Formation à lutilisation du logiciel SAGA. 1996 - 2006 Déroulement Durée : 3 jours Horaire : 9h30 – 13h00 et 14h – 17h00

Formation à l’utilisation du

logiciel SAGA

1996 - 2006

Déroulement

• Durée : 3 jours• Horaire : 9h30 – 13h00 et 14h – 17h00

1996 - 2006

Objectifs

• Maîtrise du logiciel• Capable de former d’autres personnes

1996 - 2006

Aujourd’hui• Environ 1000 utilisateurs (env. 60 pays)• ACF Paris, ACF Madrid, ACF New-York, ACSUR

Madrid, ACTED, AMI, Avocats sans Frontières, Croix-Rouge Française, Enfants et développements, MADERA, Medicus Mundi, MSF Belgique, MSF Luxembourg, MSF Suisse, NCCI, Penal Reform, RCN Bruxelles, RET Suisse, Solidarité, Solidarité Afghanistan, Terre des Hommes, Médecins du Monde Belgique, OXFAM Barcelone, Care France, FGH Mozambique, Diakonie Emergency Aid, Keoogo, MSF France, Première Urgence, OPALS, CIC Barcelona, Sport sans frontières, Médecins du Monde France, Caritas, Cordaid, Afesip Laos, Waha, Johanniter, Association Voute Nubienne et Solthis.

1996 - 2006

Historique

• 20 ans d’expérience !• Feuilles Excel et Compta DOS • SAGA : projet MSF• SAGA2 : une application “standard” • SAGA4 : large diffusion • Projet collaboratif, améliorations

constantes, rythme d’une version par an.

SAGA dans le mondeVous trouverez toujours un admin pour vous aider.

1996 - 2006

Thèmes abordés

• Installation de SAGA• Configuration de la mission

financière• Activation des paramètres propres

à l’ONG• Création des paramètres propres à

la mission financière• Saisie des différents types

d’écritures• Clôtures comptables• Transferts des données• Impressions disponibles

Programme pour aujourd’hui• Installation de SAGA• Installation des manuels• Ouverture de SAGA• Configuration de la mission

financière• Présentation des menus du logiciel• Activation des paramètres

généraux nécessaires• Création des paramètres missions• Ouverture d’un mois comptable

Installation du logiciel

Instructions

Lancer le fichier saga6nstall.exe qui se trouve sur votre clé USB.

Laisser les chemins et options proposées par l’installeur.

Redémarrer votre ordinateur

Installation des manuels

Instructions

Lancer le fichier manuels.exe dans le dossier manuels qui se trouve sur votre clé USB

Laisser les chemins et options proposées par l’installeur.

Ouverture de SAGA

Instructions

Double-cliquez sur l’icône “Saga v6” sur votre bureau

Puis saisissez votre login et votre mot de passe qui vous sera fourni.

Login : CAPITALE Mdp : CAPITALE

Réception de votre fichier de paramètres généraux

Instructions

Réception du fichier PARAMSGENERAUXV6.zip qui se trouve sur votre clé USB et via le bouton

Réception des paramètres générauxOuverture de SAGA avec le login et mot de passe

que vous nous avez envoyé.

Configuration de la mission financièreDéfinitionObjectifExercice

DéfinitionMission financière: ensemble de projets gérés par un seul responsable financier, dont toutes les opérations comptables et financières sont centralisées dans un seul logiciel de gestion comptable et financière (dans notre cas : SAGA). En principe, une mission financière correspond à un pays où un centre opérationnel mène des activités.

ObjectifCe module permet d’identifier le pays sur lequel l’administrateur financier doit travailler. Les informations « code siège » et « code mission suivi d’un chiffre » sont là pour garantir les réceptions des données en provenance du siège et des différents terrains/projets au sein du pays. Le code mission (Ex : SL1) doit être unique au sein de l’ONG.

