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LES MISSIONS
MODULE TV :GESTION DES FRAIS DE MISSION
SIFAC 2010
Le 15 Mars 2010
2
SIFAC
SOMMAIRESOMMAIRE
LE FLUX MISSIONS 4
PICTOGRAMMES 5
CONSULTER LES DONNEES D’UN AGENT 6
L’ORDRE DE MISSION 9
PRESENTATION DE L’ECRAN DE SAISIE D’UN ORDRE DE MISSION 11
SAISIR UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE SANS AVANCE 34
SAISIR UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE AVEC AVANCE 43
SAISIR UN ORDRE DE MISSION EN FRAIS REEL SANS AVANCE 52
SAISIR UN ORDRE DE MISSION EN FRAIS REEL AVEC AVANCE 61
SAISIR UN ORDRE DE MISSION SANS FRAIS 67
SAISIR UN ORDRE DE MISSION PERMANENT 75
SAISIR UN ORDRE DE MISSION RATTACHE A UN ORDRE DE MISSION PERMANENT 83
AUTORISER UNE MISSION 86
CALCULER UNE AVANCE 88
EDITER UN ORDRE DE MISSION 91
3
SIFAC
LIQUIDER UNE MISSION 95
LIQUIDER UNE MISSION 96
AUTORISER LE DEPLACEMENT 108
CALCULER LE MONTANT DE LA MISSION 110
EDITER L’ETAT LIQUIDATIF 113
EDITER LA LISTE DES MISSIONS A TRANSMETTRE A L’AGENCE COMPTABLE POUR PAIEMENT 116
CAS PARTICULIERS 121
SAISIR UNE MISSION A L’ETRANGER 122
INTEGRER UN ABATTEMENT FORFAITAIRELORS DE LA SAISIE D’UN OM 132
MODIFIER LE MONTANT D’UNE AVANCE REJETEE 136
CHANGER LE TYPE DE MISSION 142
SUPPRIMER UN OM 146
SELECTIONNER PLUSIEURS N° DE MATRICULE OUN° DE DEPLACEMENT LORS DE L’ EDITION DE L’ETAT LIQUIDATIF 148
ENVOYER UNE SIMULATION DE L’ETAT LIQUIDATIF A UN AGENT AVANT CALCUL DEFINITIF DE LA MISSION 151
DUPLIQUER UN ORDRE DE MISSION 155
CONSULTATIONS 159
4
FLUXMISSIONS
FLUXMISSIONS
CREER UN ORDRE DE MISSION
AUTORISER OM CALCULER AVANCE
EDITER UN OM
LIQUIDATION DE LA MISSION
STATUT DE DEPLACEMENT
AUTORISER DEPLACEMENT
CALCULER LE MONTANT TOTAL DE LA MISSION
EDITER L’ETAT LIQUIDATIF
PRISE EN CHARGE PAR L’AGENCE COMPTABLE
ORDRE DE MISSION PERMANENT
REJET DE L’OM REMBOURSEMENT DE L’AGENT
MODIFIER OM
SIFAC
REJET DE L’AVANCE
MODIFIER AVANCE
PRISE EN CHARGE PAR
L’AGENCECOMPTABLE
5
SIFAC
Rejet de l’avance par le comptable
OuvertDemande acceptée
Rejet de la liquidation par le comptable
OuvertDéplacement accepté
Modifier les données de la liquidation puis reprendre le flux de la liquidation d’une mission.
Liquidation prise en charge par le comptable et paiement àl’agent
Transféré FIDéplacement accepté
Liquidation calculéeCalculéOBLIGATOIRE
Déplacement accepté
Liquidation autoriséeA décompterDéplacement accepté
Liquidation non autoriséeA décompterDéplacement effectué
AGENT EN MISSION
Modifier le montant de l’avance puis reprendre le flux de l’ordre de mission.
OM pris en charge par le comptable et paiement à l’agent
Transféré FIDemande acceptée
Avance calculéeCalculéDemande acceptée
OM autoriséEdition de l’OM possible
A décompterDemande acceptée
OM non autoriséA décompterDemande saisie
STATUT DE LA MISSIONCALCULERAUTORISERPICTOGRAMME
PICTOGRAMMESPICTOGRAMMESA
VA
NT
LE D
EPA
RT
DE
L’A
GEN
TR
ETO
UR
DE
L’A
GEN
T
6
CONSULTERLES DONNEES D’UN AGENT
CONSULTERLES DONNEES D’UN AGENT
CODE TRANSACTION : PRMS
SIFAC
7
SIFAC
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur le matchcode.
ENTREE
Saisir le nom de l’agent.
ENTREE
La ligne correspondante à l’agent s’affiche. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’agent n’a pas été créé dans la base SIFAC (demander la création de l’agent à l’Agence Comptable).
8
SIFAC
Le n° de matricule apparaît dans le champ « Matricule ».
ENTREE
Cliquer sur pour afficher la consultation.
Données personnelles de l’agent.
Coordonnées bancaires de l’agent.
Adresses (administrative et familiale) de l’agent.
Informations sur le véhicule utilisé par l’agent.
Sélectionner un menu à consulter en cliquant sur
Consultation des données d’affectation de l’agent.
Données structurelles liées à l’agent.
9
L’ORDRE DE MISSION
L’ORDRE DE MISSION
PRESENTATION DES ECRANS DE SAISIE D’UN ORDRE DE MISSION
SAISIR UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE SANS AVANCECODE DE TRANSACTION : PR05
SAISIR UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE AVEC AVANCECODE DE TRANSACTION : PR05
SAISIR UN ORDRE DE MISSION EN FRAIS REEL SANS AVANCE
CODE DE TRANSACTION : PR05
SAISIR UN ORDRE DE MISSION SANS FRAISCODE DE TRANSACTION : PR05
Page 11
Page 34
Page 43
Page 52
Page 67
SAISIR UN ORDRE DE MISSION PERMANENTCODE DE TRANSACTION : PR05
SIFAC
Page 75
SAISIR UN ORDRE DE MISSION EN FRAIS REEL AVANCECODE DE TRANSACTION : PR05
Page 61
10
CALCULER UNE AVANCECODE DE TRANSACTION : PR05
Page 86
Page 88
AUTORISER UNE MISSIONCODE DE TRANSACTION : PR05
EDITER UN ORDRE DE MISSIONCODE DE TRANSACTION : ZSIFACFITR_ORD_MIS
Page 91
SIFAC
SAISIR UN ORDRE DE MISSION RATTACHE A UN ORDRE DE MISSION PERMANENT
CODE DE TRANSACTION : PR05
Page 83
11
PRESENTATION DES ECRANS DE SAISIE D’UN ORDRE DE MISSION
SIFAC
12
3
12
SIFAC
1 Créer un nouvel ordre de mission 7 NE PAS UTILISER2 Modifier un ordre de mission existant 8 Autoriser une mission et un déplacement3 Afficher un ordre de mission existant 9 Calculer une avance et/ou une liquidation4 Copier une mission 10 Annuler « autoriser » et « calculer »5 Supprimer un ordre de mission 11 Aide6 Afficher les corrections 12 Paramétrer des données
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour effectuer une recherche (voir PRMS).
1
2
3
Sur ce tableau, vous aurez un suivi de l’ensemble des missions de l’agent.
13
SIFAC
Cliquer sur pour créer un nouvel ordre de mission.
Mission forfaitaire : le calcul des frais de repas et des nuitées est automatique conformément à l’article 3 du décret en vigueur.
* Mission en France :15.25 € par repas (midi et/ou soir selon les horaires déterminés par le Conseil d’Administration de l’Université de Paris Sud 11).60 € par nuitée (hors mission sur Paris).
* Mission à l’étranger : Indemnités journalières suivant le pays.
Mission frais réel : ce type de mission indique le montant réel des frais engendrés par l’agent. On utilisera ce type de mission pour des déplacements en Ile de France par exemple où l’on connaît le montant des transports en commun. Le barème du décret de 2006 ne sera pas rapatrié par Sifac.
Mission sans frais : ce type de mission représente uniquement une couverture juridique pour le missionnaire, il n’y a aucun engagement budgétaire.
OM permanent : ce type de mission représente un engagement budgétaire et une couverture juridique pour le missionnaire. C’est une réserve de créditsqui n’est pas comptabilisée.
Déplacement sur OM permanent forfaitaire : c’est une mission forfaitaire liée budgétairement à un ordre de mission permanent.
Déplacement sur OM permanent frais réel : c’est une mission en frais réel liée budgétairement à un ordre de mission permanent.
