Sommaire Introduction Oracle E-Business SuiteFonctionnalits GLParamtrageModle de donnesInterfacestats et restitutions

Vision globale des modules

Comptabilit vnementielleComptabilit gnrale,analytiquebudgtaire et dengagementEVENEMENTS DE GESTIONEVENEMENTS COMPTABLES : SCHEMAS D'ECRITURESGESTION DESACHATSCOMPTABILITE CLIENTSCOMPTABILITE FOURNISSEURSGESTION DES STOCKSGESTION DES IMMOBILISATIONSECRITURES COMPTABLES

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Principaux raccourcis clavierListe des raccourcis via Ctrl + KF11initier la recherche%Texte%Saisir critreCTLR+F11Excuter la rechercheSHIFT+F5Recopier cellule du dessusSHIFT+F6Recopier ligne du dessusCLTR+LAfficher la liste de valeursCLTR+SSauvegarder

Sommaire Introduction Oracle E-Business SuiteFonctionnalits GLParamtrageModle de donnesInterfacestats et restitutions

Comptabilit gnrale (GL)Les principales fonctionnalits Module de comptabilit gnrale :saisie de pices comptables : - budget - ralissaisie de pices dengagement : processus achat, contrle dpenses par rapport au budgtanalyse et justification de comptes

Module de gestion de comptabilit analytique :analyse des cots et de la rentabilitdversements analytiquesdevises statistiques

Module Back Office qui centralise lexhaustivit des flux comptables de lentreprise :achats, vente, immobilisations, stocks, paie

Comptabilit gnrale (GL)Principes structurantsLe livre comptable ou Ledger : R12 remplace la notion dentit comptable ou Set of Book de la 11i se dfinit par les points suivants :une structure de cl comptable flexible (CCF)

un calendrier comptable

une devise de comptabilisation (ou devise fonctionnelle)

une mthode de comptabilisation (ou Sublegder Accounting Method)(R12)

Les ledger sont paramtrs au travers du Gestionnaire de configuration comptable (Accounting Setup Manager)

Comptabilit gnrale (GL)Principes structurants Le segment dquilibrage (balancing segment) de la CCF : segment obligatoiresegment sur lequel il y a contrle dquilibre sur les pices comptables (D = C)est utilis gnralement pour stocker les codes socits des lignes dcritures comptables

Le segment naturel (natural account segment) de la CCF :segment obligatoireindique au systme o se trouve le plan de comptes gnral

Lunit oprationnelle (ou org-id)les units oprationnelles traduisent lorganisation oprationnelle (centralise ou non) de lentreprise (agences rgionales, socits .)possibilit de tenir des comptabilits auxiliaires par UO

Comptabilit gnrale (GL)Principes structurants Points clsassistance la saisie comptable : rgles de validation croise entre les diffrents segments de la cl comptable

suivi analytique intgr via la cl comptable porte par toutes les critures GL :- utilisation des comptes de synthse pour des analyses multi-axes sur les segments analytiques de la cl comptable.- information analytique disponible dans les tats standards et en consultation

Segmentation spcifique dfinie lors du paramtrageDfinition des rgles de scurit et de validationComptabilit Gnrale Par NatureComptabilit Analytique Par Destination Segment de rserve

Exemple de cl comptable6 segments pour la cl du ledger Vision France

Exemple de cl comptable5 segments pour la cl du ledger Vision operations (USA)

Comptabilit gnrale (GL)Classes de comptes-1 : capitaux2 : immobilisations3 : stocks4 : tiers (clients, fournisseurs)5 : comptes financiers (caisse, banque .)

6 : charges (expense)7 : produits (revenue)

Comptes de rsultatsComptes de bilanRsultat = Produits - Charges

Comptabilit gnrale (GL)Principes structurants Le Third Party Control Account : R12

positionn au niveau des valeurs des jeux de valeurs des segments de la CCF (CUF Qualifiers )

empche la saisie dcritures sur les comptes collectifs dans GL, quand il est positionn Oui

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptable Cration du livre comptableCration de lentit juridique

Au pralable, ncessit de crer une entit juridique rattacher au livre comptable

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableCration de lentit juridique

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableCration de la configuration comptable

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableCration de la configuration comptableva permettre de rattacher lentitjuridique au livre comptable

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableSlection de lentit juridique cre au pralableCette prochaine tape permet de dfinir le livre principalEntit juridique cre prcdemment

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableDfinition des 4 composants du livre comptable principal et affectation dune devise de reporting

Affectation dune devise de reportingAjout potentiel dun livre secondaireComposants du livre principal

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableTerminer la cration de la configuration comptable

Termine la cration de la configuration comptable

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableNcessit de dfinir des options comptables afin de pouvoir travailler au sein du livre

