PRESENCES BILAN FINANCIER 2020 - theatre-vitez.com

PRESENCESBILAN FINANCIER

2020

GROUPE TRIAL

29 Avenue Robert SChuman

13621 AIX EN PROVENCE

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

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2020

GROUPE TRIAL Page 2


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GROUPE TRIAL

• Activité globale

2020 2019 Évolution

Ressources associatives 374 824 € 370 933 € +1%

Prestations vendues 32 614 € 68 340 € -52,3%

Produits d'exploitation 407 438 € 439 273 € -7,2%

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2020

GROUPE TRIAL

• Ressources associatives

2020 374 824 €

2019 370 933 €

+1% +3 891 €2018 2019 2020

271,7 K€

370,9 K€ 374,8 K€

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GROUPE TRIAL

• DETAIL DES RESSOURCES ASSOCIATIVES2020 2019 Évolution

Region Paca 46 000 € 40 000 € +15%

Université ligne culture 121 603 € 140 603 € -13,5%

Ville d'Aix 50 000 € 50 000 € 0%

Ville d'Aix E.A.C 5 080 € 4 240 € +19,8%

Ville d'Aix/ Mom'Aix 9 000 € 9 000 € 0%

Etat / DRAC 67 000 € 67 000 € 0%

Conseil Départemental 48 000 € 48 000 € 0%

TVA sur subventions -972 € -1 441 € +32,5%

Onda 0 € 3 250 €

Fonds de solidarité 20 078 € 0 €

TOTAL 365 789 € 360 652 € +1,4%

Emplois aidés/Aides serv civiq 9 017 € 10 202 € -11,6%

Divers produits 9 € 79 € -88,6%

Dons 0 € 6 100 €

TOTAL RESSOURCES ASSOCIATIVES 374 815 € 377 033 € -0,6%

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GROUPE TRIAL

• Prestations vendues

2020 32 614 €

2019 68 340 €

-52,3% -35 726 €2018 2019 2020

41 259 €

68 340 €

32 614 €

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GROUPE TRIAL

• DETAIL PRESTATIONS VENDUES2020 2019 Évolution

Billetterie TVA 2.1% 8 424 € 22 998 € -63,4%

Laisser passer TVA2.10% plein 960 € 1 223 € -21,5%

Laisser passer TVA2.10% réduit 294 € 3 546 € -91,7%

Carte partenaire 25€ 98 € 269 € -63,6%

Laisser passer TVA5.5% plein 204 € 531 € -61,6%

Laisser passer TVA5.5% réduit 521 € 4 265 € -87,8%

Coorganisation 0 € 254 €

Prestations annexes 22 113 € 35 030 € -36,9%

Divers produits 0 € 224 €

TOTAL 32 614 € 68 340 € -52,3%

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GROUPE TRIAL

• CHARGES LIEES A L'ACTIVITE


Achats de spectacles 13 450 € 26 230 € -48,7%

Frais annexes spectacles 3 741 € 8 606 € -56,5%

Achats prest act culturelle 906 € 2 917 € -68,9%

Indemnisation spect reportés 4 580 € 0 €

co-productions 3 000 € 0 €

TOTAL 25 677 € 37 753 € -32%

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GROUPE TRIAL

• Charges de fonctionnement

2020 110 652 €

2019 143 709 €

-23% -33 057 €-7,2%Produits d'exploitation :

% Produits

27,16%

32,72%

2018 2019 2020

59 520 €

143,7 K€

110,7 K€

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GROUPE TRIAL

• Charges externes (Détail)2020 2019 Évolution

Fournitures consommables 5 072 € 4 703 € +369 € +7,8%

Sous-traitance 8 969 € 12 352 € -3 383 € -27,4%

Locations, Charges locatives 69 310 € 88 085 € -18 775 € -21,3%

Entretien, Réparations 2 699 € 2 875 € -176 € -6,1%

Primes d'assurance 3 200 € 3 286 € -86 € -2,6%

Intermédiaires et honoraires 7 339 € 7 265 € +74 € +1%

Informations et communications 6 069 € 6 875 € -806 € -11,7%

Transports 14 € 0 € +14 €

Déplacements, Réception 2 785 € 9 203 € -6 418 € -69,7%

Frais postaux, Télécom. 2 466 € 4 614 € -2 148 € -46,6%

Frais bancaires 1 119 € 852 € +267 € +31,3%

Autres services extérieurs 1 611 € 3 600 € -1 989 € -55,2%

TOTAL 110 652 € 143 710 € -33 058 € -23%

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GROUPE TRIAL

• Impôts et taxes

2020 3 268 €

2019 2 499 €

+30,8% +769 €-7,2%Produits d'exploitation :

