Plaquette BSR ATLANTIQUE CLOTURE Client en Français

FUTURINOV

135 RTE DE BORDEAUX

16400 LA COURONNE

________________________________________________________________

Comptes annuels au 30/06/2017

FUTURINOV

135 RTE DE BORDEAUX 16400 LA COURONNE

Page 1 / 32BSR ATLANTIQUE

Sommaire

DESIGNATION PAGES

Attestation

3Attestation

Documents de synthèse

5Bilan

7Compte de résultat

9Bilan Détaillé

14Compte de Résultat Détaillé

Annexe

20Faits caractéristiques

20Principes, règles et méthodes comptables

21Notes sur l'actif

21Immobilisations

24Stocks

24Créances

24Notes sur le passif

24Capitaux propres

25Dettes

25Notes sur le compte de résultat

25Produits exceptionnels

25Charges exceptionnelles

25Autres informations

Documents de gestion

30Soldes intermédiaires de gestion

31Tableau de financement

FUTURINOV



Attestation

FUTURINOV



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

FUTURINOV

pour l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 31/08/2015 (conformément à nos accords), nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n’avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan ...............................................

Chiffre d'affaires ...........................................

Résultat net comptable ................................

183 923

144 504

-90 401

Euros

Euros

Euros

Fait à La Couronnele 12/10/2017

Serge KAPALAExpert-Comptable

FUTURINOV



Documents de synthèse

FUTURINOV



BILAN ACTIF

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler

V.M.P (dont actions propres :

57 511,65

26 214,01

26 214,01

31 297,64

4 993,40

14 934,80

11 369,4411 674,44

2 578,75

15 283,88

7 445,98

775,00

37 758,05

17 749,02

99 290,57

45 450,03

38 971,67

2 215,51

203 676,80

305,00

2 578,75

349,08

2 452,58

775,00

6 460,41

17 749,02

73 076,56

45 450,03

38 971,67

2 215,51

177 462,79

305,00

1 766,20

3 138,77

775,00

5 984,97

19 987,35

15 988,02

56 010,95

41 041,48

47 103,86

2 074,94

182 492,23

285,63

241 434,85 183 923,20 188 477,20

Créances :Stocks :Immobilisations :Clause de réserve de propriété :

(3) Part à + 1 an(2) part-d'1 an Immo.

fin. nettesRenvois : (1) Dont droit au bail :

TOTAL GENERAL (I à VI)

Ecarts de conversion actif

Primes de remboursement d'obligations

Total (III)

Charges constatées d'avance (3)

CO

MP

TE

S

DE

RÉ

GU

LA

RIS

AT

ION

Disponibilités

Instruments de trésorerie

DIV

ER

S

Capital souscrit et appelé, non versé

Autres créances (3)

Clients et comptes rattachés (3)

CR

ÉA

NC

ES

Avances et acomptes versés

Marchandises

Produits intermédiaires et finis

En-cours de production de services

En-cours de production de biens

Matières premières, approvisionnements

ST

OC

KS

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Total (II)

Autres immobilisations financières

Prêts

Autres titres immobilisés

T.I.A.P

Créances rattachées à des participations

Autres participations

Participations (méthode de mise en équival.)

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S F

INA

NC

IÈR

ES

(2

)

Avances et acomptes

Immobilisations en-cours

Autres immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Constructions

Terrains

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S C

OR

PO

RE

LL

ES

Avances et acomptes

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial (1)

Concessions, brevets et droits similaires

Frais de développement

Frais d'établissement

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S I

NC

OR

PO

RE

LL

ES

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

Capital souscrit non appelé

Brut1

Amortissementsdépréciations 2

Exercice N, clos le :

Net4

30/06/2016

(I)

(V)

(VI)

)

Net3

30/06/2017

FUTURINOV



BILAN PASSIF

)

Autres réserves

Réserves réglementées (3)

(

(

30/06/2016

)

)

)

)45 000,00 45 000,00

1 257,26

-202 715,16

-90 401,04

-246 858,94

45 000,00

1 257,26

-21 410,40

-181 304,76

-156 457,90

79 933,81

262 285,03

30 125,98

23 785,00

25 789,10

8 863,22

104 357,59

100 833,67

17 750,98

31 199,72

43 300,43

43 646,78

430 782,14

3 845,93

344 935,10

183 923,20 188 477,20

304 493,59421 127,88

28 055,6439 397,61(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme

Réserve de réévaluation (1976)

Ecart de réévaluation libre

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Dont

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Ren

vo

is

Ecarts de conversion passif

Total (IV)

Produits constatés d'avance (4)Comptesrégul.

Instruments de trésorerie

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

(Dont emprunts participatifs

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Autres emprunts obligataires

Emprunts obligataires convertibles

DE

TT

ES

(4)

Total (III)

Provisions pour charges

Provisions pour risques

ET

CH

AR

GE

S

PO

UR

RIS

QU

ES

PR

OV

ISIO

NS

Total (II)

Avances conditionnées

Produit des émissions de titres participatifs

AU

TR

ES

FO

ND

SP

RO

PR

ES

Total (I)

Provisions réglementées

Subventions d'investissement

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Dont réserve relative à l'achat

d'oeuvres originales d'artistes vivants

Dont réserve spéciale des provisions

pour fluctuation des cours

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserve légale (3)

Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Capital social ou individuel (1) ( Dont versé :

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

30/06/2017

TOTAL GENERAL (I à V)

(V)

Emprunts et dettes financières divers

FUTURINOV



COMPTE DE RESULTAT

Nombre de mois de la période

Total des charges d'exploitation (4) (II)

Total des charges financières (VI) 6 679,90

103 292,33

41 211,25

144 503,58

17 057,87

1 963,04

185,27

163 709,76

120 383,31

115 884,41

236 267,72

9 409,48

8 220,00

411,54

254 308,74

90 921,18

2 444,19

-79 429,71

151 789,18

2 749,19

-209 307,99

9 347,79

Total Total

103 292,33

41 211,25

144 503,58

66 245,82 112 720,10

2 238,33 27 702,38

51 743,92 118 915,30

11 461,96 20 823,39

2 103,31 17 148,50

15 980,28 10 233,73

1 427,19

0,48 107,77

243 139,47 463 616,73

6 679,90 9 347,79

-86 109,61 -218 655,78

12 18

30/06/2016

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

CH

AR

GE

SF

INA

NC

IER

ES

Total des produits financiers (V)

