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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2018Rte de Louvain-la-Neuve 6/14
5001 Belgrade TVA BE 0475.409.470tel : +32 (0) 81 21 51 50
UN MONDE EN TRANSITION Nul besoin de nous rappeler que nous sommes plongés dans un environnement en pleine transition, en mutation profonde. Le modèle coopératif de Damnet nous inscrit parfaitement dans ce mouvement de transition notamment vers une économie plus résiliente, soutenable et développant les réseaux et la solidarité. Il nous reste cependant des défis importants à relever (récupération et recyclage des matériels, optimisation de notre mobilité, réduction de nos émissions carbone...). Je rêve que Damnet soit pionnier dans son domaine et devienne un acteur reconnu de la transition.
DAMNET : LA COOPÉRATIVE D’EXPERTS : HUMAINE ET INNOVANTEQualité de nos prestations, efficience des solutions et approche humaine sont nos valeurs.À l’écoute de nos clients et partenaires, nous devons pouvoir innover plus rapidement, être créatifs en solutions efficientes à proposer et dans une vision à 360°. Tous ces défis ne seront relevés que si nous capitalisons sur le développement de notre plus précieuse ressource, l’Humain. Damnet a toujours mis en avant cette priorité (recrutement, formation, participation des travailleurs, fonctionnement collectif...). Nous avons de nombreux talents et dans l’environnement actuel, nous devons plus que jamais y investir. Développement de la créativité et de l’intelligence collective, formation aux nouvelles technologies et produits, intrapreneuriat, évolution de carrière et développement personnel : voilà quelques lignes directrices à poursuivre et à développer.
DEMAIN, NOTRE ENTREPRISE, NOTRE AVENIRNous avons de grandes ambitions pour nos clients et pour notre entreprise.Nous voulons être au cœur d’un véritable écosystème créateur de valeurs durables et caractérisé par les engagements que nous prenons les uns envers les autres.
Merci de votre écoute et de votre confiance.
Bernard Déom Président du Conseil d’administration
LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
En préambule, je voudrais remercier tous nos partenaires (Clients, Fournisseurs et Associés) qui nous font confiance et contribuent à la réussite de Damnet, votre coopérative d’experts informatiques. J’adresse un merci tout particulier à l’ensemble du personnel qui s’investit au
quotidien, avec enthousiasme, dans la réalisation de nos objectifs. Notre rapport d’activités vous fera découvrir en détail nos principales réalisations et résultats de cette année 2018. Cet avant-
propos n’aura pour seule ambition que de mettre en avant quelques considérations et défis.
TABLE DES MATIÈRES
UNE ÉQUIPE QUI S’AFFIRME .................................................................................... p 4
LA COMMUNICATION ET LA NOTORIÉTÉ,
FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION ........................................................................... p 8
LE SERVICE SUPPORT, ÇA SE CHIFFRE ................................................................. p 10
LA TECHNIQUE AU SERVICE DES CLIENTS.......................................................... p 12
GOUVERNANCE, LA PIÈCE MAÎTRESSE ................................................................ p 13
INDICATEURS ÉCONOMIQUES, LE PILOTAGE
DE L’ENTREPRISE ........................................................................................................... p 15
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES, NOTRE ASSURANCE
POUR LA PÉRENNITÉ ................................................................................................... p 21
Tranches d’âges
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 4
20-25 ans
25-30 ans
30-35 ans
35-40 ans
40-45 ans
45-50 ans50-55 ans
6%
19%
28%16%
25%
3%3%20-25 ans
25-30 ans
30-35 ans
35-40 ans
40-45 ans
45-50 ans50-55 ans
6%
19%
28%16%
25%
3%3%
12
1
89
56
20-25 ans 25-30 ans 30-35 ans 35-40 ans 40-45 ans 45-50 ans 50-55 ans
987654321
0
10
FemmesHommes
88%
12%
FemmesHommes
88%
12%
Pyramide des âges
Âge moyen : 34,9 ans Ancienneté moyenne : 5,1 ans
UNE ÉQUIPE QUI S’AFFIRME
Répartition femmes/hommes
STATISTIQUES
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 5Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 4
30 25201510
50
2 2,4 3,8 4,55,8 7,9 8,2
11,115,1 18,1 18,3
19,622,4
25,127,4 29,9
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
Évolution de l’ETP moyen annuel
Ancienneté moyenne en fin d’année
HISTORIQUELes personnes constituant Damnet dans son quotidien sont le centre de l’attention et du fonctionnement de l’entreprise. Comme toute entreprise certainement, mais en particulier dans le cadre d’une coopérative de travailleurs. Les grandes orientations de l’entreprise sont choisies et validées collectivement par les travailleurs associés, alors que le quotidien vise à mettre en place un management participatif et collaboratif. Ce sont des valeurs de bien-être, de convivialité, de simplicité et de passion qui nous pousse vers l’avant et la réussite. L’entraide et l’humain sont nos moteurs.
Historiquement, Damnet a démarré en 2001 avec la création de la coopérative et a vécu une progression continue pour arriver fin 2018 à 32 travailleurs et 50 associés. Nous n’y sommes pas encore mes nos 20 ans arrivent à grands pas et nous ne manquerons pas de fêter cela dignement avec nos coopérateurs, partenaires et clients ! Et pour les curieux, vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux un album « Damnet en série », véritable roman photo de l’histoire de Damnet.
Le succès de ces années de bilans positifs ? Un travail bien effectué, une intense participation dans différents lieux (B2B, coopératif, etc.), une série de récompenses (Prix de l’économie sociale, Finaliste GPWE, Nomination prix pour les générations futures, etc.) et une volonté de démontrer que l’on peut entreprendre d’une manière différente. Et surtout, une équipe soudée qui souhaite faire évoluer son entreprise !
FORMATIONTravailler avec une équipe grandissante et travailler dans le secteur informatique, deux bonnes raisons de porter une attention particulière sur la formation de nos équipes. Et la formation, ce n’est pas que de la technique, c’est un ensemble qui favorise le développement personnel et professionnel tant au niveau individuel que collectif. En quelques chiffres, la formation s’est vu consacrer 2.215 heures soit 22% de plus qu’en 2017 et 21 certifications ou évaluations ont été passées. Il y a eu moins de formations à la coopérative, mais aussi beaucoup moins de nouveaux venus !
2017 2018
35%
21%
48%
38%
13%10%9%11%
2%2%4%
0%1%
6%
60%
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
ÉQUIPE ACTUELLE
Catégories de formation
Plus que jamais, le recrutement est un des points centraux de notre organisation. Nous devons être attentifs à recruter de bons profils techniques… Et surtout de futurs associés motivés par le projet. C’est la raison pour laquelle nous laissons aujourd’hui en permanence la possibilité d’ouvrir un poste technique. L’humain est également privilégié dans notre processus de recrutement, et c’est peut-être ce qui le rend si difficile.
http://www.damnet.coop/jobs/
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 6
CERTIFICATIONS
Par ailleurs, dans le cadre de nos partenariats avec certains fournisseurs, les certifications et évaluations revêtent un aspect crucial pour Damnet. D’une part, cela assure un développement technique personnel de chacun, et d’autre part, cela nous permet de conforter notre niveau de compétences. Ces partenariats nous amènent des licences d’exploitations et de tests, des accès à des conférences techniques, des accès à du support spécifique, etc. À titre d’information, voici les principaux fournisseurs chez qui nous avons atteint un niveau de compétences reconnu.
Chez Microsoft, nous sommes Gold Partner. Nous sommes également certifiés AEP (Education) et Surface resseller (tablettes et ultra-portables).
Chez Watchguard, nous sommes Gold Partner.
Chez Veeam, nous sommes Silver Pro Partner.
Chez TrendMicro, nous sommes Bronze Partner.
Chez VMware, nous sommes Professional Service Provider.
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 7Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 6
LA COMMUNICATION ET LA NOTORIÉTÉ, FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION
Damnet n’a jamais souhaité grandir à tout prix, mais a toujours souhaité démontrer son existence et son mode de fonctionnement à travers les résultats. Notre slogan « un client satisfait de son réseau, un réseau de clients satisfaits » est plus que jamais à l’ordre du jour. Et nous ne procédons pas à du démarchage actif.
