Sedit - Gestion Financière · Edition de la balance détaillée pour compte de gestion, Edition de la balance synthèse pour compte de gestion, Edition du bilan financier détaillé

Copyright Mars 2015 © Berger-Levrault - ELM n° 4344 1/21

Ce document présente les principales corrections et améliorations présentes dans la version 2015.1 de la gestion financière Sedit.

La version 2015.1 est la version majeure pouvant être installée directement sur tout niveau de version antérieure.

Elle est compatible avec Opale 2015.1.

La mise à jour de la base de données nécessite la présence de l'application d'Oracle, sqlplus.

Table des matières

Mise à jour de la structure de la base de données 2

Evolutions 2015.1 3

Evolutions réglementaires 3eMarchés SFT ........................................................................................... 3

Evolutions - Modules Web 5eMarchés ................................................................................................. 5eMarchés SFT ........................................................................................... 5eElaboration budgétaire ............................................................................. 5eCadre budgétaire ..................................................................................... 6eLiquidation .............................................................................................. 8Dématérialisation du budget ..................................................................... 11

Corrections 2015.1 12

Application C/S 12AP/CP .................................................................................................... 12Batch ..................................................................................................... 12BO ......................................................................................................... 12Commandes ........................................................................................... 12Factures ................................................................................................. 12Imputations budgétaires .......................................................................... 12Mandatement .......................................................................................... 13Mouvement ............................................................................................ 13Situations et états paramétrables .............................................................. 13Protocole Echange Standard (PES) ............................................................ 14Tiers ...................................................................................................... 15Travaux ................................................................................................. 15Autres travaux ........................................................................................ 15

Modules Web 16eElaboration budgétaire ........................................................................... 16eDemat .................................................................................................. 16eCadre budgétaire ................................................................................... 16eEngagement ......................................................................................... 17eImmobilisation ...................................................................................... 17eInterfaces ............................................................................................. 18eLiquidation ............................................................................................ 18eMarchés ............................................................................................... 19eMarchés SFT ......................................................................................... 19eTiers .................................................................................................... 19Transverse ............................................................................................. 20

XNet 20e-Commandes ........................................................................................ 20e-Factures .............................................................................................. 20e-Subventions reçues .............................................................................. 21e-Préparation budgétaire .......................................................................... 21

Opale 21Immobilisation ........................................................................................ 21Régies ................................................................................................... 21

Sedit - Gestion Financière

Récapitulatif des nouveautés 2015.1


Sedit - Gestion Financière - Récapitulatif des nouveautés 2015.1

Mise à jour de la structure de la base de données La mise à niveau de la base de données Finances est effectuée automatiquement lors de l'installation de la version 2015.1 par l'utilitaire Installshield.

Les modifications appliquées à la base de données sont contenues dans le fichier Sm\fi\sql\p_20151.sqs.

La documentation technique complète peut être consultée sur le document fidoctec_20151.doc livré dans le dossier lisez-moi de la version.


Evolutions 2015.1

Evolutions 2015.1

Evolutions réglementaires

eMarchés SFT

Autoliquidation TVA

Le calcul des acomptes intègre désormais le calcul automatique de la TVA auto liquidée à reporter sur le titulaire (ou cotraitant). L'écran de saisie de l'acompte et ses écrans suivants (versement avance, révision, actualisation, remboursement avance) issus du calcul de l'acompte ne sont pas modifiés, ils intègrent toujours la tva sur le sous-traitant. C'est sur l'écran de finalisation de calcul de l'acompte que le calcul de la tva auto liquidée est réalisé et reporté sur le titulaire.

La case Report à côté d'autoliquidation permet de reporter la part de tva auto liquidée sur le prochain acompte. Ceci, dans le cas où il n'y a pas de prestation sur le titulaire sur l'acompte afin d'éviter d'avoir un mandat avec uniquement de la part tva (HT = 0), mais ceci n'est pas obligatoire.

L'édition du certificat de paiement du sous-traitant a été modifiée afin de faire apparaitre le libellé autoliquidation TVA au lieu de TVA dans le cas d'un sous-traitant en autoliquidation.