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Produits financiers de participations (5)

PR

OD

UIT

SF

INA

NC

IER

S

Perte supportée ou bénéfice transféré

Bénéfice attribué ou perte transférée

OP

ER

AT

ION

S

EN

CO

MM

UN

Autres charges (12)

Dotations aux provisions

Dotations aux dépréciations sur actif circulant

Dotations aux dépréciations sur immobilisations

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Charges sociales (10)

Salaires et traitements

Impôts, taxes et versements assimilés

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Autres produits (1) (11)

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Subventions d'exploitation

Production immobilisée

Production stockée

2 - Exportation1 - France

CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)

services

biensProduction

vendue

Ventes de marchandises

PR

OD

UIT

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

-6 679,90 -9 347,79

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

30/06/2017

(III)

(IV)

FUTURINOV



COMPTE DE RESULTAT

Total des charges exceptionnelles (VIII)

535,85

4 206,60

-181 304,76-90 401,04

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6 bis)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

6 275,24

11 502,02

17 777,26

4 291,43 6 790,54

8 325,70

4 291,43 15 116,24

-4 291,43 2 661,02

-34 690,00

163 709,76 272 086,00

254 110,80 453 390,76

3 155,21

20,00

30/06/2017 30/06/2016

144 503,58(14) 236 267,72

-90 401,04(15) -181 304,76Résultat en Euros et centimes

Chiffre d'affaires en Euros et centimes

obligatoiresDont primes et cotisations complém.

personnelles : facultatives

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont transferts de charges

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

- Crédit-bail immobilier

- Crédit-bail mobilierDont

- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

- Produits de locations immobilièresDont

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Re

nv

ois

5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

CH

AR

GE

S

EX

CE

PT

ION

NE

LL

ES

Total des produits exceptionnels (VII)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PR

OD

UIT

S

EX

CE

PT

ION

NE

LS

(IX)

(X)

FUTURINOV



Bilan Détaillé

FUTURINOV



BILAN ACTIF DETAILLE

% de variation (1) - (2)

Variation (1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)Capital souscrit non appelé (I)

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

305,00 305,00 0,00Concessions, brevets et droits similaires

11 369,44 11 369,44 0,00 205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES

305,00 305,00 0,00 205200 MARQUES

-11 369,44 -11 369,44 0,00 280500 AMORT CONCESSION & DROIT SIMILAIRE

2 578,75 2 578,75Avances et acomptes

2 578,75 2 578,75 237000 AVANCE ACPTE S/IMMO INCORPORELLES

Immobilisations corporelles

349,08 1 766,20 -1 417,12 -80,24Installations techniques, matériel et outillage industriels

15 283,88 15 283,88 0,00 215400 MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL

-14 934,80 -13 517,68 -1 417,12 10,48 281540 AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT. INDU

2 452,58 3 138,77 -686,19 -21,86Autres immobilisations corporelles

1 616,06 1 616,06 0,00 218100 INSTAL AGENC AMÉNAG DIVERS

1 143,00 1 143,00 0,00 218300 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE

4 686,92 4 686,92 0,00 218400 MOBILIER

-1 262,18 -1 044,68 -217,50 20,82 281810 AMORT AGENC AMÉNAG DIVERS

-1 143,00 -1 143,00 0,00 281830 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU

-2 588,22 -2 119,53 -468,69 22,11 281840 AMORTISSEMENT MOBILIER

Immobilisations financi ères

775,00 775,00 0,00Autres immobilisations financières

775,00 775,00 0,00 275000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS

6 460,41 5 984,97 475,44 7,94Total (II)

ACTIF CIRCULANT

Stocks

17 749,02 19 987,35 -2 238,33 -11,20Matières premières, approvisionnements

17 749,02 19 987,35 -2 238,33 -11,20 31 Stocks mati ères premières

17 749,02 19 987,35 -2 238,33 -11,20 311000 STOCKS MATIERES

15 988,02 -15 988,02 -100,00En-cours de production de biens

15 988,02 -15 988,02 -100,00 335 Stocks travaux en cours

15 988,02 -15 988,02 -100,00 335000 TRAVAUX EN COURS

73 076,56 56 010,95 17 065,61 30,47Produits intermédiaires et finis

99 290,57 66 244,68 33 045,89 49,88 355 Stocks produits finis

99 290,57 66 244,68 33 045,89 49,88 355000 STOCK PRODUITS FINIS

-26 214,01 -10 233,73 -15 980,28 156,15 395000 PROV. DEPREC. PRODUITS FINIS

Avances et acomptes versés

Créances

45 450,03 41 041,48 4 408,55 10,74Clients et comptes rattachés

18 661,02 35 600,68 -16 939,66 -47,58 411 Clients

26 789,01 5 440,80 21 348,21 392,37 418100 CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR

38 971,67 47 103,86 -8 132,19 -17,26Autres créances

1 532,64 1 532,64 401 Fournisseurs débiteurs

FUTURINOV



BILAN ACTIF DETAILLE

% de

variation (1) - (2)

Variation

(1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

2 884,20 2 884,20 0,00 409800 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEV.

26 852,00 -26 852,00 -100,00 444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES

7 838,00 -7 838,00 -100,00 444500 CREDIT D'IMPOT INNOVATION

4 451,00 5 129,00 -678,00 -13,22 444510 ETAT C.I.C.E.

515,75 515,75 445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS

9 992,01 3 528,66 6 463,35 183,17 445668 TVA DEDUCT. SUR AUT. BIENS ET SERV.

