Support compta formation sage comptabilité

8/13/2019 Support compta formation sage comptabilit

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)ration du plan comptable )odes ournau& 9raitement automatisme des critures comptables Grer la 9;A Gestion de la 9;A dbit3encaissement

Editions des di""rents tats :


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#aisie $udtaire Postes $udtaires % Paratrae et saisie Etats $udtaires

') La (S*+O, -S -.+SS

Saisie des di""rentes de(ises Gestion des carts de change et de rglement a(ec Etats des ditions

5(aluation des dettes et crances a(ec reprise >1 Etats impressions

/) ,ormes +S+2RS

&a tenue rigoureuse de la compta!ilit est Compati!le au' normes I(S)I*+S

Les critures

Les (entilations

Les impressions 2AS3245S

Il appartient la ,amille des programmes de gestion Sage a$ec la Gestion commerciale" la Paie"les Immobilisations" les Moyens de paiements et le logiciel de communication !ancaire Telbac.

3) La rision comptable

Saisie dcritures avec registres rvision

Registres rvision

Cycles de rvision

Editions

15 Comptabilit gnrale


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I. Structure de base

CREATION DU DOSSIER COMPTABLE

' ANCE *N,-*#

' ,AN# .uis slectionner / .uis

I. MENU FICHIER

Ce enu .eret de %Crer/ ouvrir/ 0erer un 0icier co.ta$le ou de c!clesNouveau


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Fichier / Nu!eauCette coande .eret de crer un nouveau 0icier de la co.ta$ilit2 Elle n3est accessi$le "ue si aucun 0icier nestouvert2

Cli"ue4 sur le $outon de la $arre doutils #tandard .our activer cette coande2E"uivalent clavier sous *indo5s% C6 + N2

a cration dun 0icier co.ta$le .eut se00ectuer de deux ani7res .ossi$les %

# A!ec Mde assista"t# $F"cti" Mde Assista"t acti!e%uide lutilisateur dans les .rinci.ales ta.es dela cration

,un 0icier# Sa"s Mde assista"t $F"cti" Mde assista"t d&sacti!e% # utilisateur cre le 0icier anuelleent2

Cr&ati" du 'ichier a!ec (de assista"t


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ors"ue la 0onctionMode assistant du enuFentre est active/ un assistant est a00ic .our vous uider dans lacration d3un nouveau 0icier2es di00rentes ta.es de lassistant de cration dun nouveau 0icier co.ta$le sont les suivantes %

I) est *ssib)e de re*rter da"s )a 'e"+tre sui!a"te )es i"'r(ati"s de )a sci&t&Saisies )rs de ),i"sta))ati" du )-icie) de c(*tabi)it&.

A.r7s avoir rensein la raison sociale/ vous cli"ue4 sur 2 8ous o$tene4 lcran suivant %

8ous ta.e4 ici la raison socialede lentre.rise 9crer


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8ous renseine4 les diverses ru$ri"ues .uis vous cli"ue4 sur 2 8ous o$tene4 lcran suivant %

a dure dun exercice co.ta$le est liite 9 :; ois2

Longueur dun compte Ces -ones permettent de d,inir la longueur des comptes utiliss en saisie.

Exe.le % #ila longueur choisie est 6, la longueur de ce compte sera 612100.


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En cli"uant sur vous o$tene4 lcran suivant %

Monnaie de tenue de compte

Slectionne- $otre monnaie de tenue de compte : Euro" Autre : prcise- l/intitul de $otre monnaie de tenue de compte

Si $ous a$e- slectionnAutre comme monnaie de tenue de Compte. lle $ous permet de d,inir les caractristiques de $otre monnaie.


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En cliquant sur vous obtenez :

-n 0ait le coix du :7e o.tion % cela .eret de crer anuelleent les lents co.ta$les


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ere *ti"% .eret de re.rendre autoati"ueent les lents co.ta$les 0ran


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8ous cli"ue4 sur vous o$tene4 lcran suivant %

A.r7s avoir slectionn le r.ertoire de sauvearde et noer votre 0icier de co.ta$ilit vous cli"ue4 sur

/ vous o$tene4 lcran suivant %

8ous .ouve4/ si vous vous >tes tro. revenir sur le no et le r.ertoire en cli"uant 9 nouveau sur et

recti0ier votre ou vos erreurs2 8ous cli"ue4 sur .our enreistrer d0initiveent votre nouveau dossier2

Cr&ati" de 'ichier sa"s (de assista"t

8ous ta.e4 dans cette 4one le no de votreco.ta$ilit

Peret de slectionner le r.ertoire desauvearde de votre 0icier/ il saitnraleent de votre r.ertoire .ersonnel sur lerseau local


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A .artir du ?enu Fichier/ on doit sassurer "ue le ode dassistance est dsactiv

Pour crer un autre nouveau 0icier/ il 0aut 0erer l socit en cours dutilisation/ 9 .artir su enu Fichier/ Fer(er''''''''Fichier/Nu!eau.

-n o$tient lcran suivant %

le loiciel .eret de saisir une taille de 0icier @ .ar d0aut/ celle'ci est de 1o2

a taille du 0icier .eut >tre estie coe suit %No$re de line dcritures sur un an?ulti.li .ar 12:o

(E % 1 lines D 12:o1:o)

-n d0inissant le no et le.laceent du 0icier/ .uis enreistrer


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D&'i"ir ),e1ercice c(*tab)e et )"-ueur des c(*tes

2)et Ide"ti'icati"% ,0inir la raison sociale et le reste des renseineents2

-n a le coix de d0inir la lonueur des co.tes

nraux ou laisser .ar d0aut 2


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PLAN COMPTABLE

Para(&tra-e *r&a)ab)e

A .ro.os de=2 FPara7tres

A .ro.os de=FNature de co.te

Cette case .eut >treaccessi$le si la lonueurdes co.tes nraux estdi00rente 9 4ro2Elle .eret de co.lter.ar 4ro les co.tessans d.asser la lonueurd0inie

E1e(*)e% si la lonueur est 34la case co.lent 9 4ro H est coce2 Pour le co.te nral 5/ le.rorae va co.lter autoati"ueent .ar des 4ros sans d.asser la lonueur d0inie/ et le co.te sera56666


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-n cli"ue deux 0ois sur Client


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Cette o.tion .eret de d0inir/ .our ca"ue nature de co.te/ une 0ourcette de nuros de

Co.tes2 Ainsi/ en cration de co.te/ le .rorae a00ecte autoati"ueent la nature du

Co.te en 0onction de son nuro2

Structure / *)a" c(*tab)e

Cette coande .eret de saisir/ consulter/ odi0ier ou su..rier les co.tes du .lan co.ta$le2

A d0aut dutiliser les coandes dans le enu structure vous .ouve4 utiliser les $outons de coandes suivants %

Cli"ue4 sur le $outon Plan co.ta$le de la $arre doutils Co.ta$ilit nrale .our activer cette coande2

ors"ue vous la lance4/ la liste des co.tes crs a..araIt2-n .eut aussi ouvrir le .lan co.ta$le en cli"uant sur licne Plan co.ta$le de la $arre verticale #aisie descritures2

Co.te nral c)ie"t etc(*te rattach&s # De 78A % :JK1LLLL


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Pour accder directeent 9 la cration dune 0ice de co.te nral/ cli"ue4 sur le $outon Crer un co.tenral de la $arre doutils Co.ta$ilit nrale28ous .ouve4 aussi cli"uer sur licne Crer un co.te nral de la $arre verticale #aisie des critures2

ou 9 .artir du Nu!eau /*)a" c(*tab)e

Pour atteindre la 0ice dun co.te .rcis/ cli"ue4 sur le $outon Atteindre un co.te nral de la $arredoutils Co.ta$ilit nrale2

a liste des co.tes nraux .rsente les in0orations suivantes %

iste droulante 9 coix de % 6ous les co.tesGnraux (acti0Fen soeil)

% Co.tes nraux acti0 % Co.te nraux is en

#oeil (dsactive)


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N9 c(*te #Lone de 1: caract7res al.anuri"ue4Peret de saisir le nuro de co.te/En res.ectant sa lonueur ,0ini lors de la cration du 0icier co.ta$le2

T:*e # ,eux t!.e de co.tes nraux %

D&tai)% Co.te sur le"uel les critures seront .ortes Tta) # Co.te de ru.ture servant 9 classer et totaliser les co.tes de >e radical ou

>e racine de co.te2

I"titu)& # Lone de :M caract7res

Abr&-e # Lone de 1 caract7res re.rends les 1ers caract7res de lintitul duCo.te

Nature de c(*te # a nature dun co.te sa00ice autoati"ueent en 0onction du

Nuro de co.te et du .aratrae des co.tes .ar nature

CODES ;OURNAUSENTATION D,UN ;OURNAL

Pour .asser les critures dans un journal/ il su00it de slectionner dans la 0en>tre daccueil .uis

ou $ien cli"uer sur / a..araIt alors lcran suivant avec tous les codes journauxcres .rala$leent %

Achat2e"te

Tr&srerie # Ba"?ue/Caisse@&"&ra)


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Situati"

8ous slectionne4 le journal/ ex % Achatdu ois N!e(bre doit a..araItre lcran suivant %

Personnaliser les colonnes des (ournau) de saisie*

ndi"ue ltat du journal %Brui))ardN" i(*ri(&;ur"a)N" c)tur&C)tur&

ndi"ue le ois et lanneaux"uels corres.ond le

journal2


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&es colonnes disponi!les dpendent du paramtrage ,ait pour le ournal considr dansloption :

Fichier / A propos de / Options / Organisation

E" *re(ier )ieu% .rciser le t!.e du journal ou do.ration


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E" deu1i0(e )ieu% le paramtrage des colonnes que $ous sou8aite- $oir appara;tre dans lcrande la commande slectionne au premier ni$eau.

-$liatoire .our la..lication % les colonnes sont o$liatoires @ leurs statut ne

ne .eut >tre can .ar lutilisateur2


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-$liatoire .our le 0icier % les colonnes .euvent >tre o$liatoires/ .ar coix ,e lutilisateur 2leurs statut .eut >tre odi0i

?as"u .our le 0icier % les colonnes na..araItront .as ni dans laiste .ersonnalise/ ni dans les 0en>tres de

Coande

,is.oni$le .our le 0icier % es colonnes sont dis.oni$les et .ourront >treA00ices ou as"u selon la coandePers""a)iser )a )iste

n utilisant aussi la commande personnaliser la liste soit partir du menu conte'tuel soit partir du menu Fentre.

