01 COUVERTURE - Grand Belfort · ˇ ˆ I B I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. - avec les

Décision modificative II

2016

��

��

�� !"

��

��

�#�$��%&��'�( !

��# !)

��*�� +"

��,��$�&� -+

��

� �

�

��

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. 14

Numéro SIRET : 249 000 019 00060

POSTE COMPTABLE DE BELFORT VILLE

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL CAB

ANNEE 2016

"

� �

�

��

Pages

I - Informations générales

B - Modalités de vote du budget 2

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 6

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 7

B2 - Balance générale du budget - Recettes 8

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 9

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 11

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

Sommaire

�

� �

�

��

I

B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- avec les programmes d'équipement.

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

III - Les provisions sont budgétaires.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

I - INFORMATIONS GENERALES

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II - En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

�

��

II

A1

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT 79 911.00 79 911.00

BUDGET (1)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT DE (si déficit) (si excédent)

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3)


D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

VOTES AU TITRE DU PRESENT 6 573 620.00 6 573 620.00

BUDGET (y compris le compte 1068)

+ + +



001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)

SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 6 653 531.00 6 653 531.00

6 573 620.00 6 573 620.00

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

TOTAL

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

79 911.00 79 911.00

�

��

II

A2

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL

l'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III IV=I+II+III

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 552 254.00 4 552 254.00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 147 062.00 13 147 062.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 22 019 924.00 22 019 924.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 227 136.00 8 227 136.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS47 946 376.00 47 946 376.00

66 CHARGES FINANCIERES 975 000.00 975 000.00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 95 000.00 19 687.00 19 687.00 114 687.00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS

(4)

022 DEPENSES IMPREVUES

49 016 376.00 19 687.00 19 687.00 49 036 063.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 5 331 793.88 60 224.00 60 224.00 5 392 017.88

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE

SECTIONS (5)

2 450 000.00 2 450 000.00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)

7 781 793.88 60 224.00 60 224.00 7 842 017.88

56 798 169.88 79 911.00 79 911.00 56 878 080.88

+

=

56 878 080.88



013 ATTENUATIONS DE CHARGES 132 000.00 132 000.00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

3 396 857.00 3 396 857.00

73 IMPOTS ET TAXES 36 393 933.00 36 393 933.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 14 862 033.00 79 911.00 79 911.00 14 941 944.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 42 700.00 42 700.00

54 827 523.00 79 911.00 79 911.00 54 907 434.00

76 PRODUITS FINANCIERS 150 000.00 150 000.00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000.00 10 000.00

78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)

54 987 523.00 79 911.00 79 911.00 55 067 434.00


SECTIONS (5)


54 987 523.00 79 911.00 79 911.00 55 067 434.00

+

1 810 646.88

=

56 878 080.88

7 842 017.88

(1) Cf. Modalités de vote I-B(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT


SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(6)

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou del'établissement.

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

�

��

II

A3



010 STOCKS (5)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 1 023 100.10 1 023 100.10204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 5 699 405.24 -1 000.00 -1 000.00 5 698 405.2421 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 444 808.70 151 428.00 151 428.00 3 596 236.7022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 608 812.52 -90 204.00 -90 204.00 8 518 608.52

Total des opérations d'équipement 1 254 380.67 1 254 380.6720 030 507.23 60 224.00 60 224.00 20 090 731.23

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 342 680.00 4 342 680.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES

PARTICIPATIONS2 000 000.00 2 000 000.00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES020 DEPENSES IMPREVUES

6 342 680.00 6 342 680.00

45... Total des opé.pour compte de tiers(8)

26 373 187.23 60 224.00 60 224.00 26 433 411.23

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 133 931.00 6 513 396.00 6 513 396.00 6 647 327.00133 931.00 6 513 396.00 6 513 396.00 6 647 327.00

26 507 118.23 6 573 620.00 6 573 620.00 33 080 738.23

+

2 195 007.16

=

35 275 745.39



010 STOCKS (5)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 4 922 131.71 4 922 131.7116 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 11 419 261.64 11 419 261.6420 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS

16 341 393.35 16 341 393.35

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 1 150 000.00 1 150 000.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 2 195 007.16 2 195 007.16138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON

TRANSFERABLES

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES

PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION 1 100 000.00 1 100 000.00

4 445 007.16 4 445 007.16


20 786 400.51 20 786 400.51

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 5 331 793.88 60 224.00 60 224.00 5 392 017.88


2 450 000.00 2 450 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 133 931.00 6 513 396.00 6 513 396.00 6 647 327.007 915 724.88 6 573 620.00 6 573 620.00 14 489 344.88

28 702 125.39 6 573 620.00 6 573 620.00 35 275 745.39

+

=

35 275 745.39

7 842 017.88

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur unexercice antérieur.(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleursretracées dans le cadre de budgets annexes

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DE FONCTIONNEMENT(10)

DEGAGE PAR LA SECTION


Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles defonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et lesnouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.(1) Cf. Modalités de vote I-B

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses réelles d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

�

��

II

B1

FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre

(1) (2)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 687.00 19 687.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 60 224.00 60 224.00

19 687.00 60 224.00 79 911.00

+

=

79 911.00

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre

(1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)

Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -1 000.00 -1 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 151 428.00 151 428.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) -90 204.00 3 795.00 -86 409.00

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

6 509 601.00 6 509 601.00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)

29PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)

39PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)

45... Total des opérations pour compte de tiers (7)

481CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

49PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)

59PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)

3... Stocks


60 224.00 6 513 396.00 6 573 620.00

+

=

6 573 620.00

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>


(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ouqu'il crée.(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation detels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

TOTAL

Dépenses d'investissement - Total

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE


TOTAL

Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE



BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

�

��

II

B2


(1) (2)

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 79 911.00 79 911.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

79 911.00 79 911.00

+

=

79 911.00


(1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES (sauf 1068)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT


6 509 601.00 6 509 601.00


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 3 795.00 3 795.00204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS



28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS


45... Opérations pour compte de tiers (5)

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES



3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 60 224.00 60 224.00024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

6 573 620.00 6 573 620.00

+

+

=

6 573 620.00



(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ouqu'il crée.(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation detels travaux effectués sur un exercice antérieur.



