Table Gl Interface

7/25/2019 Table Gl Interface

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La TableLa TableGL_INTERFACEGL_INTERFACE

Hassan ACHOUBIR


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Sommaire

Sommaire.............................................................................................................................2

Introduction.........................................................................................................................3

1-La Table L!I"T#R$AC#..................................................................................................%

2-A&ecter des 'aleurs ( des Colonnes Obli)atoires et des Colonnes Obli)atoires ou nonselon le conte*te..................................................................................................................+

3-A&ecter des 'aleurs ( des Com,tes dans la Table L!I"T#R$AC#..................................

2-1-Indication des Segments..............................................................................................................2-2-Indication de l'Identiant de Combinaison de Codes.................................................................

%-A&ecter des 'aleurs ( la Conersion de /eises..............................................................0

!-1-Con"e#sion Calc$l%e &a# le Sst(me...........................................................................................!-2 Con"e#sion Saisie &a# l')tilisate$#..............................................................................................

+-A&ecter des 'aleurs ( des Colonnes $acultaties.............................................................

- Colonnes "ULL Obli)atoires dans la Table L!I"T#R$AC#.........................................11

-Im,orter des /onnes S,cialises................................................................................12

*-1-+o$# Im&o#te# des ,onn%es $ltide"ises.................................................................................12*-2-+o$# Im&o#te# des ,onn%es Inte#soci%t%s.................................................................................12*--+o$# Im&o#te# des ,onn%es Statisti/$es...................................................................................12*-!-+o$# Im&o#te# des ,onn%es d'Engagement..............................................................................12*-0-+o$# Im&o#te# des ,onn%es $dg%tai#es..................................................................................12

0-'alidation d4#as5lin6.......................................................................................................13

-1-3alidation a$ Ni"ea$ d$ Lot.......................................................................................................1-2-3alidation a$ Ni"ea$ des +i(ces................................................................................................1--3alidation a$ Ni"ea$ Ec#it$#e....................................................................................................1-!-3alidation des C4am&s )tilisate$#s Fle5ibles...........................................................................1!

-Com,te rendu d7Im,ortation..........................................................................................1+

Inte#6ace GL 2


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Introduction

Ce doc$ment donne $ne desc#i&tion d%taill%e de la table GL_INTERFACE7 de ses com&osantesainsi /$e de la 6a8on d9alimentation de cette table a"ant de oc%de# : l9im&o#t dans GL.

Inte#6ace GL


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1-La Table GL_INTERFACE

La table L!I"T#R$AC#est l'end#oit o; EasLin< #e8oit les donn%es com&tables /$e "o$sim&o#te= : &a#ti# d'a$t#es sst(mes. Lo#s/$e EasLin< #e8oit ces donn%es7 il "alide et con"e#tit"os donn%es d'im&o#tation en &i(ces dans "ot#e a&&lication >#acle GL.La table GL_INTERFACE est o#ganis%e en colonnes dans les/$elles sont class%es et stocN_I, ;@= N)ERC)RRENC@_C>N3ERSI>N_,ATE ,ATE)SER_C)RRENC@_C>N3ERSI>N_T@+E 3ARCAR2BDC)RRENC@_C>N3ERSI>N_RATE N)ER SEGENT1 : SEGENT ;@= 3ARCAR B20DENTERE,_,R ;@= N)ERENTERE,_CR ;@= N)ER

ACC>)NTE,_,R N)ERACC>)NTE,_CR N)ERTRANSACTI>N_,ATE ,ATEREFERENCE1 : REFERENCE 3ARCAR2 BDGR>)+_I, N)ER B10D

E_ATC_I, N)ER B10D+ERI>,_NAE ;@= 3ARCAR2 B10D

E_EA,ER_I, N)ER B10DE_LINE_N) N)ER B10DCART_>F_ACC>)NTS_I, N)ER B10DF)NCTI>NAL_C)RRENC@_C>,E 3ARCAR2B10DC>,E_C>INATI>N_I, N)ER B10D

,ATE_CREATE,_IN_GL ,ATEARNING_C>,E 3ARCAR2 B!DSTAT)S_,ESCRI+TI>N 3ARCAR2B2!D,ESCR_FLEH_ERR>R_ESSAGE 3ARCAR2B2!DSTAT_A>)NT N)ER RE)EST_I, N)ER B10DS)LE,GER_,>C_SE)ENCE_I, N)ER S)LE,GER_,>C_SE)ENCE_3AL)E N)ER )SSGL_TRANSACTI>N_C>,E 3ARCAR2 BD

ATTRI)TE1 : ATTRI)TE2 3ARCAR2 B10DC>NTEHT 3ARCAR2 B10DC>NTEHT2 3ARCAR2 B10D

C>NTEHT 3ARCAR2 B10DIN3>ICE_,ATE ,ATE

Inte#6ace GL !


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IN3>ICE_A>)NT N)ER IN3>ICE_I,ENTIFIER 3ARCAR2 B2DTAH_C>,E 3ARCAR2 B10D

Les colonnes g#is%es co##es&ondent a$5 colonnes obligatoi#es ;"ot "ull=de la table

L!I"T#R$AC#tandis /$e les colonnes ;@=ma#/$ent celles dont des "ale$#s sont obligatoi#esselon ce#tains conte5tes.