-n cli"ue .ar$outon droit .ouro$tenir le enucontextuel suivant


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Cette liste .eret dajouter ou su..rier les colonnes souaites2

La saisie des &critures c(*tab)es

Cli"uer sur %Personnaliser la liste


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A.r7s la .ersonnalisation des colonnes-n .eut saisir les critures co.ta$les dans les journaux cres dans la structure

l sait de journaux ensuels coe (Acat janvier/ Acat 0vrier/ Acat ars)2

a saisie des critures se 0ait dans la line du aut du journal%

8ous deve4 ta.er une line 9 la 0ois2 8ous .ouve4 deander leli$ell autoati"ue2 ors"ue vous ne connaisse4 .as

le nuro exacte dun co.te/ il su00it de ta.er dans la colonne le ci00re de la classe/ .uisda..u!er sur la touce 6AB (s!$olise .ar K 0l7ces 9 ct de la touce A) ou $ien sur la touce OJ2


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Cr&ati" d,u" c(*te e" saisie

ors"ue la line est co.l7te/ vous la valide4 avec la touce Entre2 8ous o$tene4 lcran suivant #

8ous .ouve4 continuer les critures2

-n entre ici lenuro de la

classe

-n slectionne le co.te dansla liste

Cocer cette case ouverture co.teen saisie H si lon dsire crer des co.tes

.endant la saisie dans lejournal2

ne extourne est la .assation d3une criture9 l3inverse de l3criture initiale2Peret de corrier une criture errone enenreistrant l3o.ration inverse2 Peretaussi l3annulation des co.tes transitoiresau d$ut del3exercice co.ta$le

Pour autoriser la su..ressiondes critures sur les journauxa.r7s la validation


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3 MODIFICATION D,UNE >CRITUREPour odi0ier une criture/ il su00it douvrir le journal.uis vous vous .ositionne4 sur lcriture 9 odi0ier coeindi"ue dans lcran ci'dessous %

8ous .ouve4 odi0ier ce "ui est 0aux coe sil saissait dunesaisie dcritures

SUPPRESSION D,UNE OU PLUSIEURS >CRITURESPour su..rier une ou .lusieurs critures/ il su00it de la ou lesslectionner.uis soit avec le $outon droit de la souris

de slectionner #u..rier les lents slectionns ou .lus ra.ide avec licne

Autres (&thdes de saisie

Saisie *ar *i0ce

A=ut d,u"e *i0ce

,0inir le t!.e dujournal %AcatF8enteF6rsorerie===2


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A.r7s renseineent le t!.e du journal (o$liatoire)/ NQ0acture (0acultative)/ la date#a00ice autoati"ueent du oent de saisie/ on a lacc7s 9 la saisie des critures

Puis valider .arE"tr&eca"ue line dcriture2

En ce cas le .rorae vous deande .ar suite % La *i0ce est e"re-istr&e suhaite !us ),e"re-istrer .

Mdi'icati" / !isua)isati"

En cas de odi0ication ou de visualisation dune .i7ce/ on va sur %Traitement / Saisie par pice / Visualisation / Lamodification dune pice

Ou partir de la barre verticale


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&e programme rec8erc8e la premi5re pi5ce correspondant au' crit5res d,inis et a,,ic8e lersultat.


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Pour crer un nouveau 0icier lot/.uis indi"uer son e.laceent


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-

-n .eut ettre 9 jour directeent 9 .artir du journal @Acti" /MettreG=ur de )a c(*tabi)it&.

Cette case .eret de trans0rerles critures du journal du 0icier

lot/ .our les 0aire a..araItre dansles journaux de saisie2

#i cette case est coce en.arall7le/ elle .eret de canerla date de saisie des critures lorsdu trans0ert ou la ise 9 jour2


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Traite(e"t /Saisie des &critures

Cette commande ou$re une ,en9tre de slection permettant une saisie rapide et simpli,ie

d/un Journal sur une priode donne.

a $arre verticale2

-n clic sur oR .our continuer la saisie

Saisie des *&rati"s ba"caires

Prciser le codejournal

Prciser la.riode


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Certai"s *ara(&tra-es s"t i"dis*e"sab)es *ur )a saisie des O*&rati"s ba"caires

;ur"a)% il est indis.ensa$le de crer un co.te $ancaire .our un journal de $an"ueA .artir du enu structure / Ba"?ue/ on d0ini les coordonnes de lta$lisseent $ancaire

-n cli"uant sur Nouveau %


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En cli"uant sur Nouveau %

e .aratrae des di00rentscoordonns de la $an"ue se 0ontau enu 'ichier/ G *r*s/O*ti"

Para(&tra-e de )a structureBa"?ue

Code dujournal$an"ue

es .a!s se

d0inissent dansle enu -.tion


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D&'i"ir )es *a:s

1Jcaract7resax

1caract7resax

Kcaract7res ax

Contrle de la cl se0ait sur le B selonles .a!s/ le coixdaucun annule lecontrle de la cl


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:Mcaract7res

:

caract7res


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Cette 0onction .eret de %

saisir anuelleent ou dincor.orer des critures de trsorerie re


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Particu)arit& de tr&srerie

Codes journaux

C(*te de tr&srerie # Cette 4one nest active "ue si le journal est de t!.e 6rsorerieGnral ou de situation2

C"tre*artie G cha?ue )i-"e # Cette o.tion nest active "ue si le journal est de t!.e6rsorerie2

#i cette case est coce/ on a le coix de saisira contre.artie sur le co.te de trsorerie2

#il nest .as coc/ le .rorae n7re autoati"ueentne criture de contre.artie lo$ale de lense$le des ouveents

#aisie sur le journal 2l sait du ode centralisation2

a line de centralisation nest .as ni odi0ia$le ni su..ria$le


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T:*e de ta1e # t!.es de taxe .euvent >tre renseins2

68AF,$it % lors de lta$lisseent de la 0acture H 68AFEncaisseent % ors des encaisseent ou dcaisseent H 6PFT6 % taxe .ara0iscale sur ors taxes 6PF66C % taxe .ara0iscale sur 66C 6PF.oids % taxe .ara0iscale sur .oids 68AFCEE % taxe sur les canes intra'counautaires #urtaxe % taxe co.lentaire 9 la 68A (tilisation .a!s Ex.ort)2

iste 9 4one 6aux U % d0inir le .ourcentae de la taxe exe.le K/ 1J/ /1222 ,roulante

?ontant O % ontant 0or0aitaire2

Vuantit % la taxe ulti.lie .ar la valeur dune "uantit2Pr!e"a"ce # Nationale H est .ro.os .ar d0aut/ ntercounautaire/ Ex.ort/

,ivers1 et ,ivers K2

Cde re-ru*e(e"t T2A #Lone de M caract7res al.anuri"ue

Peret la saisie dun nuro de rerou.eent de taxe26axe non .er


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56666 Achat 666 78JJ6666 Achat 66 886666 Achat 66

. Les (d0)e de saisie

es od7les de saisie a..ortent une solution si.le et d0initive 9 la .artie la .lus 0astidieuse

Elles .erettent de co.oser des $rouillards de saisie ada.ts aux di00rentes a$itudes/ et usaes2

Structure4 Md0)e4 Md0)e de saisie


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a valeur est saisie anuelleent2

in0oration 9 re.rendre2

in0oration est s!statise/ incrent de 1 .ar le .rorae2

Peret de calculer le contenu de la 4one .ar "uili$rae avec les autres ontants #aisies en d$it et crdit2

Peret de calculer le contenu de la 4one selon un .aratrae enreistr dansne autre coande du .rorae2

Ex % Calculer la 6A8 .ara ra..ort au ontant T62

Cette 0onction .eret dinsrer une 0onction .r .aratre2

Peret dinsrer di00rentes 0onctions utilisa$les .our la 4one2

,.laceent des lines vers le aut

,.laceent des lines vers le $as


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Uti)isati" des (d0)es de saisie

#euls les od7les de saisie du >e t!.e "ue le journal utilis sont .ro.oss2


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. Md0)e d,ab""e(e"t

A2 Cration des od7les da$onneent

Peret de .r enreistrer et dautoatiser la .assation des critures r.titives concernant les contratsd3a$onneents contracts .ar la socit2 (Ex % o!er/ A$onneent tl.oni"ue)2

ancer cette coande 9 .artir du % Structure/Md0)e/Md0)e d,ab""e(e"t

-u cli"uer sur le $outon de la $arre verticale2


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A.r7s renseineent des in0orations/ valider .ar 2

B2 Ecriture da$onneent

6raiteentFEcritures da$onneent

Priodicit de %

?ois/ jour/seaine ouanne2

?ontant lo$al/sera nr surla .riodicitd0inie delexerciceannuelle2

,0inir leod7le de saisieconcernantlcritureda$onneent2

,0inir lecode journalselonlcritureda$onneent

:Mcaract7res

al.anuri"ues ax

Prciser le od7leda$onneent souaitdj9 cre2


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Cli"uer sur ce$outon .ourenreistrer els

crituresda$onneentdans les

journaux desaisie


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I2. T2A D&bit /E"caisse(e"t

VA/encaissementPr&*arati" de )a T2A /e"caisse(e"t )rs des e"caisse(e"ts u d&caisse(e"ts des 'actures.

o e reistre taxe .eret d3o$tenir la r.artition $ase taxa$le et ontant taxe .ar taux de 68A2o l est calcul 9 .artir des in0orations de la .i7ce2o l 0aut .orter les odi0ications au niveau des lines d3critures dans le journal/ le reistre est ajust

en cons"uence2

a 68A sur encaisseent .eut se rer .ar %

La saisie du c(*te de T2A da"s )a c)""e de c"tre*artie -&"&ra)e

12 Cration du code taxe sur encaisseent


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K2 Activer la colonne contre.artie nrale dans les journaux de t!.e trsorerie2

;ur N9 *i0ce N9 c(*te C"tre*artie-&"&ra)e Libe))& D&bit Cr&dit

1 K JJ11 :JMM 7leent 1 661 K M1J1 JJ11 7leent 1 66

Activer cette colonne 9 .artir de %OicierFPro.osF-.tionF-ranisationFSournal trsorerieendre la colonne ,#P-NBE


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La saisie du c(*te de T2A/e"caisse(e"t *ar saisie des re-istres ta1es

Pour la 4one 9 liste droulante de reistre taxe?ise 9 jour autoati"ue % les taxes senreistrent autoati"ueent/ lors de la saisie des critures

#ans la00icae daucun essaeA.r7s con0iration % ors de saisie dcritures/ la 0en>tre si dessous sa00ice autoati"ueent

Pou con0irer lenreistreent des taxes

Cocer cette case.our activer lesreistres taxes


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Code taxe # Cde du tau1 de )e ta1eProvenance % Nationale est a00ic .ar d0autCo.te 68A % co.te nral du 68A6aux % 6aux utilis .our cette taxeBase taxa$le % ?ontant T6 souis au 68A?ontant taxe % ?ontant T6 D 6aux du 68A

-n vri0ie les reistres taxes 9 .artir #Bouton Acti"/Re-istre/Re-istre ta1e

Pour la6A8Fencaisseent/ on coisi .ourt:*ede %

R0-)e(e"t achat/sil sait dune0acture acat


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VA/dbit

a .r.aration de la 68AFd$it/ se 0ait lors de lta$lisseent de la 0acture2

Clic sur ActionWeistreWeistre taxe


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Traite(e"t et &tats *r&*aratires

EtatF reistre taxe

ie68AFd$it

Pour rie ,$it/en o.te .our t!.e deAcat sil saitdune 0acture acat


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Le ca)cu) de )a T2A r&-i(e e"caisse(e"t se 'ait bie" e" '"cti" de )a date de r0-)e(e"t de )a 'acture$e"caisse(e"t u d&caisse(e"t%4Le ca)cu) de )a T2A4 r&-i(e d&bit e" '"cti" de )a date d,&tab)isse(e"t de )a 'acture.