Il y a lieu de nous faire connaître, de construire la notoriété de l’entreprise et de communiquer sur notre modèle économique si particulier. Raison pour laquelle nous sommes actifs dans de nombreux réseaux. Nous pouvons citer diverses activités : le « networking » ou « réseautage » qui vise à rencontrer régulièrement d’autres acteurs du monde économique et de tisser des liens. Cette année nous avons été plus particulièrement actifs dans deux réseaux : le BNI, groupe de Namur Capitale, qui vise à échanger des prospects et se construire un réseau local ; et le réseau entreprendre qui vise à rencontrer d’autres entrepreneurs, analyser des projets de jeunes entreprises et les aider à se développer. C’est dans ce contexte que nous accompagnons (deux heures par mois) Little Marquis, magasin de seconde main pour enfant à Erpent. Par ailleurs nous avons continué à nous impliquer à la CCI, chez Square, à l’UCM, chez Agoria, etc. Un deuxième segment de réseautage est également important pour nous, c’est celui de l’économie sociale. Nous sommes toujours membres actifs de l’Union des SCOP, de SAW-B et participons régulièrement à des demandes de présentation de notre structure coopérative (ULG, SAW-B, AEI, Henallux, etc.).
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 9
LA COMMUNICATION ET LA NOTORIÉTÉ, FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION
Nous travaillons notre présence sur les réseaux sociaux que sont Facebook et LinkedIn. Cela reste assez marginal et c’est un moyen de communication indispensable aujourd’hui, du moins en B2C. Il est difficile pour une entreprise comme Damnet de susciter de l’intérêt sur ces réseaux, notre but est simplement d’utiliser ces moyens pour travailler la notoriété générale de l’entreprise.
Et dernier point, nous mettons en avant nos services sous forme de différentes plaquettes de présentation de manière à ce qu’un client puisse avoir une vue rapide et vulgarisée de ce que nous proposons.
QUELQUES STATISTIQUES• 1.978 heures ont été passées à gérer des relations commerciales, dont 865 heures par Miguel.
• 1.831 devis ont été réalisés dont 1.268 ont été concrétisés.
• 471 heures de networking dont 442 par Jérôme et Miguel au travers de 200 activités.
• 423 abonnés Facebook dont 53 nouveaux et 66 publications.
• 943 abonnés LinkedIn dont 51 nouveaux et 55 publications.
• 67 nouveaux clients, et 10 perdus.
370 892
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 10
LE SERVICE SUPPORT, ÇA SE CHIFFRE
Notre mode de gouvernance est la partie la plus discrète de l’entreprise ; ce sont les fourmis qui abattent un travail qui est rarement décelé et d’une importance fondamentale. C’est la plaque tournante du bon fonctionnement de Damnet, que ce soit la gestion administrative, comptable, commerciale, financière, ou les ressources humaines. Cette dimension support a forcément grandi avec l’entreprise et est un indispensable pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
QUELQUES STATISTIQUES• 1.266 factures d’achats pour les clients et 1.080 factures d’achats
pour Damnet ont été gérées.
• 7.188 factures de ventes pour les clients.
• Près de 900 extraits de banque.
• Environ 500 fiches de paies traitées individuellement.
• Un total de 1185 congés validés.