Inte#6ace GL 0


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2-Afecter des aleurs ! des Colonnes "bli#atoires etdes Colonnes "bli#atoires ou non selon le conte$te

3o$s de"e= saisi# des "ale$#s dans to$tes les colonnes de la table GL_INTERFACE&o$# les/$ellesdes "ale$#s sont obligatoi#es7 &o$# /$'EasLin< &$isse con"e#ti# "os donn%es d'im&o#tation en&i(ces dans >#acle GL

Saisisse= des "ale$#s dans les colonnes obligatoi#es s$i"antes de la table GL_INTERFACE?

STATUS Saisisse= la "ale$# "OU'#AU&o$# indi/$e# /$e "o$s saisisse= de no$"ellesdonn%es dans "ot#e a&&lication >#acle GL.

S#T!O$! BOO?S!I/? Saisisse= l'identiant de l'entit% com&table co##es&ondant : "ot#emo$"ement.

E5%c$te= l'o#d#e SL s$i"ant &o$# acc%de# : l'identiant de l'entit% com&table a&oi%e ?

Select S#T!O$!BOO?S!I/ "A9#rom L!S#TS!O$!BOO?SD

US#R!8#!SOURC#!"A9#? Saisisse= l'o#igine des &i(ces &o$# "ot#e mo$"ement. 3o$sd%nisse= les o#igines des &i(ces dans le &annea$ %"ri#ines des &i'ces(de "ot#ea&&lication >#acle GL.3o$s t#o$"e#e= la liste des "ale$#s "alides dans la colonne

L!8#!SOURC#S.US#R!8#!SOURC#!"A9#

US#R!8#!CAT#OR:! "A9# Saisisse= le nom d$ t&e de &i(ce de "ot#e mo$"ement. 3o$sd%nisse= les t&es de &i(ce dans le &annea$ %T)&es de &i'ces(de "ot#e a&&lication >#acleGL.3o$s t#o$"e#e= la liste des "ale$#s "alides dans la colonne L!8#!CAT#ORI#S.US#R!8#!

CAT#OR:!"A9#

ACCOU"TI"! /AT#? Saisisse= la date com&table : la/$elle "ot#e mo$"ement a e$ lie$.3ot#e a&&lication >#acle GL aJecte a$tomati/$ement "ot#e lot de &i(ces : la &%#iodecom&table incl$ant "ot#e date com&table.

CURR#"C:! CO/#? Saisisse= le code de"ise de "ot#e mo$"ement. 3o$s d%nisse= deno$"ea$5 codes de"ises dans le &annea$ %*e+ises(de "ot#e a&&lication >#acle GL.3o$s &o$"e= t#o$"e# la liste des "ale$#s "alides dans la colonne

$"/!CURR#"CI#S.CURR#"C:!CO/#

/AT#!CR#AT#/? Saisisse= la date : la/$elle "ot#e %c#it$#e im&o#t%e a %t% c#%%e. Lesin6o#mations /$e "o$s saisisse= ici sont destin%es : "os oes en#egist#ements7 etn'a&&a#aissent &as dans "ot#e a&&lication >#acle GL.

CR#AT#/!B:? Saisisse= $n identiant /$e "o$s &o$"e= $tilise# &o$# identie# les donn%eso"enant de "ot#e sst(me amont. L'identiant /$e "o$s saisisse= "o$s 6o$#nit $ne &isted'a$dit de&$is "os donn%es EasLin< K$s/$': "ot#e sst(me amont. To$te6ois7 "os donn%esEasLin< se#ont s$&im%es de la table GL_INTERFACE $ne 6ois co##ectement im&o#t%es7 etcet identiant n'a&&a#at#a &as dans "ot#e a&&lication >#acle GL.

ACTUAL!$LA? Saisisse= la "ale$#A&o$# les montants rels7 B&o$# les montantsbud)taires7 o$ # &o$# les montants d'en)a)ement.

#"CU9BRA"C#!T:E#!I/? Si "o$s saisisse= la "ale$# # dans la colonneACTUAL!$LAde latable GL_INTERFACE7 "o$s de"e= saisi# l'identiant d'engagement a&oi%. 3o$s d%nisse=

Inte#6ace GL M


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de no$"ea$5 t&es d'engagement dans le &annea$ %T)&es d,en#a#ement(de "ot#ea&&lication >#acle GL.3o$s t#o$"e#e= la liste des "ale$#s dans la colonne L! #"CU9BRA"C#!T:E#S.

#"CU9BRA"C#! T:E#!I/

E5%c$te= l'o#d#e SL s$i"ant &o$# #et#o$"e# l'identiant de t&e d'engagement a&oi%?

Select #"CU9BRA"C#!T:E#!I/#"CU9BRA"C#!T:E#$rom L!#"CU9BRA"C#!T:E#SFGere #"ABL#/!$LA 4:4D

Inte#6ace GL *


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BU/#T!'#RSIO"!I/? Si "o$s saisisse= la "ale$# Bdans la colonneACTUAL!$LAde latable GL_INTERFACE7 "o$s de"e= saisi# l'identiant de b$dget a&oi%. 3o$s d%nisse= deno$"elles "e#sions d$ b$dget dans le &annea$ %*.nir un bud#et(de "ot#e a&&lication>#acle GL.3o$s &o$"e= t#o$"e# la liste des "ale$#s "alides dans la colonne

L!BU/#T!'#RSIO"S.BU/#T!'#RSIO"!I/

E5%c$te= l'o#d#e SL s$i"ant &o$# identie# l'identiant de "e#sion d$ b$dget a&oi% ?

