC - iShares Core MSCI WorldUCITS ETF, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 10 677 455 41.07 30.06. USD (I)

iShares III PLC - iShares Emerging AsiaLocal Government Bond UCITS ETF, Irland

USD 0.000 19 225 975 88.82 18.12. 08.01. USD 1.513 1.54125.06. 16.07. USD 1.038 0.99206

iShares III PLC - iShares Emerging MarketsLocal Government Bond UCITS ETF, Irland

USD 0.000 13 354 685 60.25 18.12. 08.01. USD 2.061 2.09925.06. 16.07. USD 2.101 2.006

iShares III PLC - iShares Euro AggregateBond UCITS ETF, Dublin, Irland

EUR 0.000 10 228 159 130.70 18.12. 08.01. EUR 1.059 1.27225.06. 16.07. EUR 0.8892 0.92592

iShares III PLC - iShares Euro CorporateBond ex-Financials UCITS ETF, Irland

EUR 0.000 10 766 879 123.76 18.12. 08.01. EUR 1.272 1.52825.06. 16.07. EUR 1.170 1.219

iShares III PLC - iShares Euro CorporateBond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF,Dublin, Irland

EUR 0.000 10 766 909 117.80 18.12. 08.01. EUR 0.7622 0.9155525.06. 16.07. EUR 0.6106 0.63581

iShares III PLC - iShares Euro CorporateBond 1-5yr UCITS ETF, Dublin, Irland

EUR 0.000 10 765 195 118.38 18.12. 08.01. EUR 0.7485 0.8990925.06. 16.07. EUR 0.6129 0.63821

iShares III PLC - iShares Euro GovernmentBond 10-15yr UCITS ETF, Dublin, Irland

EUR 0.000 10 677 403 185.81 18.12. 08.01. EUR 1.672 2.00918.12. 08.01. EUR 0.006 0.007225.06. 16.07. EUR 1.270 1.32325.06. 16.07. EUR 0.00456 0.00474

iShares III PLC - iShares Euro GovernmentBond 5-7yr UCITS ETF, Irland

EUR 0.000 10 677 408 167.13 18.12. 08.01. EUR 0.62089 0.7458118.12. 08.01. EUR 0.00421 0.0050525.06. 16.07. EUR 0.55206 0.5748625.06. 16.07. EUR 0.00374 0.00389

iShares III PLC - iShares GlobalGovernment Bond UCITS ETF, Irland

USD 0.000 10 228 154 103.05 18.12. 08.01. USD 0.594 0.6050525.06. 16.07. USD 0.6229 0.59487

iShares III PLC - iShares Global InflationLinked Government Bond UCITS ETF,Dublin, Irland

(N) USD 0.000 10 010 834 142.23 30.06. USD 9.419 8.802

iShares III PLC - iShares MSCI EmergingMarkets Small Cap UCITS ETF, Dublin,Irland


iShares III PLC - iShares MSCI EmergingMarkets UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland

(N) USD 0.000 10 677 459 23.83 30.06. USD 0.58246 0.54435

iShares III PLC - iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist), Dublin, Irland


iShares MSCI Switzerland Capped ETF, USAUSD 0.000 1 087 238 31.07 25.06. 01.07. USD 0.8013 0.75669

28.12. USD 0.000 0.000

- 20 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares PLC - iShares Asia Pacific DividendUCITS ETF, Irland

German Cert. USD 0.000 2 664 299 24.18 26.02. 19.03. USD 0.1565 0.1552928.05. 18.06. USD 0.25858 0.2373728.05. 18.06. USD 0.03162 0.0290227.08. 17.09. USD 0.21242 0.2059127.08. 17.09. USD 0.02598 0.0251810.12. 30.12. USD 0.56634 0.5608110.12. 30.12. USD 0.06926 0.06858

iShares PLC - iShares China Large CapUCITS ETF, Irland

German Cert. USD 0.000 2 078 599 101.09 26.02. 19.03. USD 0.000 0.00028.05. 28.05. USD 0.000 0.00027.08. 17.09. USD 2.347 2.27527.08. 17.09. USD 0.1521 0.1474410.12. 30.12. USD 0.21591 0.213810.12. 30.12. USD 0.01399 0.01385

iShares PLC - iShares Euro Corporate BondLarge Cap UCITS ETF, Irland

German Cert. EUR 0.000 1 580 018 142.96 26.02. 19.03. EUR 0.52377 0.5521326.02. 19.03. EUR 0.00133 0.001428.05. 18.06. EUR 0.50001 0.5234128.05. 18.06. EUR 0.00949 0.0099327.08. 17.09. EUR 0.49442 0.5423727.08. 17.09. EUR 0.00938 0.0102810.12. 30.12. EUR 0.51198 0.5532910.12. 30.12. EUR 0.00972 0.0105

iShares PLC - iShares EURO DividendUCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares Euro GovernmentBond 1-3 UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares PLC - iShares EURO STOXX MidUCITS ETF, Irland

