Formation Sage Saari Compta

8/11/2019 Formation Sage Saari Compta

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Formation SAARI Compta 100

SOMMAIRE

Chapitre 1 Paramtrage de la socit

Leon 1 Installation et dmarrage du programme Comptailit

Leon ! Cration de "otre socit1. Raison sociale de la socit2. Identification de la socit3. Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes4. Monnaie de tenue comptable5. Dfinition de la monnaie de tenue comptable6. Reprise des lments comptables existants7. Cration du ficier comptable8. Renseignement de la fen!tre A propos de "otre socit

Leon # Cration des lments comptales1# Cration des comptes comptables$# Cration des taux de taxes%# Modification dun compte gnral Cration des 'ournaux

Leon $ Cration des comptes clients et %ournisseurs

Chapitre ! &estion courante

Leon 1 Saisie d'une %actureLeon ! Saisie par pi(ceLeon # Saisie du r(glement des %acturesLeon $ Interrogation et lettrage des comptes

Leon ) Personnalise* "os documents comptalesLeon + Relance clientLeon , Etats comptales standardsLeon - Etats tiers

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1 -


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CREA.IO/ 0 0OSSIER COMP.A2LE 3

Slectionner la commande Ficier . /ou"eau(

Raison sociale de la socit

Identi%ication de la socit

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $ -


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0%inition de l'e4ercice et de la longueur des comptes

Monnaie de tenue comptale

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - % -


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0%inition de la monnaie de tenue comptale

Reprise des lments comptales e4istants

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - & -


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Cration du %ichier comptale

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - -


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Renseigne* la %en5tre A propos de "otre socit 3

Slectionner la commande Ficier . A propos de "otre socit(

onglet Initialisation rappelle la monnaie de tenue comptable2 la de"ise d3ui"alence2 les exercices2 la longueur

des comptes et "ous permet de prciser si "ous appli3ue4 les normes IFRS# onglet Contactspermet denregistrer les noms des di"ers contacts au sein de "otre socit#

onglet Param(trespermet de paramtrer les registres de taxe ainsi 3ue la gnration des 5-nou"eaux et desrapprocements bancaires#

onglet Pr%rencespermet de renseigner les param6tres de saisie et dimportation de donnes#

onglet 6iscalregroupe les donnes concernant les taxes 7dclaration2 mise 5 'our des critures2 adresse du centre

des imp8ts9# onglet A7ustement lettragerenseigne les param6tres ncessaires aux a'ustements di"ers concernant les carts de

r6glement2 de con"ersion ou de cange# onglet Communicationpermet denregistrer les diffrents param6tres ncessaires aux communications Internet2

notamment dans le cadre des canges de donnes a"ec "otre expert comptable# onglet Options

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - : -


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Formateur ( )l assan *+ARRA,A - ; -


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Cration des comptes comptales 3

Slectionner la commande Structure .


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Cration des tau4 de ta4es 3

Slectionner la commande Structure . ,aux de taxes(Slectionner la Commande )dition . A'outer(

les .a4es 8 crer 3Code ta4e Intitul Compte ta4e Compte rattach 9aleur

,>F ,>A FAC,?R)) && ;111 $0

,>R ,>A R)C?


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Modi%ication d'un compte gnral

MO0I6ICA.IO/ 0 COMP.E AC:A. E. 9E/.E 0E MARC:A/0ISES 3



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MO0I6ICA.IO/ 0 COMP.E CLIE/. E. 6OR/ISSER 3



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Cration des 7ournau4 3

Les 7ournau4 8 crer 3Code Intitul .;pe

AC+ AC+A, Acats

>,) >)/,) >entes

BD B)RS)S nral

RA/ R))A? nral

@ @A/?) ,rsorerie

CA CAISS) ,rsorerie

Slectionner la commande Structure . Codes 'ournaux(Slectionner la Commande )dition . A'outer(

Eournal acat (

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1$ -


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Eournal ban3ue (

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Paramtrage des an


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Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1; -