L'édition du certificat de paiement du titulaire (ou cotraitant) a été modifiée afin de distinguer sa part de TVA de celle venant des sous-traitants en autoliquidation.

L'affichage des montants au niveau du marché, titulaire ou cotraitant fait apparaitre la part de tva auto liquidée payée.

Afin que le calcul de la tva auto liquidée soit correct, il est impératif que le sous-traitant en autoliquidation ait, dans sa fiche, la case autoliquidation cochée, et que le taux de tva soit renseigné. Sans quoi, il ne sera pas possible de calculer la tva auto liquidée.



Si ce n'est pas le cas, vous devez modifier l'acte spécial. Pour cela, cliquez sur le bouton Modification AS et renseignez les cases autoliquidation et taux de tva.


Evolutions 2015.1

Evolutions - Modules Web

eMarchés

Fiche

Avance : une case à cocher Soumise à garantie a été ajoutée dans la fiche marché pour indiquer si le versement de l'avance est soumis à la constitution d'une garantie. Cette case ne peut être cochée que si le taux avance est renseigné.

Opérateur économique

Avance : une case à cocher Garantie constituée a été ajoutée dans la fiche opérateur pour indiquer si la garantie a été constituée par l'opérateur pour le versement de l'avance. Cette case ne peut être cochée que si la case Soumise à garantie est cochée dans la propriété du marché et si la case Versement avance est cochée sur l'opérateur.

eMarchés SFT

Liste des avances

Une colonne indiquant si la garantie pour le versement de l'avance a été constituée ou pas par l'entreprise a été ajoutée.

Acompte

Si le versement de l'avance est soumis à garantie et si la garantie n'est pas constituée par l'opérateur, alors le versement de l'avance n'est pas proposé dans le calcul de l'acompte.

En saisie d'acompte sur un marché à bons de commande, si la commande sur laquelle porte l'acompte n'apparait pas dans la liste (suite à reprise de données ou commande saisie directement en engagement, ou autres), il est désormais possible de saisir directement l'acompte via le bouton Saisie directe acompte.

eElaboration budgétaire Ce module n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.

Dans le cadre de l'amélioration de l'ergonomie et du fonctionnement du requêteur intégré qui aura lieu au cours du premier semestre 2015, la première évolution présente, lors du premier accès à un écran basé sur ce composant (situation, situation grand livre, état des entrées d'immobilisation, état des sorties d'immobilisation) une liste des états accessibles à l'utilisateur.

Les états sont ordonnés par catégorie (privés, partagés, proposés par Berger-Levrault).



L'utilisateur peut accéder directement à l'état de son choix ou exporter dans le format de son choix l'état de la ligne sélectionnée. Il peut aussi supprimer ou dupliquer un état dans la limite de ses droits.

eCadre budgétaire

Mise à jour du référentiel

La mise à jour du référentiel permet la mise à jour des plans de compte à partir de fichiers XML pour chaque norme comptable.

Le bouton Mise à jour (soumis à habilitation des groupes utilisateurs), situé à droite du bloc Référentiel, ouvre une fenêtre permettant de sélectionner le fichier d'import XML de la norme comptable devant être mise à jour.

Une fois le fichier XML sélectionné, un clic sur le bouton Importer permet d'exécuter la mise à jour du plan de compte concerné par les informations <Nomenclature> du fichier XML.

Une fois le référentiel à jour, il affiche le commentaire "MAJ" suivi de l'exercice et de la date de mise à jour.

Les fichiers XML à jour pour les plans de compte applicables à partir de 2015 sont mis à disposition sur notre espace client.


Evolutions 2015.1

Mise à jour du cadre budgétaire

La mise à jour du cadre budgétaire (soumis à habilitation des groupes utilisateurs) donne la liste des changements propres à l'exercice en cours et en dessous, la liste des différences existant entre la nomenclature comptable du budget et le référentiel.

Pour chaque ligne, un clic que le bouton ouvre un nouvel onglet Détail et permet de lister les éléments concernés par la mise à jour. Si la mise à jour est possible, une case à cocher en début de ligne est disponible. La case à cocher en haut de l'écran permet de lancer la mise à jour en masse.