Select BU/#T!'#RSIO"!I/BU/#T!"A9# rom L!BU/#T!'#RSIO"S FGere STATUS I" ;4C44O4=D

E#RIO/!"A9#Saisisse= $n nom de &%#iode &o$# "os mo$"ements b$dg%tai#es;ACTUAL!$LA B=$ni/$ement. Cette colonne est obligatoi#e lo#s/$e "o$s im&o#te= desdonn%es b$dg%tai#es a"ec EasLin


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/-Afecter des aleurs ! des Com&tes dans la TableGL_INTERFACE

3o$s &o$"e= indi/$e# "os com&tes dans la table GL_INTERFACE de de$5 6a8ons ? indication dessegments o$ indication de l'identiant de combinaison de codes.

2-1-Indication des Se#ments

AJecte= $ne "ale$# de com&te : c4a/$e segment /$e "o$s acti"e= dans "ot#e a&&lication >#acleGL. +a# e5em&le7 si "o$s acti"e= /$at#e segments de com&te7 "o$s de"e= d'abo#d d%te#mine#dans /$elles colonnes de la table GL_INTERFACE "o$s de"e= saisi# des donn%es. 3o$s &o$"e= le6ai#e en cons$ltant le c4am& %Colonne(de c4a/$e segment dans le &annea$ %Se#ments d,unecl 0e$ible(.

C4a#ge= les "ale$#s de segments acti"%es "alides &o$# "os segments acti"%s dans la table

GL_INTERFACE. Les "ale$#s de segments doi"ent d%K: t#e d%nies dans "ot#e a&&lication

>#acle GL.

2-2-Indication de l,Identi.ant de Combinaison de Codes

3o$s &o$"e= %galement saisi# $n identiant de combinaison de codes &o$# identie# "ossegments de com&te. 3o$s &o$"e= t#o$"e# $ne liste des combinaisons de codes de com&tes"alides et le$#s identiants dans la table L!CO/#!CO9BI"ATIO"S.

Si "o$s d%si#e= /$'EasLin< $tilise l'identiant de combinaison de codes &o$# c#%e# "os &i(ces7saisisse= l'identiant de combinaison de codes co##es&ondant dans la colonneCO/#!CO9BI"ATIO"!I/de la table GL_INTERFACEet ne saisisse= &as de "ale$#s dans les

colonnes S#9#"T1 ( S#9#"T3>.

Remarues

R1? Si "o$s saisisse= des "ale$#s de segments &o$# $n com&te non "alide dans la tableGL_INTERFACE7 >#acle GL imime le com&te in"alide dans "ot#e com&te-#end$ d'im&o#tationa"ec EasLin#acle GL imime l'identiant de combinaison de codes in"alide dans"ot#e com&te-#end$ d'im&o#tation a"ec EasLin#acle GL imime $ni/$ement les s%&a#ate$#s des "ale$#s de segmentdans "ot#e com&te-#end$ d'im&o#tation a"ec EasLin


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-Afecter des aleurs ! la Con+ersion de *e+ises

3o$s &o$"e= saisi# des "ale$#s &o$# "os donn%es rellesen de"ise %t#ang(#e de de$5 6a8ons.3o$s &o$"e= indi/$e# le montant saisi7 ainsi /$'$n t&e de ta$5 de c4ange et $ne date7 et laisse="ot#e a&&lication >#acle GL calc$le# le montant con"e#ti &o$# "o$s. >$7 "o$s &o$"e= di#ectementindi/$e# les montants saisis et con"e#tis et ne &as indi/$e# le ta$5 de c4ange7 le t&e de ta$5 et

la date de con"e#sion.

-1-Con+ersion Calcule &ar le S)st'me

US#R!CURR#"C:! CO"'#RSIO"! T:E#? Saisisse= $n t&e de ta$5 de c4ange &o$# "osmo$"ements en de"ises %t#ang(#es. Les "ale$#s acce&tables sont Utilisateur7Aucom,tant7 O&iciel7 o$ to$t a$t#e t&e /$e "o$s d%nisse= dans le &annea$ %T)&es de tau$(.Si "o$s saisisse= $n ta$5 d$ t&e )tilisate$#7 "o$s de"e= saisi# $n ta$5 de c4ange dans lacolonne CURR#"C:!CO"'#RSIO"! RAT#. +o$# to$s les a$t#es t&es de ta$5 de c4ange7"o$s de"e= saisi# $ne date de con"e#sion dans la colonne CURR#"C:! CO"'#RSIO"!/AT#.3o$s t#o$"e#e= la liste des "ale$#s dans la colonne L!/AIL:!

CO"'#RSIO"!T:E#S.US#R!CURR#"C:! CO"'#RSIO"!T:E#

CURR#"C:! CO"'#RSIO"! /AT#? Saisisse= $ne date de con"e#sion des de"ises &o$# "osmo$"ements #%els en de"ises %t#ang(#es. Si "o$s saisisse= $n t&e de ta$5 de c4ange a$t#e/$')tilisate$# dans la colonne )SER_C)RRENC@_C>N3ERSI>N_T@+E7 "o$s de"e= saisi# $ne"ale$# dans cette colonne. Si "ot#e ta$5 de c4ange est )tilisate$#7 la "ale$# &a# d%6a$t decette colonne est la date com&table.

CURR#"C:! CO"'#RSIO"! RAT#? Saisisse= $n ta$5 de c4ange des de"ises &o$# "osmo$"ements #%els en de"ises %t#ang(#es. Si "o$s saisisse= $n ta$5 d$ t&e )tilisate$# dansla colonne )SER_C)RRENC@_ C>N3ERSI>N_T@+E7 "o$s de"e= saisi# $ne "ale$# dans cettecolonne. Si "o$s saisisse= $n t&e de ta$5 a$t#e /$')tilisate$#7 ne saisisse= #ien dans cettecolonne.

