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Présentation Finances
Comptabilité générale et analytique
Solution internationale
Gestion des fournisseurs
Suivi des coûts complets /de rentabilité
Gestion des clients / débiteurs
Gestion budgétaireet engagement
Gestion des immobilisations
Gestion de projets
Gestion des notes de frais
La gestion financière
Multi Législations
Multi Langues
Multi Devises
Multi Sociétés
Multi Plans de comptes
Multi Exercices, périodes
Multi Dimensions analytiques
Une base unique
JD Edwards EnterpriseOneLocalisations et Traductions pour 46 pays
Australie
Canada
Chine
Autriche
Argentine Equateur
Brésil
Chili
République Tchèque
Colombie
Belgique
Danemark
Finlande
France
Hongrie
Allemagne
Inde
Irlande
Italie
Pays Bas
Mexique
Japon
Suède
Grèce*
Corée*
Nlle Zélande
Pérou
Norvège
Espagne
Pologne
Russie
Singapour
Portugal*
Roumanie*
Slovaquie*
Suisse
Vénézuéla
UK
United States
Taiwan*
Thailande*
Turquie*
U.A.E.*
Ukraine*
Vietnam*
* Indicates partner delivered
Multi Sociétés, Multi établissements
Vue économique ou juridique (Société juridique, établissement)
Modèle d’exercice: Date de début d’exercice Date d’arrêté des 14 périodes comptables
Devise de base (Euro)
Devise de référence (CHF)
Devise de reporting (USD)
L’entité comptable
La structure de la clé d’information
Entité
+
Principaux axes d’analyse de votre organisation
Compte généralSous-comptes
Axe complém. facultatif
DépartementsServices
ComptesNatures
ProjetsEmployes...
NATURE AUTRESAXES
DESTINATION
Axes « Destination »
Catégorie 1 Département
Catégorie 2 Agence
Catégorie 3 Service
Dest. analytiques
...
50 axes d ’analyse et de recherche
et des structures
hiérarchiques
Vision trans-juridique
Relations entre Axes
Besoin:Des hiérarchies ou des relations entre Axes sont souvent créées sur base des codes catégories pour les Destinations Anaytiques pour répondre à des besoins de gestionDu reporting est développé sur cette base.
Solution:Mettre en place des règles gérant les relations entre les axes (Code Cat.) et leurs valeurs.Valeur par défaut définie à partir de ces règles.
Avantages:Meilleure intégrité des données Reporting plus fiableMeilleur contrôle sur les fichiers maitresPlus grande efficacité dans la saisie des données
Gestion des relations:Exemple pour une Destination Analytique
•Relations définies pour les codes catégories 01, 02, 04 et 05. •Saisie de la valeur 110 sur le code catégorie 1 et “Tab”•Alimentation des valeurs par défaut pour les codes 2,4 et 5 en fonction des règles définies.
Axes « Nature » correspondance de plans de comptes
Plan compte Groupe
Rubriques Conso.
NATURE
43 axes d ’analyse et de recherche -liasse fiscale…
Objet Analyt.
Rubriques Analytiques
La structure de l’information financière
DestinationAnalytiqueDestinationAnalytique
ComptesComptesSous
comptesSous
comptes
Sous livreSous livre
Axe1Axe1 Axe 2Axe 2 Axe 3Axe 3 Axe 4Axe 4
…
…Exemple 1 : utilisation des axes majeursA
ctivité
Fo
rma
t
Fam
ille
La structure de l’information financière
DestinationAnalytiqueDestinationAnalytique
ComptesComptesSous
comptesSous
comptes
Sous livreSous livre
Axe1Axe1 Axe 2Axe 2 Axe 3Axe 3 Axe 4Axe 4
…
…
Exemple 2 : utilisation d’axes complémentaires
Ru
briq
ues
Pro
du
it
Pro
jet
Intégration
Instructions de Comptabilisation
Automatique / Saisie manuelle
Comptabilité générale et analytique
Production Achats VentesComptabilités
tiers …
Flux opérationnels
Destination Objet comptable Axe . 1 Axe .3Axe .2 Axe .4
La comptabilité Générale
Les écritures de comptabilité générale
Intégration automatique des flux de gestion de production, des stocks, des achats,
des ventes, etc...