Ces listes affichent le code, le libellé et le type de l'élément dans le cadre budgétaire, suivis du code et du libellé de l'élément dans le référentiel. Le bouton permet d'accéder à l'élément du référentiel et un deuxième bouton permet d'accéder à l'élément du cadre budgétaire.

La synthèse des nouveaux changements propose la liste des changements validés par les arrêtés effectifs sur l'exercice en cours. Même mis à jour, les éléments sont toujours affichés pour avoir la liste des changements officiels. Nous pourrons avoir les mises à jour suivantes :

nouveaux articles : liste les articles créés sur le référentiel pour l'exercice en cours. Les articles déjà créés dans le cadre budgétaire du budget n'ont pas la case à cocher.

changement de libellé : liste les éléments renommés sur l'exercice en cours (libellé long ou libellé court). Une fois la mise à jour effectuée, la case à cocher n'apparait plus.

suppression d'articles : liste les articles supprimés pour l'exercice en cours. La mise à jour mettra une date de fin avec la valeur "exercice en cours - 1". La case à cocher ne s'affiche pas si les articles sont utilisés sur l'exercice en cours ou si la suppression a déjà été effectuée.

subdivision d'articles : liste les articles pour lesquels une subdivision a été créée sur l'exercice en cours. Les nouveaux articles subdivisés sont aussi listés dans le choix Nouveaux articles. Les nouveaux articles seront créés avec un exercice de début égal à l'exercice en cours. Les usages de l'ancien article seront désactivés et les lignes d'exécution liées à l'article auront une date de fin égale à "exercice en cours - 1".

regroupement d'articles : liste les articles pour lesquels les subdivisions ont été supprimées. Les comptes anciennement subdivisés auront une date de fin avec la valeur "exercice en cours - 1". Le compte regroupé aura les usages modifiés.

L'audit propose les éléments qui sont différents du référentiel. Nous retrouvons les éléments de la première liste ainsi que les éléments concernés par des changements des années antérieures ou différents du référentiel suite à une reprise. Une fois les mises à jour effectuées, l'élément disparait de la liste, à l'inverse de la synthèse. Pour la synthèse de l'audit, nous pourrons avoir les mises à jour suivantes :

libellés différents du référentiel : identique à la liste des changements de libellé.

articles non réglementaires : identique à la suppression d'article.



articles manquants : identique à la création d'articles (nouveaux articles).

Habilitations des groupes à ces 2 nouvelles options

La mise à jour du référentiel et la mise à jour du cadre peuvent être autorisées ou interdites aux groupes utilisateurs définis dans les paramètres de la confidentialité.

eLiquidation

Suivi des rattachements

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.

Un filtre par service gestionnaire a été ajouté pour n'éditer le suivi des rattachements que pour un service gestionnaire.


Evolutions 2015.1

Autorisation de modification des engagements générés suite à contrepassation

La possibilité de modifier le montant des engagements générés sur l'exercice N+1 suite à un traitement de contrepassation est maintenant soumise à habilitation.

Export excel de certains états

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.

Pour les états suivants l'export excel a été ajouté. Il faut, pour cela, utiliser le bouton Exporter :

Edition de la balance détaillée pour compte de gestion,

Edition de la balance synthèse pour compte de gestion,

Edition du bilan financier détaillé par fournisseur,

Edition du suivi des rattachements,

Edition du CA par chapitre/article,

Edition du suivi détaillé des opérations,

Edition des recettes d'équipement engagées non réalisées,

Edition du suivi de l'exécution des dépenses de personnel par direction.



Lecture du poids des fichiers de pièces justificatives

L'onglet Pièces justificatives de la liquidation présente désormais la taille des fichiers des PJ qui lui sont associés.

Le poids des PJ est également visible sur le bordereau depuis l'option Visualiser des bordereaux.

Génération de flux PES depuis le bordereau

La fonction Visualiser les bordereaux est enrichie par un bouton Générer PES.