• Et 5 rapports de « Bien-être au travail » réalisés.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% ETP Admin % ETP Fact % ETP Management
22,1 %
6,4 %
71,5 %
77,1 % 79,9 %76,8 %
74,5 %75,5 %
6,4 % 7,6 % 7,9 % 7,1 % 9,8 %
16,5 % 12,5 % 15,3 % 18,4 % 14,7 %
76,7 %
9,9 %
13,4 %
Évolution moyenne du type d’ETP
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 11Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 10
JR16
FR
16 M
S16
AL1
6 JN
16 A
T16
SE1
6 O
E16
NE1
6 D
E16
JR17
FR
17 M
S17
AL1
7 M
I17 J
N17
JT1
7 A
T17
SE1
7 O
E17
NE1
7 D
E17
JR18
FR
18 M
S18
AL1
8 M
I18 JN
18 JT
18 A
T18
SE18
OE1
8 N
E18
DE1
8
100
%95
%90
%85
%80
%75
%70
%65
%60
%
% E
TP fa
ctur
ants
Il est crucial pour la rentabilité de l’entreprise de trouver un équilibre entre les personnes qui vont facturer aux clients et ce service support qui, bien qu’indispensable, ne ramène que peu d’argent à l’entreprise (subsides à l’emploi, aide formation, etc.). En ce sens, nous visons à être entre 75 % et 80 % de rapport facturants - non facturants. Dans cette optique, nous savons que nous pouvons conserver de la rentabilité sans mettre à mal l’équipe « back-office ».
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 12
LA TECHNIQUE AU SERVICE DES CLIENTS
La technique est évidemment la partie la plus importante de notre activité. Fin 2018, c’est 26 personnes qui composent ces équipes techniques. Dans notre manière de gérer notre clientèle, chaque membre de l’équipe est bien plus qu’un technicien puisqu’il joue le rôle d’informaticien interne du client : chacun assure à la fois la partie technique, mais aussi la partie commerciale, et surtout la partie «conseils» de ses clients. Nous ne sommes pas des réparateurs informatiques, mais des personnes accompagnant chaque organisation dans la meilleure utilisation possible de son informatique. En plus de ces différents rôles, certains permettent à Damnet d’avancer dans son offre aux clients en développant de nouvelles solutions.
16
14
12
10
8
6
4
200
9-1
200
9-2
200
9-3
200
9-4
2010
-120
10-2
2010
-320
10-4
2011-
120
11-2
2011-
320
11-4
2012
-120
12-2
2012
-320
12-4
2013
-120
13-2
2013
-320
13-4
2014
-120
14-2
2014
-320
14-4
2015
-120
15-2
2015
-320
15-4
2016
-120
16-2
2016
-320
16-4
2017
-120
17-2
2017
-320
17-4
20
18-1
20
18-2
20
18-3
20
18-4
QUELQUES STATISTIQUES• 21.666 heures facturées aux clients.
• 107 heures de gestes commerciaux pour les clients.
• 574 heures pour la gestion de l’informatique de Damnet.
• 4.190 PC et 930 serveurs gérés quotidiennement.
• 135 projets réalisés, dont 96 encadrés avec enquête client.
• 26.630 lignes timesheet encodées.
• 3.005 heures sur la route.
• 440h de R&D.
KM par heure de service facturée
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 13Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 12
LA TECHNIQUE AU SERVICE DES CLIENTS
200
9-1
200
9-2
200
9-3
200
9-4
2010
-120
10-2
2010
-320
10-4
2011-
120
11-2
2011-
320
11-4
2012
-120
12-2
2012
-320
12-4
2013
-120
13-2
2013
-320
13-4
2014
-120
14-2
2014
-320
14-4
2015
-120
15-2
2015
-320
15-4
2016
-120
16-2
2016
-320
16-4
2017
-120
17-2
2017
-320
17-4
20
18-1
20
18-2
20
18-3
20
18-4
C’est ce qui distingue sans doute le plus Damnet d’une autre entreprise. Chez Damnet, tous les travailleurs peuvent devenir associés après au moins un an de présence. Cette présence en tant qu’associé permet à chacun de participer aux grandes orientations de l’entreprise avec un principe de fonctionnement démocratique : une personne, une voix.
Damnet dispose de deux types d’associés, les associés dits internes (travailleurs et acteurs du projet) et les associés dits externes (investisseurs et porteurs du projet). L’organisation de la gouvernance tient compte de cette particularité avec des réunions plus régulières pour les internes appelée « Conseil des Travailleurs Associés ».