Exercice

Renseignez les éléments présents sur votre écran à partir des éléments ci-dessous :

Siege : FRCode pays : TD

Descriptif : Mission TchadCode lieu : NDJ

Devise de référence : EURDevise pivot pour le calcul des taux de change :

EUR

Présentation des menus

Activation des paramètres généraux nécessaires

InstructionsL’accès se fait via le menu Paramètres –

Généraux – Devises

Activez les devises utilisées dans votre pays. (USD, EUR et XAF)

Activez les pays où vous êtes susceptibles d’effectuer des transferts de fonds. (BE, CI,

FR et TD)Activez les financeurs utilisés dans votre pays.

(A001, C001, C002, C005, D003, D009, D011, D014, E001, E009, E025 et E028)

Création des journauxAccès via le menu « Paramètres », « Missions » puis « Journaux »Quelques définitionsObjectifExercice

Quelques définitionsJournal comptable de caisse ou de banque : document comptable dans lequel sont enregistrés les mouvements d’une caisse ou d’un compte bancaire. Il y a un et un seul journal par caisse ou par compte bancaire.

Journal comptable des opérations diverses (O.D.): il existe plusieurs types d’opérations qu’il peut être intéressant d’enregistrer dans un journal des O.D.: les modifications d’imputations, les justifications d’avances, les écritures de correction, ...

Journal extra comptable: liste des charges payées et imputées par le siège à la mission financière. Un journal extra-comptable est unique et mensuel. Exemple: indemnités des expatriés, payées par le siège, mais imputées à une mission financière.

Quelques définitions

Journal des forfaits: liste de matériel ou de personnes présentées en remboursement à un financeur sur base forfaitaire, reprenant les éléments suivants: description, date de début et de fin de prise en considération, forfait mensuel remboursable. Ce document est utilisé par la mission pour le suivi des lignes de financement forfaitaires de certains contrats de financement. En effet, certains financeurs institutionnels financent une ONG sur une base forfaitaire.

Journal des simulations: document, tenu par la mission, dans lequel figure chaque commande en cours et toute autre estimation de charge susceptible d’améliorer les suivis. Un journal des simulations est unique et multidevise.

ObjectifCe module permet de créer l’ensemble des journaux nécessaires à l’enregistrement des différentes dépenses effectuées sur la mission.


Missions – Journaux

Créer l’ensemble des journaux de votre pays (périphéries incluses) à partir du fichier liste des

journaux.xls qui se trouve sur votre clé USB.

Création d’un exercice budgétaireAccès via le menu « Paramètres », « Missions » puis

« Exercices budgétaires »DéfinitionObjectifExercice

Définition

Exercice budgétaire: période pour laquelle la budgétisation de la mission est calculée. Dans le logiciel SAGA, pour des questions pratiques, il peut y avoir plusieurs exercices budgétaires pour la même année civile. Ces différents exercices correspondent à la budgétisation initiale et aux révisions budgétaires de l’année.

Exemple: 2004-1 = budgétisation initiale, 2004-2 = budgétisation révisée, etc. Ces deux budgétisations correspondent à deux exercices budgétaires de 2004.

ObjectifCe module permet de créer l’ensemble des exercices budgétaires nécessaires à la création d’un budget d’un projet donné.


Missions – Exercices budgétaires

Créez les exercices budgétaires nécessaires à partir du fichier liste des exercices budgétaires.xls qui se

trouve sur votre clé USB.

Création d’un projetAccès via le menu « Paramètres », « Missions » puis « Projets »DéfinitionObjectifExercice

Définition

Projet: activité précise dans un espace géographique défini. D’un point de vue financier, un projet est un centre de coût.

Exemple: projet “médical à Butare”, projet “enfants non accompagnés à Gisenyi”, projet “coordination centrale à Kigali”, projet “SIDA” sur tout le Rwanda.

ObjectifCe module permet de créer l’ensemble des projets ou activités mis en place par l’ONG.


Missions – Projets

Créez les projets nécesssaires à partir du fichier liste des projets.xls qui se trouvent sur votre clé USB.