Evolutions 2015.1

Son déclenchement crée un flux par bordereau sélectionné. A la différence des flux de test, pour les collectivités utilisatrices de ce module, un dossier sera créé dans eDemat pour la prise en charge du flux par plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation du budget Les fichiers XML générés par les traitements de dématérialisation du budget sont désormais compatibles avec Hélios. Techniquement, la collectivité est maintenant désignée par son SIRET plutôt que son SIREN et la balise MtPrev est présente pour chaque ligne de budget. Le flux demeure compatible avec Actes Budgétaires, outil du contrôle de légalité des préfectures.



Corrections 2015.1 Les correctifs suivis du symbole concernent les environnements où la licence eElaboration Budgétaire est active.

Application C/S

AP/CP

Engagement sur AP

Il n'y a plus d'erreur d'écriture en base lors de l'enregistrement d'un engagement.

Batch

Fictrl2

En présence de marché client/serveur, la période sur l'engagement CP rattaché à un marché est mise à jour si la donnée est erronée.

Les DGP erronés sont désormais remis à jour par le batch Fictrl2.

Le batch Fictrl2 rétablit l'avancement des mouvements à une phase mandatée si prémandaté lorsque le mandat/titre est présent.

BO

Univers BO

La requête d'alimentation de la table BOSDOSSIER comporte des restrictions sur les types d'adresse des tiers. Il faut donc rajouter une restriction sur le type d'adresse INV afin de retrouver un seul enregistrement par dossier.

Commandes

Commandes

Sur les commandes, le contrôle d'accès e-marché est désormais effectué sur le service gestionnaire présent sur le e-marché.

Le transfert de la commande n'est pas réalisé si un message bloquant s'affiche.

Factures

Factures

Sur la facture, lors de la saisie du fournisseur, lorsque le domaine "PES Dépense" est inactif sur les paramètres annuels du budget, le mode de paiement standard n'est plus grisé.

Imputations budgétaires

Services

A la suppression d'un service, un message bloquant avertit du référencement de ce service par un marché (eMarché).


Corrections 2015.1

Mandatement

Mandatement

Après mandatement, les informations du calendrier et de l'historique de mvtligne sont mises à jour.

Il est possible de saisir des ventilations analytiques par quantité sans incohérence d'arrondis de montants.

Sur l'action Ajouter un mouvement HT depuis la saisie des mandats rapides dans le module MDR, le message d'erreur "Le montant HT ne peut être nul car la ligne est HT et ne référence aucun marché" n'est plus affiché lorsque le montant HT n'est pas nul.

Le bouton Créer reste accessible après la fermeture d'un écran dans MDR, MVT, RED ...

Lors de la saisie de pré-titres, le champ RUM est désormais bien positionné.

Le mandat NUL ne se génère plus lors de l'enregistrement d'un mandat via MDT, MDR et MME.

Validation des pré-bordereaux

Lors du passage du traitement fimanval, celui-ci remet à jour les mandats qui apparaissent en prémandats.

Tous les mandats sont désormais générés sur une validation massive de prémandats liés à une nature de prestation.

La validation massive des prémandats de paie issue de filien s'exécute désormais correctement.

Réduction

Le contrôle de réduction avec un pré-bordereau de réduction d'ordre ne se fait plus si on est dans la tâche "RED" ou "REJ".

Modifications des mandats émis

Après saisie de prémandat via MDR puis validation, les affichages et modifications des mandats générés ne posent plus problème.

Lors de l'ajout d'une pièce jointe sur un mandat/titre validé depuis MME et VBO, le mandat/titre reste à l'état mandaté.

Gestion des pièces jointes

L'identifiant unique est désormais généré à l'enregistrement de la PJ.

Mouvement

Saisie des mouvements

Lors du dérapprochement d'une ligne de mouvement lié à une immo, sur un pré-mandat, il n'y a plus de message de type : "L'immobilisation xxx n'existe pas dans la base OPALE".

Liste des mouvements

La recherche des lignes se fait correctement par MVL.

Situations et états paramétrables

Affichage des situations

La justification de lignes de mouvement au niveau d'un cumul s'effectue correctement pour les montants élevés.