GOUVERNANCE, LA PIÈCE MAÎTRESSE
Assemblée Générale5 coopérateurs garants (dont 3 travailleurs ou anciens)
45 coopérateurs ordinaires (dont 29 travailleurs ou anciens)
Un homme, une voix29 travailleurs associés
3 anciens travailleurs associés18 associés externes
Conseil d’administration5 associés externes
4 travailleurs associés1 invité parmi les travailleurs associés
Comité de direction3 travailleurs associés
Conseil des travailleurs associés29 travailleurs associés
Les travailleurs29 travailleurs associés
3 travailleurs non encore associés
Une manière d’illustrer ce principe démocratique est de montrer qu’il n’y a pas de lien entre le pouvoir de décision et le capital amené. Par ailleurs, comme toute entreprise, Damnet a besoin d’un capital conséquent pour assurer son fonctionnement et sa croissance.
Conseil d’administration
Fin 2018 Après AG 2019Capital Voix Capital Voix
Personnes physiques internes 32% 63% 31% 64%
Personnes physiques externes 63% 29% 53% 30%
Personnes morales 15% 8% 15% 6%
Total 100% 100% 100% 100%
Travailleurs associés
Travailleurs associés invités
Externes pers. physiquesExternes pers. morales
40%
40%
10%
10%
Travailleurs associés
Travailleurs associés invités
Externes pers. physiquesExternes pers. morales
40%
40%
10%
10%
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 14
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 15Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 14
INDICATEURS ÉCONOMIQUES
LE PILOTAGE DE L’ENTREPRISEPour piloter, l’entreprise, le CA et l’équipe utilisent une série d’indicateurs. Certains sont mensuels, d’autres trimestriels, ou encore annuels. La revue régulière de ces indicateurs nous donne une bonne vision du passé, du présent, et de bonnes indications sur le futur. L’anticipation est importante pour permettre une gestion d’entreprise saine et pérenne.
Nous regardons différents éléments, comme le volume de devis et de ventes, et donc le taux de conversion des devis, cela nous donne un indicateur de l’action commerciale. Par ailleurs, nous y ajoutons des statistiques d’entrées et de sorties de clients et de prospects. Nous examinons les délais de conversion et les raisons de départs de clients. Cela permet de voir également comment notre contact commercial se répartit en termes de régions.
Devis trimestriels
Trim 1 Trim 2 Trim 3
2016 2017 2018
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
- €
TRIMESTRIELSINDICATEURS
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 16
Taux d’acceptation des devis
Ventes trimestrielles
2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04
En montant En nombre Poly. (en montant) Poly. (en nombres)
80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
2016 2017 2018
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
- €
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Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
2016 2017 2018
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
- €
40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %
5 %0 %
Croissance marge brute Croissance chiffre d’affaires
Linéaire (croissance marge brute) Linéaire (croissance chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Sur 1 an 1.900.660 € 2.096.031 € 2.163.234 € 2.511.390 € 2.621.394 € 3.146.318 € 3.441.669 €
Différence avec n-1 265.249 € 195.371 € 67.203 € 348.156 € 110.004 € 524.924 € 295.351 € En % 16% 10% 3% 16% 4% 20% 9%
2015 = 100 76 83 86 100 104 125 137
Marge brute 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Sur 1 an 1.109.912 € 1.293.725 € 1.337.883 € 1.563.468 € 1.654.249 € 1.969.335 € 2.052.298 €
Différence avec n-1 210.991 € 183.813 € 44.158 € 225.585 € 90.780 € 315.086 € 82.963 €En % 23% 17% 3% 17% 6% 19% 4%
2015 = 100 71 83 86 100 106 126 131
ANNUELSINDICATEURS
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 18
En ce qui concerne la vente de matériel, nous inspectons en détail comment elle évolue au sein des différents types de matériels vendus. Les tendances sont importantes à prendre en compte pour les budgets et l’avenir à moyen terme.
Vente matériel 2018
21% Serveurs
Pc fixes
Portables
Licences
Accessoires divers
Connectiques
Ecrans, projecteurs
Imprimantes
14%
19%
16%
7%
19%
4%
Les deux principaux indicateurs annuels sont le chiffre d’affaires et la marge brute. Ce sont ces indicateurs que nous suivons par ailleurs mensuellement. Nous suivons ici la croissance et le volume de chiffre d’affaires généré, mais aussi la progression de l’un par rapport à l’autre, et donc, notre dépendance aux ventes autres que celles de services.