Saisie du budget automatique d’un projet



Remplissez le budget à partir du fichier “Budget projet 001.xls”, fourni sur votre clé USB dans le dossier

kitformation\parametres mission, pour le projet 001

Limitez votre saisie aux 10 premières lignes.

Import d’un budget automatique d’un projet à

partir d’Excel



Double-cliquez sur le projet 010, placez-vous sur l’onglet “Budget” puis cliquez une fois sur le bouton

droit de la souris.Un menu contextuel apparaît vous permettant

d’importer un budget saisi sous Excel.Vous devez indiquer les infos suivantes :

- Le n° de la colonne pour le compte- Le n° de la colonne pour le montant

Le fichier à importer se trouve sur votre clé USB dans le dossier kitformation/parametres missions/budget

projet 010.xls.

Saisie d’un budget manuel d’un projet



Création du projet FFF avec les informations suivantes :

Description : CoordinationPériode : du 1/06/2009 au 31/12/2014.

Devise : Euro

Créez le budget pour ce projet en sélectionnant un budget manuel, puis importer le budget à partir

d’Excel en utilisant le fichier qui se trouve sur votre clé USB dans le dossier kitformation/parametres

missions/budget projet FFF.xls.

Création d’un plan financeur de référence manuellement

InstructionsL’accès se fait via le menu Paramètres – Missions – Financements Plan financeur

A partir du fichier Plan financeur MDM.xls qui se trouve dans le dossier kitformation\parametres

missions sur votre clé USB.Vous devez créer ce modèle dans SAGA.

Pensez à bien le sauvegarde et à lui donner ce nom : modele MDM.pdu

Modification d’un plan financeur de référence


A partir du fichier « modele MDM.pdu » que vous venez de créer,

vous devez modifier chaque ligne financière en y affectant les comptes du PCG financés par ces

lignes.

Création d’un plan financeur de référence en utilisant l’import

Excel


A partir du fichier plan financeur SDC.xls qui se trouve dans le dossier kitformation\parametres missions

sur votre clé USB.Vous devez créer ce modèle dans SAGA.

Pensez à bien le sauvegarde et à lui donner ce nom : modele SDC.pdu

Création d’un contratAccès via le menu « Paramètres », « Missions », « Financement » puis « Contrats de financement » ou via l’icône « la bourse avec l’euro à l’intérieur ».DéfinitionObjectifExercice

Définition

Contrat de financement : financement attribué par un financeur couvrant, partiellement ou totalement, les charges d’un ou plusieurs projets, au sein d’une même mission financière. Pour des raisons pratiques, un code analytique/contrat de financement sera associé également aux fonds qu’une ONG affectera à un ou plusieurs projets, au sein d’une même mission financière.

Exemple: ECHO couvre contractuellement les charges des projets médicaux de Butare et de Gisenyi et une partie des charges de la coordination à Kigali.

ObjectifCe module permet de créer l’ensemble des contrats signés ou pas finançant un ensemble de projets ou activités mis en place par l’ONG dans la mission financière.

1 - Création d’un contrat manuellement


Missions – Financements Contrat de financement

Vous devez créer un contrat à partir des infos suivantes :

Code : MDM1Intitulé : MDM Fonds propresFinanceur : A001Référence : -Date de début : 01/01/2012Date de fin : 31/12/2012Accepté : OuiDevise : EuroPlan financeur de référence : AucunProjets financés : 001 et 010

Création du budget de ce contrat



Vous devez créer le budget de ce nouveau contrat à partir du fichier ci-dessous :

Source : Budget contrat MDM1.xlsEmplacement : se trouve dans le dossier

kitformation\parametres missions sur votre clé USB.