L'ouverture de l'écran ASI sur le reste engagé non mandaté (num cumul #055...) s'effectue correctement.

Edition des états paramétrables

L'édition balance par mode action est désormais correcte.

Protocole Echange Standard (PES) Lorsqu'un flux de PJ seul est généré avec le PES, il est complet avec toutes les informations

demandées.

Lors de l'envoi de flux PES, le bloc DGP est bien pris en compte s'il est nécessaire.

Si le flux n'est pas en ko technique, l'utilisateur peut le débloquer dans la fenêtre PEC.

Désormais, le bloc RattachPiece est alimenté exclusivement sur le titre d'ordre sauf dans le cas d'une cession d'immobilisation (triplet 01/03/18) ; il est alors alimenté uniquement sur le mandat d'ordre.

Le code activité était transmis à tort sur des imputations TTC. Ceci est corrigé.

Le scellement s'effectue correctement, par le client totem, quelque soit l'environnement.

Les flux de PJs autonomes sont correctement générés.

Le contrôle "Code version INDIGO INCORRECT" a été retiré afin de ne plus bloquer le traitement PES.

Pour la gestion des immobilisations, la licence immo opale (IO) est prioritaire sur la licence (obsolète) IM.

eMarché : Si le type est MAPA et si la case Transmission indigo est décochée, le flux PES est typé 01 ordinaire et la balise marché est absente.

Marché CS : Si le type marché est SFP et si la case Transmission indigo est décochée, le flux PES est typé 01 ordinaire et la balise marché est absente.

Si aucun type marché n'est saisi, le typage sera "marché formalisé".

Une option supplémentaire est rajoutée dans la tâche BUA : Méthode d'alimentation de la balise marché : Exercice + Code marché Elle permet de ne pas avoir les caractères 00 en fin de balise comme cela est le cas avec l'option Exercice + Code marché + N° d'avenant, tout en conservant l'exercice en préfixe.

Une anomalie bloquant la génération d'une opération ordre liée a été corrigée. Cas spécifique à la licence eDemat.

Les tirets sont, à présent, acceptés et retranscrits dans le flux PES.

LE PES est compatible avec KSL 6 serveur.

Le rapport synthétique du traitement PES a été amélioré. Les concurrences des traitements sont également mieux traitées.

Le bloc PJREF est bien présent sur un flux dont les PJs ont déjà été transmises.

Le champ PES OBJPCE est alimenté à présent sur 160c.Il est constitué par la concaténation des objets du mandat.

Dans le traitement PES, si un problème relatif aux PJs est rencontré, le rapport donne le détail des fichiers.

Le contrôle Xemelios, en client et en serveur, est à niveau avec le composant pes-aller de Xemelios 5.1.17.0a.

Lors de la génération de flux PES sur des pièces portant des montants élevés (10e9€ et plus), la balise MtHT est désormais correctement alimentée.

L'exploitation des fichiers système dans l’exécution du PES est remplacée par un traitement en ligne de commande silencieux.

Les rapports d'erreur sont désormais correctement nommés.

Si la nature et la catégorie sont absentes sur le destinataire, elles sont désormais récupérées sur le tiers.


Corrections 2015.1

La génération des flux PES ne contrôle plus la PJ. Cela accélère les temps de traitement et évite les plantages serveur intempestifs.

Tiers

Mode de paiements standards

La création de paiement standard sous PST se réalise sans erreur oracle.

Travaux

Interface Filien

Les niveaux de nomenclatures sectorielles sont automatiquement récupérés et gérés par Filien.

L'adresse du tiers est correctement mise à jour lors de l'insertion d'un tiers via filien2.

Via Filienap, l'intégration d'un flux comprenant des opérations, des affectations, des engagement d'AP et des ventilations analytiques à injecter, s'exécute correctement en présence d'e-marché sur AP.

Lors d'un import filien, les bénéficaires sur un prémandat sont liés à l'IBAN défini dans le fichier d'intégration.

Via filien, les civilités à plus de 6 caractères sont désormais bien prises en compte.