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2. Ra**rche(e"t ba"caire

i. Ra**rche(e"t ba"caire (a"ue)

Peret de .ointer les critures des relevs $ancaires anuelleent

Peret de00ectuer le ra..roceent des extraits de co.te de cacune des $an"ues Avec les critures co.ta$les enreistres sur les journaux corres.ondants2

Avoir acc7s .ar % 6raiteentFa..roceent $ancaire anuel

-u .ar la coande

Paratrae .rala$le .our 0onctionneent du ra..roceent

e journal de t!.e trsorerie sur le"uel le co.te $ancaire est ouveent doit >tre .aratr ena..roceent trsorerie ou a..roceent contre.artie

e coix Aucun H interdit le ra..roceent


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+en,tre du rapprochement bancaire manuel

Code jornal% journal $an"ue de la enue structure 2dans la"uelle les critures sont ouveentes2 Date de rappro!"ement

Pi#!e de trsorerie.eret d3enreistrer la r0rence de lextrait 9 concilier avec lcriture $ancaire2

a 0en>tre.rsente lescritures nonencorera..roces


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Cette 0en>tre ontre en aut deus situations %

#ituation co.ta$le

$n!ien solde% #olde 9 nouveau du journal $ancaire concernTota% jornal% Cuul des ouveents d$iteurs & crditeurs du journal ds le d$ut de lexercice2

No&el solde% #olde dune nouvelle saisie de ce journal

#ituation $ancaire tori"ue

Solde pi#!e trsorerie : indi"ue le solde des .i7ces slectionnesRappro!"ement : le cuul des ontants restant 9 rconcilier entre le co.te et les relevs $ancaires2Solde rele& : le solde tori"ue de lextrait $ancaire o$tenu 9 .artir des deux in0orations

,onne acc7s 9 % et

#i on cli"ue avec le .ointeur sur Ancien solde/ on o$tient %

Pour e00ectuer le ra..roceent % 1' saisir le nuro dextrait dans la 4one .i7ce de trsorerie .uis ta.era touce Entre H2

K'#lectionner les critures 9 ra..rocer .uis ta.er sur $outonPour su..rier la ra..roceent dune criture @ slectionner la / .uis cli"uer sur su..rier Hde la $arre doutils

@esti" des e1traits

Traite(e"t/@esti" des e1traits

e ontant est odi0ia$lePositi0d$iteur

Nati0crditeur


63/222

ncor.orer

cu.rer.rier

Peret de rcu.rer les extraits de co.tes re


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Avec dou$le clic sur la line dun co.te .our o$tenir lense$le des extraits coe suivant %

a liste des extraits .ar co.te est classe .ar ordre dcroissant de date/ de lextrait le .lus rcent au .lus ancien2

sini0ie "ue les extraits saisis anuelleent

#ini0ie "uils sont tlcars

#aisie dun extrait


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Peret da00icer le solde du journal de trsorerie attac au B en cours de la saisie

Peret di.rier lextrait de co.te

#i le ouveent dextrait slectionn est dj9 ra..roc 9 travers le ra..roceentBancaire/ voir les critures co.ta$les ra..roces H devient accessi$le2


66/222

Ra**rche(e"t ba"caire aut(ati?ue


?enu A .ro.os/ -nlet .ara7tre

Peret de deander lasu..ression des extraitsa.r7s incor.oration


67/222

6raiteentFa..roceent $ancaire autoati"ue

A .artir de cette 0onction on .eut e00ectuer le ra..roceent autoati"ue et aussi anuel entre les extraits deco.te et les critures co.ta$les2

Peret laslection descritures surcette 0en>tre

?ontantdescrituresco.ta$lessous 0orede0ourcette


68/222

-n distinue trois .arties dans cette 0en>tre

a2 ne .artie dent>te/ ou on .eut slectionner le code journal/ lextrait et avoir acc7s aux di00rentsBoutons @

Pour le ra..roceent autoati"ue

Pour le ra..roceent anuel

Pour annuler le ra..roceent des critures

Peret di.rier ltat de ra..roceent des critures

,onne acc7s 9 % Aut(ati?ue Ma"ue)

Pi"terA""u)erI(*ri(er

$) K7e.artie concernant des extraits $ancaires non encore ra..roces

c) :7e.artie rerou.e lense$le des critures ouveentes sur le journal de trsorerie concern2

Pour lancer )e ra**rche(e"t aut(ati?ueon cli"ue sur /on aura %

Code AOB % .ar d0autNQ de .i7ceNQ 0acture?ontant seul

Ecritures % il sait des critures co.ta$les?ouveent % il sait des extraits $ancaires


69/222

Pour lancer )e ra**rche(e"t (a"ue)

a 4one ettre ra..roceent contient une lettre .our les critures co.ta$les "ui seront ra..rocese .rorae incrente cette lettre autoati"ueent/ ais c .ossi$le d>tre odi0i2

Puis on slectionne les ouveents dextrait en aut et les critures co.ta$les en $as/ ensuite cli"uer sur

Par cons"uence la lettre a..araIt dans les ouveents des extraits (colonne lettre) et dans els crituresCo.ta$les (ettrae ra..roceent)2

Ra**rche(e"t d&s&?ui)ibr& >critures d,a=uste(e"t

#i les ouveents slectionns ne s"uili$rent .as/ le .rorae a00ice une 0en>tre davertisseent2K'e solde lettre nest pas gal ( )ro *So"aite)+&os passer ne !ritre d,ilibre -

.Oi / .Non.

,ans la00irative/ une 0en>tre sa00ice .our vous .erettre de slectionner le od7le de saisie "ui devra >tre utilis.our la .assation de cette criture d"uili$re2

A""u)er )e ra**rche(e"t

Pour annuler un ra..roceent/ il su00it de saisir sa lettre dans la 4one Lettre ra**rche(e"tPuis de cli"uer sur le $outon X#u..rierY de la $arre doutils Naviation et de con0irer

e essae "ui a..araIt2

?od7le de saisie de t!.etrsorerie dj9 cre


70/222

-u .ar le $outon

Les i(*ressi"s cura"tes

7 IMPRIMER UN BROUILLARDn $rouillard est un docuent "ui .eret de conserver une trace crite des saisies 0aites sur une .riode ou un

journal2 Pour i.rier un $rouillard/ il su00it de cli"uer sur dans la0en>tre daccueilde #ae co.ta$ilit 1/

.uis de slectionner / vous o$tene4 lcran suivant %

en cli"uant sur le $outon lcran suivant vous .eret daccder au .ara7tre de li.riante %

,teriner les lettres dera..roceents attacsaux critures ra..roces2

8ous slectionne4 le journal dont voussouaite4 o$tenir le $rouillard

8ous slectionne4 les dates du $rouillard"ue vous souaite4 i.rier2 8ous valide4la date slectionne en a..u!ant sur latouce Entre


71/222

8ous valide4 et vous o$tene4 lcran suivant %

8ous .ouve4 i.rier une .ae dearde/ dans ce cas l9/ votre tat aura auiniu K .aes "ue vous .ouve4visionner rZce 9 lascenseur2 l est

recoand de dcocer cette case

En cli"uant sur ce $outon vaa..araItre lA.er


72/222


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. Editi" des =ur"au1

Etat / ;ur"a) / ;ur"a) -&"&ra)

Cette coande .eret di.rier un tat s!ntti"ue des ouveents .ar journal avec une 6otalisation .ar .riode2

Etat / Ba)a"ce des c(*tes

Peret di.rier les ouveents enreistrs sur un co.te entre deux dates

Acc7s 9 la coande .ar

AcatF8enteF6rsorerieF#ituationFGnral


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Etat / @ra"d )i!re


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#i on coce la case % erou.eent dunco.te nral et celle % erou.eent descritures du rand livre/


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65 (estion !es tiers

. C(*te tiers

Cr&ati" des tiers

,ans #AGE co.ta$ilit line 1 on entend .ar .lan tiers les co.tes individuels CEN6# ou O-N##E#.rinci.aleent2

En .lus des co.tes nraux JJ11 du 0ournisseur et :JK1 du client/ on .eut crer les co.tes tiers2

-n .eut crer un .lan tiers 9 .artir @

?enu structureF.lan tiers

Bouton de la $arre verticale Gestion et suivi des tiers


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6iers % Clients Oournisseurs #alari Autre

Cli"uer sur ce$outon .our crer lestiers


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8olet denti0ication FPlan tiers

:M caract7resal.anuri"uesaxiu

1 caract7resal.anuri"uesaxia

Co.te nraleselon le t!.e des

tiers 2client (:JK1)JJ11(0ournisseurs)


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8olet contact FPlan tiers

enseiner le nodu contact du tiers

-n .eut crer di00rentsservices dans 0icierF9

.ro.os de Fo.tionFservice

es t!.es des contacts secrent dans A Pro.os/-.tion/ 6!.e contact


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I"terr-ati" des tiers

Para(&tra-es

,ans le journal dacat on doit ajouter la colonne N9 c(*te tiersH 9 .artir du ?enu A *r*sde/O*ti"/Or-a"isati".

Ensuite Pers""a)iser )a )iste9 .artir du enu contextuel de la 0en>tre2

a 0en>tre du co.te nral/on coce la caseK Saisie c(*te tiers .


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82/222

Pour interroer un co.te tiers et .rocder 9 la visualisation des critures ouveentes ou i.rier unExtrait de co.te2

#lectionner une criture concernant un tiers/ .uis cli"uer sur le $outon / .uis coisir ),i"terr-ati"tiers.


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8ous slectionne4 et cli"ue4 sur ?ode de r7leent/ la $oIte de dialoue suivante a..araIt %

8ous .ouve4 donc crer les odes de r7leent "ue souaite4 sans oettre de valider .ar la touce Entre a.r7sca"ue nouveau ode2

No du nouveau ode der7leent

Code du ode der7leent


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CREATION D,UN MODELE DE RE@LEMENT

Structure/Md0)e/Md0)e de saisie

Ca)cu) d,&ch&a"ce

Sours net(s)Oin oisOin ois civil

;urs "et$s% # a date d3cance est calcule en ajoutant le no$re de jours 9 la date d3criture en tenant co.tedes jours rels du ois2

Ex.rie en (U)/ontant (O) ou"uili$rer ()

No$re de jour .ourd0inir la datedcance der7leent

Exe.le % ,ate dcriture % 1MF1FN / Conditions de r7leent % ; jours nets,ate dcance sera le % ;F:FN


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Fi" (is # e no$re de jours est ajout 9 la date d3criture en tenant co.te des jours rels du ois2 a dated3cance est ale au dernier jour ois de la date calcule .rcdeent2

Fi" (is ci!i) #[ .artir de la date d3criture/ l3a..lication se .ositionne au dernier jour du ois2 e no$re de jours

est ajout 9 cette date .our calculer la date d3cance en tenant co.te "ue tous les ois de l3anne dure : jours2 adate d3cance est ajuste au dernier jour rel du ois2 Ainsi le : janvier devient le :1 janvier et le : 0vrierdevient le K\ 0vrier ou le K] 0vier s3il s3ait d3une anne $issextile2

.