Intégration d’écritures / de flux externe avec validation des informations (dates,
comptes,…)
Intégration d’écritures via Excel
Ecritures modèles (en montant, %, en devise..) ,
Fonction de Copie Gestion d'extourne manuelle et automatique,
Gestion d'abonnements (multi-exercices)
Gestion de répartitions analytiques automatiques
Outils de répartition
Charges Charges communes communes
9,000€9,000€
Allocation base FixeAllocation base Fixe
Charges Charges communes communes
9,000€9,000€
Allocation base VariableAllocation base Variable
Charges Charges communes communes
9,000 €9,000 €
Allocation en pourcentageAllocation en pourcentage
3,000 €- Dept A
3,000 €- Dept B
3,000 € - DeptC
5,400 €- Dept A
2,800 €- Dept B
720 €- Dept C
3,150 €- Dept A
3,150 €- Dept B
2,700 €- Dept C
Ex: Distribution égale
Ex: Distribution au prorata des ventes
Ex: Pourcentage
Gestion des statuts
Définition des fréquences et des dates
Choix des types de livres
Sélection des périodes / exercices de
base et d’arrivée…
Paramétrage d’extourne automatique
Les répartitions
GL : Gestion Budgétaire
Codes de répartition
Budget par période
Intégration
Tableur (Excel)
Génération via les prévisions
Saisie Directe
Budget annuel : V 3
Budget annuel : V 2
Budget annuel : V 1
Affaire
Destination
Comptes
Construction budgétaire
Les comptabilités tiers
La comptabilité clients
Service commercial
Credit manager
Bénéfices
Enregistrer les encaissements
Gérer les comptes clients
Identifier les Clients
• Gérer les informations par défaut, exceptions, par société• Multi-modes de saisies / rapprochement des encaissements• Suivi de toutes les activités clients• Workflows standards de suivi des comptes clients• Calculs statistiques et suivi des tendances, DSO
Intégrer les factures
Editer les états de suivi
Gestion Clients
Gestion de l'ensemble des modes de paiement (lettre-chèque, billet à ordre, LCR pré-acceptées, virement,
Prélèvement, compensation...)
Gestion des encaissements
• Encaissement manuel ou automatique en Euros et en devises
• Choix du mode d’entrée : Par solde, Sélection, pré-chargement,relevé/rappro.
• Affichage multi-critères des comptes clients (client, payeur, n° de relevé)
• Gestion automatique des pertes et profits avec seuil de tolérance
• Respect des dates d’échéances d’escompte avec tolérance
• Gestion automatique des pertes et gains de change
• Gestion des déductions clients / suivi des litiges
• Gestion de compensation Client / fournisseurs
Gestion des encaissements
La comptabilité fournisseurs
Comptable fournisseurs
Trésorier
Bénéfices
Générer les paiements
Editer les états de suivi
Identifier les fournisseurs
• Gérer les informations par défaut et exceptions• Multi-modes de saisies / rapprochement des factures • Processus de paiements par étapes• Multi devises et multi analytiques• Intégration avec les achats, les projets, les notes de frais,…
Enregistrer les factures
Les cycles de rapprochement facture
Saisie Facture
Réceptions
ContrôleFacture
Pré enregistrement
CréationCommande
Réceptions
ContrôleFacture
CréationCommande
ContrôleFacture
CréationCommande
(1)
(2)
(3)
Contrôle de l’unicité des factures
Synchronisation des traitements
Réduction des délais de clôtures
Demande d'achat
Bon de commande
Réception/réalisation (facultatif)
Contrôle factures
Contrôle budget (bloquant ou non)
Engagements
- Désengagement- Facture à recevoir
- Extourne F.A.R- Facture fournisseur
Article en Stock et hors stock
Gestion des Paiements
Création des groupes
Validation Proposition/
MAJ
Edition/ Génération
Gestion du B.A.P MAJ Comptable
Adobe Acrobat Document
Gestion des paiements
Paiements manuels ou automatiques
Respect des critères d’affectation bancaires
Respect engagements vis à vis des fournisseurs (échéanciers, mode de paiements, …)
Gestion des paiements partiels
Lettrage des factures, avoirs, acomptes
Gestion automatiques des pertes et gains de change
Comptabilisation des écritures associées
Flux financiers (en quantités et montants) multi-livres (comptable, fiscal, reporting…) - Dotations - Cessions ou transfert, Plus ou moins-values...
ICA
Gestion des IMMOBILISATIONS
Factures Fournisseurs
Ventilation sur Comptes d’immobilisations
L’intégration des Immobilisations