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Chapitre 3 Gestion courante

Leon 1 Saisie dune facture

Cette leo e!t "o!#"$%e & l# !#'!'e "l#!!'()e *e! %"$'t)$e! + #,"-#.e *e l# l'!te *e! /o)$#)0o)e$t)$e *) /o)$#l et !#'!'e! #!!'!t%e! o) o #$ ) o*le *e !#'!'eVo)! e$$e8 *#! l# leo !)'#te )e #)t$e o!!'9'l't% *e !#'!'e + #""! *'$e"t & l# !#'!'e *e! '"e!Vo)! o)$$e8 #'!' "-o'!'$ l# %t-o*e ()' o)! "o'et le 'e)0

Saisie classique dune criture (facture de ente ou dachat!L# !#'!'e *e! %"$'t)$e! !e:e"t)e *#! l# ;o"t'o"ournau# de saisie *) e) $raitement

O)$e8 le /o)$#l %&N$&S *e mars 13

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - 1= -


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&nre'istre la facture de enteVot$e "l'et ALAMI SAID o)! #"-te o)$ ) ot#t *e 25


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Saisie + laide dun mod,le de saisieNo)! #llo! & l#'*e *e le0ele $%"%*et #/o)te$ ) o)e#) o*le *e !#'!'e

Slectionner la commande Structure - mod,les - mod,le de saisie

.pte la m/me chose en suiant lcriture dachat suiante )

0ure le ournal 2C2$ de mars 13

&nre'istre la facture dachatA"-#t *e ;o)$'t)$e *e 9)$e#) #)$! *e ot$e ;o)$'!!e)$ IDRISSI MOHAMED o)$ ) ot#t *e 1t$e

Rel#"e8 l# lett$e B $oo!%e "oe $o"-#'e #$()e *e lett$#.e #$ A *#! l# 8oe e -#)t *el# ;e>t$e et "l'()e8 !)$ le 9o)to #)le$ ) lett$#.e

.pte la m/me chose pour le paiement de la facture de notre fournisseur I9.ISSI14 888 729

Rapprochement bancaire manuel

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $& -


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Objectif Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment rapprocer les !critures mentionn!es sur le relev! bancaire reup!riodi"uement de votre ban"ue avec celles enre#istr!es dans votre ficier comptable.

tapesLes !tapes de cette leon sont les suivantes $1 . %!alisation dun rapprocement bancaire manuel.2 . &!rification des soldes des relev!s de ban"ue.3 . 'mpression de l!tat de rapprocement.

Avant-propos : (!riodi"uement) vous receve* de vos !tablissements bancaires des relev!s de compte dont vous compare* les mouvementsavec les !critures saisies sur votre comptabilit!. Le pro#ramme poss+de une commande vous permettant de r!aliser cette op!ration tr+sfacilement.

Ouvrez la fentre de rapprochement bancaire(our r!aliser cette op!ration de rapprocement) lancer la fonction selon une des m!todes propos!es $.

,arre de menus -ommande /raitement 0 %approcement bancaire manuel ,arre doutils -omptabilit! #!n!rale ,outon %approcement bancaire manuel ,arre verticale /raitements p!riodi"ues ,outon %approcement bancaire manuel

La fentre "ui saffice vous permet tout dabord de s!lectionner un journal dans la *one intitul!e Code journal. 'l ne peut sa#ir "ue dunjournal de tr!sorerie. La liste "ui souvre en cli"uant sur le bouton de la *one liste d!roulante vous le prouve en !tant r!duite au journaude ban"ue et de caisse.!lectionne* le journal BQE - banque. &alide* ensuite pour faire apparatre les !critures.

Les !critures propos!es par d!faut sont celles "ui nont pas encore fait lobjet dun rapprocement. 'l sa#it donc de mouvements bancairesau"uels aucune pi+ce de tr!sorerie nest rattac!e.

Effectuez un premier rapprochement :Eemple d!application :Le comptable le lentreprise -( vous transmet en annee letrait du compte 5141 -r!dit #ricole 9tenu par lentreprise: ainsi "ue lerelev! envo;! par la ban"ue le 16 mars -( ? -r!er 3 comptes comptables

o 5141 @ ,an"ueo 4411 @ =ournisseur

o 3421 -lient (asser les !critures au journal ,an"ue %approcer les !critures du compte ban"ue avec celles du relev! bancaire


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15mars -+"ue D22 7 65E)5D15mars olde d!biteur au 150D3 67 344)53

Atrait


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Oprations de fin dexercice

ObjectifLobjectif de cette leon est de vous montrer "uelles sont les op!rations r!aliser lors"ue lon veut cr!er un nouvel eercice et clHturer lepr!c!dent.

tapesLes !tapes de cette leon sont les suivantes $

1 . 'mpression des !tats de fin deercice.2 . -r!ation dun nouvel eercice.3 . -lHture de leercice pr!c!dent assortie de la clHture des journau.