3 512,00 3 512,00 445670 CRÉDIT DE TVA A REPORTER

276,00 872,00 -596,00 -68,35 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES

1 427,19 -1 427,19 -100,00 467200 FOND DE GARANTIE

6 350,41 6 350,41 467220 FONDS DE GARANTIE NATIXIS

182,82 182,82 467230 DS INNOVATION

9 274,84 9 274,84 467300 COMPTE COURANT NATIXIS AFFACT.

-1 427,19 1 427,19 -100,00 496700 DEPRECIATIONS AUTRES DEBITEURS

Divers

285,63 -285,63 -100,00Disponibilités

285,63 -285,63 -100,00 512111 CRÉDIT AGRICOLE

COMPTES DE RÉGULARISATION

2 215,51 2 074,94 140,57 6,77Charges constatées d'avance

2 215,51 2 074,94 140,57 6,77 486100 CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE

177 462,79 182 492,23 -5 029,44 -2,76Total (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement d'obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

183 923,20 188 477,20 -4 554,00 -2,42TOTAL GENERAL (I À VI)

FUTURINOV



BILAN PASSIF DETAILLE


Variation (1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

CAPITAUX PROPRES

45 000,00 45 000,00 0,00Capital social ou individuel

45 000,00 45 000,00 0,00 101000 CAPITAL INDIVIDUEL

1 257,26 1 257,26 0,00Réserve légale

1 257,26 1 257,26 0,00 106110 RÉSERVE LÉGALE

-202 715,16 -21 410,40 -181 304,76 846,81Report à nouveau

-202 715,16 -21 410,40 -181 304,76 846,81 119000 REPORT A NOUVEAU DÉBIT

-90 401,04 -181 304,76 90 903,72 -50,14RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

-246 858,94 -156 457,90 -90 401,04 57,78Total (I)

AUTRES FONDS PROPRES

Total (II)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Total (III)

DETTES

79 933,81 104 357,59 -24 423,78 -23,40Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

18 136,13 30 487,25 -12 351,12 -40,51 164200 EMPRUNT CE 75KE

10 035,84 18 958,51 -8 922,67 -47,06 164300 EMPRUNT CE 40KE

6 889,90 17 810,61 -10 920,71 -61,32 164400 EMPRUNT CE 30 KE

5 381,07 8 660,24 -3 279,17 -37,86 164500 EMPRUNT CRCA 10 KE

93,26 385,34 -292,08 -75,80 168840 INTÉRETS COURUS /EMPRUNT ETS CRÉDIT

29 108,26 27 144,22 1 964,04 7,24 512000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE

11,10 -11,10 -100,00 512100 BANQUE BPCA

9 325,58 9 325,58 512111 CRÉDIT AGRICOLE

963,77 900,32 63,45 7,05 518600 INTÉRETS COURUS A PAYER

262 285,03 100 833,67 161 451,36 160,12Emprunts et dettes financières divers

89 339,29 100 833,67 -11 494,38 -11,40 455100 C/C M POUPEAU D.

49 500,00 49 500,00 455400 DS INNOVATIONS

122 037,29 122 037,29 455410 COMPTE COURANT CADUCIMMO

1 408,45 1 408,45 455800 INTÉRETS COURUS

30 125,98 17 750,98 12 375,00 69,71Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

30 125,98 17 750,98 12 375,00 69,71 419100 CLIENTS AVANCES & ACOMPTES REÇUS

23 785,00 31 199,72 -7 414,72 -23,77Dettes fournisseurs et comptes rattachés

22 001,77 25 931,96 -3 930,19 -15,16 401 Fournisseurs

1 783,23 5 267,76 -3 484,53 -66,15 408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES

25 789,10 43 300,43 -17 511,33 -40,44Dettes fiscales et sociales

7 529,85 5 789,54 1 740,31 30,06 42 Personnel et comptes rattach és

3 588,85 2 642,13 946,72 35,83 421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES

3 941,00 3 147,41 793,59 25,21 428200 DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS

7 898,18 5 662,84 2 235,34 39,47 43 Sécurité sociale et autres organismes

4 886,07 4 051,00 835,07 20,61 431000 SÉCURITÉ SOCIALE

600,19 550,62 49,57 9,00 437200 MUTUELLE ALLIANZ

1 387,26 117,00 1 270,26 1 085,69 437300 CAISSE RETRAITE NON CADRE

1 024,66 944,22 80,44 8,52 438200 CHARGES SOCIALES SUR CP

FUTURINOV



BILAN PASSIF DETAILLE

% de

variation (1) - (2)

Variation

(1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

10 361,07 31 848,05 -21 486,98 -67,47 44 Etat et autres collectivit és publiques

95,00 -95,00 -100,00 445500 TAXES S/ CA A DÉCAISSER

3 241,32 2 999,84 241,48 8,05 445718 TVA COLLECTEE 20%

1 025,20 1 550,20 -525,00 -33,87 445720 TVA SUR ACOMPTES COMMANDES

24 372,00 -24 372,00 -100,00 445840 TVA A REGULARISER

4 464,83 906,80 3 558,03 392,37 445870 TAXE SUR CA FACTURE A ÉTABLIR

480,70 480,70 0,00 445880 TVA SUR AVOIRS A REC.

1 149,02 1 443,51 -294,49 -20,40 448600 AUTRES CHARGES A PAYER

8 863,22 43 646,78 -34 783,56 -79,69Autres dettes

8 863,22 3 146,78 5 716,44 181,66 411 Clients créditeurs

40 500,00 -40 500,00 -100,00 467210 CREDITEURS DIVERS

COMPTES DE RÉGULARISATION

3 845,93 -3 845,93 -100,00Produits constatés d'avance

3 845,93 -3 845,93 -100,00 487000 PROD EXPLOIT. CONSTATÉS D'AVANCE

430 782,14 344 935,10 85 847,04 24,89Total (IV)

Ecarts de conversion passif (V)

183 923,20 188 477,20 -4 554,00 -2,42TOTAL GENERAL (I À V)