-2 Con+ersion Saisie &ar l,tilisateur

ACCOU"T#/! CR? Saisisse= $n montant c#%dite$# con"e#ti &o$# "os mo$"ements #%els ende"ises %t#ang(#es. Saisisse= $ne "ale$# &o$# la colonneACC>)NTE,_,Ro$ la colonne

ACC>)NTE,_CRs$# $ne ligne donn%e7 mais ne saisisse= &as les de$5 "ale$#s s$# $ne se$leligne. 3o$sde"e= saisi# $ne "ale$# &o$#ENTERE,_CRsi "o$s a"e= saisi $ne "ale$# &o$#

ACC>)NTE,_CR.

Inte#6ace GL 1


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5-Afecter des aleurs ! des Colonnes Facultati+es

3o$s &o$"e= saisi# des "ale$#s &o$# &l$sie$#s colonnes 6ac$ltati"es dans la table GL_INTERFACE.Saisisse= des "ale$#s dans les colonnes 6ac$ltati"es s$i"antes &o$# obteni# $n cont#Ple ma5im$mde la 6a8on dont EasLin< #eg#o$&e les %c#it$#es /$'il c#%e dans les &i(ces.

"ote Si "o$s ne saisisse= &as de "ale$# dans $ne colonne 6ac$ltati"e et si $ne "ale$# &a# d%6a$te5iste &o$# cette colonne &a#tic$li(#e7 EasLin< im&o#te a$tomati/$ement la "ale$# &a# d%6a$t.

Ces colonnes 6ac$ltati"es sont ?

R#$#R#"C#1;"om du lot=? Saisisse= $n nom de lot &o$# "ot#e lot d'im&o#tation.

R#$#R#"C#2;/escri,tion du lot=? Saisisse= la desc#i&tion de "ot#e lot.

R#$#R#"C#%;"om de la ,iJce=? Saisisse= $n nom de &i(ce &o$# "ot#e &i(ce.

Im,ortant Les en#egist#ement &o#tant la mme R#$#R#"C#%sont #eg#o$&%s dans lamme &i(ce. ,onc &o$# im&o#te# des lignes #elati"es : la mme &i(ce #enseigne# la mme

"ale$# &o$# cette colonne.

R#$#R#"C#+ ;/escri,tion de la ,iJce= SaisisseK une descri,tion ,our otre ,iJce.

R#$#R#"C#;Rrence de la ,iJce=? Saisisse= $n nom o$ $n n$m%#o de #%6%#ence &o$#"ot#e &i(ce.

R#$#R#"C#;Indicateur de contre-,assation de la ,iJce=? Saisisse= Oui&o$# %cise#/$e "ot#e &i(ce est : cont#e&asse#. Si "o$s ne saisisse= &as >$i7 EasLin< enda$tomati/$ement &a# d%6a$t la "ale$# "on.

R#$#R#"C#0;Eriode ou date de alidit de la contre,assation de la ,iJce=?

Saisisse= le nom de la &%#iode dans la/$elle "o$s d%si#e= cont#e&asse# "ot#e &i(ce.

"ote Si "o$s saisisse= >$i dans la colonne REFERENCE*7 "o$s de"e= saisi# $ne "ale$#dans cette colonne.

R#$#R#"C#1>;/escri,tion de l4criture=? Saisisse= la desc#i&tion &o$# "ot#e %c#it$#e. Si"o$s ne saisisse= &as de desc#i&tion d'%c#it$#e7 EasLin< $tilise la "ale$# des s%/$ences dedoc$ments des a$5iliai#es. S'il n'e5iste &as de "ale$# &o$# la s%/$ence de doc$ments7EasLin< c#%e $ne desc#i&tion &o$# la &i(ce a&&el%e Cre ,ar #as5Lin6 M

R#$#R#"C#21 ( R#$#R#"C#3>? Saisisse= $n nom o$ $n n$m%#o de #%6%#ence &o$# mie$5identie# "os %c#it$#es d'im&o#tation. Les colonnes REFERENCE21: REFERENCE

%tablissent $ne co##es&ondance dans les colonnes REFERENCE_1: REFERENCE_17#es&ecti"ement7 de la table L!8#!LI"#S.

"ote )ne 6ois dans la table GL_E_LINES7 "ot#e a&&lication >#acle GL imime la "ale$#stoc#acle GL.

ROUE!I/? Saisisse= $n n$m%#o de g#o$&e $ni/$e &o$# diJ%#encie# les donn%es im&o#t%es :l'int%#ie$# d'$ne o#igine. 3o$s &o$"e= lance# EasLin< &a#all(lement &o$# la mme o#igine si"o$s indi/$e= $n n$m%#o de g#o$&e $ni/$e &o$# c4a/$e demande. 3o$s &o$"e= #enseigne#le mme n$m%#o &o$# des en#egist#ements /$i doi"ent a&&a#teni# : la mme &i(ce.

Inte#6ace GL 11


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STAT!A9OU"T? Saisisse= le montant statisti/$e associ% : "os donn%es d'%c#it$#es. 3o$sd%nisse= des $nit%s de mes$#e statisti/$es dans le &annea$ %nits de mesurestatisti3ues(de "ot#e a&&lication >#acle GL. 3o$s de"e= $tilise# cette colonne lo#s/$e "o$sd%si#e= aJic4e# des montants statisti/$es et mon%tai#es dans la mme %c#it$#e.