Via filien2, la balise IBAN et la civilité M_ET_MME sont désormais bien reconnues.

Lors de l'import dans filien d'un titre collectif, la nature juridique et la catégorie indiquées en paramètres sont prises en compte.

Lors de l'intégration d'un mandat collectif dans les domiciliations bancaires créées ou mises à jour, l'IBAN est cohérent avec le numéro de compte.

Via filien, le prémandat est désormais bien créé lorsque le RIB existe sur le tiers avec un code IBAN faisant moins de 27 caractères.

Via filien, un message d'erreur est affiché si un IBAN existant non lié à la domiciliation du tiers est renseigné.

Le champ de la commune intégré via filien2 s'affiche correctement dans e-tiers.

Autres travaux

Interface Filienap

L'intégration d'un flux comprenant des opérations, des affectations, des engagement d'AP et des ventilations analytiques à injecter, s'exécute correctement en présence d'e-marché sur AP.

Reports de fin d'exercice

Les traitements de fin d'année (rattachements, reports de mouvements) s'exécutent désormais sans erreur sur les web-services.

Affichage des situations

L'ouverture de l'écran ASI sur le reste engagé non mandaté (num cumul #05...) se déroule désormais correctement.

Rattachement

La génération des mandats de rattachement s'éxécute désormais sans erreur si des doublons de taux de TVA ont été saisis dans le cadre de SAGE.



Modules Web

eElaboration budgétaire

Paramétrage

Dans le paramétrage des exercices, l'affichage du type de flux est correctement renseigné.

Gestion

Optimisation de la suppression de prévisions à 0.

Optimisation du traitement lors du dévote d'une procédure et ajout d'une barre de progression.

La génération du flux TOTEM pour le BP 2015 ne rencontrera plus le message "Flux budgétaire non conforme au schéma" pour les budgets Vote par fonction. Les états ODM pour 2015 ont été mis à jour.

Fiche

Ajout des commentaires sur les montants proposés, votés et reportés dans la situation budgétaire.

Ajout des champs libellé pour les données suivantes dans la situation budgétaire : sens, section, type de mouvement.

Depuis la version 2014.1.02, la génération de groupes de saisie rectificatifs était impossible. Cette anomalie est désormais corrigée.

Ajout des colonnes liées aux segmentations sectorielles dans les états préparatoires.

Correction dans la mise à jour des faits sur la saisie du projet budgétaire suite à un dévote de la procédure.

Edition

La colonne Mt demandé est affichée dans l'export PDF de la situation budgétaire.

eDemat

Paramétrage

Il est possible de créer un type de flux sans étape signature ni TDT pour les clients qui n'ont pas encore paramétré leur compte sur le BUS BLES ou qui n'ont pas configuré leur parapheur.

Fiche

Affichage des PES Acquit contenant des caractères accentués.

Affichage de l'information indiquant que l'envoi automatique d'un dossier vers le parapheur est bloqué.

eCadre budgétaire

Fiche

Possibilité de modifier une référence fonctionnelle.

Gestion

Modification du traitement du déplacement des éléments de segmentation.


Corrections 2015.1

Paramétrage

La création d'un nouvel exercice est plus rapide et consomme moins de mémoire.

eEngagement

Gestion

Le critère date de validation sur les mandats lors de la recherche sur les engagements est maintenant bien pris en compte.

La liquidation en masse d'engagements depuis e-engagement a été corrigée.

Brouillons

Sur un brouillon, si la case type Ponctuel est cochée alors "Tiers Saisie obligatoire" est coché et le champ est grisé.

Edition

Il est possible d'éditer la liste des comptes budgétaires.

Fiche

Un contrôle bloquant est effectué à la suppression d'un engagement s'il est mandaté.

Lors du solde d'un engagement, s'il existe des services faits, il est proposé à l'utilisateur de les supprimer afin de poursuivre le traitement.

Il est désormais possible de saisir le titulaire de la tranche du marché de l'engagement pluriannuel sur l'engagement CP.

eImmobilisation

Amortissements

La liste des nomenclatures d'achat proposée lors de la génération des amortissements est la même que celle proposée dans la gestion des liquidations.