#ur ce deuxi7e exe.le/ il est .ossi$le de voir "ue la date d3cance di007re entre les deux conditions de 7leent (Oin ois et Oin ois civil)2

CODIFICATION DU MODE DE R@LEMENT DANS LE PLAN DE TIERSPour donner un ode de r7leent 9 un co.te de tiers/ il 0aut au .rala$le avoir crer un ode de r7leent/ .uisen ouvrant le.lan de tiers .our le odi0ier/ vous slectionne4 lonlet / vous o$tene4 lcran suivant %

Exe.le 1 % ,ate dcriture % 1MF1FN/ Conditions de r7leent % ; jours 0in oi

,ate dcance sera :1F:FN

Exe.le K % ,ate dcriture % :1F1FN/ Conditions de r7leent % ; jours 0in oi ,ate dcance sera :FJFN

Exe.le 1 % ,ate dcriture % :1F1FN/ Conditions de r7leent % ; jours 0in oi civil ,ate dcance sera :1F:FN

Exe.le K% ,ate dcriture % :1F1FN/ Conditions de r7leent % ; jours 0in oi civil ,ate dcance sera :1F:FN


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Nou$lie4 .as de valider votre codi0ication avec la touce E"tr&e2

Uti)isati" de )a date d,&ch&a"ce et du (de de r0-)e(e"t da"s )a saisie

Activer la colonne de K date &ch&a"ce et K Mde r0-)e(e"t A .artir du %

?enuA *r*s/Or-a"isati" Fjournal=22F,ate cance % ,is.oni$le .our le 0icier

?ode de r7leent % ,is.oni$le .our le 0icier

Lone "ui vous .eretdindi"uer une codi0icationdu ode de r7leent/no$re de jours 0in de ois

.ar c7"ue ou= (8ousslectionne4 dans les listesdroulantes vos coix sau0 ;

"u^il 0aut saisir

A..eler les od7les der7leents dj9 cres


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?enu contextuel de la 0en>tre de saisie #

'Paratrae sur les co.tes nraux

Cocer la case de date dcance H/ dans la 0en>tre du co.te nral des tiers2


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Mu)ti &ch&a"ce

A Partir de la 0en>tre du co.te tiers/ P)a" tiers /C(*)&(e"tH cest .ossi$le dajouter .lusieurs od7les der7leent au co.te tiers/ cela donne o$jet 9 la notion de (u)ti &ch&a"cesH2

Pendant la saisie des critures sur un journal "uelcon"ue .our le co.te de ce tiers/ on o$serve un dclenceentautoati"ue de la 0en>tre/ .erettant de rer des di00rentes cances2

ors"ue vous valide4 le ontant 66C de l3criture/ le .rorae a00ice la 0en>tre de saisie des

_cances2

ors de la saisie dans un journal/ la date dcance secalcule autoati"ueent suivant le .aratrae du od7lede r7leent attac au co.te tiers


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a validation de cette 0en>tre 0ait a..araItre toutes les lines dcance dans la .i7ce coe suivant %

Si l'option 0alidation atomati,e des r#glements est coche sur la fiche du compte tiers, la fentre multi chances

Napparat pas.


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. C(*te tiers

A**e) d,u" c(*te

Lettra-e (a"ue)

Peret dinterroer un co.te/ de .rocder au lettrae ou au .ointae des crituresVui l3ont ouveentes ou di.rier un co.te2

A .artir du $outon dun journal/ on a$outi 9 une interrogation gnralou interrogation tiers

Cette o.tion re.rsente tous les ouveents .asss sous le co.te de ce tiers2

e ontant 66C du tiers ser.arti selon les cances en0onction des od7les

denreistreent


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A .artir de cette 0en>tre on .eut .ointer ou tracer lettrer H les ouveents des tiers "ui sont dj9 rls2e lettrae consiste 9 ra..rocer les ouveents de sens o..os % (u!e(e"t d&biteurs/ (u!e(e"ts cr&diteurs.

Exe.le % .our un co.te tiers 0ournisseur % JJ11/ on .asse les ouveents suivants %

Mu!e(e"t cr&diteur;ur"a) Achat

5 Acat de Fses78JJ 68A rcu.ra$le Fcares88 Oournisseurs

Mu!e(e"t d&biteur;ur"a) tr&srerie

88 OournisseursJ8 Ban"ue

A .artir de la 0en>tre de lettrae on slectionne le .reiers (u!e(e"t cr&diteur% co.te 88 Frs et le deuxi7e

Mu!e(e"t d&biteur4.uis cli"uer sur le $outon 2

Ces deux ouveents se .ointent .ar une >e lettre ajuscule2


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-n o.te .our )ettra-e ("ta"tH a.r7s slectionner les deux ouveents d$iteurs et crditeurs

Puis cli"uer sur le $outon 2

Pour su..rier ou annuler un lettrae/ il su00it de ta.er la lettre en ajuscule dans la 4one ettre H/ slectionner lesouveents/ .uis cli"uer sur su..rier de la $arre de enu2

Pr& Lettra-e

Consiste 9 tracer les critures co.ta$les "ui sont .artielleent rls

Peret de ce 0ait de .r.arer un 0utur lettrae en a00ectant des lettres inuscules aux ontant "ui ne s"uili$rent .as

Pour e00ectuer un .r lettrae on slectionne les ouveents souaits .uis on o.te .our *r& )ettra-e ("ta"tH 9.artir de la 0en>tre au dessus2

es ouveents .r lettr restent dans la 0en>tre des critures non lettres2

Lettra-e aut(ati?ue

l .eret aussi de slectionner les critures "ui 0ont o$jet de r7leents et les tracer2

Acat 886666 tre suivante #

Puissa"ce de )ettra-e

a .uissance dterine le no$re axial de lines "ue le .rorae cercera 9 associer et

Cette case doit>tre coce

-n dterine le t!.e detiers/ le nuro deco.te et la date .uis

cli"uer sur O


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[ lettrer ense$le2 a .uissance est indi"ue en cas de lettrae sur les ontants2a line de raduation vous .eret de coisir entre ] niveaux de .uissance de lettrae2 Par,0aut/ le niveau 1 est .ositionn2Ca"ue niveau de .uissance .eret dassocier J lines dcritures su..lentaires .ar ra..ortAu niveau .rcdent %

` Puissance 1 % J critures @` Puissance K % \ critures @` Puissance : % 1K critures @` Puissance J % 1; critures @` Puissance M % K critures @` Puissance ; % KJ critures @` Puissance % K\ critures @` Puissance \ % :K critures @` Puissance ] % :; critures2Pour slectionner le niveau de lettrae "ui vous intresse/ 0aites lisser le curseur 9 laide de la souris2

Paratrae .rala$le au niveau du nuro de co.te nral2

Fichier/A *r*s de ../O*ti" /Nature de c(*te

Cette casedoit >trecoce

e lettrae autoati"ue se00ectue sur deux ouveents de sens o..os coe le lettrae anuel2


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Pour su..rier un lettrae autoati"ue/ il su00it de slectionner les ouveents concernes .uis cli"uer sur

su..rier de la $arre de enu/ ou $ien cli"uer sur 9 .artir de la 0en>tre du lettrae autoati"ue

Ra**e)/ re)e!&s

Cette case doit>tre coce


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Paramtrage pralable

1'Oicier F A .ro.os de F -.tion FPriode de ra..el

E1e(*)e

8ous .ouve4 d0inir : .riodes corres.ondant aux retards de .aieent suivants %

o elance de 9 : jours de retardo Contentieuxde:1 9 ; jours de retardo Poursuitesde;1 9 ] jours de retard

ors de l3i.ression des relances clients %` #i un r7leent a oins de : jours de retard/ l3dition 0era a..araItre la ention

elanceH dans la colonne Coentaire/` #i un r7leent a de :1 9 ; jours de retard/ l3dition 0era a..araItre Contentieux/

_diter les ra..els/ relances .rventives et relevs/ relancer les clients a0in "uils nous .aient/et our acco lir le crdit des 0ournisseurs2

Attacer un od7ledi.ression dj9 .aratr

Ca"ue .riode est d0ini .arno$re de jour de retard a.r7sla date dcance/ .our savoirla situation de ca"ue tiers et.uis le relancer si c .ossi$le

a 0en>tre des ra..elFrelevs .eret de .rsenter 9 relancer les ouveents non lettrs classs .ar co.te


99/222

` #i un r7leent a de ;1 9 ] jours de retard/ l3dition 0era a..araItre Poursuites2

'si la case de la 0en>tre du tiers est coc/ ce tiers ne sera .as concern .ar re)e!& /ra**e).

:'la saisie des dates dcances et les nuros de co.te tiers dans les journaux est indis.ensa$le 9 la estion desra..elsF relevs des tiers2

J',ans le enu Oicier FA .ro.os de FPara7tre

A .artir du ?enu Traite(e"t /Ra**e)/Re)e!&-n o$tientcette 0en>tre %

Calcul du solde .ar tiers cest le solde des critures dont la date dcance (ou dcriture sil n! a .as de datedcance) est in0rieur 9 la date de ra..el dans la .riode de slection d0inie2

E1e(*)e% n ra..el est e00ectu en date du 1MFMFN

#i le ontant saisie dans lejournal est in0rieur aus)de (i"i(u(/ lcriturene 0era .as lo$jet dura..elFrelev


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Dated,Ecriture

Ech&a"ce M"ta"t Rete"u E1*)icati"

1F:FN :FJFN 1 -ui a date dcance est in0rieure 9 la date de ra..el1MF:FN 1 oui l n ! a .as de date dcance ais la date dcriture est

in0rieur 9 la date de ra..el

1FJFN 1MF;FN 1 non a date dcance est su.rieure 9 la date de ra..el1F;FN 1 non l n ! a .as de date dcance et la date dcriture est

su.rieur 9 la date de ra..el

#eules les deux .reiers critures co.ta$les servent au calcul du solde du tiers2 e solde du co.te tiers .our lera..el dat du 1MFMFN est donc de 11(1+1)#i le solde du tiers est stricteent su.rieur au seuil de relance/ les critures co.ta$les sont .ro.oses2,ans le cas contraire/ les critures co.ta$les sont .rsentes dans la 0en>tre ais ne sont .as coces .ar d0aut

Prciser le t!.e tiers %client ou 0ournisseur


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T1pe

Ra**e) (.ro.osition .ar d0aut) % ce coix .eret d3i.rier les lettres de ra..el2

Re)a"ce *r&!e"ti!e % ce coix .eret d3i.rier les lettres de relances .rventives2

Re)e!& % cette o.tion i.rie un relev de toutes les critures du ou des co.tes slectionns2

Date % date des critures des tiers concerns2

Tiers% les tiers concerns .ar ra..el ou relevs2Comptes % co.te nraux des clients ou des 0ournisseurs concerns2

2!"an!e % les dates dcance des critures dans les journaux de saisie2

Peret de .ointer les critures dans la liste/ .our >tre ar"ues .ar une coce ( )2

Peret de nrer les critures co.ta$les ou de Orais di.a!s dans un journal2 Cette ise 9 jour est e00ectue en 0onction des


102/222

Paratraes enreistrs dans le enu 3i!"ier / $ propos de / Param#tres /Re!o&rement Etplan tiers /!omplment

e code journal et le od7le de saisie sont o$liatoires et utiliss .our la ise 9 jour co.ta$le des intr>ts de retard2ls doivent tous deux >tre de t!.e nral2 l est aussi ncessaire d3indi"uer le taux en .ourcentae et l3i.utation des.nalits2 Ce enu droulant .ro.ose % Ordre des &ch&a"ces % un r7leent .artiel est i.ut en 0onction de l3ordredes cances2 Pr*rti""e))e % un r7leent .artiel est i.ut de ani7re .ro.ortionnelle en 0onction du ontantdes critures2