German Cert. EUR 0.000 2 078 593 54.39 28.02. EUR 0.05464 0.0585426.02. 19.03. EUR 0.0766 0.0807428.05. 18.06. EUR 0.41485 0.4342628.05. 18.06. EUR 0.01505 0.0157527.08. 17.09. EUR 0.42508 0.4663127.08. 17.09. EUR 0.01542 0.0169110.12. 30.12. EUR 0.06195 0.0669410.12. 30.12. EUR 0.00225 0.00243

iShares PLC - iShares EURO STOXX SmallUCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares EURO Total MarketGrowth Large UCITS ETF, Dublin, Irland

German Cert. EUR 0.000 2 370 999 35.52 26.02. 19.03. EUR 0.05548 0.0584826.02. 19.03. EUR 0.00222 0.0023428.05. 18.06. EUR 0.1989 0.208228.05. 18.06. EUR 0.0244 0.0255427.08. 17.09. EUR 0.24504 0.268827.08. 17.09. EUR 0.03006 0.0329710.12. 10.12. EUR 0.000 0.000

- 21 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares PLC - iShares EURO Total MarketValue Large UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares PLC - iShares European PropertyYield UCITS ETF, Dublin, Irland

German Cert. EUR 0.000 2 465 789 39.81 26.02. 19.03. EUR 0.0365 0.0384728.05. 18.06. EUR 0.6131 0.6417928.05. 18.06. EUR 0.023 0.0240727.08. 17.09. EUR 0.25349 0.2780727.08. 17.09. EUR 0.00951 0.0104310.12. 30.12. EUR 0.02718 0.0293710.12. 30.12. EUR 0.00102 0.0011

iShares PLC - iShares FTSEurofirst 100UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares PLC - iShares FTSEurofirst 80UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares PLC - iShares GBP Corporate BondInterest Rate Hedged UCITS ETF, Dublin,Irland

GBP GBP 0.000 22 407 402 - 26.02. 19.03. GBP 0.7778 1.13628.05. 18.06. GBP 0.7606 1.10827.08. 17.09. GBP 0.7923 1.192

04.12. GBP 0.01983 0.0299403.12. 17.12. GBP 0.8317 1.232

4.12.2015 Liquidation

iShares PLC - iShares Global CorporateBond UCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares Global High YieldCorp Bond UCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares MSCI Brazil UCITSETF (Dist), Dublin, IrlandGerman Cert. USD 0.000 2 466 351 17.12 28.02. USD 1.087 1.041

26.02. 19.03. USD 0.1046 0.1037928.05. 18.06. USD 0.25325 0.2324828.05. 18.06. USD 0.06465 0.0593427.08. 17.09. USD 0.04461 0.0432427.08. 17.09. USD 0.01139 0.0110410.12. 30.12. USD 0.10691 0.1058610.12. 30.12. USD 0.02729 0.02702

- 22 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares PLC - iShares MSCI Eastern EuropeCapped UCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares MSCI Europe ex-UKGBP Hedged UCITS ETF, Dublin, Irland

Exchange Traded Fund GBP GBP 0.000 27 795 866 6.77 03.08. 24.08. GBP 0.0701 0.1032702.11. 03.11. GBP 0.000 0.000

iShares PLC - iShares MSCI Europe ex-UKUCITS ETF, Irland


iShares PLC - iShares MSCI Japan UCITSETF (Dist), Dublin, Irland

German Cert. USD 0.000 2 078 591 12.38 18.12. 08.01. USD 0.0519 0.0528625.06. 16.07. USD 0.06665 0.0636525.06. 16.07. USD 0.00545 0.0052

