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Comptabilit dentreprise
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SOMMAIRE
Gnralits
Prsentation du cas : INFOART
Partie 1 : Paramtrage de la socit1. Initialisation d'une nouvelle socit
Cration dun Fichier Commercial
Cration dun Fichier Comptable
2. Identification et paramtrage de la socit
3. Options
Partie 2 : Structure de la socit1. Cration des Familles darticles
2. Comptabilit
3. Reprsentants
4. Dpts
5. Clients
6. Fournisseurs
7. Articles et Nomenclatures
Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks1. Mouvement dEntre
2. Virement Dpt Dpt
3. Inventaire et Edition
Partie 4 : Traitement des Documents de Vente
1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA )2. Gestion de la Substitution
3. Gestion des Glossaires ( article )
4. Gestion de la Nomenclature
5. Gestion des Rglements
6. Gestion des Commissions des Reprsentants
7. Edition
Partie 5 : Paramtrage des Documents Commerciaux1. Gestion des Glossaires ( document )
2. Paramtrage des documents ( facture )Partie 6 : Tableau de Bord Commercial
1. Analyse des indicateurs commerciaux
2. Etats Libres
3. Tableau de Bord
Partie 7 : RapprovisionnementPartie 8 : Traitement Comptable des documents
commerciaux
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GENERALITES
Ce logiciel appartient la famille SAARI et destin raliser des oprations:
Cration et paramtrage dun dossier comm erciale
Cration des familles darticles et nomenclature darticle
Gestion des rpertoires Clients et Fournisseurs
Gestion des documents commerciaux
Gestion des indisponibilits et contremarques des articles.
Edition des Etats commerciaux
Traitement comptable des oprations comm erciales
Import et Export des donnes entre logiciels
Analyse graphiques des informations commerciales
Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale
Prsentation du cas : INFOART
La socit INFOART, est spcialise dans le commerce et le montage du matrielinformatique de toute nature . Son activit commerciale se dcline en deux domainesdactivits :
Matriel Informatique ( FT ) Accessoires et LogicielsInformatiques ( FT )
Ordinateurs Imprimantes Scanner Botier ( FD )
( FC ) ( FC ) ( FD ) Clavier ( FD )
Marque( FD )
Assembl( FD )
Laser( FD )
Jet Encre( FD )
Windows 2000( FD )
La stratgie commerciale de la socit repose sur les piliers suivants :
) Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Dtaillant) Gestion de la Force de Vente : un Reprsentant par catgorie tarifaire) Gestion Dynamique des tarifs : remise , escompte et mise jour des prix) Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des
articles suivant la demande
) Mise en place dun systme informationnel : statistique articles, clients..) Dveloppement du systme de communication avec les partenaires commerciaux
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Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE
1. Initialisation d'une nouvelle socit
Cration dun Fichier CommercialDossier : GECOMAES
Fichier : INFO ART.gcm Enregistrer
Cration dun Fichier Comptable
Fentre suivante Nouveau
Nouvelle Fentre
Dossier : GECOMAES
Fichier : INFOART.mae Enregistrer
Exercice Comptable : 20032. Onglet Identification de la socit
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3. Onglet Initialisation
Ncessaire pour la conversion du Net payer en chiffre en Net payer en lettre
4. Onglet Commercial
Ncessaire pour la dtermination du Prix de vente et la Gestion du Stock
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3. Options
a. CATEGORIE COMPTABLE
Donnes comptables Ventilation Observations
VENTEVente MAROC
Vente Etrange
ACHATAchat MAROC
Achat Etranger
STOCKStock CASA
Stock RABAT
b. CATEGORIE DE PRODUITS
Catgorie Suivi de stock Observations
REVENTE OUI
PRESTATION NON
c. CATEGORIE TARIFAIRE
Catgorie Observations
GROSSISTES
DETAILLANTS
d. Unit dachat et de vente
Intitul Observations
Pice
NB :
CONSULTATION DES DONNEES : Fichier A propos de INFOART
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EDITION DES DONNEES : FichierImprimer les paramtres socit
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Les options traites ci-dessous, dpendent de la stratgiecommerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel .A ce niveau, on prpare la base des donnes qui sera exploite enfonction des besoins du traitement
) Agenda
Intitul Intress Observations
Client
1-( validez)RDV 2- Double Click Lieu :
) Bureau) Foire) Chez le client
) Champs statistique ArticleCritres Observations
Hard
Soft
) Champs statistique TiersCritres Principal Critres Secondaires Observations
Localisation) Nord
) Sud
) Fichiers lisFichier Observations
Fichier comptable li C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE
) Modes dexpdition
Intitul Observations
CTM
SDTMDHL
) Modes de rglement
Intitul Observations
Espces
ChqueLCR Acrdit
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Partie 2 : Structure de la socit
1. Cration des Familles darticles
Commande : Structure >>Famille darticles >>Ajouter un nouveau lment
Application : voir annexes ( Familles darticles )
2. Comptabilit
2.1 : Plan Comptable
Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>>plan comptable>>Ajouter
Application :
7111 Ventes de m/ses
6111 Achats de m/ses4455 Etat TVA Facture
34552 Etat TVA Rcuprable sur les charges
3421 Clients
4411 Fournisseurs5141 Banque
5161 Caisse
2.2 : Taux de Taxes
Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>> Taux de Taxes >>Ajouter
Application :
Code : TVFSens : Facture ( collecte )
Compte : 4455Taux : 20%
Compte rattach : 7111
Code : TVRSens : Rcuprable ( dductible )
Compte : 34552
Taux : 20%Compte rattach : 6111
2.3 : Codes JournauxCommande : Structure >>>>Comptabilit>>> Codes Journaux >>Ajouter
Application :
* Code : VEN
* Type : Vente
* Intitul : Vente crdit
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3. Reprsentants