14
SIFAC
L’écran de saisie d’un ordre de mission.
Afficher la simulation de l’état liquidatif. Edition nécessaire lors d’une demande d’avance.
Aide
Valider le déplacement au retour de l’agent.
15
SIFAC
La saisie se décompose en 3 étapes.
ETAPE 1 LES DONNEES DE DEPLACEMENT
En cliquant sur le matchcode, vous pouvez sélectionner directement la date sur le calendrier.
En cliquant sur le matchcode, vous pouvez saisir aussi l’heure.
1 23 4
1 Indiquer la date de départ de la mission2 Indiquer l’heure de départ de la mission3 Indiquer la date de retour de la mission4 Indiquer l’heure de retour de la mission
16
Saisir le motif de la mission (motif libre).
Indiquer le nom de la ville où se déroule la mission (ou la zone géographique dans le cas d’un ordre de mission permanent).
Utiliser le matchcode pour choisir la ville.
SIFAC
Saisir le code postal, le nom de la commune ou taper ENTREE pour avoir la liste complète des villes disponibles dans le système.
Supprimer « 500 » pour afficher la totalité des villes.
ENTREE
17
SIFAC
Cliquer sur le titre « Désignation commune »pour sélectionner la colonne puis clique droit de la souris pour classer les villes dans l’ordre alphabétique.
Sélectionner la ville désirée. Dans le cas d’une mission à l’étranger, taper directement le nom de la ville.
ENTREE
18
SIFAC
Cliquer sur pour afficher l’écran de saisie des données d’imputation.
La répartition se fait en %. Cette information définit la part de la mission prise en charge par le centre financier.
ETAPE 2 LA VENTILATION DES COUTS
Les données concernant la société, le domaine d’activité, le centre de coût, le centre financier ou le fonds sont liées à l’agent et sont donc automatiquement dérivées lors de la saisie d’un ordre de mission. Néanmoins, vérifiez que ces données d’imputation correspondent à ce que vous souhaitez pour la mission.
Indiquer le n° d’élément d’OTP si la mission doit être imputée sur une convention.
Modifier le centre de coûts
NE PAS OUBLIER LE DOMAINE FONCTIONNEL
19
SIFAC
Sélectionner :-soit « Départ/Arrivée résidence administrative »-soit « Départ/Arrivée résidence familiale »
Dans l’onglet
Le système a calculé automatiquement les indemnités de repas et de nuitée.Lors de la liquidation de la mission, vous pouvez enlever la sélection « indemniténuitée » pour indiquer le montant réel dans la catégorie de frais « nuitée ».
On retrouve les données générales du déplacement dans cet onglet.
Lieu de départ et d’arrivée de l’agent (ces informations n’apparaîtront pas sur l’ordre de mission).
ETAPE 3 LA SAISIE DANS LES ONGLETS
20
SIFAC
Dans l’onglet
Cliquer sur le matchcode pour accéder à la liste des justificatifs.
Ce sont les types de catégories de frais qui seront remboursés à l’agent.
21
SIFAC
Lors de la saisie d’un ordre de mission :
Indiquer le montant prévisionnel ou le montant réel dans le cas d’un OM en frais réels.
Lors de la saisie de la liquidation de la mission :
Indiquer le montant réel à rembourser à l’agent.
ENTREE
22
SIFAC
Lors de la création d’un OM lié à un OMP cette catégorie de frais viendra réduire l’OMP automatiquement.
Régularisation OM permanent
ROMP
Affecter des retenues légalesNONRetenuesRETN
Frais pris en charge hors OMNONRepas payéREPP
OM en frais réelsOUIRepasREPA
OUIPéagePEAG
OUIPasseportPASS
OUIFrais de parkingPARK
A utiliser lors de la liquidation de la mission ou OM en frais réels.
OUINuitéeNUIT
Frais pris en charge hors OMNONNuitée payéeNUIP
Frais pris en charge hors OMNONLocation de véhicule payéLOCP
OUILocation de véhiculeLOC
OUIIndemnité de stageINDS
Frais véhicule privéOUIessenceESS
A utiliser lors de la création d’un ordre de mission permanent
Engagement OM permanentEOMP
Frais pris en charge hors OMNONInscription colloque payéeCOLP
OUIColloqueCOLL
Frais pris en charge hors OMNONBateau payéBATP
OUIBateauBAT
Frais non répertoriés dans la liste catégorie de frais
OUIAutresAUTR
Frais pris en charge hors OMNONAutres payésAUTP
Montant non remboursable àl’agent
NONAbattement forfait globalABFO
NOTEREMBOURSABLEA L’AGENT
CATEGORIE DE FRAIS
23
OUITarif SNCF 2ième classe
SNCF
OUITaxiTAXI
Frais pris en charge hors OMNONTaxi payéTAXIP
OUIVisaVISA
Frais pris en charge hors OMNONVol payéVOLP
OUIVolVOL
Indiquer à titre informatifNONVéhicule administratifVADM
OUIVaccinVACC
Frais pris en charge hors OMNONTrain payéTRNP
OUITrainTRN
OUITransport en communTCOM
NOTEREMBOURSABLEA L’AGENT
CATEGORIE DE FRAIS
SIFAC
Le terme « payé » indique que les frais sont pris en charge dans le module « Dépenses » ou par un autre organisme (ex. : les billets de train ont été réservés par le biais de la SAVAC grâce à un bon de commande).
Néanmoins, pour connaître le montant total de la mission, il est possible d’indiquer cette information dans l’ordre de mission (le montant indiqué ne sera pas remboursé à l’agent). Dans ce cas, il faut sélectionner la catégorie appropriée et en indiquer le montant.
Exemple :
24
SIFAC
Dans l’onglet
Saisir :
•La date de départ de la mission : elle doit correspondre à la date saisie à l’étape 1•L’heure de départ de la mission : elle doit correspondre à l’heure saisie à l’étape 1•La date de retour de la mission : elle doit correspondre à la date saisie à l’étape 1•L’heure de retour de la mission : elle doit correspondre à l’heure saisie à l’étape 1•Le motif de la mission•La ville où se déroule la mission (utiliser le matchcode pour la sélection)•Le pays où se déroule la mission (utiliser le matchcode pour la sélection) voir page suivante•La région où se déroule la mission (utiliser le matchcode pour la sélection) : PR= province et PA = Paris
Ce sont toutes des zones obligatoires.
Attention ! Les dates des étapes doivent se suivrent obligatoirement.Par exemple : Le système accepte la saisie suivante : étape 1 : du 01/01/2010 au 03/01/2010 puis étape 2 : du 03/01/2010 au 05/01/2010. Le système refuse la saisie suivante : étape 1 : du 01/01/2010 au 03/01/2010 puis étape 2 : du 04/01/2010 au 05/01/2010.Les horaires peuvent influencer la saisie des étapes.
Il est possible d’intégrer plusieurs étapes lors de cette saisie.
25
SIFAC
Dans le champ « Pays », cliquer sur le matchcode. Il se peut que le système n’affiche pas la totalitédes pays à l’écran.
Cliquer sur (Aff. Toutes valeurs) pour afficher l’ensemble des pays.
Sélectionner votre pays.
Valider
Procéder de même pour le champ « Région » (sauf mission à l’étranger).
26
SIFAC
Dans l’onglet
Informations relatives au véhicule personnel de l’agent. Attention ! les données concernant le véhicule de l’agent doivent être saisies obligatoirement dans la fiche de l’agent.
Nombre de kms parcouru dans le cadre de la mission.
Immatriculation du véhicule.
Type de véhicule utilisé.
Classe du véhicule.
Ville de départ et d’arrivée.
27
SIFAC
Le système pourra (en cours d’installation) calculer la distance automatiquement grâce à un distancier intégré à SIFAC.
Voir ci-dessous
Supprimer une ligne de trajet.Sélectionner la ligne à supprimer et cliquer sur cette icône.
Copier une ligne de trajet.
Créer la ligne du trajet de retour.Cliquer sur cette icône pour que le système calcule automatique le trajet du retour.
Indiquer le nom de la ville de départ.
Sélectionner la ligne en cliquant sur
Cliquer sur
Dans le champ « Autre commune », indiquer le lieu d’arrivée de la mission puis valider.
Actuellement, calculer par le biais de MAPPY la distance entre le lieur de départ et le lieu d’arrivée.
Si vous n’indiquez pas de ville de départ ou de ville d’arrivée, le système proposera automatiquement la résidence administrative et/ou familiale de l’agent.
28
SIFAC
Correspond à 1 repas gratuit et à 1 nuitée gratuite.82.5%
DEDUCTION NUITEE
ETRANGER
RETENUE REPAS
Correspond à 2 repas gratuits et 1 nuitée gratuite.100%
Correspond à 1 nuitée gratuite.65%
Correspond à 2 repas gratuits.35%
Correspond à 1 repas gratuit.17.5%
DEDUCTION NUITEE
FRANCE
Correspond à 2 repas gratuits pour une journée.
Correspond à 1 repas gratuit et à 1 repas dans un restaurant administratif pour une journée.
Correspond à 1 repas gratuit pour une journée.
Correspond à 1 repas dans un restaurant administratif pour une journée.
RETENUE REPAS
Correspond à 1 nuitée gratuite.100%
75%
50%
25%
Dans l’onglet
Les retenues sont utilisées quand l’agent bénéficie de repas et/ou nuitée(s) gratuit(s). Elles permettent d’affecter des retenues légales sur les forfaits calculés automatiquement (mission forfaitaire).
29
SIFAC
Dans l’onglet
Cliquer sur pour déterminer l’avance.
Le système calcule automatiquement l’avance.
Cliquer sur pour créer l’avance.
Ne rien indiquer dans ce champ.
Attention ! Le calcul de l’avance se fait uniquement sur les indemnités de repas et sur les indemnités de nuitée (75 % de la mission). Tout calcul incluant les autres justificatifs, verra la demande d’avance rejetée.
30
SIFAC
Dans l’onglet
Saisir les éventuelles remarques.
Dans l’onglet
Indiquer le n° de l’ordre de mission permanent à rattacher à l’ordre de mission le cas échéant.
Indiquer la ville de départ de la mission (cette information apparaîtra sur l’ordre de mission).
31
SIFAC
Cliquer sur pour afficher la simulation de l’état liquidatif.
Cette simulation doit être imprimée et jointe au dossier de demande d’avance remis àl’Agence Comptable.
32
SIFAC
Sauvegarder la saisie.
Cliquer sur pour autoriser la mission.
Cliquer sur pour calculer l’avance (si demande d’avance) ou liquider la mission (obligatoire pour le remboursement de la mission).
Dès la sauvegarde, le système revient à l’écran initial.
Le système attribue un n° de déplacement à l’ordre de mission.
Sélectionner la ligne de l’ordre de mission à autoriser et à calculer en cliquant sur
Autoriser : cela consiste à engager budgétairement la mission.
Calculer : on utilise cette icône dans deux cas :
* Pour créer la demande d’avance lors de la création de l’’ordre de mission. La demande d’avance pourra être ainsi examinée par l’Agence Comptable qui l’acceptera ou la rejettera.
* Pour permettre la liquidation de la mission. Si la liquidation n’est pas calculée, les données de la mission ne pourront être transférées à l’Agence Comptable.
33
SIFAC
Quand vous cliquez sur le système demande une période de calcul : ne pas modifier la période 99.
Valider
34
CODE TRANSACTION : PR05
SAISIR UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE SANS AVANCE
SIFAC
35
ENTREE
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour
rechercher le n° de matricule.
SIFAC
Sélectionner le type de mission MISSION FORFAITAIRE.
ENTREE
36
Saisir les informations suivantes :
•La date de départ de la mission,•L’heure de départ de la mission,•La date de retour de la mission,•L’heure de retour de la mission,•Le motif du déplacement,•La ville où se déroule la mission (recherche par matchcode).
SIFAC
ENTREE
Ecran de saisie d’un ordre de mission.
37
SIFAC
Indiquer :
•La répartition des coûts en %,•Le centre de coûts,•L’élément d’OTP (si nécessaire),•Le domaine fonctionnel.
Cliquer sur pour saisir les données d’imputation.
Cliquer sur pour valider.
Dans
38
Indiquer la résidence de départ et la résidence d’arrivée.
Indiquer dans la colonne les catégories de frais prévues dans le cadre de la mission et le
montant estimé pour chaque catégorie de frais.
Saisir :•Les dates de départ et d’arrivée de la mission,•Les heures de départ et d’arrivées de la mission,•Le motif de la mission,•La ville d’arrivée de la mission,•Le pays•La région.
SIFAC
Dans l’onglet
Dans l’onglet
Dans l’onglet
39
Cette saisie est possible à condition que la fiche agent comporte un véhicule (transaction PRMS).
Si l’agent n’a pas de véhicule rattaché, SIFAC l’indique lors d’une éventuelle saisie.
Les retenues seront à saisir lors de la liquidation de la mission au retour de l’agent.
SIFAC
Dans l’onglet (voir p. 26 et 27)
Dans l’onglet Ne rien indiquer dans cet onglet.
40
Dans l’onglet
SIFAC
Ne rien indiquer dans cet onglet.
Cet onglet est optionnel.
Vous avez la possibilité de saisir des remarques concernant cette mission.
Dans l’onglet
Nous saisissons un ordre de mission sans avance.
41
SIFAC
Dans l’onglet
Saisir la ville de départ. Cette information apparaîtra sur l’ordre de mission.
Cliquer sur pour vérifier vos données avant de sauvegarder.
Sauvegarder votre saisie
42
SIFAC
Le système a enregistré votre ordre de mission.
Cliquer sur pour engager budgétairement votre ordre de mission.
Ne pas C’est un ordre de mission sans avance donc il ne doit pas être comptabilisé.
43
SAISIR UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE AVEC AVANCE
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
L’avance représente 75 % des indemnités de repas et de nuitées ou de l’indemnitéjournalière. Elle est demandée par l’ordonnateur et, elle est acceptée ou rejetée par l’Agence Comptable. L’avance ne fait pas l’objet d’une liquidation.
44
ENTREE
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour
rechercher le n° de matricule.
SIFAC
Sélectionner le type de mission MISSION FORFAITAIRE.
ENTREE
45
Saisir les informations suivantes :
•La date de départ de la mission,•L’heure de départ de la mission,•La date de retour de la mission,•L’heure de retour de la mission,•Le motif du déplacement,•La ville où se déroule la mission (recherche par matchcode).
SIFAC
ENTREE
Ecran de saisie d’un ordre de mission.
46
SIFAC
Indiquer :
•La répartition des coûts en %,•Le centre de coûts,•L’élément d’OTP (si nécessaire),•Le domaine fonctionnel.
Cliquer sur pour saisir les données d’imputation.
Cliquer sur pour valider.
Dans
47
Indiquer la résidence de départ et la résidence d’arrivée.
NE RIEN INDIQUER DANS CET ONGLET TANT QUE LE CALCUL DE L’AVANCE N’EST PAS EFFECTUE
Saisir :•Les dates de départ et d’arrivée de la mission,
•Les heures de départ et d’arrivée de la mission,•Le motif de la mission,•La ville d’arrivée de la mission,•Le pays,•La région.
SIFAC
Dans l’onglet
Dans l’onglet
Dans l’onglet
48
Cette saisie est possible à condition que la fiche agent comporte un véhicule (transaction PRMS).
Si l’agent n’a pas de véhicule rattaché, SIFAC l’indique lors d’une éventuelle saisie.
Les retenues seront à saisir lors de la liquidation de la mission au retour de l’agent.
SIFAC
Dans l’onglet (voir p. 26 et 27)
Dans l’onglet Ne rien indiquer dans cet onglet.
49
Cliquer sur pour calculer automatiquement le montant de l’avance.
Le montant attribué (75 % du montant des repas et des nuitées) au titre de l’avance s’affiche.
Après vérification du montant de l’avance, cliquer sur
Le montant de l’avance s’intègre dans la ligne avance.
SIFAC
Dans l’onglet
NE PAS INDIQUER DE MONTANT
50
Cet onglet est optionnel.
Vous avez la possibilité de saisir des remarques concernant cette mission.
SIFAC
Dans l’onglet
Dans l’onglet
Saisir la ville de départ. Cette information apparaîtra sur l’ordre de mission.
51
Cliquer sur pour afficher la simulation de l’état de frais et vérifier
vos données avant de sauvegarder votre ordre de mission.
Cliquer sur pour éditer cette simulation.
Joindre ce document à votre dossier de demande d’avance.
Sauvegarder votre saisie
SIFAC
Cliquer sur pour engager budgétairement votre ordre de mission.
Cliquer sur pour comptabiliser l’avance.
Les données informatiques liées à la demande d’avance seront transmises (Transfert FI) àl’Agence Comptable.
Le système a enregistré votre ordre de mission.
Sélectionner l’ordre de mission à autoriser et à calculer.
52
CODE TRANSACTION : PR05
SAISIR UN ORDRE DE MISSION EN FRAIS REELS SANS AVANCE
SIFAC
53
ENTREE
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour
rechercher le n° de matricule.
SIFAC
Sélectionner le type de mission MISSIONS FRAIS REELS.
ENTREE
54
SIFAC
Saisir :
•La date de départ de la mission,•L’heure de départ de la mission,•La date de retour de la mission,•L’heure de retour de la mission,•Le motif du déplacement,•La ville où se déroule la mission (recherche par matchcode).
Indiquer :
•La répartition des coûts en %,•Le centre de coûts,•L’élément d’OTP (si nécessaire),•Le domaine fonctionnel.
Cliquer sur pour saisir les données d’imputation.
Cliquer sur pour valider.
Dans
55
SIFAC
Dans l’onglet
On ne retrouve pas les informations « Indemnité nuitée » et « Indemnités repas » comme dans un ordre de mission forfaitaire.
Dans le cas d’un ordre de mission en frais réels, vous devez calculer manuellement le montant des indemnités à rembourser à l’agent.
Indiquer la résidence de départ et la résidence d’arrivée.
56
SIFAC
Dans l’onglet
Dans sélectionner les catégories de frais à rembourser à l’agent.
Dans saisir le montant réel à rembourser à l’agent.
1. Cas du calcul des repas.
Sélectionner la catégorie « REPA ».
Indiquer le montant total réel de l’indemnité de repas.
Il faut calculer le montant total à rembourser à l’agent suivant l’indemnité de repas préconisée par le décret (15.25 €/repas le midi et le soir) et le nombre de repas qui sera pris par l’agent durant sa mission.
ENTREE
57
SIFAC
Le système vous demande le nombre de repas que l’agent sera amené àprendre durant sa mission. Cette information permet au système de vérifier la cohérence entre le montant total saisi dans la colonne « Montant » et le nombre de repas saisi sur cette page (par référence au Décret de 2006).
Indiquer le nombre de repas prévu.
Cliquer sur pour valider.
58
SIFAC
La catégorie de frais se colore en rouge. Cela signifie qu’une donnée a été saisie pour cette ligne de catégorie (ici le nombre de repas).
2. Cas du calcul des nuitées.
Sélectionner « Nuit »
Indiquer le montant total réel de l’indemnité nuitée.
Il faut calculer le montant total dans la limite de 60 €/nuit préconisé par le décret et le nombre de nuitées.
ENTREE
59
SIFAC
Le système vous demande le nombre de nuitées prévu lors du déplacement de l’agent. Cette information permet au système de vérifier la cohérence entre le montant total saisi dans la colonne « Montant » et le nombre de nuitées saisi sur cette page (par référence au Décret de 2006).
Indiquer le nombre de nuitées prévu.
La catégorie de frais se colore en rouge. Cela signifie qu’une donnée a été saisie pour cette ligne de catégorie (ici le nombre de nuitées).
60
SIFAC
Cliquer sur pour accepter juridiquement votre ordre de mission en frais réels.
Ne pas Si c’est un ordre de mission sans avance, il ne faut pas comptabiliser cette mission.
Le système a enregistré votre ordre de mission en frais réels.
Sélectionner l’ordre de mission à autoriser.
Sauvegarder votre saisie
Dans l’onglet
Saisir :•Les dates de départ et d’arrivée de la mission, •Les heures de départ et d’arrivée de la mission,•Le motif de la mission,•La ville d’arrivée de la mission,•Le pays,•La région.
61
SAISIR UN ORDRE DE MISSION EN FRAIS REEL AVEC AVANCE
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
62
SIFAC
ENTREE
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour
rechercher le n° de matricule.
Sélectionner le type de mission MISSIONS FRAIS REELS.
ENTREE
63
SIFAC
Après la saisie des données de déplacements et des données liées à la ventilations des coûts se
positionner sur l’onglet
Dans le cas d’une mission en frais réels, il faut indiquer le montant des nuitées et des repas à rembourser à l’agent dans l’onglet « Justificatifs » avant de procéder au calcul de l’avance. Après le calcul de l’avance, vous pouvez indiquer d’autres catégories de frais dans l’onglet « Justificatifs ».
1 Sélectionner la catégorie de frais « Repas »2 Saisir le montant total des repas qui sera à rembourser à l’agent.
ENTREE
3 Indiquer le nombre de repas.
Valider
2
3
1
64
1 Sélectionner la catégorie de frais « Nuitée »2 Saisir le montant total des nuitées qui sera à rembourser à l’agent.
ENTREE
3 Indiquer le nombre de nuitées.
Valider
NE SAISIR AUCUNE AUTRE CATEGORIE DE FRAIS AVANT LE CALCUL DE L’AVANCE
SIFAC
Dans l’onglet
Saisir :•Les dates de départ et d’arrivée de la mission, •Les heures de départ et d’arrivée de la mission,•Le motif de la mission,•La ville d’arrivée de la mission,•Le pays,•La région.
1 2
3
65
SIFAC
Cliquer sur pour calculer automatiquement le montant de l’avance.
Le montant attribué (75 % du montant des repas et des nuitées) au titre de l’avance s’affiche.
Après vérification du montant de l’avance, cliquer sur
Le montant de l’avance s’intègre dans la ligne avance.
Dans l’onglet
NE PAS INDIQUER DE MONTANT
66
SIFAC
Cliquer sur pour afficher la simulation de l’état de frais et vérifier
vos données avant de sauvegarder votre ordre de mission.
Cliquer sur pour éditer cette simulation.
Joindre ce document à votre dossier de demande d’avance.
Sauvegarder votre saisie
Cliquer sur pour engager budgétairement votre ordre de mission.
Cliquer sur pour comptabiliser l’avance.
Les données informatiques liées à la demande d’avance seront transmises (Transfert FI) àl’Agence Comptable par un programme automatique toutes les 10 mn.
Le système a enregistré votre ordre de mission.
Sélectionner l’ordre de mission à autoriser et à calculer.
Finaliser l’ordre de mission.
67
SAISIR UN ORDRE DE MISSION SANS FRAIS
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
68
ENTREE
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour
rechercher le n° de matricule.
SIFAC
Sélectionner le type de mission MISSION SANS FRAIS.
ENTREE
69
Saisir les informations suivantes :
•La date de départ de la mission,•L’heure de départ de la mission,•La date de retour de la mission,•L’heure de retour de la mission,•Le motif du déplacement,•La ville où se déroule la mission (recherche par matchcode).
ENTREE
SIFAC
Cliquer sur pour saisir les données d’imputation.
Dans
Si vous ne remplissez pas la ventilation des coûts, vous ne pourrez pas éditer votre ordre de mission.
70
Indiquer la répartition en % des frais à imputer à un ou des centre(s) de coûts.Procéder à la rectification du centre de coûts s’il ne correspond pas au vôtre.Indiquer l’élément d’OTP si nécessaire.Indiquer votre domaine fonctionnel.
SIFAC
ENTREE
MODIFIER LE CENTRE DE COUTS
Dans l’onglet
Indiquer la résidence de départ et la résidence d’arrivée.
71
SIFAC
Dans l’onglet
Saisir :
•La date de départ de la mission,•L’heure de départ de la mission,•La date de retour de la mission, •L’heure de retour de la mission,•Le motif de la mission,•La ville d’arrivée de la mission,•Le pays,•La région.
72
Dans l’onglet
SIFAC
Dans l’onglet
Indiquer la ville de départ.
Saisir d’éventuelles remarques sur la mission.
Sauvegarder votre saisie.
73
SIFAC
Ce message d’information s’affiche. Il vous confirme que la saisie de ce déplacement n’impactera pas votre budget.
Le système a enregistré votre ordre de mission sans frais.
Le montant est bien à 0 €.
74
SIFAC
Cliquer sur pour accepter juridiquement votre ordre de mission sans frais.
Ne pas C’est un ordre de mission sans frais donc il n’a pas besoin
d’être comptabilisé.
Sélectionner la ligne de l’ ordre de mission pour l’autoriser.
75
CODE TRANSACTION : PR05
SAISIR UN ORDRE DE MISSION PERMANENT
SIFAC
L’ordre de mission permanent représente un engagement budgétaire et une couverture juridique pour le missionnaire.
Un ordre de mission permanent est une réserve de crédits et ne doit pas être liquidé.
