Fonds de valeur des marchés émergents Brandes

PROFIL DE RISQUE

NUMÉRODE FONDS

OPTIONDE

FRAIS

RATIO FG (%)

COÛT TOTAL (%) COMPTE

DE FONDS > 100 000 $

BIP571 - 1,60% 1,20%

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDSDate de création: 2-juil.-2002

Total de l’actif: $218M

Catégorie de fonds:Actions des

marchés émergents

Approche d'investissement:

Valeur grande cap.

Nbre de titres: 70

Fréquence de distribution: Annuelle

Placement minimal: $1 000RENDEMENT ANNUALISÉ (%) 1 MOIS 3 MOIS C.A. 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS

DEPUIS SA CRÉATION¹

Fonds de valeur des marchés émergents Brandes 1,76 9,08 -21,36 -18,09 -4,46 1,29 2,96 6,98

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Fonds de valeur des marchés émergents Brandes 11,31 -18,97 11,66 14,54 -0,06 -5,87 21,75 17,90 -8,41 12,43

CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION ($ CA)

RENDEMENT

¹Date de création le 2 juillet 2002. Le rendement par année civile pour l'année de lancement du fonds débute à la date de création du fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année.

Série F ($ CA)En date du 30 juin 2020

Le portefeuille ne comprend aucune position à découvert. Le portefeuille d’investissement peut changer en raison des opérations en cours du Fonds d’investissement. Une liste actualisée est disponible trimestriellement. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une appellation commerciale de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). À titre de gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP) à titre de sous-conseillère de certains Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour fournir une information actuelle et exacte provenant de sources qu’elle a jugées fiables. Bridgehouse n’est pas responsable des erreurs ou des omissions contenues dans la présente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et autres frais ou dépenses peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’y investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, et tiennent compte des changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution, et les frais optionnels et impôts à payer par tout titulaire de titres qui réduiraient les rendements. Les montants investis dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de ceux-ci change fréquemment et leur rendement antérieur n’est pas une indication de leur rendement futur. Les parts et les unités des Fonds Bridgehouse ne sont offertes que par l’intermédiaire de courtiers inscrits. Cette documentation vous a été fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci.

25 PRINCIPAUX TITRESTITRE FONDS (%)

1. China Mobile Ltd. ORD 2,92. KT+G Corp. 2,83. Cemex SA de CV CAE 2,84. Jasmine Broadband Inter F 2,55. Samsung Electronics 2,46. Alibaba Group Holding 2,47. Petroleo Bras Pref ORD 2,48. Sberbank 2,39. Fibra Uno Admin. SA ORD 2,310. Baidu Inc. 2,211. Wynn Macau Ltd. 2,212. Posco ORD 2,213. Asustek Computer Inc 2,114. Travelsky Technology Ltd H 2,115. Genting BHD 2,116. Bank Rakyat Indonesia Perser 1,917. Embraer S.A. CAE 1,918. Surgutneftegas RTS Pref ORD 1,919. Shanghai Pharmaceuticals 1,920. Taiwan Semiconductor 1,921. Galaxy Entertainment Group 1,722. TF Administradora Ind. REIT 1,723. Cia Brasileira de Distribuicao 1,724. America Movil 1,625. Gudang Garam Tbk. 1,6

% du Fonds 53,5Nombre total d'entreprises 70Total net de l'actif (millions $) 218 $

PONDÉRATION SECTORIELLESECTEUR FONDS (%)Communication 17,1Finance 16,0Consom. discrét. 14,7Techn. de l'info. 11,9Énergie 8,7Biens consom. Base 8,5Industrie 7,6Matériels 5,4Immobilier 4,0Santé 3,1Autres actifs nets 3,1% du Fonds 100,0

PRINCIPAUX PAYSPAYS FONDS (%)Chine 13,5Corée du Sud 13,3Mexique 9,8Hong Kong 8,6Brésil 8,1Fédération de Russie 7,8Indonésie 5,1Inde 5,1Thaïlande 4,5Taïwan 4,0% du Fonds 79,7Nombre total de pays 25

COMPOSITION RÉGIONALE

RÉGION FONDS (%)

Asie 57,7Amérique latine 24,6Europe 12,0Amérique du Nord 3,5Afrique 1,5Autre 0,8

COMPOSITION DE L'ACTIF

ACTIF FONDS (%)

Actions mondiales 99,2Autre 0,8

Fonds de valeur des marchés émergents BrandesEn date du 30 juin 2020Série F ($ CA)