iShares PLC - iShares MSCI Korea UCITSETF (Dist), Dublin, Irland

USD 0.000 2 493 949 32.58 26.02. 19.03. USD 0.07978 0.0791626.02. 19.03. USD 0.06642 0.065927.08. 27.08. USD 0.000 0.000

iShares PLC - iShares MSCI North AmericaUCITS ETF, Dublin, Irland


iShares PLC - iShares MSCI Taiwan UCITSETF, Irland

USD 0.000 2 371 685 31.59 26.02. 19.03. USD 0.24098 0.2391126.02. 19.03. USD 0.00192 0.001927.08. 17.09. EUR 0.70228 0.770427.08. 17.09. USD 0.11782 0.11421

iShares PLC - iShares UK Dividend UCITSETF, Dublin, Irland

German Cert. GBP 0.000 2 371 068 12.85 26.02. 19.03. GBP 0.0703 0.1027326.02. 19.03. GBP 0.0045 0.0065728.05. 18.06. GBP 0.11213 0.1634428.05. 18.06. GBP 0.00747 0.0108827.08. 17.09. GBP 0.16304 0.2453727.08. 17.09. GBP 0.01086 0.0163410.12. 30.12. GBP 0.11973 0.1758510.12. 30.12. GBP 0.00797 0.0117

iShares PLC - iShares USD Corporate BondInterest Rate Hedged UCITS ETF, Dublin,Irland

German Cert USD 0.000 22 365 036 93.15 26.02. 19.03. USD 0.7386 0.7328928.05. 18.06. USD 0.7551 0.6931827.08. 17.09. USD 0.7688 0.7452510.12. 30.12. USD 0.7836 0.77595

iShares PLC - iShares USD Corporate BondUCITS ETF, Irland


- 23 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares PLC - iShares USD Treasury Bond1-3 UCITS ETF, Dublin, Irland

USD 0.000 2 664 350 131.59 26.02. 19.03. USD 0.3069 0.3045327.08. 17.09. USD 0.3719 0.36051

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, USAUSD 0.000 1 111 392 161.12 25.03. 31.03. USD 0.42554 0.41332

24.06. 30.06. USD 0.37136 0.3470625.09. 01.10. USD 0.42171 0.4111724.12. 31.12. USD 0.58287 0.58346

iShares V PLC - iShares AgribusinessUCITS ETF, Irland

German Cert. (N) USD 0.000 18 319 188 26.43 30.11. USD 0.37669 0.38722USD (N) USD 0.000 13 936 193 26.33 30.11. USD 0.37669 0.38722

iShares V PLC - iShares Emerging MarketsDividend UCITS ETF, Irland


iShares V PLC - iShares Gold ProducersUCITS ETF, Irland


iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITSETF, Dublin, Irland

Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 14 137 311 36.30 30.11. USD 0.56979 0.58573

iShares V PLC - iShares MSCI EmergingMarkets Consumer Growth UCITS ETF,Dublin, Irland

USD (N) USD 0.000 24 365 457 23.02 30.11. USD 0.38831 0.39917

iShares V PLC - iShares MSCI Japan EURHedged UCITS ETF, Irland

Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 11 834 409 49.11 30.11. EUR 0.45752 0.49672German Cert. (N) EUR 0.000 12 486 301 49.11 30.11. EUR 0.45752 0.49672

iShares V PLC - iShares MSCI PolandUCITS ETF, Irland

Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 12 366 802 15.98 30.11. USD 0.44469 0.45713German Cert. USD 0.000 13 116 386 15.95 30.11. USD (I)

iShares V PLC - iShares MSCI World EURHedged UCITS ETF, Irland


iShares V PLC - iShares Oil & GasExploration & Production UCITS ETF, Irland


iShares V PLC - iShares S&P 500 EURHedged UCITS ETF, Irland


iShares V PLC - iShares USD EmergingMarkets Corporate Bond UCITS ETF, Irland


iShares VI PLC - iShares MSCI EmergingMarkets Minimum Volatility UCITS ETF,Dublin, Irland

German Cert. (N) USD 0.000 20 650 184 22.96 31.03. USD 0.6532 0.63443

iShares VI PLC - iShares MSCI EuropeMinimum Volatility UCITS ETF, Irland

German Cert. (N) USD 0.000 20 650 179 42.28 31.03. EUR 0.87614 0.91394

iShares VI PLC - iShares MSCI WorldMinimum Volatility UCITS ETF, Irland


- 24 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares VI PLC - iShares S&P 500 MinimumVolatility UCITS ETF, Irland


iShares VI PLC- iShares Euro CorporateBond Financials UCITS ETF, Dublin, Irland


iShares VI PLC- iShares Global CorporateBond EUR Hedged UCITS ETF, Dublin,Irland

German Cert. EUR 0.000 21 908 644 111.84 26.03. 16.04. EUR 1.424 1.46426.03. 16.04. EUR 0.03325 0.0341915.10. 28.10. EUR 1.377 1.501

iShares VI PLC- iShares J.P. Morgan USDEM Bond EUR Hedged UCITS ETF, Dublin,Irland