2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)



TOTAL

Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE



TOTAL

Recettes d'investissement - Total

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE


AFFECTATION AU COMPTE 1068

��

III

A1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)

art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 552 254.00

60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 374 100.00

60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 767 550.00

60623 ALIMENTATION 500.00

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 1 800.00

60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 31 500.00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 57 450.00

60633 FOURNITURES DE VOIRIE 2 600.00

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 14 400.00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 89 000.00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 46 600.00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 5 100.00

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 36 800.00

6135 LOCATIONS MOBILIERES 16 400.00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 2 000.00

61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 459 000.00

615221 BATIMENTS PUBLICS 320 100.00

615232 RESEAUX 54 000.00

61524 ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS 50 000.00

61551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 120 000.00

61558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 96 500.00

6156 MAINTENANCE 373 150.00

6168 ASSURANCE AUTRES 252 880.00

617 ETUDES ET RECHERCHES 35 000.00

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 17 000.00

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 41 300.00

6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 12 350.00

6226 HONORAIRES 17 120.00

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 3 000.00

6228 DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 90 700.00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 58 500.00

6232 FETES ET CEREMONIES 16 000.00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 10 000.00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 120 000.00

6237 PUBLICATIONS 52 750.00

6238 DIVERSES PUBLICITES ET PUBLICATIONS 90 784.00

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 3 700.00

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 9 270.00

6256 MISSIONS 20 800.00

6257 RECEPTIONS 22 500.00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 165 000.00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 80 000.00

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 25 000.00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 61 250.00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) 10 000.00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 10 000.00

62875 REMBOURSEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 132 700.00

62878 REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 15 500.00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 218 500.00

63512 TAXES FONCIERES 30 000.00

6353 IMPOTS INDIRECTS 3 000.00

637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)

9 100.00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

!

��

III

A1




012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 147 062.00

6217 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP 408 312.006218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 496 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 110 000.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 41 000.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 105 000.0064111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 5 453 000.0064112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE

RESIDENCE138 234.00

64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 1 637 946.0064131 REMUNERATION 1 357 477.006451 COTISATIONS A L'URSSAF 1 253 421.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 1 859 000.006474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 172 300.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 39 000.006478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 15 000.006488 AUTRES CHARGES 61 372.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 22 019 924.00

73921 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 21 313 074.0073922 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 465 500.0073923 Reversement sur FNGIR 91 350.0073925 FONDS DE PÉRÉQUATION DES RECETTES FISCALES 150 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 227 136.00

6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 375 000.006532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 3 000.006533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 22 000.006535 FORMATIONS ELUS 8 000.0065372 COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION

DE FIN DE MANDAT800.00

6542 CREANCES ETEINTES 4 000.006553 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE

INCENDIE5 782 336.00

65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 86 000.006558 CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES

DEPENSES OBLIGATOIRES4 500.00

657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 42 100.00657364 A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 115 360.0065737 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES

ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX11 400.00

65738 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES

4 000.00

6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES

1 768 640.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

47 946 376.00



TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a)=(011+012+014+65+656)

"#

��

III

A1



66 CHARGES FINANCIERES(b) 975 000.00

66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 860 000.0066112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE 60 000.006615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS

CREDITEURS40 000.00

6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES 15 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 95 000.00 19 687.00 19 687.00

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 10 000.0067443 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX

CONCESSIONNAIRES40 000.00 19 687.00 19 687.00

6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 35 000.00678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)

022 DEPENSES IMPREVUES(e)

49 016 376.00 19 687.00 19 687.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 331 793.88 60 224.00 60 224.00


SECTIONS(7)(8)(9)

2 450 000.00

6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

2 450 000.00

7 781 793.88 60 224.00 60 224.00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)

7 781 793.88 60 224.00 60 224.00

56 798 169.88 79 911.00 79 911.00

+

+

=

79 911.00

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

= Différence ICNE N - ICNE N-1(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..



RESTES A REALISER N-1 (11)

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=

Total des opérations réelles et d'ordre)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e



""

��

III

A2



013 ATTENUATIONS DE CHARGES 132 000.00

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 130 000.006459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE &

PREVOYANCE1 000.00

6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 1 000.0070 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 396 857.00

7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 560.007062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE

CULTUREL262 750.00

70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 384 000.007066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 6 000.00

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 45 000.0070845 MIS A DISPOSITION DE PERSONNEL AUX COMMUNES MEMBRES

DU GFP427 508.00

70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 84 489.00

70872 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES 2 025 000.0070875 REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES

DU GFP73 800.00

70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 63 150.007088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET

VENTES D OUVRAGES)24 600.00

73 IMPOTS ET TAXES 36 393 933.00

73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 25 597 172.0073112 COTISATIONS SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTRE 8 265 627.0073113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 1 192 000.0073114 IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISE 330 000.007321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 723.007325 FONDS DE PÉRÉQUATION DES RECETTES FISCALES C 1 007 411.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 14 862 033.00 79 911.00 79 911.00

74124 DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES 2 669 984.0074126 DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE

COMMUNES10 945 867.00

74718 AUTRES PARTICIPATIONS 74 670.00 79 911.00 79 911.007472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 2 000.007473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 203 550.0074741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 5 000.007478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 37 000.00748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA

TAXE PROFESSIONNELLE95 168.00

74832 ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

210 000.00

74833 ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE

39 952.00

74834 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES

7 425.00

74835 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION

571 417.00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 42 700.00

752 REVENUS DES IMMEUBLES 36 100.00757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET

CONCESSIONNAIRES6 600.00

54 827 523.00 79 911.00 79 911.00TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a)=(70+73+74+75+013)


SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

"�

��

III

A2



76 PRODUITS FINANCIERS(b) 150 000.00

761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 150 000.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 10 000.00

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 10 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)