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 19Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 18
Evolution du Cloud
Lieu des prestations
Type de prestations
Distance Site (chez le client)
100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avancé Base
100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
Conseil
2016 2017 2018
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
- €
2015
2016
2017
2018
en €
en %
croi
ss.
en €
en %
croi
ss.
en €
en %
croi
ss.
en €
en %
croi
ss.
Serv
eurs
250
.582
€
23%
28%
260
.117
€ 23
%4%
333
.552
€
25%
28%
299.
043
€
21%
-12%
Pc fi
xes
138.
187
€ 13
%-1
0%
184.
803
€ 17
%34
% 14
9.50
3 €
11%-1
9% 18
8.54
4 €
14%
26%
Porta
bles
190
.90
1 €
18%
17%
226
.485
€
20%
19%
257
.887
€
20%
14%
269
.121 €
19
%4%
Lice
nces
187.
449
€ 17
%-7
% 18
3.44
4 €
16%
-2%
228
.533
€
17%
25%
221
.819
€
16%
-3%
Acc
esso
ires d
iver
s 11
1.155
€
10%
7% 8
9.80
2 €
8%-1
9% 9
8.15
0 €
7%
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Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 20
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 21Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 20
COMPTES DE RÉSULTATSLes résultats économiques de Damnet en 2018 sont corrects et dans la lignée du budget en termes de résultats. Quelques explications :• Tout comme l’année précédente, la vente de marchandise qui a décollé beaucoup plus
qu’imaginé… et malgré une extension des solutions cloud pour lesquelles nous avons plus que doublé le chiffre d’affaires.
• Caractérisé par une augmentation importante des charges courantes, essentiellement dues au carburant, aux réparations de véhicules et aux charges de bâtiment.
Cette année nous permet de réaliser notre triple objectif financier et de récompenser les travailleurs via l’ANR (643€ net/ETP), les associés via un dividende (plafonné à 6%) et une plus-value, et de consolider l’entreprise par une mise en réserve.Comme chaque année, notre participation à l’impôt des sociétés est plus qu’honorable, et ce, malgré une révision des tranches d’impôt à la baisse.
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES, NOTRE ASSURANCE POUR LA PÉRENNITÉ
2015 2016 2017 Budget 2018 2018 Δ2018 / 2017
2018 %budget
Marchandises et sous-traitances 947.922 € 967.145 € 1.176.983 € 1.207.000 € 1.389.371 € 118% 115%
Services et biens divers 273.184 € 320.911 € 322.102 € 387.755 € 385.586 € 120% 99%
Salaires et frais pour le personnel 1.063.652 € 1.198.614 € 1.403.604 € 1.667.162 € 1.509.331 € 108% 91%
Amortissements 152.143 € 146.932 € 146.223 € 214.000 € 208.367 € 142% 97%
Autres charges d'exploitations 6.777 € 15.632 € 12.657 € 13.000 € 14.430 € 114% 111%
Charges financières 8.109 € 7.558 € 6.312 € 6.603 € 4.951 € 78% 75%
Charges exceptionnellesTotal Charges 2.451.787 € 2.656.792 € 3.067.882 € 3.495.520 € 3.512.036 € 114% 100%
Ventes de matériel, cloud et sous traitance 1.152.432 € 1.185.378 € 1.449.070 € 1.483.000 € 1.720.402 € 119% 116%
Prestation de services et déplacement 1.358.958 € 1.436.016 € 1.697.353 € 1.932.884 € 1.721.267 € 101% 89%
Autres produits d'exploitation 85.330 € 109.501 € 113.772 € 152.850 € 143.644 € 126% 94%
Produits financiers 529 € 173 € 47 € 25 € 19 € 40% 76%
Produits exceptionnels 241 € Total Produits 2.597.250 € 2.731.309 € 3.260.242 € 3.568.759 € 3.585.332 € 110% 100%
Résultat brut 145.463 € 74.517 € 192.360 € 73.239 € 73.296 € 38% 100%ISOC 64.113 €- 40.999 €- 85.690 €- 53.854 €- 37.421 €- 44% 69%
Dotation réserve légale 4.068 €-
Dotation réserve de consolidation 13.830 €- 6.704 €- 46.330 €- 2.960 €- 9.132 €- 20% 3%
Dividende 13.124 €- 13.512 €- 14.113 €- 14.216 €- 17.612 €- 125% 119%
Résultat après affectation et ISOC 50.329 € 13.302 € 46.227 € 2.208 € 9.132 € 20% 414%
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 22
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 23Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 22
Évolution de l’ANR
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 840 € 720 € - € - € 513 € 1.070 € 1.853 € 782 € 2.173 € 643 €
2.500 €2.000 €1.500 €1.000 €
500 €- €
BILAN Nous continuons encore cette année à consolider l’entreprise. Notre action sur les créances clients permet de limiter celles-ci, même si le montant reste important. Damnet montre une excellente stabilité financière.