German Cert. EUR 0.000 21 908 654 105.08 18.12. 08.01. EUR 0.26407 0.317218.12. 08.01. EUR 0.00283 0.0033929.01. 19.02. EUR 0.38597 0.4165329.01. 19.02. EUR 0.00413 0.0044526.02. 19.03. EUR 0.44652 0.4706926.02. 19.03. EUR 0.00478 0.0050326.03. 16.04. EUR 0.47254 0.4859126.03. 16.04. EUR 0.00506 0.005230.04. 21.05. EUR 0.6129 0.6380528.05. 18.06. EUR 0.421 0.440725.06. 16.07. EUR 0.3485 0.3628930.07. 20.08. EUR 0.4539 0.4897527.08. 17.09. EUR 0.2283 0.2504415.10. 28.10. EUR 0.3781 0.4121412.11. 27.11. EUR 0.3841 0.4190910.12. 30.12. EUR 0.4231 0.45724

iShares VII PLC - iShares MSCI Chile UCITSETF, Dublin, Irland

Exchange Traded Fund (N) USD 0.000 11 476 340 - 31.07. USD 1.074 1.03204.12. USD 0.00893 0.00892


iShares VII PLC - iShares MSCI EM LatinAmerica UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland

Exchange Traded Fund (N) USD 0.000 11 476 337 - 31.07. USD 1.448 1.39204.12. USD 0.39437 0.39424


Itau Funds SICAV - Itau Brazil Equity Fund,Luxemburg

I (N) USD 0.0001 4 899 798 93.12 10.12. USD 0.000 0.00010.12.2015 Liquidation

Itau Funds SICAV - Itau Latin AmericaEquity Fund, Luxemburg


IVA Global SICAV - IVA Global SICAV I,Luxemburg

A (N) EUR 0.010 10 281 490 157.62 30.06. EUR 0.18614 0.19382A (N) CHF 0.010 10 281 495 140.96 30.06. CHF 0.18180A (N) USD 0.010 10 281 496 149.66 30.06. USD 0.19163 0.17909I (N) EUR 0.010 10 281 504 155.12 30.06. EUR 0.18275 0.1903I (N) CHF 0.000 21 893 445 94.79 30.06. CHF 0.12201I (N) USD 0.010 10 281 512 145.83 30.06. USD 0.18627 0.17408

W (N) EUR 0.000 21 893 773 116.61 30.06. EUR 0.13740 0.14308

Ivy Global Investors Fund SICAV - IvyGlobal Investors Asset Strategy Fund,Luxemburg

A (N) EUR 0.001 10 709 116 1'611.90 31.12. USD 6.719 6.726A (N) USD 0.001 10 709 215 1'229.31 31.12. USD 12.806 12.819C (N) EUR 0.001 10 709 122 1'408.12 31.12. USD 8.035 8.043C (N) USD 0.001 10 709 224 999.43 31.12. USD 16.558 16.575I (N) USD 0.001 10 709 240 1'117.62 31.12. USD 10.389 10.400

P (N) EUR 0.001 10 709 123 1'247.42 31.12. USD 6.216 6.222P (N) USD 0.001 10 709 238 1'145.47 31.12. USD 11.222 11.233S (N) USD 0.001 10 709 219 1'225.22 31.12. USD 10.874 10.885

- 25 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Ivy Global Investors Fund SICAV - IvyGlobal Investors Science and TechnologyFund, Luxemburg

A (N) USD 0.000 25 505 976 962.27 31.12. USD 0.000 0.000C (N) USD 0.000 25 505 999 956.29 31.12. USD 0.000 0.000P (N) GBP 0.000 25 506 338 1'576.25 31.12. USD 0.000 0.000P (N) USD 0.000 25 506 325 972.06 31.12. USD 0.000 0.000P (N) EUR 0.000 25 506 335 1'226.03 31.12. USD 0.000 0.000

- 26 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

J O Hambro Capital Management UKUmbrella Fund - UK Equity Income,Grossbritannien

B GBP 0.000 2 010 402 2.41 02.01. 27.

Documents

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare · Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare Das Ergänzungsjournal enthält die