54 987 523.00 79 911.00 79 911.00


SECTIONS(6)(7)(8)


54 987 523.00 79 911.00 79 911.00

+

+

=

79 911.00

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



Montant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=


TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d






"�

��

III

B1



010 STOCKS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) 1 023 100.10

2031 FRAIS D'ETUDES 516 019.54205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES

PROCEDES DROITS ET VAL10 000.00

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 497 080.56204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 5 699 405.24 -1 000.00 -1 000.00

204122 Bâtiments et installations 400 000.00204132 SUB EQUIP VERSEES AU DEPARTMENT 743 000.002041411 BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 85 740.00 -10 000.00 -10 000.002041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 1 896 911.582041581 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE A AUTRES GROUPEMENTS 9 000.00 9 000.00204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 448 753.66204181 SUBVENTION AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS

MATERIEL ETUDES142 000.00

204182 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 1 450 000.00204183 PROJET D'INFRACTSTRURURES D'INTERET NATIONAL 300 000.0020421 SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 59 000.0020422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 174 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 3 444 808.70 151 428.00 151 428.00

2111 TERRAINS NUS 1 155 000.00 41 689.00 41 689.002118 AUTRES TERRAINS 5 033.9721533 RESEAUX CABLES 125 122.6521568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE 55 493.64

2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 11 351.00 11 351.0021757 INSTALLATION, MATERIEL & OUTILLAGE MATERIEL ET OUTILLAGE DE

VOIRIE13 000.00

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

1 807 610.52 38 825.00 38 825.00

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 37 501.21 7 163.00 7 163.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 246 046.71 52 400.00 52 400.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 8 608 812.52 -90 204.00 -90 204.00

2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2 780 285.50 -69 388.00 -69 388.002315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE

TECHNIQUES3 161 123.07 -30 816.00 -30 816.00

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 1 474 543.95 10 000.00 10 000.00238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS

CORPORELLES1 192 860.00

Opérations d'équipement n°...(5) 1 254 380.67

9000 PLH 1 254 380.67

20 030 507.23 60 224.00 60 224.00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 342 680.00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 640 000.00166 REFINANCEMENT DE DETTES 1 700 000.0016818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS 2 680.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 2 000 000.00

261 TITRES DE PARTICIPATION 2 000 000.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


6 342 680.00

Opé. pour compte de tiers n°...(6)

26 373 187.23 60 224.00 60 224.00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers




SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES REELLES

"�

��

III

B1




Reprises sur autofinancement antérieur (8)

Charges transférées (9)

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10) 133 931.00 6 513 396.00 6 513 396.00

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 133 931.00 3 795.00 3 795.00261 TITRES DE PARTICIPATION 6 509 601.00 6 509 601.00

133 931.00 6 513 396.00 6 513 396.00

26 507 118.23 6 573 620.00 6 573 620.00

+

+

=

6 573 620.00

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total

des dépenses réelles et d'ordre)

TOTAL DEPENSES D'ORDRE






"�

��

III

B2



010 STOCKS

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 4 922 131.71

13111 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU 15 924.001321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &

ETABLISSEMENTS NATIONAUX669 375.00

1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1 217 487.911323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 2 029 882.5013241 COMMUNES MEMBRES DU GF 224 122.081327 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET

COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT656 540.22

1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 108 800.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 11 419 261.64

1641 EMPRUNTS EN EUROS 9 719 261.64166 REFINANCEMENT DE DETTES 1 700 000.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION


16 341 393.35

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 3 345 007.16

10222 F.C.T.V.A. 1 150 000.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 195 007.16138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS



024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION 1 100 000.00

4 445 007.16


20 786 400.51TOTAL DES RECETTES REELLES

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers




SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

"�

��

III

B2



021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 331 793.88 60 224.00 60 224.00

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

(6)(7)(8)

2 450 000.00

28031 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES

176 690.00

2804122 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 7 595.002804131 BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES 293 000.002804132 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 98 695.002804133 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 8 536.0028041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 10 296.0028041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 253 912.082804171 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 9 319.002804172 AMORTISSEMENT SUBVENTION AUTRES EPL BATIMENTS ET

INSTALLATIONS327 990.72

2804181 AMORTISSEMENT SUBVENTION AUTRES ORGAN PUBL BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES

49 913.00

2804182 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 516 574.002804183 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES

PUBLICS INTERET NATIONAL10 743.00

280421 AMORTISSEMENT SUBVENTION PERSONNES DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS

13 233.00

280422 AMORTISSEMENT SUBVENTION PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS

165 417.00

2804412 AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT EN NATURE ORG PUBLIC BATIMENTS INSTALLATIONS

3 005.00

28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 161 528.39281533 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES 51 165.00

281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE

34 967.43

28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL

6 250.91

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 36 897.6528183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 130 717.1628184 MOBILIER 40 854.3628188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 42 700.30

7 781 793.88 60 224.00 60 224.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(9) 133 931.00 6 513 396.00 6 513 396.00

16878 AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 6 509 601.00 6 509 601.002031 FRAIS D'ETUDES 3 795.00 3 795.00238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D

IMMOBILISATIONS CORPORELLES133 931.00

7 915 724.88 6 573 620.00 6 573 620.00

28 702 125.39 6 573 620.00 6 573 620.00

+

+

=

6 573 620.00

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total

des recettes réelles et d'ordre)


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT






"�

��

III

B3

Art. Libellé (2) Réalisations Restes à Propositions Vote (4) (b) Montant pour

(2) cumulées au 1/1/N réaliser N-1 (3)(5) (a) nouvelles (4) information (5) (b)

20 Immobilisations incorporelles

...204 Subventions d'équipement versées

...21 Immobilisations corporelles

...22 Immobilisations reçues en affect.

...23 Immobilisations en cours

...Autres

13 Subventions d'investissement

...

16 Emprunts et dettes assimilées

...


...

204 Subventions d'équipement versées

...

21 Immobilisations corporelles

...

22 Immobilisations reçues en affectation

...

23 Immobilisations en cours

...