La plupart des investissements sont liés à l’achat de véhicules, une partie importante est également dédiée à notre matériel informatique et nos développements logiciels.
ACTIFImmobilisations incorporelles - € 0% 32.102 € 3% 33.055 € 2% 19.529 € 1%Immobilisations corporelles 395.435 € 37% 379.870 € 32% 427.969 € 31% 522.959 € 36%Immobilisations financières 2.895 € 0% 2.895 € 0% 2.895 € 0% 2.895 € 0%Stocks 24.752 € 2% 37.765 € 3% 39.571 € 3% 82.201 € 6%Créance à un an au plus 353.755 € 33% 502.859 € 43% 454.485 € 33% 460.904 € 32%Placement de trésorerie et disponible 295.517 € 27% 198.767 € 17% 414.272 € 30% 333.891 € 23%Charges à reporter et produits acquis 2.698 € 0% 19.390 € 2% 11.177 € 1% 13.236 € 1%
Total 1.075.053 € 100% 1.173.648 € 100% 1.383.423 € 100% 1.435.615 € 100%
PASSIFCapital et prime d'émission 218.727 € 20% 225.198 € 19% 236.938 € 17% 293.536 € 20%Bénéfices cumulés 153.633 € 14% 166.790 € 14% 196.663 € 14% 203.835 € 14%Réserves (légale et consolidation) 31.106 € 3% 37.810 € 3% 84.140 € 6% 93.272 € 6%Capitaux propres 403.466 € 38% 429.798 € 37% 517.742 € 37% 590.642 € 41%Dettes à plus d'un an 152.795 € 14% 147.667 € 13% 139.976 € 10% 208.080 € 14%Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 93.609 € 9% 129.018 € 11% 127.666 € 9% 136.517 € 10%Dettes commerciales 128.606 € 12% 137.632 € 12% 170.019 € 12% 153.685 € 11%Dettes fiscales, salariales et sociales estimées 292.858 € 27% 289.638 € 25% 361.483 € 26% 335.101 € 23%Autres dettes et provisions 7 € 0% - € 0% 7.263 € 1% 5.649 € 0%Produits à reporter et charges à imputer 3.710 € 0% 39.896 € 3% 59.275 € 4% 5.941 € 0%
Total 1.075.053 € 100% 1.173.648 € 100% 1.383.423 € 100% 1.435.615 € 100%
31/12/15
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Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 24
Structuration du passif
Structuration de l’actif
2014 2015 2016 2017 2018
Produits à reporter
Autres dettes
Dettes fiscales, salariales
Fournisseurs
Dettes à plus d’un anéchéant dans l’année
Dettes à plus d’un an
Fonds propres
100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
2014 2015 2016 2017 2018
Charges à reporter
Placement de trésorerie disponible
Créances à un an au plus
Stocks
Immobilisations
100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 25Damnet - Rapport annuel 2018 - Page 24
Évolution de l’échéancier
Plus de 90
61 - 90
31-60
0-30
A échoir
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
- €
Recommended