Il est impossible de rembourser un agent par le biais d’un ordre de mission permanent. Il faut obligatoirement rattacher un OMP à un ordre de mission forfaitaire ou en frais réel pour que l’Agence Comptable puisse rembourser l’agent.
76
SIFAC
Cliquer sur (matchcode) pour sélectionner le n° de matricule de l’agent.
Saisir le nom de l’agent.
Cliquer sur pour valider.
Le n° de matricule de l’agent s’affiche.
ENTREE
77
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
SIFAC
Le n° de matricule est rapatrié sur l’écran initial.
ENTREE
Les données liées à cet agent et la liste de ses déplacements s’affichent à l’écran.
Sélectionner OM permanent.
78
SIFAC
Indiquer les dates et heures de couverture de l’ordre de mission permanent. Saisir le motif des déplacements (indiquer OMP au début de votre saisie pour une meilleure lisibilité lors de vos consultations). Indiquer la ville, la région ou le département de couverture de l’ordre de mission permanent.
Cliquer sur pour saisir les données d’imputation.
Dans
Indiquer la répartition du montant pris en charge par le centre financier (100% = totalitédu montant de la mission).Saisir le n° de l’éOTP si la mission doit être imputée sur une convention.
Indiquer le domaine fonctionnel.
Vous pouvez inclure un texte explicatif.
Valider
CENTRE DE COUTS A MODIFIER
79
SIFAC
Dans l’onglet
Indiquer le lieu de départ et d’arrivée de l’agent.
Dans l’onglet
Dans la colonne cliquer sur (matchcode).
Sélectionner la catégorie de frais
80
SIFAC
Indiquer le montant estimé de l’ordre de mission permanent. Ce montant réservera les crédits sur le budget de votre centre financier (dérivé du centre de coûts) pour les missions àvenir de l’agent.
Dans l’onglet
Saisir :
* La date de départ de la mission * L’heure de départ de la mission * La date de retour de la mission * L’heure de retour de la mission * Le motif de la mission* La ville où l’agent a le droit de se déplacer (utiliser le matchcode pour la sélection) * Le pays où l’agent a le droit de se déplacer (utiliser le matchcode pour la sélection) * La région où l’agent a le droit de se déplacer (utiliser le matchcode pour la sélection)
81
Sauvegarder la saisie.
Dans l’onglet
SIFAC
Vous pouvez saisir des remarques concernant l’ordre de mission permanent.
La ligne correspondant à votre ordre de mission permanent s’affiche à l’écran avec un n° de déplacement spécifique.
82
SIFAC
Cliquer sur pour engager budgétairement l’ordre de mission permanent.
Ne pas un ordre de mission permanent ne doit pas être comptabilisé.
83
RATTACHER UN ORDRE DE MISSION PERMANENT A UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE OU EN FRAIS
REELS
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
Il est nécessaire de rattacher un ordre de mission permanent à un ordre de mission (forfaitaire ou en frais réels) pour procéder au remboursement de l’agent.
On ne peut pas liquider un ordre de mission permanent.
On peut rattacher un OMP à deux types de missions :-« Déplacement sur OMP forfaitaire » (avec ou sans avance)-« Déplacement sur OMP en frais réels » (avec ou sans avance)
84
ENTREE
Cliquer sur pour créer un ordre de mission.
Saisir le n° de matricule de l’agent ou cliquer sur pour
rechercher le n° de matricule.
SIFAC
Sélectionner le type de mission : DEP SUR OM PERM FORFou DEP SUR OM PERM FREEL
ENTREE
85
SIFAC
Saisir les données de votre ordre de mission comme dans le cas d’un ordre de mission forfaitaire ou en frais réels :
-Les données de déplacement,-La ventilation des coûts,-Les données nécessaires dans les différents onglets.
C’est dans l’onglet « Données compléme. » que l’on indiquera le n° de l’ordre de mission permanent auquel rattacher l’ordre de mission.Le système imputera le montant de la mission sur cette réserve de crédits.
Dans l’onglet
Indiquer le n° de l’ordre de mission permanent à rattacher à l’ordre de mission.
Sauvegarder la saisie.
Cliquer sur pour engager budgétairement l’ordre de mission sur l’ordre de mission permanent.
Cliquer sur si vous demandez une avance.
86
AUTORISER UNE MISSION
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
87
SIFAC
Sélectionner la mission à autoriser en cliquant sur
Cliquer sur pour engager budgétairement votre mission.
Le statut de la mission passe de à soit de « demande saisie » à « demande acceptée ».
La ligne apparaît en surbrillance.
88
CALCULER UNE AVANCE
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
89
SIFAC
La ligne de mission doit être sélectionnée.
Cliquer sur pour créer la demande d’avance.
Le système demande une période de calcul : ne pas modifier cette période.
Valider
Le statut de la mission reste en mais passe de « à décompter » à « calculé ».
A utiliser uniquement dans le cas d’une demande d’avance.
90
Dès que les données comptables concernant l’avance sont transférées à l’Agence comptable, la mission passe de «demande acceptée » « calculé » à « demande acceptée » « Transfert FI ».
Le indique que l’avance est prise en charge par l’Agence Comptable.
La mission n’est plus modifiable.
Le indique que l’avance a été versée à l’agent.
Le indique que l’avance a été rejetée.
SIFAC
91
CODE TRANSACTION : ZSIFACFITR_ORD_MIS
EDITION D’UN ORDRE DE MISSION
SIFAC
L’édition de l’ordre de mission n’est possible que si la mission a été autorisée.
92
SIFAC
Les informations que vous indiquerez sur cette page doivent correspondre à celles qui ont été saisies sur l’ordre de mission. Elles apparaîtront sur l’ordre de mission que vous allez imprimer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
93
SIFAC
Indiquer le n° de matricule.Indiquer le n°d’ordre de mission (= le n° de déplacement)
Indiquer par « oui » ou par « non » si une demande d’avance a été saisie. Indiquer si l’ordre de mission a fait l’objet d’un abattement forfaitaire.
Cocher si oui ou non les billets de transport ont été pris par le biais du marché SAVAC.Indiquer le n° d’immatriculation du véhicule de service, le cas échéant.
Indiquer le nom de l’organisme (UP11, CF…) qui prend en charge la mission. Indiquer si la prise en charge est partiel ou totale.
Saisir le nom du congrès, le cas échéant. Indiquer le n° du bon de commande correspondant à l’inscription à un congrès, colloque…le cas échéant
Indiquer le n° de la commande concernant l’hébergement le cas échéant.Cocher le mode d’hébergement.
Saisir le nom des passagers. Cocher quand l’assurance du véhicule personnel a été vérifiée. Cocher le niveau d’autorisation du véhicule.
Cocher le (ou les) mode (s) de transport autorisé(s) par l’ordonnateur. Cocher les autres catégories de frais autorisées par l’ordonnateur.
Indiquer le lieu.
Cliquer sur pour exécuter votre demande.
1
2
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94
SIFAC
Cliquer sur pour éditer votre ordre de mission.
95
LIQUIDER UNE MISSION
LIQUIDER UNE MISSION
LIQUIDER UNE MISSIONCODE DE TRANSACTION : PR05
AUTORISER LE DEPLACEMENTCODE DE TRANSACTION : PR05
CALCULER LE MONTANT DE LA MISSIONCODE DE TRANSACTION : PR05
Page 96
Page 108
Page 110
SIFAC
EDITER L’ ETAT LIQUIDATIFCODE DE TRANSACTION : PRF0
Page 113
96
LIQUIDER UNE MISSION
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
LIQUIDER UNE MISSION SANS MODIFICATIONCODE DE TRANSACTION : PR05
LIQUIDER UNE MISSION AVEC MODIFICATIONSCODE DE TRANSACTION : PR05
Page 97
Page 99
Lors de la liquidation d’une mission, vous pouvez apporter des modifications sur une mission forfaitaire ou une mission en frais réels.
97
SIFAC
LIQUIDER UNE MISSION SANS MODIFICATION(les données sont identiques à l’ordre de mission saisie)
Sélectionner l’ordre de mission à liquider.
Cliquer sur
Le système affiche l’ordre de mission.
98
SIFAC
Cliquer sur pour valider le déplacement du missionnaire.
Vous arrivez sur « Données de déplacement ».
Le nouveau statut du déplacement est automatiquement intégré par le système : (aucune autre manipulation à faire)
-« Dépl.effectué/rapport saisi »-« A décompter »
Sauvegarder
99
SIFAC
Sélectionner l’ordre de mission à liquider.
Cliquer sur
Le système affiche l’ordre de mission.
LIQUIDER UNE MISSION AVEC MODIFICATIONS(par rapport à l’ordre de mission)
Cas d’une mission forfaitaire
100
SIFAC
Si vous devez modifier le montant des nuitées, il faut dans un premier temps enlever la sélection forfaitaire de l’indemnité nuitée. Vous pourrez ainsi dans l’onglet « Justificatifs », saisir le montant réel (ou souhaité) des nuitées à rembourser à l’agent.Cette procédure est valable aussi pour la liquidation d’une mission à l’étranger.
Dans l’onglet « Forfait »
Décocher « Indemnité nuitée ».
101
SIFAC
Dans l’onglet « Justificatifs » : -Ajouter les justificatifs non prévus lors de la saisie initiale de votre ordre de mission.-Modifier, si nécessaire, le montant des justificatifs prévus.
Pour intégrer le montant des nuitées, sélectionner la catégorie « Nuitée » dans la colonne
Dans le cas d’une mission à l’étranger, indiquer soit le montant en euro soit le montant en devise étrangère puis sélectionner dans la colonne « Devise » la devise adéquate (le système procèdera àla conversion).
102
SIFAC
Saisir le montant total des nuitées à rembourser à l’agent.
ENTREE
Le système vous demande le nombre de nuitées prévu lors du déplacement de l’agent. Cette information permet au système de vérifier la cohérence entre le montant total saisi dans la colonne «Montant » et le nombre de nuitées saisi sur cette page (par rapport au Décret de 2006).
Pour une mission à l’étranger, le système affiche un message d’avertissement qui indique que vous dépassez le montant forfaitaire autorisé. Or dans le cadre des indemnités journalières le forfait 60€/nuit ne peut être pris en compte. Taper ENTREE jusqu’à la validation de la saisie.
103
SIFAC
Indiquer le nombre de nuitées prévu.
La catégorie de frais se colore en rouge. Cela signifie qu’une donnée a été saisie pour cette ligne de catégorie (ici le nombre de nuitées).
Valider votre saisie.
104
SIFAC
Dans l’onglet « Retenues » vous pouvez appliquer des retenues concernant les repas (par ex. : l’agent prend un repas chez un membre de sa famille, on peut lui déduire ce repas du remboursement de sa mission en lui imposant une retenue).
Par contre on ne peut pas effectuer de retenues pour les nuitées (colonne « Déduction nuitée »grisée). En effet, en décochant « indemnité nuitée » dans l’onglet « Forfaits », on est passé d’un calcul forfaitaire à une saisie en frais réels pour l’indemnité nuitée. Les retenues ne sont donc plus nécessaires.
Lors de la liquidation d’une mission forfaitaire à l’étranger, le système ne donne pas accès à la colonne « Déduction nuitée » (qui intègre les retenues nuitées et repas pour les missions àl’étranger).Il faut dans ce cas décocher « indemnités repas » dans l’onglet « Forfaits » et intégrer dans l’onglet « Justificatifs » le montant à rembourser dans la catégorie de frais « Repas ».
105
SIFAC
Quand vous avez terminé vos modifications, vous devez cliquer sur pour valider le déplacement de l’agent.
Sauvegarder
Vous arrivez sur « Données de déplacement ». Le nouveau statut du déplacement est automatiquement intégré par le système : (aucune autre manipulation à faire)
-« Dépl.effectué/rapport saisi »-« A décompter »
Pour une mission à l’étranger, le système affiche un message d’avertissement par lequel vous dépassez le montant forfaitaire autorisé. Or dans le cadre des indemnités journalières le forfait (15.25 €) ne peut être pris en compte. Taper ENTREE jusqu’à la validation de la saisie.
106
SIFAC
Le système a enregistré vos modifications.
Sélectionner votre ordre de mission.
Cliquer sur pour autoriser la liquidation.
107
SIFAC
Cliquer sur pour calculer le montant à rembourser à l’agent et préparer le transfert des données à l’Agence Comptable.
Le système demande une période de calcul : ne pas modifier la période indiquée par le système.
Valider
108
AUTORISER LE DEPLACEMENT
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
109
SIFAC
Sélectionner la mission à autoriser mission en cliquant sur
Cliquer sur pour autoriser la liquidation.
Le statut de la mission passe de à soit de « déplacement effectué » à « déplacement accepté ».
La ligne apparaît en surbrillance.
110
CALCULER LE MONTANT DE LA MISSION
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
111
SIFAC
Sélectionner la ligne de mission à calculer.
Cliquer sur pour calculer le montant total de la mission à rembourser à l’agent.
Le système demande une période de calcul : ne pas modifier cette période.
Valider
Le statut de la mission reste en mais passe de « à décompter » à « calculé ».
112
SIFAC
Dès que les données comptables sont transférées à l’Agence comptable, la mission passe de «déplacement accepté » « calculé » à « déplacement accepté » « Transfert FI ».
Le indique que la mission est prise en charge par l’Agence Comptable.
La mission n’est plus modifiable.
Le indique que l’agent a été remboursé.
Le indique que la liquidation a été rejetée.
113
SIFAC
CODE TRANSACTION : PRF0
L’édition de l’état liquidatif n’est possible que si la liquidation a été autorisée et calculée.
EDITER L’ETAT LIQUIDATIF
114
SIFAC
Saisir : 99
Saisir le n°de matricule. Saisir le n° de déplacement.
Cocher le « Paramètre d’impression ».
Pour imprimer une copie de l’état liquidatif.
Pour imprimer en mode « test » l’état liquidatif avant d’imprimer l’original.
Pour imprimer l’original de l’état liquidatif. Attention ! Le système ne permet qu’une seuleimpression de l’original.
Cliquer sur
115
SIFAC
Cliquer sur pour éditer l’état liquidatif.
L’état liquidatif doit être signé par l’ordonnateur et le missionnaire.
116
SIFAC
CODE TRANSACTION : S_AHR_61016401
EDITER LA LISTE DES MISSIONS
A TRANSMETTRE A L’AGENCE COMPTABLE
EDITER LA LISTE DES MISSIONS
A TRANSMETTRE A L’AGENCE COMPTABLE
Cette liste doit être jointe à votre dossier de remboursement d’une mission.
Elle doit être datée et signée par l’ordonnateur ayant la compétence pour le faire.
117
SIFAC
Dans l’onglet vous devez indiquer le matricule (ou les matricules) qui doit apparaître sur la liste.
Cliquer sur pour sélectionner plusieurs matricules.
Cliquer sur pour valider votre saisie.
Indiquer le ou les n° de matricule(s) supplémentaire(s).
Indiquer le n° de matricule.
118
SIFAC
Indiquer la société.
Dans l’onglet vous devez préciser le déplacement (ou les déplacements) que vous souhaitez voir afficher sur la liste.
Cette sélection évitera d’afficher les déplacements non désirés sur la liste.
119
SIFAC
Indiquer le n° de déplacement.
Cliquer sur pour sélectionner plusieurs déplacements.
Cliquer sur pour valider votre saisie.
Indiquer le n° de déplacement supplémentaire.
120
SIFAC
Cliquez sur pour exécuter votre saisie.
Le tableau ci-dessus doit apparaître sous cette mise en forme.
Si cette mise en forme n’apparaît pas, cliquez sur
Sélectionner la mise en forme « /LISTE ».
Valider
Imprimer la liste.
121
SIFAC
CAS PARTICULIERSCAS PARTICULIERS
SAISIR UNE MISSION A L’ETRANGERCODE DE TRANSACTION : PR05
INTEGRER UN ABATTEMENT FORFAITAIRE LORS DE LA SAISIE D’UN OM
CODE DE TRANSACTION : PR05
MODIFIER LE MONTANT D’UNE AVANCE REJETEECODE DE TRANSACTION : PR05
Page 122
Page 132
Page 136
CHANGER LE TYPE D’UNE MISSIONCODE DE TRANSACTION : PR05
Page 142
SUPPRIMER UN OMCODE DE TRANSACTION : PR05
Page 146
SELECTIONNER PLUSIEURS N° DE MATRICULE OU N° DE DEPLACEMENT LORS DE L’EDITION DE L’ETAT LIQUIDATIF
CODES DE TRANSACTION : PRF0
Page 148
ENVOYER UNE SIMULATION DE L’ETAT LIQUIDATIF A UN AGENT AVANT CALCUL DEFINITIF DE LA MISSION
CODES DE TRANSACTION : PR05
Page 151
DUPLIQUER UN ORDRE DE MISSION CODES DE TRANSACTION : PR05
Page 155
122
SAISIR UNE MISSION A L’ETRANGER
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
123
SIFAC
Sélectionner le type de déplacement.