Autres

...

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(1) Ouvrir un cadre par opération.

RECETTES (répartition)

Pour Information

DEPENSES

LIBELLE :...

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)


DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Restes à réaliser N-1 (3) (c) Recettes de l'exercice (d)

TOTAL RECETTES AFFECTEES

Besoin de financement si négatif

Excédent de financement si positfif

RESULTAT = (c+d)-(a+b)

"

��

2016


SERVICE PUBLIC LOCAL



ANNEE

M 49


BUDGET ANNEXE EAU

��

� �

�

��

Pages


Modalités de vote du budget 21



A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 23





A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 27

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 29




SOMMAIRE

��

� �

�

��

I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;



III – Les provisions sont budgétaires (délibération du 7 février 2008).


IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

I - INFORMATION GENERALES


II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

��

��

II

A1


D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION


VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1)

+ + +



002 RESULTAT D'

EXPLOITATION REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (3)



CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 305 000.00 305 000.00

compris les comptes 1064 et 1068)

+ + +



001 SOLDE D'EXECUTION DE LA


REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION


TOTAL DU BUDGET (3) 305 000.00 305 000.00

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

TOTAL

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

305 000.00 305 000.00


VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

��

��

II

A2

Chap. Libellé Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-

1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III


012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 270 687.00 2 270 687.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 300 000.00 1 300 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 90 000.00 90 000.00

6 799 873.00 6 799 873.00

66 CHARGES FINANCIERES 360 000.00 360 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 296 500.00 296 500.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX

DEPRECIATIONS (4)99 000.00 99 000.00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)022 DEPENSES IMPREVUES

7 555 373.00 7 555 373.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) 1 827 647.43 1 827 647.43

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)

1 191 650.00 1 191 650.00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)

3 019 297.43 3 019 297.43

10 574 670.43 10 574 670.43

+

=

10 574 670.43


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III


70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES

9 307 000.00 9 307 000.00

73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 38 000.00 38 000.00

9 360 000.00 9 360 000.00

76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

(4)

9 360 000.00 9 360 000.00


400 000.00 400 000.00


400 000.00 400 000.00

9 760 000.00 9 760 000.00

+

814 670.43

=

10 574 670.43

2 619 297.43

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I.(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilièresde placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.


SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(8)



Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES


TOTAL

Total des dépenses de gestion des services

Total des dépenses réelles d'exploitation

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES


TOTAL

Total des recettes de gestion des services

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des recettes d'ordre d'exploitation

��

��

II

A3


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 280 137.01 280 137.01

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 926 198.08 340 000.00 340 000.00 1 266 198.0822 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 850 769.40 -35 000.00 -35 000.00 2 815 769.40Total des opérations d'équipement

4 057 104.49 305 000.00 305 000.00 4 362 104.49

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 700 000.00 1 700 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS


1 700 000.00 1 700 000.00

4581 Total des opé.pour compte de tiers (6)

5 757 104.49 305 000.00 305 000.00 6 062 104.49


400 000.00 400 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)400 000.00 400 000.00

6 157 104.49 305 000.00 305 000.00 6 462 104.49

+

2 260 405.24

=

8 722 509.73


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 621 316.00 1 621 316.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 1 516 491.06 305 000.00 305 000.00 1 821 491.0620 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS3 137 807.06 305 000.00 305 000.00 3 442 807.06

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES106 RESERVES (7) 2 260 405.24 2 260 405.24165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES2 260 405.24 2 260 405.24


5 398 212.30 305 000.00 305 000.00 5 703 212.30

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) 1 827 647.43 1 827 647.43


1 191 650.00 1 191 650.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)3 019 297.43 3 019 297.43

8 417 509.73 305 000.00 305 000.00 8 722 509.73

+

=

8 722 509.73

2 619 297.43

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).






Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réellesd'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et lesnouveaux investissements de la régie.(1) Cf. Modalités de vote I.




TOTAL








TOTAL





��

��

II

B1

Opérations réelles Opérations d'ordre

(1) (2)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES




67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

+

=


(1) (2)



14PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES


16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 340 000.00 340 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) -35 000.00 -35 000.00




29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS

4581 Total des opérations pour compte de tiers (7)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

3... Stocks


305 000.00 305 000.00

+

=

305 000.00

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.




1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

INVESTISSEMENT TOTAL




EXPLOITATION TOTAL

Dépenses d'exploitation - Total



��

��

II

B2


(1) (2)


70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE


78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS


+

=


(1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)





305 000.00 305 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES






29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)

4582 Opérations pour compte de tiers (5)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)

3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION

305 000.00 305 000.00

+

+

=

305 000.00






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

EXPLOITATION TOTAL

Recettes d'exploitation - Total





2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)





AFFECTATION AUX COMPTES 106

��

��

III

A1

Chapitre/a

rticle (1)Libellé (1)

Budget de

l'exercice (2)

Propositions

nouvelles (3)Vote (4)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) 3 139 186.00

604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX

2 500.00

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 1 545 400.006062 PRODUITS DE TRAITEMENT 100 000.006063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 124 000.006064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 22 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 3 000.006132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 100.006137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES 4 000.00

61523 ENTRETIEN REPARATION RESEAUX 18 000.0061528 ENTRETIEN REPARATION AUTRES 77 000.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 120 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 38 300.006156 MAINTENANCE 10 600.00618 DIVERS SERVICES EXTERIEURS 10 500.006228 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 50 486.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 7 500.006236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6 300.006237 PUBLICATIONS 500.006241 TRANSPORTS SUR ACHATS 1 000.006251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 4 300.006261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 36 000.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 34 500.00627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 000.006281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 6 200.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 486 000.006371 REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES

PRELEVEMENTS D'EAU425 000.00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 270 687.00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 210 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 19 500.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 6 400.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG 18 400.006411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 1 012 245.006414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 388 942.006451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. 190 000.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 361 000.006474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES 32 200.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 16 000.00648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 16 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) 1 300 000.00

701249 REVERSEMENT À L'AGENCE DE L'EAU ' REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE

1 300 000.00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 90 000.00

6541 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 90 000.00

6 799 873.00

66 CHARGES FINANCIERES (b)(8) 360 000.00

66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 360 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) 296 500.00

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 285 000.006743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 11 500.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) 99 000.00

6876 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES 99 000.0069 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)

022 DEPENSES IMPREVUES (f)

7 555 373.00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)


SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

��

��

III

A1

Chapitre/a


Budget de l'exercice

(2)

Propositions


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 827 647.43

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

(11)(12)

1 191 650.00


1 170 000.00

6812 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR

21 650.00

3 019 297.43

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION

D'EXPLOITATION

3 019 297.43

10 574 670.43

+

+

=

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieurau montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.