ATTRIBUT#1 ( ATTRIBUT# 1>? Saisisse= des "ale$#s &o$# "ot#e c4am& $tilisate$# Qe5ible

45i'ces - Ecriture4. Les "ale$#s /$e "o$s saisisse= d%&endent de la 6a8on dont "o$s a"e=d%ni "ot#e c4am& $tilisate$# Qe5ible dans le &annea$ %Se#ments d,un c6am&utilisateur(.

ATTRIBUT#11 ( ATTRIBUT# 2>? Saisisse= des "ale$#s &o$# "ot#e c4am& $tilisate$# Qe5ible45i'ces - In7ormations saisies4. Les "ale$#s /$e "o$s saisisse= d%&endent de la 6a8on dont"o$s a"e= d%ni "ot#e c4am& $tilisate$# Qe5ible dans le &annea$ %Se#ments d,un c6am&utilisateur(.

CO"T#NT? Saisisse= la "ale$# d$ c4am& conte5t$el &o$# le c4am& $tilisate$# Qe5ible45i'ces - Ecriture4/$i identie la st#$ct$#e de "ot#e c4am& $tilisate$# Qe5ible. Si "o$ssaisisse= $ne "ale$#7 "o$s &o$"e= %galement saisi# $ne combinaison de "ale$#s dans lescolonnesATTRI)TE1:ATTRI)TE1.

CO"T#NT2? Saisisse= Oui &o$# identie# "ot#e st#$ct$#e de c4am& $tilisate$# Qe5ible T3A.3o$s de"e= $tilise# cette colonne si "o$s im&o#te= des donn%es &o$# le c4am& $tilisate$#Qe5ible T3A. Saisisse= "on&o$# indi/$e# /$e "ot#e %c#it$#e n'est &as $n mo$"ement de T3A.Si "o$s saisisse= "on7 les /$at#e colonnes li%es a$ c4am& $tilisate$# Qe5ible T3A doi"entt#e n$lles.

CO"T#NT3? Saisisse= la "ale$# d$ c4am& conte5t$el Bcom&te nat$#elD &o$# le c4am&$tilisate$# Qe5ible 45i'ces - In7ormations saisies4/$i identie la st#$ct$#e de "ot#e c4am&$tilisate$# Qe5ible. Saisisse= $ne "ale$# $ni/$ement si "o$s im&o#te= le c4am& $tilisate$#Qe5ible 45i'ces - In7ormations saisies4sans "alidation. Si "o$s saisisse= $ne "ale$#7 "o$s&o$"e= %galement saisi# $ne combinaison de "ale$#s dans les colonnesATTRI)TE11:

ATTRI)TE2.

I"'OIC#!/AT#? Saisisse= la date : la/$elle "o$s a"e= &a% o$ &e#8$ $ne T3A s$# "ot#e%c#it$#e de T3A. Saisisse= la date dans le 6o#mat88-999-AAo$ le 6o#mat de date &a# d%6a$t&o$# "ot#e langage. 3ot#e date de 6act$#e doit co##es&ond#e : la date : la/$elle les montantsde T3A ont %t% &a%s o$ &e#8$s &o$# cette 6act$#e. 3o$s de"e= $tilise# cette colonne si "o$sim&o#te= des donn%es &o$# le c4am& $tilisate$# Qe5ible T3A.

I"'OIC#! A9OU"T? Saisisse= $n montant de 6act$#e. Saisisse= le montant de 6act$#e net/$i co##es&ond : "ot#e montant d'%c#it$#e de T3A. 3o$s de"e= $tilise# cette colonne si "o$sim&o#te= des donn%es &o$# le c4am& $tilisate$# Qe5ible T3A.

TAN!CO/#? Saisisse= $n code T3A /$i identie le t&e de T3A &a% s$# cette 6act$#e. 3o$s

d%nisse= la liste des codes T3A "alides &o$# ce c4am& lo#s/$e "o$s d%nisse= "os "ale$#sde c4am& $tilisate$# Qe5ible. 3o$s de"e= $tilise# cette colonne si "o$s im&o#te= des donn%es&o$# le c4am& $tilisate$# Qe5ible T3A.

I"'OIC#! I/#"TI$I#R? Saisisse= $ne #%6%#ence &o$# la 6act$#e. Saisisse= les in6o#mationsde #%6%#ence s$# le doc$ment o$ la 6act$#e d'o#igine &o$# le/$el "o$s a"e= &a% o$ &e#8$ laT3A. 3o$s de"e= $tilise# cette colonne si "o$s im&o#te= des donn%es &o$# le c4am&$tilisate$# Qe5ible T3A.

Inte#6ace GL 12


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8- Colonnes NLL "bli#atoires dans la TableGL_INTERFACE

Ce#taines colonnes dans la table GL_INTERFACEdoi"ent t#e N)LLESca# EasLin< les $tilise&o$# t#aitement inte#ne o$ ne les $tilise &as dans la "e#sion en co$#s. Les colonnes s$i"antesdoi"ent t#e N)LLESdans la "e#sion 1 de "ot#e a&&lication >#acle GL ?