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableMise jour des options du livreSymbole indiquant que ltapede configuration est en cours Mise jour des options du livre

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableUne fois que les mises jour ont t effectues, vrifier que le statut est identifi par une coche verte indiquant que ltape de configuration est termine

Coche verte indiquant que ltape est termine

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableTerminer la dfinition de la devise de reporting

Dfinition de la devisede reporting

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableTerminer la dfinition de la devise de reportingChamps obligatoires renseignerNiveau conversion : piceChaque fois quune pice est impute dans GL, elle est convertie en devise de reporting

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableUne fois cette tape termine, une coche verte indiquant que le statut est termin apparat. On finalise alors la cration du livre en cliquant sur Termin

Finalisationde la cration du livreEtape de dfinition de la devise de reporting Termine

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptableSi tout sest droul correctement, on obtient le message suivant :

Identifiant du traitement simultan Programme de configuration comptable General Ledger

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptable Traitement simultan : Programme de configuration comptable General Ledger (gnre automatiquement tous les jeux daccs aux donnes du systme)

Comptabilit gnrale (GL)Etapes de configuration comptable Data Access Set / Jeu daccs aux donnes cr automatiquement lors de la cration du ledgerpermet de limiter laccs aux donnes dun ledger en particulier, au travers de loption de profil GL: Data Access Set positionne au niveau de la responsabilit de travail

Comptabilit gnrale (GL)Processus Saisir une piceen-ttelignes Consultationremonter lorigine de la pice

Comptabilit gnrale (GL)Processus Imputation dun lot

manuelle

automatique par batchCration des critures dans le reporting ledger

Attention : limputation dune pice lance limputation du lot dans sa totalit

Comptabilit gnrale (GL)Processus Contrepassation de pices erreur de saisieprovisions comptablesimpossibilit de contrepasser une pice non impute (R12)impossibilit de contrepasser des pices provenant de comptabilits auxiliaires, lorsque la case Freeze Journals est coche dans lcran de configuration des Sources (R12)

Comptabilit gnrale (GL)Processus Recherche dune pice par critres Affichage des pices par lots

Comptabilit gnrale (GL)Processus Consultations par cl comptable : Solde Mouvements Pices

Comptabilit gnrale (GL)Processus Rpartition haut-volume

Formule de pice unique qui rpartit des produits et des charges sur un groupe de centre de cots, de services ou de divisions

Exemple : rpartition dune charge locative entre plusieurs services en fonction de lespace occup par chacun deux

Comptabilit gnrale (GL)Processus Rpartition haut-volume

Comptabilit gnrale (GL)ProcessusDfinition des budgets

aident grer une entreprise en prvoyant les produits et les charges

permet lestimation des soldes des comptes pour une fourchette de priodes prcise

permet la comparaison des montants estims aux soldes rels => dtermination des carts

Comptabilit gnrale (GL)Processus Cycle comptable des budgets

dfinir les budgets + ouverture exercice budgtaire

dfinir les organisations budgtaires

alimenter les budgets

rechercher/consulter les budgets

geler les budgets

Comptabilit gnrale (GL)Processus Dfinition des budgets

Comptabilit gnrale (GL)Processus Dfinition des organisations budgtaires

Comptabilit gnrale (GL)Processus Saisie des montants budgtaires

Comptabilit gnrale (GL)Processus Consolidationcombine les rsultats financiers de diffrentes socits en regroupant gnralement les informations comptables des socits enfant dans une socit parent des fins de reportingmonodevisese lance depuis la maison mremapping entre les cls comptables de la maison mre et celles des filialestransfrer les soldes dans une entit de consolidationlimination des critures intercompany

Comptabilit gnrale (GL)Processus Pupitre de consolidation :permet daccder rapidement ltape de consolidation souhaite

Sommaire Introduction Oracle E-Business SuiteFonctionnalits GLParamtrageModle de donnesInterfacesReporting financier

Comptabilit gnrale (GL)Paramtrage Dclaration des Champs Utilisateurs Flexibles (CUF)

CUF : ensembles de colonnes (ATTRIBUTE) dfinies dans les tables standard qui permettent de stocker des informations spcifiques supplmentaires sans avoir modifier les tables standard

au moins 10 colonnes ATTRIBUTE par table standard

Au travers de la responsabilit Dveloppeur dapplications (AOL Developer), menu Champ flexible/Champ Utilisateur flexible/Enregistrer, on peut dterminer le nom du/des CUF et la table associe.

Comptabilit gnrale (GL)Paramtrage Dclaration des options de profil

une option de profil permet de singulariser lapplicatif chez le client

permet lutilisateur de modifier le comportement de lapplication en fonction de ses prfrences

une valeur par option de profil et par profil utilisateur

peut tre dfinie un ou plusieurs des quatre niveaux suivants: Site (niveau le plus haut), Application, Responsabilit et Utilisateur (niveau le plus bas). Le sens de supplantation part du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas

Comptabilit gnrale (GL)ParamtrageEx. doption de profil : GL: Data Access Set (ou GL : Jeu daccs aux donnes)prend comme valeur le nom dun Data Access Set fait le lien entre la responsabilit et le ledgerpermet de limiter laccs aux donnes dun ledger en particulier

Comptabilit gnrale (GL)Paramtrage Dclaration des jeux de valeurs

liste de valeurs dfinie en standard ou par lutilisateur selon ses besoins

permet de dfinir pour un champ donn une liste de valeurs autorises - les valeurs peuvent tre saisies de manire statique dans O.A. - les valeurs peuvent tre dfinies de faon dynamique

Comptabilit gnrale (GL)Paramtrage Saisie des taux de devises :

Comptabilit gnrale (GL)Paramtrage Ouverture / fermeture des priodes

se font pour chaque ledger (primary, reporting)

dfinissent les dates limites de saisie

les modules partagent le mme calendrier

la gestion des priodes est propre chaque module

Attention : ne pas oublier douvrir les priodes pour les ledger de reporting pour viter des problmes lors de limputation des pices

Comptabilit gnrale (GL)Paramtrage Ouverture/fermeture des priodes

Comptabilit gnrale (GL)ParamtrageTraitement simultan douverture de priode : en cliquant sur le bouton Open Period, on peut saisir la priode cible incluse (Target Period) jusqu laquelle on souhaite ouvrir les priodes : ce qui lance le traitement simultan Open Period : R12

Sommaire Introduction Oracle E-Business SuiteFonctionnalits GLParamtrageModle de donnesInterfacesReporting financier

Comptabilit gnrale (GL)Modle de donnesGL_CODE_COMBINATIONS :Table des cls comptablesGL_BALANCES : Table de soldes des cls comptables

GL_JE_BATCHES: Table des lots de pices comptables

GL_JE_HEADERS : Table des en-ttes de pices comptablesDe 1 n pices comptables par lot de pices

GL_JE_LINES : Table des lignes de pices comptablesDe 1 n lignes par pice comptable

GL_INTERFACE : Table dinterface des pices GL

GL_BUDGET_INTERFACE : Table dinterface des budgets

Sommaire Introduction Oracle E-Business SuiteFonctionnalits GLParamtrageModle de donnesInterfacesReporting financier

Comptabilit gnrale (GL)Les interfaces Prsentation des Open InterfacesIl sagit dimporter dans Oracle Applications des donnes en provenance dautres applications par lintermdiaire dun fichier plat (fichier texte format ASCII).

Lutilisation des Open Interfaces garantit lintgrit des donnes car celles-ci prvoient un certain nombre de contrles. Easylink :Ce programme d'Oracle GL permet de crer des pices partir des donnes de mouvements stockes dans la table GL_INTERFACE d'Oracle GL. Les pices sont cres et stockes dans GL_JE_BATCHES, GL_JE_HEADERS et GL_JE_LINES.

Comptabilit gnrale (GL)Import de picesImport limit une sourcePeut tre regroup par Group ID

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Comptabilit gnrale (GL)Reporting financier

tats standards : + de 70 tats

Informations sur lanalyse des comptes

Informations budgtaires

Informations sur les plans de compte ..

Comptabilit gnrale (GL)Reporting financier Etats financiers FSG (Financial Statement Generator)

gnrateur FSG : outil de cration dtats personnaliss sans programmation

sappuient sur les donnes des soldes GL (pices imputes dans GL_BALANCES)

ditions de comptes de rsultats, dexploitation

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Cration dtats FSG

composants obligatoires :- un jeu de lignes (row set)- un jeu de colonnes (column set)

composants facultatifs : - ordre des lignes (row order) - jeu de slection (content set)

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Jeu de lignes

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Jeu de lignes

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Jeu de lignes

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Jeu de colonnes (14 jeux livrs en standard)

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Jeu de colonnes : cration du jeu de colonnestype de montant : budget, rel, engagement (28 types de montants livrs en standard)

quilibrage : priode relative

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Jeu de colonnes : dfinition du jeu de colonnes

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Dfinir un tat financier

Saisie du jeu de lignes dfini au pralableSaisie du jeu de colonnes dfini au pralablefacultatifSaisie du jeu de slection dfini au pralable

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Excution dun tat FSG partir du lancement standard dtats

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG Excution dun tat FSG partir du lancement standard dtatsModle XML Publisher associ cet tat

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG XML Publisher : principe de fonctionnement

Edition dun tat FSG (format XML Publisher)

Comptabilit gnrale (GL)Les tats financiers FSG

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