Fiche

Le Code Produit Local présent sur l'imputation de recette est repris sur le titre qui est créé lors de la génération des amortissements.

Les critères de sens et type de mouvement ont été revus sur la saisie des mouvements comptables.

Le compteur de eEngagement est utilisé pour la numérotation des mouvements générés depuis eImmobilisation (amortissement/sortie/frais d'étude/provision).

Tant que l'immobilisation est sur un compte de classe 23, la catégorie ne sera pas changée automatiquement dans le cas d'un bien de faible valeur.

Audit

La liste des immobilisations de l'audit sont limitées à celles du budget de connexion.

Cessions

Le code de l'imputation est ajouté dans le texte des messages dans le rapport d'erreurs lors de la génération des écritures de cession.



eInterfaces

Filien

L'import filien depuis le module interfaces fonctionne.

eLiquidation

Fiche

La liste des factures proposées à la liquidation propose toutes les factures du tiers sorties du workflow.

Activation de la loupe des "marché/lot" d'une ligne de mouvement.

A l'enregistrement d'un virement de crédit, la présence d'une ligne de débit est obligatoire.

Ajout d'un message "enregistrement en cours" lors de la modification des pré-bordereaux.

Il n'est plus possible de saisir un virement de crédit sur la même ligne de débit que celle de crédit.

Le champ N° Virement dans la situation Grand Livre a été ajouté.

Le taux IM par défaut du budget est récupéré pour les liquidations éligibles aux DGP.

La saisie d'opération sur un engagement anticipé fonctionne.

Une erreur lors de l'affichage d'une ligne de mouvement avec marché à tranches a été corrigée.

Les factures sont gérées dans les liquidations eMarché.

Les imputations définies sur le marché sont correctement prises en compte lors de la liquidation d'acomptes.

Gestion

Recherche des virements de crédit : le libellé "Imputation" devient "Ligne d'exécution".

Il n'y a plus d'envoi de message empêchant la suppression d'un rejet de titre quand le rejet n'a pas d'adresse liée au niveau des informations Destinataire.

Possibilité de rejeter une réduction liée aux rattachements.

Suppression du contrôle du disponible sur imputation lors de la saisie d'un rejet.

Le temps de traitement des services fait en masse est optimisé.

Suppression du blocage lors de la liquidation de factures sur marché à partir de eFacture lorsque le marché ne gère pas les acomptes.

Le code CPL s'intègre via filien sur une ligne de mouvement dans le cadre du PES.

Le mandat de réduction hérite du modèle d'imputation du mandat réduit.

La recherche d'une liquidation sur une immobilisation est de nouveau fonctionnelle.

Paramétrage

La suppression d'une pré-liquidation sans engagement préalable supprime la ou les lignes de l'engagement associé, sans tenir compte du paramétrage du calendrier.

Edition

Il est possible d'éditer le grand livre.

Rejets

Le rejet de mandat /titre met maintenant à jour les compteurs de rejet CS.


Corrections 2015.1

eMarchés

Import

L'import de marché tient compte des montants prévisionnels, des ventilations par NMPs, budgets et services.

Web services

Le contrôle de disponible d'un marché sur les ventilations par masque d'imputations fonctionne.

Alertes

La pagination dans la liste des tâches à faire a été ajoutée.

Un problème de performance lors du chargement a été corrigé.

Fiche

Pour les marchés à tranches, il est possible de saisir un avenant sur un opérateur ayant eu un avenant de transfert.

Il est désormais possible de reconduire un marché à tranches reconductible.

L'enregistrement d'engagement ne provoque plus d'erreur lors de l'interrogation du disponible sur un marché.

Il est possible de modifier certaines données d'une période tout ou partie consommée.

Recalcul impossible des ventilations lors d'ajout/suppression/modification d'avenant. Ceci est corrigé.

Il est désormais possible de changer le délai d'alerte sur les marchés reconductibles validés.

eMarchés SFT

Acomptes

Le calcul du remboursement de l'avance et les contrôles de factures ont été corrigés.