FUTURINOV



Compte de Résultat Détaillé

FUTURINOV



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE


Variation (1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

PRODUITS D'EXPLOITATION

103 292,33 119 039,31 -15 746,98 -13,23Production de biens vendue France

19 797,95 4 964,37 14 833,58 298,80 701000 VENTES PRODUITS FINIS

83 494,38 96 324,83 -12 830,45 -13,32 701105 BORNES NUMERIQUES 20%

17 750,11 -17 750,11 -100,00 701115 PUPITRES LUMINEUX 20%

1 344,00 -1 344,00 -100,00Production de biens vendue Exportation

1 344,00 -1 344,00 -100,00 701900 BORNES NUMERIQUES CEE

41 211,25 115 884,41 -74 673,16 -64,44Production de services vendue France

2 130,32 8 637,76 -6 507,44 -75,34 704310 PROTOTYPAGES MACHINES 20%

4 112,92 7 999,67 -3 886,75 -48,59 706005 PRESTATIONS ET MAINTENANCE

2 441,70 6 993,00 -4 551,30 -65,08 706105 LOCATIONS BORNES 20%

24 297,20 23 688,90 608,30 2,57 708400 MISE A DISPOS PERSONNEL FACTURE

7 477,50 5 654,40 1 823,10 32,24 708500 PORT & FRAIS ACCESSOIRES FACTURÉS

751,61 22 910,68 -22 159,07 -96,72 708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES

40 000,00 -40 000,00 -100,00 708810 CESSION DE DROITS FREASY

144 503,58 236 267,72 -91 764,14 -38,84CHIFFRE D'AFFAIRES NET

17 057,87 9 409,48 7 648,39 81,28Production stockée

-15 988,02 15 988,02 -31 976,04 -200,00 713350 TRAVAUX EN COURS

33 045,89 -6 578,54 39 624,43 -602,33 713500 VARIATION STOCKS DE PRODUITS

8 220,00 -8 220,00 -100,00Subventions d'exploitation

8 220,00 -8 220,00 -100,00 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

1 963,04 1 963,04Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

1 427,19 1 427,19 781500 REPRISE S/ PROVISIONS AUT. CHARGES

535,85 535,85 791420 AVANT. NAT. EXPLOIT. : SALAIRES

185,27 411,54 -226,27 -54,98Autres produits

185,27 411,54 -226,27 -54,98 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

163 709,76 254 308,74 -90 598,98 -35,63Total des produits d'exploitation (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

66 245,82 112 720,10 -46 474,28 -41,23Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits

de douane)

64 843,35 91 701,91 -26 858,56 -29,29 601000 ACHATS MATIERES PREMIERES

1 402,47 285,87 1 116,60 390,60 601001 MATIERES PREMIERES INTRACOMM

20 072,92 -20 072,92 -100,00 601300 MARCHANDISES TRAVAUX

659,40 -659,40 -100,00 608100 FRAIS ACCES. SUR ACHATS

2 238,33 27 702,38 -25 464,05 -91,92Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

2 238,33 15 689,67 -13 451,34 -85,73 603100 VARIATION STOCK MATIERES PREMIERES

12 012,71 -12 012,71 -100,00 603110 VAR STOCK REVENTE

90 921,18 151 789,18 -60 868,00 -40,10Autres achats et charges externes

32 774,18 23 118,37 9 655,81 41,77 604 Achats d' études et prestations de services

380,30 -380,30 -100,00 604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES

32 774,18 22 738,07 10 036,11 44,14 604100 SOUS-TRAITANCE DE FABRICATION

548,20 9 153,74 -8 605,54 -94,01 605 Achats de mat ériel, équipements de travaux

548,20 9 153,74 -8 605,54 -94,01 605000 PROTOTYPES

FUTURINOV




% de

variation (1) - (2)

Variation

(1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

4 750,27 7 724,31 -2 974,04 -38,50 606 Achats non stock és de matières et fournitures

3 548,28 5 787,94 -2 239,66 -38,70 606150 CARBURANT

294,61 629,47 -334,86 -53,20 606310 FOURNIT. D'ENTRET. ET PETIT EQUIP.

102,57 676,85 -574,28 -84,85 606320 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT

804,81 630,05 174,76 27,74 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

4 206,60 3 155,21 1 051,39 33,32 612 Redevances de cr édit bail

4 206,60 3 155,21 1 051,39 33,32 612200 CREDIT BAIL VEHICULE

10 924,86 21 440,57 -10 515,71 -49,05 613 Locations

9 300,00 13 950,00 -4 650,00 -33,33 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES

827,55 -827,55 -100,00 613210 LOCATION ALARME BUREAUX

671,71 5 282,39 -4 610,68 -87,28 613500 LOCATIONS MOBILIERES

953,15 1 380,63 -427,48 -30,96 613510 LOCATION MAT. BUREAU

2 424,00 3 636,00 -1 212,00 -33,33 614 Charges locatives et de co -propriété

2 424,00 3 636,00 -1 212,00 -33,33 614000 CHARGES LOCATIVES

2 641,60 3 684,04 -1 042,44 -28,30 615 Entretien et r éparations

750,30 471,20 279,10 59,23 615500 SUR BIENS MOBILIERS

1 425,51 2 430,35 -1 004,84 -41,35 615510 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT

256,08 -256,08 -100,00 615580 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS

465,79 526,41 -60,62 -11,52 615600 MAINTENANCE

5 533,12 7 470,05 -1 936,93 -25,93 616 Primes d'assurance

2 251,70 565,00 1 686,70 298,53 616100 ASSURANCES MULTIRISQUES

3 545,82 -3 545,82 -100,00 616200 ASSURANCE RCP

1 196,90 541,66 655,24 120,97 616300 ASSURANCES TRANSPORT

1 666,80 2 817,57 -1 150,77 -40,84 616600 ASS. EMPRUNTS

417,72 417,72 616610 ASS. CREDIPAR PEUGEOT

100,00 677,23 -577,23 -85,23 618 Divers

327,33 -327,33 -100,00 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE

100,00 100,00 618200 ABONNEMENT

299,90 -299,90 -100,00 618300 FORMATION ADOBE

50,00 -50,00 -100,00 618600 STAGE FORMATION PERSONNEL

8 668,28 49 295,91 -40 627,63 -82,42 622 R émunérations d'intermédiaires et honoraires

