ARCA FLORILEGE · 2020-07-20 · ARCA FLORILEGE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 29/06/2018 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de

ARCA FLORILEGE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 29/06/2018

ARCA FLORILEGE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 29/06/2018

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du codemonétaire et financier. 31 569 670,93

Montant à l'arrêtépériodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 897 110,06

c) Autres actifs détenus par l'OPC 3 194 708,00

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 35 661 488,99

e) Passif -69 997,40

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 35 591 491,59

* Les montants sont signés


NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts encirculation

Valeur netted'inventaire par part

ARCA FLORILEGE C 35 591 491,59 160 194 222,17


ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur unmarché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur unautre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situédans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen.

85,92 85,75

Pourcentageactif net *

Pourcentagetotal des actifs **Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'unebourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, enfonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figurepas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de cemarché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif envaleurs mobilières.

2,78 2,77

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du codemonétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. 0,00 0,00


Couronne danoise 3,04 3,03DKK 1 080 335,46

Couronne suedoise 2,93 2,93SEK 1 043 256,48

Euro 79,96 79,80EUR 28 457 201,82

Franc suisse 2,78 2,77CHF 988 877,17

TOTAL 31 569 670,93 88,70 88,53


Pourcentagetotal des actifs **Titres Devise En montant (EUR)


RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE



Allemagne 21,67 21,63

France 21,50 21,46

Italie 13,03 13,00

Pays-bas 10,15 10,13

Espagne 3,40 3,39

Danemark 3,04 3,03

Portugal 2,98 2,97

Suede 2,93 2,93

Finlande 2,85 2,84

Suisse 2,78 2,77

Irlande 2,16 2,16

Luxembourg 1,20 1,20

Belgique 1,02 1,02

TOTAL 88,70 88,53


Pourcentagetotal des actifs **Pays

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCEDE L'ÉMETTEUR




Pourcentage totaldes actifs **Nature d'actifs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 0,00 0,00

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres del'UE

0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE etorganismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE etorganismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE


MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EUREN

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur unmarché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur unautre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situédans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen.

32 842 936,47 35 921 815,80

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'unebourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, enfonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figurepas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de cemarché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif envaleurs mobilières.

1 141 025,35 0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du codemonétaire et financier.

0,00 0,00

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire etfinancier.

0,00 0,00


DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.


Actions et valeurs assimiléesActions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimiléALLEMAGNE

BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR 12 330 957 177,90 2,69

Devise Qté Nbre ounominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

COVESTRO AG EUR 14 280 1 091 277,60 3,07

FRESENIUS MEDICAL EUR 13 120 1 133 305,60 3,18

HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF EUR 10 400 1 138 800,00 3,20

MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG EUR 2 480 408 208,00 1,15

SILTRONIC AG EUR 7 300 894 615,00 2,51

WIRECARD AG EUR 8 700 1 200 165,00 3,36

1&1 DRILLISCH AG EUR 18 250 889 870,00 2,50

TOTAL ALLEMAGNE 7 713 419,10 21,66

BELGIQUEGALAPAGOS GENOMICS EUR 4 620 364 702,80 1,02

TOTAL BELGIQUE 364 702,80 1,02

DANEMARKNOVO NORDISK AS DKK 27 200 1 080 335,46 3,04

TOTAL DANEMARK 1 080 335,46 3,04

ESPAGNEINDITEX EUR 41 300 1 208 438,00 3,40

TOTAL ESPAGNE 1 208 438,00 3,40

FINLANDEHUHTAMAKI OY EUR 32 000 1 014 080,00 2,85

TOTAL FINLANDE 1 014 080,00 2,85

FRANCEAEROPORTS DE PARIS EUR 6 120 1 185 444,00 3,33

ALTRAN TECHNOLOGIES EUR 85 750 1 065 015,00 2,99

BIOMERIEUX EUR 5 330 410 943,00 1,15

LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR 3 730 1 063 796,00 2,99

ORPEA EUR 10 200 1 165 860,00 3,28

SR TELEPERFORMANCE EUR 8 300 1 255 790,00 3,53

TOTAL EUR 21 042 1 098 602,82 3,09

UBI SOFT ENTERTAINMENT EUR 4 330 406 933,40 1,14

TOTAL FRANCE 7 652 384,22 21,50

IRLANDEGLANBIA PLC EUR 25 360 403 224,00 1,13

PADDY POWER PLC EUR 3 860 366 700,00 1,03

TOTAL IRLANDE 769 924,00 2,16

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR


ITALIEBREMBO SPA EUR 94 000 1 089 460,00 3,07

Devise Qté Nbre ounominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

ENEL SPA EUR 219 150 1 042 496,55 2,93

INTERPUMP GROUP EUR 40 100 1 068 264,00 3,00

INTESA SANPAOLO DS 17-07-18 EUR 402 860 0,00 0,00

INTESA SANPAOLO SPA EUR 402 860 1 001 711,39 2,81

SAIPEM EUR 110 040 433 997,76 1,22

TOTAL ITALIE 4 635 929,70 13,03

LUXEMBOURGSES EUR 27 180 426 454,20 1,20

TOTAL LUXEMBOURG 426 454,20 1,20

PAYS-BASASM INTERNATIONAL N.V. EUR 21 470 1 016 819,20 2,86

KONINKLIJKE DSM EUR 13 130 1 130 755,60 3,18

QIAGEN EUR 12 930 403 416,00 1,13

STMICROELECTRONICS NV EUR 55 400 1 060 079,00 2,98

TOTAL PAYS-BAS 3 611 069,80 10,15

PORTUGALNAVIGATOR COMPANY EUR 208 000 1 060 800,00 2,98

TOTAL PORTUGAL 1 060 800,00 2,98

SUEDEESSITY SEK 49 300 1 043 256,48 2,93

TOTAL SUEDE 1 043 256,48 2,93

SUISSECIE FIN RICHEMONT N CHF 13 600 988 877,17 2,78

TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 31 569 670,93 88,70

TOTAL Actions et valeurs assimilées 31 569 670,93 88,70

TOTAL SUISSE 988 877,17 2,78

Organismes de placement collectifFonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membresde l'UE et organismes de titrisations cotésLUXEMBOURG

LYXOR EURO STOXX 300 DR EUR 18 700 3 194 708,00 8,98

TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autresEtats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

3 194 708,00 8,98

TOTAL Organismes de placement collectif 3 194 708,00 8,98

TOTAL LUXEMBOURG 3 194 708,00 8,98

Dettes -69 997,40 -0,20Comptes financiers 897 110,06 2,52Actif net 35 591 491,59 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)EN EUR

ARCA FLORILEGE 160 194 222,17EUR

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes,

Rouen, Strasbourg, Toulouse.

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Composition de l'actif au 29 juin 2018 ARCA FLORILEGE OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT Régi par le Code monétaire et financier Société de gestion FINANCIERE DE L'OXER 40, rue de l'Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

En notre qualité de commissaire aux comptes de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ARCA FLORILEGE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l’article 411-125 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 29 juin 2018 ci-jointe. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données. Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

http://www.pwc.fr/

Documents

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