Fiche

Il est désormais possible de supprimer un marché à tranches.

Le décompte des attributaires dans l'assistant de création des accords cadre est désormais correct.

Lorsqu'un sous-traitant n'a pas de paiement, il n'y a plus d'édition de CP vierge.

eTiers

Banques

L'export Excel des banques n'est plus limité à 1000 banques.

Fiche

Le workflow de validation des tiers n'est plus bloqué si un email ne peut être envoyé.

Le clic successif sur l'enregistrement d'une adresse ne crée plus plusieurs adresses identiques.

La création d'une banque étrangère ne génère plus de message d'erreur.



Transverse

Paramétrage

Dans le paramétrage des exercices, l'affichage du type de flux est correctement renseigné.

Ajout d'un paramètre ETL indiquant l'année de la migration des données.

Le paramétrage de l'exercice prend en compte les modifications faites via CS.

Dans le paramétrage des exercices, l'enregistrement d'un exercice ne génère plus le message "Query did not return a unique result : 2.".

Dans le paramétrage des budgets, l'ordre d'affichage des éléments est modifiable, même dans les modalités d'exécution existantes.

XNet

e-Commandes La validation d'un bon de commande sur e-marché avec une ligne négative est possible.

La validation d'une commande comportant plus de 50 lignes après un changement du marché sur l’entête est possible.

L'édition du bon d'engagement affiche toutes les composantes de l'imputation.

Il n'y a plus de dépassement injustifié sur marché avec mouvement anticipé.

Lors de la saisie de l'analytique, le montant est calculé par rapport au taux saisi.

Paramétrage

Lors d'une duplication de commande, le paramétrage des compteurs ayant le service gestionnaire inclus est respecté.

Gestion

Un utilisateur de l'avant dernière étape peut suppléer l'utilisateur de la dernière étape de validation.

Fiche

Les services émetteur et gestionnaire ne sont plus modifiables dès qu'une ligne est créée.

e-Factures L’import des factures à partir de BLScan se fait correctement.

Il n'y a plus de blocage lors du rapprochement d'une facture à plusieurs lignes de mouvements.

Le menu Factures à reprendre est opérationnel.

Gestion

Il est maintenant possible de saisir manuellement le numéro interne de la facture, par rapport au paramétrage du compteur (Obligatoire/facultatif/interdit). Il est de rigueur de ne pas mettre manuellement un numéro attribuable par le compteur.

La pré-liquidation, à partir de XNet, d'une ligne de mouvement qui a été rejetée au préalable fonctionne correctement.

Fiche

Lorsque que l'état de la facture est "suspendue", toute action est interdite sauf le détachement d'une ligne rapprochée.


Corrections 2015.1

Edition

La consultation de facture pdf au statut Refusée provisoirement fonctionne correctement.

e-Subventions reçues

Fiche

Le service gestionnaire n'est plus obligatoire sur le modèle de dossier de subvention reçue.

Paramétrage

Dans le cadre d'une fusion pour les subventions reçues, pour les clients exploitant le module e-cadre budgétaire, le paramètre de l'arborescence Référence du dossier est bien pris en compte. (Accès : Module e-Subventions reçues, Paramétrage, Les paramètres, 2ème onglet Fusions).

e-Préparation budgétaire Le chargement des cumuls se fait correctement.

La saisie des lignes de proposition budgétaire se fait sans blocage.

Le problème sur la remontée des procédures lors de la saisie du budget est corrigé.

Opale

Immobilisation

Rafraichissement

Il n'y a plus de message d'erreur de type: "Violation de contrainte d'intégrité (OP.FK_COEFF_IMMO)".

Immobilisation

Il est désormais possible de créer de PJ sur les immobilisations depuis l'application web2.

Régies

Facture

La mention DATE LIMITE DE PAIEMENT apparait désormais lors de l'édition des factures des régies de recettes.

Documents

Sedit - Gestion Financière · Edition de la balance détaillée pour compte de gestion, Edition de la balance synthèse pour compte de gestion, Edition du bilan financier détaillé