1- R#$#R#"C#3? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

2- R#$#R#"C#? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

3- R#$#R#"C#11 ( R#$#R#"C#2>? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

%- TRA"SACTIO"!/AT#? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

+- 8#!BATCH!I/? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

- 8#!H#A/#R!I/? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

- 8#!LI"#!"U9? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

0- CHART!O$! ACCOU"TS!I/? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

- $U"CTIO"AL!CURR#"C:!CO/#? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

1>- /AT#!CR#AT#/!I"!L? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

11- FAR"I"! CO/#? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

12- STATUS! /#SCRIETIO"? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

13- /#SC!$L#N! #RROR! 9#SSA#? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

1%- R#U#ST!I/ Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

1+- SUBL#/#R! /OC!S#U#"C#!I/? Ne saisisse= &as de "ale$# dans cette colonne.

1- SUBL#/#R! /OC!S#U#"C#!'ALU#? )tilis% &o$# la comm$nication ent#e >#acle GL etles a$5iliai#es. Ne les c4a#ge= &as a"ec "os oes donn%es.

Inte#6ace GL 1


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9-Im&orter des *onnes S&cialises

9-1-5our Im&orter des *onnes :ultide+ises

C4a#ge= les donn%es m$ltide"ises dans la table GL_INTERFACEde la mme 6a8on /$e "o$sc4a#ge= des donn%es no#males.

Si "o$s "o$le= /$e "ot#e a&&lication >#acle GL calc$le "ot#e ta$5 de c4ange7 "o$s de"e= saisi#$ne "ale$# dans les colonnes C)RRENC@_C>,E7 C)RRENC@_C>N3ERSI>N_,ATE et)SER_C)RRENC@_C>N3ERSI>N_T@+Ede la table GL_INTERFACE.

Si le t&e de ta$5 de c4ange est )tilisate$#7 "o$s de"e= %galement saisi# $ne "ale$# dans lacolonne C)RRENC@_C>N3ERSI>N_RATEde la table GL_INTERFACE. 3o$s &o$"e= %galementindi/$e# di#ectement les montants con"e#tis en saisissant des "ale$#s dans les colonnes

ACC>)NTE,_,RetACC>)NTE,_CR.

Si "o$s c4oisisse= de saisi# des montants con"e#tis7 ne %cise= &as le ta$5 de c4ange7 le t&e de

ta$5 ni la date de con"e#sion.

9-2-5our Im&orter des *onnes Intersocits

C4a#ge= les donn%es inte#soci%t%s dans la table GL_INTERFACEde la mme 6a8on /$e "o$sc4a#ge= des donn%es no#males. EasLin< c#%e des &i(ces inte#soci%t%s : &a#ti# des donn%es /$e"o$s im&o#te=.

Si "o$s le d%si#e=7 "ot#e a&&lication >#acle GL %/$ilib#e a$tomati/$ement "os &i(cesinte#soci%t%s &endant l'im&$tation en les aJectant : $n com&te inte#soci%t% /$e "o$s indi/$e=lo#s/$e "o$s d%nisse= "ot#e entit% com&table.

9-/-5our Im&orter des *onnes Statisti3ues

C4a#ge= les donn%es statisti/$es dans la table GL_INTERFACEde la mme 6a8on /$e "o$sc4a#ge= des donn%es no#males. La se$le diJ%#ence #%side dans le 6ait /$e "o$s saisisse= la"ale$# STATdans la colonne C)RRENC@_C>,Ede la table GL_INTERFACE. Ne saisisse= &as de"ale$#s dans la colonne STAT_A>)NT.

Sinon7 si "o$s c4oisisse= d'$tilise# des $nit%s de mes$#e7 "o$s &o$"e= saisi# $n montant &ositi6&o$# $n d%bit o$ $n montant n%gati6 &o$# $n c#%dit dans la colonne STAT_A>)NTde la tableGL_INTERFACE&o$# c4a/$e montant d'%c#it$#e mon%tai#e. ,ans ce cas7 saisisse= $ne de"ise

mon%tai#e7 et non STAT7 dans la colonne C)RRENC@_C>,E.

9--5our Im&orter des *onnes d,En#a#ement

C4a#ge= les donn%es d'engagement dans la table GL_INTERFACEde la mme 6a8on /$e "o$sc4a#ge= des donn%es no#males. La se$le diJ%#ence #%side dans le 6ait /$e "o$s de"e= saisi# la"ale$# #dans la colonneACTUAL!$LAet l'identiant de t&e d'engagement a&oi% dans lacolonne ENC)RANCE_T@+E_I,de la table GL_INTERFACE.

9-;-5our Im&orter des *onnes


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C4a#ge= les donn%es b$dg%tai#es dans la table GL_INTERFACEde la mme 6a8on /$e "o$sc4a#ge= des donn%es no#males. La se$le diJ%#ence #%side dans le 6ait /$e "o$s de"e= saisi# la"ale$# Bdans la colonneACTUAL!$LAet l'identiant de "e#sion d$ b$dget a&oi% dans lacolonne BU/#T!'#RSIO"!I/de la table GL_INTERFACE.

3o$s de"e= saisi# $n nom de &%#iode "alide &o$# les lots b$dg%tai#es c#%%s &a# EasLin,_NAE&o$# saisi# $ne &%#iode de lot "alide c4a/$e 6ois /$e "o$s indi/$e= la

"ale$# Bdans la colonneACT)AL_FLAGde la table GL_INTERFACE.