Cocer la case des .nalits de retards et celle de s 0rais di.a!s avec les .aratraes des od7les de

saisie2

Exe.le dun od7le de saisie .our les .nalits de retard

=ur N *i0ce N c(*te-&"&ra)

N c(*tetiers

Libe))&&criture

Date&ch&a"ce

D&bit Cr&dit

Pnalit deretard

J3


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Dans cette fentre de "Visualisation des rappels" il est possible aussi de procder un dcalage de date d!cance

Cette o.tion a .ourcons"uence de ne .ascalculer ni co.ta$iliserdes .nalits de retard

sur les tiers .rivilis

------- Dcaler


104/222

l est .ossi$le dexclure une criture des ra..els via enu ----exclure#

,ans cette 0en>tre il est .ossi$le de renseiner une nouvelle date d3cance/ de odi0ier le ode de r7leent et decalculer les intr>ts de retard2

REMARUE

E1e(*)e de ca)cu)e des *&"a)it&s de retards a!ec u" d&ca)a-e d,&ch&a"ce

,ate Ecriture Pi7ce Ancienne dateEcance

Nouvelle dateEcance

,ate #!st7e ?ontant desPnalits

1F;F; 86]KJ 1F;F; :F;F; 1MF;F; K\;

?ontant total de l3cance 12,T/ no$re de jours de .nalits K] jours (:F;F; ' 1F;F;)/ ?ontant des.nalits de retard K2\;: (J2 D ]U D K] F :;M)2

2dition de la lettre de rappel

Fi.rier ou Fi.rier

e od7le de ise en .ae .rvu .ar d0aut est le 0icier Ra**e).b(a "ui est stocR dans le r.ertoireC#Dcu(e"ts a"d Setti"-sA)) UsersDcu(e"tsSa-eC(*tabi)it&Dcu(e"ts sta"dardsR0-)e(e"tsRa**e)s2 A l3dition on visualise $ien les .nalits de retard2

# ?>e si l3o.tion calculer les intr>ts de retard est dcoce/ l3a..lication calcule si ncessaire des intr>ts deretard de la nouvelle date d3cance jus"u39 la date s!st7e en 0onction des .ara7tres de l3 A *r*s de !tresci&t& / Para(0tre / Re)a"ceQ.


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Comptabilisations des intr4ts de retard

3icne .eret dans la 0onction 6raiteent F a..el elev de co.ta$iliser les intr>ts de retard2 aise 9 jour co.ta$le n7re les critures en 0onction du code journal et du od7le de saisie d0inis dans la

0onction Fichier / A *r*s de !tre sci&t& / Para(0tres / Recu!re(e"t

Ce dcalae d3cance .eut ensuite s3diter .ar le enu _tat F _tats tiers F Tistori"ue des ra..els en slectionnant let!.e de traiteent % dcalae d3cance2

Co.te du tiersJ11 ou :JK1 Co.te nral des

.roduits non courants M\


106/222

Re(ar?ue

R0-)e(e"t tiers

e traiteent des r7leents tiers .eret de %

12 #lection des ouveents 9 traiter @K2 8isualisation avec .ossi$ilit d3dition des ouveents arrivs 9 cance @:2 #lection des ouveents 9 rler ou 9 encaisser avec .ossi$ilit d3associer les 0actures Concernant un >e tiers @J2 Gnration des critures de r7leent avec dition de l3ordre de .aieent @M2 ettrae total ou .artiel des r7leents avec les 0actures slectionnes

Traite(e"t/R0-)e(e"ts tiers

es ouveents "ui ne sont .as .oints ne .euvent .as >tre co.ta$ilises ni nres

Enreistrer autoati"ueent en co.ta$ilit/ les r7leents des tiers (8erss aux 0ournisseurs/ .er


107/222

e $outon X7leent .artielY .eret denreistrer le r7leent .artiel,une 0acture2

#lectionne4 la ou les line(s) des .i7ces rles .artielleent .uis cli"ue4 sur ce $outon2

,0inir les la date/ lcance/les tiers et les nuros deco.te .uis cli"uer sur $outon

oR


108/222

-n .eut i.rier la liste des r7leents 9 .artir du $outon

Peret de lancer les o.rations de r7leent

o .ression des di00rents r7leents sur les docuents is en .ae "ue vous Coisisse4

o Gnration des critures sur les co.tes de tiers et de trsorerie concerns @ cette .ase Est suivie dun lettrae autoati"ue des co.tes concerns2

,0inir le ontant .artiel 9rler

Ces deux cases .erettent dditerles tats de r7leents

Ces trois cases .erettent denrer le r7leent des crituresnon lettres/ .our "uelles soientlettres et les co.ta$iliser dans lesjournaux de trsorerie2

,0inir lecodejournal


109/222

Ba"?ue#lectionne4 le co.te $an"ue de l3entre.rise sur le"uel vont >tre enreistrs les r7leents2e B de la $an"ue .ourra ventuelleent >tre i.ri sur l3tat des r7leents2

Cde =ur"a)

#lectionne4 le journal de trsorerie sur le"uel vont >tre nres les critures de r7leent2 #i n code journal est associ 9 la $an"ue slectionne/ le .rorae le .ro.ose2

Recu!re(e"t

#ae 1 Co.ta$ilit 81; .ro.ose une estion du recouvreent dont lo$jecti0 est dePerettre au P?E la ise en .lace dun .rocess .rventi0 et curati0 du recouvreent des i.a!s2

a estion .rventive .eret lenvoi .ar courrier ou essaerie dun ra..el des 0actures Arrivant 9 cances2

a estion curative dclencera la .ase de recouvreent2 Elle .eret la ise en .lace de #cnarios t!.es/ lautoatisation des relances/ le calcul des .nalits/ la .rovision Co.ta$le/ la cration de tZces de suivit et listorisation des di00rentes .ases2

I. Sc&"ari de recu!re(e"t

n scnario de recouvreent est un ense$le des ta.es successives 9 ener dans un ordre .rta$li/ et 9e00ectuer/ .our .ousser les clients dans le $ut den o$tenir le .aieent le .lus ra.ideent .ossi$le2

n scnario de recouvreent .eret de %

Associer le od7le di.ression ,0inir des 0rais di.a!s et des .nalits de retard ?odi0ier le ris"ue client a0in de $lo"uer les livraisons enseiner un .ourcentae de .ertes .ro$a$les .our la estion des .rovisions2

Exe.le % relance tl.oni"ue/ envoi du 0icier du ra..el/ accus de rce.tion

#tructure F scnario de recouvreent


110/222

,lai @ s.arant les ta.es lune .ar ra..ort 9 dautre2

#cnarios cresPour crer dautre/

cli"uer surNouveau

ntitul du

scnario /:Mcaract7resal.anuri"uesaxia

ntitul/d0inissantlta.e duscnario /:Mcaract7resal.anuri"ue

Coix de % aucun/ i.ressiondun courrier/ envoie direct .aressaerie/ a.er


111/222


112/222

a 0en>tre du dossier de recouvreent .rsente les dossiers "ui sont dj9 cres/ sinon on .eut crer dautres2

6out en cli"uant sur nouveau/ la 0en>tre si dessous se dclance %


113/222

Cette 0en>tre .eret de visualiser les in0orations suivantes %

La *artie e" haut # *er(etta"t de d&'i"ir )e

Client

NQ dossierClientCode ris"ue client % .aratrae dans % OicierFA .ro.os de F-.tionFCode ris"uePerte .ro$a$le (U)


114/222

S!nario

#tatut du dossier % En cours de traiteent % En attente de traiteent

% edresseent judiciaire % ,ossier terin

#cnario % ndi"uer le scnario dj9 creEta.e ralisePriorit % le niveau di.ortance accord 9 ca"ue dossier de recouvreent

2)et &criture

Origine

,ate d$it?oti0 de litie % se .ara7tre dans 0icierF9 .ro.os de F-.tion F?oti0 de litiesu

Commentaire % .eret dajouter un coentaire

Con!lsion % si le dossier est en statut terin/ dont les crances sont rles/ on indi"ue %

,ate 0insolution % se .ara7tre dans 0icier F9 .ro.os de F -.tion Fsolution H2


115/222

La *artie e" bas # *er(et d,a=uter )es (u!e(e"ts "" e"cre r&-)&s *ass&s da"s )e c(*tedu c)ie"t c"cer"&.

-n a la .ossi$ilit dajouter des critures non lettres/ nrer des .nalits de retards et des 0rais di.a!s et

dcaler lcance 9 .artir du $outon

-n .eut indi"uer des .rovisions .our les dossiers2

2)et I"ter!e"ti"s

Ce volet .eret de r0rencer lense$le des interventions ralises ou 9 0aire .our la rsolutiondu dossier de recouvreent


116/222

-n a la .ossi$ilit de nrer un docuent ou un relev "ui sera associ 9 lintervention slectionneAttacer un docuent 9 cette intervention slectionne 9 .artir du enu

ne adresselectroni"ue/ d0iniesur le co.te tiers estindis.ensa$le .ourenvo!er ou nrer unrelev2

SUI2I DU RECOU2REMENT RISUE FINANCIER


117/222

-n .eut excuter les interventions slectionnes

e $outon XE1&cuter )es i"ter!e"ti"sY et la 0onction!cuter les inter"entions du enu contextuelPerettent de lancer le traiteent des actions suivantes dun scnario de recouvreent lors"ueeur statut est 'aireH %

.ression dun tat/ .ression dans un 0icier P,O si aucun t!.e denvoi est di00rent de Aucun/ Cration et envoi dun essae avec 0icier joint .our un t!.e Envoi direct .ar essaerie H

Cration et ouverture dun essae avec 0icier joint .our un t!.e A.er


118/222

e t!.e contact est renseindans % 0icier F 9 .ro.osdeF-.tionFt!.e contact


119/222

III. @esti" des acti"s

Cette 0onction .eret de centraliser lense$le des interventions 9 raliser sur/ tous les dossiers de recouvreent non terins2

Cette 0en>tre liste toutes les interventions a!ant un statut [ 0aire H/ de tous les dossiers de recouvreent dont le

statut est di00rent de terin H2

Traite(e"t / -esti" des acti"s

e dou$le cli"ue sur une dintervention/.eret davoir lacc7s audssier de recu!re(e"t/ i"ter!e"ti"4 da"s

le $ut de raliser et excuter cette intervention2


120/222

I2. @esti" des *r!isi"s

Cette 0onction .eret de rer les .rovisions des dossiers de recouvreent des crances clients2

Elle liste lense$le des dossiers/ de recouvreent susce.ti$le de nrer des critures de .rovision/ de re.rise oudes critures/ de crances irrcouvra$les2

@&"&rati" des &critures de *r!isi"s


Fichier/G *r*s de /*ara(0tres


121/222

E1e(*)e d,u" (d0)e de saisie *ur ),&criture des dtati"s au1 *r!isi"s

N9

=ur

N9 *i0ce N9 c(*te -&"&ra) N9 c(*te tiers Libe))& &criture Date &ch&a"ce D&bit Cr&dit