Astuces : 'l nest pas n!cessaire de clHturer leercice pr!c!dent pour ouvrir un nouvel eercice.-ette cr!ation peut se faire tout moment sans interf!rence aucune sur les travau concernant leercice "ui pr!c+de ni ceu de ce nouveleercice. eules les !critures dnouveau sont disponibles lors"ue vous les ave* #!n!r!es.vant toute op!ration de clHture) il est tr+s vivement conseill! de faire une sauve#arde des ficiers pour pallier tout incident "ui pourraitsurvenir lors de cette manoeuvre.Avant-propos Les op!rations de clHture deercice sont simples mais nombreuses. 'l est n!cessaire de les r!aliser dans un ordre "ui vous estpr!sent! cidessous.

"mpression des #tats de fin d!eerciceLes !tats de fin deercice sobtiennent de la faon suivante $

,arre de menus -ommande Atat 0 ,ilan 0 -ompte de r!sultat ,arre verticale Atats comptables et fiscau ,outon ,ilan) compte de r!sultat et .'.I

Jne fentre de s!lection apparat.

-li"ue* maintenant sur le bouton K pour obtenir l!dition du document. (aram!tre* la fentre de dialo#ue de limpression comme vous ave*appris le faire.

$r#ation d!un nouvel eerciceCette opration doit tre effectue avant la clture de lancien exercice.La cr!ation dun nouvel eercice peut tre r!alis!e soit manuellement soit en se faisant aider dun assistant "ui vous conseille ca"ue!tape de la fonction.


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'#lection du t(pe de traitement

!lectionne* loption Crer un nouvel exercice et gnrer les reports.Le pro#ramme rensei#ne automati"uement la date de fin du nouvel eercice. La date de fin propos!e correspond un eercice de 12 mois ne la modifie* pas.-li"ue* sur le bouton uivant pour poursuivre la proc!dure et faire apparatre la fentre suivante de lassistant.

)#n#ration des reports *-nouveauJne *one liste d!roulante permet de coisir le code journal sur le"uel seront port!es les !critures dnouveau.-li"ue* dessus et coisisse* le journal +A, +eport * nouveau sil nest pas propos! par d!faut.Les deu *ones suivantes permettent de s!lectionner les comptes reporter.


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&alide* les options propos!es par d!faut en cli"uant sur le bouton uivant

.aram#trae du libell# des #critures d!*-nouveau

i le libell! de l!criture automati"uement #!n!r!e) pour ca"ue compte report!) vous convient) ne le modifie* pas.-li"ue* sur le bouton =in pour lancer le traitement.

Le pro#ramme effectue les reports. Lors"ue cette tMce est est termin!e) ouvre* le menu &entre et constate* la pr!sence du nouveleercice 2D14 "ue vous pouve* consulter.'l nest pas n!cessaire de cr!er un nouveau ficier pour #!n!rer ce nouvel eercice car le pro#ramme conserve jus"u cin" eercices dans lemme ficier comptable.

$l/ture de l!eercice(our clHturer un eercice) il est n!cessaire "ue celuici soit actif. uvre* le menu &entre et s!lectionne* leercice 2D13.La clHture est une op!ration "ui permet de clHturer un eercice et darciver les informations "uil contient.Vous deve clturer les journaux avant de clturer lexercice.Les ficiers arciv!s peuvent toujours tre consult!s en les ouvrant partir du pro#ramme 'ae $omptabilit#.La suppression dun eercice ant!rieur ne devra tre faite "ue si $

il ne vous est plus n!cessaire de consulter les !critures "uil contient 9cela est cependant possible en ouvrant le ficier darcive:vous nave* plus besoin d!diter les !tats faisant r!f!rence leercice pr!c!dent 9bilan de fin dann!e) etc.: vous nave* plus asse* de place dans votre ficier pour cr!er un nouvel eercice.