2 - Création d’un contrat en utilisant un plan financeur de

référence




Code : SDC1Intitulé : Coopération SuisseFinanceur : E009Référence : -Date de début : 01/06/2009Date de fin : 30/06/2012Accepté : OuiDevise : EuroCoût administratif : 5%Plan financeur de référence : modele SDC.pduProjets financés : 001 ;010 ;



Vous devez vous connecter en niveau master pour avoir la possibilité de charger un modèle sur un

contrat existant.Vous devez créer le budget de ce nouveau contrat à

partir du fichier ci-dessous :Source : modele SDC.pduEmplacement : emplacement où vous l’avez

sauvegardé.

Après chargement de ce modèle, vous devez renseigner la partie montant de chaque ligne

de financement.

3 - Création d’un contrat en utilisant l’import Excel




Code : UCF1Intitulé : UNICEFFinanceur : D011Référence : -Date de début : 01/04/2011Date de fin : 31/03/2012Accepté : OuiDevise : EuroCoût administratif : 5%Plan financeur de référence : AucunProjets financés : 001 ; 010 ;



Vous devez importer le budget de ce nouveau contrat à partir du fichier excel ci-dessous :

Source : Budget contrat UCF1.xlsEmplacement : se trouve dans le dossier

kitformation\parametres missions sur votre clé USB

Vous devez également affecter pour chaque ligne les comptes financés

Création d’un plan analytique de référence


Missions – Analyse - Plan analytique

A partir du fichier plan analytique UCF.xls qui se trouve dans le dossier kitformation\parametres

missions sur la clé USBVous devez créer ce modèle dans SAGA.

Modification d’un plan analytique de référence


Missions - Analyse – Plan analytique

A partir du fichier « modele UCF.pao » qui se trouve dans le dossier kitformation\parametres missions

sur la clé USBVous devez modifier chaque ligne analytique en y

affectant les comptes du PCG financés par ces lignes.

Création d’un axe analytiquemanuellement


Missions - Analyse – Axes

Vous devez créer un axe à partir des infos suivantes :Code : UCF1Intitulé : Unicef TchadDate de début : 01/04/2011Date de fin : 31/03/2012Devise : EURPlan analytique de référence : AucunProjets financés : 001;010;

Création du budget de cet axe


Missions - Analyse – Axe analytique

Vous devez créer le budget de ce nouvel axe à partir du fichier ci-dessous :

Source : Budget axe UCF1-1.xlsEmplacement : se trouve dans le dossier

kitformation\parametres missions sur la clé USB

Vous vous limitez aux 10 premières lignes

Création d’un axe analytique en utilisant un plan analytique

de référence



Vous devez créer un axe à partir des infos suivantes :Code : UCF1-2Intitulé : Unicef TchadDate de début : 01/04/2011Date de fin : 31/03/2012Devise : EURPlan analytique de référence : modele UCF.paoProjets financés : 001;010;

Saisie du budget manuellement

InstructionsVous devez créer saisir le budget de ce nouvel axe à

partir du fichier ci-dessous :Source : Budget axe UCF1-1.xls

Emplacement : se trouve dans le dossier kitformation\parametres missions sur la clé

USB

Création d’un axe analytique en utilisant l’import excel



Vous devez créer un axe à partir des infos suivantes :Code : UCF1-3Intitulé : Unicef TchadDate de début : 01/04/2011Date de fin : 31/03/2012Devise : EURPlan analytique de référence : aucunProjets financés : 001;010;

Instructions

Vous devez importer le budget de ce nouvel axe à partir du fichier excel ci-dessous :

Source : Budget axe UCF1-1.xlsEmplacement : se trouve dans le dossier


Vous devez également affecter pour chaque ligne les comptes financés

Création des personnels expatriés


Missions – Ressources humaines – Personnel expatrié

Vous devez créer les personnes suivant la liste fournie

Création des personnels locaux


Missions – Ressources humaines – Personnel local

Vous devez créer les personnes suivant la liste fournie

Création des fournisseurs


Missions – Fournisseur

Vous devez créer les fournisseurs suivant la liste fournie

Saisie des taux de change


Missions – Taux de change

Vous devez créer les taux de change suivant le document ci-dessous :