Montant des ICNE de l’exercice

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(2) Cf. Modalités de vote I.

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total

des opérations réelles et d'ordre)



D'INVESTISSEMENT






��

��

III

A2

Chapitre/a



(2)

Propositions


013 ATTENUATIONS DE CHARGES (5) 15 000.00

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 15 000.00

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE

SERVICES,MARCHANDISES9 307 000.00

70111 VENTES D'EAU AUX ABONNES 6 965 000.0070118 AUTRES VENTES D'EAU 2 800.00701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 1 300 000.0070128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 491 000.007068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 151 700.007071 COMPTEURS 30 000.0070848 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES

ORGANISMES330 000.00

7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 35 000.007088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES 1 500.0073 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)


75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 38 000.00

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 38 000.00

9 360 000.00

76 PRODUITS FINANCIERS (b)

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)

78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)

9 360 000.00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a)=013+70+73+74+75


SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

��

��

III

A2

Chapitre/a



(2)

Propositions


042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) 400 000.00

722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 400 000.00043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (8)

400 000.00

9 760 000.00

+

+

=

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur aumontant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622


- Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote I.

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total








��

��

III

B1

Chapitre/a



(2)

Propositions


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 280 137.01

2031 FRAIS D'ETUDES 79 008.102051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 201 128.9121 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 926 198.08 340 000.00 340 000.00

2111 TERRAINS NUS 305 000.00 305 000.0021531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 265 435.362154 MATERIEL INDUSTRIEL 165 019.0021561 SERVICE DE DISTRIBUTION 430 138.50 35 000.00 35 000.002182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 25 831.70

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

25 873.52

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 3 000.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 10 900.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors

op.)


2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION 145 223.442315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2 705 545.96 -35 000.00 -35 000.00

Opérations d'équipement n°(5) [...]

4 057 104.49 305 000.00 305 000.00




1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 700 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS




1 700 000.00

[...](6)

5 757 104.49 305 000.00 305 000.00







��

��

III

B1

Chapitre/a



(2)

Propositions



Reprises sur autofinancement antérieur

Charges transférées 400 000.00

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 400 000.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES (9)

400 000.00

6 157 104.49 305 000.00 305 000.00

+

+

=

305 000.00

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.









��

��

III

B2

Chapitre/a



(2)

Propositions


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 621 316.00

13111 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU 1 005 487.0013118 AUTRES SUBV D'EQUIPEMENT 5 829.001316 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX80 000.00

1318 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES 530 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 1 516 491.06 305 000.00 305 000.00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 516 491.06 305 000.00 305 000.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION


3 137 807.06 305 000.00 305 000.00


1068 AUTRES RESERVES 2 260 405.24165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS




2 260 405.24

[...](5)

5 398 212.30 305 000.00 305 000.00TOTAL DES RECETTES REELLES






��

��

III

B2

Chapitre/a



(2)

Propositions


021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 1 827 647.43

040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) 1 191 650.00

28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 52 207.002805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS

ET VALEURS SIMILAIRES6 106.00

28121 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS

16 506.00

28128 AUTRES TERRAINS 483.00281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 57 147.00281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 389 878.77281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 101 312.0028154 MATERIEL INDUSTRIEL 65 040.30281561 SERV DE DISTRIBUTION EAU 89 221.002817561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 7 191.8428182 MATERIEL DE TRANSPORT 36 330.9028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 15 472.4528184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 6 362.2128188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 326 741.534817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 21 650.00

3 019 297.43

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(8)

3 019 297.43

8 417 509.73 305 000.00 305 000.00

+

+

=

305 000.00

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des

recettes réelles et d'ordre)


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION

D'EXPLOITATION






��

��

III

B3





...22 Immobilisations reçues en affectation


...Autres


...


...


...


...


...


...

Autres

...




(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué appliqué par la régie.(1) Ouvrir un cadre par opération.


DEPENSES

LIBELLE :...



(Pour Information)





��

� �

�

��

2016


SERVICE PUBLIC LOCAL



ANNEE

M 49


BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

��

��

��

��

Pages

I - Informations générales 38

Modalités de vote du budget



A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 40





A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 44

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 46




SOMMAIRE

��

��

��

��

I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;



III – Les provisions sont budgétaires (délibération du 7 février 2008).


IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice précédent.


I - INFORMATION GENERALES


II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

��

��

II

A1


D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION



BUDGET (1)

+ + +



002 RESULTAT D'

EXPLOITATION REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (3)



CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 47 958.00 47 958.00

compris les comptes 1064 et 1068)

+ + +



001 SOLDE D'EXECUTION DE LA


REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION


TOTAL DU BUDGET (3) 47 958.00 47 958.00

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

TOTAL

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

47 958.00 47 958.00


VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

��

��

II

A2


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III


012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 793 480.00 2 793 480.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 685 000.00 685 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 90 000.00 90 000.00

7 006 830.00 7 006 830.00

66 CHARGES FINANCIERES 685 000.00 685 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 374 000.00 374 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX

DEPRECIATIONS (4)199 000.00 -100 000.00 -100 000.00 99 000.00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)022 DEPENSES IMPREVUES

8 264 830.00 -100 000.00 -100 000.00 8 164 830.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) 1 187 738.99 -31 000.00 -31 000.00 1 156 738.99


1 845 792.00 131 000.00 131 000.00 1 976 792.00


3 033 530.99 100 000.00 100 000.00 3 133 530.99

11 298 360.99 11 298 360.99

+

=

11 298 360.99


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III


70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES

8 866 000.00 8 866 000.00

73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 875 000.00 875 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 000.00 10 000.00

9 776 000.00 9 776 000.00

76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

(4)

9 776 000.00 9 776 000.00


293 260.66 293 260.66


293 260.66 293 260.66

10 069 260.66 10 069 260.66

+

1 229 100.33

=

11 298 360.99

2 840 270.33

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I.(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.


SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(8)



Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

DEPENSES D'EXPLOITATION



TOTAL

Total des dépenses de gestion des services

Total des dépenses réelles d'exploitation

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION



TOTAL

Total des recettes de gestion des services

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des recettes d'ordre d'exploitation

��

��

II

A3


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 397 610.12 397 610.12

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 538 566.43 538 566.4322 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 445 683.23 6 445 683.23Total des opérations d'équipement

7 381 859.78 7 381 859.78

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 650 000.00 1 650 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 105 000.00 105 000.00020 DEPENSES IMPREVUES

1 755 000.00 1 755 000.00


9 136 859.78 9 136 859.78


293 260.66 293 260.66

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 47 958.00 47 958.00 47 958.00

293 260.66 47 958.00 47 958.00 341 218.66

9 430 120.44 47 958.00 47 958.00 9 478 078.44

+

756 315.84

=

10 234 394.28


l'exercice (1)

I


1 (2)

II

Propositions

nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 685 215.00 2 685 215.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 3 121 817.45 -100 000.00 -100 000.00 3 021 817.4520 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS5 807 032.45 -100 000.00 -100 000.00 5 707 032.45

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 572 580.00 572 580.00106 RESERVES (7) 756 315.84 756 315.84165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 16 977.00 16 977.001 345 872.84 1 345 872.84


7 152 905.29 -100 000.00 -100 000.00 7 052 905.29

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) 1 187 738.99 -31 000.00 -31 000.00 1 156 738.99


1 845 792.00 131 000.00 131 000.00 1 976 792.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 47 958.00 47 958.00 47 958.00

3 033 530.99 147 958.00 147 958.00 3 181 488.99

10 186 436.28 47 958.00 47 958.00 10 234 394.28

+

=

10 234 394.28

2 840 270.33

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).






Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réellesd'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et lesnouveaux investissements de la régie.(1) Cf. Modalités de vote I.




TOTAL








TOTAL





��

��

II

B1


(1) (2)







67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 31 000.00 31 000.00

68DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

-100 000.00 100 000.00


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -31 000.00 -31 000.00

-100 000.00 100 000.00

+

=


(1) (2)





16EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 47 958.00 47 958.00

26PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS



29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS

4581 Total des opérations pour compte de tiers (7)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

3... Stocks


47 958.00 47 958.00

+

=

47 958.00

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.


(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.




1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)








EXPLOITATION TOTAL

Dépenses d'exploitation - Total



��

��

II

B2


(1) (2)


70VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES




78REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS


+

=


(1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)



15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) 100 000.00 100 000.00

16EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)

-100 000.00 -100 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 47 958.00 47 958.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 31 000.00 31 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS

26PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS



29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)

4582 Opérations pour compte de tiers (5)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)

3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION -31 000.00 -31 000.00

-100 000.00 147 958.00 47 958.00

+

+

=

47 958.00






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

EXPLOITATION TOTAL

Recettes d'exploitation - Total





2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)





AFFECTATION AUX COMPTES 106

��

��

III

A1

Chapitre/a



(2)

Propositions


011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) 3 438 350.00

604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX

1 016 300.00

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 738 000.006062 PRODUITS DE TRAITEMENT 127 000.006063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 97 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 000.00611 SOUS TRAITANCE GENERALE 15 500.006132 LOCATIONS IMMOBILIERES 10 250.006135 LOCATIONS MOBILIERES 93 000.006137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES 20 000.00

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS 88 000.0061523 ENTRETIEN REPARATION RESEAUX 33 200.0061528 ENTRETIEN REPARATION AUTRES 50 000.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 263 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 59 000.006156 MAINTENANCE 25 000.00618 DIVERS SERVICES EXTERIEURS 9 000.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 9 500.006236 CATALOGUES ET IMPRIMES 7 800.006241 TRANSPORTS SUR ACHATS 1 500.006251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 300.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 24 000.00627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 8 000.006287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 38 000.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 700 000.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 793 480.00

6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 330 000.00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 10 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 22 000.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 7 000.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG 21 000.006411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 1 258 654.006414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 472 000.006451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. 209 297.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 381 629.006474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES 43 400.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 23 500.00648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 15 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) 685 000.00

706129 REVERSEMENT AGENCE DE L'EAU 685 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 90 000.00

6541 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 90 000.00

7 006 830.00

66 CHARGES FINANCIERES (b)(8) 685 000.00

66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 550 000.0066112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 135 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) 374 000.00

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 365 000.006743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 9 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) 199 000.00 -100 000.00 -100 000.00

6875 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS

-100 000.00 -100 000.00

6876 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES 199 000.0069 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)

022 DEPENSES IMPREVUES (f)

8 264 830.00 -100 000.00 -100 000.00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)



��

��

III

A1

Chapitre/a



(2)

Propositions


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 187 738.99 -31 000.00 -31 000.00

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

(11)(12)

1 845 792.00 131 000.00 131 000.00

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 31 000.00 31 000.006811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES ET CORPORELLES1 830 000.00

6812 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR

15 792.00

6875 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS

100 000.00 100 000.00

3 033 530.99 100 000.00 100 000.00


D'EXPLOITATION

3 033 530.99 100 000.00 100 000.00

11 298 360.99

+

+

=

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieurau montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.


Montant des ICNE de l’exercice

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(2) Cf. Modalités de vote I.

