SAP AG 2003 Processus d'approvisionnement standard Documents et fonctionnalités d'achat supplémentaires Contenu : Achats - Comptabilité fournisseurs

SAP AG 2003

Processus d'approvisionnement standard

Documents et fonctionnalités d'achat supplémentaires

Contenu :

Achats - Comptabilité fournisseurs

SAP AG 2003

de modéliser le processus d'achat dans SAP Business One ;

d'enregistrer des documents d'approvisionnement ;

d'enregistrer des retours et des avoirs ;

d'utiliser les fonctions de reporting pour analyser les données d'approvisionnement de l'entreprise.

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

Achats - Comptabilité fournisseurs : objectifs du chapitre

SAP AG 2003

Achats - Comptabilité fournisseurs : synoptique

AchatsFournisseurs

Production

Données de base

Notions de base de SAP Business One

Inter-fonctionnalités

Gestion des documents

Ressourceshumaines

VentesClients

CRM

Service

Transactionsde stocks

Planif. desbesoins

SAP AG 2003

Vous achetez vos marchandises auprès de fournisseurs externes. En règle générale, vous utilisez un document de commande d'achat pour commander les marchandises. Cependant, vous êtes parfois amené à passer des commandes par téléphone afin que votre fournisseur vous livre immédiatement. Dans ce cas, le processus modélisé dans le système doit être le plus court et le plus rapide possible.

Si les marchandises livrées ne répondent pas à vos normes de qualité, vous pouvez les renvoyer au fournisseur. Le retour peut s'effectuer avant ou après avoir reçu la facture.

Achats - Comptabilité fournisseurs : scénario de gestion

SAP AG 2003

Processus d'approvisionnement standard : objectifs du sujet

de modéliser un processus d'approvisionnement standard dans SAP Business One ;

d'utiliser les différentes opérations d'achat.

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

SAP AG 2003

Flux de documents des achats

Grand livre(valeur)

Magasin(quantité)

Document cible Document de base

1.) 2.) 3.)

Commande d'achat

Entrée march. (cde d'achat)

Facture fournisseur

SAP AG 2003

Assistant de regroupement de documents

Commande d'achat

Entrée marchandises

Facture fournisseur

Assistant de regroupement de documentsAssistant de regroupement de documents

Ligne : cours de change

Importer cours de change du document de base Utiliser cours de conversion actuel depuis la table Cours de conversion

Copier toutes les données (dépenses et déclaration honor.) Configurer

SAP AG 2003

Conséquences de l'entrée de marchandises(commande d'achat)

Commande d'achat


Facture fournisseur

Magasin(augmentation quantité)

Grandlivre(augmentation valeur)

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

SAP AG 2003

Processus d'approvisionnement standard

Documents et fonctionnalités supplémentaires des achats

Contenu :

Achats - comptabilité fournisseurs

SAP AG 2003

Achats - comptabilité fournisseurs : synoptique

Achats - CF

Production

Données de base

Notions de base de SAP Business One

Inter-fonctionnalités

Gestion des documents

Ressourceshumaines

Ventes - CCCRM

Service

Transactions de stock

Planification des besoins

SAP AG 2003

Enregistrement des écarts de prix

Livraison client

1000

Compte stockCompte stock

1000

Compte EM/EFCompte EM/EF

1100

FournisseurFournisseur

400

Compte coûtsCompte coûts

1 2

1000

1

1

3

23

Entrée march. (commande

achat)

Facture fournisseur

40

Compte d'écart Compte d'écart de prixde prix

3

3

400 2

603

SAP AG 2003

Vous achetez des marchandises pour vos magasins auprès de fournisseurs externes. En règle générale, vous utilisez un document de commande d'achat pour commander les marchandises. Cependant, dans certains cas, vous passez votre commande par téléphone et votre fournisseur vous livre immédiatement. De ce fait, le processus modélisé dans le système doit être le plus court et le plus rapide possible.

Si les marchandises livrées ne répondent pas à vos normes de qualité, vous pouvez les renvoyer au fournisseur. Le retour peut s'effectuer avant ou après avoir reçu la facture.

Achats - comptabilité fournisseurs : scénario de gestion

SAP AG 2003

Documents et fonctionnalités supplémentaires des achats : objectifs du sujet

de créer des factures de réserve fournisseur, des retours et des avoirs ;

d'utiliser les fonctions de fractionnement de commande d'achat et de livraison partielle ;

d'expliquer les variations de stocks dans la gestion des achats ;

d'utiliser les programmes d'analyse des achats dans SAP Business One ;

de comprendre les écritures au journal créées durant le processus d'achat.

