ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 4 mars 2017

Rapport financier de l'année 2016

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES / DEPENSES 2015 2016 PRODUITS / RECETTES 2015 2016

Achat de pièces pour vente 378,71 € 38,50 € 0,2% Vente pièces neuves 257,00 € 350,50 € 1,3%

Achat outillages 212,77 € 74,55 € 0,3% Vente vélo enfants 890,00 €

900,00 € 3,4%

Achat fournitures de bureau 366,92 € 19,99 € 0,1% Vente vélo adultes 925,00 € 3,5%

Achat boisson nourriture évènements 193,07 € 873,30 € 3,5% Mini formations, en interne 0,00 € 160,00 € 0,6%

Assurance 411,07 € 408,77 € 1,6% Location de vélos et remorques 0,00 € 20,00 € 0,1%

Location salle pour le concert 0,00 € 200,00 € 0,8% Pot "Prix Libre" : pièces d'occasion + dons 382,84 € 1 665,00 € 6,2%

Eau 94,80 € 100,41 € 0,4% Pot "Burette" : vente boissons + nourriture 110,00 € 4 765,00 € 17,8%

Electricité 143,69 € 100,15 € 0,4% Adhésions 3 900,00 € 3 863,00 € 14,5%

Frais bancaires 49,60 € 18,85 € 0,1% Aide publique : contrat CUI-CAE 4 240,53 € 8 148,42 € 30,5%

Frais de déplacements 153,80 € 0,00 € 0,0% Recettes diverses -138,84 € 118,00 € 0,4%

Salaire 7 770,98 €

10 396,92 € 41,8%

Aides OPCA Uniformation 675,00 € 0,00 € 0,0%

URSSAF 4 366,00 € 17,6% 55,2% Dépôts d'espèces 0,00 € 5 812,00 € 21,7%

Adhésions à d’autres associations 78,00 € 140,60 € 0,6%

Dépenses diverses 187,20 € 50,42 € 0,2%

Avances de frais (trop perçus…) 0,00 € 302,00 € 1,2%

Ecart de caisse 0,00 € 1 890,01 € 7,6%

Transfert d'argent 0,00 € 5 870,00 € 23,6%

Vérif 100% Vérif 100%

Total des charges 10 040,61 € 24 850,47 € Total des produits 10 316,53 € 26 726,92 €

Contributions volontaires 0,00 € 9 288,00 € Contributions volontaires 0,00 € 9 288,00 €

RESULTAT 275,92 € 1 876,45 € RESULTAT

Total 10 316,53 € 36 014,92 € Total 10 316,53 € 36 014,92 €

❶ LES RECETTES

● Aides et subventions

Notre plus grosse recette, correspond aux aides publiques : 8148 €, soit 30 % des recettes totales, pour le contrat aidé CUI-CAE de notre salarié Paulino (contre 4240 € en 2015, car le contrat de Nico notre ancien salarié s’était arrêté en milieu d’année). C’est la seule aide financière de l’atelier.

● Auto-financement

Les ventes à l'atelier additionnées (pièces neuves ou d'occasion, dons, nourriture et boissons) ont en tout rapportées 6780 €, soit 25 % (au lieu de seulement 750€ en 2015, et 1510€ en 2014). Une très nette augmentation donc, qui est encourageante, et sans doute liée au fait que nous avons décidé d’ouvrir l’atelier plus souvent depuis l’embauche de Paulino, et grâce au succès du concert de soutien. Les 274 adhésions (278 en 2016) sont notre 2ème source d’autofinancement, à hauteur de 3863 €, soit 15 % (au lieu de 3900 € en 2015). Les chiffres sont donc quasi identiques à l’an dernier, mais nous avons eu une majorité d’adhésions ''classique'' cette année. 114 ''petit budget'' / 128 ''classique'' / 31 ''familiale''. Ensuite vient la somme des ventes de vélos, qui a quasiment doublée avec 1825€, soit 7 %, pour 77 vélos vendus (au lieu de 61 vélos, pour 890€ en 2016). L’idée de vendre de vélos réparés répond donc bien à une demande de nos adhérents, et permet à l’atelier de gagner un peu plus d’argent sur ce sefice (même si bien sûr, cela prend du temps salarié pour les réparer). Publics acheteurs : 46 ''vélos enfants'' (20 en 2016) / 31 ''vélos adultes'' (38 en 2016) Etats des vélos en vente : 37 vélos ''en l’état'' / 23 vélos ''mi-réparés''/ 17 vélos ''réparés'' Cette année, nous avons choisi de relancer les ''Mini-formations'' pour nos adhérents, payantes cette fois-ci, ce qui nous a rapporté 160€. Il y a 118 € de recettes diverses, qui sont principalement des chèques non tracés. Nous avons fait 20 € de location de vélo.

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Recettes ATDC en 2015 et 2016

2015 2016

❷ LES DEPENSES

Nos plus grosses dépenses sont, et de loin, les frais salariés (Salaire + URSSAF) à hauteur de 14 763€, soit 59% des dépenses totales (contre 7771 € pour la moitié de l’année 2015). Mais une bonne partie est couverte par les aides à l'emploi du contrat CUI-CAE (55% d’aides). Les écarts de caisse récurrents, sont une somme non négligeable : 1890 €, soit 8%. Vient ensuite l’achat de nourriture et de boissons, avec 873€, soit 3,5% (au lieu de seulement 193€ seulement en 2015). Cette nette augmentation s’explique en partie par l’organisation du concert de soutien, qui a nécessité d’avancer pas mal d’achats, qui ont été largement remboursés, grâce aux nombreuses personnes venues à cette soirée. La composition du reste des charges est principalement au local de l'association (assurance, eau, électricité) avec un total de 609€, soit 2,5% (au lieu de 650 € en 2015, et 545 € en 2014). C’est une somme quasi équivalente chaque année, et non négligeable malgré le fait que l'on nous le prête gratuitement le local. Il y a 200 € de location de la salle Coloriage pour le concert de soutien. Il y a eu également 141€ d'adhésions à d’autres associations. Il y a eu une nette augmentation par rapport aux 78€ de l’an dernier, car nous avons adhéré à Uniformation, en plus de la ré-adhésion au réseau national des ateliers vélo ''L’Heureux Cyclage''. L'achat de matériel pour les activités et le fonctionnement de l'association (pièces neuves, outillage, fournitures de bureau) a couté 133€ (contre 1340 € en 2015, et 1112€ en 2014). Cette baisse énorme s’explique peut-être par le fait que l’atelier vélo commence à prendre de l’âge, a du matériel fonctionnel, et donc nécessite de faire mois d’achats. Nous constatons un écart négatif de 112€ entre les recettes et dépense diverses (sommes minimes, ou dont on ne sait pas à quoi elles correspondent). Les 50 € de ''Dépenses diverses'' : c’est un chèque dont on ne sait pas à quoi il correspond. Enfin, nous avons payé 19€ de frais bancaires (50 € l’an dernier).

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Dépenses ATDC en 2015 et 2016

2015 2016

❸ CONCLUSION

● Nous avons un résultat positif sur l’année de 1876 € (soit 1600 € de plus que l’an dernier), ce qui est une bonne nouvelle ! Cela va permettre

d’avoir un peu de réserve de trésorerie pour les années à venir.

● Le budget prévisionnel que nous avions fait début d’année 2016 annonçait une année avec un résultat légèrement négatif. Le CA a donc été très

vigilent sur les finances pour être sûr de pouvoir payer le salaire de Paulino toute l’année, en essayant de développer de nouvelles action, tout

gardant l’esprit accessible à tous : plages d’ouvertures plus importantes de l’atelier, vente de vélos mi-réparés et réparés, mini formations-

payantes, ou encore un concert de soutien à prix libre. Il faut croire que cela a porté ses fruits.

● Les ventes de l’atelier vélo étant basé en bonne partie sur l’esprit du prix libre, auquel nous tenons, il est important de rester attentif à l’état de

notre trésorerie.

● L’association est dépendante des subventions publiques à environ un tiers de ses recettes (30 %), et la trésorerie ne permet pas actuellement de

financier un poste sans contrat aidé. Mais les autres sources de revenus sont diversifiées et non négligeables.

● Nous avons décidé cette année de comptabiliser les contributions volontaires, pour mettre en valeur le travail important de tous les bénévoles de

l’association : présences aux réunions du CA, organisation d’évènements, tenue de permanences de l’atelier… C’est une demande qui avait été

faites par des adhérents, lors de l’AG précédente.