Inte#6ace GL 10


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=-alidation d,Eas)lin>

EasLin< "alide to$tes "os donn%es a"ant de c#%e# des &i(ces dans "ot#e a&&lication >#acle GL.EasLin< #eKette to$tes les a$t#es lignes in"alides7 et elles #estent dans la table GL_INTERFACEo;"o$s &o$"e= les co##ige# en tem&s #%el dans le &annea$ %Corri#er des donnes Eas)Lin>(o$dans "ot#e sst(me amont. EasLin< imime %galement "os lignes d'e##e$# dans le com&te-

#end$ d'im&o#tation a"ec EasLin#acle GL l'$tilise comme date de"alidit% d$ mo$"ement. Si la date com&table n'est &as $n Ko$# o$"#able "alide7 Easlin< a&&li/$eles #(gles s$# les dates de "alidit% /$e "o$s a"e= d%nies &o$# d%te#mine# comment t#aite# le

mo$"ement. Si la #(gle s$# la date de "alidit% est ?

Inte#6ace GL 1M


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#cGec EasLin< #eKette les mo$"ements si la date com&table n'est &as $n Ko$# o$"#able "alideB&as d'im&$tationD. La date com&table est consid%#%e comme %tant la date de "alidit%.

Leae AloneEasLin< acce&te to$s les mo$"ements7 /$elle /$e soit la date com&table. La datecom&table est consid%#%e comme %tant la date de "alidit%.

Roll /ateEasLin< acce&te le mo$"ement mais #e&o#te#a la date com&table a$ Ko$# o$"#able

"alide le &l$s oc4e B: l'int%#ie$# de la mme &%#iodeD &o$# d%te#mine# la date de "alidit% d$mo$"ement. En l'absence de Ko$# o$"#able "alide dans la mme &%#iode7 la date com&table est#e&o#t%e &o$# d%te#mine# la date de "alidit%.

"ote Les #(gles s$# les dates de "alidit% sont d%nies dans la 6ent#e %"ri#ines des &i'ces(.

=--alidation des C6am&s tilisateurs Fle$ibles

EasLin< "alide "os segments de c4am&s $tilisate$#s Qe5ibles de &l$sie$#s 6a8ons en 6onction d$c4am& $tilisate$# Qe5ible dont il est /$estion. Si "os segments de c4am& $tilisate$# Qe5ible sontn$ls7 EasLin< ne "alide &as le c4am& $tilisate$# Qe5ible. Sinon7 EasLin< im&o#te#a

co##ectement "os donn%es de c4am& $tilisate$# Qe5ible si "os segments #%&ondent a$5conditions de "alidation s$i"antes ?

=--1-5i'ces - C6am& tilisateur Fle$ible des Ecritures

Les segments standa#d d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible ont des "ale$#s "alides.Le conte5te d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible est $ne "ale$# "alide.Les segments conte5t$els d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible ont des "ale$#s "alides.

=--2-5i'ces - C6am& tilisateur Fle$ible des In7ormationsSaisies

Les segments standa#d d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible ont des "ale$#s "alides.Les segments conte5t$els d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible ont des "ale$#s "alides.

=--/-C6am& tilisateur Fle$ible TA

Le conte5te d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible a la "ale$# >$i o$ Non.Les segments conte5t$els d$ c4am& $tilisate$# Qe5ible ont des "ale$#s "alides.

Inte#6ace GL 1*


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?-Com&te rendu d(Im&ortation

Le lancement d$ t#aitement d9Im&o#t des donn%es de la table GL_INTERFACE "e#s >#acle GLg%n(#e $n %tat e5&licati6 a&&el% Com,te rendu d7im,ortation de ,iJces aec #as5Lin6 M/$i mentionne le stat$t de l9im&o#tation et e5&li/$e &a# des codes s&%ci/$es le t&e d9e##e$#s/$i &e$"ent s$#"eni# lo#s d$ t#ans6e#t des donn%es.

Ces codes sont #eg#o$&%s &a# cat%go#ie d9e##e$# et $ne e5&lication est donn%e de"ant c4a/$ecode &e#mettant ainsi : l9$tilisate$# de #et#o$"e# 6acilement l9o#igine de l9%c4ec de sonim&o#tation.

Codes d4erreur de ,riode #E

E+1 ,ate non comise dans &%#iode com&table o$"e#te o$ 6$t$#e o; l'im&$tation est a$to#is%e.E+2 Cette entit% com&table n'a a$c$ne &%#iode o$"e#te o$ 6$t$#e o; l'im&$tation est a$to#is%e.E+ Cette date n'est comise dans a$c$ne &%#iode d'$n e5e#cice d'engagement o$"e#t.E+! Cette date n'est &as $n Ko$# o$"#able.E+0 Cette &%#iode ne com&o#te a$c$n Ko$# o$"#able.

Codes d4erreur de ,iJce dsuilibre FU-#U

)1Cette &i(ce est d%s%/$ilib#%e. Elle est acce&t%e ca# l'im&$tation en com&te d'attente esta$to#is%e dans cette entit%.E)2 +i(ce d%s%/$ilib#%e #e6$s%e et im&$tation en com&te d'attente non a$to#is%e dans cetteentit%.E) +i(ce d'engagement d%s%/$ilib#%e et com&te de cont#e&a#tie des engagements non d%ni.

Codes d4erreur de cl Pe*ible #$

EF1 Cl% com&table Qe5ible d%sacti"%e &o$# cette date com&table.EF2 Im&$tation en d%tail inte#dite s$# cette cl% com&table Qe5ible.EF Cl% com&table Qe5ible d%sacti"%e.EF! Cl% com&table Qe5ible non "alide. 3%#ie= #(gles de "alidation c#ois%e et "ale$#s d$segmentEF0 Il n'e5iste &as de cl% com&table Qe5ible a"ec ce n$m%#o de combinaisons de codes

Codes d4erreur de deise tran)Jre #C

EC1 Ta$5 de c4ange obligatoi#e lo#s/$e le t&e de ta$5 est )tilisate$#.EC2 ,ate de con"e#sion ine5istante.EC )n t&e de ta$5 de con"e#sion o$ $n montant com&tabilis% doit t#e indi/$% lo#s del'ent#%e des %c#it$#es en de"ises.ECM Il n'e5iste a$c$n ta$5 de c4ange &o$# cette de"ise.EC Code de"ise non "alide.ECO A$c$ne de"ise n'est acti"%e.