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

SAP AG 2003

Conséquences de l'entrée de marchandises(commande d'achat)

Commande d'achat


Facture fournisseur



1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

SAP AG 2003

Conséquences de la facture fournisseur

Commande d'achat


Facture fournisseur



1.)

2.)

3.)

4.)6.) 5.)

SAP AG 2003

Avoir sur achats

Cpte EM/EFCpte stock100 100

Grand livre(valeur)

Commande d'achat

Facture fourniss.

FournisseurRépart.

100100

Compte stock Fournisseur

100 100

Avoir

Entrée marchand.

Magasin(quantité)

SAP AG 2003

Fractionnement d'une commande d'achat

Commande - formulaire 1000

Article Quantité Magasin

A1000 11 01

A1001 15 02

Logistique

Répartir commande

Commande d'achat 1000-1


A1000 11 01



A1001 15 02

Réceptionnaire : Berlin Réceptionnaire : Hambourg


SAP AG 2003

Entrée marchandises (achat) Entrée marchandises (achat)

Entrée de marchandises (commande d'achat) : livraisons partielles/excédentaires

1.) Livraisonexcédentaire 2.) Ajout d'articles

Commande d'achat

#

1 10

2 15

3 2

Entrée marchandises (achat)

#

1 6

2

3

#

1

2

3

4 1

Entrée marchandises (achat)

#

1 4

2

3

3.) 1ère livr. partielle

4.) 2ème livr. partielle

#

1

2 20

3

SAP AG 2003

État type : Statut d'inventaire

Variations de stock dans les achats

En stock- Confirmé + Com-mandé

= Dispo-nibleTransaction

Commande d'achat

EM (commande achat)

Entrée march. sans réf. à commande achat

Facture fournisseurpr entrée march.

Facture fournisseur avec réf. à commande d'achat

Retours

Avoir sur achats

Ach

ats

- C

om

pta

bilit

é f

ou

rnis

seu

rs

Facture réserve fourniss. sans réf. à cde achat

EM (cde achat) avec réf.

à facture réserve fourniss.

+ +

+ -

+ +

+ +

+ +

+ -

-

-

-

-

SAP AG 2003

Facture de réserve fournisseur

Commande d'achat


Fact. réserve fourniss.

Grand livre(valeur)

Magasin(quantité)

1.) 2.) 3.)

SAP AG 2003

Retours

Commande d'achat

Magasin(quantité)

Compte EM/EF

Compte stock

100 100

Compte stock

Grand livre(valeur)

Compte EM/EF

100 100

Retours


SAP AG 2003

Avoir sur achats

Compte EM/EF

Compte stock

100 100

Grand livre(valeur)

Commande d'achat

Facture fournisseur

Fourniss.Compte EM/EF

100100

Compte stock Fourniss.

100 100

Avoir


Magasin(quantité)

SAP AG 2003

Fractionnement de la commande d'achat



A1000 11 01

A1001 15 02



A1000 11 01



A1001 15 02

Réceptionnaire : Berlin Réceptionnaire : Hambourg

Logistique

Répartir commande


SAP AG 2003

Reporting achats

Analyse des achats

Postes non soldés

Dettes fournisseur en retard

Glisser-relier

SAP AG 2003

Analyse type : Statut d'inventaire

Variations de stock dans Achats - CF

En stock - Engagé + Com-mandé

= Dispo-nibleTransaction

Commande d'achat

EM (commande achat)

Entrée march. sans réf. à commande achat

Facture fournisseurpr entrée march.

Facture fournisseur avec réf. à commande d'achat

Retours

Avoir sur achats

Ach

ats

- C

F

Facture réserve fourniss. sans réf. à cde achat

EM (cde achat) avec réf. à facture réserve fourniss.

+ +

+ -

+ +

+ +

+ +

+ -

-

-

-

-

SAP AG 2003

de modéliser le processus d'achat dans SAP Business One ;

d'enregistrer des documents d'approvisionnement ;

d'enregistrer des retours et des avoirs ;

d'utiliser les fonctions de reporting pour analyser les données d'approvisionnement de l'entreprise.

Vous êtes désormais en mesure :

Achats - Comptabilité fournisseurs : résumé du chapitre