Cliquer sur pour créer l’ordre de mission.
Indiquer le n° de matricule de l’agent.
ENTREE
ENTREE
124
SIFAC
Indiquer la date et l’heure de départ de la mission ainsi que la date et l’heure de retour de mission.La date et l’heure sont celles de départ et d’arrivée à la résidence administrative ou professionnelle.
Taper le nom de la ville étrangère (saisie libre).
Saisir le motif du déplacement.
125
SIFAC
Cliquer sur pour saisir les données d’imputation.
Saisir votre répartition.
Indiquer le centre de coûts et le domaine fonctionnel.
Valider
Dans l’onglet « Forfaits », cocher seulement la résidence de départ et d’arrivée.
126
SIFAC
Dans l’onglet indiquer vos catégories de frais.
Le système indique automatiquement la devise en euro.
Il existe deux possibilités pour traiter des justificatifs en devise étrangère :
1- vous saisissez le montant des justificatifs en € et dans ce cas vous procédez vous-même àla conversion du montant de vos justificatifs. 2- vous saisissez le montant des justificatifs en devise étrangère et le système, lié à l’interface MINEFI, procédera automatiquement à la conversion du montant de vos justificatifs. Cette saisie est à privilégier.
CAS 1 : Justificatif en €
Le montant doit être indiqué en € dans tous les cas.
CAS 2 : Justificatif en devise étrangère
Le montant doit être indiqué en devise étrangère.
Cliquer sur le matchcode pour choisir la devise adéquate.
127
SIFAC
Sur la simulation de l’état liquidatif, on peut voir que la conversion a bien été effectuée.
Sélectionner la devise et valider votre sélection.
Le système, qui est lié à MINEFI, indique le taux de conversion actuel.
128
Dans l’onglet « Séjour » :
Saisir la date et l’heure du départ de la mission.Saisir la date et l’heure du retour de la mission.Saisir le motif de la mission.Taper le nom de la ville.
SIFAC
Dans la colonne « Pays », cliquer sur le matchcode.
129
SIFAC
Si vous avez une liste restreinte de pays, cliquer sur .
Le système vous propose 234 pays.
Sélectionner le pays correspondant.
ENTREE
130
SIFAC
Ne rien indiquer dans la colonne « Région ».
Quand vous avez terminé la saisie de votre ordre de mission, cliquer sur
Le système calcule les indemnités journalières au niveau du cadre « hébergement/indemnités journalières ». Il est normal que le cadre repas soit à 0 €.
De retour sur la page de saisie de votre ordre de mission, cliquer sur pour sauvegarder votre ordre de mission.
131
SIFAC
Sélectionner la ligne de votre ordre de mission afin de l’autoriser.
Cliquer sur
Votre mission passe de « demande saisie » à » demande acceptée ».
Ne pas appuyer sur le bouton « Calculer » si vous ne demandez pas d’avance.
Vous pouvez éditer votre ordre de mission.
132
INTEGRER UN ABATTEMENT FORFAITAIRE LORS DE LA SAISIE D’UN OM
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
On parlera dans le cadre de Sifac d’un abattement forfaitaire global. Vous indiquerez lors de la saisie d’un ordre de mission dans l’onglet « Justificatifs », le montant à déduire du montant total de la mission à rembourser au missionnaire.
133
SIFAC
Après avoir saisi vos données dans : * « Données déplac. », * « Ventilation Coûts »,* l’onglet « Séjour ».
Se positionner sur l’onglet « Justificatifs » puis dans la colonne cliquer sur le matchcode. .
Indiquer le montant des justificatifs remboursables à l’agent.
Puis sélectionner
ENTREE
134
SIFAC
Pour connaître le montant total prévisionnel de la mission avant abattement,
cliquer sur et noter le montant prévisionnel à rembourser au missionnaire.
Ensuite, se positionner dans la colonne montant et saisir en négatif le montant que vous voulez déduire du montant total de la mission.
Dans l’exemple, avant abattement, le montant de la mission est de 337 €. Il est décidé de ne prendre en charge que 237 €. Je dois donc saisir un abattement de – 100 €.
Terminer la saisie de l’ordre de mission.
Cliquer sur pour vérifier que le montant de l’abattement a bien été pris en compte.
135
SIFAC
Sur la simulation de l’état liquidatif, le montant de l’abattement s’affiche dans la logique dans le cadre « JUSTIFICATIF INDIVIDUEL ».
Le montant des justificatifs àrembourser peut-être en négatif. C’est normal. Le système calcule à ce niveau l’abattement mais il est effectif pour le montant total de la mission comme on peut le voir dans la ligne « Mntremboursement en EUR ».
136
MODIFIER LE MONTANT D’UNE AVANCE REJETEE
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
137
SIFAC
ENTREE
L’ordre de mission (ou les ordres de mission) associé à l’agent s’affiche à l’écran.
Si une avance est rejetée, l’icône apparaît.
Sélectionner l’ordre de mission concerné.
Cliquer sur pour modifier l’ordre de mission.
Indiquer le n° de matricule de l’agent.
138
SIFAC
Se positionner sur l’onglet « Justificatifs » et supprimer les catégories de frais qui ont été saisies avant de procéder à un nouveau calcul de l’avance.
Rappel ! Le calcul de l’avance se fait uniquement sur le montant des repas et des nuitées ou des indemnités journalières pour l’étranger.
Sélectionner la ligne de la catégorie de frais à supprimer et cliquer sur
Se positionner ensuite sur l’onglet « Avance ».
139
SIFAC
La ligne de la 1ère avance est grisée. On ne peut donc pas modifier le montant.
Pour annuler la 1ère avance, se positionner sur ligne suivante et saisir en négatif le montant de l’avance rejetée.
Cliquer sur pour calculer la nouvelle avance.
140
SIFAC
Le système détermine le montant de l’avance dûe pour cette mission.
Cliquer sur pour valider ce montant.
Une nouvelle ligne correspondant au montant de l’avance modifiée s’affiche.
141
SIFAC
Revenir à l’onglet « Justificatifs » et saisir les justificatifs supprimés avant la modification de l’avance.
Sauvegarder
Sélectionner l’OM à et à
L’ordre de mission est de nouveau en « Demande acceptée » « Calculé ».
142
CHANGER LE TYPE DE DEPLACEMENT
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
Par exemple :
Je veux passer d’un ordre de mission sans frais à un ordre de mission forfaitaire.
143
SIFAC
Indiquer le n° matricule du missionnaire.
ENTREE
L’ordre de mission (ou les ordres de mission) associé à l’agent s’affiche à l’écran.
Sélectionner l’ordre de mission concerné.
Cliquer sur pour modifier l’ordre de mission.
144
SIFAC
Dans la barre de menu, cliquer sur
puis sélectionner
Sélectionner le type de déplacement souhaité.
ENTREE
145
SIFAC
Dans le cas d’un changement de type de déplacement « sans frais » à « forfaitaire », nous ne perdons pas de données de calcul ou d’imputation.
Cliquer sur « OUI » pour procéder au changement.
Le changement est effectué. Vous pouvez maintenant terminer votre saisie avant de sauvegarder.
146
SUPPRIMER UN OM
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
La suppression d’un ordre de mission est impossible quand il est en statut « TRANSFERT FI ».
Un rejet de l’Agence Comptable est nécessaire pour modifier l’ordre de mission.
147
SIFAC
Sélectionner l’ordre de mission à supprimer.
Cliquer sur pour supprimer l’ordre de mission.
Cliquer sur « OUI » pour confirmer la suppression.
Cliquer sur « OK » pour valider la demande.
148
SELECTIONNER PLUSIEURS N° DE MATRICULE OU N° DE DEPLACEMENT LORS DE L’ EDITION DE L’ ETAT LIQUIDATIF
SIFAC
CODE TRANSACTION : PRF0
149
SIFAC
Vous pouvez sélectionner des n° de matricule individuellement ou un intervalle de matricules.
Cliquer sur pour effectuer une sélection.
Indiquer les n° de matricule que vous souhaitez consulter.
Indiquer un intervalle de matricules à consulter (par ex. : du matricule 144 au matricule 146).
L’icône de sélection se colore en vert. Une sélection a bien étéeffectuée.
150
SIFAC
Vous pouvez sélectionner des n° de déplacement individuellement ou un intervalle de déplacements.
Cliquer sur pour effectuer une sélection.
Indiquer les n° de déplacement que vous souhaitez consulter.