2 792,22 2 792,22 622500 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE

4 900,16 10 358,23 -5 458,07 -52,69 622600 HONORAIRES COMPTABLES

390,00 2 253,00 -1 863,00 -82,69 622610 HONORAIRES JURIDIQUE

14 339,20 -14 339,20 -100,00 622620 HONORAIRES DESIGN PRODUITS

10 229,95 -10 229,95 -100,00 622630 HONORAIRES BUREAU ETUDE

500,00 5 083,00 -4 583,00 -90,16 622640 HONORAIRES CONSEILS BREVET

6 938,00 -6 938,00 -100,00 622650 HONORAIRES ADOCIS

85,90 94,53 -8,63 -9,13 622700 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX

3 962,00 1 677,50 2 284,50 136,18 623 Publicit é, publications, relations publiques

1 350,00 1 661,50 -311,50 -18,75 623000 PUBLICITE

16,00 -16,00 -100,00 623100 ANNONCES & INSERTIONS

2 612,00 2 612,00 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS

FUTURINOV




% de

variation (1) - (2)

Variation

(1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

1 840,84 879,39 961,45 109,33 624 Transports de biens et collectifs du personnel

1 840,84 879,39 961,45 109,33 624200 TRANSPORTS SUR VENTES

4 363,38 6 313,24 -1 949,86 -30,89 625 D éplacements, missions et réceptions

2 775,05 4 898,86 -2 123,81 -43,35 625100 VOYAGES & DÉPLACEMENTS

1 588,33 1 414,38 173,95 12,30 625700 RÉCEPTIONS

3 450,72 6 000,19 -2 549,47 -42,49 626 Frais postaux et de t élécommunications

38,22 1 100,94 -1 062,72 -96,53 626100 AFFRANCHISSEMENTS

3 149,47 4 428,62 -1 279,15 -28,88 626200 TÉLÉPHONE

263,03 470,63 -207,60 -44,11 626300 INTERNET

4 097,25 5 884,67 -1 787,42 -30,37 627 Services bancaires et assimil és

4 097,25 5 511,67 -1 414,42 -25,66 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.

373,00 -373,00 -100,00 627200 FRAIS SUR EMPRUNTS

635,88 1 678,76 -1 042,88 -62,12 628 Divers

635,88 1 678,76 -1 042,88 -62,12 628101 COTISATIONS

2 444,19 2 749,19 -305,00 -11,09Impôts, taxes et versements assimilés

337,51 135,51 202,00 149,07 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE

458,68 526,68 -68,00 -12,91 631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.

1 648,00 2 087,00 -439,00 -21,03 635130 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL

51 743,92 118 915,30 -67 171,38 -56,49Salaires et traitements

49 682,73 85 478,78 -35 796,05 -41,88 641000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL

20 000,00 -20 000,00 -100,00 641100 REMUNERATION GERANT

13 825,00 -13 825,00 -100,00 641120 COTISATIONS RSI GERANT

793,59 -557,20 1 350,79 -242,42 641200 VARIATION CONGÉS A PAYER

1 267,60 168,72 1 098,88 651,30 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS

11 461,96 20 823,39 -9 361,43 -44,96Charges sociales

8 295,26 15 192,87 -6 897,61 -45,40 645100 URSSAF

1 260,08 3 263,57 -2 003,49 -61,39 645200 COTISATIONS MUTUELLES

2 906,45 4 418,44 -1 511,99 -34,22 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITE

1 961,73 3 416,92 -1 455,19 -42,59 645400 COTISATIONS POLE EMPLOI

80,44 -617,41 697,85 -113,03 645900 VARIAT. PROV. CHARGES CP

213,00 278,00 -65,00 -23,38 647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE

-3 255,00 -5 129,00 1 874,00 -36,54 649100 CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE

2 103,31 17 148,50 -15 045,19 -87,73Dotations aux amortissements sur immobilisations

6 003,46 -6 003,46 -100,00 681110 DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES

2 103,31 11 145,04 -9 041,73 -81,13 681120 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES

15 980,28 10 233,73 5 746,55 56,15Dotations aux dépréciations sur actif circulant

15 980,28 10 233,73 5 746,55 56,15 681730 DOT PROVISION DÉPRÉCIATION STOCK

1 427,19 -1 427,19 -100,00Dotations aux provisions

1 427,19 -1 427,19 -100,00 681500 DOT. PROV. AUT. COMPTES DEBITEURS

0,48 107,77 -107,29 -99,55Autres charges

20,00 -20,00 -100,00 651100 REDEV CONCESS BREV LIC MARQUE

0,48 87,77 -87,29 -99,45 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT

243 139,47 463 616,73 -220 477,26 -47,56Total des charges d'exploitation (II)

FUTURINOV




% de

variation (1) - (2)

Variation

(1) - (2)

30/06/201630/06/2017

(4)(3)(2)(1)

-79 429,71 -209 307,99 129 878,28 -62,051 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

OPERATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERS

Total des produits financiers (V)

CHARGES FINANCIERES

6 679,90 9 347,79 -2 667,89 -28,54Intérêts et charges assimilées

2 396,17 5 509,04 -3 112,87 -56,50 661160 INTÉRETS DES EMPRUNTS

1 408,45 1 408,45 661500 INTÉRETS DE COMPTE COURANT

2 875,28 3 838,75 -963,47 -25,10 661600 INTÉRETS DE DÉCOUVERT

6 679,90 9 347,79 -2 667,89 -28,54Total des charges financières (VI)

-6 679,90 -9 347,79 2 667,89 -28,542 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

-86 109,61 -218 655,78 132 546,17 -60,623 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

6 275,24 -6 275,24 -100,00Produits exceptionnels sur opérations de gestion

6 275,24 -6 275,24 -100,00 771800 AUT. PRODUITS EXCEPT. S/ OPER. GEST

11 502,02 -11 502,02 -100,00Produits exceptionnels sur opérations en capital

11 502,02 -11 502,02 -100,00 775200 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES

17 777,26 -17 777,26 -100,00Total des produits exceptionnels (VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 291,43 6 790,54 -2 499,11 -36,80Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

1 203,34 2 210,87 -1 007,53 -45,57 671200 PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D

3 088,09 4 579,67 -1 491,58 -32,57 671800 AUT. CHARGES EXCEPTIONNELLES

8 325,70 -8 325,70 -100,00Charges exceptionnelles sur opérations en capital

8 325,70 -8 325,70 -100,00 675200 VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. CÉDÉES

4 291,43 15 116,24 -10 824,81 -71,61Total des charges exceptionnelles (VIII)

-4 291,43 2 661,02 -6 952,45 -261,274 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

-34 690,00 34 690,00 -100,00Impôts sur les bénéfices (X)

-34 690,00 34 690,00 -100,00 699500 CREDIT D'IMPOT INNOVATION

163 709,76 272 086,00 -108 376,24 -39,83TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

254 110,80 453 390,76 -199 279,96 -43,95TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

-90 401,04 -181 304,76 90 903,72 -50,145 - BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

FUTURINOV



Annexe

FUTURINOV



Faits caractéristiques

Pour rappel, en date du 14 décembre 2015, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 30 juin de chaque année. L'exercice social précédent en comparaison de celui-ci a donc une durée exceptionnelle de 18 mois.

Malgré la perte de la moitié des capitaux propres et tenant compte des mesures de redressement mises en placeprogressivement depuis juillet 2015, les comptes annuels n'ont pas été présentés en valeurs liquidatives.

En date du 31 décembre 2016, l'ensemble des titres de la société détenues par des personnes physiques ont été cédés à la SARL DS INNOVATIONS, société holding.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les principes et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.Ils respectent en particulier les dispositions :

· du Code de commerce (article L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208)

· du Plan comptable général (Règlement 99-03 du C.R.C.)

· des Règlements du Comité de la réglementation comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

· continuité de l’exploitation,

· permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

· indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles d’évaluation appliquées aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites dans les notes infra qui s’y rapportent.

Autres informations sur les règles comptables

La comptabisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, noter d'information du 28 février 2013) d'un montant de 3.255 Euros.

L'utilisation du CICE 2015 sur cet exercice a été la suivante :

- Reconstitution du fonds de roulement. (article 244 quater C du CGI)

FUTURINOV



Immobilisations

Dans le cadre de l’application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue est la méthode prospective dite

« simplifiée ».

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires

à la mise en état d’utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements

obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

· Immobilisations décomposables : l’entreprise n’a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables

ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d’impact significatif,

· Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l’entreprise a opté pour le maintien des

durées d’usage pour l’amortissement des biens non décomposés.

Mouvements des immobilisations brutes

11 674

11 674

15 284

1 616

5 830

22 730

775

775

35 179

2 579

2 579

2 579

14 253

14 253

15 284

1 616

5 830

22 730

775

775

37 758Total général

Total

- Prêts et autres immobilisations financières

- Autres titres immobilisés

- Autres participations

- Participations évaluées par mise en équivalence

Immobilisations financières

Total

- Avances et acomptes

- Immobilisations en cours

. emballages récupérables, divers

. matériel de bureau

. matériel de transport

. instal, agencements, aménagements divers

- Autres immobilisations corporelles

- Installations techniques, matériel et outillage industriels

. installation agencement aménag.

. sur sol d'autrui

- Constructions

- Terrains


Total

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

- Frais d'établissement et de développement


DésignationValeurs brutesdébut exercice Acquisitions

Cessions Virements

Mouvements de l'exercice

Valeurs brutesfin exercice

. sur sol propre

- Fonds commercial

- Site et outils internet

FUTURINOV



Mouvements des amortissements

11 369

11 369

13 518

1 045

3 263

17 826

29 195

1 417

218

469

2 103

2 103

11 369

11 369

14 935

1 262

3 731

19 928

Total général

Total

. Emballages récupérables, divers

. Matériel de bureau

. Matériel de transport

. Instal, agencements, aménagements divers

- Autres immobilisations corporelles

- Installations techniques, matériel et outillage industriels

. Installation agencement aménag.

. Sur sol d'autrui

- Constructions

- Terrains


Total

- Autres postes d'immobilisations incorporelles

- Frais d'établissement et de développement


Immobilisations amortissablesAmortissementsdébut exercice Dotations Diminutions

Mouvements de l'exerciceAmortissements

fin exercice

. Sur sol propre

31 297

- Fonds commercial

- Site et outils internet

Mouvements des immobilisations incorporelles

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

2 579

30511 369

2 579

11 674

2 884=11 369=14 253=Valeur en fin d'exercice

Cessions ou mises hors service

Dotation de l'exercice

Investissements de l'exercice

Réévaluation de l'exercice

Au début de l'exercice

DésignationImmobilisations

brutesAmortissements

Immobilisationsnettes

Mouvements des immobilisations corporelles

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

2 103

4 905

2 103

17 82522 730

2 802=19 928=22 730=Valeur en fin d'exercice

Cessions ou mises hors service

Dotation de l'exercice

Investissements de l'exercice

Réévaluation de l'exercice


DésignationImmobilisations

brutesAmortissements

Immobilisationsnettes

FUTURINOV



Mouvements des immobilisations financières

-

+

+

+ 775

775=Valeur en fin d'exercice

Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence

Augmentations résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions

Valeur au début de l'exercice

Désignation Montant

Modes et durées d'amortissement

Linéaire 1 an

Linéaire 5 ans

Linéaire De 3 à 10 ans - Autres immobilisations corporelles

- Installations techniques, matériels et outillages

- Constructions

- Terrains


- Autres immobilisations incorporelles

- Fonds commercial

- Concessions, brevets et droits similaires

- Frais de développement

- Frais d'établissement


Désignation Modes Durées

. Instal, agencements, aménagements divers

. Matériel de transport

. Matériel de bureau

. Emballages récupérables, divers

Modes et durées d'amortissement

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’usage.