Source :Taux de change.pdfEmplacement : se trouve dans le dossier


Programme pour aujourd’hui• Envoi des paramètres missions à

notre terrain• Process de création d’un terrain• Ouverture d’un mois comptable• Saisie des écritures pour un mois

donné• Contrôle des transferts non

balancés• Clôture mensuelle des écritures• Envoi des écritures vers la capitale• Corrections des écritures par la

Capitale• Envoi des écritures définitives vers

les terrains

Programme pour aujourd’hui

• Corrections d’écritures sur des mois clôturés

• Principe des OD automatiques• Lettrage des écritures d’avances et

de transferts• Pointage des écritures de banque• Clôture financière d’un contrat• Clôture comptable annuelle

Exercice

InstructionsCréer la mission financière Tchad (suivre les instructions fourni par le formateur) avec les

infos suivantes :Siège : le code siège de votre association

Code pays : TDN° de mission : 1

Description : Mission TchadCode lieu : NDJ

Devise de consolidation : EUR

InstructionsCréer :

- 1 banque en Euro pour le terrain NDJ avec comme solde initial 10 000 euros

- 1 banque en monnaie Tchadienne avec comme solde initial 500 000

- 1 caisse en monnaie Tchadienne avec comme solde initial 50 000

Attention, quand on voudra ouvrir le premier mois comptable, il faut que SAGA propose

automatiquement le mois de mai 2009

Exercice suite


- Le projet TD001 (Construction d’une clinique). Utiliser les activités et contextes disponibles

dans votre version. Ce projet débute le 1er juin 2009 et se terminera à la fin de la même

année. Il n’y a pas de budget fonds propre, il est financé par un bailleur de fonds.

- Le projet TD002 (Réaffectation d’un centre de soin). Utiliser les activités et contextes

disponibles dans votre version. Ce projet débute le 1er mai 2009 et se termine fin juin 2010. Vous devez créer un budget interne

pour l’exercice 2009.

Exercice suite


- Le contrat ECHO0001. Ce contrat prends en charge les 100% du projet TD001. Ce contrat a la même durée de vie que le projet. Le budget de ce contrat est en USD. Vous devez rentrer le budget en utilisant le module de création

d’un plan financeur. Si le modèle n’existe pas, vous devrez le créer puis l’utiliser pour créer

ce contrat.- Le contrat ONG0001. Ce contrat prends en charge les 100% du projet TD002. Ce contrat a la même durée de vie que le projet. Le budget de ce contrat est en EUR. Vous devez rentrer

le budget en utilisant l’import Excel. Le fichier a utilisé vous sera fourni par le formateur.

Exercice suite

Envoi des paramètres mission à un de nos terrains

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Envoi de fichiers – Envoi des écritures définitives et des

paramètres missions

Vous devez sélectionner uniquement les journaux qui concerne le terrain “Ampara”

Process de création d’un terrain ou périphérie

• Génération en capitale depuis SAGA d’un zip contenant les paramètres missions.

• Installation de SAGA sur l’ordinateur de l’administrateur local.

• Ouverture de SAGA puis configuration de la mission financière.

• Réception du fichier des paramètres généraux.

• Réception du fichier contenant les paramètres mission du terrain.

• L’administrateur peut maintenant débuter la saisie des factures.

Ouverture des mois comptables

Accès via le menu « Comptabilité » puis « Ouvrir un mois ».DéfinitionExercice

Définition

Mois de comptabilité : période dans laquelle les différents journaux paramétrés dans le logiciel seront accessibles à la saisie et à la consultation. SAGA nous offre la possibilité d’ouvrir 3 mois comptables consécutifs.

InstructionsL’accès se fait via le menu Comptabilité – Ouvrir

un mois

Ouvrez les mois de janvier, février et mars. Vous devez répéter cette opération trois fois.