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total




D'INVESTISSEMENT






��

��

III

A2

Chapitre/a



(2)

Propositions


013 ATTENUATIONS DE CHARGES (5) 25 000.00


70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE

SERVICES,MARCHANDISES

8 866 000.00

704 TRAVAUX 175 000.0070611 REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 7 581 000.00706121 REDEV MODERNISATION RESEAU COLLECTE 685 000.007062 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 17 000.007068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 198 000.007084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 210 000.0073 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 875 000.00

741 PRIMES D'EPURATION 800 000.00748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 75 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 000.00

754 REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT 10 000.00

9 776 000.00

76 PRODUITS FINANCIERS (b)

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)

78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)

9 776 000.00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a)=013+70+73+74+75



��

��

III

A2

Chapitre/a



(2)

Propositions



7815 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION

293 260.66


D'EXPLOITATION (8)

293 260.66

10 069 260.66

+

+

=

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur aumontant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622


- Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote I.

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total








��

��

III

B1

Chapitre/a



(2)

Propositions


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 397 610.12

2031 FRAIS D'ETUDES 321 608.122051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 76 002.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 538 566.43

2111 TERRAINS NUS 40 000.002154 MATERIEL INDUSTRIEL 238 880.8321562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 97 836.902182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 97 000.00

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

61 848.70

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 3 000.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors

op.)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 6 445 683.23

2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION 664 038.862315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 5 781 644.37

Opérations d'équipement n°(5) [...]

7 381 859.78




1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 650 000.00



27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 105 000.00

2764 CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE

105 000.00


1 755 000.00

[...](6)

9 136 859.78







��

��

III

B1

Chapitre/a



(2)

Propositions



Reprises sur autofinancement antérieur 293 260.66

15722 PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ETGRANDES REVISIONS (BUDGETAIRES)

293 260.66

Charges transférées

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (9) 47 958.00 47 958.00

2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION 4 184.00 4 184.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 3 331.00 3 331.002318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 40 443.00 40 443.00

293 260.66 47 958.00 47 958.00

9 430 120.44 47 958.00 47 958.00

+

+

=

47 958.00

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.









��

��

III

B2

Chapitre/a



(2)

Propositions


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 685 215.00

13111 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU 1 976 815.001316 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX30 000.00

1318 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES 678 400.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 3 121 817.45 -100 000.00 -100 000.00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 121 817.45 -100 000.00 -100 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION


5 807 032.45 -100 000.00 -100 000.00


10222 F.C.T.V.A. 572 580.001068 AUTRES RESERVES 756 315.84




27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 16 977.00

2764 CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE

16 977.00

1 345 872.84

[...](5)

7 152 905.29 -100 000.00 -100 000.00TOTAL DES RECETTES REELLES






��

��

III

B2

Chapitre/a



(2)

Propositions


021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 1 187 738.99 -31 000.00 -31 000.00

040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) 1 845 792.00 131 000.00 131 000.00

1582 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)

100 000.00 100 000.00

2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

31 000.00 31 000.00

28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 65 875.002805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES

DROITS ET VALEURS SIMILAIRES4 279.49

28128 AUTRES TERRAINS 379.00281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 291 812.00281315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 612.00281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 96 468.0028154 MATERIEL INDUSTRIEL 247 249.0728155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 71 532.00281562 SERVICE ASSAINISSEMENT 899 865.8228182 MATERIEL DE TRANSPORT 67 451.1728183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 28 670.3128184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 4 354.1428188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE 51 452.004817 PENALITES DE RENEGOCIATION 15 792.00

3 033 530.99 100 000.00 100 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(8) 47 958.00 47 958.00

2031 FRAIS D'ETUDES 47 958.00 47 958.00

3 033 530.99 147 958.00 147 958.00

10 186 436.28 47 958.00 47 958.00

+

+

=

47 958.00

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.




TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION

D'EXPLOITATION






��

��

III

B3




...


...


...


...

Autres


...


...


...


...


...


...

Autres

...




(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué appliqué par la régie.(1) Ouvrir un cadre par opération.


DEPENSES

LIBELLE :...



(Pour Information)





��

��

��

��


M. 14

Numéro SIRET : 249 019 00078




voté par nature

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

ANNEE 2016

�

� �

�

��

Pages


B - Modalités de vote du budget 55



A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 57





A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 61

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 63




Sommaire

��

� �

�

��

I

B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:


- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- avec vote formel sur chacun des chapitres.


III - Les provisions sont budgétaires.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif.


I - INFORMATIONS GENERALES

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II - En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section



…………………………………………………………………………………………………………………………………….

��

��

II

A1


DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT



BUDGET (1)

+ + +



002 RESULTAT DE (si déficit) (si excédent)

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3)



CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)


BUDGET (y compris le compte 1068)

+ + +



001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)


REPORTE (2)

= = =

TOTAL DE LA SECTION


TOTAL DU BUDGET (3)

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

TOTAL


VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

V

O

T

E

R

E

P

O

R

T

S

��

��

II

A2




012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 584 389.00 3 584 389.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 47 000.00 47 000.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS12 167 689.00 12 167 689.00

66 CHARGES FINANCIERES 55 000.00 55 000.00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000.00 10 000.00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS

(4)


12 232 689.00 12 232 689.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 504 561.73 504 561.73


SECTIONS (5)

1 150 000.00 1 150 000.00


1 654 561.73 1 654 561.73

13 887 250.73 13 887 250.73

+

=

13 887 250.73




70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

1 227 000.00 1 227 000.00

73 IMPOTS ET TAXES 10 780 797.00 10 780 797.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 000 000.00 1 000 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

13 067 797.00 13 067 797.00


77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 500.00 4 500.00

78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)

13 072 297.00 13 072 297.00


SECTIONS (5)


13 072 297.00 13 072 297.00

+

814 953.73

=

13 887 250.73

1 654 561.73

(1) Cf. Modalités de vote I-B(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT


SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(6)



Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou del'établissement.



TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement



TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

��

��

II

A3



010 STOCKS (5)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 9 994.00 4 233.58 4 233.58 14 227.58204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 5 000.00 5 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 019 764.87 1 019 764.8722 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 436 911.89 -4 233.58 -4 233.58 1 432 678.31

Total des opérations d'équipement2 471 670.76 2 471 670.76

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 180 000.00 180 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES

PARTICIPATIONS


180 000.00 180 000.00


2 651 670.76 2 651 670.76


041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)

2 651 670.76 2 651 670.76

+

=

2 651 670.76



010 STOCKS (5)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 221 403.00 221 403.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON

TRANSFERABLES

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES

PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

221 403.00 221 403.00


221 403.00 221 403.00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 504 561.73 504 561.73


1 150 000.00 1 150 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)1 654 561.73 1 654 561.73

1 875 964.73 1 875 964.73

+

775 706.03

=

2 651 670.76

1 654 561.73

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur unexercice antérieur.(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.


(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleursretracées dans le cadre de budgets annexes








Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles defonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et lesnouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.(1) Cf. Modalités de vote I-B



TOTAL







TOTAL





��

��

II

B1


(1) (2)






656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)


67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

+

=


(1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)



Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 4 233.58 4 233.58204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) -4 233.58 -4 233.58



28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)

39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)

45... Total des opérations pour compte de tiers (7)

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)

59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)

3... Stocks


+

=

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.


(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>


(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ouqu'il crée.(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulationde tels travaux effectués sur un exercice antérieur.




TOTAL




TOTAL

Dépenses de fonctionnement - Total





1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

��

��

II

B2


(1) (2)


70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS


+

=


(1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES (sauf 1068)




20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)






45... Opérations pour compte de tiers (5)




3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

+

+

=



(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ouqu'il crée.(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation detels travaux effectués sur un exercice antérieur.



2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)



TOTAL

Recettes de fonctionnement - Total




TOTAL




AFFECTATION AU COMPTE 1068

��

��

III

A1




60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 8 800.0060623 ALIMENTATION 300.0060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 500.0060636 VETEMENTS DE TRAVAIL 43 712.346068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 19 500.00611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES

ENTREPRISES6 644 000.00

61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 18 500.00615221 BATIMENTS PUBLICS 20 000.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 755 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 93 287.666156 MAINTENANCE 11 700.00617 ETUDES ET RECHERCHES 6 000.006184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 7 000.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 250.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 4 000.006237 PUBLICATIONS 11 400.006256 MISSIONS 1 350.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 16 000.0062871 REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE

RATTACHEMENT844 000.00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 30 000.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 584 389.00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 50 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 27 000.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 8 000.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 22 500.0064111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 1 701 503.0064112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE

RESIDENCE38 176.00

64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 580 000.0064131 REMUNERATION 174 660.006451 COTISATIONS A L'URSSAF 310 000.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 570 000.006474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 52 050.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 27 500.006488 AUTRES CHARGES 23 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 47 000.00

6542 CREANCES ETEINTES 2 000.00657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 40 000.006574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET

AUTRES ORGANISMES5 000.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

12 167 689.00TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a)=(011+012+014+65+656)



��

��

III

A1



66 CHARGES FINANCIERES(b) 55 000.00

66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 55 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 10 000.00

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 10 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)

022 DEPENSES IMPREVUES(e)

12 232 689.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 504 561.73


SECTIONS(7)(8)(9)

1 150 000.00


1 150 000.00

1 654 561.73


1 654 561.73

13 887 250.73

+

+

=

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

= Différence ICNE N - ICNE N-1(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..






Montant des ICNE de l'exercice N-1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=




D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e



��

��

III

A2



013 ATTENUATIONS DE CHARGES 60 000.00


70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 227 000.00

704 TRAVAUX 25 000.0070613 ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES

DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX630 000.00

7078 AUTRES MARCHANDISES 572 000.0073 IMPOTS ET TAXES 10 780 797.00

7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 10 780 797.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 000 000.00

7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 1 000 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

13 067 797.00TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a)=(70+73+74+75+013)



�

��

III

A2



76 PRODUITS FINANCIERS(b)

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 4 500.00

773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN

3 000.00

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 500.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)

13 072 297.00


SECTIONS(6)(7)(8)


13 072 297.00

+

+

=

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



Montant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=



TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d






��

��

III

B1



010 STOCKS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) 9 994.00 4 233.58 4 233.58

2031 FRAIS D'ETUDES 9 994.00 4 233.58 4 233.58204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 5 000.00

2041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 5 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 1 019 764.87

2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 128 560.002182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 880 334.87

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

8 780.00

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2 090.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)


2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 1 006 511.89 -4 233.58 -4 233.582318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 430 400.00

Opérations d'équipement n°...(5)

2 471 670.76


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 180 000.00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 180 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS




180 000.00


2 651 670.76







��

��

III

B1




Reprises sur autofinancement antérieur (8)

Charges transférées (9)

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10)

2 651 670.76

+

+

=

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.









��

��

III

B2



010 STOCKS

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 221 403.00

10222 F.C.T.V.A. 221 403.00138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES





024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

221 403.00


221 403.00TOTAL DES RECETTES REELLES






��

��

III

B2



021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 504 561.73

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

(6)(7)(8)

1 150 000.00

28031 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES

100 538.62

28041411 BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 5 157.0028041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 525.0028051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 4 004.0028158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH

MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL376 603.86

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 474 900.0628183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 62 792.9328184 MOBILIER 4 181.1228188 AUTRES 121 297.41

1 654 561.73

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(9)

1 654 561.73

1 875 964.73

+

+

=

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.




TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT






��

��

III

B3




...204 Subventions d'équipement versées


...22 Immobilisations reçues en affect.


...Autres


...


...


...

204 Subventions d'équipement versées

...


...


...


...

Autres

...


(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(1) Ouvrir un cadre par opération.


Pour Information

DEPENSES

LIBELLE :...









��

Documents

01 COUVERTURE - Grand Belfort · ˇ ˆ I B I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature: - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. - avec les