Commande : Structure >>>> Reprsentants >>AjouterApplication :
* AMANI Samir Reprsentant / Vendeur
* RHALLAMI Hassan Reprsentant / Vendeur
4. DptsCommande : Structure >>>> Dpts >>Ajouter
Application :
Intitul Ventilation
Dpt Casa
Dpt Rabat
Principal
Secondaire
5. Clients
Commande : Structure >>>>Clients >>Ajouter
Application : voir annexes ( Fiches Clients )
6. Fournisseurs
Commande : Structure >>>>Fournisseurs >>Ajouter
Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs )
7. Articles et NomenclaturesCommande : Structure >> Articles et Nomenclatures >>Ajouter
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Application : Cration dun article
Crez les deux articles suivants appartenant la mmefamille ( Imprimante Laser)
RfrenceDsignationFamille
Prix dachatCoefficientPrix de venteUnit de vente
Fiche principaleTHP5LTONNER HP 5L 20 PPM
AC 10
700
1.26
Calcul automatique : 882
Pice
Champs obligatoires
Garantie
Comptabilit gnrale
COMPLEMENT12 mois
vente Maroc : 7111code Taxe 1 : TVF
Champs obligatoires
STOCKSuivi stock CMUP
Champ obligatoire
RfrenceDsignationFamille
Prix dachatCoefficientPrix de vente
Unit de vente
Fiche principaleTHP6LTONNER HP 6L 25 PPM
AC 10
700
1.26
Calcul automatique : 882Pice
Champs obligatoires
Garantie
Comptabilit gnrale
COMPLEMENT12 mois
vente Maroc : 7111code Taxe 1 : TVF
Champs obligatoires
STOCKSuivi stock CMUP
Champ obligatoire
Crez les articles suivants ( voir annexe )
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Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks
1. Mouvement dEntreCommande : Traitement >>Documents de stocks >>Mouvement dentre
Application :
Date 05/01/2003 N Pice ME1 Rf FA N11
Article : THP5L Quantit : 50
Article : THP6L Quantit :80
Edition : Imprimer document ( icne de la fentre active)>>>>Slection du
Dossier ( Documents Standards )>>>>Slection du Dossier
( Stock )>>>>> Slection Mouvement dentre
2. Virement Dpt Dpt
Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Virement de D D
Application :
Date 07/01/2003 N Pice VDD1 Rf PVT N 101
Prlvement Destination
Dpt Casa Dpt Rabat
Article : THP5L Quantit :10
Article : THP6L Quantit :20
3. Inventaire
Commande : ETAT >>Inventaire >>Validez
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Partie 4 : Traitement des Documents de Vente
1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA )
Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter
APPLICATION ASSISTEE
15/01/03 : Reu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articlessuivants :
Article : THP5L Quantit : 20
Article : THP6L Quantit :30
16/01/03 : Envoy un Devis N DEV1 , au client ISMAILIA INFOProcdure :
Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Devis
Pour accder la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entre ) estobligatoire ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des oprations ultrieures .
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Edition du DEVIS N1 : ( La prsente Mthode est valable pour toute Edition des Doc )
Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active
Etape2 : Procdez louverture le dossierDocuments Standards
Etape3 : Procdez louverture le dossierDocuments de Ventes
Etape4 : Slectionnez le modle Devis Client
Ouvertur
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20/01/03 : Reu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles
ayant fait lobjet du Devis NDEV1 :
21/01/03 : Envoy un Accus Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO,
pour confirmation du Bon de Commande N 80 :
Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Bon de Commande
Le programme permet de transformer le Devis dj tabli en
Accus Bon de Commande pour viter la saisie des donnes :
Commande : Fentre active >>Transformer Document >>Choix>>Bon de Commande
Edition :
Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active
Etape2 : Procdez louverture le dossierDocuments Standards
Etape3 : Procdez louverture le dossierDocuments de Ventes
Etape4 : Slectionnez le modle Bon de Commande Client
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2. Gestion de la Substitution
01/02/03 : Envoy une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite Commandetlphonique pour avoir :
) 30 article THP5L
Etape 0 : Consultez linventaire ( ETAT >> INVENTAIRE )Rsultat : 20 THP5L et 30 THP6L
Etape 1 : Crez la relation de substitution entre larticle THP5L et THP6L
Commande : Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution
ACTIVER LA COMMANDE
Etape 2 : Crez la Facture N101
Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture
La quantit demande est 30 , alors
que le disponible nest que 20.
Validez la ligne pour 20 THP5L .Rptez lopration pour les 10
THP5L manquants le programmevous proposera 10 THP6L pour
rpondre votre commande.
Validez par
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3. Gestion des Glossaires ( article )
Etape1 : Cration de la Glossaire
Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter
Etape2 : Rattachez la glossaire larticle concern
Validez par la touche EntrePour confirmer le rattachement
Etape3 : Edition :Documents standards..Facture FV 101
Cochez
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4. Gestion de la Nomenclature
07/02/03 : Envoy une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite uneCommande N55
) 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE )
Etape 1 : Crez la Nomenclature de larticle PCA 20031 PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2
Commande : Structure >>Articles >>Onglet Nomenclature
Choix des lments et quantits constitutifs de la nomenclature et VALIDATION
Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de larticle PCA 2003
Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale
PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage
= 8660 +1000 = 9660
Etape3 : 06/02/03 Prparation de la Fabrication
Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication