FORMATION OUTIL CHORUS MODULE BUDGET et PILOTAGE Addedum Métier : Le pilotage des crédits

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FORMATION OUTIL CHORUS

MODULE BUDGET et PILOTAGE

Addedum Métier :

Le pilotage des crédits

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Objectif

Cette présentation est à utiliser à l’issue des modules de formation outil Budget et pilotage à destination des acteurs de ces processus (DAF, RPROG, RBOP, RUO, Préfet et CIC/CG)

Il présente les cas principaux d’utilisation opérationnelle des transactions et outil Chorus pour le pilotage du budget

Pour la partie pilotage, il est à utiliser après le 1er Janvier, sur la base de production afin de visualiser concrètement les possibilités d’interrogation de données sur les référentiels réels utilisés par le Ministère

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PILOTAGE

Le module de pilotage s’adresse à l’ensemble des utilisateurs Chorus et des acteurs budgétaires

Chacun des acteurs dispose d’outils en fonction des questions posées.

Les diapos ci-après précisent les principes d’utilisation de l’Infocentre par rapport au module transactionnel (cœur Chorus) et les restitution ou consultation principales (cas non exhaustifs) pour répondre à des besoins métiers

Documents de référenceBUD_M00_000_00 Outils de la consultation budgétaireDEP_M00_000_00 Outils de la consultation dépenseGuide Restitution_BUD Guide des restitutions budgetGuide Restitution_DEP Guide des restitutions dépense

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Pilotage : infocentre ou transactionnel? Le but d’un infocentre est de présenter des données pour faciliter la prise de

décision Il retraite les données du transactionnel avant de les afficher et doit pouvoir

présenter les informations sous divers formats (tableaux, graphiques) Cependant, les états très opérationnels de type « Liste des demande de

paiement» n’ont pas vocation à figurer dans un infocentre, mais à figurer directement dans l’outil transactionnel

Dans un souci de performances, toutes les informations présentes dans le transactionnel n’ont pas vocation à être disponibles dans les restitutions de l’infocentre

Infocentre Transactionnel

Restitutions décisionnelles Restitutions opérationnelles

Données consolidées Détail pièces

Seuls les axes d’analyse identifiés peuvent être restitués

Toutes les informations saisies peuvent être disponibles

Vues transverses aux domaines Vue des données d’un domaine

Données disponible après chargement Données disponibles en temps réel

Etat spécifique à prévoir Etat standard existant

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Analysesstandards

Listes et tableaux en standard dans Chorus

Analyses du système d’information. Tableaux standards pouvant être personnalisés avec des ratios, des filtres + Possibilité export vers Excel...

Etats personnalisés

Décisionnel

Infocentre BW

Traitements standards

Etats standards

BESOINSpilotagepilotagesuivisuivi

à J + 1

En temps réel

Pilotage : infocentre ou transactionnel?

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PILOTAGELes outils à disposition des acteurs

Acteur Exemple d’utilisation Restitutions Commentaires

DAFRPROG

Visualiser les crédits ouverts(déversement de la LFI, blocages CF, etc…)

ZBUD01INF-BUD-29

RPROG Constater la situation des crédits du Programme après mise à disposition au niveau des BOP

ZBUD01INF-BUD-29

La INF-BUD-29 fait apparaître les montants programmés

DAFRPROGRBOPRUO

Contrôler les disponibles sur un centre financier

FMAVCR01

RBOP Visualiser les crédits mis à disposition avant et après MàD vers les UO

ZBUD01INF-BUD-29


RUO Visualiser les crédits mis à disposition

ZBUD01INF-BUD-29


RUO Vérifier la prise en compte de la programmation détaillée sur la version de référence

INF-BUD-05INF-BUD-06

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DAFRPROGRBOPRUO

Suivre l’exécution par action, sous-action

ZBUD-01INF-BUD-27 (AE)INF-BUD-28 (CP)

INF-BUD-29DAFRPROGRBOPRUO

Suivre l’exécution de la dépense par Titre et notamment du T2


INF-BUD-29RPROGRBOP

Suivre l’exécution d’une activité (en AE et en CP)


RUO Fournir un compte rendu d’intégration des fichiers de paye au bureau RH par action ou par catégorie (21, 22, 23) et et compte PCE (64x)

Journal des piècesFMRP_RFFMEP1AX

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DAFRPROGRBOPRUO

Suivre l’exécution par action, sous-action


INF-BUD-29DAFRPROGRBOPRUO

Suivre l’exécution de la dépense par Titre et notamment du T2


INF-BUD-29RPROGRBOP

Suivre l’exécution d’une activité (en AE et en CP)


RUO Fournir un compte rendu d’intégration des fichiers de paye au bureau RH par action ou par catégorie (21, 22, 23) et et compte PCE (64x)


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Acteur Exemple d’utilisation Restitutions CommentairesRUOCont. Gestion

Suivi de l’exécution par centre de coût et/ou activité


INF-DEP-47

Attention aux critères de sélection pour la prise en compte des DP directes

RUO Comparer l’exécution et la programmation par centre de coût et activité


RPROGRBOPRUOCont. Gestion

Connaître le coût d’une Mission ou d’une fonction(axe libre 1)

INF-DEP-47

RPROGRBOPRUOCont. Gestion

Connaître le montant dépensé par nature détaillée

INF-DEP-47

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RUOREJGest. EJRDPGest. DP

Recherche d’un EJ en fonction de différents critères

Afficher/Modifier commande d’achat » / (ME23N)Analyses générales (ME80FN)Commandes par imputation (ME2K)Commandes par numéro de commande (ME2N)Commandes par groupe marchandises (ME2C)Commandes par fournisseur (ME2L)Afficher le suivi des engagements juridiquesmarché ou hors marché (Z_FICHE_EJ)Recherche multicritères d’EJ : (Z_LISTE_EJ)

Recherche de factures

Synthèse des factures (MIR6)Afficher liste des documents de facturation (MIR5)Liste des arrêtés attributifs de subvention (ZDEP13)Afficher pièce préenregistrée (FBV3)Afficher pièce (FB03)Afficher des postes individuels d'un compte PCE (FBL3N)Liste des EJ avec DP supérieur au montant commandé (ZDEP22)Suivi des paiements (ZDEP25)

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PREFET

Suivi de la dotation des UO ou des BOP du département ou de la Région

ZBUD-01INF-BUD-27INF-BUD-28INF-BUD-29

Suivi de la consommation par BOP et/ou UO Idem

Suivi d’une action ou d’une sous-action Idem

Suivi des dépenses par Titre et catégorie Idem

Vérification du WF des EJ soumis à sa validation INF-DEP-51

Ne fonctionne que pour une délégation soumise à un seuil

Suivi de l’exécution par rapport à une version agrégée de la programmation de référence (programmation par activité)

INF-BUD-23