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - $ -


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'l est toujours possible de supprimer un eercice ult!rieurement.

+#alisez la cl/ture pr#alable des journau!vant de clturer les journaux" vous deve obligatoirement lancer limpression des journaux.(our effectuer la clHture des journau avec laide de lassistant) vous deve* activer le mode assistant dans le menu &entre.

La clHture des journau est la premi+re !tape de la clHture dun eercice. Le premier objectif de la cloture des journau est la validationd!finitive des !critures eistantes.

(our lancer cette fonction) plusieurs possibilit!s sont propos!es $ ,arre de menus -ommande /raitement 0 -lHture des journau ,arre doutils -omptabilit! #!n!rale ,outon -lHture des journau ,arre verticale =in deercice ,outon -lHture des journau

$hoi du t(pe de cl/ture'l eiste deu t;pes de clHture de journau $.artielle $ les !l!ments comptables des !critures d!j valid!es ne seront plus modifiables mais de nouvelles !critures pourront trepass!es dans les journau. Le lettra#e et la ventilation anal;ti"ue par eemple pourront tout de mme tre effectu!s.0otale $ les journau ne seront plus modifiables.

Cans le cadre de notre eercice) coce* /otale.

'#lection des journau-ette fentre de lassistant permet de s!lectionner les journau concern!s.

-li"ue* sur le bouton /out s!lectionner pour "ue tous les journau soient clHtur!s.!lectionne* d#c123 pour s!lectionner tous les journau jus"u la fin de leercice.-li"ue* sur le bouton uivant.

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %0 -


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"mpression des journau-oce* lune ou lautre des options.-li"ue* ensuite sur le bouton =in.

Jn messa#e vous rappelle "uapr+s cette op!ration aucune saisie ne sera autoris!e sur les journau trait!s.%!ponde* Oui pour pouvoir terminer les eercices propos!s dans les leons suivantes.

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %1 -


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Effectuez la cl/ture de l!eercice(our r!aliser cette op!ration) plusieurs possibilit!s sont propos!es $

,arre de menus -ommande /raitement 0 =in deercice 0-lHture de leercice ,outon -lHture de leercice

La fentre $l/ture de l4eercice souvre.

-omme lNindi"ue le commentaire de cette fentre) les !l!ments dNun eercice clHtur! ne sont plus modifiables.-ependant vous pouve* consulter et imprimer lNensemble des donn!es de cet eercice.#e clture pas lexercice car vous ne pourrie plus faire les exercices des le$ons %ui suivent.-li"ue* sur le bouton nnuler pour interrompre cette proc!dure.

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %$ -


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$hapitre 5 6 &onctions avanc#es

7e8on 2 6 'aisie anal(tique

Objectif Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment r!aliser les param!tra#es pr!alables lutilisation dune comptabilit!anal;ti"ue puis comment faire des saisies sur des journau avec ventilation anal;ti"ue.

tapes Les !tapes de la leon sont or#anis!es de la mani+re suivante $1 . -r!ation dun plan anal;ti"ue.2 . -r!ation de sections anal;ti"ues.3 . Civers param!tra#es pr!alables n!cessaires la ventilation anal;ti"ue des comptes #!n!rau.4 . aisie dune pi+ce dacat avec ventilation du compte de car#e.5 . 'mpression dun !tat anal;ti"ue.

Astuces 'l peut tre utile de faire apparatre la barre doutils $omptabilit# anal(tique et bud#taire.An saisie de pi+ce) pour ins!rer dans la *one &ibell criture la d!si#nation du compte mentionn! sur la li#ne) il suffit de presser lacombinaison de touces -/%L O PJ-JLA O Q. utomati"uement cette d!si#nation est transf!r!e et peut tre compl!t!e par un tete tap!au clavier.

Avant-propos La comptabilit! anal;ti"ue permet danal;ser tr+s finement les car#es et les revenus correspondant au !critures comptablesenre#istr!es en les ventilant totalement ou partiellement sur des sections anal;ti"ues.