78 ,ot/.rovisions

55

A .artir de H de la 0en>tre/ on .eut nrer les critures de .rovisions/ des re.rises sur .rovision oudes .ertes irrcouvra$le client insolva$le H des dossiers de recouvreents a00ices sur la liste2

-n .eut i.rier un tat .r.aratoire des .rovisions 9 .artir du $outon

-n d0ini un od7le de saisiede t!.e -, .our criture de

.rovisions/ re.rise sur.rovisions ou crancesirrcouvra$les

,0inir un co.te de.erte selon le .lanco.ta$le


122/222

Etats des tiers

Etats/Etats de tiers #.eret di.rier des di00rents tats relati0s aux tiers2

@ra"d )i!re des tiers

Le -ra"d )i!re des tiers donne le dtail des ouveents enreistrs sur un co.te tiers entre deux dates2

A .artir du enu EtatFEtats de tiersFGrand livre des tiers H/ ou en cli"uant sur licne rand livre des tiers H de

la $arre verticale

Cli"uer sur .our o$tenir le rand livre souait2

a 0en>tre .ro.ose linclusion desjournaux de situation les anouveaux H

,0inir la date dcriture/ t!.e tiers(client/ 0ournisseur/ salari/ autre)Co.te tiers (les tiers concerns/dont le rand livre est i.ortant 9voir)


123/222

/ ce $outon est utilis .our re.orter ldition/ si on coisi di00r/ on le retrouvera ensuite / dans le enu 0icierFi.ression di00r H2

Ba)a"ce des tiers

Peret di.rier le solde des critures ouveentes sur les co.tes des tiers

Etat/Etats des tiers /Ba)a"ce des tiers

-u $ien en cli"uant sur de la $arre verticale

6ous les tats "ui sontar"us coe di00rsa..araissent dans cette0en>tre

es cuuls des ouveents d$its &

crdits sont dits

#old @ ce coix .eret dditer lesouveents solds2 esouveents non solds .our lecoix de sold H


124/222

Le t:*e d&tat@ dterine la .rsentation de l3dition2

Ba)a"ce de Base (valeur .ar d0aut) % le .rorae i.rie les colonnes nuro de co.te tiers/intitul des co.tes/ ouveents d$it/ ouveents crdit/ soldes d$it/ soldes crdit2

Ba)a"ce D&!e)**&e % le .rorae i.rie les colonnes nuro de co.te tiers/ intitul/ des co.tes/ ouveents d$it/ ouveents crdit/ soldes d$it/ soldes crdit et / solde exercice .rcdent2

Ba)a"ce 5 c)""es % le .rorae i.rie les colonnes nuro de co.te tiers/ intitul/ des co.tes/ soldes ou ouveents d$itFcrdit/ ouveents .riode d$itFcrdit et soit/ solde .riode soit soldes cuuls soit ouveents cuuls en d$itFcrdit2

Ba)a"ce 3 c)""es % le .rorae i.rie les colonnes nuro de co.te tiers/ intitul

/ des co.tes/ soldes ou ouveents d$itFcrdit/ ouveents .riode d$itFcrdit/ soit/ solde .riode soit soldes cuuls soit ouveents cuuls en d$itFcrdit et en0in ou/ solde .riode ou ouveents cuuls en d$itFcrdit2

;usti'icati' du s)de G dates

Cet tat vous renseinera sur lvolution des soldes des co.tes tiers jus"u9 une date souaite2

Etat/Etats des tiers /;usti'icati' de s)de G date


125/222

Statisti?ue des tiers

Cet tat vous renseinera sur le volue dactivit avec les 0ournisseurs ou les clients2

Etat / Etats tiers / Statisti?ues tiers

6!.e dtat %

#tatisti"ues des clients

son ci00re d3a00aires 66C .our la .riode deande/

le .ourcentae "u3il re.rsente .ar ra..ort au total des clients slectionns/ la croissance des ouveents .ar ra..ort 9 la >e .riode de l3exercice .rcdent/

.rier tous les co.tes dans uneseule .ae/ ou $ien ca"ue tiers dans une.ae

,0inir lintervalle de la datedcriture 9 ne .as d.asser ladate dexercice


126/222

le solde du co.te 9 la 0in de la .riode de slection/ le .ourcentae du solde client .ar ra..ort au solde total

#tatisti"ues de 0ournisseurs % est siilaire 9 celui des clients

En .lus a derni7re colonne "ui re.rsente le no$re de jours o!ens de r7leent des 0ournisseurs2Ce no$re de jour se calcule selon la 0orule suivante#

Anal!se vulnra$ilit clients

le solde du client 9 la 0in de la .riode de slection/

Solde ? =om!re de ours priode de slection##########################################################################################C8i,,re d@a,,aire >>C


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le no$re de jours o!en corres.ondant au dlai a$ituel de r7leent des clients/ l3encours axiu autoris/ se d0inie sur le co.te du tiers

le d.asseent de l3encours/

e solde est d$iteur/ ceontant a..araIt dans ltatde statisti"ue tiers anal!se vulnra$ilitclient H


128/222

le taux de couverture des r7leents/ cest'9'dire le .ourcentae des r7leents enreistrs / .ar ra..ort aux 0actures ises2


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Histri?ue des ra**e)s

Cet tat vous renseinera sur listori"ue des ra..els des clients .our une .riode donne2

Etat / Etats tiers / Histri?ue des ra**e)s

tat .rsente les co.tes des tiers/ avec la date dcances/ ode de r7leent/ 0rais di.a! et .nalit desretards2

,0inir le t!.e tiers/ les co.testiers et la date de traiteent


130/222

Dssier de recu!re(e"t

Cette 0onction .eret dditer un tat de dossiers de recouvreent des crances clients co.lets

/ co.renant les in0orations nrales/ les critures rattaces ainsi "ue les intervention2

Pour accder 9 cette 0onction on cli"ue sur de la $arre doutils/ estion des tiers

Etats /Etats des tiers/dssier de recu!re(e"t

,eander ldition de tous lesdossiers avec tous les statuts/ ou

$ien coisir selon le statut dudossier

enseiner tous les in0orations %car de recouvreent/ nuro dedossier/ oti0 de litie et la date

douverture du dossier


131/222

75 roc!ures !e fin !"annes

. @&"&ra)it&s

e nouvel exercice .eut >tre ouvert d7s la 0in de lanne courante2 Ainsi vous .ourre4 coencer la saisie des

critures concernant la nouvelle anne tout en continuant 9 saisir sur lanne .asse2#i vous ave4 dj9 ouvert le nouvel exercice avant la 0in de lancien/ lors de louverture du dossier co.ta$le/lexercice ouvert .ar d0aut est celui "ui corres.ond 9 la date s!st7e (date a00ice .ar lorloe du PC) %

Sus"uau :1F1K % lancien exercice

[ .artir du 1F1 % le nouvel exercice

l est .ossi$le de .asser dun exercice 9 un autre .ar le enu 3en4tre 5 en cli"uant sur la line concerne2

exercice courant est dj9 a00ic dans la $arrede titre a0in de ne .as coettre derreur2


132/222

Remar%ue

Cette correction sera effectue uni%uement sur !es critures non lettres5

,eux .ossi$ilits vous sont o00ertes .ar le loiciel/ le ode Assistant et le ode ?anuel2 a co.ta$ilit 1 ne .eutavoir "ue cin" exercices ouverts au axiu/ .our .ouvoir ouvrir le nouvel exercice/ il sera .eut'>tre ncessairedarciver le .reier exercice donc le .lus ancien2

ors"ue la co.ta$ilisation sur lancien exercice sera terine/ vous .ourre4 .rocder 9 la clture de celui'ci/ ainsiles critures seront valides et .lus aucune odi0ication ne sera .ossi$le2

. Cr&ati" de ),e1ercice N/Cr&ati" des G "u!eau1

Traite(e"t / Fi" d,e1ercice / Nu!e) e1ercice

Cette coande .eret denreistrer les dates du nouvel exercice et de .aratrer les in0orations ncessaires 9 lanration autoati"ue des 9 nouveaux2

excution de cette coande est i.ossi$le si vous ave4 dj9 cin" exercices en line2 l vous 0audra clturer etarciver le .lus ancien .our .ouvoir lexcuter2 Cette coande ne .eut .as >tre lance en ode Mu)tiUti)isateurs2ne seule .ersonne doit >tre dans la socit de co.ta$ilit2 Elle .eut >tre utilise en ?ode assistant/ si celui'ci estslectionn dans le enu Fe"+treou en ?ode anuel2

A!ec )e Mde Assista"t

La procdure de report ' nou(eau nest pas une procdure "ige! ' tout moment! il sera possible de lancer!(oir de relancer les reports ' nou(eau&. Lors dun relancement des reports ' nou(eau&! SAGE )omptabilitcorrige lcriture de report en "onction des modi"ications! des suppressions et des aouts dcriturese""ectues sur lancien e&ercice.


133/222

a 0en>tre .ro.ose trois coix %

Crer un nouvel exercice avec nration des re.ortsCrer un nouvel exercice sans nration des re.ortsCrer un exercice antrieur N'12

ndi"uer la date de 0in du nouvel exercice % la date sa00ice autoati"ueent selon le coix des trois cases 9 coce ret elle est odi0ia$le2

Crer un nouvel exercice et nrer les re.ortsCrer un nouvel exercice sans nrer les re.orts la date de lanne suivante N+1

Crer lexercice antrieur la date de lanne antrieure N2

1' #i on o.te .our la .rei7re case % crer un nouvel exercice et nrer les critures d9 nouveau

e nouvel exercice de lanne N+1 a..araItra/ il est le dernier2

-n relance la coande traiteentF0in dexercice Fnouvel exercice H on retre suivante #

A .artir de cette 0en>tre on a la.ossi$ilit de crer un nouvelexercice et nrer des re.orts 9nouveau 2le .rorae a00icelexercice courant


134/222

N V 66 4 N V 66

N V 663

N V 66

#u..osant "uon a coisi de crer lexercice N"ui est 664o.ter la 1ere case et cli"uersur suivant .our o$tenirla 0en>tre suivante #

exercice courant N+1/ est leKee exercice du 0icier/ on .eutcrer un autre N+K b Avec ou sansnration des 9 nouveaux

exercice courant Nest le.reier exercice du 0icier/on .eut crer un autreantrieur N


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-n coce la case/ .our .erettre le re.orten dtail ou en solde des co.tesnraux/ suivant un .aratrae sur lesco.tes nraux2

Sournaux desituation/ sontsouvent .our les 9Nouveaux

#i vous souaite4 dteriner unintervalle $ien d0ini .our le co.te

dont le re.ort est ncessaire

Paratrae des journaux de re.ort 9nouveau


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#i au niveau du co.te nral/ le re.ort 9 nouveau est en dtail/ la nration des re.orts sera en dtail aussi et viceversa2

Cli"uer sur suivant .our o$tenir #

En cli"uant sur suivant

e.ort 9 nouveau %aucun re.ort/ dtail ou$ien solde

Cette 0en>tre est s.ciale .our lessections anal!ti"ues et les crituresO#/ "uon verra ultrieureent2