% Produits

0,8%

0,57%

2018 2019 2020

3 985 €

2 499 €

3 268 €

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2020

GROUPE TRIAL

• SYNTHESE DES CHARGES DE PERSONNEL


Masse salariale 185 555 € 182 154 € +1,9%

Charges sociales 58 717 € 58 704 € 0%

Aides covid urssaf pole emploi -46 561 € 0 €

Total Charges du personnel 197 711 € 240 858 € -17,9%

FONPEPS -7 281 € -6 452 € -12,8%

Services Civiques -1 737 € -3 750 € +53,7%

Total des aides à l'emploi -9 018 € -10 202 € +11,6%

Coût net du personnel 188 693 € 230 656 € -18,2%

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GROUPE TRIAL

• SUITE SYNTHESE DES CHARGES DU PERSONNEL

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GROUPE TRIAL

• Synthèse des charges


Charges de fonctionnement 110 652 € 143 709 € -23%

Impôts et taxes 3 268 € 2 499 € +30,8%

Charges de personnel 197 712 € 240 859 € -17,9%

Report en fonds dédiés 24 180 € 0 €

Charges exceptionnelles 305 € 1 754 € -82,6%

Total 343 623 € 391 296 € -12,2%

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• Compte de résultat2020 2019 Évolution

Ressources associatives 374 824 € 370 933 € +1%Chiffre d'affaires 32 614 € 68 340 € -52,3%Transferts de charges 1 182 € 438 € +169,9%Reprises sur provisions 0 € 0 €Autres produits d'exploitation 9 € 79 € -88,6%Total des produits d'exploitation 408 620 € 445 811 € -8,3%

Achats consommés 25 677 € 38 061 € -32,5%Autres achats et charges externes 110 652 € 143 709 € -23%Aides financieres 0 € 0 €Impôts et taxes 3 268 € 2 499 € +30,8%Charges de personnel 197 712 € 240 859 € -17,9%Report en fonds dédiés 24 180 € 0 €Dotations aux amortissements 7 506 € 2 475 € +203,3%Dotations aux provisions 1 552 € 14 927 € -89,6%Autres charges d'exploitation 4 302 € 2 621 € +64,1%Total des charges d'exploitation 374 848 € 445 151 € -15,8%

Résultat d'exploitation 33 772 € 660 €Résultat courant 33 772 € 660 €Résultat exceptionnel 25 832 € -1 288 €Résultat de l'exercice 57 314 € -627 €

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GROUPE TRIAL

au 31/12/2020

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GROUPE TRIAL

• Bilan au 31/12/2020

ACTIF422 914 €

IMMOBILISATIONS 68 237 €

CRÉANCES USAGERS 781 €

AUTRES CRÉANCES 137 010 €

TRÉSORERIE 216 886 €

PASSIF422 914 €

FONDS ASSOCIATIFS

218 626 €

PROV., FONDS DÉDIÉS40 659 €

DETTES FOURNISSEURS

85 295 €

AUTRES DETTES78 334 €

FONDS DE ROULEMENT

191 048 €EXCÉDENT EN F.R.

25 838 €TRÉSORERIE

216 886 €

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2020

GROUPE TRIAL

• Actif du bilan


Immobilisations 68 237 € 52 435 € +30,1%

Créances usagers 781 € 1 216 € -35,8%

Autres créances 137 010 € 148 870 € -8%

Trésorerie 216 886 € 71 951 € +201,4%

Total de l'actif 422 914 € 274 472 € +54,1%

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GROUPE TRIAL

• Immobilisations

Au 31/12/2020 68 237 €

Au 31/12/2019 52 435 €

+30,1% +15 802 €2019 2020

52 435 €

68 237 €

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2020

GROUPE TRIAL

• Créances usagers

Au 31/12/2020 781 €

Au 31/12/2019 1 216 €

-35,8% -435 €2018 2019 2020

6 634 €

1 216 €781 €

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2020

GROUPE TRIAL

• Autres créances

Au 31/12/2020 137 010 €

Au 31/12/2019 148 870 €

-8% -11 860 €2018 2019 2020

84 438 €

148,9 K€

137 K€

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2020

GROUPE TRIAL

• Passif du bilan


Fonds associatifs 218 626 € 107 726 € +102,9%

Provisions, Fonds dédiés 40 659 € 14 927 € +172,4%

Dettes fournisseurs 85 295 € 108 708 € -21,5%

Autres dettes 78 334 € 43 111 € +81,7%

Total du passif 422 914 € 274 472 € +54,1%

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2020

GROUPE TRIAL

• Fonds associatifs

Au 31/12/2020 218 626 €

Au 31/12/2019 107 726 €

+102,9% +110 900 €2018 2019 2020

80 820 €

107,7 K€

218,6 K€

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2020

GROUPE TRIAL

• Dettes fournisseurs

Au 31/12/2020 85 295 €

Au 31/12/2019 108 708 €

-21,5% -23 413 €2018 2019 2020

4 762 €

108,7 K€

85 295 €

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2020

GROUPE TRIAL

• Provisions, Fonds dédiés

Au 31/12/2020 40 659 €

Au 31/12/2019 14 927 €

+172,4% +25 732 €2019 2020

14 927 €

40 659 €

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2020

GROUPE TRIAL

• Autres dettes

Au 31/12/2020 78 334 €

Au 31/12/2019 43 111 €

+81,7% +35 223 €2018 2019 2020

52 542 €

43 111 €

78 334 €

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2020

GROUPE TRIAL

• Conclusion

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