Indiquer un intervalle de déplacements à consulter (par ex. : du déplacement 12 au déplacement 40).
L’icône de sélection se colore en vert. Une sélection a bien étéeffectuée.
151
ENVOYER UNE SIMULATION DE L’ETAT LIQUIDATIF A UN AGENT AVANT CALCUL DEFINITIF DE LA MISSION
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
Dès que vous cliquez sur « Calculer » le système procède à un « Transfert FI » automatique de vos données toutes les 10 mn. Or le statut « Transfert FI » ne permet plus aucune modification ou suppression d’un ordre de mission, seul le déblocage (ex-rejet) au niveau de l’Agence Comptable permettra de faire une rectification sur un OM. Si vous souhaitez présenter à l’agent une simulation de ce qui lui sera remboursé avant d’autoriser et calculer la mission, suivre la procédure ci-après.
152
Cette phase intervient lors du retour de l’agent de sa mission. Vous allez procéder à la liquidation de la mission.
Après avoir indiqué le n° de matricule, sélectionner le n° de déplacement adéquat.
Cliquer sur
Procéder aux modifications si besoin.
Cliquer sur
SIFAC
153
Le système coche automatiquement « Dépl . effectué/rapport saisi ».
Cliquer sur pour afficher la simulation de l’état liquidatif.
Dans la barre de menu, cliquer sur « Liste » et sélectionner « Sauvegarder »puis sélectionner « Fichier… ».
Cocher « Format HTML » (aucune modification possible sous ce format).
Valider
SIFAC
154
Enregistrer (par exemple sur le Bureau) et nommer votre fichier (par exemple OM Mr X).
Récupérer la simulation de l’état liquidatif (pour l’exemple sur le Bureau). Par le biais du mail, vous pouvez ainsi envoyer cette simulation de l’état liquidatif au missionnaire pour approbation.
Si le missionnaire est d’accord avec les données saisies, vous pourrez dès lors « Autoriser »et « Calculer » la mission pour que l’agent puisse être remboursé.
L’original de l’état liquidatif pourra être alors signé par l’agent.
SIFAC
155
DUPLIQUER UN ORDRE DE MISSION
SIFAC
CODE TRANSACTION : PR05
156
SIFAC
Sélectionner le matricule sur lequel doit se copier une mission existante.
Cliquer sur pour effectuer la copie.
Cette fenêtre s’ouvre.
157
SIFAC
Indiquer le matricule de l’agent dont on doit copier le déplacement.
Indiquer le déplacement à copier.
Cliquer sur
Le déplacement a été copié. Effectuer des modifications si nécessaire.
158
SIFAC
Sauvegarder l’ordre de mission.
ATTENTION ! Les avances ne sont pas recopiées.
Sélectionner le déplacement afin de l’autoriser et le calculer si avance.
159
CONSULTATIONSCONSULTATIONS
JUSTIFICATIFS DE DEPLACEMENTCODE DE TRANSACTION : S_AHR_61016402
JUSTIFICATIFS DE DEPLACEMENT SANS DONNEESCODE DE TRANSACTION : S_AHR_61016403
AFFECTATION DES COUTS DE DEPLACEMENTCODE DE TRANSACTION : S_AHR_61016404
Page 160
Page 163
Page 166
SIFAC
DONNEES D’UNE MISSIONCODE DE TRANSACTION : S_AHR_61016405
DETERMINATION DE LA DATE DE PAIEMENTCODE DE TRANSACTION : PTRV_PAYMENT_HISTORY
DEPLACEMENTS DE L’AGENTCODE DE TRANSACTION : S_AHR_61016406
Page 169
Page 172
Page 175
160
JUSIFICATIFS DE DEPLACEMENT
SIFAC
CODE TRANSACTION : S_AHR_61016402
Vous pourrez consulter, par cette transaction, le montant et le type de justificatifs saisis dans un ordre de mission. Classement par n° de déplacement.
161
SIFAC
Saisir :
•N° de matricule•La société•Le centre de coûts
Dans l’onglet saisir le ou les n° de déplacements souhaités.
Cliquer su r pour exécuter la demande.
162
SIFAC
Sur cette ligne, vous avez les données concernant la mission.
Vous avez pour chaque catégorie de frais saisie dans l’ordre de mission, le montant des justificatifs.
Cette coche marque les justificatifs que le service a déjà payés.
Penser à mettre en forme votre tableau :
Faire une mise en forme
Faire un total et un sous-total
Importer vos données
163
JUSTIFICATIFS DE DEPLACEMENT SANS DONNEES
SIFAC
CODE TRANSACTION : S_AHR_61016403
Vous pouvez aussi consulter, par cette transaction, le montant et le type de justificatif saisis dans un ordre de mission. Classement par n° de déplacement. Différents tris possibles.
164
Saisir :
•N° de matricule•La société•Le centre de coûts
Dans l’onglet saisir le ou les n° de déplacements souhaités.
Cliquer sur pour exécuter la demande.
SIFAC
165
SIFAC
Penser à mettre en forme votre tableau :
Faire une mise en forme
Faire un total et un sous-total
Importer vos données
Dans cette consultation, le système ne propose que la catégorie de frais et le montant saisis dans l’ordre de mission.
166
AFFECTATION DES COUTS DE DEPLACEMENT
SIFAC
CODE TRANSACTION : S_AHR_61016404
Vous pourrez consulter, par cette transaction, l’affectation des coûts de déplacement.Classement par n° de déplacement.
167
SIFAC
Saisir :
•N° de matricule•La société•Le centre de coûts
Dans l’onglet saisir le ou les n° de déplacements souhaités.
Cliquer sur pour exécuter la demande.
168
SIFAC
Penser à mettre en forme votre tableau :
Faire une mise en forme
Faire un total et un sous-total
Importer vos données
En 1ère ligne vous avez les données concernant la mission.En 2ème ligne, vous avez le montant de la mission, la devise, le centre de coûts et le périmètre financier.
169
DONNEES D’UNE MISSION
SIFAC
CODE TRANSACTION : S_AHR_61016405
Cette consultation regroupe les consultations des transactions :S_AHR_61016401 S_AHR_61016402 S_AHR_61016403 S_AHR_61016404
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SIFAC
Saisir :
•N° de matricule•La société•Le centre de coûts
Cliquer sur pour exécuter la demande.
Dans l’onglet saisir le ou les n° de déplacements souhaités.
171
SIFAC
Ce sont les données concernant la mission de l’agent.
Montant total de la mission.
Montants :•Forfait repas•Forfait nuitées•Forfait kilométrique
Montant des justificatifs payés par le service ( hors module missions).
Montant de l’avance.
Montant à rembourser à l’agent.
Penser à mettre en forme votre tableau :
Faire une mise en forme
Faire un total et un sous-total
Importer vos données
Penser à mettre en forme votre tableau :
Faire une mise en forme
Faire un total et un sous-total
Importer vos données
172
DETERMINATION DE LA DATE PAIEMENT
SIFAC
CODE TRANSACTION : PTRV_PAYMENT_HISTORY
Cette transaction permet d’afficher les pièces comptables associées aux missions, de déterminer la date de paiement FI.
173
SIFAC
Tous les déplacements sélectionnés s’afficheront àl’écran.
Seuls les déplacements comptabilisés (en « Transfert FI ») mais non encore payés apparaîtront.
Seuls les déplacements (en « Transfert FI ») payés partiellement apparaîtront.
Seuls les déplacements (en « Transfert FI ») payés apparaîtront.
Indiquer le n° de matricule
Indiquer la société.
Indiquer le centre de coûts.
174
SIFAC
Montant à rembourser après liquidation de la mission.
Statut du déplacement.
Cliquer sur pour consulter les paiements éventuels.
Le indique que la mission a été prise en charge par l’Agence Comptable.
Montant à rembourser. N° de la pièce comptable.
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DEPLACEMENTS DE L’AGENT
SIFAC
CODE TRANSACTION : S_AHR_61016406
Vous pourrez consulter, par cette transaction, l’ensemble des déplacements du missionnaire.
176
SIFAC
Cliquer sur pour exécuter votre demande.
Indiquer le (ou les) n°de matricule souhaité.
Si nécessaire, indiquer la société et le centre de coûts.
177
SIFAC
Sur cette page de consultation, on retrouve les informations concernant les destinations d’un ou plusieurs agents.
1 Le lieu de déplacement2 Le pays3 La région4 Le motif de déplacement5 Les dates de départ et de retour de la mission6 N° de matricule7 N° de déplacement
1 2 3 4 5 6 7