Echéances des immobilisations financières

775

775

. à plus d'un an

. à moins d'un an

Total des immobilisations financières

Désignation Montant

FUTURINOV



Stocks

Les stocks sont évalués selon le dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Mode de valorisation des stocks

Désignation Mode de valorisation

STOCKS MATIERES DERNIER PRIX D'ACHAT HT

STOCK PRODUITS FINIS PRIX DE REVIENT

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Capitaux propres

Composition du capital social

45000

45000

1,00

1,00

45 000

45 000

Réduction de capital par prélèvement sur les réserves

Augmentation de capital par incorporation de réserves

A la fin de l'exercice

Remboursées dans l'exercice

Emises dans l'exercice


DésignationNombre Valeur Unitaire Total

Actions ou parts sociales

Composition du capital social

Le capital social est de 45.000 Euros.

FUTURINOV



Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

73 485

73 485

33 043

33 043

40 442

40 442Total

Emprunts divers

Emprunts auprès des établissements de crédit

DésignationAu début del'exercice

Souscrits dansl'exercice

Remboursésdans l'exercice

A la fin del'exercice

Echéances des emprunts

39 398

40 536

79 934

39 398

30 882

70 280

9 654

9 654

79 934 70 280 9 654

Total


. à plus d'1 an à l'origine

. à 1 an maximum à l'origine

Etablissements de crédit

Désignation Reste dû A un an au plusA plus d'un anà 5 ans au plus

A plus de 5 ans

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Crédits-bails

17 529

4 207

4 207

9 115

17 529

4 207

4 207

9 115

4 144 4 144

13 322 13 322

Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture

. à plus de 5 ans

. à plus d'un an, 5 ans au plus

. à un an au plus

Dont

. à la fin de l'exercice

. payées dans l'exercice

. nouveaux crédits-bails

. au début de l'exercice

Redevances à payer

Crédits - bailsmobiliers

TotalDésignationCrédits - bailsimmobiliers

3 126

4 153

3 126

4 153

7 279 7 279. à la fin de l'exercice

. pratiqués sur l'exercice

. nouveaux crédits-bails

. au début de l'exercice

Amortissements théoriques

20 763 20 763Valeurs des biens lors de la signature des contrats

FUTURINOV



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

183

183

49 641

49 641

141

141

1 591

1 591

123 305

1 172

124 477

1 268

1 268Total charges

Charges financières

Total produits

Autres produits financiers

Produits de participation

Total passif

Autres dettes


Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours


Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Autres emprunts obligataires

Emprunts obligataires convertibles

Total actif

Capital souscrit appelé non versé

Autres créances

Créances clients et comptes rattachés

Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)

Prêts


Participations

Avances et acomptes sur immobilisations

Désignationliées

avec lesquelles lasociété a un lien de

participation

Montant concernant les entreprises

Effectifs

3

3Total

Employés

Agents de maîtrise et techniciens

Cadres

Catégorie Personnel salariéPersonnel mis à

disposition

Ouvriers

FUTURINOV



Echéance des créances

87 413

775

45 450

4 451

14 296

20 225

2 216

775

45 450

4 451

14 296

20 225

2 216

87 413

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

- Prêts accordés en cours d'exercice

Totaux

Charges constatées d'avance

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)

Groupe et associés (2)

Divers

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Taxe sur la valeur ajoutée


Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Provision pour dépréciation

antérieurement constituée

Créance représentative de titres

prêtés ou remis en garantie

Autres créances clients

Clients douteux ou litigieux

Autres immobilisations financières

Prêts (1) (2)


Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

(1) Montants des

( )

Echéance des dettes

39 398

40 536

23 785

7 530

7 898

9 212

1 149

262 285

8 863

400 656

35 474

39 398

30 882

23 785

7 530

7 898

9 212

1 149

262 285

8 863

391 002

9 654

9 654

89 339

(2) Montant des divers emprunts et

dettes contractés auprès des

associés physiquesEmprunts remboursés en cours d'exercice

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Total

Produits constatés d'avance

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie

Autres dettes

Groupe et associés (2)


Autres impôts, taxes et assimilés

Obligations cautionnées

Taxe sur la valeur ajoutée


Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)

à plus d'1 an à l'origine

à 1 an max. à l'origineEmprunts et dettes auprès des

établissements de crédit (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts obligataires convertibles (1)

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plusA plus d'un an 5 ans au plus

A plus de 5 ans

FUTURINOV



Provisions et dépréciations

15 980 1 427

10 234

1 427

11 661

11 661

15 980

15 980

15 980

1 427

1 427

1 427

26 214

26 214

26 214

Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I

dont dotations et reprises

Total (I + II + III)

Total (III)

Autres dépréciations

Sur comptes clients

Sur stocks et en cours

- autres immobilisations financières

- titres de participation

- titres mis en équivalence

- corporelles

- incorporelles

DEPRECIATIONS

Total (II)

Autres provisions pour risques et charges

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour impôts

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provisions pour pertes de change

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour litiges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Total (I)

Autres provisions réglementées

Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)

Amortissements dérogatoires

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)

Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers

PROVISIONS REGLEMENTEES

Nature des provisionsMontant au

début del'exercice

Augmentations :Dotations de l'ex.

Diminutions :Reprises de l'ex.