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Se)" cde re*rt G "u!eau % dans ce cas/ le .rorae se r07re au .aratrae deca"ue 0ice co.te2 #euls les co.tes .aratrs avec un re.ort 9' nouveau (dtail ousolde) seront re.orts sur l3exercice suivant2

Se)" cde )ettra-e aut(ati?ue % dans ce cas/ seront re.ris en dtail tous les co.tes

.our les"uels l3o.tion'ettrage atomati,e est slectionne @ les autres co.tes serontre.ris en solde2a tode de traiteent des incorences n3est accessi$le "ue .our un trans0ert des co.tes#elon le re.ort 9' nouveau2 l est .ossi$le de coisir entre %

un rta$lisseent autoati"ue du code % cette o.tion est .ro.ose .ar d0aut @ le .rorae / n7re les critures d39' nouveau en a..li"uant le ode de re.ort d0ini .our la

/ nature du co.te en cas d3anoalie/

l3a..arition d3un essae d3alerte et l3arr>t du traiteent % 9 la .rei7re inco.ati$ilit

/ rencontre/ le .rorae a00ice un essae sinalant "u3une incorence est dtecte / et "ue le traiteent est arr>t/

l3a$sence de contrle % le .rorae n7re les 9' nouveaux sans aucun contrle de / corence entre les codes re.ort et la nature des co.tes2

E1e(*)e% .our un co.te nral :JK1 le re.ort est en en solde/ et au niveau de nature des co.te/ le re.ort 9nouveau est en dtail/ si on coisi cette o.tion/ le .rorae indi"ue cet anoalie .ar un essae dalerte %K u"e i"ch&re"ce *ur )e c(*te -&"&ra) 78 a &t& d&tect&e sur )e cde re*rt G "u!eau


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Cette 0en>tre .eret de d0inir le .aratrae d0ini dans 0icierF9 .ro.os de Fo.tionFnature de co.te

Exe.le du co.te client


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A.r7s suivant %

OicierF9 .ro.os F.ara7tre

Cocer cette case .ournrer les critures desre.orts 9 nouveau

Cocer cette case/ estrserv .our la estion desdevises "uon verraultrieureent/ suivant un.lan irarci"ues

e .rorae re.orte sur le nouvelexercice/ les o$servations des c!clesde rvision/es o$servations des rerou.eentset les consines2 Cela est rserv .our la estionde rvision co.ta$le

Cela .eret de .rciser les co.tes dersulta de lexercice


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a 0en>tre .eret de saisir le .reier nuro de .i7ce "ue vous souaite4 a00ecter aux critures,a' nouveau .our les co.tes re.ris en solde2

Cette o.tion s3a..li"ue aux co.tes re.orts en #olde/ et aleent aux co.tes re.orts en dtail si l3o.tionSo"aite)+&os reprendre le n6 De pi#!e d7origine est 9 N".

Reprendre le libell d7origine

dans son intgralit

e li$ell de l3criture d3oriinesera re.ris sur l3criture d 9'nouveaux2


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ATTENTION # e li$ell des critures des co.tes re.orts en dtail ninclut .as autoati"ueent la datedoriine de lcriture2

Pour retrouver la date doriine des critures sur le nouvel exercice/ 9 la "uestionParamtrage d libell des!ritres d( no&ea%/ il 0aut cli"uer sur la caseStr!trer le libell8 ( pr!iser en .renant les o.tions K AN au WD

WL a0in de conserver la date et le li$ell doriine2

a 0en>tre .eret de saisir le li$ell "ue vous souaite4 a00ecter 9 l3criture d39' nouveau .our lesCo.tes re.ris en solde2 Par d0aut/ le .rorae .ro.ose K$9N9 aco.lt de la date de,$ut du nouvel exercice2

Sa"s Mde Assista"t

es descri.tions "ui suivent concernent l3utilisation anuelle de la coande Traitement / 3in de%er!i!e /No&ele%er!i!e/ c3est'9'dire lors"ue la coande 3en4tre / ;ode assistant est dsactive (non coce)2

a 0en>tre du nouvel exercice @ cre avec le ode dassistant et celle cre sans ode assistant/ ont le >e.rinci.e de 0onctionneents2

Cette 0en>tre re.rsente toutes les ta.es en une seule 0ois %


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7. C)ture des =ur"au1

C)ture (a"ue))e des =ur"au1

Cltre .rsentelense$le des journauxselon leurs tats ex.li"usci'dessous


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o n exercice N ne .eut >tre .as cltur/ si un exercice N'1/ "ui .rc7de ne lest .as2 #inon un essae

dalerte a..araItra les exercices .rcdents doivent dj9 tous >tre clturs H2

o exercice 9 clturer doit >tre acti02

o l 0aut "ue tous les journaux doivent >tre i.ris et clturs avant de .rocder 9 la clture dexercice2

o -n ne .eut .as odi0ier les enreistreents dexercice cltur2

J. Etat de c)ture d,e1ercice

Pour i.rier un tat de clture/ on suit traiteentF0in dexerciceFtat de clture H2Cest .ossi$le de lancer cette i.ression 9 .artir du $outon H tat de clture H de la $arre doutil de la0onction avanc2

En cli"uant sur oui si onveut continuer

Cette o.ration est irrversi$le


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#i lexercice est cltur/ les 0en>tres de saisie des journaux sont inaccessi$les2

5. Archi!a-e du *re(ier e1ercice

arcivae .eret de su..rier ),e1ercice c)tur&/ le .lus ancien de la socit/ .our le d.lacer dans une nouvellesocit darcive a0in de .ouvoir consulter et diter lense$le des donnes2 #i celui'ci nest .as cltur %

-n .eut arciver le .reier exercice 9 .artir du Ktraite(e"t/'i" d,e1ercice/archi!a-e du *re(ier e1ercice

l est o$liatoire darciver un exercice lors"uon souaite ouvrir un sixi7e exercice2 arcive .eret aussi de

diinuer la taille de la socit en activit et donc de diinuer les te.s de traiteent2 arcive .eut donc >tree00ectue avant datteindre les cin" exercices en line2

o l est conseill de ne arder "ue trois exercices en line a0in de liiter la taille du 0icier2

Cocer lune ou lense$le descases .our i.rier selon lecoix

,0inir un code journal 9 .artirde cette 4one 9 liste droulante

Se reporter au paragraphe CLO*8R - L"9RC+C


146/222

l est i.rati0 de odi0ier le no du 0icier en re.lae r.ertoire ou dossier"ue les autres socits de co.ta$ilit2

aisser la ca.acit en o tel "uelle est .ro.ose .ar #AGE2 Oaire2nregistrer/ le traiteent sera dautant .lus lon

"ue les donnes seront i.ortantes2

A.r7s trouver le.laceent et noer le 0icier cli"uer sur enreistrer/ on o$tient %

Prciser un e.laceent .oursauvearder lexercice co.ta$le


147/222

A la 0in du traiteent/ lexercice na..araItra .lus dans le enu 3en4tre2

Prciser un co.te nrald"uili$re/ .uis cli"uer sur-


148/222


149/222

NE B-6EN-E

B&"&'iceSe)" )e t:*e de *rduit

CPC P CPC P CPC P7Cares P Produit P Cares P Produit P Cares P7 Produit P7Bn0ice / Bn0ice

Ce sca va nous .erettre de co.rendre le drouleent dun .lan anal!ti"ue %

n .lan anal!ti"ue re.rsente les lents ou les units indis.ensa$les et "ui interviennent dans la .roductionjus"u9 la vente dun $ien/ et .eret aussi de esurer les r.artitions des cares ou des .roduits .our ce $ien

E1e(*)e

. P)a" a"a):ti?ueCa"ue .lan anal!ti"ue re.rsente la co.ta$ilit anal!ti"ue dans sa-e c(*tabi)it& 66H


a lonueur des co.tes anal!ti"ues

Plan anal!ti"ue # ions % anal!ser la renta$ilit selon la rionColla$orateurs % anal!ser la renta$ilit selon le colla$orateuressources % anal!ser la renta$ilit selon la ressource2

Pour un co.te de care 56666 en co.ta$ilit nral/ re.rsente un ontant au niveau du$ilan

a co.ta$ilit anal!ti"ue vient .our anal!ser les sources de ces cares


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l ! a deux .ossi$ilit # a .artir de 0icier F 9 .ro.os deF o.tion F Plan anal!ti"ue#tructureF.lan anal!ti"ue2

. Fichier /a *r*s de / *ti" / *)a" a"a):ti?ue

Exe.le %

a lonueur dunco.te anal!ti"uese d0inie lors dela cration delexercice

co.ta$le

a lonueur des co.tes anal!ti"uedj9 d0ini a..araissent dans 0icier F9 .ro.os de Finitialisation2

Ce .lan est un .lan anal!ti"ue structur @ ar"u .ar un .etittrianle/ contient des sections cres/ "ui ne doivent .as d.asser ;nuros dans le total2


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P)a" a"a):ti?ue structur&% .lan 1

Plan 1 % on dou$le cli"ue sur .lan 1 .our crer des sections jus"u9 ; sections % .a!s/ .roduit

P)a" *ri"ci*a)#si cette case est coce le .lan cre/ le .rorae .ro.os .riordialeent ce .lan au oent dela saisie .ar d0aut2

P)a" b)i-atire # la ventilation sur le .lan rensein se 0ait s!stati"ueent4 G 66X le 0ait de cocer cette case/i.li"ue 9 renseiner la section anal!ti"ue dattente2

intitul des .lans anal!ti"ues cresa..ariassent dans cette .artie exe.le %Activit @ .roduits et services

Lone de :M caract7real.anuri"ue/ axiun


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Secti" a"a):ti?ue d,atte"te % en cas de ds"uili$re anal!ti"ue lors dune ise 9 jour directe/ le loiciel "uili$rerala saisie anal!ti"ue sur la section indi"ue dans cette 4one (la .r' ventilation du co.te reste .rioritaire)2

P)a" a"a):ti?ue e" c)""e #le.lan anal!ti"ue concern a..araIt son intitul H/ sous 0ore de colonne dans les

Oen>tres de saisie des 0onctions suivantes du enu #raitement %` #aisie .ar .i7ce/` #aisie .ar lot/` Sournaux de saisie/` #aisie des o.rations $ancaires2

#ur la 0en>tre de saisie/ renseiner la section

. Structure des "u(&rs de secti"

,0inir lintitul de K1 caract7resal.anuri"ue axiu et lalonueur de la section du .lananal!ti"ue/ de K1 caract7resal.anuri"ues au axiu2

,ou$le clic sur cettesection


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7. Structure/*)a" a"a):ti?ue / ),assista"t de cr&ati"

es .lansanal!ti"ues dj9cres a..araissentdans cette 4one 9liste droulante2


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Pour "ue les sections soient a00ices dans la 0en>tre/ on .roc7de 9 cli"uer sur le $outon K -&"&rer

A.r7s dteriner le .lananal!ti"ue Cli"uer sur le$outon suivant

e.rsente desin0orationsnrales 2cli"uersursuivant


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E1e(*)e #

#lection des ru.tures

"ui ont t .aratrsdans le .lan anal!ti"ue

enseiner lessections de t!.e total

Pa!s Produits e.rsentant

Orance F O P1 FProduit 1 AFAl$ert?arocF?A PK F Produit K AFaalCanadaFCA P: FProduit : PTFPili..e#uisseF# PJ FProduit J BEFBernard