.aram#traes pr#alables

$r#ation d!un plan anal(tique :La $omptabilit# 7ine 299 permet dutiliser 11 plans anal;ti"ues. 'l est n!cessaire de cr!er ces plans au pr!alable.-ette cr!ation des intitul!s des plans anal;ti"ues se fait dans la fice de lentreprise. (our louvrir $lance* la commande &ichier A propos de; oucli"ue* sur le bouton propos du ficier de la barre doutils 'tandard.Guand la fice de la soci!t! sest ouverte) cli"ue* sur lon#let Options.

Les options sont des informations n!cessaires au bon fonctionnement du pro#ramme et "uil est recommand! denre#istrer d+s la cr!ation deson propre ficier.

uvre* loption .lan anal(tique $soit en faisant un doubleclic sur sa li#ne)

'ntitul/ape* ctivit! dans cette *one.

&alide* avec la touce A


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$r#ation de niveau d!anal(seLes niveau danal;se sont des informations "ui permettent daffiner les s!lections lors de limpression des !tats anal;ti"ues.!lectionne* ,iveau d!anal(se de la mme faon "ue vous vene* douvrir la liste des plans anal;ti"ues.

'ntitul/ape* -oSts administratifs puis valide*.

Le niveau danal;se "ue vous vene* de cr!er sins+re dans la liste.Anre#istre* un deui+me niveau danal;se $ -oSts production et valide*.

.aram#trae de la ventilation automatique des #critures

&ous pouve* param!trer "ue le pro#ramme vous demande votre accord pr!alable avant de #!n!rer la ventilation anal;ti"ue dune !criture.(our cela) cli"ue* sur lon#let .r#f#rences pour faire souvrir le volet correspondant.%ep!re* la *one liste d!roulante!ffectation anal(ti%ue et modifie* son contenu en Apr


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La *one liste d!roulante )lan anal(ti%ue dispos!e sur le bord inf!rieur de la fentre permet de s!lectionner le plan anal;ti"ue d!sir!.-li"ue* sur le bouton jouter de la barre doutils ,aviation ou tape* -/%L O P.Jne fentre de saisie apparat.

aisisse* une section anal;ti"ue 9en vous inspirant de leemple donn! dans lillustration suivante:. (asse* de *one en *one avec la touce/,JL/'


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>olet Anal(tique d!un compte #n#ral

-li"ue* sur lon#let Anal(tique.

Effectuez les param#traes suivants1

#umroAnre#istre* dans cette *one le num!ro de la section anal;ti"ue cr!!e pr!c!demment.Rpartition%emplace* .ourcentae par Equilibre dans cette *one puis valide*.Les valeurs saisies safficent dans la *one de liste.LicHne Equilibre mar"ue "ue la totalit! de la valeur saisie sur le compte sera ventil!e sur la section.'l est possible de ventiler un compte sur plusieurs sections en leur affectant cacune un pourcenta#e ou un montant.%eferme* ensuite la fentre du compte #!n!ral en tapant -/%L O =4.

.aram#trae anal(tique d!un journal

uvre* le code journal des acats A$?.Lors"ue la liste est ouverte) faites un doubleclic sur la li#ne du journal recerc!.

,aisie anal(ti%ue-oce* la *one 'aisie anal(tique.%eferme* ensuite la fentre du code journal en tapant -/%L O =4.

Formateur ( )l assan *+ARRA,A - %: -


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Effectuez une saisie anal(tique(our "ue la ventilation anal;ti"ue des comptes puisse seffectuer) il est n!cessaire $"ue des sections anal;ti"ues aient !t! cr!!es)"ue les journau et les comptes soient autoris!s la saisie anal;ti"ue.

uvre* le journal dacat 9A$?: .

'aisie avec ventilation anal(tique automatiqueAnre#istre* une facture fournisseur comme vous lave* fait pour un client dans une pr!c!dente leon. Le processus est eactement le mme.'nspire*vous de lillustration cidessous pour les valeurs saisir.

%appele*vous dutiliser la touce /,JL/'< pour passer dune *one de saisie la suivante et de valider ca"ue li#ne par la touceA


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Alle vous permet notamment l!dition dun Irandlivre ou dune balance anal;ti"ue.

Documents

Formation Sage Saari Compta