Saisie des écritures pour un mois donné

InstructionsL’accès se fait via le menu Compabilité – Saisir

journal

Vous devez saisir les écritures du mois de janvier qui concernent votre terrain, voir ci-dessous :

Source : nom du terrain janvier.xlsEmplacement : se trouve dans le dossier

kitformation\ecritures\nom de votre terrain sur la clé USB

Vous vous limitez à une dizaine d’écritures maximum.

Import des écritures depuis Excel pour un mois donné

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – réception de

fichiers – Interfaces – Journal Excel

Vous devez importer les écritures du mois de janvier qui concernent votre terrain à partir du fichier excel ci-dessous :

Source : nom du terrain janvier.xlsEmplacement : se trouve dans le dossier

kitformation\ecritures\nom de votre terrain sur la clé USB

Contrôle des transferts non balancés

InstructionsL’accès se fait via le menu Editions –

Impressions – Historiques

Contrôlez si vous avez tous vos transferts non balancés, si ce n’est pas le cas, vous devez balancer ces transferts dans les journaux

concernés.

Lettrage des écritures d’avances et de transferts

InstructionsL’accès se fait via le menu Comptabilité –

Lettrage

Vous devez lettrer toutes les écritures d’avances et de transferts disponibles.

Pointage des écritures de banque


Pointage

Vous devez pointer toutes les écritures de banque créés sur votre terrain.

Clôture mensuelle des écritures


Clôturer – Clôture mensuelle

Lancez la clôture mensuelle du mois de janvier 2012 sauf la capitale qui ne fait aucune clôture pour le

moment.

Envoi des écritures vers la capitale

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Envoi de

fichiers – Envoi des écritures provisoires

Chaque terrain génère son fichier puis l’envoi à sa capitale.

Réception des écritures provenant de la périphérie

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Réception

de fichiers – Réception des écritures provisoires

Seul la capitale réceptionne ce fichier.

Corrections des écritures par la capitale

InstructionsL’accès se fait via le menu Comptabilité – Saisir

journal

Les groupes représentant la capitale font au minimum deux corrections sur un journal MAO

Envoi des écritures définitives vers les terrains

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Envoi de fichiers – Envoi des écritures définitives et des

paramètres missions

Les groupes représentant la capitale génère un envoi pour les journaux :

- NDJ- MAO

Réception des écritures définitives par les terrains

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Réception

de fichiers – Réception des écritures définitives et des paramètres missions

Les groupes représentant NDJ et MAO réceptionnent ces fichiers.

Corrections d’écritures sur des mois clôturés

InstructionsL’accès se fait via le menu Comptabilité – Saisir

journal

Vous devez modifier 5 écritures sur les journaux clôturés correspondant à votre terrain.

Principe des OD automatiques

Vous avez deux types d’OD : Comptable (journal de type « X »),

Extra-comptable (journal de type « W »).

OD de type « Comptable »Ces OD sont créés automatiquement dans un journal

de type X qui apparaîtra dans la liste des journaux disponibles pour un mois donné.

Elles sont déclenchées :- après clôture mensuelle définitive,- après modification de la ligne de financement.L’écriture initiale conserve le contrat et la ligne de

financement dans l’état où elle était avant modification. Une écriture d’annulation est créée, elle va annuler l’écriture initiale puis elle sera lettrée avec celle-ci. L’écriture d’OD reprendra les modifications apportées à l’écriture initiale. Une écriture d’OD pourra également faire l’objet d’une nouvelle OD sur le même principe décrit ci-dessus.

OD de type « Extra-Comptable »Ces OD sont créées automatiquement dans un journal

de type W qui apparaîtra dans la liste des journaux disponibles pour un mois donné. Elles sont déclenchées :

- après clôture mensuelle définitive pour les journaux de type « W »,

- à n’importe quel moment pour les journaux de type « A » (journaux créés automatiquement au moment de la réception des écritures du siège), après modification de la nature, du projet et de la ligne de financement.