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. Structure/*)a" a"a):ti?ue /cr&ati" (a"ue))e

Les "i!eau1 d,a"a):se .erettent dintroduire une classi0ication su..lentaire des sections anal!ti"ues/classi0ication utilise notaent dans les tats anal!ti"ues

es niveaux danal!ses senreistrent dans K 'ichier/G *r*s de /O*ti"/Ni!eau d,a"a):se2

En cli"uant sur le $outon 9 .artir de cette section/ la 0en>tre ci'dessous a..araIt %

#e dterine en 0onction des

lents du .lan cre2 alonueur est en 0onction de celledj9 .rcis lors de la crationdexercice co.ta$le

,onner un intitul de :Mcaract7res ax et un a$r de1 caract7res ax/ .our cettesection

Coisir un .lan anal!ti"ue

.ari les autres cres2

Cette case 9 cocer .eret dedeander la re.rise du solde dela section (solde .ar co.tenral et section anal!ti"ue)dans le journal des re.ortsanal!ti"ues2

Cocer cette case/ .eret dinterdire

cette section d>tre ouveent/ et ellea..araIt de ce 0ait en soeil2

,0inir un .lan anal!ti"ue/ let!.e et le t!.e de section/ .oura0in dteriner la section


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7. Saisie des &critures a"a):ti?ues

Re(ar?ues

a saisie anal!ti"ue nest .ossi$le "ue sur %

es journaux .our les"uels la saisie anal!ti"ue est deande % lo.tion saisie anal!ti"ueest coce

es co.tes nraux dclars ventils sur leur 0ice % lo.tion saisie anal!ti"ue est

Cocer cette case

Cocer cette case


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A .artir du $outon de la 0en>tre de saisie dun journal/ coisir Anal!ti"ue H a.r7s slectionner unecriture co.ta$le2 -n o$tient cette 0en>tre ci'dessous2

-n saisie un ontant .our la section coisie/ et on ta.e entre H/ .uis 0erer la 0en>tre/ le co.te nralsa00icera en ras2

#i on veut vri0ier la ventilation dune section/ on tient de cli"uer sur le $outon de la section

7. Md0)es de -ri))e

Pour o$jecti0 de 0aciliter la saisie anal!ti"ue et les ventilations des sections2

a ventilation .eut >tre autoatise .ar lutilisation de od7les de rille anal!ti"ues2 l est .ossi$le aussi da..elerne rille anal!ti"ue .rala$leent d0inie dans le enu K Structure/Md0)es/Md0)es de -ri))e .

Coisir le .lan anal!ti"ue A..u!er sur OJ/ .our coisir unesection


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-n a la .ossi$ilit dajouter .lusieurs sections de di00rentes ventilations/

A**e)er u" (d0)e de -ri))e

En cli"uant surNouveau

:M caract7resal.anuri"uesax

,teriner unesection anal!ti"ue

6a.er la valeur deventilation duco.te nral/ex.rie en U/ enontant (O) ou"uili$re2


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8. Cdes =ur"au1 a"a):ti?ues

es codes journaux anal!ti"ues .erettent le .aratrae des journaux des -, anal!ti"ues/ destins 9lenreistreent des critures .ureent anal!ti"ues2

A .artir du enu structure /cdes =ur"au1 a"a):ti?uesH/ ou cli"uer sur le $outon de la $arre doutils de laco.ta$ilit anal!ti"ue2

A .artir F"cti"/@ri))eHdecette 0en>tre de saisieanal!ti"ue/ on 0ait a..eler desod7les de rille dj9 cresdans la structure2


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Cli"uer sur suivant .our avoir cette 0en>tre si dessous#

J. Saisie des OD a"a):ti?ues

es -, anal!ti"ues sont des critures anal!ti"ues .ures/ totaleent extra ' co.ta$les2

Elles .erettent de corrier une ventilation anal!ti"ue sans .our autant odi0ier les ventilations anal!ti"uesd3oriine/ ou denreistrer de nouvelles critures nrales2

Elles n3ont aucun i.act sur la co.ta$ilit nrale2

es -, anal!ti"ues a..araissent dans les2tats anal1ti,esdu enu2tat9

?enu traiteent Fsaisie des -, anal!ti"ues# Ajout dune -, anal!ti"ue# 8isualisationFodi0ication dune -,

ndi"uer un code de ;caract7resal.anuri"ue et unintitul de :

2ise en soeil ce code journal/ cest dire ledsactiver 2#i cette case est coce/ lors de la

saisie dune -, anal!ti"ue/ le .roraeavertira .ar le essae suivant e code journalanal!ti"ue a t is en soeil2 #ouaite4'vousrelleent lutiliserb X-uiYF XNonYH2


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. A=ut d,u"e OD a"a):ti?ue

Peret la saisie des -, anal!ti"ues

A .artir de cette 0en>tre on renseine lin0oration suivante/ un .lan anal!ti"ue/ un code journal anal!ti"ue/ unco.te nral sur le"uel se 0ait la ventilation anal!ti"ue /la date / NQ de la 0acture / et donner un no .our leli$ell /ensuite ta.er la touce e"tr&eH2

Paratrae et .ersonnalisation de la 0en>tre est .ossi$le/ si on veut su..rier ou ajouter des colonnes/ via le enu @ 0icierF9 .ro.os deFo.tionForanisation H2

e $outon / .eret de 0aire a..eler aux li$ells dj9 .r 'enreistrs dans le enu structureFli$ell Hcoe suivant %


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Cli"uer sur Nouveau

#aisir .uis enreistrer via le $outon 2

. 2isua)isati"/(di'icati" d,u"e OD a"a):ti?ue

Peret la visualisation ou la odi0ication des critures des -, anal!ti"ues2

tiliser la recerce anal!ti"ue H et linterroation anal!ti"ue H via traiteent H/ ou 9 .artir de la 0en>tre dunesection/ via enu structureF.lan anal!ti"ue/ .eret aussi de visualiser et odi0ier les critures anal!ti"ues2

'6raiteentFrecerce dcriture


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Cli"uer sur oR

Coisir Ecriture anal!ti"ue H

Coix entre co.te nral etsection anal!ti"ue


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'6raiteentFinterroation anal!ti"ue

Fe"+tre de !isua)isati" des OD a"a):ti?ues


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ndi"uer les in0orations ncessaires .our la recerce des critures2

. Mu)ti A"a):se

,ans notre co.ta$ilit anal!ti"ue/ le .rorae .eret de rer .lusieurs niveaux danal!se/ jus"u9 : niveaux/

axiu/ cest ulti anal!se2


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E1e(*)e

8otre ta$lisseent dis.ose de trois ateliers de .roduction2Cacun deux 0ait lo$jet/ dans votre .lan anal!ti"ue/ dun certain no$re de co.tes .our valuer avec .rcisionleurs cares de 0onctionneent2

En .articulier/ vous ave4 dterin certaines sections anal!ti"ues .our "uelles re0l7tent les caresrelevant de la..rovisionneent/ de la coercialisation et de la distri$ution2#i vous voule4/ en 0in dexercice/ .ouvoir diter un tat vous ontrant claireent la .art "ue re.rsentecacun des trois ateliers dans ces d.enses da..rovisionneent/ de coercialisation et dadinistration/ vous.ouve4 alors crer trois Niveaux d3anal!se 9 ce no et les a00ecter Aux sections anal!ti"ues corres.ondantes

2 l vous su00ira alors dditer ltat a.r7s une .rslection sur le niveau de cot souait2

: niveaux danal!se auaxiu2

Lone de :M caract7resaxiu

Mu)ti A"a):se


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3. I(*ressi"s a"a):ti?ues

es tats anal!ti"ues % EtatFtats anal!ti"ues

;ur"au1 a"a):ti?ues Ba)a"ce a"a):ti?ue @ra"d )i!re a"a):ti?ue Etat de c"tr)e des cu(u)s ;ur"a) des re*rts Bi)a" / C(*te de r&su)tat

. ;ur"au1 a"a):ti?ues

ls .erettent de donner le dtail des _critures anal!ti"ues entre deux .riodes2

T:*e =ur"a)

n journal de t!.e standard %

es Ecritures a"a):ti?ues issues des ouveents enreistrs sur les co.tesGnraux ventila$les2

n journal de t!.e re.ortF-, anal!ti"ueEcritures contenant uni"ueent les -, et les re.orts anal!ti"ues %

6!.e journal de coix entre % situation (journal anal!ti"ue) et re.ort F-,anal!ti"ues (journal des -, anal!ti"ue)2

Cocer cette case interdit li.ression du contenu des journaux desituation


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T:*e d&tat

e t!.e d3tat slectionn dterine la .rsentation de l3dition2

n tat de base contient les in0orations suivantes %

# ;ur"a) a"a):ti?ue % date d3criture/ nuro de .i7ce/ nuro de co.te/ li$ell criture / ouveents d$it/ ouveents crdit/ nuro section/ ontant anal!ti"ue2

# ;ur"a) des re*rts % date/ nuro de section/ nuro de co.te nral/ li$ell/ "uantit/ / ouveents d$it et ouveents crdit2

n tat d&!e)**& contient les in0orations suivantes %

# ;ur"a) a"a):ti?ue % date d3criture/ nuro de .i7ce/ nuro de co.te/ li$ell criture/ / nuro co.te nral/ "uantit/ ontant nral/ nuro de section/ "uantit anal!ti"ue/ / ontant anal!ti"ue/ cuul des "uantits2

Cette o.tion nest .as accessi$le si vous ave4 coisi une dition des re.orts et -, anal!ti"ues2

. Ba)a"ce a"a):ti?ue

i.ression de la $alance anal!ti"ue vous .eret do$tenir les totaux et les soldes des ouveents/ enreistrs sur une section anal!ti"ue entre deux dates2


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T:*e d,&tat

n tat de base contient les in0orations suivantes %

Ba)a"ce a"a):ti?ue % nuro de section/ intitul de section/ ouveents d$it/ ouveents/ crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent2

Ba)a"ce a"a):ti?ue sur ru*ture % nuro de section/ intitul de section/ ouveents/ d$it/ ouveents crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent

Ba)a"ce i"!ers&e % nuro de co.te/ intitul de co.te/ nuro section/ intitul section// ouveents d$it/ ouveents crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent2

n tat d&!e)**& contient les in0orations suivantes %

Ba)a"ce a"a):ti?ue % nuro de section/ intitul de section/ ouveents d$it/ ouveents / crdit/ soldes/ "uantit/ .rix o!en .ar .oste/ cuul des "uantits2

Ba)a"ce a"a):ti?ue sur ru*ture % nuro de section/ intitul de section/ ouveents / d$it/ ouveents crdit/ soldes d$iteurs/ soldes crditeurs/ U 1er niveau d3anal!se2

Ba)a"ce i"!ers&e % nuro de co.te/ intitul de co.te/ nuro section/ intitul section// ouveents d$it/ ouveents crdit/ soldes/ soldes exercice .rcdent/ .rix/ o!en .ar .oste/ cuul des "uantits2

Cocer cette case si on veut i.rier le dtaildes critures


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7. @ra"d )i!re a"a):ti?ue

i.ression du rand'livre anal!ti"ue vous .

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