Grand livreSAP Best Practices Baseline Package(France)

SAP Best Practices

Présentation du scénario - 1

Objectif Ce scénario fournit une vue d’ensemble sur la comptabilité et les comptes

financiers.

Avantages L’enregistrement de toutes les opérations commerciales garantit l'exhaustivité

et la précision des données comptables.

Principaux flux de processus pris en charge Enregistrement des pièces des comptes généraux Affichage du journal des pièces comptables Affichage des soldes généraux (liste) Exécution d’écritures périodiques Gestion de compte : rapprochement automatique et manuel

Objectifs et avantages :

Présentation du scénario - 2

Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0

Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Comptabilité générale Responsable comptabilité Responsable comptabilité (France)

Applications SAP requises :

Présentation du scénario - 3

Grand livre Le rôle principal de la comptabilité générale est de fournir une image

complète de la comptabilité et des comptes financiers. L’enregistrement de toutes les opérations commerciales (écritures principales et imputations de comptabilité interne) dans un logiciel entièrement intégré à tous les autres domaines opérationnels d’une entreprise garantit la mise à disposition permanente de données comptables complètes et précises.

Le Grand-livre SAP FI possède les caractéristiques suivantes : liberté de choix du niveau : groupe ou société ; enregistrement automatique et simultané de tous les éléments de livre

auxiliaire dans les comptes généraux appropriés (comptes collectifs) ; mise à jour simultanée des domaines de la comptabilité générale et de

la comptabilité analytique ; évaluation et présentation en temps réel des données de comptabilité

actuelles : affichage des comptes, différents types d’états financiers et autres analyses.

De fait, le Grand-livre sert de registre complet à toutes les opérations commerciales. Il sert de référence centralisée et à jour de l'utilisation des comptes. Chaque opération réelle peut être contrôlée à tout moment en temps réel en affichant les pièces originales, les postes et les détails de la transaction à différents niveaux, à savoir :

Informations sur le compte Journaux Totaux/données chiffrées de l’opération Analyses du bilan/compte de résultat

Description détaillée du processus :

Diagramme de flux de processusGrand livre

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liv

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ent

G/L = grand-livre

Décision liée à un

processus

Ecriture (FI) Contre-passationAffichage

Ecriture d'une pièce de

compte général

Affichage et modification de

postes individuels

Affichage d’une pièce

Affichage du journal

compact des pièces

comptables

Affichage du journal des

pièces comptables

Affichage des soldes

Contre-passation d’une

pièce

Traitement d'une pièce périodique d'origine

Liste des pièces périodiques

d'origine

Exécution d’écritures périodiques

Rapprochement

Décision liée à un

processus

Affichage des soldes

généraux (liste)

Affichage et modification

Décision liée à un

processus

Gestion de compte :

automatique

Gestion de compte :

rapprochement manuel

Légende

Symbole Description Commentaires d'utilisation

Bandeau : Identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle spécifique.

Tous les autres symboles des flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario.

Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné.

Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario.

Ligne de flux (trait continu) : Indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario.Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus.

Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape.

Activité de gestion/événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario

Ne correspond pas à une étape opératoire du document

Unité organisationnelle  : Identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario

Correspond à une étape opératoire du document

Référence à un processus : Si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom.

Correspond à une étape opératoire du document

Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario

Correspond à une étape opératoire du document

Décision liée à un processus : Identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes présentent différents choix provenant des différentes parties du symbole (en forme de carreau).

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape

Symbole Description Commentaires d'utilisation

Diagramme suivant / précédent : Mène à la page suivante / précédente du diagramme

L'organigramme continue sur la page suivante / précédente

Impression / Document : Identifie un document, état ou formulaire imprimé

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante

Données réelles financières :Indique un document comptable financier

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante

Planification budgétaire : Indique un document de planification budgétaire

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante

Processus manuel : Concerne une tâche qui est effectuée manuellement

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus.

Version / données existante(s) : Concerne les données provenant d'un processus externe

Ne correspond pas à une étape aléatoire d'un document ; ce symbole reflète les données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante

Échec/réussite système : Décision automatique effectuée par le logiciel

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; est utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape.

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Activité de gestion/événement

Unité organisationnelle

Référence à un processus

Référence à un sous-processus

Décision liée à un

processus

Connexion au

diagramme

Impression / Document

Données réelles financières

Planification du budget

Processus manuel

Version/données existante(s)

Échec/réussite système