ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CPPB 31/01/2013

1

BILAN FINANCIER SAISON 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CPPB 31/01/2013

2



Evolutions du nombres d’adhérents

Nous gagnons 3 adhérents dont + 3 enfants.

adultes juniors enfants hommes femmes total

2013-2013 131 17 4 99 53 152

2013-2014 133 15 7 101 54 155

+2 -2 +3 2 1 +3

3


Ce sont les adhésions et les subventions

LES RECETTES


4



Les produitsCOMPTE DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2013 AU 31 DECEMBRE 2013

Adhésions (cotisations club + Licences ffessm + CODEP + Frais admin. + Frais formation et badges) 25 977,24Assurances individuelles complémentaires 0,00Cartes, licences 48,00Sorties (techniques) 23 788,00Sorties clubs (exploration, voyage) 2 535,00Baptèmes et prestations diverses + RIFAP 60,00Requalifications bouteilles remboursement adhérents 264,00Produits rembt NITROX OXY 91,10Subvention Conseil Général Yonne 1 654,00Subvention CODEP 990,00Subvention CNDS 0,00Subvention Ville d'AUXERRE 5 924,01Produits financiers 324,50Autres produits exceptionnels 30,00TOTAL 61 685,85

5


C’est l’argent qui sort…

LES CHARGES


6



Les chargesCHARGES

Fournitures consommables (médical + Location gaz médical) 205,13Achat de prestations (sorties tech,explo,formation,enfants…) 31 227,75achats prestations (voyages clubs, explo) 3 835,00Achat matériel et entretien dont TIV & air 6 068,02Fournitures administratives & badges piscine 569,21Achat matériel informatique 1 561,59Achats brevets et licences & Cotisations FFESSM + CODEP 6 128,93Locations local + salle AG + entretien local 4 627,83Assurances (dont adhérents) 3 444,19Cadeaux, pourboires, dons 132,20Frais déplacements sorties 2 532,70Séminaires moniteurs (frais stage et déplacements) 1 941,51Animations (soirées, tee shirt, baptèmes …) 651,76Documentations 23,94Frais postaux & télécommunications + Site internet 187,57Frais bancaires 162,35Cotisations FFESSM + CODEP 765,00TOTAL 64 064,68

7


LE BILAN…


8


LE BILAN…


COMPTE DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2013 AU 31 DECEMBRE 2013PRODUITS au 31/12/2013 61 685,85CHARGES au 31/12/2013 64 064,68RESULTAT (PERTE) -2 378,83

9


LA TECHNIQUE…


SOIT UNE PARTICIPATION SUR LES FONDS PROPRES DU CLUB DE 11 288 € POUR LES FORMATIONS STAGIAIRES & ENCADRANTS

PRODUITS

CHARGES RESULTATS

BEFFES 1 158,00 1 500,03 -342,03TECHNIQUE ST RAPHAEL AVRIL 2013 11 734,00 15 297,53 -3 563,53TECHNIQUE AGAY MAI 2013 9 556,00 11 494,19 -1 938,19TECHIQUE FOSSES 310,00 1 280,00 -970,00STAGES MONITEURS (NEMO, GP, INITIATEURS) 0,00 3 074,51 -3 074,51Frais Déplacts Moniteurs (sorties tech) 0,00 1 399,70 -1 399,70

BUDGET TECHNIQUE 22 758,00 34 045,96 -11 287,96

10


LES ENFANTS…


SOIT UNE PARTICIPATION EN FONDS PROPRES DU CLUB DE 654 € POUR LES ACTIVITES DE FORMATION ENFANTS

PRODUITS CHARGES RésultatsSORTIE ENFANTS (MARSEILLE oct/nov 2013) 1 030,00 1 656,00 -626,00Animations enfants (goûter Noel) 0,00 27,74 -27,74

BUDGET ENFANTS 1 030,00 1 683,74 -653,74

11


LES ANIMATIONS…


PRODUITS CHARGES RésultatsBAPTEMES & PRESTATIONS DIVERSES 60,00 0,00 60,00ANIMATIONS CLUB 0,00 624,02 -624,02

BUDGET ANIMATIONS 60,00 624,02 -564,02

LE MEDICAL… PRODUITS CHARGES RésultatsMEDICAL (achats médicaments) 39,34 -39,34Location Gaz Médical 165,79 -165,76

BUDGET Médical 0,00 205,13 -205,13

12


LE MATERIEL…


SOIT UNE PARTICIPATION EN FONDS PROPRES DU CLUB DE 5 804 € POUR L’ACHAT ET L’ENTRETIEN DU MATERIEL

PRODUITS CHARGES RESULTATS

MATERIEL DE PLONGEE & Fournitures 0,00 5 194,53 -5 194,53

ENTRETIEN TIV 264,00 873,49 -609,49

BUDGET materiel 264,00 6 068,02 -5 804,02

13


FOURNITURES - COMMUNICATION…


PRODUITS CHARGES RésultatsCOMMUNICATION (photo,encre,fournit adm) 305,15 -305,15

BUDGET Communication 0,00 305,15 -305,15

14


AUTRES POSTES…


Divers dons pourboires cadeaux 132,20 -132,20Abonnement internet site club 71,62 -71,62Location local auxerre + entretien 4 517,83 -4 517,83Location autre (salle AG) 110,00 -110,00Assurance Multirisque 351,19 -351,19Assurance Mandataires sociaux 179,00 -179,00Assurances adhérents 2 914,00 -2 914,00Frais postaux et télécommunications 115,95 -115,95Achats brevets & licences 6 128,93 -6 128,93Badges piscine 288,00 -288,00Achat matériel informatique 1 561,59 -1 561,59Services bancaires 162,35 -162,35Cotisation FFESSM RABA+CODEP 765,00 -765,00

Total autres postes 17 297,66 -17 297,66

15


SORTIES EXPLORATION ET BIO…


PRODUITS CHARGES RésultatsSORTIE CLUB EXPLO Voyage EGYPTE 3 835,00 2 535,00 - 1 300,00

BUDGET SORTIE CLUB 3 835,00 2 535,00 - 1 300,00

SORTIE BIO 0,00 0,00 0,00BUDGET BIO 0,00 0,00 0,00

16


MERCI POUR VOTRE ATTENTION,

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS…

C’EST LE MOMENT !


17

Et une question à la fois !

Documents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CPPB 31/01/2013