L’écriture initiale conserve le contrat et la ligne de financement dans l’état où elle était avant modification. Une écriture d’annulation est créée, elle va annuler l’écriture initiale puis elle sera lettrée avec celle-ci. L’écriture d’OD reprendra les modifications apportées à l’écriture initiale. Une écriture d’OD pourra également faire l’objet d’une nouvelle OD sur le même principe décrit ci-dessus.

Clôture financière d’un contrat

InstructionsL’accès se fait via le menu Paramètres – Mission

– Financements – Contrats de financement

Première étape : Clôture provisoireVous devez clôturer provisoirement le contrat présent

dans votre liste.

Contrôles effectuésLa date de clôture provisoire doit-être supérieure à la

date de début du contratToutes les écritures affectées sur ce contrat doivent-

être clôturées mensuellement

Deuxième étape : Clôture définitiveVous devez clôturer définitivement le contrat présent

dans votre liste.

Contrôles effectuésLa date de clôture définitive doit-être inférieure ou

égale à la date de clôture provisoireToutes les écritures affectées sur ce contrat doivent-

être clôturées financièrement provisoirement

Clôture comptable annuelle


Clôturer – Clôture annuelle

Première étape : Clôture provisoireContrôles effectués

SAGA vérifie si l’année n’est pas déjà clôturée définitivement

SAGA vérifie si l’année n’est pas déjà clôturée provisoirement

Toutes les écritures doivent-être clôturées mensuellement

SAGA propose uniquement une année à clôturer si le mois de décembre est présent sur cette même

année.

Deuxième étape : Clôture définitiveContrôles effectués

SAGA vérifie si l’année n’est pas déjà clôturée définitivement

Toutes les écritures doivent-être clôturées provisoirement

SAGA propose uniquement une année à clôturer si l’année a été clôturée provisoirement.


• Point sur les impressions disponibles

• Recherche multi-critères• Sauvegarde des données• Restauration des données• Création d’une nouvelle mission

financière• Sélection d’une mission financière


• Ré-indexation des bases• Audit de la base• Accès aux manuels• Changement de langue de travail• Point sur les niveaux d’accès• Questions - Réponses

Point sur les impressions disponibles

InstructionsL’accès se fait via le menu Editions –

Impressions

Je commence par vous montrer l’ensemble des impressions puis je vous laisse 30 minutes pour

vous familiariser avec.

Recherche multi-critères

InstructionsL’accès se fait via le menu Editions – Sélecteur

Sauvegarde des données

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Sauver la

compta

Restauration des données

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Restaurer la

compta

Schéma des flux possibles

Transit de l’information

Terrain Terrain 11

CapitaleCapitale

SiègeSiège

Terrain Terrain 22

Terrain Terrain 33

Desk décentraliséDesk décentralisé

PaysPays

Partenaire Partenaire 11

1996 - 2006

Ecritures provisoires ou fichier Ecritures provisoires ou fichier excelexcel

Ecritures définitivesEcritures définitives

Création d’une mission financière

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Créer une

mission financière

Nom du répertoire : par défaut, c’est celui de la mission sur lequelle nous sommes. Il faut dans ce cadre indiquer le dossier où nous devons créer cette nouvelle comptabilité.

Cliquez sur le bouton “OK” pour lancer la création de cette compta.

Sélection d’une mission financière

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier – Sélectionner

une mission financière

Réindexation des bases

InstructionsL’accès se fait via le menu Fichier –

Contrôler/Indexer les fichiers

Audit de la base

InstructionsL’accès se fait via le menu Comptabilité – Audit

de la base

Accès aux manuels

InstructionsL’accès se fait via le menu Aide – Manuels SAGA

Changement de langue de travail


Langues

Point sur les niveaux d’accès

Il est important avant la fin de la formation de prendre le temps de définir pour chaque niveau (A, B, C et

D) les accès à la modification des paramètres missions et/ou toutes autres fonctionnalités

présentes dans SAGA.

Questions - Réponses

Documents

Formation à lutilisation du logiciel SAGA. 1996 - 2006 Déroulement Durée : 3 jours Horaire : 9h30 – 13h00 et 14h – 17h00