Montant à la finde l'exercice

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

sur

Immobilisations

Dont majorations exceptionnelles 30%

FUTURINOV



Documents de gestion

FUTURINOV


SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION


30/06/2017 30/06/2016

% de

variation (1) - (2)

Variation (1) - (2)

Désignation

% %Montant Montant

Ventes de marchandises+

144 503,58Production vendue 100,00 236 267,72 100,00 -91 764,14 -38,84+

144 503,58CHIFFRE D'AFFAIRES 100,00 236 267,72 100,00 -91 764,14 -38,84

17 057,87Production stockée 11,80 9 409,48 3,98 7 648,39 81,28+

Production immobilisée+

161 561,45ACTIVITÉ 111,80 245 677,20 103,98 -84 115,75 -34,24

68 484,15Achats consommés 47,39 140 422,48 59,43 -71 938,33 -51,23-

93 077,30MARGE BRUTE 64,41 105 254,72 44,55 -12 177,42 -11,57

93 077,30MARGE BRUTE 64,41 105 254,72 44,55 -12 177,42 -11,57

90 921,18Autres achats et charges externes 62,92 151 789,18 64,24 -60 868,00 -40,10-

2 156,12VALEUR AJOUTÉE 1,49 -46 534,46 -19,70 48 690,58 -104,63

Subventions d'exploitation 8 220,00 3,48 -8 220,00 -100,00+

2 444,19Impôts, taxes et versements assimilés 1,69 2 749,19 1,16 -305,00 -11,09-

63 205,88Charges de personnel 43,74 139 738,69 59,14 -76 532,81 -54,77-

-63 493,95EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -43,94 -180 802,34 -76,52 117 308,39 -64,88

1 963,04Reprises prov. et transferts de charges 1,36 1 963,04+

185,27Autres produits d'exploitation 0,13 411,54 0,17 -226,27 -54,98+

18 083,59Dotations aux amortissements et provisions 12,51 28 809,42 12,19 -10 725,83 -37,23-

0,48Autres charges d'exploitation 107,77 0,05 -107,29 -99,55-

-79 429,71RÉSULTAT D'EXPLOITATION -54,97 -209 307,99 -88,59 129 878,28 -62,05

Bénéfice attribué ou perte transférée+

Perte supportée ou bénéfice transféré-

Produits financiers+

6 679,90Charges financières 4,62 9 347,79 3,96 -2 667,89 -28,54-

-86 109,61RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -59,59 -218 655,78 -92,55 132 546,17 -60,62

Produits exceptionnels 17 777,26 7,52 -17 777,26 -100,00+

4 291,43Charges exceptionnelles 2,97 15 116,24 6,40 -10 824,81 -71,61-

Participation des salariés-

Impôts sur les bénéfices -34 690,00 -14,68 34 690,00 -100,00-

-90 401,04RÉSULTAT NET -62,56 -181 304,76 -76,74 90 903,72 -50,14

FUTURINOV



TABLEAU DE FINANCEMENT

(analysant la variation du fonds de roulement)

30/06/2017Désignation 30/06/2016

-90 401,04

18 083,59

1 427,19

-73 744,64

171 537,00

2 578,00

97 792,36

35 474,00

11 494,00

49 546,00

48 246,36

14 819,54

-1 307,89

-9 418,81

7 414,72

48 302,4448 302,44

59 810,00

28 809,42

-3 176,32

-155 671,66

-73 744,64 -155 671,66

-11 563,64

25 968,33

52 838,02

74 214,18

112 648,02

-26 869,69

-38 433,84

-181 304,76

40 000,00

115 830,00

11 660,36

11 502,02

2 445,00

39 909,00

30 000,00

72 354,00

-60 693,64

-18 292,90

-49 380,97

27 241,37

-5 955,57

-4 812,00

-51 200,07

-9 493,57

86 662,37

52 838,02

-17 376,00

104 038,09

25 968,33

-26 869,69Trésorerie à la clôture (I+F)

Trésorerie à l'ouverture (I)

Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)

Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)

Fonds de roulement à la clôture (G+C)

Fonds de roulement à l'ouverture (G)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

HORS EXPLOITATION (E)

Variation des dividendes à payer

Variation des subventions d'investissement à recevoir

Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations

Variation du capital souscrit non versé

Variation des créances sur cessions d'immobilisations

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

D'EXPLOITATION (D)

Variation des autres dettes d'exploitation

Variation des dettes fournisseurs

Variation des autres créances d'exploitation

Variation des créances clients

Variation des stocks

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)

TOTAL DES EMPLOIS (B)

Dividendes

Remboursements des avances des associés

Remboursements d'emprunts

Réduction du capital social

* Financières

* Corporelles

* IncorporellesAcquisitions d'immobilisations :

EM

PL

OIS

TOTAL DES RESSOURCES (A)

Subventions d'investissement acquises

Avances reçues des associés

Nouveaux emprunts

Augmentation du capital

* Financières

* Corporelles

* IncorporellesCessions d'immobilisations :

AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE

Apports de l'exploitant

Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

* Amortissements des subventions d'investissement

* Plus-values / Moins-values de cession

* Transfert au compte charges à répartir

* Reprises sur amortissements et provisions

* Dotations aux amortissements et provisions

Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :

Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés

RE

SS

OU

RC

ES

VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)

FUTURINOV



TABLEAU DE FINANCEMENT

(analysant la variation de trésorerie)

30/06/201630/06/2017Désignation

-90 401,04

18 083,59

1 427,19

-14 819,54

9 418,81

2 578,00

-2 578,00

171 537,00

35 474,00

124 569,00

-11 563,64

-26 869,69

-38 433,84

-181 304,76

28 809,42

-3 176,32

18 292,90

-27 241,37

2 445,00

9 057,02

11 502,02

115 830,00

40 000,00

39 909,00

85 921,00

-9 493,57

-17 376,00

-26 869,69

1 307,89 49 380,97

-7 414,72 5 955,57

-48 302,44 4 812,00

-133 554,64 -104 471,59

11 494,00 30 000,00

Trésorerie à la clôture (D+E)

Trésorerie à l'ouverture (E)

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT

DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)

Remboursements des avances des associés

Remboursements d'emprunts

Réduction de capital

Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés

Dividendes versés

Encaissements de subventions d'investissement

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

Apports de l'exploitant

Avances reçues des associés

Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT

DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)

* Financières

* Corporelles

* Incorporelles

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :

* Financières

* Corporelles

* Incorporelles

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations :

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE

D'EXPLOITATION (A)

Variation des autres dettes d'exploitation

Variation des dettes fournisseurs

Variation des autres créances d'exploitation

Variation des créances clients

Variation des stocks

* Amortissements des subventions d'investissement

* Plus-values / Moins-values de cession

* Transfert au compte charges à répartir

* Reprises sur amortissements et provisions

* Dotations aux amortissements et provisions

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :

Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés

OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)