EC1 Im&ossible de c#%e# des &i(ces d'engagements en de"ise.EC11 T&e de ta$5 de c4ange non "alide.EC12 Le montant ent#% doit t#e %gal a$ montant com&tabilis% dans $ne %c#it$#e en de"ise STATo$ com&table.EC1 Le montant ent#% m$lti&li% &a# le ta$5 de c4ange doit t#e %gal a$ montant com&tabilis%.EC1 Attention ? Les montants con"e#tis n'ont &$ t#e "alid%s ca# le t&e de ta$5 de c4ange n'a&as %t% s&%ci%.

Codes d4erreur bud)taire #B

E1 3e#sion de b$dget #e/$ise &o$# les &i(ces b$dg%tai#es.E2 Im&ossible de c#%e# des &i(ces &o$# $n b$dget gel%.E L'e5e#cice b$dg%tai#e n'est &as o$"e#t.

E! Ce b$dget n'e5iste &as &o$# cette entit% com&table.E0 La colonne T&e d'engagement doit a"oi# la "ale$# N$ll &o$# les &i(ces b$dg%tai#es.

Inte#6ace GL 1


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EM Nom de la &%#iode obligatoi#e &o$# des &i(ces b$dg%tai#es.E* Ce nom de &%#iode n'est &as "alide. Cons$lte= le calend#ie# &o$# "%#ie# les &%#iodes"alides.E Im&ossible de c#%e# des &i(ces moennes &o$# les b$dgets.

Inte#6ace GL 1O


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Codes d4erreur d4en)a)ement ##

EE1 )n t&e d'engagement doit t#e s&%ci% &o$# les &i(ces d'engagement.EE2 T&e d'engagement inco##ect o$ d%sacti"%.EE Im&ossible de c#%e# des &i(ces d'engagements dans la de"ise STAT.EE! La colonne 3e#sion d$ b$dget doit a"oi# la "ale$# N$ll &o$# les %c#it$#es d'engagement.

EE0 Im&ossible de c#%e# des &i(ces moennes &o$# les engagements.

Codes d4erreur de contre,assation #R

ER1 )n nom de &%#iode de cont#e&assation doit t#e 6o$#ni.ER2 Ce nom de &%#iode de cont#e&assation est non "alide. 3%#ie= les &%#iodes "alides dans"ot#e calend#ie#.ER )ne date de cont#e&assation doit t#e 6o$#nieER! Cette date de cont#e&assation n'est &as dans $ne &%#iode "alide.ER0 Cette date de cont#e&assation n'est &as dans le 6o#mat de dates de "ot#e base de donn%es.ERM 3ot#e date de cont#e&assation doit t#e identi/$e o$ &ost%#ie$#e : "ot#e date de "alidit%.ER* Cette date de cont#e&assation n'est &as $n Ko$# o$"#able.ER 3ot#e &%#iode de cont#e&assation ne com&o#te a$c$n Ko$# o$"#able.

Codes d4erreur de cGam, utilisateur Pe*ible #/

E,1 Les "ale$#s d$ conte5te et de l'att#ib$t ne constit$ent &as $n c4am& $tilisate$# "alide &o$#+i(ces-Ec#it$#es.E,2 Les "ale$#s de conte5te et d'att#ib$t ne constit$ent &as $n c4am& $tilisate$# "alide &o$#+i(ces-In6o#mations saisies.E, Les "ale$#s de conte5te et d'att#ib$t ne constit$ent &as $n c4am& $tilisate$# "alide &o$# la"ale$# T.3.A..

Codes d4erreur diers #9

E1 T&e de &i(ce com&table e##on%.E2 A$c$n t&e de &i(ce com&table d%ni.E Entit% com&table non "alide.E! La "ale$# de T&e de solde doit t#e R B#%elD7 Bb$dg%tai#eD o$ E BengagementsD.E0 La colonne T&e d'engagement doit a"oi# la "ale$# N$ll &o$# des &i(ces #%elles.EM La colonne 3e#sion d$ b$dget doit a"oi# la "ale$# N$ll &o$# des &i(ces #%elles.E* )n montant statisti/$e g$#e dans la colonne ,tCt saisis a$ moment de la saisie d'$ne%c#it$#e en de"ise STAT.EO A$c$n code de mo$"ement n'a %t% d%ni.E1 Code de mo$"ement non "alide.E12 )ne e##e$# >#acle s'est od$ite lo#s de la n$m%#otation des &i(ces.E1 Le n$m%#o att#ib$% est d%sacti"%.E1! E##e$# de cong$#ation de la n$m%#otation des &i(ces d$e : l'absence de i"il(ge o$ de

snonme.E1* La n$m%#otation des &i(ces est $tilis%e sst%mati/$ement mais il n'e5iste &as de codeKo$#nal &o$# cette entit% et ce t&e de &i(ce com&table.E1 Im&ossible de n$m%#ote# man$ellement les &i(ces a"ec EasLin

Documents

Table Gl Interface